Cll 81 No. 11-08 Recepción Wework Oficina 5-142 Bogotá D.C. · 4) Conciliación de los ingresos...

Cll 81 No. 11-08 Recepción Wework

Oficina 5-142

Bogotá D.C.

Arauca

Casanare

5 DEPARTAMENTOS

14 MUNICIPIOS

Saravena

FortulTame

Hato CorozalPaz de AriporoPoreNunchía

Yopal

TauramenaMonterrey

Meta

Puerto GaitánPuerto López

Sucre

Coveñas

San Antero

CórdobaÁrea de influencia

Descripción de Actividades:

Desarrollo de proyectos sociales en las zonas de influencia de los Oleoductos Bicentenario de Colombia y Oleoducto de los llanos orientales.

Desempleo e

informalidadBaja productividad

Estructura sectorial y

VA

Asuntos

identificados

Foco Proyectos productivos

rurales

Oportunidades

Amenazas

Agenda país enfocada

en el desarrollo rural

Énfasis cooperación

internacional

Asuntos de propiedad

EscogenciasEmprendimiento /

Fortalecimiento

Aseguramiento del éxito

Escala Focos

Actividades

Acceso a Atención

Primera InfanciaPoblación Joven Baja escolaridad

Asuntos

identificados

Foco Primera infancia

Oportunidades

Amenazas

Agenda país con alta

prioridadGenera confianza

Cobertura no es

sostenible

EscogenciasCobertura / Calidad/

Innovación

Atención rural es

dispersa

Escala

Foco de CENIT

Actividades

Población jovenBajo nivel de

escolaridad

Asuntos

identificados

Foco Educación

Oportunidades

Amenazas

Continuidad Legitimidad

Pocos aliados en la zona

Escogencias Enfasis

Larga Duración

Escala

Actividades

Alto riesgo asociado a

Bicentenario

Alto riesgo asociado a

la industria

Asuntos

identificados

Foco Medio Ambiente

Oportunidades

Amenazas

Relacionamiento

autoridad ambiental

Respuesta a Cambio

Climático

Se confunde lo

voluntario y obligatorio

Escogencias Foco: agua, fauna, flora

Soluciones de fondo

requieren alta inversión

Escala

Actividades

Posibilidades de inversión en el territorio

Criterio

Proyectos

Productivos

Rurales

Primera Infancia Educación Medio Ambiente

Llegada veredal: ¿Qué tan difícil es llegar a las veredas con el

proyecto?

Media Media Media Media

Alianzas¿Qué tan fácil es generar alianzas y

contrapartidas con el proyecto?

Media Alta Baja Baja

Pertinencia¿Qué tan relevante es el proyecto para la zona?

Alta Alta Alta Alta

Dificultad técnica¿Qué tan difícil es el desarrollo del proyecto

desde un punto de vista técnico?

Alta Media Media Alta

Conciliación de Ingresos

4) Conciliación de los ingresos brutos reportados en las declaraciones de RENTA e IVA, frente a

los informados en las declaraciones de ICA de Bogotá que figuran en nuestro sistema de

información por el año gravable 2016, ya que, al realizar cruce de información con la DIAN, existen

diferencias que deben ser justificadas y/o declaradas

Ingresos Brutos Renta IVA ICA Ingresos gravados 0 123.200.000 123.200.000 (3)

Ingresos No gravados 1.259.792.000 741.622.000 11.801.000 Total Ingresos 1.259.792.000 864.822.000 135.001.000

(1) (2)

En esta Fundación, los únicos ingresos gravados con IVA e ICA corresponden al pago que se recibe

por la administración de recursos y la dirección de los proyectos de cooperación.

Contablemente al momento de hacer la factura de venta, el ingreso anticipado se reconoce como

un pasivo (Ingresos recibidos por anticipado); en la medida en que avanza la ejecución, se

reconoce como ingreso.

Fiscalmente para IVA e ICA se declara el ingreso al momento que se realiza la factura de venta

independientemente si esta contablemente como Ingresos recibidos por anticipado o como

Ingreso.

(1) En la declaración de renta se Reconocieron todos los Ingresos Contables.

(2) La diferencia que hay entre ICA e IVA es porque en los primeros cuatro bimestres no hubo

ingresos gravados y no se presentaron las Declaraciones de esos Bimestres según

el acuerdo n. 469 de febrero de 2011 en su artículo N. 7 “No obligados a presentar

declaración del impuesto de industria y comercio. A partir del primer bimestre del año

gravable 2012, no estarán obligados a presentar la declaración bimestral del impuesto de

industria y comercio los responsables del régimen común en los periodos en los cuales no

hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto.”. Entonces en ICA solo quedaron

declarados los ingresos de septiembre a diciembre.

(3) Los ingresos gravados en IVA e ICA fueron $123.200.000 correspondientes a las facturas

de venta No. 38-39-40-41 expedidas en el año 2016 (adjuntas a este comunicado)

1. Año

o Total saldo a favor 88

9. Primer nombre

24. Actividad económica

Firma del declarante o de quien lo representa

Costo de ventas y de prestación de servicios

Otros costos

Renta presuntiva

Espacio reservado para la DIAN

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

981. Cód. Representación

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

Cuentas por cobrar

Aportes al sistema de seguridad social 31

Inventarios

Otros activos

Pasivos

Activos fijos

Total patrimonio bruto

Ingresos brutos operacionales

Intereses y rendimientos financieros

Total ingresos brutos

Ingresos brutos no operacionales

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total costos

Total ingresos netos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Total patrimonio líquido

Gastos operacionales de ventas

Otras deducciones

Renta líquida

Renta exenta

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Costos por ganancias ocasionales

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuentos tributarios

Ganancias ocasionales gravables

Total impuesto a cargo

Otras retenciones

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación

Autorretenciones

Total retenciones año gravable

Anticipo renta por el año gravable 2016

Anticipo renta por el año gravable 2017

Sanciones

Saldo a pagar por impuesto

Total saldo a pagar

8. Segundo apellido 10. Otros nombres7. Primer apellido6.DV.

4. Número de formulario

Rentas gravables

994. Con salvedades

Efectivo, bancos, otras inversiones

Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)

Ingresos por ganancias ocasionales

Total costos y gastos de nómina

Renta líquida gravable

33

35

34

36

37

38

40

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32

110

11. Razón social

30

43

44

45

46

47

50

42

41

48

60

61

62

63

65

67

70

71

72

74

77

79

80

85

78

75

64

Co

sto

sIn

gre

sos

Pat

rim

on

io

68

26. Cód. 27. No Formulario anterior

87

980. Pago total $

Impuesto sobre la renta líquida gravable 69

Dat

os

del

d

ecla

ran

te

12. Cód. Direcc. Seccional

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancías ocasionales 73

Total deducciones

Deducción inversión en activos fijos

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Gastos operacionales de administración

Ded

ucc

ion

es

51

52

53

54

56

983. No. Tarjeta profesional

Anticipo sobretasa año gravable 2017 81

Fra

cció

n

año

201

7

Sobretasa 84

Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensaciónAnticipo sobretasa año anterior 83

Gan

anci

as

oca

sio

nal

esR

enta

(co

nti

nu

ació

n)

