COSTOS VAN TIR CRISTALES.xlsx

CUADRO N° 1

DETALLE DE CANTIDADES PROYECTADAS PARA EL PRIMER AÑO

(en unidades)

Producto o servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 Numero

Remetrado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 100

Instalación 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 90

Asesoramiento Profesional 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640 220

Cristales VCC 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 5

Tableros de Mesa TOP DE CRISTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 5

Cristales TEMPLEX DESIGN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 6

Cristales Serigrafiados SERIGLAX 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 7

Cristales Laminados Laminex 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 5

TOTAL 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,920

CUADRO N° 2

PROYECCIÓN DE VENTAS

(en SOLES)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 Año 2

Remetrado 180.00 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000 237,600.00

Instalación 300.00 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 324,000 356,400.00

Asesoramiento Profesional 100.00 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000 290,400.00

Cristales VCC 70.00 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 21,000 23,100.00

110.00 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000 72,600.00

Tableros de Mesa TOP DE CRISTAL 80.00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 26,400.00

Cristales TEMPLEX DESIGN 95.00 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 34,200 37,620.00

Cristales Serigrafiados SERIGLAX 90.00 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 75,600 83,160.00

Cristales Laminados Laminex 110.00 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000 72,600.00

TOTAL 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 1,090,800 1,199,880

Incremento % anual 10%

Cristales Templados TEMPLEX

Precio (serv | m2)


A11

Oracle: La ausencia de distorsión, su resistencia y su composición, que permite perforaciones, colores, tallados y cortes de diferentes formas, han hecho que estos cristales sean muy empleados en la construcción y el diseño de interiores.

A12

Oracle: or ser un cristal de seguridad, los Cristales Templados TEMPLEX son muy utilizados en residencias, casas de playa, establecimientos comerciales, fábricas y edificios. Así mismo, es aplicado tanto en exteriores como en interiores (puertas, ventanas, mamparas, divisiones, puertas de ducha, chimeneas e infinidad de aplicaciones.

A13

Oracle: Los Tableros de mesa TOP DE CRISTAL se utilizan en diversas aplicaciones: en mesas de comedor, mesas de centro y laterales, protectores de escritorio, repisas, exhibidores y todo lo que su imaginación desee.

A14

Oracle: Permite desarrollar diseños personalizados, originales y exclusivos tanto en aplicaciones de interiores como exteriores (muro cortina).

A15

Oracle: Puede ser aplicado en distintos proyectos: desde residencias y establecimiento comerciales hasta fábricas y edificios de oficinas, tanto en exteriores como en interiores, también puede ser usado como complemento para la decoración interior en mobiliarios y acabados de muros.

A16

Oracle: Los Cristales Laminados LAMINEX combinan los colores del cristal monolítico y la resistencia del polivinil butiral. Pueden ser aplicados en techos, fachadas inclinadas, vitrinas, barandas. pisos, vidriado en general que den a zonas de uso público, vidrios para neutralizar robos, grandes ventanales y en general todo tipo de vidrios sujetos a riesgo de impacto humano. Los Cristales Laminados LAMINEX no se pueden ni se deben perforar por tanto deben ser necesariamente instalados con marcos en su perímetro.

P38

Incluya el crecimiento porcentual anual que usted espera para los años 2, 3, 4 y 5

Servicio | m2

1 (no aplica) 1 (no aplica) 1 (no aplica) 5

10

5

5

10

10

CUADRO N° 2

PROYECCIÓN DE VENTAS

(en SOLES)

Año 3

261,360.00

392,040.00

319,440.00

25,410.00

79,860.00

29,040.00

41,382.00

91,476.00

79,860.00

1,319,868

10%

CUADRO N. 3

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Cantidad Precio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Dpto. de Operación

Materiales de ServicioAdhesivos UV 20 S/. 20.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Seguros para ventanas. 20 S/. 15.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Bisagras. 15 S/. 5.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00

Cerrojos. 16 S/. 25.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Jaladores. 10 S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

Autorroscantes 15 S/. 5.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00

Vinyl 15 S/. 10.00 S/. 150.00

Almohadillas de protección 100 S/. 5.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

Cortador de Vidrios 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Cortavidrios 50 S/. 50.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Tenazas abrecortes 7 S/. 30.00 S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 210.00

