CMB-PRIME Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA...

Informe de Inversiones al 30 de Junio de 2018

El Fondo de Inversión Prime-Infraestructura II y su Reglamento Interno fueron aprobados por la Superintendencia de Valores y Seguros el 27 de Octubre de 2008 mediante la Resolución Exenta Nº 638. Las cuotas del Fondo están inscritas en la Bolsa Electrónica de Chile bajo el código nemotécnico CFIPRMINF2. La política de inversiones del Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emiti-dos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la pro-visión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de trans-porte terrestre vía ferrocarriles u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

Fondo de Inversión

PRIME-INFRAESTRUCTURA II CMB-PRIME

Aportantes y % de Propiedad

Activos del Fondo al 30/06/18

Plazo de Duración del Fondo

Cuotas Suscritas y Pagadas

Auditores Externos Año 2018

Reglamento Vigente del Fondo

Clasificación de Riesgo Vigente

Valor Libro de la Cuota al 30/06/18

Patrimonio del Fondo al 30/06/18

M$ 53.869.051, equivalentes a USD 82,72 millones

15 años

1.974.544

Surlatina Auditores Ltda.

Depositado con fecha 26 de enero de 2015 en la SVS

ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada

Primera Clase Nivel 4

$ 27.250,64 equivalentes a UF 1,0034

M$ 53.807.588, equivalentes a USD 82,63 millones

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Información General del Fondo

Clasificadores de Riesgo 2018

Contenido

14

15

2

Valorización Económica

Estados Financieros

Remuneración y Gastos

Inv. Aeroportuarias Araucanía S.A.

10

Cartera de Inversiones

13

Valorizadores Externos Año 2018 Nivara Ltda. :

Weston Asesoría Financiera

Consorcio Nacional de Seguros 17,3440

AFP Hábitat para el Fondo C 13,3135

AFP Cuprum para el Fondo C 12,1000

AFP Provida para el Fondo A 11,0000

AFP Provida para el Fondo C 10,5000

AFP Hábitat para el Fondo B 6,8060

AFP Hábitat para el Fondo A 5,3805

AFP Cuprum para el Fondo B 5,3750

Seguros de Vida Security Previsión 5,0000

CN Life Cía de Seguros de Vida 4,3360

AFP Provida para el Fondo B 4,0000

Euroamerica Seguros de Vida 2,5000

Otros 2 Aportantes 2,3450

4 Inv. Estación La Cisterna S.A.

Otras Informaciones del Fondo 16

6 Inv. Ruta La Serena- Ovalle S.A.

8 Inv. Inf. Transantiago S.A.

Consorcio17,34%

Hábitat (C)13,31%

Cuprum (C)12,10%

Provida (A)11,00%

Provida (C)10,50%

Hábitat (B)6,81%

Hábitat (A)5,38%

Cuprum (B)5,38%

Security5,00%

CN Life4,34%

Provida (B)4,00%

Euroamerica2,50%

Otros2,34%

Aspectos Destacados:

Utilidades del ejercicio alcanzaron M$ 1.282.180

Comité de Vigilancia Jorge Gomez Mayol. :

Rodrigo Ravilet Llanos.

Roger Mogrovejo Moron.

La sociedad fue constituida el 2 de Junio de 2010 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesiona-

ria Aeropuerto Araucanía S.A.

A través de esta sociedad, con fecha 25 de Junio de 2010 el Fondo adquirió el 49,0% de la propiedad de la Socie-

dad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y operación

del nuevo terminal aeroportuario para la Región de la Araucanía. Este nuevo terminal se ubicará a 22 km al surpo-

niente de la capital regional, contempla la construcción de una pista de 2.440 m de longitud, plataforma de esta-

cionamiento para 4 aviones tipo Airbus A-320, terminal de pasajeros de aproximadamente 5.000 m2, puentes de

embarque, edificio aeronáutico para la DGAC, torre de control, etc.

La explotación considera los ingresos por pago de un subsidio estatal consistente en 8 cuotas de UF 404.702 c/u,

cobro de una tarifa por pasajero embarcados y explotación de servicios comerciales complementarios.

El plazo de la concesión finaliza al alcanzar el ITC solicitado en la Oferta, siendo el plazo máximo de la concesión

240 meses.

