CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA€¦ · Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por...

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

O C T U B R E 2 0 1 1

ÍNDICE

Ingresos y Egresos por Cuenta 1

Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2

Balance General 3

Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5

Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6

Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7

Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8

Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Objeto del Gasto 9

Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10

Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12

Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Unidad Presupuestal 13

Honorable Cabildo 14

Presidencia Municipal 15

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 16

Secretaría de Finanzas Públicas 17

Secretaría de Integración Social 18

Secretaría de Obras Públicas 19

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología 20

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 21

Secretaría de Desarrollo Urbano 22

Secretaría de Administración 23

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Administrativo) 24

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Operativo) 25

Educación 26

Jubilados 27

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 28

Desglose por Concepto del Gasto de Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 28

Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Secretaría de Seguridad Pública y

Tránsito Municipal 28

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros

Ejercidos por Objeto del Gasto 28

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 28

Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito

Municipal 28

Desglose por Concepto del Gasto de Apoyos, Subsidios y Transferencias 29

Desglose por Concepto del Gasto de la Deuda Pública 30

Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2011 30

Desglose por Concepto de Convenios Federales 30

Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 31

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 31

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 31

Desglose por Concepto del Gasto de Coordinadora de Turismo Municipal 31

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto de Renovación Urbana 32

Desglose por Concepto del Gasto de Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 32

Desglose por Concepto del Gasto de Reposición por Daños a Activos Municipales 32

Destino del gasto de los Fondos IV 32

Anexo 1 IMMA 33

Anexo 2 IMAC 39

Anexo 3 CCAPAMA 47

Anexo 4 IMPLAN 55

Anexo 5 IMUVI 62

Anexo 6 IRU 75

MENSUAL ACUMULADO

Más: I n g r e s o s :

Impuestos 11,556,405.91$ 219,171,319.91$ Derechos 26,591,312.92 262,984,478.66 Aprovechamientos 6,130,990.29 69,020,691.17 Productos de Tipo Corriente 2,228,405.41 13,872,310.65 Participaciones y Aportaciones 69,379,108.00 1,154,735,546.00 Convenios 11,845,553.00 125,551,800.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,168.00 330,489.00 Otros Ingresos 3,645,067.28 117,857,649.09

131,398,010.81$ 1,963,524,284.48$ Menos : E g r e s o s :

Remuneraciones 42,690,802.86$ 423,410,083.49$ Servicios Generales 14,536,791.37 129,051,231.50 Materiales y Suministros 5,590,202.44 28,908,980.20 Bienes Muebles e Inmuebles 5,094,325.34 21,286,453.77 Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29 Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993,706.77 200,069,169.03 Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75 24,637,778.59

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTADEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75 24,637,778.59 Servicio a la Deuda Pública 5,625,906.69 58,145,517.69 Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47 Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648,255.15 347,098,108.78 Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460,587.75 62,385,387.13 Instituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00 Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97 Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00 Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32 Instituto de Renovación Urbana - 35,342,261.00

160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$

Resultado: Superávit ó (Déficit) al 31 de Octubre de 2011 28,972,285.94-$ 505,462,518.25$

C. Ma. Gabriela Puebla Preciado Síndico de HaciendaPresidenta Municipal Secretaria de Finanzas Públicas

1

C.P. José de Jesús Guerrero VelozDirector de Información Financiera

Lic. Lorena Martinez Rodríguez C.P. Angélica de Santos Velasco

Ingresos no financieros : 808,788,738.48$

Impuestos 219,171,319.91$

Derechos Aprovechamientos 262,984,478.66

Aprovechamientos de Tipo Corriente 69,020,691.17

Productos de Tipo Corriente 13,872,310.65

Convenios 125,551,800.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 330,489.00

Otros Ingresos 117,857,649.09

Más : Participaciones y Aportaciones 1,154,735,546.00

Total Ingresos no financieros 1,963,524,284.48$

Menos :Egresos no financieros : 1,288,495,361.48

Remuneraciones 423,410,083.49$

Servicios Generales 129,051,231.50

Materiales y Suministros 28,908,980.20

Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 200,069,169.03


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERASECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO

Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 200,069,169.03

Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 347,098,108.78

Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,110,335.47

Apoyos , Subsidios y Transferencias 24,637,778.59

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 62,385,387.13

Instituto Municipal de Planeación 20,292,458.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 3,638,859.97

Coordinadora de Turismo Municipal 281,076.00

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 11,269,632.32

Instiuto de Renovación Urbana 35,342,261.00

Igual : Balance Primario 675,028,923.00$

Menos :Bienes Muebles e Inmuebles 21,286,453.77$

Obras Públicas 90,134,433.29 111,420,887.06

Menos :Servicio a la Deuda Pública 58,145,517.69

Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 142,810,697.34

Igual : Aumento de Efectivo 362,651,820.91$

Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950,570.87

Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 505,602,391.78$

2


ACTIVO Aprovechamientos

CIRCULANTE:Fondo Fijo 1,475,465.24$

Bancos e Inversiones en Valores 504,126,926.54

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 505,602,391.78$

CUENTAS POR COBRAR:

Deudores Diversos 12,258,153.14

Documentos por Cobrar 411,620.24

Depósitos en Garantía 142,155.00

Ingresos por Aplicar 9,934,334.38

Impuestos Acreditables 2,304,491.19

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 25,050,753.95$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 530,653,145.73$

FIJO:Bienes Municipales 1,214,368,140.76

SUMA ACTIVO FIJO 1,214,368,140.76$

TOTAL ACTIVO 1,745,021,286.49$

PASIVO

CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 11,986,311.20$

Acreedores Diversos -

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 11,986,311.20$

LARGO PLAZO:Deuda Pública 311,854,766.90

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 311,854,766.90$

TOTAL PASIVO 323,841,078.10$

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 574,162,937.18$

Resultado de Ejercicios Anteriores 310,552,745.82

Resultado del Ejercicio 31,002,007.14

Resultado del Periodo 505,462,518.25

TOTAL PATRIMONIO 1,421,180,208.39$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 1,745,021,286.49$


BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

3

Disponibilidad Inicial +Superávit del período 648,413,089.12$

SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL ALDE ENERO AL 31 DE OCTUBRE CUENTA AL 31 DE OCTUBREDE 2011 DE 2011 PÚBLICA DE 2011

( + ) Anticipo a Proveedores -$ -$ -$

( + ) Deudores Diversos 8,971,728.70 12,258,153.14 3,286,424.44( + ) Documentos por Cobrar 537,365.12 411,620.24 -125,744.88( + ) Depositos en Garantía 142,155.00 142,155.00 0.00


CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

( + ) Depositos en Garantía 142,155.00 142,155.00 0.00( + ) Ingresos por Aplicar 2,554,611.39 9,934,334.38 7,379,722.99( + ) Impuestos Acreditables 1,730,145.17 2,304,491.19 574,346.02

( + ) Bienes Municipales 1,170,880,893.90 1,214,368,140.76 43,487,246.86 54,601,995.43$

( - ) Retención a Favor de Terceros 26,090,487.85 11,986,311.20 14,104,176.65

( - ) Acreedores Diversos 0.00 0.00 0.00

( - ) Ingresos por Realizar 0.00 0.00 0.00

( - ) Deuda Pública 350,007,822.40 311,854,766.90 38,153,055.50 52,257,232.15$

( + ) Patrimonio Municipal 610,114,406.94 574,162,937.18 35,951,469.76 35,951,469.76$

Menos : Cuentas de Balance 142,810,697.34

Saldo según libros de Municipio al 31 de Octubre de 2011 505,602,391.78$

4

SALDO INSOLUTO

AL 31 DE OCTUBRE

BBVA CR 02 20,000,000.15$ TIIE + 0.23 5.00% 28 1,333,333.33 1,333,333.33 666,666.67 77,777.77 2,000,000.00 1,411,111.10 18,666,666.82

BBVA CR 03 42,222,222.30$ TIIE + 0.15 4.71% 31 2,222,222.22 2,222,222.22 1,877,777.78 179,517.75 4,100,000.00 2,401,739.97 40,000,000.08

BANOBRAS CR 05 disp. 1 98,500,000.00$ TIIE + 2.15 6.93% 31 100,000.00 100,000.00 588,222.85 588,222.85 688,222.85 688,222.85 98,400,000.00



BANOBRAS CR 05 disp. 4 9,850,000.00$ 9.77% 9.77% 31 10,000.00 10,000.00 82,868.60 82,868.60 92,868.60 92,868.60 9,840,000.00


BANOBRAS CR 05 disp. 6 4,833,850.00$ 8.90% 8.90% 31 7,350.00 7,350.00 37,046.09 37,046.09 44,396.09 44,396.09 4,826,500.00

TOTAL 315,670,072.45 3,815,305.55$ 3,815,305.55$ 4,097,750.07$ 1,810,601.14$ 7,913,055.62$ 5,625,906.69$ 311,854,766.90$

90,892,294.55

Total Pagado Capital, Intereses: 5,625,906.69$

Total Pagado Servicio de la Deuda: -$

Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 5,625,906.69$

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1)

CONCEPTOSALDO MES ANTERIOR

RENDIMIENTO DEL MES

SALDO MES ACTUAL

FONDO DE RESERVA CR 02 2,332,548.54 12,066.06 2,344,614.60

FONDO DE CAPITAL CR 02 1,539,388.29 7,285.67 1,546,673.96

FONDO DE RESERVA CR 03 3,566,877.56 18,451.14 3,585,328.70

212,787.88 9,999.93 222,787.81

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AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

RESERVADO PAGADOTASA APLICADA

NUMERO DE DÍAS

INSTITUCIÓNNÚMERO DE CRÉDITO

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESESRESERVADO PAGADO

BASE DE CÁLCULOTASA DE INTERÉS

FONDO DE CAPITAL CR 03 212,787.88 9,999.93 222,787.81

FONDO DE CAPITAL CR 05 7,679.20 1,151.49 8,830.69

TOTAL 7,659,281.47 48,954.29 7,708,235.76

Saldo neto de la deuda: 304,146,531.14$ cr 02 4.85%

cr 03 4.86%NOTA ACLARATORIA: cr 05 4.86%

Para el caso del CR 02, 03 y 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso del Credito Simple CR 02 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 666,666.67, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo.

