COA exportadores (3.2)

COA EXPORTADORESCONFRONTACIN DE OPERACIONES AUTODECLARADASVERSIN 4.0

MANUAL DEL USUARIO INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMTICA DEPARTAMENTO DE ATENCIN A USUARIOS

Lima, 27 de octubre de 2011

SUNAT-INI-DAU

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NDICEOBJETIVO 3 4 5

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CONVENCIONES

CAPITULO 1.- INSTRUCCIONES PRELIMINARES...............................................6 1.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN....................................................6 1.2 REQUERIMIENTOS TCNICOS..................................................................6 1.3 CMO INSTALAR EL SOFTWARE?.........................................................8 1.4 CMO INGRESAR LA INFORMACIN?...................................................9 CAPITULO 2.- INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES..........................10 2.1 INGRESO DE UNA FACTURA...................................................................10 2.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRDITO..................................................12 2.3 INGRESO DE UNA PLIZA DE IMPORTACIN......................................14 2.4 INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS................................................................................................16 2.5 INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA, LUZ Y TELFONO......... . .17 2.6 INGRESO DE BOLETOS DE COMPAIAS DE AVIACIN......................18 2.7 INGRESO DE TICKETS DE MQUINAS REGISTRADORAS..................19 2.8 INGRESO DE DOCUMENTOS DE ATRIBUCIN.....................................20 2.9 INGRESO DEL DOC. DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO............................................................................................................21 CAPITULO 3.- INGRESO MANUAL DE LAS EXPORTACIONES.......................23 3.1 INGRESO DE UNA FACTURA DE EXPORTACIN.................................23 3.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRDITO Y/O DBITO DE UNA EXPORTACIN................................................................................................25 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIN..................................27 4.1 ELABORACIN DE ARCHIVOS DBF........................................................27 4.2 ELABORACIN DE ARCHIVOS ASCII......................................................31 CAPITULO 5.- CONSULTAS.................................................................................36 5.1 CONSULTA, MODIFICACIN Y/O ELIMINACIN DE COMPROBANTES DE PAGO................................................................................................................36 5.2 CONSULTA GLOBAL DE LAS ADQUISICIONES.....................................37 5.3 CONSULTA, MODIFICACIN Y/O ELIMINACIN DE DOC. GENERADOS EN

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UNA

EXPORTACIN...................................................................38

5.4 CONSULTA GENERAL DE ADQUISICIONES..........................................39 5.5 CONSULTA GENERAL DE EXPORTACIONES........................................39 CAPITULO 6.-REPORTES.....................................................................................41 6.1 REPORTE DE ADQUISICIONES...............................................................41 6.2 REPORTE DE EXPORTACIONES............................................................41 6.3 REPORTE DE DUPLICADOS....................................................................42 CAPITULO 7.-ENVIO A SUNAT............................................................................43 CAPITULO 8.-UTILITARIOS..................................................................................45 8.1 SPOOL DE IMPRESION............................................................................45 8.2 PROVEEDOR.............................................................................................45 8.3 REORGANIZACIN...................................................................................46 8.4 BACK UP....................................................................................................46 8.5 INICIALIZACIN.........................................................................................46 8.6 BALANCEO DE INFORMACIN...............................................................46 8.7 DEVOLUCIN DE EXPORTACIONES......................................................46 APENDICE A.-PREGUNTAS FRECUENTES.......................................................51 APENDICE B.-PRINCIPALES REPORTES...........................................................58

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I.- OBJETIVO

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OBJETIVORegistrar correctamente el detalle de las Adquisiciones y Exportaciones realizadas a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones

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II.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA

INGRESO

CONSULTA

PROCESO

REPORTE

UTILITARIOS

SALIR

ADQUISICIONES EXPORTACIONES

ADQUISICIONES > EXPORTACIONES CONSULTA GRAL>

TRANSFERENCIA ENVO A CENTRAL CENTRALIZACIN ENVO A SUNAT

ADQUISICIONES EXPORTACIONES DUPLICADOS

COMPROBANTES DE PAGO TOT. X PER. / T. MOV. / PROV TOT. X PER./ T. MOV. / COD.

SPOOL DE IMPRESIN PROVEEDOR TIPO IDENTIF. REORGANIZACIN PASSWORD BACKUP RESTORE INICIALIZACIN BALANCEO DE INFORMACIN DEVOLUCIN EXPORTACIONES

ADQUISICIONES > CON. GEN. ADQUISICIN > EXPORTACIONES CON. GEN. EXPORTACIN > CONSULTA GRAL >

RESUMEN COMPRAS RESUMEN NOT. DE CRED. RESUMEN IMPORTACIONES

RESUMEN EXPORTACIN RESUMEN NOT. CRED.EXP.

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III.- CONVENCIONESLas convenciones usadas en este manual son explicadas a continuacin:

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[ ENTER ], [ F1 ], [ F8 ], [TAB] etc.

teclado PELIGRO Lo alerta acerca de posibles problemas que podr encontrar si hace uso de esa opcin. IMPORTANTE Le recuerda acciones especficas que debe realizar para no tener problemas posteriores. RECOMENDACIN Le recomienda formas sencillas de uso de algunas opciones.

Representa la tecla que debe presionar en el

Captulo

1

Instrucciones Preliminares1.1 Requerimientos de la InformacinCumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la informacin de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas, segn lo establecido en este manual.

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COA- 199... NOMBRE DE LA EMPRESA RUC: NRO........... 1/1

Resumen de Datos COA F. 3435

La informacin registrada ser copiada desde su PC a un diskette (3 de 1.44 MB ) utilizando la opcin ENVO A SUNAT, esta opcin generar automticamente el formulario 3435 denominado Resumen de Datos COA, el que deber contar con la firma del Representante Legal de la empresa o Contador. Ambos, diskette y Resumen de Datos, constituyen el requerimiento de informacin COA.

1.2 Requerimientos Tcnicos Equipo:Respecto a la configuracin mnima del equipo, se deber contar con: PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mnimo. Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la informacin. Unidad de diskette de 3.5.

Configuracin de la PC: En el archivo CONFIG.SYS, se deber revisar que los siguientes parmetros estn incluidos:FILES=85 BUFFERS=30,0 DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024

En caso de slo contar con el sistema operativo DOS, cambiar WINDOWS por DOS En caso que estos parmetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuracin se debe controlar que estos no sean inferiores a los nmeros indicados anteriormente. Si se da el caso, efectuar la modificacin, antes de iniciar el ingreso de informacin. El archivo AUTOEXEC.BAT debe contar con:PATH C:\ *

(*): Se digitar

DOS o WINDOWS,

segn el sistema operativo con el que se cuente.

Verifique adems que no se estn cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional, como es el caso de los ANTIVIRUS.

En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deber reinicializar el computador, pues de otra manera los parmetros incorporados a los archivos de configuracin no sern reconocidos. El sistema COA-EXPORTADORES es monousuario, es decir que no puede ser usado en red por dos o ms personas y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D.O.S.

En caso de trabajar con Windows 95 se deber pulsar [ F8 ] en cuanto aparezca el mensaje inicializando Windows 95, que se visualiza al encender el computador. Luego, deber elegir la opcin slo smbolos del sistema y poder as, trabajar bajo ambiente D.O.S

1.3 Cmo instalar el software?Para instalar el software, deber seguir los siguientes pasos:

1

el diskette con el software del 3.5 (disketera).

