DEUDA PÚBLICA€¦ · VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA...
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MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos) DEUDA PÚBLICA Fecha de impresión 15/11/2017 16:05:14 Página: 1 de 2 SALDO FINAL AL PERIODO SALDO INICIAL DEL PERIODO INSTITUCION O PAIS ACREEDOR MONEDA DE CONTRATACION DENOMINACION DE LAS DEUDAS CORTO PLAZO DEUDA INTERNA 6,764,983.60 1,537,543.86 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL 1,227,716.43 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 3,811,266.18 1,537,543.86 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL 455,997.53 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL 645,003.46 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL 625,000.00 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204) Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA 0.00 0.00 Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Arrendamientos financieros Subtotal CORTO PLAZO 6,764,983.60 1,537,543.86 LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 232,989,614.58 233,084,012.52 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 - CAPITAL 7,857,734.89 7,857,734.89 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204) 204,857,083.72 204,029,347.93 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL 9,726,346.87 8,285,170.87 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL 0.10 0.10 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL 7,576,574.24 6,208,581.65 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL 2,971,874.76 6,703,177.08 Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos Financieros
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MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JU LIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos)
DEUDA PÚBLICA
Fecha de impresión15/11/2017 16:05:14
Página: 1 de 2
SALDO FINAL ALPERIODO
SALDO INICIAL DEL PERIODO
INSTITUCION O PAISACREEDOR
MONEDA DECONTRATACIONDENOMINACION DE LAS DEUDAS
CORTO PLAZODEUDA INTERNA 6,764,983.60 1,537,543.86
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCOINTERACCIONES - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 -CAPITAL
1,227,716.43 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 3,811,266.18 1,537,543.86Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE
PARTICIPACIONESS 20 - CAPITALInstituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE
PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL455,997.53 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 -CAPITAL
645,003.46 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL
625,000.00 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES -CAPITAL (204)
Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS YVALORES DE DEUDA PÚBLICAINTERNA
Arrendamientos FinancierosDEUDA EXTERNA 0.00 0.00
Organismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTitulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y
VALORES DE DEUDA PUBLICAEXTERNA
Arrendamientos financieros
Subtotal CORTO PLAZO 6,764,983.60 1,537,543.86
LARGO PLAZODEUDA INTERNA 232,989,614.58 233,084,012.52
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 -CAPITAL
7,857,734.89 7,857,734.89
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCOINTERACCIONES - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES -CAPITAL (204)
204,857,083.72 204,029,347.93
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 -CAPITAL
9,726,346.87 8,285,170.87
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL
0.10 0.10
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL
7,576,574.24 6,208,581.65
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 -CAPITAL
2,971,874.76 6,703,177.08
Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDAPUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
Arrendamientos Financieros
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JU LIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos)
DEUDA PÚBLICA
Fecha de impresión15/11/2017 16:05:14
Página: 2 de 2
SALDO FINAL ALPERIODO
SALDO INICIAL DEL PERIODO
INSTITUCION O PAISACREEDOR
MONEDA DECONTRATACIONDENOMINACION DE LAS DEUDAS
LARGO PLAZODEUDA EXTERNA 0.00 0.00
Organismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTitulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA
PUBLICA EXTERNA A LARGOPLAZO
Arrendamientos financieros
Subtotal LARGO PLAZO 232,989,614.58 233,084,012.52
Otros Pasivos Moneda Nacional 601,507,366.83 643,864,334.23
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 841,261,965.01 878,485,890.61
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos)
1 de 1Página:15-Nov-17Fecha:04:04 pmHora:
Variación del PeriodoSaldo Final
Abonos del Periodo
Cargos del Periodo
Saldo InicialConcepto
ACTIVO 1,796,866,981.84 523,591,764.68 494,345,165.66 1,826,113,580.86 29,246,599.02
ACTIVO CIRCULANTE 371,106,344.26 484,114,616.99 452,963,970.97 402,256,990.28 31,150,646.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (10,780,606.40) 280,413,565.04 287,567,316.13 (17,934,357.49) (7,153,751.09)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 346,433,236.69 196,740,800.60 161,472,426.45 381,701,610.84 35,268,374.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 35,304,418.17 6,960,251.35 3,924,228.39 38,340,441.13 3,036,022.96
INVENTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DEACTIVOS CIRCULANTES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 149,295.80 0.00 0.00 149,295.80 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,425,760,637.58 39,477,147.69 41,381,194.69 1,423,856,590.58 (1,904,047.00)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 57,584,549.29 23,110,602.07 41,381,194.69 39,313,956.67 (18,270,592.62)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESA LARGO PLAZO
