Datos Taller Flujo de Caja Alumnos Ok 1si 1

7/24/2019 Datos Taller Flujo de Caja Alumnos Ok 1si 1

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ENUNCIADO

EE.GG.PP

BALANCE

HT.EE.FF.EE

DATOSADICIONALES DE

COMPRA YVENTAS

CDULASPRESUPUESTARIA

S DE VENTAS

CDULASPRESUPUESTARIAS DE COMPRAS


2/31

EE.FF.EE

EE.CC.PP

CAPTRAB


3/31

PAPELITOS ALEGRES CIA LTDA.

Papelitos CIA. LTDA. Es !a so"ie#a# #e#i"a#a a la "o$e%"iali&a"i'! #e to#o tipo #e papel( esta p%ese!ta"io!

se e!"e!t%a a t%a)es #e %es$illas #e ta$a*o "a%ta + o,"io.El -e%e!te ,!a!"ie%o #esea lle)a% ! "o!t%ol

est%i"to #e la teso%e%a #el !e-o"io po% $e#io #e la ela/o%a"i'! + se-i$ie!to pe%$a!e!te #e s Fl0o #e

Ca0a pa%a lo "al #ispo!e #e la si-ie!te i!1o%$a"i'! /2si"a.

Co!tie!e los #atos %e1e%e!tes a las "o$p%as + )e!tas 3e se 4a! e1e"ta#o e! el t%a!s"%so #el tie$po#es#e la 1e"4a 3e se "%eo la e$p%esa .

Co!tie!e los pa%2$et%os !e"esa%ios 3e el sa%io #e/e i!-%esa% a ,! #e 3e el $o#elo pe#a ope%a%( el

ssa%io #e/e%2 i!-%esa% los #atos %e3e%i#os( solo e! los "asille%os #e "olo% /la!"o

Co!tie!e el 50o #e "a0a p%o+e"ta#o "o$o %eslta#o #e la apli"a"i'! #e los #atos i!-%esa#os e! las #os 4o0as

a!te%io%es 6DATOS( II.CC.PP7( e! esta 4o0a !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite ap%e"ia% el "o$po%ta$ie!to #e los

sal#os #e e1e"ti)o a lo la%-o #el pe%io#o

Co!tie!e el Esta#o #e Ga!a!"ias + P8%#i#as P%o+e"ta#o( e! esta 4o0a !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite ap%e"ia%

los %eslta#os p%o+e"ta#os $es a $es a lo la%-o #el a*o + a#e$2s el %eslta#o ,!al.

Co!tie!e el Bala!"e #e Sita"i'! al ,!al #el a*o p%o+e"ta#o( pe%$ite a#)e%ti% la posi"i'! #e las #i1e%e!tes

pa%ti#as #el /ala!"e + p%i!"ipla$!ete la posi"i'! #el CAPITAL DE TRABA9O. A#e$2s #e los i!#i"a#o%es #e

-esti'! + %e!ta/ili#a#. No se i!-%esa! #atos

Co!tie!e la 4o0a #e t%a/a0o #el esta#o #e 50o #e e1e"ti)o( 3e "o$pa%a los /ala!"es #e i!i"io + el "ie%%e "o!

el ,! #e a#)e%ti% las )a%ia"io!es e! los sal#os + a#e$2s el o%i-e! + la apli"a"i'! #e los 1o!#os -e!e%a#os.

No se i!-%esa! #atos.


4/31

Co!tie!e el esta#o #e 50o #e e1e"ti)o( a3 !o se i!-%esa! #atos( pe%$ite a#)e%ti% el o%i-e! + la apli"a"i'!

#e los %e"%sos #ispo!i/les #es#e el pi!to #e )ista ope%ati)o( #e ,!a!"ia$ie!to + #e i!)e%sio!es( a+#a a

e)ala% es"e!a%ios.

Co!tie!e el esta#o #e "a$/ios e! el pat%i$o!io( le-o #e los posi/les %eslta#os "o$o "o!se"e!"ia #e la

e0e""i'! #e lo p%o+e"ta#o( a+#a a pe%"i/i% po% a!ti"ipa#o los %eslta#os #el !e-o"io.No se i!-%esa! #atos.

