DE Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar ... · ocupa la delegacion de zamora por el...

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRIR00818889.rpt

HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE1PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79

Expresado en Dólares

Institución:

Período:

643 0000 0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO- -

OCTUBRE

CURs aprobados, autorizados pago en el período

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

No. Cur Monto Deduc. /

Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.

DescripciónFecha Aprob.

Cur

Fecha

ComprobanteNo. AutorizaciónNo. de

ComprobanteNombre - Razón SocialRuc - Pasap. -

Cédula

Fecha

Sol. Pago

5545 001-001-0000015431700175670001 GONZALEZ KELZ HARRY

ROBERT

1111140192 01/10/2012 0:00:00 GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA

OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE LA MES

DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20897

1,600.00 128.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5670 001-001-0000081121391706626001 CAMARA DE COMERCIO DEL

CANTON SUCRE

1111236738 02/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON

SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE BAHIA DE CARQUEZ

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DEL 2012 O.T. 20971

150.00 12.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5671 002-001-0000008640601880701001 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS

EMILIO

1110451645 01/10/2012 0:00:00 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL

2012 O.T. 20967

550.00 44.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5672 001-001-0000007371300037577001 ANDRADE CASTRO WALTER

OSWALDO

1110971137 01/10/2012 0:00:00 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.-

POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACION DE MANAI (

PORTOVIEJO) CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DEL 2012 O.T. 20970

1,630.00 130.4016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5673 001-001-0000009870800240434001 ESPINAL CALLE CARLOS

RUFINO

1111132958 01/10/2012 0:00:00 ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS

POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T.

20954

360.00 28.8016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5675 002-001-0000002191200258174001 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA 1110891672 01/10/2012 0:00:00 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO


20966

300.00 24.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5677 001-001-0000003340301232336001 ANDRADE MATOVELLE DIANA

JOSEFINA

1110761127 02/10/2012 0:00:00 ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.

-POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 O.T. 20972

704.00 56.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28

5689 001-001-0000019860400051785001 SANDOVAL ROSERO MARTHA

MARINA

1110558440 04/10/2012 0:00:00 SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR

ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA

LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL

MES DE COTUBRE FAC. 001-001-001986

O.T. 20999

165.00 13.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5695 001-001-0000030540905497194001 CORREA MENDOZA RENE

FERNANDO

1111333214 05/10/2012 0:00:00 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACIONN DE

TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE

FAC. 001-001-003054 O.T. 20998

500.00 40.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE2PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5713 002-001-0000006751712817459001 MORALES MOLINA EDWIN

GIOVANNI

1111610380 01/10/2012 0:00:00 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- POR

ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA

DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA


20975

300.00 24.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5723 001-001-0000002861400181416001 GONZALEZ ESPINOZA ROSA

ESTELA

1111345739 02/10/2012 0:00:00 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR

ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA

DLEGACION DE MORONA SANTIAGO POR

EL MES DE OCTUBRE FA. 001-001-0000286

O.T. 21009

450.00 36.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5725 001-001-0000012461704425907001 ROMERO CORDOVA JOSE

ALBERTO

1110884223 05/10/2012 0:00:00 ROMERO CORDOVA JOSE ALBERTO.- POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 QUE

OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA

SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE

OCTUBRE AL 15 E NOVIEMBRE

FAC-001-001-1246 O.T. 21001

720.00 57.6017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5728 002-001-0000011811000021467001 ORTEGA REVELO JESUS

SEGUNDO

1110690282 01/10/2012 0:00:00 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL


DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE

OCTUBRE DE 2012 O.T. 20973

595.00 47.6017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5732 001-001-0000003970300038957001 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO

EUCLIDES

1110992429 01/10/2012 0:00:00 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-

POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACION DE ZAMORA POR

EL MES DE OCTUBRE FAC-001-001-000397

O.T. 21007

320.00 25.6017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5739 001-001-0000008780991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

INTRAPROVINCIAL RUTAS

MILAGREÑAS

1111251645 03/10/2012 0:00:00 COOPERATIVA DE TRANSPORTE

INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGRENAS.-

POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE

MILAGRO POR LOS MESES DE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FAC-880, 878

O.T. 21011

200.00 16.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5739 001-001-0000008800991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS






O.T. 21011

200.00 16.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5756 001-001-0000008160502519911001 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER 1110716260 08/10/2012 0:00:00 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI


21004

400.00 32.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5782 001-001-0000011731301929541001 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO 1110713747 01/10/2012 0:00:00 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL

ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA

DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-000001173. OT 20997

300.00 24.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE3PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5792 001-003-0000002880701582744001 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD 1110277976 11/10/2012 0:00:00 ZERDA BONILLA NANCY PIEDAD.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DEL ORO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE

SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21023

600.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5803 001-002-0000019231100035078001 ROJAS GORDILLO MANUEL

AGUSTIN

1111707103 05/10/2012 0:00:00 ROJAS GORDILLO MANUEL AGUSTIN.- POR

EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA

DELEGACION DE LOJA DE SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT

21005

400.00 32.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39


AGUSTIN




OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT

21005

400.00 32.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39

5805 001-001-0000000310300089802001 RAMIREZ CRESPO AURORA

CUMANDA

1111332519 01/10/2012 0:00:00 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR

EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE

DURAN DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-0000031. OT 20979

180.00 14.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39

5815 001-001-0000018801708239841001 OH LEE MI SUN 1110243282 01/10/2012 0:00:00 OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA

DELEGACION DE SUCUMBIOS OCTUBRE DEL

2012. FC-001-001-00001880. OT 20995

300.00 24.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39

5839 001-001-0000014080990913676001 EISLEBEN S.A 1110785917 03/10/2012 0:00:00 EISLEBEN S.A.-POR EL ARRIENDO DE LA

DELEGACION DEL GUAYAS DE OCTUBRE

DEL 2012. FC-001-001-0001408. OT 20978

1,912.00 152.9618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5866 001-001-0000002411600299521001 GAIBOR ESCOBAR GLADYS

ZULEMA

1110440979 16/10/2012 0:00:00 GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA POR

EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20963

420.00 33.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5985 001-001-0000001320901212043001 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL

EUSEBIO

1110293031 15/10/2012 0:00:00 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR

EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA

ELENA DE OCTUBRE DEL 2012-

FC-001-001-00132. OT 21054

200.00 16.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

6047 001-001-0000000422000036380001 YAULI REYES YANIRA

DORANGEL

1110915765 18/10/2012 0:00:00 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL

ARRIENDO DE LA DELEGACIOND E

GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-00042. OT 21071

400.00 32.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6115 002-001-0000002851303619660001 CEDENO FERRIN JULIO

ALBERTO

1110893774 23/10/2012 0:00:00 CEDENO FERRIN JULIO ALBERTO.- POR EL

ARRIENDO DE LA DELEGACION DE JIPIJAPA

DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL

2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE4PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


ALBERTO




2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01


ALBERTO




2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

200.00 16.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01

Total por Grupo: 14,856.00 1,188.48


303 HONORARIOS PROFESIONALES


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6098 001-001-0000004061704181435001 AVILA SANTAMARIA RAMIRO

FERNANDO

1111770608 22/10/2012 0:00:00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DEL "PROYECTO DE LEY

ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO".

10,000.00 1,000.0029/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24

Total por Grupo: 10,000.00 1,000.00


332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5363 001-001-0000534540990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 01/09/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-POR LA

CONTRATACION DE POLIZAS DE INCENDIO,

FIDELIDAD Y VEHICULOS POR EL PERIODO

DE UN AÑO, A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL

2013, MEMORANDO DPE-DNA-2012-1203, OT

20808

546.65 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14







20808

708.00 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE5PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







20808

6,401.88 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14

5369 001-002-0000845761791233417001 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON

BOLIVAR SEDE ECUADOR

1111187266 01/10/2012 0:00:00 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE

ECUADOR.- POR LA CONTRATACION DE LAS

CAPACITACIONES DE LOS CURSOS

ABIERTOS DE PRIMER MODULO SOBRE

POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS

HUMANOS MOVILIDAD HUMANA GENERO Y

DERECHOS HUMANOS PARA MERY TADEO Y

ALEXANDRA LOAIZA O.T. 20903

90.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14











90.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14

5462 001-007-0022291061790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

1110588751 18/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-

POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DDP

MATRIZ DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-007-002229106. OT 20883

1,261.97 0.0009/10/2012 0:00:0009/10/2012 16:20:36

5497 008-001-0011597510992163534001 AGUA DE LA PENINSULA

AGUAPEN S.A.

1111615535 17/09/2012 0:00:00 AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A..-

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2012 MEDIDOR No. 710038072 O.T. 20884

9.23 0.0010/10/2012 0:00:0011/10/2012 10:33:54

5524 001-006-0000350931790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL

ECUADOR ANETA

1111476489 01/10/2012 0:00:00 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS

VEHICULOS DE LA MATRIZ

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20899

466.92 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 12:27:21

5528 020-004-0010892260992598468001 CNEL CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

S.A.

1110782593 10/10/2012 0:00:00 CNEL CORPORACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION

PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR No.

802021680 CUENTA Nro 37803 O.T. 20923

12.23 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE6PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



S.A.


ELECTRICIDAD S.A.- REGIONAL SANTA

ELENA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DEL 9 DE AGOSTO

AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL

SUMINISTRO 5000185-7 O.T. 20885

8.28 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15

5547 001-006-0000005330991500006001 EMPRESA ELECTRICA

PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

1111634669 01/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL

CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA QUE

OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE

GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2012 MEDIDOR No .4240818 O.T. 20936

18.12 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15

5552 001-001-0000367421391724845001 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y

COMERCIAL BUSSINES PLUS

1110682497 01/10/2012 0:00:00 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL

BUSSINES PLUS.- POR EL SERVICIO DE

ALIMENTACION ( 14 ALMUERZOS) PARA LOS

EXPOSITORES Y AUTORIDADES DE LA

INSTITUCION EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DENTRO DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS

POR LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA O.T.

20911

37.80 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12


ALBERTO


ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA

LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16

DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

O.T. 20929

75.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5554 001-001-0004616041700122938001 URIARTE DONOSO MARTHA

CECILIA

1111493339 04/10/2012 0:00:00 URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PPOR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL

BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD

DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20919

124.16 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5555 001-002-0000187840190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y

OTROS SOCIEDAD DE HECHO

1111361385 01/10/2012 0:00:00 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS

SOCIEDAD DE HECHO.- POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET

RODEO PLACA PEN 655 A CARGO DE LA

COMISION REGIONAL 4 DE LA CIUDAD DE

CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 20930

94.98 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5558 137-003-0002250431768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES - CNT

EP

1111513196 09/10/2012 0:00:00 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL

CONSUMO TELEFONICO DE LAS MAXIMAS

AUTORIDADES DEL 1 AL 31 ED AGOSTO DEL

2012.

1,449.45 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE7PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5563 001-001-0071147270968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

DE GUAYAQUIL, EP

1110191383 04/09/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP.- POR EL CONSUMO DE

ENERGIA DE LA DELEGACION DE GUAYAS

DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-007114727. OT 20887

1,087.77 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15



S.A.


ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE

ELECTRICIDAD DE LA DELEGACION

PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO


SEPTIEMBRE 2012 MEDIDOR 11041887 O.T.

20916

23.51 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:14

5566 001-005-0000703451790033090001 TURISMUNDIAL S.A. 1111309424 01/10/2012 0:00:00 TURISMUNDIAL S.A.- CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION

DE PASAJES AEREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES PARA LA DEFENSORIA

DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LAS RUTAS

QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME.

575.82 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5591 001-001-0000130871001270196001 PORTILLA NARVAEZ BLANCA

LIDIA

1111396092 04/10/2012 0:00:00 PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA.- POR

SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS

FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION

PROVINCIAL DEL CARCHI DEL 03 AL 28 DE


135.00 0.0015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5674 001-001-0000058151890143039001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO

EN PROPIEDAD HORIZONTAL

1111703838 01/10/2012 0:00:00 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN

PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR CONCEPTO

DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACIO PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE

2012 O.T. 20939

51.29 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29


GIOVANNI


ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO DE LA

OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION

PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE


20.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28

5686 001-001-0000202720190153274001 CAMARA DE COMERCIO DE

CUENCA

1110659585 01/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR

EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE

OCTUBRE FAC. 001-001-0020272 O.T. 20985

500.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57


AZOGUES C.A.

1111316974 08/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- POR

EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES

DE SEPTIEMBRE O.T. 20981

13.53 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE8PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5701 001-001-0000006640101519387001 GUERRERO SEGARRA LILLIAM

MARGARITA

1111281566 04/10/2012 0:00:00 GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.-

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A

6 FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4

POR EL MES DE SEPTIEMBRE NV.

001-001-0000664 O.T. 21000

140.85 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5726 001-001-0005846540900759507001 MENDEZ ALVARADO DAVID

OLMEDO

1111347719 08/10/2012 0:00:00 MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO.- POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS

VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL

GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 POR EL

MES DE SEPTIEMBRE FAC. 001-001-584654

O.T. 20983

294.64 0.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56


ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS

OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION

PROVINCIAL DEL ORO DEL 15 DE

SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21027

50.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:42

5795 001-001-0000068201704176336001 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA

ELIZA

1110482091 01/10/2012 0:00:00 ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.- POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE

ASISTIERON EL 27 DE SPETIEMBRE DE 2012

A LA FERIA DENTRO DE LOS EVENTOS

ORGANIZADOS EN LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA O.T. 20912

6.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


ELIZA








37.50 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20

5802 002-004-0000079651790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 1111408024 02/10/2012 0:00:00 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- POR LA

ATENCION DEL SERVICIO EL 25 DE

SEPTIEMBRE DELÑ 2012 DE LA LOTAIP.

