Copia de Cartera de Requerimientos

Prioridad

4

6

5

377

2

1

1

8

1

Requerimiento

Crear módulo de remuneraciones en el SIF

Anexos de las cuentas 151702

Módulo de asistencia en red con las provincias

Módulo de suministros

Transferencia de préstamos con días de atraso

Tipo de préstamo: cubierto u ordinario

Sistema no marca al socio moroso aunque esté al día por descuento del garante

En reporte de préstamo figure correo electrónico del garante

Envìo de prèstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios

Reporte de Cobranzas

Información de deudas de aportes y previsión social concolidado y con detalle de fechas

Reporte de Gestión de Cobranzas

Cambio de estructura en el EECC de los socios

Cambio en el voucher de pago

Reporte de cobranzas

Marca de identificación de directivos y delegados

Reporte de historia de cobranzas

Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefónico

Registro de Ventas y Compras electrónicamente(generación de archivo de texto)

Proceso de Cierre Contable Mensual

Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas

Solicita finalizar la elaboración del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que permita a Auditoria Interna contar con la información autorizada y oportuna.

Certificados de Plazo Fijo que esta en garantía de un préstamo y este cumple su plazo, el crédito queda desprotegido no indica nada que quedó como garantíaAsignación de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios selecciones / Distrito tiene un solo gestor)En reporte de préstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de cobranzas

En reporte de gestión de cobradores, figure la dirección completa del socio, a la fecha esta figurando solo el domicilio del garanteDemora en en envìo de reportes de prèstamos en el Banco de la Naciòn y el Banco Continental

Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos generados por cada una de las oficinasEn reporte de libro mayor y libro banco no se están reflejando las glosas que corresponden de los asientos contablesSe solicita la implementación de la opción de inventarios de cheque en menú del libro Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de cobro, ordenados correlativamente.

Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos

Migraciòn del mòdulo de activo fijo al SIF 24

Crear el mòdulo de ventas en el SIF, sdì como sus archivo txt correspondiente

Implementaciòn de opciòn retenciòn de AFP/SNP honorarios 4ta categorìa

Intereses devengados de los depòsitos

Implementaciòn de procesos y dinàmica - Operaciones de Gestiòn

Estados financieros por agencia

Inconsistencia mandato de banco egreso

Reportes de Interès devengado

ACTIVO FIJO

Error en generar un nuevo asiento

Exportar excel el Balancin Diario

Reporte de Socios

Reportes Fenacrep

Reporte de Aportes

Moneda en los asientos contables

Reporte filtrado de cónyuges hábiles

Registro de equipo biomecánico por préstamo

Nuevo cálculo de seguro de desgravamen

Historial de pagos con días de atraso

Crédito Unicuota

Crear una opción que permita la impresión automática de carnet de socio

Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima

Crèditos Unicuota

Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relación al número de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias según relación adjunto.

Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por día o rango de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como ejemplo que cuadre como el mayor analítico.

Marca al socio por cobertura de poliza por invalidez permanente, a fin de que no pueda solicitar préstamos en la COOP

Actualizar la base de datos referente a los préstamos con garantía líquida, visualizar en el estado de cuenta dichas garantías y anular cuando el préstamo ya esté cancelado

Agregar en la hoja de liquidación la cancelación de deudas de terceros(Garantes, o Garantizados de Garantes)Automatización de la generación del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o productoReporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin prestamos

Automatizar las impresiones de las cartas de autorización de descuento en el pago de utilidadesActualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parámetros alcanzados cruzando información con data de sentinel

Lìneas de Crèdito para agrìcolas

Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantìas

Generación oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja

Alerta de regularización de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora

Cuota Ballon

Amortización masiva BBVA-Taxi

Reporte de cancelación de préstamos a futro y CDP al 31-12-15

Marca a Préstamos en Cobranza Judicial

Reversión de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operación)

Módulo de Legal

Cuentas en negativo con saldos pendientes

Historial de pagos de un préstamo

Recaudación x Planillas de deudas varias

Amortización de préstamos

Data errada de las cuentas mancomunadas CPF

Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel

Proceso de Planillas en Provincias

2 Usuarios a la vez hagan planillas

Verificar generación de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables

Implementar la Reversión de planilla en caso de no descuentos

A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qué socio titular es el dependiente

Señales de alerta en el módulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsión social, panetón, fiesta de fin de año, etc)

En Posición de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en transacción de Ingresos cancelado en pre judicial

Préstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de crédito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal

Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se cruzan las operaciones y procesos con más cantidad

Regularización de cuentas por duplicidad de abono de interés de CTS en opción de cancelación de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente

Verificar la distribución correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de planilla a la fecha se queda en el titularSe solicita revisar y actualizar para abono masivo de préstamo, la misma se debe abonar y generar archivo al momento de girar los préstamos

Se solicita implementación de un (archivo) generación que se realiza en caja, para abono masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nación, con cargo a ahorros y CTS.

Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se aprecia después del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de agosto 2014.Se solicita regularización de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativosCorrección de saldos de préstamos con saldo negativos ctas: 01038588-01035963-01065910-01061850-01061589-01064851

Desembolso de prèstamo por transferencia via internet al BanBIF

Duplicado de socios dependientes

Archivos de planillas

Creación de campos en el módulo de previsión social

Aplicación de la norma 11356

Anexo 5A Fenacrep

Módulo de Lavados de Activos

Automatizaciòn de socios no votantes

Validaciòn del cumplimento de los paràmetros de las lìneas de los productos (no cumple)

Mantenimiento a la Tabla de la empresa (elegible o no eleigle)

Al momento de pagar no se muestra el saldo real de cuentas por cobrar y por pagar

Optimizar el Reporte Libro Banco

Agregar filtros en reporte de tasas de interés activa según el tipo de préstamo

Buscar reprogramados que no aparezcan ese estado en el EECC (migración)

DxP no guarda la moneda, por lo que no se guarad en el EECC del cliente

Arreglar la reversión Rifas, no actualiza los números

Arreglar el reporte escala de depósitos de la SBS

Transferencia Vía sistema de Trasmisiones a Través de banca Internet, Convenio de Banco de la Nación, BanBif.

Se solicita opción para procesamiento automatizada, para Castigo de Créditos en Perdida y para cargo de cuentas de orden

Revisar y arreglar el proceso de tipo de cambio en transferencias de cuenta de ahorros en MN a ME

Cambiar en la reprogramación: El saldo del préstamos a reprogramas debe salir por default. Asimismo, debe permitir exonerar intereses y comisiones

Estado

Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente




Normal Auditorìa Gladys Huanca Pendiente

Normal Auditorìa Gerencia Pendiente

Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente

Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente




Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente





Normal Cobranzas Mario Sarmiento Pendiente

Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente








Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente



Reporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente


Tipo de Requerimiento

Unidad Solicitante

Usuario Responsable

Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente


Migraciòn Contabilidad Pendiente

Normal Contabilidad Cindy Martinez Pendiente













Soporte Contabilidad Alex Mendoza En curso


Reporte Previsión Social Moises Vega Pendiente

Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente


Normal Créditos Edgar Paz Pendiente

Reporte Crèditos Edgar Paz Pendiente

Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente

Normal Crèditos Adela Robles Pendiente

Normal Crèditos Ingrid Mantilla Pendiente



Reporte Crèditos Adela Robles Pendiente






Soporte Crèditos Edgar Paz Pendiente

Normal Gerencia General Pendiente

Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente

Normal creditos David Feliciano Pendiente



Normal caja David Feliciano Pendiente

Soporte Legal Hugo Carbajal Pendiente


Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente



Soporte Legal Teofilo Acuache Pendiente

Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente

Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente



Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente






Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente









Normal Operaciones Miguel Gavilàn En Producción-Abril





Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente



Mejora Sistemas Alberto Timoteo Pendiente

Soporte Sistemas Alberto Timoteo Pendiente

Normal Sistemas Alberto Timoteo Pendiente

Soporte Sistemas Alberto Timoteo Pendiente

Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente

Normal Sistemas Evelyn Lizana Pendiente







Fecha Responsable

Victor Milla

Victor Milla

Omar Romàn

Victor Milla

Pedro

Victor Milla

Angel Quiroz

Pedro Chumacero

Victor Milla

Victor Milla

Victor Milla

Victor Milla

Victor Milla

Omar Romàn

Victor Milla

Angel Quiroz

Angel Quiroz

Omar Romàn

Omar Romàn

Victor Milla

Omar Romàn

Omar Romàn

Angel Quiroz

Omar Romàn

Apr-15 Ángel Quiroz

Omar Romàn

ObservacionesTipo de Error

Mañana 17-09 al mediodia lo revisamos

Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo (5 DIAS)

