CUENTA PÚBLICA MENSUAL - Aguascalientes · 2016-10-28 · septiembre 2016 septiembre 2015del 01 de...

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA MENSUAL

S E P T I E M B R E 2 0 1 6

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado de Variación en la Hacienda Pública /Patrimonio

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública

Amortización Acumulada de la Deuda Pública

Informe de Pasivos Contingentes

Notas al Estado de Situación Financiera

Notas al Estado de Actividades

Notas al Estado de Variacion de la Hacienda Pública /Patrimonio

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Notas de Memoria Cuentas Presupuestales

Notas de Gestión Administrativa

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Estado Analítico de Ingresos (Acumulado)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

H. Ayuntamiento

Presidencia Municipal

Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Administración

Secretaría de Desarrrollo Social

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Jubilados

Compensados

Comisionados

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

IMPLAN

IMMA

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura

Estado de Gasto por Categoría Programática

Estado de Indicadores de Postura Fiscal

Avance Físico de Obra

Informe de Avance de Gestión

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificación Económica por Tipo de Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. / Clasificación Administrativa (Secretaría)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto

CONTENIDO

NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA20152016 20152016CUENTA CUENTA

FECHA DE ELABORACION 17 10 20161Página : de DD MM AÑO

(en pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001

PGRIP132

1

1000CUENTAS DE ACTIVO

3000HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

5,609,925,962 5,732,300,567

Total: CUENTAS DE ACTIVO

2000CUENTAS DE PASIVO

327,848,639 272,697,995

2100

2200

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

5,937,774,601 6,004,998,563 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO:

5,937,774,601 6,004,998,563

1100

1200

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE 605,987,054

5,331,787,547

537,963,503

5,467,035,059

Total:

Total:

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

1110112011301140115011601190

121012201230

124012501260127012801290

EFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSINVENTARIOSALMACENESESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTESOTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZODERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZOBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENESACTIVOS DIFERIDOSESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTESOTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

548,254,640 41,213,182 16,519,232

0 0 0 0

4,519,757 142,155

3,856,051,370

1,469,886,101 1,188,164

0 0 0 0

452,902,741 55,396,384 29,664,378

0 0 0 0

15,062,727 142,155

4,256,352,663

856,861,380 5,437,691

0 0 0

333,178,443

167,200,057

160,648,581

154,699,781

117,998,214

Total:

Total:

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

37,936,490

0

122,481,081

0

0

0

0

6,782,487

0

0

160,648,581

0

0

0

56,162,652

0

61,095,371

0

0

0

31,451,105

5,990,654

0

0

117,998,214

0

0

0

3210

3220

3240

3250

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

558,166,623

2,155,343,254

0

2,896,416,085

587,302,282

1,997,421,132

( 31,451,105)

3,179,028,258

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

2110

2120

2130

2140

2150

2160

2170

2190

2210

2220

2230

2240

2250

2260

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO:

SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 0011 dePágina:

02:44:59 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,409,921,967 2,158,077,906Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOSCUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALCONTRIBUCIONES DE MEJORASDERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTEINGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOSINGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INGRESOS FINANCIEROSINCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOSDISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIADISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONESOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

SERVICIOS PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOSUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALESPENSIONES Y JUBILACIONESTRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOSTRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALDONATIVOSTRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONESAPORTACIONES

346,397,181 0

889,164 381,007,659 31,090,138 13,749,317

0 0

1,633,797,332 165,417

2,825,759 0 0 0 0

866,818,320 313,590,385 394,941,575

120,028,975 14,950,000

0 88,911,448

0 0

7,591,921 5,824,731

0

0 0

317,291,173 0

2,477,133 368,437,142 33,059,270 14,025,672

0 0

1,416,527,408 803,478

5,456,629 0 0 0 0

858,135,974 197,849,683 282,620,736

144,694,697 299,600

0 97,289,301

0 0

1,128,202 4,866,185

0

0 0

INGRESOS DE GESTIÓN

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

773,133,459

1,633,962,749

2,825,759

1,575,350,281

237,307,075

0

735,290,391

1,417,330,886

5,456,629

1,338,606,393

248,277,984

0

SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016ESTADO DE ACTIVIDADES


02:44:59 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

587,302,282RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1,822,619,685 1,599,911,283Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

558,166,623

CONVENIOS

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICACOMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICAGASTOS DE LA DEUDA PÚBLICACOSTO POR COBERTURASAPOYOS FINANCIEROS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONESPROVISIONESDISMINUCIÓN DE INVENTARIOSAUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIAAUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONESOTROS GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

0

9,794,929 0

167,401 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

10,898,150 697,729 896,666 534,360

0

0 0 0 0 0 0

0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

9,962,330

0

0

13,026,905

0

0

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES

SECRETARIO DE FINANZASING. MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

SÍNDICO DE HACIENDA

C. P. MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ ESTRADA

DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTOHACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO CONTRIBUIDO (4)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE

EJERCICIOS ANTERIORESAJUSTES POR CAMBIO DE

VALOR (7) TOTALHACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO GENERADO DELEJERCICIO (6)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016ESTADO DE VARIACION HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO


02:45:20 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

1

3,207,068,584 0 2,970,266,900 236,801,684 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

0

- 192,457,640

587,302,282

0

0

0

- 31,451,105

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



REVALÚOS

RESERVAS

RESERVAS POR CONTINGENCIAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 192,457,640

0

366,624,986

0

0

- 31,451,105

0

0

0

587,302,282

- 366,624,986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 192,457,640

555,851,177

- 192,457,640

335,173,881

0

220,677,296

0

0

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016

VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016

0

0

1,795,213,460

366,624,986

0

0

0

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



REVALÚOS

RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,795,213,460

0

236,801,684

0

0

0

0

0

366,624,986

- 236,801,684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,795,213,460

366,624,986

1,795,213,460

236,801,684

0

129,823,302

0

0

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015

VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015

0 5,002,282,044 5,368,907,030 366,624,986 0

0HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016 5,144,998,285 5,732,300,567 587,302,282 0

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015

APLICACIÓN ORIGEN

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes 129,025,457 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 14,349,582 0

Derecho a Recibir Bienes o Servicios 17,713,862 0

Inventarios 0 0

Almacenes 0 0

Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 7,810,737

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 286,334,392 163,431,906

Bienes Muebles 10,831,589 0

Activos Intangibles 4,492,014 0

Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

APLICACIÓN ORIGEN



(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,178,396 0

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Deuda Pública a Corto Plazo 59,276,071 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 31,451,105

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 1,565,393

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 24,451,313 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0

Provisiones a Largo Plazo 0

APLICACIÓN ORIGEN



(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 587,302,282

Resultado de Ejercicios Anteriores 192,457,640 0

Revaluos 0 0

Reservas 31,451,105 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

791,561,422 791,561,422

NOTA: COMPARACIÓN DE SEPTIEMBRE 2016 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2015.

2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNORIGEN 2,409,921,967 2,158,077,906

Impuestos 346,397,181 317,291,173

Contribuciones de Mejoras 889,164 2,477,133

Derechos 381,007,659 368,437,142

Productos de Tipo Corriente 31,090,138 33,059,270

Aprovechamientos de Tipo Corriente 13,749,317 14,025,672

0 0

Participaciones y Aportaciones 1,633,797,332 1,417,330,886

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 165,417

Otros Ingresos y Bebeficios 2,825,759 5,456,629

APLICACIÓN 1,812,657,356 1,586,884,378

Servicios Personales 866,818,320 858,135,974

Materiales y Suministros 313,590,385 197,849,683

Servicios Generales 394,941,575 282,620,736

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 134,978,975 144,694,697

Transferencias al resto del sector público 0 299,600

Ayudas Sociales 88,911,448 97,289,301

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 7,591,921 1,128,202

Donativos 5,824,731 4,866,185

Otras Aplicaciones de Operación 0 0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 597,264,612 571,193,528

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 163,431,906 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 163,431,906 0

Bienes Muebles 0 0

Otros Orignes de Inversión 0 0

APLICACIONES 301,657,996 269,548,349

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 286,334,392 253,701,205

Bienes Muebles 15,323,603 15,847,144

Otras Aplicaciones de Inversión 0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (138,226,090) (269,548,349)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 9,376,130 47,599,125

Endeudamiento Neto 0 32,454,392

Interno 0 0

Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros) 9,376,130 15,144,733

APLICACIÓN 339,389,194 161,329,756

Servicio de la Deuda 9,962,330 13,026,905

Interno 83,727,384 94,497,962

Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros 245,699,480 53,804,889

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (330,013,065) (113,730,632)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 129,025,457 187,914,548

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 323,877,284 360,340,093

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 452,902,741 548,254,640

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en

Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTASALDO INICIAL

1CARGOS DEL

PERIODO 2ABONOS DEL

PERIODO 3SALDO FINAL

4 (1+2-3)VARIACION DEL

PERIODO (4-1)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVOMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:

10:41:39 AMHora:

10/10/2016Fecha:

1

5,907,145,587 982,653,417 884,800,441 6,004,998,563T O T A L E S

5,907,145,587 982,653,417 884,800,441 6,004,998,563

1100

1200

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

463,275,457

5,443,870,130

951,241,722

31,411,696

876,553,675

884,800,441

537,963,503

5,467,035,059

1000CUENTAS DE ACTIVO

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1190

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

380,785,189

48,936,111

33,554,157

0

0

0

0

23,146,315

142,155

4,226,198,911

855,766,615

5,437,691

0

0

0

333,178,443

904,077,279

40,767,240

6,397,203

0

0

0

0

4,506

0

30,312,424

1,094,765

0

0

0

0

0

831,959,727

34,306,967

10,286,981

0

0

0

0

8,088,094

0

158,672

0

0

0

0

0

0

452,902,741

55,396,384

29,664,378

0

0

0

0

15,062,727

142,155

4,256,352,663

856,861,380

5,437,691

0

0

0

333,178,443

97,852,976

( 5,809,292,610)

( 388,587,410)

( 5,420,705,201)

72,117,552

6,460,273

( 3,889,778)

0

0

0

0

( 8,083,588)

0

30,153,752

1,094,765

0

0

0

0

0

Moneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 52,797,461.76 13,199,364.93

Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 19,409,956.20 17,982,048.03


Pesos BBVA BANCOMER 26,666,666.64 27,704,424.14

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Corto Plazo 120,371,442.30 61,095,370.65

Deuda Interna

Instituciones de Crédito


Pesos BBVA BANCOMER 38,009,947.39 26,944,649.60

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Largo Plazo 142,449,527.20 117,998,213.85

OTROS PASIVOS 81,766,309.47 93,604,410.64

Total Deuda y Otros Pasivos 344,587,278.97 272,697,995.14

Largo Plazo

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


(en pesos)