Esta es !a 4o0a #e %eslta#os 3e pe%$ite ap%e"ia% el "o$po%ta$ie!to #el "apital #e t%a/a0o #%a!te elt%a!s"%so #el a*o. Los "2l"los so! ato$2ti"os.


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PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.INVENTARIO DE PAPEL TAMAO CARTA

Valoracin COSTO PROMEDIO

PRECIO 4.2

AO 1 ENTRADAS SALIDAS

MES UNIDADES COSTOS UNIDADES COSTOS UNIDADES

ENERO 3500 4.2 350 4.2 350

!E"RERO 3#00 4.2 3$00 4.2 550

MAR%O 300 4.2 2&00 4.2 '50

A"RIL 34$0 4.2 3000 4.2 20

MA(O 3500 4.2 3200 4.2 50

)*NIO 3#00 4.2 3#00 4.2 50)*LIO 3&00 4.2 3'00 4.2 '0

AGOSTO 400 4.2 4000 4.2 #0

SEPTIEM"RE 3#50 4.2 3$00 4.2 20$0

OCT*"RE 3&00 4.2 3'00 4.2 22$0

NOVIEM"RE 300 4.2 3000 4.2 23$0

DICIEM"RE 3500 4.2 3300 4.2 25$0

PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.INVENTARIO DE PAPEL TAMAO A3

Valoracin COSTO PROMEDIOPRECIO 4.5

AO 1 ENTRADAS SALIDAS

MES UNIDADES COSTOS UNIDADES COSTOS UNIDADES

ENERO 2500 4.5 250 4.5 350

!E"RERO 2#00 4.5 2$00 4.5 550

MAR%O 200 4.5 &00 4.5 '50

A"RIL 24$0 4.5 2000 4.5 20

MA(O 2500 4.5 2200 4.5 50

)*NIO 2#00 4.5 2#00 4.5 50)*LIO 2&00 4.5 2'00 4.5 '0

AGOSTO 300 4.5 3000 4.5 #0

SEPTIEM"RE 2#50 4.5 2$00 4.5 20$0

OCT*"RE 2&00 4.5 2'00 4.5 22$0

NOVIEM"RE 200 4.5 2000 4.5 23$0

DICIEM"RE 2500 4.5 2300 4.5 25$0


6/31

SALDO

COSTO VALOR

4.2 4'0

4.2 230

4.2 350

4.2 50#2

4.2 $342

4.2 $3424.2 '#2

4.2 '$02

4.2 #$52

4.2 &4&2

4.2 &&2

4.2 0'52

SALDO

COSTO VALOR

4.5 5'5

4.5 24'5

4.5 33'5

4.5 5445

4.5 $'&5

4.5 $'&54.5 '$&5

4.5 #45

4.5 &2'0

4.5 0'0

4.5 0$20

4.5 520


7/31

PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.VALOR IVA PAPEL TAMAO CARTA

PRECIO VENTAS AO 5.$

AO 1 COMPRAS VENTAS

MES VALOR IVA VALOR IVA

ENERO 4'00 2352 '$40 2#22 4'0

!E"RERO 5&$0 2554 20$0 322$ $'2

MAR%O 3020 20#3 $240 25 55

A"RIL 4532 2325 $#00 2$## 3$3

MA(O 4'00 2352 '&20 2#$' 55

)*NIO 5&$0 2554 22#0 3405 #5)*LIO $3#0 2$2 20'20 335 $&4

AGOSTO '220 2'55 22400 35#4 #2&

SEPTIEM"R $'0 25#' 20$0 322$ $3#

OCT*"RE $3#0 2$2 20'20 335 $&4

NOVIEM"RE 3020 20#3 $#00 2$## $05

DICIEM"RE 4'00 2352 #4#0 2&5' $05


PRECIO VENTAS AO $

AO 1 COMPRAS VENTAS

MES VALOR IVA VALOR IVA

ENERO 250 #00 2&00 20$4 2$4

!E"RERO 2$00 20$ 5$00 24&$ 4#0MAR%O &450 52 400 #24 32

A"RIL 0'0 '' 2000 &20 4&

MA(O 250 #00 3200 22 32

)*NIO 2$00 20$ $#00 2$## $'2

)*LIO 3050 20## $200 25&2 504

AGOSTO 3&50 2232 #000 2##0 $4#

SEPTIEM"R 2#25 2052 5$00 24&$ 444

OCT*"RE 3050 20## $200 25&2 504

IVA PORPAGAR

IVA PORPAGAR


8/31

NOVIEM"RE &450 52 2000 &20 40#

DICIEM"RE 250 #00 3#00 220# 40#


9/31

RETENCIONES FUENTE VALORES NETOS

COMPRAS VENTAS PAGO PROV.