Renta líquida ordinaria del ejercicio

o Pérdida líquida del ejercicio

Compensaciones

Ren

ta

57

58

59

89. No. Identificación signatario 90. DV

Liq

uid

ació

n p

riva

da

1112602170995

9 0 0 6 8 9 0 8 9 7

FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 3 29 4 9 9

228,696,000

44,907,000

18,525,000

5,043,086,000

0

1,072,465,000

0

5,691,000

0

6,121,242,000

5,603,187,000

518,055,000

1,218,129,000

0

41,663,000

1,259,792,000

0

0

1,259,792,000

0

0

0

1,217,063,000

0

0

3,028,000

1,220,091,000

39,701,000

0

0

39,701,000

0

39,701,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,596,000

0

16,153,000

16,153,000

0

0

0

0

0

0

0

0

21,749,000

0

PRIVADA

910004140066772 0 1 7 -0 4 -1 7 /1 7 :5 8 :1 2

2 0 1 7 0 3 2 0 8 8 1 4 0 7

2017-04-17 / 05:58:12 PM

Por ventas a Zonas Francas

Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 64

4. Número de formulario

3. Período

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

De bienes no gravados 45

En venta cerveza de producción nacional o importada

Por venta de juegos de suerte y azar

Total impuesto generado por operaciones gravadas

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes

IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM

7. Primer apellido

63

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

300

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado

1. Año

72

60

59

11. Razón social

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Por servicios gravados a la tarifa general

Total Impuesto pagado o facturado

69

70

73

Total impuestos descontables 77

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas, 74

12.Cód. Dirección seccional

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 61

62

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%

Por compras de bienes gravados a tarifa general

66

67

68

71

Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)

75

76

Por importaciones gravadas la tarifa general

Imp

ues

to d

esco

nta

ble

Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el período siguiente

Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente

88

89

90

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente

A la tarifa general

87

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

De servicios gravados a la tarifa general

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general 49

50

51

52

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 Saldo a pagar por el período fiscal

Saldo a favor del período fiscal

Saldo a favor del período fiscal anterior

Retenciones por IVA que le practicaron

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar por este período

o Total saldo a favor por este período

79

80

81

82

83

84

85

De servicios

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 46

De bienes gravados a la tarifa del 5%

47

48

De bienes gravados a la tarifa general 43

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 54

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período

Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Total ingresos netos recibidos durante el período

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total ingresos brutos

Por operaciones excluidas

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones no gravadas

Por juegos de suerte y azar

De bienes gravados a la tarifa del 5%

41

40

39

36

35

38

37

34

Por operaciones gravadas a la tarifa general

Por ventas a sociedades de comercialización internacional

A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)

Por exportación de bienes

33

32

30

29

28

27

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral Cuatrimestral Anual

Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)

Imp

ort

ació

nN

acio

nal

es

Total compras e importaciones brutas

42

53

57

58

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

65

78

86

Total compras netas realizadas durante el perÍodo 55

A la tarifa del 5% 56

Imp

ues

to

Gen

erad

o


981. Cód. Representación


982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Imp

ues

to

Gen

erad

o

Por exportación de servicios 31

Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91

Ing

reso

sC

om

pra

sL

iqu

idac

ión

p

riva

da

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Valor IVA generado primer cuatrimestre 90

Co

ntr

ol d

e sa

ldo

s

92. No. Identificación signatario 93. DV

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Control anticipos declaración periodicidad anual

2 0 1 6 13002604663684

9 0 0 6 8 9 0 8 9 7

FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 3 2

X

0

123,200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741,622,000

864,822,000

0

864,822,000

0

0

0

0

0

0

0

2,535,000

0

304,820,000

507,582,000

814,937,000

0

814,937,000

0

19,712,000

0

0

0

0

0

19,712,000

0

0

0

0

165,000

0

9,663,000

9,828,000

344,000

0

0

0

0

10,172,000

9,540,000

0

21,494,000

2,957,000

0

0

0

14,911,000

0

14,911,000

0

14,911,000

0

0

0

PRIVADA

91000393493692

2 0 1 7 -0 1 -1 3 /1 8 :0 1 :0 6

2 0 1 7 3 4 8 4 7 4 8 4 1 9

2017-01-13 / 06:01:06 PM

FUNDACION ODL - BICENTENARIO

NIT 900.689.089-7CL 81 No.11-68 OFICINA 613 Tel.: 2482853

MAYOR Y BALANCES Movimientos entre 01/01/2016 y 31/12/2016

<<< NIIF >>> - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Saldo anterior Movimiento Saldo Cuenta Descripcion 31/12/2015 Debitos Creditos 31/12/2016

1 ACTIVO $ 8.299.832.801,08$ 32.356.044.690,72$ 34.534.634.754,85 $ 6.121.242.736,95

11 Efectivo y equivalentes al efectivo $ 6.225.982.865,47$ 30.599.642.667,72$ 31.782.539.411,24 $ 5.043.086.121,95

1105 Caja $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00

110510 Cajas menores $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000,0011051001 CAJA MENOR 1 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,0011051002 CAJA MENOR 2 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00

1110 Bancos $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,00

111005 Moneda nacional $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,0011100501 BANCO BOGOTA 385-2 $ 0,00$ 6.446.325.515,00$ 6.446.325.515,00 $ 0,00

1120 Cuentas de ahorro $ 509.819.042,92$ 15.390.464.584,27$ 15.355.925.073,01 $ 544.358.554,18

112005 Cuentas de Ahorro $ 509.819.042,92$ 15.390.464.584,27$ 15.355.925.073,01 $ 544.358.554,1811200501 CTA.291-20310-7BANCO BOGOTA $ 0,00 $ 549.249.208,00 $ 549.249.208,00 $ 0,0011200502 CTA. AHO. 4738-0008-4401 DAVIVIENDA $ 188.743.080,97$ 1.498.737.003,42$ 1.592.659.974,87 $ 94.820.109,5211200503 CTA. AHO. 4738-0008-3973 DAVIVIENDA $ 2.957.371,22$ 4.681.184.926,18$ 4.244.948.470,76 $ 439.193.826,6411200504 CTA.AHO.4738-0008-4583-4001