Denominación de la Deuda

Corto Plazo

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 109,763,855.28$ TIIE + 1.32 5.9150% 30 1,840,861.73 1,840,861.73 541,044.34 541,044.34 2,381,906.07 2,381,906.07 107,922,993.55

BANAMEX CR 06 disp. 1 6,451,612.66$ TIIE + 0.33 4.4438% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 58,252.68 26,478.49 1,671,155.91 1,639,381.72 4,838,709.43

BANAMEX CR 06 disp. 2 11,147,540.75$ TIIE + 0.33 4.4438% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 100,653.01 45,751.37 2,887,538.26 2,832,636.62 8,360,655.50

BANCOMER CR 09 56,888,134.52$ TIIE + 0.40 5.3950% 30 1,126,442.05 1,126,442.05 300,000.00 236,796.85 1,426,442.05 1,363,238.90 55,761,692.47

BANOBRAS 12299 4,408,309.96$ 5.03% 5.0300% 32 2,198,776.41 2,198,776.41 19,710.05 19,710.05 2,218,486.46 2,218,486.46 2,209,533.55

TOTAL 188,659,453.17 9,565,868.67 9,565,868.67 1,019,660.08 869,781.10 10,585,528.75 10,435,649.77 179,093,584.50

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 10,435,649.77$

Total Pagado Servicio de la Deuda: 55,800.18$

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 10,491,449.95$

FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 137,825.43 241,521.15



FONDO DE CAPITAL BANCOMER 3,906,964.00 - 3,906,964.00

TOTAL 4,267,252.89 374,536.85 4,641,789.74 CR 06

Saldo neto de la deuda: 174,451,794.76$ CR 06

NOTA ACLARATORIA: cr 07

Para el caso del CR 05 en el mes de Julio 2015, se Reestructura el Crédito con BANOBRAS por la cantidad de $132´100,393.00 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

El crédito CR 06, se mantiene sin movimientos y el capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

El Crédito 12299 por la cantidad de $30'000,000.00, es un anticipo de Aportaciones Federales que tendrá vencimiento el 30 de Noviembre del 2016.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Julio del 2020

CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016

CR 08 vence el 31 de Julio del 2020.

CREDITO 12299 tiene vencimiento el 30 de Noviembre del 2016.

Elaboró Revisó

L.A. Alma Aguilar Rodríguez C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en

ese momento se considera contablemente como pagado. Éste crédito es sustituido con mejores tasas por el crédito número CR 09 de Bancomer, recibiendose el 31 de julio del presente con el cual se liquida el credito número CR 08 a Banobras en su fecha de pago del día 06 de agosto

del 2015.

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

NUMERO

DE DÍAS

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

SALDO INSOLUTO

30/09/2016RESERVADO PAGADO AMORTIZACIÓN RESERVADO PAGADO


AMORTIZACIÓN Y SALDO DE LA DEUDAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(en pesos)

INSTITUCIÓNNÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 05 1,700,004.92 1,717,004.97 1,734,175.02 1,751,516.77 1,769,031.94 1,786,722.26 1,804,589.48 1,822,635.37 1,840,861.73 15,926,542.46

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 39,598,096.32

CR 09 - 1,102,362.67 1,105,770.81 1,109,189.48 1,112,618.73 1,116,058.57 1,119,509.05 1,122,970.20 1,126,442.05 8,914,921.56

12299 1,945,153.52 2,141,993.89 2,143,076.07 2,152,358.56 2,163,513.69 2,172,582.42 2,180,462.58 2,189,907.01 2,198,776.41 19,287,824.15

TOTAL $ 8,044,946.92 $ 9,361,150.01 $ 9,382,810.38 $ 9,412,853.29 $ 9,444,952.84 $ 9,475,151.73 $ 9,504,349.59 $ 9,535,301.06 $ 9,565,868.67 $ - $ - $ - $ 83,727,384.49


CR 05 553,168.79 446,618.38 557,470.45 567,905.66 507,305.62 519,979.79 547,613.40 549,321.70 541,044.34 4,790,428.13

CR 06 187,661.97 141,018.72 166,301.49 154,696.55 124,616.67 113,697.87 104,276.16 90,104.00 72,229.86 1,154,603.29

CR 09 234,035.02 191,944.02 243,618.47 247,930.45 220,722.15 225,774.40 237,132.16 240,987.80 236,796.85 2,078,941.32

12299 273,332.94 76,492.57 75,410.39 66,127.90 54,972.77 45,904.04 38,023.88 28,579.45 19,710.05 678,553.99

TOTAL $ 1,248,198.72 $ 856,073.69 $ 1,042,800.80 $ 1,036,660.56 $ 907,617.21 $ 905,356.10 $ 927,045.60 $ 908,992.95 $ 869,781.10 $ - $ - $ - $ 8,702,526.73


AUDITORES 111,600.36 55,800.18 167,400.54

HR RATINGS 0.00

MOODY´S 0.00

HSBC 444,487.42 484,371.89 928,859.31

COMISION 0.00

COBERTURAS 166,543.00 - 3,000.00 163,543.00

TOTAL $ - $ - $ - $ 444,487.42 $ - $ - $ 166,543.00 $ 592,972.25 $ 55,800.18 $ - $ - $ - $ 1,259,802.85

TOTAL MENSUAL: $ 9,293,145.64 $10,217,223.70 $10,425,611.18 $10,894,001.27 $10,352,570.05 $10,380,507.83 $ 10,597,938.19 $11,037,266.26 $10,491,449.95 $ - $ - $ - $ 93,689,714.07

Elaboró Revisó

L.A. Alma Aguilar Rodríguez C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

{

CA

PIT

AL

INT

ER

ES

ES

HO

NO

RA

RIO

S


AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICAAL 31 DE JULIO DE 2015

(en pesos)

Juicios en trámite: $ 38,848,823.00

1.- Pasivos contingentes por Juicios laborales (Beneficios directos a corto y largo plazo)

2.- Pasivos contingentes por Juicios laborales (Beneficios por terminación)

3.- Pasivos contingentes por Juicios Civiles en trámite

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

Pasivos contingentes según las Reglas Generales de Valoración del patrimonio: Los pasivos contingenes

consideran Obligaciones surgidas a raíz de suscesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por

la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente

público. Y una obligación a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es

viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser

cuantificado con la suficiente confiabilidad


INFORME DE PASIVOS CONTINGENTESDEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(en pesos)

C O N C E P T O SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


02:55:07 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

3

EFECTIVOBANCOS/TESORERIAINVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZOINGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRASFONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEXFONDO DE CAPITAL CR 08FONDO DE CAPITAL HSCBFONDO DE INTERESES CR05 BANOBRASFONDO DE INTERESES CR06 BANAMEXFONDO DE INTERESES CR 08BANAMEX 70058992427 FIDEICOMISO LINEA VERDEBANAMEX 70058992427 FIDEICOMISO LINEA VERDE INVERSIONBANCO DEL BAJIO 2732450301BANCO DEL BAJIO 2732450301 (INVERSION)

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

TERRENOSVIVIENDASEDIFICIOS NO HABITACIONALESINFRAESTRUCTURACONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

772,151 445,219,832

6,910,758

369,073 31,207,701 23,819,610

29,664,378

241,521 463,747 29,557

3,906,964 175,249 144,318

0 42,042

6,625,775 214,976 3,218,578

142,155

1,378,781,300 30,621,870

1,870,406,372 482,133,914 474,656,250

1,199,426 376,156,027 170,899,188

542,755 22,905,519 17,764,907

16,519,232

103,696 249,897 6,697

3,906,964 152,140 99,660

704 0 0 0 0

142,155

1,116,866,683 3,293,804

1,682,326,067 360,430,533 685,441,380

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

452,902,741

55,396,384

29,664,378

15,062,727

142,155

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

548,254,640

41,213,182

16,519,232

4,519,757

142,155




02:55:07 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

3

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOSACTIVOS BIOLOGICOS

SOFTWARECONCESIONES Y FRANQUICIASLICENCIAS

BIENES EN COMODATO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZOPROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOCONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZODEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZOOTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

BANAMEX CR06 LINEA VERDEBANOBRAS CR 08 PIMOHBANOBRAS 12310 CR05BANOBRAS 12299BANCOMER CR09

19,752,957

121,735,797 17,927,743 1,388,065

508,518,311 45,033,240

161,280,559 316,784 660,883

4,859,898 577,792

333,178,443

0 37,653,615 240,895 317,235

13,993,586 1,170,409 2,786,912

13,199,365

17,982,048 2,209,534 27,704,424

7,692,903

623,157,046 8,493,028 231,506

511,888,432 40,126,023 285,635,066

0 355,000

58,621 0

1,129,543

0

548,899 20,614,065

254,581 78,150

13,030,045 516,095 2,894,655

52,797,462 0

19,409,956 23,606,996 26,666,667

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

4,256,352,663

856,861,380

5,437,691

333,178,443

56,162,652

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3,856,051,370

1,469,886,101

1,188,164

0

37,936,490




02:55:07 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

3

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

INGRESOS POR CLASIFICAROTROS PASIVOS CIRCULANTES

BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVELBANAMEX CR06 LINEA VERDEBANOBRAS CR 08 PIMOHBANOBRAS 12310 CR05BANOBRAS 12299BANCOMER CR09

31,451,105

1,111,666 4,878,988

91,053,564

26,944,650

1,614,770 5,167,716

0 13,199,365

0 109,439,269

0 38,009,947

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

61,095,371

31,451,105

5,990,654

117,998,214

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

122,481,081

6,782,487

160,648,581

C O N C E P T O 2016 2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES


03:06:08 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOSIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIOIMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONESACCESORIOS DE IMPUESTOSOTROS IMPUESTOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DEDOMINIO PÚBLICODERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOSACCESORIOS DE DERECHOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICOENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOSOTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

PARTICIPACIONESAPORTACIONESCONVENIOS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROSOTROS INGRESOS FINANCIEROS

9,208,831 199,506,372 102,324,083 14,567,245 20,790,650

147,960,451

229,318,946 3,728,262

0

164,838 30,925,300

1,002,676,248 422,097,327 209,023,757

2,825,759 0

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE



INGRESOS FINANCIEROS

346,397,181

889,164

381,007,659

31,090,138

13,749,317

1,633,797,332

165,417

2,825,759

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 2,409,921,967

INGRESOS DE GESTIÓN:

9,727,043 177,142,155 95,671,015 15,553,549 19,197,411

131,094,915

231,829,938 5,512,289

0

1,027,500 32,031,770

937,471,530 395,656,506 83,399,372

5,456,629 0

317,291,173

2,477,133

368,437,142

33,059,270

14,025,672

1,416,527,408

803,478

5,456,629

2,158,077,906

C O N C E P T O 2016 2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES


03:06:08 PMHora:

17/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

1,575,350,281

237,307,075

9,962,330TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,822,619,685

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES


866,818,320

313,590,385

394,941,575

237,307,075TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,812,657,355

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más 2016 % Sobre Gasto

48%

17%

22%

13% 100%

1,338,606,393

248,277,984

13,026,905 1,599,911,283

2016 2015

Resultados de Ejercicios: (Ahorro/Desahorro) 587,302,282 558,166,623

Resultado de Ejercicios Anteriores 2,189,878,772 2,207,839,116

Resultado de Ejercicios Anteriores (Aplicaciones) (223,908,744) (52,495,862)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,179,028,258 2,896,416,085

Total 5,732,300,567 5,609,925,962

CONCEPTO

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


11:25:01 AMHora:

10/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

EFECTIVOBANCOS/TESORERIAINVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZOINGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

TERRENOSVIVIENDASEDIFICIOS NO HABITACIONALESINFRAESTRUCTURACONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICOCONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

772,151 445,219,832

6,910,758

369,073 31,207,701 23,819,610

29,664,378

15,062,727

142,155

1,378,781,300 30,621,870

1,870,406,372 482,133,914 474,656,250 19,752,957

177,046 323,474,197

226,042

486,963 21,507,398 19,052,441

11,950,516

22,873,464

142,155

1,378,781,300 30,621,870

1,870,406,372 482,133,914 360,682,754 10,823,967

595,105 121,745,635 6,684,716

- 117,890 9,700,303 4,767,169

17,713,862

- 7,810,737

0

0 0 0 0

113,973,496 8,928,990

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

FLUJO

FLUJO

FLUJO

FLUJO

FLUJO

FLUJO

452,902,741

55,396,384

29,664,378

15,062,727

142,155

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

323,877,284

41,046,802

11,950,516

22,873,464

142,155

129,025,457

14,349,582

17,713,862

- 7,810,737

0

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


11:25:01 AMHora:

10/10/2016Fecha:

(en pesos)

2

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOSACTIVOS BIOLOGICOS

SOFTWARECONCESIONES Y FRANQUICIAS

BIENES EN COMODATO

121,735,797 17,927,743 1,388,065

508,518,311 45,033,240

161,280,559 316,784 660,883

4,859,898 577,792

333,178,443

118,767,613 17,068,198 1,258,672

504,839,384 45,033,240 158,085,018

316,784 660,883

367,884 577,792

333,178,443

2,968,184 859,545 129,394

3,678,926 0

3,195,540 0 0

4,492,014 0

0

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

FLUJO

FLUJO

FLUJO

4,256,352,663

856,861,380

5,437,691

333,178,443

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4,133,450,176

846,029,791

945,676

333,178,443

122,902,487

10,831,589

4,492,014

0

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016NOTAS DE MEMORIA CUENTAS PRESUPUESTALES


11:29:46 AMHora:

10/10/2016Fecha:

(en pesos)

1

CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2,860,846,229

3,287,418,163

2,454,298,259

2,244,729,932

2,211,724,149

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

2,860,846,229

3,287,418,162

2,673,800,753

2,673,800,753

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTRODUCCIÓN Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANICERO Derivado de una baja considerable en el precio del petróleo se espera una disminución en las participaciones federales, lo cual se traduce en una disminución en cuanto al presupuesto de egresos en el ejercicio 2016, con respecto al año anterior. A nivel local el último censo poblacional realizado por el INEGI en 2010, refiere que el Municipio de Aguascalientes cuenta con una población de 797,010 habitantes los cuales representan el 67.3% de la población de la Entidad. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente Se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 12 de

diciembre de 1977.

b) Principales cambios en su estructura En septiembre del 2016 no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica

de Municipio Aguascalientes. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social I. Garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienes de las personas. II. Garantizar la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. III. Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales. IV. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes.

V. Promover el desarrollo urbano y la planeación de todos los centros de población del Municipio. VI. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales. VII. Proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de su competencia. VIII. Promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social. IX. Normar directa y libremente las materias de su competencia. X. Promover la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y cualquier persona por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. XI. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal. XII. Prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normatividad vigente.

b) Principal Actividad La Administración Pública en general, y principalmente la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastro; VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; y VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

c) Ejercicio Fiscal Ejercicio Fiscal 2016. Periodo presentado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

d) Régimen Jurídico Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e) Consideraciones Fiscales Del Ente: Revelar El Tipo De Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener

Contribuciones Federales Obligadas A Pagar o Retener

Retener y enterar ISR por sueldos y Salarios

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables

a salarios.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes

inmuebles.

Pago del IVA

Contribuciones Estatales Obligadas A Pagar o Retener

Pago de Impuesto Sobre Nómina sobre las erogaciones por remuneraciones al

personal subordinado o asimilable.

Retener y enterar Impuesto Sobre Nómina por los servicios contratados de

contribuyentes los cuales incluyan la prestación servicios de personal dentro del

territorio del Estado.

f) Estructura Organizacional Básica

Anexo 1

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario El Municipio cuenta con diversos fideicomisos sin estructura orgánica para el cumplimiento de sus fines. La integración de su patrimonio a los estados financieros de éste ente público, se realizará de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los presentes Estados financiero se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

b) Los presentes Estados Contables han sido elaborados a partir de la información

ingresada al Sistema Integral de Administración y Gestión Financiera (GRP-SIMA-SIAGFIN) por la Dirección de Egresos, la Dirección de Ingresos, la Dirección de Información Financiera, así como las distintas Entidades Ejecutoras del Gasto, misma que es transformada en registros contables por el sistema, los

cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

c) Los Postulados Básicos aplicados por el Municipio Aguascalientes son los siguientes:

1. Sustancia Económica

2. Entes Públicos

3. Existencia Permanente

4. Revelación Suficiente

5. Importancia Relativa

6. Registro e Integración Presupuestaria

7. Consolidación de la Información Financiera

8. Devengo Contable

9. Valuación

10. Dualidad Económica

11. Consistencia

d) Normatividad supletoria: En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, el

Municipio no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de

Contabilidad Gubernamental

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado

de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Revelara las nuevas políticas de reconocimiento. No aplica

Plan de Implementación No aplica

Revelar los cambios y Presentar últimos estados. No aplica

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) El Municipio de Aguascalientes, no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

b) Son mínimas las operaciones realizadas en moneda extranjera. Su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas. d) El ente público no vende ni transforma inventarios como actividad principal. e) Beneficios a empleados. Por convenio, las obligaciones por jubilaciones están a

cargo de un organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

f) Provisiones. Creación de provisión por 31’451,104.00 concerniente a juicio en materia civil.

g) Reservas. En caso de presentarse se registrarán de acuerdo a la normatividad aplicable.

h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del ejercicio 2016 son:

El registro en el gasto de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 35 salarios mínimos del DF.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera. No aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos

por tipo de cambio y tasa de interés.

No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que

afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo,

litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa

del valor de inversiones financieras.

Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos

contables. No Aplica

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Fondos de Reserva de Capital 4’641,790

Fondos de Reserva de Intereses 319,566

Fideicomiso Línea Verde 6’667,818

Fideicomiso de Inversión y Administración Para el Desarrollo y Promoción Industrial Del Municipio 3’433,554

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

I. INGRESOS OBTENIDOS

MES ACUMULADO

Participaciones, Aportaciones y Convenios 174’578,101

1,633’797,332

Transferencias 10,057 165,417

Demás Análogos

TOTAL 174’588,158 1,633’962,749

II. INGRESOS GENERADOS

MES ACUMULADO

Impuestos 16’516,881 346’397,181

Contribuciones de Mejoras 53,232 889,164

Derechos 95’845,026

381’007,658

Productos de tipo Corriente 4’014,981 33’915,898

Aprovechamientos de tipo Corriente 3’181,232 13’749,317

TOTAL 119’611,352 775’959,219

GRAN TOTAL

294’199,510 2,409’921,967

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA Éste reporte se presenta como Amortización y Saldos de la Deuda. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Municipio de Aguascalientes se encuentra calificado por las agencias externas HR

Ratings (AA/ Positiva), y Moody´s de México S. A. de C. V. (Aa2.mx / Negativa). Dichas

calificaciones ubican al Municipio a solo 2 niveles de la calificación del Gobierno Federal

(AAA) y es el segundo mejor evaluado a nivel nacional, gracias a las buenas prácticas de

administración y gobierno, niveles moderados de deuda y sólida posición de liquidez.

A continuación se presenta un resumen de las ultimas calificaciones obtenidas en el por

dichas agencias calificadoras.

26 de Abril de 2016 18 de Febrero de 2016

Categoría

Perspectiva

Negativa

Calificaciones al Emisor

Escala Nacional de México Aa2.mx

Escala Global, moneda nacional Baa2

Calificación Aguascalientes HR AA

Perspectiva Positiva

El 8 de diciembre de 2015, Moody’s modificó la perspectiva del Municipio de Aguascalientes a estable de negativa. El cambio en la perspectiva obedece a nuestra expectativa de que Aguascalientes continuará registrando balances operativos positivos, niveles de deuda moderados, y liquidez por encima de la mediana de sus pares mexicanos. El 1 de abril de 2016 Moody’s revisó la perspectiva de las calificaciones de Baa2/A2.mx a negativa de estable. Esta acción de calificación sigue la acción de calificación del 31 de marzo de 2016 en que la agencia revisó la perspectiva de la calificación de los bonos soberanos de México de A3 a negativa de estable

La calificación que determina HR Ratings al Municipio de Aguascalientes es HR AA con Perspectiva Positiva, Esta calificación considera al emisor con alta calidad crediticia y que ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene muy bajo riesgo creditico bajo escenarios económicos adversos.

El cambio en la Perspectiva obedece a la disminución de la Deuda Neta, la cual pasó de 29.8% de los ILD en 2011 a 8.1% estimado al cierre de 2015. Adicionalmente, se espera un menor Servicio de Deuda en los próximos años con respecto al observado en 2014, debido a que en 2015 la Entidad mejoró las condiciones crediticias de dos financiamientos

PROCESO DE MEJORA En 2016 continua la implementación del sistema de mejora denominado COSO. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE Posterior al cierre del ejercicio en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al Municipio de Aguascalientes, de manera responsable e institucional, se procederá a su atención. PARTES RELACIONADAS El Municipio Aguascalientes no cuenta con partes relacionadas. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, es decir, el Secretario de Finanzas. Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.


CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES


11:48:58 AMHora:

10/10/2016Fecha:

(en pesos)

1

TOTAL DE INGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 2,673,800,753

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 0

MAS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 263,878,786

PRODUCTOS DE CAPITAL

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

OTRO INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES

0

0

0

263,878,786

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0

0

0

0

TOTAL DE INGRESOS CONTABLE 2,409,921,967

Nota 1

Nota 2:

Total de Egresos (Presupuestarios) 2,244,729,931

Menos Egresos presupuestarios no contables 422,110,247

Mobiliario y equipo de administración 2,968,184

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 859,545

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 129,394

Vehiculos y equipo de transporte 3,678,926

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,195,540

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos Intangibles 4,492,014

Obra pública en bienes propios 286,334,392

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda pública 83,727,384

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS) 36,724,867

Más gastos contables no pressupuestales 0

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia

y amortizaciones 0

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida

o deterioro u obsolescencia 0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables no Presupuestales 0

Total de Gasto Contable 1,822,619,684

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(en pesos)

En el caso de los Bienes Muebles, se tendrá que controlar conforme al artículo 24 de la Ley General de Contablilidad

Gubernamental que establece que "los registros contables de bienes muebles a que se refiere el artículo anterior se

realizarán en cuentas específicas del activo"

En el caso de Obras en proceso, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental que establece que "deberán registrarse invariablemente en cuenta contable específica del activo, la cual

reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (ACUMULADO)MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:

11:46:56 AMHora:

10/10/2016Fecha:

2

369,444,000

0

104,000

445,249,280

38,513,949

28,580,000

0

1,978,955,000

0

0

369,444,000

0

104,000

446,955,425

38,513,949

131,638,306

0

2,300,641,174

121,309

0

346,397,181

0

889,164

381,007,659

33,915,897

116,807,623

0

1,794,617,813

165,417

0

346,397,181

0

889,164

381,007,659

33,915,897

116,807,623

0

1,794,617,813

165,417

0





31,000,000

7,513,949

28,580,000

0

31,000,000

7,513,949

131,638,306

0

31,090,138

2,825,759

116,807,623

0

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS




TOTAL 2,860,846,229 3,287,418,162 2,673,800,753

31,090,138

2,825,759

116,807,623

0

2,673,800,753

0

0

0

1,706,145

0

103,058,306

0

321,686,174

121,309

0

0

0

103,058,306

0

426,571,933

- 23,046,819

0

785,164

- 65,947,766

- 4,598,052

- 14,830,683

0

- 506,023,361

44,108

0

90,138

- 4,688,190

- 14,830,683

0

- 613,617,409

0INGRESOS EXCEDENTES

RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES YREDUCCIONES

(2)

MODIFICADO(3=2-1)

DEVENGADO(4)

DIFERENCIA(6 = 5 - 3)

RECAUDADO(5)


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (ACUMULADO)MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 2 dePágina:

11:46:56 AMHora:

10/10/2016Fecha:

2

TOTAL 2,860,846,229 3,287,418,162 2,673,800,753 2,673,800,753 426,571,933 - 613,617,409

0INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES YREDUCCIONES

(2)

MODIFICADO(3=2-1)

DEVENGADO(4)

DIFERENCIA(6 = 5 - 3)

RECAUDADO(5)

2,859,743,770

1,102,459

0

3,286,194,394

1,223,768

0

2,672,510,345

1,290,409

0

2,672,510,345

1,290,409

0

INGRESOS DEL GOBIERNO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

426,450,624

121,309

0

- 613,684,050

66,641

0

369,444,000

1,541

445,249,280

37,513,949

28,580,000

1,978,955,000

0

102,459

1,000,000

0

0

0

369,444,000

1,541

446,955,425

37,513,949

131,638,306

2,300,641,174

0

102,459

1,000,000

0

121,309

0

346,397,181

0

381,007,659

33,680,069

116,807,623

1,794,617,813

0

889,164

235,828

0

165,417

0

346,397,181

0

381,007,659

33,680,069

116,807,623

1,794,617,813

0

889,164

235,828

0

165,417

0






30,000,000

7,513,949

28,580,000

0

1,000,000

30,000,000

7,513,949

131,638,306

0

1,000,000

30,854,310

2,825,759

116,807,623

0

235,828

IMPUESTOS


DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS


CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


PRODUCTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS



30,854,310

2,825,759

116,807,623

0

235,828

0

0

1,706,145

0

103,058,306

321,686,174

0

0

0

0

121,309

0

0

0

103,058,306

0

0

- 23,046,819

- 1,541

- 65,947,766

- 3,833,880

- 14,830,683

- 506,023,361

0

786,705

- 764,172

0

44,108

0

854,310

- 4,688,190

- 14,830,683

0

- 764,172

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIODEVENGADO PAGADO

EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



1 dePágina:11:50:23 AMHora:

10/10/2016Fecha:

2

1000

2000

3000

4000

1,285,817,387

345,471,175

505,571,974

261,651,707

22,335,366

28,524,177

13,841,354

74,424,008

1,308,152,753

373,995,353

519,413,328

336,075,715

876,199,632

326,586,091

369,219,935

259,596,285

431,847,540

42,867,554

123,707,191

75,824,954

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

410042004400460047004800

362,849,546 42,785,001 345,425,453 144,562,873 380,823,727

4,237,720 5,133,069

19,856,563 16,755,762 3,307,261

39,991,962 19,485,977 145,877,830 23,734,518 16,360,589 60,100,713

165,131,818 31,653,655 57,429,249 24,700,813 92,188,413 85,363,296 2,604,809

13,345,105 33,154,817

107,298 154,011,001 100,118,574

0 2,000,000 5,414,834

8,899,975- 10,275,802- 6,565,883 462,361

30,312,277- 621,568 124,006

1,289,965 1,954,052- 1,999,976- 1,481,785

94,480 18,539,805 1,938,776- 4,369,107 12,557,966

3,284,646 3,355,266- 4,147,969- 5,274,579 24,756,067 1,595,610- 92,069

2,056,751- 11,692,369

- 107,298 21,613,186 43,818,442

0 8,664,416 435,263

371,749,520 32,509,199

338,859,570 145,025,233 411,136,004

3,616,152 5,257,074

21,146,528 18,709,814 1,307,285 38,510,178 19,580,457

164,417,635 25,673,294 11,991,482 72,658,680

168,416,463 35,008,921 53,281,280 19,426,235

116,944,480 86,958,906 2,512,740 15,401,856 21,462,447

0 175,624,187 143,937,016

0 10,664,416 5,850,096

272,573,980 22,298,844

186,877,832 108,527,366 282,488,903

0 3,432,708

15,390,867 14,990,005 523,698

31,278,664 17,266,769

158,868,115 21,750,967 718,508

65,798,496

111,453,773 22,786,619 29,362,759 14,559,444

110,006,258 55,155,552 1,447,659 9,675,788 14,772,082

0 134,978,975 111,200,658

0 7,591,921 5,824,731

99,175,541 10,210,356 151,963,538 36,425,739 128,631,849

3,616,152 1,824,367

5,529,714 3,397,358 783,587 6,840,431 2,153,661 4,627,901 3,575,073

11,272,974 4,686,855

45,900,512 8,614,951

23,641,828 4,851,081 5,085,537

23,116,388 1,020,823 5,156,267 6,319,805

0 40,645,212 32,081,880

0 3,072,496 25,365



SERVICIOS GENERALES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPREVISIONESPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSMATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDADHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADSERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOAYUDAS SOCIALESTRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSTRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALDONATIVOS

876,305,213

331,127,799

395,706,137

260,250,761

272,573,980 22,298,844 186,896,032 108,599,495 282,504,155

0 3,432,708

15,616,814 15,312,456

523,698 31,669,747 17,426,796 159,789,734 22,098,221

718,508 67,971,824

122,515,951 26,393,970 29,639,452 14,575,154 111,858,942 63,842,517 1,491,917 10,245,590 15,142,643

0 134,978,975 111,855,135

0 7,591,921 5,824,731


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



2 dePágina:11:50:23 AMHora:

10/10/2016Fecha:

2

TOTAL DEL GASTO: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

5000

6000

7000

9000

27,102,543

205,705,339

89,886,446

139,639,658

15,235,942

281,021,115

- 52,157,516

43,347,487

42,338,485

486,726,454

37,728,930

182,987,145

14,279,818

235,493,182

0

130,349,207

27,014,882

251,124,617

37,728,930

52,572,565

5100520053005400550056005900

61006200

7900

91009200930094009900

4,423,876 409,242

0 17,036,225

0 2,095,893 3,137,307

202,224,990 3,480,349

89,886,446

139,639,658 0 0 0 0

126,863 825,388 155,647 7,254,654

0 3,509,103 3,364,288

282,392,100- 1,370,986

- 52,157,516

- 13,263,724 10,022,944 1,252,747 1,988,033 43,347,487

4,550,739 1,234,630 155,647

24,290,879 0

5,604,996 6,501,595

484,617,090 2,109,363

37,728,930

126,375,934 10,022,944 1,252,747 1,988,033 43,347,487

2,912,067 859,545 129,394 2,694,622

0 3,192,176 4,492,014

233,905,183 1,587,999

0

83,727,384 8,866,070

0 1,096,260 36,659,493

1,582,555 375,085 26,253

20,611,952 0

2,409,456 2,009,581

250,603,252 521,364

37,728,930

42,648,549 1,156,875 1,252,747 891,773 6,622,621

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

DEUDA PÚBLICA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOOBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICACOMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAGASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

15,323,603

235,601,837

0

130,414,581

2,968,184 859,545 129,394

3,678,926 0

3,195,540 4,492,014

234,013,838 1,587,999

0

83,727,384 8,866,070

0 1,096,260 36,724,867



EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:01:48:33 PMHora:

10/10/2016Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

123

2,566,123,607 294,722,622

0

- 69,433,393 356,365,668 139,639,658

2,496,690,214 651,088,291 139,639,658

1,787,169,018 330,865,417 93,689,714

677,727,938 319,010,349 45,949,944

GASTO CORRIENTEGASTO INVERSIÓNAMORTIZACIÓN DE DEUDA O PASIVOS

1,818,962,276 332,077,941 93,689,714

SECRETARÍA APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIODEVENGADO PAGADO


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (SECRETARÍA)


