CUENTA DESCRIPCION Debe Periodo Haber Periodo Saldo … · Desde Apertura Hasta Apertura del...

BALANCE SUMAS Y SALDOS

Fecha : 30/03/2017 Hoja : 1 IBILBIDE SERVICES, S.L.

Desde Apertura Hasta Apertura del Ejercicio 2016 En €

CUENTA DESCRIPCION Debe Periodo Haber Periodo Saldo Deudor Saldo Acreedor

1 Financiación básica 85.018,02 27.000,00 58.018,02

10 Capital 0,00 19.000,00 19.000,00

100 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

10000000 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

12 Resultados pendientes de aplicación 85.018,02 0,00 85.018,02

121 Resultados negativos ejer.anter. 77.638,77 0,00 77.638,77

12100009 Rstdo Neg 2009 35.279,37 0,00 35.279,37

12100010 Rstdo Neg 2010 6.747,01 0,00 6.747,01

12100013 Rstdo Neg 2013 6.167,17 0,00 6.167,17

12100014 Rstdos Neg 2014 29.445,22 0,00 29.445,22

129 Resultados del ejercicio 7.379,25 0,00 7.379,25


17 Deudas a l/p prestamos recib.y otr. 0,00 8.000,00 8.000,00

170 Deudas a l/p con entidades credito 0,00 8.000,00 8.000,00

17000002 Ptmo Caixa 1384-54 0,00 8.000,00 8.000,00

2 Inmovilizado 57.542,83 49.510,15 8.032,68

21 Inmovilizaciones Materiales 57.542,83 0,00 57.542,83

212 Instalaciones técnicas 5.252,59 0,00 5.252,59

21200001 Zurlan Decomadera, S.L. 5.252,59 0,00 5.252,59

213 Maquinaria 8.265,50 0,00 8.265,50

21300001 Dino Artefactos, S.L. 5.115,50 0,00 5.115,50

21300002 GND 97, S.L. 3.150,00 0,00 3.150,00

214 Utillaje 7.131,03 0,00 7.131,03

21400001 Fantek, S.L. 6.792,90 0,00 6.792,90

21400002 Darty (Camara fotos) 338,13 0,00 338,13

216 Mobiliario 3.166,57 0,00 3.166,57

21600001 J. Lafray (modulos) 2.020,57 0,00 2.020,57

21600002 La Ceiba (estanterias) 1.146,00 0,00 1.146,00

217 Equipos para proceso de información 1.487,47 0,00 1.487,47

21700001 Ord. Pentium 4Dual 540,00 0,00 540,00

21700002 Ord Intel Core 2 Duo 524,59 0,00 524,59

21700003 Ord Portatil Acer AS5750G 422,88 0,00 422,88

218 Elementos de transporte 32.239,67 0,00 32.239,67

21800001 Linser Truck (Camion) 18.000,00 0,00 18.000,00

21800002 Carretilla Elevadora Nissan 4.000,00 0,00 4.000,00

21800003 Furgoneta 4319FJM 6.500,00 0,00 6.500,00

21800004 Fiat Ducato 6587BVW 1.239,67 0,00 1.239,67

21800005 Renault Laguna 3611BWB 2.500,00 0,00 2.500,00

28 Amortización acumulada del inmovil. 0,00 49.510,15 49.510,15

281 Amort. acum. inmovilizado material 0,00 49.510,15 49.510,15

28120001 A.A. Zurlan Decomadera 0,00 6.040,48 6.040,48

28130001 A.A. Dino Artefactos 0,00 5.115,50 5.115,50

28130002 A.A. GND 97 0,00 3.150,00 3.150,00

28140001 A.A. Fantek 0,00 7.343,78 7.343,78

28140002 A.A. Darty (Camara fotos) 0,00 297,02 297,02

28160001 A.A. J. Lafray 0,00 1.586,86 1.586,86

28160002 A.A. La Ceiba (estanterias) 0,00 824,65 824,65

28170001 A.A. Ord Pentium 4Dual 0,00 632,10 632,10

28170002 A.A. Ord Intel Core 2 Duo 0,00 542,93 542,93

28170003 A.A. Ord Portatil Acer 0,00 431,28 431,28

28180001 A.A. Linser Truck (camion) 0,00 18.779,18 18.779,18

28180002 A.A. Carretilla elevadora Nissan 0,00 2.957,26 2.957,26

28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM 0,00 1.300,00 1.300,00

28180004 A.A. Fiat Ducato 6587BVW 0,00 221,44 221,44

28180005 A.A. Renault Laguna 3611BWB 0,00 287,67 287,67

3 Existencias 39.750,00 0,00 39.750,00



Desde Apertura Hasta Apertura del Ejercicio 2016 En €


30 Comerciales 39.750,00 0,00 39.750,00

300 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00

30000000 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00

4 Acreed. y deudor operac.comerciales 37.909,31 23.542,78 14.366,53

41 Acreedores varios 0,00 2.383,80 2.383,80

410 Acreedores por prest. de servicios 0,00 2.383,80 2.383,80

41000002 Fundacion Fundagro 0,00 1.815,00 1.815,00

41000017 Robles Campos, Josefa 0,00 84,80 84,80

41000108 Comiclown, S.C. 0,00 484,00 484,00

43 Clientes 14.868,90 0,00 14.868,90

430 Clientes 14.868,90 0,00 14.868,90

43000028 Ayuntamiento Villafranca 2.105,40 0,00 2.105,40

43000046 APYMA Rotxapea Auzolan 641,30 0,00 641,30

43000049 APYMA Alama 4.658,50 0,00 4.658,50

43000083 Publicidad 2008,S.L. 5.080,00 0,00 5.080,00

43000093 Ayuntamiento de Huarte 1.197,90 0,00 1.197,90

43000096 Novacom Comunicacion, S.L.U. 1.185,80 0,00 1.185,80

46 Personal 0,00 18.938,92 18.938,92

465 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 18.938,92 18.938,92

46500000 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 18.938,92 18.938,92

47 Administraciones públicas 23.040,41 2.220,06 20.820,35

470 Hacienda P., deudor por div.concep. 936,12 0,00 936,12

47090000 Hacienda P., deudor por dev.impues. 936,12 0,00 936,12

474 Activos por impuesto diferido 22.104,29 0,00 22.104,29

47450001 Im. Sociedades 2009 2.053,00 0,00 2.053,00

47450002 Imp Sociedades 2010 3.524,90 0,00 3.524,90

47450003 Imp Sociedades 2011 3.576,67 0,00 3.576,67

47450004 Imp Sociedades 2012 2.015,34 0,00 2.015,34

47450005 Imp Sociedades 2013 1.842,14 0,00 1.842,14

47450006 Imp Sociedades 2014 7.361,31 0,00 7.361,31

47450007 Imp Sociedades 2015 1.730,93 0,00 1.730,93

475 Hacienda P., acreed. por conc.fisc. 0,00 1.821,61 1.821,61

47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 0,00 1.402,03 1.402,03

47510000 Hacienda P., acre. por retenc.prac. 0,00 275,58 275,58

47510001 Retenc. Arrendamientos 0,00 144,00 144,00

476 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 0,00 398,45 398,45

47600000 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 0,00 398,45 398,45

5 Cuentas financieras 24.163,53 144.330,76 120.167,23

55 Otras cuentas no bancarias 0,00 144.330,76 144.330,76

551 Cuenta corriente con socios y adm. 0,00 144.330,76 144.330,76

55100000 Cuenta corriente con socios y adm. 0,00 144.330,76 144.330,76

57 Tesorería 24.163,53 0,00 24.163,53

570 Caja 158,51 0,00 158,51

57000000 Caja 158,51 0,00 158,51

572 Bancos e inst.de cdto. c/c vista 24.005,02 0,00 24.005,02

57200001 Cta La Caixa 24.005,02 0,00 24.005,02

TOTALES..................................... 244.383,69 244.383,69 244.383,69 244.383,69

IBILBIDE SERVICES, S.L.