DAVIVIENDA$ 199.201,64 $ 902.592.044,84 $ 898.469.102,30 $ 4.322.144,18

11200505 CTA.AHO.4738-0008-4591-4004DAVIVIENDA

$ 62.906,24$ 1.233.072.073,92$ 1.233.134.980,16 $ 0,00


$ 22.882,61 $ 63.256.901,97 $ 63.279.774,12 $ 10,46


$ 0,00$ 2.091.791.784,00$ 2.091.791.784,00 $ 0,00


$ 11.585.774,25 $ 526.382.087,11 $ 537.967.861,36 $ 0,00

11200509 CTA.AHO.47380008-5069- 510102DAVIVIENDA

$ 760.645,20 $ 159.139.124,19 $ 159.899.769,39 $ 0,00

11200510 CTA.AHO.47380008-5556-4007DAVIVIENDA

$ 92.224.472,76 $ 6.870.752,82 $ 99.095.225,58 $ 0,00

11200511 CTA.AHO.47380008-5747-4006 DAVIVIENDA

$ 368.901,60 $ 8.329.103,16 $ 8.698.004,76 $ 0,00

11200512 CTA. AHO.473800085754-4008 DAVIVIENDA

$ 110.162.571,58 $ 9.848.773,59 $ 120.010.230,65 $ 1.114,52

11200513 CTA. AHO.47380008-6943-4009DAVIVIENDA

$ 82.572,00 $ 47.875.090,80 $ 47.901.715,89 $ 55.946,91


$ 0,00 $ 186.720.875,86 $ 186.458.035,21 $ 262.840,65


$ 10.000,00$ 1.489.470.279,27$ 1.489.470.274,23 $ 10.005,04


$ 102.638.662,85 $ 1.159.746,97 $ 103.798.409,82 $ 0,00


$ 0,00 $ 64.333.154,51 $ 63.845.674,24 $ 487.480,27


$ 0,00 $ 764.120.911,58 $ 764.067.287,29 $ 53.624,29


$ 0,00 $ 90.306.558,17 $ 85.890.385,40 $ 4.416.172,77

11200520 CTA. AHO.47380008-7446-4014DAVIVIENDA

$ 0,00 $ 83.947.356,70 $ 83.347.930,75 $ 599.425,95


$ 0,00 $ 51.717.084,65 $ 51.592.612,77 $ 124.471,88


$ 0,00 $ 467.208,00 $ 467.208,00 $ 0,00

11200523 CTA.AHO.055047380008-8451- 4016DAVIVIENDA

$ 0,00 $ 803.716.480,72 $ 803.705.099,62 $ 11.381,10


$ 0,00 $ 76.176.053,84 $ 76.176.053,84 $ 0,00

1125 Derechos fiduciarios $ 5.714.163.822,55$ 7.562.852.568,45$ 8.780.288.823,23 $ 4.496.727.567,77

112505 Fideicomisos de inversión moneda nacional $ 5.714.163.822,55$ 7.562.852.568,45$ 8.780.288.823,23 $ 4.496.727.567,7711250501 Fondo Davivienda 0607473800051639 $ 37.427.526,66 $ 228.239.116,46 $ 162.574.680,06 $ 103.091.963,0611250502 Fondo 0607473800052439 Cc 4001 $ 479.403.367,76 $ 50.837.254,06 $ 494.532.397,91 $ 35.708.223,91

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11250503 Fondo 0607473800052447 Cc 4004 $ 375.979.624,59 $ 12.345.168,63 $ 388.324.793,22 $ 0,0011250504 Fondo 0607473800052637 Cc 4002 $ 18.741.259,70 $ 21.463.937,38 $ 40.205.197,08 $ 0,0011250505 Fondo 0607473800052454 Cc 4018 $ 1.863.188.543,27$ 2.259.430.020,57$ 2.122.317.101,42 $ 2.000.301.462,4211250506 Fondo 0607473800052835 Cc 4005 $ 14.515.506,33 $ 279.471,25 $ 14.794.977,58 $ 0,0011250507 Fondo 0607473800053437 Cc 4003-1 $ 154.396.124,47 $ 4.049.247,52 $ 158.445.371,99 $ 0,0011250508 Fondo 0607473800053635 Cc 4007 $ 6.685.949,88 $ 153.154,75 $ 6.839.104,63 $ 0,0011250509 Fondo 0607473800054039 Cc 4006 $ 7.248.554,39 $ 170.025,97 $ 7.418.580,36 $ 0,0011250510 Fondo 0607473800054047 Cc 4008 $ 8.760.914,84 $ 6.833.504,86 $ 11.264.465,85 $ 4.329.953,8511250511 Fondo 0607473800055259 Cc 4009 $ 201.954.810,57 $ 182.981.821,77 $ 215.725.371,17 $ 169.211.261,1711250512 Fondo 0607473800055051 Cc 4010 $ 182.131.270,75 $ 5.341.484,75 $ 186.964.692,25 $ 508.063,2511250513 Fondo 0607473800054856 Cc 4020 $ 656.493.954,30 $ 905.796.992,72$ 1.246.306.046,01 $ 315.984.901,0111250514 Fondo 0607473800055853 Cc 4012 $ 64.580.329,94 $ 4.733.754,16 $ 66.579.814,85 $ 2.734.269,2511250515 Fondo 0607473800056059 Cc 4011 $ 762.923.559,02 $ 47.175.125,02 $ 787.189.990,52 $ 22.908.693,5211250516 Fondo 0607473800056281 Cc 4015 $ 273.548.671,05 $ 220.615.681,69 $ 290.027.000,37 $ 204.137.352,3711250517 Fondo 0607473800056257 Cc 4014 $ 289.961.591,32 $ 239.575.829,08 $ 306.439.401,20 $ 223.098.019,2011250518 Fondo 0607473800056265 Cc 4017 $ 109.419.468,40 $ 70.865.714,92 $ 115.938.887,66 $ 64.346.295,6611250519 Fondo 0607473800056273 Cc 4013 $ 206.802.795,31 $ 235.311.354,09 $ 221.290.678,70 $ 220.823.470,7011250520 Fondo 0607473800057255 Cc 4016 $ 0,00$ 2.644.633.904,86$ 1.724.169.501,93 $ 920.464.402,9311250521 Fondo Proyecto El Caucho

0607473800061059 Cc 4019$ 0,00 $ 279.038.859,12 $ 139.519.429,56 $ 139.519.429,56

11250522 Fondo 0607473800062115 Cc 4000 $ 0,00 $ 142.981.144,82 $ 73.421.338,91 $ 69.559.805,91

1130 Inversiones a la Vista $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,00

113005 Certificado de deposito a termino $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,0011300501 CDT Banco de Bogota 0620557 $ 0,00$ 1.200.000.000,00$ 1.200.000.000,00 $ 0,00

13 Cuentas por cobrar (instrumentosfinancieros)

$ 2.059.893.474,61$ 1.756.402.023,00$ 2.743.830.303,61 $ 1.072.465.194,00

1330 Anticipos y avances $ 385.996.035,00 $ 200.615.166,00 $ 582.181.050,00 $ 4.430.151,00

133005 A proveedores $ 382.827.315,00 $ 192.410.250,00 $ 571.024.070,00 $ 4.213.495,0013300501 A PROVEEDORES $ 382.827.315,00 $ 192.410.250,00 $ 571.024.070,00 $ 4.213.495,00

133010 A contratistas $ 0,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 0,00133015 A trabajadores $ 3.168.720,00 $ 2.000.000,00 $ 5.168.720,00 $ 0,0013301501 A trabajadores $ 3.168.720,00 $ 2.000.000,00 $ 5.168.720,00 $ 0,00

133095 Otros $ 0,00 $ 6.148.916,00 $ 5.932.260,00 $ 216.656,0013309501 Otros $ 0,00 $ 6.148.916,00 $ 5.932.260,00 $ 216.656,00

1345 Ingresos por cobrar $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,00

134595 Otros $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,0013459501 INGRESOS POR COBRAR $ 1.635.492.001,00$ 1.513.658.062,00$ 2.124.241.743,00 $ 1.024.908.320,00

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones osaldos a favor

$ 38.405.438,61 $ 41.488.195,00 $ 37.407.510,61 $ 42.486.123,00

135515 Retención en la fuente $ 5.598.118,00 $ 16.533.124,00 $ 5.977.794,00 $ 16.153.448,0013551508 Ret. por rendimientos financieros. $ 0,00 $ 16.533.124,00 $ 5.977.794,00 $ 10.555.330,0013551599 Anticipo Ret Fte (cierre) $ 5.598.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598.118,00

135517 Impuesto a las ventas retenido $ 0,00 $ 13.114.789,00 $ 13.114.789,00 $ 0,0013551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 0,00 $ 13.114.789,00 $ 13.114.789,00 $ 0,00

135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 8.146.435,00 $ 6.244.282,00 $ 8.565.042,00 $ 5.825.675,0013551801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 8.146.435,00 $ 6.244.282,00 $ 8.565.042,00 $ 5.825.675,00

135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos $ 24.660.885,61 $ 5.596.000,00 $ 9.749.885,61 $ 20.507.000,0013552001 Saldo a Favor en IVA $ 24.660.885,61 $ 0,00 $ 9.749.885,61 $ 14.911.000,0013552002 Saldo a Favor en Renta $ 0,00 $ 5.596.000,00 $ 0,00 $ 5.596.000,00

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,00

136595 Otros $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,0013659501 Otros $ 0,00 $ 640.600,00 $ 0,00 $ 640.600,00







15 Propiedades planta y equipo $ 13.956.461,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00 $ 5.691.421,00

1524 Equipo de oficina $ 7.220.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220.237,00

152405 Muebles y enseres $ 7.220.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220.237,0015240501 MUEBLES Y ENSERES $ 6.224.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224.342,0015240502 IVA DE MUEBLES Y ENSERES $ 995.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.895,00