Para el caso del Credito Simple CR 03 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 1,877,777.78 , para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo.

Para el caso de CR 05, los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de intereses.

CR 02, CR 03 y CR 05: pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. Para el caso de CR 05, la TIIE equivale a 4.82 %. Para el caso de CR 02 y 03, el promedio mensual de la TIIE fue de 5.00 y 4.84 % respectivamente.

CR 02 vence el 03 de Diciembre del 2012

CR 03 vence el 30 de Abril del 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses y reserva se realizan con base en lo establecido en el contrato de Fideicomiso F 175366.

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa Depto de Cuenta Pública

5

Elaboró Autorizó Revisó

Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velázquez Torres

5

CR 02 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 1,333,333.33 13,333,333.30

CR 03 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 22,222,222.20

CR 05 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 259,750.00 2,597,500.00

TOTAL $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ 3,815,305.55 $ - $ - $ 38,153,055.50

CR 02 141,168.89 134,745.92 115,877.99 126,230.53 109,051.63 111,003.56 105,193.33 96,061.33 98,657.78 77,777.77 1,115,768.73

CR 03 269,240.74 233,333.34 248,332.58 246,712.66 215,240.15 212,745.75 217,066.68 192,694.45 183,333.34 179,517.75 2,198,217.44

CR 05 1,593,083.15 1,428,687.87 1,571,722.60 1,621,836.28 1,475,035.25 1,521,362.48 1,621,658.78 1,512,268.62 1,505,739.06 1,553,305.62 15,404,699.71

TOTAL $ 2,003,492.78 $ 1,796,767.13 $ 1,935,933.17 $ 1,994,779.47 $ 1,799,327.03 $ 1,845,111.79 $ 1,943,918.79 $ 1,801,024.40 $ 1,787,730.18 $ 1,810,601.14 $ - $ - $ 18,718,685.88

RSM BOGARIN $ - $ 29,000.00 $ - $ - $ 29,000.00

HR RATINGS 0.00

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS


Enero Febrero Marzo Abril Mayo

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Diciembre Gran Total

CAPITAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre



INTERESES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio Julio

ARIO

S

Agosto SeptiembreJunio Julio Octubre Noviembre

MOODY´S 0.00

HSBC 289,006.53 280,397.04 569,403.57

BAMSA 0.00

COBERTURAS 675,372.74 675,372.74

TOTAL $ 289,006.53 $ 29,000.00 $ - $ 675,372.74 $ - $ - $ 280,397.04 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,273,776.31

TOTAL MENSUAL: $ 6,107,804.86 $ 5,641,072.68 $ 5,751,238.72 $ 6,485,457.76 $ 5,614,632.58 $ 5,660,417.34 $ 6,039,621.38 $ 5,616,329.95 $ 5,603,035.73 $ 5,625,906.69 $ - $ - $ 58,145,517.69

HONORARI

Elaboró Autorizó Revisó

Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velazquez Torres

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa del Depto de Cuenta Pública



COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

* %RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE POR

DE INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR

Impuestos Aprovechamientos

Impuesto a la Propiedad Raíz 3,948,438.91$ 137,093,984.92$ 145,000,000.00$ 7,906,015.08$ 5.45%

Sobre Adquisición de Inmuebles 7,031,568.00 75,556,239.99 85,000,000.00 9,443,760.01 11.11%

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos 576,399.00 6,521,095.00 6,000,000.00 521,095.00- -8.68%

Subtotal 11,556,405.91$ 219,171,319.91$ 236,000,000.00$ 16,828,680.09$ 7.13%

Derechos

Por los Servicios Prestados en Materia de Estacionamientos y Pensiones 938,447.00$ 9,797,316.00$ 12,000,000.00$ 2,202,684.00$ 18.36%

Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 1,034,681.00 10,558,556.21 12,500,000.00 1,941,443.79 15.53%

Por la Concesión de Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado 5,122,610.00 48,450,483.00 55,000,000.00 6,549,517.00 11.91%

1,464,231.60 34,480,828.36 36,000,000.00 1,519,171.64 4.22%

Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 2,799,899.84 31,537,849.86 36,000,000.00 4,462,150.14 12.39%

Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residuo 139,829.00 1,175,917.00 2,000,000.00 824,083.00 41.20%

Por los Servicios Prestados en Materia de Ecología y Salud 6,688.00 92,296.00 70,000.00 22,296.00- -31.85%

Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 1,061,575.00 12,371,021.00 14,000,000.00 1,628,979.00 11.64%

Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 360,065.92 5,030,267.54 5,500,000.00 469,732.46 8.54%

1,996,505.00 20,976,634.23 22,500,000.00 1,523,365.77 6.77%

Por Expedición de Certificados, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de documen 198,059.00 1,920,718.00 2,200,000.00 279,282.00 12.69%

Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 11,452,889.16 86,459,345.00 80,000,000.00 6,459,345.00- -8.07%

Por Cooperación para Obras Públicas 15,832.40 133,246.46 500,000.00 366,753.54 73.35%

Subtotal 26,591,312.92$ 262,984,478.66$ 278,270,000.00$ 15,285,521.34$ 5.49%

Aprovechamientos de tipo Corriente

Multas 2,920,768.53$ 34,237,697.01$ 33,600,000.00$ 637,697.01-$ -1.90%

Recargos 390,760.35 4,813,218.45 5,000,000.00 186,781.55 3.74%

Gastos de Ejecución 222,403.88 1,496,441.21 1,200,000.00 296,441.21- -24.70%

Gastos de Cobranza 493,163.78 4,479,026.01 3,100,000.00 1,379,026.01- -44.48%

1,679,597.63 15,988,591.03 14,000,000.00 1,988,591.03- -14.20%

Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio 277,288.00 4,520,831.00 4,800,000.00 279,169.00 5.82%

Otros 147,008.12 3,484,886.46 5,800,000.00 2,315,113.54 39.92%

Subtotal 6,130,990.29$ 69,020,691.17$ 67,500,000.00$ 1,520,691.17-$ -2.25%

Productos de tipo Corriente

-$ 125,429.00$ 5,000,000.00$ 4,874,571.00$ 97.49%

Otros Productos 2,228,405.41 13,746,881.65 9,500,000.00 4,246,881.65- -44.70%

OCTUBRE DE 2011

Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y servicios pora el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios

Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Bomberos

Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios públicos municipales

Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

Subtotal 2,228,405.41$ 13,872,310.65$ 14,500,000.00$ 627,689.35$ 4.33%

Participaciones y Aportaciones

Fondo General de Participaciones -$ 454,893,821.00$ 606,849,435.00$ 151,955,614.00$ 25.04%

Fondo de Fomento Municipal 27,208,049.00 271,985,417.00 330,597,455.00 58,612,038.00 17.73%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 649,549.00 6,431,674.00 9,071,000.00 2,639,326.00 29.10%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 908,009.00 7,181,254.00 8,854,000.00 1,672,746.00 18.89%

Tenencias 473,496.00 15,094,899.00 13,865,000.00 1,229,899.00- -8.87%

Fondo Resarcitorio 11,773.00 114,889.00 138,000.00 23,111.00 16.75%

Fondo de Fiscalización 3,825,764.00 27,016,750.00 29,665,000.00 2,648,250.00 8.93%

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 2,135,748.00 20,013,231.00 26,086,000.00 6,072,769.00 23.28%

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 4,088.00 131,951.00 125,000.00 6,951.00- -5.56%

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 2011 6,125,425.00 61,254,250.00 61,254,250.00 - 0.00%

- 10,245,340.00 10,245,340.00 - 0.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 28,037,207.00 280,372,070.00 336,446,485.00 56,074,415.00 16.67%

Subtotal 69,379,108.00$ 1,154,735,546.00$ 1,433,196,965.00$ 278,461,419.00$ 19.43%

Convenios

Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36) -$ 44,239,196.00$ 63,198,851.37$ 18,959,655.37$ 30.00%

Subsidio para la Seguridad Municipal 2010 y años anteriores - 16,166,320.00 16,166,320.00 - 0.00%

Rescate de Esparcios Públicos (Ramo 20) 8,202,550.00 18,372,843.00 13,432,862.00 4,939,981.00- -36.78%

Habitat (Ramo 20) 1,907,328.00 8,881,988.00 8,890,988.00 9,000.00 0.10%

Empleo Temporal (Ramo 20) - - 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

- 14,170,379.00 30,940,379.00 16,770,000.00 54.20%

- - 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00%

3 x 1 migrantes (Ramo 20) - 500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 66.67%

Fondo de Pavimentación 2010 y 2011 1,735,675.00 23,221,074.00 24,956,747.00 1,735,673.00 6.95%

Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) - - 7,867,974.00 7,867,974.00 100.00%

Subtotal 11,845,553.00$ 125,551,800.00$ 171,854,121.37$ 46,302,321.37$ 26.94%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos a Favor del Municipio 21,168.00 330,489.00 1,000,000.00 669,511.00 66.95%

Subtotal 21,168.00$ 330,489.00$ 1,000,000.00$ 669,511.00$ 66.95%

Deuda Pública - - 305,000,000.00 305,000,000.00 100.00%

Subtotal -$ -$ 305,000,000.00$ 305,000,000.00$ 100.00%

Otros Ingresos

Otros Ingresos VariosAportación Ayuda Habitación 2,375,636.36$ 23,510,426.31$ 24,000,000.00$ 489,573.69$ 2.04%

Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio 1,269,430.92 11,593,106.74 15,000,000.00 3,406,893.26$ 22.71%

Resultado de ejercicios anteriores - 82,754,116.04 82,754,116.04 - 0.00%

Subtotal 3,645,067.28$ 117,857,649.09$ 121,754,116.04$ 3,896,466.95$ 3.20%

TOTAL 131,398,010.81$ 1,963,524,284.48$ 2,629,075,202.41$ 665,550,917.93$ 25.32%

Conaculta (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal (Foremoba))

Remanente del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2010 (FISM) y años anteriores

Conade (Activate, area deportiva linea verde, gimnasio al aire libre, deportivo Fidel Velazquez, polideportivos Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la

* NOTA: LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE

7 ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.