FC-002-04-000007965. OT 20942

44.80 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



S.A.


ELECTRICIDAD S.A..- POR EL CONSUMO DE

ENERGIA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 3

DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

2012.FC-073-002-00385620. OT 20984

50.02 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE9PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


DE GUAYAQUIL, EP



ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL

PRIMER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION

PROVINCIAL DEL GUAYS

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012

SUMINISTRO 629440-5( MEDIDOR 625071) O.T.

21030

526.01 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP



ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACION DEL GUAYAS DE

LOS PISOS 1, 2 y 3 CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 O.T. 21031

69.54 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP







148.87 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP







248.90 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06



S.A.



ENERGIA DE LA DELEGACION DE

ESMERALDAS DE JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21045. FACTURA

NO. 1634002

262.26 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:08:46

5851 001-001-0001255931791928989001 ARVASA S.A. 1111097265 02/10/2012 0:00:00 ARVASA S.A..- POR EL SERVICIO REALIZADO

EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EL 24

DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0125593. OT 20977

10.53 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5854 001-002-0002055891791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 11/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.-POR EL SERVICIO DE

HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 23,24 Y 25

DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA

EXPOSITORES AL SEMINARIO

INTERNACIONAL DE DERECHO A LA

INFORMACION PUBLICA O.T. 21012

72.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE10PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5860 001-001-0029473061768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

1110958735 16/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ


SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR Nro 24100816

CUENTA NRO 847045006 O.T. 21038

253.64 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5865 001-001-0000008830991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS



POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA OFICINA DE MILAGRO


AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20982

31.86 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5865 001-001-0000008820991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS







10.52 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5869 001-001-0000082720190300447001 CONDOMINIO SAN AGUSTIN 1110538347 09/10/2012 0:00:00 CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR



PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE


228.08 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40



S.A.



ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO

DE ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y


FC-042-022-002122607. OT 21003

139.88 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06

5873 001-001-0000149060701366056001 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA

DELICIA

1110808213 01/10/2012 0:00:00 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA DELICIA.- POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION A

FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA


NV-001-001-00-0014906. OT 20950.

245.70 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5874 001-002-0002055241791305450001 FIDEICOMISO HIT 1110462463 09/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO HIT.- POR EL SERVICIO EN EL

EVENTO DE LA LOTAIP DEL 23 AL 26 DE


FC-001-002-000205524. OT 20990.

11.80 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5877 001-003-0058115210160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA -

ETAPA EP

1110471271 04/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP .- POR EL CONSUMO

TELEFONICO DEL Nro 2828241 E INTERNET

INT 51234 DE USO DE LA COMISION

REGIONAL 4 POR EL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2012 O.T. 21034

28.48 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE11PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP








DE 2012 O.T. 21034

65.33 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP




CUENCA ETAPA EP.- POR EL CONSUMO

TELEFONICO DE LOS Nos 2840568 y 2835988

E INTERNET INT 18462 DE USO DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY POR

EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 21033

91.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









6.87 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









18.82 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5988 001-001-0001564891090003085001 IMBABURA TURISTICA C.A.

IMBATURIS

1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS.- POR

EL ALQUILER DEL LOCAL PARA EL EVENTO

DEL BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA EL 20

Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012-

FC-001-001-0156489. OT 21058

15.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11


IMBATURIS


LA ATENCION DEL SERVICIO EN EL EVENTO

ENCUENTRO BINACIONAL

ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-0156491.

OT 21056

182.20 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE12PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



S.A.


ELECTRICIDAD S.A..- POR EL PAGO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE

CHONE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y

DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.

OT 21062

27.39 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



S.A.






DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.

OT 21062

30.49 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP



CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DE LAS

LINEAS DE USO DE LA DDP A NIVEL

NACIONAL DE SEPTIEMBRE 2012- OT 21046

17.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






89.07 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






68.46 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






65.18 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






71.22 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






72.06 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE13PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






68.13 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






75.42 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






69.66 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






179.06 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






13.30 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






26.33 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






97.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






72.01 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE14PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






68.40 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






639.59 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






42.54 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.23 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.25 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






41.80 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE15PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






6.38 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






33.79 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






7.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






64.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






12.62 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






25.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.12 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE16PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






74.98 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






181.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.29 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






289.14 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






40.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






17.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






124.39 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE17PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






6.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






12.84 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






58.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






10.90 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






29.58 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.17 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






15.56 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






14.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






56.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE18PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






79.96 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






124.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






76.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






80.71 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






12.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.26 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.26 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.20 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






12.00 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE19PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






8.63 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43

6004 001-004-0000185120992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1111105655 02/10/2012 0:00:00 FIDEICOMISO LANDUNI.- POR EL SERVICIO

EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE

ORATORIA EN GUAYAQUIL EL 2 DE OCT-2012

COMO PARTE DE LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR

PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925

22.50 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12

6046 001-004-0000095571768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1110290673 18/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP.- POR LA ADQUISICION

DE PASAJES PARA VARIOS SERVIDORES Y

SERVIDORAS DE LA DDP DEL MES DE


FC-001-004-000009557. OT 21076

10,565.30 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11






QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME. OT.

21113

165.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18







21113

108.10 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18







21113

246.30 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18


IMBATURIS

1110288386 10/10/2012 0:00:00 IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS,.-

PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO

BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 19 AL

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0156490. OT 21057

95.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE20PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago





DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA

DDP CON CARGO AL PROYECTO ACNUR

FC-001-004-00009558. OT 21082

747.20 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6090 012-002-0000053770800154098001 PINEDA CUERO MARTIN

ARMENGOL

1110947316 23/10/2012 0:00:00 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- POR

LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL

VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA

DELEGACION DE ESMERALDAS OT 21109

223.21 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


OLMEDO


EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA

DELEGACION DEL GUAYAS Y LA CR2 DE

OCTUBRE DEL 2012. OT 21092

196.43 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6099 001-001-0000124321791266234001 FUNDACION REINA DE QUITO 1111656169 25/10/2012 0:00:00 FUNDACION REINA DE QUITO.- POR LA

CONTRATACION DE UN STAND PARA DAR A

CONOCER LA GESTION DE LA INSTITUCION

EN LA DDP DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. OT 21114.

800.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


AGUAPEN S.A.


POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA

DELEGACION DE SANTA ELENA DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21095.

15.85 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18



EP

1111513196 22/10/2012 0:00:00 CNT .-PAGO DE SERVICIO DE LINEAS

TEELFONICAS DE LAS MAXIMAS

AUTORIDADES POR EL PERIDO DE

CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT

21090

1,454.44 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32



EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR

ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE

ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN

OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES

PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 21093

188.17 0.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01


S.A. E.E.Q.


POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL

EDIFICIO MATRIZ DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL

15 DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-007-002530408. OT 21117.

1,175.52 0.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE21PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6130 001-004-0000127251790884910001 RUEDA DE HOTELES Y

TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

1110888904 24/10/2012 0:00:00 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL

CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE

ALIMENTACION EN LA REUNION

INTERINSTITUCIONAL "HIPOTECAS Y

EFECTO RETORNO DE LOS ECUATORIANOS

AL PAIS" EL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-004-0012725. OT 21116.

28.50 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24

6189 001-001-0003400721790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES

S.A.

1111692085 30/10/2012 0:00:00 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-

CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN

VEHICULO SUV 4X2 PARA EL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO A NIVEL

NACIONAL FAC. 340072 OT. 21120

2,357.40 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.


CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 7

CAMIONETAS PARA EL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO A NIVEL NACIONAL .

1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE22PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


S.A.






1,386.85 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121

4,050.86 0.0031/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00

Total por Grupo: 52,665.55 0.00


340 OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5821 021-015-0003963461790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1110765249 04/10/2012 0:00:00 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA

RENOVACION DE SUSCRIPCION DE UN

EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO POR

UN AÑO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2012.

FC-021-015-0396346. OT 20953

149.89 1.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06

5837 001-001-0000009381792071674001 ASESORIA Y

COMERCIALIZACION DE

SERVICIOS TECNOLOGICOS

EMSERTEC S.A.

1110703884 09/10/2012 0:00:00 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE

SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.-

POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA

LAS COPIADORAS C20 Y C123.

FC-001-001-0000938. OT 21014

1,216.80 12.1718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5969 002-001-0000000331712367554001 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO

SAMIR

1111528249 10/10/2012 0:00:00 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR

EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL

PERSONAL DE LA COMISION REGIONAL 1 A

LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE AGOSTO

DEL 2012. FC-002-001-00000033. OT 21037

130.00 1.3022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

5977 001-001-0000049501716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID

RAUL

1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLACAS

PEQ-500. FC-001-001-000004950. OT 21050

630.00 6.3022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

6025 001-001-0001255121790934918001 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. 1111157654 08/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12

No Entrada: 24

18.96 0.1925/10/2012 0:00:0025/10/2012 14:32:11

6031 079-001-0000097720190001490001 MARCIMEX S.A. 1110581471 16/10/2012 0:00:00 MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE

UN AIRE ACONDICIONADO Y UN

DISPENSADOR DE GUA PARA LA OFICINA DE

SAN LORENZO FC-079-001-00009772. OT

21066

991.48 9.9125/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE23PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6039 002-001-0000000961710107705001 MENA BASANTES CARLOS

ANIBAL

1111441248 18/10/2012 0:00:00 MENA BASANTES CARLOS ANIBAL.- POR EL

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE LA DDP.

FC-002-001-00096. OT 21085

100.00 1.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6075 001-001-0000067391705952024001 ARIZAGA MUÑOZ JAIME

SEGUNDO

1110646014 24/10/2012 0:00:00 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.-

CONTRATO DE ADQUISICION, ENTREGA E

INSTALACION IN SITU DE MUEBLES PARA

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y

COORDINACIONES REGIONALES DE LA


NACIONAL

14,190.00 141.9029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:54:12

6087 002-001-0000397711792002877001 EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA.

1110719644 24/10/2012 0:00:00 EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA.

LTDA..- POR LA RENOVACION DE LA REVISTA

VANGUARDIA POR UN AÑO DESDE EL 07 DE

NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21104

138.00 1.3829/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42

6103 005-003-0000027951790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1110885089 19/10/2012 0:00:00 EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA

PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A

CONVOCATORIA A CONSURSO DE MERITOS

DE OPOSICION FC-005-003-002795. OT 21110.

720.00 7.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:42

6117 001-001-0000175540700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS

ALBERTO

1111254352 16/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 121

No Entrada: 373

2.00 0.0229/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12

6146 001-001-0000141731709693640001 NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO

1111551822 19/10/2012 0:00:00 NICOLALDE MORENO WASHINGTON

PATRICIO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE

TONERS ORIGINALES PARA LAS

DIFERENTES IMPRESORAS DE LA

INSTITUCION.

7,799.00 77.9930/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:31:30


S.A.







19,602.60 196.0331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE24PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






23,313.15 233.1331/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00


S.A.






NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121

22,519.14 225.1931/10/2012 0:00:0031/10/2012 13:13:00

Total por Grupo: 231,399.92 2,313.99




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5525 001-001-0000039291103382352001 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN

ALEXANDRA

1111694371 02/10/2012 0:00:00 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.-






180.90 3.6210/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE25PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5526 001-001-0000003851304021874001 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA 1110527106 02/10/2012 0:00:00 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION DE 12


PROVINCIAL DE MANABI PORTOVIEJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL

28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20934

540.00 10.8010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59

5531 001-001-0000005561308797107001 GARCIA LOPEZ MILTON

ANTONIO

1111553249 01/10/2012 0:00:00 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR LA

ATENCION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO

CONFERENCIA INTERNACIONAL REALIZADO

EN QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-000000556. OT 20918

1,313.25 26.2711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5540 001-001-0000048261709540973001 RUIZ QUINTANA BYRON

FERNANDO

1111008315 01/10/2012 0:00:00 RUIZ QUINTANA BYRON FERNANDO.- POR EL

SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL

EVENTO ORGANIZADO POR DDDP EL 26 DE

SEPTIERMBRE DEL 2012.

FC-001-001-000004826. OT 20890.

460.00 9.2011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5543 004-002-0000000101710740026001 VALLEJO GORDILLO NANCY

ALEXANDRA

1111541862 01/10/2012 0:00:00 VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.-



PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUR)



406.98 8.1411/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5546 002-001-0000141121307590867001 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER

ERNESTO

1111123889 01/10/2012 0:00:00 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.-

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET

DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI


O.T. 20900

263.39 5.2711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5550 002-001-0000003331706963061001 MUÑOZ CANAR MARITZA DE

LOURDES

1111631227 01/10/2012 0:00:00 MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- POR

EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 9

PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO

DE TRABAJO CON EL DEFENSOR DEL

PUEBLO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL

DESPACHO O.T. 20920

67.50 1.3511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5551 001-001-0000009801709403776001 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID 1111139268 01/10/2012 0:00:00 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- POR

ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 51" MAS

TRIPODE Y CABLEADO PARA EL EVENTO DE

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE

EL DERECHO AL ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y

DEMOCRACIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE

QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.

