CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P. H. · tabla de contenido 1. introduccion 2. organigrama...

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P. H.

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CONJUNTO RESIDENCIAL

VILLA ALCAZAR P.H.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019

INFORME GESTION ADMINISTRATIVA AÑO 2018



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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2. ORGANIGRAMA COPROPIEDAD 3. JUNTA DIRECTIVA / ORGANOS DE CONTROL 4. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 5. REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 6. INFORME DE LA COMISION DEL ACTA ANTERIOR 7. INFORME REVISOR FISCAL AÑO 2018 8. ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 9. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 10. CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 11. PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019 12. INFORME GESTION ADMINISTRATIVA AÑO 2018 – 2019 13. INFOME JURIDICO 14. INFORME COMITÉ DE CONVIVENCIA 15. INFORME COMITÉ DE PARQUEADEROS 16. FORMATO PODER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17. FORMATO PROPOSICIONES ASAMBLEA 18. FORMATO REGISTRO DE PROPIETARIOS



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INTRODUCCION

Muy importante seria para nosotros que con todo el cuidado y especial atención leyeran, analizaran y estudiaran esta cartilla la cual está preparada con toda la información que refleja la realidad de la copropiedad. Es necesario dar las gracias a cada uno de los residentes que adquieren un compromiso ético y moral y cumplen con los pagos mensuales de las cuotas de administración. Gracias al grupo del Consejo de Administración, al grupo de trabajo administrativo por su dedicación y empeño, quienes basados en la confianza permiten que se trabaje en pro del patrimonio de cada uno de ustedes.



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ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

PERIODO 2018

PRIMERA CONVOCATORIA DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2018

HORA: 8:00 A.M. QUORUM: 51%

SEGUNDA CONVOCATORIA

MIERCOLES 3 DE ABRIL DEL 2018 HORA: 8:00 P.M

QUORUM: Numero plural de asistentes, cualquiera que sea el porcentaje del coeficiente representado.



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CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANDRES ALMANZA

BELKIN ARIZA FEDERMAN HERRERA

HENRY ZAMORA JIMMY MAHECHA

JUAN CADENA LILIANA ALVAREZ

ADMINISTRACION

JESUS ANTONIO BENJUMEA MOREU JOHANNA ALEXANDRA MONCADA

KATHERINE YULIETTE ANGULO ORTIZ

COMITÉ DE CONVIVENCIA AURORA BERNAL

ESPERANZA RUBIO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

VICTOR ROMERO

COMITÉ DE PARQUEADEROS NURY RIVERA

SANDRA REINA

REVISOR FISCAL LUIS EDUARDO QUIÑONES CHAUX



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Bogotá, D.C. marzo 15 de 2019 Señores COPROPIETARIOS Y/O RESIDENTES CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR Ciudad. Respetados Copropietarios: En calidad de Administrador y Representante Legal del Conjunto Residencial Villa Alcázar y de acuerdo con el Artículo N° 39 de la Ley 675 de 2001 y al Reglamento de Propiedad Horizontal, me permito convocarlos en primera convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS para el Domingo 31 de marzo de 2019, a las 8:00 a.m., en el parqueadero del Conjunto residencial. En caso de no haber sesión con quorum suficiente para deliberar, se convocará a una nueva reunión para el miércoles 3 de abril del año en curso a las 8:00 pm en el Parqueadero del Conjunto residencial, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de Copropietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes de copropiedad representados.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1. Verificación del quórum. 2. Instalación de la Asamblea por el Sr. Presidente del Consejo. 3. Himno Nacional 4. Elección presidente y secretario de la Asamblea. 5. Lectura y aprobación del orden del día. 6. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea. 7. Lectura del informe de la comisión verificadora del Acta anterior. 8. Elección comisión verificadora del Acta de la presente Asamblea. 9. Dictamen Revisoría Fiscal. 10. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018. 11. Presentación Informe de Gestión Administrador y Consejo de Administración 12. Presentación informe del comité de convivencia 13. Presentación informe comité de parqueaderos 14. Presentación y aprobación Proyecto de Presupuesto para el año 2019. 15. Elección y/o ratificación miembros Consejo Administración 16. Ratificación y/o nombramiento del Revisor Fiscal. 17. Elección y/o ratificación Comité Convivencia. 18. Elección Y/o ratificación comité de Parqueaderos 19. Presentación de proyectos. 20. Proposiciones y varios. 21. Cierre



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PRECISIONES:

1. El registro de quórum se empezará a realizar desde las 7:00 a.m., en las instalaciones del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. Con el fin de agilizar el desarrollo de la asamblea el registro y la votación se realizará de manera electrónica.

2. Por transparencia de la reunión de Asamblea General ordinaria de copropietarios del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR, los miembros del Consejo de Administración, Administrador, Revisor Fiscal, Contador y empleados de la Copropiedad NO podrán representar en las reuniones de asamblea, derechos distintos a los suyos propios mientras estén en ejercicio de sus cargos.

3. Se establece que una persona puede representar máximo dos poderes. 4. De acuerdo con la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal, los inmuebles privados solo podrán

ser representados por una sola persona. Cuando varias personas son propietarias del inmueble deben escoger solo a una.

5. Las proposiciones que se presentarán a la asamblea deberán enviarse previamente de manera escrita a más tardar hasta el miércoles 27 de marzo del 2019 en la oficina de Administración; no se recibirán ni atenderán propuestas durante la celebración de la reunión. Formato Adjunto.

6. La inasistencia del propietario o su representante mediante poder, a la Asamblea convocada de conformidad con el reglamento de propiedad Horizontal ,causara una sanción equivalente a media cuota (1/2) de administración, aprobada por la Asamblea general de propietarios. Manual de Convivencia. Capitulo XV….Articulo 122. (2018)

7. Si usted no puede asistir, debe hacerse REPRESENTAR por medio de un poder debidamente firmado por el propietario, que no puede otorgarse al administrador del Conjunto ni a ninguno de los miembros del Consejo de Administración, y para efectos de control debe ser presentado con fotocopia de la cédula del propietario el día de la asamblea al firmar la asistencia. Formato adjunto.

8. Para su mayor comodidad y por espacio en el parqueadero se solicita la asistencia de una sola persona por apartamento, además, se le recomienda no llevar MENORES DE Edad.

9. Los libros de contabilidad se encuentran a disposición para revisión de los propietarios del Conjunto Residencial.

10. El administrador, Contador y Revisor Fiscal de la Copropiedad estarán atendiendo las inquietudes que puedan tener los propietarios los días 27 y 29 de marzo de 2019 en la oficina de administración de 4 de la tarde a 8 de la noche.

En cumplimiento a la norma de Propiedad Horizontal se publica la presente convocatoria en cartelera el

día quince (15) del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente, ORIGINAL FIRMADO JESUS ANTONIO BENJUMEA MOREÚ Representante Legal



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REGLAMENTO INTERNO DE ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS BOGOTA MARZO 31 DE 2019

Uso de la palabra:

1. Quien desee hacer uso de la palabra se dirigirá al Presidente de la Asamblea, quien se la concederá o negará, no sin antes aclarar la razón para negarla.

2. Antes de hacer uso de la palabra se identificará el propietario o apoderado con el nombre y número de la unidad privada que representa. Cuando se otorgue el uso de la palabra. Deberá dirigirse únicamente a la asamblea y no a una persona en particular.

3. El uso de la palabra se hará con el debido respeto, en forma clara y breve, concisa, sobre el tema específico que se esté tratando en ese momento evitando controversias o un lenguaje ofensivo.

4. Mientras alguien esté en uso de la palabra; no se interrumpirá ni se hablará de otros temas que en el momento no estén en debate.

5. No se permite intervenciones que atenten contra la integridad moral de los asistentes o aquellos copropietarios que se encuentren ausentes.

Intervenciones: Cada intervención no podrá excederse de dos (2) minutos. Los asistentes podrán intervenir una sola vez sobre un mismo tema. Orden de la Asamblea: El presidente de la asamblea con el apoyo de los asambleístas, podrán solicitar el retiro del recinto a quien o quienes :

1. Pretendan sabotear la asamblea. 2. Quien agreda de palabras o hecho a otro asambleísta 3. Personas que se presente en estado de embriaguez y/o bajo efectos de sustancias alucinógenas

Original Firmado JESUS ANTONIO BENJUMEA MOREÚ Representante Legal



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INFORME COMISION DEL ACTA ANTERIOR

Los abajo firmantes dan constancia que el contenido de la Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el día 24 de marzo del año 2018, es real y acorde con lo expresado en la Asamblea. Para constancia se firma por quienes fueron nombrados en la Asamblea General Ordinaria.



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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Bogotá, D.C., Marzo 15 de 2019 Señores ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H. Ciudad Respetados señores, En mi calidad de Revisor Fiscal del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Horizontal y conforme la Ley 675 de 2001, presento el informe correspondiente a la Vigencia Fiscal de 2018. AUDITORIA FINANCIERA. He auditado los Estados Financieros del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018; y el Estado de Resultados Integral, o de Ingresos y Egresos, por el período de enero 1º a diciembre 31 del mismo año, junto con sus correspondientes Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, al igual que conforme las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la Propiedad Horizontal. Dicha responsabilidad, incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, aplicar el Manual de Políticas Contables adoptado por la Copropiedad, así como establecer los estimados contables razonables para cada circunstancia. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Copropiedad con base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de General Aceptación en Colombia, las cuales exigen que cumpla con requisitos éticos, así como planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros de la copropiedad están libres de incorrección material. Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. He aplicado procedimientos que me



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permiten llevar a cabo la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros de la Copropiedad, evaluar el control interno, la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración; así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros de contabilidad y registros del sistema, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., a 31 de diciembre de 2018, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO. Los Estados Financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., al 31 de diciembre de 2017 que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por el suscrito, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi dictamen de marzo 9 de 2018, exprese una opinión sin salvedades sobre los mismos. Con base en el resultado de mis pruebas practicadas, observé que el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., diera cumplimiento a los siguientes aspectos de carácter legal y reglamentario: ➢ Las operaciones registradas y los actos de la administración se ajustan a la ley, al Reglamento de

Propiedad Horizontal, a las decisiones de la Asamblea General de Propietarios y del Consejo de Administración.

➢ La correspondencia, los comprobantes y los libros contables se llevan y conservan debidamente. considero importante precisar qué el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., debe fortalecer y mejorar la conservación, orden y control del archivo documental.

➢ Respecto si existen y son adecuadas las medidas de conservación y custodia de los bienes del Conjunto Residencial que están en su poder, observe que el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., no ha actualizado su listado de inventario control de los activos – bienes al servicio de la Copropiedad.

➢ Se ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, ajustándose a las disposiciones que regulan la actividad, los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Propietarios.

➢ Se garantizó la utilización del Software con licenciamiento según lo dispuesto en la ley 603 de 2000, sobre propiedad intelectual y derechos de autor.



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➢ Se verificó que el Conjunto Residencial no tiene obligaciones laborales ni de prestación de servicios de vigencias fiscales anteriores.

➢ Se ha dado cumplimiento al recaudo presentación y pago de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la SHD – Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Considero oportuno expresar que el CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., no presentó oportunamente el pago de la retención en la fuente de los meses de octubre y noviembre de 2018 debiendo incurrir en el pago de intereses moratorios sobre el pago del mes de noviembre de 2018.

➢ Se dio cumplimiento a la ejecución del presupuesto aprobado por la Asamblea General de Propietarios

para el período fiscal de 2018, excepto por la sobre-ejecución presentada en los rubros de Gastos de Correo, Gastos Notariales, Mantenimiento Zonas Comunes, Mantenimiento Motobombas, Mantenimiento Zonas Verdes, Mantenimiento Equipos, Cambio de Tubería Motobombas, Elementos de Cafetería, Gastos de Asamblea y Gastos de Ejercicios Anteriores. Aun así, estos rubros que presentaron sobre ejecución junto con los rubros que presentaron sub-ejecución en el período, como un todo indivisible permitieron alcanzar una ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia de 2018 del 98,6% (Sub - ejecución del 1,4%).

➢ La reserva patrimonial del Fondo de Imprevistos se encuentra establecida por $40.862.874,88 los cuales

se encuentran provisionados en una cuenta de ahorros a nombre del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H.

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO. Dando cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 respecto de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H., se ajustan a los estatutos y a las ordenes e instrucciones de la Asamblea, y si son adecuadas las medidas de control interno; he emitido mensualmente durante el año 2018 un informe de revisoría fiscal con el propósito de valorar y minimizar los riesgos de detrimento patrimonial al interior de la Copropiedad. Considero importante mencionar algunos de los principales aspectos sobre los cuales está instancia de la Revisoría Fiscal ha realizado recomendaciones a la Administración y Consejo de Administración para minimizar el riesgo: ❖ Se observó en todos los informes mensuales la necesidad, importancia y responsabilidad de elaborar

las actas de reunión del Consejo de Administración garantizando se evidencie en cada acta las decisiones y aprobaciones efectuadas en cada reunión.