67,887.01 0.00 0.00 67,887.01 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,263,371,582.08 16,105,299.83 0.00 1,279,476,881.91 16,105,299.83
BIENES MUEBLES 91,677,992.39 261,245.79 0.00 91,939,238.18 261,245.79
ACTIVOS INTANGIBLES 1,160,512.99 0.00 0.00 1,160,512.99 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONACUMULADA DE BIENES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS 11,898,113.82 0.00 0.00 11,898,113.82 0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DEACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Pesos)
1 de 115-Nov-1703:19 pm
Página:Fecha:Hora:
20162017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 143,651,304.43112,869,052.88
INGRESOS DE GESTION 19,541,257.8720,021,575.34
IMPUESTOS 9,851,378.669,530,130.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 819,831.73795,996.75
DERECHOS 6,469,292.926,259,957.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,537,112.431,129,602.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 863,642.132,305,888.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
124,110,046.5692,847,477.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 117,358,530.5692,847,477.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,751,516.000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 143,651,304.43112,869,052.88
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,559,741.23115,327,309.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 86,649,803.3880,484,278.66
SERVICIOS PERSONALES 47,164,517.9547,436,254.34
MATERIALES Y SUMINISTROS 11,398,606.3410,962,675.02
SERVICIOS GENERALES 28,086,679.0922,085,349.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,909,937.8511,350,039.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,487,929.301,238,900.50
AYUDAS SOCIALES 1,885,139.694,397,285.15
PENSIONES Y JUBILACIONES 6,536,868.865,713,854.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0023,492,990.75
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0023,492,990.75
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,559,741.23115,327,309.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 47,091,563.20(2,458,256.20)
*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 AGOSTO 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:36 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 202,709,169.00
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 132,555,213.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,033,685.83 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 135,000,014.21DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 3,588,884.70INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 70,153,955.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4,037,187.90 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 73,268,568.38BIENES MUEBLES 0.00 922,575.44ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 95,377,850.75
PASIVO CIRCULANTE 0.00 107,676,911.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 120,736,930.38DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 2,299,097.72TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 64,236.44PASIVO NO CIRCULANTE 12,299,061.11 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 12,299,061.11 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 107,331,318.25
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 107,331,318.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 115,849,359.57RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,518,041.32 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 JULIO 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:35 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 181,480,719.12
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 124,907,713.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 1,553,035.87DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 120,458,001.67DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 2,896,676.10INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 56,573,005.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6,560,090.81 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 62,313,109.27BIENES MUEBLES 0.00 819,987.02ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 75,879,806.33
PASIVO CIRCULANTE 0.00 86,597,474.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 98,895,658.74DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 3,060,331.95TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 64,836.44PASIVO NO CIRCULANTE 10,717,668.12 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 10,717,668.12 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 105,600,912.79
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 105,600,912.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 114,118,954.11RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,518,041.32 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:57 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 216,093,824.51
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 138,761,833.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,614,224.89 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 141,963,867.11DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 4,412,191.27INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 77,331,991.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,552,227.36 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 77,951,628.83BIENES MUEBLES 0.00 932,589.55ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 106,439,087.25
