Cuenta de Cobro Varias

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: ALBER JOS RODRGUEZ CUELLOC.C. No. 77.195.014

L a s u m a d e $ 27,933,660.00 (Veintisiete millones novecientos treinta y tres mil seiscientos sesenta pesos M.L.) Por concepto de Contrato 120 de 2009. Mantenimiento y adecuacin de la oficina de la Federacin Nacional de Cafeteros Comit Cesar-Guajira Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 52421195251 de Bancolombia a nombre de Alber Jos Rodrguez Cuello. Cordialmente,

ALBER JOS RODRGUEZ CUELLO Arquitecto Contratista M.P. A08052003-77195014

Valledupar, Septiembre 17 de 2009.

CUENTA DE COBROMARAUTOS

DEBE A:

DANIEL RUBN VANEGAS BARRIOSNUEVOC.C. No. 77.096.622

La suma de $

150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de venta de un regulador de acetileno usado marca Vctor.

Cordialmente,

DANIEL RUBN VANEGAS BARRIOSNUEVO C.C.No. 77.096.622

Valledupar, Agosto 28 de 2009.

CUENTA DE COBRO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INDUSTRIALES LTDA. NIT. 824.006.847

DEBE A:

D.M. OXGENO Y/O JOS A. DAZC.C. No. 77.026.186

L a s u m a d e $ 7,154,702.00 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos dos pesos M.L.) Por concepto de suministro de oxgeno y acetileno desde Mayo 5 de 2009 hasta Septiembre 10 de 2009, segn facturas adjuntas No. 5083-5099-5125-5136-5146 5158-5161-5190-5206-5222-5230-5240-5253-5255-5256.

Cordialmente,

JOS A. DAZ C.C.No. 77.026.186


CUENTA DE COBROAEROCOLIBR S.A.

DEBE A:

GERMN VALENCIA PULGARN

C.C. No. 71.184.465

La suma de $

215,000.00 (Docientos quince mil pesos M.L.)

Por concepto de prestacin de servicios Centro de Acopio Aerocolibr Caucasia del 15 al 30 de Septiembre de 2009.

Cordialmente,

GERMN VALENCIA PULGARNC.C. No. 71.184.465

Causasia, Octubre 1o. De 2009.

CUENTA DE COBROEL COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DEBE A: WILLIAM DE JESS VEGAC.C. No. 18.931.732 de Codazzi La suma de $ 1,740,000.00 (Un milln setecientos cuarenta mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte de la comisin de Supervisin del Proyecto de Habitabilidad Indgena - Wiwas Resa - Sierra Nevada de Santa Marta, as:

1 30 de Septiembre de 2009 - Viaje al asentamiento de ULAGO, Municipio de San Juan del Cesar. 2 Camionetas Valledupar - La Pea de los Indios - Valledupar 6 Cabalgaduras de La Pea de los Indios a ULAGO y regreso2 1 de Octubre de 2009 - Viaje al Asentamiento de El Limn - Carrizal -

$

440,000.00 155,000.00

Municipio de Riohacha 2 Camionetas de Valledupar al sitio Cotadero - Valledupar3 2 de Octubre de 2009 - Viaje al Asentamiento de Siminke - Municipio

630,000.00

de San Juan del Cesar. 2 Camionetas de Valledupar al Puente Marocazo - Valledupar 6 Cabalgaduras del Puente a Simike y regreso VALOR TOTAL TRANSPORTE SUMINISTRADO $ Cordialmente,

440,000.00 75,000.00 1,740,000.00

WILLIAM DE JESS VEGA C.C.No. 18.931.732 de Codazzi Valledupar, Octubre 14 de 2009.

CUENTA DE COBRO

COOLECHERA

DEBE A:

LIGNEY ELENA RODRGUEZ ZULETAC.C. No. 49.779.905 de Valledupar La suma de $ 840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte de leche en el furgn Luv 2300 QCB-281, en la ciudad de Valledupar, los das 1o. Al 15 de Octubre de 2009. SON: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.L. Cordialmente,

LIGNEY ELENA RODRIGUEZ ZULETA C.C.No. 49.779.905 de Valledupar

Valledupar, Octubre 14 de 2009.

CUENTA DE COBROINTERASEO S.A. E.S.P. NIT. 819.000.939-1 DEBE A:

JESS ALBERTO MORALES CARVALRUT 77.032.146-4 La suma de $ 460,000.00 (Cuatrocientos sesenta mil pesos M.L.)

Por concepto de: Mantenimiento y reparacin de contactor de equipo MIC Instalacin y mantenimiento de equipo soldador de alta frecuencia Arreglo de alimentador de aporte de equipo MIC

$ $

300,000.00 100,000.00 60,000.00 460,000.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. Cordialmente,

JESS ALBERTO MORALES CARVAL RUT. 77.032.146-4 Calle 21 No. 6B-34 B. San Jorge Tel. 312 608 67 56 - Valledupar Valledupar, Octubre 27 de 2009.

CUENTA DE COBROCOOLECHERA

DEBE A:

LIGNEY ELENA RODRGUEZ ZULETAC.C. No. 49.779.905 de Valledupar La suma de $ 840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte de leche en el furgn Luv 2300 QCB-281, en la ciudad de Valledupar, los das 16 Al 31 de Octubre de 2009. SON: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.L. Cordialmente,


Valledupar, Octubre 29 de 2009.584 13 56

CUENTA DE COBROINTERASEO S.A. E.S.P. NIT. 819.000.939-1 DEBE A:

NELLY ROCO FUENTES FLREZC.C. No. 49.771.276 de Valledupar La suma de $ 201,000.00 (Docientos un mil pesos M.L.)

Por concepto de conciliacin en accidente de trnsito.

SON: DOCIENTOS UN MIL PESOS M.L. Cordialmente,

NELLY ROCO FUENTES FLREZ C.C.No. 49.771.276 de Valledupar

Valledupar, Noviembre 05 de 2009.

CUENTA DE COBROTRANSPORTES CENTROLIMA LTDA. NIT. 890.700.483-7 DEBE A:

NAIM HERNNDEZ SEPLVEDAC.C. No. 77.036.433 de La Paz La suma de $ 250,000.00 (Docientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de saldo de servicio de transporte de carga de Barranquilla a Codazzi el da 24 de Octubre de 2009.

$

250,000.00

SON: DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 52449939441 de Bancolombia a nombre de ISABEL CHINCHILLA. Cordialmente,

NAIM HERNNDEZ SEPLVEDA C.C.No. 77.036.433 de La Paz Valledupar, Noviembre 06 de 2009.

CUENTA DE COBROCOLVANES LTDA.

DEBE A:

DISTRILUJOS SANDERNIT 49.772.331-3 La suma de $ 1,063,200.00 (Un milln sesenta y tres mil docientos pesos M.L.)

Por concepto de mercanca con partes electricas amparadas con la gua que reposa en el sistema de Enva con el No. 04300189369

$

1,063,200.00

SON: UN MILLN SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS M.L. Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 494098395 del Banco de Bogot a nombre deALMACN Y TALLER ELECTROSANDER Y/O FREDDY JULIAN DELGADO QUINTERO

Cordialmente, DISTRILUJOS SANDER

MARILY ESTRADA ATENCIO C.C.No. 49.772.331 Valledupar, Noviembre 18 de 2009.

CUENTA DE COBROCOOLECHERA

DEBE A:

LIGNEY ELENA RODRGUEZ ZULETAC.C. No. 49.779.905 de Valledupar La suma de $ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte de leche en el furgn Luv 2300 QCB-281, en la ciudad de Valledupar, los das 16. Al 22 de Diciembre de 2009. SON: SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M.L. Cordialmente,


Valledupar, Diciembre 22 de 2009.584 13 56

CUENTA DE COBROTRANSPORTES CENTROLIMA LTDA. NIT. 890.700.483-7 DEBE A:

NAIM HERNNDEZ SEPLVEDAC.C. No. 77.036.433 de La Paz La suma de $ cinco pesos M.L.) 348,375.00 (Trecientos cuarenta y ocho mil trecientos setenta y

Por concepto de saldo de servicio de transporte de carga de Barranquilla a Valledupar el da 27 de Noviembre de 2009.

$

348,375.00

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 52449939441 de Bancolombia a nombre de ISABEL CHINCHILLA. Cordialmente,

NAIM HERNNDEZ SEPLVEDA C.C.No. 77.036.433 de La Paz Valledupar, Diciembre 01 de 2009.

CUENTA DE COBROGASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA "CRYOGAS" NIT. 860.013.704-3 DEBE A: ARNULFO GONZLEZ BARONARUT 2.613.484-1 La suma de $ 360,000.00 (Trescientos sesenta mil pesos M.L.)

Por concepto de entrega de equipos de soldadura Multiar 452, as: Primer equipo Segundo equipo Transporte al sitio de entrega TOTAL 3 Horas 1 Hora 2 Horas 6 Horas

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar.