Desde Apertura Hasta Marzo del Ejercicio 2016 En €



10 Capital 0,00 19.000,00 19.000,00

100 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

10000000 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

12 Resultados pendientes de aplicación 85.018,02 0,00 85.018,02


12100009 Rstdo Neg 2009 35.279,37 0,00 35.279,37

12100010 Rstdo Neg 2010 6.747,01 0,00 6.747,01

12100013 Rstdo Neg 2013 6.167,17 0,00 6.167,17

12100014 Rstdos Neg 2014 29.445,22 0,00 29.445,22



17 Deudas a l/p prestamos recib.y otr. 1.500,00 8.000,00 6.500,00

170 Deudas a l/p con entidades credito 1.500,00 8.000,00 6.500,00

17000002 Ptmo Caixa 1384-54 1.500,00 8.000,00 6.500,00

2 Inmovilizado 57.542,83 49.510,15 8.032,68




213 Maquinaria 8.265,50 0,00 8.265,50


21300002 GND 97, S.L. 3.150,00 0,00 3.150,00

214 Utillaje 7.131,03 0,00 7.131,03

21400001 Fantek, S.L. 6.792,90 0,00 6.792,90


216 Mobiliario 3.166,57 0,00 3.166,57

21600001 J. Lafray (modulos) 2.020,57 0,00 2.020,57



21700001 Ord. Pentium 4Dual 540,00 0,00 540,00






21800003 Furgoneta 4319FJM 6.500,00 0,00 6.500,00

21800004 Fiat Ducato 6587BVW 1.239,67 0,00 1.239,67






28130002 A.A. GND 97 0,00 3.150,00 3.150,00

28140001 A.A. Fantek 0,00 7.343,78 7.343,78


28160001 A.A. J. Lafray 0,00 1.586,86 1.586,86







28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM 0,00 1.300,00 1.300,00



3 Existencias 39.750,00 0,00 39.750,00





30 Comerciales 39.750,00 0,00 39.750,00

300 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00

30000000 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00


41 Acreedores varios 27.318,68 31.649,81 4.331,13

410 Acreedores por prest. de servicios 27.318,68 31.649,81 4.331,13

41000002 Fundacion Fundagro 1.815,00 1.815,00

41000004 Estrategias Website, S.L. 58,63 58,63

41000005 Correos y Telegrafos, S.A. 53,61 335,62 282,01

41000010 Euro Depot España, S.A.U. 46,05 62,65 16,60

41000011 Cynser Asesoria,S. L. 290,40 435,60 145,20

41000014 Papeleria tajonar, S.L. 9,90 14,69 4,79

41000016 Leroy Merlin España,S.L.U. 11,65 54,33 42,68


41000019 Orange Espagne, S.A.U. 198,36 198,36

41000026 Eurocam Hidrocarburos, S.L. 165,33 165,33

41000027 Talleres CR 381,38 381,38

41000033 Ecoaventura, S.L. 21.773,95 21.773,95

41000036 Iruña-Tron, S.L. 4,54 4,54

41000040 Orta, Mª Pilar 0,00 734,40 734,40

41000041 Viuda de Londaiz y Sobrinos, S.A. 0,00 2.733,50 2.733,50

41000042 DFG Logistica, S.L. 0,00 253,89 253,89

41000068 E.S. Orcoyen Agustinos, S.L. 239,99 316,99 77,00

41000081 Adaico Recambios, SL 8,22 8,22

41000085 Jazz Telecom, S.A.U. 85,37 128,85 43,48

41000089 Google 179,42 0,00 179,42

41000092 Decathlon España, S.A.U. 77,53 77,53

41000106 Tecnocratica Centro de Datos, S.L. 0,00 44,17 44,17

41000108 Comiclown, S.C. 484,00 484,00

41000111 Iriarte Sulleiro Mieke y Rdgez 252,89 292,89 40,00

41000112 Soloimprenta.es 0,00 8,03 8,03

41000113 DHL Express Navarra Spaim, S.L.U. 59,24 59,24

41000114 Comercial Navarra MM, S.L. 459,32 459,32

41000116 Soloimprenta.es 136,61 136,61

41000117 Iriarte Sulleiro Mieke y Rdgez 60,00 60,00

41000126 Media Markt 212,89 212,89

43 Clientes 50.167,77 36.549,56 13.618,21

430 Clientes 50.167,77 36.549,56 13.618,21

43000000 Clientes (euros) 2.129,75 355,00 1.774,75

43000001 DFG Logistica, S.L. 5.904,80 3.845,21 2.059,59

43000002 Ayuntamiento de Guadalajara 21.773,95 21.773,95

43000028 Ayuntamiento Villafranca 2.105,40 2.105,40

43000029 Fundacion Fundagro 45,37 0,00 45,37

43000046 APYMA Rotxapea Auzolan 641,30 641,30

43000049 APYMA Alama 4.658,50 0,00 4.658,50

43000083 Publicidad 2008,S.L. 5.080,00 0,00 5.080,00

43000093 Ayuntamiento de Huarte 1.197,90 1.197,90

43000096 Novacom Comunicacion, S.L.U. 1.185,80 1.185,80

43000115 Alder Actividades, S.L. 4.791,60 4.791,60

43000116 Ayuntamiento de Cortes 653,40 653,40

46 Personal 11.490,27 24.524,41 13.034,14

465 Remuneraciones pendientes de pago 11.490,27 24.524,41 13.034,14









472 Hacienda Pública, IVA soportado 5.093,76 4.989,84 103,92



47450001 Im. Sociedades 2009 2.053,00 0,00 2.053,00

47450002 Imp Sociedades 2010 3.524,90 0,00 3.524,90

47450003 Imp Sociedades 2011 3.576,67 0,00 3.576,67

47450004 Imp Sociedades 2012 2.015,34 0,00 2.015,34

47450005 Imp Sociedades 2013 1.842,14 0,00 1.842,14

47450006 Imp Sociedades 2014 7.361,31 0,00 7.361,31

47450007 Imp Sociedades 2015 1.730,93 0,00 1.730,93

475 Hacienda P., acreed. por conc.fisc. 1.821,61 2.515,76 694,15

47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 1.402,03 1.683,00 280,97



476 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 2.483,18 1.199,99 1.283,19