Pomos y tiradore 50 S/. 60.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Herramientas de Trabajo

Extintor 2 S/. 150.00 S/. 300.00

Botiquin 2 S/. 18.00 S/. 36.00

Andamios 3 S/. 350.00 S/. 1,050.00

Escalera 4 S/. 120.00 S/. 480.00

Materiales de Oficina

Silla de oficina 1 S/. 120.00 S/. 120.00

Impresora 1 S/. 339.00 S/. 339.00

PC 2 S/. 960.00 S/. 1,920.00

Materia Prima

Cristales VCC 5 S/. 245.00 S/. 1,225.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00 S/. 2,450.00

5 S/. 770.00 S/. 3,850.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00 S/. 7,700.00

Tableros de Mesa TOP DE CRISTAL 5 S/. 280.00 S/. 1,400.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00

Cristales TEMPLEX DESIGN 6 S/. 332.50 S/. 1,995.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00 S/. 5,985.00

Cristales Serigrafiados SERIGLAX 7 S/. 630.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00 S/. 4,410.00

Cristales Laminados Laminex 5 S/. 770.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00 S/. 3,850.00

Inversión Dpto Operación S/. 30,185.00 S/. 30,395.00 S/. 31,755.00 S/. 30,895.00 S/. 28,545.00 S/. 27,895.00 S/. 34,680.00 S/. 27,970.00 S/. 28,470.00 S/. 30,895.00 S/. 31,680.00 S/. 30,470.00

Dpto de Gestión Tecnológica

Sistema integral de servicios 1 S/. 3,066.00 S/. 3,066.00

Sistema de Facturación 1 S/. 3,760.00 S/. 3,760.00 S/. 8,760.00

Router 1 S/. 598.00 S/. 598.00

Switch administrable 1 S/. 494.00 S/. 494.00

Switch 3 S/. 455.00 S/. 1,365.00

Servidor 1 S/. 3,285.00 S/. 3,285.00

Toner 1 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00

Impresora 1 S/. 600.00 S/. 600.00

Cartuchos de Impresora 4 S/. 35.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00

PC 2 S/. 1,800.00 S/. 3,600.00

Silla de Oficina 2 S/. 80.00 S/. 160.00

Escritorio 2 S/. 280.00 S/. 560.00

Archivadora 1 S/. 400.00 S/. 400.00

Folder de oficina 2 S/. 43.00 S/. 86.00

Tacho de basura 1 S/. 10.00 S/. 10.00

Licencias

Antivirus 6 S/. 137.00 S/. 822.00

Ms- Office 2 S/. 412.00 S/. 824.00

Inversión Dpto de Sistemas S/. 19,840.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 210.00 S/. 8,900.00 S/. 140.00 S/. 210.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 210.00 S/. 140.00 S/. 210.00

Dpto Administrativo

Escritorio 2 S/. 280.00 S/. 560.00

Silla 5 S/. 30.00 S/. 150.00


PC 2 S/. 805.00 S/. 1,610.00

Librero 2 S/. 140.00 S/. 280.00

Estante 1 S/. 230.00 S/. 230.00

Silla de oficina 1 S/. 80.00 S/. 80.00



A10

Oracle: Los Adhesivos UV se aplican para el pegamento de vidrio, vidrio y mármol, vidrio y metal, vidrio y madera. El adhesivo UV reacciona por la irradiación con rayos UV

A12

Oracle: Las bisagras para puertas de vidrio completa todas las funciones necesarias para la construcción con puertas de cristales.

A13

Oracle: as cerraduras para puertas de vidrio o vitrinas son de alta seguridad y con diseños decentes.

A17

Oracle: Las almohadillas de protección para vidrios u otros materiales son adecuadas para proteger las superficies y bordes.

A19

Oracle: La manufactura con cortavidrios consiste en realizar una pequeña incisión en la superficie del vidrio. Sólo el uso de Cortavidrios adecuados puede garantizar el corte preciso en la posición deseada.

A20

Oracle: Con las tenazas abrecortes se realiza mejor la apertura de cortes en los vidrios.

A32

Oracle: La ausencia de distorsión, su resistencia y su composición, que permite perforaciones, colores, tallados y cortes de diferentes formas, han hecho que estos cristales sean muy empleados en la construcción y el diseño de interiores.