Favor consignar a la Cuenta No. 52403155659 de Bancolombia Cordialmente,

ARNULFO GONZLEZ BARONA RUT. 2.613.484-1 Calle 18 No. 11-123 B.Gaitn - Valledupar Tel. 580 13 26 - 311 431 85 07 Valledupar, Diciembre 15 de 2009.

CUENTA DE COBROROSARIO ARIZA DE DAZA

DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12,717,038 L a s u m a d e $ 2,112,660(Dos Millones Ciento doce mil seiscientos sesenta pesos M.L.)

Por concepto de Instalacin de cielo raso en aluminio e icopor en dos locales comerciales ubicados frente al cuartel de la policia. Y el cual sera cancelado de la siguiente forma: Cuota inicial 500,000 Enero 5 de 2010 403,165 Febrero 5 de 2010 403,165 Marzo 5 de 2010 403,165 Abril 5 de 2010 403,165 SON: Dos millones ciento doce mil seiscientos sesenta pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,

HUGO ENRIQUE ROMERO URIANA CC. No 12,717,038 Tel. 311 451 3573

Valledupar, Diciembre 28 de 2009.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: DILVER KEIDER FUENMAYOR SALASC.C. No. 77.095.306 La suma de $ 200,000.00 (Docientos mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte as:

1 Codazzi

Das: 2 al 5 de Febrero Tema: Induccin 2 Codazzi Da: 15 de Febrero Tema: Labores de Oficina 3 Codazzi Da: 16 de Febrero Tema: Valoracin Nutricional 4 Codazzi Das: 17 y 18 de Febrero Tema: Toma de Peso y Talla5 Codazzi

Da: 19 de Febrero Tema: Encuestas 6 Codazzi Da: 22 de Febrero Tema: Labores de Oficina7 Codazzi

Das: 23 al 26 de Febrero Tema: Toma de Peso y Talla

DILVER KEIDER FUENMAYOR SALAS C.C.No. 77.095.306 de Valledupar Valledupar, Marzo 5 de 2010

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: DILVER KEIDER FUENMAYOR SALASC.C. No. 77.095.306 La suma de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte as:Das: 1 al 5 de Febrero Tema: Presentacin de Programacin e Induccin8 La Jagua de Ibirico

1 Agustn Codazzi

Das: 16 y 22 de Febrero Tema: Labores

2 La Jagua de Ibirico

Da: 8 de Febrero Tema: Talleres 3 La Jagua de Ibirico Da: 9 de Febrero Tema: Comit Veredal4 La Jagua de Ibirico

Da: 23 de Febrero Tema: Aplicacin Fichas 10 Vereda Los Laureles Da: 24 de Febrero Tema: Aplicacin Encuestas11 Curuman

9 Vereda Los Laureles

Da: 10 de Febrero Tema: Socializacin Proyecto

Da: 25 de Febrero Tema: Labores


Da: 11 de Febrero Tema: Convivencia Pacfica 6 La Jagua de Ibirico Da: 12 de Febrero Tema: Carteleras y otras7 La Jagua de Ibirico

12 San Roque


Da: 15 de Febrero Tema: Atencin a Cafeteros


CUENTA DE COBRO

SANTANDER BELEO PREZ NIT. 77.019.864-0 DEBE A:

VCTOR ENRIQUE VILLERO MENDOZAC.C. No. 84.041.772 de Maicao La suma de $ 2,150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de material de relleno y transporte retroexcavadora para arreglo de va Trocha Los Ceibotes, as: 66 viajes de material de relleno a $25.000,oo cada uno Transporte de retroexcavadora TOTAL $ $ 1,650,000.00 500,000.00 2,150,000.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M.L.

Cordialmente,

VCTOR ENRIQUE VILLERO MENDOZA C.C.No. 84.041.772 de Maicao Valledupar, Marzo 10 de 2010.

CUENTA DE COBROGASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA "CRYOGAS" NIT. 860.013.704-3 DEBE A: ARNULFO GONZLEZ BARONARUT 2.613.484-1 La suma de $ 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil pesos M.L.)

Por concepto de entrega de equipos de soldadura MM261, as: Equipo TOTAL 3 Horas 3 Horas

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Favor consignar a la Cuenta No. 52403155659 de Bancolombia Cordialmente,

ARNULFO GONZLEZ BARONA RUT. 2.613.484-1 Calle 18 No. 11-123 B.Gaitn - Valledupar Tel. 580 13 26 - 311 431 85 07 Valledupar, Marzo 11 de 2010.

CUENTA DE COBROING. ROBERTO DAZA Y LA GUAJIRA DEBE A: WILLIAM DE JESS VEGAC.C. No. 18.931.732 de Codazzi La suma de $ 1,740,000.00 (Un milln setecientos cuarenta mil pesos M.L.)



$

440,000.00 155,000.00


630,000.00


440,000.00 75,000.00 1,740,000.00


CUENTA DE COBROING. ROBERTO DAZA DEBE A: REYNALDO NIO P.RUT No. 2.895.502-3 L a s u m a d e $ 25,000,000(Veinticinco millones de pesos M.L.)

Por concepto de suministro e instalacin asi:Fachada 580 x 298 x 10 vidrio laminado 10 mm incoloro incluye 2 puertas 5,833,000.00

Mdulo vidrios fijos laminado 630 x 176 x 10 mm aluminio 3 x 1 natural Fachada 1420 x 298 x 10 mm laminado incoloro aluminio 3 x 1 natural

2,833,000.00 9,750,000.00 1,660,000.00 2,250,000.00 2,130,000.00 1,100,000.00 600,000.00 26,156,000.00 1,156,000.00 25,000,000.00

9 Vidrios fijos 188 x 040 laminado 8 mm incoloro

1 Puerta 230 x 275 vidrio laminado 8 mm incoloro aluminio natural 3 x 1

1 Puerta 200 x 275 vidrio laminado 8 mm incoloro

1 Puerta corrediza 100 x 200 x 8 mm vidrio laminado incoloro

2 Vidrios fijos 185 x 140 aluminio 3 x 1 natural SUB-TOTAL $ DESCUENTO TOTAL $

REINALDO NIO P. C.C.No. 2.895.502 Valledupar, Marzo 18 de 2010

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: DEINER MARTNEZ GARCAC.C. No. 3.821.290

L a s u m a d e $ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos M.L.)

Por concepto de Reconstruccin del cielo raso del Puesto de Salud en Villa Germania, Municipio de Valledupar.

Cordialmente,

DEINER MARTNEZ GARCA C.C.No. 3.821.290 de Regidor (Bolvar) Carrera 4a. No. 17A-80 Cel. 313 593 87 61

Valledupar, Marzo 29 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111

La suma de $

530,000.00 (Quinientos treinta mil pesos M.L.)

Por concepto de pintura y detalle a todo costo de paredes y techo de oficina (Fedecacao)

Cordialmente,

FAVIO E. LPEZ POVEDA C.C.No. 77.027.111 de Valledupar Manzana E Casa 6 B. Altagracia Cel. 316 511 63 78



La suma de $

5,300,000.00 (Cinco millones trescientos mil pesos M.L.)

Por concepto de Reconstruccin del cielo raso del Puesto de Salud en Villa Germania, Municipio de Valledupar. Suministro e instalacin de Drywall, incluye acabados y pintura. Suministro e instalacin de Superboard, incluye acabados y pintura.

Cordialmente,


Valledupar, Mayo 12 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: CARLOS ISMAEL TAPIA FONTALVOC.C. No. 12.723.452 de Valledupar

La suma de $

2,000,000.00 (Dos millones de pesos M.L.)

Por concepto de:

Reparacin de circuitos elctricos, de lmparas fosforescentes y montajes de las mismas en Centro de Salud Seykun-Villa Germania, Municipio de Valledupar.

Cordialmente,

CARLOS ISMAEL TAPIA FONTALVO C.C.No. 12.723.452 de Valledupar Avenida Fundacin No. 24-70 Cel. 311 676 40 56


CUENTA DE COBROGEISY SNCHEZ DEBE A: AIDA BUSTAMANTE ORTZC.C. No. 49.728.888 de Valledupar

La suma de $

550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de servicios prestados como Auxiliar de Enfermera al Seor JOS DE DIOS NEIRA LOBO, en las noches del 3 al 13 de Mayo de 2010.

Son Once (11) turnos a razn de $50.000,oo cada uno. Cordialmente,

AIDA BUSTAMANTE ORTZ C.C.No. 49.728.888 de Valledupar Manzana 19 casa 3 Urbanizacin Mareigua Cel. 310 348 28 69


GASES INDUSTRIALES DE BARRANCAS (GUAJIRA)

CUENTA DE COBROCESAR HERAZO DEBE A: ALFONSO VIDAL SOLANOO GASES INDUSTRIALES DE BARRANCAS (GUAJIRA) La suma de $ 960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos M.L.)

