CONCILIACIÓN BANCARIA SALDO EN BANCOS I DEPOSITOS NO ...fiscaliaguerrero.gob.mx/2do informe...

FISCALIA GENERAL DEL ESTADOBANCO: BANAMEX, S.A.

No. CTA 7699925jul-16

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO EN BANCOS I 145,465.76

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS -

CARGOS NO CORRESPONDIDOS --

SALDO EN LIBROS 145,465.76

, \.\1'I1D08

CHllPANCINGO, GUERRERO

'O:aaname~~

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016CLIENTE:Registro Federal de Contribuyentes:Página:

105588313FGE140930U83,

1 de 5

".

Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GRBLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273BUROCRATAS MENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de im¡:luestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $52.48Comisiones efectivamente cobradas $5,662.96La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

§ 111111111111111111111 11111111111111Illnllllll 111 1111~ 1115117111111oo

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROBOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS SNPOTRERITO CHM39096 CHILPANCINGO D LOS B, GRO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo. que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Cuenta Productiva MonedaNacionalCLABE InterbancariaDigitem

$152,982.31 $145,465.769477767500002260700876999250

105588313

RESUMEN DEL:

CONTRATO 9477767500Saldo Anterior( + ) 1 Depósito( - ) 7 RetirosSALDO AL 31 DE JULIO DE 2016

~~/.·"i.•152,9~2 .•31.'~", '."' .$52.48

. . .$7,569.03$145,465.76

$141,146.3831

0.41%

Saldo PromedioDías TranscurridosTasa Bruta(E) rada en términos anuales)Tase ,..Jeta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

0.41%

$0.00$52,48

OO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACC!::SU RETIROS I DEPOSITOS ICheques 7008 7699925 $52.48

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO)} ::::::':::J92¡~~g;ª;M

FECHA CONCEPTO:~:\;:'\{) §~ºº~]¡¡;RlºJ~3:':;:::::!,;;:U<:::r\:J U '<j Hi

05 JUL COMISION 22350 P NOM PROG A:i.(' ?"HlpIfiieMXQQN:Mj:JyT4:HH:,'j::: r) "".,." :}.i;:'.05 JUL IVA COMISION 22350

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IIIl5l1

AUT'295-75 06·1300016843 000180.BI5CHJM04PR0731.01

". ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO Dt; 2016CLIENTE: 1Ó55~8313

~ Página:FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO

2de!


FECHA CONCEPTO RETIROS:i:::;;::i:¡;::t:J:;:8tt;ª!:?g:º~:'[R~A;::ti¿h:iH:::,:' :U;':2+:;:::; :>&J ::' ::: :;,,;::)@ ,:1iQPQ)P9;

SALDO@:;; g:{ ;%1~~Qp;,mpj

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

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CADENA ORIGINAL DEL COMPL"FMENTO DE CERTIFICACiÓN DEL SAT

IIl.OI4E980CE9-8F69-4C13-979A-34D79D4AAC7512016-07-31T18:09:34ISANiDHC6VXb/RWZ6Vw6eObDz~~8Ijm8IIInbV+OH31WQ7wpT90AKq4AaUf7xFNJPIUKeOBFxnoNcSKmjIJlZQGJwun/7emOdcidly+FvSnPd50zAITB9qrfN9HQ5n3MX6RqAfQVU4RvUzDWsj6EIlhTZ4h5IS/mOJQ19HkeKzlQ~1OOOOl0000003006271941YwbWovSJP2byTF4RCKucvhJtmm03q98e5RUD13xTezJN9L8hEnvpEHQtSYCxcr6UznOVBEqJ15AfgoRy3++5c5kfb/qTc5+jQ91tKgOJ21ap3d2+aIJISEmcXSWwyCe8K036wbb912zRZbgjlNfnilgPuve9LzfNAuTTXOiuCdg~11

UUI D 4E980CE9-8F69-4C 13-979A-34D79D4AAC75FECHA 2016-07-31RFC FGE140930U83

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SANiDHC6VXb/RWZ6Vw6eObDzmX8Ijm8IIInbV+OH31WQ7wpT90AKq4AaUf7xFNJPIUKeOBFxnoNcSKmjIJlZQGJwun/7emOdcidly+FvSnPd50zAITB9qrfN9HQ5n3MX6RqAfQVU4RvUzDWsj6EIlhTZ4h5Is/mOyQ19HkeKzlQ~

