Configuración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT
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Configuración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones necesarias en el código agrupador SAT, bancos SAT, moneda SAT. Estos catálogos nuevos, los puede Consultar en el menú Archivo - Tablas Fiscales
Transcript of Configuración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT
Configuración Contafiscal Ver 4.6 Disposiciones del SAT
En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones
necesarias en el código agrupador SAT, bancos SAT, moneda SAT.
Estos catálogos nuevos, los puede Consultar en el menú Archivo - Tablas Fiscales
Asignación de código agrupador a catálogo de cuentas.
¡¡¡Importante!! El código agrupador debe asignarse a todas las cuentas registradas en el catálogo.
Para asignar el código agrupador a las cuentas
Debe ir al menú Cuentas – Catalogo.
Ahí le desplegara el catálogo general de cuentas,
seleccione la cuenta a la que Asignara el código
agrupador y haga clic en el icono de cambio.
En la pantalla que le
aparecerá, haga clic en
el campo de código
agrupador.
Le abrirá una pantalla con el
código agrupador, usted deberá
asignar el correspondiente a la
cuenta. Haga clic en la paloma
verde para guardar cambios.
Los niveles 1 serán para las cuentas
de mayor y los niveles 2 se asignaran
a las cuentas de segundo nivel en
adelante. Podrá ver el código
asignado a la cuenta en la columna
Cod. Agrup.
Asignación de bancos SAT a catalogo cuentas.
La asignación del banco SAT se
realiza en la misma pantalla donde
asigno el código agrupador a las
cuentas, catalogo – cuentas.
Seleccione la cuenta a la que
asignara el banco SAT y haga clic
en icono de cambio.
En la pantalla de cambio cuenta,
haga clic en el campo Banco SAT.
Mostrara el listado de bancos publicados
por el SAT, seleccione el que asignara a la
cuenta y haga clic en la paloma verde
para guardar la selección
Regresara a la pantalla de cambio
cuenta y en la casilla de No.
Cuenta ingresara el número de
cuenta del banco, Haga clic en la
paloma verde para guardar los
cambios.
Asignación de monedas SAT a catálogo de monedas.
¡¡¡Importante!! Para poder asignar monedas SAT a su catálogo de monedas, es necesario este activa
la casilla “Moneda Extranjera” dentro de parámetros de empresa solo si trabaja divisas.
Para signar un tipo de moneda a sus
monedas
ya capturadas en el sistema, deberá ir
al menú
Archivo – Tablas Fiscales – Monedas.
Le mostrara el catálogo de
monedas que usted ha capturado
en el sistema, seleccione la
moneda y de clic en el botón
cambio.
Le abrirá la ventana de Cambio de Monedas
Extranjeras en la cual hará clic en el
campo Clave SAT.
Le mostrara el catálogo de monedas
publicadas por el SAT, ahí seleccionara el
tipo de moneda correspondiente a la que
usted tiene capturada en el sistema. Haga
clic en la paloma verde para guardar la
selección.
Regresara a la pantalla de Cambio de
Monedas Extranjeras ya mostrando la
moneda que selecciono, haga clic en
la paloma verde para guardar los
cambios.
Configuración y asignación manual en captura de pólizas.
En la captura de los movimientos (pólizas) se realiza la configuración siguiente:
Vaya a movimientos registro.
Le aparecerá la pantalla
general de pólizas, para la
creación de un nuevo registro
haga clic en el icono de la
hoja de color blanco (nuevo)
Haga la captura de los datos
del encabezado
de la póliza y los movimientos
dentro de sus partidas.
Vaya a la columna Trans
(Transacción), haga clic
en la pestaña que aparece
ahí y mostrara los tipos de
transacciones.
H: Cheque
T: Transferencia
C: Comprobante
O: Comprobante Nacional Otro
E: Comprobante Extranjero
P: Otro Método de Pago
D: Detalle
Al seleccionar el tipo de transacción, presione la tecla F5 y mostrará la
pantalla para la configuración del movimiento.
En el caso que su transacción sea
Cheque
(h), se coloca el número de
cheque, banco y número de
cuenta origen del cheque.
NOTA: LOS CAMPOS MARCADOS
CON * SON DATOS OPCIONALES.
En el caso que su transacción sea
Transferencia (t) , tendrá que
colocar la Cuenta y Banco
Origen y Cuenta y Banco Destino.
En el caso que su transacción sea
Comprobante Nacional Otro (o),
tendrá que colocar la Serie y Folio
del comprobante.