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A.

Página 2 Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II– Informe al 30 de Junio de 2018

99,99% 0,01%

Accionistas Fondo Prime Infraestructura II Otros

Año de la Inversión Año Término

2010 Variable

Valor Libro Inversión [M$] 10.370.491

Durante el primer semestre del año 2018 los pasaje-

ros embarcados fueron 221.300 un 19,7% superio-

res al año anterior. De los ingresos de actividades

ordinarias el 59,8% provino de tasa de embarque y el

saldo 40,2% por actividades comerciales.

En el Balance terminada la construcción, se inicio el

pago de deuda y amortización del activo intangible,

disminuyendo los pasivos. A nivel de cuentas patrimo-

niales se registra una disminución por dividendos

pagados.

Los resultados del ejercicio muestran en las activida-

des ordinarios un incremento de ingresos, además

menores gastos financieros, mayor abono de unida-

des de reajustes y mayor cargo de impuestos diferido,

hacen que los resultados del periodo sean mejores al año anterior.

Estado del Negocio

Los resultados cubren el período comprendido entre Enero y Junio de cada año. Los

Estados Financieros del Fondo al 30 de Junio 2018 fueron confeccionados con base

en información contable de la sociedad actualizada a Mayo 2018.

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.

Balance y Resultados [Miles de Pesos] Indicadores Financieros

ÍTEM jun 18 jun 17 Var. INDICADOR jun 18 jun 17

Activos Corrientes 29.784.006 26.890.823 10,8% Razón Circulante 1

3,41 2,96

Activos No Corrientes 34.250.376 42.096.276 -18,6% Razón Ácida 2

3,41 2,96

Total Activos 64.034.382 68.987.099 -7,2% Líquidez Absoluta 3

1,76 1,51

Margen 4

76,77% 74,40%

Pasivos Corrientes 8.734.473 9.072.859 -3,7% Leverage 5

6,70 6,69

Pasivos No Corrientes 45.745.340 49.603.536 -7,8%

Patrimonio 9.554.569 10.310.704 -7,3%

Ingresos 1.803.885 1.524.072 18,4%1

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

Ganancia Bruta 1.257.342 1.044.075 20,4%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia antes de Impuestos 1.738.307 1.135.494 53,1%3

Efectivo y Equivalente / Pasivos Corrientes

Ganancia del Ejercicio 1.384.806 1.133.931 22,1%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos

5 Total Activos / Patrimonio

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pasajeros Embarcados Aer. Temuco

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIONES AEROPORTUARIAS ARAUCANIA S.A.


Los resultados cubren el período comprendido entre Enero y Junio de cada año. Los Esta-

dos Financieros del Fondo al 30 de Junio 2018 fueron confeccionados con base en infor-

mación contable de la sociedad actualizada a Junio 2018.




15.132,33 6.097,05


15.132,33 6.097,05

Total Activos 10.371.911 9.263.453 12,0% Líquidez Absoluta 3

15.132,33 6.097,05

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 383 723 -47,0% Leverage 5

1,00 1,00

Pasivos No Corrientes 0 0 NA

Patrimonio 10.371.528 9.262.730 12,0%

Ingresos 0 0 NA1


Ganancia Bruta 0 0 NA2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia antes de Impuestos 561.248 478.604 -17,3%3


Ganancia del Ejercicio 561.248 478.604 -17,3%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


La sociedad fue constituida el 6 de Febrero de 2014 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Intermodal La Cisterna S.A.

A través de esta sociedad, el 31 de Marzo del 2014 se firmo la promesa de compraventa y posteriormente con

fecha 18 de Junio de 2014 el contrato de compraventa, por el cual el Fondo adquirió el 60% de la propiedad de la

Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y ope-

ración de la Estación de Intercambio Modal del Sistema de Transporte Urbano de Santiago. Esta estación esta

ubicada en la intersección de la Av. Américo Vespucio y la Av. General José Miguel Carrera, consiste en un edificio

de tres subterráneos, en los cuales se realiza el intercambio de pasajeros entre las líneas 2 y 4A del Metro y los

buses troncales y alimentadores del TranSantiago y dos niveles superiores de actividad comercial.