20892

200.00 4.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE26PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago











20911

378.00 7.5611/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5556 002-001-0000011781500301344001 PROAÑO RIVERA DALIA

VIRGINIA

1111194835 01/10/2012 0:00:00 PROANO RIVERA DALIA VIRGINIA.- POR EL

ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE

ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN

TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL

PLAN DE RED DISEÑO Y EJECUCION DE

TRES MODULOS DE FORMACION EN

DIFERENTES TEMATICAS REALIZADO EN LA

CIUDAD DEL TENA EL 16 DE AGOSTO DEL

2012 O.T. 20927

223.21 4.4611/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5557 001-001-0000028721705905964001 REINOSO GALINDO FAUSTO

LAUTARO

1111343609 01/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.-POR

LA ELABORACION DE 190 DIPLOMAS PARA

LA ASISTENCIA A LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA FC-001-001-00002872. OT

20926.

250.00 5.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5560 001-001-0000068991792226473001 SISTEMAS ELECTRONICOS

INTEGRADOS

ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.

1110785467 03/10/2012 0:00:00 SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS

ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR EL

SISTEMA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE

ALARMA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION

DE PICHINCHA (NORTE) CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE O.T. 20909

25.80 0.5211/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5561 001-002-0027763221792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 1111705660 01/10/2012 0:00:00 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR EL

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE

USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR

DEFENSOR O.T. 20914

46.25 0.9311/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5579 001-001-0000011151718041633001 ESTRELLA BENALCAZAR

SANTIAGO ESTEBAN

1111503592 01/10/2012 0:00:00 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO

ESTEBAN.- POR EL ALQUILER DE 10 CARPAS

CON 20 MESAS PARA LA FERIA DE LA DDHH

Y TRANSPARENCIA EL 27 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012 FC-001-001-0001115. OT 20905.

541.00 10.8212/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5580 001-001-0000193961709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON

ALBERTO

1110745516 01/10/2012 0:00:00 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO.- POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION A 5

FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL

CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.

20902

222.44 4.4514/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE27PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


ALBERTO




PROVINCIAL DEL CAÑAR


31 DE AGOSTO DE 2012 O.T. 20901

230.48 4.6114/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5582 001-001-0000033051792026806001 SINELET S.A. 1110228253 08/10/2012 0:00:00 SINELET S.A..-POR EL ARRENDAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS

COMUNICACIONES DE 6 ESTACONES DE

RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2012 O.T 20921

73.50 1.4714/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5583 004-002-0000013020802366823001 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER

SUGEY

1111689427 01/10/2012 0:00:00 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR



PROVINCIAL DE ESMERALDAS



228.00 4.5614/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5588 002-001-0000009681002637161001 CAICEDO POZO VINICIO

CLEMENTE

1111283124 01/10/2012 0:00:00 CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION A


PROVINCIAL DE IMBABURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE

DEL 2012 O.T. 20904

183.68 3.6715/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5589 001-001-0000095411800409664001 SEVILLA CALLEJAS JAIME

FRANCISCO

1110713858 01/10/2012 0:00:00 SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.- POR


FUNCINARIOS DE LA DELEGACION DE

TUNGURAHUA Y LA COMISION REGIONAL 3

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 03 Y 28 DE


351.00 7.0215/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5590 001-001-0000227330705867539001 YANEZ JARA NELSON RICARDO 1111180152 01/10/2012 0:00:00 YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION A 5


PROVINCIAL DEL ORO CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SPETIEMBRE

DE 2012 O.T. 20935

270.00 5.4015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5592 001-001-0000000601792323444001 CORPORACION CREATIVA

CREATOSCORP S.A.

1110187488 01/10/2012 0:00:00 CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP

S.A..- POR LA ELABORACION DE 500

TOMATODOS, 500 LLAVEROS Y 500 ESFEROS

DE COLORES SOLICITADOS POR LA

ADJUNTIA SEGUNDA O.T. 20889

1,180.00 23.6015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:56:13



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE28PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5593 001-001-0000010071710349620001 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA 1110699128 01/10/2012 0:00:00 HARO GOMEZ AIDA CLEMENCIA REGISTRO

DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL

COMUNICACIONAL E IMAGEN CON LOGO

INSTITUCIONAL DESTINADA PARA EVENTOS

DE CAPACITACION.

10,949.00 218.9815/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30






DE CAPACITACION.

5,562.42 111.2515/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30

5668 001-001-0000003150602210015001 MARTINEZ NUÑEZ NANCI

CORINA

1110796154 10/10/2012 0:00:00 MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- POR EL



PROVINCIAL DE PICHINCHA



491.70 9.8316/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5714 001-001-0000000041713181384001 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA

MARIBEL

1111426403 01/10/2012 0:00:00 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.-

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA

EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES

REALIZADO EN SANTO DOMINGO EL 21 DE


166.00 3.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5715 002-001-0000181620501605463001 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA 1111219634 04/10/2012 0:00:00 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL



PROVINCIAL DE COTOPAXI


SEPTEIMBRE DEL 2012 O.T. 20945

252.00 5.0416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5716 001-001-0000003381302584709001 BERMELLO PALACIOS CECILIA

CARMELINA

1110557821 03/10/2012 0:00:00 BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.-



PROVINCIAL DE ORELLANA



100.00 2.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5717 001-001-0000011691600117095001 LEON SARMIENTO DEIFILIA

CUMANDA

1110990730 01/10/2012 0:00:00 LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR



PROVINCIAL DEL NAPO CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20949

199.50 3.9916/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5718 006-001-0000131101790537854001 COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

1111164681 04/10/2012 0:00:00 COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS


PROVINCIAL DEL AZUAY

CORRESPONDIENTE AL EMES DE


496.00 9.9216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE29PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5719 001-001-0000042230905325007001 YUNDA PITA ALFREDO

ANTONIO

1111120629 08/10/2012 0:00:00 YUNDA PITA ALFREDO ANTONIO.- POR EL



PROVINCIAL DE SANTA ELENA

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE

AGOSTO DEL 2012 O.T. 20962

264.00 5.2816/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5721 001-001-0000011701706289806001 CALDERON SALAZAR LUIS

WILFRIDO

1110363466 03/10/2012 0:00:00 CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO.- POR

LA ELABORACION DE 500 AFICHES

PROMOCIONALES A3 PARA EL LANZAMIENTO

DE LA RED JUVENIL PROMOTORA Y

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS

O.T. 20931

116.07 2.3216/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5722 001-001-0000002230916927817001 BORBOR ROCA BAYRON ABEL 1111107628 01/10/2012 0:00:00 BORBOR ROCA BAYRON ABEL.- POR LA

ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJA

DE SEGURIDAD TIPO ACORDEON Y UNA

VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA


O.T. 21016

760.00 15.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5729 003-001-0000001760801239385001 GONZALEZ JARA LORENA

ROCIO

1111700992 04/10/2012 0:00:00 GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- POR

ALQUILER DEL GARAGE PARA EL

VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR

ROJO PLACA PEN 656 ASIGNADO A LA

DELEGACION DE ESMERALDAS

FAC-003-001-0000176 O.T. 20989

44.64 0.8917/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5755 001-001-0000019020919367359001 BARREIRO HERRERA MAYRA

JESSENIA

1111681858 01/10/2012 0:00:00 BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-

POR ALQUILER DE PARQUEADEROS UNO

PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL

GUAYS Y OTRO PARA COMISION REGIONAL 2


DE 2012 O.T. 20980

110.00 2.2017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:24:44


ELIZA








60.00 1.2018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


ELIZA








375.00 7.5018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE30PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago




FC-002-04-000007965. OT 20942

448.00 8.9618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5818 002-001-0000000290910878495001 MORAN BASANTES GRACE

ELIZABETH

1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.-POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL

TALLER DE DDHH EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL

2012. FC-002-001-0000029. OT 20976

125.00 2.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5820 001-001-0000060950200799625001 CARVAJAL CAMACHO MARCO

VINICIO

1111568149 10/10/2012 0:00:00 CARVAJAL MARCO, ALQUILER DE SALON

PARA LA CAPACITACION DE LA RED DE

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA

CIUDAD DE GUARANDA POR LA COMISION

REGIONAL 3. FACTURA NO. 001-001-6O95. OT

NO. 21039

270.00 5.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5823 001-001-0000087782000010765001 RUMIPAMBA MARLENE CECILIA 1110944107 10/10/2012 0:00:00 RUMIPAMBA MARLENE, SERVICIO DE

ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS,


DEL 2012. FACTURA NO. 001-001-08778. OT

NO. 21024

260.00 5.2018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41


ELIZABETH

1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN GRACE, SERVICIO DE 40 COFFE

BREAKS EN TALLE DE DEFENSORIAS

COMUNITARIAS REALIZADO EL 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL. FACTURA NO. 002-001-0028. OT

NO. 21022

98.80 1.9818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5828 001-001-0000087710101146777001 PENA ORDONEZ MARGARITA

ROSA

1111387590 01/10/2012 0:00:00 PEÑA MARGARITA, ELABORACION DE 40

CAMISETAS PARA EL PROGRAMA "TIEMPOS

DE DERECHOS" PARA LA COMISION

REGIONAL 4. FACTURA NO. 001-001-008771.

OT NO. 21041

600.00 12.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5829 001-001-0000000901104662133001 CHAMBA AGILA JESSICA

ALEXANDRA

1110386479 02/10/2012 0:00:00 CHAMBA JESSICA, POR INSTALACIONES DE

AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.

FACTURA NO. 001-001-0090, OT. NO. 21013

242.00 4.8418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5835 001-001-0000087931791836804001 DELIVERY & SERVICE

ESTRAGON CIA. LTDA

1110610446 02/10/2012 0:00:00 DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.

POR PRESTACION DEL SERVICIO DE

ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS,

SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN

LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2012.

7,366.25 147.3318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE31PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5836 001-001-0000002831400174080001 CABRERA MENDEZ FANNY

LUCILA

1111299536 04/10/2012 0:00:00 CABRERA MENDEZ FANNY LUCILA.- POR EL


FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE

MACAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE

FAC. 001-001-0000283 O.T. 20991

145.20 2.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5838 001-001-0000009371792071674001 ASESORIA Y

COMERCIALIZACION DE


EMSERTEC S.A.



POR EL MANTENIMIENTO DE LAS

COPIADORAS C20 Y C123 DEL JURIDICO Y

PLANIFICACION FC-001-001-00000937. OT

21015

145.00 2.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5841 001-001-0000010031715510408001 HERRERA GRANJA CHRISTIAN

MAURICIO

1110614999 11/10/2012 0:00:00 HERRERA GRANJA CHRISTIAN MAURICIO.-

POR LA ELABORACION DE LLAVEROS,

ESFEROS, BOLSOS ECOLOGICOS,

PULSERAS Y OTROS PARA LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA

ADJUNTIA II. FC-001-001-0001003. OT 21020

3,476.00 69.5218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5843 001-001-0000004701803147774001 CALDERON VALDIVIEZO PAUL

WILFRIDO

1111359418 11/10/2012 0:00:00 CALDERON VALDIVIEZO PAUL WILFRIDO.-

POR LA IMPRESION DE 461 SILABUS

CARTILLAS PARA LA CAPACITACION DE LA

RED DE DEFENSORES SOLICITADO POR LA

CR3 FC-001-001-000470. OT 21010

901.79 18.0418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5846 001-001-0000005891500536410001 RIVADENEYRA SALAZAR

HECKEL AUGUSTO

1111205103 01/10/2012 0:00:00 RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO.-

POR LA CONTRATACION DEL LOCAL,

ALIMENTACION EN EL TALLER DE

CAPACITACION DEL RED DE DEFENSORES

REALIZADO EN EL TENA DEL 20 DE


OT 20933.

223.00 4.4618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5847 001-190-0148619511791256115001 OTECEL S.A. 1111678058 08/10/2012 0:00:00 OTECEL S.A..- POR PAGO DE SERVICIOS DE

PLAN DATOS PARA 4 IPADS MOVILES DE

USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8

DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21019

99.00 1.9818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38


WILFRIDO


POR LA ELBARACION DE 107 CAMISETAS Y

BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL

LANZAMIENTO DE LA RED JUVENIL

DEFENSORA Y PROMOTORA DE DDHH EN

TUNGURAHUA. FC-001-001-000449. OT 20888

1,116.07 22.3218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19


LUCILA


SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS

FUNCIONARIOS DEL 10 AL 31 DE JULIO Y DEL

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-000284. OT 20987

205.92 4.1218/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE32PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


RAUL

1110847164 14/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR

MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE

LOS 40.000 KM DEL CEHICULO GRAN VITARA

SZ VINO PLACA PEI-3071 AL SERVICIO DEL

DEFENSOR DEL PUEBLO O.T. 21032

276.00 5.5218/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5858 002-001-0001084200991327371001 TELCONET S.A. 1111334247 10/10/2012 0:00:00 TELCONET S.A..- POR SERVICIO DE

INTERNET PARA LA TRANSMISION DE LA

SEÑAL EMITIDA DESDE EL CENTRO

INTERCULTURAL METROPOLITANO DE

QUITO O.T. 21028

510.00 10.2018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5863 001-001-0000075231500589948001 CABRERA LUZON JULIA MARIA 1111646326 10/10/2012 0:00:00 CABRERA LUZON JULIA MARIA.- POR EL

SERVICIO DE 37 REFRIGERIOS Y 37

ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE

DERECHOS DE USUARIOS DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS Y PRESTACION DE

SERVICIOS DE CALIDAD REALIZADO EN LA

CIUDAD DEL COCA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE

2012 O.T. 21025

177.23 3.5418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5864 001-001-0000099240500807300001 ESPINEL GORDILLO NELSON

BAYARDO

1110908313 01/10/2012 0:00:00 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.-

POR ALQUILER DE SALON PARA LA

CAPACITACION DE LA RED DE DEFENSORES

Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS

HUMANOS ORGANIZADO POR COMISION

REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA

O.T. 21042

150.00 3.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5867 002-001-0000046080992253509001 CABLESTAR S.A. 1110344741 10/10/2012 0:00:00 CABLESTAR S.A..- POR LIQUIDACION DEL

SERVICIO DE INTERNET PARA LAS

DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS

MILAGRO DURAN DAULE SANTA ELENA

QUEVEDO CHONE MANTA Y BABHOYO O.T.