Si su transacción es con
Comprobante (c) se deberá
colocar en este caso de
manera manual el UUID del
documento del cual se
generó la operación
El número de UUID deberá
ser colocado de manera
correcta sin omitir ni cambiar
ningún carácter, de lo
contrario se estará haciendo
referencia a otro documento
o a algo inexistente siendo
incorrecta la información
enviada al SAT.
¡¡¡ Importante!!! Este proceso (Colocación de UUID) se puede hacer de manera
automática, para esto deberá contar con el sistema Admin CFDI.
Si su transacción es
Comprobante Extranjero (e),
tendrá que colocar
el Folio del comprobante y
Tax ID.
Si su tipo de transacción es
Detalle (d), en la pantalla que le
mostrará, deberá colocar el tipo
de Transacción que la operación
implica
Le pedirá los datos a
configurar, según sea el
tipo de Transacción que
seleccione.
Si implica uno o más tipos
de Transacción, los ira
registrando en la parte
baja de esta pantalla.
Guarde cada registro con
el botón de la paloma
negra de la parte baja y
después con la Paloma
Verde.
Si su tipo de transacción es Otro
Método de Pago (p), deberá
colocar el RFC y Monto, y en la
parte inferior, seleccionar el
método de pago de la lista.
Ya guardada la
configuración, se
verá reflejada en la
parte baja de la
póliza.
En caso de una póliza ya
capturada a la cual no se ha
referenciado el documento
XML, se pide entrar a modificar
la póliza y en cada partida
relacionar con el documento
desde la columna Trans.
Ya que se encuentre en la
columna Trans, seleccione la
letra “C” (Comprobante), y
pulse la tecla F5.
Le aparecerá la pantalla
Transacción SAT, en la parte
baja de esta pantalla verá un
botón CFDI, haga clic sobre la
fleche que se encuentra a un
lado de este botón y
desplegará un menú con
varias opciones, seleccione
“Leer Archivo XML”.
Le mostrara una ventana de
explorador, en ella tendrá
que localizar el archive XML
que desea referenciar a esa
póliza, una vez seleccionado,
haga clic en el botón Abrir.
Al darle clic en Abrir,
colocara automáticamente
los datos del archivo XML
seleccionado en la pantalla
Transacción SAT. Haga clic
en la palomita verde para
guardar los datos.
Si dentro de una póliza
necesita referenciar el
mismo documento a
diferentes partidas,
genere primero la
partida que no tiene
referenciado el cfdi,
después pulse la tecla F6.
Le mostrara un recuadro
donde colocara el
número de la partida de
la cual desea referenciar
el XML.
Una vez que haya puesto
el número de póliza,
haga clic en OK.
De esa manera podrá referenciar en automático los datos del archivo XML a la partida que indico.
Otra manera de referenciar
un XML de una partida a otra
(s) dentro de la misma póliza
es, sobre la partida que desea
referenciar el XML, seleccionar
la letra “C” (Comprobante) en
la columna “Trans” y pulsar la
tecla F5 para que muestre la
pantalla Transacción SAT, en
la pantalla pulse la flecha del
botón CFDI y elija la opción
“UUID´s Capturados.”
Le aparecerá la pantalla
de “Comprobantes
Registrados”, en la que le
mostrara todos los archivos
XML referenciados en esa
póliza en distintas partidas.
Ahí seleccionara los datos
del XML que desea
referenciar a esa partida y
dar clic en la palomita
Verde.
Al dar clic en la Paloma verde,
podrán los datos del XML
seleccionado en la pantalla
Transacción SAT. Haga clic en la
Paloma verde para referenciar el
archivo XML.
Y de esta manera vera reflejados el
archivo XML referenciado a esa
partida.
También en una partida nueva se puede referenciar
el o los últimos XMLs referenciados en la póliza, esto
se realiza activando el box que se encuentra en la
parte del encabezado de la póliza, que se llama
“Asignar Ultimo(s) UUID(s)”.
Creé la partida con su
importe y haga clic en
la paloma negra que
se encuentra en la
parte baja de la
póliza.
De esta manera
colocará en
automático los datos
del (los) último (s)
documento (s)
relacionados en la
póliza.
Generación de archivos XML para el SAT.
Antes de generar los archivos XML para él envió al SAT dentro del sistema Contafiscal, es necesario configurar la ruta donde se van a guardar estos archivos. Para esto hay que ir al menú Archivo – Parámetros Empresa.
