CONTAS

ANUAIS

ABREVIADAS

2017

INGRESOS E GASTOS. LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA E DESVIACIÓNS ENTRE PLAN

DE ACTUACIÓN E DATOS REALIZADOS.

Tanto no estado de gastos como de ingresos, recóllense as partidas que corresponden a

operacións de funcionamento, e dicir, directamente relacionadas coa conta de resultados, e

operacións de fondo, aquelas relacionadas coas magnitudes de fondo para o que se empregan

as partidas de balance.

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS FUNCIONAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA I.ORZAMENT. I. REALIZADO DESVIACIÓN

1.- INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA 367.000,00 € 397.891,07 € 30.891,07 €

1.1.- APORTACIÓNS AO MANTEMENTO 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

- Consellería de Economía e Innovación 99.230,77 € 99.230,77 € 0,00 €

- Deputación Provincial de Lugo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Concello de Lugo 46.153,85 € 46.153,85 € 0,00 €

- C.E.L. 4.615,38 € 4.615,38 € 0,00 €

1.2.- SUBV. TRASPASADAS A RDOS 217.000,00 € 226.429,53 € 9.429,53 €

1.3. APORTACIÓN AO MANTEMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 € 21.461,54 € 21.461,54 €

2.- INGRESOS DE ACTIVIDADE FEIRAL 277.028,00 € 171.885,08 € -105.142,92 €

3.- OUTROS INGRESOS 57.695,00 € 61.410,13 € 3.715,13 €

- Aluguer salas 26.000,00 € 20.614,11 € -5.385,89 €

- Aluguer oficinas 9.929,00 € 15.526,41 € 5.597,41 €

- Aluguer almacéns 12.300,00 € 12.443,90 € 143,90 €

- Correccións contas 0,00 € 1.041,26 € 1.041,26 €

-Outros servizos empresas pazo de feiras 8.100,00 € 9.661,35 € 1.561,35 €

-Ingresos máquinas expendoras 1.366,00 € 2.123,10 € 757,10 €

4.-INGRESOS FINANCIEIROS 0,00 € 417,30 € 417,30 €

5.-INGRESOS EXCEPCIONAIS 0,00 € 560,90 € 560,90 €

TOTAL INGRESOS FUNCIONAMENTO 701.723,00 € 632.164,48 € -69.558,52 €

RESULTADO DO EXERCICIO -58.726,55 €

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO 1.- Ingresos da actividade propia, por un importe realizado de 397.891,07 euros. Desglósase

nas seguintes partidas:

1.1.-Aportacións ao mantemento, que figura por un importe realizado de 150.000,00 euros

como resultado de aplicar o principio do devengo. Este importe distribúese da seguinte

maneira:

. Consellería de Economía: 99.230,77 euros . Concello de Lugo: 46.153,85 euros . CEL: 4.615,38 euros TOTAL 150.000,00 euros Queda pendente de facerse efectivo a 31 de decembro as aportacións da:

CEL: 4.615,38 euros

Concello de Lugo: 23.076,92 euros

Consellería de Economía: 23.830,77 euros

1.2.-Subvencións traspasadas a resultados, por un importe de 226.429,53 euros. As

subvenciones de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados

do exercicio a finais de ano en proporción á depreciación experimentada polo inmobilizado

material e inmaterial coas que se financiou, tal como se recolle nas normas do Plan Xeral de

Contabilidade de Fundacións.

1.3.Aportacións ao mantemento correspondentes a exercicios anteriores. A cantidade comprometida da Consellería de Economía para o exercicio 2016 foi de 99.230,77

euros. Quedou pendente nese exercicio de contabilizar e de abonar un importe de. 21.461,54

euros ao non coñecer a instrumentación da mesma, ben como subvención ou como ampliación

de capital.

2.- Ingresos da actividade feiral, por importe de 171.885,08 euros. Desglósanse nos seguintes certames:

EVENTOS 2017 PRESTACIÓN

SERVIZOS SUBVENCIÓNS

XUVENLUGO 2016/2017 20.261,99 € 7.500,00 €

EXPOVODA LUGO 2017 2.650,00 € 0,00 €

FESTIVAL A CANDELORIA 3.000,00 € 0,00 €

SALÓN AUTO NOVO E DE OCASIÓN 78.477,59 € 0,00 €

EXPOVERBENA 1.780,00 € 0,00 €

SALÓN CANINO DE LUGO 2.400,00 € 0,00 €

EQUIGAL, SALON DO CABALO DE GALICIA 19.014,57 € 0,00 €

SALÓN DO TUNING E CLÁSICOS 110,00 € 0,00 €

EXPOLUGO 20.010,37 € 1.000,00 €

CAR OUTLET 2.000,00 € 0,00 €

EXPOBEC LUGO 2018 2.050,00 € 0,00 €

XUVENLUGO 2017/18 10.630,56 € 1.000,00 €

TOTAL 162.385,08 € 9.500,00 €

3.- Outros ingresos da actividade. O importe realizado é de 61.410,13 euros, e corresponden ás seguintes partidas:

- Aluguer de instalacións: 20.614,11 euros.