COA

( diskette instalador), en la unidad de disco

Inserte

2

C:\ A: A:\ SUNAT

[ ENTER ]

Para una instalacin que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT (Unidad Origen) (Unidad Destino). As por ejemplo, si usa la disquetera B, en lugar de A, escriba:B:\ SUNAT B C[ ENTER ]

Escriba:

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SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUN AT SUNAT SUNT SUN INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS DEL INFORMANTE T SUN T SUN RUC : 10000025 T SUN T SUN Nombre : DISCOS HISPANOS S.A. T SUN T SUN Tipo de Moneda por defecto : SOLES Exportador ? : SI T SUN T SUN T SUN < Cancelar > T SUN T SUNT SUNAT SUNAT S Version 3.0 SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT S SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT

La mquin a iniciar automt icament e la instalaci n, mostran do luego la siguient e pantalla , donde se ingresar los datos general es del contribu yente:

a) RUC,contribuyente es elb) Nombre o Razn Social del contribuyente Nmero c) Tipo de Moneda por defecto, el sistema muestra automticamente SOLES. de RUCd) En el campo Exportador?, deber considerar necesariamente SI, para cargar el software de del COA-EXPORTADOR.

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El sistema presentar un cuadro resumen con la informacin ingresada, si es correcta deber presionar Aceptar, a continuacin solicitar el password en cuyo caso se pulsar [ENTER] instalado el sistema, cada vez que quiera ejecutar el programa deber escribir: C:\ cd ADCOA3

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Una vezC:\ADCOA3>ADCOA3

1.4 Cmo ingresar la informacin ?El ingreso de la informacin puede efectuarse de dos formas: - Manual : Digitacin de datos. - Automtica : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informticas, utilizando para ello archivos ASCII o DBF. Para el ingreso manual, deber seleccionar la opcin INGRESO del men principal, luego el sistema mostrar las opciones de ADQUISICIONES y EXPORTACIONES y le guiar en el ingreso de la informacin. Para el ingreso automtico, deber seleccionar la opcin luego se deber elegir la opcin de TRANSFERENCIA.PROCESO

del men principal,

Una vez ingresada la informacin en el sistema, se har uso de las opciones de CONSULTA y REPORTE para verificar la calidad de la misma. Luego que se termine de ingresar toda la informacin, sta deber ser presentada en los medios magnticos que sean necesarios, para ello ir a la opcin de PROCESO del men principal y ejecutar la opcin de ENVO A SUNAT.

Captulo

2

Ingreso Manual de las AdquisicionesPara el ingreso manual de la informacin, seleccionaremos primero la opcin INGRESO del men principal, el sistema mostrar dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES, luego seleccionaremos la opcin de ADQUISICIONES, a travs de ella podremos ingresar el detalle de todas las adquisiciones gravadas con el IGV, internas como importadas, diferencindolas tan solo por el tipo de documento, los mismos que se detallan a continuacin. Tabla Tipos de DocumentosCOD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 Factura Liquidacin de Compra Boleto de Cias. de aviacin Carta de porte de areo Nota de crdito Nota de dbito Pliza de la Bolsa de Valores Ticket de mquina registradora Documentos Banca y Seguros Recibos por Servicios Pblicos Documentos emitidos por las AFPs y EPS COD 21 23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98 Conocimiento de embarque Pliza de adjudicacin Documento de Atribucin Seguro Complementario de trabajo de riesgo Pliza o Declaracin Unica de importacin Pliza DUI Fraccionada Declaracin simplificada Declaracin de Mensajeria o curier Liquidacin de cobranza Comprobantes de no domiciliados Nota de Crdito emitida por no domiciliado Nota de Dbito emitida por no domiciliado

2.1 Ingreso de una FacturaUna vez seleccionado la opcin de ADQUISICIONES, el sistema solicita el perodo, que siempre estar referido al perodo fiscal, en el cual se hace uso del crdito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda, del que seleccionaremos 01 Factura.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 9:29:49 am +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ------------------------------------------------------------------------------ SERIE : 1 NUMERO: 31234 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ------------------------------------------------------------------------------ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 325 ------------------------------------------------------------------------------ COD. 001 MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/) +----------------------------------------------------------------------------+ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 1,000.00 180.00 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 +----------------------------------------------------------------------------+ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 1,180.00

DATO 1 DATO 2 Grabar < Ayuda > < Salir > +------------------------------------------------------------------------------+

Informacin a ingresar Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisin, los ceros a la izquierda son opcionales. Nmero Corresponde al nmero correlativo del comprobante. Fecha de Emisin Corresponde a la fecha del comprobante. Identificacin Nmero del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitar el ingreso del Nombre o Razn Social del proveedor. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.

Responder N, si la moneda del documento original fue en soles y responder S, si la moneda del documento original fue en dlares, en ambos casos la informacin ingresada se har en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras.

Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adquisiciones Se ingresar la Base imponible. Monto Tributo Se ingresar el IGV. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar informacin relevante del comprobante; por ejemplo, podramos consignar la direccin y telfono del proveedor. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.2 Ingreso de una Nota de CrditoUna vez seleccionado la opcin de ADQUISICIONES, el sistema solicita el perodo, que siempre estar referido al perodo fiscal, en el cual se hace uso del crdito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda, del que seleccionaremos 07 Nota de Crdito.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 12:14:01 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ------------------------------------------------------------------------------ SERIE : 2 NUMERO: 4235 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ------------------------------------------------------------------------------ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 32 ------------------------------------------------------------------------------ COD. MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/) +----------------------------------------------------------------------------+ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 500.00 90.00 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 +----------------------------------------------------------------------------+ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 590.00 DATO 1 DATO 2 Grabar < Ayuda > < Salir > +------------------------------------------------------------------------------+

Informacin a ingresar Serie La que se consigna en la nota de crdito y permite identificar el punto de emisin, los ceros a la izquierda son opcionales. Nmero Corresponde al nmero correlativo de la nota de crdito. Fecha de Emisin Corresponde a la fecha de emisin de la nota de crdito. Identificacin Nmero del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitar el ingreso del Nombre o Razn Social del proveedor. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino.

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adquisiciones Se ingresar la Base imponible. Monto Tributo Se ingresar el IGV.

Hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crdito como las de Dbito deben afectar a algn comprobante de pago., por lo tanto se debe ingresar por lo menos un documento de referencia.

El sistema muestra la siguiente pantalla:SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:11 pm PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO SERIE : 2 MODIFICA A : 16/01/1998 IDENTIF.:R RUC FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO CODIGO : 001 10/01/1998 01 2 56 _ MONEDA DIFERENT N : 32 COD. NTO TRIBUTO (S/) 001 ADQ. G. DE 90.00 002 ADQ. G. DE 0.00 003 ADQ. G. DE / / 0.00 004 ADQ. NO GR < Aadir> < Anular> < Cancelar> IMPORTE TOTAL 590.00 DATO 1 DATO 2 Grabar < Ayuda > < Salir >

Informacin Adicional a ingresar Fec. Emisin del doc. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crdito. Tipo doc. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crdito. Serie del doc. original Nmero de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crdito. Nmero del doc. original Nmero del comprobante al cual afecta la Nota de crdito. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar informacin relevante del comprobante; por ejemplo, podramos consignar la direccin y telfono del proveedor. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.3 Ingreso de una Pliza de ImportacinUna vez seleccionado la opcin de ADQUISICIONES, el sistema solicita el perodo, que siempre estar referido al perodo fiscal, en el cual se hace uso del crdito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda, del que seleccionaremos 50 Pliza de Importacin.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:49 pm PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 50 POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPOR NUMERO: 118981012365871 FECHA DE PAGO: 16/01/1998 FRACCIONAMIENTO: NUMERO DE CUOTA : 0 CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO

NUM. DE ORDEN : 568 COD. MONTO IMPORT. ADVALOREM MONTO ISC IGV + IPM. 001 10,000.00 8,000.00 2,500.00 1,800.00 002 00 0.00 0.00 003 00 0.00 0.00 004 00 0.00 IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTACION : DATO 1 DATO 2 Grabar < Ayuda > < Salir >

Informacin a ingresar Nmero Se consignar el nmero de la pliza de Importacin, que deber estar compuesto por :COD. ADUANA , AO, CORRELATIVO,

ejemplo: 118981012365871.