La concesión se adjudico en el año 2004, por un periodo de 240 meses que termina en el año 2017. Sus Ingresos

corresponde a un cobro o tarifa por ingresos de buses a la estación, con un Ingreso Mínimo Garantizado, además

de los ingresos comerciales como arriendo de locales, estacionamientos, publicidad, etc..

INVERSIONES ESTACION LA CISTERNA S.A.


99,99% 0,01%



Durante el primer semestre del año 2018 el negocio regulado, cobro por ingreso de buses, tuvo un aumento real

del 5,1% en relación al año 2017. En cuanto a los ingresos no regulados o comerciales, constituidos por arrien-

dos, estacionamientos, publicidad, etc., durante el periodo experimentaron un aumento real del 2,7%.

Finalmente, se tuvo que modificar el Convenio Complementario para resolver una observación emitida por la Con-

traloría General de la Republica, firmándose nuevamente e iniciándose el proceso de aprobación y toma de razón.

A nivel de Balance se aprecia una aumento de los activos corrientes en relación al año anterior, en el cual se estu-

vo realizando la construcción de las nuevas áreas comerciales realizados. Los pasivos no corrientes disminuyen

por efectos de la amortización de la deuda financiera. A nivel de resultado del ejercicio se aprecia un incremento

de ingresos y menores gastos, a nivel no operacional existe un mayor abono por unidades de reajuste.

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Intermodal La Cisterna S.A.




1,71 1,59


1,71 1,59


1,09 0,75

Margen 4

60,16% 50,13%

Pasivos Corrientes 3.795.844 3.577.006 6,1% Leverage 5

2,75 2,94


Patrimonio 14.938.591 14.499.385 3,0%

Ingresos 2.323.543 2.226.868 4,3%1


Ganancia Bruta 962.991 855.232 12,6%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes






2014 2027

INVERSIONES ESTACIÓN LA CISTERNA S.A.








10.561,22 8.291,20


10.561,22 8.291,20


10.561,22 7.828,66

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 614 723 -15,1% Leverage 5

1,00 1,00


Patrimonio 14.807.332 14.893.207 -0,6%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos 605.853 523.189 15,8%3


Ganancia del Ejercicio 605.853 523.189 15,8%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


La sociedad fue constituida el 8 de Enero de 2015 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Ruta del Limarí S.A.

A través de esta sociedad, el 27 de Marzo del 2015 se firmo la compraventa por el 49% de la propiedad de la So-

ciedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A., sociedad que se adjudicó la construcción, mantención y operación de la

Ruta 43 que une la ciudad de La Serena con la ciudad de Ovalle. La Ruta tienen una longitud de aproximadamente

72 km, incluyendo además un By Pass, llamado Pan de Azucar, que evita pasar por una zona urbana antes de lle-

gar a la ciudad de La Serena. La obra contempla el mejoramiento de la vía existente ampliándola a doble calzada,

el mejoramiento del sector urbano y el By Pass mencionado.

La concesionaria tiene la obligación de construir la obra, operarla y mantenerla, además de prestar una serie de

servicios a los usuarios definidos en el Contrato de Concesión.

La concesión tiene un plazo máximo de 360 meses o hasta que se alcance el ITC solicitado en la licitación, el inicio

de la concesión fue el 31 de mayo del 2013 con la publicación del DS MOP N° 151. El concesionario tiene dere-

cho a percibir los ingresos por peaje, con un mínimo garantizado y percibir los subsidios a la construcción y opera-

ción.

INVERSIONES RUTA LA SERENA– OVALLE S.A.


99,99% 0,01%



Finalmente se obtuvo la Puesta en Servicio Provisoria el día 8 de julio del 2018, iniciándose la operación y cobro

de los peajes.

Aún quedan unas obras pendientes de las obras adicionales (acceso urbano a Ovalle), que están en etapa de cam-

bio de servicios, algunas obras menores de conectividad (pasarelas y obras de arte mixtas), que quedaron para ser

terminadas antes de la PSD. Además, este en revisión que se hará con el sector Pan de Azucar..

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Ruta del Limarí S.A.