20994

938.50 18.7718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5871 001-001-0000001940104410378001 PEÑAFIEL VICUÑA JORGE

FABIAN

1111235616 08/10/2012 0:00:00 PENAFIEL VICUNA JORGE FABIAN.- POR

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL

VEHIVULO A CARGO DE LA COMISION

REGIONAL 4 POR EL PERIODO DEL 16 DE

SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012

O.T. 21018

30.00 0.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5872 001-001-0000170260991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE

CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

1110810515 03/10/2012 0:00:00 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO

SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE

COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL

PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A

NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES

AUTORIDADES.

558.33 11.1718/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE33PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago




FC-001-002-000205524. OT 20990.

118.00 2.3618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5972 001-001-0000148360800014482001 TORRES OROZCO LUISA

YOLANDA

1110749035 17/10/2012 0:00:00 TORRES OROZCO LUISA YOLANDA.-POR

CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS

PEN-656. FC-001-001-0014836. OT 20988

29.47 0.5922/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12


LAUTARO

1111343609 16/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR

LA IMPRESION DE 1500 TRIPTICOS Y 1000

VOLANTES IMPRESAS FULL COLOR PARA LA

OFICINA DE SAN LORENZO.

FC-001-001-000002878. OT 21063

371.00 7.4222/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

5974 001-001-0000114681705187134001 JIMENEZ DELGADO CARMEN

ISABEL

1111695527 11/10/2012 0:00:00 JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL.- POR

LA ATENCION EN EL EVENTO DE

"FORTALECIMIENTO DE REDES" EN NUEVA

LOJA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-000011468. OT 21048

120.00 2.4022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44


ANTONIO




SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0004207. OT 21047

213.00 4.2622/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42


RAUL

1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL

MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLCAS

PQE-500. FC-001-001-00004949. OT 21051

120.00 2.4022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

5984 001-001-0000007420201184199001 ALARCON RENDON IDALINA

MARIA

1110583614 03/10/2012 0:00:00 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL



BOLIVAR DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC001-001-000742. OT 21006

222.00 4.4422/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44


IMBATURIS





FC-001-001-0156489. OT 21058

150.00 3.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11

5990 001-001-0000054571792138833001 ZONACUARIO, COMUNICACION

CON RESPONSABILIDAD

SOCIAL CIA. LTDA.

1111214777 19/10/2012 0:00:00 ZONACUARIO, COMUNICACION CON

RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- POR

PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS QUE

INCLUYE GUION, DISEÑO PARA COMIC Y

PAUTA DOBLE PAGINA DE LA REVISTA ELE

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012 Y

DICIEMBRE2012-ENERO 2013.

FC-001-001-0005457. OT 21067

4,666.00 93.3222/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE34PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


IMBATURIS






OT 21056

1,822.00 36.4422/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11

6002 002-001-0000001321719215962001 MENESES POLO SANDY

ANABEL

1110329837 18/10/2012 0:00:00 MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR LA

INSTALACION DE 17.67 M DE PERSINAS PARA

LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR

DEFENSOR DEL PUEBLO. FC-002-001-000132.

OT 21064

1,439.75 28.8024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43

6003 001-001-0000018741306938489001 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL

ROCIO

1111479108 04/10/2012 0:00:00 MENDOZA FARIAS CARMEN DEL ROCIO.-

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS


MANTA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL

2012. FC-001-001-00001874 OT 20956.

27.00 0.5424/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43






PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925

225.00 4.5025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12


ROCIO




MANTA DE AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-00001879. OT 20957

39.00 0.7824/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43

6026 001-001-0000012261802505444001 ORDOÑEZ OCAÑA NELSON

AZTORIE

1111443241 05/10/2012 0:00:00 ORDONEZ OCANA NELSON AZTORIE.- POR

LA CONTRATACION DEL EVENTO DE

AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DE RED

JUVENIL PROMOTORA Y DEFENSORA DEL

DDHH EN AMBATO EL 5 DE OCTUBRE DEL

2012. FC-001-001-0001226. OT 21068

500.00 10.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6027 002-001-0000001471713689576001 RONQUILLO AGUILAR FREDDY

OMAR

1110951253 22/10/2012 0:00:00 RONQUILLO AGUILAR FREDDY OMAR.-POR

EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA

PANELERIA Y OTROS EN LA DIRECCION DE

PROMOCION FC-002-001-000147. OT 21074

4,860.00 97.2025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6028 002-001-0000012671891735819001 DISTRIBUIDORA AYALA CIA.

LTDA.

1111495740 05/10/2012 0:00:00 DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL

SERVICIO EN EL EVENTO DE LA VISITA DE

CAMPO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

POR LA CONTAMINACION DE LAS CUENCAS

HIDROGRAFICAS: DERECHO A LA SALUD Y

MEDIO AMBIENTE REALIZADO EL 5 DE

OCTUBRE EN TUNGURAHUA.

FC-002-001-0001267. OT 21017

89.29 1.7925/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE35PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6040 001-001-0000027591791768078001 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.

LTDA.

1111061177 17/10/2012 0:00:00 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR

EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING

REALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0002759. OT 21078

520.00 10.4025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6041 001-001-0000034280902488485001 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO 1111619252 10/10/2012 0:00:00 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO.- POR LA

ELABORACION DE MATERIALES

COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO DE

CAPACITACION EN LA JUNTAS

PARROQUIALES REALIZADA

965.00 19.3025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11

6042 001-005-0004727461791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.

1110935398 15/10/2012 0:00:00 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.

LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD

ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LA OFICINA

DEL SUR. FC-001-005-00472746. OT 21083

34.00 0.6825/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6045 001-001-0000002120921885687001 MAÑAY ZAMORA VERONICA

ROCIO

1111655019 20/10/2012 0:00:00 MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- POR LA

CONTRATACION DE 20 REFRIGERIOS PARA

LOS ASISTENTES AL TALLER DE

DEFENSORIAS COMUNITARIAS EN SANTA

ELENA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012. OT

21112

35.00 0.7026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6048 001-001-0000083550691723224001 LA CASA ANDALUZA

CASANDALUZ CIA. LTDA.

1111567147 18/10/2012 0:00:00 LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.

LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION

DE LOS FUNCIONARIOS DEL CHIMBORAZO


FC-001-001-00008355. OT 21072

385.56 7.7126/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06


IMBATURIS





FC-001-001-0156490. OT 21057

952.00 19.0429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37

6084 001-001-0000012031200942975001 BRIONES OLIVO ROSA IRENE 1111749215 25/10/2012 0:00:00 BRIONES OLIVO ROSA IRENE.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL

CONCURSO DE ORATORIA DEL 24 AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21107

930.00 18.6029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37

6085 001-001-0000381781790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A.

1111005763 19/10/2012 0:00:00 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-

POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE

PAQUETES ANTIVIRUS OT 21091

3,612.50 72.2529/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37

6086 001-001-0000157541791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS

SOCIEDAD DE

TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

1111540879 01/10/2012 0:00:00 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE

TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.-POR EL

SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL

TELEFONICA DEL MES DE OCTUBRE DEL

2012. OT 21081

120.00 2.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE36PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6088 001-001-0000003121711182905001 GARCIA TRUJILLO GONZALO

RUBEN

1111266518 19/10/2012 0:00:00 GARCIA TRUJILLO GONZALO RUBEN.- POR


EVENTO DEL ENFOQUE DE DDHH Y MALLAS

CURRICULARES DE LA POLIA

METROPOLITANA EN QUITO EL 19 DE

OCTURBE DEL 2012. OT 21088

135.00 2.7029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17

6089 001-001-0000052221302277189001 AREVALO QUIROZ MIGUEL

PASTOR

1111211176 16/10/2012 0:00:00 AREVALO QUIROZ MIGUEL PASTOR.- POR EL

MANTENIMIENTO DEL AIRE

ACONDICIONADODE LA DELEGACION DE

MANABI OT 21098

160.00 3.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42


ROCIO


POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA

DELEGACION DE MANATA DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. OT 20961

78.00 1.5629/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


ISABEL


EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA

DELEGACION DE SUCUMBIOS SEPTIEMBRE

DEL 2012 OT. 21061

182.00 3.6429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


RUBEN



19 PARTICIPANTES PARA LA REUNION DE

ESTRUCTURACION A COLECTIVOS

ESTUDIANTILES EL 17 DE OCTUBRE DEL

2012. OT 21070

99.94 2.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


CREATOSCORP S.A.


S.A..- POR LA ELABORACION DE 1.100

MANILLAS Y 350 PINES PARA LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA DEL 25 AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-00062. OT

20898

535.00 10.7029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18

6105 001-001-0000018411792024994001 COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA

DE SEGURIDAD CIA. LTDA.

1111519030 04/10/2012 0:00:00 COMPAÑIA COMAXEG CIA LTDA PARA EL

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012

2,900.00 58.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17

6109 001-001-0000004830102538154001 ROBLES FLORES PAUL

FERNANDO

1110953607 25/10/2012 0:00:00 ROBLES FLORES PAUL FERNANDO.-

CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y

DIFUSION RADIAL "TIEMPOS DE DERECHOS"

FAC. 483 OT. 21108

1,100.00 22.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18


FERNANDO




FAC. 001-001-482 OT. 21036

1,100.00 22.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE37PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6114 001-001-0000000010908401730001 QUINTO PIZA LEONOR

ESPERANZA

1111716744 15/10/2012 0:00:00 QUINTO PIZA LEONOR ESPERANZA.- POR LA

CAPACITACION DE LA ACTIVIDAD

"CAPACITACION A COLECTIVOS

ESTUDIANTILES" EN SANTA ELENA OT 21089

400.00 8.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01

6117 002-002-0000035441792368480001 DEL MAR C & G

RESTAURANTES


No Entrada: 373

41.89 0.8429/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12

6120 001-001-0000065900992246960001 AVEDUN S.A. 1111132444 16/10/2012 0:00:00 AVEDUN S.A..- CONTRATO DE ELABORACION

DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES (ROLL

UPS, POP UPS, BANNERS) QUE SERVIRAN

PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL EN

DERECHOS HUMANOS.

5,472.45 109.4529/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6121 001-001-0000012831712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE

ALBERTO

1111711061 23/10/2012 0:00:00 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.-

POR EL SERVICIO DE PAUTA POR TRES DIAS

EN MEDIO INTERNACIONAL PARA PUBLICAR

LA INVITACION A LOS OFERENTES

INTERNACIONALES PÀRA EL PROCESO DE

LA CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL

ESPECIALIZADA Y PATROCINIO EN ESPAÑA

DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012. OT

21094

900.00 18.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6123 001-001-0000018981792081343001 LUVIHER S.A. 1110773815 22/10/2012 0:00:00 CONTRATACION DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DEL EDIFICO MATRIZ Y DE LAS

DELEGACIONES DE PICHINCHA NORTE Y

SUR DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO AÑO

2012 FAC. 001-001-1898 OT. 21077

2,744.44 54.8930/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6125 002-001-0000000050915328330001 COELLO SANCHEZ GRACE

CAROLINA

1111554033 02/10/2012 0:00:00 COELLO SANCHEZ GRACE CAROLINA.- POR

EL ALQUILER DE EQUIPOS DE

AMPLIFICACION PARA ENVENTO DEL

FESTIVAL DE DERECHO EN DURAN EL 09 DE

AGOSTO DEL 2012. FC-002-001-0005. OT

21053

325.00 6.5030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24





SEPTIEMBRE DEL 2012. FACTURA NO.

001-001-008749. OT NO. 21026

275.00 5.5030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00









FC-001-004-0012725. OT 21116.

285.00 5.7030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE38PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI




Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6143 001-001-0000001010190378993001 ESTRATEGIAS Y GESTION

PUBLICA CONSULTORES

EGEPCO CIA. LTDA

1111821745 23/10/2012 0:00:00 ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA

CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA.- POR LA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE

MESAS DE PARTICIPACION REALIZADO EN

CUENCA FC-001-001-0000101. OT 21102.

1,600.00 32.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24

Total por Grupo: 86,843.09 1,736.89


322 SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







20808

680.10 6.8004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14







20808

75.00 0.7504/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14







20808

57.83 0.5804/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14

6135 001-001-0000537700990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 19/10/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR LA

INCLUSION EN LA POLIZA DE EQUIPOS

ELECTRONICOS, BIENES ADQUIRIDOS POR

LA INSTITUCION. FC-001-001-00053770. OT

21115.