1528 Equipo de computación y comunicación $ 8.202.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202.900,00

152805 Equipo de procesamiento de datos $ 6.717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.717.000,0015280501 EQUIPOS DE PROCESAMIETO DE DATOS $ 6.717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.717.000,00

152810 Equipo de telecomunicaciones $ 1.485.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.900,0015281001 Equipo de telecomunicaciones $ 1.280.948,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.948,2715281002 IVA Equipo de telecomunicaciones $ 204.951,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.951,73

1592 Depreciación acumulada -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00 -$ 9.731.716,00

159215 Equipo de oficina $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00 -$ 5.415.156,0015921501 DEPRE EQUIPO DE OFICINA $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00 -$ 5.415.156,00

159220 Equipo de computación y comunicación -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00 -$ 4.316.560,0015922001 DEPRE EQUIPO DE SISTEMAS -$ 1.466.676,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00 -$ 4.316.560,00

2 PASIVO -$ 7.306.699.887,47$ 26.608.231.861,43$ 24.942.501.958,55 -$ 5.640.969.984,59

23 Instrumentos financieros en cuentas porpagar

-$ 84.494.829,25$ 3.830.127.927,68$ 3.779.939.419,43 -$ 34.306.321,00

2335 Costos y gastos por pagar -$ 84.494.829,25$ 3.830.127.927,68$ 3.779.939.419,43 -$ 34.306.321,00

233525 Honorarios -$ 26.000,00$ 1.315.162.413,00$ 1.315.136.413,00 $ 0,0023352501 HONORARIOS -$ 26.000,00$ 1.315.162.413,00$ 1.315.136.413,00 $ 0,00

233550 Servicios públicos $ 0,00 $ 1.330.009,00 $ 1.330.009,00 $ 0,0023355001 SERVICIOS PUBLICOS $ 0,00 $ 1.330.009,00 $ 1.330.009,00 $ 0,00

233595 Otros -$ 84.468.829,25$ 2.513.635.505,68$ 2.463.472.997,43 -$ 34.306.321,0023359501 Cuentas por pagar $ 0,00$ 1.109.987.828,76$ 1.138.919.586,76 -$ 28.931.758,0023359502 REEMBOLSO DE CAJA -$ 10.000,00 $ 7.767.974,00 $ 7.757.974,00 $ 0,0023359503 OTROS -$ 84.458.829,25$ 1.395.879.702,92$ 1.316.795.436,67 -$ 5.374.563,00

24 Pasivos por Impuestos corrientes -$ 10.188.000,00 $ 220.437.725,49 $ 217.217.841,49 -$ 6.968.116,00

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 0,00 $ 88.113.741,00 $ 88.113.741,00 $ 0,00

240801 IVA generado en ingresos $ 0,00 $ 67.719.919,00 $ 87.431.919,00 -$ 19.712.000,0024080105 Iva Generado $ 0,00 $ 67.719.919,00 $ 87.431.919,00 -$ 19.712.000,00

240802 IVA pagado en egresos -$ 252.000,00 $ 9.855.182,52 $ 26.630,00 $ 9.576.552,5224080201 Iva Descontable compras $ 0,00 $ 165.489,00 $ 0,00 $ 165.489,0024080205 Iva Descontable servicios $ 20.645.856,00 $ 9.689.693,52 $ 26.630,00 $ 30.308.919,5224080290 IVA descontable por devoluciones en venta -$ 20.897.856,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 20.897.856,00

240803 IVA teórico $ 252.000,00 $ 999.179,00 $ 655.192,00 $ 595.987,0024080301 IVA teórico $ 252.000,00 $ 999.179,00 $ 655.192,00 $ 595.987,00

240890 PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS $ 0,00 $ 9.539.460,48 $ 0,00 $ 9.539.460,4824089001 PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS $ 0,00 $ 9.539.460,48 $ 0,00 $ 9.539.460,48

2412 De industria y comercio $ 0,00 $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00

241205 Vigencia fiscal corriente $ 0,00 $ 224.000,00 $ 224.000,00 $ 0,0024120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -$ 159.000,00 $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,0024120590 PAGO ICA VIGENCIA CORRIENTE $ 159.000,00 $ 65.000,00 $ 224.000,00 $ 0,00

2465 Retención en la fuente -$ 9.185.000,00 $ 129.316.765,49 $ 127.031.569,49 -$ 6.899.804,00

246505 Salarios y pagos laborales -$ 8.541.000,00 $ 0,00 $ 5.911.000,00 -$ 14.452.000,0024650502 ASIMILADOS A SALARIADOS 383 -$ 8.541.000,00 $ 0,00 $ 5.911.000,00 -$ 14.452.000,00







246515 Honorarios -$ 68.292.136,00 $ 1.595.952,00 $ 74.494.227,49 -$ 141.190.411,4924651502 HONORARIOS 11% -$ 68.292.136,00 $ 1.595.952,00 $ 65.016.336,49 -$ 131.712.520,4924651505 HONORARIOS 6% $ 0,00 $ 0,00 $ 9.477.891,00 -$ 9.477.891,00

246525 SERVICIOS -$ 2.342.294,86 $ 1.225.764,00 $ 10.773.606,00 -$ 11.890.136,8624652503 SERVICIOS 3.5% -$ 259.513,86 $ 0,00 $ 666.491,00 -$ 926.004,8624652504 SERVICIOS 4% -$ 2.031.259,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 2.031.259,0024652505 SERVICIOS 6% -$ 51.522,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 51.522,0024652506 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2%

SOBRE VR. CONTRATO$ 0,00 $ 1.225.764,00 $ 10.107.115,00 -$ 8.881.351,00

246530 ARRENDAMIENTOS -$ 439.250,00 $ 0,00 $ 702.235,00 -$ 1.141.485,0024653001 BIENES RAICES 3.5% -$ 439.250,00 $ 0,00 $ 702.235,00 -$ 1.141.485,00

246540 COMPRAS -$ 11.999.032,00 $ 0,00 $ 23.357,00 -$ 12.022.389,0024654001 COMPRAS 2.5% -$ 11.971.207,00 $ 0,00 $ 23.357,00 -$ 11.994.564,0024654002 COMPRAS 3.5% -$ 27.825,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 27.825,00

246576 Devolucion Retención en la fuente $ 14.367.276,00 $ 20.759.868,00 $ 35.127.144,00 $ 0,0024657601 Devolucion Retención en la fuente $ 14.367.276,00 $ 20.759.868,00 $ 35.127.144,00 $ 0,00

246585 PG DE RETENCION EN LA FUENTE $ 68.061.436,86 $ 105.735.181,49 $ 0,00 $ 173.796.618,3524658501 PG DE RETENCION EN LA FUENTE $ 68.061.436,86 $ 105.735.181,49 $ 0,00 $ 173.796.618,35

2467 Impuesto a las ventas retenido -$ 727.000,00 $ 1.845.771,00 $ 1.118.771,00 $ 0,00

246701 IVA retenido a régimen simplificado -$ 2.134.875,29 $ 434.099,00 $ 1.118.771,00 -$ 2.819.547,2924670101 RETE IVA 2.4% -$ 2.134.875,29 $ 434.099,00 $ 1.118.771,00 -$ 2.819.547,29

246790 PAGO DE RETE IVA $ 1.407.875,29 $ 1.411.672,00 $ 0,00 $ 2.819.547,2924679001 PAGO DE RETE IVA $ 1.407.875,29 $ 1.411.672,00 $ 0,00 $ 2.819.547,29