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❖ Al igual, colocar y mantener al día el libro de actas de las reuniones de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Propietarios, y la publicación oportuna de las mismas de conformidad con la normatividad vigente. No se encuentra en el libro de actas de Asamblea, las actas de las Asambleas Extraordinarias de septiembre 3 y octubre 29 de 2017, el acta de la Asamblea General de Propietarios de marzo 24 de 2018, el acta de la Asamblea Extraordinaria de mayo 6 de 2018 ni el acta de la Asamblea Extraordinaria de octubre 28 de 2018.

❖ Adoptar y dar cumplimiento a las medidas de control y seguimiento de carácter administrativo y legal

para obtener el pago de las expensas comunes por parte de los Propietarios que se encuentran en mora, conforme lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos.

❖ El seguimiento al valor por cobrar por $4.000.000 en la explotación de la zona común donde funciona

el Mini-mercado conforme la aprobación de la Asamblea General de Propietarios.

❖ En Asamblea Extraordinaria de Propietarios llevada a cabo el 28 de octubre de 2018, esta instancia de Revisoría Fiscal dio a conocer situaciones irregulares de información presentada en las cartillas socializadas para la Asamblea General Ordinaria llevadas a cabo en los años 2017 y 2018, en las cuales se evidenció la alteración de los saldos de cartera adeudados por cuatro Propietarios; al igual que se dio a conocer las denuncias realizadas por ocho Propietarios que afirmaron haber entregado dinero en efectivo a la Administración del Conjunto Residencial.

❖ La realización de cotizaciones y llevar a cabo procesos de selección en la adquisición de bienes y

servicios para el Conjunto Residencial en todos los casos que lo ameriten de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos.

❖ La realización y firma de contratos con proveedores que prestan sus servicios al Conjunto Residencial, exigiendo cuando haya lugar pólizas de garantía y cumplimiento sobre las obras realizadas, conforme se establezca en el Manual de Políticas y Procedimientos.

❖ El seguimiento a la exigencia por parte de la Administración a la Constructora CONMIL S.A.S., del cumplimiento de la resolución de la Secretaría del Hábitat No 930 del 22 de junio de 2015, en la cual se impone una sanción a la constructora y se le ordena hacer las correcciones – trabajos tendientes a solucionar las irregularidades que quedaron pendientes desde la entrega del Conjunto Residencial.

❖ Exigir a los proveedores de bienes y servicios de menor cuantía la factura – documento soporte

conforme la normatividad vigente.

❖ La revisión y evaluación permanente de los equipos, conexiones – tuberías de acueducto, eléctricas y de gas, y otras, de la totalidad de las zonas comunes del Conjunto Residencial por parte de la Administración en acompañamiento con los miembros del Consejo de Administración para tener



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conocimiento del estado de las mismas y tomar medidas oportunas de corrección en los casos que lo ameriten, garantizando el buen funcionamiento de las herramientas al servicio del Conjunto Residencial y el bienestar de los Copropietarios.

❖ El seguimiento a que no se esté cambiando la destinación de zonas comunes para el uso de espacio de

parqueos, al igual que haya equidad y no se vulnere los derechos en la asignación de los espacios de parqueo a Propietarios y Residentes.

❖ Legalizar oportunamente los anticipos concedidos a la Administración para gastos del Conjunto

Residencial, al igual que el seguimiento para la legalización oportuna de anticipos entregados a Proveedores de bienes y servicios.

❖ La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Decreto 1072 de

2015, e implementación de la ley de protección de datos personales, Ley 1581 de 2012.

❖ Deterioro de Cartera. Conforme la normatividad vigente, aplicar deterioro a las obligaciones de Propietarios susceptibles de riesgo de recuperación por prescripción.

AUDITORIA DE GESTION. La Administración convocó y realizó reuniones ordinarias en las cuales la Revisoría Fiscal participo de manera activa, presentando el correspondiente informe sobre las operaciones mensuales adelantadas por la Copropiedad y que constan en el registro de las respectivas actas de reunión. En cada una de las reuniones informé permanentemente a la Administración y a los miembros del Consejo de Administración sobre los principales aspectos derivados de mi revisión mensual, al igual que fueron atendidas y aclaradas las inquietudes generadas con base en las observaciones compartidas en cada informe, y que dieron alcance a temas del ámbito contable, administrativo, laboral, de contratación y de cobranza entre otros. La Administración presentó en las reuniones del Consejo de Administración sus informes de gestión, dando a conocer su desempeño en atención a las necesidades y requerimientos para la debida conservación, mantenimiento, mejora y seguridad de la Copropiedad. De igual forma la Contadora presentó y sustento en cada reunión los Estados Financieros de la Copropiedad, siendo estos aprobados por el Consejo de Administración. El informe administrativo de gestión correspondiente al período terminado a diciembre 31 de 2018 ha sido preparado por la Administración de la Copropiedad para dar cumplimiento con las disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados Financieros que he auditado.



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Finalmente, agradezco a la Asamblea General de Propietarios y miembros del Consejo de Administración por depositar en mí su voto de confianza para desempeñar el cargo de Revisor Fiscal del CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR. P.H. Con voluntad de servicio,

Original Firmado LUIS EDUARDO QUIÑONES CHAUX

Revisor Fiscal T.P. 48678 –



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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS En Cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995 y de los Decretos 2706 y 2784 del 2013

Señores ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS Ciudad Nosotros Jesús Antonio Benjumea como Representante Legal y Johanna Alexandra Moncada como Contadora, certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, por el periodo fiscal comprendido del 1ro. de enero del año 2018 al 31 de diciembre del año 2018, de acuerdo a la Ley 1314 de 2009, sobre el marco normativo de la información financiera, reglamentada por el decreto 2706 y 2784 de 2012 y modificado por el decreto 3019 de 2013, y ley 675 de 2001 incluyendo sus correspondientes revelaciones y/o notas, que forman un todo indivisible con éstos. Los procedimientos de evaluación, valoración y representación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Villa Alcázar al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de las operaciones. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. Los ingresos y gastos que fueron contabilizados mes a mes del 01 de enero del año 2018 al 31 de diciembre del año 2018 corresponden a las entradas y erogaciones realizadas para la preservación del conjunto residencial, el aseo, vigilancia y servicios públicos de las zonas comunes, los cuales se pueden verificar en auxiliares y soportes respectivos debidamente archivados en la administración del conjunto. Igualmente aseveramos que:

• Hemos tenido conocimiento de irregularidades ocurridas en periodos pasados que involucran a la administración de ese momento y que pueden tener efecto sobre el estado de cartera de propietarios en mora.

• Garantizamos la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2017, valuados, utilizando métodos de reconocido valor técnico.

• Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas revelaciones.

• No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

• El Conjunto ha cumplido con la presentación y el pago oportuno de las obligaciones tributarias.



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• En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado denominado SISCO tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor, de igual forma a partir de enero de 2016, está cumpliendo con la reglamentación de las Normas Internacionales NIIF.

Dado en Bogotá, marzo 20 de 2019 Original Firmado Original Firmado JESUS ANTONIO BENJUMEA JOHANNA ALEXANDRA MONCADA Representante Legal Contadora C.C. 11.381.107 TP 196869-T



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ACTIVO REVEL. 2018 2017 $ %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4

Caja 0 1.040.000 -1.040.000 -100,00%

Bancos 70.644.689 204.150.195 -133.505.506 -65,40%

Total Efectivo y equivalente 70.644.689 205.190.195 -134.545.506 -65,57%

DEUDORES 5

Clientes nacionales 360.663.975 308.292.073 52.371.902 16,99%

Consignaciones sin identificar -10.137.750 -8.383.450 -1.754.300 20,93%

Anticipos y avances 2.359.400 0 2.359.400 100,00%

Total deudores 352.885.625 299.908.623 52.977.002 17,66%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 423.530.314 505.098.818 -81.568.504 -16,15%

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6

Maquinaria y equipo 40.121.324 40.121.324 0 0,00%

Equipo de oficina (muebles y equipos) 4.742.400 4.332.600 409.800 9,46%

Equipo de computación y comunicación 19.575.653 19.575.653 0 0,00%

Depreciación Acumulada -64.439.377 -64.029.577 -409.800 0,64%

Total propiedad planta y equipo 0 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO 423.530.314 505.098.818 -81.568.504 -16,15%

PASIVO REVEL. 2018 2017 $ %

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 7

Costos y gastos por pagar 5.399.476 12.051.802 -6.652.326 -55,20%

Retención en la fuente 189.593 232.234 -42.641 -18,36%

Total cuentas por pagar 5.589.069 12.284.036 -6.694.967 -54,50%

DIFERIDOS 8

Ingresos recibidos por anticipado 8.136.105 7.568.641 567.464 7,50%

Total diferidos 8.136.105 7.568.641 567.464 7,50%

OTROS PASIVOS 9

Ingresos recibidos para terceros 2.260.623 2.282.396 -21.773 -0,95%

Total Ingresos recibidos para terceros 2.260.623 2.282.396 -21.773 -0,95%

TOTAL PASIVO 15.985.797 22.135.073 -6.149.276 -27,78%

PATRIMONIO 10

Reservas 40.862.875 210.684.709 -169.821.834 -80,60%

Resultado del ejercicio 94.402.606 64.787.181 29.615.425 45,71%

Resultado de ejercicios anteriores 272.279.036 207.491.855 64.787.181 31,22%

Total patrimonio 407.544.517 482.963.745 -75.419.228 -15,62%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 423.530.314 505.098.818 -81.568.504 -16,15%

VARIACIÓN

VARIACIÓN

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR

NIT. 900.387.312-9ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2018 y 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

__________________________________JESUS ANTONIO BENJUMEA

Representante LegalC.C. 11.381.107

_______________________________JOHANNA ALEXANDRA MONCADA

ContadoraT.P. 186968-T

____________________________________LUIS EDUARDO QUIÑONES CHAUX

Revisor FiscalT.P. 48678-t



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



REVEL. 2018 2017 $ %

INGRESOS OPERACIONALES 11

Expensas comunales 696.467.377 827.561.989 -131.094.612 -15,84%

Descuentos por pronto pago -24.088.002 -23.575.945 -512.057 2,17%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 672.379.375 803.986.044 -131.606.669 -16,37%

EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL 672.379.375 803.986.044 -131.606.669 -16,37%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 12

### Honorarios 63.806.700 56.101.000 7.705.700 13,74%

### Seguros 24.256.933 20.642.393 3.614.540 17,51%

### Servicios 386.341.632 377.299.295 9.042.337 2,40%

Gastos Legales 102.816 104.514 -1.698 -1,62%

Mantenimiento y Reparaciones 84.723.656 74.397.702 10.325.954 13,88%

### Depreciaciones 409.800 3.560.000 -3.150.200 -88,49%

### Diversos 25.949.390 29.285.941 -3.336.551 -11,39%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 585.590.927 561.390.845 24.200.082 4,31%

EXCEDENTE OPERACIONAL 86.788.448 242.595.199 -155.806.751 -64,22%

NO OPERACIONALES

### INGRESOS NO OPERACIONALES 13

### Financieros 759.642 629.041 130.601 20,76%

Reintegro gastos ejercicios anteriores 2.481.000

Indemnizaciones 5.502.473 - 5.502.473 100,00%

### Diversos 7.464.084 8.026.074 -561.990 -7,00%

### TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 16.207.199 8.655.115 5.071.084 87,26%

GASTOS NO OPERACIONALES 14

### Financieros 3.184.973 5.529.233 -2.344.260 -42,40%

### Gastos Extraordinarios 145.402 65.400 80.002 122,33%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.330.375 5.594.633 -2.264.258 -40,47%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 12.876.824 245.655.681 -148.471.408 -94,76%

TOTAL EXCEDENTE 99.665.272 5.784.000 93.881.272 1623,12%

FONDO DE IMPREVISTOS 15 5.262.666 5.784.000 -521.334 -9,01%

PROYECTO DE IMPREMEABILIZACIÓN - 175.084.500 -175.084.500 -100,00%

EXEDENTES DEL EJERCICIO 94.402.606 64.787.181 29.615.425 45,71%

-92.352.462 -92.352.462

VARIACIÓN

NIT. 900.387.312-9

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO

A Diciembre 31 de 2018 y 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR

__________________________________

JESUS ANTONIO BENJUMEARepresentante Legal

_____________________________________

JOHANNA ALEXANDRA MONCADA PANCHEContadora

____________________________________LUIS EDUARDO QUIÑONES CHAUX

Revisor Fiscal



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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Revelación 1 INFORMACION GENERAL Ente Económico El CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR - PROPIEDAD HORIZONTAL, identificado con el NIT 900.387.312-9, es una propiedad sin ánimo de lucro, de carácter privado, de naturaleza civil, ubicada en la Calle 186D No. 86b -16 en la ciudad de Bogotá. Regida por las disposiciones del régimen de la propiedad horizontal en los términos de la ley 675 de 2001, según consta en su escritura pública número 98785, otorgada el 09 de diciembre de 2009, en la notaría 72 del Círculo de Bogotá. No contribuyente de impuestos nacionales, ni distritales, sus obligaciones en esta materia son como agente de retención en la fuente, reporte de medios magnéticos Distritales y Nacionales. Con personería jurídica No. 2011130257841 - Resolución No 060 del 04 de febrero de 2011, expedida por la Alcaldía Local de Suba. Su objeto principal es garantizar la seguridad, bienestar, convivencia pacífica y solidaridad social entre los copropietarios y/o residentes. Revelación 2 BASES DE PREPARACION Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internaciones para microempresas emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en unidad monetaria PESO COLOMBIANO, que es la moneda de presentación de la agrupación residencial. La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF para MICROEMPRESAS exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes de la agrupación se establecen en la revelación No.3.