212.07 2.1230/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24




HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE39PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IR-SRI


310 SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5857 001-001-0000050731791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. 1110290067 10/10/2012 0:00:00 EXCELTRANSERVICE S.A..- POR EL SERVICIO

DE FLETE DE BIENES PARA LA BAJA DESDE

EL EDIFICIO MATRIZ A LA BODEGA DE EL

INCA. FC-001-001-0005073. OT 20974

225.00 2.2518/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

Total por Grupo: 225.00 2.25


308 SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago




FC-001-001-0125593. OT 20977

105.30 2.1118/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19







608.04 12.1618/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



309 SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5720 001-001-0000141461790091279001 RADIO VISION DE QUITO S.A 1110394036 02/10/2012 0:00:00 RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA

TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES SOBRE

LA SEMANA DE TRANSPARENCIA DEL 20 AL


500.00 5.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5861 001-001-0000176781790448029001 ECUADORADIO S.A. 1111471820 05/10/2012 0:00:00 ECUADORADIO S.A..- POR LA TRANSMISION

DE CUÑAS RADIALES DEL 20 AL 26 DE


OT 20951

400.00 4.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40


398,627.90 6,275.13Total General:



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE40PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


DEDUCCIONES IR-SRI


830 IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5360 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS[P:09 T:NO A:2012] 64300000000 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO

-SEPTIEMBRE_2012_ a favor de Varios

servidores y servidoras que constan en la reforma

web nro 662601/Anexo rol de pagos y mas

antecedentes/JLB

0.00 90.3804/10/2012 0:00:0004/10/2012 16:21:08


INTERNAS[P:09 T:NO A:2012] 64300000000 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE

SEPTIEMBRE_2012_ a favor BONILLA

MONICA,Anexo rol de pagos y mas

antecedentes/JLB

0.00 1.5304/10/2012 0:00:0004/10/2012 16:21:08


INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO -OCTUBRE_2012_

a favor PILCO CARGUA EDWIN/Anexo rol de

pagos y mas antecedentes/JLB/bg

0.00 6.9616/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23


INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO -NOMINA

SEPTIEMBRE_2012_ a favor de los servidoras y

servidores que pertenecen al Proyecto

ACNUR/JLB

0.00 35.1316/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23


INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef

17 para Octubre de 2012

0.00 6,551.9829/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:46:23


INTERNAS[P:10 T:NO A:2012] 64300000000 -

DEFENSORIA DEL PUEBLO-MES DE

OCTUBRE_2012_ a favor YEPEZ F,JALON

A,VEGA B,PAZMIÑO D,LARA G,MOGROVEJO

P,ZAMBRANO J,Anexo rol de pagos y mas

antecedentes/JLB

0.00 289.0430/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:27:23

Total por Grupo: 0.00 6,975.02

0.00 6,975.02Total General:



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE41PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago











0.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14











0.00 0.0005/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14


S.A. E.E.Q.


POR EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA DDP

MATRIZ DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE


FC-001-007-002229106. OT 20883

0.00 0.0009/10/2012 0:00:0009/10/2012 16:20:36


AGUAPEN S.A.


POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA



2012 MEDIDOR No. 710038072 O.T. 20884

0.00 0.0010/10/2012 0:00:0011/10/2012 10:33:54



S.A.


ELECTRICIDAD S.A.- POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION

PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR No.

802021680 CUENTA Nro 37803 O.T. 20923

0.00 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15



S.A.


ELECTRICIDAD S.A.- REGIONAL SANTA

ELENA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DEL 9 DE AGOSTO

AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL

SUMINISTRO 5000185-7 O.T. 20885

0.00 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15


PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

1111634669 01/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- POR EL

CONSUMO DE ENERGIA DE LA OFICINA QUE

OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE

GALAPAGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2012 MEDIDOR No .4240818 O.T. 20936

0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE42PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago











20911

0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12



EP





2012.

0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30


DE GUAYAQUIL, EP



ENERGIA DE LA DELEGACION DE GUAYAS

DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-007114727. OT 20887

0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:15



S.A.


ELECTRICIDAD S.A..- POR CONSUMO DE

ELECTRICIDAD DE LA DELEGACION



SEPTIEMBRE 2012 MEDIDOR 11041887 O.T.

20916

0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:14:14







0.00 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5591 001-001-0000130871001270196001 PORTILLA NARVAEZ BLANCA

LIDIA

1111396092 04/10/2012 0:00:00 PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA.- POR

SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS


PROVINCIAL DEL CARCHI DEL 03 AL 28 DE


0.00 0.0015/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22






DE CAPACITACION.

0.00 0.0015/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE43PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago






DE CAPACITACION.

0.00 0.0015/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30

5674 001-001-0000058151890143039001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO

EN PROPIEDAD HORIZONTAL

1111703838 01/10/2012 0:00:00 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN

PROPIEDAD HORIZONTAL.- POR CONCEPTO

DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACIO PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE

2012 O.T. 20939

0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29


GIOVANNI


ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO DE LA

OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION

PROVINCIAL DE ORELLANA POR EL MES DE


0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28


AZOGUES C.A.

1111316974 08/10/2012 0:00:00 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- POR

EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LA DELEGACION DE CAÑAR POR EL MES

DE SEPTIEMBRE O.T. 20981

0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57


ELIZA








0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


ELIZA








0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20




FC-002-04-000007965. OT 20942

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



S.A.



ENERGIA DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEL 3

DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

2012.FC-073-002-00385620. OT 20984

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE44PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


DE GUAYAQUIL, EP



ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL

PRIMER PISO QUE OCUPA LA DELEGACION

PROVINCIAL DEL GUAYS

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012

SUMINISTRO 629440-5( MEDIDOR 625071) O.T.

21030

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06


DE GUAYAQUIL, EP







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06




FC-001-001-0125593. OT 20977

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5865 001-001-0000008820991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE45PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5865 001-001-0000008830991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS







0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



S.A.



ENERGIA DE LAS OFICINAS DE BABAHOYO

DE ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y


FC-042-022-002122607. OT 21003

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06




FC-001-002-000205524. OT 20990.

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP








DE 2012 O.T. 21034

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38


IMBATURIS





FC-001-001-0156489. OT 21058

0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE46PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


IMBATURIS






OT 21056

0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11



S.A.






DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.

OT 21062

0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



S.A.






DEL 2012.-FC-086-011-006334846, 006052433.

OT 21062

0.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43






PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925

0.00 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12

6041 001-001-0000034280902488485001 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO 1111619252 10/10/2012 0:00:00 UVIDIA LOPEZ JULIO ALBERTO.- POR LA

ELABORACION DE MATERIALES

COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO DE

CAPACITACION EN LA JUNTAS

PARROQUIALES REALIZADA

0.00 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11








FC-001-004-000009557. OT 21076

0.00 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11







21113

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE47PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







21113

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18







21113

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18

6075 001-001-0000067391705952024001 ARIZAGA MUÑOZ JAIME

SEGUNDO

1110646014 24/10/2012 0:00:00 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.-

CONTRATO DE ADQUISICION, ENTREGA E

INSTALACION IN SITU DE MUEBLES PARA

LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y

COORDINACIONES REGIONALES DE LA


NACIONAL

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:54:12


IMBATURIS





FC-001-001-0156490. OT 21057

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37







FC-001-004-00009558. OT 21082

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6089 001-001-0000052221302277189001 AREVALO QUIROZ MIGUEL

PASTOR

1111211176 16/10/2012 0:00:00 AREVALO QUIROZ MIGUEL PASTOR.- POR EL

MANTENIMIENTO DEL AIRE

ACONDICIONADODE LA DELEGACION DE

MANABI OT 21098

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42


AGUAPEN S.A.


POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA

DELEGACION DE SANTA ELENA DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21095.

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18



EP




CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT

21090

0.00 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE48PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


S.A. E.E.Q.


POR EL CONSUMO DE ENERGIA DEL

EDIFICIO MATRIZ DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL

15 DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-007-002530408. OT 21117.

0.00 0.0030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00









FC-001-004-0012725. OT 21116.

0.00 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24



0 No Sujeto a IVA


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


ALBERTO


ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA

LA DELEGACION DE PICHINCHA SUR DEL 16

DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

O.T. 20929

0.00 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23




PROVINCIAL DEL ORO DEL 15 DE

SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21027

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:42



S.A.



ENERGIA DE LA DELEGACION DE

ESMERALDAS DE JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21045. FACTURA

NO. 1634002

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:08:46

5860 001-001-0029473061768154260001 EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

1110958735 16/10/2012 0:00:00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ


SEPTIEMBRE DE 2012 MEDIDOR Nro 24100816

CUENTA NRO 847045006 O.T. 21038

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE49PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5869 001-001-0000082720190300447001 CONDOMINIO SAN AGUSTIN 1110538347 09/10/2012 0:00:00 CONDOMINIO SAN AGUSTIN.- POR



PROVINCIAL DEL AZUAY POR EL MES DE


0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5873 001-001-0000149060701366056001 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA

DELICIA

1110808213 01/10/2012 0:00:00 VILLAVICENCIO GALVAN ZOILA DELICIA.- POR


FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DE LOJA


NV-001-001-00-0014906. OT 20950.

0.00 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40



100 Retencion 100%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5672 001-001-0000007371300037577001 ANDRADE CASTRO WALTER

OSWALDO

1110971137 01/10/2012 0:00:00 ANDRADE CASTRO WALTER OSWALDO.-

POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACION DE MANAI (

PORTOVIEJO) CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DEL 2012 O.T. 20970

195.60 195.6016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5673 001-001-0000009870800240434001 ESPINAL CALLE CARLOS

RUFINO

1111132958 01/10/2012 0:00:00 ESPINAL CALLE CARLOS RUFINO.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS


20954

43.20 43.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5675 002-001-0000002191200258174001 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA 1110891672 01/10/2012 0:00:00 SANCHEZ HAON ZOILA EULALIA.- POR EL

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO


20966

36.00 36.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5677 001-001-0000003340301232336001 ANDRADE MATOVELLE DIANA

JOSEFINA

1110761127 02/10/2012 0:00:00 ANDRADE MATOVELLE DIANA JOSEFINA.

-POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA

DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR


SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012 O.T. 20972

84.48 84.4816/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:28

5695 001-001-0000030540905497194001 CORREA MENDOZA RENE

FERNANDO

1111333214 05/10/2012 0:00:00 CORREA MENDOZA RENE FERNANDO.- POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACIONN DE

TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE

FAC. 001-001-003054 O.T. 20998

60.00 60.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE50PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


GIOVANNI



DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA


20975

36.00 36.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5723 001-001-0000002861400181416001 GONZALEZ ESPINOZA ROSA

ESTELA

1111345739 02/10/2012 0:00:00 GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.- POR

ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA

DLEGACION DE MORONA SANTIAGO POR

EL MES DE OCTUBRE FA. 001-001-0000286

O.T. 21009

54.00 54.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56


ALBERTO


ARRIENDO DE LAS OFICINAS 104-105 QUE

OCUPA LA DELEGACION DE PICHINCHA

SUR POR EL PERIODO DEL 16 DE

OCTUBRE AL 15 E NOVIEMBRE

FAC-001-001-1246 O.T. 21001

86.40 86.4017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5728 002-001-0000011811000021467001 ORTEGA REVELO JESUS

SEGUNDO

1110690282 01/10/2012 0:00:00 ORTEGA REVELO JESUS SEGUNDO.- POR EL


DELEGACION DE IMBABURA POR EL MES DE


71.40 71.4017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5732 001-001-0000003970300038957001 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO

EUCLIDES

1110992429 01/10/2012 0:00:00 PESANTEZ RODRIGUEZ TELMO EUCLIDES.-

POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE

OCUPA LA DELEGACION DE ZAMORA POR

EL MES DE OCTUBRE FAC-001-001-000397

O.T. 21007

38.40 38.4017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5756 001-001-0000008160502519911001 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER 1110716260 08/10/2012 0:00:00 VELOZ MALAVE MARIA ESTHER.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI


21004

48.00 48.0017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5782 001-001-0000011731301929541001 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO 1110713747 01/10/2012 0:00:00 BEDOYA PONCE LUIS GONZALO.- POR EL

ARRIENDO DE LA DELEGACION DE MANTA

DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-000001173. OT 20997

36.00 36.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


AGUSTIN




OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT

21005

48.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39


AGUSTIN




OCTUBRE DEL 2012. FC-001-002-001923. OT

21005

48.00 48.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE51PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5805 001-001-0000000310300089802001 RAMIREZ CRESPO AURORA

CUMANDA

1111332519 01/10/2012 0:00:00 RAMIREZ CRESPO AURORA CUMANDA.- POR

EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE

DURAN DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-0000031. OT 20979

21.60 21.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39

5815 001-001-0000018801708239841001 OH LEE MI SUN 1110243282 01/10/2012 0:00:00 OH LEE MI SUN.- POR EL ARRIENDO DE LA

DELEGACION DE SUCUMBIOS OCTUBRE DEL

2012. FC-001-001-00001880. OT 20995

36.00 36.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:39

5866 001-001-0000002411600299521001 GAIBOR ESCOBAR GLADYS

ZULEMA

1110440979 16/10/2012 0:00:00 GAIBOR ESCOBAR GLADYS ZULEMA.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA POR

EL MES DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20963

50.40 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5985 001-001-0000001320901212043001 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL

EUSEBIO

1110293031 15/10/2012 0:00:00 LAINEZ RODRIGUEZ MIGUEL EUSEBIO.- POR

EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA

ELENA DE OCTUBRE DEL 2012-

FC-001-001-00132. OT 21054

24.00 24.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

6047 001-001-0000000422000036380001 YAULI REYES YANIRA

DORANGEL

1110915765 18/10/2012 0:00:00 YAULI REYES YANIRA DORANGEL.- POR EL

ARRIENDO DE LA DELEGACIOND E

GALAPAGOS DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-00042. OT 21071

48.00 48.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6098 001-001-0000004061704181435001 AVILA SANTAMARIA RAMIRO

FERNANDO

1111770608 22/10/2012 0:00:00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DEL "PROYECTO DE LEY

ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO".

