Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

Resum d'ingressos/despeses

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Previsió inicialC. 1 Impostos directes 642.100,00 €

C. 2 Impostos indirectes 12.000,00 €

C. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 396.260,18 €

C. 4 Transferències corrents 547.955,47 €

C. 5 Ingressos patrimonials 21.700,00 €

C. 6 Alienació d'inversions reals 0,00 €

C. 7 Transferències de capital 85.600,00 €

C. 8 Actius financers 0,00 €

C. 9 Passius financers 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 1.705.615,65 €

ESTAT DE LES DESPESES

Capítol Crèdits inicialsC. 1 Despeses de personal 550.035,07 €

C. 2 Despeses corrents en béns i serveis 627.553,12 €

C. 3 Despeses financeres 16.950,00 €

C. 4 Transferències corrents 206.888,08 €

C. 5 Fons de contingència i altres imprevistos 7.739,38 €

C. 6 Inversions reals 146.450,00 €

C. 7 Transferències de capital 0,00 €

C. 8 Actius financers 0,00 €

C. 9 Passius financers 150.000,00 €

TOTAL DESPESES 1.705.615,65 €

21/04/2016 Pàgina 1 de 6

Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

Detall del pressupost d'ingressos

Codi Detall econòmic Previsió inicial

1 Impostos directes 642.100,00 €

11 Impostos sobre el capital 617.600,00 €

112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 9.600,00 €

113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 442.000,00 €

114 Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 15.000,00 €

115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 131.000,00 €

116 Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 20.000,00 €

13 Impost sobre activitats econòmiques 24.500,00 €

130 Impost sobre activitats econòmiques 24.500,00 €

2 Impostos indirectes 12.000,00 €

29 Altres impostos indirectes 12.000,00 €

290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 12.000,00 €

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 396.260,18 €

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 204.500,00 €

301 Servei de clavegueram 11.500,00 €

302 Servei de recollida d'escombraries 181.000,00 €

309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 12.000,00 €

31 T. prestació serveis públics carac. social i pref. 96.200,00 €

312 Serveis educatius 87.100,00 €

313 Serveis esportius 8.100,00 €

319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 1.000,00 €

32 Taxes per activitats de competència local 5.550,00 €

321 Llicències urbanístiques 3.200,00 €

322 Cèdules d'habitabilitat i llicències 1a ocupació 500,00 €

323 Taxes per altres serveis urbanístics 1.500,00 €

325 Taxa per expedició de documents 250,00 €

329 Altres taxes per activitats de competència local 100,00 €

33 T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 44.000,00 €

331 Taxa per entrada de vehicles 6.600,00 €

332 T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 12.000,00 €

333 T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. 3.500,00 €

334 Taxa per obertura de cales i rases 1.000,00 €

335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 7.000,00 €

337 Taxes per aprofitament del vol 6.400,00 €

338 Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 6.000,00 €

339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 1.500,00 €

34 Preus públics 3.100,00 €

342 Serveis educatius 1.000,00 €

344 Entrades a museus, exposicions i espectacles 500,00 €

349 Altres preus públics 1.600,00 €

39 Altres ingressos 42.910,18 €

391 Multes 1.400,00 €

391.00 Multes per infraccions urbanístiques 500,00 €

21/04/2016 Pàgina 2 de 6

Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

391.20 Multes per infraccions d'ordenança de circulació 700,00 €

391.90 Altres multes i sancions 200,00 €

392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ 5.500,00 €