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Revelación 3 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES PRINCIPALES POLÍTICAS

a. Deudores Copropietarios y Otras Cuentas por Cobrar

Corresponde a deudas reglamentarias por cobrar de la copropiedad, a sus propios asociados o copropietarios para el giro normal de la Administración y suministro de los servicios comunes. No se reconocerá deterioro sobre los deudores, por el beneficio de solidaridad que tienen estos derechos a ser exigidos y garantía cierta que representa cada inmueble privado que compone la copropiedad. El reconocimiento de los pagos se hará con prelación a los intereses y otros conceptos de sanciones que estén a cargo del deudor y por último a capital de la deuda.

b. Pasivos

Reconocimiento:

Solo se reconocerá un pasivo cuando la Copropiedad efectivamente haya recibido el bien o servicio y exista

un tercero con derecho a exigir el pago por cualquiera de los medios de pago.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Se incluye en este rubro los valores pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados,

además deudas no comerciales, tales como acreedores varios, retenciones relacionadas con el

cumplimiento de obligaciones de tipo legal, préstamos sin costos financiero, los cuales se registran por el

efectivo recibido. Todos los pasivos financieros de la copropiedad se consideran corrientes, por tener

periodo de pago inferior a un año. No se reconocerán pasivos financieros no corrientes.

c. Periodo Presupuestal

De acuerdo a la Ley Colombiana y al Reglamento Interno de Propiedad Horizontal del Conjunto y el periodo

contable y presupuestal es del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d. Ingresos

Se reconocerán los ingresos por el sistema de Causación guardando la relación de causalidad, en cada

periodo contable que es igual a un año calendario, se incluyen solo los ingresos propios del periodo.

Todo concepto de ingresos (cuotas de administración, parqueaderos, uso zonas comunes, sanciones etc.)

se deberá facturar al inicio del mes con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo

diferente.



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e. Gastos

Se reconocerán como un gasto, cuando se genere la obligación de hacer un pago tras haber recibido un

beneficio a través de un bien o servicio directo o indirecto para el desarrollo de las operaciones de la

Copropiedad, habiendo de por medio un tercero cierto que tenga el derecho legal de exigir un pago.

PRACTICAS CONTABLES El Conjunto Residencial Villa Alcázar, para efecto de la aplicación de las normas de información financiera, pertenece al grupo tres (3) Microempresas regulado por la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo de la información financiera para Microempresas y reglamentado por los decretos 2706 de 2012 y decreto 3019 de 2013.

a. Cuentas por Cobrar El saldo corresponde a las cuotas de administración, parqueadero de autos, parqueadero de motos, intereses de mora, cuotas extraordinarias, multas y sanciones por inasistencia a asamblea, objeto de recaudación por parte de la administración.

b. Cuentas por Pagar Comprende las obligaciones contraídas por el Conjunto Residencial Villa Alcázar a favor de terceros, por diferentes conceptos: servicios de mantenimientos, honorarios, servicios de vigilancia, servicio de aseo, servicios públicos, retención en la fuente, etc.

c. Ingresos y Gastos Los ingresos y gastos ordinarios se contabilizan por el sistema de causación; es decir, cuando se genera el derecho y/o la obligación de pago.

d. Libros Oficiales Los libros oficiales del Conjunto Residencial Villa Alcázar se encuentran impresos hasta el mes de noviembre del año 2018. Revelación 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Registra el valor de los recursos disponibles que tiene el conjunto, en efectivo o en entidades financieras

al cierre del ejercicio, distribuidos así:



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De acuerdo con la política de efectivo y equivalentes al efectivo, las cuentas de caja y bancos se encuentran debidamente conciliadas y las consignaciones sin identificar han sido registradas en la cuenta contable 130550 disminuyendo el saldo de la cuenta deudores, en cumplimiento a las políticas NIF. La disminución en la cuenta corriente del banco Av Villas durante el año 2018, corresponde a que a diciembre del año 2017 se encontraba lo recaudado por el proyecto de impermeabilización $134.392.429. Los dineros del Fondo de imprevistos se encuentran consignados en la cuenta de ahorros del Banco AV

Villas, como dineros de uso restringido y solo se puede usar con autorización de la Asamblea General y

respaldan el 100% del valor apropiado dando cumplimiento a la ley 675.

Al cierre del ejercicio 2018, se canceló el valor que se tenía registrado en caja menor de la administración

y la caja general que corresponde a lo recaudado por parqueadero de visitantes.

Revelación 5 DEUDORES

Registra el valor de las deudas a cargo de los propietarios y a favor del Conjunto Villa Alcázar por los

diferentes conceptos relacionados a continuación:

Concepto 2018 2017 VariaciónCaja General -$ 540.000$ 540.000-$

Caja Menor -$ 500.000$ 500.000-$

AV VILLAS CTA CRRIENTE 070-09906-4 28.694.413$ 168.222.227$ 139.527.814-$

AV VILLAS CTA AHORROS 070-80994-7 - FONDO DE IMPREVISTOS 41.950.276$ 35.927.968$ 6.022.308$

Total efectivo y equivalente 70.644.689$ 205.190.195$ 134.545.506-$



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Consignaciones Sin Identificar: Registra valores consignados por los propietarios en el Banco Av Villas que a la fecha no se ha recibido el soporte en la administración para elaborar el respectivo recibo de caja y aplicar el valor a la deuda del copropietario, algunas de estos valores han sido efectuados por transferencia y en otros casos mal diligenciado el formato de consignación en cuanto al interior y/o apartamento.

Concepto 2018 2017 VariaciónCuotas de Administracion 193.260.163$ 145.966.811$ 47.293.352$ Intereses de mora 115.995.970$ 92.748.040$ 23.247.930$ Parqueaderos Autos 1.746.986$ 1.683.206$ 63.780$ Parqueaderos Motos 1.066.872$ 955.000$ 111.872$ Minimercado 4.000.000$ 8.500.000$ 4.500.000-$ Sanción por infracción 851.861$ 1.796.950$ 945.089-$ Sancion por inasistencia a asamblea 9.779.696$ 3.941.896$ 5.837.800$ Cuota extraordinaria puertas 937.647$ 1.101.107$ 163.460-$ Tarjetas de ingreso 114.500$ 190.350$ 75.850-$ Intereses cuota extraordinaria puertas 2.140.498$ 2.209.103$ 68.605-$ Costas de proceso 3.709.736$ 2.996.675$ 713.061$ Daños a terceros 20.400$ 250.000$ 229.600-$ Parqueadero Visitantes 168.805$ 259.000$ 90.195-$ Biclicletero 256.480$ 199.200$ 57.280$ Proyecto impermeabilización 18.027.490$ 40.692.071$ 22.664.581-$ Intereses proyecto de impermeabilización 8.586.871$ 4.802.664$ 3.784.207$

Total deudores 360.663.975$ 308.292.073$ 52.371.902$

Concepto 2018 2017 VariaciónConsignaciones pendientes de identificar 10.137.750-$ 8.383.450-$ 1.754.300-$

Total deudores 711.194.236$ 608.204.729$ 102.989.505$



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Cartera consolidada por edades a diciembre de 2018:

Cartera detallada por apartamento y por edades a diciembre de 2018:

Apto

de 1 A 30 de 31 A 60 de 61 A 90 Mas de 90 total

1100 1.573.500 1.573.500 853.000 0 4.000.000

1201 78.900 77.400 75.900 484.872 717.072

1301 102.250 69.300 68.100 2.350 242.000

1302 68.800 74.400 72.900 25.150 241.250

1501 131.200 129.700 128.200 4.397.974 4.787.074

2101 101.850 68.100 66.600 138.200 374.750

2102 86.700 85.100 83.600 872.200 1.127.600

2103 66.800 65.300 0 0 132.100

2301 89.800 88.300 86.700 1.063.000 1.327.800

2302 300 0 0 0 300

2303 68.000 69.900 50.500 0 188.400

2401 2.600 0 0 0 2.600

2502 122.250 87.200 85.600 1.080.300 1.375.350

3102 106.050 72.100 73.700 143.650 395.500

3201 120.550 85.500 84.000 1.034.300 1.324.350

3202 122.950 88.000 86.400 1.560.050 1.857.400

3302 81.400 79.900 77.900 0 239.200

3402 104.050 70.500 69.000 28.100 271.650

CONCEPTO 1 A 30 31 A 60 61 A 90 Mas de 90 total

ADMINISTRACION 15.950.119$ 12.650.351$ 10.805.880$ 153.853.813$ 193.260.163$

INTERESES DE MORA 4.280.700$ 4.026.500$ 3.798.000$ 103.890.770$ 115.995.970$

PARQUEADERO AUTOS 213.080$ 85.400$ 103.500$ 1.345.006$ 1.746.986$

PARQUEADERO MOTOS 211.300$ 132.100$ 96.200$ 627.272$ 1.066.872$

MINIMERCADO 1.573.500$ 1.573.500$ 853.000$ -$ 4.000.000$

SANCION POR INFRACCION REGLAMENTO -$ -$ -$ 851.861$ 851.861$

SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 3.916.100$ -$ -$ 5.863.596$ 9.779.696$

CUOTA EXTRAORDINARIA PUERTAS ACCESO -$ -$ -$ 937.647$ 937.647$

TARJETAS DE INGRESO -$ -$ -$ 114.500$ 114.500$

INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA 24.800$ 25.300$ 25.300$ 2.065.098$ 2.140.498$

COSTAS DE PROCESO -$ -$ -$ 3.709.736$ 3.709.736$

DAÑOS A TERCEROS -$ -$ -$ 20.400$ 20.400$

PARQUEADERO DE VISITANTES -$ -$ -$ 168.805$ 168.805$

BICICLETERO 36.400$ 24.200$ 18.400$ 177.480$ 256.480$

PROYECTO IMPERMEABILIZACION -$ -$ -$ 18.027.490$ 18.027.490$

INTERESES PROYECTO IMPERMEABILIZACION 447.971$ 461.600$ 503.000$ 7.174.300$ 8.586.871$

Total Informe 26.653.970$ 18.978.951$ 16.203.280$ 298.827.774$ 360.663.975$



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3404 71.400 69.900 69.100 31.900 242.300