Al presionar [ F1 ] Cdigo de Aduanas, el sistema desplegar una ventana de ayuda, con todos los cdigos habilitados, del que seleccionaremos el cdigo correspondiente (Ver tabla). Tabla Cdigos de AduanasCOD 000 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 145 154 Sede Central Tumbes Talara Sullana Paita Pimentel Etn Pacasmayo Salaverry Chimbote Huacho Callao Pisco San Juan Mollendo - Matarani Arequipa COD 163 172 181 190 208 217 226 235 244 253 262 271 280 901 Ilo Tacna Puno Cuzco Agencia Puerto Maldonado Pucallpa Iquitos Aereopuerto Internacional Postal de Lima Puesto de Control de Tarapoto Desaguadero Aduana Tarapoto Aduana Puerto Maldonado Postal de Lince

Fecha de Pago Se ingresar la fecha efectiva de pago. Fraccionamiento No aplicable para este cdigo, solo para cod.51 Pliza DUI Fraccionada. Nro. de Cuota No aplicable para este cdigo, solo para cod.51 Pliza DUI Fraccionada. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue:

Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Importacin Valor CIF. Advalorem Valor consignado en el documento en que se determine los derechos aduaneros. Monto ISC Valor del Impuesto Selectivo al Consumo. IGV + IPM Valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promocin Municipal. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar informacin relevante del comprobante; por ejemplo, podramos consignar la direccin y telfono del proveedor. Luego de completar la informacin, pulsar [ ENTER ] sobre la opcin para incorporar definitivamente la informacin de la Pliza de Importacin.

2.4 Ingreso de Comprobantes de Pago emitidos por no domiciliadosPrimero, deber ingresar el perodo en el que se hace uso del crdito fiscal (a partir del perodo en que se realiz el pago del impuesto D.S. 136-96-EF,artculo 6, numeral 11 1). Segundo, ingresar el cdigo 91-Comprobantes de No Domiciliados y por ltimo se ingresarn los dems datos del comprobante tal y como se define a continuacin: Informacin a ingresar Serie Se consignar el nmero del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto, 182 282. Nmero Se consignar el nmero de orden del formulario con el que se realiz el pago del impuesto. Fecha de Pago Se ingresar la fecha en que el impuesto es cancelado a travs de los Formularios No. 182 282, segn sea el caso. RUC 1 El impuesto pagado por la utilizacin de servicios prestados por no domiciliados podr deducirse como crdito fiscal a partir dela declaracin correspondiente al perodo tributario en que se realiz el pago del impuesto, siempre que ste se hubiera efectuado en el formulario que para tal efecto apruebe SUNAT.

Este nmero 00000001 es asignado automticamentepor el sistema. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresar el monto total de la Base imponible indicada en el formulario 182 o 282. Monto Tributo Se ingresar el IGV. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.5 Ingreso de Comprobantes de agua, luz y telfonosUna vez que seleccionamos la opcin de ADQUISICIONES, el sistema solicita el perodo, que siempre estar referido al perodo fiscal en el cual se hace uso del crdito fiscal, luego, solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda del que seleccionaremos el cdigo 14-Recibos por Servicios Pblicos. Informacin a ingresar Serie Aqu se consignar el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejar en blanco, el sistema tambin acepta caracteres alfanumricos. Nmero Se consignar el nmero del comprobante. Fecha de Emisin Se consignar la fecha de emisin del comprobante. Identificacin Nmero del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitar el ingreso del Nombre o Razn Social del proveedor. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresar la Base imponible. Monto Tributo Se ingresar el IGV. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.6 Ingreso de Boletos de compaas de aviacinUna vez que seleccionamos la opcin de ADQUISICIONES, el sistema solicita el perodo, que siempre estar referido al perodo fiscal en el cual se hace uso del crdito fiscal, luego, solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda del que seleccionaremos el cdigo 05 -Boletos de Compaa de Aviacin. Informacin a ingresar Serie Aqu se consignar el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejar en blanco. Nmero Ingresaremos los seis dgitos que aparecen en la parte interior del nmero en la parte superior derecha del boleto. Por ejemplo: Si el nmero es 000|123456|0, el nmero a consignar ser el 123456. Fecha de Emisin Se consignar la fecha de emisin del comprobante. Identificacin Nmero del RUC de la compaa de aviacin, el mismo que figura en el boleto y en ningn caso, el de la agencia de viajes. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un

cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresar la Base imponible. Monto Tributo Se ingresar el IGV. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.7 Ingreso de Tickets de Mquinas registradorasLuego de ingresar el perodo, se ingresarn con el tipo de documento 12 Ticket de Mquina Registradora nicamente aquellos tickets que den derecho a crdito fiscal, es decir, que cumplan con los requisitos sealados en el artculo 4, numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolucin de Superintendencia No. 01897/SUNAT, los dems datos del comprobante se ingresarn tal y como se define a continuacin: Informacin a Ingresar Serie Se consignar el valor que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejar en blanco. Nmero Se consignar el correlativo y autogenerado por la mquina registradora. Fecha de Emisin Se consignar la fecha de emisin del comprobante. Identificacin Nmero del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitar el ingreso del Nombre o Razn Social del proveedor. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del

comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq Se ingresar la Base imponible. Monto Tributo Se ingresar el IGV. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.8 Ingreso de Documentos de atribucinLuego de ingresar el perodo, esta clase de documentos se ingresarn con el cdigo 25 Documentos de atribucin , los dems datos del comprobante se ingresarn tal y como se define a continuacin: Informacin a Ingresar Serie Se consignar el valor que se indica en el comprobante. Nmero Se consignar el nmero del comprobante. Fecha de Emisin Se consignar la fecha de emisin del comprobante. Identificacin Se ingresar 00000003 si el informante es el operador del Documento de atribucin. RUC del operador, cuando el informante es el partcipe. Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq Si es operador deber comunicar el monto total de las adquisiciones a ser atribudas en el mes, de lo contrario si es partcipe ingresar el valor de las adquisiciones atribudas a l, en el mes. Monto Tributo Si es operador deber comunicar el monto total de la atribucin - crdito fiscal atribudo en el mes - de lo contrario, si es partcipe ingresar el monto de atribucin Crdito fiscal atribudo a l- en el mes. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

2.9 Ingreso del Seguro Complementario de trabajo de RiesgoLuego de ingresar el perodo, ingresar el cdigo 27 Seguro complementario de trabajo de Riesgo, los dems datos del comprobante se ingresarn tal y como se define a continuacin:

Modelo de documento: Formato N111: Declaracin Aportes, Seguro Complementario de Riesgo ESSALUD Informacin a Ingresar RUC

Jurada - Pago de emitido por

Al ingresar el tipo de documento 27 el sistema automticamente llenar este campo con el comodn: 00000004

Nmero Se ingresar el nmero de orden consignado en la casilla 04 Fecha de Emisin Se ingresar la fecha consignada en la casilla 50 Fecha y sello del banco Cdigo Tiene relacin con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un cdigo comodn el Cod. 999 que nos permitir marcar ms de un cdigo de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cul fue la moneda original del

comprobante.


Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq El monto de la adquisicin a ingresar ser la suma de las casillas 970 y 971 del formato (ver modelo). Monto Tributo Se ingresar el monto correspondiente a la casilla 973 del mismo formato. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

Captulo

3

Ingreso Manual de las exportacionesPara el ingreso manual de las exportaciones, seleccionaremos primero la opcin INGRESO del men principal, el sistema mostrar dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES, luego seleccionaremos la opcin de EXPORTACIONES, a travs de ella podremos ingresar los comprobantes generados en una exportacin as como de las

notas de contabilidad emitidas. Los documentos permitidos se detallan a continuacin. Tabla Tipos de Documentos de Exportaciones COD 01 07 08 DESCRIPCION Factura Nota de crdito Nota de dbito

3.1 Ingreso de una factura de exportacinUna vez seleccionado la opcin de EXPORTACIONES, el sistema solicita el perodo, que corresponde a las exportaciones realizadas2, luego solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda, del que seleccionaremos 01 Factura.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 2:58:30 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ------------------------------------------------------------------------------ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES SERIE : 1 NUMERO: 2135 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ------------------------------------------------------------------------------ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 12 ------------------------------------------------------------------------------ NUMERO DE DUE : 11898235648 FECHA DE NUMERACION : 20/01/1998 FECHA DE EMBARQUE : 20/01/1998 TIPO DE CAMBIO : 3.000 VALOR FOB N.SOLES : 15,000.00 VALOR FOB US$ : 5,000.00 ------------------------------------------------------------------------------ DATO 1 DATO 2 < Ayuda> < Salir> +------------------------------------------------------------------------------+

Informacin a ingresar Tipo de Exportacin Indicar si es de Bienes ( B ) de Servicios ( S ). Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisin, los ceros a la izquierda son opcionales. Nmero Se deber consignar el nmero correlativo del comprobante. 2En la exportacin de bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportacin debidamente numeradas, que sustenten las exportaciones embarcadas en el perodo y cuya facturacin haya sido efectuada en el perodo o en perodos anteriores al que corresponda la Declaracin - Pago, a la fecha de comunicada la compensacin o de solicitada la devolucin, se deber contar con las respectivas declaraciones de exportacin. En la exportacin de servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el perodo a que corresponde la declaracin - pago.

Fecha de Emisin Se consignar la fecha de facturacin del comprobante que haya sido efectuada, en el periodo o periodos anteriores al que corresponde la Declaracin - Pago. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Por defecto el sistema muestra S, lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al responder con N, estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresar el VALOR FOB EN SOLES.

Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro correspondiente, este dato es opcional. Nmero de DUE Nmero de la declaracin nica de exportacin. Fecha de Numeracin Se consignar la fecha de numeracin de las Declaraciones nica de exportacin. Fecha de Embarque Se consignar la fecha de embarque de las exportaciones. Nunca guardar una antiguedad mayor a cuatro meses con respecto al perodo fiscal. Tipo de Cambio Se ingresar hasta tres decimales. Valor FOB En la exportacin de Bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportacin y en la exportacin de Servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado ( Ver nota de pie de pgina nro.2). Estos montos ser en dlares o en soles. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar informacin relevante del comprobante. Una vez ingresada la informacin tenemos que ejecutar la opcin GRABAR.

3.2 Ingreso de una Nota de Crdito Dbito de una ExportacinUna vez seleccionado la opcin de EXPORTACIONES, el sistema solicita el perodo, que corresponde a las exportaciones realizadas, luego solicita el tipo de documento para lo cual se har uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar [ F1 ] Lista de documento vlidos, el sistema desplegar una ventana de ayuda, del que seleccionaremos 07 Nota de Crdito o 08 Nota de Dbito.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:20:08 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ------------------------------------------------------------------------------ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES SERIE : 1 NUMERO: 178 FECHA DE EMISION: 14/01/1998 ------------------------------------------------------------------------------

MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 42 ------------------------------------------------------------------------------ NUMERO DE DUE : FECHA DE NUMERACION : / / FECHA DE EMBARQUE : / / TIPO DE CAMBIO : 3.000 VALOR FOB N.SOLES : 4,500.00 VALOR FOB US$ : 1,500.00 ------------------------------------------------------------------------------ DATO 1 DATO 2 < Ayuda> < Salir> +------------------------------------------------------------------------------+

Informacin a ingresar Tipo de Exportacin Indicar si es de Bienes ( B ) de Servicios ( S ). Serie La que se consigna en la nota de crdito, los ceros a la izquierda son opcionales. Nmero Corresponde al nmero correlativo de la nota de crdito o dbito. Fecha de Emisin Se consignar la fecha de emisin de la nota de crdito o dbito y estas debern estar comprendidas en el perodo que corresponde la Declaracin Pago. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N

Por defecto el sistema muestra S, lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al responder con N, estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresar el VALOR FOB EN SOLES.

Num. de Orden Ubicacin fsica del comprobante en el registro correspondiente, este dato es opcional. Tipo de Cambio Se ingresar hasta tres decimales. Valor FOB En dlares o en soles. Llegado a este punto, hay que tener en cuenta que tanto las Notas de crdito como las de dbito deben afectar a algn comprobante de pago, se puede ingresar ms de un documento de referencia, el sistema muestra la siguiente pantalla:

SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:31:39 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ----------------+--------------------------------------------+---------------- TIPO DE EXPORTA MODIFICA A : SERIE : 1 FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO 14/01/1998 ---------------- +----------------------------------------+ ---------------- MONEDA DIFERENT 14/01/1998 01 14 44 N : 42 ---------------- ---------------- NUMERO DE DUE FECHA DE NUMERA FECHA DE EMBARQ TIPO DE CAMBIO VALOR FOB N.SOL +----------------------------------------+ VALOR FOB US$ [TAB] Cambiar de ventana ---------------- / / ---------------- DATO 1 < Aadir> < Anular> < Cancelar> DATO 2 +--------------------------------------------+ < Ayuda> < Salir> +------------------------------------------------------------------------------+ [TAB] cambiar de ventana, ACEPTAR: salir grabando, CANCELAR: anular datos

Informacin Adicional a ingresar Fec. Emisin del doc. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crdito o dbito. Tipo doc. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crdito o dbito. Serie del doc. original Nmero de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crdito o dbito. Nmero del doc. original Nmero del comprobante al cual afecta la Nota de crdito o dbito. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar informacin relevante del comprobante. Luego de completar la informacin, pulsar [ ENTER ] sobre la opcin para incorporar definitivamente la informacin de la Nota de crdito o dbito.

Captulo

4

Transferencia de la InformacinEl objetivo de esta opcin, es habilitar una efectiva transferencia de informacin hacia nuestro sistema de Registro de Comprobantes (ADCOA3), evitando la transcripcin de los datos en los casos en que el contribuyente cuente con sistemas informticos. Para lograr esto, es necesario definir el contenido de las tablas que actuarn como interface, las mismas que podrn tener extensin DBF -para el caso de bases de datos o ASC -para el caso de archivos planos. Una vez que se tengan estos archivos se debern grabar dentro del directorio C:\ADCOA3 para luego entrar al sistema y pulsar la opcin PROCESO / TRANSFERENCIA. El sistema desplegar la siguiente pantalla:SUNAT EM10 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES TRANSFERENCIA 22/12/1997 4:28:09 pm

[X] Transferencia de Proveedores [X] Transferencia de Comprobantes de Pago [X] Transferencia de Notas de Credito y Debito [X] Transferencia de Polizas de Importacin [X] Transferencia de Exportaciones

Aceptar < Ayuda > < Salir >

Aqu se debern marcar los archivos que se desean transferir. Se proceder a la ejecucin de esta opcin a travs de .