2468 Impuesto de industria y comercio retenido -$ 276.000,00 $ 937.448,00 $ 729.760,00 -$ 68.312,00

246801 Impuesto de industria y comercio retenido -$ 695.905,81 $ 0,00 $ 729.760,00 -$ 1.425.665,8124680101 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 662.352,81 $ 0,00 $ 729.760,00 -$ 1.392.112,8124680102 IMPUESTO DE ICA 9.66*1000 -$ 23.716,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 23.716,0024680103 ICA 11.04*1000 -$ 9.837,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 9.837,00

246890 PAGO DE IMPUESTO DE RETE ICA $ 419.905,81 $ 937.448,00 $ 0,00 $ 1.357.353,8124689001 PAGO DE IMPUESTO DE RETE ICA $ 419.905,81 $ 937.448,00 $ 0,00 $ 1.357.353,81

25 Instrumentos financieros enobligaciones laborales

-$ 16.303.844,00 $ 401.886.301,00 $ 407.501.575,00 -$ 21.919.118,00

2505 Salarios por pagar $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,00

250501 Salarios por pagar $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,0025050101 SALARIOS POR PAGAR $ 0,00 $ 171.240.930,00 $ 171.240.930,00 $ 0,00

2510 Cesantías consolidadas -$ 9.150.417,00 $ 9.150.417,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,00

251005 Ley laboral anterior -$ 9.150.417,00 $ 9.150.417,00 $ 0,00 $ 0,00251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,0025101001 Ley 50 de 1990 y normas posteriores $ 0,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00 -$ 16.139.667,00

2515 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,00

251501 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,0025150101 Intereses sobre cesantías -$ 830.119,00 $ 893.452,00 $ 1.936.760,00 -$ 1.873.427,00

2520 Prima de servicios $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00

252010 PRIMA $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,0025201001 PRIMA $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00

2525 Vacaciones consolidadas -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,00

252501 Vacaciones consolidadas -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,0025250101 VACACIONES -$ 1.575.208,00 $ 5.739.906,00 $ 8.070.722,00 -$ 3.906.024,00







2570 Retenciones y aportes de nómina -$ 4.748.100,00 $ 198.721.926,00 $ 193.973.826,00 $ 0,00

257005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS -$ 1.518.700,00 $ 63.660.410,00 $ 62.141.710,00 $ 0,0025700501 Aportes EPS Trabajador -$ 4.392.200,00 $ 16.150.465,00 $ 11.758.265,00 $ 0,0025700502 Aportes EPS Patrono -$ 9.333.000,00 $ 21.782.990,00 $ 12.449.990,00 $ 0,0025700503 E.P.S PAGOS $ 12.206.500,00 $ 25.726.955,00 $ 37.933.455,00 $ 0,00

257006 Aportes a administradoras de riesgosprofesionales arp

-$ 86.900,00 $ 3.791.646,00 $ 3.704.746,00 $ 0,00

25700601 APORTES A.R.L -$ 750.600,00 $ 2.227.673,00 $ 1.477.073,00 $ 0,0025700602 PAGOS A.R.L $ 663.700,00 $ 1.563.973,00 $ 2.227.673,00 $ 0,00

257010 APORTES AL I.C.B.F -$ 1.093.500,00 $ 45.351.630,00 $ 44.258.130,00 $ 0,0025701001 APORTES I.C.B.F -$ 3.132.150,00 $ 13.329.570,00 $ 10.197.420,00 $ 0,0025701002 APORTES AL I.C.B.F -$ 2.088.100,00 $ 4.499.240,00 $ 2.411.140,00 $ 0,0025701003 APORTES CAJA DE COMPENSACION -$ 4.176.200,00 $ 8.998.480,00 $ 4.822.280,00 $ 0,0025701090 PAGO APORTES ICBF SENA CCF $ 8.302.950,00 $ 18.524.340,00 $ 26.827.290,00 $ 0,00

257045 Fondos -$ 2.049.000,00 $ 85.918.240,00 $ 83.869.240,00 $ 0,0025704501 DCTO EMPLEADO PENSION OBLITARIA -$ 4.392.200,00 $ 19.297.260,00 $ 14.905.060,00 $ 0,0025704502 APORTE FUNDACION PENSION -$ 13.176.600,00 $ 29.266.210,00 $ 16.089.610,00 $ 0,0025704503 FSP Fondo Solidaridad pensional $ 0,00 $ 828.440,00 $ 828.440,00 $ 0,0025704504 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL -$ 876.000,00 $ 1.765.110,00 $ 889.110,00 $ 0,0025704505 PAGO FONDO DE PENSIONES $ 16.395.800,00 $ 34.761.220,00 $ 51.157.020,00 $ 0,00

26 Provisión de pasivos $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31

2605 Para costos y gastos $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31

260515 Honorarios $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,3126051501 Honorarios $ 0,00 $ 0,00 $ 37.782.320,31 -$ 37.782.320,31

28 Otros pasivos -$ 7.195.713.214,22$ 22.155.779.907,26$ 20.500.060.802,32 -$ 5.539.994.109,28

2805 Anticipo y avances recibidos -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,00

280505 De clientes -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,0028050501 DE CLIENTES -$ 521.694.128,00 $ 502.168.712,00 $ 107.200.000,00 -$ 126.725.416,00

2815 Ingresos recibidos para terceros -$ 6.674.019.086,22$ 21.653.611.195,26$ 20.392.860.802,32 -$ 5.413.268.693,28

281501 INGRESOS DE TERCEROS $ 0,00 $ 143.442.127,86 $ 143.442.127,86 $ 0,0028150102 INGRESOS Y RENDIMIENTOS

FINANCIEROS$ 0,00 $ 143.442.127,86 $ 143.442.127,86 $ 0,00

281502 GASTOS DE INGRESOS RECIBIDOS PARATERC

$ 3.557.201.391,25$ 2.957.987.345,08$ 6.515.188.736,33 $ 0,00

28150210 HONORARIOS $ 2.899.932.933,29$ 2.759.068.763,03$ 5.659.001.696,32 $ 0,002815021001 ASESORIA TECNICA $ 0,00 $ 430.476.973,76 $ 430.476.973,76 $ 0,002815021030 ASESORIA FINANCIERA $ 0,00 $ 7.134.490,00 $ 7.134.490,00 $ 0,002815021035 ASESORIA $ 2.863.266.264,82$ 1.137.129.693,00$ 4.000.395.957,82 $ 0,002815021040 CONVENIOS $ 0,00$ 1.011.260.225,00$ 1.011.260.225,00 $ 0,002815021095 OTROS $ 36.666.668,47 $ 173.067.381,27 $ 209.734.049,74 $ 0,0028150215 IMPUESTOS $ 3.496.375,96 $ 14.689.878,06 $ 18.186.254,02 $ 0,002815021510 IMPUESTOS $ 3.496.375,96 $ 14.689.878,06 $ 18.186.254,02 $ 0,0028150230 SEGUROS $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,002815023010 CUMPLIMIENTO $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,0028150235 SERVICIOS $ 0,00 $ 154.485.371,00 $ 154.485.371,00 $ 0,002815023515 ASISTENCIA TECNICA $ 0,00 $ 154.424.231,00 $ 154.424.231,00 $ 0,002815023598 IVA MAYOR V/LOR SERV $ 0,00 $ 61.140,00 $ 61.140,00 $ 0,0028150255 GASTOS DE VIAJE $ 478.000,00 $ 4.705.767,00 $ 5.183.767,00 $ 0,002815025505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION $ 0,00 $ 1.347.605,00 $ 1.347.605,00 $ 0,002815025515 PASAJES AEREOS $ 0,00 $ 1.630.228,00 $ 1.630.228,00 $ 0,002815025520 PASAJES TERRESTRES $ 478.000,00 $ 426.400,00 $ 904.400,00 $ 0,002815025595 OTROS $ 0,00 $ 1.301.534,00 $ 1.301.534,00 $ 0,0028150295 DIVERSOS $ 633.912.595,00 $ 25.037.565,99 $ 658.950.160,99 $ 0,00