Por concepto de las facturas relacionadas a continuacin:Factura No. 1810 Factura No. 1813 Factura No. 1815 Factura No. 1816 Factura No. 1819 Factura No. 1821 Factura No. 1822 Factura No. 1836 2 Oxgeno 2 Oxgeno 2 Oxgeno 1 Oxgeno 1 Oxgeno 1 Oxgeno 2 Oxgeno 1 Oxgeno TOTAL $ SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. $ 160,000.00 160,000.00 160,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 160,000.00 80,000.00 960,000.00

ALFONSO VIDAL SOLANO C.C.No. 12.713.208 de Valledupar Barrancas (La Guajira), Mayo 21 de 2010

CUENTA DE COBROCRISTIAN DAZA

DEBE A: DOMINGO MORA CARRASCALC.C. No. 1.682.417 de Santa Marta

La suma de $

695,000.00 (Seisientos noventa y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de materiales de arrastre as: 1 Viaje de arena de 6 metros 3 Metros de triturado 5 Viajes de escombro de 6 metros 140,000.00 60,000.00 75,000.00 $ 140,000.00 180,000.00 375,000.00 695,000.00

$ SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. Cordialmente,

DOMINGO MORA CARRASCAL C.C.No. 1.682.417 de Santa Marta


CUENTA DE COBROCONSORCIO MOTILN NIT 900.330.209-2 DEBE A: ISMAEL GUTIRREZ CANTILLOC.C. No. 18.974.109 de Curuman (Cesar)

L a s u m a d e $ 3,394,150.00 (Tres millones trescientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta pesos M.L.) Por concepto de Venta de Verduras en el Municipio de Chiriguan durante el mes de Mayo de 2010.

Cordialmente,

ISMAEL GUTIRREZ CANTILLO C.C.No. 18.974.109 de Curuman (Cesar) Cel. 311 439 21 96

Chiriguan, Junio 8 de 2010.

CUENTA DE COBROEUROCERMICA S.A. NIT 800.035.290-2 DEBE A: FREDYS MIGUEL TORRES NIEVESC.C. No. 77.022.412 de Valledupar

La suma de $

120,000.00 (Ciento veinte mil pesos M.L.)

Por concepto de Arreglo de Dray wall.

Cordialmente,

FREDYS MIGUEL TORRES NIEVES C.C.No. 77.022.412 de Valledupar Calle 5E No. 45-64 La Nevada Cel. 312 693 65 27 Valledupar, Junio 11 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FRANCISCO SAENZ CONTRERASC.C. No. 9.267.213

La suma de $

2,380,000.00 (Dos millones trescientos ochenta mil pesos M.L.)

Por concepto del 70% del contrato de prestacin de servicios No. EDE10F00030 que

tiene como objeto la evaluacin diagnstica de infraestructura habitacional y cafetera de los caficultores del Municipio de Becerril (Cesar) en una cantidad de cincuenta (50) diagnsticos.

Cordialmente,

FRANCISCO SAENZ CONTRERAS C.C.No. 9.267.213 Mz. 9 Casa 42 Populandia Cel. 312 648 38 21

Valledupar, Julio 1o. de 2010.

CUENTA DE COBROMARAUTOS DEBE A: VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $

50,000.00 (Cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de Condensador de Aire acondicionado Chevrolet Gran Vitara, con placas DCK 427.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Junio 26 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2

DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111

La suma de $

925,000.00 (Novecientos veinticinco mil pesos M.L.)

Por concepto de trabajos realizados en el Puesto de Salud SEYKUN, Corregimiento de Villa Germania, Municipio de Valledupar, Cesar; as: Lijada, sellada y barnizada de puertas y ventanas Lijada, pintada de defectos del cielo raso con pintura tipo 1 Pintura de columnas y alfajas con pintura epxica Cordialmente,$ 625,000.00 200,000.00 100,000.00 925,000.00

$


Valledupar, Julio 12 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: PEDRO ANTONIO DAZ MNDEZC.C. No. 17.134.122

La suma de $ Por concepto de:


- Corte de enchape y granito, hacer dos (2) muros en ladrillo para sostener placa mesn,

paetarlos y pintarlos - Instalacin de un (1) lavamanos - Pegar un lavaplatos con cemento blanco - Detallar mesn con cemento blanco

Cordialmente,

PEDRO ANTONIO DAZ MNDEZ C.C.No. 17.134.122 de Bogot Manzana 14 Casa 9 B. Casimiro Maestre Cel. 317 678 74 26


CUENTA DE COBRO

AVESCO S.A. NIT 860.025.461-0 DEBE A: DANIEL AUGUSTO VILLALOBOS PALOMINORUT 77.192.275-1


140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos M.L.)

Arreglo de campana extractora y mantenimiento de la misma.

Cordialmente,

DANIEL AUGUSTO VILLALOBOS PALOMINO RUT. 77.192.275-1 Calle 23 No. 22-62 Cel. 300 687 98 15 Valledupar, Julio 24 de 2010.

CUENTA DE COBRO No. 1402

DISTRIBUIDORA GLOBAL MEDICAL LTDA. NIT 900.108.792-5 DEBE A: JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186


650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos M.L.)

Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Agosto de 2010.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 de Valledupar






Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Septiembre de 2010.

Cordialmente,




DISTRIBUIDORA GLOBAL MEDICAL LTDA. NIT 900.108.792-5 DEBE A: JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ

C.C.No. 77.026.186



Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Octubre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Noviembre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Diciembre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Enero de 2011.

Cordialmente,


Valledupar, Enero 3 de 2011.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FREDY ALFONSO MARTNEZ MARTNEZC.C. No. 77.193.146



400 Almuerzos a $5.000,oo c/u

$

2,000,000.00

Cordialmente,

FREDY ALFONSO MARTNEZ MARTNEZ C.C.No. 77.193.146 de Valledupar Casa Indgena - Av. Hurtado Cel. 310 212 27 86 Valledupar, Agosto 2 de 2010.

CUENTA DE COBROMINERALES EMANUEL C.I. LTDA

DEBE A: LUIS ALMENARESC.C. No. 77.186.239


720,000.00 (Setecientos veinte mil pesos M.L.)

2 Ventana en aluminio y vidrio de 1 x 0,45 m 1 Puerta acceso oficina

50,000.00 600,000.00

$

Mantenimiento de puerta corrediza Cordialmente,

100,000.00 600,000.00 20,000.00 720,000.00

LUIS ALMENARES C.C.No. 77.186.239 Calle 6B No. 39-22 Cel. 310 356 78 66 Valledupar, Agosto 26 de 2010.

CUENTA DE COBROVIDAL COTES LTDA. Arquitectos DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio para mueble x 5mm pulido

SON: Setenta y cinco mil pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,

HUGO ENRIQUE ROMERO URIANA CC. No 12.717.038 Tel. 311 451 35 73



DEBE A: VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de arreglo de radiador.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Septiembre 7 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: JAIRO JIMNEZ SANDOVALC.C. No. 77.012.676

La suma de $

270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos M.L.)

Por concepto de impermeabilizacin de una viga canal a todo costo en la oficina de infraestructura.

Cordialmente,

JAIRO JIMNEZ SANDOVAL C.C.No. 77.012.676 de Valledupar

Calle 22 No. 4-41 Candelaria Cel. 315 737 16 41 Valledupar, Septiembre 8 de 2010.

CUENTA DE COBROILANO POZO S.A. NIT 800.147.021-9 DEBE A: NAVACESAR Y/O LAIN NAVARRO ANGARITARUT 12.720.448-9

La suma de $

283,000.00 (Doscientos ochenta y tres mil pesos M.L.)

Por concepto de facturas relacionadas a continuacin:Factura Fecha Artculo Valor

0662 0773

7/26/2010 7/31/2010

2 Balineras 6312 FAG 3 Balineras 6209

$ $

172,000.00 111,000.00 283,000.00

Son: Doscientos ochenta y tres mil pesos M.L. Cordialmente,

LAIN JOS NAVARRO ANGARITA RUT 12.720.448-9 Carrera 7A No. 19B-87 Tel. 312 670 30 29 Valledupar, Septiembre 8 de 2010.

CUENTA DE COBROVIDAL COTES LTDA. Arquitectos DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ Por concepto de:5 Vidrios opalizados x 5mm con perforacin 1 Vidrio opalizado de 1,75 x 0,54 x 5mm

392,000.00 (Trescientos noventa y dos mil pesos M.L.)

56,000.00 112,000.00

$ $

280,000.00 112,000.00 392,000.00

SON: Trescientos noventa y dos mil pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,



CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: DORIS BAQUERO TRIANAC.C. No. 49.759.278

La suma de $

373,700.00 (Trescientos setenta y tres mil setecientos pesos M.L.)

Por concepto de servicio de transporte de materiales de ferretera al pueblo indgena Seykn, Villa Germania, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.