477 Hacienda Pública, IVA repercutido 5.270,81 5.294,67 23,86



55 Otras cuentas no bancarias 5.915,30 148.306,37 142.391,07

551 Cuenta corriente con socios y adm. 5.915,30 148.306,37 142.391,07


57 Tesorería 60.337,05 48.796,66 11.540,39

570 Caja 3.348,56 2.009,11 1.339,45

57000000 Caja 3.348,56 2.009,11 1.339,45

572 Bancos e inst.de cdto. c/c vista 56.988,49 46.787,55 10.200,94

57200001 Cta La Caixa 56.988,49 46.787,55 10.200,94

6 Compras y gastos 34.027,60 0,00 34.027,60

60 Compras 18.658,05 0,00 18.658,05

602 Compras de otros aprovisionamientos 608,50 0,00 608,50

60200000 Compras de otros aprovisionamientos 608,50 0,00 608,50

607 Trabajos realizados por ot.empresas 18.049,55 0,00 18.049,55


62 Servicios exteriores 7.616,08 0,00 7.616,08

621 Arrendamientos y cánones 720,00 0,00 720,00

62100000 Arrendamientos y cánones 720,00 0,00 720,00

622 Reparaciones y conservación 701,58 0,00 701,58

62200000 Reparaciones y conservación 701,58 0,00 701,58

623 Servicios de profesionales indepen. 636,50 0,00 636,50

62300000 Servicios de profesionales indepen. 636,50 0,00 636,50

624 Transportes 237,64 0,00 237,64

62400000 Transportes 237,64 0,00 237,64

625 Primas de seguros 1.084,69 0,00 1.084,69


626 Servicios bancarios y similares 47,51 0,00 47,51


629 Otros servicios 4.188,16 0,00 4.188,16

62900000 Otros servicios 1.079,90 0,00 1.079,90

62900001 Comunicaciones 270,42 0,00 270,42

62900002 Material Oficina 131,68 0,00 131,68

62900003 Combustibles 2.657,71 0,00 2.657,71

62900004 Hostings-Dominios Web 48,45 0,00 48,45

63 Tributos 8,30 0,00 8,30

631 Otros tributos 8,30 0,00 8,30

63100000 Otros tributos 8,30 0,00 8,30

64 Gastos de personal 7.428,50 0,00 7.428,50





640 Sueldos y salarios 5.977,58 0,00 5.977,58


642 Seguridad Soc.a cargo de la empresa 1.450,92 0,00 1.450,92

64200000 Seguridad Soc.a cargo de la empresa 649,83 0,00 649,83

64200001 S.Soc. Autonomos 801,09 0,00 801,09

66 Gastos financieros 193,82 0,00 193,82

662 Intereses de deudas 193,82 0,00 193,82

66230000 Intereses deudas entidades crédito 193,82 0,00 193,82

67 Pérdidas proc.act.no cor. gtos.exc. 122,85 0,00 122,85

678 Gastos excepcionales 122,85 0,00 122,85


7 Ventas e ingresos 0,00 30.004,20 30.004,20

70 Ventas de mercad.,prod.prop.,etc. 0,00 25.212,60 25.212,60

705 Prestaciones de servicios 0,00 25.212,60 25.212,60


70500001 Ingresos Transportes 0,00 4.880,00 4.880,00

77 Bº proced. act.no corr. e ing.exce. 0,00 4.791,60 4.791,60

778 Ingresos excepcionales 0,00 4.791,60 4.791,60


TOTALES..................................... 410.777,29 410.777,29 265.668,12 265.668,12


Desde Apertura Hasta Junio del Ejercicio 2016 En €



10 Capital 0,00 19.000,00 19.000,00

100 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

10000000 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

12 Resultados pendientes de aplicación 92.397,27 7.379,25 85.018,02


12100009 Rstdo Neg 2009 35.279,37 0,00 35.279,37

12100010 Rstdo Neg 2010 6.747,01 0,00 6.747,01

12100013 Rstdo Neg 2013 6.167,17 0,00 6.167,17

12100014 Rstdos Neg 2014 29.445,22 0,00 29.445,22

12100015 Rstdos Neg 2015 7.379,25 0,00 7.379,25

129 Resultados del ejercicio 7.379,25 7.379,25




17000002 Ptmo Caixa 1384-54 3.000,00 8.000,00 5.000,00

2 Inmovilizado 57.542,83 49.767,01 7.775,82




213 Maquinaria 8.265,50 0,00 8.265,50


21300002 GND 97, S.L. 3.150,00 0,00 3.150,00

214 Utillaje 7.131,03 0,00 7.131,03

21400001 Fantek, S.L. 6.792,90 0,00 6.792,90


216 Mobiliario 3.166,57 0,00 3.166,57

21600001 J. Lafray (modulos) 2.020,57 0,00 2.020,57



21700001 Ord. Pentium 4Dual 540,00 0,00 540,00






21800003 Furgoneta 4319FJM 6.500,00 0,00 6.500,00

21800004 Fiat Ducato 6587BVW 1.239,67 0,00 1.239,67






28130002 A.A. GND 97 0,00 3.150,00 3.150,00

28140001 A.A. Fantek 0,00 7.343,78 7.343,78


28160001 A.A. J. Lafray 0,00 1.586,86 1.586,86







28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM 0,00 1.300,00 1.300,00







3 Existencias 39.750,00 0,00 39.750,00

30 Comerciales 39.750,00 0,00 39.750,00

300 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00

30000000 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00






41000005 Correos y Telegrafos, S.A. 339,07 339,07


41000011 Cynser Asesoria,S. L. 871,20 871,20

41000014 Papeleria tajonar, S.L. 18,51 18,51

41000015 Revisiones de Navarra, S.A. 37,05 37,05

41000016 Leroy Merlin España,S.L.U. 74,93 74,93




41000027 Talleres CR 980,57 980,57

41000028 Desguaces La Cabaña, S.L. 0,00 60,50 60,50

41000033 Ecoaventura, S.L. 21.773,95 21.773,95

41000036 Iruña-Tron, S.L. 4,54 4,54

41000040 Orta, Mª Pilar 1.459,00 1.468,80 9,80


41000042 DFG Logistica, S.L. 0,00 253,89 253,89

41000045 Iragui Esandia, David 398,59 398,59

41000056 Amazon, E.U. 0,00 35,61 35,61

41000065 Saltoki, S.A. 130,54 130,54

41000067 Auxquimia, S.A.U. 629,20 629,20

41000068 E.S. Orcoyen Agustinos, S.L. 1.166,21 1.622,91 456,70

41000075 Norauto, S.A.U. 91,45 0,00 91,45


41000085 Jazz Telecom, S.A.U. 215,81 259,29 43,48

41000089 Google 359,98 8,00 351,98


41000093 Soluciones Tecnicas Navarra, S.L. 7,79 7,79

41000098 Natronic, S.A. 0,91 0,91

41000101 Tuv Rheinland Navarra, SA 33,30 70,35 37,05

41000103 Dispintec, S.L. 13,73 13,73

41000104 Sdad. Cooperativa Hosteleria, LTDA 0,00 13,09 13,09

41000106 Tecnocratica Centro de Datos, S.L. 44,17 44,17

41000108 Comiclown, S.C. 484,00 484,00


41000112 Soloimprenta.es 32,39 32,39



41000116 Soloimprenta.es 136,61 136,61


41000118 Neumaticos Lagun 52,39 52,39

41000119 Productos Gilca, S.C. 16,01 16,01

41000120 Chocarro Ucar, Mª Pilar 56,25 56,25

41000121 AN Energeticos, SL 85,21 105,21 20,00

41000122 Repuestos A.L.A., S.A. 2,07 2,07

41000123 Talleres Emilio Fuente 883,54 883,54

41000124 Aizoain Neumaticos 332,02 332,02

41000125 Murazpi 3,86 3,86





41000126 Media Markt 212,89 212,89

41000127 Simply Burlada 0,00 25,00 25,00

41000128 Zurbano Gumuzio, Iñigo 0,00 363,00 363,00

43 Clientes 68.145,35 62.176,08 5.969,27

430 Clientes 68.145,35 62.176,08 5.969,27

43000000 Clientes (euros) 2.129,75 750,00 1.379,75

43000001 DFG Logistica, S.L. 5.904,80 3.845,21 2.059,59


43000028 Ayuntamiento Villafranca 2.459,33 2.105,40 353,93


43000031 Kirikiño Ikastola 1.754,50 1.754,50

43000032 AMPA Lekueder, GE 907,50 907,50

43000033 El Carmelo Ikastetxeko, GE 2.601,50 2.601,50

43000036 Urretxindorra Koop 1.028,50 1.028,50

43000043 Santo Tomas Lizeoa 2.044,90 2.044,90

43000044 AMPA San Juan Arri 0,00 1.996,50 1.996,50

43000045 Ayuntamiento de Zalduondo 471,90 0,00 471,90

43000046 APYMA Rotxapea Auzolan 641,30 641,30

43000048 APYMA Camino de Santiago 0,00 834,90 834,90

43000049 APYMA Alama 4.658,50 4.658,50

43000050 AMPA de CEP Deusto 0,00 2.359,50 2.359,50

43000051 Zangozako Ikastola 0,00 665,50 665,50

43000059 Zarauzko Udala 1.149,50 0,00 1.149,50

43000063 Restauraciones Villar Navarra, SLL 786,50 0,00 786,50

43000083 Publicidad 2008,S.L. 5.080,00 0,00 5.080,00

43000084 Haritza Lopez Ikastola 242,00 242,00





43000117 Fed. Apymas British-Pai 1.197,90 1.197,90

43000118 Errekalde herri Eskolako 756,25 756,25

43000119 Pedro Miguel Urruzuno, Koop Elk 544,50 0,00 544,50

43000120 Erain Debagoiena Kultur 254,10 254,10

43000121 Lagunak Guraso Elkartea 363,00 363,00

43000122 Asoc. Padres Sta Teresa San sebasti 1.318,90 1.318,90

43000123 Real Club Maritimo del Abra 1.197,90 1.197,90

46 Personal 16.586,70 34.836,70 18.250,00








473 Hacienda P., retenc. y pagos a cta. 217,46 0,00 217,46

47300001 Pagos cuenta IAE 217,46 0,00 217,46


47450001 Im. Sociedades 2009 2.053,00 0,00 2.053,00

47450002 Imp Sociedades 2010 3.524,90 0,00 3.524,90

47450003 Imp Sociedades 2011 3.576,67 0,00 3.576,67

47450004 Imp Sociedades 2012 2.015,34 0,00 2.015,34

47450005 Imp Sociedades 2013 1.842,14 0,00 1.842,14

47450006 Imp Sociedades 2014 7.361,31 0,00 7.361,31

47450007 Imp Sociedades 2015 1.730,93 0,00 1.730,93

475 Hacienda P., acreed. por conc.fisc. 2.515,76 4.691,95 2.176,19





47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 1.683,00 3.560,00 1.877,00



476 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 3.787,51 3.888,51 101,00