2815029501 GASTOS BANCARIOS $ 1.630.238,00 $ 25.037.565,99 $ 26.667.803,99 $ 0,002815029503 DOTACION $ 76.490.771,00 $ 0,00 $ 76.490.771,00 $ 0,002815029504 COMPRAS DE ACTIVOS $ 555.791.586,00 $ 0,00 $ 555.791.586,00 $ 0,00

281505 Valores recibidos para terceros -$ 10.231.220.477,47$ 12.000.619.505,76$ 1.769.399.028,29 $ 0,0028150501 VALORES RECIBIDO PARA TERCERO -$ 10.101.177.592,00$ 11.576.201.594,23$ 1.475.024.002,23 $ 0,0028150502 INTERES GANADOS -$ 130.042.885,47 $ 424.417.911,53 $ 294.375.026,06 $ 0,00

281541 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,7728154170 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,772815417095 Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 24.002,23$ 11.417.319.925,00-$ 11.417.295.922,77

281542 Otros Ingresos de Convenios $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,8428154210 Financieros $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,842815421005 Rendimientos Financieros $ 0,00 $ 5.102.102,26 $ 508.775.796,10 -$ 503.673.693,84

281551 Gastos operacionales de convenios $ 0,00$ 6.482.122.437,74 $ 976.734,00 $ 6.481.145.703,7428155110 Honorarios $ 0,00$ 5.827.057.146,74 $ 0,00 $ 5.827.057.146,742815511035 Honorarios $ 0,00$ 4.587.876.617,98 $ 0,00 $ 4.587.876.617,982815511040 Convenios $ 0,00$ 1.220.994.274,74 $ 0,00 $ 1.220.994.274,742815511098 Iva Honorarios $ 0,00 $ 18.186.254,02 $ 0,00 $ 18.186.254,0228155130 Seguros $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,002815513010 Cumplimiento $ 0,00 $ 19.381.487,00 $ 0,00 $ 19.381.487,0028155155 Gastos de Viaje $ 0,00 $ 2.977.833,00 $ 0,00 $ 2.977.833,002815515505 Alojamiento y Manutencion $ 0,00 $ 1.347.605,00 $ 0,00 $ 1.347.605,002815515515 Pasajes Aereos $ 0,00 $ 1.630.228,00 $ 0,00 $ 1.630.228,0028155195 Diversos $ 0,00 $ 632.705.971,00 $ 976.734,00 $ 631.729.237,002815519515 Materiales para Proyectos $ 0,00 $ 632.279.571,00 $ 976.734,00 $ 631.302.837,002815519545 Transportes Terrestres $ 0,00 $ 426.400,00 $ 0,00 $ 426.400,00

281553 Otros Gastos de Convenios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,5928155305 Gastos Financieros de Convenios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,592815530505 Gastos Bancarios $ 0,00 $ 26.555.219,59 $ 0,00 $ 26.555.219,59

281559 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,0028155999 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,002815599999 Traslado por cierre de proyectos $ 0,00 $ 37.758.454,74 $ 37.758.454,74 $ 0,00

3 PATRIMONIO -$ 993.132.913,61$ 1.504.487.154,34 $ 990.577.830,70 -$ 479.223.589,97

31 Capital social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00

3140 Fondo social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00

314001 Fondo social -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,0031400101 FONDO SOCIAL -$ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 300.000.000,00

33 Reservas -$ 1.188.421.828,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 674.512.505,32

3305 Reservas obligatorias -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,00

330510 Reservas por disposiciones fiscales -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,0033051001 Asignacion Permanente -$ 439.559.095,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 439.559.095,00

3310 Reservas estatutarias -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,32

331010 Reservas por disposiciones fiscales -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,3233101001 Ejecucion Reserva -$ 748.862.733,96 $ 513.909.323,64 $ 0,00 -$ 234.953.410,32

36 Resultados del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00

3605 Utilidad del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00

360501 Utilidad del ejercicio $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,0036050101 RESULTADO DEL EJERCIO $ 495.288.915,35 $ 495.288.915,35 $ 990.577.830,70 $ 0,00







37 Resultados de ejercicios anteriores $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35

3710 Pérdidas acumuladas $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35

371001 Pérdidas acumuladas $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,3537100101 Pérdidas acumuladas año 2015 $ 0,00 $ 495.288.915,35 $ 0,00 $ 495.288.915,35

4 INGRESOS $ 0,00 $ 12.484,34$ 1.259.804.632,95 -$ 1.259.792.148,61

41 Operacionales $ 0,00 $ 0,00$ 1.218.128.712,00 -$ 1.218.128.712,00

4155 Actividades inmobiliarias, empresariales yde alquiler

$ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,00

415550 Actividades empresariales de consultoría $ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,0041555002 INGRESOS POR ADMINISTRACION DE

PROGRAMAS$ 0,00 $ 0,00 $ 518.168.712,00 -$ 518.168.712,00

4170 Otras actividades de servicios comunitarios,sociales y personales

$ 0,00 $ 0,00 $ 699.960.000,00 -$ 699.960.000,00

417095 Actividades conexas $ 0,00 $ 0,00 $ 699.960.000,00 -$ 699.960.000,0041709501 Reembolsos $ 0,00 $ 0,00 $ 299.960.000,00 -$ 299.960.000,0041709503 DONACIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000.000,00 -$ 400.000.000,00

42 No operacionales $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.675.920,95 -$ 41.663.436,61

4210 Financieros $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.675.920,95 -$ 41.663.436,61

421005 Intereses $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.674.406,95 -$ 41.661.922,6142100501 Intereses $ 0,00 $ 12.484,34 $ 41.674.406,95 -$ 41.661.922,61

421095 Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514,00 -$ 1.514,0042109501 Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514,00 -$ 1.514,00

5 GASTOS $ 0,00$ 1.791.071.276,08 $ 532.328.289,86 $ 1.258.742.986,22

51 Operacionales de administración $ 0,00$ 1.250.762.223,58 $ 2.814.207,00 $ 1.247.948.016,58

5105 Gastos de personal $ 0,00 $ 289.338.739,00 $ 1.959.441,00 $ 287.379.298,00

510506 Sueldos $ 0,00 $ 188.368.602,00 $ 0,00 $ 188.368.602,0051050601 SUELDOS $ 0,00 $ 188.368.602,00 $ 0,00 $ 188.368.602,00

510530 Cesantías $ 0,00 $ 16.139.667,00 $ 0,00 $ 16.139.667,0051053001 CESANTIAS $ 0,00 $ 16.139.667,00 $ 0,00 $ 16.139.667,00

510533 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 1.936.760,00 $ 63.333,00 $ 1.873.427,0051053301 INTERESES SOBRE CESANTIA $ 0,00 $ 1.936.760,00 $ 63.333,00 $ 1.873.427,00

510536 Prima de servicios $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00 $ 16.139.670,0051053601 PRIMA DE SERVICIOS $ 0,00 $ 16.139.670,00 $ 0,00 $ 16.139.670,00

510539 Vacaciones $ 0,00 $ 8.070.722,00 $ 1.896.108,00 $ 6.174.614,0051053901 VACACIONES $ 0,00 $ 8.070.722,00 $ 1.896.108,00 $ 6.174.614,00

510568 Aportes a administradoras de riesgosprofesionales arp

$ 0,00 $ 1.477.073,00 $ 0,00 $ 1.477.073,00

51056801 APORTES A.R.L $ 0,00 $ 1.477.073,00 $ 0,00 $ 1.477.073,00

510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps $ 0,00 $ 16.494.495,00 $ 0,00 $ 16.494.495,0051056901 APORTES AL I.S.S $ 0,00 $ 16.494.495,00 $ 0,00 $ 16.494.495,00

