Corrida Financiera de Herreria Definitiva Eisenkraft
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Estimación de la demanda total en el mercado Todos valores sin IVA Producto Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 160 $ 1,120 $ 3,000 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 100 $ 820 $ 2,400 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mt 100 $ 920 $ 2,400 Barandal 5 mts. Completo fijo 160 $ 1,420 $ 4,200 Escalera 5 mts. Lineal 160 $ 1,820 $ 5,400 Piezas decorativas chicas 4000 $ 4 $ 10 Piezas decorativas medianas 3000 $ 8 $ 20 Piezas decorativas grandes 2000 $ 13 $ 30 Total 9680 $ 6,125 $ 17,460 Demanda cantidad total anual Costo de producción unitario Precio de venta unitario
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Estimación de la demanda total en el mercadoTodos valores sin IVA
Producto
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 160 $ 1,120 $ 3,000 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 100 $ 820 $ 2,400 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 100 $ 920 $ 2,400 Barandal 5 mts. Completo fijo 160 $ 1,420 $ 4,200 Escalera 5 mts. Lineal 160 $ 1,820 $ 5,400 Piezas decorativas chicas 4000 $ 4 $ 10 Piezas decorativas medianas 3000 $ 8 $ 20 Piezas decorativas grandes 2000 $ 13 $ 30
Total 9680 $ 6,125 $ 17,460
Demanda cantidad
total anual
Costo de producción
unitario
Precio de venta
unitario
$ 300,800 63% $ 158,000 66% $ 148,000 62% $ 444,800 66% $ 572,800 66% $ 24,000 60% $ 36,000 60% $ 34,000 57%
$ 1,718,400
Margen bruto anual
Gastos FijosTodos valores sin IVA
Concepto
Sueldos
Empleado 1 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 2 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 3 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 4 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 5 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 6 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 7 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 8 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 9 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500 Empleado 10 $ 5,500 $ 6,500 $ 7,500 $ 8,500 $ 9,500
Otros
Renta mensual $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 Teléfono $ 380 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380
$ - $ - $ - $ - $ - Papelería $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 Agua $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 Luz $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Mantenimiento $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 Gastos de ventas $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 Otros $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
Total $ 62,580 $ 72,580 $ 82,580 $ 92,580 $ 102,580
% sueldo de vent 41% 47% 47% 47% 48%
Monto mensual año 1
Monto mensual
año 2
Monto mensual
año 3
Monto mensual
año 4
Monto mensual año
5
Valores de Materiales por productoTodos valores sin IVAPuertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho Material $ 1,000 Material $ 700
0.l=159 marco $ - 1 1/2 P-100 $ - 1.R-40 $ - 1-K-100 $ - IK-150 $ - 3-R-100 $ - 10 Dueals SP5 $ - 1-T-103 $ - 1 Chapa $ - 4 Bisagras $ - 4 Bisagras $ - 2 Jaladeras $ - 1 R-100 $ - Pintura, Tiner, Soldadura $ 120
Pintura, Thiner, Soldadura $ 120 Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ 1,120 Total $ 820
Escalera 5 mts. Lineal Piezas decorativas chicasMaterial $ 1,700 Materiales $ 4
4 angulos 1x1/8 $ - Material 2 $ - 10 Soleras 1x1/8 $ - Material 3 $ - 2 Cuadrados 1/2 $ - Material 4 $ - 1 Pasamanos $ - Material 5 $ - 2 PTR 2 $ - Material 6 $ -
Pintura, Thiner, Soldadura $ 120 Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ 1,820 Total $ 4
Producto 9 Producto 10Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 13 Producto 14Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 17 Producto 18
Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 21 Producto 21Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 25 Producto 26Material 1 $ - Material 1 $ -
Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 29 Producto 30Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. Barandal 5 mts. Completo fijo Material $ 800 Material $ 1,300
1 1/2 PTR-1 $ - 1 PTR 1 1/2 $ - 3 Cuadrados 1/2 $ - 1 Pasamano Bola $ - 3 Cuadrados torcidos Caramelos $ - 3 Cuadrados 1/2 $ - 10 Nudos 1/2 $ - 3 Cuadrados torcidos 1/2 Caralmelos $ -
Pintura, Thiner, Soldadura $ 120 2 Soleras 1 1/2x1/4 $ - Material 7 $ - 10 Nudos 1/2 $ - Material 8 $ - Pintura, Thiner, Soldadura $ 120 Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ 920 Total $ 1,420
Piezas decorativas medianas Piezas decorativas grandesMateriales $ 8 Materiales $ 13 Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ 8 Total $ 13
Producto 11 Producto 12Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 15 Producto 16Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 19 Producto 20
Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 23 Producto 24Material 1 $ - Material 1 $ - Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Producto 27 Producto 28Material 1 $ - Material 1 $ -
Material 2 $ - Material 2 $ - Material 3 $ - Material 3 $ - Material 4 $ - Material 4 $ - Material 5 $ - Material 5 $ - Material 6 $ - Material 6 $ - Material 7 $ - Material 7 $ - Material 8 $ - Material 8 $ - Material 9 $ - Material 9 $ - Material 10 $ - Material 10 $ - Total $ - Total $ -
Proyecciónes de ventas por producto - Escenario 1
Producto
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 96 101 115Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 60 63 72Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 60 63 72Barandal 5 mts. Completo fijo 96 101 115Escalera 5 mts. Lineal 96 101 115Piezas decorativas chicas 2400 2520 2880Piezas decorativas medianas 1800 1890 2160Piezas decorativas grandes 1200 1260 1440
Total 5808 6098 6970
Proyecciónes de ventas por producto - Escenario 2
Producto
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 112 128 144Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 70 80 90Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 70 80 90Barandal 5 mts. Completo fijo 112 128 144Escalera 5 mts. Lineal 112 128 144Piezas decorativas chicas 2800 3200 3600Piezas decorativas medianas 2100 2400 2700Piezas decorativas grandes 1400 1600 1800
Total 6776 7744 8712
Cantidad Año 1
Cantidad Año 2
Cantidad Año 3
Cantidad Año 1
Cantidad Año 2
Cantidad Año 3
Proyecciónes de ventas por producto - Escenario 3
Producto
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho 128 150 158Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho 80 94 99Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. 80 94 99Barandal 5 mts. Completo fijo 128 150 158Escalera 5 mts. Lineal 128 150 158Piezas decorativas chicas 3200 3740 3960Piezas decorativas medianas 2400 2805 2970Piezas decorativas grandes 1600 1870 1980
Total 7744 9051 9583
Cantidad Año 1
Cantidad Año 2
Cantidad Año 3
130 14481 9081 90
130 144130 144
3240 36002430 27001620 1800
7841 8712
152 16095 10095 100
152 160152 160
3800 40002850 30001900 2000
9196 9680
Cantidad Año 4
Cantidad Año 5
Cantidad Año 4
Cantidad Año 5
167 176105 110105 110167 176167 176
4180 44003135 33002090 2200
10116 10648
Cantidad Año 4
Cantidad Año 5
Ingresos primer añoTodos valores sin IVAEscenario 1: % de la demanda total 60.0% Ingresos total primer añoProducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ - $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 28,800 $ 28,800 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ - $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 14,400 $ 14,400 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ - $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 14,400 $ 14,400 Barandal 5 mts. Completo fijo $ - $ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $ 40,320 $ 40,320 Escalera 5 mts. Lineal $ - $ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $ 51,840 $ 51,840 Piezas decorativas chicas $ - $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 2,400 $ 2,400 Piezas decorativas medianas $ - $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 3,600 $ 3,600 Piezas decorativas grandes $ - $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 3,600 $ 3,600 Producto 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Escenario 2: % de la demanda total 70.0% Ingresos total primer añoProducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ - $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 33,600 $ 33,600 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ - $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 16,800 $ 16,800 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ - $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 16,800 $ 16,800 Barandal 5 mts. Completo fijo $ - $ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $ 47,040 $ 47,040 Escalera 5 mts. Lineal $ - $ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $ 60,480 $ 60,480 Piezas decorativas chicas $ - $ 1,400 $ 1,400 $ 1,400 $ 1,400 $ 2,800 $ 2,800 Piezas decorativas medianas $ - $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 4,200 $ 4,200 Piezas decorativas grandes $ - $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100 $ 4,200 $ 4,200 Producto 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Escenario 3: % de la demanda total 80.0% Ingresos total primer añoProducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
% de la venta anual 0% 5% 5% 5% 5% 10% 10%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ - $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 38,400 $ 38,400 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ - $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 19,200 $ 19,200 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ - $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 19,200 $ 19,200 Barandal 5 mts. Completo fijo $ - $ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $ 53,760 $ 53,760 Escalera 5 mts. Lineal $ - $ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $ 69,120 $ 69,120 Piezas decorativas chicas $ - $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 3,200 $ 3,200 Piezas decorativas medianas $ - $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 4,800 $ 4,800 Piezas decorativas grandes $ - $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 4,800 $ 4,800 Producto 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Producto 30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos total primer año $ 1,593,600 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15% $ 28,800 $ 28,800 $ 28,800 $ 43,200 $ 43,200 $ 288,000 $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 21,600 $ 21,600 $ 144,000 $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 21,600 $ 21,600 $ 144,000 $ 40,320 $ 40,320 $ 40,320 $ 60,480 $ 60,480 $ 403,200 $ 51,840 $ 51,840 $ 51,840 $ 77,760 $ 77,760 $ 518,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 3,600 $ 3,600 $ 24,000 $ 3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 5,400 $ 5,400 $ 36,000 $ 3,600 $ 3,600 $ 3,600 $ 5,400 $ 5,400 $ 36,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos total primer año $ 1,859,200 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15% $ 33,600 $ 33,600 $ 33,600 $ 50,400 $ 50,400 $ 336,000 $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 25,200 $ 25,200 $ 168,000 $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 25,200 $ 25,200 $ 168,000 $ 47,040 $ 47,040 $ 47,040 $ 70,560 $ 70,560 $ 470,400 $ 60,480 $ 60,480 $ 60,480 $ 90,720 $ 90,720 $ 604,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 4,200 $ 4,200 $ 28,000 $ 4,200 $ 4,200 $ 4,200 $ 6,300 $ 6,300 $ 42,000 $ 4,200 $ 4,200 $ 4,200 $ 6,300 $ 6,300 $ 42,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos total primer año $ 2,124,800 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
