CONCILIACION 2014

7/21/2019 CONCILIACION 2014

1/150

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA.CTE. 240-008363

AL 31 DE ENERO DEL 2014

(Expresado e Do!ares"

SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BNB.FECHA DETALLE IMPORTE

1%31%2014 IT& DE C'E-3302046 BNB A RED )RCO *.+0

1%31%2014 C'E-3302046 BNB A RED )RCO +,000.00

#s$

DIFERENCIA EN REGISTRO DE DEP.EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE

SALDO SEGN LIBRETA BANCARIA

E!aorado

RICARDO A.ETRADA ILVA

CONTADOR


AL 28 DE &EBRERO DEL 2014


2/150

(Expresado e Do!ares"SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

#eos$

ABONO EN CTA.P/GIRO NO CONTAB.EN LIBROS

FECHA DETALLE IMPORTE

DIF.,EN CONTAB.DE ITF EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE

DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIORFECHA DETALLE IMPORTE


#s$


DEBITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE


E!aorado


CONTADOR

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA.CTE. 240-008363AL 31 DE #AR/O DEL 2014


#eos$


3/150

ABONO EN CTA.P/GIRO NO CONTAB.EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE


DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR ENE/2014FECHA DETALLE IMPORTE

DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR FEB/2014FECHA DETALLE IMPORTE

DIF.,EN CONTAB.DE ITF EN LIBROS


DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR MARZ/2014FECHA DETALLE IMPORTE

#s$




E!aorado


CONTADOR


AL 30 DE ABRIL DEL 2014


#eos$


4/150







#s$




E!aorado


CONTADOR

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA.CTE. 240-008363AL 31 DE #AO DEL 2014


#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BNB.


5/150


6%2%2014 IT& DE C'E-33020*32 BNB A AROINCO RL 8.06

6%2%2014 C'E-33020*32 BNB A AROINCO .R.L. +,3*+.00



6%2%2014 C'E-33020*0 BNB A AROINCO .R.L 6,880.00



6%2%2014 C'E-33020*2 BNB A AROINCO .R.L. 2,4+.00


6%2%2014 IT& DE C'E-330206 BNB A AROINCO RL *.0+

6%2%2014 C'E-330206 BNB A AROINCO .R.L. 4,*00.00


6%2%2014 IT& DE C'E-3302068 BNB A AROINCO RL 12.0

6%2%2014 C'E-3302068 BNB A AROINCO .R.L. 8,600.00

#s$


FECHA DETALLE IMPORTE+%20%2014 A)TE OR DI&. DE CA#BIO C-4 2.3


E!aorado


CONTADOR

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA.CTE. 240-008363AL 30 DE )NIO DEL 2014(Expresado e Do!ares"


#eos$

ITF.NO CONTABILIZADO EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE


6/150





#s$


6%12%2014 A)TE DE CT-126 OR AROIACION CTA. 1,800.00


6%24%2014 A)TE DE CT-8* OR AROIACION CTA. 22.3+


DEBITO DEL BCO.NO CONTAB.EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE


E!aorado


CONTADOR

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA.CTE. 240-008363AL 31 DE )LIO DEL 2014



