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CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA AFOCAT TRANS REGION PIURA El saldo total de las cuentas al 31 de Enero de 2015, según cuadro adjunto: Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 525.88 Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 1,454.68 Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,149.50 459,142.09 463,272.15 Intereses devengados corresponientes al mes de enero 2015: Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la Fecha Final 31/12/2014 30/01/2015 457,649.07 3.85% 30 1,443.00 Financiera Edyficar 459,092.07 30/01/2015 31/01/2015 459,092.07 4.00% 1 50.02 Financiera Edyficar 459,142.09 Detalle del fondo invertido: BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR Financiera Edyficar 459,092.07 PEN 30/01/2015 04/08/2015 4.00% 1 185 9,398 468,490 SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.01.2015 Fondo TOTAL S/. AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.01.2015 M.N
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CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Enero de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 525.88
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 1,454.68
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,149.50
459,142.09
463,272.15
Intereses devengados corresponientes al mes de enero 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/12/2014 30/01/2015 457,649.07 3.85% 30 1,443.00 Financiera Edyficar 459,092.07
30/01/2015 31/01/2015 459,092.07 4.00% 1 50.02 Financiera Edyficar 459,142.09
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 459,092.07 PEN 30/01/2015 04/08/2015 4.00% 1 185 9,398 468,490
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.01.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.01.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 28 de Febrero de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 496.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 60.81
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,120.00
460,544.84
463,222.03
Intereses devengados corresponientes al mes de febrero 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/01/2015 28/02/2015 459,142.09 4.00% 28 1,402.75 Financiera Edyficar 460,544.84
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 459,092.07 PEN 30/01/2015 04/08/2015 4.00% 29 157 9,398 468,490
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 28.02.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 28.02.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Marzo de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 466.88
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 651.66
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 90.50
462,102.89
463,311.93
Intereses devengados corresponientes al mes de marzo 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
28/02/2015 31/03/2015 460,544.84 4.00% 31 1,558.05 Financiera Edyficar 462,102.89
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 459,092.07 PEN 30/01/2015 04/08/2015 4.00% 60 126 9,398 468,490
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.03.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.03.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLOGERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Abril de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 437.38Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 5,551.90Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 3,061.00
453,592.79462,643.07
Intereses devengados corresponientes al mes de Abril 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a laFecha Final
31/03/2015 09/04/2015 462,102.89 4.00% 9 453.32 Mibanco 462,556.2109/04/2015 30/04/2015 452,556.21 4.00% 21 1,036.58 Mibanco 453,592.79
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRARMibanco 452,556.21 PEN 09/04/2015 04/08/2015 4.00% 21 96 5,806 458,362
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.04.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldos al 30.04.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLOGERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Mayo de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 407.88Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 4,118.74Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 3,031.50
455,127.32462,685.44
Intereses devengados corresponientes al mes de Mayo 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a laFecha Final
30/04/2015 31/05/2015 453,592.79 4.00% 31 1,534.53 Mibanco 455,127.32
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRARMibanco 452,556.21 PEN 09/04/2015 04/08/2015 4.00% 52 65 5,806 458,362
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.05.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldos al 31.05.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Junio de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 378.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 2,685.58
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 3,002.00
456,617.29
462,683.25
Intereses devengados corresponientes al mes de Junio 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/05/2015 30/06/2015 455,127.32 4.00% 30 1,489.97 Mibanco 456,617.29
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Mibanco 452,556.21 PEN 09/04/2015 04/08/2015 4.00% 82 35 5,806 458,362
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.06.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 30.06.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Julio de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 348.88
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 545.48
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,972.50
458,162.05
462,028.91
Intereses devengados corresponientes al mes de Julio 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/06/2015 31/07/2015 456,617.29 4.00% 31 1,544.76 Mibanco 458,162.05
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Mibanco 452,556.21 PEN 09/04/2015 04/08/2015 4.00% 113 4 5,806 458,362
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.07.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.07.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Agosto de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 319.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 9,079.57
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,943.00
449,924.97
462,266.92
Intereses devengados corresponientes al mes de Agosto 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/07/2015 04/08/2015 458,162.05 4.00% 4 199.70 Mibanco 458,361.75
04/08/2015 31/08/2015 448,361.74 4.75% 27 1,563.23 Mibanco 449,924.97
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Mibanco 448,361.74 PEN 04/08/2015 02/11/2015 4.75% 27 63 5,232 453,594
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31/08/15
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.08.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Setiembre de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 289.88
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 7,622.39
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,913.50
451,668.29
462,494.06
Intereses devengados corresponientes al mes de Setiembre 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/08/2015 30/09/2015 449,924.97 4.75% 30 1,743.32 Mibanco 451,668.29
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Mibanco 448,361.74 PEN 04/08/2015 02/11/2015 4.75% 57 33 5,232 453,594
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30/09/2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 30/09/2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Octubre de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 260.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 5,293.43
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,884.00
453,476.81
461,914.62
Intereses devengados corresponientes al mes de Octubre 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/09/2015 31/10/2015 451,668.29 4.75% 31 1,808.52 Mibanco 453,476.81
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Mibanco 448,361.74 PEN 04/08/2015 02/11/2015 4.75% 88 2 5,232 453,594
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31/10/2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31/10/2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Noviembre de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 230.88
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 3,803.51
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 2,854.50
455,654.10
462,542.99
Intereses devengados corresponientes al mes de Noviembre 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/10/2015 02/11/2015 453,476.81 4.75% 2 116.93 Mibanco 453,593.74
02/11/2015 30/11/2015 453,593.74 6.00% 28 2,060.36 CMAC Sullana 455,654.10
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
CMAC Sullana 453,593.74 PEN 02/11/2015 10/02/2016 6.00% 28 72 7,402 460,995
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.11.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldos al 30.11.2015M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de diciembre de 2015, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 201.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 4,274.29
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 825.00
457,946.14
463,246.81
Intereses devengados corresponientes al mes de diciembre 2015:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/11/2015 31/12/2015 455,654.10 6.00% 31 2,292.04 CMAC Sullana 457,946.14
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
CMAC Sullana 453,593.74 PEN 02/11/2015 10/02/2016 6.00% 59 41 7,402 460,995
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.12.2015
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldos al 31.12.2015M.N
