Descripcion Formato Sap General (Multicash)

\\ectest012vs4\Aplicaciones Test\PRY IVA 12%\Pruebas QA\CASH\sapFORMATO MULTICASH, BANCO PICHINCHA.

DESCRIPCION DE LA INFORMACION

CABECERA

Nombre del Campo: CLAVE BANCODescripción: Código del Banco en la SuperintendenciaLongitud: 0 – 12 Caracteres (Puede tener de 0 a 12 caracteres el campo)Información: 1029D (Siempre para Banco del Pichincha)

Nombre del Campo: NUMERO DE CUENTADescripción: Número de la cuenta, de la cual se esta generando el archivoLongitud: 0 – 24 Caracteres (Puede tener de 0 a 24 caracteres el campo)Ejemplo: 3120000000

Nombre del Campo: NUMERO DE EXTRACTO Descripción: Número único de archivo Longitud: 1 – 4 Caracteres (Puede tener de 1 a 4 caracteres el campo)Ejemplo: 5

Nombre del Campo: FECHA DEL EXTRACTO Descripción: Fecha de la información que genera el archivo, formato DD.MM.AALongitud: 8 CaracteresEjemplo: 02.05.06

Nombre del Campo: CLAVE MONEDA Descripción: Código de la MonedaLongitud: 3 CaracteresEjemplo: USD

Nombre del Campo: SALDO INICIAL Descripción: Saldo inicial de la cuenta antes de los movimientos de débitos y créditos del díaLongitud: 1 – 18 (Puede tener de 1 a 18 caracteres el campo, siempre los dos últimos son decimales, separados por un punto)Ejemplo: 572059.66

Nombre del Campo: DEBITO TOTAL Descripción: Sumatoria total de todos los movimientos que corresponden a un débito en la cuenta, (Ej. Débitos, cheques pagados, etc.)Longitud: 1 – 18 (Puede tener de 1 a 18 caracteres el campo, siempre los dos últimos son decimales, separados por un punto, y el campo debe llevar un signo negativo (-))Ejemplo: -5614255.84

Nombre del Campo: CREDITO TOTAL Descripción: Sumatoria total de todos los movimientos que corresponden a un crédito en la cuenta.Longitud: 1 – 18 (Puede tener de 1 a 18 caracteres el campo, siempre los dos últimos son decimales, separados por un punto)Ejemplo: 5759006.60

Nombre del Campo: SALDO FINAL (INICIAL – DEBITO + CREDITO)Descripción: Corresponde a la formula (Saldo Inicial - Débito Total + Crédito Total), es decir

el saldo al final de todos los movimientos de débitos y créditos generados sobre la cuenta

Longitud: 1 – 18 (Puede tener de 1 a 18 caracteres el campo, siempre los dos últimos son decimales, separados por un punto)Ejemplo: 716810.42

Nombre del Campo: CAMPO NO SE UTILIZA Descripción: Campo que no se utiliza, va un espacio en blancoLongitud: 0 – 35 (Puede tener de 0 a 35 caracteres)Ejemplo: (Caracter en blanco)








Nombre del Campo: CANTIDAD DE REGISTRO Descripción: Cantidad de registros que trae el archivo de detalle (DETAIL)Longitud: 1 - 4 (Puede tener de 1 a 4 caracteres)Ejemplo: 5592

El limite de campo que se utiliza como separador es el punto y comoa (;)

Por ejemplo el registro del archivo cabecera podría quedar como el siguiente:

1029D;3120000000;5;01.05.06;USD;572059.66;-5614255.84;5759006.60;716810.42; ; ; ; ; ; ; ; ;5592

DETALLE

Nombre del Campo: CLAVE BANCODescripción: Código del Banco en la SuperintendenciaLongitud: 0 – 12 Caracteres (Puede tener de 0 a 12 caracteres el campo)Información: 1029D (Siempre para Banco del Pichincha)

Nombre del Campo: NUMERO DE CUENTADescripción: Número de la cuenta, de la cual se esta generando el archivoLongitud: 0 – 24 Caracteres (Puede tener de 0 a 24 caracteres el campo)Ejemplo: 3120000000

Nombre del Campo: NUMERO DE EXTRACTO Descripción: Número único de archivo, un código que nunca se repita en un archivo durante un año consecutivo (Igual al que va en cabecera)Longitud: 1 – 4 Caracteres (Puede tener de 1 a 4 caracteres el campo)Ejemplo: 5

Nombre del Campo: FECHA VALOR Descripción: Fecha tal cual esta registrado el movimiento en la cuenta (Formato DD.MM.AA)Longitud: 8 CaracteresEjemplo: 02.05.06

Nombre del Campo: CAMPO NO SE UTILIZA Descripción: Campo que no se utiliza Longitud: 1 – 10 (Puede tener de 1 a 10 caracteres)Ejemplo: (Caracter en blanco)

Nombre del Campo: NRO. DE REFRENCIADescripción: Número de referencia del movimiento (Número único del movimiento como esta

registrado en la cuenta)Longitud: 0 – 27 (Puede tener de 0 a 27 caracteres)Ejemplo: 42283

Nombre del Campo: CODIFICACION DEL MOVIMIENTO Descripción: Código del Banco que define la descripción del movimientoLongitud: 0 – 27 (Puede tener de 0 a 27 caracteres)Ejemplo: 2954 (Código que significa Emision estado de cuenta)

Nombre del Campo: CAMPO NO SE UTILIZA Descripción: Campo que no se utiliza Longitud: 1 Ejemplo: (Caracter en blanco)


Nombre del Campo: NUMERO DE CHEQUEDescripción: Número del cheque solo si la operación corresponde a un cheque, caso contrario

va en blancoLongitud: 0 – 16 (Puede tener de 0 a 16 caracteres)Ejemplo: 44400

Nombre del Campo: MONTODescripción: Monto del movimientoLongitud: 1 – 18 (Puede tener de 1 a 18 caracteres el campo, siempre los dos últimos son

decimales, separados por un punto, si el movimiento es de débito se le antepone un signo negativo)

Ejemplo: -762.00



Nombre del Campo: FECHA DE CONTABILIZACION Descripción: Corresponde a la fecha del extracto (Campo fecha del extracto que esta en el archivo de cabecera), formato DD.MM.AALongitud: 8 (8 Caracteres)Ejemplo: 02.05.06






Nombre del Campo: INFO 1Descripción: Descripción del movimiento Longitud: 0 – 27 (Puede tener de 0 a 27 caracteres)Ejemplo: PAGO CHEQUE













Nombre del Campo: CAMPO NO SE UTILIZA Descripción: Campo que no se utiliza, va un espacio en blanco Longitud: 1 Ejemplo: (Caracter en blanco)



El limite de campo que se utiliza como separador es el punto y comoa (;)

Por ejemplo el registro del archivo detalle podría quedar como el siguiente:

1029D;3120000000;5;02.05.06;;42283;2954;;; ;-1;;;02.05.06;;;;;;EMISION ESTADO DE CUENTA;;;;;;;;;;;;;; ;;

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