47600000 Organismos de la Seg. Soc., acreed. 3.787,51 3.888,51 101,00







57 Tesorería 94.893,53 72.313,08 22.580,45

570 Caja 7.656,86 6.009,11 1.647,75

57000000 Caja 7.656,86 6.009,11 1.647,75


57200001 Cta La Caixa 87.236,67 66.303,97 20.932,70

6 Compras y gastos 56.023,05 319,16 55.703,89

60 Compras 19.782,56 0,00 19.782,56

602 Compras de otros aprovisionamientos 1.433,01 0,00 1.433,01





621 Arrendamientos y cánones 1.440,00 0,00 1.440,00


622 Reparaciones y conservación 2.666,60 0,00 2.666,60


623 Servicios de profesionales indepen. 1.284,55 0,00 1.284,55


624 Transportes 237,64 0,00 237,64

62400000 Transportes 237,64 0,00 237,64





628 Suministros 47,63 0,00 47,63

62800000 Suministros 47,63 0,00 47,63

629 Otros servicios 5.830,30 0,00 5.830,30

62900000 Otros servicios 1.091,35 0,00 1.091,35

62900001 Comunicaciones 531,73 0,00 531,73


62900003 Combustibles 3.962,44 0,00 3.962,44


63 Tributos 8,30 0,00 8,30

631 Otros tributos 8,30 0,00 8,30

63100000 Otros tributos 8,30 0,00 8,30






64200001 S.Soc. Autonomos 1.602,18 0,00 1.602,18











68 Dotaciones para amortizaciones 256,86 0,00 256,86

681 Amortización Inmoviliz. Material 256,86 0,00 256,86

68100000 Amortización Inmoviliz. Material 256,86 0,00 256,86









TOTALES..................................... 514.293,47 514.293,47 296.029,19 296.029,19


Desde Apertura Hasta Setiembre del Ejercicio 2016 En €



10 Capital 0,00 19.000,00 19.000,00

100 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

10000000 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00



12100009 Rstdo Neg 2009 35.279,37 0,00 35.279,37

12100010 Rstdo Neg 2010 6.747,01 0,00 6.747,01

12100013 Rstdo Neg 2013 6.167,17 0,00 6.167,17

12100014 Rstdos Neg 2014 29.445,22 0,00 29.445,22

12100015 Rstdos Neg 2015 7.379,25 0,00 7.379,25





17000002 Ptmo Caixa 1384-54 4.500,00 8.000,00 3.500,00

2 Inmovilizado 57.542,83 52.675,53 4.867,30




213 Maquinaria 8.265,50 0,00 8.265,50


21300002 GND 97, S.L. 3.150,00 0,00 3.150,00

214 Utillaje 7.131,03 0,00 7.131,03

21400001 Fantek, S.L. 6.792,90 0,00 6.792,90


216 Mobiliario 3.166,57 0,00 3.166,57

21600001 J. Lafray (modulos) 2.020,57 0,00 2.020,57



21700001 Ord. Pentium 4Dual 540,00 0,00 540,00






21800003 Furgoneta 4319FJM 6.500,00 0,00 6.500,00

21800004 Fiat Ducato 6587BVW 1.239,67 0,00 1.239,67






28130002 A.A. GND 97 0,00 3.150,00 3.150,00

28140001 A.A. Fantek 0,00 8.151,48 8.151,48


28160001 A.A. J. Lafray 0,00 1.586,86 1.586,86







28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM 0,00 1.300,00 1.300,00







3 Existencias 39.750,00 0,00 39.750,00

30 Comerciales 39.750,00 0,00 39.750,00

300 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00

30000000 Mercaderías A 39.750,00 0,00 39.750,00








41000011 Cynser Asesoria,S. L. 1.285,02 1.430,22 145,20



41000016 Leroy Merlin España,S.L.U. 74,93 113,77 38,84



41000025 Ferreteria Irigaray, S.L. 88,56 88,56


41000027 Talleres CR 980,57 980,57

41000028 Desguaces La Cabaña, S.L. 78,65 78,65

41000030 Al-Ko España, S.A.U. 63,08 63,08

41000033 Ecoaventura, S.L. 21.773,95 21.773,95

41000036 Iruña-Tron, S.L. 4,54 4,54

41000037 Regenauto, S.A. 0,00 9,41 9,41

41000040 Orta, Mª Pilar 1.459,00 2.203,20 744,20


41000042 DFG Logistica, S.L. 0,00 253,89 253,89


41000048 Diaz Olondriz, Jose Antonio 8,80 8,80

41000056 Amazon, E.U. 35,61 35,61

41000065 Saltoki, S.A. 130,54 130,54

41000067 Auxquimia, S.A.U. 629,20 629,20

41000068 E.S. Orcoyen Agustinos, S.L. 2.717,76 2.717,76

41000075 Norauto, S.A.U. 91,45 91,45


41000085 Jazz Telecom, S.A.U. 346,25 389,73 43,48

41000089 Google 540,40 8,00 532,40



41000096 Servicios Culturales Naria, S.L. 0,00 461,02 461,02

41000098 Natronic, S.A. 0,91 0,91

41000101 Tuv Rheinland Navarra, SA 140,70 140,70

41000103 Dispintec, S.L. 13,73 13,73

41000104 Sdad. Cooperativa Hosteleria, LTDA 13,09 13,09


41000108 Comiclown, S.C. 484,00 484,00

41000110 Farfan Sellares, J. Javier 28,98 28,98


41000112 Soloimprenta.es 58,44 58,44



41000116 Soloimprenta.es 136,61 136,61









41000121 AN Energeticos, SL 105,21 155,21 50,00

41000122 Repuestos A.L.A., S.A. 2,07 2,07



41000125 Murazpi 24,86 24,86

41000126 Media Markt 236,87 236,87

41000127 Simply Burlada 25,00 25,00

41000128 Zurbano Gumuzio, Iñigo 363,00 363,00

41000129 Fernandez Martin, Antonio 38,72 38,72

41000130 Helicoidal Transportadores, S.L. 242,00 242,00

41000131 Gasoleos Marisa, S.L. 38,60 38,60

41000132 Real Casa de la Moneda 0,00 29,04 29,04

41000134 Hipercosta Esmeralda, S.L. 7,49 7,49

43 Clientes 109.182,86 91.301,40 17.881,46

430 Clientes 109.182,86 91.301,40 17.881,46

43000000 Clientes (euros) 3.414,75 992,00 2.422,75

43000001 DFG Logistica, S.L. 5.904,80 3.845,21 2.059,59





43000032 AMPA Lekueder, GE 907,50 907,50



43000037 Servicios Culturales Naria, S.L. 4.963,44 3.774,61 1.188,83


43000044 AMPA San Juan Arri 1.996,50 1.996,50

43000045 Ayuntamiento de Zalduondo 701,80 701,80

43000046 APYMA Rotxapea Auzolan 1.790,80 1.790,80

43000048 APYMA Camino de Santiago 834,90 834,90

43000049 APYMA Alama 4.658,50 4.658,50

43000050 AMPA de CEP Deusto 2.359,50 2.359,50

43000051 Zangozako Ikastola 665,50 665,50

43000054 Aldaketa soziala-berria, S.L. 2.057,00 2.057,00

43000057 Guarderia Mundopeke 363,00 363,00

43000058 Ayuntamiento de Andosilla 786,50 786,50

43000059 Zarauzko Udala 1.766,60 1.766,60

43000060 Ayuntamiento de Carcar 1.089,00 1.089,00

43000062 Ayuntamiento de Olazti 1.089,00 1.089,00


43000064 Asociacion La Esperanza 700,35 0,00 700,35

43000065 Mundo Hdos Natacion, S.L. 471,90 0,00 471,90

43000066 UTE Ociosport-Giroa 1.373,35 0,00 1.373,35

43000069 Bar Anay 907,50 907,50

43000076 Peña san Bartolome 287,37 287,37

43000077 Ikaztegietago Udala 363,00 363,00

43000083 Publicidad 2008,S.L. 5.080,00 0,00 5.080,00


43000088 Etxebeltza Elkartea 1.197,90 0,00 1.197,90

43000089 Concejo de Ollacarizqueta 447,70 447,70

43000092 Concejo de Asarta 216,59 0,00 216,59











43000119 Pedro Miguel Urruzuno, Koop Elk 544,50 544,50





43000124 Ayuntamiento de Cadreita 496,10 496,10

43000125 Ayuntamiento de Pastriz 435,60 435,60

43000126 DHL Supply Chain Euskal Log, S.L. 471,90 471,90

43000127 Junta Administrativa de Andoin 665,50 665,50

43000128 Ayuntamiento de Puente la Reina 1.197,90 1.197,90

43000129 El corte ingles, S.A. 441,65 441,65

43000130 Lezano Gallego, Pedro Javier 682,44 682,44

43000131 Kirol Martiket 2015, S.L. 786,50 786,50

43000132 Ayto Villafranca de Ebro 1.161,60 1.161,60

43000133 Ayuntamiento de Abaigar 254,10 254,10

43000134 JaiakAbantKulturElkartea 242,00 242,00

43000135 Patronato Cultura Noain 2.383,70 0,00 2.383,70

43000136 Ayuntamiento de Azuelo 490,05 490,05

43000137 Zestoako Udala 2.008,60 2.008,60

43000138 Concejo Loza 958,32 958,32

46 Personal 30.164,57 45.937,93 15.773,36








473 Hacienda P., retenc. y pagos a cta. 217,46 0,00 217,46

47300001 Pagos cuenta IAE 217,46 0,00 217,46


47450001 Im. Sociedades 2009 2.053,00 0,00 2.053,00

47450002 Imp Sociedades 2010 3.524,90 0,00 3.524,90

47450003 Imp Sociedades 2011 3.576,67 0,00 3.576,67

47450004 Imp Sociedades 2012 2.015,34 0,00 2.015,34

47450005 Imp Sociedades 2013 1.842,14 0,00 1.842,14

47450006 Imp Sociedades 2014 7.361,31 0,00 7.361,31

47450007 Imp Sociedades 2015 1.730,93 0,00 1.730,93


47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 3.560,00 9.864,13 6.304,13