SELLO DIGITAL SAT

YwbWovSJP2byTF4RCKucvhJtmm03q98e5RUD13xTezJN9L8hEnvpEHQtSYCxcr6UznOVBEqJ15AfgoRy3++5c5kfb/qTc5+jQ91tKgOJ21ap3d2+aIJISEmcXSWwyCe8K036wbb912zRZbgjlNfnilgPuve9LzfNAuTTXOiuCdg~

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

00016844 000I80.B1SCl1JA004.PR.0731.01

BANCOS MONEDA NACIONALRECURSO ESTATALBancos Banamex cta. 70087699925

FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACíON DE

. DIRECCiÓNGENERALDE ~H~~~ESTO Y ADMINISTRACiÓNRECURSOESTATAL

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

29 JULIO 20 601-2 5

RECURSO ESTATAL

E-4 316RECURSO ESTATAL

11131111 31 0011 1 1 3 1 001 0002

SALDO INICIALJULIO 2016 SALDO FINAL

TIPO POLo NUM CHEQUE!TRANSF.

DESCRIPCiÓN

152,982.31145,465.76

DEBE HABER SALDO

1,000.00 151,982.31

52.48 152,034.79

6,569.03 145,465.76

AUXlLlARlDETALLE/CORAM

RECURSO ESTATAL

GUILLERMO SANCHEZ CHAVELASPAGO DEL BONO ADMINISTRATIVO JUNIO 2016

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DERENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE JULIO CTA 9925DE BANAMEX

BANCO BANAMEX, S.A.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIOCTA 9925 BANAMEX

TOTAL MENSUAL 52.48 7,569.03

1.22.06 PM sábado 04 febrero 2017 Página (1) de (1)


No. CTA 7699925ago-16


SALDO EN BANCOS 138,843.16

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS NO CORRESPONDIDOS

@s.anamex ESTADO DE CUENTA AL J1 DE AGOSTO DE 2016CLIENTE: 105588313Registro Federal de Contribuyentes: FGE140930U83Página: 1 de 4

".


CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AQlicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $50.91Comisiones efectivamente cobradas $6,615 ..10La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

§ 111111111"mllllllll~IIIIIIIIIIIII~" ~IIIIIIIIIIIII"IIIIIIw .1211191111-o<o

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROBOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS SNPOTRERITO CHM39096 CHILPANCINGO D LOS B, GRO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su =stado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

1. RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO

$138,843.16

CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/AGO/2016Cuenta Productiva MonedaNacionalCLABE InterbancariaDigitem

$145,465.769477767500002260700876999250

105588313

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 011AGO/2016 AL 31/AGOl2016

CONTRATO 9477767500Saldo Anterior( + ) 2 Depósitos ""( - ) 6 RetirosSALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

$145,465.76$1,050.91$7,673.51

$138,843.16

Saldo PromedioDías TranscurridosTr : - Bruta(l asada en términos anuales)Tasa Neta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

$139,667.3331

0.42%

0.42%

$0.00$50.91

OO

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7008 7699925 $7,673.51 $1,050.91


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

IIUJD9

AUT-295-75 06-13 00012051 0001 BO.815CH:lA004.PR.OB31.0 1

mailto:@s.anamex

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"CLIENTE: 105~88313•• Página: 2 de'4

FISCALlA GENERAl: DEL ESTADO DE GUERRERO

,1


RETIROS

, )

Cuida tu información

Por' tu seguridad, no des elle en ligas contenidasen correos electrónicos que mencionen una amenazade bloqueo dé tus cuentas o accesos.