3% 3%

44 52& $$ &&33

4'& $05 #035 22'#

3& 4#' 4'3 #35

43$ 504 $42 #

44 53# $$ 20250

4'& $3# #035 2404$4& $22 #50& 2344

5' $'2 &45& 2532

4#5 $05 #2'2 22'#

4& $22 #50& 2344

3& 504 4'3 #

44 554 $$ 20##2

RETENCIONES FUENTE VALORES NETOS

COMPRAS VENTAS PAGO PROV.

3% 3%

33# 3#' 2'3 45''

3'# 4$# 423# '$2#2#4 342 0$'& 2##2

332 3$0 250& 35$0

33# 3&$ 2'3 4&$

3'# 504 423# #

3&2 4#$ 4'4' #30$

4& 540 5'$4 20340

3#5 4$# 44&2 '$2#

3&2 4#$ 4'4' #30$

VALOR PORREACUDAR

VALOR PORREACUDAR


10/31

2#4 3$0 0$'& 35$0

33# 44 2'3 55&4


11/31


PRECIO VENTAS AO

AO 1IVA COMPRAS IVA VENTAS

MES

ENERO 452 4##$ '34

!E"RERO 45'0 5'22 52

MAR%O 35&5 4422 #2' ##$

A"RIL 40&$ 4$0# 52

MA(O 452 4&'& #2' 33&

)*NIO 45'0 $0&3 523

)*LIO 4'0& 5&0' 2350AGOSTO 4' $4$4 4''

SEPTIEM"R 4$3& 5'22 0#2 2$'5

OCT*"RE 4'0& 5&0'

NOVIEM"RE 35&5 4$0# 03 22#

DICIEM"RE 452 5$5 03

TOTAL IVAPOR PAGAR

PAGOEFECTIVO


12/31

PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.CONSOLIDACIN RETENCIN EN LA FUEN

COMPRAS

AO 1VALOR VALOR VALOR

MES

PAPEL CARTA PAPEL OFICIO TOTAL PAPEL CARTA

ENERO 4'00 250 ''& '$40

!E"RERO 5&$0 2$00 #5' 20$0

MAR%O 3020 &450 $'4 $240

A"RIL 4532 0'0 '$# $#00

MA(O 4'00 250 ''& '&20

)*NIO 5&$0 2$00 #5' 22#0

)*LIO $3#0 3050 ##3 20'20

AGOSTO '220 3&50 &35 22400SEPTIEM"R $'0 2#25 #'0 20$0

OCT*"RE $3#0 3050 ##3 20'20

NOVIEM"RE 3020 &450 $'4 $#00

DICIEM"RE 4'00 250 ''& #4#0

RET.FUENTE


13/31

TE

VENTAS

VALOR RET. FUENTE

PAPEL OFICIO TOTAL

2&00 &$

5$00 0'3

400 #2&

2000 #$4

3200 &34

$#00 42

$200 0#

#000 225$00 0'3

$200 0#

2000 #$4

3#00 &$#


14/31

PAPELITOS ALEGRES CIA. LTDA.GASTOS DE OPERACIN

AO 1 Vr.MensualCONCEPTOS

N+ina 2'5S,r-icio P/lico 450P1licia 300Arri,no Local 420

TOTAL !!"


15/31


16/31

PCONSOL

AO 1

VENTAS # IVA CONTADOMES

ENERO 3542$ ##5'

!E"RERO 44#2 03'0

MAR%O 320$2 #0$

A"RIL 3340# #352

MA(O 3$0&& &025

)*NIO 44'3 043

)*LIO 42#2' 0'0'

AGOSTO 4$#$4 '$

SEPTIEM"R 44#2 03'0

OCT*"RE 42#2' 0'0'NOVIEM"RE 3340# #352

DICIEM"RE 3'445 &3$


17/31

PELITOS ALEGRES CIA. LTDA.IDACIN RETENCIN EN LA FUENTE

CREDITO RECAUDO COMPRAS # IVA PAGO

2$5'0 3002

3 3330 3002

2404' 2$5'0 2$0$5 3330

2505$ 3 2&$ 2$0$5

2'0'4 2404' 3002 2&$

3330 2505$ 3330 3002

3220 2'0'4 343& 3330

354# 3330 3$5' 343&

3 3220 33$34 3$5'