10/10/2016Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

A00

B00

C00

D00

E00

F00

G00

H00

I00

J00

K00

N01

N02

N03

R01

R02

R03

R04

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

JUBILADOS

COMPENSADOS

COMISIONADOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

IMPLAN

IMMA

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

58,892,279

268,072,262

148,641,539

285,586,934

304,883,025

94,666,061

170,578,004

37,036,604

611,868,145

656,108,264

16,001,748

17,939,421

273,314

376,962

122,034,666

24,467,000

11,420,000

32,000,000

2,824,519

2,471,157

1,593,132

- 4,343,459

312,250,690

26,415,516

7,405,960

5,356,925

30,514,553

40,465,498

182,321

- 17,939,421

- 273,314

- 376,962

20,165,554

0

- 52,775

- 87,959

61,716,798

270,543,418

150,234,671

281,243,475

617,133,715

121,081,578

177,983,965

42,393,529

642,382,697

696,573,762

16,184,069

0

0

0

142,200,220

24,467,000

11,367,225

31,912,041

40,936,491

169,792,297

100,545,518

181,439,726

355,061,681

84,103,883

145,661,765

25,384,553

484,048,020

494,467,904

9,210,967

- 582

- 373

- 668

69,399,778

18,350,250

8,637,225

24,685,714

20,700,428

89,367,847

47,987,448

98,545,476

260,490,568

35,831,364

31,357,063

16,345,837

147,445,446

198,977,361

6,764,250

582

373

668

72,800,442

6,116,750

2,730,000

7,226,327

41,016,370

181,175,571

102,247,223

182,697,999

356,643,147

85,250,214

146,626,902

26,047,692

494,937,251

497,596,400

9,419,819

- 582

- 373

- 668

69,399,778

18,350,250

8,637,225

24,685,714


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)



1 dePágina:01:52:05 PMHora:

10/10/2016Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

01

02

03

04

1,221,351,691

1,158,356,525

75,583,695

405,554,317

99,583,357

337,457,973

22,882,994

- 33,352,389

1,320,935,048

1,495,814,498

98,466,689

372,201,928

913,480,203

964,697,166

76,000,676

257,546,105

389,260,278

517,201,431

21,679,895

114,546,628

0102030405060708

01020304050607

010203040506070809

01020304

58,892,279 27,197,602 133,629,836

1,486,951 70,675,420

0 702,910,901 226,558,702

14,080,727 818,378,567

0 127,838,663

2,648,213 163,093,256 32,317,099

57,034,832 0 0 0 0 0

825,282 17,723,581

0

215,632,650 189,921,667

0 0

2,824,519- 12,863

23,627,851 168,386 205,342

0 40,427,168 32,342,953

52,157,839 226,120,118

5,000,000 69,861,301 10,449,203- 7,583,479- 18,547,010

19,116,874 0 0 0 0 0

- 9,415 3,775,534

0

- 47,864,810- 28,835,067

0 43,347,487

61,716,798 27,184,739

157,257,688 1,655,338 70,880,762

0 743,338,069 258,901,654

66,238,566 1,044,498,685

5,000,000 197,699,964 13,097,416

155,509,778 13,770,089

76,151,706 0 0 0 0 0

815,867 21,499,115

0

167,767,840 161,086,601

0 43,347,487

40,936,491 18,583,449 99,931,839 1,052,002 44,484,897

0 527,785,889 180,705,636

15,218,004 759,566,359

0 58,098,771 7,196,681

114,970,279 9,647,072

61,896,900 0 0 0 0 0

367,504 13,736,271

0

100,857,637 120,028,975

0 36,659,493

20,700,428 8,553,127

53,958,042 602,950

25,246,595 0

211,844,996 68,354,140

50,859,127 272,988,147

5,000,000 139,480,228

5,792,081 38,974,078 4,107,771

13,928,758 0 0 0 0 0

448,363 7,302,774

0

66,866,381 41,057,626

0 6,622,621

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

LEGISLACIONJUSTICIACOORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNORELACIONES EXTERIORESASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSSEGURIDAD NACIONALASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOROTROS SERVICIOS GENERALES

PROTECCION AMBIENTALVIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADSALUDRECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESEDUCACIONPROTECCION SOCIALOTROS ASUNTOS SOCIALES

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALAGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZACOMBUSTIBLES Y ENERGIAMINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONTRANSPORTECOMUNICACIONESTURISMOCIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONOTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDATRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

931,674,770

978,613,067

76,786,794

257,655,300

41,016,370 18,631,612 103,299,646 1,052,388 45,634,167

0 531,493,073 190,547,515

15,379,439 771,510,538

0 58,219,735 7,305,336

116,535,700 9,662,318

62,222,949 0 0 0 0 0

367,504 14,196,341

0

100,901,459 120,028,975

0 36,724,867

CONCEPTO AUTORIZADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICACION SUBEJERCICIOCUENTA DEVENGADO PAGADO

10 10 2016 1Página : de DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CAPITULO DEL GASTO


PGRIP311

1

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN D

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DSÍNDICO PROCURADOR

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA

TOTALES GENERALES: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

LIC. JOSE DE JESÚS ORTÍZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIO PARTICULAR

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

9000



SERVICIOS GENERALES



INVERSIÓN PÚBLICA


DEUDA PÚBLICA

1,285,817,387

345,471,175

505,571,974

261,651,707

27,102,543

205,705,339

89,886,446

139,639,658

22,335,366

28,524,177

13,841,354

74,424,008

15,235,942

281,021,115

- 52,157,516

43,347,487

1,308,152,753

373,995,353

519,413,328

336,075,715

42,338,485

486,726,454

37,728,930

182,987,145

876,199,632

326,586,091

369,219,935

259,596,285

14,279,818

235,493,182

0

130,349,207

431,847,540

42,867,554

123,707,191

75,824,954

27,014,882

251,124,617

37,728,930

52,572,565

876,305,213

331,127,799

395,706,137

260,250,761

15,323,603

235,601,837

0

130,414,581

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIOCUENTA DEVENGADO PAGADO


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

7000

52,868,266

2,387,574

2,331,844

311,500

993,095

25,084

413,101

2,251,027

- 233,626

368,933

52,893,351

2,800,675

4,582,871

77,874

1,362,028

35,865,483

2,125,960

2,945,048

0

0

17,027,868

673,630

1,559,029

77,874

1,362,028

11001200130014001500

2100220024002500260027002900

3100320033003500370038003900

5100

7900

9,600,798 11,974,209 23,596,717 2,388,797 5,307,746

644,367 718,848

0 0

1,024,358 0 0

1,327,346 99,840 21,752 86,684

0 7,108

789,114

311,500

993,095

3,432,702- 6,915,434- 6,663,106 274,099 9,896,824

- 234,997 60,829 2,513 1,183

579,583 3,850 141

- 37,301- 16,243

1,565,713- 37,996 433,423

631 342,800

- 233,626

368,933

13,033,499 5,058,774 16,933,611 2,662,896 15,204,570

409,371 779,677

2,513 1,183

1,603,941 3,850 141

1,290,045 83,597

1,587,465 48,688 433,423

7,739 1,131,914

77,874

1,362,028

9,387,133 3,394,718 10,227,291 1,910,663 10,945,678

275,156 625,952

2,472 892

1,217,500 3,850 139

803,975 40,264

1,201,959 5,736

429,737 2,400

460,977

0

0

3,646,367 1,664,057 6,706,320 752,232 4,258,892

134,215 152,639

41 291

386,441 0 2

408,297 43,333 385,506 41,931 3,686 5,339

670,937

77,874

1,362,028



SERVICIOS GENERALES



REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN


35,865,483

2,127,045

3,023,842

0

0

9,387,133 3,394,718 10,227,291 1,910,663 10,945,678

275,156 627,037 2,472 892

1,217,500 3,850 139

881,748 40,264

1,201,959 6,757

429,737 2,400

460,977

0

0

A00 H. AYUNTAMIENTODependencia: 58,892,279 2,824,519 61,716,798 40,936,491 20,700,428 41,016,370





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

4000

5000

141,596,002

16,240,516

83,501,852

18,976,529

401,000

3,213,602

532,897

- 138,117

1,241,785

68,039

144,809,604

16,773,413

83,363,736

20,218,314

469,039

92,576,498

10,794,087

49,379,459

16,907,877

134,376

52,233,106

5,221,873

23,917,825

2,778,674

307,055

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

410044004800

510052005300

39,071,339 99,232

53,889,238 12,518,732 35,617,973

399,489

2,714,376 4,293,713

1,138 2,172,301 370,088 3,867,697 559,719 2,261,484

4,497,849 11,981,891 2,319,020 948,793 2,381,189

51,988,679 1,325,185 4,782,494 3,276,752

107,298 13,454,397 5,414,834

326,000 75,000

0

117,494 0

51,820 319,405 2,704,664 20,219

669,816 1,103,114

2,631- 771,089 16,810 259,546- 191,747- 556,185

43,210 1,133,408- 1,000,493- 289,966 203,797 1,579,000- 185,498- 1,163,573- 458,001

- 107,298 913,821 435,263

- 18,584 0

40,020

39,188,833 99,232

53,941,058 12,838,136 38,322,636 419,708

3,384,192 5,396,827

3,769 1,401,213 386,898 4,127,243 367,972 1,705,299

4,541,058 13,115,299 1,318,527 658,826 2,584,987 53,567,679 1,139,687 3,618,921 2,818,752

0 14,368,218 5,850,096

307,416 75,000 40,020

28,571,845 34,150

28,711,443 8,810,608 26,134,710 313,742

1,777,770 3,933,951

2,188 425,557 242,417 3,031,725 161,321 1,219,159

2,361,370 7,942,769 279,950 658,826 1,588,250 33,723,305 358,904 785,552 1,680,533

0 11,083,146 5,824,731

81,306 0

40,020

10,616,988 65,082

25,229,616 4,027,528

12,187,926 105,966

1,561,473 1,185,365

1,581 954,226 14,561 933,975 121,426 449,266

1,827,996 1,628,913 1,038,577

0 572,701

14,670,607 761,087 2,287,135 1,130,809

0 2,753,309 25,365

198,502 75,000

0



SERVICIOS GENERALES



REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOAYUDAS SOCIALESDONATIVOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

92,576,498

11,551,539

59,445,911

17,439,640

161,984

28,571,845 34,150

28,711,443 8,810,608 26,134,710

313,742

1,822,718 4,211,462

2,188 446,987 372,337

3,193,267 246,546

1,256,033

2,713,062 11,486,386

279,950 658,826

2,012,285 38,897,072

378,600 1,331,786 1,687,943

0 11,614,909 5,824,731

108,914 0

40,020

B00 PRESIDENCIA MUNICIPALDependencia: 268,072,262 2,471,157 270,543,418 169,792,297 89,367,847 181,175,571





10/10/2016Fecha:

25

7000 7,356,362 - 2,447,049 4,909,313 0 4,909,313

540056005900

7900

0 0 0

7,356,362

21,603 25,000

0

- 2,447,049

21,603 25,000

0

4,909,313

0 13,050

0

0

21,603 11,950

0

4,909,313INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0

0 13,050

0

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

7000

116,464,453

9,567,303

16,645,315

650,000

5,314,468

939,750

668,326

- 508,357

1,119,294

- 625,881

117,404,203

10,235,629

16,136,958

1,769,294

4,688,587

78,385,031

8,213,504

12,503,998

1,442,986

0

39,019,171

1,462,745

2,765,441

51,504

4,688,587

110012001300140015001700

2100220024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

510053005400550056005900

7900

33,817,800 24,000

32,471,827 10,116,884 39,928,874

105,068

892,935 827,700 81,445 539,893 5,050,866 1,290,284 884,181

3,438,040 699,750 352,429 1,024,058 6,095,847 2,600,000 125,394 723,195 1,586,602

0 0 0 0

650,000 0

5,314,468

- 112,698 0

51,596 372,541 623,068

5,242

243,672- 184,669 389,849 38,269 32,279

- 102,361 251,287

- 5,398 743

75,215- 387,193- 857,340

0- 87,024

- 364,195 1,116,836

255,423 93,000 727,500

0 43,370

0

- 625,881

33,705,102 24,000

32,523,424 10,489,426 40,551,942 110,309

1,136,607 643,031 471,293 578,162 5,083,145 1,187,923 1,135,468

3,432,642 700,494 427,643 636,865 5,238,506 2,600,000 38,370 359,000 2,703,437

255,423 93,000 727,500

0 693,370

0

4,688,587

23,771,481 0

19,795,968 7,314,192 27,414,912

88,479

878,520 528,627 416,230 574,253 3,965,302 929,975 920,596

2,311,736 516,975 389,211 636,234 4,774,045 1,672,775 15,765 71,305

2,115,951

247,754 70,128 447,594

0 677,509

0

0

9,933,621 24,000

12,727,456 3,175,234

13,137,030 21,831

178,106 108,653 45,081 3,908

924,159 36,656 166,181

926,021 182,210 16,177

630 120,314 652,704 22,605 266,699 578,081

7,669 22,872 5,102

0 15,861

0

4,688,587



SERVICIOS GENERALES




MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES


78,385,031

8,772,885

13,371,517

1,717,790

0

23,771,481 0

19,795,968 7,314,192 27,414,912

88,479

958,502 534,377 426,213 574,253

4,158,986 1,151,267 969,287

2,506,621 518,284 411,467 636,234

5,118,192 1,947,296

15,765 92,301

2,125,356

247,754 70,128 722,398

0 677,509

0

0

C00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNODependencia: 148,641,539 1,593,132 150,234,671 100,545,518 47,987,448 102,247,223





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

7000

50,388,215

4,710,217

21,953,250

2,829,803

66,065,792

2,000,001

58,258

414,197

- 948,738

- 49,214,664

52,388,215

4,768,475

22,367,447

1,881,065

16,851,128

33,148,869

3,164,915

13,832,636

944,100

0

19,239,347

1,525,981

7,721,939

634,516

16,851,128

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

5100540056005900

7900

12,858,780 32,400

20,079,329 4,962,829

12,282,345 172,532

3,488,265 491,859 25,000 112,337 5,500

313,000 68,000 206,257

498,870 349,615 5,862,907 7,893,092 310,665 6,187,094 87,000 117,262 646,744

2,360,040 469,763

0 0

66,065,792

- 586,728 2,176,418 47,818 21,041 337,254

4,198

87,907- 12,695

0- 13,561 19,235

0- 49,159 26,531

125,478 308,666 934,747

- 1,297,137 303,953

0 57,577

0- 19,086

- 1,448,610- 111,037 15,684 595,225

- 49,214,664

12,272,052 2,208,818 20,127,147 4,983,870 12,619,599 176,730

3,576,172 479,163 25,000 98,776 24,735 313,000 18,841 232,787

624,348 658,281 6,797,655 6,595,955 614,618 6,187,094 144,576 117,262 627,658

911,430 358,726 15,684 595,225

16,851,128

9,198,827 2,204,768 9,074,317 3,806,868 8,732,854 131,235

2,415,881 338,939

0 56,831 9,104

248,047 7,040

89,073

262,163 481,154 3,706,913 4,712,082 154,069 3,977,054 77,369

720 461,112

283,352 50,980 15,341 594,426

0

3,073,225 4,050

11,052,830 1,177,002 3,886,745 45,495

1,100,794 136,286 25,000 41,945 15,631 56,490 11,801 138,034

264,308 175,655 3,090,742 1,883,873 414,592 1,556,744 54,078 116,542 165,406

609,429 23,946

342 799

16,851,128



SERVICIOS GENERALES






MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES


33,148,869

3,242,493

14,645,508

1,246,549

0

9,198,827 2,204,768 9,074,317 3,806,868 8,732,854 131,235

2,475,377 342,877

0 56,831 9,104

256,510 7,040 94,753

360,040 482,626

3,706,913 4,712,082 200,026

4,630,350 90,499 720

462,252

302,001 334,780 15,341 594,426

0

D00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICASDependencia: 285,586,934 - 4,343,459 281,243,475 181,439,726 98,545,476 182,697,999





10/10/2016Fecha:

25

9000 139,639,658 43,347,487 182,987,145 130,349,207 52,572,56591009200930094009900

139,639,658 0 0 0 0

- 13,263,724 10,022,944 1,252,747 1,988,033 43,347,487

126,375,934 10,022,944 1,252,747 1,988,033 43,347,487

83,727,384 8,866,070

0 1,096,260 36,659,493

42,648,549 1,156,875 1,252,747 891,773 6,622,621

DEUDA PÚBLICAAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICACOMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAGASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

130,414,581 83,727,384 8,866,070

0 1,096,260 36,724,867





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

4000

5000

6000

90,540,959

37,652,394

17,850,758

0

0

157,575,505

- 731,884

1,244,676

1,463,743

49,142,502

0

261,308,917

89,809,075

38,897,070

19,314,501

49,142,502

0

418,884,422

60,136,109

37,347,148

13,302,848

22,943,687

0

221,331,889

29,672,966

697,564

5,391,199

26,198,815

0

197,443,878

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

4400

56005900

6100

19,317,360 24,202,734 17,954,657 7,338,595

20,948,095 779,519

876,543 304,134 2,308,900

12,326,827 12,583,482 5,434,368 1,851,606 1,966,534

1,006,956 6,183,884 981,526 1,108,041 1,849,013 4,605,550 135,894 522,521 1,457,372

0

0 0

157,575,505

98,192- 3,147,673 182,118 1,412,033 705,752 17,694

- 516,284- 138,225- 1,808,079- 5,172,333- 1,794,242 2,640,138- 1,834,225 9,867,925

136,424- 2,884,762 1,673,752- 197,821 3,168,223

0- 85,989

- 344,121- 1,962

49,142,502

0 0

260,775,478

19,415,552 21,055,061 18,136,774 8,750,629 21,653,847 797,213

360,258 165,910 500,821 7,154,494 10,789,240 8,074,506 17,381

11,834,459

1,143,379 3,299,123 2,655,278 910,220 5,017,236 4,605,550 49,905 178,400 1,455,410

49,142,502

0 0

418,350,983

14,232,457 14,901,030 8,607,088 6,623,903 15,433,703 337,928

355,511 117,860 500,812 6,550,800 10,771,260 7,756,199 17,380

11,277,326

429,815 2,174,069 1,141,172 910,217 4,826,612 2,953,253 42,843 2,000

822,867

22,943,687

0 0

220,886,726

5,183,095 6,154,030 9,529,686 2,126,726 6,220,144 459,285

4,747 48,050

9 603,694 7,702 22,722

1 10,638

604,133 1,122,928 1,513,656

3 176,091 1,167,323

7,062 176,400 623,603

26,198,815

0 0

197,355,601



SERVICIOS GENERALES



INVERSIÓN PÚBLICA




AYUDAS SOCIALES

MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

60,136,109

38,199,506

13,923,301

22,943,687

0

221,440,544

14,232,457 14,901,030 8,607,088 6,623,903 15,433,703

337,928

355,511 117,860 500,812

6,550,800 10,781,538 8,051,784

17,380 11,823,821

539,246 2,176,195 1,141,622 910,217

4,841,144 3,438,227

42,843 2,000

831,807

22,943,687

0 0

220,995,381

E00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASDependencia: 304,883,025 312,250,690 617,133,715 355,061,681 260,490,568 356,643,147





10/10/2016Fecha:

25

7000 1,263,409 - 177,264 1,086,145 0 1,086,145

6200

7900

0

1,263,409

533,440

- 177,264

533,440

1,086,145

445,162

0

88,277


OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS


445,162

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

4000

5000

66,395,067

5,966,004

17,547,929

2,622,500

1,500,000

11,340,548

- 740,278

4,130,351

8,965,988

3,060,294

77,735,616

5,225,726

21,678,280

11,588,488

4,560,294

55,674,449

4,404,406

13,000,095

8,434,921

2,590,012

22,061,167

690,001

7,663,173

3,153,568

1,970,282

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

44004700

5100520054005600

18,318,371 482,045

22,242,900 6,544,539

18,479,692 327,520

1,837,081 1,116,300

5,000 302,553 619,118 1,361,072 282,178 442,702

5,800,659 1,746,345 3,936,814 331,718 1,075,855

5,200 164,000 3,500,000 987,338

622,500 2,000,000

0 0 0 0

- 370,596 0

265,950 10,252,272 1,178,725 14,198

- 203,957- 575,831

- 5,000- 202,974 489,644

0- 198,810- 43,350

174,113 33,191

1,234,383 2,112,583 1,025,832

- 5,200- 129,662- 389,540 74,649

301,572 8,664,416

319,323 0

174,930 54,172

17,947,775 482,045

22,508,849 16,796,811 19,658,417 341,718

1,633,124 540,469

0 99,578

1,108,762 1,361,072 83,368 399,352

5,974,773 1,779,537 5,171,197 2,444,300 2,101,688

0 34,338

3,110,461 1,061,987

924,072 10,664,416

319,323 0

174,930 54,172

13,532,567 18,835

14,800,849 13,118,802 13,935,004 268,392

1,576,396 448,701

0 99,578

1,109,628 849,766 83,368 236,969

1,425,220 1,342,666 4,447,922 468,657 1,653,311

0 34,338

2,913,985 713,997

843,000 7,591,921

319,323 0

174,930 54,172

4,415,208 463,210 7,708,000 3,678,009 5,723,413 73,327

50,234 87,797

0 0

- 865 482,130

0 70,705

3,819,631 434,090 471,838 1,959,934 435,069

0 0

196,476 346,136

81,072 3,072,496

0 0 0 0



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALESTRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

