Contabilidad y Bancos

CONTABILIDAD Y BANCOS

INDICE

ARCHIVO.....................................................................................................................................................3

ESPECIFICAR IMPRESORA...............................................................................................................3 SELECCIONAR EMPRESA....................................................................................................................3 CAMBIAR CLAVE...................................................................................................................................3 COTIZACIÓN DIARIA .........................................................................................................................4 SALIR .....................................................................................................................................................4

GESTIONES................................................................................................................................................5

COMPROBANTES CONTABLES...........................................................................................................5 Cabecera Comprobante .............................................................................................................5 Detalle Comprobante ...............................................................................................................5 Detalle Bancos .................................................................................................................6 Detalle Retenciones ...............................................................................................................7

PLAN DE CUENTAS..............................................................................................................................8 CUENTAS BANCARIAS.........................................................................................................................8 TARJETA DE CREDITO.......................................................................................................................9 IMPUESTOS Y RETENCIONES.....................................................................................................10

PROCESOS.................................................................................................................................................11

DEFINIR ASIENTOS.........................................................................................................................11 PROCESOS CONTABLES.....................................................................................................................11

Mayorizar Desmayorizar ......................................................................................................11 Conciliación Bancaria ........................................................................................................12 Cálculo de Asientos Contables .....................................................................................13

SECUENCIAS DE COMPROBANTES..................................................................................................13 Secuencias Retenciones ......................................................................................................14

COPIAR PLAN DE CUENTAS............................................................................................................15 EFECTIVIZAR CHEQUES/TARJETAS...........................................................................................15

CONSULTAS / INFORMES....................................................................................................................16

DIARIO GENERAL..............................................................................................................................16 BALANCE GENERAL & PÉRDIDAS Y GANANCIAS.......................................................................16 BALANCE DE COMPROBACIÓN.........................................................................................................17 MAYOR GENERAL.................................................................................................................................17 RESUMEN DIARIOS ............................................................................................................................18 RETENCIONES.....................................................................................................................................18 PLAN DE CUENTAS............................................................................................................................18 CONCILIACIÓN BANCARIA.............................................................................................................19 TRANSACCIONES BANCARIAS.......................................................................................................19 BALANCE CENTRO DE COSTOS.......................................................................................................20 MAYOR GENERAL CENTRO DE COSTOS.........................................................................................20 INFORMES SEGUNDA MONEDA.........................................................................................................20 COMPROBANTE DE DIARIO INDIVIDUAL ....................................................................................21 ESTADOS CONSOLIDADOS..............................................................................................................21 ESTADOS CONSOLIDADOS IDENTADO...........................................................................................21

VENTANAS.................................................................................................................................................22

CASCADA..............................................................................................................................................22 LAYER...................................................................................................................................................22 VENTANAS ACTIVAS .........................................................................................................................22 BARRA DE HERRAMIENTAS..............................................................................................................22

UTILITARIOS ..........................................................................................................................................23


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CALCULADORA.....................................................................................................................................23 CAMBIO DE FECHA............................................................................................................................23

AYUDA........................................................................................................................................................23

ACERCA DE..........................................................................................................................................23


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ARCHIVO

ESPECIFICAR IMPRESORA

El usuario del Sistema podrá escoger entre una seri e de impresoras para poder imprimir sus reportes. Si el usuario ya escogió la impresora, podrá presionar la tecla O K, y mediante el botón SETUP podrá hacer una serie de configuraciones de página de acuerdo a sus necesida des.

SELECCIONAR EMPRESA

Se puede elegir de una lista de Empresas, la Empres a con la cual se desea trabajar. Aquí debemos ingresar corre ctamente el nombre de usuario y la clave.

CAMBIAR CLAVE

Se podrá tener acceso al cambio de clave siempre qu e se obtenga un permiso. Ingresaremos el cargo del usua rio, su nombre, la nueva clave, la confirmación de la clave , y la fecha en la cual caduca, ya que si esta persona lue go de un determinado tiempo desea ingresar al sistema y no e s una persona autorizada no lo podrá hacer, ya que su tie mpo de manejo del Sistema habrá concluido.


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COTIZACIÓN DIARIA

Se puede ingresar los valores que se tiene en la em presa, la cual puede ser definida de acuerdo a la moneda q ue se maneje; depende del país (pesos o dólares). Aquí se indicará la fecha que se realiza, así como también su cotización.

SALIR

Seleccionamos esta opción para salir del módulo


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GESTIONES

COMPROBANTES CONTABLES

Se ingresan los diferentes asientos que deseemos ha cer.

Cabecera Comprobante

• Comprobante: definimos que tipo de comprobante se requerirá.

• Número: se genera automáticamente, puede ser secuencia de comprobantes anteriores.

