Configuración de Nómina Complemento CFDI versión 1.2

Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por

el SAT, los cuales se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación se

muestran los campos a configurar:

Configuración en Parámetros

Dentro de los Archivo –

Parámetros de la Empresa –

Pestaña Generales en la sub-

pestaña Formatos default se

ha quitado los campos para

la configuración formatos

para generar los PDFs (se

verá más adelante)

También se ha añadido la

sub-pestaña Aplicar UMA a:

en esta pestaña se determina

los conceptos a los que el

usuario determine aplicar el

valor del UMA (Unidad de

Medida y Actualización) sólo

con activar el box

correspondiente.

Para ver la aplicación del

UMA ver Guía 859

En la sub-pestaña Empresa se deben

colocar los datos de la actividad

empresarial, el domicilio fiscal y el

Código Postal, este dato es el que se

mostrará en el CFDI en el nodo de

Entidad Federativa así que es de

suma importancia colocarlo de

manera correcta

De igual manera en Archivo-

Parámetros de la empresa en la

Pestaña CFDI – certificado, se muestran

los campos para configurar

RFC Patrón Terceros: Este dato se

refiere que en caso de ser un

Ourtsorcing la empresa que va a emitir

el CFDI y que está dada de alta en el

sistema, se debe colocar el RFC de la

Razón Social en la que el trabajador

presta directamente el servicio

(empleador)

Lugar de Expedición: Se coloca la

entidad donde se realiza la expedición

de los recibos de nómina.

Régimen Fiscal: Para este dato el SAT a

publicado el catálogo de Régimen

Fiscal del cual se debe seleccionar el

que corresponda a la empresa.

También en esta pantalla se

encuentra el BOX Entidad SNCF

(Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal), este campo sólo se activará si

la empresa registrada en el sistema

de nómina pertenece a este sistema,

de lo contrario no debe activarse ya

que va ligado a otro dato que se

verá más adelante.

Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las

empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente.

Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma

verde del costado derecho superior.

En la pestaña CFDI – conexión, se

conservan los datos de Usuario,

Password y IP, se adiciona el box

Validación vs Esquema, este

parámetro al activarse lo que hará es

una validación del CFDI de manera

interna, independientemente de la

validación que hace el PAC. Es

importante estar consiente que al

activarla el proceso de timbrado se

tornará más lento.

Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la

empresa de deben guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en

el costado derecho superior de la ventana.

Configuración de Catálogos

Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o

Categoría las descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean

alfanuméricos como ( . /, - *) ya que es motivo de rechazo por parte del PAC

Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración

(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admón.

Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de

nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada

recibo que tenga dado de alta esto dependerá delos recibos

que expida de manera independiente, ejemplo (PTU,

Aguinaldo, Finiquito, etc.)

Tipo de nómina

- Nómina Ordinaria, se refiere a los

recibos expedidos cada periodo

(semanal, decenal, catorcenal,

quincenal, mensual) según sea el caso

- Nómina Extraordinaria, cualquier

pago que se realice esporádicamente y

que no corresponda a los periodos

regulares y que se genere un recibo

independiente, ejemplo (PTU,

Gratificación anual, finiquitos, etc.)

La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que

abarca la nómina o el recibo expedido

Configuración en Conceptos

En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de

Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo

puede consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción.

Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe

configurar con el dato CFDI que es requerido para el

timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –

Conceptos.

Se selecciona el concepto, hacer clic en

el botón de cambio

En la ventana que muestra, ir a la pestaña Afectación Global , dentro de esta

pestaña en la parte baja se muestra el campo Tipo Per/Ded donde le mostrará el

catálogo de Percepciones , Deducciones y Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo

al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la clave que le corresponda

a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe dejar

activa, este box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía 860

Configuración de Vales de Despensa y Guía 728 Comp. SAT Aportaciones

Patronales).

En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no

son un ingreso propio de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe

configurar de la siguiente manera;

Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono

de cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la

parte baja se muestra el box Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro

tipo de pago al presionarlo despliega el catálogo de los conceptos considerados

como Otro Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.

Importante!!! Los nombres o Descripción de los Conceptos no deben llevar

caracteres como ( - / . * , % ) si algún concepto tiene caracteres que no sean

alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo de rechazo para la generación

del CFDI .

Configuración en Nómina

Para las configuraciones del apartado Nómina se debe

entrar en el menú principal a Nómina –Catálogos ahí se

selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en

el icono de modificar.

Al desplegar el detalle de la

nómina se debe verificar que

el campo Reg. Patronal tenga

el dato correctamente

colocado sin guiones ni

espacios ya que este dato es

obligatorio para el timbrado.

En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:

- Origen del recurso: Este dato

sólo se configura cuando se

trate de una empresa SNCF y

que se tenga activado el Box

anteriormente mencionado

en Parámetros de la Empresa;

de lo contrario no se debe

colocar dato alguno.

- Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase

de riesgo de la empresa que corresponda

En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los

formatos que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF.

Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato

es sólo para la visualización previa del recibo de nómina.

