CONSULTA DE SALDO INDIVIDUAL · CONSULTA DE SALDO INDIVIDUAL a la Fecha Se elige el número de...

MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL

En esta opción se mostrarán los saldos individuales con fe-cha actual o histórica, los puedes descargar en formato PDF, XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de tener la funcionalidad de realizar impresiones directamente.

a la Fecha

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Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos

Te mostrará todas las cuentas asociadas al contrato con el saldo correspondiente (actual e histórico), moneda nacional y/o dólares.

El portal te desplegará el saldo anterior, el saldo disponible y los movimientos registrados en la fecha seleccionada. Puedes configurar las columnas que necesitas consultar y el número de registros por página en el ícono engrane.

Nota: Para las consultas que tengan 2 o más hojas, se mostrará un combo de paginación donde elegirás el número de hoja que deseas visualizar.

CONSULTA DE SALDO INDIVIDUAL

a la Fecha

Se elige el número de cuenta que se desea consultar, así como la fecha dando clic en el calendario. La información que te presenta podrás visualizarla en formatos XLS, PDF y TXT.

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas /

Da clic sobre el número de la cuenta a consultar

Podrás ver el Saldo Actual, Saldo Retido y Saldo Disponible de la cuenta.

En esta opción se mostrarán los saldos individuales con fe-cha actual o histórica, los puedes descargar en formato PDF, XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de tener la funcionalidad de realizar impresiones directamente.

CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS

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SALDOS


a la Fecha


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Podrás realizar la consulta de los movimientos individuales indicando un período (actual o histórico), puedes elegir una o varias cuentas.

por Periodo

MOVIMIENTOS INDIVIDUALES

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Da clic sobre le número de la cuenta que desees

En la sección de Movimientos, podrás consultar los últimos 30 días o definir el periodo a consultar en el calendario. Da clic en Consultar.

Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.


a la Fecha


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Consulta de movimientos de una o varias cuentas en el que podrás obtener la información en formato TXT (archivo de texto), XLS (hoja de cálculo) o PDF; además de poder im-primir tu reporte (la consulta la puedes hacer de fecha actual o histórica).

por Periodo

MOVIMIENTOS POR SELECCIÓN DE CUENTAS

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Señalar las cuenta que desees, marcando las casillas ubicadas del lado izquierdo. Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados que se encuentra debajo de la tabla

Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en Aceptar

Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en proceso:

Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i” cambiará de azul a verde

Al presionar Aceptar o Cerrar, se cerrará la ventana y podrás seguir navegando. Al concluir la descarga, te aparecerá una notificación en el ícono de Descarga que se encuentra en la parte superior derecha

Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato XLS

4.11

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a la Fecha


1

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Podrás consultar todas las cuentas que tienes asociadas a tu contrato, indicando el período de consulta (fecha actual o histórica). La información la puedes obtener en formato XLS (hoja de cálculo), TXT (archivo de texto), PDF; además de imprimir. También podrás conciliar de forma práctica el saldo total de cada cuenta, así como el número de registros que contenga cada una.

por Periodo

MOVIMIENTOS CONSOLIDADOS

1

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Marca la primer casilla ubicada a la izquiera del combo Cuenta. Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados que se encuentra debajo de la tabla

Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en Aceptar

Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en proceso:

Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i” cambiará de azul a verde Si presionas Aceptar o Cerrar, se cerrará la ventana y podrás seguir navegando. Al concluir la descarga, te aparecerá una notificación en el ícono de Descarga que se encuentra en la parte superior derecha

4.11

4.21

Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato XLS


a la Fecha

a la Fecha



Obtén el Estado de Cuenta oficial en formato PDF (hasta 12 meses) y en XLM (hasta 3 meses). Este Estado de Cuenta es el que te llega a tu domicilio fiscal o al domicilio que hayas indicado.

En esta sección el cliente puede levantar un folio de aclaración por cargos nos reconocidos, así como el seguimiento con el resultado de la aclaración..

ESTADO DE CUENTA

ACLARACIONES


Da clic sobre el número de la cuenta que desees

En la sección de Estado de Cuenta, define el mes calendario a consultar y da clic en el ícono del formato que requieras (PDF y/o XML)

Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.

