DIARIO GENERAL DE POLIZAS · DIARIO GENERAL DE POLIZAS 12/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA...

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Hoja 3 de 86 MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DIARIO GENERAL DE POLIZAS 12/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 Sueldo base Sueldo base Sueldo base Sueldo base Sueldo base Sueldo base Sueldo base Prima por años de servicio Prima por años de servicio Prima por años de servicio Prima por años de servicio Prima por años de servicio Prima por años de servicio Prima por años de servicio Compensación Compensación Compensación 37,706.85 37,706.85 37,706.85 37,706.85 148.50 148.50 148.50 148.50 22,093.51 22,093.51 37,706.85 37,706.85 37,706.85 148.50 148.50 148.50 22,093.51 POLIZA FECHA DE POLIZA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER E - 1 5100 A00401010502050102140101 1131 8271 A00401010502050102140101 1131 8251 A00401010502050102140101 1131 8251 A00401010502050102140101 1131 8241 A00401010502050102140101 1131 8241 A00401010502050102140101 1131 8221 A00401010502050102140101 1131 5100 A00401010502050102140101 1311 8271 A00401010502050102140101 1311 8251 A00401010502050102140101 1311 8251 A00401010502050102140101 1311 8241 A00401010502050102140101 1311 8241 A00401010502050102140101 1311 8221 A00401010502050102140101 1311 5100 A00401010502050102140101 1341 8271 A00401010502050102140101 1341 8251 A00401010502050102140101 1341 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MOVIMIENT0

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  • Hoja 3 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    12/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    37,706.85

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    148.50

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    148.50

    22,093.51

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    E - 1

    5100 A00401010502050102140101 1131

    8271 A00401010502050102140101 1131

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    8251 A00401010502050102140101 1311

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    MOVIMIENT0

  • Hoja 4 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    22,093.51

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    17,034.06

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    17,034.06

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    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

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    MOVIMIENT0

  • Hoja 5 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    7,250.00

    6,358.79

    6,358.79

    6,358.79

    6,358.79

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    56,121.30

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    28,847.50

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    28,847.50

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

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    MOVIMIENT0

  • Hoja 6 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

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    8,254.81

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    8,254.81

    10,743.01

    10,743.01

    10,743.01

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

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    8221 C00403020401010101140101 1341

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    101

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    103

    104

    105

    106

    107

    MOVIMIENT0

  • Hoja 7 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    630.00

    630.00

    11,799.04

    11,799.04

    11,799.04

    11,799.04

    3,107.17

    3,107.17

    3,107.17

    3,107.17

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    61,870.67

    61,870.67

    61,870.67

    630.00

    630.00

    630.00

    11,799.04

    11,799.04

    11,799.04

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    3,107.17

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    61,870.67

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8251 C00403020401010101140101 1595

    8251 C00403020401010101140101 1595

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    8251 C00C00020201010204140101 1341

    8241 C00C00020201010204140101 1341

    8241 C00C00020201010204140101 1341

    8221 C00C00020201010204140101 1341

    5100 C00C00020201010204140101 1345

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    8251 C00C00020201010204140101 1345

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    131

    132

    133

    134

    135

    136

    137

    MOVIMIENT0

  • Hoja 8 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    61,870.67

    861.00

    861.00

    861.00

    861.00

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    24,481.17

    24,481.17

    24,481.17

    24,481.17

    2,205.00

    2,205.00

    2,205.00

    2,205.00

    61,870.67

    61,870.67

    861.00

    861.00

    861.00

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    24,481.17

    24,481.17

    24,481.17

    2,205.00

    2,205.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8241 C00404020401010102140101 1131

    8241 C00404020401010102140101 1131

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    5100 C00404020401010102140101 1311

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    8251 C00404020401010102140101 1311

    8251 C00404020401010102140101 1311

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    8221 C00404020401010102140101 1311

    5100 C00404020401010102140101 1341

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    8251 C00404020401010102140101 1341

    8251 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8221 C00404020401010102140101 1341

    5100 C00404020401010102140101 1345

    8271 C00404020401010102140101 1345

    8251 C00404020401010102140101 1345

    8251 C00404020401010102140101 1345

    8241 C00404020401010102140101 1345

    8241 C00404020401010102140101 1345

    8221 C00404020401010102140101 1345

    5100 C00404020401010102140101 1595

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    8251 C00404020401010102140101 1595