55,674,449

4,535,725

14,015,107

8,434,921

2,590,012

13,532,567 18,835

14,800,849 13,118,802 13,935,004

268,392

1,582,890 452,672

0 99,578

1,109,628 878,942 83,368 328,646

2,155,141 1,345,446 4,699,359 484,367

1,666,619 0

34,338 2,913,985 715,852

843,000 7,591,921

319,323 0

174,930 54,172

F00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIONDependencia: 94,666,061 26,415,516 121,081,578 84,103,883 35,831,364 85,250,214





10/10/2016Fecha:

25

7000 634,561 - 341,388 293,173 0 293,173

5900

7900

1,500,000

634,561

2,511,870

- 341,388

4,011,870

293,173

2,041,588

0

1,970,282

293,173INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

ACTIVOS INTANGIBLES


2,041,588

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

4000

5000

51,315,609

5,499,059

25,053,226

84,941,677

917,493

615,867

- 1,410,403

- 920,244

9,510,547

117,774

51,931,476

4,088,656

24,132,982

94,452,224

1,035,267

34,336,733

2,394,881

17,411,455

91,280,826

237,870

17,594,743

1,667,954

5,914,785

3,048,685

787,537

1100120013001400150016001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

420044004600

51005200

14,064,319 24,000

17,891,341 4,623,856

14,552,957 10,713 148,423

1,415,813 1,031,309 733,373 155,865 281,476 1,233,484 141,007 506,732

4,235,572 3,526,156 7,413,266 321,613 380,476 5,937,602 107,827 1,651,121 1,479,594

0 84,941,677

0

326,786 267,242

- 415,458 0

40,159 152,309 825,900

0 12,956

- 677,206- 310,882- 40,788 55,810 9,771 430

- 61,728- 385,808

0 417,731 76,659

- 117,838- 77,307

0- 12,645

- 1,109,740- 97,103

14,950,000- 5,439,453

0

397,217 0

13,648,862 24,000

17,931,500 4,776,165 15,378,857

10,713 161,378

738,607 720,426 692,585 211,675 291,247 1,233,914 79,279 120,924

4,235,572 3,943,887 7,489,924 203,774 303,170 5,937,602 95,182 541,381 1,382,491

14,950,000 79,502,224

0

724,003 267,242

10,368,895 0

9,992,925 3,266,435 10,643,887

0 64,591

314,247 653,461

0 209,284 285,129 786,984 49,409 96,368

3,368,310 3,502,225 4,837,778 203,774 83,318

3,816,593 87,867 411,768 1,099,822

14,950,000 76,330,826

0

237,870 0

3,279,967 24,000

7,938,575 1,509,730 4,734,971 10,713 96,787

424,360 65,602 692,585 2,391 6,118

422,473 29,869 24,556

700,292 431,381 2,652,147

0 219,852 1,494,056

7,314 129,613 280,129

0 3,048,685

0

476,274 267,242



SERVICIOS GENERALES






TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOAYUDAS SOCIALESTRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

34,336,733

2,420,702

18,218,197

91,403,540

247,730

10,368,895 0

9,992,925 3,266,435 10,643,887

0 64,591

314,247 654,825

0 209,284 285,129 811,440 49,409 96,368

3,535,279 3,512,506 4,837,778 203,774 83,318

4,443,546 87,867 411,768

1,102,362

14,950,000 76,453,540

0

247,730 0

G00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia: 170,578,004 7,405,960 177,983,965 145,661,765 31,357,063 146,626,902





10/10/2016Fecha:

25

7000 2,850,941 - 507,581 2,343,360 0 2,343,360

56005900

7900

323,465 0

2,850,941

- 279,444 0

- 507,581

44,021 0

2,343,360

0 0

0

44,021 0


MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES


0 0

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

7000

28,592,722

2,417,231

5,306,647

200,004

520,000

0

0

1,648,038

961,021

2,747,866

28,592,722

2,417,231

6,954,685

1,161,025

3,267,866

18,467,867

1,764,614

4,735,013

417,060

0

10,124,855

598,551

2,036,299

318,265

3,267,866

110012001300140015001700

210022002400250026002900

310032003300340035003600370038003900

5100540056005900

7900

7,600,673 24,000

10,049,169 2,323,104 8,497,915 97,861

1,075,856 328,492 309,099

514 481,640 221,630

356,831 110,693 2,232,240 117,785 213,465 1,141,004 52,600 96,963 985,067

200,004 0 0 0

520,000

- 31,787 0

- 67,354 9,640

89,501 0

- 183,799- 135,287

6,039 18,989 149,000 145,059

0 60,000

1,426,954 0

20,914 3,000

11,382- 5,900

131,688

201,781 710,840

9,900 38,500

2,747,866

7,568,887 24,000

9,981,815 2,332,744 8,587,416 97,861

892,056 193,205 315,138 19,503 630,639 366,689

356,831 170,693 3,659,194 117,785 234,379 1,144,004 63,982 91,063

1,116,755

401,785 710,840

9,900 38,500

3,267,866

5,705,354 0

4,992,137 1,615,508 6,092,640 62,227

756,594 129,709 306,812 19,488 429,378 122,633

142,927 105,694 2,686,461 117,785 142,275 734,985 27,169

0 777,715

215,059 192,178

9,822 0

0

1,863,532 24,000

4,989,678 717,235 2,494,775 35,634

103,342 62,442 4,568

15 184,128 244,056

180,762 59,833 972,733

0 80,086 288,542 25,381 91,063 337,900

186,725 92,962

78 38,500

3,267,866



SERVICIOS GENERALES




MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES


18,467,867

1,818,679

4,918,386

842,760

0

5,705,354 0

4,992,137 1,615,508 6,092,640

62,227

788,714 130,763 310,570 19,488 446,511 122,633

176,068 110,860

2,686,461 117,785 154,293 855,462 38,601

0 778,855

215,059 617,878 9,822

0

0

H00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANODependencia: 37,036,604 5,356,925 42,393,529 25,384,553 16,345,837 26,047,692





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

256,626,267

128,302,218

214,070,030

1,350,222

- 709,467

10,189,192

9,113,117

1,304,826

255,916,801

138,491,410

223,183,147

2,655,048

172,703,565

125,581,271

171,990,835

655,048

83,125,854

11,870,456

41,430,145

2,000,001

110012001300140015001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

510052005300540056005900

88,593,976 4,245,982

43,176,369 29,548,665 88,850,996 2,210,280

3,085,441 3,355,408 227,100

15,609,314 4,976,707

59,619,328 7,592,839 40,000

33,796,082

138,124,403 5,702,636 2,575,425 3,947,140

52,358,562 5,701,488 245,025 816,425 4,598,927

699,546 7,000

0 42,369 464,000 137,307

- 879,366- 2,389,112- 564,319 1,787,948 1,320,899 14,484

- 1,009,131 782,825- 170,217 7,958,825 863,591 6,845,733 1,342,484- 40,000

- 6,384,918

- 5,268 4,100,949- 1,770,439- 1,634,245 8,403,202- 19,400- 83,228 289,393- 167,848

- 399,506- 7,000 5,327

1,957,631- 114,318- 137,307

87,714,610 1,856,870 42,612,050 31,336,613 90,171,895 2,224,763

2,076,310 4,138,233 56,883

23,568,139 5,840,298 66,465,061 8,935,323

0 27,411,163

138,119,135 9,803,585 804,986 2,312,895 60,761,764 5,682,088 161,797 1,105,819 4,431,079

300,040 0

5,327 2,000,000 349,682

0

62,075,827 503,343

26,352,551 22,512,857 59,870,424 1,388,564

1,635,843 3,607,128

284 18,984,221 3,829,951 66,081,841 7,188,357

0 24,253,646

97,455,809 5,417,762 333,657 2,098,720 59,533,407 3,614,265 161,665 398,111 2,977,439

300,040 0

5,326 0

349,682 0

25,638,783 1,353,527

16,259,499 8,751,627

30,286,218 836,199

440,467 531,105 56,599

4,261,751 1,990,518 200,189 1,746,966

0 2,642,862

31,852,165 4,345,223 471,329 214,176 1,223,291 1,474,190

132 705,136 1,144,505

0 0 1

2,000,000 0 0



SERVICIOS GENERALES





MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

172,790,946

126,620,954

181,753,003

655,048

62,075,827 503,343

26,352,551 22,584,986 59,885,677 1,388,564

1,635,843 3,607,128

284 19,306,388 3,849,780 66,264,872 7,188,357

0 24,768,302

106,266,970 5,458,362 333,657

2,098,720 59,538,473 4,207,898 161,665 400,683

3,286,574

300,040 0

5,326 0

349,682 0

I00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Dependencia: 611,868,145 30,514,553 642,382,697 484,048,020 147,445,446 494,937,251





10/10/2016Fecha:

25

6000

7000

9,019,168

2,500,239

11,138,285

- 521,401

20,157,453

1,978,838

13,117,301

0

7,040,152

1,978,838

61006200

7900

8,738,819 280,349

2,500,239

9,842,710 1,295,575

- 521,401

18,581,529 1,575,924

1,978,838

11,974,464 1,142,836

0

6,607,065 433,087

1,978,838

INVERSIÓN PÚBLICA


OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOOBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS


13,117,301

0

11,974,464 1,142,836

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

4000

5000

401,803,817

132,070,820

96,922,629

1,100,000

18,742,521

24,168,966

17,568,408

- 4,815,528

- 1,100,000

9,282,739

425,972,784

149,639,228

92,107,101

0

28,025,260

288,517,848

130,391,208

68,127,517

0

7,431,331

137,436,735

18,213,240

21,907,433

0

20,590,565

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

4400

510052005300

115,926,217 1,671,000

100,080,804 45,543,553 133,481,241

4,227,007 873,995

3,634,097 4,226,802

0 8,920,221 109,200

67,168,389 11,933,400 16,320,589 19,758,122

5,684,058 985,845

29,908,714 8,921,075

27,287,308 5,691,679 249,883 1,115,349

17,078,718

1,100,000

0 60,000

0

7,802,296 0

524,244 3,615,506 12,811,386- 621,568 37,103

3,152,981 1,344,462 21,226

- 3,737,853 426,477 8,033,097 3,034,882- 4,329,107 9,622,243

2,817,198 163,582

- 9,361,584- 3,412,196 12,291,779

38,210 45,114

5,115,795- 12,513,425

- 1,100,000

1,068,445 798,520 17,300

123,728,513 1,671,000

100,605,048 49,159,059

146,292,627 3,605,439 911,097

6,787,078 5,571,264 21,226

5,182,368 535,677

75,201,486 14,968,282 11,991,482 29,380,365

8,501,256 1,149,427 20,547,130 5,508,879 39,579,087 5,729,889 294,997 6,231,144 4,565,292