10% 10% 10% 15% 15% $ 38,400 $ 38,400 $ 38,400 $ 57,600 $ 57,600 $ 384,000 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 28,800 $ 28,800 $ 192,000 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 28,800 $ 28,800 $ 192,000 $ 53,760 $ 53,760 $ 53,760 $ 80,640 $ 80,640 $ 537,600 $ 69,120 $ 69,120 $ 69,120 $103,680 $103,680 $ 691,200 $ 3,200 $ 3,200 $ 3,200 $ 4,800 $ 4,800 $ 32,000 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 7,200 $ 7,200 $ 48,000 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 7,200 $ 7,200 $ 48,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos 5 añosTodos valores sin IVAEscenario 1: % de la demanda total 90% Ingresos total 5 años $ 9,720,960 Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
% de la demanda total 60% 70% 80% 90% 100%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 288,000 $ 302,400 $ 345,600 $ 388,800 $ 432,000 $ 1,756,800 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $ 878,400 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $ 878,400 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 403,200 $ 423,360 $ 483,840 $ 544,320 $ 604,800 $ 2,459,520 Escalera 5 mts. Lineal $ 518,400 $ 544,320 $ 622,080 $ 699,840 $ 777,600 $ 3,162,240 Piezas decorativas chicas $ 24,000 $ 25,200 $ 28,800 $ 32,400 $ 36,000 $ 146,400 Piezas decorativas medianas $ 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $ 219,600 Piezas decorativas grandes $ 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $ 219,600
Escenario 2: % de la demanda total 100% Ingresos total 5 años $ 11,553,600 Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
% de la demanda total 70.0% 80.0% 90.0% 95.0% 100.0%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 336,000 $ 384,000 $ 432,000 $ 456,000 $ 480,000 $ 2,088,000 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $ 1,044,000 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $ 1,044,000 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 470,400 $ 537,600 $ 604,800 $ 638,400 $ 672,000 $ 2,923,200 Escalera 5 mts. Lineal $ 604,800 $ 691,200 $ 777,600 $ 820,800 $ 864,000 $ 3,758,400 Piezas decorativas chicas $ 28,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 174,000 Piezas decorativas medianas $ 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $ 261,000 Piezas decorativas grandes $ 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $ 261,000
Escenario 3: % de la demanda total 110% Ingresos total 5 años $ 12,934,720 Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
% de la demanda total 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 384,000 $ 448,800 $ 475,200 $ 501,600 $ 528,000 $ 2,337,600 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 192,000 $ 224,400 $ 237,600 $ 250,800 $ 264,000 $ 1,168,800
Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 192,000 $ 224,400 $ 237,600 $ 250,800 $ 264,000 $ 1,168,800 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 537,600 $ 628,320 $ 665,280 $ 702,240 $ 739,200 $ 3,272,640 Escalera 5 mts. Lineal $ 691,200 $ 807,840 $ 855,360 $ 902,880 $ 950,400 $ 4,207,680 Piezas decorativas chicas $ 32,000 $ 37,400 $ 39,600 $ 41,800 $ 44,000 $ 194,800 Piezas decorativas medianas $ 48,000 $ 56,100 $ 59,400 $ 62,700 $ 66,000 $ 292,200 Piezas decorativas grandes $ 48,000 $ 56,100 $ 59,400 $ 62,700 $ 66,000 $ 292,200
Gastos materiales por año - Escenario 1
Producto Gastos año 1 Gastos año 2 Gastos año 3Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 107,520 $ 112,896 $ 129,024 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 49,200 $ 51,660 $ 59,040 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 55,200 $ 57,960 $ 66,240 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 136,320 $ 143,136 $ 163,584 Escalera 5 mts. Lineal $ 174,720 $ 183,456 $ 209,664 Piezas decorativas chicas $ 9,600 $ 10,080 $ 11,520 Piezas decorativas medianas $ 14,400 $ 15,120 $ 17,280 Piezas decorativas grandes $ 15,600 $ 16,380 $ 18,720