3501 57.100 0 0 0 57.100

4102 78.100 76.600 75.100 351.200 581.000

4201 85.800 84.300 82.800 320.400 573.300

4304 53.400 54.500 14.200 0 122.100

4403 54.300 54.300 57.000 0 165.600

4404 74.640 0 0 0 74.640

4501 70.400 68.800 67.300 158.300 364.800

4503 79.550 52.400 22.410 0 154.360

4504 81.850 54.700 53.500 146.400 336.450

5201 170.600 169.100 167.500 8.238.270 8.745.470

5301 3.200 0 0 0 3.200

5501 238.850 204.700 203.400 13.386.390 14.033.340

6102 99.950 23.150 0 0 123.100

6104 21.500 2.200 0 0 23.700

6203 68.500 2.600 0 0 71.100

6204 68.400 4.300 0 0 72.700

6302 106.850 74.200 74.100 329.750 584.900

6303 69.000 26.700 0 0 95.700

6304 84.400 84.400 84.200 691.100 944.100

6402 88.200 86.700 85.200 1.065.650 1.325.750

6403 6.600 0 0 0 6.600

6502 6.500 0 0 0 6.500

6503 71.800 71.600 70.000 82.650 296.050

7102 96.600 95.100 93.500 1.510.620 1.795.820

7201 65.100 0 0 0 65.100

7203 108.150 73.200 83.000 245.672 510.022

7204 59.250 0 0 0 59.250

7503 22.000 0 0 0 22.000

8101 74.100 78.200 76.900 902.400 1.131.600

8103 80.700 79.200 77.600 1.181.177 1.418.677

8201 11.400 0 0 5.000 16.400

8202 63.900 64.800 56.580 0 185.280

8204 6.500 0 0 0 6.500

8401 135.000 105.900 104.600 3.206.505 3.552.005

8402 88.300 87.000 85.700 1.694.960 1.955.960



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Calle 128 D No. 86 B-14



8403 174.350 140.200 138.700 5.146.050 5.599.300

8404 104.100 102.600 101.100 1.978.200 2.286.000

8502 55.840 0 0 0 55.840

8503 17.500 0 0 0 17.500

8504 5.800 0 0 0 5.800

9101 80.900 79.400 79.600 6.300 246.200

9201 100.750 24.600 0 0 125.350

9302 39.039 0 0 0 39.039

9401 66.800 64.750 0 0 131.550

10102 108.550 73.600 72.000 152.200 406.350

10104 69.000 0 0 0 69.000

10202 65.700 0 0 0 65.700

10203 82.200 87.700 86.200 756.650 1.012.750

10303 71.000 0 0 0 71.000

10304 104.350 70.200 68.900 7.000 250.450

10501 6.900 0 0 0 6.900

10504 111.250 77.100 75.500 481.600 745.450

11102 101.450 60.800 0 0 162.250

11103 123.150 89.000 87.400 1.236.400 1.535.950

11202 46.550 0 0 0 46.550

11301 100.050 62.450 0 0 162.500

11304 117.650 84.700 83.200 1.043.695 1.329.245

11402 111.450 76.900 75.300 504.430 768.080

11403 181.450 147.200 145.700 5.785.635 6.259.985

11404 55.600 0 0 0 55.600

11502 103.150 68.300 94.700 70.900 337.050

11503 71.400 69.900 69.900 135.200 346.400

11504 93.700 92.200 102.000 2.940.206 3.228.106

12401 105.250 36.400 0 0 141.650

12402 112.150 78.000 76.500 757.540 1.024.190

12404 27.800 0 0 0 27.800

12503 11.800 0 0 0 11.800

12504 69.400 68.100 70.200 691.900 899.600

13102 34.300 0 0 0 34.300

13103 125.150 85.600 83.900 1.840.250 2.134.900

13201 84.900 83.300 81.800 928.200 1.178.200



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



13202 69.900 68.400 78.200 76.700 293.200

13203 157.200 155.400 153.600 6.728.515 7.194.715

13301 152.300 150.700 149.200 7.265.933 7.718.133

13304 77.300 75.500 0 0 152.800

13401 800 0 0 0 800

13404 128.600 49.400 0 0 178.000

13501 100.000 0 0 0 100.000

14101 96.700 95.100 93.600 1.587.200 1.872.600

14103 6.700 0 0 0 6.700

14104 78.200 33.500 0 0 111.700

14202 77.000 0 0 0 77.000

14302 97.950 0 16.200 0 114.150

14303 86.000 84.500 82.900 1.006.284 1.259.684

14402 97.950 1.100 0 0 99.050

14403 136.900 68.500 66.900 0 272.300

14404 10.800 0 0 0 10.800

14504 89.500 106.100 76.700 693.582 965.882

15102 77.800 76.300 74.800 574.500 803.400

15104 30.500 0 0 0 30.500

15202 94.200 93.700 93.200 1.484.600 1.765.700

15203 77.700 77.300 77.400 335.350 567.750

15303 24.050 0 0 0 24.050

15401 65.300 9.000 0 0 74.300

15404 74.100 33.000 0 0 107.100

15501 76.800 75.200 73.700 389.400 615.100

16101 132.200 130.400 128.700 3.093.200 3.484.500

16102 46.800 0 0 0 46.800

16201 82.900 81.100 83.700 186.300 434.000

16202 4.200 0 0 0 4.200

16203 76.800 75.200 73.700 289.477 515.177

16204 103.300 104.900 103.300 2.465.150 2.776.650

16401 9.400 2.000 0 0 11.400

16402 224.700 222.900 221.100 13.165.224 13.833.924

16403 106.650 71.600 71.400 86.350 336.000

16404 102.650 42.398 0 0 145.048

16501 99.600 0 0 0 99.600



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



16503 232.250 197.200 195.700 11.841.910 12.467.060

17101 27.200 0 0 0 27.200

17102 223.300 183.600 181.800 7.744.600 8.333.300

17104 75.800 74.700 73.500 1.416.300 1.640.300

17201 105.600 103.800 102.100 1.491.300 1.802.800

17204 119.050 84.800 83.300 1.167.700 1.454.850

17302 146.300 106.600 104.900 1.603.700 1.961.500

17403 105.750 71.600 70.000 271.350 518.700

17404 98.550 26.750 0 0 125.300

17503 29.600 0 0 0 29.600

17504 67.700 5.100 0 0 72.800

18101 6.471 0 0 0 6.471

18102 11.400 600 0 0 12.000

18104 53.600 53.500 16.860 0 123.960

18203 38.350 0 0 0 38.350

18204 95.800 94.200 92.700 3.093.487 3.376.187

18301 6.500 0 0 0 6.500

18304 67.800 51.400 0 0 119.200

18401 79.700 11.500 0 0 91.200

18402 181.050 146.000 144.400 5.708.868 6.180.318

18403 74.700 73.100 71.600 274.520 493.920

18501 137.450 102.400 100.800 1.852.600 2.193.250

18503 110.150 76.000 78.600 533.750 798.500

18504 13.700 0 0 0 13.700

19101 82.400 80.900 79.300 576.600 819.200

19201 78.900 77.300 75.800 385.980 617.980

19403 173.850 139.700 138.100 5.402.915 5.854.565

19404 94.800 93.300 58.020 65.300 311.420

19501 104.650 69.600 76.200 56.750 307.200

19504 75.100 73.600 72.100 314.500 535.300

20101 143.800 116.800 115.600 4.566.000 4.942.200

20102 150 0 0 0 150

20201 107.450 73.200 72.600 232.600 485.850

20202 81.800 1.100 600 0 83.500

20204 89.100 87.300 85.600 454.967 716.967

20302 107.500 105.900 104.400 2.113.000 2.430.800



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



20403 73.400 0 0 0 73.400

20501 38.150 600 0 0 38.750

20504 77.600 75.800 900 0 154.300

21102 88.100 86.600 85.100 804.850 1.064.650

21103 86.400 84.700 82.900 341.800 595.800

21201 83.300 81.800 80.300 2.004.855 2.250.255

21202 66.300 0 0 0 66.300

21203 119.500 79.800 80.000 54.100 333.400

21301 149.400 147.900 146.400 5.700.400 6.144.100

21304 133.900 94.200 92.400 407.700 728.200

21403 126.400 86.700 84.900 485.100 783.100

21404 81.600 0 0 0 81.600

21501 6.500 0 0 0 6.500

21502 92.100 90.600 89.100 1.358.710 1.630.510

21503 100.400 98.600 96.800 1.040.100 1.335.900

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22101 76.000 74.500 79.100 444.900 674.500

22102 71.700 70.200 71.900 193.350 407.150

22103 69.600 60.000 0 0 129.600

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22204 126.850 91.900 90.300 1.360.700 1.669.750

22302 66.700 6.500 0 0 73.200

22304 62.200 0 0 0 62.200

22403 86.700 85.200 83.600 800.000 1.055.500

22404 140.250 105.200 103.700 2.150.250 2.499.400

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23101 66.800 0 0 0 66.800

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23104 58.100 56.900 55.700 199.400 370.100

23202 181.150 147.000 145.400 7.407.501 7.881.051

23203 100 0 0 0 100

23204 68.500 10.300 0 0 78.800

23304 106.600 105.000 103.400 1.956.600 2.271.600

23401 98.500 97.000 95.400 1.644.000 1.934.900



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



23402 106.100 104.600 103.100 2.593.198 2.906.998

23404 71.200 74.700 73.100 55.300 274.300

23501 97.000 9.100 0 0 106.100

23503 1.200 0 0 0 1.200

24102 92.500 90.700 89.000 680.024 952.224

24201 45.500 0 0 0 45.500

24202 80.100 80.000 41.400 0 201.500

24204 56.500 0 0 0 56.500

24302 78.200 76.500 40.200 0 194.900

24303 101.950 66.900 22.600 0 191.450

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25101 45.500 0 0 0 45.500

25102 119.500 79.800 78.500 29.700 307.500

25103 68.700 67.100 19.500 3.000 158.300

25203 154.850 120.700 119.200 4.011.300 4.406.050

25303 68.400 66.800 65.300 1.500 202.000

25401 69.800 0 0 0 69.800

25404 99.550 65.300 4.000 1.300 170.150

25502 27.800 0 0 0 27.800

25503 112.150 78.000 77.200 727.200 994.550

26101 101.650 56.100 0 0 157.750

26102 103.050 69.500 51.500 0 224.050

26103 12.900 0 0 0 12.900

26104 81.850 57.400 56.200 190.100 385.550

26201 72.400 80.800 79.200 121.800 354.200

26202 700 0 0 0 700

26203 99.850 65.300 20.400 0 185.550

26204 111.450 77.300 75.800 734.490 999.040

26304 116.350 82.100 80.600 15.060 294.110

26404 102.350 68.100 66.800 55.300 292.550

27102 68.400 4.510 0 0 72.910

27203 208.250 174.100 172.600 9.217.375 9.772.325

27301 106.400 71.700 70.100 251.100 499.300

27303 16.500 0 0 0 16.500

27403 116.050 81.900 80.300 744.250 1.022.500

27404 113.850 79.700 12.800 18.100 224.450



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



27504 131.050 96.900 95.400 1.683.950 2.007.300

28103 114.300 112.600 110.800 5.524.974 5.862.674

28104 6.200 0 0 0 6.200

28203 102.600 100.900 99.100 2.428.250 2.730.850

28302 108.200 106.600 105.100 2.055.300 2.375.200

28303 11.400 19.700 0 0 31.100

28304 78.300 78.100 32.700 0 189.100

28401 69.600 60.100 0 0 129.700

28402 75.800 3.300 0 0 79.100

28403 127.400 89.300 89.100 497.200 803.000

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28502 113.150 78.100 76.500 1.877.939 2.145.689

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29103 90.900 89.200 87.400 416.700 684.200

29104 10.900 0 0 0 10.900

29202 75.800 7.600 0 0 83.400

29204 67.700 0 0 0 67.700

29301 167.400 129.500 129.000 3.427.250 3.853.150

29303 117.200 77.600 75.800 0 270.600

29304 75.800 25.200 0 0 101.000

29401 225.300 185.600 183.800 8.183.200 8.777.900

29402 106.200 0 0 0 106.200

29403 216.000 176.400 174.600 7.622.766 8.189.766

29501 87.200 400 0 0 87.600

29502 77.200 62.600 0 0 139.800

30103 500 0 0 0 500

30201 2.600 0 0 0 2.600

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30303 6.000 0 0 0 6.000

30304 61.500 67.450 0 0 128.950

30401 61.100 0 0 0 61.100

30402 98.950 68.000 67.100 441.250 675.300

30403 60.100 0 0 0 60.100

30501 116.550 83.100 81.700 1.134.000 1.415.350

30502 0 0 0 4.756 4.756



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31102 5.850 0 0 0 5.850

31103 91.550 0 0 3.750 95.300

31401 91.750 60.700 59.300 44.100 255.850

31404 800 0 0 0 800

31502 155.450 124.400 123.000 6.098.080 6.500.930

32103 500 0 0 0 500

32104 50.700 49.700 50.600 331.800 482.800

32202 61.950 11.400 0 0 73.350

32301 25.150 0 0 0 25.150

32303 99.350 68.300 67.000 461.850 696.500

32304 145.550 114.100 112.700 3.373.420 3.745.770

32404 50 0 0 0 50

32501 2.000 0 0 0 2.000

32503 15.000 0 0 0 15.000

32504 63.800 62.400 43.310 32.000 201.510

33102 73.200 71.800 71.700 578.100 794.800

33104 66.350 15.550 0 0 81.900

33301 67.100 65.700 64.900 250.100 447.800

33302 60.100 34.400 0 600 95.100

33402 156.050 125.000 123.600 4.415.316 4.819.966

33404 76.300 74.800 73.400 592.007 816.507

33501 119.750 88.700 87.300 1.512.600 1.808.350

33502 96.600 95.200 117.600 2.822.975 3.132.375

33503 92.950 61.500 60.100 0 214.550

33504 89.800 88.400 86.900 1.404.800 1.669.900

34102 74.000 72.600 71.200 642.250 860.050

34103 76.500 75.100 106.700 0 258.300

34104 66.050 38.943 0 0 104.993

34201 123.150 92.100 90.700 1.790.250 2.096.200

34203 72.000 32.600 0 0 104.600

34204 180 0 0 0 180

34303 88.100 0 0 0 88.100

34403 62.900 61.600 100 7.350 131.950

34503 65.900 130.700 129.300 5.117.350 5.443.250

34504 65.900 109.700 108.300 3.003.182 3.287.082

Total Cartera 26.653.970 18.978.951 16.203.280 298.827.774 360.663.975



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ANTICIPOS Y AVANCES:

Iván Camilo Ramírez: abogado a quién se giró anticipo para llevar acabo procesos jurídicos los cuales no se ejecutaron, estando pendiente la legalización. Cuenta por cobrar Jesús Cuastumal: Con base en la decisión de consejo de administración y la administración se genera una cuenta por cobrar al señor Jesús Antonio Cuastumal, por entrega de un paz y salvo expedido por el mismo en ejercicio de administrador de la copropiedad, en donde la unidad se encontraba en mora por este valor. Los demás valores por anticipos corresponden a pagos a proveedores que se realizaron desde caja menor y de los cuales no se les practico las retenciones en la fuente correspondiente, están pendientes de cobro.

Revelación 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el año 2018 se adquirió: Filtro purificador: $119.900, Grabado para reuniones de consejo: $100.000, teléfono inalámbrico oficina administración $189.900 para un total de $409.800. Los bienes adquiridos por la copropiedad fueron contabilizados a propiedad planta y equipo y depreciados al gasto en su totalidad. La administración tiene discriminado en el libro de inventarios el detalle de cada activo, el estado en que se encuentra y la ubicación dentro de la copropiedad, se recomienda darle un valor presente con el fin de tener el control monetario de dichos activos.