1,200.00 1,200.0029/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24


ALBERTO




2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01


ALBERTO




2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01


ALBERTO




2012. FC-002-001-0283-284-285. OT 21087

24.00 24.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01

Total por Grupo: 2,337.48 2,337.48


30 Retencion 30%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE52PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5837 001-001-0000009381792071674001 ASESORIA Y

COMERCIALIZACION DE


EMSERTEC S.A.



POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA

LAS COPIADORAS C20 Y C123.

FC-001-001-0000938. OT 21014

146.02 43.8118/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41


RAUL

1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR LA

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLACAS

PEQ-500. FC-001-001-000004950. OT 21050

75.60 22.6822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

6087 002-001-0000397711792002877001 EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA.

1110719644 24/10/2012 0:00:00 EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA.

LTDA..- POR LA RENOVACION DE LA REVISTA

VANGUARDIA POR UN AÑO DESDE EL 07 DE

NOVIEMBRE DEL 2012. OT 21104

16.56 4.9729/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42

6117 001-001-0000175540700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS

ALBERTO


No Entrada: 373

0.24 0.0729/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12

6146 001-001-0000141731709693640001 NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO

1111551822 19/10/2012 0:00:00 NICOLALDE MORENO WASHINGTON

PATRICIO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE

TONERS ORIGINALES PARA LAS

DIFERENTES IMPRESORAS DE LA

INSTITUCION.

935.88 280.7630/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:31:30



70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5525 001-001-0000039291103382352001 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN

ALEXANDRA

1111694371 02/10/2012 0:00:00 SANCHEZ SANCHEZ LILIAN ALEXANDRA.-






21.71 15.2010/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59

5526 001-001-0000003851304021874001 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA 1110527106 02/10/2012 0:00:00 LANGE YEPEZ JACINTA PAOLA.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION DE 12


PROVINCIAL DE MANABI PORTOVIEJO



64.80 45.3610/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:00:59

5531 001-001-0000005561308797107001 GARCIA LOPEZ MILTON

ANTONIO

1111553249 01/10/2012 0:00:00 GARCIA LOPEZ MILTON ANTONIO.- POR LA

ATENCION DEL SERVICIO PARA EL EVENTO

CONFERENCIA INTERNACIONAL REALIZADO

EN QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-000000556. OT 20918

157.59 110.3111/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE53PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5540 001-001-0000048261709540973001 RUIZ QUINTANA BYRON

FERNANDO

1111008315 01/10/2012 0:00:00 RUIZ QUINTANA BYRON FERNANDO.- POR EL

SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL

EVENTO ORGANIZADO POR DDDP EL 26 DE

SEPTIERMBRE DEL 2012.

FC-001-001-000004826. OT 20890.

55.20 38.6411/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5543 004-002-0000000101710740026001 VALLEJO GORDILLO NANCY

ALEXANDRA

1111541862 01/10/2012 0:00:00 VALLEJO GORDILLO NANCY ALEXANDRA.-



PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUR)



48.84 34.1911/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5545 001-001-0000015431700175670001 GONZALEZ KELZ HARRY

ROBERT

1111140192 01/10/2012 0:00:00 GONZALEZ KELZ HARRY ROBERT.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA

OFICINA NORTE CORRESPONDIENTE LA MES

DE OCTUBRE DE 2012 O.T. 20897

192.00 134.4011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:13

5546 002-001-0000141121307590867001 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER

ERNESTO

1111123889 01/10/2012 0:00:00 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO.-

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET

DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI


O.T. 20900

31.61 22.1311/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5550 002-001-0000003331706963061001 MUÑOZ CANAR MARITZA DE

LOURDES

1111631227 01/10/2012 0:00:00 MUNOZ CANAR MARITZA DE LOURDES.- POR

EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 9

PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO

DE TRABAJO CON EL DEFENSOR DEL

PUEBLO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL

DESPACHO O.T. 20920

8.10 5.6711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5551 001-001-0000009801709403776001 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID 1111139268 01/10/2012 0:00:00 PEREZ ORTEGA JEAN DAVID.- POR

ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 51" MAS

TRIPODE Y CABLEADO PARA EL EVENTO DE

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE

EL DERECHO AL ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA TRANSPARENCIA Y

DEMOCRACIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE

QUITO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.

20892

24.00 16.8011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12











20911

45.36 31.7511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE54PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5556 002-001-0000011781500301344001 PROAÑO RIVERA DALIA

VIRGINIA

1111194835 01/10/2012 0:00:00 PROANO RIVERA DALIA VIRGINIA.- POR EL

ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE

ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN

TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL

PLAN DE RED DISEÑO Y EJECUCION DE

TRES MODULOS DE FORMACION EN

DIFERENTES TEMATICAS REALIZADO EN LA

CIUDAD DEL TENA EL 16 DE AGOSTO DEL

2012 O.T. 20927

26.79 18.7511/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12


LAUTARO

1111343609 01/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.-POR

LA ELABORACION DE 190 DIPLOMAS PARA

LA ASISTENCIA A LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA FC-001-001-00002872. OT

20926.

30.00 21.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5560 001-001-0000068991792226473001 SISTEMAS ELECTRONICOS

INTEGRADOS

ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA.

1110785467 03/10/2012 0:00:00 SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS

ANPRISEGSYSTEM CIA. LTDA..- POR EL

SISTEMA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE

ALARMA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION

DE PICHINCHA (NORTE) CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE O.T. 20909

3.10 2.1711/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5579 001-001-0000011151718041633001 ESTRELLA BENALCAZAR

SANTIAGO ESTEBAN

1111503592 01/10/2012 0:00:00 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO

ESTEBAN.- POR EL ALQUILER DE 10 CARPAS

CON 20 MESAS PARA LA FERIA DE LA DDHH

Y TRANSPARENCIA EL 27 DE SEPTIEMBRE

DEL 2012 FC-001-001-0001115. OT 20905.

64.92 45.4412/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23


ALBERTO



FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL

CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T.

20902

26.69 18.6814/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23


ALBERTO




PROVINCIAL DEL CAÑAR


31 DE AGOSTO DE 2012 O.T. 20901

27.66 19.3614/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5582 001-001-0000033051792026806001 SINELET S.A. 1110228253 08/10/2012 0:00:00 SINELET S.A..-POR EL ARRENDAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS

COMUNICACIONES DE 6 ESTACONES DE

RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2012 O.T 20921

8.82 6.1714/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE55PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5583 004-002-0000013020802366823001 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER

SUGEY

1111689427 01/10/2012 0:00:00 GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY.- POR



PROVINCIAL DE ESMERALDAS



27.36 19.1514/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5588 002-001-0000009681002637161001 CAICEDO POZO VINICIO

CLEMENTE

1111283124 01/10/2012 0:00:00 CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE.- POR EL



PROVINCIAL DE IMBABURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE

DEL 2012 O.T. 20904

22.04 15.4315/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5589 001-001-0000095411800409664001 SEVILLA CALLEJAS JAIME

FRANCISCO

1110713858 01/10/2012 0:00:00 SEVILLA CALLEJAS JAIME FRANCISCO.- POR


FUNCINARIOS DE LA DELEGACION DE

TUNGURAHUA Y LA COMISION REGIONAL 3

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 03 Y 28 DE


42.12 29.4815/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22

5590 001-001-0000227330705867539001 YANEZ JARA NELSON RICARDO 1111180152 01/10/2012 0:00:00 YANEZ JARA NELSON RICARDO.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION A 5


PROVINCIAL DEL ORO CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SPETIEMBRE

DE 2012 O.T. 20935

32.40 22.6815/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:22


CREATOSCORP S.A.


S.A..- POR LA ELABORACION DE 500

TOMATODOS, 500 LLAVEROS Y 500 ESFEROS

DE COLORES SOLICITADOS POR LA

ADJUNTIA SEGUNDA O.T. 20889

141.60 99.1215/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:56:13

5668 001-001-0000003150602210015001 MARTINEZ NUÑEZ NANCI

CORINA

1110796154 10/10/2012 0:00:00 MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- POR EL



PROVINCIAL DE PICHINCHA



59.00 41.3016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5670 001-001-0000081121391706626001 CAMARA DE COMERCIO DEL

CANTON SUCRE

1111236738 02/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON

SUCRE.- POR EL ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE BAHIA DE CARQUEZ


DEL 2012 O.T. 20971

18.00 12.6016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29

5671 002-001-0000008640601880701001 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS

EMILIO

1110451645 01/10/2012 0:00:00 HERNANDEZ RUMIPAMBA LUIS EMILIO.- POR


DELEGACION PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO POR EL MES DE OCTUBRE DEL

2012 O.T. 20967

66.00 46.2016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:29



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE56PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5686 001-001-0000202720190153274001 CAMARA DE COMERCIO DE

CUENCA

1110659585 01/10/2012 0:00:00 CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA.- POR

EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA

COMISION REGIONAL 4 POR EL MES DE

OCTUBRE FAC. 001-001-0020272 O.T. 20985

60.00 42.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5689 001-001-0000019860400051785001 SANDOVAL ROSERO MARTHA

MARINA

1110558440 04/10/2012 0:00:00 SANDOVAL ROSERO MARTHA MARINA.- POR

ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA

LA DELEGACION DEL CARCHI POR EL

MES DE COTUBRE FAC. 001-001-001986

O.T. 20999

19.80 13.8616/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5714 001-001-0000000041713181384001 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA

MARIBEL

1111426403 01/10/2012 0:00:00 GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL.-

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA

EL TALLER DE LA RED DE DEFENSORES

REALIZADO EN SANTO DOMINGO EL 21 DE


19.92 13.9416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57

5715 002-001-0000181620501605463001 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA 1111219634 04/10/2012 0:00:00 TAPIA ORBEA LOIDE CECILIA.- POR EL



PROVINCIAL DE COTOPAXI


SEPTEIMBRE DEL 2012 O.T. 20945

30.24 21.1716/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5716 001-001-0000003381302584709001 BERMELLO PALACIOS CECILIA

CARMELINA

1110557821 03/10/2012 0:00:00 BERMELLO PALACIOS CECILIA CARMELINA.-



PROVINCIAL DE ORELLANA



12.00 8.4016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5717 001-001-0000011691600117095001 LEON SARMIENTO DEIFILIA

CUMANDA

1110990730 01/10/2012 0:00:00 LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA.- POR



PROVINCIAL DEL NAPO CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20949

23.94 16.7616/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56


ANTONIO




PROVINCIAL DE SANTA ELENA

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE

AGOSTO DEL 2012 O.T. 20962

31.68 22.1816/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5720 001-001-0000141461790091279001 RADIO VISION DE QUITO S.A 1110394036 02/10/2012 0:00:00 RADIO VISION DE QUITO S.A.- POR LA

TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES SOBRE

LA SEMANA DE TRANSPARENCIA DEL 20 AL


60.00 42.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE57PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5721 001-001-0000011701706289806001 CALDERON SALAZAR LUIS

WILFRIDO

1110363466 03/10/2012 0:00:00 CALDERON SALAZAR LUIS WILFRIDO.- POR

LA ELABORACION DE 500 AFICHES

PROMOCIONALES A3 PARA EL LANZAMIENTO

DE LA RED JUVENIL PROMOTORA Y

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS

O.T. 20931

13.93 9.7516/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5722 001-001-0000002230916927817001 BORBOR ROCA BAYRON ABEL 1111107628 01/10/2012 0:00:00 BORBOR ROCA BAYRON ABEL.- POR LA

ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJA

DE SEGURIDAD TIPO ACORDEON Y UNA

VENTANA EN LAS OFICINAS DE LA


O.T. 21016

91.20 63.8416/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5729 003-001-0000001760801239385001 GONZALEZ JARA LORENA

ROCIO

1111700992 04/10/2012 0:00:00 GONZALEZ JARA LORENA ROCIO.- POR

ALQUILER DEL GARAGE PARA EL

VEHICULO CHEVROLET RODEO COLOR

ROJO PLACA PEN 656 ASIGNADO A LA

DELEGACION DE ESMERALDAS

FAC-003-001-0000176 O.T. 20989

5.36 3.7517/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56

5739 001-001-0000008800991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS






O.T. 21011

24.00 16.8017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5739 001-001-0000008780991074597001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTE


MILAGREÑAS






O.T. 21011

24.00 16.8017/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:25:43

5755 001-001-0000019020919367359001 BARREIRO HERRERA MAYRA

JESSENIA

1111681858 01/10/2012 0:00:00 BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA.-

POR ALQUILER DE PARQUEADEROS UNO

PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DEL

GUAYS Y OTRO PARA COMISION REGIONAL 2


DE 2012 O.T. 20980

13.20 9.2417/10/2012 0:00:0018/10/2012 10:24:44



DELEGACION PROVINCIAL DEL ORO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE

SPETIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21023

72.00 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE58PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


ELIZA








7.20 5.0418/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


ELIZA








45.00 31.5018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:20


ELIZABETH

1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN BASANTES GRACE ELIZABETH.-POR


TALLER DE DDHH EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL

2012. FC-002-001-0000029. OT 20976

15.00 10.5018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5820 001-001-0000060950200799625001 CARVAJAL CAMACHO MARCO

VINICIO

1111568149 10/10/2012 0:00:00 CARVAJAL MARCO, ALQUILER DE SALON

PARA LA CAPACITACION DE LA RED DE

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS REALIZADO EN LA

CIUDAD DE GUARANDA POR LA COMISION

REGIONAL 3. FACTURA NO. 001-001-6O95. OT

NO. 21039

32.40 22.6818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41





DEL 2012. FACTURA NO. 001-001-08778. OT

NO. 21024

31.20 21.8418/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41


ELIZABETH

1111006418 01/10/2012 0:00:00 MORAN GRACE, SERVICIO DE 40 COFFE

BREAKS EN TALLE DE DEFENSORIAS

COMUNITARIAS REALIZADO EL 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL. FACTURA NO. 002-001-0028. OT

NO. 21022

11.86 8.3018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5828 001-001-0000087710101146777001 PENA ORDONEZ MARGARITA

ROSA

1111387590 01/10/2012 0:00:00 PEÑA MARGARITA, ELABORACION DE 40

CAMISETAS PARA EL PROGRAMA "TIEMPOS

DE DERECHOS" PARA LA COMISION

REGIONAL 4. FACTURA NO. 001-001-008771.