No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos


Prioridad

1234

5

678

9

10

11

121

131415161718192021

222324

2526272829303132 NO33

34

353637 13839

40 1

41

42 2

43 1

44 1

4546474849505152 1

53 1

Requerimiento





Registro de Ventas y Compras electrónicamente(generación de archivo de texto)

Proceso de Cierre Contable Mensual

Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos

Migraciòn del mòdulo de activo fijo al SIF 24

Crear el mòdulo de ventas en el SIF, sdì como sus archivo txt correspondiente

Implementaciòn de opciòn retenciòn de AFP/SNP honorarios 4ta categorìa

Intereses devengados de los depòsitos

Implementaciòn de procesos y dinàmica - Operaciones de Gestiòn

Estados financieros por agencia

Inconsistencia mandato de banco egreso

Reportes de Interès devengado

ACTIVO FIJO

Error en generar un nuevo asiento

Exportar excel el Balancin Diario

Reporte de Socios

Reportes Fenacrep

Reporte de Aportes

Moneda en los asientos contables

Generación oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja

Alerta de regularización de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora

Cuota Ballon

Amortización masiva BBVA-Taxi

Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas

Solicita finalizar la elaboración del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que permita a Auditoria Interna contar con la información autorizada y oportuna.

Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos generados por cada una de las oficinasEn reporte de libro mayor y libro banco no se están reflejando las glosas que corresponden de los asientos contablesSe solicita la implementación de la opción de inventarios de cheque en menú del libro Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de cobro, ordenados correlativamente.

Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relación al número de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias según relación adjunto.

Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por día o rango de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como ejemplo que cuadre como el mayor analítico.

Reporte de cancelación de préstamos a futro y CDP al 31-12-15


Proceso de Planilla



Verificar distribución correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla







Aplicación de la norma 11356

Anexo 5A Fenacrep

Módulo de Lavados de Activos

Proceso de Planilla


Señales de alerta en el módulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsión social, panetón, fiesta de fin de año, etc)



Estado





Normal Auditorìa Gladys Huanca Pendiente

Normal Auditorìa Gerencia Pendiente




Reporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente




Migraciòn Contabilidad Pendiente

Normal Contabilidad Cindy Martinez Pendiente













Soporte Contabilidad Alex Mendoza En curso


Normal Gerencia General Pendiente





Unidad Solicitante

Usuario Responsable



















Soporte descto por planilla Miguel Gavilàn Pendiente


Fecha Responsable

Victor Milla

Pedro

Victor Milla

Angel Quiroz

Pedro Chumacero

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Victor Milla

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Observaciones

Mañana 17-09 al mediodia lo revisamos

Tipo de Error

Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo (5 DIAS)

Prioridad

1234567

89

10

11

1213

14

1516171819202122

Requerimiento





Nuevo cálculo de seguro de desgravamen

Historial de pagos con días de atraso

Crédito Unicuota

Crear una opción que permita la impresión automática de carnet de socio

Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima

Crèditos Unicuota

Lìneas de Crèdito para agrìcolas

Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantìas

Asignación permanente en cobranzas

Cronograma Mi Vivienda

Asignación permanente en cobranzas

Cronograma Mi Vivienda

Actualizar la base de datos referente a los préstamos con garantía líquida, visualizar en el estado de cuenta dichas garantías y anular cuando el préstamo ya esté cancelado

Agregar en la hoja de liquidación la cancelación de deudas de terceros(Garantes, o Garantizados de Garantes)Automatización de la generación del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o productoReporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin prestamos