392.00 Rec. declaració extemporània s/requeriment previ 1.000,00 €

392.10 Recàrrec executiu 2.000,00 €

392.11 Recàrrec de constrenyiment 2.500,00 €

393 Interessos de demora 100,00 €

399 Altres ingressos diversos 35.910,18 €

4 Transferències corrents 547.955,47 €

42 De l'Administració de l'Estat 356.839,47 €

420 De l'Administració general de l'Estat 356.839,47 €

420.00 Participació en els tributs de l'Estat 356.839,47 €

45 De comunitats autònomes 140.525,00 €

450 De l'administració general de les CA 140.525,00 €

450.00 Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 131.075,00 €

450.02 Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 1.850,00 €

450.30 Tr. cor. per conv. subs. amb la CA en educació 6.000,00 €

450.80 Altres subvencions cor. de l'Adm. general de la CA 1.600,00 €

46 D'entitats locals 46.991,00 €

461 De diputacions, consells o cabildos 36.891,00 €

465 De comarques 10.100,00 €

47 D'empreses privades 3.600,00 €

5 Ingressos patrimonials 21.700,00 €

52 Interessos de dipòsits 100,00 €

54 Rendes de béns immobles 3.600,00 €

541 Arrendaments de finques urbanes 3.600,00 €

55 Productes de concessions i aprofitaments especials 18.000,00 €

550 De concessions adm. amb contraprestació periòdica 18.000,00 €

7 Transferències de capital 85.600,00 €

75 De comunitats autònomes 8.400,00 €

750 De l'administració general de les CA 8.400,00 €

750.80 Altres tr. de capital de l'Adm. general de la CA 8.400,00 €

76 D'entitats locals 77.200,00 €

761 De diputacions, consells o cabildos 77.200,00 €

Total ingressos 1.705.615,65 €

21/04/2016 Pàgina 3 de 6

Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

Detall del pressupost de despeses

Codi Detall econòmic Crèdits inicials

1 Despeses de personal 550.035,07 €

10 Òrgans de govern i personal directiu 10.800,00 €

100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 10.800,00 €

100.00 Retribucions bàsiques 10.800,00 €

12 Personal funcionari 180.071,89 €

120 Retribucions bàsiques 79.381,15 €

120.00 Sous del grup A1 14.824,22 €

120.03 Sous del grup C1 29.951,46 €

120.05 Sous del grup E 21.992,59 €

120.06 Triennis 12.312,88 €

120.09 Altres retribucions bàsiques 300,00 €

121 Retribucions complementàries 100.690,74 €

121.00 Complement de destinació 31.436,44 €

121.01 Complement específic 53.309,10 €

121.03 Altres complements 15.945,20 €

13 Personal laboral 234.288,40 €

130 Laboral fix 230.688,40 €

130.00 Retribucions bàsiques 219.265,65 €

130.01 Hores extraordinàries 490,00 €

130.02 Altres remuneracions 10.932,75 €

131 Laboral temporal 3.600,00 €

16 Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 124.874,78 €

160 Quotes socials 120.774,78 €

160.00 Seguretat Social 120.774,78 €

162 Despeses socials del personal 4.100,00 €

162.00 Formació i perfeccionament del personal 500,00 €

162.02 Transport de personal 100,00 €

162.05 Assegurances 3.500,00 €

2 Despeses corrents en béns i serveis 627.553,12 €

20 Arrendaments i cànons 16.205,50 €

200 Arrendaments de terrenys i béns naturals 6.540,00 €

202 Arrendaments d'edificis i altres construccions 5.800,00 €

206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació 1.200,00 €

208 Arrendaments d'un altre immobilitzat material 665,50 €

209 Cànons 2.000,00 €

21 Reparacions, manteniment i conservació 74.200,00 €

210 Infraestructures i béns naturals 31.000,00 €

212 Edificis i altres construccions 30.000,00 €

213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 4.000,00 €

214 Elements de transport 3.500,00 €

215 Mobiliari 4.200,00 €

216 Equips per a processos d'informació 1.000,00 €

219 Altre immobilitzat material 500,00 €

21/04/2016 Pàgina 4 de 6

Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

22 Material, subministraments i d'altres 484.897,62 €

220 Material d'oficina 9.500,00 €