• Fecha: la fecha en la que se desee realizar el comprobante.

• No.Origen: número de documento al cual hace referencia en el modulo en el que se generó el asiento. Se gen era automáticamente.

• Cotizaciones: se registra la cotización de la moneda con la que trabaja la empresa.

• Razón Social: el nombre de la persona a la que se le esta realizando el comprobante.

• RUC/CI: número de RUC/CI de la persona que se le esta realizando el comprobante.

• Concepto: se describe el motivo del comprobante.

Detalle Comprobante

Se ingresan detalles, dependiendo del asiento que s e vaya a realizar. Se registran los ingresos automáticamente, una vez ingresados los detalles de bancos y retención.


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Nota: La cuenta de Bancos, siempre debe ser ingresada des de Detalle Bancos . Para ingresar Retención nos dirigiremos a Detalles de Retención y procedemos a ingresar la retención. La secuencia la saben los contadores. El Rubro, se puede ingresar General para personas, entidades o grupo de proveedores.

Detalle Bancos

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho y se inserta registra, así sucesivamente los demás campo.

• No.: se crea automáticamente de una forma ordenada. • Cta.Corriente.: se ingresa la cuenta corriente que se

manejará. • Tipo: se ingresa el tipo de documento que se vaya a

efectuar. • Fecha: la fecha en la que se realizará la

transacción. • No.Doc.: el número de documento que corresponda. • Monto: el total del dinero que se manejará. • Ubicar En: se define a que rubro debe ser registrado.


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Detalle Retenciones


• No.: se crea automáticamente de una forma ordenada. • Retención: se registra el tipo de retención que se

vaya a efectuar. • Base: se ingresa la base que se tiene para realizar la

retención. • Porcentaje: se registra automáticamente el porcentaje

de la retención que se esta realizando. • Total: se registra el total de la transacción. • Ubicar En: colocamos en que asiento se debe reflejar. • No. Retención: se registra el número de retención que

corresponda. • Código SRI: se ingresa el código que brinda el SRI, de

acuerdo a la retención que vaya a efectuar. NOTA: si no se encuentra activado el ítem Afecta Retenciones y Bancos , tendremos que ingresar los valores de BANCOS y de RETENCIONES, desde diferentes campos. Cuando el usuario desee realizar un asiento frío se quita el visto de Afecta Retención y Bancos.


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PLAN DE CUENTAS

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho y se inserta registro, así sucesivamente los demás campo.

• No.: se genera automáticamente desde 1. • Código: debe ser enumerado preferentemente de una

forma secuencial. Nota: se debe tomar en cuenta siempre, ingresar un número seguido de un punto , esto nos permitirá ingresar otros movimientos dentro de un mismo grupo . Ej.1 . / 1.01. / 1.01. 01 / 1.01.02…etc. El Punto es considerado como una cuenta de Grupo. Los movimientos son ingresados sin punto. Ej. 1.01

• Cuenta: se ingresaran los nombres de las cuentas con las que trabajará la empresa.

• Moneda: el tipo de moneda que trabaje la empresa. • Tipo: se definirá el grupo o movimiento al que

pertenece una determinada cuenta. Nota: si deseamos tener un minucioso control de alguna cuenta en especial, recurriremos a ingresar datos e n presupuestos mensuales.

CUENTAS BANCARIAS

Se define las cuentas que utiliza la empresa para i ngresar sus gestiones.


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• No.: se genera automáticamente. • No.Cuenta: se registra el número de la cuenta con la

que trabaja la empresa. • Banco: el nombre del banco al que pertenezca la

cuenta. • Nombre: el nombre de la persona encargada de dicha

cuenta. • Moneda: el tipo de moneda con la que trabaja la

empresa. • Cta.Contable: el número de cuenta contable que va a

trabajar la cuenta bancaria. • Estado: se registra si esa cuenta se mantiene activa o

no.

TARJETA DE CREDITO


• No.: se registra automáticamente de una forma secuencial.

• No.Tarjeta: se ingresa el número de la tarjeta. • Tarjeta: el nombre de la tarjeta a la que corresponda. • Nombre: el nombre de la persona encargada de la

tarjeta.


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• Moneda: el tipo de moneda con la que se trabaja.

• Cta.Contable: con que cuenta contable va a trabajar la cuenta bancaria.

• Estado: se define si se mantiene activa o no. Nota: si desea desactivar una cuenta solo se inactiva, pe ro no desaparece definitivamente queda en el sistema registrada como control.

IMPUESTOS Y RETENCIONES


• No.: tiene una secuencia automática. • Código: puede ser de una forma secuencial, depende

como desee ingresar la empresa. • Descripción: se describe las diferentes retenciones o

impuestos que realice la empresa. Nota: en paréntesis se pone el porcentaje de la retención.