477 Hacienda Pública, IVA repercutido 15.329,06 15.329,06






57 Tesorería 126.518,85 101.302,86 25.215,99

570 Caja 8.398,86 8.009,11 389,75

57000000 Caja 8.398,86 8.009,11 389,75






57200001 Cta La Caixa 118.119,99 93.293,75 24.826,24

6 Compras y gastos 77.999,09 319,16 77.679,93

60 Compras 20.659,00 0,00 20.659,00












624 Transportes 237,64 0,00 237,64

62400000 Transportes 237,64 0,00 237,64





628 Suministros 47,63 0,00 47,63

62800000 Suministros 47,63 0,00 47,63

629 Otros servicios 7.215,54 0,00 7.215,54

62900000 Otros servicios 1.091,35 0,00 1.091,35

62900001 Comunicaciones 791,32 0,00 791,32


62900003 Combustibles 5.066,56 0,00 5.066,56


63 Tributos 108,30 0,00 108,30

631 Otros tributos 108,30 0,00 108,30

63100000 Otros tributos 108,30 0,00 108,30






64200001 S.Soc. Autonomos 2.403,27 0,00 2.403,27







68 Dotaciones para amortizaciones 3.165,38 0,00 3.165,38

681 Amortización Inmoviliz. Material 3.165,38 0,00 3.165,38










TOTALES..................................... 644.170,87 644.170,87 328.082,82 328.082,82


Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2016 En €



10 Capital 0,00 19.000,00 19.000,00

100 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00

10000000 Capital Social 0,00 19.000,00 19.000,00



12100009 Rstdo Neg 2009 35.279,37 0,00 35.279,37

12100010 Rstdo Neg 2010 6.747,01 0,00 6.747,01

12100013 Rstdo Neg 2013 6.167,17 0,00 6.167,17

12100014 Rstdos Neg 2014 29.445,22 0,00 29.445,22

12100015 Rstdos Neg 2015 7.379,25 0,00 7.379,25





17000002 Ptmo Caixa 1384-54 6.000,00 8.000,00 2.000,00

2 Inmovilizado 57.542,83 56.076,21 1.466,62




213 Maquinaria 8.265,50 0,00 8.265,50


21300002 GND 97, S.L. 3.150,00 0,00 3.150,00

214 Utillaje 7.131,03 0,00 7.131,03

21400001 Fantek, S.L. 6.792,90 0,00 6.792,90


216 Mobiliario 3.166,57 0,00 3.166,57

21600001 J. Lafray (modulos) 2.020,57 0,00 2.020,57



21700001 Ord. Pentium 4Dual 540,00 0,00 540,00






21800003 Furgoneta 4319FJM 6.500,00 0,00 6.500,00

21800004 Fiat Ducato 6587BVW 1.239,67 0,00 1.239,67






28130002 A.A. GND 97 0,00 3.150,00 3.150,00

28140001 A.A. Fantek 0,00 8.151,48 8.151,48


28160001 A.A. J. Lafray 0,00 1.889,95 1.889,95







28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM 0,00 2.600,00 2.600,00







3 Existencias 81.075,00 39.750,00 41.325,00

30 Comerciales 81.075,00 39.750,00 41.325,00

300 Mercaderías A 81.075,00 39.750,00 41.325,00

30000000 Mercaderías A 81.075,00 39.750,00 41.325,00


41 Acreedores varios 47.048,82 47.278,82 230,00

410 Acreedores por prest. de servicios 47.048,82 47.278,82 230,00




41000010 Euro Depot España, S.A.U. 323,90 323,90

41000011 Cynser Asesoria,S. L. 1.855,00 2.000,20 145,20



41000016 Leroy Merlin España,S.L.U. 124,72 124,72

41000017 Robles Campos, Josefa 1.017,60 1.102,40 84,80


41000025 Ferreteria Irigaray, S.L. 121,20 121,20


41000027 Talleres CR 980,57 980,57

41000028 Desguaces La Cabaña, S.L. 78,65 78,65

41000030 Al-Ko España, S.A.U. 63,08 63,08

41000033 Ecoaventura, S.L. 21.773,95 21.773,95

41000036 Iruña-Tron, S.L. 4,54 4,54

41000037 Regenauto, S.A. 25,24 25,24

41000040 Orta, Mª Pilar 2.937,60 2.937,60

41000041 Viuda de Londaiz y Sobrinos, S.A. 2.733,50 2.733,50

41000042 DFG Logistica, S.L. 253,89 253,89


41000048 Diaz Olondriz, Jose Antonio 8,80 8,80

41000056 Amazon, E.U. 35,61 35,61

41000065 Saltoki, S.A. 130,54 130,54

41000067 Auxquimia, S.A.U. 629,20 629,20

41000068 E.S. Orcoyen Agustinos, S.L. 3.215,01 3.215,01

41000075 Norauto, S.A.U. 91,45 91,45


41000085 Jazz Telecom, S.A.U. 479,49 479,49

41000089 Google 585,40 585,40



41000096 Servicios Culturales Naria, S.L. 569,92 569,92

41000098 Natronic, S.A. 0,91 0,91

41000101 Tuv Rheinland Navarra, SA 140,70 140,70

41000103 Dispintec, S.L. 13,73 13,73

41000104 Sdad. Cooperativa Hosteleria, LTDA 178,02 178,02


41000108 Comiclown, S.C. 484,00 484,00

41000110 Farfan Sellares, J. Javier 28,98 28,98


41000112 Soloimprenta.es 58,44 58,44



41000116 Soloimprenta.es 136,61 136,61









41000121 AN Energeticos, SL 205,21 205,21

41000122 Repuestos A.L.A., S.A. 2,07 2,07



41000125 Murazpi 24,86 24,86

41000126 Media Markt 236,87 236,87

41000127 Simply Burlada 25,00 25,00

41000128 Zurbano Gumuzio, Iñigo 363,00 363,00

41000129 Fernandez Martin, Antonio 88,40 88,40

41000130 Helicoidal Transportadores, S.L. 242,00 242,00

41000131 Gasoleos Marisa, S.L. 38,60 38,60

41000132 Real Casa de la Moneda 29,04 29,04

41000133 Talleres Zubiri, S.A.L. 264,71 264,71

41000134 Hipercosta Esmeralda, S.L. 35,22 35,22

41000135 Innovate Powering Electronic, SL 56,75 56,75

43 Clientes 118.425,54 118.566,84 141,30

430 Clientes 118.425,54 118.566,84 141,30

43000000 Clientes (euros) 3.474,75 3.474,75

43000001 DFG Logistica, S.L. 5.904,80 6.832,60 927,80





43000032 AMPA Lekueder, GE 907,50 907,50



43000037 Servicios Culturales Naria, S.L. 5.119,52 5.119,52


43000044 AMPA San Juan Arri 1.996,50 1.996,50

43000045 Ayuntamiento de Zalduondo 701,80 701,80

43000046 APYMA Rotxapea Auzolan 1.790,80 1.790,80

43000048 APYMA Camino de Santiago 834,90 834,90

43000049 APYMA Alama 4.658,50 4.658,50

43000050 AMPA de CEP Deusto 2.359,50 2.359,50

43000051 Zangozako Ikastola 665,50 665,50

43000054 Aldaketa soziala-berria, S.L. 2.057,00 2.057,00

43000057 Guarderia Mundopeke 363,00 363,00

43000058 Ayuntamiento de Andosilla 786,50 786,50

43000059 Zarauzko Udala 1.766,60 1.766,60

43000060 Ayuntamiento de Carcar 1.089,00 1.089,00

43000062 Ayuntamiento de Olazti 1.089,00 1.089,00


43000064 Asociacion La Esperanza 700,35 700,35

43000065 Mundo Hdos Natacion, S.L. 471,90 471,90

43000066 UTE Ociosport-Giroa 1.373,35 1.373,35

43000069 Bar Anay 907,50 907,50

43000076 Peña san Bartolome 287,37 287,37

43000077 Ikaztegietago Udala 363,00 363,00

43000078 Ayuntamiento de Hormilleja 726,00 726,00

43000083 Publicidad 2008,S.L. 5.080,00 5.080,00


43000086 Ayuntamiento de Fraga 1.579,05 1.579,05

43000088 Etxebeltza Elkartea 1.197,90 1.197,90

43000089 Concejo de Ollacarizqueta 447,70 447,70

43000092 Concejo de Asarta 216,59 216,59






43000095 Asoc. Aguraingo Eskuin 302,50 302,50






43000119 Pedro Miguel Urruzuno, Koop Elk 544,50 544,50





43000124 Ayuntamiento de Cadreita 496,10 496,10

43000125 Ayuntamiento de Pastriz 435,60 435,60

43000126 DHL Supply Chain Euskal Log, S.L. 471,90 471,90

43000127 Junta Administrativa de Andoin 665,50 665,50

43000128 Ayuntamiento de Puente la Reina 1.197,90 1.197,90

43000129 El corte ingles, S.A. 441,65 441,65

43000130 Lezano Gallego, Pedro Javier 682,44 682,44

43000131 Kirol Martiket 2015, S.L. 786,50 786,50

43000132 Ayto Villafranca de Ebro 1.161,60 1.161,60

43000133 Ayuntamiento de Abaigar 254,10 254,10

43000134 JaiakAbantKulturElkartea 242,00 242,00

43000135 Patronato Cultura Noain 2.383,70 2.383,70

43000136 Ayuntamiento de Azuelo 490,05 490,05

43000137 Zestoako Udala 2.008,60 2.008,60

43000138 Concejo Loza 958,32 958,32

43000139 Ayuntamiento de Barañain 434,39 434,39

43000140 Hezi Zerb, S.L.U. 665,50 665,50

43000141 Consorcio Eder 423,50 423,50

46 Personal 40.724,04 52.956,40 12.232,36




470 Hacienda P., deudor por div.concep. 1.153,58 435,87 717,71

47090000 Hacienda P., deudor por dev.impues. 1.153,58 435,87 717,71

472 Hacienda Pública, IVA soportado 7.755,86 7.755,86

47200000 Hacienda Pública, IVA soportado 7.755,86 7.755,86

473 Hacienda P., retenc. y pagos a cta. 217,46 217,46

47300001 Pagos cuenta IAE 217,46 217,46


47450001 Im. Sociedades 2009 2.053,00 0,00 2.053,00

47450002 Imp Sociedades 2010 3.524,90 0,00 3.524,90

47450003 Imp Sociedades 2011 3.576,67 0,00 3.576,67

47450004 Imp Sociedades 2012 2.015,34 0,00 2.015,34

47450005 Imp Sociedades 2013 1.842,14 0,00 1.842,14

47450006 Imp Sociedades 2014 7.361,31 0,00 7.361,31

47450007 Imp Sociedades 2015 1.730,93 0,00 1.730,93


47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 9.864,13 10.541,83 677,70

47510000 Hacienda P., acre. por retenc.prac. 876,74 1.101,63 224,89














57 Tesorería 147.004,04 129.104,56 17.899,48

570 Caja 10.274,91 10.028,71 246,20

57000000 Caja 10.274,91 10.028,71 246,20


57200001 Cta La Caixa 136.729,13 119.075,85 17.653,28

6 Compras y gastos 139.331,03 41.649,00 97.682,03

60 Compras 21.014,47 0,00 21.014,47





61 Variación de existencias 39.750,00 41.325,00 1.575,00

610 Variación de Existencias 39.750,00 41.325,00 1.575,00

61000000 Variación de existenc. mercaderias 39.750,00 41.325,00 1.575,00








624 Transportes 237,64 0,00 237,64

62400000 Transportes 237,64 0,00 237,64





628 Suministros 95,26 0,00 95,26

62800000 Suministros 95,26 0,00 95,26

629 Otros servicios 8.633,94 0,00 8.633,94

62900000 Otros servicios 1.834,60 0,00 1.834,60

62900001 Comunicaciones 1.014,20 0,00 1.014,20


62900003 Combustibles 5.518,83 0,00 5.518,83


63 Tributos 162,30 0,00 162,30

631 Otros tributos 162,30 0,00 162,30

63100000 Otros tributos 162,30 0,00 162,30






64200001 S.Soc. Autonomos 3.204,36 0,00 3.204,36




67 Pérdidas proc.act.no cor. gtos.exc. 5.928,85 0,00 5.928,85

678 Gastos excepcionales 5.928,85 0,00 5.928,85

67800000 Gastos excepcionales 5.928,85 0,00 5.928,85

68 Dotaciones para amortizaciones 6.566,06 0,00 6.566,06















TOTALES..................................... 807.909,84 807.909,84 327.103,02 327.103,02

BALANCE DE SITUACION BILBIDE SERVICES, S.L.

A Diciembre del Ejercicio 2016 En €

Código

Cuenta Nombre de la Cuenta

Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Código


Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 23.570,91 30.136,97 A) PATRIMONIO NETO -77.424,55 -66.018,02

II. Inmovilizado material A-1) Fondos propios

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

5.252,59 5.252,59 21200001 Zurlan Decomadera, S.L.

5.115,50 5.115,50 21300001 Dino Artefactos, S.L. 19.000,00 19.000,00 I.Capital

3.150,00 3.150,00 21300002 GND 97, S.L.