- Aluguer de oficinas: 15.526,41 euros

- Aluguer de almacéns: 12.443.90 euros

- Regularización pasivo corrente: 1.041,26 euros

- Servizos prestados de electricidade, calefacción e auga a empresas que se atopan

instaladas no Pazo de Feirass e Congresos durante todo o ano (Aula de Produtos Lácteos,

Fundación CEL, C.R. I.G.P Lacón Gallego, Asociación de criadores de Porco Celta, C.R. I.G.P.

Ternera Gallega): 9.661,35 euros.

Ingresos da máquina expendedora de café e de refrescos. Xeráronse uns ingresos por importe de 2.123,10 euros.

4.-Ingresos financieiros: por importe de 417,30 euros procedentes dos xuros xerados polas contas correntes das que é titular a Fundación.

5.-Ingresos correspondentes ao abono da indemnización de sinistros cuberto pola póliza de seguro que ten contratada a Fundación, 560,90 euros.

OPERACIÓNS DE FONDOS

Partida Orzamentaria I.Orzamentado Importe

Realizado Desviación

OPERACIÓNS DE FONDOS

1.-AMPLIACIÓN CAPITAL XUNTA GALICIA 21.461,54 0,00 -21.461,54

2.- AMPLIACIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 80.769,23 0,00 -80.769,23

3.-TESOURERÍA 77.206,46 98.668,00 21.461,54

TOTAL OPERACIÓNS FONDOS 179.437,23 98.668,00 -80.769,23

1.- Ampliación de capital da Consellería de Economía. No Padroado celebrado o día 28 de

decembro de 2016 aprobouse por unanimidade a ampliación de capital da Consellería de

Economía por importe de 21.461,54 euros e neste exercicio se materializou como subvención.

2.- Ampliación de capital comprometida pola Deputación Provincial de Lugo por importe

de 80.769,23 euros, está pendente de abono a 31 de decembro de 2017.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONS DE FUNCIONAMENTO I.ORZAMENTADO I. REALIZADO DESVIACIÓN