~ Descubre más en: .~ benernex.ccm/sequrldad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACiÓN DEL SAT..•111.0IA599140B-7184-4305-B3B9-0F2EODDC1D1DI2016-09-01T23:44:14IG2YGacOBVwoGDHCTkPxXOWaBxSkhTNh4j96kNOQ1p6bPdd6GAfQbdgYpGK9k2WhdJ7sqxhJINcdewXN2DWFgAUDKx4bt3kITrvV+tCleGRqMjY3Ra1aELMHtffe/Xe/UAnTIxRB4KUZlchs76u7LV4'l'q99Rob3DfGUfreJyjNXo=1000010000003006271941fD3c/x6pR3pTw8n/X2B1DXmKqOpRx7d yFJUOqBBMz S9qKuPTj ww3 yvHjOCe++f 4PnjpaxepuMA 70N1Rj 01 piiEEkNPl FwELe6CFniR9MEahCz LaeQefyro7C/Z5 PQaSxOCnLM6vG6sGvFu!Jz fXVYPovIVJyD4hhaxc9A19z PZnE= 11

UUIO A599140B-7184-4305-8389-0F2EOOOC 101 oFECHA 2016-09-01RFC FGE140930US3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G2YGac06VwoGDHCTkPxXOWa6xSkhTNh4j96kNOQlp6bPdd6GAfQbdgYpGK9k2WhdJ7 sqxhJINcdewXN2 DWFgAUDKx4bt3 kITrvV+tCleGRqMj.y 3RalaELMHtf fe/Xe/uAnT/xRB4KUZlchs76u7LV4Tq99Rob3DfGUfreJyjNXo=

SELLO DIGITAL SAT

fD3c/x6pR3pTw6n/X2B1DXmKqOpRx7dyFJUOqBBMzS9qKuPTjww3yvHjOCe++f4PnjpaxepuMA70NIRjOlpiiEEkNPlFwELe6CFniR9MEahCzLaeQefyro7c/z5PQaSxOCnLM6vG6sGvFu!JzfXVYPovIVJyD4hhaxc9A19zPZnE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACiÓN IMPRESA DE UN CFDI"

00012052 000180.Bl!C1'(),tj)04.f'R.0831.01

145,465.76138,843.16

SALDO

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICEFISCALiA DE CONTROL, EVALUACION Y APOYO A LA PROCURACíON DE

DIRECCiÓN GENERAL DE ~H~~~ESTO Y ADMINISTRACiÓNRECURSO ESTATAL

AUXlUAR CONTABLI; DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

111311 1 1 31 0011 1 1 3 1 001 0002

SALDO INICIALAGOSTO 2016 SALDO FINAL

TIPO POLo NUM CHEQUEITRANSF.-------

BANCOS MONEDA NACIONALRECURSO ESTATAL·Bancos Banamex cta. 70087699925

DESCRIPCiÓN DEBE HABER

146,516.67

138,843.16

RECURSO ESTATAL

282409 FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DETRASPASO DE LA CUENTA 7699933 A LA 7699925 PORDEV. DE RECURSO A LA CUENTA CORRECTA

1,000.00

31 AGOSTQ201-2 7

RECURSO ESTATAL

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DERENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO CTA9925 DE BANAMEX

50.91


BANCO BANAMEX, S.A.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO CTA9925 DE BANAMEX

7.673.51

TOTAL MENSUAL 1,050.91 7,673.51

AUXlLlARlDETALLE/CORAM 1.25.25 PM sábado 04 febrero 2017 Página (1) de (1)


No. CTA 7699925sep-16




CARGOS NO CORRESPONDIDOS --


y nmmU<'T'H

CHllPANClrJGO, GUfRlifRG

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016oBanamex,,... CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:Página:

105588313FGE140930U83

1 de4'

Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GRBLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273BUROCRATAS MENVIOPREFERENCIAL

§ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~oCD

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $47.57Comisiones efectivamente cobradas $5,280.00La G.AT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROSOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS SNPOTRERITO CHM39096 CHILPANCINGO D LOS S, GRO C.R.39001


Su ,.-tado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:• RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO SALDO AL 30/SEP/2016CONTRATO SALDO ANTERIOR

$132,765.93Cuenta Productiva MonedaNacionalCLASE InterbancariaDigitem

9477767500002260700876999250

105588313

$138,843.16


RESUMEN DEL: 011SEPI2016 AL 30isEPI2016

CONTRATO 9477767500Saldo Anterior( + ) 1 Depósito( - ) 6 RetirosSALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

$138,843.16$47.57

$6,124.80$132,765.93

Saldo PromedioDías TranscurridosTar ,ruta(Ex, .sada en términos anuales)Tasa Neta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

$133,913.9330

0.42%

0.42%

$0.00$47.57

OO

RETIROS I DEPOSITOS ICheques 7008 7699925 $47.57


FECHA CONCEPTO RETIROS SALDO

11 IU 1800010721 000 180.BISCI{)AD04.PR.Og30.0 1

AUT·295·75 06'13

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016: CLIENTE: +0:;588313

~ Página:FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO

2 de,


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

132,765.9

~aldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00 .