Automatizar las impresiones de las cartas de autorización de descuento en el pago de utilidadesActualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parámetros alcanzados cruzando información con data de sentinel

Estado





Normal Créditos Edgar Paz Pendiente

Reporte Crèditos Edgar Paz Pendiente



Normal Crèditos Ingrid Mantilla Pendiente









Soporte Crèditos Edgar Paz Pendiente

Normal Negocios Edgar Paz Pendiente

Normal Negocios Manuel Garrido Pendiente

Normal creditos Edgar Paz Pendiente

Normal creditos Manuel Garrido Pendiente


Unidad Solicitante

Usuario Responsable

Fecha Responsable

Victor Milla

Victor Milla

ObservacionesTipo de Error

Prioridad

1 42

3

4 6

5

67

8

91011

1213 OK14 OK15 OK161718192021222324

25 5

Requerimiento

Transferencia de préstamos con días de atraso

Tipo de préstamo: cubierto u ordinario

Sistema no marca al socio moroso aunque esté al día por descuento del garante

En reporte de préstamo figure correo electrónico del garante

Envìo de prèstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios

Reporte de Cobranzas

Información de deudas de aportes y previsión social concolidado y con detalle de fechas

Reporte de Gestión de Cobranzas

Cambio de estructura en el EECC de los socios

Cambio en el voucher de pago

Reporte de cobranzas

Marca de identificación de directivos y delegados

Reporte de historia de cobranzas

Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefónico

Marca a Préstamos en Cobranza Judicial

Reversión de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operación)

Módulo de Legal

Cuentas en negativo con saldos pendientes

Historial de pagos de un préstamo

Certificados de Plazo Fijo que esta en garantía de un préstamo y este cumple su plazo, el crédito queda desprotegido no indica nada que quedó como garantíaAsignación de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios selecciones / Distrito tiene un solo gestor)En reporte de préstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de cobranzas

En reporte de gestión de cobradores, figure la dirección completa del socio, a la fecha esta figurando solo el domicilio del garanteDemora en en envìo de reportes de prèstamos en el Banco de la Naciòn y el Banco Continental

En Posición de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en transacción de Ingresos cancelado en pre judicial

Estado











Normal Cobranzas Mario Sarmiento Pendiente














Soporte Legal Teofilo Acuache Pendiente


Unidad Solicitante

Usuario Responsable

Fecha Responsable

Victor Milla

Victor Milla

Omar Romàn

Victor Milla

Victor Milla

Victor Milla

Observaciones


Tipo de Error

Prioridad

12 33 74 75 167

8 1

9

10 2

11 1

12 1

13

148

15 1

16

17

18

19

20

2122

23242526

Requerimiento


Amortización de préstamos

Data errada de las cuentas mancomunadas CPF

Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel

Proceso de Planilla







Desembolso de prèstamo por transferencia via internet al BanBIF






Regularización de cuentas por duplicidad de abono de interés de CTS en opción de cancelación de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente

Verificar la distribución correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de planilla a la fecha se queda en el titularSe solicita revisar y actualizar para abono masivo de préstamo, la misma se debe abonar y generar archivo al momento de girar los préstamos

Se solicita implementación de un (archivo) generación que se realiza en caja, para abono masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nación, con cargo a ahorros y CTS.

Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se aprecia después del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de agosto 2014.Se solicita regularización de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativosCorrección de saldos de préstamos con saldo negativos ctas: 01038588-01035963-01065910-01061850-01061589-01064851Transferencia Vía sistema de Trasmisiones a Través de banca Internet, Convenio de Banco de la Nación, BanBif.

Se solicita opción para procesamiento automatizada, para Castigo de Créditos en Perdida y para cargo de cuentas de orden

Estado






















Normal Operaciones Miguel Gavilàn En Producción-Abril






Unidad Solicitante

Usuario Responsable

Fecha Responsable

Omar Romàn

Victor Milla

Angel Quiroz

Angel Quiroz

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Omar Romàn

Victor Milla

Omar Romàn

Omar Romàn

Angel Quiroz

Omar Romàn

Apr-15 Ángel Quiroz

Omar Romàn

Observaciones


Tipo de Error

Copia de Cartera de Requerimientos

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