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COLEGIO JOSE MARTI IED La Institución en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación ha convocado el día de hoy a la Comunidad Educativa para realizar la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2019 La administración de los recursos esta basada en la planeación, diagnóstico y priorización de necesidades, decisiones que se discuten y aprueban por el máximo organismo del Gobierno Escolar, el Consejo Directivo conformado por los representantes de cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa.
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COLEGIO JOSE MARTI IED
La Institución en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación ha convocado el día de hoy a la Comunidad Educativa para realizar la Rendición de Cuentas correspondiente a la
vigencia 2019
La administración de los recursos esta basada en la planeación, diagnóstico y priorización de necesidades, decisiones que se discuten y aprueban por
el máximo organismo del Gobierno Escolar, el Consejo Directivo conformado por los representantes de cada uno de los estamentos de la
Comunidad Educativa.
COLEGIO JOSE MARTI IED
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
PRESUPUESTO DEFINITIVO
$244.845.525
INGRESOS OPERACIONALES
La Institución recaudo recursos propios, así:
• Certificados y Constancias $1.200.000
• Tienda Escolar $6.731.400
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
• Gratuidad Total
Ministerio de Educación $140.487.827
Secretaria de Educación $ 56.345.145
Otras Transferencias SED $ 5.309.018El Ministerio redujo la asignación del 2019 en $15.574.173 respecto al año 2018
RECURSOS DE CAPITAL
• Excedentes Financieros $33.653.535
Recursos no comprometidos en el 2018 incorporados al presupuesto 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
HONORARIOS
$9.563.400
Servicios profesionales de Contadora
BOLETINES
$3.205.000
Insumos informes de rendimiento escolar
GASTOS FUNCIONAMIENTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
$2.571.400Gastos traslado de mobiliario y
equipos y gastos caja menor
GASTOS DE COMPUTADOR
$10.150.800
Actualización aplicativo presupuestal y de almacén,
tintas impresoras y firma digital, hosting pagina web
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
$4.217.998
Kit graduación y reconocimientos ceremonia graduación, carne
estudiantil.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ENTIDAD
$67.832.000
Fumigación y lavado de tanques,
recarga extintores, inventario silvicultural, mantenimientos eléctricos, hidráulicos y de obra civil de las cinco sedes, atención requerimientos de tienda escolar,
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS
$8.973.966Mantenimiento y repuestos
equipos de fotocopiado, elementos para instalación
sonido sede A
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIAL DIDÁCTICO
$32.633.289
Compra material de uso pedagógico, adquisición de
material deportivo, elementos laboratorio,
tóner y master fotocopiado, juegos
didácticos y material de aula
MATERIALES Y SUMINISTROS
$14.396.500
Útiles y papelería de uso administrativo, resmas de papel, tintas impresoras
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INTERESES Y COMISIONES
$157.389
Gastos Bancarios
SALIDAS PEDAOGICAS -ACT CULTURALES Y
DEPORTIVAS
$15.924.960
Transporte salidas pedagógicas, actividad día
del niño, premiación deportiva
GASTOS DE INVERSIÓN
• Proyectos: Se ejecutaron los proyectos: Medio Ambiente-PRAE, Compra de Equipos, Formación Técnica, Fomento a la cultura y Otros Proyectos con inversiones así:
Dotación de botiquines y señalización, compra potencia y consola de sonido, cámara digital, insumos de electricidad y serigrafía, compra televisores, trajes típicos.
$43.516.858
Se ejecuto el 87% del presupuesto definitivo
CONTABILIDADLa contabilidad se registra teniendo como base los soportes generados por la Administración como: Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, ajustes internos y demás documentos necesarios para obtener los Estados Financieros con sus respectivos libros como son:
LIBRO MAYOR Y BALANCES LIBRO DIARIO LIBROS AUXILIARES- MOVIMIENTO Y BALANCES DE
PRUEBALos libros contables se encuentran bajo custodia de la Auxiliar Financiera en la oficina de Pagaduría
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO SITUACION FINANCIERA:
Este Estado Financiero registra los bienes y derechos que tiene la Institución así como sus obligaciones para con terceros.