Cuida tu información

Por tu seguridad. no des elie en ligas contenidasen correos electrónicos que mencionen una amenazade bloqueo de tus cuentas o accesos.

~ Descubre más en: .. ' .~ banamex.corri/seguridad

______ . . .J

00010711 000 180.815C1{)AD04.PR.OP30 .01

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACíON DE

DIRECCiÓNGENERALDE ~H~~ESTO Y ADMINISTRACiÓNRECURSOESTATAL

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HABER

'0 SE~EMBRE 2016..•.•__01-2 6 47.57

11131111 31 0011 1 1 3 1 001 0002

SALDO INICIALSEPTIEMBRE 2016 SALDO FINAL

TIPO POLo NUM CHEQUE!TRANSF.


DESCRIPCiÓN DEBE

6,124.80

6,124.80TOTAL MENSUAL 47.57

6,124.80

138,843.16132,765,93

SALDO

138,890.73

132,765.93

RECURSO ESTATAL

FISCAUA GENERAL DEL ESTADO DERENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRECTA 9925 DE BANAMEX

E-4 414 BANCO BANAMEX, S.A.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DESEPTIEMBRE CTA 9925 DE BANAMEX

RECURSO ESTATAL

AUXJLlARlDETALLE/CORAM 1.29.44 PM sábado 04 febrero 2017 Página (1) de (1)


No. CTA 7699925oct-16




CARGOS NO CORRESPONDIDOS 536,500.00536,500.00

20-oct-16 45 JOSEANTONIO BONilLA URIBE 536,500.00


Glnrd3fttpe~~1IAA~Bél. DEl ESTADO~J.Wl~~R~1 DE PRESUPUESTO

y ADMINISTRACiÓ~CHllPANCINGO, GUERRERO

o Qanamex,"

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,.. CLIENTE:Registro Federal de Contribuyentes:Página:

105588313FGE140930U83

1 de 4 .

/ suc, 4392 CD ADMINISTRATIVA GRBLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273BUROCRATAS MENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No Aplica

GAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $208.60Comisiones efectivamente cobradas $6,208.10La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

§ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I.N 11111"""

~FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROSOULEVARD RENE JUAREZ CISNE ROS SNPOTRERITO CHM39096 CHILPANCINGO D LOS S, GRO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la '~yenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra mo. sda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene•Cu' Productiva MonedaNacrcualCLASE InterbancariaDigitem

$562,273.14$132,765.939477767500002260700876999250

105588313


.' ..,,@*,.'ªM 01/0CT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO 9477767500Saldo Anterior( + ) 3 Depósitos( - ) 11 RetirosSALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

$132,765.93$1,000,208.60

$570,701.39$562,273.14

$521,749.7731

0.46%

Saldo PromedioDías TranscurridosTa~' =ruta(Ex., ada en términos anuales)Tasa Neta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

0.46%

$0.00$208.60

2O

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO DEPOSITOSRETIROS

Cheques 7008 7699925 $570,7'01.39 $1,000,208.60



lI.un00009711 000 180.815CH:JAIl04.PR.1 031.01

AUT-295-75 06-13

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE D.E 2016,. CLIENTE: 105588313

~. Página: .~ 2 d¡,FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO


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Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

No compartas InformaciónCltlbanamex no te solicitará v(a telefónICa tus claves de accesoa BancaNet, húmero de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizartu NetKey.

Más Inforimiclón:e Visita la página cltlbanamex.com/segurldad j'" Cómlinfcáte al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [email protected]

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OOOOV712 OOOleO.B15Ct{)ltj)O~.PR.l031.01

mailto:[email protected]

11131 BANCOS MONEDA NACIONAL111 31 001 RECURSO ESTATAL1 1 1 3 1 001 0002 Bancos Banamex cta. 70087699925

SALDO INICIAL 132,765.93OCTUBRE 2016 SALDO FINAL 25,773.14

TIPO POLo NUM CHEQUEI DESCRIPCiÓN DEBE HABER SALDOTRANSF.

