7/21/2019 conciliaciones bancarias

http://slidepdf.com/reader/full/conciliaciones-bancarias-56dcafd3ba36d 1/4

COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONCILIACION ARITMETICA AL 31 DE JULIO DE 2012

Banco del Golfo, S.A. Cuenta: 354526-3

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DELBANCOMás:

Nuestros cargos no correspondidos:

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Cargos de. /anco no correspondidos:

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Menos:Nuestros a/onos no correspondidos:

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A/onos de. /anco no correspondidos:

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Sa.do seg3n nuestros .i/ros &

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COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONCILIACION CONTABLE AL 31 DE JULIO DE 2012

Banco del Golfo, S.A. Cuenta: 354526-3

NUESTROS !BROS !BROS "E BANCO

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7/21/2019 conciliaciones bancarias

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Saldo* conclado* + 5&,3)6.3 + 5&,3)6.3

Sua* 7uale* + 4,35).3) + 4,35).3) +&4(,242.42 + &4(,242.42

ASIENTOS

CONCEPTO DEBE HABER

44444444#44444444Bancos &

0*+0&

  Banco de. Go.5o( S*A*

  C.ientes 0*+0  Casa Torres( S*A*

44444444$4444444Deudores di6ersos

$#(#"0*$'  Casa Noga.es( S*A*  Bancos

$#(#"0*$'  Banco de.At.ántico( S*A*

4444444,4444444Deudores di6ersos #0(000*00  Casa 7.ores( S*A*  Bancos

#0(000*00  Banco de. Go.5o(S*A*

44444444444444Bancos +00*00

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  Banco de. Norte( S*A*  C.ientes

+00*00  Manue. 8e9noso

4444444)4444444Bancos #(000*00  Banco de. Go.5o( S*A*  C.ientes #(000*00  Centro .atero(S*A*

444444+444444Bancos "$0*00  Banco de. Go.5o( S*A*  C.ientes "$0*00  Ta..er de .ater;a(S*A*

4444444'4444444

Gastos <nancieros -0*00  Co2isiones  Bancos -0*00  Banco de. Go.5o(S*A*