• Porcentaje: se registra automáticamente de acuerdo al porcentaje de retención que sea ingresado.

• Cta.Contable: se ingresa la cuenta que será afectada en ese trámite.

• Tipo: en que módulo deseamos que aparezca. • Moneda: el tipo de moneda con la que trabaja la

empresa.


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PROCESOS

DEFINIR ASIENTOS

• Código Asiento: se genera el código del asiento que vaya a realizar.

• Tipo de Asiento: se describe el tipo de asiento que vaya a realizar.

• Descripción: se describe el asiento que se desee realizar.


• Código cuenta: se ingresa el número de cuenta al que vaya a realizar el movimiento.

• Concepto: ingresamos el nombre del movimiento al que pertenece la cuenta.

• Movimiento: que movimiento se efectuará. • Afecta Bancos: a que Banco afectará. • Tipo: que tipo de movimiento se realiza.

PROCESOS CONTABLES

Mayorizar Desmayorizar


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• Comprobante: es el tipo de comprobante que deseo mayorizar.

Nota: si se deja vació este ítem el sistema entenderá que le toca mayorizar todos los pendientes.

• Diarios: por lo general siempre se debe ingresar pendiente.

• Desde: la fecha que desea mayorizar hasta la fecha de cierre. (se puede hacer por período).

Nota: si damos clip en recuperar y damos clip en marcar , se marcarán todos, luego grabamos y hemos procedido a mayorizar todos. Si deseamos recuperar ya no lo podremos realizar p orque ya no existirá ningún comprobante pendiente. El sistema tiene la opción de permitirte volver a m ayorizar si ponemos un visto en Diarios, Mayorizar.

Conciliación Bancaria

Nos visualiza todos los estados de cuenta que ha re alizado la empresa, y en la que podemos mantener un control de las transacciones que han sido realizadas y las que no.

• Fecha Conciliación: la fecha que deseamos realizar la

conciliación bancaria. • Cuenta a Conciliar: la cuenta que deseamos realizar la

conciliación bancaria. Nota: si ponemos ejecutar se ingresarán los valores. Al lado izq. Se presenta un recuadro en el que le p odemos activar un visto que nos ayudará a comprobar si han sido realizadas estas conciliaciones (si han sido cobrad os o pagados algunos documentos).


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Marcamos los que deseemos conciliar y grabamos.

Cálculo de Asientos Contables

Fechas de Contabilización: • Desde la fecha que desee iniciar Hasta la de

finalización. Parámetros de Contabilización

• Nº: lo genera el sistema.

• Fecha de Asiento: la fecha en la que desee realizar el asiento.

• Cotización: la cotización de la moneda con la que trabaje.

• Tipo: que tipo de asiento requerirá.

• Centro de Costo: se asigna el centro de costo que corresponda.

• Asiento de: el nombre del asiento que se requiera. • Concepto: la descripción del asiento.

SECUENCIAS DE COMPROBANTES


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• Comprobante: se registra el tipo de comprobante que requerimos.

• Código: se registra el código del comprobante al que pertenece.

• Nombre: se vuelve a ingresar el tipo de comprobante que se este realizando.

• Secuencia: se registra la secuencia de los comprobantes que ingresamos.

• Formatos: se da el nombre del formato que vamos a realizar, esto lo maneja internamente el sistema.

Secuencias Retenciones

• Código: se registra el código de la retención que se vaya a realizar.

• Nombre: se ingresa el tipo de retención que se va a efectuar.

• Sede: en que bodega afectaría esta retención.

• Serie: se ingresa si tiene varias sucursales para saber exactamente a cual se afectaría.

• Secuencia: la secuencia que le corresponda en esta retención.

• Formato: lo maneja internamente el sistema.


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COPIAR PLAN DE CUENTAS

Nos permite copiar el Plan de Cuentas de una empres a a una nueva empresa si se necesita.

EFECTIVIZAR CHEQUES/TARJETAS

Se encuentran documentos que no han sido efectiviza dos todavía.

• Cuenta Bancaria: ingresamos la cuenta que se manejará en este tipo de trámite.

• Fecha: ingresamos el mes que necesitemos dicha información.

Nota: los registros de cheques pos fechados, o por efectivizar, al igual que las tarjetas se registran en el sistema según la fecha. Si deseamos que ese cheque o tarjeta ya se registre como cobrado e ingrese al destino correspondiente lo señ alamos con un visto y lo podemos hacer en el recuadro que se encuentra a la derecha de los datos. Automáticamente ya no se encontrará en el sistema p or efectivizar.


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CONSULTAS / INFORMES

DIARIO GENERAL

• Fecha: desde que fecha necesito que se realice el diario hasta la fecha de finalización.

• No.Doc.: desde el documento que requiero hasta el final.