0

1,068,445 858,520 17,300

93,723,749 1,242,000 52,509,755 38,926,236

101,354,239 0

761,869

5,334,019 4,547,223 16,389

4,224,519 419,920

74,290,353 13,303,688 718,508

27,536,589

2,841,111 1,078,685 9,809,237 4,716,414 37,134,185 3,697,299 202,996 5,081,197 3,566,393

0

1,067,927 849,685 13,920

30,004,765 429,000

48,077,093 10,232,823 44,938,387 3,605,439 149,228

1,450,153 996,266 4,837

924,103 115,757 910,773 1,623,856

11,272,974 914,521

5,197,461 70,741

10,735,343 792,465 1,467,956 1,431,613 92,001

1,149,947 969,904

0

518 8,835 3,380



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

288,536,048

131,425,988

70,199,669

0

7,434,695

93,723,749 1,242,000 52,527,955 38,926,236 101,354,239

0 761,869

5,336,925 4,574,999

16,389 4,258,264 419,920

74,290,713 13,344,426

718,508 28,465,844

3,303,795 1,078,685 9,811,787 4,716,414 38,111,131 4,298,275 202,996

5,081,197 3,595,389

0

1,067,927 849,685 13,920

J00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALDependencia: 656,108,264 40,465,498 696,573,762 494,467,904 198,977,361 497,596,400





10/10/2016Fecha:

25

6000

7000

3,200,000

2,268,477

- 3,200,000

- 1,439,088

0

829,389

0

0

0

829,389

540056005900

6200

7900

16,524,093 658,428 1,500,000

3,200,000

2,268,477

3,497,907 3,544,567 356,000

- 3,200,000

- 1,439,088

20,022,000 4,202,995 1,856,000

0

829,389

1,571,200 2,072,599 1,856,000

0

0

18,450,800 2,127,032

0

0

829,389

INVERSIÓN PÚBLICA


VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS


0

0

1,571,200 2,075,963 1,856,000

0

0





10/10/2016Fecha:

25

1000

2000

3000

5000

7000

10,648,142

657,841

4,376,663

200,000

119,102

50,765

0

- 138,724

270,280

0

10,698,907

657,841

4,237,939

470,280

119,102

6,387,180

404,096

1,992,654

427,036

0

4,311,727

245,558

2,044,618

43,244

119,102

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

5100520054005900

7900

3,589,328 5,400

3,551,235 848,120 2,638,856 15,203

191,790 61,197 6,750 2,000

0 323,628 15,485 56,991

161,236 267,000 1,825,157 87,499 149,348 1,505,000 112,000 12,667 256,756

200,000 0 0 0

119,102

- 63,493 0

7,058 50,765 55,343 1,092

- 39,037 20,411

251 2,991 4,752

0- 4,410 15,042

36,190 38,000- 80,875- 50,765 35,328

0- 55,518 28,000- 89,084

- 15,000 10,000 275,280

0

0

3,525,835 5,400

3,558,293 898,885 2,694,198 16,296

152,753 81,608 7,001 4,991 4,752

323,628 11,075 72,033

197,426 305,000 1,744,282 36,734 184,676 1,505,000 56,482 40,667 167,672

185,000 10,000 275,280

0

119,102

2,005,846 0

1,813,508 621,293 1,930,851 15,682

70,930 58,455 4,025 2,361 4,727

211,022 6,577

46,000

51,336 184,356 528,500 36,734 111,051 966,022

9,005 8,750

96,901

159,436 9,860

257,740 0

0

1,519,989 5,400

1,744,785 277,592 763,347

614

81,823 23,153 2,976 2,630

25 104,420 4,498 26,034

119,445 120,644 1,215,782

0 57,973 380,609 47,477 31,917 70,771

25,564 140

17,540 0

119,102



SERVICIOS GENERALES






MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEACTIVOS INTANGIBLES


6,387,180

412,283

2,193,320

427,036

0

2,005,846 0

1,813,508 621,293

1,930,851 15,682

70,930 58,455 4,025 2,361 4,727

219,208 6,577 46,000

77,981 184,356 528,500 36,734 126,703

1,124,391 9,005 8,750 96,901

159,436 9,860

257,740 0

0

K00 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEDependencia: 16,001,748 182,321 16,184,069 9,210,967 6,764,250 9,419,819





10/10/2016Fecha:

25

1000

3000

17,935,217

4,204

- 17,935,217

- 4,204

0

0

0

- 582

0

582

130014001500

3900

210,176 17,688,124

36,917

4,204

- 210,176- 17,688,124

- 36,917

- 4,204

0 0 0

0

0 0 0

- 582

0 0 0

582


SERVICIOS GENERALES

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

OTROS SERVICIOS GENERALES

0

- 582

0 0 0

- 582

N01 JUBILADOSDependencia: 17,939,421 - 17,939,421 0 - 582 582- 582





10/10/2016Fecha:

25

1000

3000

270,580

2,734

- 270,580

- 2,734

0

0

0

- 373

0

373

1300140015001700

3900

170,284 30,550 66,567 3,180

2,734

- 170,284- 30,550- 66,567- 3,180

- 2,734

0 0 0 0

0

0 0 0 0

- 373

0 0 0 0

373


SERVICIOS GENERALES

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS


0

- 373

0 0 0 0

- 373

N02 COMPENSADOSDependencia: 273,314 - 273,314 0 - 373 373- 373





10/10/2016Fecha:

25

1000

3000

372,068

4,894

- 372,068

- 4,894

0

0

0

- 668

0

668

1100130014001500

3900

90,584 61,407 86,524 133,553

4,894

- 90,584- 61,407- 86,524

- 133,553

- 4,894

0 0 0 0

0

0 0 0 0

- 668

0 0 0 0

668


SERVICIOS GENERALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS


0

- 668

0 0 0 0

- 668

N03 COMISIONADOSDependencia: 376,962 - 376,962 0 - 668 668- 668





10/10/2016Fecha:

25

3000

4000

5000

6000

0

86,124,000

0

35,910,666

1,353,682

6,803,920

234,040

11,773,912

1,353,682

92,927,920

234,040

47,684,578

0

68,355,786

0

1,043,992

1,353,682

24,572,134

234,040

46,640,586

33003500

4200

52005600

6100

0 0

86,124,000

0 0

35,910,666

1,078,000 275,682

6,803,920

23,868 210,172

11,773,912

1,078,000 275,682

92,927,920

23,868 210,172

47,684,578

0 0

68,355,786

0 0

1,043,992

1,078,000 275,682

24,572,134

23,868 210,172

46,640,586

SERVICIOS GENERALES



INVERSIÓN PÚBLICA

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0

68,355,786

0

1,043,992

0 0

68,355,786

0 0

1,043,992

R01 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODependencia: 122,034,666 20,165,554 142,200,220 69,399,778 72,800,442 69,399,778





10/10/2016Fecha:

25

4000 24,467,000 0 24,467,000 18,350,250 6,116,7504200 24,467,000 0 24,467,000 18,350,250 6,116,750

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

18,350,250 18,350,250

R02 IMPLANDependencia: 24,467,000 0 24,467,000 18,350,250 6,116,750 18,350,250





10/10/2016Fecha:

25

4000 11,420,000 - 52,775 11,367,225 8,637,225 2,730,0004200 11,420,000 - 52,775 11,367,225 8,637,225 2,730,000


8,637,225 8,637,225

R03 IMMADependencia: 11,420,000 - 52,775 11,367,225 8,637,225 2,730,000 8,637,225





10/10/2016Fecha:

25

TOTAL DEL GASTO: 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

4000 32,000,000 - 87,959 31,912,041 24,685,714 7,226,3274200 32,000,000 - 87,959 31,912,041 24,685,714 7,226,327


24,685,714 24,685,714

R04 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURADependencia: 32,000,000 - 87,959 31,912,041 24,685,714 7,226,327 24,685,714



ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:

02:16:22 PMHora:

10/10/2016Fecha:

2

PROGRAMA

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

OTROS SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS

PROMOCIÓN Y FOMENTO

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)

ESPECÍFICOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OPERACIONES AJENAS

COMPROMISOS

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL

DESASTRES NATURALES

OBLIGACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN

APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

0

0

24,000,000

158,883,199

0

1,462,568,411

0

103,026,249

2,312,751

45,080,204

0

58,467,473

796,528

0

187,162,952

248,288,259

0

0

22,919,204

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

- 18,009,892

- 51,053,281

0

469,099,620

47,272,164

5,751,776

- 50,061

4,522,000

0

1,933,594

0

0

32,063,114

118,576,055

0

0

- 6,857,945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,990,108

107,829,917

0

1,931,668,031

47,272,164

108,778,025

2,262,690

49,602,204

0

60,401,066

796,528

0

219,226,066

366,864,314

0

0

16,061,260

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,304,656

0

1,372,405,579

1,043,992

73,416,274

1,315,545

31,178,095

0

37,114,380

557,418

0

153,599,569

235,728,216

0

0

194,801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,990,108

59,525,261

0

541,357,375

46,228,172

34,567,482

939,967

18,346,254

0

16,865,931

235,742

0

60,242,210

128,793,304

0

0

15,866,458

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,304,656

0

1,390,310,657

1,043,992

74,210,543

1,322,723

31,255,950

0

43,535,135

560,786

0

158,983,856

238,071,010

0

0

194,801

0

0

0

0

0

0

0



ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 2 dePágina:

02:16:22 PMHora:

10/10/2016Fecha:

2

TOTAL DEL GASTO : 2,860,846,229 426,571,934 3,287,418,163 2,211,724,149 1,042,688,231 2,244,729,931

GASTO FEDERALIZADO

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

406,701,342

0

139,639,658

0

- 80,383,042

0

- 139,639,658

43,347,487

326,318,301

0

0

43,347,487

220,206,130

0

0

36,659,493

106,107,345

0

0

6,622,621

220,210,955

0

0

36,724,867

Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios 3,287,418,162 2,673,800,753 2,673,800,753

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 3,287,418,162 2,673,800,753 2,673,800,753

II. Egresos Presupuestarios 3,147,778,505 2,151,240,217 2,118,234,435

Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 3,147,778,505 2,151,240,217 2,118,234,435

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 139,639,657 522,560,536 555,566,318


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 139,639,657 522,560,536 555,566,318

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 13,263,724 9,762,330 9,762,330

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) 126,375,933 512,798,206 545,803,988


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda 126,375,934 83,727,384 83,727,384

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) 126,375,934- 83,727,384- 83,727,384-


Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Concepto

Concepto

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CUENTA PÚBLICA MENSUAL - Aguascalientes · 2016-10-28 · septiembre 2016 septiembre 2015del 01 de...

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