Cordialmente,

DORIS BAQUERO TRIANA C.C.No. 49.759.278 de Valledupar Calle 22A No. 18E-73 1o. De Mayo Cel. 311 410 39 79 Valledupar, Septiembre 20 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A:

JAIRO ALBERTO GIRALDO SUAZAC.C. No. 15.255.572

La suma de $

3,750,000.00 (Tres millones setecientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de mano de obra para la reparacin de columnas y vigas del restaurante escolar de Seykn, Villa Germania, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, esta incluye: Excavaciones, demoliciones de vigas y columnas, zapatas, pedestal , reparacin de pisos, y construccin de columnas, vigas y capiteles. Cordialmente,

JAIRO ALBERTO GIRALDO SUAZA C.C.No. 15.255.572 de Caldas (Ant.) Calle 34A No. 4-21 Cel. 313 580 45 50 Valledupar, Septiembre 21 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: CARLOS ALBERTO TORRES RAPELOC.C. No. 12.645.682

La suma de $

380,000.00 (Trescientos ochenta mil pesos M.L.)

Por concepto de servicio de transporte de materiales de construccin (ladrillos, cerchas, madera y formaletas) al pueblo indgena Seykn, Corregimiento de Villa Germania, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TORRES RAPELO C.C.No. 12.645.682 de Valledupar Calle 5D No. 43-28 B. La Nevada Cel. 315 707 65 96 Valledupar.-

Valledupar, Octubre 1o. de 2010.


La suma de $



Cordialmente,

DORIS BAQUERO TRIANA C.C.No. 49.759.278 de Valledupar Calle 22A No. 18E-73 1o. De Mayo Cel. 311 410 39 79 Valledupar, Octubre 1o. de 2010.

CUENTA DE COBRO No. 1INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT 800.215.546-5 DEBE A: COOTRACOSTANIT 800.126.820-7

La suma de $

4,950,000.00 (Cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de: Transporte los das 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27 y 28 de Septiembre del ao en curso, a razn de $550.000,oo (Quinientos cincuenta mil pesos M.L.) diarios, en el vehculo de placas XMB-232.

Cordialmente,

SIMN NIO RINCN C.C.No. 18.914.752 de Aguachica


CUENTA DE COBRO No. 027VIDAL COTES LTDA. Arquitectos DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio de 0,81 x 1,22 x 5mm transparente pulido




CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: LEONEL CHONA QUINTERO

RUT No. 77.020.276-1

La suma de $ pesos M.L.)

1,998,200.00 (Un milln novecientos noventa y ocho mil doscientos

Por concepto de 388 galones de ACPM a $5.150,oo cada uno

Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO RUT No. 77.020.276-1 Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Octubre 12 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: LEONEL CHONA QUINTERORUT No. 77.020.276-1

La suma de $

1,545,000.00 (Un milln quinientos cuarenta y cinco mil pesos M.L.)


Cordialmente,


CUENTA DE COBROAUTO-ADN LTDA.

DEBE A: JUAN CARLOS OJEDA BLANCOCC. No 72.013.131 La suma de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos M.L.)

Por concepto de elaboracin de 100 agendas medianas marcadas en repujado y hoja de publicidad. SON: Seiscientos mil pesos M.L.

Cordialmente,

JUAN CARLOS OJEDA BLANCO CC. No 72.013.131 de Baranoa (Atlntico) Cel. 300 578 49 05


CUENTA DE COBROEL BATALLN MATAMOROS D'COSTA

DEBE A: IVAN GUTIRREZ DAZC.C. No. 77.026.009 La suma de $ 4,881,000.00 (Cuatro millones ochocientos ochenta y un mil pesos M.L.)

Por concepto de repuestos automotores entregados a la Divisin de Transporte del Batalln durante el mes de Octubre de 2010 segn remisiones No. 0467 - 0469 - 0473 - 0477 0480 - 0483 - 0490 - 0818 - 0819 - 0820 - 0821, adjuntas a la presente.

SON: Cuatro millones ochocientos ochenta y un mil pesos M.L.

Cordialmente,

IVAN GUTIRREZ DAZ C.C. No. 77.026.009


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111

La suma de $

600,000.00 (Seiscientos mil pesos M.L.)

Mano de Obra de pintura y detalles de la Escuela Rural de Camperucho, municipio de Valledupar, Cesar; as: 300 M2 a $2.000,oo cada metro Cordialmente,$ $ 600,000.00 600,000.00




La suma de $

45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de radiador Chevrolet Spark de placas DVE-472.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Noviembre 8 de 2010.


La suma de $

60,000.00 (Sesenta mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de radiador Chevrolet Optra de placas DVE-676.

Cordialmente,


CUENTA DE COBRO

FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: LEONEL CHONA QUINTERORUT No. 77.020.276-1




Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO RUT No. 77.020.276-1 Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Noviembre 17 de 2010.


DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio con orificio instalado

SON: Cincuenta y cinco mil pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,




La suma de $



Cordialmente,

DORIS BAQUERO TRIANA C.C.No. 49.759.278 de Valledupar Calle 22A No. 18E-73 1o. De Mayo Cel. 311 410 39 79 Valledupar, Diciembre 2 de 2010.


La suma de $

300,000.00 (Trescientos mil pesos M.L.)


Cordialmente,


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111 La suma de $ M.L.) 4,965,000.00 (Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil pesos

Por concepto de trabajos realizados en la sede de Villanueva (La Guajira), as:Impermeabilizacin de 38 m 2 de placa y viga canal en manto edil de 3 mm a todo costo, pintada con alumol, a $20.000,oo m2 $ Fumigacin contra los murcilagos en cielo raso con veneno Rfaga, Creolina para el mal olor del mismo. Incluye apertura y tapada de los huecos Piso: 9 m2 de plantilla 9 m2 de stampilla de cermica sobre la plantilla. Incluye los zcalos Reparacin y detallada en raja con con malla en muro Detallada y pintada de 230 m2 de muro y cielo raso en pintura tipo 1 a $5.500,oo m2 Pintada de 3 protectores y sus ventanas Pintada de puerta principal y 2 puertas de oficina Pintada del portn de la bodega Detalle del bao Cambiada y pintada de 1 metro de machimbre en la oficina Limpieza de lote vivero, arreglo de cercas y recoleccin de escombros y basura TOTAL $ SON: Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil pesos M.L. Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 494144645 del Banco de Bogot Plaza de Mercado 760,000.00 300,000.00 140,000.00 300,000.00 70,000.00 1,265,000.00 100,000.00 90,000.00 70,000.00 40,000.00 30,000.00 1,800,000.00 4,965,000.00

FAVIO ENRIQUE LPEZ POVEDA C.C.No. 77.027.111 de Valledupar Dir.: Mz. E Casa 6 - B. Altagracia Cel. 301 414 30 64 Valledupar, Diciembre 03 de 2010.

CUENTA DE COBROCONSORCIO LAGUNA

DEBE A: ELDER GREGORIO CARREOC.C. No. 5.110.151 de Santa Ana (Magdalena)



Descripcin Bajada de transformador de 25 KVA Desmontaje de redes 480 metros Desmontaje 4 perchas Desmontaje de reflector Montaje de 2 reflectores de 400 Desontaje de 2 retenidas o templetes Cordialmente,

Vr. Unit 180,000.00 220,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 TOTAL

Vr. Total 180,000.00 220,000.00 40,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 530,000.00

ELDER GREGORIO CARREO C.C.No. 5.110.131 de Santa Ana (Magdalena) Cel. 313 506 50 10 Valledupar, Noviembre 29 de 2010.


La suma de $

2,003,400.00 (Dos millones tres mil cuatrocientos pesos M.L.)


Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO RUT No. 77.020.276-1

Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Diciembre 7 de 2010.


La suma de $


Por concepto de arreglo de Codensador de aire acondicionado del Chevrolet Aveo de placas VAN-325

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Diciembre 16 de 2010.


La suma de $



Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO RUT No. 77.020.276-1 Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Diciembre 20 de 2010.


La suma de $



Cordialmente,


CUENTA DE COBROINVERSIONES Y PROYECTOS DEBE A:

VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $

250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de Radiador, sondeada y postura de tanque en bronce de la camioneta Mazda BT-50 de placas UHP-704

Cordialmente,


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: YARELIS DE LA HOZ LOZANOC.C.No. 26.952.690 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de servicios de secretaria y elaboracin de seis (6) actas del Comit Municipal de Pueblo Bello durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ao 2010, realizadas en el Municipio de Pueblo Bello. Para constancia se firma en Pueblo Bello a los tres (03) das del mes de Enero de dos mil once (2011). Cordialmente,

YARELIS DE LA HOZ LOZANO C.C.No. 26.952.690 de Valledupar Cel. 318 425 95 22

CUENTA DE COBROLA FUNDACIN CONSTRUYAMOS COLOMBIA NIT 816.006.359-6 DEBE A: LUZNEIDA BARRIOS RODRGUEZC.C.No. 49.767.906 de Valledupar

La suma de $

430,000.00 (Cuatrocientos treinta mil pesos M.L.)

Por concepto de trabajos de transcripcin a la Seora MICAELA CONTRERAS

Se firma en Valledupar a los veintiocho (28) das del mes de Diciembre de dos mil diez (2010). Cordialmente,

LUZNEIDA BARRIOS RODRGUEZ C.C.No. 49.767.906 de Valledupar Cra. 7 No. 19B-69 B. Kennedy Tel. 574 56 11

CUENTA DE COBROTREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. NIT 830.058.315-6 DEBE A: VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de sondeada de radiador y revisada de fuga.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Enero 06 de 2011.

