Copia de Formato de Cuadre de Caja

FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C.A.

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES POR PAGAROTROS PROVEEDORES

6FECHA EMISIÓN PROVEEDOR Nº FACTURA MONTO Bs. F. FECHA VCTO FECHA DE PAGO

control de asistenciaFECHA NOMBRE Y APELLIDO H. ENTRADA H.SALIDA FECHA NOMBRE Y APELLIDO H. ENTRADA H.SALIDA

control de asistencia

CONTROL DE ASISTENCIA PARA PERSONAL DE TURNO

FIRMA FECHA ENTRADA FECHA SALIDA FIRMA FECHA ENTRADA FECHA SALIDA

(Por Bs. 400,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.

(Bs. 400,00 ),

RECIBE CONFORME:

C.I.________________

(Por Bs. 400,00)


(Bs. 400,00 ),

RECIBE CONFORME:

C.I.________________

(Por Bs. 400,00)


(Bs. 400,00 ),

RECIBE CONFORME:

C.I.________________

(Por Bs. 400,00)


(Bs. 400,00 ),

RECIBE CONFORME:

C.I.________________

LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS BOLÍVARES

CESTA TICKET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011







ALCOHOL ABSOLUTO ALCOHOL ABSOLUTO ALCOHOL ABSOLUTOPROLONGACIO AV. 5 DE JULIO AL LADO DEL HOSPITAL JOSE PROLONGACIO AV. 5 DE JULIO AL LADO DEL HOSPITAL JOSE PROLONGACIO AV. 5 DE JULIO AL LADO DEL HOSPITAL JOSE

MARIA VARGAS. CAGUA TLF.: 0244-3958955 MARIA VARGAS. CAGUA TLF.: 0244-3958955 MARIA VARGAS. CAGUA TLF.: 0244-3958955

FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO















( Por Bs.325,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA00/100 CTMS__BOLÍVARES

(Bs. 325,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE __________

GUARDIAS NOCTURNAS, POR LOS DÍAS: 01-04-07-10-13

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

EN CAGUA, A LOS 15 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2011

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

( Por Bs 325,00).

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE : DOSCIENTOS SETENTA Y CINCOBOLÍVARES(Bs. 325.00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE __________GUARDIAS NOCTURNAS, POR LOS DÍAS: 18-21-24-27-30DEL MES DE AGOSTO DE 2011

EN CAGUA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

(Por Bs. 135,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD de _ciento treinta y cinco____________BOLÍVARES

APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE A __2º____QUINCENA DEL MES DE _______Abril_________ DE 2011

EN CAGUA, A LOS 29__ DÍAS DEL MES DE ___Abril_______ DE 2011

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

(Bs. 135,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE

(Por Bs. 150,oo) )

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE :__CIENTO CINCUENTA BOLIVARES

(Bs. 150,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE _gastos de Moto_______

CORRESPONDIENTE A GASTO DE MOTO

EN CAGUA, A LOS 15 DÍAS DE SEPTIEMBRE DE 2011

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

(Por Bs. 100,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE CIEN BOLÍVARES

GUARDIA PENDIENTES DE LA 1 ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

EN CAGUA, A LOS 15 DÍAS DE SEPTIEMBRE DE 2011

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

(Bs. 100,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE

(Por Bs.480,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHENTA BOLIVARES

4 DIAS DE LIMPIESA

EN CAGUA, A LOS__4 __ DÍAS DEL MES DE ________FEBRERO_______ DE 2012

RECIBI CONFORME:

FIRMAC.I._________________

(Por Bs. 380,00)

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA BOLIVARES

POR SEMANA DEL 13 AL 19 DEFEBRERO 2012

EN CAGUA, A LOS__18__ DÍAS DEL MES DE ________FEBRERO_______ DE 2012

RECIBI CONFORME:SANTOS

FIRMAC.I._________________

(Bs. 480,,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE

(Bs. 380,,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE


(Bs. 150,00 ), POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE _gastos de Moto_______


GUARDIA PENDIENTES DE LA 1 ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

HE RECIBIDO DE FARMACIA SOCIAL EL GRAN DESCUENTO, C. A.LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHENTA BOLIVARES

EN CAGUA, A LOS__4 __ DÍAS DEL MES DE ________FEBRERO_______ DE 2012


100 17

50 20

75 23

50 26

50 28

EN CAGUA, A LOS__18__ DÍAS DEL MES DE ________FEBRERO_______ DE 2012 325

CUADRE DE CAJA: D ____ N____ Nº 1ERA FACTURA______________NºFACTURA FINAL___________

CAJA Nº_________ DIA/FECHA:__________________________

EFECTIVO: VENTA CESTA TICKET

100 x Monto del tickecant

50 x X

20 x X

10 x X

5 x X

TOTAL: X

X

SENCILLO: TOTAL TICKET

VARIOS

2 x

1 x

50 x

10 x CANTIDAD DE PTOS:

5 x MONTO TOTAL:

TOTAL

K,22M2NB14YH 7,KJBANCO: Nº DE CUENTA Nº DE CHEQU MONTO

MJ

9}{

TOTAL CHEQUES

TOTAL VENTA:

ELABORADO POR: REVISADO:

NOTA: ÉSTE CUADRE DEBE IR SIN TACHADURAS O ENMENDADURASCONTABILIDAD:

MONTO REPORTE: SOBRANTE:FALTANTE:

EFECTIVO: MONTO FIRMA HORA100 x50 x20 x10 x5 x

TOTAL

EFECTIVO: MONTO FIRMA HORA

100 x

50 x

20 x

10 x5 x

TOTAL

NOTAS:

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