4.1 Elaboracin de Archivos DBFTransferencia del Archivo de Proveedores (X61COAPR.DBF) Sin esta tabla no podra realizarse la transferencia de Comprobantes de Pago ni de Notas de Crdito y Dbito. A travs de esta opcin se lograr transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, una lista especfica de proveedores. Usando para ello la tabla X61COAPR.DBF, cuya estructura es la siguiente:

Tabla

Estructura del Archivo de Proveedores X61COAPR.DBF TIPONUM(6) CHAR(11) CHAR(15) CHAR(40) CHAR(1)

NOMBREX61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Nmero de RUC del proveedor a 11 digitos Cdigo interno del proveedor Razn Social del Proveedor Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

Transferencia del archivo de Comprobantes de pago (X58CPCOA.DBF) A travs de esta opcin, se lograr transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, informacin de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla X58CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes de Pago X58CPCOA.DBF NOMBRE TIPO DESCRIPCION

X58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON

NUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15,2) NUM(15,2 CHAR(3) CHAR(1)

Nmero correlativo asignado a cada registro Identificacin del Proveedor RUC o CINTER (Cdigo Interno) Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Alfanumricos Nmero del Comprobante Monto total de la Base Imponible ( en soles ). Monto Total del IGV, ( en soles ). Clasificacin de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una factura en el item 2.1 ) Se consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de Ordenamiento fsico del Documento. Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

X58NORDEN X58ESTADO

CHAR(6) CHAR(1)

Transferencia del archivo de Notas de Crdito y Dbito (X68CPCOA.DBF) A travs de esta opcin se transferir la informacin de Notas de Crdito y Notas de Dbito, usando para ello la tabla X68CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Notas de Crdito y Dbito X68CPCOA.DBF NOMBREX68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO X68FLAGMON

TIPONUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15,2) NUM(15,2) CHAR(3) CHAR(1)

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Identificacin del Proveedor RUC o CINTER (Cdigo Interno) Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Alfanumricos Nmero del comprobante . Monto Total de la Base ( en soles). Monto Total del IGV ( en soles). Clasificacin de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota de crdito en el item 2.2 ) Se consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de ordenamiento fsico del documento

X68NORDEN

CHAR(6)

X68TIPORI X68SERORI X68NUMORI X68FECORI X68ESTADO

CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1)

Tipo de documento original Nmero de serie del documento original Nmero del documento original Formato AAAAMMDD Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

Transferencia del archivo de Plizas de Importacin (X78CPCOA.DBF) A travs de esta opcin se lograr transferir la informacin de las Plizas de importacin, usando para ello la tabla X78CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente:

Tabla

Estructura del archivo de plizas de importacin X78CPCOA.DBF TIPONUM(6) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(20) CHAR(6) NUM(2,0) NUM(15,2) NUM(15,2) NUM(15,2) NUM(14,2) CHAR(3) CHAR(6) CHAR(1)

NOMBREX78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Nmero del documento de importacin Nmero del expediente de fraccionamiento Nmero de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF ( en soles) Monto de ADVALOREM ( en soles) Monto de ISC ( en soles) Monto Total del IGV+IPM ( en soles) Clasificacin de las Adquis.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una pliza de importacin en el item 2.3 ) Nmero de ordenamiento Fsico del Documento. Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

Transferencia del archivo de Exportaciones (X88CPCOA.DBF) A travs de esta opcin se puede transferir la informacin respecto a las Exportaciones realizadas as como de las Notas de Crdito y Dbito emitidas, usando para ello la tabla X88CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de exportaciones X88CPCOA.DBF TIPONUM(6) CHAR(6) CHAR(1) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(15) CHAR(8) Formato AAAAMM B S (Bien o Servicio) Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap. 3 ) Alfanumricos Nmero del Comprobante Nmero de la DUE Formato AAAAMMDD

NOMBREX88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro

NOMBREX88F_EMB X88FOB X88TIPCAM X88FLAGMON

TIPOCHAR(8) NUM(15,2) NUM(7,3) CHAR(1)

DESCRIPCIONFormato AAAAMMDD Si : El Valor FOB es en Dlares entonces el x88FLAGMON=0 El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 Tipo de cambio Se consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de ordenamiento fsico del documento Tipo de documento original Nmero de serie del documento original Nmero del comprobante original Formato AAAAMMDD Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

X88NORDEN X88TIPORI X88SERORI X88NUMORI X88FECORI X88ESTADO

CHAR(6) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1)

4.2 Elaboracin de Archivos ASCIITransferencia de Registro de Proveedores (X61COAPR.ASC)

Sin esta tabla es imposible transferir informacin respecto a Comprobantes de Pago y Notas de Crdito y Dbito. A travs de esta opcin se lograr la transferencia desde el sistema computarizado del contribuyente, de una lista especfica de proveedores, usando para ello la tabla X61COAPR.ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Proveedores X61COAPR.ASC POS6 11 15 40 1

NOMBREX61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Nmero de RUC del proveedor a 11 digitos Cdigo interno del proveedor Razn Social del Proveedor Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

Transferencia del archivo de Comprobantes de Pago (X58CPCOA.ASC) A travs de esta opcin se podr transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, la informacin de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla X58CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes X58CPCOA.ASC NOMBREX58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON

POS6 15 6 8 2 4 20 14 14 3 1

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Identificacin del Proveedor RUC o CINTER (Cdigo Interno) Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanumricos Nmero del Comprobante Monto total de la Base, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles). Clasificacin de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una factura en el item 2.1 ) Se consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de Ordenamiento fsico del Documento Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

X58NORDEN X58ESTADO

6 1

Transferencia del archivo de Notas de Crdito y Dbito (X68CPCOA.ASC) A travs de esta opcin se podr transferir la informacin de las Notas de Crdito y Notas de Dbito, usando para ello la tabla X68CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo X68CPCOA.ASC NOMBREX68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO

PO S6 15 6 8 2 4 20 14 14 3

DESCRIPCIONNmero correlativo asignado a cada registro Identificacin del Proveedor RUC o CINTER (Cdigo Interno) Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanumricos Nmero del comprobante Monto Total de la Base, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles). Clasificacin de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota de crdito en el item 2.2 )

NOMBREX68FLAGMON

PO S1

DESCRIPCIONSe consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de ordenamiento fsico del documento Tipo de documento original Nmero de serie del documento original Nmero del documento original Formato AAAAMMDD Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.


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Transferencia

del archivo de Plizas de Importacin (X78CPCOA.ASC)

A travs de esta opcin se transferir la informacin de las Plizas de Importacin, usando para ello la tabla X78CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de plizas de importacin X78CPCOA.ASC

NOMBREX78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO

PO S6 6 8 2 20 6 2 14 14 14 13 3 6 1 Formato AAAAMM Formato AAAAMMDD


Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Nmero del documento de importacin Nmero del expediente de fraccionamiento Nmero de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF sin punto decimal ( en soles). Monto de ADVALOREM, sin punto decimal ( en soles). Monto de ISC, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV+IPM, sin punto decimal ( en soles). Clasificacin de las Adquisiciones.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una pliza de importacin en el item 2.3 ). Nmero de ordenamiento Fsico del Documento. Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.

Transferencia del archivo de Exportaciones A travs de esta opcin se puede transferir la informacin respecto a las Exportaciones realizadas as como las Notas de Crdito y Dbito por este concepto, usando para ello la tabla X88CPCOA.ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla 4-11 Estructura del archivo X88CPCOA.ASC NOMBREX88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE X88F_EMB X88FOB

POS6 6 1 8 2 4 15 15 8 8 14 Formato AAAAMM B S (Bien o Servicio) Formato AAAAMMDD


Segn parmetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap. 3 ) Alfanumricos Nmero del Comprobante Nmero de la DUE Formato AAAAMMDD Formato AAAAMMDD Si : El Valor FOB es en Dlares entonces el x88FLAGMON=0

El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 X88TIPCAM X88FLAGMON 6 1 Tipo de cambio, sin punto decimal y pegado a la derecha Se consignar el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Nmero de ordenamiento fsico del documento Tipo de documento original Nmero de serie del documento original Nmero del comprobante original Formato AAAAMMDD Deber consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir informacin. Despus de la transferencia, el campo x58estado cambiar al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error.


6 2 4 15 8 1

1.- Deber revisar los reportes generados luego del proceso de TRANSFERENCIA, en la opcin SPOOL DE IMPRESIN ubicada dentro del men UTILiTARIOS, donde verificar si hubieron errores o no en el proceso de transferencia.2.-Las opciones de PROCESO/ENVO A CENTRAL Y PROCESO /CENTRALIZACIN, pueden resultar de mayor utilidad cuando se quiera trabajar la informacin en varias computadoras, especialmente para aquellas empresas que tienen sucursales en lugares alejados y tienen informacin que debe ser ingresada al sistema. Para mayor claridad, supongamos que tenemos tres computadoras, dos en sucursales y otra en la sede central de la empresa. En cada computadora se ingresar la informacin de su zona. Para unir toda esta informacin en la mquina de la sede central, las sucursales debern usar la opcin ENVO A CENTRAL, as cada una generar una determinada cantidad de diskettes, los mismos que debern ser remitidos a la sede central en donde se usar la opcin de CENTRALIZACION para recuperar la informacin contenida en estos diskettes.