Recibo CFDI se configuran los Formatos que

comienzan con CFDI y terminación en V12.rtm,

estos recibos son para la generación del PDF

que se visualiza una vez ya timbrado el recibo.

CFDI_Estandar: En una hoja tamaño carta se

visualizará un recibo

CFDI_media: Se refiere a media carta (copias

patrón-Trabajador en la misma hoja).

Los Formatos CFDI_media no son muy recomendables si utiliza más de cuatro

afectaciones ya en su caso se generaría el PDF amontonado y en su defecto

encimado, por lo que es recomendable utilizar un recibo CFDI_Estandar

Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a

sistema en RED o sistema Monousuario.

Configuración en Trabajadores

Dentro del catálogo principal vaya al menú

Trabajadores – Catálogos el sistema muestra

el catálogo general de los trabajadores

registrados en la empresa, se debe

seleccionar el trabajador a configurar y

hacer clic en modificar.

En la pestaña Personales

los datos de RFC a 13

dígitos, NSS y CURP

siguen siendo validados

de manera obligatoria

para el timbrado.

Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta

Bancaria y Clabe, se deben de llenar de la siguiente manera.

En caso de llenar el tipo de

pago Depósito o Pago

electrónico, se debe

colocar en el campo de

Cuenta Bancaria el dato de

la cuenta a donde se va a

depositar el pago al

trabajador, esto debe ser a

10,11 o 16 dígitos y se debe

tener un banco asignado

en el campo de Banco

En caso de colocar el dato de

la Clabe interbancaria se

requieren 18 dígitos y se omite

el dato dentro del campo de

Banco.

En la sub-pestaña CFDI se configura

- Contrato: Es el tipo de

contratación que corresponda

para el trabajador; para este dato

se debe seleccionar el tipo de

contrato del catálogo publicado

por el SAT cargado ya en el

sistema.

Para asimilables a salarios aplica

099 Otro contrato

- Jornada: de igual manera el

SAT publicó un catálogo

asignando una clave para

cada jornada laboral, se

debe seleccionar la que

corresponda al trabajador.

- Entidad Federativa: se refiere

a la Entidad donde el trabajador

está realizando el trabajo o servicio.

- Régimen: este dato se refiere al

tipo de régimen de contratación

que tiene el trabajador, se debe

seleccionar del catálogo que el

SAT publico

- Tipo de Pago de igual manera

selecciona la forma de cubrir el

importe neto a pagar de la nómina

del trabajado, en este caso este dato

ha pasado a ser informativo ya que

en complemento versión 1.2 al

generar el CFDI (Anexo 20) se

mostrará siempre como NA siendo

esta una disposición sólo para los

recibos de nómina. Se recomienda

de cualquier manera asignarlo

Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior

derecho.

Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual como se

acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta con una configuración global

realizando en un sólo paso para todos los trabajadores.

Para esto vaya al menú principal a Trabajadores -

Cambiar datos referenciales y CFDI

En esta pantalla se debe seleccionar los

trabajadores a los que se configurarán los

datos de manera global, ya sea Todos o bien

seleccionando algún Rango de Clave.

Se debe indicar el Campo a Actualizar como,

Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad

Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se

configura el dato correspondiente y se

guarda con paloma verde, después se entra

nuevamente y se selecciona el siguiente

campo a configurar, se guarda con paloma

verde y este proceso de realiza con cada

Campo

También se pueden configurar de manera global los demás

datos enlistados.

Si no tiene datos configurados con

anterioridad se debe dejar en Dato

Actual (Ninguno) y configurar Dato

nuevo, ya que no se cuenta con un

antecedente de un dato CFDI.

Cálculo y Timbrado

Una vez configurados todos los datos se procede al cálculo de la nómina, este

proceso se realiza de la misma manera como se ha venido haciendo, desde

Cálculo-Cálculo de nómina; al tener calculada la nómina se puede realizar el

proceso de timbrado.

Para esto vaya al Menú Reportes – Emisiones

En la pantalla que muestra de manera

inmediata solo se debe hace clic en la

paloma verde.

Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se

debe configurar con los datos solicitados

(nómina, periodo a timbrar, rango de

trabajadores o todos, fecha de pago, tipo

de recibo) Definir si lo desea Emitir en línea,

ver la vista previa, enviar por mail; en

cuanto esté terminada su configuración

para el timbrado haga clic en la paloma

verde del costado derecho.

Le solicitará colocar el Password de su sello

digital (certificado)

El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez

llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso.

Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos

Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –

Afectaciones-Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un

recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado) .

Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF, los cuales ya

cumplen con las disposiciones del Complemento Versión 1.2

Notas

- -En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado

por el SAT el dato que se mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave

numérica que se seleccionó.

- En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el

SAT y ya no así la fecha de ingreso del trabajador

- En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario

Base Cotización (salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo

diario ya no se verá.

- Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código

Postal

- En Forma de pago, En una sola exhibición y en Método de Pago NA

¡Comuníquese con nosotros!

Contáctenos a los teléfonos: 5211-5367

e-mail: soporte@control2000.com.mx

Estrategia Empresarial S.A. de C.V