1.- PERSOAL 68.707,10 € 69.207,50 € -500,40 €

- sueldos y salarios 51.677,16 € 52.193,82 € -516,66 €

- Seguridad social e outros gastos sociais 17.029,94 € 17.013,68 € 16,26 €

2.- OUTROS GASTOS 219.285,13 € 195.837,11 23.448,02 €

2.1.- Prima de seguros 9.000,00 € 7.272,47 1.727,53 €

2.2.- Teléfono, luz, gasóleo e auga 90.900,00 € 78.702,38 € 12.197,62 €

2.3- Mantemento 11.000,00 € 12.333,90 € -1.333,90 €

2.4. Servicios externos 39.971,06 € 34.576,15 € 5.394,91 €

-Limpeza 7.726,06 € 5.478,59 € 2.247,47 €

-Detención e extinción de incendios 8.500,00 € 4.655,02 € 3.844,98 €

-Desratización e desinsectación 450,00 € 360,00 € 90,00 €

- SGAE 1.250,00 € 1.199,28 € 50,72 €

-Caldeiras 2.000,00 € 3.940,00 € -1.940,00 €

-Fotocopiadora 3.000,00 € 2.145,71 € 854,29 €

-Escaleras mecáncias e ascensor 1.500,00 € 1.117,29 € 382,71 €

-Mantemento tanque propano 895,00 € 809,16 € 85,84 €

-Prevención de riscos laborais 600,00 € 372,72 € 227,28 €

-Auditoria 0,00 € 4.200,75 € -4.200,75 €

-Mantemento climatización 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €

-Equipos Informático 1.600,00 € 927,43 € 672,57 €

-Mantemento alta e media tensión 700,00 € 0,00 € 700,00 €

-Consexe 9.750,00 € 9.370,20 € 379,80 €

2.5.- Servizos Profesionales 37.722,40 € 37.722,32 € 0,08 €

- Secretaria 8.002,40 € 8.002,40 € 0,00 €

-Xerencia 26.000,00 € 25.999,92 € 0,08 €

-Comunicación, Protocolo e Deseño 3.720,00 € 3.720,00 € 0,00 €

2.6.- Outros servizos 30.350,00 € 24.473,98 € 5.876,02 €

- Contratación Persoal externo 23.600,00 € 17.499,49 € 6.100,51 €

-Material de oficina 2.000,00 € 1.673,06 € 326,94 €

-Gastos de representación 2.600,00 € 2.635,90 € -35,90 €

-Correos 150,00 € 57,03 € 92,97 €

-Publicidade e relacións públicas 2.000,00 € 2.608,50 € -608,50 €

2.7. Servizos bancarios 341,67 € 254,53 € 87,14 €

2.8. Procurador 0,00 € 350,00 € -350,00 €

2.9. Outros tributos 0,00 € 151,38 € -151,38 €

3.- GASTOS FINANCIEIROS 12.300,00 € 3.297,81 € 9.002,19 €

4.- GASTOS FEIRAIS 244.500,00 € 181.647,07 € 62.852,93 €

5.- DOTACIÓN Á AMORTIZACIÓN 237.700,00 € 237.680,17 € 19,83 €

6.- GASTOS ALQUILER INSTALACIONES 0,00 € 3.161,37 € -3.161,37 €

7.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 € 60,00 € -60,00 €

TOTAL OPERAC. DE FUNCIONAMENTO 782.492,23 € 690.891,03 € 91.601,20 €

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1.- Gastos personais, por importe de 69.207,50 euros, que inclúe soldos e salarios, o gasto da seguridade social e outros gastos sociais.

soldos e salarios da plantilla (interventora e un contrato de interinidade do posto de

encargado de mantemento): 52.193,82 euros.

-seguridade social: 16.593,68 euros.

-outros gastos sociais: 420,00 euros que corresponden a cursos bonificados de

formación.

2.- Outros gastos, por un importe realizado de 198.998,48 euros.

3.- Gastos financieiros por un importe total de 3.297,81 euros e xerados pola seguinte

financiación:

-póliza e préstamo concertado coa entidade bancaria A banca: 1.664,51 euros.

- préstamo concertado con Caixa Rural por importe de 56.000,00 euros para financiar a

instalación de caldeiras de BIOMASA no Pazo: 1.633,30 euros.

4 -Gastos feirais. Realizouse un gasto de 181.647,07 euros que se desglosa da seguinte

maneira:

EVENTOS 2017 GASTOS

XUVENLUGO 2016/2017 26.568,15 €

EXPOVODA LUGO 2017 900,25 €

FESTIVAL A CANDELORIA 1.050,25 €

SALÓN AUTO NOVO E DE OCASIÓN 70.752,84 €

EXPOVERBENA 386,25 €

SALÓN CANINO DE LUGO 2.151,30 €

EQUIGAL, SALON DO CABALO DE GALICIA 35.312,50 €

SALÓN DO TUNING E CLÁSICOS 60,00 €

EXPOLUGO 32.886,86 €

CAR OUTLET 186,55 €

EXPOBEC LUGO 2018 182,00 €

XUVENLUGO 2017/18 11.210,12 €

TOTAL 181.647,07 €

5.- Dotación á amortización de inmobilizado, por importe de 237.680,17 euros e que corresponde a depreciación experimentada polo inmobilizado material e inmaterial debido ao

paso do tempo.

6.- Gastos de aluguer de instalacións. Estes gastos corresponden aos xerados polo aluguer de instalacións como limpeza, ordenanza, equipos de son, etc.

OPERACIÓNS DE FONDOS

Partida Orzamentaria I.Orzamentado Importe

Realizado Desviación

OPERACIÓNS DE FONDOS

1.- Devolución Préstamo A Banca 36.668,00 36.668,00 0,00

2.- Devolución Préstamo Ecogal 6.000,00 6.000,00 0,00

3.- Devolución Préstamo C.Rural 56.000,00 56.000,00 0,00

TOTAL OPERACIÓNS DE FONDOS 98.668,00 98.668,00 0,00

1.- Devolución do préstamo concertado co A BANCA. Do préstamo concertado coa A Banca

o 30 de xullo de 2014 por importe de 110.000,00 euros amortizouse a última cota por un

importe total de 36.666,68 euros.