Concepto 2018 2017 VariaciónLuis Rodriguez Velandia 7.600$ -$ 7.600$

Estupiñan Castañeda 24.000$ -$ 24.000$

Topodelta SAS 49.000$ -$ 49.000$

Diana del Pilar Lozano 27.000$ -$ 27.000$

Cuenta por cobrar Jesus Cuastumal 91.800$ -$ 91.800$

Ivan Camilo Ramírez Angel 2.160.000$ -$ 2.160.000$

Total efectivo y equivalente 2.359.400$ -$ 2.359.400$

Concepto 2018 2017 VariaciónMaquinaria 40.121.324$ 40.121.324$ -$

Equipo de Oficina (Muebles y Equipos) 4.742.400$ 4.332.600$ 409.800$

Equipo de Computacion y Comunicación 19.575.653$ 19.575.653$ -$

Depreciacion Acumulada 64.439.377-$ 64.029.577-$ 409.800-$

Total Propiedad Planta y Equipo -$ -$ -$



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Revelación 7 CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se registra las cuentas pendientes de pago a empresas prestadoras de servicios e impuestos al mes de diciembre de 2018 exigibles en el corto plazo al cierre del año fiscal así:

Honorarios: $500.000

➢ Alexandra Moncada: Saldo implementación NIIF. Servicios Públicos: $2.444.434

➢ ETB – Provisión servicio teléfono portería $65.360 ➢ EAAB – Provisión servicio de acueducto $243.374 ➢ CODENSA – Provisión servicio de energía $2.135.700

Seguros Póliza Áreas Comunes: $2.437.324

➢ Servifin SA – Cuota 10/10 póliza áreas comunes. Compras y/o Servicios: $17.718

➢ Distribuidora Pevegal – Compra de válvulas para motobombas, se pago por caja menor y se le practicó Retención de Ica la cual se le debe reintegrar al proveedor ya que el conjunto no es responsable de esta retención.

Retención en la fuente: $189.593

➢ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN – corresponde a retenciones practicadas a proveedores en diciembre 2018, durante el año 2018 se dio cumplimiento a la obligación mensual de presentar la declaración de retención en la fuente y realizar los pagos correspondientes.

Concepto 2018 2017 VariaciónHonorarios 500.000$ -$ 500.000$

Servicios Públicos 2.444.434$ 3.968.540$ 1.524.106-$

Servicios de Mantenimiento -$ 5.394.415$ 5.394.415-$

Seguros Poliza Areas Comunes 2.437.324$ 2.076.882$ 360.442$

Reembolso Caja Menor -$ 496.300$ 496.300-$

Compras y/o Servicios 17.718$ 115.665$ 97.947-$

Retención en la fuente 189.593$ 232.234$ 42.641-$

Total Cuentas por Pagar 5.589.069$ 12.284.036$ 6.694.967-$



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Revelación 8 DIFERIDOS

Registra los valores recibidos de manera anticipada por parte de los propietarios por cuotas de

administración y parqueaderos, los cuales son aplicados a cuotas futuras.

Revelación 9 OTROS PASIVOS

Registra los valores recibidos de los propietarios por concepto de honorarios por cobro jurídico para

reintegrar a los abogados que cobran la cartera.

Concepto 2018 2017 VariaciónAnticipo de Administración 8.136.105$ 7.508.641$ 627.464$

Anticipo de Parqueadero Motos -$ 10.000$ 10.000-$

Anticipo de Bicicletero -$ 50.000$ 50.000-$

Total Anticipos recibidos 8.136.105$ 7.568.641$ 567.464$

Concepto 2018 2017 VariaciónReintegro honorarios Dra. Ludivia 525.633$ 525.633$ -$

Reintegro honorarios Autorized -$ 818.953$ 818.953-$

Reintegro honorarios Rapicobranzas 1.204.891$ 937.810$ 267.081$

Saldo por asignar 530.099$ -$ 530.099$

Total Reintegro por honorarios 2.260.623$ 2.282.396$ 21.773-$



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Reintegro de honorarios corresponde a la comisión que cobran las firmas de cobranzas de acuerdo a la cartera que recuperan, la tarifa es hasta del 20% de comisión sobre lo que recauden, se pagan mes vencido descontando de los dineros pagados por los copropietarios a quienes les recae este costo por mora. Por otra parte se tiene el valor de $530.099 que corresponde al saldo de la liquidación de Johanny Márquez, anterior asistente administrativa del conjunto, quién renunció a su liquidación en contraprestación para responder por los reclamos en su contra de lo cual se aplicó al cheque entregado con destinación al fondo de imprevistos que no consigno, el cual estaba por valor de $366.148.

Revelación 10 PATRIMONIO

El patrimonio de la copropiedad está conformado por:

Fondo de Imprevistos Se registra el valor de $5.262.666 por el año 2018 de reservas obligatorias quedando un total de fondo de imprevistos de $40.862.875, dando cumplimiento a lo establecido en le Ley 675 de 2001, para el cierre del año 2018 se encuentra respaldado este dinero en la cuenta Certivillas que cerró con un saldo de $41.950.276. Reservas ocasionales proyecto de impermeabilización En 2018 se ejecuta el proyecto de impermeabilización del conjunto generando un costo por $175.084.500, de los cuales aún está pendiente por recaudar por parte de algunos propietarios $18.027.490; monto que tuvo que pagarse con recursos de expensas comunes del conjunto, se han facturado intereses de mora por $8.586.871.

Concepto ValorValor Liquidación 896.247$

Menos cheque fondo imprevistos 366.148$

Pendiente por Asignar 530.099$

Concepto 2018 2017 VariaciónReservas Obligatorias - Fondo de imprevistos 40.862.875$ 35.600.209$ 5.262.666$

Reservas Ocacionales Proyecto de Impermeabilización -$ 175.084.500$ 175.084.500-$

Excedente del presente ejercicio 94.402.606$ 64.787.181$ 29.615.425$

Excedente de ejercicios anteriores 274.992.693$ 210.205.512$ 64.787.181$

Perdidas de ejercicios anteriores 2.713.657-$ 2.713.657-$ -$

Total Patrimonio 407.544.517$ 482.963.745$ 75.419.228-$



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Excedentes del Ejercicio El ejercicio arrojo un excedente de $94.402.606, los ingresos versus los gastos fueron superiores en este valor, registrando un aumento de $29.615.425 respecto al año anterior. Excedentes de Ejercicios Anteriores Registra el excedente acumulado del año 2017 de $64.787.181, quedando así un excedente de ejercicios anteriores de $274.992.693 los cuales están representados en la cartera que tiene a la fecha el conjunto la cual asciende al cierre del año 2018 a $360.663.975.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Revelación 11 INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos se registran y se representan por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujo de efectivo, sino la generación de derechos. Los ingresos ordinarios de propiedad Horizontal están integrados por las cuotas con que contribuyen los copropietarios para sufragar las expensas necesarias. El valor de las cuotas de administración y parqueaderos es determinado en su cuantía por la Asamblea General y constituyen una obligación inexcusable de los copropietarios y residentes, así no hayan participado en la Asamblea de acuerdo al Reglamento de propiedad Horizontal. Ingresos Operacionales

Concepto 2018 2017 VariaciónCuotas de administración 498.679.434$ 475.057.800$ 23.621.634$ Intereses por mora 45.726.787$ 43.703.816$ 2.022.971$ Parqueadero Autos 49.269.500$ 47.374.900$ 1.894.600$ Parqueadero Motos 17.070.500$ 15.438.500$ 1.632.000$ Sede Social 3.400.000$ 2.373.300$ 1.026.700$ Minimercado 18.147.000$ 22.000.000$ 3.853.000-$ Sanción por infracción al reglamento 566.200$ 1.055.100$ 488.900-$ Sanción por inasistencia a la asamblea 14.477.950$ 3.267.150$ 11.210.800$ Intereses por mora proyecto impermeabilización 7.685.140$ 6.170.223$ 1.514.917$ Repocision tarjetas de ingreso 1.340.000$ 2.171.300$ 831.300-$ Intereses cuota extraordinaria puertas 337.000$ 341.500$ 4.500-$ Jardin Infantil 10.476.000$ 7.578.000$ 2.898.000$ Parqueadero Visitantes 22.517.000$ 18.967.300$ 3.549.700$ Bicicletero 1.512.200$ 1.194.600$ 317.600$ Fondo de Imprevistos 5.262.666$ 5.784.000$ 521.334-$ Descuento por pronto pago 24.088.002-$ 23.575.945-$ 512.057-$

Total ingresos Operacionales 672.379.375$ 628.901.544$ 43.477.831$



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Revelación 12 GASTOS

Gastos de Administración: se registra todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Conjunto, tales como honorarios, servicios públicos, vigilancia, aseo, papelería, fotocopias, entre otros. Honorarios:

Póliza:

Servicios:

Gastos Legales:

Concepto 2018 2017 VariaciónAdministracion 31.049.000$ 30.349.000$ 700.000$ Revisoria fiscal 13.234.200$ 12.840.000$ 394.200$ Contabilidad 14.308.000$ 12.912.000$ 1.396.000$ Abogados 300.000$ -$ 300.000$ Interventoría 4.915.500$ -$ 4.915.500$

Total Honorarios 63.806.700$ 56.101.000$ 7.705.700$

Concepto 2018 2017 VariaciónPoliza Areas Comunes 24.256.933$ 20.642.393$ 3.614.540$

total Seguros 24.256.933$ 20.642.393$ 3.614.540$

Concepto 2018 2017 VariaciónAseo 115.266.004$ 109.452.252$ 5.813.752$ Vigilancia 236.786.769$ 226.186.800$ 10.599.969$ procesamiento de datos -$ 200.000$ 200.000-$ Acueducto y alcantarillado 5.977.931$ 7.201.160$ 1.223.229-$ Energia electrica 25.788.340$ 31.894.470$ 6.106.130-$ Telefono 2.403.188$ 2.360.013$ 43.175$ Correo certificado 119.400$ 4.600$ 114.800$

total Servicios 386.341.632$ 377.299.295$ 9.042.337$

Concepto 2018 2017 VariaciónNotariales 102.816$ 104.514$ 1.698-$

Total Gastos legales 102.816$ 104.514$ 1.698-$



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Gastos por Mantenimientos y Reparaciones:

Gastos por depreciaciones:

Gastos Diversos:

Concepto 2018 2017 VariaciónMantenimiento zonas comunes 18.436.031$ 21.254.486$ 2.818.455-$

Mantenimiento motobombas 13.498.590$ 17.273.960$ 3.775.370-$

Mantenimiento electrico y materiales 7.418.076$ 11.447.650$ 4.029.574-$

Mantenimiento zonas verdes 3.832.200$ 1.454.700$ 2.377.500$

Mantenimiento tanques de agua 535.500$ 100.000$ 435.500$

Mantenimiento de puertas 7.911.323$ 11.749.336$ 3.838.013-$

Mantenimiento parque infantil 3.000$ 31.400$ 28.400-$

Mantenimiento extintores 715.000$ 364.000$ 351.000$

Mantenimiento reja cerca perimetral 100.000$ 2.945.700$ 2.845.700-$

Mantenimineto camaras y equipos 450.000$ 5.745.160$ 5.295.160-$

Mantenimiento parqueaderos 1.499.200$ 1.391.350$ 107.850$

Mantenimiento citofonia 310.000$ -$ 310.000$

Mantenimiento equipo de computación 605.000$ 200.000$ 405.000$

Mantenimiento software contable 601.736$ 439.970$ 161.766$

Monitoreo preventivo de suelos 833.000$ -$ 833.000$

Cambio de Tubería Motobombas 27.975.000$ -$ 27.975.000$

Total Mantenimiento y Reparaciones 84.723.656$ 74.397.712$ 10.325.944$

Concepto 2018 2017 VariaciónMaquinaria y equipo 119.900$ 315.000$ 195.100-$ Equipo de computación 289.900$ 3.245.000$ 2.955.100-$

Total Depreciacion 409.800$ 3.560.000$ 3.150.200-$

Diversos

Concepto 2018 2017 VariaciónDía de los niños y de la familia 2.029.950$ 4.026.336$ 1.996.386-$

Actividades culturales y deportivas 1.056.120$ 413.300$ 642.820$

Celebración de navidad 3.031.822$ 1.786.300$ 1.245.522$

Elementos de aseo 5.415.744$ 5.376.744$ 39.000$

Elementos de cafeteria 1.118.516$ 840.968$ 277.548$

Utiles de Papeleria 2.508.850$ 3.069.200$ 560.350-$

Taxis y Buses 536.683$ 313.600$ 223.083$

Ajuste al peso 2.644$ 1.318$ 1.326$

Gastos asamblea 10.249.061$ 13.458.175$ 3.209.114-$

Total diversos 25.949.390$ 29.285.941$ 3.336.551-$



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Revelación 13 INGRESOS NO OPERACIONALES Se registra las actividades diferentes de administración realizadas en el año fiscal 2018.