7/150


#eos$

ITF.NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

FECHA DETALLE IMPORTE*%16%2014 DI& EN RE. DE DE. EN CT-6 . 6.+4

DIFERENCIA EN REGISTRO EN CONTABILIDADFECHA DETALLE IMPORTE

#s$




E!aorado


CONTADOR


AL 31 DE AOTO DEL 2014


#eos$



8/150

8%12%2014 DI&ERENCIA DE IT& EN CT-36 6.1+



#s$


8%8%2014 DEBITO DEL B.N.B. CT-1 CTA.INADEC)ADA 43.04

DEBITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

FECHA DETALLE IMPORTE8%12%2014 DEBITO DEL B.N.B. CT-34 CTA.INADEC)ADA 1+.00


E!aorado


CONTADOR


AL 30 DE ETIE#BRE DEL 2014


#eos$

AJUSTE DE CTAS. CONTABLESFECHA DETALLE IMPORTE

%30%2014 A)TE DE CTA. CONT.DE C-8 (02-0-2014" 13,000.00


%30%2014 A)TE DE CTA. CONT.DE C- (02-0-2014" 2,000.00



9/150

#s$


%30%2014 OR IT& DE DE. CT-3 NO CONTABILI/ADO 1+.04



E!aorado


CONTADOR


AL 31 DE OCT)BRE DEL 2014


#eos$



#s$




10/150


E!aorado


CONTADOR


AL 30 DE NOVIE#BRE DEL 2014


#eos$







#s$


11%30%2014 OR IT& DE CT-11* NO CONT. 2+-11-2014 .00


11/150


E!aorado


CONTADOR


AL 31 DE DICIE#BRE DEL 2014


#eos$


6%2%2014 IT& DE C'E-33020*32 BNB A AROINCO RL *.83

6%2%2014 C'E-33020*32 BNB A AROINCO .R.L. +,220.00


6%2%2014 IT& DE C'E-33020*0 BNB A AROINCO RL *.40

6%2%2014 C'E-33020*0 BNB A AROINCO .R.L 4,30.00


FECHA DETALLE IMPORTE6%2%2014 IT& DE C'E-33020*2 BNB A AROINCO RL *.31

6%2%2014 C'E-33020*2 BNB A AROINCO .R.L. 4,8*2.00



#s$




12/150


E!aorado


CONTADOR


13/150

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14/150

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15/150

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16/150

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17/150

1%31%2014 C'E-3302046

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19/150

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20/150

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24/150

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25/150


26/150


27/150


28/150

302046 BNB A RED )RC *.+0


29/150

BNB A RED )RCO +,000.00


30/150


31/150


32/150


33/150


34/150


35/150


36/150


37/150

BANCO )NION .A. CTA.CTE. 10000001+*08106


(Expresado e Bo!55aos"


#eos$



#s$



E!aorado


CONTADOR


38/150


AL 31 DE #AO DEL 2014



#eos$






#s$




E!aorado


CONTADOR


39/150


AL 30 )NIO DEL 2014



#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO UNION M/N.FECHA DETALLE IMPORTE

6%23%2014 C'E-13 DEL BANCO )NION #%N 1,121.60



DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR ENE/2014FECHA DETALLE IMPORTE


#s$




E!aorado


CONTADOR


40/150


AL 31 DE )LIO DEL 2014



#eos$


*%31%2014 AO CON C'E7-1 A #ATRILAT 10,230.*2


*%31%2014 AO CON C'E7-21 A &OIN&A I. DIITAL 1,*28.00


*%31%2014 DI&. DE DE. NO CONT.CT-8 22-0*-2014 0.80



#s$





E!aorado



41/150

CONTADOR





#eos$






#s$




E!aorado



42/150

CONTADOR





#eos$





#s$





E!aorado



43/150

CONTADOR





#eos$

ITF.NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE


#s$




E!aorado


CONTADOR


44/150





#eos$


11%30%2014 AO CON C'E7-43 A TECAL &ACT-3+3 1+,000.00



#s$




E!aorado


CONTADOR


45/150

BANCO )NION .A. CTA.CTE. 10000001+*08106AL 31 DE DICIE#BRE DEL 2014



#eos$


12%31%2014 A)TE DE CTA. CONTABLE DE CT-*2 2+,0+6.00


12%31%2014 DI&. DE DE. NO CONT.CT-31 04-12-2014 0.36


#s$




E!aorado


CONTADOR


46/150

4,#2$.00

&

&

4,#2$.00 73345.78


47/150

101,%"1.40

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48/150

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49/150

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50/150

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51/150

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52/150

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53/150

22,1$4.10

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54/150

2$%,"$%."0

2$,0$.00

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55/150

BANCO )NION .A. CTA.CTE. 2000001+66*2*




#eos$



#s$

DIFERENCIA EN REGISTRO EN CONTABILIDAD

FECHA DETALLE IMPORTE4%30%2014 DI&. DE CA#BIO C-+ DEL 2-04-2014 1.1+


E!aorado


CONTADOR

BANCO )NION A CTA CTE 2000001+66*2*


56/150




#eos$

ABONO EN CTA.P/GIRO NO CONTAB.EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE+%%2014 IT& DE C'E-4 B.)NION #%E A COINCO 1.80

+%%2014 C'E-4 BANCO )NION #%E A COINCO 1,200.00




#s$




E!aorado


CONTADOR

BANCO )NION .A. CTA.CTE. 2000001+66*2*AL 30 DE )NIO DEL 2014(E d D ! "


57/150


#eos$


6%23%2014 C'E-6 DEL B.)NION #%N A AROINCO 4,610.00

6.2


DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR ENE/2014



#s$




E!aorado


CONTADOR






58/150

#eos$




DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR



#s$

DIFERENCIA EN REGISTRO DE DEP.EN LIBROS




E!aoradoRICARDO A.ETRADA ILVA

CONTADOR





#


59/150

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO UNION M/N.


8%31%2014 IT& DE C'E-13 B.)NION #%E A DBI 1+.00

8%31%2014 AO CON C'E-13 B.)NION #%E A DBI 10,000.00

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO UNION M/N.FECHA DETALLE IMPORTE8%31%2014 IT& DE C'E-11 B.). #%E A RODI#A 1.40

8%2*%2014 AO CON C'E-11 B.). #%E A RODI#A 34.+0


#s$


8%31%2014 A)TE OR IT& C-43 NO CONTABILI/ADO 2.40


8%31%2014 A)TE OR IT& C-60 NO CONTABILI/ADO 2.+*


8%31%2014 A)TE OR IT& C-61 NO CONTABILI/ADO 1.40


E!aorado


CONTADOR





#eos$


60/150





#s$





E!aorado


CONTADOR

BANCO )NION .A. CTA.CTE. 2000001+66*2*AL 31 DE OCT)BRE DEL 2014



#eos$


61/150

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO UNION M/N.FECHA DETALLE IMPORTE10%31%2014 IT& DE C'E-18 B.). #%E A RODI#A 110.60

10%31%2014 AO CON C'E-18 B.). #%E A RODI#A 0.1*

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO UNION M/N.FECHA DETALLE IMPORTE10%31%2014 IT& DE C'E-1* B.). #%E A COERARO 4,000.00

10%31%2014 AO CON C'E-1* A COERARO 6.00

#s$




E!aorado

RICARDO A.ETRADA ILVACONTADOR





#eos$



62/150



#s$




E!aorado


CONTADOR


AL 31 DE DICIE#BRE DEL 2014



#eos$





63/150

#s$




E!aorado


CONTADOR


64/150

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65/150

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66/150

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67/150

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68/150

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69/150

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70/150

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72/150

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10,1%%.#1


73/150

BANCO BIA .A. CTA.CTE. 303661-001-*




#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO BISA S.A.