Total $ 562,560 $ 590,688 $ 675,072
Gastos materiales por año - Escenario 2
Producto Gastos año 1 Gastos año 2 Gastos año 3Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 125,440 $ 143,360 $ 161,280 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 57,400 $ 65,600 $ 73,800 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 64,400 $ 73,600 $ 82,800 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 159,040 $ 181,760 $ 204,480 Escalera 5 mts. Lineal $ 203,840 $ 232,960 $ 262,080 Piezas decorativas chicas $ 11,200 $ 12,800 $ 14,400 Piezas decorativas medianas $ 16,800 $ 19,200 $ 21,600 Piezas decorativas grandes $ 18,200 $ 20,800 $ 23,400
Total $ 656,320 $ 750,080 $ 843,840
Gastos materiales por año - Escenario 3
Producto Gastos año 1 Gastos año 2 Gastos año 3Puertas 2 mts. Alto x 1 mt. Ancho $ 143,360 $ 167,552 $ 177,408 Ventana de 2 mts. Alto x 1.20 mts. Ancho $ 65,600 $ 76,670 $ 81,180 Protección para Ventana 2 mts. X 1.20 mts. $ 73,600 $ 86,020 $ 91,080 Barandal 5 mts. Completo fijo $ 181,760 $ 212,432 $ 224,928 Escalera 5 mts. Lineal $ 232,960 $ 272,272 $ 288,288 Piezas decorativas chicas $ 12,800 $ 14,960 $ 15,840 Piezas decorativas medianas $ 19,200 $ 22,440 $ 23,760 Piezas decorativas grandes $ 20,800 $ 24,310 $ 25,740
Total $ 750,080 $ 876,656 $ 928,224
Gastos año 4 Gastos año 5 $ 145,152 $ 161,280 $ 66,420 $ 73,800 $ 74,520 $ 82,800 $ 184,032 $ 204,480 $ 235,872 $ 262,080 $ 12,960 $ 14,400 $ 19,440 $ 21,600 $ 21,060 $ 23,400
$ 759,456 $ 843,840
Gastos año 4 Gastos año 5 $ 170,240 $ 179,200 $ 77,900 $ 82,000 $ 87,400 $ 92,000 $ 215,840 $ 227,200 $ 276,640 $ 291,200 $ 15,200 $ 16,000 $ 22,800 $ 24,000 $ 24,700 $ 26,000
$ 890,720 $ 937,600
Gastos año 4 Gastos año 5 $ 187,264 $ 197,120 $ 85,690 $ 90,200 $ 96,140 $ 101,200 $ 237,424 $ 249,920 $ 304,304 $ 320,320 $ 16,720 $ 17,600 $ 25,080 $ 26,400 $ 27,170 $ 28,600
$ 979,792 $ 1,031,360
Restultados Esperados - Escenario 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalIngresos $ 1,593,600 $ 1,673,280 $ 1,912,320 $ 2,151,360 $ 2,390,400 $ 9,720,960 Gastos materiales $ 562,560 $ 590,688 $ 675,072 $ 759,456 $ 843,840 $ 3,431,616 Margen de Contribución $ 1,031,040 $ 1,082,592 $ 1,237,248 $ 1,391,904 $ 1,546,560 $ 6,289,344
Gastos Fijos $ 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 Utilidad de Operación $ 280,080 $ 211,632 $ 246,288 $ 280,944 $ 315,600 $ 1,334,544 Utilidad en % 18% 13% 13% 13% 13% 14%
Restultados Esperados - Escenario 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalIngresos $ 1,859,200 $ 2,124,800 $ 2,390,400 $ 2,523,200 $ 2,656,000 $ 11,553,600 Gastos materiales $ 656,320 $ 750,080 $ 843,840 $ 890,720 $ 937,600 $ 4,078,560 Margen de Contribución $ 1,202,880 $ 1,374,720 $ 1,546,560 $ 1,632,480 $ 1,718,400 $ 7,475,040
Gastos Fijos $ 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 Utilidad de Operación $ 451,920 $ 503,760 $ 555,600 $ 521,520 $ 487,440 $ 2,520,240 Utilidad en % 24% 24% 23% 21% 18% 22%
Restultados Esperados - Escenario 3
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalIngresos $ 2,124,800 $ 2,483,360 $ 2,629,440 $ 2,775,520 $ 2,921,600 $ 12,934,720 Gastos materiales $ 750,080 $ 876,656 $ 928,224 $ 979,792 $ 1,031,360 $ 4,566,112 Margen de Contribución $ 1,374,720 $ 1,606,704 $ 1,701,216 $ 1,795,728 $ 1,890,240 $ 8,368,608
Gastos Fijos $ 750,960 $ 870,960 $ 990,960 $ 1,110,960 $ 1,230,960 $ 4,954,800 Utilidad de Operación $ 623,760 $ 735,744 $ 710,256 $ 684,768 $ 659,280 $ 3,413,808 Utilidad en % 29% 30% 27% 25% 23% 26%
