COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOJALISCO RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN

17

N• DE OFICIO

f2ZAÑOS';a

02 2017

DIRECTOR: MARIO LOPEZ GARCIA PUESTO:: GERENTE OE AUDITORIA INTERNARAFAEL BEATO PA PUESTo:o AUDITOR JR.

'ACOMP z PUESTO.

20/02/2017

21/0212017

22./0212017

23/02/2017

24,0212017

ELABORO DOCUMENTO:RAFAEL BEATO • AUOITOR JR. STATUS do'AntJcl •tUsuatfo

DETALLE DE CONCEPTOS Y. MONTOS PORDESAVUNO • '4'vCOMlDA MCENA,

MUNICIPIOACTIVIOAD:

MUNICIPIOACTMOAD:

MUNICIPIOACTMDAD:

MUNICIPIOACTIVIDAD:

MUNICIP/O

ACTMOAD:

Touchitlin S 75.00 Ahualulco do Marcado $ 170.00 cocula S 73.00 SO.OOVorincación de obras On Ia comunidad do Las Juntas. mpio de EI Salto, Sta Cruz do Barconas dol mpio do Ahuatulco on Ia cabocora do Sn martin Hgo.

Zacoalco do Torres S 75.00 San Gabriel $ 128.00 Aut/án do Navarro $ 100.00 Autlán do Navarro $ 330.00Vorincación da obras on Ia comunidaddo Las Moras mplo do Zacoalco on Do Lacroix m do San Gabri•l

Autlan d. Navarro S 100.00 Casimiro Castilla S 128.00 Villa Purincac/ón S 73.00 purificacjon S 275.00VorincaciOn do obras on Ia comunidad do La Rosolana EI Chico mpio do Casimiro C.

Villa Punncación S 7$00 Tomat/an 131.00 Tomatlin $ 100.00 romauan s 334.00Verificación do obras on Ia comunidad do To/pit/ta do' mpio do Villa Purincacion on Ia comunidad do Nu•vo Nahuapa dol mpio do Tomauan

Tomat1Sn S 100.00 Pu.rto Vallarta S 206.00 Magdalena S 73.00 NA S O.OOVerincaciOn do obras On Ia comunidad de Portozu•lO dol do TomaUan on 'a comunidad do Boca do Tomatlan dol mpio do Cabo Corrientes

FECHA'SALDA:

HORÁ SALIOA :

DIA(S)

FECHA PROE. REGRESO:

HORB OE REGRESO•.

TIPO OE COMISIÔN:

17 VIATICOS S: 2.546.00

8:00 LPASTOS DIVERSOS S: 0.00 TIPO?5 'GASOLINAS': 000 MARC.ÀE/_MODELO'Y

24072017 500.00 C'L/NORAJE :

20:00 Hrw TRANSPORTES: 000 'KILOMETRAE 'NICtALCi

Otros PROGRAMAGASTO CORRIENTE'RECURSOS SEPAF 2017 EFECTIVO EN

EFe,VRES EXCEDENTE :

JN 61351

F.150

12007

6

209.45900

97000

2.030

&EFÇVALES MANIOBR.&? O

RECIBi LA CANTIDADDE S ( TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPOPARAGASTOS.QUE MPROBARÉ EN UN PLAZONOMAYOROE CINCO DIAS HÁBILESAL TÉRMINO DELA COMISIÓN

COMIS'OUAOORAF euro PATIÑOAUDITOR

COMISIÓN DEL

AGUAOEJAUSCO JALISCO

I E 2017 17 ar

CEA

COMISIÓN AGUA ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

JALISCO

www.ceajalisco.gob.mx

FECHA

AGERENTE'O DIRECTOR: MARIO LUIS LOPEZ GARCIARAFAEL BEATO PATI O

17'0212017

GAI/ C-0015/2017 FF'RESUMEN COW Terminada

PUESTO: GERENTE OE AUDITORIA INTERNAt*PUESTOf AUDTTOR JR.