A33

Oracle: or ser un cristal de seguridad, los Cristales Templados TEMPLEX son muy utilizados en residencias, casas de playa, establecimientos comerciales, fábricas y edificios. Así mismo, es aplicado tanto en exteriores como en interiores (puertas, ventanas, mamparas, divisiones, puertas de ducha, chimeneas e infinidad de aplicaciones.

A34

Oracle: Los Tableros de mesa TOP DE CRISTAL se utilizan en diversas aplicaciones: en mesas de comedor, mesas de centro y laterales, protectores de escritorio, repisas, exhibidores y todo lo que su imaginación desee.

A35

Oracle: Permite desarrollar diseños personalizados, originales y exclusivos tanto en aplicaciones de interiores como exteriores (muro cortina).

A36

Oracle: Puede ser aplicado en distintos proyectos: desde residencias y establecimiento comerciales hasta fábricas y edificios de oficinas, tanto en exteriores como en interiores, también puede ser usado como complemento para la decoración interior en mobiliarios y acabados de muros.

A37

Oracle: Los Cristales Laminados LAMINEX combinan los colores del cristal monolítico y la resistencia del polivinil butiral. Pueden ser aplicados en techos, fachadas inclinadas, vitrinas, barandas. pisos, vidriado en general que den a zonas de uso público, vidrios para neutralizar robos, grandes ventanales y en general todo tipo de vidrios sujetos a riesgo de impacto humano. Los Cristales Laminados LAMINEX no se pueden ni se deben perforar por tanto deben ser necesariamente instalados con marcos en su perímetro.

Producción

ANEXO N° 4.a

NOTAS AL PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

nota # D E T A L L E Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1

Salarios

Personal Nombrado

Administrador General 1 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Jefe Logistica 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Asesor Legal 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Jefe de Obras 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Jefe de Control de calidad 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Jefe de Marketing 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Jefe de Contabilidad 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Jefe de TI 1 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

TOTAL S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

Personal Contratado

Asesores de Venta 4 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

Recepcionista 1 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

Obreros 3 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00

Asistente de TI 1 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

Maquinistas 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Seguridad 1 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00

Operario de Limpieza 1 S/. 400.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00

TOTAL S/. 5,000.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00 S/. 5,275.00

1 Total salarios mensuales fijos S/. 15,000.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 15,275.00 S/. 183,025.00Vacaciones 2.00% S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00CTS 1.40% S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00

EsSalud 1.00% S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00

2 Total de gastos por salarios S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 440.00 S/. 5,280.00

CUADRO N. 4

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CUENTA nota # Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1

Total salarios mensuales fijos 1 15,000 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 183,025

Total de gastos por salarios 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,280

TOTAL GAST.GENERAL. 15,440 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 188,305

ANEXO N° 6a

NOTAS AL PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

nota # D E T A L L E Mes 1 Mes 2

SalariosSe prevee un gasto en salarios de la siguiente manera

Salarios de operaciones 700 700 700

Aumento en enero

Aumento en julio

1 Total salarios mensuales fijos 700 700 700

Vacaciones 4.16% 29 29

Cargas sociales 26.00% 182 182

Seguros 1.41% 10 10

2 Total de gastos por salarios 31.57% 221 221

3 Materiales de oficina 40 40 40

4 Mantenimiento de equipo 30 30 30

5 Contabilidad 70 70 70

9 Seguridad 29 29 29

10 Depreciaciones Mensual 49 49 Se calcula una depreciación anual del Mobiliario y equipo

Tasa de depreciación anual de 20%

CUADRO N. 6

PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

CUENTA Mes 1 Mes 2

Total salarios mensuales fijos 700 700

Materiales de oficina 40 40

Mantenimiento de equipo 30 30

Contabilidad 70 70

Seguridad 29 29

Depreciaciones 49 49

TOTAL GAST.GENERAL. 918 918

CUADRO N. 6.1

DETALLE DE GASTOS QUE NO IMPLICAN SALIDAS DE EFECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

D11

Incluya en esta celda y la siguiente el incremento de salarios estimados para el período

Mes 1 Mes 2

Total gastos 918 918

MENOS:

Depreciaciones 49 49

Total partidas que no implican salidas de efectivo 49 49 SALDO DE GASTOS PARA FLUJO DE CAJA 869 869