Reintegro costos y gastos ejercicios anteriores: Corresponden a cuentas por pagar que se tenían al cierre del ejercicio 2017 por trabajos que no dieron cumplimiento, el proveedor Provecom Ltda. FV 4974 por mantenimiento general 2 cercas eléctricas $ 2.070.000 / FV 4990 por cambio de dos sirenas, dos chapas de equipos y una batería $264.500. Aprovechamientos: Es el valor pagado por la empresa de teléfonos por el consumo de luz generada por la antena que está ubicada en el conjunto. Valor agregado empresa: Es el dinero que la empresa de vigilancia otorga como descuento en el servicio, para el 2018 se obtuvo el cambio de brazos en las puertas de la entrada del conjunto y la puerta de ingreso entrada peatonal.

Indemnizaciones por siniestro de seguros: corresponde al valor reintegrado por parte de la aseguradora producto de reclamaciones realizadas por eventos sucedidos durante el año 2018 en las instalaciones del conjunto. Revelación 14 GASTOS NO OPERACIONALES Corresponde a gastos bancarios por comisiones, gravamen al movimiento financiero y demás gastos bancarios; también se incluyen los intereses por la financiación de la póliza de áreas comunes.

Los impuestos asumidos corresponden a pagos que se realizan desde caja menor y que no se tienen en cuenta las retenciones a practicar al momento de realizar el pago al proveedor.

Concepto 2018 2017 VariaciónIntereses rendimientos financieros banco AV Cuenta Ahorros 759.642$ 629.041$ 130.601$

Reintegro costos y gastos ejercicios anteriores 2.481.000$

Aprovechamientos 7.461.175$ 6.023.985$ 1.437.190$

Valor agregado empresa -$ 2.000.000$ 2.000.000-$

Indemnizaciones por siniestro de seguros 5.502.473$ -$ 5.502.473$

ajuste al peso 2.909$ 2.089$ 820$

Total Ingresos no Operacionales 16.207.199$ 8.655.115$ 5.071.084$

Concepto 2018 2017 VariaciónComisiones por recaudo 505.400$ 3.166.206$ 2.660.806-$

Intereses 2.589.373$ 2.363.027$ 226.346$

Impuestos Asumidos 90.200$ -$

Ajuste al peso 2$ -$ 2$

Gastos de ejercicios anteriores 145.400$ 65.400$ 80.000$

Total gastos financieros y Extraordinarios 3.330.375$ 5.594.633$ 2.354.458-$



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Los intereses financieros pagados se originan en el crédito que otorga Servifin S.A. para el pago de la póliza. Las comisiones por recaudo el banco las disminuye teniendo en cuenta el movimiento que tiene mensualmente, razón por la cual se ha disminuido este rubro en $2.660.806 en comparación al año inmediatamente anterior. Revelación 15 Se registra el valor de $5.262.666 por el año 2018 de reservas obligatorias, dando cumplimiento a lo establecido en le Ley 675 de 2001, disminuyendo el total del excedente del ejercicio quedando una utilidad neta de $94.402.606. HASTA AQUÍ LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE 2018

Original Firmado JOHANNA ALEXANDRA MONCADA PANCHE

Contadora T.P. 16968-T



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PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2018

INGRESOS

CONCEPTOPRESUPUESTO

2018

EJECUTADO

AÑO 2018SALDO P PRES - MES 6% % MENSUAL ANUAL

CUOTAS DE ADMINISTRACION $503.847.699 $498.679.434 $5.168.265 $42.407.411 $2.544.445 6% $44.951.856 $539.422.268

PARQUEADERO AUTOS $49.332.798 $49.269.500 $63.298 $4.235.422 $254.125 6% $4.489.547 $53.874.568

PARQUEADERO MOTOS $16.348.311 $17.070.500 -$722.189 $1.386.479 $83.189 6% $1.469.668 $17.636.013

ALQUILER SALON COMUNAL $987.000 $3.400.000 -$2.413.000 $0 $0 100% $150.000 $1.800.000

MINIMERCADO $13.500.000 $18.147.000 -$4.647.000 $1.500.000 $47.700 3% $1.547.700 $18.572.400

JARDIN INFANTIL $10.410.000 $10.476.000 -$66.000 $950.000 $0 0% $950.000 $11.400.000

PARQUEADERO VISITANTES $14.400.000 $22.517.000 -$8.117.000 $1.200.000 $72.000 36% $1.876.417 $22.517.000

BICICLETERO $1.212.000 $1.512.200 -$300.200 $101.000 $6.060 6% $107.060 $1.284.720

FONDO IMPREVISTO -$5.262.666 $5.262.666 -$10.525.332 -$424.074 -$25.444 6% -$449.518 -$5.394.221

DESCUENTO PRONTO PAGO -$25.584.000 -$24.088.002 -$1.495.998 -$2.132.000 -$127.920 -6% -$2.007.334 -$24.088.002

APROVECHAMIENTOS $4.500.000 $7.461.175 -$2.961.175 $500.000 $30.000 6% $530.000 $6.360.000

$596.722.503 $686.105.575 -$89.383.072 $51.022.167 $2.962.030 $53.615.395 $643.384.745

GASTOS

CONCEPTOPRESUPUESTO

2018

EJECUTADO

AÑO 2018SALDO P PRES - MES v/r en % % MENSUAL ANUAL

ADMINISTRACION $29.532.000 $31.049.000 -$1.517.000 $2.461.000 $149.000 6,05% $2.610.000 $31.320.000

REVISORIA FISCAL $13.024.200 $13.234.200 -$210.000 $1.113.800 $67.200 6,03% $1.181.000 $14.172.000

ASESORIA CONTABLE $13.308.000 $14.308.000 -$1.000.000 $1.120.000 $70.000 6,25% $1.190.000 $14.280.000

ASESORIA JURIDICA $3.750.000 $0 $3.750.000 $250.000 -$41.667 -16,67% $208.333 $2.500.000

SISTEMADE GESTION n/a $66.667 $800.000

SEGUROS COPROPIEDAD $22.704.000 $24.224.803 -$1.520.803 $1.892.000 $566.333 29,93% $2.458.333 $29.500.000

ASEO $119.382.000 $115.266.004 $4.115.996 $10.200.000 $1.389.431 13,62% $11.589.431 $139.073.172

VIGILANCIA $234.705.000 $236.786.769 -$2.081.769 $19.961.000 $1.197.660 6,00% $21.158.660 $253.903.920

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $7.029.000 $5.977.931 $1.051.069 $633.000 -$47.250 -7,46% $585.750 $7.029.000

ENERGIA ELECTRICA $31.642.857 $25.788.340 $5.854.517 $2.657.873 -$20.968 -0,79% $2.636.905 $31.642.857

TELEFONO $2.307.129 $2.403.188 -$96.059 $207.681 $12.461 6,00% $220.142 $2.641.702

CORREO $37.800 $45.900 -$8.100 $4.200 $252 6,00% $4.452 $53.424

NOTARIALES $90.000 $102.816 -$12.816 $10.000 $600 6,00% $10.600 $127.200

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES $15.939.123 $18.436.031 -$2.496.908 $1.366.347 $305.378 22,35% $1.671.725 $20.060.704

MONITOREO PREVENTIVO DE SUELOS $0 $833.000 -$833.000 $0 $0 n/a $141.667 $1.700.000

MANTTO MOTOBOMBAS $6.537.126 $13.498.590 -$6.961.464 $553.014 -$123.014 -22,24% $430.000 $5.160.000

CAMBIO TUBERIA MOTOBOMBAS $20.922.129 $27.975.000 -$7.052.871 $2.324.681 -$1.574.681 -67,74% $750.000 $9.000.000

MANTTOS ELECTRICOS Y MATERIALES $7.446.606 $7.418.076 $28.530 $610.734 $97.599 15,98% $708.333 $8.500.000

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES $2.829.126 $3.782.200 -$953.074 $244.014 $97.653 40,02% $341.667 $4.100.000

MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA $1.161.126 $535.500 $625.626 $105.014 $11.653 11,10% $116.667 $1.400.000

MANTENIMIENTO DE PUERTAS $14.889.126 $7.911.323 $6.977.803 $1.249.014 -$8.254 -0,66% $1.240.761 $14.889.126

MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL $2.097.126 $3.000 $2.094.126 $183.014 $10.981 6,00% $193.995 $2.327.938

MANTENIMIENTO EXTINTORES $837.126 $715.000 $122.126 $78.014 $5.319 6,82% $83.333 $1.000.000

MANTENIMIENTO REJA CERCA PERIMETRAL $4.176.123 $100.000 $4.076.123 $366.347 $21.981 6,00% $388.328 $4.659.934

MANTMIENTO CAMARAS Y EQ SEGURIDAD $2.613.123 $450.000 $2.163.123 $241.347 $258.653 107,17% $500.000 $6.000.000

MANTEMNTO PARQUEADEROS $2.697.126 $1.499.200 $1.197.926 $233.014 -$8.254 -3,54% $224.761 $2.697.126

COMPUTACIÓN $681.123 $605.000 $76.123 $66.347 $158.653 239,13% $225.000 $2.700.000

MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE $813.162 $601.736 $211.426 $76.018 $4.561 6,00% $80.579 $966.949

DIA DE LOS NIÑOS Y DE LA FAMILIA $2.232.000 $2.029.950 $202.050 $186.000 $11.160 6,00% $197.160 $2.365.920

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS $1.452.000 $1.056.120 $395.880 $121.000 $7.260 6,00% $128.260 $1.539.120

CELEBRACION DE NAVIDAD $3.612.000 $3.031.822 $580.178 $301.000 $18.060 6,00% $319.060 $3.828.720

ELEMENTOS DE ASEO $6.096.000 $5.415.744 $680.256 $508.000 $30.480 6,00% $538.480 $6.461.760

ELEMENTOS DE CAFETERIA $588.000 $1.118.516 -$530.516 $50.000 $16.667 33,33% $66.667 $800.000

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $5.100.000 $2.508.850 $2.591.150 $380.000 -$88.333 -23,25% $291.667 $3.500.000

BIBLIOTECA $1.140.000 $0 $1.140.000 $95.000 -$24.510 -25,80% $70.490 $845.880

TAXIS Y BUSES $672.000 $536.683 $135.317 $56.000 $3.360 6,00% $59.360 $712.320

GASTOS DE ASAMBLEA $7.725.000 $10.249.061 -$2.524.061 $625.000 $37.500 6,00% $662.500 $7.950.000

FINANCIEROS $6.954.246 $3.175.973 $3.778.273 $492.694 -$228.030 -46,28% $264.664 $3.175.973

$596.722.503 $580.192.326 $16.530.177 $51.022.167 $2.384.895 401% $53.615.395 $643.384.745

AUMENTO

AUMENTO



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INFORME GESTION ADMINISTRATIVA AÑO 2018

Señores ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P.H Ciudad. Señores Copropietarios.: Es oportuno hacer énfasis que las decisiones que se tomen en la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para todos los copropietarios, residentes y órganos de administración de la Copropiedad, es este el escenario, el espacio legal en donde se realicen los comentarios aclaren las inquietudes y se resuelvan los conflictos, siempre partiendo del principio constitucional el cual se basa en “EL INTERESES COMUN DEBE PRIMAR SOBRE EL PARTICULAR” Mi labor como Representante Legal de la Copropiedad inicio en el mes de Enero del 2019, desde el inicio de mi Gestión he trabajado de la mano con el Consejo de Administración para llevar a cabo requerimientos que han sido efectuados y aprobados en las Asambleas celebradas para tal fin.

1. GESTION FINANCIERA

Como ya es de conocimiento de todos ustedes la agrupación es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto se deben cumplir las normas establecidas vigentes, y seguir con los lineamientos de la Asamblea General Ordinaria, se realizó el cobro de las cuotas de administración aprobadas en el presupuesto, y consignadas por los propietarios en las cuentas bancarias dispuestas para estos recaudos a nombre de la Agrupación, como persona jurídica y con esto haciendo posible la cancelación de los compromisos y obligaciones adquiridos por la copropiedad como son:

• PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD

• PAGO SERVICIO DE ASEO

• PAGO SERVICIOS PUBLICOS

• PAGO DIAN (RETENCION EN LA FUENTE

• PAGO REVISORIA FISCAL

• PAGO ADMINISTRADOR

• PAGO DE CONTABILIDAD

• COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO

• COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO



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Gestión que mes a mes fue revisada, verificada y aprobada por la Revisoría Fiscal. Cada uno de los movimientos contables realizados durante el año 2018, los cuales fueron registrados en el programa contable SISCO que tiene la agrupación y sus libros oficiales se encuentran debidamente llevados por el contador e impresos de acuerdo con la Ley.