2.- Devolución do préstamo coa empresa ECOGAL. Do préstamo concedido pola empresa

que realizou a instalación de caldeiras de BIOMASA por importe de 30.000,00 euros

amortizáronse 6.000,00 euros.

3.- Devolución e cancelación do préstamo concertado con Caixa Rural por importe de

56.000 euros.

ACTIVIDADES REALIZADAS NO PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

As actividades realizadas no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo se clasifican:

- Feiras (12 salóns feirais)

- Alugueres de instalacións para eventos deportivos, concertos, celebracións, congresos,

cursos, conferencias, xornadas, reunións, asambleas, ..etc (133 eventos)

- Aluguer para locais de negocios (20 locais)

Todas as actividades se desenrolan no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo que é propiedade

da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo e acadouse un total de 330 días de ocupación

fronte aos 326 días no ano 2016.

ACTIVIDADES FEIRAIS

- XIX edición de Xuvenlugo, Salón do Ocio Infantil e Xuvenil que tivo lugar do 1 ao 4 e do 6 ao 8 de xaneiro, de carácter lúdico, deportivo e cultural dirixido a nenos e a xóvenes de 0 a 16 anos.

- V edición de Expovoda, Salón de vodas e celebracións, do 28 ao 29 de xaneiro,

- IV edición do Festival A Candeloria, do 17 ao 18 de febreiro.

- XII edición do Salón do automóbil novo do 10 ao 12 de marzo.

- XII edición de Salón do vehículo usado e de ocasión do 16 ao 19 de marzo.

- IX edición de ExpoVerbena, do 7 ao 8 de abril, evento no que ten lugar a presentación

dunha gran variedade de orquestas que estarán presentes nos multitudinarios festexos de

Galicia.

- X edición de Equigal, Salón Internacional do Cabalo de Galicia. Neste evento tivo lugar a II

edición do Concurso Nacional de Salto Cidade de Lugo do 13 ao 16 de abril e a X edición do

Concurso Internacional de Cabalos e Eguas de Pura Raza Española puntuable para o

campionato de España A.N.C.C.E, do 27 ao 29 de abril.

- I edición de Non sen o meu can, do 21 ao 23 de abril, que pretende reunir a familias,

colectivos, profesionais e institucións en torno ao benestar do animal.

- IX edición do Salón do Tuning e clásicos do 13 ao 14 de maio. No interior do pazo se expoñen os coches estrela e os máis chamativos e no aparcadoiro exterior situaranse os que van participar nas distintas probas de deseño, son e luces.

- XX edición de Expolugo A Rural, do 7 ao 8 de outubro que alberga un mercado gandeiro e

agroalimentario de razas autóctonas galegas.

- VII edición de Caroutlet, do 3 ao 5 de novembro. Esta mostra alberga unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financieiras, seguros, seguros, etc -I edición de Expobec 2017, Salón Nupcial de Lugo, do 18 ao 19 de novembro,

- XX edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural, do 1ao 3, do

6 ao 8, do 15 ao 17, do 22 ao 23, do 25 ao 30 de decembro.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DECEMBRO DE 2017