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 0,00 $ 23.280.910,00 $ 0,00 $ 23.280.910,0051057001 APORTES FONDO DE PENSIONES

/CESANTIAS$ 0,00 $ 23.280.910,00 $ 0,00 $ 23.280.910,00

510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 0,00 $ 7.747.040,00 $ 0,00 $ 7.747.040,0051057201 APORTES A CAJA DE COMPENSACION $ 0,00 $ 7.747.040,00 $ 0,00 $ 7.747.040,00

510575 Aportes i.c.b.f. $ 0,00 $ 5.810.280,00 $ 0,00 $ 5.810.280,0051057501 APORTESAL ICBF $ 0,00 $ 5.810.280,00 $ 0,00 $ 5.810.280,00







510578 Sena $ 0,00 $ 3.873.520,00 $ 0,00 $ 3.873.520,0051057801 APORTES SENA $ 0,00 $ 3.873.520,00 $ 0,00 $ 3.873.520,00

5110 Honorarios $ 0,00 $ 745.226.135,96 $ 854.766,00 $ 744.371.369,96

511010 Revisoría fiscal $ 0,00 $ 23.368.800,00 $ 0,00 $ 23.368.800,0051101001 REVISORIA FISCAL $ 0,00 $ 22.470.000,00 $ 0,00 $ 22.470.000,0051101098 Iva Revisoría fiscal $ 0,00 $ 898.800,00 $ 0,00 $ 898.800,00

511025 Asesoría jurídica $ 0,00 $ 13.710.000,00 $ 0,00 $ 13.710.000,0051102501 Asesoría jurídica $ 0,00 $ 12.750.000,00 $ 0,00 $ 12.750.000,0051102598 Iva Asesoría jurídica $ 0,00 $ 960.000,00 $ 0,00 $ 960.000,00

511035 Asesoría técnica $ 0,00 $ 708.147.335,96 $ 854.766,00 $ 707.292.569,9651103501 Asesoría técnica $ 0,00 $ 669.620.491,45 $ 736.867,00 $ 668.883.624,4551103598 Iva Asesoría técnica $ 0,00 $ 38.526.844,51 $ 117.899,00 $ 38.408.945,51

5115 Impuestos $ 0,00 $ 3.220.500,00 $ 0,00 $ 3.220.500,00

511505 Industria y comercio $ 0,00 $ 3.215.000,00 $ 0,00 $ 3.215.000,0051150501 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 0,00 $ 3.215.000,00 $ 0,00 $ 3.215.000,00

511595 Otros $ 0,00 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 5.500,0051159501 Otros $ 0,00 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 5.500,00

5120 Arrendamientos $ 0,00 $ 21.382.866,00 $ 0,00 $ 21.382.866,00

512010 Construcciones y edificaciones $ 0,00 $ 21.305.280,00 $ 0,00 $ 21.305.280,0051201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 0,00 $ 20.339.724,00 $ 0,00 $ 20.339.724,0051201098 Iva Arrendamientos $ 0,00 $ 965.556,00 $ 0,00 $ 965.556,00

512025 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 77.586,00 $ 0,00 $ 77.586,0051202501 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 77.586,00 $ 0,00 $ 77.586,00

5125 Contribuciones y afiliaciones $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,00

512510 Afiliaciones y sostenimiento $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,0051251001 Afiliaciones y sostenimiento $ 0,00 $ 13.735.485,00 $ 0,00 $ 13.735.485,00

5130 Seguros $ 0,00 $ 2.879.199,00 $ 0,00 $ 2.879.199,00

513010 Cumplimiento $ 0,00 $ 2.879.199,00 $ 0,00 $ 2.879.199,0051301001 CUMPLIMIENTO $ 0,00 $ 2.763.239,00 $ 0,00 $ 2.763.239,0051301098 Iva Cumplimiento $ 0,00 $ 115.960,00 $ 0,00 $ 115.960,00

5135 Servicios $ 0,00 $ 13.679.283,58 $ 0,00 $ 13.679.283,58

513505 Aseo y vigilancia $ 0,00 $ 3.703.218,00 $ 0,00 $ 3.703.218,0051350501 ASEO Y VIGILANCIA $ 0,00 $ 3.686.391,00 $ 0,00 $ 3.686.391,0051350598 Iva Aseo y vigilancia $ 0,00 $ 16.827,00 $ 0,00 $ 16.827,00

513520 Procesamiento electrónico de datos $ 0,00 $ 1.971.035,00 $ 0,00 $ 1.971.035,0051352001 Procesamiento electrónico de datos $ 0,00 $ 1.971.035,00 $ 0,00 $ 1.971.035,00

513525 Acueducto y alcantarillado $ 0,00 $ 449.020,00 $ 0,00 $ 449.020,0051352501 Acueducto y alcantarillado $ 0,00 $ 449.020,00 $ 0,00 $ 449.020,00

513530 Energía eléctrica $ 0,00 $ 508.900,00 $ 0,00 $ 508.900,0051353001 ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0,00 $ 508.900,00 $ 0,00 $ 508.900,00

513535 Teléfono $ 0,00 $ 3.039.745,58 $ 0,00 $ 3.039.745,5851353501 TELEFONOS $ 0,00 $ 1.428.701,94 $ 0,00 $ 1.428.701,9451353502 INTERNET $ 0,00 $ 630.123,50 $ 0,00 $ 630.123,5051353503 CELULARES $ 0,00 $ 850.050,14 $ 0,00 $ 850.050,1451353598 Iva Teléfono $ 0,00 $ 130.870,00 $ 0,00 $ 130.870,00

513540 Correo, portes y telegramas $ 0,00 $ 910.300,00 $ 0,00 $ 910.300,0051354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $ 0,00 $ 910.300,00 $ 0,00 $ 910.300,00

513550 Transportes, fletes y acarreos $ 0,00 $ 414.100,00 $ 0,00 $ 414.100,0051355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 0,00 $ 414.100,00 $ 0,00 $ 414.100,00

513595 Otros $ 0,00 $ 2.682.965,00 $ 0,00 $ 2.682.965,00







51359501 ADMINISTRACION $ 0,00 $ 2.489.000,00 $ 0,00 $ 2.489.000,0051359502 SERVICIOS GENERALES $ 0,00 $ 193.965,00 $ 0,00 $ 193.965,00

5140 Gastos legales $ 0,00 $ 1.759.800,00 $ 0,00 $ 1.759.800,00

514005 Notariales $ 0,00 $ 60.400,00 $ 0,00 $ 60.400,0051400501 NOTARIALES $ 0,00 $ 60.400,00 $ 0,00 $ 60.400,00

514010 Registro mercantil $ 0,00 $ 1.690.400,00 $ 0,00 $ 1.690.400,0051401001 REGISTRO MERCANTIL $ 0,00 $ 1.690.400,00 $ 0,00 $ 1.690.400,00

514095 Otros $ 0,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,0051409501 OTROS $ 0,00 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,00

5155 Gastos de viaje $ 0,00 $ 75.649.069,97 $ 0,00 $ 75.649.069,97

515505 Alojamiento y manutención $ 0,00 $ 22.842.493,97 $ 0,00 $ 22.842.493,9751550501 ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION $ 0,00 $ 21.194.489,97 $ 0,00 $ 21.194.489,9751550598 Iva Alojamiento y manutención $ 0,00 $ 1.648.004,00 $ 0,00 $ 1.648.004,00

515515 Pasajes aéreos $ 0,00 $ 40.081.038,00 $ 0,00 $ 40.081.038,0051551501 PASAJES AEREOS $ 0,00 $ 38.197.110,00 $ 0,00 $ 38.197.110,0051551598 Iva Pasajes aéreos $ 0,00 $ 1.883.928,00 $ 0,00 $ 1.883.928,00