Unidad Presupuestal: GLOBALPRESUPUESTO %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO

Remuneraciones 42,690,802.86$ 423,410,083.49$ 585,350,792.00$ 161,940,708.51$ 72.33%

Servicios Generales 14,536,791.37 129,051,231.50 201,374,390.00 72,323,158.50 64.09%

Materiales y Suministros 5,590,202.44 28,908,980.20 48,795,110.00 19,886,129.80 59.25%

Bienes Muebles e Inmuebles 5,094,325.34 21,286,453.77 133,941,691.00 112,655,237.23 15.89%

Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29 470,481,991.00 380,347,557.71 19.16%

Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993,706.77 200,069,169.03 278,356,487.00 78,287,317.97 71.88%

COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTOOCTUBRE DE 2011


Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75 24,637,778.59 69,816,840.00 45,179,061.41 35.29%

Servicio a la Deuda Pública 5,625,906.69 58,145,517.69 108,450,000.00 50,304,482.31 53.62%

Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47 4,100,000.00 1,989,664.53 51.47%

Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648,255.15 347,098,108.78 541,263,151.00 194,165,042.22 64.13%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 344,087.00 344,087.00 0.00%

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460,587.75 62,385,387.13 72,350,000.00 9,964,612.87 86.23%

Instituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00 24,395,724.00 4,103,266.00 83.18%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97 5,164,649.00 1,525,789.03 70.46%

Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00 281,076.00 - 100.00%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32 14,209,214.00 2,939,581.68 79.31%

- 35,342,261.00 35,400,000.00 57,739.00 99.84%

160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$ 2,594,075,202.00$ 1,136,013,435.77$ 56.21%TOTAL

8

Instituto Municipal de Renovación Urbana de

Considera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Octubre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año 2011.



Unidad Presupuestal:

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION OCTUBRE 2011

Remuneraciones 42,690,802.86$ 423,410,083.49$ 585,350,792.00$ -$ -$ 585,350,792.00$ 161,940,708.51$ 72.33%

Servicios Generales 14,536,791.37 129,051,231.50 202,529,940.00 636,160.00 1,791,710.00 201,374,390.00 72,323,158.50 64.09%

Materiales y Suministros 5,590,202.44 28,908,980.20 48,333,323.00 695,200.00 233,413.00 48,795,110.00 19,886,129.80 59.25%

Bienes Muebles e Inmuebles 5,094,325.34 21,286,453.77 133,016,667.00 3,399,710.00 2,474,686.00 133,941,691.00 112,655,237.23 15.89%

Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29 469,768,467.00 713,524.00 - 470,481,991.00 380,347,557.71 19.16%

Conservación y Mantenimiento de Servicios Públic 16,993,706.77 200,069,169.03 278,431,487.00 4,187,343.00 4,262,343.00 278,356,487.00 78,287,317.97 71.88%

Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipa 38,648,255.15 347,098,108.78 541,263,151.00 - - 541,263,151.00 194,165,042.22 64.13%

Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75 24,637,778.59 70,635,800.00 - 818,960.00 69,816,840.00 45,179,061.41 35.29%

ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

OCTUBRE DE 2011POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EJERCIDO


Servicio a la Deuda Pública 5,625,906.69 58,145,517.69 108,450,000.00 - - 108,450,000.00 50,304,482.31 53.62%

Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47 4,100,000.00 - - 4,100,000.00 1,989,664.53 51.47%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 394,912.00 - 50,825.00 344,087.00 344,087.00 0.00%

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460,587.75 62,385,387.13 72,350,000.00 - - 72,350,000.00 9,964,612.87 86.23%

Instituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00 24,395,724.00 - - 24,395,724.00 4,103,266.00 83.18%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97 5,164,649.00 - - 5,164,649.00 1,525,789.03 70.46%

Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00 281,076.00 - - 281,076.00 - 100.00%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32 14,209,214.00 - - 14,209,214.00 2,939,581.68 79.31%

- 35,342,261.00 35,400,000.00 - - 35,400,000.00 57,739.00 99.84%

160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$ 2,594,075,202.00$ 9,631,937.00$ 9,631,937.00$ 2,594,075,202.00$ 1,136,013,435.77$ 56.21%

9

TOTAL

Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Remuneraciones (1)

Compensaciones Base 10,509,685.42$ 101,445,427.89$

Horas Extras 230,144.11 2,060,288.49

Gratificación Anual - 12,212.33

Prima Vacacional 411,164.75 5,626,949.13

Vacaciones - 6,486.78

Canasta Básica 367,107.12 3,848,276.69

Ahorro 207,771.62 2,059,386.80

Sar 294,227.13 2,959,421.11

Indemnizaciones y Finiquitos 835,136.80 12,090,421.82

Fondo de Prestaciones Económicas 2,286,489.23 21,415,456.83

Cuotas Patronales IMSS 2,045,105.08 21,637,942.33

Ayuda de Transporte 319,065.17 3,306,438.80

Fondo de Vivienda Municipal 149,634.65 1,444,984.68

Ayuda de Renta 327,237.23 3,311,398.02

Guardería 68,575.50 582,135.14

Prima Dominical 3,990.17 38,881.68

Retroactivo 7,807.44 2,156,410.02

Sueldos Base 13,052,574.51 131,139,165.95

Impuesto sobre Nómina 410,606.57 3,722,032.57

Ayuda Habitación 8,818,056.57 81,816,317.08

Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 6,269,111.43

Bonos Personal Eventual Feria - 4,310,305.20

Finiquitos por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,621,366.94

R-33 Sueldos de Seguridad Pública 2,346,423.79 10,529,265.78

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO OCTUBRE DE 2011

R-33 Sueldos de Seguridad Pública 2,346,423.79 10,529,265.78

Subtotal 42,690,802.86$ 423,410,083.49$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 1,333,308.26 4,755,966.32

Impuestos 35,040.00 35,040.00

Arrendamiento 517,119.60 5,908,394.70

Servicios Básicos 5,072,817.69 43,303,500.91

Mantenimiento de Vehículos 249,741.57 2,747,764.31

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 63,315.93 1,424,249.27

Comisiones, Seguros y Dividendos 1,161,275.39 8,909,127.25

Mantenimiento de Edificios 556,377.81 2,089,119.74

Otros Servicios 4,427,986.20 57,294,243.47

Convenios Federales 1,119,808.92 2,583,825.53

Subtotal 14,536,791.37$ 129,051,231.50$

Materiales y SuministrosPapelería 869,199.87 5,941,709.62

Refacciones, Mobiliario y Equipo 2,586,330.24 14,143,865.06

Otros Materiales 1,758,774.81 8,444,313.36

Profesionalización Subsemun - 3,194.64

Convenios Federales 375,897.52 375,897.52

Subtotal 5,590,202.44$ 28,908,980.20$

Bienes Muebles e InmueblesMaquinaria y Equipo 1,185,415.46 5,832,202.36

Equipo de Transporte 3,810,828.00 13,790,419.92

Equipo de Oficina 97,639.02 1,663,388.63

Terrenos - -

Edificios - -

Convenios Federales 442.86 442.86

Subtotal 5,094,325.34$ 21,286,453.77$

(1) NOTA: SE FIRMÓ EL CONVENIO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE RETENCION DE SALARIOS CON EL SAT CON FECHA DE PRESENTACIÓN 25 DE FEBRERO DEL 2011.

10



REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Obras PúblicasProgramas Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29

Subtotal 17,325,330.48$ 90,134,433.29$

Conservación y Mantenimiento de Servicios PúblicosAlumbrado Público 5,257,661.41 79,431,178.45 Control Canino y Felino 204,557.93 499,298.70 Coordinación de Verificación Única Administrativa - - Ecología 16,297.93 7,673,241.63 Limpia y Aseo Público 5,061,137.01 56,203,826.41 Mercados 534,541.04 4,153,719.47 Panteones 274,828.88 3,292,214.49 Parques y Áreas Verdes 4,251,577.23 40,273,449.52 Rastro Municipal 875,490.40 3,407,679.40 Taller Mecánico de los Servicios Públicos 517,614.94 5,134,560.96

Subtotal 16,993,706.77$ 200,069,169.03$

Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648,255.15 347,098,108.78

Subtotal 38,648,255.15$ 347,098,108.78$

Apoyos, Subsidios y TransferenciasDonativos Varios 3,612,722.75 24,637,778.59


OCTUBRE DE 2011

Subtotal 3,612,722.75$ 24,637,778.59$

Servicio a la Deuda PúblicaCapital 3,815,305.55 38,153,055.50 Intereses 1,810,601.14 18,718,685.88 Servicio de Deuda - 1,273,776.31

Subtotal 5,625,906.69$ 58,145,517.69$

Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47

Subtotal 3,870.00$ 2,110,335.47$

Reposición por Daños a Activos Municipales - -

Subtotal -$ -$

Apoyo y Servicio al Agua Potable y AlcantarilladoGastos de Operación CCAPAMA 2,362,500.00 23,625,000.00 Infraestructura 4,098,087.75 38,760,387.13

Subtotal 6,460,587.75$ 62,385,387.13$

Instituto Municipal de PlaneaciónInstituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00