Flujo neto de caja - Escenario 1Pesos Mexicanos sin IVA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos 1,593,600 1,673,280 1,912,320 2,151,360 2,390,400Gastos materiales -562,560 -590,688 -675,072 -759,456 -843,840Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960Gastos financieros 0 0 0 0 0Depreciación -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100Utilidad antes Impuestos 255,980 187,532 222,188 256,844 291,500I.S.R. (29%/28%) -74,234 -52,509 -62,213 -71,916 -81,620P.T.U. (10%) -25,598 -18,753 -22,219 -25,684 -29,150Utilidad/Perdida neta 156,148 116,270 137,757 159,243 180,730Inversiónes activos fijos -241,000Inversiónes otros 0Capital de trabajo -43,000 43,000Valores Residuales 120,500Depreciación (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100Flujo neto de caja -284,000 180,248 140,370 161,857 183,343 368,330
Tasa de descuento 10%Valor Actual Neto 471,405 Proyecto factibleTasa Interna de Retorno 57% Factible
Flujo neto de caja - Escenario 2Pesos Mexicanos sin IVA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos 1,859,200 2,124,800 2,390,400 2,523,200 2,656,000Gastos materiales -656,320 -750,080 -843,840 -890,720 -937,600Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960Gastos financieros 0 0 0 0 0Depreciación -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100Utilidad antes Impuestos 427,820 479,660 531,500 497,420 463,340I.S.R. (29%/28%) -124,068 -134,305 -148,820 -139,278 -129,735P.T.U. (10%) -42,782 -47,966 -53,150 -49,742 -46,334Utilidad/Perdida neta 260,970 297,389 329,530 308,400 287,271Inversiónes activos fijos -241,000Inversiónes otros 0Capital de trabajo -43,000 43,000Valores Residuales 120,500Depreciación (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100Flujo neto de caja -284,000 285,070 321,489 353,630 332,500 474,871
Tasa de descuento 10%Valor Actual Neto 1,028,495 Proyecto factibleTIR 107% Factible
Flujo neto de caja - Escenario 3Pesos Mexicanos sin IVA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos 2,124,800 2,483,360 2,629,440 2,775,520 2,921,600Gastos materiales -750,080 -876,656 -928,224 -979,792 -1,031,360Gastos fijos -750,960 -870,960 -990,960 -1,110,960 -1,230,960Gastos financieros 0 0 0 0 0Depreciación -24,100 -24,100 -24,100 -24,100 -24,100Utilidad antes Impuestos 599,660 711,644 686,156 660,668 635,180I.S.R. (29%/28%) -74,234 -52,509 -62,213 -71,916 -81,620P.T.U. (10%) -59,966 -71,164 -68,616 -66,067 -63,518Utilidad/Perdida neta 465,460 587,971 555,328 522,685 490,042Inversiónes activos fijos -241,000Inversiónes otros 0Capital de trabajo -43,000 43,000Valores Residuales 120,500Depreciación (+) 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100Flujo neto de caja -284,000 489,560 612,071 579,428 546,785 677,642
Tasa de descuento 10%Valor Actual Neto 1,896,454 Proyecto factibleTasa Interna de Retorno 185% Factible
35%
Determinación Punto Equilibrio - Escenario 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Ingresos $ $ - $ 79,680 $ 79,680 $ 79,680 $ 79,680 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 159,360 $ 239,040 $ 239,040
Egresos $ $ 62,580 $ 90,708 $ 90,708 $ 90,708 $ 90,708 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 118,836 $ 146,964 $ 146,964
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 $-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
Ingresos $Egresos $
Determinación Punto Equilibrio - Escenario 2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Ingresos $ $ - $ 92,960 $ 92,960 $ 92,960 $ 92,960 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 185,920 $ 278,880 $ 278,880
Egresos $ $ 62,580 $ 95,396 $ 95,396 $ 95,396 $ 95,396 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 128,212 $ 161,028 $ 161,028
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 $-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
Ingresos $Egresos $
Determinación Punto Equilibrio - Escenario 3
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Ingresos $ $ - $ 106,240 $ 106,240 $ 106,240 $ 106,240 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 212,480 $ 318,720 $ 318,720
Egresos $ $ 62,580 $ 100,084 $ 100,084 $ 100,084 $ 100,084 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 137,588 $ 175,092 $ 175,092
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 $-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
Ingresos $Egresos $