220.00 Ordinari no inventariable 5.000,00 €

220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 €

220.02 Material informàtic no inventariable 1.000,00 €

221 Subministraments 110.700,00 €

221.00 Energia elèctrica 83.400,00 €

221.01 Aigua 50,00 €

221.02 Gas 10.000,00 €

221.03 Combustibles i carburants 12.950,00 €

221.04 Vestuari 1.500,00 €

221.06 Productes farmacèutics i material sanitari 200,00 €

221.10 Productes de neteja i higiene 2.500,00 €

221.99 Altres subministraments 100,00 €

222 Comunicacions 10.000,00 €

222.00 Serveis de telecomunicacions 8.000,00 €

222.01 Postals 1.000,00 €

222.03 Informàtiques 500,00 €

222.99 Altres despeses en comunicacions 500,00 €

223 Transports 200,00 €

224 Primes d'assegurances 10.040,00 €

225 Tributs 1.000,00 €

225.01 Tributs de les comunitats autònomes 1.000,00 €

226 Despeses diverses 92.036,02 €

226.01 Atencions protocol·làries i representatives 3.000,00 €

226.02 Publicitat i propaganda 7.200,00 €

226.03 Publicació en diaris oficials 1.200,00 €

226.04 Jurídics, contenciosos 4.000,00 €

226.06 Reunions, conferències i cursos 3.000,00 €

226.07 Oposicions i proves selectives 100,00 €

226.09 Activitats culturals i esportives 15.900,00 €

226.99 Altres despeses diverses 57.636,02 €

227 Treballs fets per altres empreses i professionals 251.421,60 €

227.00 Neteja i higiene 90.000,00 €

227.02 Valoracions i peritatges 8.000,00 €

227.05 Processos electorals 600,00 €

227.06 Estudis i treballs tècnics 32.693,00 €

227.08 Serveis de recaptació a favor de l'entitat 25.000,00 €

227.99 Altres feines fetes per empreses i professionals 95.128,60 €

23 Indemnitzacions per raó del servei 45.800,00 €

230 Dietes 400,00 €

230.00 Dels membres dels òrgans de govern 300,00 €

230.20 Del personal no directiu 100,00 €

231 Locomoció 1.400,00 €

231.00 Dels membres dels òrgans de govern 1.000,00 €

231.20 Del personal no directiu 400,00 €

21/04/2016 Pàgina 5 de 6

Ajuntament de la Cellera de Ter

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pressupostos 2016

233 Altres indemnitzacions 44.000,00 €

25 Treballs fets per AP i altres entitats públiques 6.450,00 €

3 Despeses financeres 16.950,00 €

31 De préstecs i altres operacions financeres en € 16.500,00 €

310 Interessos 15.000,00 €

311 Desp. de formalització, modificació i cancel·lació 1.500,00 €

35 Interessos de demora i altres despeses financeres 450,00 €

359 Altres despeses financeres 450,00 €

4 Transferències corrents 206.888,08 €

46 A entitats locals 159.858,08 €

465 A comarques 131.507,25 €

466 A altres entitats que agrupin municipis 19.603,00 €

467 A consorcis 8.747,83 €

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 47.030,00 €

5 Fons de contingència i altres imprevistos 7.739,38 €

50 Fons de contingència d'execució pressupostària 7.739,38 €

500 Fons de contingència d'execució pressupostària 7.739,38 €

6 Inversions reals 146.450,00 €

60 Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 6.000,00 €

600 Inversions en terrenys 6.000,00 €

61 Inversions reposició infraest. i béns ús general 29.000,00 €

619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 29.000,00 €

62 Inversió nova associada a func. operatiu serveis 26.450,00 €

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 7.450,00 €

624 Elements de transport 12.000,00 €

626 Equips per a processos d'informació 7.000,00 €

63 Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 85.000,00 €

632 Edificis i altres construccions 43.000,00 €

633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 42.000,00 €

9 Passius financers 150.000,00 €

91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros 150.000,00 €

913 Amort. préstec llarg termini ens fora sector públ. 150.000,00 €

Total despeses 1.705.615,65 €

21/04/2016 Pàgina 6 de 6