CUENTA DE COBROGLORIA CRDENAS MURILLO C.C.No. 32.676.169 DEBE A: JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186

La suma de $

750,000.00 (Setecientos Cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de arriendo del mes de Diciembre de 2010 del local ubicado en la Carrera 11 No. 14-12 de Valledupar.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 Carrera 10 No. 19C-27 Cel. 321 50 40 312 Valledupar, Enero 12 de 2011.

CUENTA DE COBROGLORIA CRDENAS MURILLO C.C.No. 32.676.169 DEBE A:

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186

La suma de $


Por concepto de arriendo del mes de Febrero de 2011 del local ubicado en la Carrera 11 No. 14-12 de Valledupar.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 Carrera 10 No. 19C-27 Cel. 321 50 40 312 Valledupar, Febrero 3 de 2011.

CUENTA DE COBROHOSPITAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEBE A: ANGEL GULLOSO VEGAC.C.No. 84.081.224-5

La suma de $

728,000.00 (Setecientos veintiocho mil pesos M.L.)

Por concepto de reparacin a todo costo de un motor diesel 10hp, con generador Discovery de 6600kva, as: Repuestos Batera Llantas Mano de Obra $ 372,000.00 166,000.00 40,000.00 150,000.00 728,000.00

$

Cordialmente,

ANGEL GULLOSO VEGA C.C.No. 84.081.224 Calle 19B No. 10-48 Cel. 312 677 43 84


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: DILVER KEIDER FUENMAYOR SALASC.C. No. 77.095.306 La suma de $ 200,000.00 (Docientos mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte as:Das: 2 al 5 de Febrero Tema: Induccin 2 Codazzi Da: 15 de Febrero Tema: Labores de Oficina3 Codazzi

1 Codazzi

Da: 16 de Febrero Tema: Valoracin Nutricional 4 Codazzi Das: 17 y 18 de Febrero Tema: Toma de Peso y Talla 5 Codazzi Da: 19 de Febrero Tema: Encuestas6 Codazzi

Da: 22 de Febrero Tema: Labores de Oficina Das: 23 al 26 de Febrero Tema: Toma de Peso y Talla

7 Codazzi


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: DILVER KEIDER FUENMAYOR SALASC.C. No. 77.095.306 La suma de $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos M.L.)

Por concepto de transporte as:Das: 1 al 5 de Febrero Tema: Presentacin de Programacin e Induccin 2 La Jagua de Ibirico Da: 8 de Febrero Tema: Talleres3 La Jagua de Ibirico 8 La Jagua de Ibirico

1 Agustn Codazzi

Das: 16 y 22 de Febrero Tema: Labores 9 Vereda Los Laureles Da: 23 de Febrero Tema: Aplicacin Fichas

Da: 9 de Febrero Tema: Comit Veredal 4 La Jagua de Ibirico Da: 10 de Febrero Tema: Socializacin Proyecto 5 La Jagua de Ibirico

10 Vereda Los Laureles

Da: 24 de Febrero Tema: Aplicacin Encuestas 11 Curuman Da: 25 de Febrero Tema: Labores 12 San Roque

Da: 11 de Febrero Tema: Convivencia Pacfica 6 La Jagua de Ibirico Da: 12 de Febrero Tema: Carteleras y otras Da: 15 de Febrero Tema: Atencin a Cafeteros




CUENTA DE COBROSANTANDER BELEO PREZ NIT. 77.019.864-0 DEBE A:

VCTOR ENRIQUE VILLERO MENDOZAC.C. No. 84.041.772 de Maicao La suma de $ 2,150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de material de relleno y transporte retroexcavadora para arreglo de va Trocha Los Ceibotes, as: 66 viajes de material de relleno a $25.000,oo cada uno Transporte de retroexcavadora TOTAL $ $ 1,650,000.00 500,000.00 2,150,000.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M.L.

Cordialmente,

VCTOR ENRIQUE VILLERO MENDOZA C.C.No. 84.041.772 de Maicao Valledupar, Marzo 10 de 2010.

CUENTA DE COBROGASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA "CRYOGAS" NIT. 860.013.704-3 DEBE A: ARNULFO GONZLEZ BARONARUT 2.613.484-1 La suma de $ 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil pesos M.L.)

Por concepto de entrega de equipos de soldadura MM261, as: Equipo TOTAL 3 Horas 3 Horas

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Favor consignar a la Cuenta No. 52403155659 de Bancolombia Cordialmente,

ARNULFO GONZLEZ BARONA RUT. 2.613.484-1 Calle 18 No. 11-123 B.Gaitn - Valledupar Tel. 580 13 26 - 311 431 85 07 Valledupar, Marzo 11 de 2010.

CUENTA DE COBROING. ROBERTO DAZA Y LA GUAJIRA DEBE A: WILLIAM DE JESS VEGAC.C. No. 18.931.732 de Codazzi La suma de $ 1,740,000.00 (Un milln setecientos cuarenta mil pesos M.L.)



$

440,000.00 155,000.00


630,000.00


440,000.00 75,000.00 1,740,000.00


CUENTA DE COBRO

ING. ROBERTO DAZA DEBE A: REYNALDO NIO P.RUT No. 2.895.502-3 L a s u m a d e $ 25,000,000(Veinticinco millones de pesos M.L.)

Por concepto de suministro e instalacin asi:Fachada 580 x 298 x 10 vidrio laminado 10 mm incoloro incluye 2 puertas Mdulo vidrios fijos laminado 630 x 176 x 10 mm aluminio 3 x 1 natural Fachada 1420 x 298 x 10 mm laminado incoloro aluminio 3 x 1 natural 5,833,000.00 2,833,000.00 9,750,000.00 1,660,000.00 2,250,000.00 2,130,000.00 1,100,000.00 600,000.00 26,156,000.00 1,156,000.00 25,000,000.00

9 Vidrios fijos 188 x 040 laminado 8 mm incoloro

1 Puerta 230 x 275 vidrio laminado 8 mm incoloro aluminio natural 3 x 1

1 Puerta 200 x 275 vidrio laminado 8 mm incoloro

1 Puerta corrediza 100 x 200 x 8 mm vidrio laminado incoloro

2 Vidrios fijos 185 x 140 aluminio 3 x 1 natural SUB-TOTAL $ DESCUENTO TOTAL $

REINALDO NIO P. C.C.No. 2.895.502 Valledupar, Marzo 18 de 2010



Por concepto de Reconstruccin del cielo raso del Puesto de Salud en Villa Germania, Municipio de Valledupar.

Cordialmente,

DEINER MARTNEZ GARCA

C.C.No. 3.821.290 de Regidor (Bolvar) Carrera 4a. No. 17A-80 Cel. 313 593 87 61


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111

La suma de $


Por concepto de pintura y detalle a todo costo de paredes y techo de oficina (Fedecacao)

Cordialmente,




La suma de $

5,300,000.00 (Cinco millones trescientos mil pesos M.L.)

Por concepto de Reconstruccin del cielo raso del Puesto de Salud en Villa Germania, Municipio de Valledupar. Suministro e instalacin de Drywall, incluye acabados y pintura. Suministro e instalacin de Superboard, incluye acabados y pintura.

Cordialmente,



CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: CARLOS ISMAEL TAPIA FONTALVOC.C. No. 12.723.452 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de:

Reparacin de circuitos elctricos, de lmparas fosforescentes y montajes de las mismas en Centro de Salud Seykun-Villa Germania, Municipio de Valledupar.

Cordialmente,

CARLOS ISMAEL TAPIA FONTALVO C.C.No. 12.723.452 de Valledupar Avenida Fundacin No. 24-70 Cel. 311 676 40 56


CUENTA DE COBROGEISY SNCHEZ

DEBE A: AIDA BUSTAMANTE ORTZC.C. No. 49.728.888 de Valledupar

La suma de $

550,000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de servicios prestados como Auxiliar de Enfermera al Seor JOS DE DIOS NEIRA LOBO, en las noches del 3 al 13 de Mayo de 2010. Son Once (11) turnos a razn de $50.000,oo cada uno. Cordialmente,

AIDA BUSTAMANTE ORTZ C.C.No. 49.728.888 de Valledupar Manzana 19 casa 3 Urbanizacin Mareigua Cel. 310 348 28 69


GASES INDUSTRIALES DE BARRANCAS (GUAJIRA)

CUENTA DE COBROCESAR HERAZO DEBE A: ALFONSO VIDAL SOLANOO GASES INDUSTRIALES DE BARRANCAS (GUAJIRA) La suma de $ 960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos M.L.)

Por concepto de las facturas relacionadas a continuacin:Factura No. 1810 Factura No. 1813 Factura No. 1815 Factura No. 1816 Factura No. 1819 Factura No. 1821 Factura No. 1822 Factura No. 1836 2 Oxgeno 2 Oxgeno 2 Oxgeno 1 Oxgeno 1 Oxgeno 1 Oxgeno 2 Oxgeno 1 Oxgeno TOTAL $ $ 160,000.00 160,000.00 160,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 160,000.00 80,000.00 960,000.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L.

