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Estado de Resultado Proyectado 2011-2015 Pool Caf Ventas COSTO DE VENTA COMERCIALZADORA SERVICIO 2011 2011 2,131,261.44 ### TOTAL 2011 ###

MOD MATERIA PRIMA GASTOS DE FABRICA CONTRIBUCION MARGINAL GASTOS DE VENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS UAFIR GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPTS ISR PTU UTILIDAD DEL EJERCICIO

0.40 0.20

CAJA DEUDORES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES ACREEDORES DIVERSOS CAPITAL SOCIAL

2,000.00 10,000.00 144,450.00 135,000.00 10,000.00 3,000.00 150,000.00

ROTACION DE PROVEEDORES ROTACION DE INVENTARIOS

30.00 9.00

COMERCIALZADORA SERVICIO 2012 2012 1.12 1.12

TOTAL COMERCIALZADORA SERVICIO TOTAL 2012 2013 2013 2013 -

0.40 0.20

0.40 0.20

2,000.00 10,000.00 128,400.00 120,000.00 9,000.00 3,000.00 150,000.00

2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 112,350.00 96,300.00 105,000.00 90,000.00 8,000.00 7,000.00 3,000.00 3,000.00 150,000.00 150,000.00

2,000.00 10,000.00 80,250.00 75,000.00 6,000.00 3,000.00 150,000.00

30.00 8.00

30.00 8.00

30.00 8.00

30.00 7.00

COMERCIALZADORA SERVICIO TOTAL COMERCIALZADORASERVICIO 2014 2014 2014 2015 2015 1.25 1.25 1.35 1.35

TOTAL 2015

0.40 0.20

0 0 0.4 0.2

Estado de Resultado Proyectado 2011-2015 Pool Caf COMERCIALZADORASERVICIO 2015 2015 $4,028,084.12 ### TOTAL 2015 ### $192,000.00 ### $328,650.00 ### $100,000.00 $197,000.00 ### $0.00 $0.00 ### $755,676.11 $222,257.68 $977,933.78 ###

VENTAS COSTO DE VENTAS MOD MATERIA PRIMA GASTOS DE FABRICACION CONTRIBUCION MARGINAL GASTOS DE VENTA GASTOS DE FABRICACION UAFIR GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPTS ISR PTU IMPTS UTILIDAD DEL EJERCICIO

SALDO PROVEEDORES SALDO DE INVENTARIO

$166,239.86 $38,789.30

POOL COFFE S.A. de C.V BALANCE GENERAL 2011 2012 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS INVENTARIOS DEUDORES ACTIVO FIJO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENCERES 144,450.00 135,000.00 10,000.00 128,400.00 120,000.00 9,000.00 ###

2013

2,000.00 2,000.00 2,000.00 547,485.60 1,095,940.11 1,422,636.76 87,957.60 98,512.51 98,512.51 10,000.00 10,000.00 10,000.00

112,350.00 105,000.00 8,000.00 ###

SUMA ACTIVO 936,893.20 PASIVO PASIVO CIRCULANTE ACREEDORES DIVERSOS PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR 3,000.00 87,957.60 417,561.36

3,000.00 98,512.51 410,944.98 512,457.50 150,000.00 278,374.24 523,020.89 ###

3,000.00 98,512.51 432,944.98 534,457.50 150,000.00 523,020.89 551,020.89 ###

SUMA PASIVO 508,518.96 CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL 150,000.00 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 278,374.24 SUMA PASIVO MAS CAPITAL 936,893.20

2014

2015

2,000.00 2,000.00 1,933,090.73 3,005,573.89 123,140.64 166,239.86 10,000.00 10,000.00

96,300.00 90,000.00 7,000.00 ###

80,250.00 75,000.00 6,000.00 ###

3,000.00 123,140.64 631,122.73

3,000.00 166,239.86 977,933.78

757,263.37 1,147,173.65 150,000.00 150,000.00 551,020.89 803,247.11 803,247.11 1,244,643.00 ### ###

ventas

###

mano de obra materia prima Servicios

192000 ### 291600 688826

2011 Materia prima ### Mano de obra 192000 Gastos de fabricacion 50000

2012 ### 192000 50000

2013 ### 192000 50000

2014 1055491.2 192000 50000

2015 ### 192000 50000

2016 ### 192000 50000

Inversion Servicios

320500 1200 161700

Gastos de fabricacion Depreciasion DEP. MOV DEP. MUEB Mantenimiento Servicios

16050 15000 1000 50000 291600 373650

Publicidad Accesorios Total

Presupuesto de gastos de administracion y ventas 2011 2012 2013 2014 100000 100000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 150000 150000 100000 100000

2015 50000 50000 100000

Presupuesto de costo de ventas 2011 2012 2013 Mano de obra 192000 192000 192000 Gastos indirectos de fabricacion 5000 5000 5000 Costo de venta presupuestado 197000 197000 197000

2014 192000 5000 197000

2015 192000 5000 197000

Fijo Billar Minisplits Futbolitos Barra Mesas Otros Suma

Inversion Cantidad Precio un.Precio 5 24500 122500 2 7000 14000 2 6000 12000 1 2000 2000 5 1200 6000 4000 160500

Mano de Obra Puesto Cantidad Sueldo Gerente 1 8000 Despachador 2 8000 Suma 16000

Totales Totales $$$ Inversion 160500 Materia prima 14659 Servicios 1200 Suma 176359 Totales Mensuales Totales $$$ Mano de Obra 16000 Materia Prima 14659 Servicios 24300 Suma 54959

Materia Prima Materia Cantidad Precio un.Precio Caf 60 160.66 9639.6 Coffee mate 50 49 2450 Frituras y Cacahuates 400 Carne 1 100 100 Panes 50 5 250 Bebidas 400 Palomitas 2 95 190 Maruchan 5 46 230 Otros gastos 1000 Suma 14659.6

Servicios Concepto Costo Agua 100 Luz 5000 Gas 200 Renta 18000 Internet 1000 Suma 24300

Producto P.I. Billar Caf Caf helado Frituras Lonches Bebidas Nachos Nachos con carne Panes Cacahuates Palomitas Maruchan Golosinas

% Vendido Dia Precio 150 100.00% 110.00 71 47.33% 52.07 71 47.33% 52.07 100 66.67% 73.33 40 26.67% 29.33 33 22.00% 24.20 24 16.00% 17.60 30 20.00% 22.00 15 10.00% 11.00 100 66.67% 73.33 67 44.67% 49.13 9 6.00% 6.60 150 100.00% 110.00

Total Semana 30 3300 19800 15 781 4686 20 1041.33 6248 8 586.67 3520 15 440 2640 8 193.6 1161.6 20 352 2112 25 550 3300 6 66 396 8 586.67 3520 15 737 4422 10 66 396 5 550 3300 55501.6

Importe Valor actual INVERSION -$161,700.00 2011 $278,374.24 Err:511 2012 $523,020.89 Err:511 2013 $551,020.89 Err:511 2014 $803,247.11 Err:511 2015 $1,244,643.00 Err:511

TIR VPN

Err:511 Err:511