Esta opcin se usar tantas veces como sucursales se tengan y se solicitar el ingreso de los diskettes generados en las otras dependencias.

Captulo

5

ConsultasUna vez ingresada la informacin, una herramienta importante que permitir verificar lo ingresado es la opcin CONSULTA, en ella se podr visualizar la informacin de manera detallada y por montos globales.

5.1 Consulta, Modificacin y/o Eliminacin de Comprobantes de Pago3

Para consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos:

3 Para modificacin en el RUC o Razn social ver item 8.2 Proveedor,

en el captulo 8 Utilitarios

1

el men principal y ejecutar las siguientes opciones:CONSULTA /ADQUISICIONES / COMPROBANTES DE PAGO[ENTER ]

2

Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar informacin de un determinado periodo, slo tendr que llenar el campo PERIODO y marcar con un * todos los dems campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizar todos los tipos de documentos ingresados hasta ese momento al sistema.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMU03 COMPROBANTES POR TIPO DOC.-PROVEEDOR-SERIE-NUMERO-FECHA 9:00:03 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO: 07/1998 TIPO DE DOC: * SERIE: * NUMERO: * FECHA : * / / TIPO DE MOVIMIENTO: * ID R RUC O CODIGO INT. * ORDEN: A Ascendente +------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ Detalle PERIODO FECHA TIPOSERIE NUMERO NRORUC RAZON SOCIAL --------+----------+----+-----+---------------+--------+------------------ 07/199823/07/199801 5 1627 10008883GUIZADO HNOS SA 07/199823/07/199801 1 21646 10008891CIA COMERCIAL ESTR 07/199823/07/199801 1 21647 10008891CIA COMERCIAL ESTR 07/199816/07/199801 2 5454 10008891CIA COMERCIAL ESTR 07/199818/07/199801 188 1396 10008948HOGAR SA 07/199825/06/199801 1 748775 10011876DINERS CLUB PERU S +----------------------------------------------------------------------------+ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro < Modificar> < Ayuda > < Reporte > < Salir> +------------------------------------------------------------------------------+

3

Luego, deber pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar, pulsar [ SUPR ] [DELETE ] si quiere eliminar el registro pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de lapantalla.

4

Una vez en la ventana inferior, se ubicar sobre la opcin: < Consulta > y presionar [ ENTER ] si desea slo consultar. < Modificar > comprobante. y presionar [ENTER ]

si quiere modificar los datos del

5

Ubicar Y por ltimo, podr obtener un reporte impreso de la consulta realizada, se enpulsando la opcin , el nombre de ste ser ADQUISIC.PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas).

5.2 Consulta Global de las AdquisicionesExisten dos maneras de presentar la informacin global, la primera de ellas es ordenado por proveedor y la segunda por cdigo de destino Para accesar a cualquiera de las consultas tendr que seguir los siguientes pasos:

1

Ubicarse en el men principal y ejecutar las siguientes opciones:CONSULTA /ADQUISICIONES / TOTALES POR PERIODO TIP. MOV. PROVEEDOR

[ ENTER ]

2

Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar informacin de un determinado periodo, slo tendr que llenar el campo PERIODO y marcar con un * todos los dems campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizar todos los importes totales por proveedor para ese perodo. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crdito y 03 Importaciones.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMQ04 TOTALES POR TIP.MOV.-PROVEEDOR-PERIODO 9:04:17 pm +------------------------------------------------------------------------------+ PERIODO:07/1998 TIPO DE MOVIMIENTO: * ID R RUC O CODIGO INT. * +------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ MONTOS GRAVADOS PeriodoTip.MovNro.Ruc Base por Periodo Igv por Periodo Cod. Inte- --------------------------------------------------------------------------_ 07/1998 01 10008883 244.07 43.93 368 07/1998 01 10008891 3,383.05 608.94 268 07/1998 01 10008948 43.45 7.82 242 07/1998 01 10011876 20.30 3.65 369 07/1998 01 10022746 60.17 10.83 323 07/1998 01 10075653 118.64 21.35 209 07/1998 01 10127742 82.94 14.91 367 07/1998 01 10130638 58.47 10.52 93 07/1998 01 10886295 55.85 10.04 22 __ _ +---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+ Detalle_CDP < Reporte> < Ayuda > < Salir > +------------------------------------------------------------------------------+

3

Y por ltimo, podr acceder a toda la informacin detallada del Proveedor pulsando la opcin as como obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opcin , el nombre de ste ser MONTGPRO.PRN (Montos Globales por tipo de movimiento, proveedor y perodo).

Para accesar a la segunda consulta tendr que seguir los siguientes pasos:

1

2

o a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar informacin de un determinado periodo, slo tendr que llenar el campo PERIODO y marcar con un * todos los dems campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizar todos los importes GRAVADOS (estn comprendidos los cdigos: 001,002,y 003) Y NO GRAVADOS ( cdigo 004) para ese periodo. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crdito y 03 Importaciones

Ubicar se en el men princip al y ejecut ar las siguien tes opcion 3 es:CONSU LTA /ADQUI SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 SIC. / EMQ05 TOTALES POR TIP.MOV.-PERIODO-CODIGO 9:07:49 pm TOTALE +------------------------------------------------------------------------------+ TIPO DE MOVIMIENTO: * S POR PERIODO: 08/1998 CODIGO: * ORDEN: A Ascendente PERIOD +------------------------------------------------------------------------------+ O TIP. +----------------------------------------------------------------------------+ MONTOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS MOV. PeriodoT.MCODIGO B.I. O VALOR IGV NUM.DOC CODIGO --------------------------------------------------------------------------- [ ENTER ] 08/1998 01 001 26,070.55 4,692.55 31 08/1998 03 001 11,961.11 2,153.00 1 _ _ _ +---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+ Reporte < Ayuda > < Salir > +------------------------------------------------------------------------------+

Marcar los campo s neces arios Y por ltimo, podr obtener un reporte impreso de la consulta realizada, de pulsando la opcin , el nombre de ste ser MONTGCOD.PRN (Montos acuerd Globales por tipo de movimiento, perodo y cdigo).

5.3 Consulta, Modificacin y/o Eliminacin de documentos generados en una ExportacinPara consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos:

1

e en el men principal y ejecutar las siguientes opciones:CONSULTA /EXPORTACIONES [ ENTER ]

De esta manera visualizar todos los tipos de documentos de exportacin ingresados hasta ese momento al sistema.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 04/01/1999 EMU42 EXPORTACIONES POR TIPO DOC.-SERIE-NUMERO-FECHA-NUMDUE 11:01:32 pm +------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ Detalle PeriodoTEF_Emision TipoSerieNUMERO Numdue F_due --------+--+----------+----+-----+---------------+---------------+-------- 199810 B 16/10/199801 1 18 2359840023014 22/10/19 199811 B 29/10/199801 1 22 2359840025267 11/11/19 199811 B 30/10/199801 1 23 2359840025267 11/11/19 199811 B 04/11/199801 1 25 2359840025395 12/11/19 199811 B 30/10/199807 1 24 / / +----------------------------------------------------------------------------+ Presione [TAB] para cambiar de ventana, [DEL] para borrar registro < Modificar> < Eliminar> < Ayuda> < Reporte> < Salir> +------------------------------------------------------------------------------

2

Luego, deber pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar, pulsar [ SUPR ] [DELETE ] si quiere eliminar el registro pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de lapantalla.