2. GESTION ADMINISTRATIVA Teniendo en cuenta que para el año 2018, esta administración tenía que dar cumplimiento a lo ordenado en la asamblea y de acuerdo con lo entregado por el anterior administrador Señor Jaime Cortes Pinto, les informo lo entregado según acta de entrega realizada el día 31 de diciembre del año 2018 de la gestión realizada en el periodo del 2018. De acuerdo con el acta del 31 de diciembre del 2018, se hizo entrega a esta administración:

• DOCUMENTOS LEGALES DE LA COPROPIEDAD

• CUENTAS DE COBRO PENDIENTES POR PAGAR

• LIBROS DE CONTABILIDAD EMPASTADOS DESDE EL AÑO 2010 AL AÑO 2017

• CARPETAS DE CONTABILIDAD AÑO 2018

• INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA A DICIEMBRE DE 2018 De acuerdo con esto en el informe de gestión manifiesta:

• OBRA DE PREVENCION DE BOMBAS – SOLUCIONES HIDRAHULICAS ELECTRICAS CAJICA S.A.S.

• OBRA DE IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS DE LADRILLO – OFIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

• AVANCE IMPLEMENTACION NORMAS NIFF.

• RECLAMACIONES ANTE EMPRESA DE SEGUROS CHUBB DE COLOMBIA S.A

❖ Reclamo por hurto agravado, falsedad en documento y abuso de confianza con terceros, por parte de la asistente de administración, Johanna Márquez. Se reporto el siniestro a la Compañía Aseguradora en el mes de agosto del 2018, luego de los primeros resultados de la Revisoría Fiscal. Se presenta a la aseguradora la información requerida en cuanto a tiempo, modo y lugar de los hechos, la aseguradora hizo entrega de una copia de la carpeta presentada con la demanda ante la Fiscalía General de la Nación con el contenido detallado de los recibos de caja expedidos de manera informal por la asistente al igual que los demás documentos que soportan los cargos, entre otros la falsedad de los reportes de cartera circularizados a la comunidad en los años 2016 y 2017.El caso sigue en trámite pero tiene bastante incidencia los conceptos que puedan resultar como consecuencia de la demanda ante la fiscalía, en el sentido que realmente la Copropiedad no fue víctima de hurto o pérdida patrimonial por hurto, si no que fueron los residentes los directamente afectados quienes deberán asumir las acciones pertinentes del caso. A la copropiedad le corresponde, según el pronunciamiento de la fiscalía seguir con el caso por falsedad en documento



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y por abuso de confianza en terceras personas, pero esto depende de la dirección que le de la fiscalía al caso.

❖ Se realizo a su vez las reclamaciones ante la aseguradora de los siguientes casos: ➢ Reclamos por los daños causados por caída de rayo presentado en el mes de noviembre

del presente año. ➢ Daños en el muro de fachada de la sede social donde impacto el rayo. ➢ Daños a los equipos de cómputo de la oficina de administración y a el área de los

computadores de la sala de la biblioteca. ➢ Daños de las 21 cámaras del Circuito Cerrado de Seguridad y al Sistema de Citofonía de la

Recepción. Teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a información recibida por la aseguradora y de acuerdo a la visita el ajustador de la compañía de seguros, se emitirá un concepto sobre la visita realizada, no obstante, manifestó que la compañía de seguros podrá solicitar la documentación y pruebas que crea necesarias para así establecer la cuantía y ocurrencia esto de acuerdo al Art. 1077 del Código de Comercio Colombiano.

• INFORME ANTE LA FISCALIA CASO SECRETARIA DE ADMINISTRACION ❖ La demanda fue radicada en la fiscalía de reparto el 12 de Septiembre del 2018, fue enviada

a la Fiscalía 282 de la Casa de la Justicia en Ciudad Jardín del Norte, se presentaron los hechos y la fiscal concluyo que debería tratarse como delito penal para lo cual lo remitió a la fiscalía 92 de Paloquemao, allí informaron que era un caso con indiciado por lo cual no le correspondía a esta fiscalía y fue remitido a la fiscalía 97 de Paloquemao, el 11 de Diciembre del 2018 fue escuchado el administrador, para lo cual manifestaron y concluyeron de manera verbal que la copropiedad no había sufrido pérdida patrimonial y considero viable ante el conjunto el abuso de confianza para terceros y la falsedad en documento, pero manifestó que no era de su competencia y por lo tanto daba traslado a otra fiscalía.

• INFORME PROCESO JURIDICO CASO: ENRIQUE ALONSO 10-202 ❖ Teniendo En cuenta el derecho de petición radicado en la oficina de administración se

procede a informar al juzgado 51 Civil Municipal de Bogotá, en donde se le informa que la respuesta fue dada al Señor en mención dentro del tiempo requerido de la cual adjuntaron las copias al despacho, esta documentación reposa en la oficina de administración para su conocimiento.

• INFORMES DE ACTAS DE LOS COMITES DE PARQUEADEROS Y DE CONVIVENCIA Y DEPORTES ❖ Las diferentes actas de los comités de sus reuniones realizadas durante el año 2018 reposan

en la oficina de administración para conocimiento de la copropiedad.



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Esta información aquí plasmada fue la entregada por el anterior administrador cualquier aclaración al respecto estaré presto a colabórales, esta administración es de puertas abiertas para ustedes y estamos en la mejor disposición de poder colaborarles con su inquietudes, quejas o reclamos que tengan para así generar bienestar y tranquilidad a cada uno de ustedes. En el siguiente cuadro encontraran las consignaciones pendientes por identificar, es necesario que si ustedes tienen alguna de estas consignaciones deben hacerlas llegar a la oficina de administración para su respectivo descargue y ajuste de sus cuentas, estas consignaciones por identificar son porque no han realizado bien la misma y por lo tanto es difícil realizar la identificación.

FECHA CONCEPTO VALOR

01/07/2007 REF 25505 $ 52,700

21/02/2013 AVALNET 145019410 $ 56,600

15/03/2013 AV VILLAS TRANF. $ 56,600

14/04/2013 DEPOSITO COMERCIANTES $ 57,200

16/04/2013 AVALNET BCO AV VILLAS $ 56,600

26/04/2013 REF 20134 $ 50,000

07/06/2013 AVANELT $ 58,700

08/08/2013 AVANELT BGTA $ 65,700

08/08/2013 UNICENTRO OCCIDENTE 10325 $ 50,900

15/08/2013 AVALNET AV VILLAS $ 56,600

02/09/2013 TR 30109 EL ESPECTADOR $ 74,600

04/09/2013 AVALNET CTA 007222490 $ 70,900

01/10/2013 REF 29-1303 DIVER PLAZA ALAMOS $ 59,200

08/12/2013 DEPOSITO COMERCIANTES 13493010 $ 25,000



03/02/2014 REF 12205 CALLE 100 $ 43,400

06/02/2014 REF 18209 EL LAGO $ 168,000



31/03/2014 REF 402 MARLY $ 120,000

20/05/2014 REF 402 MARLY $ 120,000

03/07/2014 REF 1204 SUBAZAR $ 53,000

28/07/2014 REF 101 NIZA $ 60,000



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04/09/2014 VENTAS PSE $ 203,900

15/09/2014 AVALNET AV VILLA 42822981 $ 58,600


03/12/2014 REF 50322 MARGARITAS $ 200,000

29/12/2014 VENTAS PSE POR VALOR DE $142,000 SE APLICA EN FEBRERO CON RC 28319 REF 22304 $74,800 RC 18781 APTO 2504 $58,000

$ 9,200

18/02/2015 VENTAS PSE AUTOSISTEMAS $ 80,000

18/02/2015 AVALNET BCO BOGOTA 553537 $ 130,000

27/02/2015 AVALNET BCO AV VILLAS 047822981 POR $175,800 APTO 344402 RC 19286 $ 74,000, APTO 30201 RC 19955 $48,600 $ 53,200

02/03/2015 VENTAS PSE AUTOM SISTEMAS DE $ 197,400 SE APLICA A PTO 22304 $ 74,800R.C 19954 $ 122,600

03/03/2015 REF 504 SUBAZAR $ 10,000

31/03/2015 AVALNET BGTA 237111661 $ 52,300


11/06/2015 VENTAS PSE NOV AUTOSITEMAS $ 65,000

23/06/2015 DEPOSITO DE COMERCIANTES $ 53,300

10/07/2015 PSE $ 61,200

03/08/2015 PSE DE $142,900 MENOS RC 23690 DIC 30/15 $62,900 APTO 26,504 $ 80,000

05/08/2015 REF 18804 AV AMERICAS $ 52,000



15/09/2015 AVALNEET AV VILLAS $ 58,600

05/10/2015 PSE $255.800 MENOS $48.500 RC 22731 APTO 30504 OCT 4/15 130.000 RC 23688 DIC 30/15 APTO 28202, $52300 RC 236985 DIC 30/15 APTO 22103

$ 25,000

03/11/2015 PSE DE $131,500 MENOS $73000 RC 23178 DIC 1/15 APRO 34301 $ 58,500

05/11/2015 ACH 000830135403 $ 52,300

09/11/2015

PSE DE $481.100 MENOS $48.500 RC 23160 DIC 1/15 APTO 30504 (ABONO A PAGO DE $73.500)$48,000 RC 23163 DIC 1/15 APTO 34102,$40,300 RC 23179 DIC 1/15 APTO 21101, $86200 RC 23180 DIC 1/15 APTO 29304, $54100 RC 23696 DIC 30/15 APTO 22103, RC 23698 APTO 30504, RC 31952 $60100 APTO

$ 118,900

09/11/2015 PSE DE $ 123,000 MENOS $ 79100 RC 23689 DIC 30/15 APTO 18-502 $ 43,900

24/11/2015 VENTAS PSE $ 130,000

18/12/2015 REF 34 STA HELENITA $ 29,000

04/01/2016 VENTAS PSE DE $255.600 MENOS RC 24656 $61500 $ 194,100

12/01/2016 REF 23123 SANTA HELENITA $ 25,000



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



15/02/2016 PSE $ 216,300

10/03/2016 PSE $ 137,700

09/05/2016 AVALNET BTA REVF 42081257 $ 68,000

11/05/2016

PSE DE $ 652800 RC 33199 APTO 29-304 POR $87.000 RC 33200 APTO 17-302 $ 68000 RC 33265 APTO 31304 $ 58500

$ 374,300

01/06/2016 VENTASPSE $ 94,100

09/06/2016 REF 301 C CIAL LA SABANA $ 52,700

29/07/2016 REF 10500 TITAN PLAZA $ 200,000

02/08/2016 PSE DE $564.200 RC 33269 APTO 28103 $500.000 $ 166,800

02/08/2016 REF 6205 SUBAZAR $ 62,000

12/09/2016 ATH REF 123 $ 50

08/10/2016 ATH REF 20427 $ 56,800

09/11/2016 ATH REF 103 $ 54,000

05/01/2017 ATH REF 303 $ 62,000

30/04/2017 ABRIL 3/017 ATH REF 3244 $ 60,000

30/04/2017 ABRIL 5/17 REF 15204 FUSAGASUGA $ 54,000

30/04/2017 ABRIL 10/17 REF 30115 OF PORTAL 80 $ 60,000

31/05/2017 04 MAYO/17 NC REF 4784 ATH $ 65,400

31/05/2017 10 MAYO/17 ATH 3410 $ 72,000

07/06/2017 13164 REDEBANMULTICOLOR 07/06/2017 $ 76,000



10/07/2017 NC RECAUDOS RED ATH JULIO 10 $ 120,000

11/07/2017 CEDRITOS REF 501 $ 56,600

13/07/2017 NC RECAUDOS RED ATH JULIO 13 $ 145,000

13/07/2017 NC TRANS ACH REF 0052435060 JULIO 13 $ 332,000

13/07/2017 NOTA CREDITO RECAUDOS JULIO 13 $ 99,400

11/08/2017 AGO/11 - RICAURTE 2540 $ 600

16/08/2017 AGO/16 - INTERNET 47822981 $ 20,000

09/11/2017 CONSIG.X.ID.NC RECAUDOS RED ATH REF.49704 $ 11,950

01/12/2017 NC RECAUDOS RED ATH REF.20130 - DIC.01 $ 71,300

07/12/2017 NOTA CREDITO RECAUDOS REF. 1204 - DIC.07 $ 49,000

29/01/2018 CONSIG. 29/01/2018 REF 52435060 $ 168,000

06/02/2018 NC TRANS ACH REF 0830135403 - REF.296901 $ 57,800

01/04/2018 CONSIGNACIÓN POR IDENTIFICAR REGISTRADA EN CONSIG.91 REF 30329 DE ENER $ 65,000



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



10/04/2018 NC RECAUDOS REF 52566 RED ATH $ 75,000

05/07/2018 CONSIG.PENDIENTE POR IDENTIFICAR TRANS. ACH REF 8905025320 $ 63,000

09/07/2018 CONSIG.PENDIENTES POR IDENTIFICAR TRANS. 503 RED ATH $ 89,000

16/07/2018 CONSIG.PENDIENTE POR IDENTIFICAR 2028 RED ATH $ 10,000

18/07/2018 CONSIG. PENDIENTE POR IDENTIFICAR 52465683 $ 10,000

18/07/2018 CONSIGANCIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR 9784 BCA EMP BOGTA $ 20,000

18/07/2018 CONSI.PENDIENTE POR IDENTIFICAR 2028 RED ATH $ 10,000

18/07/2018 CONSIG.PENDIENTES POR IDENTIF. TRANS. 8327 BCA EMP BGTA $ 42,400

23/07/2018 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIF. ACH REF 083135403 $ 60,200