Subtotal 2,207,803.48$ 20,292,458.00$

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97

Subtotal 508,596.29$ 3,638,859.97$

Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00

Subtotal -$ 281,076.00$

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32

Subtotal 1,071,395.38$ 11,269,632.32$

- 35,342,261.00

Subtotal -$ 35,342,261.00$

TOTAL 160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$

Instituto Municipal de Renovación Urbana de

TOTAL 160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$

11



PRESUPUESTO %UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO

Honorable Ayuntamiento 3,191,199.93$ 28,039,148.74$ 38,747,606.00$ 10,708,457.26$ 72.36%

Presidencia Municipal 12,764,004.06 134,279,403.52 184,988,171.00 50,708,767.48 72.59%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,935,493.27 95,374,801.38 148,674,425.00 53,299,623.62 64.15%

Secretaría de Finanzas Públicas 3,848,772.87 38,066,128.05 57,703,702.00 19,637,573.95 65.97%

Secretaría de Integración Social 6,493,547.42 52,114,028.01 77,325,046.00 25,211,017.99 67.40%

Secretaría de Obras Públicas 4,961,351.10 46,291,033.67 67,488,623.00 21,197,589.33 68.59%

Secretaría de Servicios Públicos 13,119,686.76 109,641,193.57 238,384,704.00 128,743,510.43 45.99%

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,181,520.65 4,180,773.90 9,879,902.00 5,699,128.10 42.32%Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,181,520.65 4,180,773.90 9,879,902.00 5,699,128.10 42.32%

Secretaría de Desarrollo Urbano 1,711,854.85 15,198,391.30 24,799,743.00 9,601,351.70 61.28%

Secretaría de Administración 5,269,788.92 45,106,954.44 72,903,715.00 27,796,760.56 61.87%

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,451,516.55 24,528,848.36 34,490,182.00 9,961,333.64 71.12%

Educación 142,999.42 1,358,728.60 2,104,738.00 746,009.40 64.56%

Jubilados 840,386.21 8,477,315.42 11,971,427.00 3,494,111.58 70.81%

Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29 470,481,990.00 380,347,556.71 19.16%


Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648,255.15 347,098,108.78 541,263,151.00 194,165,042.22 64.13%

Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75 24,637,778.59 69,816,840.00 45,179,061.41 35.29%

Servicio a la Deuda Pública 5,625,906.69 58,145,517.69 108,450,000.00 50,304,482.31 53.62%

Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47 4,100,000.00 1,989,664.53 51.47%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 344,087.00 344,087.00 0.00%

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460,587.75 62,385,387.13 72,350,000.00 9,964,612.87 86.23%

Instituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00 24,395,724.00 4,103,266.00 83.18%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97 5,164,649.00 1,525,789.03 70.46%

Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00 281,076.00 - 100.00%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32 14,209,214.00 2,939,581.68 79.31%

Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes 0.00 35,342,261.00 35,400,000.00 57,739.00 99.84%

TOTAL 160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$ 2,594,075,202.00$ 1,136,013,435.77$ 56.21%

12

Considera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Octubre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año 2011.




PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION OCTUBRE 2011

Honorable Ayuntamiento 3,191,199.93$ 28,039,148.74$ 38,747,606.00$ -$ -$ 38,747,606.00$ 10,708,457.26$ 72.36%

Presidencia Municipal 12,764,004.06 134,279,403.52 184,169,211.00 1,102,860.00 283,900.00 184,988,171.00 50,708,767.48 72.59%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,935,493.27 95,374,801.38 148,674,425.00 - - 148,674,425.00 53,299,623.62 64.15%

Secretaría de Finanzas Públicas 3,848,772.87 38,066,128.05 57,652,877.00 287,725.00 236,900.00 57,703,702.00 19,637,573.95 65.97%

Secretaría de Integración Social 6,493,547.42 52,114,028.01 77,325,046.00 1,804,723.00 1,804,723.00 77,325,046.00 25,211,017.99 67.40%

Secretaría de Obras Públicas 4,961,351.10 46,291,033.67 67,488,623.00 643,326.00 643,326.00 67,488,623.00 21,197,589.33 68.59%

Secretaría de Servicios Públicos 13,119,686.76 109,641,193.57 239,023,228.00 840,436.00 1,478,960.00 238,384,704.00 128,743,510.43 45.99%

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,181,520.65 4,180,773.90 9,879,902.00 - - 9,879,902.00 5,699,128.10 42.32%

Secretaría de Desarrollo Urbano 1,711,854.85 15,198,391.30 24,799,743.00 - - 24,799,743.00 9,601,351.70 61.28%

Secretaría de Administración 5,269,788.92 45,106,954.44 72,903,715.00 52,000.00 52,000.00 72,903,715.00 27,796,760.56 61.87%

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,451,516.55 24,528,848.36 34,490,182.00 - - 34,490,182.00 9,961,333.64 71.12%

Educación 142,999.42 1,358,728.60 2,104,738.00 - - 2,104,738.00 746,009.40 64.56%

Jubilados 840,386.21 8,477,315.42 11,971,427.00 - - 11,971,427.00 3,494,111.58 70.81%

Obras Públicas 17,325,330.48 90,134,433.29 469,768,466.00 713,524.00 - 470,481,990.00 380,347,556.71 19.16%

Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993,706.77 200,069,169.03 278,431,487.00 4,187,343.00 4,262,343.00 278,356,487.00 78,287,317.97 71.88%

Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648,255.15 347,098,108.78 541,263,151.00 - - 541,263,151.00 194,165,042.22 64.13%



PRESUPUESTO EJERCIDO

ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

POR UNIDAD PRESUPUESTAL

OCTUBRE DE 2011



Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3,870.00 2,110,335.47 4,100,000.00 - - 4,100,000.00 1,989,664.53 51.47%

Reposición por Daños a Activos Municipales - - 394,912.00 - 50,825.00 344,087.00 344,087.00 0.00%

Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460,587.75 62,385,387.13 72,350,000.00 - - 72,350,000.00 9,964,612.87 86.23%

Instituto Municipal de Planeación 2,207,803.48 20,292,458.00 24,395,724.00 - - 24,395,724.00 4,103,266.00 83.18%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508,596.29 3,638,859.97 5,164,649.00 - - 5,164,649.00 1,525,789.03 70.46%

Coordinadora de Turismo Municipal - 281,076.00 281,076.00 - - 281,076.00 - 100.00%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071,395.38 11,269,632.32 14,209,214.00 - - 14,209,214.00 2,939,581.68 79.31%

Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes - 35,342,261.00 35,400,000.00 - - 35,400,000.00 57,739.00 99.84%

TOTAL 160,370,296.75$ 1,458,061,766.23$ 2,594,075,202.00$ 9,631,937.00$ 9,631,937.00$ 2,594,075,202.00$ 1,136,013,435.77$ 56.21%

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Unidad Presupuestal: HONORABLE AYUNTAMIENTO Período: OCTUBRE DE 2011


DEL PERIODO CARGOS ABONOS OCTUBRE 2011

Remuneraciones 1,998,036.53$ 18,175,585.01$ 25,580,544.00$ 25,580,544.00$ 7,404,958.99$ 71.05%

Servicios Generales 1,055,984.38 9,234,896.86 11,790,486.00 11,790,486.00 2,555,589.14 78.32%

Materiales y Suministros 122,006.34 511,952.17 713,576.00 713,576.00 201,623.83 71.74%

Bienes Muebles e Inmuebles 15,172.68 116,714.70 663,000.00 663,000.00 546,285.30 17.60%

TOTAL 3,191,199.93$ 28,039,148.74$ 38,747,606.00$ -$ -$ 38,747,606.00$ 10,708,457.26$ 72.36%

Desglose del Gasto

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO

Remuneraciones


Gratificación Anual - -

Prima Vacacional 3,847.26 168,831.37

Vacaciones - -

Ayuda Despensa 2,727.04 27,270.40

Ahorro 6,115.20 60,357.58

Sar 4,892.16 50,776.79


COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO

REASIGNACIONDE PRESUPUESTO


Fondo de Prestaciones Económicas 55,141.12 450,484.30

Cuotas Patronales IMSS 55,938.77 487,876.89

Ayuda de Transporte - 99.45

Fondo de Vivienda 4,280.64 44,429.78

Ayuda de Renta - 43,323.72-

Guardería - -

Retroactivo - 43,651.84

Sueldo Base 486,235.16 4,306,393.99

Impuesto sobre nómina 22,735.76 189,434.62

Ayuda Habitación 237,289.78 1,817,253.85

Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 931,542.00

Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 109,232.46

Subtotal 1,998,036.53$ 18,175,585.01$

Servicios Generales

Acción Social y Civica - 50,987.87

Arrendamiento - 36,878.12

Servicios Básicos 1,033,383.80 8,959,664.76

Mantenimiento de Vehículos - 458.00

Mantenimiento Mobiliario y Equipo 1,415.05 13,308.89

Comisiones, Seguros y Dividendos - 29,510.64

Mantenimiento de Edificios 7,484.15 26,849.00

Otros Servicios 13,701.38 117,239.58

Subtotal 1,055,984.38$ 9,234,896.86$

Materiales y Suministros

Papelería 27,281.47 179,593.11

Refacciones, Equipo y Mobiliario 26,490.98 124,568.43

Otros Materiales 68,233.89 207,790.63

Subtotal 122,006.34$ 511,952.17$

Bienes Muebles e Inmuebles

Maquinaria y Equipo 13,899.92 105,347.63

Equipo de Transporte - -

Equipo de Oficina 1,272.76 11,367.07

Subtotal 15,172.68$ 116,714.70$

TOTAL 3,191,199.93$ 28,039,148.74$

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Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2011


DEL PERIODO CARGOS ABONOS OCTUBRE 2011Aprovechamientos

Remuneraciones 6,324,940.69$ 75,928,914.31$ 99,901,218.00$ 99,901,218.00$ 23,972,303.69$ 76.00%

Servicios Generales 4,799,504.26 47,368,807.14 67,716,564.00 448,760.00 250,000.00 67,915,324.00 20,546,516.86 69.75%

Materiales y Suministros 1,596,117.66 7,907,387.66 11,954,991.00 650,200.00 33,900.00 12,571,291.00 4,663,903.34 62.90%

Bienes Muebles e Inmuebles 43,441.45 3,074,294.41 4,596,438.00 3,900.00 - 4,600,338.00 1,526,043.59 66.83%

. .