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Da clic sobre el número de cuenta que desees

En la sección de Movimientos, elige el período de consulta y da clic en Consultar

En caso que algún Cargo o Abono no lo reconozcas, da clic en el número de referencia que corresponda en la columna No. Referencia

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Te aparecerá un recuadro con el detalle de la operación, da clic en el botón Alta de Aclaración que está en la parte inferior de este recuadro

Captura los datos solicitados y da clic en Aceptar

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Se generará un número de folio con el que podrás darle seguimiento

por Lote

MONITOR OPERACIONES

MONITOR

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor

En la sección Monitor de Operaciones por Lote, selecciona el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones realizadas en ese periodo por lote

En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que fueron pagadas por archivo, conocer el detalle de los registros aplicados, rechazados y en su caso el motivo de rechazo, el nombres del usuario que autorizó, la información se puede consultar con fecha actual o histórica.

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Para consultar el detalle de alguna operación, da clic en el folio que aparece en la columna de No. Lote, donde podrás visualizar el resumen de la operación efectuada, así como el detalle del pago, cuenta de cargo, cuenta de abono, Beneficiario, Importe, entre otros conceptos. Tienes la opción de descargar el reporte en formato XLS (Hoja de Cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir.

Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible. Si deseas ver la información de la cuenta, da clic en Ver Cuenta

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3.11

3.21


a la Fecha


En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que fueron pagadas de forma individual y poder obtener el detalle del pago, la consulta se puede generar de fecha actual o histórica.

MONITOROPERACIONESINDIVIDUALES

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor

En la sección Monitor de Operaciones Individuales, elige el periodo que desees y da clic en Con-sultar. Te aparecerán todos las operaciones individuales realizadas en ese periodo

Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.

Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver Cuenta

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3.11


NÓMINA

En este menú podrás consultar el detalle de la nómina autorizada, se te mostrará el estatus, importes y nombres de los beneficiarios.

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3.11

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Nómina

En la sección Nómina, elige el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones realizadas en ese periodo

Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.

Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver Cuenta

Da clic en el folio de la columna Lote de Nómina para ver el detalle de la dispersión como Beneficio, Cuenta y Estatus; así como un resumen de los registros en proceso, rechazados y aplicado. Tienes la opción de descargar el reporte en formato XLS (Hoja de Cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir

Individuales

ADMINISTRACIÓNPROTECCIÓN DE CHEQUES

CHEQUERASADMINISTRACIÓN

Podrás realizar protección de cheques individuales, protección de cheques por lote, solicitud de chequera y cancelación de chequera

En esta sección podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas en pesos y dólares.

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración

En el campo Servicio, elige la opción Protección de Cheques Masivo

Da clic en el campo Layout y busca el archivo que deseas proteger

Presiona en el botón Cargar

Te mostrará el contenido del archivo, si la información es correcta oprime en el boton Continuar

El cheque se protegió exitosamente.

1

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3.11

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a la Fecha


Aquí podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuen-ta(s) e importe que hayas indicado, deberás elaborar un ar-chivo en formato TXT. Aplica para cuentas en pesos y dólares.

ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES MASIVO


En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de Cheques Masivo

Adjunta el archivo con la información de todos los cheques a proteger dando clic en el ícono de la flecha que está del lado derecho, el nombre de tu archivo aparecerá en el campo y presiona en Cargar

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Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo del campo, el archivo deberá guardarse en formato TXT (archivo de texto).


Valida la información de los cheques a proteger y oprime Continuar

Verifica el resumen de la información de los cheques a proteger

Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar Si algún dato es incorrecto, presiona Cancelar, modifica los datos del archivo que cargaste y repite el proceso a partir del paso 3

Los cheques se protegieron exitosamente.

5.1

3.1

5.2

3.2

1

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4

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de Chequera

Podrás solicitar las chequeras que desees, existen 3 tipos: Chequera de Bolsillo, Chequera de Libro y Chequera Es-pecial.

ADMINISTRACIÓN SOLICITUD


En el campo de Servicio, selecciona Administración Solicitud de Chequera, captura los datos solicitados y da clic en Continuar

Verifica la información para la solicitud del chequera

Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona Confirmar

Si algún dato es incorrecto, oprime Cancelar y captura nuevamente los datos solicitados en el paso 2

La captura fue exitosa y el representante legal podrá recoger la chequera en la sucursal seleccionada.

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a la Fecha

CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS En esta sección podrás realizar la cancelación de cheques de

forma individual y por rango de cheques.

ADMINISTRACIÓN CANCELACIÓN DE CHEQUES

4.1


En el campo de Servicio, selecciona Administración Cancelación de Chequera, captura la cuenta, indica el número de cheque o rango de cheques a cancelar y da clic en Continuar

Para cancelación de un sólo cheque, te aparecerá una ventana con los datos del cheque a cancelar, si los datos son correctos presiona en Continuar

El cheque fue cancelado exitosamente. Podrás imprimir los datos de cancelación.