Activos Corrientes 5.915.979 9.455.247 -37,4% Razón Circulante 1

0,55 0,76

Activos No Corrientes 151.834.172 107.324.474 41,5% Razón Ácida 2

0,55 0,76


0,10 0,26

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 10.761.089 12.381.145 -13,1% Leverage 5

8,38 5,86

Pasivos No Corrientes 128.165.982 84.484.088 51,7%

Patrimonio 18.823.080 19.914.488 -5,5%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos (1.423.266) (861.401) -65,2%3


Ganancia del Ejercicio (1.027.054) (627.787) 63,6%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos



2015 Variable

INVERSIONES RUTA LA SERENA - OVALLE S.A.








7.155,50 1.798,44


7.155,50 1.798,44


3.351,17 1.525,27

Margen 4

NA NA

Pasivos Corrientes 642 2.509 -74,4% Leverage 5

1,00 1,00


Patrimonio 14.589.946 15.017.282 -2,8%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos (404.558) (302.047) 33,9%3


Ganancia del Ejercicio (404.558) (302.047) 33,9%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


La sociedad fue constituida el 8 de Enero de 2015 con el objeto de realizar inversiones en la Sociedad Concesio-

naria Vía Santa Rosa S.A.

A través de esta sociedad, el 30 de Julio del 2015 se firmo la compraventa por el 51% de la propiedad de la Socie-

dad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A. y de la constructora San Francisco S.A. (operadora), la concesionaria se

adjudicó la construcción, mantención y operación del mejoramiento de la Avenida Santa Rosa, desde la Alameda

hasta Américo Vespucio, para incorporar un corredor de buses segregado para los buses del Transantiago y mejo-

rar aspectos de seguridad vial, paisajismo, drenaje, paraderos de bues, iluminación, etc. La obra se encuentra en

plena operación desde el año 2007 y termina su plazo de concesión en mayo del año 2022.

La concesionaria tiene la obligación de operar y mantener toda la infraestructura del corredor y en compensación

percibe ingresos mensuales pagados por el Estado.

La Constructora San Francisco S.A. es la empresa que presta el servicio de operación del corredor, realizando las

labores de mantención y conservación de la infraestructura.

INVERSIONES INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO S.A.


99,99% 0,01%



La concesión operó con normalidad durante el primer semestre del año. Se han desarrollado los trabajos de man-

tención de señalización, demarcación, limpieza, paradores de buses, semáforos, saneamiento, iluminación, etc.,

cumpliendo con las obligaciones del contrato de concesión.

Sobre la propuesta de mejoramiento del tramo III, se esta trabajando con las nuevas autoridades para ver la facti-

bilidad de realzarlas y si están dentro del plan integral de transporte.

A nivel del balance los activos corrientes aumentan por mayor efectivo, mientras que el pasivo no corriente dismi-

nuye por el pago de la deuda financiera.

A nivel de resultados los ingresos corresponden a los pagos percibidos por el Estado, a nivel de gastos existe un

aumento de las amortización de la concesión y mayores gastos en mantención de pavimentos, disminuyendo la

ganancia bruta. Fuera de los resultados de la operación se registra un mayor abono por unidades de reajuste.,

compensado en parte por el incremento de impuestos diferidos

En la página siguiente se muestra el Balance de la Soc. de Inversiones, la cual registra su participación en la socie-

dad concesionaria y la constructora San Francisco.

Estado del Negocio




Sociedad Concesionara Vía Santa Rosa S.A.


2015 2022




2,68 2,43


2,68 2,43


0,42 0,31

Margen 4

19,06% 17,93%


3,18 4,52


Patrimonio 17.970.009 13.513.339 33,0%

Ingresos 7.432.238 7.154.901 3,9%1


Ganancia Bruta 2.550.529 2.909.358 -12,3%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes





INVERSIONES INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO S.A.




mación contable de la sociedad actualizada a Mayo 2018.




1,23 1,18

Activos No Corrientes 10.930.067 10.270.817 6,4% Razón Ácida 2

1,23 1,18


1,23 1,18

Margen 4

NA NA


1,30 1,32


Patrimonio 11.747.895 10.909.432 7,7%

Ingresos 0 0 NA1



Ganancia antes de Impuestos 737.488 1.055.937 -30,2%3


Ganancia del Ejercicio 737.488 1.055.937 -30,2%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S.A.