• Tipo de Comprobante: el tipo de comprobante que requiera.

BALANCE GENERAL & PÉRDIDAS Y GANANCIAS

• Fecha: la fecha que requiero la información hasta la de finalización.

• Nivel: este nivel se da según el plan de cuentas. • Centro de Costos: se asigna un centro de costo. • Acumulado por Arbol: si necesito una información más

general o de algún movimiento en especial.


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BALANCE DE COMPROBACIÓN

• Cuenta: desde que cuenta necesito realizar la comprobación hasta la última que requiera.

• Fecha: desde que fecha hasta que fecha requiero la información.

• Centro de Costo: asignamos un centro de costo. • Acumular Arbol: si necesito una información más


MAYOR GENERAL

• Fecha: la fecha de inicio del requerimiento de información hasta la de finalización.

• Cuenta: desde que cuenta necesito realizar la comprobación hasta la última que requiera.

• Centro de Costos: asignamos un centro de costo. • Acumulado x Arbol: si necesito una información más



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RESUMEN DIARIOS

• Fecha: desde la fecha de inicio del requerimiento hasta la de finalización.

• Comprobante: el tipo de comprobante que vaya a requerir.

RETENCIONES

• Fecha: desde la fecha de inicio del requerimiento hasta la de finalización.

• Retención: el tipo de retención que requiera.

PLAN DE CUENTAS


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• Cuenta: desde la primera cuenta que requiera la información hasta la última cuenta.

CONCILIACIÓN BANCARIA

• Conciliar a: la fecha que requiera que se realice la conciliación.

• Cuenta: en que cuenta se necesita que se realice la conciliación.

TRANSACCIONES BANCARIAS

• Fecha: desde que fecha de inicio necesito realizar la transferencia hasta la de finalización.

• Tipo: que tipo de transacción se realizará. • Cta. Corriente: el número de cuenta que va a realizar

la transacción. • Nombre: el nombre de la persona de quien es la cuenta.


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BALANCE CENTRO DE COSTOS

• Fecha: la fecha en la que se requiere la información, hasta la del último trámite que se haya realizado.

• Nivel: este nivel se registra según el plan de cuentas.

• Centro de Costos: se asigna un centro de costos. • Acumulado por Arbol: si necesito una información más


MAYOR GENERAL CENTRO DE COSTOS

• Fecha: la fecha desde que se requiere la información, hasta la del último trámite que se quiera verificar .

• Cuenta: desde que cuenta se va a ingresar hasta la última que se desee verificar.

• Centro de Costos: asignamos un centro de costo. • Acumulado x Arbol: si se requiere una información más


INFORMES SEGUNDA MONEDA

NOTA: Son opcionales; solo se utilizará si la empresa tra baja con dos monedas a la vez.


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COMPROBANTE DE DIARIO INDIVIDUAL

• Fecha: desde que fecha necesito el comprobante hasta la fecha de finalización del comprobante, se puede trabajar por período mensual, depende de la empresa .

• Comprobante: el tipo de comprobante que deseo registrar.

ESTADOS CONSOLIDADOS

• Fecha: se ingresaran fechas desde inicio de un período hasta la finalización.

• Nivel: se registra según estados de plan de cuentas. Nota: en la parte posterior solo se refleja los estados d e cuenta como han sido ingresados.

ESTADOS CONSOLIDADOS IDENTADO


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Nota: Solo varía en la estructura de las cuentas con rela ción al Estado Consolidado.

VENTANAS

CASCADA

Presentan varias ventanas activas, una sobre la otr a, es decir en forma de cascada.

LAYER

Presentan las ventanas activas sobrepuestas, es dec ir la última ventana que se activó se presenta primero, l a penúltima se presenta segunda, y así sucesivamente . La forma rápida es Shif + Alt + L.

VENTANAS ACTIVAS

Muestra un visto en la ventana que actualmente se e ncuentra activa. Puede aparecer una lista de ventanas, las m ismas que indican todas las que hayan sido abiertas, pero sólo una tiene el visto que indica que está activa.

BARRA DE HERRAMIENTAS

Se observa en pantalla los diferentes tipos de opci ones en el que podemos situar a la Barra de herramientas, e stas opciones pueden ser: arriba. Abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. En la parte inferior se encuentran tres casilleros en los cuales se puede pulsa el botón de l ratón de acuerdo a las necesidades del usuario final.


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UTILITARIOS

CALCULADORA

Ingresando a esta opción podemos observar una calcu ladora, la misma que nos podrá ser de utilidad en cuanto a cálculos se refiere.

CAMBIO DE FECHA

Nos indica la fecha en la que el usuario está hacie ndo uso del sistema.

AYUDA

ACERCA DE

Contiene información de las personas que colaboraro n para la realización del sistema.

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