3220 354# 343& 33$342505$ 3 2$0$5 343&

2#0#4 3220 3002 2$0$5


18/31


19/31

ITOS ALEGRES CIA. LTDA.ENCIN EN LA FUENTECUENTO EN PAGOS $ RECAUDOS

S RETENCIN COMPRAS

CREDITO CAUSADO PAGADO

$#' ''&

#05 #5' ''&

$22 $#' $'4 #5'

$4# #05 '$# $'4

'00 $22 ''& '$#

#5' $4# #5' ''&

#3 '00 ##3 #5'&0& #5' &35 ##3

#05 #3 #'0 &35

#3 &0& ##3 #'0

$4# #05 $'4 ##3

'2$ #3 ''& $'4

DCTO. EFECTIVOSORE RECAUDO


20/31

PAPELITOSVALORES NETO&CONTANDO LA

AO 1VENTAS # IVA ( RETENCIO

MES VTAS. TOTAL CONTADO

ENERO 3450 #$2#

!E"RERO 4040& 002

MAR%O 3233 '#0#

A"RIL 32544 #3$

MA(O 35$$ #'&)*NIO 43030 0'5#

)*LIO 4'20 0430

AGOSTO 45$52 43

SEPTIEM"R 4040& 002

OCT*"RE 4'20 0430

NOVIEM"RE 32544 #3$

DICIEM"RE 3$4'$ &&


21/31

ALEGRES CIA. LTDA.POR RECAUDAR $ GIRAR

ETENCIN EN LA FUENTE'

NES RECAUDOS

CREDITO CAUSADO PAGADO

25##3 2&324

3030' 322'3 2&324

23425 25##3 253& 322'3

2440# 3030' 2#&30 253&

2$3'4 23425 2&324 2#&30322'3 2440# 322'3 2&324

32&0 2$3'4 3325$ 322'3

3423& 322'3 35222 3325$

3030' 32&0 32'$4 35222

32&0 3423& 3325$ 32'$4

2440# 3030' 253& 3325$

2'35' 32&0 2&324 253&

COMPRAS # IVA (RETENCIONES


22/31

BALANCE

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Ca0a :(;;;.;;


23/31

INICIAL

PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

So"ia Ale=a!#%a Sisale$a >>>So"ia Lissette Ti$/ela >>>


24/31

ANEXO 1: Inventario Final

etalle ENERO FEBRERO MAR!O ABRILPa%es #e &apatosBolsos

Total:

ANEXO ": Pa#o $o%&ra' ($r)*ito +, *-a'.

o%&ra' *e lo' a/o'Co%&ra' Pa#o' Por &a#ar

A*o ? @:;(;;; @( @?(::

ANEXO +: Re'erva' 0 Re&arto *e tili*a*e'A/o 1

etalle or$enta2 Valor

Utili*a* Neta: "34+,

Rese%)a Le-al ?; @Repa%to #e tili#a#es ; ?(@?

S5 total: 13467

Utili#a#es Rete!i#as 89"

ANEXO 4: Inver'ione'

A/o 1

Sal*o Ini$ial ,

Co$p%a #e i!)e%sio!e :(;;;Ve!ta #e i!)e%sio!es ;

Ba'e *e $l$lo:

Sal#o i!i"ial ;Sal#o ,!al :(;;;

Total: ;3,,,

P%o$e#io (;;;Ta'a: 1+*al A-+?* F+@* 041.

TOTAL ACTIVO !41"8.89

PASIVO ( PATRIMONIO

OliBacion, "ancaria '8000.00

Pro-,,or, 23#8333.33

I+1,o a la R,na or PaBar #0.00

Su>*al Pas+?* C*rr+ene 54!98.89

C,ana Conoliaa 28250.00

TOTAL PASIVO 31498.89

Caial Social $8000.00

R,,r-a L,Bal 0.00

*ilia, R,,nia 0.00

*ilia, ,l E,rcicio 28430.00

TOTAL PATRIMONIO 04!3.

TOTAL PASIVO $ PATRIMONIO !41"8.89

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