OT NO. 21041

72.00 50.4018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5829 001-001-0000000901104662133001 CHAMBA AGILA JESSICA

ALEXANDRA

1110386479 02/10/2012 0:00:00 CHAMBA JESSICA, POR INSTALACIONES DE

AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE.

FACTURA NO. 001-001-0090, OT. NO. 21013

29.04 20.3318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE59PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5835 001-001-0000087931791836804001 DELIVERY & SERVICE

ESTRAGON CIA. LTDA

1110610446 02/10/2012 0:00:00 DELIVERY SERVICE ESTRAGON CIA. LTDA.

POR PRESTACION DEL SERVICIO DE

ALIMENTCION PARA LOS FUNCIONARIOS/AS,

SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS EN

LA OFICINA MATRIZ DE LA DEFENSORIA DEL

PUEBLO DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2012.

883.95 618.7618/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38


LUCILA




MACAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE

FAC. 001-001-0000283 O.T. 20991

17.42 12.1918/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5838 001-001-0000009371792071674001 ASESORIA Y

COMERCIALIZACION DE


EMSERTEC S.A.



POR EL MANTENIMIENTO DE LAS

COPIADORAS C20 Y C123 DEL JURIDICO Y

PLANIFICACION FC-001-001-00000937. OT

21015

17.40 12.1818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5839 001-001-0000014080990913676001 EISLEBEN S.A 1110785917 03/10/2012 0:00:00 EISLEBEN S.A.-POR EL ARRIENDO DE LA

DELEGACION DEL GUAYAS DE OCTUBRE

DEL 2012. FC-001-001-0001408. OT 20978

229.44 160.6118/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5841 001-001-0000010031715510408001 HERRERA GRANJA CHRISTIAN

MAURICIO

1110614999 11/10/2012 0:00:00 HERRERA GRANJA CHRISTIAN MAURICIO.-

POR LA ELABORACION DE LLAVEROS,

ESFEROS, BOLSOS ECOLOGICOS,

PULSERAS Y OTROS PARA LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA

ADJUNTIA II. FC-001-001-0001003. OT 21020

417.12 291.9818/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19


WILFRIDO


POR LA IMPRESION DE 461 SILABUS

CARTILLAS PARA LA CAPACITACION DE LA

RED DE DEFENSORES SOLICITADO POR LA

CR3 FC-001-001-000470. OT 21010

108.21 75.7518/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5846 001-001-0000005891500536410001 RIVADENEYRA SALAZAR

HECKEL AUGUSTO

1111205103 01/10/2012 0:00:00 RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO.-

POR LA CONTRATACION DEL LOCAL,

ALIMENTACION EN EL TALLER DE

CAPACITACION DEL RED DE DEFENSORES

REALIZADO EN EL TENA DEL 20 DE


OT 20933.

26.76 18.7318/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19


WILFRIDO


POR LA ELBARACION DE 107 CAMISETAS Y

BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL

LANZAMIENTO DE LA RED JUVENIL

DEFENSORA Y PROMOTORA DE DDHH EN

TUNGURAHUA. FC-001-001-000449. OT 20888

133.93 93.7518/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE60PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago




FC-001-001-0125593. OT 20977

12.64 8.8518/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19


LUCILA



FUNCIONARIOS DEL 10 AL 31 DE JULIO Y DEL

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-000284. OT 20987

24.71 17.3018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19


RAUL

1110847164 14/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR

MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE

LOS 40.000 KM DEL CEHICULO GRAN VITARA

SZ VINO PLACA PEI-3071 AL SERVICIO DEL

DEFENSOR DEL PUEBLO O.T. 21032

33.12 23.1818/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5857 001-001-0000050731791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. 1110290067 10/10/2012 0:00:00 EXCELTRANSERVICE S.A..- POR EL SERVICIO

DE FLETE DE BIENES PARA LA BAJA DESDE

EL EDIFICIO MATRIZ A LA BODEGA DE EL

INCA. FC-001-001-0005073. OT 20974

27.00 18.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:41

5861 001-001-0000176781790448029001 ECUADORADIO S.A. 1111471820 05/10/2012 0:00:00 ECUADORADIO S.A..- POR LA TRANSMISION

DE CUÑAS RADIALES DEL 20 AL 26 DE


OT 20951

48.00 33.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5863 001-001-0000075231500589948001 CABRERA LUZON JULIA MARIA 1111646326 10/10/2012 0:00:00 CABRERA LUZON JULIA MARIA.- POR EL

SERVICIO DE 37 REFRIGERIOS Y 37

ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE

DERECHOS DE USUARIOS DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS Y PRESTACION DE

SERVICIOS DE CALIDAD REALIZADO EN LA

CIUDAD DEL COCA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE

2012 O.T. 21025

21.27 14.8918/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5864 001-001-0000099240500807300001 ESPINEL GORDILLO NELSON

BAYARDO

1110908313 01/10/2012 0:00:00 ESPINEL GORDILLO NELSON BAYARDO.-

POR ALQUILER DE SALON PARA LA

CAPACITACION DE LA RED DE DEFENSORES

Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS

HUMANOS ORGANIZADO POR COMISION

REGIONAL 3 EN LA CIUDAD DE LATACUNGA

O.T. 21042

18.00 12.6018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38

5867 002-001-0000046080992253509001 CABLESTAR S.A. 1110344741 10/10/2012 0:00:00 CABLESTAR S.A..- POR LIQUIDACION DEL

SERVICIO DE INTERNET PARA LAS

DELEGACIONES Y OFICINAS DEL GUAYAS

MILAGRO DURAN DAULE SANTA ELENA

QUEVEDO CHONE MANTA Y BABHOYO O.T.

20994

112.62 78.8318/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE61PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5871 001-001-0000001940104410378001 PEÑAFIEL VICUÑA JORGE

FABIAN

1111235616 08/10/2012 0:00:00 PENAFIEL VICUNA JORGE FABIAN.- POR

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL

VEHIVULO A CARGO DE LA COMISION

REGIONAL 4 POR EL PERIODO DEL 16 DE

SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2012

O.T. 21018

3.60 2.5218/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5872 001-001-0000170260991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE

CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

1110810515 03/10/2012 0:00:00 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONTRATO

SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE

COMUNICACION A NIVEL NACIONAL POR EL

PERIODO DE UN AÑO , EN RELACION A

NOTICIAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEL ECUADOR Y DE SUS PRINCIPALES

AUTORIDADES.

67.00 46.9018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40

5969 002-001-0000000331712367554001 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO

SAMIR

1111528249 10/10/2012 0:00:00 SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR.- POR

EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL

PERSONAL DE LA COMISION REGIONAL 1 A

LA CIUDAD DE IBARRA EL 31 DE AGOSTO

DEL 2012. FC-002-001-00000033. OT 21037

15.60 10.9222/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

5972 001-001-0000148360800014482001 TORRES OROZCO LUISA

YOLANDA

1110749035 17/10/2012 0:00:00 TORRES OROZCO LUISA YOLANDA.-POR

CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS

PEN-656. FC-001-001-0014836. OT 20988

3.54 2.4822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12


LAUTARO

1111343609 16/10/2012 0:00:00 REINOSO GALINDO FAUSTO LAUTARO.- POR

LA IMPRESION DE 1500 TRIPTICOS Y 1000

VOLANTES IMPRESAS FULL COLOR PARA LA

OFICINA DE SAN LORENZO.

FC-001-001-000002878. OT 21063

44.52 31.1622/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12


ISABEL


LA ATENCION EN EL EVENTO DE

"FORTALECIMIENTO DE REDES" EN NUEVA

LOJA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.

FC-001-001-000011468. OT 21048

14.40 10.0822/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44


ANTONIO




SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0004207. OT 21047

25.56 17.8922/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:55:42


RAUL

1110847164 16/10/2012 0:00:00 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL.- POR EL

MANTENIMIENTO DEL BUSETON PLCAS

PQE-500. FC-001-001-00004949. OT 21051

14.40 10.0822/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:12

5984 001-001-0000007420201184199001 ALARCON RENDON IDALINA

MARIA

1110583614 03/10/2012 0:00:00 ALARCON RENDON IDALINA MARIA.- POR EL



BOLIVAR DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC001-001-000742. OT 21006

26.64 18.6522/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:44



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE62PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5990 001-001-0000054571792138833001 ZONACUARIO, COMUNICACION

CON RESPONSABILIDAD

SOCIAL CIA. LTDA.

1111214777 19/10/2012 0:00:00 ZONACUARIO, COMUNICACION CON

RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA..- POR

PUBLICIDAD DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS QUE

INCLUYE GUION, DISEÑO PARA COMIC Y

PAUTA DOBLE PAGINA DE LA REVISTA ELE

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012 Y

DICIEMBRE2012-ENERO 2013.

FC-001-001-0005457. OT 21067

559.92 391.9422/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43

6002 002-001-0000001321719215962001 MENESES POLO SANDY

ANABEL

1110329837 18/10/2012 0:00:00 MENESES POLO SANDY ANABEL.- POR LA

INSTALACION DE 17.67 M DE PERSINAS PARA

LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR

DEFENSOR DEL PUEBLO. FC-002-001-000132.

OT 21064

172.77 120.9424/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43


ROCIO




MANTA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL

2012. FC-001-001-00001874 OT 20956.

3.24 2.2724/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43


ROCIO




MANTA DE AGOSTO DEL 2012.

FC-001-001-00001879. OT 20957

4.68 3.2824/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43

6026 001-001-0000012261802505444001 ORDOÑEZ OCAÑA NELSON

AZTORIE

1111443241 05/10/2012 0:00:00 ORDONEZ OCANA NELSON AZTORIE.- POR

LA CONTRATACION DEL EVENTO DE

AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DE RED

JUVENIL PROMOTORA Y DEFENSORA DEL

DDHH EN AMBATO EL 5 DE OCTUBRE DEL

2012. FC-001-001-0001226. OT 21068

60.00 42.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6027 002-001-0000001471713689576001 RONQUILLO AGUILAR FREDDY

OMAR

1110951253 22/10/2012 0:00:00 RONQUILLO AGUILAR FREDDY OMAR.-POR

EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA

PANELERIA Y OTROS EN LA DIRECCION DE

PROMOCION FC-002-001-000147. OT 21074

583.20 408.2425/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6028 002-001-0000012671891735819001 DISTRIBUIDORA AYALA CIA.

LTDA.

1111495740 05/10/2012 0:00:00 DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA..- POR EL

SERVICIO EN EL EVENTO DE LA VISITA DE

CAMPO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

POR LA CONTAMINACION DE LAS CUENCAS

HIDROGRAFICAS: DERECHO A LA SALUD Y

MEDIO AMBIENTE REALIZADO EL 5 DE

OCTUBRE EN TUNGURAHUA.

FC-002-001-0001267. OT 21017

10.71 7.5025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6039 002-001-0000000961710107705001 MENA BASANTES CARLOS

ANIBAL

1111441248 18/10/2012 0:00:00 MENA BASANTES CARLOS ANIBAL.- POR EL

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS DE LA DDP.

FC-002-001-00096. OT 21085

12.00 8.4025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE63PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6040 001-001-0000027591791768078001 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.

LTDA.

1111061177 17/10/2012 0:00:00 PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA..- POR

EL SERVICIO DE VIDEO STREAMING

REALIZADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

FC-001-001-0002759. OT 21078

62.40 43.6825/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6045 001-001-0000002120921885687001 MAÑAY ZAMORA VERONICA

ROCIO

1111655019 20/10/2012 0:00:00 MANAY ZAMORA VERONICA ROCIO.- POR LA

CONTRATACION DE 20 REFRIGERIOS PARA

LOS ASISTENTES AL TALLER DE

DEFENSORIAS COMUNITARIAS EN SANTA

ELENA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2012. OT

21112

4.20 2.9426/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6048 001-001-0000083550691723224001 LA CASA ANDALUZA

CASANDALUZ CIA. LTDA.

1111567147 18/10/2012 0:00:00 LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.

