Cuentas de Orden
13
Cuentas de Orden Cuentas de Activo 7101 Caja - Participantes por Pagar 7201 Valores en Administración – Clientes Participantes 7205 Emisiones Redimidas por Entregar 7301 Valores en Custodia por Emisor 7303 Valores en Custodia en Garantía por Emisor 7304 Custodia de Recompra por Emisor Cuentas de Pasivo 8101 Caja – Participantes 8106 Comisiones Bolsa 8201 Valores Administración - Clientes Participantes 8205 Emisiones Redimidas por entrega 8301 Valores en Custodia por participantes 8303 Custodia en Garantía por participante 8304 Custodia Recompras por participante 8305 Valores en Custodia Latin Clear
-
Upload
caesar-cervantes -
Category
Documents
-
view
75 -
download
1
description
Cuentas de Orden. Cuentas de Activo 7101 Caja - Participantes por Pagar 7201 Valores en Administración – Clientes Participantes 7205 Emisiones Redimidas por Entregar 7301 Valores en Custodia por Emisor 7303 Valores en Custodia en Garantía por Emisor - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of Cuentas de Orden
Cuentas de OrdenCuentas de Activo7101 Caja - Participantes por Pagar7201 Valores en Administración – Clientes Participantes7205 Emisiones Redimidas por Entregar7301 Valores en Custodia por Emisor 7303 Valores en Custodia en Garantía por Emisor7304 Custodia de Recompra por Emisor
Cuentas de Pasivo8101 Caja – Participantes8106 Comisiones Bolsa8201 Valores Administración - Clientes Participantes8205 Emisiones Redimidas por entrega8301 Valores en Custodia por participantes8303 Custodia en Garantía por participante8304 Custodia Recompras por participante8305 Valores en Custodia Latin Clear
Cuadre de Cuentas de Orden
7101 Caja - Participantes por Pagar
8101 Caja –participantes8106 Comisiones bolsa
7201 Val. Adm. – Clientes Participantes
8201 Val. Adm. - Clientes Participantes
7205 Emisiones Redimidas por Entregar8205 Emisiones redimidas por entregar
7301 Valores en Custodia por Emisor
8301 Val. en custodia por participantes 8305 Valores en custodia Latin Clear8303 Cust. Garantia por participante7303 Val. en Cust. Garantía por Emisor
7304 Custodia de Recompra por Emisor8304 Cust. Recompras por participante
8201 Son los depósitos realizados a las cuentas: (Sin Ripos, Sin Garantías)
25XX Cuentas de Terceros 26XX Cuentas de Custodia Física 27XX Cuenta Interina 28XX
Y en las cuentas de Clientes: 199XX 102XX 117XX 166XX
La diferencia entre los totales de las Cuentas 8201 vs. 8301 debe ser la suma de los valores de las Cuentas 20XX y 30XX.
Cuentas de Orden vs. Inventario
Cuentas de Orden vs. Inventario
8301 Son los depósitos realizados a las cuentas: 20XX Cuentas Propias 25XX Cuentas Terceros 26XX Cuentas de Custodia Física 27XX Cuenta Interina 30XX Cuentas Primarias
Y en las cuentas de Clientes: 199XX 102XX 117XX 166XX
Cuentas de Orden vs. Inventario
8205 Son los valores de las emisiones que están en redención al igual que las Amortizaciones realizadas en el Sistema
Verificación de la Cuenta 8301
Se toma el Valor del Inventario por Puesto por cliente y se le restan los Valores de las Cuentas: 8303 Garantías, 8304 Ripos, 8305 Custodia en cuenta 101.
El valor resultante debe ser Igual al monto que esta en la cuenta 8301
Cuentas de Orden vs. Inventario
8303 Son los valores en Custodia en el Sistema que están en Garantías.La forma de realizar la verificación es imprimiendo el Reporte de Inventario de Títulos en Garantías y deben coincidir ambos totales.
Cuentas de Orden vs. Inventario
8304 Son los valores en Custodia en el Sistema que están en Recompra.La forma de realizar la verificación es imprimiendo el Reporte de Listado de Portafolio de Recompra y deben coincidir ambos totales.
8305 Son los valores en Custodia en el Sistema que estan depositados en la cuenta 101 de Latinclear.Al generar el inventario podemos verificar los valores.
Depósitos del Sistema
Para las Cuentas depositadas a las 25XX
Se realizan abonos a las cuenta 8201 y 8301
Se realizan cargos a las cuentas 7201 y 7301
Para que de esta Formas tanto Pasivo como activo esté cuadrado.
Auxiliar-1 = No. Contrato
Auxiliar-2 = No. Emisión
Auxiliar-3 = No. Certificado
Retiros del Sistema
Para las Cuentas de las 25XX
Se realizan cargos a las cuenta 8201 y 8301
Se realizan abonos a las cuentas 7201 y 7301
Para que de esta Formas tanto Pasivo como activo esté cuadrado
Retiros del Sistema
Cuando los valores se traspasan de la cuentas 25xx a las 20XX se realizan los cargos a las cuentas 8301 y 8302 de la 25XX y se hace un abono a la 8301 de la 20XX.