    8251 C00404020401010102140101 1595

    8241 C00404020401010102140101 1595

    8241 C00404020401010102140101 1595

    138

    139

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    150

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    158

    159

    160

    161

    162

    163

    164

    165

    166

    167

    MOVIMIENT0

  • Hoja 9 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Despensa

    25,530.01

    25,530.01

    25,530.01

    25,530.01

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    9,708.49

    9,708.49

    9,708.49

    9,708.49

    1,138.00

    1,138.00

    1,138.00

    1,138.00

    630.00

    2,205.00

    25,530.01

    25,530.01

    25,530.01

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    9,708.49

    9,708.49

    9,708.49

    1,138.00

    1,138.00

    1,138.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8221 C00404020401010102140101 1595

    5100 C00405010803010103140101 1131

    8271 C00405010803010103140101 1131

    8251 C00405010803010103140101 1131

    8251 C00405010803010103140101 1131

    8241 C00405010803010103140101 1131

    8241 C00405010803010103140101 1131

    8221 C00405010803010103140101 1131

    5100 C00405010803010103140101 1341

    8271 C00405010803010103140101 1341

    8251 C00405010803010103140101 1341

    8251 C00405010803010103140101 1341

    8241 C00405010803010103140101 1341

    8241 C00405010803010103140101 1341

    8221 C00405010803010103140101 1341

    5100 C00405010803010103140101 1345

    8271 C00405010803010103140101 1345

    8251 C00405010803010103140101 1345

    8251 C00405010803010103140101 1345

    8241 C00405010803010103140101 1345

    8241 C00405010803010103140101 1345

    8221 C00405010803010103140101 1345

    5100 C00405010803010103140101 1541

    8271 C00405010803010103140101 1541

    8251 C00405010803010103140101 1541

    8251 C00405010803010103140101 1541

    8241 C00405010803010103140101 1541

    8241 C00405010803010103140101 1541

    8221 C00405010803010103140101 1541

    5100 C00405010803010103140101 1595

    168

    169

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    191

    192

    193

    194

    195

    196

    197

    MOVIMIENT0

  • Hoja 10 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    630.00

    630.00

    630.00

    32,711.56

    32,711.56

    32,711.56

    32,711.56

    11,571.20

    11,571.20

    11,571.20

    11,571.20

    16,054.85

    16,054.85

    16,054.85

    16,054.85

    315.00

    315.00

    630.00

    630.00

    630.00

    32,711.56

    32,711.56

    32,711.56

    11,571.20

    11,571.20

    11,571.20

    16,054.85

    16,054.85

    16,054.85

    315.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8271 C00405010803010103140101 1595

    8251 C00405010803010103140101 1595

    8251 C00405010803010103140101 1595

    8241 C00405010803010103140101 1595

    8241 C00405010803010103140101 1595

    8221 C00405010803010103140101 1595

    5100 D00D00010304010101140101 1131

    8271 D00D00010304010101140101 1131

    8251 D00D00010304010101140101 1131

    8251 D00D00010304010101140101 1131

    8241 D00D00010304010101140101 1131

    8241 D00D00010304010101140101 1131

    8221 D00D00010304010101140101 1131

    5100 D00D00010304010101140101 1341

    8271 D00D00010304010101140101 1341

    8251 D00D00010304010101140101 1341

    8251 D00D00010304010101140101 1341

    8241 D00D00010304010101140101 1341

    8241 D00D00010304010101140101 1341

    8221 D00D00010304010101140101 1341

    5100 D00D00010304010101140101 1345

    8271 D00D00010304010101140101 1345

    8251 D00D00010304010101140101 1345

    8251 D00D00010304010101140101 1345

    8241 D00D00010304010101140101 1345

    8241 D00D00010304010101140101 1345

    8221 D00D00010304010101140101 1345

    5100 D00D00010304010101140101 1595

    8271 D00D00010304010101140101 1595

    8251 D00D00010304010101140101 1595

    198

    199

    200

    201

    202

    203

    204

    205

    206

    207

    208

    209

    210

    211

    212

    213

    214

    215

    216

    217

    218

    219

    220

    221

    222

    223

    224

    225

    226

    227

    MOVIMIENT0

  • Hoja 11 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    19/12/2019 TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019

    2,305,358.00 2,305,358.00

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

    ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION

    ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEREPARTORETENCIONES DE I.S.P.T.

