Comisión Federal de Electricidad

Subdirección de Proyectos y Construcción Coordinación de Proyectos de Tra nsmisión y Transformación

Gerencia de Construcci6n

"2017, AÑo DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

l.C.C. LORELI GARcíA SOLís Gerente de Contabilidad

Oficio No. N02000-77-FAGP-042/2017. Asunto : Informe al1 er trimestre de 2017. Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. Ciudad de México, a 07 de marzo de 2017.

Con el fin de atender la información requerida en su oficio No. XKOOO/0128/2017 del 03 de abril de 2017, el cual se recibió el día 05 de abril, relativa a los fideicomisos, mandatos o contratos análogos con cierre al1 er trimestre de 2017 en la Gerencia de Construcción , anexo envío los formatos con la información correspondiente al Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, así como un CD con los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero febrero y marzo de 2017.

Sin otro particular le envío un cordial saludo, quedando de usted para cualquier duda al respecto.

Anexos.- Los indicados.

ATENTAMENTE

Firmado por: ING. MARIO HERLINDO NAREZ VEGA

SECRETARIO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS

C.p. Ing. Federico G. Ibarra Romo.- Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación. Ing. Salvador Román Ochoa.- Subgerente de Construcción Norte. Ing. Mario H. Nárez Vega.- Secretario del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos.

Minuta~ •

RIO M:ssissiPPI No. 71. Piso 8 Col Cuauhlémoc. ce 06500, Ciudad de Mexico Conm. 52 29 4~ 00 ex/. 63137

~ Una empresa ~ de clase l1lUl1dial

Clave SHCP Coordinador a Sectorial

200318TOO01345 SECRETARiA DE ENERGíA

Tipo de Acto Jurídico

FIDEICOMISO

INFORMACION FIDEICOMISOS al 31 de marzo de 2017

Variables del Ámbito Administrativo

Denominación Objeto Grupo temático

FIDEICOMISO DE PAGAR CON INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACiÓN DE CARGO AL

GASTOS PREVIOS PATRIMONIO FIDEICOMITIDO LOS GASTOS PREVIOS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN PAOUETES PIDIREGAS DE INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA,OUE INCLUYE INDEMNIZACION ES POR SERVIDUMBRE DE PASO, PAGO DE OCUPACiÓN, ADQUISICiÓN DE TERRENOS, PAGO POR LA ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD, ETC. YLA ADQUISICiÓN DE TURBOGENERAD ORES PARA PROYECTOS CRíTICOS

Ámbito Fideicomitente Fiduciario

FEDERAL COMISiÓN FEDERAL BANCOMEXT DE ELECTRICIDAD

~ Una empresa ~ decIasEJ niundial

Clave SHCP Ingresos

200318TOQ01345 $ 263,523,768.05

/NFORMACIDN FIDEICOMISOS al 31 de marzo de 2017

Variables del Ámbito Financiero

Rendimientos Egresos Destino financieros

$ 8,915,471 .33 $ 214,611,774.80 INDEMNIZACIONES POR SERVIDUMBRE DE PASO,

PAGO DE OCUPACiÓN, ADQUISICiÓN DE

TERRENOS, PAGO POR LA ELABORACiÓN DE

ESTUDIOS DE VIABILIDAD EN OBRAS DE PROYECTOS PIDIREGAS DE INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA Y LA

ADQUISICiÓN DE TURBOGENERADORES

PARA PROYECTOS CRíTICOS.

Disponibilidad Observaciones

$ 692,022,496,16

Reporte del Registro de Información Trimestral

Periodo: Primer Trimestre 2017

Saldos Acumulados

Fideicomiso: "FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN DE GASTOS PREVIOS" (INVERSiÓN FINANCIADA DIRECTA)

No. SHCP: No. de Registro S.H.C.P. 200318TOQ01345

Aportación inicial: $ 10,000,000.00

Fecha de la aportación inicial: 15 de agosto de 2003

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: $ 646,148,257.27

Ingresos acumulados en el periodo que $ 263,523,768.05 se reporta en la cuenta o subcuenta:

+ Rendimientos financieros: $ 8,915,471.33

+Aportaciones de recursos fiscales: $0.00

+ Aportaciones de recursos propios $ 0.00 (públicos federales):

+ Otras aportaciones: $254,608,296.72

Concepto de otras aportaciones: Reembolsos y financiamiento.

+ Otros productos y beneficios: $0.00

Concepto de otros productos y beneficios:

Saldo anterior + Ingresos: $ 906,634,270.96

Pago de honorarios y comisiones $3,037,754.36 (fiduciarios o bancarios): Enteros a la Tesofe:

Egresos acumulados en el periodo que $ 214,611 ,774.80 se reporta: Total de Egresos $ 217,649,529.16

Saldo anterior + ingresos - Egresos: $ 692,022,496.16 (Saldo neto del periodo a informar)

Destino de los recursos: Pagar gastos previos de proyectos PIDIREGAS.

Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines: (máximo 500 caracteres)

Recursos Fiscalizados:

Ultima fecha de fiscalización:

Ente fiscalizador:

Estados Financieros dictaminados:

Sesiona el comité técnico:

Fecha última sesión:

Patrimonio neto tota l al periodo que se reporta: Composición del patrimonio:

T100 de disoonibilidad: Disponibilidad a diciembre de 2015:

Observaciones:

(1) Activo Circulante Activo Total

Para el año 2017 se tiene programado convocar 25 proyectos con 29 líneas de transmisión y 30 subestaciones eléctricas, que incorporaran al Sistema Eléctrico NacionaI1.045Km-C, 1705 MVA y 314 Alimentadores. Además de la instalación de 2,290 medidores. Si O Noe

S~ No O

S~ No O

28 de marzo de 2017

$ 333,133,455.59

Aportación inicial , remanente líquido de ejercicios anteriores, deficiente líquido de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio en curso v efectos acumulados de las IFRS. Caja, bancos e inversiones. $ 138,409,820.12

Caja + Bancos + Valores de fácil realización Incluye acciones y valores para venta o recuperación Incluye muebles e inmuebles Otros -especificar-

(2) (DTS) Fórmula de la disponibilidad del sa ldo trimestral en los criterios Patrimonio