ESTADO DE RESULTADOS:
Este Estado Financiero registra los ingresos y gastos en que se incurrió durante un periodo determinado:
1º. De enero a 31 de diciembre de 2019
ESTADO SITUACION FINANCIERA
DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018
Activo Valores Valores
Efectivo 105,264,615$ 68,334,875$
Caja Menor -$
Efectivo Uso Restringido 105,264,615$ 68,334,875$
Inversiones Temporales -$ -$
Cuentas por Cobrar -$ -$
Deudores Varios -$ -$
Propiedad Planta y Equipo 99,081,479$ 14,446,331$
Maquinaria y Equipo 18,209,595$ 18,209,595$
Equipo Médico y Científico -$ -$
Muebles y Enseres 34,548,582$ 34,548,582$
Equipo Comunicación y Comp 169,959,153$ 78,552,185$
Equipo de Comedor, Cocina y Desp 1,881,720$ 1,881,720$
Depreciación Acumulada (125,517,571)$ (118,745,751)$
Otros Activos -$ -$
Otros Activos -$ -$
TOTAL ACTIVO 204,346,094$ 82,781,206$
ESTADO SITUACION FINANCIERA
DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018
Pasivo Valores Valores
Pasivo Corriente 469,528$ 636,925$
Proveedores -$ -$
Cuentas por Pagar -$ -$
Impuestos por Pagar 469,528$ 636,925$
Acreedores Varios -$ -$
Otros Pasivos -$ -$
TOTAL PASIVO 469,528$ 636,925$
PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA
Capital Fiscal 98,711,454$ 98,711,454$
Resultado del Ejercicio 121,732,285$ (20,730,591)$
Resultado de Ejercicios Anteriores (16,567,173)$ -$
Impactos por Transicion -$ 4,163,418$
TOTAL HACIENDA PUBLICA 203,876,566$ 82,144,281$
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 204,346,094$ 82,781,206$
ESTADO DE RESULTADOSINGRESOS
TRANSFERENCIAS SGP 140,487,827$ 156,062,234$
OTRAS TRANSFERENCIAS - RECURSOS DISTRITO 230,588,289$ 60,131,320$
TOTAL INGRESOS NETOS 371,076,116$ 216,193,554$
GASTO SOCIAL
EDUCACION 77,303,137$ 95,419,259$
TOTAL GASTO SOCIAL 77,303,137$ 95,419,259$
GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION 174,296,016$ 153,893,160$
DEPRECIACION PPE 6,771,820$ 2,789,154$
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 181,067,836$ 156,682,314$
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 112,705,143$ (35,908,019)$
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS 776,978$ 693,076$
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 8,785,900$ 14,583,600$
EXTRAORDINARIOS 5,152$ 2,824$
EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$
TOTAL OTROS INGRESOS 9,568,030$ 15,279,500$
OTROS GASTOS
SERVICIOS FINANCIEROS 532,694$ 89,893$
GASTOS DIVERSOS 8,197$ 12,179$
TOTAL OTROS EGRESOS 540,891$ -$ 102,072$
EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL EJERCICIO 121,732,282$ (20,730,591)$
Enero a Diciembre /2019 Enero a Diciembre /2018
GENERALIDADES
• La contabilidad se lleva de acuerdo a loslineamientos exigidos por la Contaduría General dela Nación
• Es importante señalar que por norma laadministración de los recursos del FSE se realiza através del manejo cuentas bancarias en el Banco dePopular, entidad calificada triple A en el sistemafinanciero
GENERALIDADES
• Todos los documentos que soportan los registros contables se encuentran en custodia del Auxiliar Financiero.
• En su oportunidad y según cronograma establecido por la SED se reportó la información contable para su consolidación a la Dirección Financiera de la SED
GENERALIDADES
• Los movimientos bancarios fueron conciliados y alcierre de la vigencia no se presentaban partidas sinidentificar.
• Los recursos se ejecutaron conforme a lanormatividad vigente y atendiendo los lineamientosde la SED