3

Una vez en la ventana inferior, se ubicar sobre la opcin: < Consulta > y presionar [ ENTER ] si desea slo consultar. < Modificar > comprobante. y presionar[ ENTER ]

si quiere modificar los datos del

4

Y por ltimo, podr obtener un reporte impreso de la consulta realizada, Ubicars pulsando la opcin , el nombre de ste ser EXPORTAC.PRN (Reporte de las Exportaciones Realizadas).

5.4 Consulta General de AdquisicionesEsta opcin permite obtener un resumen de las compras, importaciones y notas de crdito por perodo tributario, de toda la informacin, ingresada manualmente o por transferencia automtica. Los pasos a seguir son:

1

Ubicarse en el men principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. ADQUISICIONES [ ENTER ] Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: Resumen de Compras Resumen Notas de Crdito Resumen de Importaciones Aqu se muestran los Montos Gravados por perodo, indicando la Base y el IGV totales de dicho perodo.SUNAT EMQ06 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR COMPRAS NACIONALES BRUTAS 28/12/1998 9:12:04 pm

2

+--------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------+ Montos Gravados PeriodoTot_basper Tot_igvper ---------------------------------------------------- 05/1998 30,160.97 5,428.89 06/1998 20,449.20 3,680.67 07/1998 7,791.94 1,398.78 08/1998 26,070.55 4,692.55 09/1998 78,566.48 14,141.62 10/1998 115,127.64 20,722.65 11/1998 26,758.28 4,816.03 +---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+ Reporte < Ayuda> < Salir > +--------------------------------------------------------+

3

Y por ltimo podr obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opcin , se generarn los siguientes reportes segn sea el caso. RESUMCOM.PRN (Resumen de las Compras). RESUMNOT.PRN (Resumen de Notas de Crdito). RESUMIMP.PRN(Resumen de Importaciones).

5.5 Consulta General de ExportacionesEsta opcin permite ontener un resumen global de las exportaciones y notas de crdito por perodo tributario, de toda la informacin ingresada manualmente o por transferencia automtica. Los pasos a seguir son:

1

men principal y ejecutar las siguientes opciones:CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. EXPORTACIONES

[ ENTER ]

2

Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: Resumen de Exportaciones Resumen Notas de Crdito de Exportaciones Aqu se muestran los Montos Globales por perodo, indicando los montos FOB totales

Ubicars e en el

SUNAT EMQ43

SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS

05/01/1999 3:13:27 am

+--------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------+ Montos Globales PeriodoMoneda Total_Fob ---------------------------------------------------- 10/1998 S 16,056.80 11/1998 S 27,664.40 +---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+ Reporte < Ayuda> < Salir > +--------------------------------------------------------+

3

Y por ltimo podr obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opcin , se generarn los siguientes reportes segn sea el caso. RESUMEXP.PRN (Resumen de las Exportaciones) RENOTEXP.PRN (Resumen de las Notas de Crdito de las exportaciones)

Captulo

6

Reportes6.1 Reporte de AdquisicionesA travs de esta opcin se pueden emitir reportes, para facilitar las tareas de control y verificacin de la informacin ingresada . Los pasos a seguir son:

1

Ubicarse en el men principal y ejecutar las siguientes opciones:REPORTE / ADQUISICIONES [ ENTER ]

2

Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] 01 Compras Nacionales Brutas 03 Importaciones, 10 Dev. y Dctos. por Compras nacionales Luego, se podr seleccionar entre un reporte global o uno detallado, ordenados por perodo o por proveedores. Ver la siguiente pantalla.SUNAT EMR01 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ADQUISICIONES 05/05/1997 4:30:24 pm

TIPO DE MOVIMIENTO: 01 COMPRAS NACIONALES BRUTAS Nivel 1 ( ) Global (x) Detallado Nivel 2 ( ) Periodo (x) Proveedor Nivel 3 ( ) Periodo Especifico ( ) Rango de Periodos (x) Todos los Periodos ENTER=Aceptar ESC=Salir F10=Ayuda

3

Por ltimo los reportes generados se podrn visualizar en el Spool de Impresin (La relacin de reportes se detalla en el Apndice B ).

6.2 Reporte de ExportacionesEsta opcin nos permite emitir reportes, para facilitar las tareas de control y verificacin de las exportaciones realizadas y de las notas de crdito y/o dbito emitidas.

1

Ubicarse en el men principal y ejecutar las siguientes opciones:REPORTE / EXPORTACIONES [ ENTER ]

2

Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] 07 Exportaciones. 11 Dev. y Dctos. por Ventas nacionales Luego, se podr seleccionar entre un reporte global o uno detallado, ordenados por perodo o por proveedores. Ver la siguiente pantalla.SUNAT EMR44 INGRESO SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE DE EXPORTACIONES CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS 05/01/1999 3:34:26 am SALIR

+--------------------------------------------------------+ +TIPO DE MOVIMIENTO--------------------------------+ 07 EXPORTACIONES +--------------------------------------------------+ +SELECCIONE OPCION---------------------------------+ ( ) Perodo especfico / ( ) Rango de Perodos DEL: / AL / ( ) Todos los Perodos +--------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------+ < Ayuda > < Salir > +--------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+

3

Por ltimo los reportes generados se podrn visualizar en el Impresin (La relacin de reportes se detalla en el Apndice B ).

Spool de

6.3 Reporte de DuplicadosSe han includo opciones que detectan registros duplicados. Tal validacin se hace tanto a nivel de totales por proveedor, como a nivel de comprobantes de pago. Los registros duplicados slo pueden ser generados por un error en los ndices de las tablas. Si obtiene reportes con registros duplicados, analice la informacin y corrjala.

Captulo

7

Envo a SunatUna vez que se termine de ingresar la informacin al sistema, deber ser validada en un 100%, slo entonces se encontrar lista para ser remitida a la SUNAT, para ello es indispensable contar con un nmero de diskettes en blanco, nmero que ser indicado por el sistema. Los pasos seguir son:

1 2

3

a enviar, por ejemplo, si se quiere enviar la informacin de 10/98 (formato a utilizar es mm/aa), se deber digitar lo siguiente:SUNAT EMU30 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ENVIO A SUNAT 05/01/1999 05:38:10 pm

4

Ubicars e en elPulsar [ F6 ] Generar Medio magntico una vez que aparezca la siguiente pantalla _____________________________________________________________________ men +-----------------------------------------------------------------+ GENERACION DE MEDIOS MAGNETICOS PARA SUNAT principal +----------------------------------------------------------------- y ARCHIVO REGISTROS ESPACIO ejecutar COMPRAS/VENTAS (T57TRCOA) : 45 4,436 BYTES las COMPRAS/VENTAS DETAL. (T58CPCOA) : 65 8,118 BYTES 101 12,107 BYTES siguient PROVEEDORES/CLIENTES (T61COAPR) : RESUME POR PER./COD. (T85MOVPE) : 2 426 BYTES es AUX. ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 226 BYTES 3 417 BYTES opcione AUX. NOTAS DE CRED. (T456AUXNO) : AUX. IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 354 BYTES EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 766 BYTES s:7 439 BYTES PROCES INFORMACION DE CONTROL(T59TRCOA) : : 27,289 BYTES O/ ENVO TOTAL DE ESPACIO REQUERIDO +-----------------------------------------------------------------+ A SUNAT F6=Generar Medio Magntico Esc=Salir F10=Ayuda [ ENTER ]

PERIODOS A REALIZAR EL ENVIO PERIODO INICIAL : 10/98 PERIODO FINAL : 10/98 Ingrese Periodo : mm/aa mes/ao

Ingresar Adicionalmente, el sistema generar el reporte RESUMEN.PRN almacenado en el el rangoSpool de Impresin, el mismo que deber ser verificado, firmado y sellado, para su posterior entrega a SUNAT, junto con el(los) diskette(s) generado(s). de perodos