Para cancelación por rango de cheques, te aparecerá una ventana con los datos de los cheques a cancelar, si los datos son correctos oprime en Continuar

Si dentro del rango, hay algún o algunos cheques que no desees cancelar, desmarca la caja con la paloma que se ubica del lado izquierdo de los datos

Los cheques fueron cancelados exitosamente. Podrás imprimir los datos de cancelación.

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En esta sección podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas en pesos y dólares.

ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES


En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de Cheques Individuales, captura los datos solicitados y da clic en Continuar.

Verifica el resumen de la información de los cheques a proteger

Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar

Si algún dato es incorrecto, oprime en Cancelar y captura nuevamente el archivo

Te mostrará el mensaje captura exitosa.

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1

1

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3

Masivo

3.1

3.2


Podrás consultar aquí las cuentas que están autorizadas para realizar la protección de cheques.

CONSULTAS

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Consultas

Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el estatus de los cheques. Tienes la op-ción de descargar el listado de las cuentas que manejan chequera en formato XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir.

En la sección de Cuentas de Cheques, presiona en Administración en caso que quieras proteger, cancelar cheques o solicitar chequera (ver apartado Chequeras / Administración)

En la sección de Movimientos, podrás consultar el estatus de los cheques (protegidos, devueltos, cancelados y pagados), podrás consultar los últimos 30 días o definir el periodo a consultar en el calendario. Oprime en Consultar

Te muestra el listado de los cheques del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato XLS (hoja de cálculo), TXT (archivo de texto) o imprimir.

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a la Fecha


PENDIENTE FUNCIONALIDAD

CRÉDITOS

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2


Podrás dar de alta aclaraciones por cargos SPEI no reconocidos

ACLARACIONES

Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Aclaraciones

Da clic en el número de referencia que aparece en los movimientos de tu cuenta con el concepto SPEI INBURED

Te mostrará el detalle de la operación, deberás presionar en el botón Alta Aclaración

Captura los datos de la aclaración y oprime el botón Aceptar

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Te mostrará el mensaje “Su aclaración ha sido enviada y generará un folio de aclaración para su seguimiento”

TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS INBURSA

TRASPASOSINDIVIDUALES

Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.

Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales

En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa

Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono, captura Importe, Concepto, Referencia, Fecha (puedes programar una fecha futura) y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar

Verifica la información del traspaso:

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Nota: Es importante que antes de capturar tu pago registres la cuenta del beneficiario a 11 o 18 posiciones ingresa al módulo de Cuentas de Terceros / Alta con el usuario perfil ADMINISTRADOR.


Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

4.11

4.21


Son transferencias enviadas a Otros Bancos (vía SPEI o TEF) y su aplicación depende de la instrucción que tú elijas.• SPEI: Su aplicación es mismo día en el horario establecido en días hábiles.• TEF: Su aplicación es programada, tú elijes si el pago lo envías a 24 o 48 horas hábiles.

TRASPASOS INDIVIDUALES OTROS BANCOS


En el campo de Traspaso, elige Otros Bancos

Selecciona la Cuenta Cargo, el Banco y la Cuenta Abono, captura Importe, Concepto, Referencia, Tipo de Operación (SPEI o TEF)*, Fecha (puedes programar una fecha futura), Referencia Numérica (7 caracteres) y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar


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NOTA: Al ser liberado el pago vía SPEI obtienes un comprobante con la clave de rastreo, la cual te permitirá validar el estatus de tu operación en la página de Banco de México.


Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Cap-turar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dar clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

4.11

4.21

* NOTA: Los traspasos vía SPEI se verán reflejados el mismo día y vía TEF serán aplicados de 24 a 48 horas, dependiendo la instrucción. Los traspasos realizados después de las 17:30 horas comenzarán a correr a partir del siguiente día hábil bancario. El horario de operación puede variar de acuerdo a cada banco.


a la Fecha

a la Fecha



Son operaciones hacia clientes internos de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.

Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.Puedes elegir envío a número de cuenta, número de tarjeta o número de celular.

TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS TIIE

TRASPASOS INDIVIDUALES TRANSFER INBURSA


En el campo de Traspaso, elige Cuentas TIIE

Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (Subcuenta), captura los datos solicitados de Importe, Concepto, Referencia Numérica, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso.


Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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3

4

NOTA: Puedes realizar Traspasos de tu cuenta Eje a cuenta TIIE o viceversa, los cuales se verán reflejados el mismo día en el horario de operación autorizado.

NOTA: El límite para enviar o recibir operaciones Transfer es el equivalente a 3,000 UDIS.

4.11

4.21


En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa


Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (puede ser el Número de Cuenta, Número de Tarjeta o Teléfono Celular), ingresa el número que corresponda de la cuenta, captura los datos solicitados como Beneficiario, Importe, Referencia, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar


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1

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Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presionar en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

4.11

4.21



Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que tengan cuenta en pesos o dólares, el portal de Banca en Línea te brindará un tipo de cambio preferencial y te confir-mará el importe en la moneda correspondiente.

TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES

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NOTA: Este tipo de traspasos está limitado a un horario de 8:30 a 18:30 horas de lunes a viernes.


En el campo de Traspaso, elige Dólares

Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de Operación Abono en Cuenta y la Cuenta de Abono, captura el Importe en pesos o dólares, en automático se te indicará el importe en la moneda para el envío de la transferencia, ingresa la Referencia y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar


Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

(Abono en Cuenta)

4.11

4.21



Son traspasos hacia el extranjero y el cliente puede enviar en pesos o dólares la operación.


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NOTA: Este tipo de traspasos está limitado en horario, sólo podrás enviarlos hasta las 13:30 horas de lunes a viernes.Si tu cuenta requiere alguna actualización, deberás validar el mensaje que te aparece para realizarla. Por disposición oficial deberás contar con información actual y vigente para realizar estas operaciones.


En el campo de Traspaso, elige Dólares

Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de Operación TRSW-SWIFT, la Cuenta de Abono, Banco País y País del Beneficiario, captura el Dirección y Ciudad del Beneficiario, BIC, Concepto de Envío e Importe en Dólares. Da clic en el botón Continuar.

(Swift)



Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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4.11

4.21



Son traspasos hacia otros Bancos a nivel nacional en dólares.


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En el campo de Traspaso, elige SPID

Selecciona la Cuenta Cargo (dólares) y la Cuenta de Abono, captura Importe, Concepto, Referencia Externa, Referencia Numérica, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar

SPID



Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación. Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

14

4.11

4.21


TRASPASOS CUENTAS INBURSA

TRASPASOSMASIVOS

Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que tienen cuenta en pesos, la instrucción de pago es a través de un archivo en formato TXT (archivo de texto) que la empresa elabora.

Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del lado izquierdo del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.

Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos

En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa

Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar

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Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar

Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente

Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)

3.11

3.21

3.31


Verifica la información con el total de registros, importe y fecha Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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4.21



Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel na-cional (cuentas en pesos).

TRASPASOS SPEI

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En el campo de Traspaso, elige SPEI





Verifica la información con el total de registros, importe y fecha

Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el lote, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.

3.11

4.11

3.21

4.21

3.31



Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel na-cional (cuentas en pesos).

TRASPASOS TEF

1

1

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3


En el campo de Traspaso, elige TEF





NOTA: La aplicación de los traspasos TEF queda registrada en un lapso de 24 o 48 horas.

3.1

3.2

3.3



Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del lado izquierdo del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.

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4.1

4.2


Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur-sa que tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.

TRANSFER INBURSA INDIVIDUAL

1

1

1

1

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Selecciona el menú Traspasos / Traspaso Individual Transfer Inbursa

En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa

Elige la Cuenta Cargo y Cuenta de Abono, captura Importe, Referencia, Fecha y Correo Electrónico.

Da clic en el botón Continuar.

Verifica la información y selecciona el botón Capturar o Autorizar dependiendo el perfil que tengas configurado.

3.1

3.2





14

4.1

4.2



Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur-sa que tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.

TRANSFER INBURSA MASIVOS

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1

2

3


Elige la Cuenta Cargo, captura el Importe y la Fecha de Dispersión





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3.3



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4.1

4.2






Son depósitos que las empresas realizan a sus empleados, en donde pueden hacer su pago semanal, catorcenal, quincenal o mensual (dependiendo como se hizo la contratación).Se puede monitorear el resultado de los pagos e identificar el total de depósitos aplicados, total de rechazos, entre otros datos.

DISPERSIÓN DE NÓMINA

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1

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2

3

4


En el campo de Traspaso, elige Dispersión de Nómina

Elige la Cuenta Cargo, el Tipo de Dispersión de Nómina (tienes dos opciones de pago: Normal o Confidencial) y el Concepto, captura el Importe Total, la Fecha de Dispersión y la Fecha de Aplicación





3.1

3.2

3.3






Deberás monitorear el resultado de los registros aplicados y/o rechazados en el Monitor de Nómina, información que podrás descargar en formato XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto).