ALFONSO VIDAL SOLANO C.C.No. 12.713.208 de Valledupar Barrancas (La Guajira), Mayo 21 de 2010

CUENTA DE COBROCRISTIAN DAZA DEBE A: DOMINGO MORA CARRASCALC.C. No. 1.682.417 de Santa Marta

La suma de $

695,000.00 (Seisientos noventa y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de materiales de arrastre as: 1 Viaje de arena de 6 metros 3 Metros de triturado 5 Viajes de escombro de 6 metros 140,000.00 60,000.00 75,000.00 $ 140,000.00 180,000.00 375,000.00 695,000.00

$ SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. Cordialmente,

DOMINGO MORA CARRASCAL C.C.No. 1.682.417 de Santa Marta


CUENTA DE COBROCONSORCIO MOTILN NIT 900.330.209-2 DEBE A: ISMAEL GUTIRREZ CANTILLOC.C. No. 18.974.109 de Curuman (Cesar)

L a s u m a d e $ 3,394,150.00 (Tres millones trescientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta pesos M.L.) Por concepto de Venta de Verduras en el Municipio de Chiriguan durante el mes de

Mayo de 2010.

Cordialmente,

ISMAEL GUTIRREZ CANTILLO C.C.No. 18.974.109 de Curuman (Cesar) Cel. 311 439 21 96

Chiriguan, Junio 8 de 2010.

CUENTA DE COBROEUROCERMICA S.A. NIT 800.035.290-2 DEBE A: FREDYS MIGUEL TORRES NIEVESC.C. No. 77.022.412 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de Arreglo de Dray wall.

Cordialmente,

FREDYS MIGUEL TORRES NIEVES C.C.No. 77.022.412 de Valledupar Calle 5E No. 45-64 La Nevada Cel. 312 693 65 27 Valledupar, Junio 11 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA

NIT 860.007.538-2 DEBE A: FRANCISCO SAENZ CONTRERASC.C. No. 9.267.213

La suma de $

2,380,000.00 (Dos millones trescientos ochenta mil pesos M.L.)

Por concepto del 70% del contrato de prestacin de servicios No. EDE10F00030 que tiene como objeto la evaluacin diagnstica de infraestructura habitacional y cafetera de los caficultores del Municipio de Becerril (Cesar) en una cantidad de cincuenta (50) diagnsticos.

Cordialmente,

FRANCISCO SAENZ CONTRERAS C.C.No. 9.267.213 Mz. 9 Casa 42 Populandia Cel. 312 648 38 21

Valledupar, Julio 1o. de 2010.


La suma de $


Por concepto de arreglo de Condensador de Aire acondicionado Chevrolet Gran Vitara, con placas DCK 427.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21

Valledupar, Junio 26 de 2010.


La suma de $

925,000.00 (Novecientos veinticinco mil pesos M.L.)

Por concepto de trabajos realizados en el Puesto de Salud SEYKUN, Corregimiento de Villa Germania, Municipio de Valledupar, Cesar; as: Lijada, sellada y barnizada de puertas y ventanas Lijada, pintada de defectos del cielo raso con pintura tipo 1 Pintura de columnas y alfajas con pintura epxica Cordialmente,$ 625,000.00 200,000.00 100,000.00 925,000.00

$



CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: PEDRO ANTONIO DAZ MNDEZC.C. No. 17.134.122



- Corte de enchape y granito, hacer dos (2) muros en ladrillo para sostener placa mesn,

paetarlos y pintarlos

- Instalacin de un (1) lavamanos - Pegar un lavaplatos con cemento blanco - Detallar mesn con cemento blanco

Cordialmente,

PEDRO ANTONIO DAZ MNDEZ C.C.No. 17.134.122 de Bogot Manzana 14 Casa 9 B. Casimiro Maestre Cel. 317 678 74 26 Valledupar, Julio 14 de 2010.

CUENTA DE COBRO

AVESCO S.A. NIT 860.025.461-0 DEBE A:

DANIEL AUGUSTO VILLALOBOS PALOMINORUT 77.192.275-1


140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos M.L.)

Arreglo de campana extractora y mantenimiento de la misma.

Cordialmente,

DANIEL AUGUSTO VILLALOBOS PALOMINO RUT. 77.192.275-1 Calle 23 No. 22-62 Cel. 300 687 98 15 Valledupar, Julio 24 de 2010.


DISTRIBUIDORA GLOBAL MEDICAL LTDA. NIT 900.108.792-5

DEBE A: JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186



Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Agosto de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Septiembre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Octubre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Noviembre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Diciembre de 2010.

Cordialmente,







Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Enero de 2011.

Cordialmente,



CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FREDY ALFONSO MARTNEZ MARTNEZC.C. No. 77.193.146



400 Almuerzos a $5.000,oo c/u

$

2,000,000.00

Cordialmente,

FREDY ALFONSO MARTNEZ MARTNEZ C.C.No. 77.193.146 de Valledupar Casa Indgena - Av. Hurtado Cel. 310 212 27 86 Valledupar, Agosto 2 de 2010.

CUENTA DE COBRO

MINERALES EMANUEL C.I. LTDA

DEBE A: LUIS ALMENARESC.C. No. 77.186.239


720,000.00 (Setecientos veinte mil pesos M.L.)

2 Ventana en aluminio y vidrio de 1 x 0,45 m 1 Puerta acceso oficina

50,000.00 600,000.00

$

Mantenimiento de puerta corrediza Cordialmente,

100,000.00 600,000.00 20,000.00 720,000.00

LUIS ALMENARES C.C.No. 77.186.239 Calle 6B No. 39-22 Cel. 310 356 78 66 Valledupar, Agosto 26 de 2010.

CUENTA DE COBROVIDAL COTES LTDA. Arquitectos DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio para mueble x 5mm pulido





La suma de $


Por concepto de arreglo de radiador.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Septiembre 7 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: JAIRO JIMNEZ SANDOVALC.C. No. 77.012.676

La suma de $

270,000.00 (Doscientos setenta mil pesos M.L.)

Por concepto de impermeabilizacin de una viga canal a todo costo en la oficina de infraestructura.

Cordialmente,

JAIRO JIMNEZ SANDOVAL C.C.No. 77.012.676 de Valledupar Calle 22 No. 4-41 Candelaria Cel. 315 737 16 41 Valledupar, Septiembre 8 de 2010.

CUENTA DE COBROILANO POZO S.A. NIT 800.147.021-9 DEBE A: NAVACESAR Y/O LAIN NAVARRO ANGARITARUT 12.720.448-9

La suma de $

283,000.00 (Doscientos ochenta y tres mil pesos M.L.)

Por concepto de facturas relacionadas a continuacin:Factura Fecha Artculo Valor

0662 0773

7/26/2010 7/31/2010

2 Balineras 6312 FAG 3 Balineras 6209

$ $

172,000.00 111,000.00 283,000.00

Son: Doscientos ochenta y tres mil pesos M.L. Cordialmente,

LAIN JOS NAVARRO ANGARITA RUT 12.720.448-9 Carrera 7A No. 19B-87 Tel. 312 670 30 29 Valledupar, Septiembre 8 de 2010.

CUENTA DE COBROVIDAL COTES LTDA. Arquitectos

DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ Por concepto de:5 Vidrios opalizados x 5mm con perforacin 1 Vidrio opalizado de 1,75 x 0,54 x 5mm

392,000.00 (Trescientos noventa y dos mil pesos M.L.)

56,000.00 112,000.00

$ $

280,000.00 112,000.00 392,000.00

SON: Trescientos noventa y dos mil pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,




La suma de $



Cordialmente,

DORIS BAQUERO TRIANA C.C.No. 49.759.278 de Valledupar

Calle 22A No. 18E-73 1o. De Mayo Cel. 311 410 39 79 Valledupar, Septiembre 20 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: JAIRO ALBERTO GIRALDO SUAZAC.C. No. 15.255.572

La suma de $

3,750,000.00 (Tres millones setecientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de mano de obra para la reparacin de columnas y vigas del restaurante escolar de Seykn, Villa Germania, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, esta incluye: Excavaciones, demoliciones de vigas y columnas, zapatas, pedestal , reparacin de pisos, y construccin de columnas, vigas y capiteles. Cordialmente,

JAIRO ALBERTO GIRALDO SUAZA C.C.No. 15.255.572 de Caldas (Ant.) Calle 34A No. 4-21 Cel. 313 580 45 50 Valledupar, Septiembre 21 de 2010.

CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: CARLOS ALBERTO TORRES RAPELOC.C. No. 12.645.682

La suma de $

380,000.00 (Trescientos ochenta mil pesos M.L.)