ACOMPAÑAR

OOCUUENTO$ RAFAEL BEATO pnAo • AUDITOR 'R.

97PUESTO'

MUNICIPIO20'022017

ACTIVIDAD:

MUNICIPIO

21/0212017

ACTIVIDAD:

MUNICIPIO

DESGLOSE OE ACTIVIDADES "ONTOS)PdR DIA

DESAYUNO

Teuchitlin S 75.00 Ahualutco do Morcado S 170.00 Cocu•a s 73.00000 GASOLIN& 0.00 aus. EXE'HOSZVerircaaon de obras en la comunidad de Las Juntas. mpio de El Salto. Sta de Barcenas del m de Ahualulco en ta

Zacoalco do Torres $ 75.00 San Gabriel S 128.00 Autun do Navarro S 100.00000 GASOLINAS 000 'JUS.EXCEHOSP:•VerificadSn de obras en la do Las Moras mpio de en De Laaoix mpio de San Gabriel

Autiin do Navarro S 100.00 castillo S 128.00 Purificación S 73.0022JOZQ017 QNGD.: 1) 000 GASOLINA: 000 "JUS.'EXCEHOSP;:

ACTNIDAD:

MUNICIPIO2302'2017

ACTIVIDAD:

MUNICIPIO24,'OZQ017

ACTIVIDAD:

Venficaaôn de obras en la comunidad de E' Chico E' Naran I del mpio de Casimiro Castillo.

purificación S TS.oo TomatiSn S S 100.00000 GASOLINA 000 'JUS$EXCEHOSP:SVerificación de obras en ta comunidad de del rnpio do Puñracion en la do Nuevo Nahuapa del

romanan S 100.00 puerto Vallarta S Ma S 73.00000 GASOUNA: 0.00VenficabOn de obras en la comunidad de portezuelo del molo de Tomatlan y en la wnunidad de Bxa de Tomatlan del

rio

Sin HOSPdajo.• 0.00 • "IVASOOO

Augan d. Navarro 300.00) S 40.34

Villa Purificacion 37S3

TomatJán •S(334.00) 46.

SOcO EN CASO OE PRESENTAR FACTURA 00: Gastos

RESUMEN DE LANCOMISIÓN

'FECHA'sÀLIÕÀ Ly«ncos800 qasrps DIVERSOS s.

ANTICIPO COMPROB!

0.00

SALDP'E

s 30.00

s 0.00 MARCA

de TMnauan

Sin Hospeda

de C«rientes

JN6'351

6 FO"/ 2007

OO - —tVA

•CO,V RECARGA

/ 65

5 . GÀSOUNA

3 FECH4 DEFÉGRESP$ 24,02.Q0',' 'PEAJE S :

'HORA 2000 Hm TRANSPORTE S-.,npo Otros PROGRAMA

HÓROA€TRõO EÓÜPÃR-a4C.•Cw.

suusr,'V3L.ES Competar

o.00

50000

0.00

0.00

35400

0.00 000

209.459EKm / 210.81zmKm

s 146.00 KM FECORR@p, ',35300 Km

$ 0.00 t;COMBUSTiBUÉEÀ'COMtst6Ñ

GASTO CORRIENTERECURSOS 2017 •

wRec—zn

SALDO ENIVALES RECORRIDP3 800.00

EYA.zs .

SALDOVALES MANIOBRASQ ono

ASNALESRECIBi LA CANTIDAD DES 3.046.00 ( TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QIJE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO HABLES AL TÉRMINO DE LA

CARGO CONTABLECEA MENOS ANTICIPO

SALDO

COMISIONADO AUTORIZA COMPRORAFAEL BEATO PATiAo DIRECTOR 0 GERENTEAUDITOR JR

Nota.

