Hoja1LIBRO DIARIODICIEMBRE DEL 2014EXPRESADO EN NUEVOS SOLESDEBEHABER1 01/12/2014S/.S/.12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS5000.00121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR762.70401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS70VENTAS4237.30701MERCADERAS7011MERCADERAS MANUFACTURADAS01/12/2012 POR LA VENTA DE 20 UNI. DE MERCADERIA CON FACT. N 001-551.210EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO5000.00101CAJA12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR5000.0001/12/2012 POR EL COBRO DE LA FACT. N 001-551.3 03/12/201460COMPRAS8400.00601MERCADERAS40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1512.00401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS9912.00421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGARX/X COMPRA DE 70 UNI. DE MERCADERIA A EMPRESA LOS CUATES CON FACT. N 001-0933420MERCADERAS8400.00201MERCADERAS MANUFACTURADAS61VARIACIN DE EXISTENCIAS8400.00611MERCADERAS6111MERCADERAS MANUFACTURADASX/X ALMACENAMIOENTO DE MERCADERIA542CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4956.00421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4956.00101CAJAX/X PAGO DEL 50% EN EFECTIVO 642CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4956.00421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4212EMITIDAS10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4956.00101CAJA102FONDOS FIJOSX/X PAGO DE 50% CON CHEEQUE 7 06/12/201410EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO708.00104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS60COMPRAS600.00601MERCADERAS40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR108.00401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTASX/X POR LA DEVOLUCION DE MERCADERIAS POR 5 UNIDADES861VARIACIN DE EXISTENCIAS600.00611MERCADERAS6111MERCADERAS MANUFACTURADAS20MERCADERAS600.00201MERCADERAS MANUFACTURADASX/X POR LA SALIDA DE 5 UNIDADES DEL ALMACEN9 09/12/201412CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS16250.00121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2478.81401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS70VENTAS13771.19701MERCADERAS7011MERCADERAS MANUFACTURADASX/X POR LA VENTA DE 10 UNIDADES1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6500.00101CAJA12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS6500.00121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR09/12/2008 POR EL COBRO DEL 40% EN EFECTIVO11 12/12/201412CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS9750.00123LETRAS POR COBRAR1231EN CARTERA A 15 DIAS4875.0012311EN CARTERA A 30 DIAS4875.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS9750.00121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1231LETRAS POR COBRAR EN CARTERA12/12/2008 POR EL CANJE DE LA FACT. N001-552 POR DOS LETRAS DE CAMBIO A 15M Y 30 DIAS12 15/12/201414CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES500.00141PERSONAL1411PRSTAMOS10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO500.00104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS15/12/2012 SE OTORGA PRESTAMO A TRABAJADOR ORTEGA1360COMPRAS3850.00601MERCADERAS40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR693.00401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4543.00421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGARX/X COMPRA DE 35 UNI. DE MERCADERIA A EMPRESA CHOCHOCA CON FACT. N 001-4201420MERCADERAS3850.00201MERCADERAS MANUFACTURADAS61VARIACIN DE EXISTENCIAS3850.00611MERCADERAS6111MERCADERAS MANUFACTURADASX/X POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA A ALMACEN154543.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4543.00101CAJAX/X CANCELACION DE MERCADERIA ADQUIRIDA16 21/12/201463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1100.006366361ENERGA ELCTRICA500.006326323AUDITORIA Y CONTABLE 600.0040TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR90.00401GOBIERNO CENTRAL1190.004011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS21/12/2014 POR LA ADQUSICION DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS DEL CONTADOR1794GASTOS ADMINISTRATIVOS.1100.0079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1100.00791CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSX/X INFERENCIA AL CENTROD E COSTOS Y GASTOS1842CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS1190.00421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1190.00101CAJAX/X POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA Y RR/HH DEL CONTADOR

TOTAL88948.0088948.00

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