PASIVO CIRCULANTE 0.00 120,319,541.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 133,866,726.93DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 1,537,543.86TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 338,623.24PASIVO NO CIRCULANTE 13,880,454.10 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 13,880,454.10 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 109,654,737.26
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 109,654,737.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 118,752,074.27RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,097,337.01 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 AGOSTO DE 2017
(Pesos)
04:01 pm15-Nov-17
1 de 1
Hora:Fecha:Página:
CONCEPTO 2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
ORIGEN 375,284,056.08 322,901,684.33
IMPUESTOS 58,892,182.43 53,668,809.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,880,178.82 2,594,472.63
DERECHOS 25,678,499.56 18,136,838.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,488,599.35 3,673,084.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,943,073.40 3,009,139.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 280,401,522.52 235,067,823.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 6,751,516.00
APLICACION 259,434,696.51 198,013,830.97
SERVICIOS PERSONALES 125,197,482.63 122,169,271.14
MATERIALES Y SUMINISTROS 25,250,650.93 16,628,545.06
SERVICIOS GENERALES 58,055,304.98 33,406,522.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,757,367.02 4,022,278.51
AYUDAS SOCIALES 4,785,432.42 3,841,816.65
PENSIONES Y JUBILACIONES 15,542,475.01 17,641,545.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 24,845,983.52 303,852.20
115,849,359.57 124,887,853.36FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
2,663,784.39(6,033,685.83)INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(27,869,647.79)(10,320,132.60)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
(25,205,863.40)(16,353,818.43)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 662,500,872.54 369,156,371.44
71,694,300.35 33,844,520.58ENDEUDAMIENTO NETO
71,694,300.35 33,844,520.58INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
590,806,572.19 335,311,850.86OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
APLICACION 567,123,021.79 347,988,530.87
88,158,252.76 26,005,594.19SERVICIOS DE LA DEUDA
88,158,252.76 26,005,594.19INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
478,964,769.03 321,982,936.68OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
(95,377,850.75) (21,167,840.57)FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN 836,867,768.56 622,589,668.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 73,268,568.38 17,843,265.51
BIENES MUEBLES 922,575.44 2,579,964.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION 762,676,624.74 602,166,438.28
APLICACION 628,124,913.73 480,509,670.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00
BIENES MUEBLES 0.00 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 628,124,913.73 480,509,670.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 208,742,854.83 142,079,997.95
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 JULIO DE 2017
(Pesos)
03:59 pm15-Nov-17
1 de 1
Hora:Fecha:Página:
CONCEPTO 2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
ORIGEN 338,125,280.75 282,428,947.58
IMPUESTOS 55,615,736.69 50,233,159.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,281,684.07 2,213,956.95
DERECHOS 23,216,725.76 16,276,276.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,084,447.64 3,146,608.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,006,650.84 2,722,785.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 250,920,035.75 207,836,161.33
APLICACION 224,006,326.64 162,809,418.53
SERVICIOS PERSONALES 109,075,806.67 106,605,974.05
MATERIALES Y SUMINISTROS 20,661,288.49 12,539,843.73
SERVICIOS GENERALES 48,229,554.06 21,847,216.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,002,667.02 3,069,279.26
AYUDAS SOCIALES 2,782,649.43 2,980,377.96
PENSIONES Y JUBILACIONES 13,651,964.12 15,462,874.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 24,602,396.85 303,852.20
114,118,954.11 119,619,529.05FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
15,120,311.941,553,035.87INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(27,869,647.79)(10,320,132.60)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
(12,749,335.85)(8,767,096.73)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 588,644,847.30 293,127,270.00
69,249,320.69 30,049,132.90ENDEUDAMIENTO NETO
69,249,320.69 30,049,132.90INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
519,395,526.61 263,078,137.10OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
APLICACION 512,765,040.97 292,836,400.99
81,729,748.74 16,606,187.48SERVICIOS DE LA DEUDA
81,729,748.74 16,606,187.48INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
431,035,292.23 276,230,213.51OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
(75,879,806.33) (290,869.01)FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN 747,396,205.95 511,127,368.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 62,313,109.27 11,913,766.31
BIENES MUEBLES 819,987.02 988,170.65
OTROS ORIGENES DE INVERSION 684,263,109.66 498,225,431.42
APLICACION 567,468,522.70 407,649,193.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00
BIENES MUEBLES 0.00 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 567,468,522.70 407,649,193.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 179,927,683.25 103,478,174.53
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos)
04:02 pm15-Nov-17
1 de 1
Hora:Fecha:Página:
CONCEPTO 2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
