CORPORACION CERVESUR S.docx

CORPORACION CERVESUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS | TODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTANOT

A2011 2010

Activos 0 0 0

Activos Corrientes 0 0 0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 42,986 44,173

Otros Activos Financieros 0 8,266 33,275

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 72,303 66,700

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 41,124 27,234

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0

Inventarios 0 175,380 134,539

Activos Biológicos 0 3,770 2,180

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0

Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0

Otros Activos 0 4,223 4,011

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

0 348,052 312,112

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0 0 0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0 0 0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

0 0 0

Total Activos Corrientes 0 348,052

312,112

Activos No Corrientes 0 0 0

Otros Activos Financieros 0 259,359 352,547

Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 786 1,399

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0

Activos Biológicos 0 20,078 20,391

Propiedades de Inversión 0 16,703 16,644

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0 341,252 354,908

Activos Intangibles (neto) 0 0 0

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0

Plusvalía 0 0 0

Otros Activos 0 1,180 1,229

Total Activos No Corrientes 0 639,358

747,118

TOTAL DE ACTIVOS 0 987,410

1,059,230

Pasivos y Patrimonio 0 0 0

Pasivos Corrientes 0 0 0

Otros Pasivos Financieros 0 60,215 49,995

Cuentas por Pagar Comerciales 0 19,928 21,587

Otras Cuentas por Pagar 0 34,405 30,394

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0

Provisiones 0 0 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0

Otros Pasivos 0 0 0

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0 114,548 101,976

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta

0 0 0

Total Pasivos Corrientes 0 114,548

101,976

Pasivos No Corrientes 0 0 0

Otros Pasivos Financieros 0 18,027 26,953

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0

Otras Cuentas por Pagar 0 0 0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 69,329 97,418

Provisiones 0 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0

Otros Pasivos 0 0 0

Ingresos Diferidos (netos) 0 967 1,615

Total Pasivos No Corrientes 0 88,323 125,986

Total Pasivos 0 202,871

227,962

Patrimonio 0 0 0

Capital Emitido 0 234,631 239,337

Primas de Emisión 0 11,172 11,968

Acciones de Inversión 0 18,505 19,044

Acciones Propias en Cartera 0 0 0

Otras Reservas de Capital 0 47,385 45,407

Resultados Acumulados 0 244,502 224,987

Otras Reservas de Patrimonio 0 147,664 215,279

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 0 703,859 756,022

Participaciones No Controladoras 0 80,680 75,246

Total Patrimonio 0 784,539

831,268

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 987,410

1,059,230



CUENTA NOTA

2011 2010

Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0

Ventas Netas de Bienes 0 445,908 384,882

Prestación de Servicios 0 0 0

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 0 445,908 384,882

Costo de Ventas 0 (338,732) (301,545)

Ganancia (Pérdida) Bruta 0 107,176 83,337

Gastos de Ventas y Distribución 0 (27,542) (24,403)

Gastos de Administración 0 (39,131) (33,728)

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

0 0 0

Otros Ingresos Operativos 0 18,344 17,098

Otros Gastos Operativos 0 0 0

Ganancia (Pérdida) Operativa 0 58,847 42,304

Ingresos Financieros 0 2,418 8,709

Gastos Financieros 0 (6,695) (4,930)

Diferencias de Cambio neto 0 (484) (397)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

0 708 696

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

0 0 0

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 54,794 46,382

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 (15,565) (9,511)

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 0 39,229 36,871

Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas

0 0 0

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 39,229 36,871

Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: 0 0 0

Propietarios de la Controladora 0 31,553 32,468

Participaciones no Controladoras 0 7,676 4,403

Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0

Básica por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 1.542 1.419

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.154 0.142

Básica por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Común 0 1.542 1.419