TOTAL 12,764,004.06$ 134,279,403.52$ 184,169,211.00$ 1,102,860.00$ 283,900.00$ 184,988,171.00$ 50,708,767.48$ 72.91%

Desglose del Gasto


Remuneraciones


Horas Extras - 2,219.55

Gratificación Anual - 12,125.33


Vacaciones - 6,486.78

Ayuda Despensa 37,458.20 466,945.93

Ahorro 26,577.05 306,957.71

Sar 21,176.01 216,968.08


Fondo de Prestaciones Económicas 265,890.61 2,802,536.39

Cuotas Patronales IMSS 239,676.35 3,330,650.20

Ayuda de Transporte 26,423.50 333,298.73





Ayuda de Renta 26,423.50 357,982.18

Guardería 13,715.10 139,333.44

Prima Dominical - 48.86


Sueldos Base 2,030,831.70 23,986,532.44



Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labo - 1,559,758.00

Bono Personal Eventual Feria - 57,953.84


Subtotal 6,324,940.69$ 75,928,914.31$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 909,517.00 2,536,517.25

Arrendamiento 47,697.87 1,184,731.63

Servicios Básicos 990,753.53 9,590,622.69

Mantenimiento de Vehículos 18,193.95 767,998.80

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 12,268.27 161,666.41

Comisiones, Seguros y Dividendos 77,257.11 738,437.79


Otros Servicios 2,508,277.79 31,821,241.70

Conveios Federales 128,614.76 128,614.76

Subtotal 4,799,504.26$ 47,368,807.14$


Papelería 309,157.20 1,508,412.93

Refacciones, Equipo y Mobiliario 289,349.41 2,672,051.55

Otros Materiales 930,035.81 3,659,347.94


Subtotal 1,596,117.66$ 7,907,387.66$



Equipo de Transporte - 2,208,575.98


Terrenos - -

Subtotal 43,441.45$ 3,074,294.41$

TOTAL 12,764,004.06$ 134,279,403.52$

15




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 8,945,280.02$ 75,580,469.85$ 112,851,232.00$ -$ 112,851,232.00$ 37,270,762.15$ 66.97%

Servicios Generales 1,474,363.42 11,521,572.04 20,111,531.00 - 20,111,531.00 8,589,958.96 57.29%

Materiales y Suministros 1,368,073.58 6,634,675.37 11,563,779.00 - 11,563,779.00 4,929,103.63 57.37%

Bienes Muebles e Inmuebles 147,776.25 1,638,084.12 4,147,883.00 - 4,147,883.00 2,509,798.88 39.49%

TOTAL 11,935,493.27$ 95,374,801.38$ 148,674,425.00$ -$ -$ 148,674,425.00$ 53,299,623.62$ 64.15%

Desglose del Gasto


Remuneraciones





Vacaciones - -

Ayuda Despensa 67,394.67 548,674.28

Ahorro 32,838.40 266,351.46

Sar , 26,158.77 277,221.51









Ayuda de Renta 47,453.26 401,913.50

Guardería 13,715.10 88,168.80

Prima Dominical - -

Retroactivo 7,533.53 411,973.23

Sueldo Base 2,760,428.06 22,300,872.75



Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labora - 646,073.40

Bono Personal Eventual Feria - 2,908,050.02


Subtotal 8,945,280.02$ 75,580,469.85$

Servicios Generales

Acción Social y Civica 20,485.47 439,805.71

Impuestos - -

Arrendamiento 38,539.51 488,269.93


Mantenimiento de Vehículo 112,828.46 1,024,673.81


Comisiones, Seguros y Dividendos 232,352.23 1,214,111.18


Otros Servicios 168,476.82 2,176,218.38

Subtotal 1,474,363.42$ 11,521,572.04$


Papelería 77,224.10 751,836.23



Profesionalización Subsemun - 3,194.64


Subtotal 1,368,073.58$ 6,634,675.37$



Equipo de Transporte - 518,272.85


Edificios - -

Subtotal 147,776.25$ 1,638,084.12

TOTAL 11,935,493.27$ 95,374,801.38$

16




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 2,639,941.09$ 25,338,382.44$ 37,855,485.00$ -$ 37,855,485.00$ 12,517,102.56$ 66.93%

Servicios Generales 872,256.78 10,944,045.16 15,595,381.00 - 145,000.00 15,450,381.00 4,506,335.84 70.83%

Materiales y Suministros 226,761.45 1,507,915.71 3,260,835.00 - 91,900.00 3,168,935.00 1,661,019.29 47.58%

Bienes Muebles e Inmuebles 109,813.55 275,784.74 941,176.00 287,725.00 - 1,228,901.00 953,116.26 22.44%

TOTAL 3,848,772.87$ 38,066,128.05$ 57,652,877.00$ 287,725.00$ 236,900.00$ 57,703,702.00$ 19,637,573.95$ 65.97%

Desglose del Gasto


Remuneraciones

Compensaciones Base 783,002.54$ 7,230,386.95$

Horas Extras 6,948.70 77,892.95

Gratificación Anual - 38.00


Vacaciones - -

Ayuda Despensa 30,842.96 303,787.89

Ahorro 15,785.86 154,994.76

Sar 12,573.43 123,427.25

Indemnizaciones y Finiquitos 25,022.59 51,820.83









Ayuda de Renta 27,386.28 271,648.63

Guardería 13,715.10 129,313.80

Prima Dominical 547.23 5,608.81

Retroactivo 273.91 125,010.71

Sueldo Base 804,423.66 7,728,210.09



Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labora - 424,212.00


Subtotal 2,639,941.09$ 25,338,382.44$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 8,270.00 176,079.58

Impuestos - -

Arrendamiento 7,341.68 143,003.58


Mantenimiento de Vehìculos 2,789.60 27,041.98

Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 2,899.85 27,206.21



Otros Servicios 374,015.02 5,515,504.87


Subtotal 872,256.78$ 10,944,045.16$

Manteriales y Suministros

Papelería 149,138.33 1,085,214.19



Subtotal 226,761.45$ 1,507,915.71$





Subtotal 109,813.55$ 275,784.74$

TOTAL 3,848,772.87$ 38,066,128.05$

17




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 3,404,896.97$ 33,777,815.16$ 45,620,807.00$ -$ 45,620,807.00$ 11,842,991.84$ 74.04%

Servicios Generales 2,515,724.81 15,276,414.15 25,526,265.00 97,400.00 1,351,710.00 24,271,955.00 8,995,540.85 62.94%

Materiales y Suministros 412,325.28 2,582,277.92 4,521,818.00 - 85,613.00 4,436,205.00 1,853,927.08 58.21%

Bienes Muebles e Inmuebles 160,600.36 477,520.78 1,656,156.00 1,707,323.00 367,400.00 2,996,079.00 2,518,558.22 15.94%

TOTAL 6,493,547.42$ 52,114,028.01$ 77,325,046.00$ 1,804,723.00$ 1,804,723.00$ 77,325,046.00$ 25,211,017.99$ 67.40%

Desglose del Gasto


Remuneraciones


Horas extras - -

Gratificación Anual - 49.00


Vacaciones - -

Ayuda Despensa 17,703.54 172,486.20

Ahorro 9,357.42 89,642.21

Sar 7,483.44 71,696.39









Ayuda de Renta 14,079.84 139,109.63

Guardería 3,918.60 27,430.20

Prima Dominical - -


Sueldo Base 1,233,256.35 11,757,606.04



Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labo - 370,665.26


Subtotal 3,404,896.97$ 33,777,815.16$

Servicios Generales


Arrendamiento 167,210.29 1,405,883.15






Otros Servicios 354,399.94 4,555,752.75

Convenios Federales 798,698.60 2,228,001.38

Subtotal 2,515,724.81$ 15,276,414.15$


Papelería 155,765.37 601,144.01




Subtotal 412,325.28$ 2,582,277.92$





Subtotal 160,600.36$ 477,520.78$

TOTAL 6,493,547.42$ 52,114,028.01$

18




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 3,284,747.32$ 33,401,003.85$ 46,236,155.00$ -$ 46,236,155.00$ 12,835,151.15$ 72.24%


Materiales y Suministros 589,925.55 3,823,129.79 6,714,885.00 - 6,714,885.00 2,891,755.21 56.94%

Bienes Muebles e Inmuebles 80,799.43 570,112.55 1,536,199.00 643,326.00 643,326.00 1,536,199.00 966,086.45 37.11%

TOTAL 4,961,351.10$ 46,291,033.67$ 67,488,623.00$ 643,326.00$ 643,326.00$ 67,488,623.00$ 21,197,589.33$ 68.59%

Desglose del Gasto


Remuneraciones





Vacaciones - -

Ayuda Despensa 35,717.70 356,435.24

Ahorro 17,445.74 174,475.16

Sar 13,967.29 139,633.59



Sar 13,967.29 139,633.59






Ayuda de Renta 32,267.86 322,843.98

Guardería 1,959.30 11,755.80

Prima Dominical - -


Sueldo Base 1,055,343.93 10,491,372.20





Subtotal 3,284,747.32$ 33,401,003.85$

Servicios Generales


Arrendamiento 103,258.67 1,162,846.08






Otros Servicios 324,305.34 3,502,474.07

Subtotal 1,005,878.80$ 8,496,787.48$


Papelería 39,915.11 355,291.96



Subtotal 589,925.55$ 3,823,129.79$





Subtotal 80,799.43$ 570,112.55$

TOTAL 4,961,351.10$ 46,291,033.67$

1919




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 8,177,994.37$ 85,016,132.17$ 111,207,424.00$ -$ 111,207,424.00$ 26,191,291.83$ 76.45%