ORIGEN 408,247,850.93 391,379,123.74
IMPUESTOS 61,683,443.86 56,719,559.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,973,289.82 2,797,984.13
DERECHOS 27,147,232.71 19,973,983.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,814,249.09 4,258,616.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,602,054.21 3,271,873.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 308,027,581.24 297,605,590.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 6,751,516.00
APLICACION 289,495,776.66 231,084,221.23
SERVICIOS PERSONALES 140,212,207.30 136,759,499.25
MATERIALES Y SUMINISTROS 27,922,743.38 21,080,842.51
SERVICIOS GENERALES 66,375,352.84 44,310,405.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,757,367.02 4,361,708.51
AYUDAS SOCIALES 6,714,133.52 4,462,658.65
PENSIONES Y JUBILACIONES 17,439,600.06 19,805,254.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 25,074,372.54 303,852.20
118,752,074.27 160,294,902.51FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
26,613,727.13(7,614,224.89)INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(27,869,647.79)(10,320,132.60)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
(1,255,920.66)(17,934,357.49)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 722,248,315.69 425,378,847.93
81,073,674.41 48,501,634.26ENDEUDAMIENTO NETO
81,073,674.41 48,501,634.26INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
641,174,641.28 376,877,213.67OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
APLICACION 615,809,228.44 388,177,707.41
92,935,481.62 26,979,817.62SERVICIOS DE LA DEUDA
92,935,481.62 26,979,817.62INTERNA
0.00 0.00EXTERNA
522,873,746.82 361,197,889.79OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
(106,439,087.25) (37,201,140.52)FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN 897,093,714.64 772,113,559.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 77,951,628.83 18,190,942.19
BIENES MUEBLES 932,589.55 2,767,363.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION 818,209,496.26 751,155,254.05
APLICACION 673,385,665.24 602,597,523.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00
BIENES MUEBLES 0.00 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 673,385,665.24 602,597,523.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 223,708,049.40 169,516,036.66
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017(Pesos)
Página: 1 de 1
Fecha de impresión15/11/2017 15:33:42
Total
Ajustespor Cambios
de Valor
Hacienda Pública/PatrimonioGenerado
del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio
Generado deEjerciciosAnteriores
Hacienda Pública/PatrimonioContribuido
Concepto
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 688,582,355.81 0.00 0.00 0.00 688,582,355.81APORTACIONES 5,490,417.97 0.000.00 0.00 5,490,417.97
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 0.000.00 0.00 683,091,937.84
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 0.00 69,397,615.67 (97,580,603.38) 0.00 (28,182,987.71)RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 (97,580,603.38)121,210,330.47 0.00 23,629,727.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00(51,812,714.80) 0.00 (51,812,714.80)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2016 688,582,355.81 69,397,615.67 (97,580,603.38) 0.00 660,399,368.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 688,582,355.81 0.00 0.00 0.00 688,582,355.81APORTACIONES 5,490,417.97 0.000.00 0.00 5,490,417.97
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 0.000.00 0.00 683,091,937.84
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 0.00 261,506,311.64 (2,458,256.20) 0.00 259,048,055.44RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 (2,458,256.20)121,210,330.47 0.00 118,752,074.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00140,295,981.17 0.00 140,295,981.17
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2017 688,582,355.81 261,506,311.64 (2,458,256.20) 0.00 947,630,411.25
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 AGOSTO DE 2017-2016
(Pesos)03:18 pm
15-Nov-171 de 1
Hora:Fecha:Página:
2017 2016PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 524,075,139.54 327,828,209.46
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA ALARGO PLAZO
2,299,097.72 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 59,751,561.56 59,349,253.25
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 586,125,798.82 387,177,462.71
PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 35,061,397.94 35,061,397.94
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 234,665,405.31 262,419,558.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572,052.04 11,572,052.04
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 281,298,855.29 309,053,007.98
TOTAL DEL PASIVO 867,424,654.11 696,230,470.69
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582,355.81 688,582,355.81
APORTACIONES 5,490,417.97 5,490,417.97
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 683,091,937.84
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 256,724,636.43 189,277,329.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 115,849,359.57 124,887,853.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 140,875,276.86 64,389,476.05
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
(2,721.00) (2,721.00)
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS
(2,721.00) (2,721.00)
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 945,304,271.24 877,856,964.22
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,812,728,925.35 1,574,087,434.91
20162017ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (25,205,863.40)(16,353,818.43)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 293,774,100.36374,737,757.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 25,265,604.4337,517,134.56