    CUOTA POR DEFUNCION

    FONDO DE RESISTENCIA

    RETENCIONES INSTITUCIONALES

    CUOTA SINDICAL

    BANORTE 1040707182

    1RA QUINCENA DE DIC 19

    1RA QUINCENA DE DIC 19

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    315.00

    315.00

    325,852.16

    37,706.85

    37,706.85

    37,706.85

    37,706.85

    148.50

    148.50

    148.50

    315.00

    315.00

    21,306.55

    5,656.19

    28,101.61

    110,779.89

    825.85

    26.00

    1,502.36

    825.85

    325,852.16

    325,852.16

    37,706.85

    37,706.85

    37,706.85

    148.50

    SUMAS IGUALES

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    E - 2

    2117 0001 0001 0002 0004

    2117 0001 0001 0002 0012

    2117 0001 0001 0002 0003

    2117 0001 0001 0003 0001

    2117 0001 0001 0002 0007

    2117 0001 0001 0002 0009

    2117 0001 0001 0002 0018

    2117 0001 0001 0004 0001

    1112 0001 0000 0000 0012

    2111 0001 0005 0000 0031

    2111 0001 0005 0000 0031

    8251 D00D00010304010101140101 1595

    8241 D00D00010304010101140101 1595

    8241 D00D00010304010101140101 1595

    8221 D00D00010304010101140101 1595

    5100 A00401010502050102140101 1131

    8271 A00401010502050102140101 1131

    8251 A00401010502050102140101 1131

    8251 A00401010502050102140101 1131

    8241 A00401010502050102140101 1131

    8241 A00401010502050102140101 1131

    8221 A00401010502050102140101 1131

    5100 A00401010502050102140101 1311

    8271 A00401010502050102140101 1311

    8251 A00401010502050102140101 1311

    8251 A00401010502050102140101 1311

    228

    229

    230

    231

    232

    233

    234

    235

    236

    237

    238

    239

    240

    241

    242

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    MOVIMIENT0

  • Hoja 12 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    148.50

    22,093.51

    22,093.51

    22,093.51

    22,093.51

    17,034.06

    17,034.06

    17,034.06

    17,034.06

    1,700.00

    1,700.00

    1,700.00

    1,700.00

    315.00

    315.00

    315.00

    315.00

    148.50

    148.50

    22,093.51

    22,093.51

    22,093.51

    17,034.06

    17,034.06

    17,034.06

    1,700.00

    1,700.00

    1,700.00

    315.00

    315.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8241 A00401010502050102140101 1311

    8241 A00401010502050102140101 1311

    8221 A00401010502050102140101 1311

    5100 A00401010502050102140101 1341

    8271 A00401010502050102140101 1341

    8251 A00401010502050102140101 1341

    8251 A00401010502050102140101 1341

    8241 A00401010502050102140101 1341

    8241 A00401010502050102140101 1341

    8221 A00401010502050102140101 1341

    5100 A00401010502050102140101 1345

    8271 A00401010502050102140101 1345

    8251 A00401010502050102140101 1345

    8251 A00401010502050102140101 1345

    8241 A00401010502050102140101 1345

    8241 A00401010502050102140101 1345

    8221 A00401010502050102140101 1345

    5100 A00401010502050102140101 2211

    8271 A00401010502050102140101 2211

    8251 A00401010502050102140101 2211

    8251 A00401010502050102140101 2211

    8241 A00401010502050102140101 2211

    8241 A00401010502050102140101 2211

    8221 A00401010502050102140101 2211

    5100 A00401010502050102140101 1595

    8271 A00401010502050102140101 1595

    8251 A00401010502050102140101 1595

    8251 A00401010502050102140101 1595

    8241 A00401010502050102140101 1595

    8241 A00401010502050102140101 1595

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    MOVIMIENT0

  • Hoja 13 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Sueldo base

    13,961.21

    13,961.21

    13,961.21

    13,961.21

    7,250.00

    7,250.00

    7,250.00

    7,250.00

    6,358.79

    6,358.79

    6,358.79

    6,358.79

    500.00

    500.00

    500.00

    500.00

    56,121.30

    315.00

    13,961.21

    13,961.21

    13,961.21

    7,250.00

    7,250.00

    7,250.00

    6,358.79

    6,358.79

    6,358.79

    500.00

    500.00

    500.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8221 A00401010502050102140101 1595

