Comite 01 07-2014
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APTs
ADMINISTRACIÓNDE PORTAFOLIOSLa Administración de Portafolios de Terceros:
ADMINISTRACION DE
PORTAFOLIOS DE TERCEROS2
Consiste en la administración de recursos (Dinero o títulos Valores) de terceros con la finalidad de conformar o gestionar bajo su criterio, pero siguiendo lineamientos y objetivos dispuestos por el cliente en el Contrato de conformación del portafolio.
¿Qué es?
La gestión del portafolio incluye: contabilidad, entrega de informes de gestión, administración del flujo de caja y demás funciones propias del administrador como procesos operativos y de control de riesgos
Portafolios diseñados y estructurados a la medida del cliente…
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y Cómo Funciona…
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A quien va dirigido?
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Ventajas de tener un APT
• Cada cliente recibe asesoría para definir:
Perfil
Políticas de inversión
Manejo de Liquidez
Estructuración de productos
• Valoración Diaria del portafolio a precios de mercado
• Optimización de recursos de tesorería y costos financieros
• Contacto permanente con el administrador del portafolio
• Contabilidad y Reportes personalizados
• Extractos e Informes mensuales
• Apertura exclusiva para cada portafolio
• Soporte del área de riesgos
• Reducción de la carga operativa para el cliente
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Riesgo Objetivo del Cliente
Duración del contrato
Monto Inicial
Restricciones Legales
Estrategias internas del Inversionista
Plazo de la Inversión
Rentabilidad Objetivo del cliente
Eficiencia del Portafolio
Medidas de Desempeño
Control de Riesgos
Ejecución de Estrategias
Monitoreo y Elaboración de Informes de Gestión
Necesidades del Cliente
Diseño del Portafolio
Sabemos Cómo
25 Años
TIPOS DE PORTAFOLIOS
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Perfil de Selección de ActivosCONSERVADOR MODERADO AGRESIVO
RETORNO
ESPERADO
RIESGO
ALTO
BAJO
ALTO
BONOS
ACCIONES
Inversionista que prefiere una exposición al riesgo baja por lo que esta dispuesto aceptar menores niveles de rentabilidad y tienen horizontes de inversión de corto plazo, en activos líquidos de Renta Fija con poca volatilidad y duraciones cortas. El objeto de su inversión esta involucrado con la preservación del capital .
Inversionista con tolerancia mayor a ciertos niveles de volatilidad buscando tener mejores rentabilidades, sin embargo la idea de un crecimiento estables de lo ubica en la búsqueda de un balance entre activos de Renta Fija , Acciones y otros títulos participativo s que se adapte a las necesidades de liquidez , Rentabilidad y Riesgo
Inversionistas con horizontes de largo plazo que busca en la exposición de activos volátiles , niveles altos de rentabilidad, asumiendo la potencial perdida de capital. La búsqueda de un crecimiento lo lleva a preferir posiciones en Acciones y Fondos de Renta Variable , inversiones en fondos especulativos y Derivados .
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Según el tipo de activos…
NACIÓNCORPORATIVA COLOMBIA INTERNACIONAL CONSERVADORA
MODERADA
AGRESIVA
ADAPTADO DE www.masfondos.mx
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Portafolios Liquidez
Portafolio con un Perfil de Riesgo CONSERVADOR, enfocado en la preservación de capital, inversiones de bajo riesgo y alta liquidez y un crecimiento estable.
La estrategia involucra, Papeles de Corto plazo, alta liquidez y máxima calificación crediticia, operaciones de liquidez, fondeos, y Depósitos vista.
El objetivo es optimizar el retorno de los flujos de caja en el Corto Plazo
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