#s$



E!aorado


CONTADOR


74/150


75/150


76/150





#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO BISA S.A. M/N.FECHA DETALLE IMPORTE

4%30%2014 AO CON C'E7-112 A #ATRILAT 14,143.86

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO BISA S.A. M/N.





#s$




E!aorado



77/150

CONTADOR





#eos$

DIFERENCIA EN REGISTRO GIRO AL EXTERIOR EN BANCO BISA M/NFECHA DETALLE IMPORTE



#s$


+%31%2014 AO DE IT& NO CONTABILI/ADO 2.80



E!aorado


CONTADOR


78/150


AL 30 DE )NIO DEL 2014



#eos$


ITF.NO CONTABILIZADO EN LIBROS




#s$






E!aorado


CONTADOR


79/150





#eos$

ITF.NO CONTABILIZADOS EN LIBROS



#s$




E!aorado


CONTADOR


80/150





#eos$




#s$


8%31%2014 AO DE IT& NO CONT. DE C- 62*.30



E!aorado


CONTADOR



81/150




#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO BISA M/N.FECHA DETALLE IMPORTE

%10%2014 C'E713+ AO #ATRILAT 10,230.*2



#s$




E!aorado


CONTADOR





82/150


#eos$

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO EN BANCO BISA M/N.

FECHA DETALLE IMPORTE10%*%2014 AO DE I#ORT. C'E7-144 A A#I 214,28*.00



#s$


10%31%2014 CO#RA DE C'E7)E DE ERENCIA 60.00




E!aorado


CONTADOR






83/150

#eos$




#s$




E!aorado


CONTADOR


AL 31 DICIE#BRE DEL 2014



#eos$


84/150


85/150


86/150

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88/150

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89/150

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91/150

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92/150

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93/150

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94/150

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95/150

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96/150

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97/150

COOERATIVA CO#ARAA LTDA. CTA.CT




#eos$

DIFERENCIA DE CAMBIO NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE CHEQUE

1%31%2014 DI&. DE CA#BIO CT-1+

INTERESES GANADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN CONTABILIDADFECHA DETALLE

DEPOSITO NO REGIST.EN CONTABILIDADFECHA DETALLE

#s$

DEBITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE


DEBITOS DEL BCO.NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE



98/150


99/150

COOERATIVA CO#ARAA LTDA. CTA.CTAL 31 DE #AR/O DEL 2014(Expresado e Do!ares"


#eos$





#s$






100/150





#eos$





#s$



DEBITOS DEL BCO.NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

FECHA DETALLE


101/150





#eos$





#s$



FECHA DETALLE


102/150






#eos$





#s$



103/150



FECHA DETALLE





#eos$






104/150

#s$








#eos$



DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN CONTABILIDAD

FECHA DETALLE


105/150

FECHA DETALLE

#s$








#eos$




106/150



#s$








#eos$



107/150


DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN CONTABILIDAD

FECHA DETALLE


#s$


FECHA DETALLE







#eos$


108/150


109/150


#eos$





#s$






110/150


111/150

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123/150

COO. CO#ARAA LTDA. CTA.CTE. 10+1-032


(Expresado E Bo!55aos"


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DIFERENCIA DE CAMBIO NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE

INTERESES GANADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN CONTABILIDADFECHA DETALLE IMPORTE

DEPOSITO NO REGIST.EN CONTABILIDADFECHA DETALLE IMPORTE

#s$



DEBITOS DEL BCO.NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE IMPORTE



124/150


125/150



AL 31 DE #AR/O DEL 2014

(Expresado E Bo!55aos"SALDO SEGN EXTRACTO BANCARIO

#eos$

DIFERENCIA DE CAMBIO NO CONTABILIZADOS EN LIBROSFECHA DETALLE CHEQUE IMPORTE




#s$





126/150



COO. CO#ARAA LTDA. CTA.CTE. 10+1-032AL 30 DE ABRIL DEL 2014


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DEPOSITO NO REGIST.EN CONTABILIDAD


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127/150


128/150


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129/150



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DIFERENCIA DE CAMBIO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS


130/150


131/150


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132/150





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133/150

COO. CO#ARAA LTDA. CTA.CTE. 10+1-032AL 31 DE OCT)BRE DEL 2014


#eos$

DIFERENCIA DE CAMBIO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

FECHA DETALLE CHEQUE IMPORTE




#s$





134/150






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135/150


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CONCILIACION 2014

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Transcript of CONCILIACION 2014