Servicios Generales 1,217,000.82 11,553,205.07 17,818,819.00 90,000.00 17,908,819.00 6,355,613.93 64.84%

Materiales y Suministros 194,940.78 1,205,538.89 2,024,799.00 - 15,000.00 2,009,799.00 804,260.11 59.54%

Bienes Muebles e Inmuebles 3,529,750.79 11,866,317.44 107,972,186.00 750,436.00 1,463,960.00 107,258,662.00 95,392,344.56 10.99%

TOTAL 13,119,686.76$ 109,641,193.57$ 239,023,228.00$ 840,436.00$ 1,478,960.00$ 238,384,704.00$ 128,743,510.43$ 45.87%

Desglose del Gasto


Remuneraciones


Horas Extras 225,063.01 1,960,084.14



Vacaciones - -

Ayuda Despensa 146,923.69 1,521,797.51

Ahorro 59,302.94 627,202.22

Sar 47,897.91 501,889.88








Ayuda de Transporte 142,256.83 1,470,834.22


Ayuda de Renta 142,256.83 1,470,834.22

Guardería 3,918.60 82,290.60

Prima Dominical 3,442.94 32,811.15


Sueldo Base 2,808,262.23 29,262,551.46



Indemnización por Enfermedad y Riesgo Lab - 699,909.00



Subtotal 8,177,994.37$ 85,016,132.17$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 900.00 417,229.28

Arrendamiento 10,142.00 200,210.41






Otros Servicios 326,765.68 4,259,107.97

Subtotal 1,217,000.82$ 11,553,205.07$


Papelería 28,106.09 389,292.03



Subtotal 194,940.78$ 1,205,538.89$


Maquinaria y Equipo 285,299.84- 513,579.73

Equipo de Transporte 3,810,828.00 10,758,571.08


Terrenos - -

Subtotal 3,529,750.79$ 11,866,317.44$

TOTAL 13,119,686.76$ 109,641,193.57$

2020




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 748,288.92$ 2,740,403.82$ 5,731,366.00$ 5,731,366.00$ 2,990,962.18$ 47.81%

Servicios Generales 161,116.02 540,947.02 2,385,342.00 - 2,385,342.00 1,844,394.98 22.68%

Materiales y Suministros 269,260.01 517,928.18 1,105,831.00 - 1,105,831.00 587,902.82 46.84%

Bienes Muebles e Inmuebles 2,855.70 381,494.88 657,363.00 - 657,363.00 275,868.12 58.03%

TOTAL 1,181,520.65$ 4,180,773.90$ 9,879,902.00$ -$ -$ 9,879,902.00$ 5,699,128.10$ 73.36%

Desglose del Gasto


Remuneraciones

Compensaciones Base 199,431.66$ 732,953.49$




Vacaciones - -

Ayuda Despensa 5,495.94 19,881.79

Ahorro 3,283.16 11,938.05

Sar 2,566.61 8,788.50









Ayuda de Renta 3,885.89 13,897.69

Guardería - 7,837.20


Retroactivo - -

Sueldo Base 330,939.00 1,257,346.58


Ayuda Habitación 106,409.04 387,517.27

Indemnización por Enfermedad y Riesgo La - -

Bono Personal Eventual Feria - -

Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - -

Subtotal 748,288.92$ 2,740,403.82$

Servicios Generales

Acción Social y Cívica 299.83 1,975.05

Arrendamiento 49,071.94 294,046.64

Servicios Básicos 55,299.87 160,896.40


Mantenimiento Mobiliario y Equipo 334.08 25,009.96



Otros Servicios 40.22 244.75


Subtotal 161,116.02$ 540,947.02$


Papelería 5,481.70 10,877.56




Subtotal 269,260.01$ 517,928.18$


Maquinaria y Equipo 149.00 227,070.84



Terrenos - -


Subtotal 2,855.70$ 381,494.88$

TOTAL 1,181,520.65$ 4,180,773.90$

2121




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 1,172,156.09$ 11,883,785.41$ 16,505,530.00$ -$ 16,505,530.00$ 4,621,744.59$ 72.00%

Servicios Generales 283,641.31 2,436,224.14 6,036,831.00 - 6,036,831.00 3,600,606.86 40.36%

Materiales y Suministros 62,737.56 644,482.20 1,383,238.00 - 1,383,238.00 738,755.80 46.59%

Bienes Muebles e Inmuebles 193,319.89 233,899.55 874,144.00 - 874,144.00 640,244.45 26.76%

TOTAL 1,711,854.85$ 15,198,391.30$ 24,799,743.00$ -$ -$ 24,799,743.00$ 9,601,351.70$ 61.28%

Desglose del Gasto


Remuneraciones





Vacaciones - -

Ayuda Despensa 7,699.43 78,464.29

Ahorro 5,056.30 51,330.86

Sar 4,044.91 40,814.04

Indemnizaciones y Finiquitos - 121,726.35








Ayuda de Renta 5,279.07 54,363.29

Guardería - -



Sueldos Base 357,499.20 3,584,540.97



Indemnización por Enfermedad y Riesgo La - 250,151.00


Subtotal 1,172,156.09$ 11,883,785.41$

Servicios Generales


Impuestos 35,040.00 35,040.00







Otros Servicios 60,863.02 642,180.28

Subtotal 283,641.31$ 2,436,224.14$


Papelería 14,992.36 295,546.74



Subtotal 62,737.56$ 644,482.20$




Equipo de Oficina - 6,312.25

Terrenos - -

Subtotal 193,319.89$ 233,899.55$

TOTAL 1,711,854.85$ 15,198,391.30$

22




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: OCTUBRE DE 2011



Remuneraciones 3,812,297.39$ 35,825,495.03$ 48,976,759.00$ -$ 48,976,759.00$ 13,151,263.97$ 73.15%

Servicios Generales 464,082.45 5,357,436.61 12,216,861.00 - 45,000.00 12,171,861.00 6,814,424.39 44.01%

Materiales y Suministros 183,126.24 1,303,720.28 2,387,975.00 45,000.00 7,000.00 2,425,975.00 1,122,254.72 53.74%

Bienes Muebles e Inmuebles 810,282.84 2,620,302.52 9,322,120.00 7,000.00 9,329,120.00 6,708,817.48 28.09%

TOTAL 5,269,788.92$ 45,106,954.44$ 72,903,715.00$ 52,000.00$ 52,000.00$ 72,903,715.00$ 27,796,760.56$ 61.87%

Desglose del Gasto


Remuneraciones


Horas Extras - 507.07



Vacaciones - -

Ayuda Despensa 32,859.70 326,307.56

Ahorro 17,784.46 177,492.99

Sar 14,181.75 142,935.28









Ayuda de Renta 28,376.96 282,327.18

Guardería 5,877.90 31,348.50

Prima Dominical - -


Sueldos Base 1,130,005.76 11,161,282.59





Subtotal 3,812,297.39$ 35,825,495.03$

Servicios Generales


Arrendamiento 93,857.64 870,732.22

Servicios Básicos 104,334.07 881,282.28





Otros Servicios 117,987.94 1,960,919.15

Subtotal 464,082.45$ 5,357,436.61$


Papelería 56,504.54 374,971.23



Subtotal 183,126.24$ 1,303,720.28$


Maquinaria y Equipo 765,912.31 2,179,828.35

Equipo de Transporte - 305,000.01


Terrenos - -

Subtotal 810,282.84$ 2,620,302.52$

TOTAL 5,269,788.92$ 45,106,954.44$

23




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO) Período: OCTUBRE DE 2011



AprovechamientosRemuneraciones 1,198,837.84$ 15,906,052.42$ 20,808,108.00$ -$ 20,808,108.00$ 4,902,055.58$ 76.44%

Servicios Generales 687,238.32 6,320,895.83 10,330,476.00 - 10,330,476.00 4,009,580.17 61.19%

Materiales y Suministros 564,927.99 2,269,972.03 2,701,597.00 - 2,701,597.00 431,624.97 84.02%

Bienes Muebles e Inmuebles 512.40 31,928.08 650,000.00 - 650,000.00 618,071.92 4.91%

TOTAL 2,451,516.55$ 24,528,848.36$ 34,490,181.00$ -$ -$ 34,490,182.00$ 9,961,332.64$ 71.12%

Desglose del Gasto


Remuneraciones

Compensaciones Base 296,844.46-$ 551,895.65$

Horas Extras 1,867.60- -


Prima Vacacional 20,023.61- 22,605.01

Vacaciones - -

Ayuda Despensa 19,969.43- 3,608.29

Ahorro 5,836.76 57,041.12

Sar 132,574.18 1,323,056.31

Indemnizaciones y Finiquitos 281,263.71- 537,562.28






Ayuda de Transporte 10,598.00- 12,224.91


Ayuda de Renta 2,425.94- 17,184.13

Guardería 9,796.50 47,023.20

Prima Dominical - -

Retroactivo - -

Sueldos Base 431,641.64- 454,790.91


Ayuda Habitación 367,510.47- 355,249.91




Sueldos Seguridad Pública Administrativo ( F- IV) 2,346,423.79 10,529,265.78

Subtotal 1,198,837.84$ 15,906,052.42$

Servicios Generales


Impuestos - -







Otros Servicios 179,153.05 2,743,359.97


Subtotal 687,238.32$ 6,320,895.83$


Papelería 5,633.60 389,529.63




Subtotal 564,927.99$ 2,269,972.03$


Maquinaria y Equipo - 14,040.23


Equipo de Oficina 512.40 17,887.85

Terrenos - -

Subtotal 512.40$ 31,928.08$

TOTAL 2,451,516.55$ 24,528,848.36$

24




Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (OPERATIVO) Período: OCTUBRE DE 2011