Por concepto de servicio de transporte de materiales de construccin (ladrillos, cerchas,

madera y formaletas) al pueblo indgena Seykn, Corregimiento de Villa Germania, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TORRES RAPELO C.C.No. 12.645.682 de Valledupar Calle 5D No. 43-28 B. La Nevada Cel. 315 707 65 96 Valledupar.Valledupar, Octubre 1o. de 2010.


La suma de $



Cordialmente,

DORIS BAQUERO TRIANA C.C.No. 49.759.278 de Valledupar Calle 22A No. 18E-73 1o. De Mayo Cel. 311 410 39 79 Valledupar, Octubre 1o. de 2010.

CUENTA DE COBRO No. 1INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT 800.215.546-5

DEBE A: COOTRACOSTANIT 800.126.820-7

La suma de $

4,950,000.00 (Cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de: Transporte los das 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27 y 28 de Septiembre del ao en curso, a razn de $550.000,oo (Quinientos cincuenta mil pesos M.L.) diarios, en el vehculo de placas XMB-232.

Cordialmente,

SIMN NIO RINCN C.C.No. 18.914.752 de Aguachica


CUENTA DE COBRO No. 027VIDAL COTES LTDA. Arquitectos DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio de 0,81 x 1,22 x 5mm transparente pulido








Cordialmente,



La suma de $

1,545,000.00 (Un milln quinientos cuarenta y cinco mil pesos M.L.)


Cordialmente,


CUENTA DE COBROAUTO-ADN LTDA.

DEBE A: JUAN CARLOS OJEDA BLANCOCC. No 72.013.131 La suma de $ 600,000.00 (Seiscientos mil pesos M.L.)

Por concepto de elaboracin de 100 agendas medianas marcadas en repujado y hoja de publicidad. SON: Seiscientos mil pesos M.L.

Cordialmente,

JUAN CARLOS OJEDA BLANCO CC. No 72.013.131 de Baranoa (Atlntico) Cel. 300 578 49 05


CUENTA DE COBROEL BATALLN MATAMOROS D'COSTA

DEBE A: IVAN GUTIRREZ DAZC.C. No. 77.026.009

La suma de $

4,881,000.00 (Cuatro millones ochocientos ochenta y un mil pesos M.L.)

Por concepto de repuestos automotores entregados a la Divisin de Transporte del Batalln durante el mes de Octubre de 2010 segn remisiones No. 0467 - 0469 - 0473 - 0477 0480 - 0483 - 0490 - 0818 - 0819 - 0820 - 0821, adjuntas a la presente.

SON: Cuatro millones ochocientos ochenta y un mil pesos M.L.

Cordialmente,

IVAN GUTIRREZ DAZ C.C. No. 77.026.009



La suma de $

600,000.00 (Seiscientos mil pesos M.L.)

Mano de Obra de pintura y detalles de la Escuela Rural de Camperucho, municipio de Valledupar, Cesar; as: 300 M2 a $2.000,oo cada metro Cordialmente,$ $ 600,000.00 600,000.00




La suma de $

45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de radiador Chevrolet Spark de placas DVE-472.

Cordialmente,



La suma de $


Por concepto de arreglo de radiador Chevrolet Optra de placas DVE-676.

Cordialmente,






Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO RUT No. 77.020.276-1 Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Noviembre 17 de 2010.


DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de un vidrio con orificio instalado

SON: Cincuenta y cinco mil pesos M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,




La suma de $



Cordialmente,


CUENTA DE COBRO

FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: DORIS BAQUERO TRIANAC.C. No. 49.759.278

La suma de $

300,000.00 (Trescientos mil pesos M.L.)


Cordialmente,


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: FAVIO E. LPEZ POVEDAC.C. No. 77.027.111 La suma de $ M.L.) 4,965,000.00 (Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil pesos

Por concepto de trabajos realizados en la sede de Villanueva (La Guajira), as:Impermeabilizacin de 38 m de placa y viga canal en manto edil de 3 mm a todo costo, 2 pintada con alumol, a $20.000,oo m $ Fumigacin contra los murcilagos en cielo raso con veneno Rfaga, Creolina para el mal olor del mismo. Incluye apertura y tapada de los huecos 2 Piso: 9 m de plantilla 2 9 m de stampilla de cermica sobre la plantilla. Incluye los zcalos Reparacin y detallada en raja con con malla en muro 2 Detallada y pintada de 230 m de muro y cielo raso en pintura tipo 1 a $5.500,oo m2 Pintada de 3 protectores y sus ventanas Pintada de puerta principal y 2 puertas de oficina Pintada del portn de la bodega Detalle del bao Cambiada y pintada de 1 metro de machimbre en la oficina Limpieza de lote vivero, arreglo de cercas y recoleccin de escombros y basura TOTAL $ SON: Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil pesos M.L.2

760,000.00 300,000.00 140,000.00 300,000.00 70,000.00 1,265,000.00 100,000.00 90,000.00 70,000.00 40,000.00 30,000.00 1,800,000.00 4,965,000.00

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 494144645 del Banco de Bogot Plaza de Mercado

FAVIO ENRIQUE LPEZ POVEDA C.C.No. 77.027.111 de Valledupar Dir.: Mz. E Casa 6 - B. Altagracia Cel. 301 414 30 64 Valledupar, Diciembre 03 de 2010.

CUENTA DE COBROCONSORCIO LAGUNA DEBE A: ELDER GREGORIO CARREOC.C. No. 5.110.151 de Santa Ana (Magdalena)



Descripcin Bajada de transformador de 25 KVA Desmontaje de redes 480 metros Desmontaje 4 perchas Desmontaje de reflector Montaje de 2 reflectores de 400 Desontaje de 2 retenidas o templetes Cordialmente,

Vr. Unit 180,000.00 220,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 TOTAL

Vr. Total 180,000.00 220,000.00 40,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 530,000.00

ELDER GREGORIO CARREO C.C.No. 5.110.131 de Santa Ana (Magdalena) Cel. 313 506 50 10 Valledupar, Noviembre 29 de 2010.


La suma de $



Cordialmente,



La suma de $


Por concepto de arreglo de Codensador de aire acondicionado del Chevrolet Aveo de placas VAN-325

Cordialmente,


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA

NIT 860.007.538-2 DEBE A: LEONEL CHONA QUINTERORUT No. 77.020.276-1

La suma de $



Cordialmente,



La suma de $



Cordialmente,

LEONEL CHONA QUINTERO

RUT No. 77.020.276-1 Media Luna (Cesar) Cel. 320 522 69 86 Valledupar, Diciembre 20 de 2010.

CUENTA DE COBROINVERSIONES Y PROYECTOS DEBE A: VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $

250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de Radiador, sondeada y postura de tanque en bronce de la camioneta Mazda BT-50 de placas UHP-704

Cordialmente,


CUENTA DE COBROFEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMIT DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS CESAR-GUAJIRA NIT 860.007.538-2 DEBE A: YARELIS DE LA HOZ LOZANOC.C.No. 26.952.690 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de servicios de secretaria y elaboracin de seis (6) actas del Comit Municipal de Pueblo Bello durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ao 2010, realizadas en el Municipio de Pueblo Bello. Para constancia se firma en Pueblo Bello a los tres (03) das del mes de Enero de dos mil once (2011). Cordialmente,

YARELIS DE LA HOZ LOZANO C.C.No. 26.952.690 de Valledupar Cel. 318 425 95 22

CUENTA DE COBROLA FUNDACIN CONSTRUYAMOS COLOMBIA NIT 816.006.359-6 DEBE A: LUZNEIDA BARRIOS RODRGUEZC.C.No. 49.767.906 de Valledupar

La suma de $

430,000.00 (Cuatrocientos treinta mil pesos M.L.)

Por concepto de trabajos de transcripcin a la Seora MICAELA CONTRERAS

Se firma en Valledupar a los veintiocho (28) das del mes de Diciembre de dos mil diez (2010). Cordialmente,

LUZNEIDA BARRIOS RODRGUEZ C.C.No. 49.767.906 de Valledupar Cra. 7 No. 19B-69 B. Kennedy Tel. 574 56 11

CUENTA DE COBROTREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. NIT 830.058.315-6 DEBE A: VICTOR CERVANTESRUT 77.022.417-2 de Valledupar

La suma de $


Por concepto de sondeada de radiador y revisada de fuga.

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Enero 06 de 2011.


La suma de $


Por concepto de arriendo del mes de Diciembre de 2010 del local ubicado en la Carrera 11 No. 14-12 de Valledupar.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 Carrera 10 No. 19C-27 Cel. 321 50 40 312 Valledupar, Enero 12 de 2011.


La suma de $


Por concepto de arriendo del mes de Febrero de 2011 del local ubicado en la Carrera 11 No. 14-12 de Valledupar.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 Carrera 10 No. 19C-27 Cel. 321 50 40 312 Valledupar, Febrero 3 de 2011.

CUENTA DE COBROHOSPITAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEBE A: ANGEL GULLOSO VEGAC.C.No. 84.081.224-5

La suma de $

728,000.00 (Setecientos veintiocho mil pesos M.L.)