ANEXO N° 6a


Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

700 700 700 700 700 700 700 700 700

700 700 700 700 700 700 700 700 700

29 29 29 29 29 29 29 29 29

182 182 182 182 182 182 182 182 182

10 10 10 10 10 10 10 10 10

221 221 221 221 221 221 221 221 221

40 40 40 40 40 40 40 40 40

30 30 30 30 30 30 30 30 30

70 70 70 70 70 70 70 70 70

29 29 29 29 29 29 29 29 29

49 49 49 49 49 49 49 49 49

CUADRO N. 6



700 700 700 700 700 700 700 700 700

40 40 40 40 40 40 40 40 40

30 30 30 30 30 30 30 30 30

70 70 70 70 70 70 70 70 70

29 29 29 29 29 29 29 29 29

49 49 49 49 49 49 49 49 49

918 918 918 918 918 918 918 918 918

CUADRO N. 6.1



918 918 918 918 918 918 918 918 918

49 49 49 49 49 49 49 49 49

49 49 49 49 49 49 49 49 49

869 869 869 869 869 869 869 869 869

ANEXO N° 6a


Mes 12 Total año 1

700

700 9,100

29

182

10

221 2,652

40 480

30 360

70 840

29 348

49 590

CUADRO N. 6


Mes 12 Total año 1

700 8,400

40 480

30 360

70 840

29 348

49 590

-

918 11,018

11,018

CUADRO N. 6.1


Mes 12 Total año 1

918 11,018

49 590

49 590

869 10,428

CUADRO N° 7

TABLA DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DEL PRESTAMO

PARA DOS AÑOS

Meses Total a pagar Amortización Interés SaldoAmortización

por añoInterés por

añoPRINCIPAL S/. 12,000TASA DE INTERES 0.8% En mesesPLAZO EN MESES 24 Cuota por pagar - 548.22 137.00

Mes 1 548.22 458.22 90.00 11,542 Mes 2 548.22 461.65 86.56 11,080 Mes 3 548.22 465.12 83.10 10,615 Mes 4 548.22 468.60 79.61 10,146 Mes 5 548.22 472.12 76.10 9,674 Mes 6 548.22 475.66 72.56 9,199 Mes 7 548.22 479.23 68.99 8,719 Mes 8 548.22 482.82 65.40 8,237 Mes 9 548.22 486.44 61.77 7,750

Mes 10 548.22 490.09 58.13 7,260 Mes 11 548.22 493.77 54.45 6,766 Mes 12 548.22 497.47 50.75 6,269 5,731 847 Mes 13 548.22 501.20 47.02 5,768 Mes 14 548.22 504.96 43.26 5,263 Mes 15 548.22 508.75 39.47 4,754 Mes 16 548.22 512.56 35.65 4,241 Mes 17 548.22 516.41 31.81 3,725 Mes 18 548.22 520.28 27.94 3,205 Mes 19 548.22 524.18 24.03 2,680 Mes 20 548.22 528.11 20.10 2,152 Mes 21 548.22 532.07 16.14 1,620 Mes 22 548.22 536.06 12.15 1,084 Mes 23 548.22 540.09 8.13 544 Mes 24 548.22 544.14 4.08 - 6,269 310

13,157 12,000 1,157 12,000 1,157

CUADRO N° 8

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 Año 2 Año 3

I N G R E S O SVentas 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 1,090,800 1,199,880 1,319,868

TOTAL INGRESOS BRUTOS 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 1,090,800 1,199,880 1,319,868

Costos de producción 15,440 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 15,715 188,305 207,136 227,849

Utilidad bruta 75,460 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 75,185 902,495 992,745 1,092,019

M E N O S: Gastos de ventas 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 880 968 Gastos administrativos 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 11,018 12,120 13,332 Gastos financieros 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1,644 1,644 1,644

Total gastos 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 1,855 13,462 14,644 15,944

RESULTADO PROYECTADO 73,605 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 73,330 889,033 978,101 1,076,075DESPUES IMPUESTOS 30% 51,523 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 622,323 684,670 753,253

Supuestos para años 2 y 3, (porcentaje de crecimiento) Año 2 Año 3Costo de producción 10% 10%Gastos de mercadeo y ventas 10% 10%Gastos administrativos 10% 10%