23/07/2018 CONSIG.PENDIENTES POR IDENTIFICAR 4715 BCA BGTA $ 10,000

08/08/2018 CONSIG. X IDENT NC TRANS ACH REF 0025138425 $ 131,700

08/08/2018 CONSIG. X IDENT. NC TRANS ACH REF 0830135403 $ 60,200

09/08/2018 CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR PAGO DDEPO BC EMP BOGOTA 3 $ 40,400

09/08/2018 CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR PAGO DDEPO PSP BCA EMP BGTA 3 R $ 66,800

09/08/2018 CONSIG. X IDENT NC TRANS ACH REF 8905025320 $ 63,000

01/09/2018 CONSIGNACIÓN POR IDENTIFICAR NC RECAUDO SUBAZAR $ 100,000

03/09/2018 CONSIGNACIÓN POR IDENTIFICAR REF 553537 $ 195,000

05/09/2018 CONSIGNACIÓN PENDIENTE POR IDENTIFICAR REF 8905025320 $ 63,000

07/09/2018 CONSIGNACION PENDIENTE POR IDENTIFICAR REF 830135403 $ 60,200

05/10/2018 CONSIGNACIÓN PTE POR IDENTIFICAR REF 830135403 $ 60,200

05/10/2018 CONSIGNACIÓN PTE POR IDENTIFICAR REF 890502532 $ 63,000

08/10/2018 CONSIG. X IDENTI REF 79957367 $ 211,000

25/10/2018 CONSIG. AGOSTO 16202 LA SEÑORA MANFIESTA NO ES DEL APTO $ 100,000

06/11/2018 CONSIG.X IDENTIFICAR REF 008905025320 DEL 06/11/2018 $ 63,000

07/11/2018 CONSIG. X IDENTIF. REF 830135403 DEL 07/11/2018 $ 60,200

09/11/2018 CONSIG X IDENTIF REF 30222 DEL 09/11/2018 $ 65,000

05/12/2018 CONSIGNACION X IDENT. REF TRANS ACH REF 830135403 $ 60,200

11/12/2018 MANIFIESTA NO HABER REALIZADO CONSIG. POR 110.000 EN SALITRE $ 110,000

31/12/2018 CONSIG X ID DIC 2018 -$ 266,000

04/01/2019 CONSIG. PENDIENTE POR IDENTF REF CREDITO TRANS ACH DE F 000830135403 $ 60,200

09/01/2019

CONSIG X IDENT REF CREDITO RECAUDOS RED ATH REF OF EXPRESS VILLAS G

$ 58,800



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16/01/2019 CONSIG X IDENT REF CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00070099064 B Avv OCI $ 52,000

07/02/2019 CONSIG. X ID REF ATH 203 $ 71,300






TOTAL $ 9,747,500

Cordialmente; Original Firmado JESUS ANTONIO BENJUMEA MOREÚ Representante Legal



NIT. 900.387.312-9

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INFORME JURIDICO

Bogotá D. C. 12 de Marzo de 2019 Señores: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR DE SUBA P. H. ADMINISTRADOR JESUS ANTONIO BENJUMEA Ciudad. A continuación este es un informe general y detallado de las cuentas entregadas por ustedes.

PROPIETARIO INMUEBLE INT APTO

ORTIZ SANBRANO OSCAR JAVIER / MARISOL BERNAL 1 201

ORJUELA ESPERANZA 1 501

HURFANO CASTRO MARIA FRANCISCA 2 102

ORTIZ JESUS 2 202

PERPIÑAN JOSE ARTURO 3 201

ROJAS ANA SILVIA

3

503 SALAZAR OCAMPO MIRIAM 4 103

SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 4 404

PEÑA JUDITH / ANDERSON BRICEÑO 6 503

ESPITIA ESPITIA HOLMAN YAMID 7 102

CRISTANCHO TORRES EDGAR / MARTHA LILIANA CRISTANCHO 8 103

HERNANDEZ LUZ HELENA 8 202

CLAUDIA PATRICIA MORALES PEREZ 8 204

AVILA DIAZ CARLOS ALBERTO

8

401 REYES ZIPACON MARITZA

8

402 GLORIA ESPERANZA CARVAJAL /MARTIN MARTINEZ KAROLL IVONNE 8 403

MARLEN CECILIA GARZON FRANCO 8 404

VEGA ALFONSO SANDRA MILENA 10 501

CANO ALDANA MARY LUZ 11 401

GUATAQUI PERALTA ANGELA ASTRID 11 402

CRISTIAN CAMILO REINOSO RAMIREZ / 11 403



NIT. 900.387.312-9

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ARAQUE MOGOLLON MARIA RODRIGUEZ / MARTINEZ GERMAN 12 402

AVENDAÑO LUIS YESID 14 101

ALVARADO GALLEGO SANDRA MILENA 14 504

TOVAR ESPITIA MARIA TERESA / ORLANDO GUTIERRES HERRERA 15 102

PINEDA MUÑOZ DIANA MARCELA 16 203

MARCHENA PUGLIESSE ALEXIS MIGUEL 16 204

ANA FLORINDA BELTRAN DAZAZPACHECO AGULAS JOSE AGUSTIN / NESTOR JIMENEZ INQUILINO

17 102

FAJARDO FANNY ESPERANZA / RAUL ERNESTO MORENO

17

204 ANDREA IGLESIA - HARRY CLAVIJO NUEVOS DUEÑOS / ROJAS ARIZA DIANA CAROLINA

17

403 RABAYO PERILLA LEIDY JHOANNA 17 404

ZAMBRANO JIMENEZ MIGUEL ANGEL 20 201

CORTES MANGONES EVER 20 204

QUIJANO RAMIREZ ELIANA/EDWIN RICARDO RODRIGUEZ 21 201

BEJARANO RUIZ MIGUEL DARIO 21 304

OLIVERO BOHORQUEZ CESAR AUGUSTO 22 204

ZUÑIGA ESPITIA SAMUEL / RAFAEL ALEXANDER FIGUEROA PINEDA 22 502

GIL ALBA MIREYA 23 101

PRIETO CORTES NACY PILAR / HECTOR GARCIA 23 102

MUÑOZ CABRERA MARIA FERNANDA 23 202

DUARTE ANGELA MARIA 23 402

CARLOS ALBERTO CLAVIJO BAQUERO 25 101

HUERTAS MORENO LUIS ANTONIO 25 203

VARGAS ROMERO PEDRO JOSE 26 104

MORALES MARTINEZ LINA STHER 26 201

FAJARDO DE MONTERO MARINA / FRANCISCO MONTERO 26 202

PARRA MORENO FLOR YAMILE 26 204

PAEZ MORENO WILSON VICENTE 29 101

TILLE STEPHANE SAMUEL 29 401

LESBY ZARANTE 29 403

RODRIGUE NUMPAQUE SANDRA / YADIRA PERDOMO INQUILINA 30 102

PULIDO MANRIQUE MARIA VICTORIA 30 501

VELASQUEZ ACEVEDO JENNY 31 403

SANCHEZ MURCIA LEIDY YURANY 32 304

GERBER DE JOSE / IDALI BELLO 32 504



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



BENAVIDEZ NAYIBE

33

402 IBARRA NEDER 33 404

RODRIGUEZ SILVA HELVER ALFONSO 33 502

FAJARDO RIVERA DIANA CARIOLINA

33

504 COBO HECTOR JAVIER 34 503

BOLIVAR SANDRA 34 504

CASTRO DIAZ ADRIANA PATRICIA 2 504

CLAVIJO DIAZ MARIO ANDRES 3 203

ORTIZ FABIO/MARIANA DEL CARMEN GOYENECHE 4 102

BERNAL JAIME GEOVANNY 4 202

CUERVO RIVERA OLGA YAMILE 6 403

CORREDOR CACERES INES 9 202

MORALES GAMEZ CAMILO ANDRES/PATRICIA GONZALES 10 304

GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 11 304

AGUJA CLAUDIA MARCELA 11 501

RICO NAVARRETE MONICA ANDREA 11 503

AGREDO MARTINEZ KARLA ERIKA 12 504

IVONN HAYDEE ACOSTA FORERO 13 402

VARGAS DIAZ CESAR ALONSO

13

504 LOPEZ PUENTES MARLEN PATRICIA 14 403

RINCON RODRIGUEZ ELISEO/ERICKA 17 104

CARDENAS CIFUENTES JUAN 17 302

ACEVEDO GARCIA HERSON ENRIQUE

17

504 ARANGO BASTO MILLER 18 104

AREVALO VERGARA JORGE LUIS/LEYDI MILENA RODRIGUEZ LOPEZ 18 204

CASTELLANOS PINEDA WILSON/CAROLINA GARCIA CEPEDA 18 403

AREVALO VANEGAS ANNY-JUAN CAMILO BARACALDO 18 501

ARBOLEDA ALVAREZ MANUEL FERNANDO 19 201

... 19 404

HERNADEZ FERNADEZ MARIA NATALY/ JORGE MARTINEZ 20 101

CAÑON GONZALEZ JOHN JAIRO 20 502

SEGURA CLAUDIA PATRICIA 20 504

SEPULVEDA MAGDA ZARELA 21 102



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



CARDENAS PEDRO JAIME

21

301 CRUZ ROJAS DIANA PIEDAD 21 502

RODRIGUEZ SAAVEDRA ALEXANDER 22 404

ROSA LOPEZ / CORDERO LOPEZ OMAR ALACIDES 23 103

CLAUDIA GALEANO CRUZ / ROCHA JAIME

23

304

CARDENAS PRECIADO EDUARD JOHAN 23 401

RUIZ MORENO NELSON ALFREDO 23 501

CADENA SANABRIA JAIRO 24 102

HERNANDEZ MATIZ ANDREA LUCIA 24 501

CASAS PERZ JOHANNA MILENA 25 102

TUTA MORENO WALTER 25 202

DEVIA GONZALEZ BLANCA ESTHER 25 503

QUIROGA MARTHA ARCELIA 26 304

GOMEZ QUINTERO JULIAN ALBERTO 27 102

MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DAVID

27

303 CHINCHILLA RIVAS DANNY ALONSO 27 504

TORRES MILENA ASTRID/ CARLOS JULIO LADINO 28 302

PINZON PINZON LILIANA PAOLA 28 402

PIRACOCA FONSECA DORA INES/ HUGO ERNESTO SARMIENTO FONSECA. 29 103

RODRIGUEZ COTRINA EDITH 29 304

NIÑO GARCIA ANGELA PAOLA / CESAR JAVIER GUERRERO ANZOLA 34 204

ACUERDOS 12 11%

INCUMPLIDOS 10 9

ABONANDO 8 7

CANCELADAS 56 52%

EN GESTION 17 15%

RETIRADAS

7

6% TOTAL CUENTAS 110 100%

Cordialmente. ORIGINAL FIRMADO ALDEMAR VELASQUEZ GERENTE GENERAL



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



PODER ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

Bogotá; D.C., 31 de marzo del 2018. Señores CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P.H ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS Ciudad.

Ref.: PODER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Yo, _____________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía número,

_____________________, expedida en la ciudad de ___________________, en calidad de propietario del

inmueble ubicado en la Torre No. _________ el Apartamento _____________, confiero poder especial al

Señor (a), __________________________, identificado con la cedula de ciudadanía número

___________________, expedida en la ciudad de __________________para que me represente con VOZ Y

VOTO en las deliberaciones motivo de la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

COPROPIETARIOS , a celebrarse el día Domingo 31 de Marzo del 2019, a las 8:00 a.m. Si no se presenta

quorum deliberatorio en su primera convocatoria, autorizo que mediante este mismo poder se acepte en

la segunda convocatoria.

Solicito reconocer al tenedor de este mandato. COPROPIETARIO APODERADO _________________________________ ___________________________________ C.C.No. C.C.No.



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



PROPOSICIONES Y VARIOS

De acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria, mediante este formato usted puede hacer las preguntas que desee que sean resueltas por la Administración, Consejo de Administración, Revisor Fiscal, Comité de Convivencia y Comité de Parqueaderos, de igual manera puede hacer las proposiciones necesarias para el mejoramiento de la copropiedad. PREGUNTAS:

1.

2.

3.

PROPOCISIONES:

1.

2.

3.



NIT. 900.387.312-9

Calle 128 D No. 86 B-14



Bogotá, D.C., marzo 31 del 2019. Señores CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P.H ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS Ciudad.

Ref.: PARTICIPACION ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS. Yo, _____________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía número,

_____________________, expedida en la ciudad de ___________________, en calidad de propietario del

inmueble ubicado en la Torre No. _________ el Apartamento _____________, deseo tener participación

en la presente asamblea en:

FAVOR MARCAR EN LA CASILLA CON UNA X

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

COMITÉ VERIFICADOR DE LA PRESENTE ACTA

MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO COMITÉ DE CONVIVENCIA

MIEMBRO COMITÉ DE PARQUEADEROS

MIEMBRO COMITÉ DE EMERGENCIAS


CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA ALCAZAR P. H. · tabla de contenido 1. introduccion 2. organigrama...

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