Por concepto de reparacin a todo costo de un motor diesel 10hp, con generador Discovery de 6600kva, as: Repuestos Batera Llantas Mano de Obra $ 372,000.00 166,000.00 40,000.00 150,000.00 728,000.00

$

Cordialmente,

ANGEL GULLOSO VEGA C.C.No. 84.081.224 Calle 19B No. 10-48 Cel. 312 677 43 84 Valledupar, Enero 26 de 2011.




820,000.00 (Ochocientos veinte mil pesos M.L.)

Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Febrero de 2011.

Cordialmente,


Valledupar, Febrero 3 de 2011.

CUENTA DE COBRO

DIBIER DAZA TORRES

DEBE A: HUGO ROMEROCC. No 12.717.038 La suma de $ 135,000.00 (Ciento treinta y cinco Mil. M.L)

Por concepto de : 1 Vidrio Polarizado instalado. Mantenimiento, Cambio de 8 rodachineas y arreglo de 4 seguros para 4 hojas 2 ventanas Total: SON: Ciento treinta y cinco mil. M.L. NOTA: Pertenezco al Rgimen Simplificado y no estoy obligado a declarar. Cordialmente,

15,000.00 120,000.00 135,000.00


Valledupar, Abril 02 de 2011.

CUENTA DE COBRODIANA MATTOS LIN C.C.No. 3.268.696 DEBE A: TALLER INDUSTRIAL EL BOGOTANO Y/O GERMN CUBILLOS SANABRIANIT 17.168.157-1 La suma de $ 738,000.00 (Setecientos treinta y ocho mil pesos M.L.)

Por concepto de trabajos realizados, as: 1 Tambor Reconstruir base hidrulico 3 Pasadores largos en acero 1 Pasador pequeo 2 Separadores 4 Arandelas de ajuste Rimar bujes de pedales 6 Puestos de cacho y bielas 3 Puestos de eje de pedades 2 Puestos de bocn 6 Puestos de balinera 1 Pin central La V cambio de bujes Barra de direccin Base batera, embujar pedadales $ 70,000.00 70,000.00 50,000.00 20,000.00 35,000.00 60,000.00 20,000.00 180,000.00 60,000.00 30,000.00 90,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 30,000.00

$ Menos: Descuento 10% TOTAL Cordialmente, GERMN CUBILLOS SANABRIA NIT 17.168.157-1 Valledupar, Febrero 16 de 2011. $

820,000.00 82,000.00 738,000.00


DEBE A: DOMIGO MORA CARRASCALCC. No 1.682.417 La suma de $ 510,000.00 (Quinientos diez mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de materiales de arrastre, as: Detalle Triturado Arena Cantidad 6 M3 6 M3 Vr. Unitario 60,000.00 25,000.00 $ $ Vr. Total 360,000.00 150,000.00 510,000.00

SON: Quinientos diez mil pesos M.L.

Cordialmente,

DOMINGO MORA CARRASCAL CC. No 1.682.417 Valledupar, Febrero 16 de 2011.


La suma de $

30,000.00 (Treinta mil pesos M.L.)

Por concepto de arreglo de radiador fuga del Chevrolet Spark UWS-173

Cordialmente,

VICTOR CERVANTES RUT 77.022.417-2 Calle 20B No. 11-100 Cel. 312 644 09 21 Valledupar, Marzo 1o. de 2011.





Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Marzo de 2011.

Cordialmente,




DEBE A: DOMIGO MORA CARRASCALCC. No 1.682.417 La suma de $ 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de suministro de materiales de arrastre, as: Detalle Arena Cantidad 18 M3 Vr. Unitario 25,000.00 $ Vr. Total 450,000.00 450,000.00

SON: Cuatrocientos cincuenta mil pesos M.L.

Cordialmente,

DOMINGO MORA CARRASCAL CC. No 1.682.417 Valledupar, Marzo 23 de 2011.

CUENTA DE COBROFUNDALIMENTOS NIT 900.065.049-4

DEBE A:

NIDIA ESTHER SAMPAYO CRUZC.C.No. 26.765.357 de Gamarra (Cesar)

La suma de $

90,000.00 (Noventa mil pesos M.L.)

Por concepto de registro de planillas para entrega de mercados a damnificados del Municipio de Gamarra, sus corregimientos y veredas los das 2, 3 y 4 de Marzo del ao en curso. Firmado a los ocho (08) das del mes de Marzo de dos mil once (2011).

NIDIA ESTHER SAMPAYO CRUZ C.C.No. 26.765.357 de Gamarra (Cesar)


DEBE A:

YINA MARGARITA LPEZ ALVAREZC.C.No.1.065.594.606 de Valledupar (Cesar)

La suma de $

90,000.00 (Noventa mil pesos M.L.)

Por concepto de registro de planillas para entrega de mercados a damnificados del Municipio de Gamarra, sus corregimientos y veredas los das 2, 3 y 4 de Marzo del ao en curso. Firmado a los ocho (08) das del mes de Marzo de dos mil once (2011).



DEBE A:

NIDIA ESTHER SAMPAYO CRUZC.C.No. 26.765.357 de Gamarra (Cesar)

La suma de $

95,000.00 (Noventa y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de registro de planillas para entrega de mercados a damnificados del Municipio de Gamarra, sus corregimientos y veredas los das 5, 6, 7 y 8 de Marzo del ao en curso. Firmado a los ocho (08) das del mes de Marzo de dos mil once (2011).

NIDIA ESTHER SAMPAYO CRUZ C.C.No. 26.765.357 de Gamarra (Cesar)


DEBE A:


La suma de $

95,000.00 (Noventa y cinco mil pesos M.L.)

Por concepto de registro de planillas para entrega de mercados a damnificados del Municipio de Gamarra, sus corregimientos y veredas los das 5, 6, 7 y 8 de Marzo del ao en curso. Firmado a los ocho (08) das del mes de Marzo de dos mil once (2011).



DISTRIBUIDORA GLOBAL MEDICAL LTDA. NIT 900.108.792-5

DEBE A: JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186



Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Abril de 2011.

Cordialmente,




La suma de $

800,000.00 (Ochocientos mil pesos M.L.)

Por concepto de arriendo del mes de Abril de 2011 del local ubicado en la Carrera 11 No. 14-12 de Valledupar.

Cordialmente,

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZ C.C.No. 77.026.186 Carrera 10 No. 19C-27 Cel. 321 50 40 312 Valledupar, Abril 4 de 2011.


DEBE A: DOMINGO MORA CARRASCALCC. No 1.682.417 La suma de $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos M.L.)

Por concepto de retiro de escombros, as: Detalle Retiro de escombros Cantidad 2 Vr. Unitario 100,000.00 $ Vr. Total 200,000.00 200,000.00

SON: Doscientos mil pesos M.L.

Cordialmente,

DOMINGO MORA CARRASCAL CC. No 1.682.417 Valledupar, Abril 8 de 2011.


DEBE A:

DAYANA MARA MENDOZA MAESTREC.C.No.1.065.621.039 de Valledupar (Cesar)

La suma de $


Por concepto de transporte a los corregimientos de Aguas Blancas, Las Races y Badillo.

Firmado a los diecisis (16) das del mes de Febrero de dos mil once (2011).

DAYANA MARA MENDOZA MAESTREC.C.No.1.065.621.039 de Valledupar (Cesar)

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA NIT 800.019.842-0

DEBE A: PEDRO MANUEL CAMACHO BARRIOSC.C. No. 1.047.341.496


Por concepto de pago de presentacin de la agrupacin Binomio de Oro el da 28 de Abril de 2011 en el marco del 44o. Festival de la Leyenda Vallenata.

Cordialmente,

PEDRO MANUEL CAMACHO BARRIOS C.C. No. 1.047.341.496



DISTRIBUIDORA GLOBAL MEDICAL LTDA. NIT 900.108.792-5 DEBE A:

JOS ALBERTO DAZ MARTNEZC.C.No. 77.026.186



Gastos de arrendamiento de local ubicado en la Calle 14 No. 11-23 correspondiente al mes de Abril de 2011.

Cordialmente,



CUENTA DE COBRO

LCTEOS DEL CESAR NIT 892.301.290-8

DEBE A: JOAQUN DANIEL MUNIVE IBARRAC.C. No. 77.008.723

La suma de $

78,000.00 (Setenta y ocho mil pesos M.L.)

Por concepto de prestacin de servicio de refrigeracin en el Batalln de Artillera No. 2 La Popa, Casino de Oficiales: Cambio de motor de ventilacin

Cordialmente,

JOAQUN DANIEL MUNIVE IBARRA C.C. No. 77.008.723 de Valledupar


CUENTA DE COBRO

LCTEOS DEL CESAR NIT 892.301.290-8

DEBE A: JOAQUN DANIEL MUNIVE IBARRAC.C. No. 77.008.723

La suma de $

67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos M.L.)

Por concepto de prestacin de servicio de refrigeracin en el Batalln de Artillera No. 2 La Popa, Casino de Suboficiales: Cambio de control de temperatura y

Cuenta de Cobro Varias

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