Contabilidad Sucursal

FORMATO 6.1 LIBRO MAYORPERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.

CUENTA: 17

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONSALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

2 32003 53107 2750

13 4754.8416 150

TOTAL 16164.84 0


CUENTA : 18 SUCURSAL


DEUDOR ACREEDOR

2 4500

TOTAL 4500FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

PERIODO: 01 - 2014RUC: 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.

CUENTA: 20


DEUDOR ACREEDOR

1 124007 2750

10 750012 1100013 4754.8420 5260

SUCURSAL 7616.84 4606.3

TOTAL 31016.84 24871.14

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


CUENTA: 33


DEUDOR ACREEDOR

1 1022002 3600

SUCURSAL 6200 0

TOTAL 108400 3600

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


CUENTA: 61


DEUDOR ACREEDOR

12 11000SUCURSAL 0 112

TOTAL 0 11112


CUENTA: 62


DEUDOR ACREEDOR

22 5450SUCURSAL 2180 0

TOTAL 7630 0


CUENTA: 63


DEUDOR ACREEDOR

16 135027 180

SUCURSAL 390 0

TOTAL 1920 0FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR


CUENTA : 68


DEUDOR ACREEDOR

25 350SUCURSAL 71.67 0

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

TOTAL 421.67 0




DEUDOR

2 360014 2600





DEUDOR

223





DEUDOR

2 8104 97 25.2

1013 11.1614 468

172024 18

TOTAL 1341.36FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR


CUENTA: 41 SUCURSAL



N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

DESCRIPCION O GOLSA DE LA OPERACIONDEUDOR

2021 1740

TOTAL 1740

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


CUENTA : 33 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR



ACREEDOR

240071.67

2471.67FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR



ACREEDOR

801

499.5440

1740.5FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR


CUENTA: 41 SUCURSALSALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1740

1740


CUENTA: 61 SUCURSAL


DEUDOR ACREEDOR

6 5014 62



CUENTA: 62 SUCURSAL


DEUDOR ACREEDOR

20 2180



CUENTA: 63 SUCURSAL


DEUDOR ACREEDOR

7 14015 150

24 100 TOTAL 390

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO


CUENTA: 84


DEUDOR ACREEDOR

TOTAL FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR


CUENTA: 85


DEUDOR ACREEDOR



CUENTA: 88


DEUDOR ACREEDOR



CUENTA: 89


DEUDOR ACREEDOR

TOTAL

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO RESULTADOS POR FUCION

DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PERDIDA 6 GANANCIA 7 PERDIDA 9

10 CAJA S/. 49,258.00 S/. 23,780.76 S/. 25,477.24 S/. 25,477.2412 CUENTAS POR COBRAR S/. 45,458.00 S/. 38,658.00 S/. 6,800.00 S/. 6,800.0016 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.0017 CUENTAS POR COBRAR DIV.TER. S/. 16,164.84 S/. 16,164.84 S/. 16,164.8418 SERVICIO PRESTADOS POR ANT. S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.0020 MERCADERIAS S/. 31,016.84 S/. 24,871.14 S/. 6,145.70 S/. 6,145.7033 INM.MAQ.EQUIPO S/. 108,400.00 S/. 3,600.00 S/. 104,800.00 S/. 104,800.00

391 DEPRE.AMORTISACION S/. 2,400.00 S/. 16,221.67 S/. 13,821.67 S/. 13,821.6740 TRIBUTOS S/. 7,606.76 S/. 10,581.00 S/. 2,974.24 S/. 2,974.24

411 REMUNERACIONES S/. 6,090.00 S/. 19,548.00 S/. 13,458.00 S/. 13,458.00421 CUENTAS POR PAGAR S/. 4,297.36 S/. 32,063.36 S/. 27,766.00 S/. 27,766.0046 CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS S/. 2,100.40 S/. 34,871.40 S/. 32,771.00 S/. 32,771.0047 CUENTAS POR PAGAR DIV.TERC. S/. 0.00 S/. 16,164.84 S/. 16,164.84 S/. 16,164.84

501 CAPITAL S/. 0.00 S/. 30,040.00 S/. 30,040.00 S/. 30,040.0058 RESERVAS LEGALES S/. 4,520.00 S/. 4,520.00 S/. 4,520.0059 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 25,110.00 S/. 25,110.00 S/. 25,110.0060 MERCADERIAS S/. 11,112.00 S/. 11,112.00 S/. 11,112.0061 VARIACION DE EXISTENCIAS S/. 11,112.00 S/. 11,112.00 S/. 17,366.30 S/. 6,254.30

621 GASTOS AL PERSONAL S/. 7,630.00 S/. 7,630.00 S/. 7,630.0063 SERVICIOS PRESTADOS POR TERC. S/. 1,920.00 S/. 1,920.00 S/. 1,920.00

684 VALUACION Y DETERIORO S/. 421.67 S/. 421.67 S/. 421.67691 COSTO DE VENTAS S/. 17,366.30 S/. 17,366.30 S/. 17,366.30 S/. 17,366.30701 VENTAS S/. 28,100.00 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00791 CARGAS IMP. S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67941 GASTOS ADM. S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67 S/. 9,971.67

SUMAS S/. 329,213.84 S/. 329,213.84 S/. 215,809.42 S/. 215,809.42 S/. 27,337.97 S/. 27,337.97 S/. 167,387.78 S/. 166,625.75 S/. 27,337.97 S/. 28,100.00 S/. 27,337.97RESULTADO S/. 762.03 S/. 762.03 S/. 762.03

TOTALES S/. 167,387.78 S/. 167,387.78 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00 S/. 28,100.00

CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES

CARGAS DE TRANSFERENCIAS A AJUSTE

RESULTADOS POR NATURALEZA

CUENTA

PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE DE COMPROBACION

RESULTADOS POR FUCION

GANANCIA 7

S/. 28,100.00

S/. 28,100.00

S/. 28,100.00

FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"PERIODO : 001- 2014RUC. : 20701227785 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOS

CODIGO DIV. DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO N° _________

N°DE ASIENT

O


CODIGO DEL LIBROO

REGISTRO O(TABLA8)

N° CORRELATIV

O

N° DEL DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

VAN AL FOLIO N° ___________ TOTAL

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓNSALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

TOTALES


N°CORRELATIVO DEL

LIBRO

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE:

SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR

FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - SITUACION FINANCIERA"

RUC : 20701227785

DESCRIPCION

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO EQUIBALENTE DE EFECTIVO 25477.24CUENTAS CORRIENTES

VALORES NEGOCIABLES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 6800CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19664.84EXISTENCIAS 1390.86GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4500

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57832.94

ACTIVO NO CORRIENTECUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL LARGO PLAZO

INMUEBLE MAQUINARIA E IQUIPO 90978.33 DEPRECIACION ACUMULADA)

ACTIVOS INTANGIBLES(NETO DE AMORTIZACION

IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO NO CORIENTE 90978.33

TOTAL ACTIVO 148811.27

EJERCICIO: 01/01/2014 AL 31/01/2014

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.EJERCICIO O

PERIODO

………………………………………. ………………………………………….V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE

FORMATO 3.1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - SITUACION FINANCIERA"

RUC : 20701227785

DESCRIPCION

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESOBRE GIROS Y PAGARES BANCARIOS

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y PARTICIPACIONES 3184.56CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TRCEROS 27766CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 44181OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13518.96PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 88650.52

PASIVO NO CORRIENTEDEUDAS A LARGO PALZO

CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS

INGRESOS DIFERIDOS

IMPUESTO ALA RENTA Y PARTICIPACIONES

DIFERIDOS PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88650.5288650.52

CONTINJENCIAS

INTERES MINORITARIO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL 30040CAPITAL ADICIONAL

ACCIONES DE IMBERCION

EXEDENTE DE REVALUACION

RESERVAS LEGALES

OTRAS RESERVAS 4520RESULTADOS ACUMULADOS 25110RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 490.75

TOTAL PATRIMONIO NETO 60160.75TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 148811.27

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.EJERCICIO O

PERIODO

TOTAL PASIVO

………………………………………. ………………………………………….V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS POR FUSION(EXPRESADOS EN NUEVO SOLES)

RUC. : 20701227785APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : TABLITAS SRL.

DESCRIPCION

VENTAS NETAS 28100COSTO DE VENTAS (-) 17366.3

UTILIDAD BRUTA 10733.7GASTOS ADMINISTRATIVOS (-) 10032.63

UTILIDAD OPERATIVA 701.07GASTOS FINANCIEROS (-)OTROS GASTOS (-)

RESULTADO ANTES DEL PATRIMONIO 701.07IMPUESTO A LA RENTA (-) 210.32RESERVA LEGAL (-)

UTILIDAD BRUTA 490.75

……………………………. …………………………………..V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE

EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

EJERCICIO O PERDIODO

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)

RUC : 20701227785

DESCRIPCION

VENTAS 28100COMPRA DE MERCADERIAS (-) 11112VARIACION DE EXISTENCIAS (-) 6254.3

MARGEN COMERCIAL 10733.7GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS (-) 1920

VALOR AGREGADO 8813.7GASTOS DE PERSONAL (-) 7690.96GASTOS POR TRIBUTOS (-)

EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 1122.74OTROS GASTOS DE GESTION (-)VALUACION Y DETERIORO Y PROVICIONES (-) 421.67OTROS INGRESSOS DE GESTION (-)

RESULTADO DE EXPLOTACION 701.07INGRESOS FINANCIEROS (-)GASTOS FINANCIEROS (-)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO ALA RENTA 701.07IMPUESTO ALA RENTA (-) 210.32RESERVA LEGAL (-)

RESULTADO DEL EJERCICIO 490.75

………………………………… …………………………………..V°B° CONTADOR V°B° GERENTE

EJERCICIO : DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

APELLIDOS Y NOMBRES ,RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.

EJERCICIO O PERIODO

FORMATO 3.19 :"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO"(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)

RUC: 20701227785

CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL

SALDO AL………..DE………….DE………… 300401 EFECTO ACUMULADO DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES Y LA CORRECCION DE ERRORES SUSTANCIALES

2 DISTRIBUCIONES O ASIGNACIONES DE UTILIDADES EFECTUADAS EN EL PERIODO3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ACORDADOS DURANTE EL PERIODO4 NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS 5 MOVIMIENTO DE PRIMA EN LA COLOCACION DE APORTES Y DONACIONES 6 INCREMENTOS O DISMINUCIONES POR FUCIONES O ESCISIONES 7 REVALUACION DE ACTIVOSCAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES9 REDENCION DE ACCIONES DE INVERSION O REDUCCION DE CAPITAL10 UTILIDAD(PERDIDA) NETA DE EJERCICIO11 OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS PARTIDAS PATRIMONIALES

SALDO AL………..DE………….DE………… 30040

……………………………………………….. ……………………………………………V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE

EJERCICIO: DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

APELIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TABLITAS SRL.

FORMATO 3.19 :"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO"(EPRESADOS EN NUEVO SOLES)

RUC: 20701227785

TOTAL

4520 25110 59670

490.75 490.75

4520 25600.75 60160.75

……………………………………………….. ……………………………………………V°B° DEL CONTADOR V°B° DEL GERENTE

CAPITAL ADICIONAL

ACCIONES DE INVERCION

EXDEDENTE DE

REVALUACION

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADO

S

Contabilidad Sucursal

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