REPORTE DE LA OPCION ENVIO A SUNAT : RESUMEN DE DATOS COA RESUMEN.PRN

S.U.N.A.T EM30R01 05/01/1999 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES Pag. 1 05:02:30 RESUMEN DE DATOS DE EXPORTADORES FORMULARIO : 3435 CONTRIBUYENTE : 10000025 DISCOS HISPANOS S.A. MONEDA: NUEVOS SOLES ============================================================================================================================================================= TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO (10/1998 - 10/1998) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPRAS BRUTAS | SUJETO VERIF. X RUC INV.| IMPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS | |PERIOD|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| | | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. | CASOS | IMPORTE | BASE IMPONIBLE MONTO IGV+IPM | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EXPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO OTORGADAS | Base Imponible | Operaciones NO | Operaciones NO | |PERIOD|----------------------------------------|----------------------------------------| | | | | | VALOR FOB | VALOR FOB | Vtas gravadas | gravadas internas | gravadas/export | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES DE CONTROL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMIENTOS TOTALES POR PERIODO-CODIGO (T85MOVPE) : 3 AUXILIAR DE ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 COMPRAS Y/O VENTAS Y/O N.CREDITO (T57TRCOA) : 45 AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO (T456AUXNO) : 3 DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO (T58CPCOA) : 65 AUXILIAR DE IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 PROVEEDORES / CLIENTES (T61COAPR) : 101 ARCHIVO DE CONTROL (T59CTCOA) : 8 DETALLE DE EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE TALON RESUMEN Y EN EL SOPORTE MAGNETICO QUE LO ACOMPAA CORRESPONDE FIELMENTE A MIS REGISTROS. --------------------------------------------------FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL RECEPCION DE LA INTENDENCIA SUNAT : -------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS _____________________________ FIRMA Y SELLO

_____________ FECHA

COA-USU-91

Captulo

8

UtilitariosDentro de esta funcin se agrupan opciones que realizan diversos trabajos de apoyo para la verificacin de la informacin ingresada.

8.1 Spool de ImpresinCualquier reporte que se emita utilizando el sistema ADCOA3 podr ser administrado desde aqu, por esta opcin, podremos visualizar, imprimir, renombrar o eliminar reportes segn nuestra necesidad.

Si desea conservar los reportes mensuales, estos debern ser renombrados a fin de no eliminar el reporte antes generado.

8.2 ProveedorAqu se puede realizar el mantenimiento del archivo de proveedores. Esta opcin es til cuando se desea modificar algn dato de los proveedores.

Modificacin y/o Eliminacin del RUC o Razn Social 1 Luego, deber posicionar el cursor sobre el registro a modificar, tambin puede hacer uso de la opcin < Buscar > para ubicar el RUC. Una vez sobre el registro, pulsar [ SUPR ] [ DELETE] para eliminarlo, antes, deber asegurarse que no tenga movimientos, de lo contrario el sistema no le permitir hacerlo, pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana, para hacer uso de las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMD07 PROVEEDOR 2:58:39 am +------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------+ Proveedores RUC FGRazon_Social Cod._Int. Observacione ------------------------------------------------------------------------- 00000001 0 NO DOMICILIADO 00000002 0 LIQUIDACION DE COMPRA 00000003 0 OPERADOR DE DOC DE ATRIBUCION 10008883 1 GUIZADO HNOS SA 368 10008891 1 CIA COMERCIAL ESTRELLA SA 268 10008948 1 HOGAR SA 242 10010691 1 E WONG SA 17 10011876 1 DINERS CLUB PERU SA 369 10022746 1 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 323 +---------------------------------------------------------------------------+ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro < Buscar> < Modificar> < Reporte> < Ayuda> < Salir> +------------------------------------------------------------------------------+

2

3 Ubicars e en el men 4 principa l y ejecutar Se ubicar sobre la opcin: las < Ingreso > para ingresar un nuevo proveedor. siguient < Modificar > si quiere modificar los datos del RUC, Nombre / Razn Social Cdigo Interno, reasignando todos los movimientos a un nuevo proveedor. es opcione Y por ltimo, podr obtener un reporte impreso de los proveedores ingresados, s: UTILITARI pulsando la opcin , el nombre de ste ser EMD07R01.PRN OS (Relacin de proveedores)./PROVEE DOR[ ENTER ]

Para la verificacin de los RUCs invlidos, se deber generar el Reporte Relacin de Proveedores. En ese reporte existe la columna vlidez, si muestra: El valor 1 significa que todos los RUCs son vlidos, es decir autorizados por SUNAT. El valor 2 significa la existencia de un mal proveedor o posibles errores de digitacin.

8.3 ReorganizacinUtilice con cierta frecuencia la opcin de UTILITARIOS / REORGANIZACION. Ejectela cada vez que ingrese al sistema. Los cortes de fludo elctrico o no salir correctamente del sistema pueden originar un deterioro en los ndices del mismo.

8.4 Back up.Tambin se recomienda realizar con alguna frecuencia una copia de seguridad de la informacin digitada a travs de la opcin UTILITARIOS / BACKUP, la misma que, en caso de ser necesario, podr ser recuperada con la opcin UTILITARIOS / RESTORE.

8.5 Inicializacin

Esta opcin debe ser usada con mucho cuidado, de lo contrario puede eliminarse toda su informacin.

8.6 Balanceo de InformacinEsta opcin deber ser usada luego de fallas de fludo elctrico o ante la aparicin de mensajes que indiquen que dos ms tablas no guardan relacin. A travs de esta opcin se podrn corregir errores de este tipo o evitar problemas futuros dado que regenera todos los ndices del sistema

Asegrese antes de ejecutar esta opcin realizar un backup de su informacin, debido a que cualquier interrupcin en el proceso, puede eliminar toda la informacin.

8.7 Devolucin de ExportacionesEsta opcin permite determinar el saldo a favor materia del beneficio por concepto de exportacin, que deber ser consignado en la casilla 102 (importe solicitado en devolucin) del Formulario 4949. Para la determinacin de los saldos mensuales a favor del exportador, seguiremos los siguientes pasos:

1 Ubicarse en el men principal y ejecutar las siguientes opciones: 2UTILITARIOS /DEVOLUCION EXPORTA.[ ENTER ]

Determinar los saldos mensuales a favor del exportador (SFE), para ello deber ingresar: El perodo Datos de las operaciones del mes (ventas) Datos de las operaciones acumuladas de los doce ltimos meses incluyendo el mes al que corresponde el crdito. Datos de las exportaciones facturadas del mes. Datos de las exportaciones de los ltimos doces meses Dato del SFE del mes anterior Esta pantalla determinar los montos de impuesto resultante o saldo a favor materia del beneficio correspondientes al perodo indicadoSUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 EMD51 CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION 4:37:48 a +----------------------------------------------------------------------------+ +CONTRIBUYENTE------------------------------------------------------------+ R.U.C. : 10000025 NOMBRE : DISCOS HISPANOS S.A. PERIODO: 10/1998 CONVENIO DE ESTABILIDAD: N MONEDA UTILIZADA:S FORMUL. MENS. DE IGV Y RENTA - REGIMEN GENERAL:258 N DE ORDEN: 2545 +-------------------------------------------------------------------------+ +OPERACIONES DEL MES ( VENTAS )-----+ +OPERACIONES DE LOS DOCE ULT. MESES-+ GRAVADAS : 15,000.00 GRAVADAS : 135,000.00 OP.NO GRAV/INT : 5,000.00 OP.NO GRAV/INT: 44,000.00 EXPORTACIONES : 50,000.00 EXPORTACIONES : 505,000.00 TOTAL : 70,000.00 TOTAL : 684,000.00 +-----------------------------------+ +-----------------------------------+ +IGV ADQUISICIONES DESTINADAS-------+ +SALDO A FAVOR POR EXPORTACION------+ GRAV. Y/O EXP. : 19,950.27 DEL MES : 19,950.27 ACTIV. NO GRAV.: 0.00 DEL MES ANTER.: 10,000.00 GRAV.Y NO G

COA exportadores (3.2)

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