COMISI NESTATAI DEL

"G DEJAIISCO JALISCO

ERVCCtOS GENERALES

CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RAFAEL BEATO PATIÑO N• OFICIO: GAI 1 C-001512017

DEL

RESULTADO D*ÇACOMISIÓN:

1) Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72 DE DIAMETRO" La obra continúa interrumpida, ta

excavación para el pozo comprendido en el cruce con las calles Nardo y Margarita está abierto en un área aproximada de 100m2 conteniendo

agua residual, careciendo de la señalización correspondiente y representando un riesgo para la salud y la seguridad.

2) Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72 DE DIAMETRO" La obra continúa interrumpida, se

encuentran en el sitio de los trabajos 38 tubos de concreto reforzado de 72" de diam suministrados por la empresa.

3) Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE

AHUALULCO DE MERCADO. Se realiza esta visita con motivo de la relación turnada a esta contraloría del área ejecutora en la que se programa

su conclusión para estas fechas, observándose que aún no se concluye la obra. Se realizó un levantamiento de algunas tomas domiciliarias

instaladas con el recolector de datos GPS.4) Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. se realizó visita al lugar de la obra con la finalidad de

verificar la ejecución de la reparación del bache en el pavimento, señalado en la minuta de trabajo del dia 18 de enero del 2017 como parte de la

respuesta a la auditoria practicada a este contrato, encontrándose la falta de dicha reparación.

5) Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS,

ZACOALCO DE TORRES. Se encontró en el sitio de los trabajos al supervisor de la obra, el ing. José de Jesus López Jiméndz, al superintendente

de la contratista, el ing. Elvis Hernández Paredes y al delegado de la Comunidad, el C. Miguel Ángel Castillo procediéndose a realizar la

instalación de accesorios en el tren de descarga y realizándose las pruebas preliminares para la conclusión de los trabajos.

6) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA

SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, SAN GABRIEL. Obra concluida.

7) Obra: REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCLIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO 1.

MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO.

Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreos de materiales de banco, elaboración de plantillas,

instalación de tomas domiciliarias con tubería de polietileno de alta densidad de 1/2", rellenos con material de banco y material del lugar, asi

como la reposición de pavimento de empedrado. También se realizan actividades en la caseta incluyendo las instalaciones electromecánicas del

equipo de bombeo y del tren de descarga asi como algunas instalaciones eléctricas de carácter provisional con la finalidad de no suspender el

suministro a la comunidad del vital liquido.

8) Obra: CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LINEA DE

CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, DE VILLA PURIFICACIÓN. Obra concluida, en

ese día se tenia programada a las 15:00 hrs. una reunión con la comunidad y autoridades de La Comisión Estatal de Agua y el Ayuntamiento

respectivo con la finalidad de realizar la entrega — recepción de la obra.

Se cumplió con los objetivos de la comisión omitiéndose únicamente la visita a obra ubicada en La Resolana del municipio de Casimiro Castillo

debido a que no se realizó ninguna actividad desde la última visita a la obra en comento, lo anterior confirmado por personal del Ayuntamiento y

del superintendente de la obra.

Continúa Resultados de la Comisión...

9) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS

LOCALIDADES DEL ESTADO. Bajo la comisión No GAI/C-0015/2017F se visitó la comunidad de Nahuapa para verificar la realización de la

protección fisica-sanitaria, encontrándose que en ésta comunidad ya existia con bastante anterioridad el cerco perimetral, la visita a la

comunidad de Nahuapa obedeció a que en la relación de localidades suministrada por el supervisor de la obra, el Biol. Emesto Martin Gonzalez

Padilla se encuentra la comunidad de Nahuapa. Se procedió a emitir la observación correspondiente, contestándose a dicha observación que la

evidencia presentada no correspondía a la comunidad favorecida, con la finalidad de aclarar la ubicación exacta de la realización del cerco

perimetral en comento se visitó las oficinas del Ayuntamiento de Tomatlán, atendiéndome el encargado del Departamento de Agua Potable y

Alcantarillado el C. José Juan López de Niz, el cual por medio de un escrito oficial aclaró que dicha protección fue realizada en la comun d de

CEA

Nuevo Nahuapa, procediendo en consecuencia con la visita al lugar referido para verificar los trabajos encontrando en efecto la realización de la

protección perimetral con malla ciclón. Se observa que en una de las hojas del portón por encontrarse la calle con cierto desnivel se presenta un

especio de más de 30 cms por lo que se deberá subsanar dicha anomalía.

10) Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA

LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, TOMATLÁN.

Obra en proceso, faltando detalles de las Obras de protección y efectuar el retiro y limpieza del material sobrante.

11) Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO

CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES. se realiza esta

visita como parte preventiva antes de la expiración de la garantia do vicios ocultos. Obra en buenas condiciones de operación, faltando en su

mayoria las conexiones por parte de los usuarios pero por cuestiones administrativas del ayuntamiento no se han realizado dichas conexiones.

CEA

EMISOR :

ESTANCIA VILLA REALBELEN ESTRELLA RAMIREZGUADALUPE VICTORIA 3099 CENTROCP48900 - AUTUN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

RFC: EERB600306N88

CURP: EERB600306MJCSML09

RECEPTOR :

REGIMEN FISCAL:DE LAS PERSONAS ASICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NO 1089AV. FRANCIA 1726 FECHA DE ELABORACIONMODERNA GUADALAJARA - cp 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICORFC CEA070225)K4

CONDICIONES METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO SERIE CSDCONTADO 01 EFECTIVO 00001000000401525051

FOLIO FISCAL FECHA DE CERTIFICACION SERIE SAT

AAE47630-14A5-4SSO-99B8-2FB2BB996B31 00001000000300250292

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PR. UNITARIO

1 NO APLICA HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 DE FEBRERO DEL 252.102017 A EL 22 DE FEBRERO DEL 2017

SUBTOTAL

RETENCION IVA

TOTAL

Importe con tetra: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma do Pago: Pago on una sola oxhibicion Efectos fiscal" al Paao

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

l l 1.0 | AAE47630-14AS4S50-9-9B8-2FB2BB"683 : SZ: 17

9VxO$xy30/M3QiZsTBCOA41-zQüRb*RuxCZdK0JXOASPMALB6Y

SELLO DIGITAL DEL CFDI

orzan

SELLO DEL SATeHOna MjpkhMH4SR2Rveuwrnztgu5XAl

Esto docum•nto os la representación impresa do un CFDI

IMPORTE

252.10

252.1C

7.56

0.00

$3 0.00

Nombre'O razón'ocial

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCA 1726 MODERNAGUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO.

ALICIA LIVIER CANALES DIAZRF.C. CADA460525LK4 FACTURA

MORELOS 351 CENTRO TELEFONO 3573750130VILLA PURIFICACION. JALISCO. A215

Mexico. C.P. 48800

Lúgary fecha de emisióh I hora de certifiêación

CEA070225JK4 VILLA PURIFICACION. JALISCO a 1 201742-

Mexico. C.P. 44190

Clave ,Cantidad Unidad

Otros datos fiscales

FOIio fiscal: 868D700E-37644664-8624-FAB79A86797F

serie del certificado del emisor. 00001000000306280118serie del certificado del SAT: 00001000000402846635Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

DéscripCíón' Valor unitaño

NOCHE SERVICIO DE HOSPEDAJE 250.00

-DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.=

ate documento es una representación Impresa do un Cmb.%todo do pago: 01

Pago en una sola e*'ibición Efectos fiscales al pago

250.00

250.00

40.00

290.00

Sollo digital dal emisor:OLA Ry 1ZSgw s

seno del SAT:

20.'enerv e 6yLqqVKz vFOKrrOAb15uqrWzOBAb7Xx 19WCTrrtx.Ar8T8QZ899'y tOSB07Xc2na3'FA40egR1atLFKHZ99Yzxpr'

Cado na original dol com plemento d. cort•ncaeión digital del SAT:11.0B68D700E-3764-4664-8624-FAB79A86797FPO'7-02-

Hoja numero 1 de 1 del CFDi con UUlD:868D700E-3764-4664-8624-FAB79A86797F

EMISOR :

NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZAV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETOCP48460 - JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2 REGIMEN FISCAL:

CURP: MACN770908M3CCRROO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREAFUAL YREGIMEN

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCOFRANCIA 1726MODERNA GUADALAJARA - cp 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICORFC CEA07022SJK4

CONDICIONES

CONTADO

FOLIO FISCAL

METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO

01 EFECTIVO

FECHA DE CERTIFICACION

FACTURA

B 860

FECHA DE ELABORACION

SERIE CSD00001000000300370163

SERIE SAT000010000003002502924ED92F9S-7BDB-46E7-8CE1-EB4S70B83C72

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

5 1 NOCHE HOSPEDAJE EN HABITACION MATRIMONIALFACTURA DEL DIA 23/02/17

Importe con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.Y

PR. UNTARIO

300.00

SUBTOTAL

IVA

RETENCION NA

TOTAL

IMPORTE

300.00

300.oc

48.oc9.00

0.00

$357.oo

6

Forma do Paao: Paao on una sola oxhibicion Efectos fiscales al Paao

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CEDI

SELLO DEL SATEdRXr1 oej

Esto documento os la ropr•sontaci6n Impresa do un CFOI

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCOiNFOREDEÁC,TIVlDÁDE$ROREL.'C:

RAFAEL BEATO PATIÑO N' OFICIO: GAI I C-0015 1 2017

SEL'bíA: 20102/0173.fAL)Dí8:

LA(S) 'LOCALIDÂD(ES) NOMBRE Y FIRMA PELFESPONSABVP DEL SISTFMA

o

Angel Loshllo

oa•eoag

AHUALULCO DE MDO.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIRECCIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

O JAL

SI

COMISARIADO EJIDAL

"LA CROIX"MPIO. DE SAN GABRIEL

CEA gnau

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO, INFORME.DFAÇTIVIDADESPOR

RAFAEL BEATO PATIÑO N• OFICIO: GAI 1 C-0015 1 2017

S DE LA S) LOCALIbÀR($j/

..jcas

00

04

POCA DE

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA

24/02/2017 18:56:42Fol io: 0000052631 CARRIL: 15208CLASE : Al TOTAL :$38.00Facturacion:kXOk ZJBK AOY7 2990 HX

ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 28FOLIO: 0001604284

CASETA

COMPOSTELA

TEQUEPEXPAN

PLAN DE BARRANCAS

ARENAL

TOTAL

IMPORTE

38.00

48.28

125.00

99.14

310.42

24/02/2017CLASE AlIMPORTE :

48.28

PLAZA DE COBRO: BARRANCASAUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC

CARRIL 4 BFOLIO: 000023567224/02/2017CLASE AlIMPORTE: IVA: TOTAL:

125.00 20.00 $ 145.00

IVA: TOTAL:7.72 $ 5600

0 Plaza de Cobro: ARENAL

IVA0.00

7. 72

20.00

15.86

43.58

Carril/Via: 24 Cobrador: 559684Ticket: 1090922 Folio: 1417667Fecha/hora: 2017-02-24 22:25:27Categoría: 0 km/hMedio de pago: EfectivoImporte IVA Total99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

Queja o sugerencia:guadalajaratepic@ideal.com.mx

rueba:

6

u riza:

TOTAL38.00

56.00

145.00

115.00

354.00

v

ng. Rafael Beato PatiñoAuditor

C.P.A. Mario Luis López García

Gerente de Auditoría Interna