AprovechamientosRemuneraciones 29,508,082.22$ 250,278,919.65$ 357,193,809.00$ 357,193,809.00$ 106,914,889.35$ 70.07%


Materiales y Suministros 5,319,954.69 43,706,608.67 95,677,713.00 - 95,677,713.00 51,971,104.33 45.68%

Bienes Muebles e Inmuebles 4,148.26 21,531,886.29 35,105,104.00 - 35,105,104.00 13,573,217.71 61.34%

TOTAL 38,648,255.15$ 347,098,108.78$ 541,263,151.00$ -$ -$ 541,263,152.00$ 194,165,042.22$ 64.13%

Desglose del Gasto


Remuneraciones

Compensaciones Base 1,321,508.75-$ 10,974,559.24$

Horas Extras 47,801.00 536,676.08

Gratificación Anual - 3,253.28-

Prima Vacacional 209,591.16- 872,870.53

Vacaciones - -

Ayuda Despensa 43,345.98 1,089,648.01

Ahorro 159,110.06 1,598,326.38

Sar - -


Fondo de Prestaciones Económicas 1,265,621.05 15,174,500.32


Ayuda de Transporte 5,985.70- 30,714.74

Fondo de Vivienda 111,732.67 1,118,698.72



Fondo de Vivienda 111,732.67 1,118,698.72

Ayuda de Renta 47,840.70- 29,814.54

Guardería 15,674.40 176,337.00

Prima Dominical - -

Retroactivo 469.72- 214,159.96

Sueldos Base 5,220,465.83- 14,558,458.32

Impuesto sobre nómina 175,160.33 1,749,059.89

Ayuda Habitación 6,809,759.16- 18,434,417.26

Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 2,481,643.00

Bonos Personal Eventual de Feria - 7,557,657.84

Sueldos Seguridad Pública Administrativo ( F- IV) 35,167,463.71 157,415,149.08

Mejoras Salariales SUBSEMUN 4,842,224.64 4,957,117.44


Subtotal 29,508,082.22$ 250,278,919.65$

Servicios Generales


Impuestos - -



Mantenimiento de Vehículos 1,784,284.86 15,330,739.76


Comisiones, Seguros y Dividendos 1,022,986.26 6,523,631.00


Otros Servicios 16,831.34 1,204,142.30

Profesionalizaciòn SUBSEMUN 267,291.48 2,223,216.66

Subtotal 3,816,069.98$ 31,580,694.17$


Papelería 106,665.64 466,091.00

Refacciones, Equipo y Mobiliario 5,038,731.86 35,679,016.91


Equipamiento SUBSEMUN - 4,267,104.53

Subtotal 5,319,954.69$ 43,706,608.67$


Maquinaria y Equipo 3,908.28 2,015,007.49


Equipo de Oficina 239.98 205,692.86

Terrenos - -

Equipamiento SUBSEMUN - 19,311,185.94

Subtotal 4,148.26$ 21,531,886.29$

TOTAL 38,648,255.15$ 347,098,108.78$

2525




Unidad Presupuestal: EDUCACIÓN Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDODEL PERIODO CARGOS ABONOS OCTUBRE 2011

Remuneraciones 142,999.42$ 1,358,728.60$ 2,104,738.00$ -$ 2,104,738.00$ 746,009.40$ 64.56%

Servicios Generales - - - - - 0.00%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

Bienes Muebles e Inmuebles - - - - - 0.00%

TOTAL 142,999.42$ 1,358,728.60$ 2,104,738.00$ -$ -$ 2,104,738.00$ 746,009.40$ 64.56%

Desglose del Gasto


Remuneraciones

Gratificación Anual -$ -$ Ahorro 8,038.13 78,039.83

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPT


Ahorro 8,038.13 78,039.83 Sar 6,430.49 59,348.65 Indemnizaciones y Finiquitos - - Fondo de Prestaciones económicas 83,688.18 938,828.12 Cuotas Patronales IMSS 37,256.64 207,164.85 Fondo de Vivienda 5,626.68 57,713.55 Guardería 1,959.30 17,633.60 Sueldo Base - - Impuesto sobre nómina - -

TOTAL 142,999.42$ 1,358,728.60$

26




Unidad Presupuestal: JUBILADOS Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Remuneraciones 840,386.21$ 8,477,315.42$ 11,971,427.00$ 11,971,427.00$ 3,494,111.58$ 70.81%

Servicios Generales - - - - - 0.00%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

Bienes Muebles e Inmuebles - - - - - 0.00%

TOTAL 840,386.21$ 8,477,315.42$ 11,971,427.00$ -$ -$ 11,971,427.00$ 3,494,111.58$ 70.81%


Remuneraciones

Compensaciones Base 31,768.00$ 335,903.38$




Desglose del Gasto


- Prima Vacacional 1,817.19 15,211.38

Ayuda Despensa 2,253.68 22,617.31

Ahorro 350.20 3,562.85

Sar 280.18 2,864.84

Indemnizaciones y Finiquitos - 1,313.85

Fondo de Prestaciones económicas 5,016.92 130,918.65



Fondo de Vivienda 245.14 2,570.73

Ayuda de Renta 2,253.68 22,617.31


Sueldo Base 486,991.10 4,847,665.93

Impuesto sobre nómina 857.70 7,874.68

Ayuda Habitación 23,337.76 209,839.18

Finiquito por Enfermedad y Riesgo Labora - 237.88

TOTAL 840,386.21$ 8,477,315.42$

27

Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2011



Programa Obras Públicas 17,325,330.48$ 90,134,433.36$ 469,768,467.00$ 713,524.00$ 470,481,991.00$ 380,347,557.64$ 19.16%DM Desarrollo Municipal 2,773,498.97 19,986,716.52

S5 Protección y Preservación Ecológica 28,150.93 732,719.56

AD Alcantarillado y Drenaje 749,003.67 749,003.67

UR Urbanización 2,783,063.33 13,107,822.99

EA Electrificación y Alumbrado Público 133,077.29 133,077.29

IE Infraestructura Educativa 1,173,778.79 3,507,870.66

SH Vivienda Digna - 2,040,000.00

CS Centros de Salud Urbanización 660,005.65 660,005.65

SUBSEMUN Infraestructura e Imagen Institucional - 1,848,814.36

FISM 2010, 2011 Fondo de Infraestructura Social Municipal 4,866,206.00 18,649,941.84

CONADE Infraestructura - 840,378.92

RESCATE ESPACIOSInfraestructura 636,863.83 9,188,033.46

FOPAM Urbanización 22,317.94 7,569,417.43

FOPAMED Urbanización 3,499,364.08 11,120,630.94

TOTAL 17,325,330.48$ 90,134,433.36$ 469,768,467.00$ 713,524.00$ -$ 470,481,991.00$ 380,347,557.64$ 19.19%

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Alumbrado Público 5,257,661.41$ 79,431,178.45$ 113,276,126.00$ -$ 113,276,126.00$ 33,844,947.55$ 70.12%

Control Canino y Felino 204,557.93 1,058,569.49 1,430,058.00 5,000.00 1,435,058.00 376,488.51 73.76%

Coordinación de Verificación Única Administrativa - 62,721.00 62,721.00 62,721.00 0.00%

Ecología 16,297.93 3,275,404.90 7,527,834.00 4,172,343.00 3,355,491.00 80,086.10 97.61%

Limpia y Aseo Público 5,061,137.01 56,203,826.41 78,249,522.00 - 78,249,522.00 22,045,695.59 71.83%

Mercados 534,541.04 4,153,719.47 5,528,369.00 5,528,369.00 1,374,649.53 75.13%

Panteones 274,828.88 3,292,214.49 4,407,568.00 - 4,407,568.00 1,115,353.51 74.69%

Parques y Áreas Verdes 4,251,577.23 40,273,449.52 54,338,597.00 45,000.00 54,293,597.00 14,020,147.48 74.18%

Rastro Municipal 875,490.40 7,246,245.34 6,502,352.00 4,182,343.00 45,000.00 10,639,695.00 3,393,449.66 68.11%

Taller Mecánico de los Servicios Públicos 517,614.94 5,134,560.96 7,108,340.00 7,108,340.00 1,973,779.04 72.23%

TOTAL 16,993,706.77$ 200,069,169.03$ 278,431,487.00$ 4,187,343.00$ 4,262,343.00$ 278,356,487.00$ 78,287,317.97$ 71.86%

Unidad Presupuestal: SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO

REASIGNACION

DE PRESUPUESTO

DE PRESUPUESTO


REASIGNACION


Objeto del Gasto:

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO


Servicios de Seguridad Pública y Tránsito MunicipalRemuneraciones 29,508,082.22$ 163,546,374.50$ 357,193,809.00$ -$ -$ 357,193,809.00$ 106,914,889.35$ 45.79%

Sueldos Seguridad Pública Operativa de (F-IV) - 86,732,545.15

Servicios Generales 3,816,069.98 31,580,694.17 53,286,525.00 - - 53,286,525.00 21,705,830.83 59.27%

Materiales y Suministros 5,319,954.69 43,706,608.67 95,677,713.00 - - 95,677,713.00 51,971,104.33 45.68%

Bienes Muebles e Inmuebles 4,148.26 21,531,886.29 35,105,104.00 - - 35,105,104.00 13,573,217.71 61.34%

TOTAL 38,648,255.15$ 347,098,108.78$ 541,263,151.00$ -$ -$ 541,263,151.00$ 194,165,042.22$ 64.13%

Período: OCTUBRE DE 2011


Remuneraciones 4,842,224.64$ 4,957,117.44$

Servicios Generales 267,291.48 2,223,216.66

Materiales y Suministros - 4,267,104.53

Bienes Muebles e Inmuebles - 19,311,185.94

Obra Pública - 1,848,814.36

TOTAL 5,109,516.12$ 32,607,438.93$


C O N C E P T O 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Profesionalización -$ -$ -$ 1,837,591.48$ 1,837,591.48$