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0.154 0.142

Diluida por Acción Común en Operaciones Continuadas 0 1.542 1.419

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0.154 0.142

Diluida por Acción Común en Operaciones Discontinuadas 0 0 0

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0 0

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Común 0 1.542 1.419

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0.154 0.142



Cuenta

Capital

Emitid

o

Prima

s de Emisión

Acciones de Inv

ersión

Acciones

Propia

s en

Carter

a

Otras

Reservas de Capital

Resultad

os Acu

mulados

Gananci

a (Pérdida

) Neta

por Activos

Financieros

Disponib

les para

la Vent

a

Variació

n Net

a por Coberturas de

Flujos de

Efectivo

Ganancias Neta

de Inversiones en Instr

umentos de

Patrimoni

o

Diferenci

as de

Cambio por

Conversión de Operaciones

en el Extr

anjero

Participac

ión en

Otro Resultado Integ

ral de

Asociadas

Superávit

de Revaluaci

ón

Otros

Otras

Reservas de Patrimonio

Patrimoni

o Atribuible a los Propietari

os de la

Controlad

ora

Participacio

nes no

Controlador

as

Total

Patrimonio

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010

241,653

12,532

19,429

44,489

201,180

115,360

115,360

634,643

72,724 707,367

1. Ajuste de años anteriores:

2. Cambios en Políticas Contables

3.

Corrección de Errores

4. Saldo Inicial Reexpresado

241,653

12,532

19,429

44,489

201,180

115,360

115,360

634,643

72,724 707,367

5. Cambios en Patrimonio:

6. Resultado Integral:

7. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

32,468

32,468 4,403

36,871

8. Otro Resultado Integral

99,919

99,919

99,919

99,919

9. Resultado Integral Total del Ejercicio

32,468

99,919

99,919

132,387 4,403

136,790

10. Dividendos en Efectivo Declarados

(7,833)

(7,833)

(1,881)

(9,714)

11. Emisión de Acciones

12. Reducción de Capital

13. Reducción o Amortización de Acciones de Inver

sión

14. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

15. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

16. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control

17. Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones en Cartera

(2,316)

(564)

(385)

(3,265)

(3,265)

18. Incre

918 (828) 90 90

mento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios

Total de Cambios en Patrimonio

(2,316)

(564)

(385)

918 23,807

99,919

99,919

121,379

2,522 123,901

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

239,337

11,96

8

19,044

45,407

224,987

215,279

215,279

756,022

75,246

831,268

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2011

239,337

11,968

19,044

45,407

224,987

215,279

215,279

756,022

75,246 831,268

1. Ajuste de años anteriores:

2. Cambios en Políticas Contables

3. Corrección de Errores

4. Saldo Inicial Reexpresado

239,337

11,968

19,044

45,407

224,987

215,279

215,279

756,022

75,246 831,268

5. Cambios en Patrimonio:

6. Resultado Integral:

7. Ganancia (Pérdida) Neta

31,553

31,553

7,676 39,229

del Ejercicio

8. Otro Resultado Integral

(67,615)

(67,615)

(67,615)

(67,615)

9. Resultado Integral Total del Ejercicio

31,553

(67,615)

(67,615)

(36,062) 7,676

(28,386)

10. Dividendos en Efectivo Declarados

(10,198)

(10,198)

(2,242)

(12,440)

11. Emisión de Acciones

12. Reducción de Capital

13. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión

14. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios

15. Disminución (Incremento) por otras Distribucio

nes a los Propietarios

16. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control

17. Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones en Cartera

(4,706)

(796)

(539)

(6,041)

(6,041)

18. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios

1,978

(1,840)

138 138

Total de Cambios en Patrimonio

(4,706)

(796)

(539)

1,978

19,515

(67,615)

(67,615)

(52,163)

5,434 (46,729)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

234,631

11,17

2

18,505

47,385

244,502

147,664

147,664

703,859

80,680

784,539



CUENTA NOTA

2011 2010

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0 0

Cobranza a (por): 0 0 0

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 434,064 379,930

Honorarios y Comisiones 0 0 0

Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 0

Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)