ACTIVO 2017 2016

PATRIMONIO NETO E PASIVO 2017 2016

A) ACTIVO NON CORRENTE 7.281.165,43 7.523.579,78

A) PATRIMONIO NETO 6.987.706,79 7.272.862,87

I. Inmobilizado intanxible 443,55 443,55

A-1) Fondos Propios 1.018.897,57 1.077.624,12

1. Patentes, licenza, marcas e similares 443,58 443,58

I. Dotación Fundacional 1.858.170,41 1.858.170,41

5. Aplicacións informáticas -0,03 -0,03

1. Dotacións Fundacionais 1.858.170,41 1.858.170,41

III.Inmobilizado material 7.278.521,88 7.521.432,23

III. Excedentes de exercicios anteriores -780.546,29 -73.966,16

1.Terreos e construcións 7.204.155,32 7.438.674,33

1.Remanente 1.155.243,36 1.155.243,36

2.Instalacións técnicas e outro inmobilizado material 74.366,56 82.757,90

2.Resultados de exercicios anteriores -1.935.789,65 -

1.229.209,52

IV. Excedente do exercicio -58.726,55 -706.580,13

VI. Inversións financieiras a longo prazo 2.200,00 1.704,00

A-3) Subvencións, donacións e legados 5.968.809,22 6.195.238,75

recibidos

B) ACTIVO CORRENTE 421.009,50 571.399,08

B) PASIVO NON CORRENTE 20.200,00 28.407,20

II. Débedas a longo prazo 20.200,00 28.407,20

1.Débedas con entidades de crédito 18.000,00 24.000,00

3. Otras débedas a longo prazo 2.200,00 4.407,20

VII. Débeda con características especiales 0,00 0,00

III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar 346.958,70 304.033,69

C) PASIVO CORRENTE 694.268,14 793.708,79

1.Clientes por vendas e prestacións de servizos 60.893,76 90.946,81

II. Débedas a curto prazo 90.137,66 184.316,12

6. Outros créditos coas Administracións públicas 286.064,94 213.086,88

1. Débedas con entidades de crédito 80.207,36 177.425,08

3. Outros débedas a curto prazo 9.930,30 6.891,04

V.Fianzas constituidas a curto prazo 3.497,20

IV.Débedas con entidades do grupo 457.635,03 345.365,80

V.Acredores comerciais e outras contas a pagar 146.495,45 264.026,87 VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes 70.553,60 267.365,39

1. Proveedores a curto prazo 81.328,53

1. Tesourería 70.553,60 267.365,39

2. Outros acredores 146.495,45 182.698,34

TOTAL ACTIVO 7.702.174,93 8.094.978,86

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO 7.702.174,93 8.094.978,86

CONTAS DE PÉRDAS E GANANCIAS ABREVIADAS A 31 DE DECEMBRO DE 2017

(DEBE)(HABER) (DEBE) HABER)

2017 2016

A) Excedente do exercicio

1. Ingresos de actividade propia 180.961,54 485.257,69

d) Subvención, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio 180.961,54 485.257,69

2. Vendas e outros ingresos da actividade mercantil 162.385,08 205.413,76

a) Vendas

b) Prestacións de servizos 162.385,08 205.413,76

3. Gastos por axudas e outros 0,00 -821.747,09

7. Outros ingresos de actividade 61.410,13 490.939,89

8. Gasto do persoal -69.207,50 -68.314,04

a) Soldos, salarios e asimilados -52.193,82 -51.686,31

b) Cargas sociais e outros gastos sociais -17.013,68 -16.627,73

8. Outros gastos de actividade -380.645,55 -419.653,53

a) Gastos de actividade de mantemento -198.998,48 -188.106,02

b) Gastos de actividade de eventos feirais -181.647,07 -231.547,51

10. Amortización de Inmobilizado -237.680,17 -235.975,98

11. Imputación de subvencións de inmobilizado 226.429,53 227.327,86

non financieiro e outras 13. Deterioro e Resultado por enaxenación de inmobilizado 0,00 0,00

15. Outros resultados 500,90 -537.226,87

- Ingresos extraordinarios 560,90 4.915,00

- Gastos extraordinarios -60,00 -542.141,87

A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+5-6+7-8+9+11+12) -55.846,04 -673.978,31

16. Ingresos financieiros 417,30 145,00

17. Gastos financieiros -3.297,81 -32.746,82 A.2) EXCEDENTE DE OPERACIÓNS FINANCIEIRAS (12+13) -2.880,51 -32.601,82

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPOSTOS -58.726,55 -706.580,13

18. Impostos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación do Patrimonio neto recoñecida no excedente do exercicio (A.3.+18 -58.726,55 -706.580,13

B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto 0,00 0,00

C) RECLASIFICACIÓNS AO EXCEDENTE DO EXERCICIO

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificacións ao excedente do exercicio 0,00 0,00

D) Variación do patrimonio neto por ingresos e gastos imputados directamente ao patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00

E) Axustes por cambios de criterio

F) Axustes por erros

G) Variacións na dotación fundación

H) Outras variacións

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+G+H) -58.726,55 -706.580,13

As aportacións para o mantemento por importe de 80.769,23 euros e para eventos feirais por

31.500,00 euros comprometidas pola Deputación Provincial de Lugo materializáronse como

ampliación de capital e neste exercicio contabilízanse na conta 513, debido a que a 31 de

decembro está pendente de escriturar. Debido ao carácter desta aportación o resultado de

actividade sae negativo.

RESULTADO DO EXERCICIO 2017 DESPOIS DE REALIZAR O AXUSTE DE REGULARIZACIÓNS

RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DAS REGULARIZACIÓNS -58.726,55 €

REGULARIZACIÓNS:

AMPLIACIÓN DE CAPITAL DEPUTACIÓN PROVINCIAL LUGO 112.269,23 €

RESULTADO POSITIVO DO EXERCICIO DESPOIS DAS REGULARIZACIÓNS 53.542,68 €