En la sección Generales, en la parte
baja de la pantalla encontrará una
pestaña llamada Bitácora/XMLs
SAT, y ahí el botón Ruta XMLs.
Al hacer clic en el botón, le
aparecerá el buscador de su
equipo para que asigne la ruta
donde desea guardar sus archivos
XML generados por Contafiscal
para el envío al SAT, quedando
como se muestra en la imagen.
Para la generación de los Archivos XML del Catálogo de
Cuentas, debe tener la empresa abierta e ir al menú
Cuentas – Catálogo.
Ya dentro de la pantalla del
Catálogo General de
Cuentas, haga clic sobre el
icono de la impresora que
se encuentra del dalo
derecho.
Le desplegara la pantalla
“Rango de Cuentas” ahí
active el box que dice
Archivo, y en la parte baja
de la pantalla aparecerán
algunas opciones.
Seleccione la que indica
“Generar XML para el SAT”
y de clic en la paloma
verde.
En la pantalla le aparecerá una ventana con el
siguiente mensaje:
“Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo?”
Si desea abrirlo, haga clic en “Si”.
Le abrirá una
ventana del
explorador
de internet en donde
le mostrara el
Catalogo de
Cuentas en formato
XML.
Para generar el Archivo XML de
Balanza de Comprobación, debe ir al menú
Reportes - Contables – Balanza.
En la pantalla para preparar el
reporte, deberá activar el box
Archivo, y en las opciones de la parte baja,
seleccione Generar XML para el
SAT.
Aparecerá un menú con 2
opciones
N-Normal y C-Complementaria.
Deberá elegir N-Normal, si es el
primer archivo que genera para
enviar al SAT.
Y deberá elegir C-Complementaria, cuando
ya haya enviado un archivo XML, pero haya
hecho modificaciones a la balanza.
Al dar clic sobre la paloma verde, le mostrara
una pantalla indicando que el archivo fue
generado y si desea abrirlo. Haga clic en Si para abrir el
archivo con el navegador de internet.
Para generar el archivo XML
de las pólizas, debe ir al
menú Movimientos –Registro,
ahí vera el listado del registro
de sus pólizas.
Seleccione las pólizas que
conformarán el archivo XML
y haga clic en el botón SAT
de color Azul, que se
encuentra del lado derecho
de la pantalla en la parte
baja, le mostrara dos
opciones, seleccione
Archivo de Pólizas para el
SAT.
Aparecerá una pantalla con el siguiente
mensaje:
¿Generar Archivo de Pólizas XML para SAT?
Seleccione Si.
Le mostrara una segunda ventana en
donde deberá seleccionar el Tipo de
Solicitud e ingresar No. De Orden y No.
Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El
SAT)
Una vez que haya capturado los datos
requeridos, haga clic en la paloma verde.
Mostrará una ventana con el siguiente
mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic
en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
Para generar el archivo XML
Auxiliar de Folios para el SAT,
debe ir al menú Movimientos
–Registro, ahí vera el listado
del registro de sus pólizas.
Seleccione las pólizas que
conformarán el archivo XML y
haga clic en el botón SAT de
color Azul, que se encuentra
del lado derecho de la
pantalla en la parte baja, le
mostrara dos opciones,
seleccione Auxiliar de Folios
para el SAT.
Aparecerá una pantalla con el siguiente
mensaje:
¿Generar archivo Auxiliar de Folios XML
para SAT?
Seleccione Sí.
Le mostrara una segunda ventana en donde
deberá seleccionar el Tipo de Solicitud e
ingresar No. De Orden y No. Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El SAT)
Una vez que haya capturado los datos
requeridos, haga clic en la paloma verde.
Mostrará una ventana con el siguiente mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic
en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
Para generar el archivo XML de Auxiliar
de Cuentas de Nivel Mayor y/o de la
subcuenta de primer nivel para el SAT, debe
ir al menú Reportes – Contables – Auxiliar.
Le abrirá la ventana para preparar el
Reporte Auxiliar, seleccione el box Archivo y
posteriormente el box Generar XML para SAT,
que se encuentra en la parte baja de esa
pantalla
y haga clic en la paloma verde.
Le mostrara una ventana en donde deberá
seleccionar
el Tipo de Solicitud e ingresar No. De Orden
y No. Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El
SAT)
Una vez que haya capturado los datos
requeridos, haga clic en la paloma verde.
Mostrará una ventana con el siguiente
mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo?
Haga clic en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
DE ESTA MANERA ESTARÁ CUMPLIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL SAT.