Activos Corrientes 393.524 413.596 -4,9% Razón Circulante 1

2,37 2,06

Activos No Corrientes 65.988 66.348 -0,5% Razón Ácida 2

2,37 2,06

Total Activos 459.512 479.944 -4,3% Líquidez Absoluta 3

1,12 1,10

Margen 4

26,70% 26,90%

Pasivos Corrientes 165.863 200.449 -17,3% Leverage 5

1,56 1,72


Patrimonio 293.649 279.495 5,1%

Ingresos 864.591 822.056 5,2%1


Ganancia Bruta 314.045 305.818 2,7%2 (Activos Corrientes – Inventarios) / Pasivos Corrientes

Ganancia antes de Impuestos 314.466 295.569 6,4%3


Ganancia del Ejercicio 230.849 221.100 4,4%4 Resultado del Ejercicio / Ingresos


Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II– Informe al 30 de Junio de 2018

ESTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS(VALORES EN M$)

ACTIVO CORRIENTE 2.357.501 2.573.675

Efectivo y efectivo equivalente 2.356.746 2.573.041

Otros activos 755 634

ACTIVO NO CORRIENTE 51.511.550 50.850.302

Activos financieros a costo amortizado 0 0

Inversiones valorizadas por el método de participación 51.511.550 50.850.302

Otros activos 0 0

TOTAL ACTIVOS 53.869.051 53.423.977

PASIVO CORRIENTE 61.463 63.937

Cuentas y documentos por pagar de operaciones 4.041 3.949

Remuneraciones sociedad administradora 37.624 39.679

Otros documentos y cuentas por pagar 0 0

Otros pasivos 19.798 20.309

PASIVO NO CORRIENTE 0 0

PATRIMONIO 53.807.588 53.360.040

Aportes 41.303.986 41.303.986

Otras reservas (8.955.099) (8.638.980)

Resultados acumulados 20.176.521 19.374.840

Resultado del ejercicio 1.282.180 1.320.194

Dividendos provisorios 0 0

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 53.869.051 53.423.977

ACTIVOS 30-06-2018 31-12-2017

PASIVOS 30-06-2018 31-12-2017


ESTADOS FINANCIEROSACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO 53.360.040 51.183.376

Otros Movimientos (834.632) (306.025)

INGRESOS/PÉRDIDAS NETOS DE LA OPERACIÓN 1.526.387 1.851.971

Intereses y reajustes 30.507 96.463

Resultado inversiones valorizadas por el metodo de participación 1.495.880 1.755.508

Otros 0 0

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (244.207) (263.436)

Remuneración del Comite de Vigilancia (4.883) (4.914)

Comisión de administración (228.237) (244.783)

Gastos de operación (11.087) (13.739)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN 1.282.180 1.588.535

COSTOS FINANCIEROS 0 0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1.282.180 1.588.535

APORTES DE CAPITAL/DIVIDENDOS 0 0

PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 53.807.588 52.465.886

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL 30-06-2018 30-06-2017


ESTADOS FINANCIEROSACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO (VALORES EN M$)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (624.845) (470.106)

Utilidad (pérdida) realizada de inversiones 27.880 95.347

Pérdida no realizada de inversiones (menos) (408.518) (302.017)

Gastos del ejercicio (menos) (244.207) (263.436)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACU. DE EJERCICIOS ANTERIORES (228.837) 471.815

Utilidades (pérdida) realizadas no distribuida 228.612 608.472

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial 226.919 1.227.342

Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio 1.693 0

Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos) 0 (618.870)

Dividendos definitivos declarados (menos) 0 0

Pérdida devengada acumulada (menos) (457.449) (136.657)

Pérdida devengada acumulada inicial (menos) (457.449) (136.657)

Abono a pérdida devengada acumulada (mas) 0 0

Ajustes a resultado devengado acumulado 0 0

Por utilidad devengada en ejercicio (más) 0 0

Por pérdida devengada en ejercicio (más) 0 0

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (853.682) 1.709

ESTADO DE UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 30-06-2018 30-06-2017

El valor económico del Fondo se determinó con las valorizaciones económicas que realizaron los valo-

rizadores independientes Nivara Ltda. y Asesoría M31 Ltda., con datos al tercer trimestre del año

2017. Estos valores se ajustan por variación de UF desde la fecha de la valorización hasta la fecha de

cierre informado.

VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA AL 30 DE JUNIO 2018


Nota: 1.- En Soc. de Inv. Ruta La Serena - Ovalle S.A. se ha actualizado la valorización al valor libro a junio 2018, dado que fue

el criterio usado por los peritos valorizadores con los datos a Sep. 2017, en consideración a que la Sociedad Concesiona-

ria en que invierte la Soc. de Inv. se encuentra en etapa de construcción.

2.- Los valores libro indicado corresponden a la participación del Fondo en dichas sociedades.

3.- Los valores indicados para Asesoría M31 y Nivara corresponden al 100% de la Sociedad, por lo tanto, hay que ponde-

rarlo por el porcentaje de propiedad que le corresponde al Fondo.

A JUNIO 2018

Efectivo y efectivo equivalente y otros activos 2.357.501

Títulos de deuda 0

Inversiones registradas a valor económico 59.593.314

Total de Activos 61.950.815

Pasivos circulantes y de largo plazo (61.463)

Patrimonio Ajustado a Valor Económico 61.889.352

Número de cuotas 1.974.544

Valor Económico de la Cuota [$] 31.343,62

Valor económico de la cuota UF 1,1541

Valores en miles de Pesos salvo cuande se indica otra cosa

Inversión [M$] Participación Valor Libro Asesoría M31 Nivara

Inversiones Aeroportuarias Araucania S.A. 99,9900% 10.370.491 17.025.423 16.501.004

Inversiones Estación La Cisterna S.A. 99,9900% 14.805.851 17.578.367 16.676.487

Soc. Inversión Ruta La Serena - Ovalle S.A. 99,9900% 14.588.488 14.876.887 14.876.887

Soc. Inversión Infraestructura Transantiago S.A. 99,9900% 11.746.720 11.747.440 11.544.896

Totales 51.511.550 61.228.117 59.599.274

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Remuneración Fija Anual:

1,19% IVA incluido *

Remuneración de Junio 2018

M$ 37.624

Remuneración a Junio 2018

M$ 228.237

* sobre el valor diario del Fondo

Fondo de Inversión PRIME-INFRAESTRUCTURA II – Informe al 30 de Junio de 2018

GASTOS DE CARGO DEL FONDO AL 30 DE JUNIO

Item Tipo Monto Incidencia

Divulgación Información OPER 433 2,71%

Valorización OPER 4.211 26,37%

Auditoría OPER 1.082 6,78%

Asambleas OPER 722 4,52%

Clasificación OPER 1.624 10,17%

Custodia OPER 1.999 12,52%

Legales OPER 903 5,65%

Comisiones OPER 113 0,71%

Comité de Vigilancia EXTR 4.883 30,57%

Impuestos OG 0 0,00%

Total 15.970 100,00%

OPER: Operacionales; EXTR: Extraordinarios; OG: Otros Gastos

LÍMITES DE GASTOS AL 30 DE JUNIO

Tipo de Gasto Monto [%] Activos [%] Límite

Operacionales 11.087 0,0206% 1,25%

Extraordinarios 4.883 0,0091% 1,25%

Otros Gastos 0 0,0000% 2,50%

Total 15.970 0,0297%


CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO AL 30 DE JUNIO 2018

ACTIVOS% Acciones

del Emisor

Nº

Acciones

Monto

M$

[%] Activo del

Fondo

Disponible y otros activos 9.875 0,02%

Inversiones Aeroportuarias Araucania S.A. 99,99% 1.199.880 10.370.491 19,25%

Inversiones Estación La Cisterna S.A. 99,99% 1.139.886 14.805.851 27,48%

Soc. Inversión Ruta La Serena - Ovalle S.A. 99,99% 1.199.880 14.588.488 27,08%

Soc. Inversión Infraestructura Transantiago S.A. 99,99% 1.199.880 11.746.720 21,81%

Depósitos a Plazo 2.347.626 4,36%

Totales 53.869.051 100,00%


En las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria de Aportantes realizadas el día 16 de mayo de 2018, se eligió la empresa de auditoria independiente, el comité de vigilancia y los peritos valorizadores para el presente ejerci-cio.

OTRAS INFORMACIONES DEL FONDO

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