6.792,90 6.792,90 21400001 Fantek, S.L. 19.000,00 19.000,00 1. Capital escriturado

338,13 338,13 21400002 Darty (Camara fotos)

2.020,57 2.020,57 21600001 J. Lafray (modulos) 19.000,00 19.000,00 10000000 Capital Social

1.146,00 1.146,00 21600002 La Ceiba (estanterias)

540,00 540,00 21700001 Ord. Pentium 4Dual

524,59 524,59 21700002 Ord Intel Core 2 Duo -85.018,02 -77.638,77 V. Resultados ejercicios anteriores

422,88 422,88 21700003 Ord Portatil Acer AS5750G

18.000,00 18.000,00 21800001 Linser Truck (Camion) -35.279,37 -35.279,37 12100009 Rstdo Neg 2009

4.000,00 4.000,00 21800002 Carretilla Elevadora Nissan -6.747,01 -6.747,01 12100010 Rstdo Neg 2010

6.500,00 6.500,00 21800003 Furgoneta 4319FJM -6.167,17 -6.167,17 12100013 Rstdo Neg 2013

1.239,67 1.239,67 21800004 Fiat Ducato 6587BVW -29.445,22 -29.445,22 12100014 Rstdos Neg 2014

2.500,00 2.500,00 21800005 Renault Laguna 3611BWB -7.379,25 0,00 12100015 Rstdos Neg 2015

-6.297,34 -6.040,48 28120001 A.A. Zurlan Decomadera

-5.115,50 -5.115,50 28130001 A.A. Dino Artefactos -11.406,53 -7.379,25 VII. Resultado del ejercicio

-3.150,00 -3.150,00 28130002 A.A. GND 97

-8.151,48 -7.343,78 28140001 A.A. Fantek -11.406,53 -7.379,25 12900000 Resultados del ejercicio

-364,65 -297,02 28140002 A.A. Darty (Camara fotos)

-1.889,95 -1.586,86 28160001 A.A. J. Lafray -77.424,55 -66.018,02 Total A-1) ........................

-996,55 -824,65 28160002 A.A. La Ceiba (estanterias)

-632,10 -632,10 28170001 A.A. Ord Pentium 4Dual

-655,74 -542,93 28170002 A.A. Ord Intel Core 2 Duo B) PASIVO NO CORRIENTE 2.000,00 8.000,00

-528,60 -431,28 28170003 A.A. Ord Portatil Acer

-20.880,00 -18.779,18 28180001 A.A. Linser Truck (camion) II. Deudas a largo plazo

-3.557,26 -2.957,26 28180002 A.A. Carretilla elevadora Nissan -------------------------------------------------------

-2.600,00 -1.300,00 28180003 A.A. Furgoneta 4319FJM

-469,37 -221,44 28180004 A.A. Fiat Ducato 6587BVW

-787,67 -287,67 28180005 A.A. Renault Laguna 3611BWB 2.000,00 8.000,00 1. Deudas con entidades de crédito

Total II. ........................ 1.466,62 8.032,68 2.000,00 8.000,00 17000002 Ptmo Caixa 1384-54

2.000,00 8.000,00 Total II. ........................

VI. Activos por impuesto diferido

-------------------------------------------------------

C) PASIVO CORRIENTE 158.796,35 167.873,54

2.053,00 2.053,00 47450001 Im. Sociedades 2009

3.524,90 3.524,90 47450002 Imp Sociedades 2010 III. Deudas a corto plazo

3.576,67 3.576,67 47450003 Imp Sociedades 2011 -------------------------------------------------------

2.015,34 2.015,34 47450004 Imp Sociedades 2012

1.842,14 1.842,14 47450005 Imp Sociedades 2013

7.361,31 7.361,31 47450006 Imp Sociedades 2014 147.746,76 144.330,76 3. Otras deudas a corto plazo

1.730,93 1.730,93 47450007 Imp Sociedades 2015

147.746,76 144.330,76 55100000 Cuenta corriente con socios y adm.

Total VI. ........................ 22.104,29 22.104,29

147.746,76 144.330,76 Total III. ........................

B) ACTIVO CORRIENTE 59.800,89 79.718,55

V. Acreedores comerciales y otras

II. Existencias -------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

41.325,00 39.750,00 30000000 Mercaderías A 11.049,59 23.542,78 2. Otros acreedores

BALANCE SITUACION ABREVIADO


A Diciembre del Ejercicio 2016 En €

Código


Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

Código


Ejercicio

2016

Ejercicio

2015

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total II. ........................ 41.325,00 39.750,00 0,00 1.815,00 41000002 Fundacion Fundagro

145,20 0,00 41000011 Cynser Asesoria,S. L.

84,80 84,80 41000017 Robles Campos, Josefa

III. Deudores comerciales y otras 0,00 484,00 41000108 Comiclown, S.C.

------------------------------------------------------- 12.232,36 18.938,92 46500000 Remuneraciones pendientes de pago

677,70 1.402,03 47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA

224,89 275,58 47510000 Hacienda P., acre. por retenc.prac.

-141,30 14.868,90 136,80 144,00 47510001 Retenc. Arrendamientos 1. Clientes por ventas y Prestaciones de

-2.452,16 398,45 47600000 Organismos de la Seg. Soc., acreed.

-141,30 14.868,90 b) Clientes por ventas y prestaciones de

11.049,59 23.542,78 Total V. ........................ -927,80 0,00 43000001 DFG Logistica, S.L.

0,00 2.105,40 43000028 Ayuntamiento Villafranca

0,00 641,30 43000046 APYMA Rotxapea Auzolan

0,00 4.658,50 43000049 APYMA Alama

786,50 0,00 43000063 Restauraciones Villar Navarra, SLL

0,00 5.080,00 43000083 Publicidad 2008,S.L.

0,00 1.197,90 43000093 Ayuntamiento de Huarte

0,00 1.185,80 43000096 Novacom Comunicacion, S.L.U.

717,71 936,12 3. Otros Deudores

717,71 936,12 47090000 Hacienda P., deudor por dev.impues.

Total III. ........................ 576,41 15.805,02

VII. Efectivo y otros activos líquidos

-------------------------------------------------------

246,20 158,51 57000000 Caja

17.653,28 24.005,02 57200001 Cta La Caixa

Total VII. ........................ 17.899,48 24.163,53

Total ACTIVO 83.371,80 109.855,52 83.371,80 109.855,52 Total PASIVO

PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO


Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2016 En €

Nombre de la Cuenta Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Importe neto de la cifra de negocios 80.455,40 132.920,23

75.575,40 103.156,23 Prestaciones de servicios 70500000

4.880,00 29.764,00 Ingresos Transportes 70500001

4. Aprovisionamientos -19.439,47 -30.551,90

-2.193,92 -16.201,40 Compras de otros aprovisionamientos 60200000

-18.820,55 -21.600,50 Trabajos realizados por ot.empresas 60700000

1.575,00 7.250,00 Variación de existenc. mercaderias 61000000

6. Gastos de personal -44.873,62 -66.040,80

-35.962,25 -51.812,97 Sueldos y salarios 64000000

-5.707,01 -10.546,47 Seguridad Soc.a cargo de la empresa 64200000

-3.204,36 -3.173,16 S.Soc. Autonomos 64200001

0,00 -508,20 Otros gastos sociales 64900000

7. Otros gastos de explotación -20.614,33 -63.362,82

-2.880,00 -6.180,00 Arrendamientos y cánones 62100000

-3.177,38 -9.245,65 Reparaciones y conservación 62200000

-2.721,61 -10.812,56 Servicios de profesionales indepen. 62300000

-237,64 -8.789,88 Transportes 62400000

-2.520,34 -3.041,14 Primas de seguros 62500000

-185,86 -310,22 Servicios bancarios y similares 62600000

-95,26 -471,44 Suministros 62800000

-1.834,60 -3.048,24 Otros servicios 62900000

-1.014,20 -996,09 Comunicaciones 62900001

-176,51 -457,97 Material Oficina 62900002

-5.518,83 -18.827,89 Combustibles 62900003

-89,80 -114,35 Hostings-Dominios Web 62900004

-162,30 -1.067,39 Otros tributos 63100000

8. Amortización del inmovilizado -6.566,06 -8.307,17

-6.566,06 -8.307,17 Amortización Inmoviliz. Material 68100000

13. Otros resultados -108,75 26.276,27

a) Ingresos y gastos de carácter excepcional -108,75 26.276,27

-5.928,85 -986,42 Gastos excepcionales 67800000

5.820,10 27.262,69 Ingresos excepcionales 77800000

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.146,83 -9.066,19

14. Ingresos financieros 0,00 204,37

b) Otros ingresos financieros 0,00 204,37

0,00 204,37 Otros ingresos financieros 76900000

15. Gastos financieros -259,70 -248,36

-259,70 -248,36 Intereses deudas entidades crédito 66230000

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -259,70 -43,99

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -11.406,53 -9.110,18

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 1.730,93

0,00 1.730,93 Impuesto diferido 63010000

IBILBIDE SERVICES, S.L. Memoria ABREVIADA Pág. 26 de

50

CIF: B71013528 Ejercicio: 2016

Nota 1. Actividad de la empresa

PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO


Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2016 En €

Nombre de la Cuenta Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) -11.406,53 -7.379,25


50


IBILBIDE SERVICES, S.L. se constituyó como Sociedad el 23/06/2009 por tiempo indefinido. El número de

identificación fiscal es B71013528.

El domicilio social actual de la Sociedad está situado en:

CL Pamplona 42

31330 – VILLAFRANCA (NAVARRA)

El Objeto Social de la Empresa es:

Las actividades desarrolladas actualmente son:

119892 - PRO-EVENTOS XXI (Actividad Principal)

172200 - Transporte mercancias por Carretera

196720 - SOMAS

1111111 - General

1100000 - Alquiler Furgonetas

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma directa, ó bien en cualesquiera otras formas

admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas del objeto social todas las actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no

cumpla la Sociedad.

La sociedad no pertenece a ningún grupo de sociedades (según los términos previstos en el artículo 42 del Código de

Comercio).

El ejercicio económico se inicia el 01/01/2016 y concluye el 31/12/2016

Nota 2. Bases de presentación de las cuentas anuales

1. Imagen fiel


50


Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado por la

Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel, haya habido que incumplir alguna

disposición legal en materia contable.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que la aplicación de las

disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes

para mostrar la imagen fiel de la empresa.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior (2015), fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria dentro de los

plazos establecidos.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún

principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual.