    5100 A00A00010305010105140101 1131

    8271 A00A00010305010105140101 1131

    8251 A00A00010305010105140101 1131

    8251 A00A00010305010105140101 1131

    8241 A00A00010305010105140101 1131

    8241 A00A00010305010105140101 1131

    8221 A00A00010305010105140101 1131

    5100 A00A00010305010105140101 1341

    8271 A00A00010305010105140101 1341

    8251 A00A00010305010105140101 1341

    8251 A00A00010305010105140101 1341

    8241 A00A00010305010105140101 1341

    8241 A00A00010305010105140101 1341

    8221 A00A00010305010105140101 1341

    5100 A00A00010305010105140101 1345

    8271 A00A00010305010105140101 1345

    8251 A00A00010305010105140101 1345

    8251 A00A00010305010105140101 1345

    8241 A00A00010305010105140101 1345

    8241 A00A00010305010105140101 1345

    8221 A00A00010305010105140101 1345

    5100 A00A00010305010105140101 1311

    8271 A00A00010305010105140101 1311

    8251 A00A00010305010105140101 1311

    8251 A00A00010305010105140101 1311

    8241 A00A00010305010105140101 1311

    8241 A00A00010305010105140101 1311

    8221 A00A00010305010105140101 1311

    5100 B00402010502060401140101 1131

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    52

    53

    54

    55

    56

    57

    58

    59

    60

    61

    62

    63

    64

    65

    66

    67

    68

    69

    70

    71

    MOVIMIENT0

  • Hoja 14 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    56,121.30

    56,121.30

    56,121.30

    20,362.65

    20,362.65

    20,362.65

    20,362.65

    28,847.50

    28,847.50

    28,847.50

    28,847.50

    1,000.00

    1,000.00

    1,000.00

    1,000.00

    31,218.57

    31,218.57

    56,121.30

    56,121.30

    56,121.30

    20,362.65

    20,362.65

    20,362.65

    28,847.50

    28,847.50

    28,847.50

    1,000.00

    1,000.00

    1,000.00

    31,218.57

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8271 B00402010502060401140101 1131

    8251 B00402010502060401140101 1131

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    5100 B00402010502060401140101 1341

    8271 B00402010502060401140101 1341

    8251 B00402010502060401140101 1341

    8251 B00402010502060401140101 1341

    8241 B00402010502060401140101 1341

    8241 B00402010502060401140101 1341

    8221 B00402010502060401140101 1341

    5100 B00402010502060401140101 1345

    8271 B00402010502060401140101 1345

    8251 B00402010502060401140101 1345

    8251 B00402010502060401140101 1345

    8241 B00402010502060401140101 1345

    8241 B00402010502060401140101 1345

    8221 B00402010502060401140101 1345

    5100 B00402010502060401140101 1311

    8271 B00402010502060401140101 1311

    8251 B00402010502060401140101 1311

    8251 B00402010502060401140101 1311

    8241 B00402010502060401140101 1311

    8241 B00402010502060401140101 1311

    8221 B00402010502060401140101 1311

    5100 C00403020401010101140101 1131

    8271 C00403020401010101140101 1131

    8251 C00403020401010101140101 1131

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    73

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    93

    94

    95

    96

    97

    98

    99

    100

    101

    MOVIMIENT0

  • Hoja 15 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    31,218.57

    31,218.57

    620.50

    620.50

    620.50

    620.50

    8,254.81

    8,254.81

    8,254.81

    8,254.81

    10,743.01

    10,743.01

    10,743.01

    10,743.01

    850.00

    850.00

    850.00

    31,218.57

    31,218.57

    620.50

    620.50

    620.50

    8,254.81

    8,254.81

    8,254.81

    10,743.01

    10,743.01

    10,743.01

    850.00

    850.00

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

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    8251 C00403020401010101140101 1311

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    8241 C00403020401010101140101 1311

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    8251 C00403020401010101140101 1341

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    8251 C00403020401010101140101 1345

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    8221 C00403020401010101140101 1345

    5100 C00403020401010101140101 2211

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    8251 C00403020401010101140101 2211

    8241 C00403020401010101140101 2211

    102

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    126

    127

    128

    129

    130

    131

    MOVIMIENT0

  • Hoja 16 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Productos alimenticios para personas

    Productos alimenticios para personas

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    850.00

    630.00

    630.00

    630.00

    630.00

    11,799.04

    11,799.04

    11,799.04

    11,799.04

    3,107.17

    3,107.17

    3,107.17

    3,107.17

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    850.00

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    630.00

    11,799.04

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    3,107.17

    3,757.05

    3,757.05

    3,757.05

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8241 C00403020401010101140101 2211