515520 Pasajes terrestres $ 0,00 $ 12.725.538,00 $ 0,00 $ 12.725.538,0051552001 TRANSPORTE TERRESTRE $ 0,00 $ 12.725.538,00 $ 0,00 $ 12.725.538,00

5160 Depreciaciones $ 0,00 $ 8.265.040,00 $ 0,00 $ 8.265.040,00

516015 Equipo de oficina $ 0,00 $ 5.415.156,00 $ 0,00 $ 5.415.156,0051601501 Equipo de oficina $ 0,00 $ 5.415.156,00 $ 0,00 $ 5.415.156,00

516020 Equipo de computación y comunicación $ 0,00 $ 2.849.884,00 $ 0,00 $ 2.849.884,0051602001 EQUIPO DE COMPUTO Y

COMUNICACIÓN$ 0,00 $ 2.849.884,00 $ 0,00 $ 2.849.884,00

5195 Diversos $ 0,00 $ 37.843.784,76 $ 0,00 $ 37.843.784,76

519505 Comisiones $ 0,00 $ 1.160.000,00 $ 0,00 $ 1.160.000,0051950501 Comisiones $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,0051950598 Iva Comisiones $ 0,00 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 160.000,00

519515 Materiales para proyectos $ 0,00 $ 1.083.781,00 $ 0,00 $ 1.083.781,0051951501 Materiales para proyectos $ 0,00 $ 934.294,00 $ 0,00 $ 934.294,0051951598 Iva Materiales para proyectos $ 0,00 $ 149.487,00 $ 0,00 $ 149.487,00

519520 Gastos de representación y relacionespúblicas

$ 0,00 $ 91.600,00 $ 0,00 $ 91.600,00

51952001 Gastos de representación y relacionespúblicas

$ 0,00 $ 91.600,00 $ 0,00 $ 91.600,00

519525 Elementos de aseo y cafetería $ 0,00 $ 789.157,00 $ 0,00 $ 789.157,0051952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 0,00 $ 789.157,00 $ 0,00 $ 789.157,00

519530 Utiles, papelería y fotocopias $ 0,00 $ 3.259.663,00 $ 0,00 $ 3.259.663,0051953001 UTILES Y PAPELERIA $ 0,00 $ 3.171.204,00 $ 0,00 $ 3.171.204,0051953098 Iva Utiles, papelería y fotocopias $ 0,00 $ 88.459,00 $ 0,00 $ 88.459,00

519535 Combustibles y lubricantes $ 0,00 $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 1.256.000,0051953501 Combustibles y lubricantes $ 0,00 $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 1.256.000,00

519545 Taxis y buses $ 0,00 $ 16.053.278,00 $ 0,00 $ 16.053.278,0051954501 TAXIS Y BUSES $ 0,00 $ 16.053.278,00 $ 0,00 $ 16.053.278,00

519560 Casino y restaurante $ 0,00 $ 14.117.123,00 $ 0,00 $ 14.117.123,0051956001 CASINO Y RESTAURANTE $ 0,00 $ 14.091.869,00 $ 0,00 $ 14.091.869,0051956098 Iva Casino y restaurante $ 0,00 $ 25.254,00 $ 0,00 $ 25.254,00

519565 Parqueaderos $ 0,00 $ 33.182,76 $ 0,00 $ 33.182,7651956501 Parqueaderos $ 0,00 $ 33.182,76 $ 0,00 $ 33.182,76

5199 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31

519990 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31







51999001 Deterioro $ 0,00 $ 37.782.320,31 $ 0,00 $ 37.782.320,31

53 No operacionales $ 0,00 $ 24.405.274,86 $ 13.610.305,22 $ 10.794.969,64

5305 Financieros $ 0,00 $ 20.927.068,83 $ 13.601.061,83 $ 7.326.007,00

530505 Gastos bancarios $ 0,00 $ 4.192.215,11 $ 2.743.753,47 $ 1.448.461,6453050501 GASTOS BANCARIOS $ 0,00 $ 4.192.215,11 $ 2.743.753,47 $ 1.448.461,64

530506 4*1000 $ 0,00 $ 15.148.788,21 $ 10.851.237,35 $ 4.297.550,8653050601 4*1000 $ 0,00 $ 15.148.788,21 $ 10.851.237,35 $ 4.297.550,86

530515 Comisiones $ 0,00 $ 1.299.442,80 $ 0,00 $ 1.299.442,8053051501 COMISION $ 0,00 $ 1.299.442,80 $ 0,00 $ 1.299.442,80

530520 Intereses $ 0,00 $ 283.979,00 $ 6.071,00 $ 277.908,0053052001 INTERESES $ 0,00 $ 283.979,00 $ 6.071,00 $ 277.908,00

530525 Diferencia en cambio $ 0,00 $ 2.505,00 $ 0,00 $ 2.505,0053052501 Diferencia en cambio $ 0,00 $ 2.505,00 $ 0,00 $ 2.505,00

530595 Otros $ 0,00 $ 138,71 $ 0,01 $ 138,7053059501 Otros $ 0,00 $ 138,71 $ 0,01 $ 138,70

5315 Gastos extraordinarios $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,00

531520 Impuestos asumidos $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,0053152001 Impuestos asumidos $ 0,00 $ 9.656,00 $ 4.828,00 $ 4.828,00

5395 Gastos diversos $ 0,00 $ 3.468.550,03 $ 4.415,39 $ 3.464.134,64

539520 Multas, sanciones y litigios $ 0,00 $ 3.465.000,00 $ 0,00 $ 3.465.000,0053952001 MULTAS Y SANCIONES $ 0,00 $ 3.465.000,00 $ 0,00 $ 3.465.000,00

539581 AJUSTE AL PESO $ 0,00 $ 3.550,03 $ 4.415,39 -$ 865,3653958101 AJUSTE AL PESO $ 0,00 $ 3.550,03 $ 4.415,39 -$ 865,36

55 Gastos Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 515.903.777,64 $ 0,00

5510 Honorarios- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 1.994.454,00 $ 513.909.323,64

551035 Asesoría técnica- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 515.903.777,64 $ 1.994.454,00 $ 513.909.323,6455103501 Asesoría técnica- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 444.744.640,06 $ 1.719.356,00 $ 443.025.284,0655103598 Iva Honorarios- Destinacion Fiscal $ 0,00 $ 71.159.137,58 $ 275.098,00 $ 70.884.039,58

5599 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,64

559999 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,6455999999 Traslado Ejecucion del Excedente cta 3310 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.909.323,64 -$ 513.909.323,64

TOTAL ACTIVO : $ 8.299.832.801,08$ 32.356.044.690,72$ 34.534.634.754,85 $ 6.121.242.736,95TOTAL PASIVO : -$ 7.306.699.887,47$ 26.608.231.861,43$ 24.942.501.958,55 -$ 5.640.969.984,59TOTAL PATRIMONIO : -$ 993.132.913,61$ 1.504.487.154,34 $ 990.577.830,70 -$ 479.223.589,97

PASIVO + PATRIMONIO + UT.: -$ 8.299.832.801,08$ 29.903.802.776,19$ 27.725.212.712,06 -$ 6.121.242.736,95

Total Ingresos : -$ 12.484,34-$ 1.259.804.632,95 $ 1.259.792.148,61Total Egresos : -$ 1.791.071.276,08 -$ 532.328.289,86 -$ 1.258.742.986,22Resultado ejercicio : -$ 1.791.083.760,42-$ 1.792.132.922,81 $ 1.049.162,39


Cll 81 No. 11-08 Recepción Wework Oficina 5-142 Bogotá D.C. · 4) Conciliación de los ingresos...

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