No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que pueda aportar dudas significativas

sobre el futuro de la funcionalidad de la empresa.

4. Comparación de la información

Los estados financieros adjuntos, que recogen los saldos contables correspondientes al ejercicio actual (2016) y

anterior (2015), han sido preparados de acuerdo con los principios recogidos en el Plan General de Contabilidad,

aplicados uniformemente a las transacciones de ambos ejercicios.

No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio anterior (2015). Se permite en consecuencia la comparación de las cuentas de

ambos ejercicios.


50


5. Elementos recogidos en varias partidas

La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos en más de una partida

en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias ni en el estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

6. Cambios en criterios contables

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ningún cambio de criterio contable con

respecto a los precedentes.

7. Corrección de errores

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna corrección de errores de ejercicios

precedentes.

Nota 3. Distribución de resultados

Los Administradores de la Sociedad proponen a la Junta General la siguiente distribución de resultados

correspondiente al presente ejercicio de acuerdo con lo previsto en los artículos 273 a 278 del texto Refundido de la

Ley de Sociedades de Capital.

Base de reparto 2016 2015

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -11.406,53 € -7.014,84 €

Remanente 0,00 € 0,00 €

Reservas voluntarias 0,00 € 0,00 €

Otras reservas de libre disposición 0,00 € 0,00 €

Total a Distribuir: -11.406,53 € -7.014,84 €

Distribución del Resultado 2016 2015


50


A Reserva Legal 0,00 € 0,00 €

A Reservas Voluntarias 0,00 € 0,00 €

A otras Reservas 0,00 € 0,00 €

A compensación de pérdidas de ejerc.

Anteriores 0,00 € 0,00 €

A Remanente 0,00 € 0,00 €

A Dividendos 0,00 € 0,00 €

A Retribuciones Consejo 0,00 € 0,00 €

A Resultados negativos del ejercicio 11.406,53 € 7.014,84 €

A Dotación del fondo de comercio 0,00 € 0,00 €

Total propuesta Distribución: 11.406,53 € 7.014,84 €

El dividendo entregado a cuenta del resultado del ejercicio ha sido de 0,00 € y en el ejercicio 2015 de 0,00 €.

La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones

establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la normativa legal.

Nota 4. Normas de registro y valoración

1. Inmovilizado intangible

Se aplican los criterios de registro y valoración para el inmovilizado intangible de acuerdo con las normas 5ª y 6ª

indicadas en el Plan General de Contabilidad.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, aplicando los porcentajes de amortización

legalmente admisibles en el ámbito mercantil y tributario.

El cargo a la cuenta de Perdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado por el concepto de amortización del

inmovilizado intangible ascendió a 0,00 €.

Investigación y desarrollo


50


Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones:

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser

distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos perseguidos y

obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades

interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las siguientes

condiciones:

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el desembolso

atribuible a la realización del proyecto.

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente

establecidas.

c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso

en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto

una vez concluido, si existe mercado.

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.

e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para completar la realización de

los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para

completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.

f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se realiza el

proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones.

El importe activado en este ejercicio asciende a 0,00.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que posteriormente

han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su precio

de adquisición.


50


Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de producción, que

comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo

para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se activan,

durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o

la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. La

amortización con cargo a los resultados del ejercicio ascendió a 0,00 euros.

b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años, comenzando la

amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.

Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la

concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se

derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de

invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el

valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o

similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industrial de la Sociedad

es de 0 años.

Patentes, licencias, marcas y similares

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la

concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se

deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de

protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de introducción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción. Se contabilizan

en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la


50


correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que

se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los

importes que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes.

Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad

industrial.

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en dicho periodo.

Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de

las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la

plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la

Ley. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas

por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de

una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de carácter irrenunciable

e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y

distribución.

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos principios y criterios de

valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su contabilización una partida específica.

Contratos de franquicia

El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabiliza como un

inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios o rendimientos económicos

para la empresa en el futuro y cuando se pueda valorar de manera fiable.

Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la obtención de ingresos, no

excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas que

se han acordado. Este plazo es de años.


50


Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin

contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso

directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de

transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones

asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que sean

necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y

ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto

a su importe exacto. El importe de este gasto en este ejercicio ha sido de 0,00 euros. La provisión se mantendrá hasta

el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.

2. Inmovilizado material

El inmovilizado material se presenta a su coste de adquisición, en el cual se incluye la factura de compra, los gastos

de transporte, seguro, aduanas (si las hubiere), impuestos y costes de instalación y puesta en marcha, sin incluir

gastos financieros. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos

contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un

gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el

activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento

de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor

existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones

equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.

Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no

será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

Las ampliaciones, modernización, mejoras y reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los

gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación

o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la

cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el

reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material


50


podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los

costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir

motivados por:

a) Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación asociada

al desmantelamiento o la rehabilitación.

El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que, en principio,

es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo

asociado al cumplimiento de la obligación.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en base a la vida útil estimada de los diferentes

bienes, aplicando los porcentajes de amortización legalmente admisibles en el ámbito mercantil y tributario.

En el supuesto de que el elemento inmovilizado adquirido se trate de un bien usado se amortizará utilizando el doble

del porcentaje detallado en tablas.

Respecto a los terrenos y solares, siguiendo el Plan General Contable, no se amortizan.

El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ultimo ejercicio cerrado por el concepto de amortización del

inmovilizado material ascendió a 6.566,06 €, siendo de 8.307,17 € en el ejercicio anterior.

En el caso de Arrendamientos Financieros estos se registran el coste de los activos arrendados en el balance de

situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho

importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las

cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio.

No se incluyen en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles

por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los activos registrados por este tipo de

operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su

naturaleza.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias (Terrenos y Bienes Naturales y Construcciones) según los criterios y definición del PGC

2008, así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su

incorporación al patrimonio de la Sociedad, asciende a 0,00 € y 0,00 €, respectivamente. En el ejercicio anterior

fueron de 0,00 € y 0,00 €.


50


El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ultimo ejercicio cerrado por el concepto de inversiones inmobiliarias

ascendió a 0,00 € y de 0,00 € en el ejercicio anterior.

4. Permutas

Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo recibido se valora por el valor

razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio.

Las diferencias de valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconoce en la cuenta de

pérdidas y ganancias.

La permuta que se ha calificado como comercial lo ha sido porque la configuración de los flujos de efectivo del

inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado y el valor actual de los

flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado

como consecuencia de la operación.

En las permutas de carácter no comercial, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más,

en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del

activo recibido si este fuera menor.

5. Activos financieros y pasivos financieros.

Los activos financieros y pasivos financieros se han registrado y valorado conforme a las normas de valoración

números 8 y 9 del PGC 2008.

Los instrumentos de patrimonio propio en poder la empresa, en su caso, se valoran por su precio de adquisición.

6. Existencias

Se incluyen en el apartado de existencias las mercancías, materias primas, productos en curso y terminados, así

como los accesorios para completar el producto final de venta de la sociedad Las existencias ascienden a 41.325,00

€ al final del ejercicio. En el ejercicio 2015 las existencias ascendieron a 39.750,00 €.

La valoración se efectúa a su coste de adquisición o de producción, ajustándose esta valoración (cuando procede) por

el valor de mercado.


50


Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es irreversible, se ha

tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A este efecto se considera valor de mercado

el valor de realización.

7. Transacciones en moneda extranjera

La valoración de las operaciones en moneda extranjera se realiza conforme a lo dispuesto en la norma 11ª de las

Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad.

El cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ultimo ejercicio cerrado por el concepto de diferencias de cambio

ascendió a 0,00 € y de 0,00 € en el ejercicio 2015.

8. Impuestos sobre beneficios

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable

y el resultado fiscal (Base Imponible del Impuesto). Las diferencias se distinguen según su carácter de permanentes

o temporarias generando estas últimas los correspondientes activos o pasivos por impuesto diferido.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,

salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento

inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en

el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, sólo se

reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancia

fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en

una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)

solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

9. Ingresos y gastos

En el registro de los ingresos y gastos se han tenido en cuenta el principio de devengo, es decir, cuando se produce

la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.


50


No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la sociedad únicamente contabiliza los beneficios obtenidos a la fecha

de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las perdidas aun eventuales, se contabilizan tan pronto

son conocidos.

10. Provisiones y contingencias

El Fondo de Provisión por Riesgos es de 0,00 € (en el ejercicio 2015 fue de 0,00 €).

Esta provisión por riesgos supone una aplicación estricta del principio de prudencia valorativa.

11. Criterios empleados para el registro de los gastos de personal

El criterio empleado para el registro de los gastos de personal ha sido el estipulado en las normas de registro y

valoración del Plan General de Contabilidad.

12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital, si hubiera, se reconocen periódicamente como ingreso en un periodo de años con

relación al bien subvencionado y a su vida útil estimada. Se registran en el patrimonio neto por el importe recibido

menos el efecto impositivo.

13. Combinaciones de negocios

La valoración de las combinaciones de negocios, si es el caso, se realiza conforme a lo dispuesto en la norma 19ª de

las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad.

14. Negocios conjuntos

La Sociedad no participa en ningún negocio de esta naturaleza.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

El criterio de valoración utilizado en las transacciones entre entidades vinculadas ha sido, en su caso, el valor

razonable.