CUADRO N. 9

FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS CORRIENTES S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 1,090,800.00 S/. 1,199,880.00 S/. 1,319,868.00TOTAL INGRESOS CORRIENTES S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 1,090,800.00 S/. 1,199,880.00 S/. 1,319,868.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOSPrestamo S/. 12,000.00 S/. 12,000.00Aporte de los socios S/. 30,000.00 S/. 30,000.00TOTAL INGRESOS EXTRAORDIN. S/. 42,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 42,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

INGRESOS TOTALES S/. 132,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 90,900.00 S/. 0.00 S/. 1,132,800.00 S/. 1,199,880.00 S/. 1,319,868.00

EGRESOS Costo de producción S/. 15,440.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 15,715.00 S/. 188,305.00 S/. 207,135.50 S/. 227,849.05 Gastos de ventas S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 10,200.00 S/. 11,220.00 S/. 12,342.00 Gastos administrativos S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 869.00 S/. 10,428.00 S/. 11,470.80 S/. 12,617.88 Gastos financieros S/. 90.00 S/. 86.56 S/. 83.10 S/. 79.61 S/. 76.10 S/. 72.56 S/. 68.99 S/. 65.40 S/. 61.77 S/. 58.13 S/. 54.45 S/. 50.75 S/. 847.42 S/. 309.79 S/. 13,157.21 Amortizacion de prestamo S/. 458.22 S/. 461.65 S/. 465.12 S/. 468.60 S/. 472.12 S/. 475.66 S/. 479.23 S/. 482.82 S/. 486.44 S/. 490.09 S/. 493.77 S/. 497.47 S/. 5,731.19 S/. 6,268.81 S/. 12,000.00 Inversión en activos S/. 52,975.00 S/. 30,535.00 S/. 31,895.00 S/. 31,105.00 S/. 37,445.00 S/. 28,035.00 S/. 34,890.00 S/. 28,110.00 S/. 28,610.00 S/. 31,105.00 S/. 31,820.00 S/. 30,680.00 S/. 397,205.00

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/. 70,682.22 S/. 48,517.22 S/. 49,877.22 S/. 49,087.22 S/. 55,427.22 S/. 46,017.22 S/. 52,872.22 S/. 46,092.22 S/. 46,592.22 S/. 49,087.22 S/. 49,802.22 S/. 48,662.22 S/. 612,716.60 S/. 236,404.90 S/. 277,966.14

FLUJO NETO S/. 62,217.78 S/. 42,382.78 S/. 41,022.78 S/. 41,812.78 S/. 35,472.78 S/. 44,882.78 S/. 38,027.78 S/. 44,807.78 S/. 44,307.78 S/. 41,812.78 S/. 41,097.78 S/. 42,237.78 S/. 520,083.40 S/. 963,475.10 S/. 1,041,901.86

SALDO AL INICIO EN CAJA S/. 62,217.78 S/. 104,600.57 S/. 145,623.35 S/. 187,436.13 S/. 222,908.92 S/. 267,791.70 S/. 305,819.48 S/. 350,627.26 S/. 394,935.05 S/. 436,747.83 S/. 477,845.61 S/. 0.00 S/. 520,083.40 S/. 1,483,558.49

SALDO ACUMULADO S/. 62,217.78 S/. 104,600.57 S/. 145,623.35 S/. 187,436.13 S/. 222,908.92 S/. 267,791.70 S/. 305,819.48 S/. 350,627.26 S/. 394,935.05 S/. 436,747.83 S/. 477,845.61 S/. 520,083.40 S/. 520,083.40 S/. 1,483,558.49 S/. 2,525,460.36

Inversión inicial

Flujos para VAN y TIR -S/. 423,477.00 S/. 520,083.40 S/. 963,475.10 S/. 1,041,901.86

Notas:

30,000 Capital de trabajo 5,000

Las ventas se cobran en Mismo mes

Todos los gastos se pagan en efectivo

Año 2 Año 3

Costo de producción 10% 10%

Gastos de mercadeo y ventas 10% 10%

Gastos administrativos 10% 10%

Los socios aportarán al inicio de la empresa la suma de

Supuestos para años 2 y 3, (porcentaje de crecimiento)

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