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144,295.80149,295.80
293,978,137.19396,050,369.87TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 56,917,933.7036,828,996.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO
67,887.0167,887.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,122,347,907.591,274,793,821.46
BIENES MUEBLES 87,741,942.6091,929,224.07
ACTIVOS INTANGIBLES 1,135,513.001,160,512.99
ACTIVOS DIFERIDOS 11,898,113.8211,898,113.82
1,280,109,297.721,416,678,555.48TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
1,574,087,434.911,812,728,925.35TOTAL DEL ACTIVO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 JULIO DE 2017-2016
(Pesos)03:12 pm
15-Nov-171 de 1
Hora:Fecha:Página:
2017 2016PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 502,233,867.90 304,733,988.44
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA ALARGO PLAZO
3,060,331.95 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 59,752,161.56 59,349,253.25
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 565,046,361.41 364,083,241.69
PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 35,061,397.94 35,061,397.94
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 236,246,798.30 264,636,807.46
PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572,052.04 11,572,052.04
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 282,880,248.28 311,270,257.44
TOTAL DEL PASIVO 847,926,609.69 675,353,499.13
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582,355.81 688,582,355.81
APORTACIONES 5,490,417.97 5,490,417.97
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 683,091,937.84
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 254,994,230.97 184,009,005.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 114,118,954.11 119,619,529.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 140,875,276.86 64,389,476.05
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
(2,721.00) (2,721.00)
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS
(2,721.00) (2,721.00)
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 943,573,865.78 872,588,639.91
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,791,500,475.47 1,547,942,139.04
20162017ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (12,749,335.85)(8,767,096.73)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 269,793,183.70360,195,745.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 18,165,990.4336,824,925.96
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144,295.80149,295.80
275,354,134.08388,402,870.43TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 56,917,933.7034,306,093.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO
67,887.0167,887.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,116,418,408.391,263,838,362.35
BIENES MUEBLES 86,150,149.0491,826,635.65
ACTIVOS INTANGIBLES 1,135,513.001,160,512.99
ACTIVOS DIFERIDOS 11,898,113.8211,898,113.82
1,272,588,004.961,403,097,605.04TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
1,547,942,139.041,791,500,475.47TOTAL DEL ACTIVO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Pesos)03:18 pm
15-Nov-171 de 1
Hora:Fecha:Página:
2017 2016PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 537,204,936.09 329,338,366.53
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA ALARGO PLAZO
1,537,543.86 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 60,025,948.36 59,349,253.25
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 598,768,428.31 388,687,619.78
PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 35,061,397.94 35,061,397.94
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 233,084,012.32 276,942,700.88
PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572,052.04 11,572,052.04
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 279,717,462.30 323,576,150.86
TOTAL DEL PASIVO 878,485,890.61 712,263,770.64
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582,355.81 688,582,355.81
APORTACIONES 5,490,417.97 5,490,417.97
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091,937.84 683,091,937.84
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 259,048,055.44 224,630,010.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 118,752,074.27 160,294,902.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 140,295,981.17 64,335,108.40
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DELA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
(2,721.00) (2,721.00)
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMONETARIOS
(2,721.00) (2,721.00)
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 947,627,690.25 913,209,645.72
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,826,113,580.86 1,625,473,416.36
20162017ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1,255,920.66)(17,934,357.49)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 314,320,200.20381,701,610.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 31,616,967.3838,340,441.13
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 144,295.80149,295.80
344,825,542.72402,256,990.28TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 56,917,933.7039,313,956.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ALARGO PLAZO
71,387.0167,887.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,122,695,584.271,279,476,881.91
BIENES MUEBLES 87,929,341.8491,939,238.18
ACTIVOS INTANGIBLES 1,135,513.001,160,512.99
ACTIVOS DIFERIDOS 11,898,113.8211,898,113.82
1,280,647,873.641,423,856,590.58TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
1,625,473,416.361,826,113,580.86TOTAL DEL ACTIVO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