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1

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5.1

5.2

5.3

NOTA: Puedes programar la nómina hasta con 5 días de anticipación y se aplicará a las cuentas de los empleados en los días naturales que tú indiques en la Fecha de Aplicación.


CRÉDITO INBURSA

SERVICIOSPAGAR

Se puede realizar la solicitud de dispersión del crédito autorizado, así como consultas del comportamiento del crédito (tabla de amortización), prepagos y liquidación total de los créditos.

NOTA: Los productos de crédito disponibles son Crédito Electrónico, Crédito Express PYME y LCT y Crédito Revolvente.

Selecciona el menú Servicios / Pagar

En el campo de Servicio, elige Crédito Inbursa

Elige la Cuenta de Cargo y en el campo de Crédito, selecciona el Tipo de Crédito, te indicará el Número de Crédito y los datos de éste, captura Importe a Pagar, Referencia y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar

Verifica la información de pago del servicio

Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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3

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4.2


Puedes realizar el pago de tus Tarjetas de Crédito Inbursa (personales y/o corporativas)

TARJETA DE CRÉDITOINBURSA


En el campo de Servicio, elige Tarjeta de Crédito Inbursa

Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar



Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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4.1

4.2


1

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1

1

2

3


Puedes pagar los recibos de tus números telefónicos (factura-ción vigente)

TELMEX


En el campo de Servicio, elige Telmex

Elige la Cuenta de Cargo y selecciona la Referencia (número telefónico) que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar



Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

Si en ese momento deseas liberar pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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4.1

4.2


1

1

1

1

1

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3

4


Puedes realizar el pago de Tarjetas American Express (per-sonales y/o corporativas)

AMEX


En el campo de Servicio, elige Amex

Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar




4.1

4.2


1

1

1

1

2

3


Puedes realizar el pago de Tarjetas de Crédito de otros Ban-cos (personales y/o corporativas)

TDC OTROS BANCOS


En el campo de Servicio, elige Otros Bancos

Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar





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4.1

4.2


1

1

1

1

2

3


Puedes pagar tus recibos de la Comisión Federal de Electrici-dad (facturación vigente)

CFE


En el campo de Servicio, elige CFE

Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura que viene en tu recibo de CFE, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar



Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar a menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.


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4.1

4.2


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1

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3


Pago de impuestos por línea de captura (vigentes)

SAT


En el campo de Servicio, elige SAT

Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar


Verifica la información de pago del servicio Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.


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4.1

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1

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1

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Como sus siglas lo indican, describen el Sistema de Pagos Referenciados.Te permite realizar pago de impuestos a través de tu línea de captura, para aportaciones obrero-patronales del IMSS, INFONAVIT, Retiro, Cesantía y Vejez.

SIPARE


En el campo de Servicio, elige SIPARE

Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar





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4.1

4.2


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Podrás realizar el pago de impuestos a través del archivo que generas en la página del IMSS.

SUA


En el campo Servicio, elige SUA

Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo SUA (archivo en formato SUA) y pulsa el botón Continuar




Verifica la información del pago del servicio

Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación. Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.

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4.1

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3.3

4.2



CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES

AUTORIZACIONESTRASPASOS

Podrás autorizar los movimientos que previamente el operador haya capturador, y puedes filtrar por selección de tipo de transacción ejemplo: Traspasos Inbursa, TEF, SPEI, entre otros y aplica para operaciones en pesos y/o dólares.

NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que corresponda.

Selecciona el menú Autorizaciones / Traspasos

En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar

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3 Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.


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Podrás autorizar los movimientos que previamente el oper-ador haya capturado. Puedes filtrar por selección de tipo de transacción, ejemplo: Telmex, Amex, CFE, SIPARE, SAT entre otros.

CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES

Selecciona el menú Autorizaciones / Servicios

En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar

SERVICIOS

NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que corresponda.


Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación en proceso y el folio de la operación.

Podrás verificar el estatus de la operación en el menú de Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor en la sección Monitor de Operaciones Individuales, selecciona el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones individuales realizadas en ese periodo.

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NOTA: Todas las operaciones de Traspasos o Pago de Servicios que hayas autorizado en línea al momento de capturarlas, no aparecerán en este menú de Autorizaciones.

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