Equipamiento 3,514,145.76 1,649,831.59 1,590,320.54 10,006,960.26 16,761,258.15$

Sistema de Información Municipal - 1,297,580.64 - - 1,297,580.64$

Operación Policial - 5,519,451.68 - 5,519,451.68$

Mejoras Salariales 10,896.00 4,966,221.44 4,977,117.44$

Infraestructura 1,650,341.42 198,472.94 1,848,814.36$

Prevención del Delito y Prevención Ciudadana 365,625.18 365,625.18$

TOTAL 3,514,145.76$ 4,597,753.65$ 7,319,141.16$ 17,176,398.36$ 32,607,438.93$



Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo 2,346,423.79$ 10,529,265.78$

Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo 35,167,463.71 157,415,149.08

TOTAL 37,513,887.50$ 167,944,414.86$

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR OBJETO DEL GASTO

CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DE PRESUPUESTO

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR EJE

28


Aprovechamientos

Objeto del Gasto: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: OCTUBRE DE 2011

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO


Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612,722.75$ 24,637,778.59$ 70,635,800.00$ -$ 818,960.00$ 69,816,840.00$ 45,179,061.41$ 35.29%Donativo Social 433,927.66 7,369,427.80 Donativo Educativo 175,168.40 8,440,399.30 Donativo Asistencial 508,841.11 3,180,145.08 Donativo Deportivo 13,221.00 659,923.78 Donativo Cultural - 37,600.82 Fondo de Infraestructura Social Municipal 2,481,564.58 4,950,281.81 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento - de los Municipios y Demarcaciones Territoriales - del D.F. - -

TOTAL 3,612,722.75$ 24,637,778.59$ 70,635,800.00$ -$ 818,960.00$ 69,816,840.00$ 45,179,061.41$ 35.29%

Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: OCTUBRE DE 2011


TOTAL DEL PERIODO CARGOS ABONOS OCTUBRE 2011

Apoyos, Subsidios y Transferencias

H. Ayuntamiento 277,689.15 2,455,792.16 3,612,000.00 3,612,000.00 1,156,207.84 67.99%

Presidencia MunicipalComité DIF 297,923.74 3,485,254.20 12,189,000.00 818,960.00 11,370,040.00 7,884,785.80 30.65%

Secretaría Particular 396,126.00 3,778,801.39 8,380,200.00 8,380,200.00 4,601,398.61 45.09%

Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de GobiernoCoordinación de Delegaciones 53,716.11 442,294.99 1,020,000.00 1,020,000.00 577,705.01 43.36%

Secretaria de Integración Social 2,587,267.75 14,475,635.85 45,434,600.00 45,434,600.00 30,958,964.15 31.86%

TOTAL 3,612,722.75$ 24,637,778.59$ 70,635,800.00$ -$ 818,960.00$ 69,816,840.00$ 45,179,061.41$ 35.29%

29




C O N C E P T OREASIGNACION

DE PRESUPUESTO





Objeto del Gasto: DEUDA PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Servicio de la Deuda Pública: 5,625,906.69$ 58,145,517.69$ 108,450,000.00$ -$ 108,450,000.00$ 50,304,482.31$ 53.62%

Capital 3,815,305.55 38,153,055.50 Intereses 1,810,601.14 18,718,685.88 Servicio a la Deuda - 1,273,776.31

TOTAL 5,625,906.69$ 58,145,517.69$ 108,450,000.00$ -$ -$ 108,450,000.00$ 50,304,482.31$ 53.62%

Objeto del Gasto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 20 Periodo: OCTUBRE DE 2011


MENSUAL ACUMULADOC O N C E P T O SERVICIOS OBRA SERVICIOS OBRA TOTAL

GENERALES PÚBLICA GENERALES PÚBLICA

Fondo InfraestructuraGastos Indirectos 64,880.89 4,866,206.00 172,760.89 18,649,941.84 18,822,702.73

TOTAL 64,880.89$ 4,866,206.00$ 172,760.89$ 18,649,941.84$ 18,822,702.73$

Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Periodo: OCTUBRE DE 2011

TOTAL

C O N C E P T O SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA SEGURIDAD SERVICIOS MUEBLES OBRA SEGURIDADGENERALES E INMUEBLES PÚBLICA PÚBLICA GENERALES E INMUEBLES PÚBLICA PÚBLICA

Subsemun -$ 5,109,516.12$ -$ 1,848,814.36$ 30,758,624.57$ 32,607,438.93$ Rescate de Espacios Públicos 747,536.36 375,897.52$ 442.86$ 636,863.83 755,289.36 375,897.52 442.86 9,188,033.46 10,319,663.20 Habitat 133,767.28 112,531.43 153,186.28 206,786.47 - 359,972.75 Empleo Temporal - - - Conade 2010 y 2011 238,090.00 1,672,584.61 840,378.92 2,512,963.53 Conaculta - - - 3 x 1 Migrantes 452.50 - 452.50 FOPAM Y FOPAMED 125.28 3,521,682.02 281.89 18,690,048.37 18,690,330.26 Semarnat - - FOREMOBA 290.00 2,029.00 2,029.00

TOTAL 1,119,808.92$ 488,428.95$ 442.86$ 4,158,545.85$ 5,109,516.12$ 2,583,823.64$ 582,683.99$ 30,567,275.11$ 30,758,624.57$ 64,492,850.17$

TOTAL ACUMULADO

30

MENSUAL ACUMULADO

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS

MENSUAL





Unidad Presupuestal: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDOPERIODO CARGOS ABONOS OCTUBRE DE 2011

Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de AguascalientesGastos de Operación C.C.A.P.A.M.A. 2,362,500.00$ 23,625,000.00$ 28,350,000.00$ 28,350,000.00$ 4,725,000.00$ 83.33%

Infraestructura 4,098,087.75 38,760,387.13 44,000,000.00 44,000,000.00 5,239,612.87 88.09%

TOTAL 6,460,587.75$ 62,385,387.13$ 72,350,000.00$ -$ 72,350,000.00$ 9,964,612.87$ 86.23%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de Aguascalientes 24,395,724.00$ -$ 24,395,724.00$ 4,103,266.00$ 83.18%

Gasto Corriente IMPLAN 1,367,756.00$ 18,427,458.00$ Proyectos 840,047.48 $1,865,000.00

TOTAL 2,207,803.48$ 20,292,458.00$ 24,395,724.00$ -$ 24,395,724.00$ 4,103,266.00$ 83.18%



Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de Aguascalientes 508,596.29$ 3,638,859.97$ 5,164,649.00$ -$ 5,164,649.00$ 1,525,789.03$ 70.46%

TOTAL 508,596.29$ 3,638,859.97$ 5,164,649.00$ -$ 5,164,649.00$ 1,525,789.03$ 70.46%

Unidad Presupuestal: COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de Aguascalientes -$ 281,076.00$ 281,076.00$ -$ 281,076.00$ -$ 100.00%

TOTAL -$ 281,076.00$ 281,076.00$ -$ 281,076.00$ -$ 100.00%

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Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de Aguascalientes 1,071,395.38$ 11,269,632.32$ 14,209,214.00$ -$ 14,209,214.00$ 2,939,581.68$ 79.31%

TOTAL 1,071,395.38$ 11,269,632.32$ 14,209,214.00$ -$ 14,209,214.00$ 2,939,581.68$ 79.31%

INSTITUTO MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DE AGUASCALIENTES Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDOPRESUPUESTO POR CARGOS ABONOS OCTUBRE DE 2011

Partida Asignada en Presupuesto de Egresos delMunicipio de Aguascalientes -$ 35,342,261.00$ 35,400,000.00$ 35,400,000.00$ 57,739.00$ 99.84%

TOTAL -$ 35,342,261.00$ 35,400,000.00$ -$ 35,400,000.00$ 57,739.00$ 99.84%

Unidad Presupuestal: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %


Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Tercer 3,870.00$ 2,110,335.47$ 4,100,000.00$ 4,100,000.00$ 1,989,664.53$ 51.47%




TOTAL 3,870.00$ 2,110,335.47$ 4,100,000.00$ -$ 4,100,000.00$ 1,989,664.53$ 51.47%

Unidad Presupuestal: REPOSICIÓN POR DAÑOS A ACTIVOS MUNICIPALES Período: OCTUBRE DE 2011PRESUPUESTO POR DISTRIBUCION DISTRIBUCION REMANENTE A

C O N C E P T O EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DISTRIBUIR DEL EJERCICIO OCTUBRE DE 2011 ACUMULADA OCTUBRE DE 2011

Reposición por Daños a Activos Municipales 1,000,000.00$ 50,825.00$ 655,913.00$ 344,087.00$

TOTAL 1,000,000.00$ 50,825.00$ 655,913.00$ 344,087.00$

Unidad Presupuestal: DISTRIBUCION POR REPOSICIÓN DE DAÑOS A ACTIVOS MUNICIPALES

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADOOCTUBRE DE 2011

Secretaría de Servicios Públicos 188,447.00$

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 99,135.00

Secretaría de Desarrollo Urbano 74,144.00

Secretaría de Integración Social 107,163.00

Secretaría de Obras Públicas 136,199.00

Secretaría de Finanzas 50,825.00 50,825.00

TOTAL 50,825.00$ 655,913.00$

DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACION DEL FOMENTO MUNICIPAL (FONDO IV) Periodo: OCTUBRE DE 2011


Sueldos de Seguridad Pública 37,513,887.50$ 167,944,414.86$

Deuda Pública 5,625,906.69 58,145,516.83

Apoyos, Subsidios y Transferencias - -

43,139,794.19$ 226,089,931.69$

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TOTAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA€¦ · Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por...

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