0 0 0

Reembolso de Impuestos a las Ganancias 0 0 0

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 5,281 6,190

Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 0 57,206 30,944

Pagos a (por): 0 0 0

Proveedores de Bienes y Servicios 0 (263,796) (206,852)

Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0 (161,222) (126,489)

Impuestos a las Ganancias 0 0 0

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0

Regalías 0 0 0

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 0 (63,158) (40,006)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación

0 8,375 43,717

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0


Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros

0 0 0

Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas 0 0 0

Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades

0 0 0

Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 0

Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0 0

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado

0 0 0

Venta de Propiedades de Inversión 0 0 0

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 24,730 3,038

Venta de Activos Intangibles 0 0 0

Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0 0

Intereses y Rendimientos Recibidos 0 0 0

Dividendos Recibidos 0 0 0


Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 0 1,764 40,175


Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0 0

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 0

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades

0 0 0

Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0 0

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0

Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido

0 0 0

Compra de Participaciones no Controladoras 0 0 0

Compra de Propiedades de Inversión 0 0 0

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0 (15,358) (31,526)

Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0

Compra de Activos Intangibles 0 0 0

Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0 0


Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión 0 (3,612) (4,004)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión

0 7,524 7,683

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 0


Obtención de Préstamos de Corto Plazo 0 1,294 0

Obtención de Préstamos de Largo Plazo 0 0 0

Prestamos de Entidades Relacionadas 0 0 0

Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0

Venta de Acciones Propias en Cartera 0 0 0


Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 0 0 0


Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo 0 0 (7,720)

Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo 0 0 0

Prestamos de Entidades Relacionadas 0 0 0

Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 (6,041) (3,265)

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0

Intereses y Rendimientos 0 0 0

Dividendos 0 (12,339) (9,873)


Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 0 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación

0 (17,086) (20,858)

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio

0 (1,187) 30,542

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

0 0 0

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 (1,187) 30,542

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 44,173 13,631

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 42,986 44,173



CUENTA NOTA

2011 2010

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 39,229 36,871

Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

0 (96,918) 142,183

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0

Superávit de Revaluación 0 0 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0

Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 (96,918) 142,183

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

0 0 0

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 29,303 (42,264)

Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0

Ganancias de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0 0

Participación en la ganancia de Otro Resultado Integral de Asociadas 0 0 0

Superávit de Revaluación 0 0 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 0 0

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

0 29,303 (42,264)

Otros Resultado Integral 0 (67,615) 99,919

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

0 (28,386) 136,790

Resultado Integral Atribuible a: 0 0 0

Propietarios de la Controladora 0 (28,386) 136,790

Participaciones no Controladoras 0 0 0

Resultado Integral Total del Ejercicio, neto 0 (28,386) 136,790


ESTADOS FINANCIEROSTODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) , han sido firmados digitalmente por :

FIRMANTE FECHA

Archivo Estructurado Unificado

Christian Gabriel Harmsen Diaz|Representante Legal 15-MAY-12 5:55:29 PM

Informacion Financiera Auditada AC(Dictamen,EEFF y Notas)



ESTADOS FINANCIEROSTODOS | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) , han sido firmados digitalmente por :

FIRMANTE FECHA

Archivo Estructurado Unificado


Informacion Financiera Auditada AC(Dictamen,EEFF y Notas)


http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?data=0489922C46775872F740C6D606585123B7F806EA74

http://www.smv.gob.pe/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=7D13564D1B736FC49E10C4F7E03144E1AD629168E1D65CEF96A5E52ABCF14431B193D2F6C1B4D360BA0667EB68DE99298C14C029AE88D8EE5BB24A6FD518CBBBA56160FC24DE26EBF14E2DF9A12070E771770E7BFE99C45E6599309348A8708776B3269C77A92915BEE3D8ABA342C2A4E5177E7BC1E77C558F2A55378DE4F955B7E571E3FBB401B4E04EDCB2E3AC3E3462F59B17B1



CORPORACION CERVESUR S.docx

Documents

Transcript of CORPORACION CERVESUR S.docx