50


Nota 5. Activo Inmovilizado

1. Análisis del movimiento

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Intangible y de las Inversiones Inmobiliarias

durante el ejercicio 2016 ha sido el siguiente:

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Inmov. Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmov. Material 49.277,33 0,00 0,00 49.277,33

Invers. Inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmov. Material Curso 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INMOVIL.: 49.277,33 0,00 0,00 49.277,33


Am. Ac. Inmov. Intang. 0,00 0,00 0,00 0,00

Am. Ac. Inmov. Material 34.489,73 6.566,06 0,00 41.055,79

Am. Ac. Inver. Inmobil. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL AMORTIZ.: 34.489,73 6.566,06 0,00 41.055,79


V.N.C. Inmov. Intang. 0,00 ----- ----- 0,00

V.N.C. Inmov. Material 14.787,60 ----- ----- 8.221,54

V.N.C. Inver. Inmobil. 0,00 ----- ----- 0,00

TOTAL V.N.C.: 14.787,60 ----- ----- 8.221,54

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Intangible y de las Inversiones Inmobiliarias en el

ejercicio anterior 2015 fue el siguiente:


Inmov. Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmov. Material 39.037,66 10.239,67 0,00 49.277,33


50


Invers. Inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmov. Material Curso 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INMOVIL.: 39.037,66 10.239,67 0,00 49.277,33


Am. Ac. Inmov. Intang. 0,00 0,00 0,00 0,00

Am. Ac. Inmov. Material 26.182,56 8.307,17 0,00 34.489,73

Am. Ac. Inver. Inmobil. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL AMORTIZ.: 26.182,56 8.307,17 0,00 34.489,73


V.N.C. Inmov. Intang. 0,00 ----- ----- 0,00

V.N.C. Inmov. Material 12.855,10 ----- ----- 14.787,60

V.N.C. Inver. Inmobil. 0,00 ----- ----- 0,00

TOTAL V.N.C.: 12.855,10 ----- ----- 14.787,60

2. Arrendamientos financieros

La Sociedad no soporta ningún arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de naturaleza similar sobre

activos no corrientes.

Nota 6. Activos financieros

1. Valores

Clases

Categorías

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos de

patrimonio

Valores representativos de

deuda

Créditos Derivados

Otros

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Activos a valor

razonable con

cambios en PyG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50


Inversiones

mantenidas

hasta el vto.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y

partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos

disponibles para

la venta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de

cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clases

Categorías

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos de

patrimonio

Valores representativos de

deuda

Créditos Derivados

Otros

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Activos a valor

razonable con

cambios en PyG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones

mantenidas

hasta el vto.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y

partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 17.758,18 39.032,43

Activos

disponibles para

la venta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de

cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 17.758,18 39.032,43


50


Clases

Categorías

TOTAL

Instrumentos financieros a largo y corto

plazo

2016 2015

Activos a valor razonable con cambios en PyG 0,00 € 0,00 €

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 € 0,00 €

Préstamos y partidas a cobrar 17.758,18 € 39.032,43 €

Activos disponibles para la venta 0,00 € 0,00 €

Derivados de cobertura 0,00 € 0,00 €

Total 17.758,18 € 39.032,43 €

2. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras

Los movimientos de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de

crédito de los activos financieros son:

Cuentas Correctoras Saldo Inicial Dotación Reversión Saldo Final

Ctas. 490–493 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 293-294-296-297 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 295-298 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 593-594-596-597 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 595-598 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00

Para el ejercicio anterior (el ejercicio 2015) fueron:

Cuentas Correctoras Saldo Inicial Dotación Reversión Saldo Final

Ctas. 490–493 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 293-294-296-297 0,00 0,00 0,00 0,00


50


Ctas. 295-298 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 593-594-596-597 0,00 0,00 0,00 0,00

Ctas. 595-598 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Valor razonable

Cuando los activos financieros se han valorado por su valor razonable, se han utilizado las cotizaciones de mercado.

Las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio asciende a unas

pérdidas de 0,00 € (en el ejercicio anterior fue de 0,00 €) y unos beneficios de 0,00 € (en el ejercicio anterior fue de

0,00 €).

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

La sociedad no pertenece a ningún grupo, multigrupo ni está asociado a ninguna otra empresa.

De acuerdo con los artículos 229 y 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que

durante el ejercicio 2016 no se han dado en los administradores ni en sus personas vinculadas, situaciones de conflicto

de interés que deben ser informadas en la memoria.

Nota 7. Pasivos financieros

1. Valores

Clases

Categorías

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Deudas con entidades de

créditos

Obligaciones y otros

valores negociables Derivados Otros

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Débitos y

partidas a pagar 2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50


Pasivos a valor

razonable con

cambios en PyG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clases

Categorías

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Deudas con entidades de

créditos

Obligaciones y otros

valores negociables Derivados Otros

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Débitos y

partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 160.209,12 165.653,48

Pasivos a valor

razonable con

cambios en PyG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 160.209,12 165.653,48

Clases

Categorías

TOTAL

Instrumentos financieros a largo y corto

plazo

2016 2015

Débitos y partidas a pagar 162.209,12 € 173.653,48 €

Pasivos a valor razonable con cambios PyG 0,00 € 0,00 €

Otros 0,00 € 0,00 €

Total 162.209,12 € 173.653,48 €


50


2. Otras informaciones

Vencimientos de las deudas al cierre del ejercicio 2016

Vencimientos en años

1 2 3 4 5 >5 Total

Deudas con

entidades de

crédito

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Acreedores por

arrendamiento

financiero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras deudas

147.746,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.746,76

Deudas con

empresas del

grupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores

comerciales no

corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores 11.049,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.049,59

Deudas con

características

especiales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

158.796,35 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.796,35

El importe de las deudas con garantía real asciende a 0,00 €. Este tipo de deudas por su naturaleza jurídica figuran

inscritos en el registro público correspondiente.

La sociedad tiene contratadas líneas de descuento por importe de 0,00 €, habiendo utilizado 0,00 € de las mismas.

La sociedad tiene contratadas pólizas de crédito cuyo máximo disponible es de 0,00 €. Al cierre del ejercicio 2016 se

había dispuesto de 0,00 €


50


3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio

La sociedad no ha producido ningún impago ni del principal ni de los intereses de ningún préstamo ni de ninguna otra

operación de naturaleza similar durante el presente ejercicio.

Nota 8. Fondos propios

1. Valores

El Capital asciende a 19.000,00 €.

No existen varias clases de acciones o participaciones en el capital.

2. Restricción de la disponibilidad

No existe ninguna circunstancia específica que restringa la disponibilidad de las reservas, salvo aquellas reservas

indisponibles por prescripción legal o estatutaria.

3. Número, valor y precio

El saldo de acciones propias que mantiene la empresa al final del ejercicio 2016 asciende a 0,00 € siendo de 0,00 € al

final del ejercicio 2015.

4. Reserva de Revalorización

Los movimientos durante el ejercicio de la cuenta “reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre”

han sido 0,00 saldo inicial, 0,00 aumento del ejercicio 0,00 disminuciones y traspasos a capital, con lo que el saldo

final es de 0,00

Nota 9. Ingresos y gastos


50


1. Desglose

Compras / Variación de existencias

Nacionales

Adquisiciones

Intracomunitarias Importaciones

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Compras de

mercaderías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compras de

materias

primas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compras de

otras

materias

consumibles

21.014,47 32.731,90 0,00 0,00 0,00 5.070,00

Variación de

Existencias -1.575,00 -7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 19.439,47 25.481,90 0,00 0,00 0,00 5.070,00

Otros gastos de explotación

Otros gastos de explotación 2016 2015

Servicios Exteriores 20.452,03 62.295,43

Tributos 162,30 1.067,39

Otros gastos de gestión corrientes 0,00 0,00

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales 0,00 0,00

TOTAL 20.614,33 63.362,82


50


Gastos de personal

Gastos de Personal 2016 2015

Sueldos y salarios 35.962,25 51.812,97

Indemnizaciones 0,00 0,00

Seguridad Social a cargo de la empresa 8.911,37 13.719,63

Retribuciones l/p sistemas aportación definida 0,00 0,00

Retribuciones l/p sistemas prestación definida 0,00 0,00

a) Contribuciones anuales 0,00 0,00

b) Otros costes 0,00 0,00

c) Ganancias actuariales 0,00 0,00

Retribuciones personal mediante instr. patrimon. 0,00 0,00

a) Retribuciones al personal liquidadas 0,00 0,00

b) Retribuciones al personal liquidadas efectivo 0,00 0,00

Otros gastos sociales 0,00 508,20

TOTAL 44.873,62 66.040,80

2. Ventas e ingresos

Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios se corresponden con la actividad que realiza la empresa, según

el siguiente detalle:

Ventas e Ingresos 2016 2015

Ventas de mercaderías, producción propia, etc… 0,00 0,00

Prestación de servicios 80.455,40 132.920,23

Otros resultados 0,00 0,00

TOTAL 80.455,40 132.920,23


50


No se han realizado ventas de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permutas de bienes no monetarios

ni servicios durante el ejercicio 2016.

3. Resultados fuera de la actividad

El resultado fuera de la actividad que realiza la empresa asciende a -108,75 € en el ejercicio 2016, siendo de

26.276,27 € en el ejercicio anterior.

Nota 10. Operaciones con partes vinculadas

1. Operaciones vinculadas

La sociedad no ha efectuado operaciones significativas entre partes vinculadas o por precios diferentes a los valores

de mercado.

2. Importes recibidos por el personal de alta dirección y por los miembros del órgano de

administración

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el

personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración así como del pago de primas de seguros de

vida en el caso de que existieran, estarán incluidos en la partida del grupo 6 de "Gastos de personal" del modelo de

cuentas de pérdidas y ganancias.

Nota 11. Información sobre el medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto

invernadero

1. Información sobre medio ambiente

No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de elaboración

“4ª Estructura de las cuentas anuales” en su punto 5, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real

Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).


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2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

No existe ninguna partida que deba ser incluida de acuerdo a la Resolución de 8 de febrero de 2006, del ICAC, por las

que se aprueban normas para el registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases de efecto

invernadero.

CUENTA DESCRIPCION Debe Periodo Haber Periodo Saldo … · Desde Apertura Hasta Apertura del...

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