LTDA..- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION

DE LOS FUNCIONARIOS DEL CHIMBORAZO


FC-001-001-00008355. OT 21072

46.27 32.3926/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6084 001-001-0000012031200942975001 BRIONES OLIVO ROSA IRENE 1111749215 25/10/2012 0:00:00 BRIONES OLIVO ROSA IRENE.- POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL

CONCURSO DE ORATORIA DEL 24 AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. OT 21107

111.60 78.1229/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37


RUBEN



EVENTO DEL ENFOQUE DE DDHH Y MALLAS

CURRICULARES DE LA POLIA

METROPOLITANA EN QUITO EL 19 DE

OCTURBE DEL 2012. OT 21088

16.20 11.3429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


ROCIO


POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA

DELEGACION DE MANATA DE SEPTIEMBRE

DEL 2012. OT 20961

9.36 6.5529/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


ISABEL


EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA

DELEGACION DE SUCUMBIOS SEPTIEMBRE

DEL 2012 OT. 21061

21.84 15.2929/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


RUBEN



19 PARTICIPANTES PARA LA REUNION DE

ESTRUCTURACION A COLECTIVOS

ESTUDIANTILES EL 17 DE OCTUBRE DEL

2012. OT 21070

11.99 8.3929/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17

6099 001-001-0000124321791266234001 FUNDACION REINA DE QUITO 1111656169 25/10/2012 0:00:00 FUNDACION REINA DE QUITO.- POR LA

CONTRATACION DE UN STAND PARA DAR A

CONOCER LA GESTION DE LA INSTITUCION

EN LA DDP DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. OT 21114.

96.00 67.2029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE64PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


CREATOSCORP S.A.


S.A..- POR LA ELABORACION DE 1.100

MANILLAS Y 350 PINES PARA LA SEMANA DE

TRANSPARENCIA DEL 25 AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012. FC-001-001-00062. OT

20898

64.20 44.9429/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18

6105 001-001-0000018411792024994001 COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA

DE SEGURIDAD CIA. LTDA.

1111519030 04/10/2012 0:00:00 COMPAÑIA COMAXEG CIA LTDA PARA EL

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012

348.00 243.6029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


FERNANDO




FAC. 483 OT. 21108

132.00 92.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18


FERNANDO




FAC. 001-001-482 OT. 21036

132.00 92.4029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17

6114 001-001-0000000010908401730001 QUINTO PIZA LEONOR

ESPERANZA

1111716744 15/10/2012 0:00:00 QUINTO PIZA LEONOR ESPERANZA.- POR LA

CAPACITACION DE LA ACTIVIDAD

"CAPACITACION A COLECTIVOS

ESTUDIANTILES" EN SANTA ELENA OT 21089

48.00 33.6029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01

6117 002-002-0000035441792368480001 DEL MAR C & G

RESTAURANTES


No Entrada: 373

5.03 3.5229/10/2012 0:00:0029/10/2012 17:13:12

6120 001-001-0000065900992246960001 AVEDUN S.A. 1111132444 16/10/2012 0:00:00 AVEDUN S.A..- CONTRATO DE ELABORACION

DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES (ROLL

UPS, POP UPS, BANNERS) QUE SERVIRAN

PARA LA PROMOCION INSTITUCIONAL EN

DERECHOS HUMANOS.

656.69 459.6829/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6121 001-001-0000012831712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE

ALBERTO

1111711061 23/10/2012 0:00:00 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.-

POR EL SERVICIO DE PAUTA POR TRES DIAS

EN MEDIO INTERNACIONAL PARA PUBLICAR

LA INVITACION A LOS OFERENTES

INTERNACIONALES PÀRA EL PROCESO DE

LA CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL

ESPECIALIZADA Y PATROCINIO EN ESPAÑA

DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012. OT

21094

108.00 75.6030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6123 001-001-0000018981792081343001 LUVIHER S.A. 1110773815 22/10/2012 0:00:00 CONTRATACION DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DEL EDIFICO MATRIZ Y DE LAS

DELEGACIONES DE PICHINCHA NORTE Y

SUR DE LA DEFENSORIA DELPUEBLO AÑO

2012 FAC. 001-001-1898 OT. 21077

329.33 230.5330/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE65PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6125 002-001-0000000050915328330001 COELLO SANCHEZ GRACE

CAROLINA

1111554033 02/10/2012 0:00:00 COELLO SANCHEZ GRACE CAROLINA.- POR

EL ALQUILER DE EQUIPOS DE

AMPLIFICACION PARA ENVENTO DEL

FESTIVAL DE DERECHO EN DURAN EL 09 DE

AGOSTO DEL 2012. FC-002-001-0005. OT

21053

39.00 27.3030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24





SEPTIEMBRE DEL 2012. FACTURA NO.

001-001-008749. OT NO. 21026

33.00 23.1030/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:00

6143 001-001-0000001010190378993001 ESTRATEGIAS Y GESTION

PUBLICA CONSULTORES

EGEPCO CIA. LTDA

1111821745 23/10/2012 0:00:00 ESTRATEGIAS Y GESTION PUBLICA

CONSULTORES EGEPCO CIA. LTDA.- POR LA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE

CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE

MESAS DE PARTICIPACION REALIZADO EN

CUENCA FC-001-001-0000101. OT 21102.

192.00 134.4030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24

Total por Grupo: 8,211.16 5,747.78


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







20808

93.96 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14







20808

72.54 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE66PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







20808

849.84 0.0004/10/2012 0:00:0005/10/2012 12:44:14

5524 001-006-0000350931790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL

ECUADOR ANETA

1111476489 01/10/2012 0:00:00 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS

VEHICULOS DE LA MATRIZ



56.03 0.0010/10/2012 0:00:0015/10/2012 12:27:21

5554 001-001-0004616041700122938001 URIARTE DONOSO MARTHA

CECILIA

1111493339 04/10/2012 0:00:00 URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA.- PPOR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL

BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD

DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 O.T. 20919

14.90 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12

5555 001-002-0000187840190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y

OTROS SOCIEDAD DE HECHO

1111361385 01/10/2012 0:00:00 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS

SOCIEDAD DE HECHO.- POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET

RODEO PLACA PEN 655 A CARGO DE LA

COMISION REGIONAL 4 DE LA CIUDAD DE

CUENCA CORRESPONDIENTES AL MES DE


11.40 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12



EP





2012.

154.70 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 10:42:30

5561 001-002-0027763221792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 1111705660 01/10/2012 0:00:00 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- POR EL

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE

USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR

DEFENSOR O.T. 20914

6.05 0.0011/10/2012 0:00:0015/10/2012 14:06:12







62.88 0.0012/10/2012 0:00:0015/10/2012 13:59:23

5701 001-001-0000006640101519387001 GUERRERO SEGARRA LILLIAM

MARGARITA

1111281566 04/10/2012 0:00:00 GUERRERO SEGARRA LILLIAM MARGARITA.-


6 FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 4

POR EL MES DE SEPTIEMBRE NV.

001-001-0000664 O.T. 21000

0.00 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:57



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE67PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

5718 006-001-0000131101790537854001 COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

1111164681 04/10/2012 0:00:00 COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA.- POR

EL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS


PROVINCIAL DEL AZUAY

CORRESPONDIENTE AL EMES DE


59.52 0.0016/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56


OLMEDO


CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS

VEHICULOS DE LA DELEGACION DEL

GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2 POR EL

MES DE SEPTIEMBRE FAC. 001-001-584654

O.T. 20983

35.36 0.0017/10/2012 0:00:0017/10/2012 14:57:56




FC-002-04-000007965. OT 20942

53.76 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5821 021-015-0003963461790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1110765249 04/10/2012 0:00:00 GRUPO EL COMERCIO C.A..- POR LA

RENOVACION DE SUSCRIPCION DE UN

EJEMPLAR DEL DIARIO EL COMERCIO POR

UN AÑO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2012.

FC-021-015-0396346. OT 20953

17.99 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:26:06

5847 001-190-0148619511791256115001 OTECEL S.A. 1111678058 08/10/2012 0:00:00 OTECEL S.A..- POR PAGO DE SERVICIOS DE

PLAN DATOS PARA 4 IPADS MOVILES DE

USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL 8

DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2012

O.T. 21019

11.88 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38







72.96 0.0018/10/2012 0:00:0018/10/2012 17:07:19

5858 002-001-0001084200991327371001 TELCONET S.A. 1111334247 10/10/2012 0:00:00 TELCONET S.A..- POR SERVICIO DE

INTERNET PARA LA TRANSMISION DE LA

SEÑAL EMITIDA DESDE EL CENTRO

INTERCULTURAL METROPOLITANO DE

QUITO O.T. 21028

61.20 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:22:40




FC-001-002-000205524. OT 20990.

14.16 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE68PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP








DE 2012 O.T. 21034

7.84 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP








DE 2012 O.T. 21034

3.19 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









10.92 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









2.07 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP









0.71 0.0018/10/2012 0:00:0019/10/2012 11:16:38


IMBATURIS





FC-001-001-0156489. OT 21058

18.00 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE69PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


IMBATURIS






OT 21056

218.64 0.0022/10/2012 0:00:0024/10/2012 12:44:11



EP






1.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






3.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






11.73 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.64 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.21 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE70PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






76.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






5.10 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






5.02 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.77 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






2.08 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






10.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE71PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






8.22 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






7.82 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.65 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.18 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






8.36 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






21.49 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE72PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






4.05 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.92 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






7.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.51 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






3.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.09 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.00 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE73PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






21.80 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






34.70 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






4.88 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






2.11 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.16 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






14.93 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE74PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






1.54 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






7.04 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.31 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






3.55 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.98 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.87 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






6.76 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.60 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE75PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago



EP






14.95 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.13 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






9.69 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.52 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.75 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






0.74 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43



EP






1.44 0.0024/10/2012 0:00:0024/10/2012 17:16:43






PROMOCION. FC-001-004-0018512. OT 20925

27.00 0.0025/10/2012 0:00:0026/10/2012 12:04:12



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE76PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6025 001-001-0001255121790934918001 ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. 1111157654 08/10/2012 0:00:00 Rendición de la Entidad:643-0-0 No de fondo: 12

No Entrada: 24

2.28 0.0025/10/2012 0:00:0025/10/2012 14:32:11

6031 079-001-0000097720190001490001 MARCIMEX S.A. 1110581471 16/10/2012 0:00:00 MARCIMEX S.A..- POR LA ADQUISICION DE

UN AIRE ACONDICIONADO Y UN

DISPENSADOR DE GUA PARA LA OFICINA DE

SAN LORENZO FC-079-001-00009772. OT

21066

118.98 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06

6042 001-005-0004727461791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.

1110935398 15/10/2012 0:00:00 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.

LTDA..- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD

ELECTRONICA DE LA ALARMA DE LA OFICINA

DEL SUR. FC-001-005-00472746. OT 21083

4.08 0.0025/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:06








FC-001-004-000009557. OT 21076

1,135.56 0.0026/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:57:11







21113

11.88 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18







21113

27.24 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18







21113

17.64 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:03:18


IMBATURIS





FC-001-001-0156490. OT 21057

114.24 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE77PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago







FC-001-004-00009558. OT 21082

79.44 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6085 001-001-0000381781790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS

JOVICHSA S.A.

1111005763 19/10/2012 0:00:00 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-

POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE

PAQUETES ANTIVIRUS OT 21091

433.50 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:00:37

6086 001-001-0000157541791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS

SOCIEDAD DE

TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

1111540879 01/10/2012 0:00:00 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE

TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.-POR EL

SOPORTE TECNICO PARA LA CENTRAL

TELEFONICA DEL MES DE OCTUBRE DEL

2012. OT 21081

14.40 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6090 012-002-0000053770800154098001 PINEDA CUERO MARTIN

ARMENGOL

1110947316 23/10/2012 0:00:00 PINEDA CUERO MARTIN ARMENGOL.- POR

LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL

VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA

DELEGACION DE ESMERALDAS OT 21109

26.79 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:02:17


OLMEDO


EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA

DELEGACION DEL GUAYAS Y LA CR2 DE

OCTUBRE DEL 2012. OT 21092

23.57 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32

6103 005-003-0000027951790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1110885089 19/10/2012 0:00:00 EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA

PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A

CONVOCATORIA A CONSURSO DE MERITOS

DE OPOSICION FC-005-003-002795. OT 21110.

86.40 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 19:59:42



EP




CONSUMO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 OT

21090

155.30 0.0029/10/2012 0:00:0029/10/2012 20:04:32



EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR

ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE

ENLACES DE INTERNET Y DATOS EN

OFICINA CENTRAL, DELEGACIONES

PROVINCIALES Y CANTONALES DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO. OT 21093

22.58 0.0029/10/2012 0:00:0030/10/2012 14:29:01









FC-001-004-0012725. OT 21116.

34.20 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24



HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE78PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago

6135 001-001-0000537700990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1111276442 19/10/2012 0:00:00 ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- POR LA

INCLUSION EN LA POLIZA DE EQUIPOS

ELECTRONICOS, BIENES ADQUIRIDOS POR

LA INSTITUCION. FC-001-001-00053770. OT

21115.

25.45 0.0030/10/2012 0:00:0031/10/2012 9:30:24


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HORA :

REPORTE:

FECHA : 05/12/2012

DE79PAGINA :

12:26.52

2012 Ejercicio :

79


Institución:

Período:


OCTUBRE


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion


Ret.

Base Imponible

Ret. / Ded.


Cur

Fecha



Cédula

Fecha

Sol. Pago


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NACIONAL FAC. 001-001-0340071 OT. 21121

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DE Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar ... · ocupa la delegacion de zamora por el...

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