176391 FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE 100,000.00TRANSFERENCIA A LA CTA 9888 DE SANTANDER

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE 1,000,000.00INGRESO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLOTECNOLOGICO PARA LA INVESTIGACION DE LOSDELITOS EN EL ESTADO DE GUERRERO

E-2 339 46 CANCELADO 1,032,765.93RECURSO ESTATAL CANCELADO




E-2 343 50 OSCAR IGNACIO NARCISO DELASSE AVELLANA 231,750.00 801,015.93RECURSO ESTATAL Gastos a comprobar

E-2 344 51 CANCELADO 801,015.93RECURSO ESTATAL CANCELADO

E-2 345 52 OSCAR IGNACIO NARCISO DELASSE AVELLANA 231,750.00 569,265.93RECURSO ESTATAL Gastos a comprobar

E-2 352 45 JOSE ANTONIO BONILLA URIBE 536,500.00 32,765.93RECURSO ESTATAL Gastos a comprobar

G1 OCTUBRE 201601-2 6 FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE 208.60 32,974.53

RECURSO ESTATAL RENDIMIENTO BANCARIO DE OCTUBRE CTA 9925 DEBANAMEX

E-4 351 BANCO BANAMEX, S.A. 7,201.39 25,773.14RECURSO ESTATAL PAGO DE éOMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE CTA

9925 DE BANAMEX

TOTAL MENSUAL 1,000,208.60 1,107,201.39

1000 208.60 1,107201.39............................................................

FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACloN DE

DIRECCiÓNGENERAL DE ~H~l~ESTO Y ADMINISTRACiÓNRECURSOESTATAL

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016•

3.22.00 PMAUXILlARlDETALLE/CORAM viemes 20 enero 2017 Página (1) de (2)


No. CTA 7699925

nov-16



DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS .

CARGOS NO CORRESPONDIDOS 536,500.00

20-oct-16 45 JOSE ANTONIO BONILLA URIBE

536,500.00536,500.00

SALDO EN LIBROS 30,946.07===============9

~ ~ERAL DEl ESTADO. ~ ERAL DE PRESUPUESTO

Y AD~.1IN1STRAcróruCH!lPANCINGD, GUfi¡fIdIO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016O'8aname~,CLIENTE:Registro Federal de Contribuyentes:Página:

105588313FGE 140930U83

1 de 6


§ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -UI111111-

ol

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $380.79Comisiones efectivamente cobradas $7,765.40La GAT real es el rendimiento que obtendrfadespués de descontar la inflación estimada

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROSOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS SNPOTRERITO CHM39096 CHILPANCINGO D LOS S, GRO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada' después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

W RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/NOV/2016CONTRATOCuenta Productiva MonedaNacionalCLASE InterbancariaDigitem

$562,273.14 $567,446.079477767500002260700876999250

105588313


RESUMEN DEL: 01/NOVI2016 AL 30/NOVl2016'

CONTRATO 9477767500'" .$562,273.14

$1,300,380.79$1,295,207.86

$567,446.07

Saldo Anterior( + ) 2 Depósitos( - ) 16 RetirosSALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Saldo PromedioDír- TranscurridosTé. .Bruta(Expresada en términos anuales)Tasa Neta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

$892,653.4830

0.51%

0.51%

$0.00$380.79

2O

RESUMEN PUI< MEDIOS DE ACCl::'U RETIROS DEPOSITOSCheques 7008 7699925 $1,295,207.86 $1,300,380.79



U.Z.5S,

AUT·295·75 06·13 00012331 000 180.BI5CHJAD04.PR.1130 .01

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE ~ZÓ16: CLIENTE: 105S663t3' ':'

~ Página: 2 dJ ~FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO


RETIROS DEPOSITaS SALDO

?8~.,.6.!2:~?.'::~:';::::.:::::: .-:..: :~\:.:::-:::-~:

567,446.07

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

Banca Electrónica en tu celularCuando uses banca eleCtrónica en tu celular tu inforrnacióriéstá se(Jura, aún si lo plerdes (J roban, porque sólo túconoces la contraseña y claves de acceso élnuestraspJataformas.

ccnoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:e citibanamex.com/seguridad

00012340 000180.B15CHDAD04 PR.1130.01

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICEFISCALIA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACloN DE

DIRECCIÓNGENERAL DE ~H~~~ESTO Y ADMINISTRACIÓNRECURSOESTATAL

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

111311 11 31 0011 1 1 3 1 001 0002

SALDO INICIALNOVIEMBRE 2016 SALDO FINAL

TIPO POLoNUM CHEQUE!TRANSF.


25,773.1430,946.07

SALDODESCRIPCiÓN DEBE HABER

03 O EMBRE 2016E-6 195 8551031 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 1,300,000.00 1,325,773.14

TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9925 DE BANAMEXRECURSO ESTATAL

164338 DESARROLLO REGIONAL CONSULTORES, S.C.PAGO DE LA FACTURA 14CBA PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES

371,200.00RECURSO ESTATAL

53 CANCELADOCANCELADO


E-2 186 54 CANCELADOCANCELADO






E-2 189 CANCELADOCANCELADO

57 954,573.14RECURSO ESTATAL

E-2 190 58 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUIZGastos a comprobar

500,000.00 454,573.14RECURSO ESTATAL

E-2 191 59 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUIZGastos a comprobar

400,000.00 54,573.14RECURSO ESTATAL

245575 SANTIAGO GUERRERO ORGANISTAGASTOS A COMPROBAR


~O NOVIEMBRE 201601-2 5 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE

RENDIMIENTOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE CTA 9925DE BANAMEX

380.79 39,953.93RECURSO ESTATAL

E-4 354 BANCO BANAMEX, S.A.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9925 DEBANAMEX

9,007.86 30,946.07RECURSO ESTATAL

TOTAL MENSUAL 1,300,380.79 1,295,207.86

1,300,380.7 295,207.86

AUXllIARlDETALLElCORAM 3.22.26 PM viernes 20 enero 2017 Página (1) de (2)


No. CTA 7699925dic-16



DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS

CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS =========3=:8,:=5=52=.0;;;5=1

cffibanamexO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:Página:

105588313FGE140930U83

1 de 7

Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GRBLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273BUROCRATAS M

El Banco Nacional de México

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROSOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS SNPOTRERITO CHM

39096 CHILPANCINGO D LOS S, GUERRERO C.R.39001

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de irnQuestos No~icaGAT Real antes de impuestos No~icaInterés ~icable o Rendimientos $237.82Comisiones efectivamente cobradas $6,579.18La GAT real es el rendimiento que obtendriade~ués de descontar la inflación estimada

ooo.¡:.o>-..JN


PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO

$567,446.07 $38,552.05

Cuenta Productiva MonedaNacionalCLABE InterbancariaDigitem

SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/DIC/2016

9477767500002260700876999250

105588313


RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 9477767500Saldo Anterior( + ) 2 Depósitos( - ) 11 Reti rosSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

$567,446.07$15,237.82

$544,131.84$38';552.05

Saldo PromedioDías TranscurridosTasa Bruta(Expresada en términos anuales)Tasa Neta(Expresada en términos anuales)Impuesto RetenidoIntereses PagadosCheques GiradosCheques Exentos

$492,997.7831

0.56%

-----0.56%

$0.00$237.82

1O

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESOCheques 7008 7699925

RETIROS DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES$544,131.84 $15,237.82

RETIROS DEPOSITOS. ,SALQQiANTE;RIOR':;~'~'~" , ,

05 DIC COMISION 4421 P NOM ACTA1i"';'~lt:<r;{~~t9.I.)!~1~',N.9V;M6;viy..Ao5·"I

CAJA 0087 AUT 00000000r ,:tn:"~ iiO:~05:g0 ;~C ':'2.§64~;-'

05 DIC IVA COMISION 4421• ~t',é"\ ': : •••C~JA,DÓ81·A~t.OO.Q~OÓºÓ.O ,"t.' t

J 6,020.00

000180.B15CHDA004.0D.1231.01

~cltlbanamexO CLIENTE:ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1055883132 de 7Página:

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 05:50 SUC 2864

tM.ofG_'" .t9!y1I~lbr':(;j.48~,~ pAGo INT"MDIA<100M NOV MOV:4

:~AJ_A09·á~.;A;J,JT·QOOOOOOO:.'HORA 05:54 SUC 2864

05,OiC( JVtCQM'I$.!9~'1'HI.45" " "CAJA 0086 AUT 00000000

'f, 'f~':~'~~.8Q~~~O~~~~~¡$.Úe'·2,864.~{:_~.?.M

05 OIC COMISION 24565 PAGO INT, ,: i: '''. MbiA>=10Ó~fNOVMOV: 8 '

CAJA 0086 AUT 000000001; \ú_:;""'"lH()¡M...º~~.5li:~l,JC2,864. ',!050lC IVA COMISION 24565

, .j;)'::~·~·)r;,c:4, íi;id686 'AQ'T:PQoooboo "HORA 05:54 SUC 2864

,,'?? oic: Cp$RO,Or; CHEQUE NUMERO 45SUC 5183

ltf~i~}~1@k,';JA.;QQ92AQT ,Oq,80&146:HÓRA ,13:52 '30 DIC DEPOSITO EFECTIVO SUC,

-" ,t", ~~(f'eAMINO$,~F(b ': ¡"

CAJA 0001 AUT 05561051~"::/}~&,':8cJ~'0}¡;i3;~UC. 444~,,, ' :

30 DIC CARGO POR COMISION 105588313;:S";~ViClb,~AN~A ,'.( ',:: ,:': ; .ELECTRONICADIC/2016GAJA 007.0.Al:JT00000000' ,HORA 13:35 SUC 0870:Cft,.RGOPOr(lvA:.'1055ª8313CAJA 0070 AUT 00000000

• " ' HOfv~.-1'~:35.~-UC0870. <.

30 DIC NUMERO DE CHEQUES EXENTOS, ~.' ",:.¡ CAJA QOOOh,UT 00900000

HORA 23:59 SUC 4392so QIC ¡§~·R~rZ46IMf.E!lro 1.'

CAJA 0000 AUT 00000000, .;'~it1.~8º8A2:t~ms.,lJCA3.9,~ . ~~: ';

30 OIC COMISION POR 1 CHEQUES..,Y;~~~~?i;9!BAD,6s--;'~'?~·\~i~/~-;.,~:~I~':~::-;~: ~~:!.:."'

CAJA 0000 AUT 00000000! ';i',.t~1fl9M;23:59 SWG'4,~92'.::,'~;,: , .30 DIC IVA COMISION CHEQUE GIRADO

. ,:~ CAJA 0000 ÁUT OOOÓOQQOHORA 23:59 SUC 4392

963.20

24.00

, 3.84·

48.00.

7.68

15,000.00 / -.

536,500.00 ~ r,.

38,552.05

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000,00

000180.B15CHDA004.0D.1231.01

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERREROVICE FISCALíA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y APOYO A LA PROCURACíON DE

DIRECCiÓN GENERAL DE ~H~~tnAtESTO Y ADMINISTRACiÓNRECURSO ESTATAL

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

38,552.05

11131111 31 0011 1 1 3 1 001 0002

SALDO INICIALDICIEMBRE 2016. SALDO FINAL

TIPO POLo NUM CHEQUEITRANSF.


DESCRIPCiÓN DEBE HABER

31,183.89

30,946.0738,552.05

SALDO

237.82RECURSO ESTATAL

FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DERENDIMIENTOS BANCARIOS DE DICIEMBRE 2016 CTA9925 DE BANAMEX

46,183.89D-GI 172RECURSO ESTATAL

SANTIAGO GUERRERO ORGANISTADEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR

15,000.00


BANCO BANAMEX, S.A.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE CTA9925 DE BANAMEX

7,631.84

TOTAL MENSUAL 15,237.82 7,631.84

AUXlLlARlDETALLE/CORAM 1.34.09 PM sábado 04 febrero 2017 Página (1) de (1)

CONCILIACIÓN BANCARIA SALDO EN BANCOS I DEPOSITOS NO ...fiscaliaguerrero.gob.mx/2do informe...

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