    8221 C00403020401010101140101 2211

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    8221 C00C00020201010204140101 1341

    5100 C00C00020201010204140101 1345

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    8251 C00C00020201010204140101 1345

    8241 C00C00020201010204140101 1345

    8241 C00C00020201010204140101 1345

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    158

    159

    160

    161

    MOVIMIENT0

  • Hoja 17 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Prima por años de servicio

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    61,870.67

    61,870.67

    61,870.67

    61,870.67

    861.00

    861.00

    861.00

    861.00

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    24,481.17

    24,481.17

    61,870.67

    61,870.67

    61,870.67

    861.00

    861.00

    861.00

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    15,758.43

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    5100 C00404020401010102140101 1131

    8271 C00404020401010102140101 1131

    8251 C00404020401010102140101 1131

    8251 C00404020401010102140101 1131

    8241 C00404020401010102140101 1131

    8241 C00404020401010102140101 1131

    8221 C00404020401010102140101 1131

    5100 C00404020401010102140101 1311

    8271 C00404020401010102140101 1311

    8251 C00404020401010102140101 1311

    8251 C00404020401010102140101 1311

    8241 C00404020401010102140101 1311

    8241 C00404020401010102140101 1311

    8221 C00404020401010102140101 1311

    5100 C00404020401010102140101 1341

    8271 C00404020401010102140101 1341

    8251 C00404020401010102140101 1341

    8251 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8221 C00404020401010102140101 1341

    5100 000000000000000000000000 1345

    8271 C00404020401010102140101 1341

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    8251 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8241 C00404020401010102140101 1341

    8221 C00404020401010102140101 1341

    5100 C00404020401010102140101 1345

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    170

    171

    172

    173

    174

    175

    176

    177

    178

    179

    180

    181

    182

    183

    184

    185

    186

    187

    188

    189

    190

    191

    MOVIMIENT0

  • Hoja 18 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    24,481.17

    24,481.17

    2,205.00

    2,205.00

    2,205.00

    2,205.00

    25,534.53

    25,534.53

    25,534.53

    25,534.53

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    9,708.49

    9,708.49

    9,708.49

    24,481.17

    24,481.17

    24,481.17

    2,205.00

    2,205.00

    2,205.00

    25,534.53

    25,534.53

    25,534.53

    12,000.27

    12,000.27

    12,000.27

    9,708.49

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8251 C00404020401010102140101 1345

    8251 C00404020401010102140101 1345

    8241 C00404020401010102140101 1345

    8241 C00404020401010102140101 1345

    8221 C00404020401010102140101 1345

    5100 C00404020401010102140101 1595

    8271 C00404020401010102140101 1595

    8251 C00404020401010102140101 1595

    8251 C00404020401010102140101 1595

    8241 C00404020401010102140101 1595

    8241 C00404020401010102140101 1595

    8221 C00404020401010102140101 1595

    5100 C00405010803010103140101 1131

    8271 C00405010803010103140101 1131

    8251 C00405010803010103140101 1131

    8251 C00405010803010103140101 1131

    8241 C00405010803010103140101 1131

    8241 C00405010803010103140101 1131

    8221 C00405010803010103140101 1131

    5100 C00405010803010103140101 1341

    8271 C00405010803010103140101 1341

    8251 C00405010803010103140101 1341

    8251 C00405010803010103140101 1341

    8241 C00405010803010103140101 1341

    8241 C00405010803010103140101 1341

    8221 C00405010803010103140101 1341

    5100 C00405010803010103140101 1345

    8271 C00405010803010103140101 1345

    8251 C00405010803010103140101 1345

    8251 C00405010803010103140101 1345

    192

    193

    194

    195

    196

    197

    198

    199

    200

    201

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    210

    211

    212

    213

    214

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    216

    217

    218

    219

    220

    221

    MOVIMIENT0

  • Hoja 19 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Sueldo base

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    Gratificación

    9,708.49

    630.00

    630.00

    630.00

    630.00

    32,498.72

    32,498.72

    32,498.72

    32,498.72

    11,359.35

    11,359.35

    11,359.35

    11,359.35

    15,842.01

    15,842.01

    15,842.01

    15,842.01

    9,708.49

    9,708.49

    630.00

    630.00

    630.00

    32,498.72

    32,498.72

    32,498.72

    11,359.35

    11,359.35

    11,359.35

    15,842.01

    15,842.01

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    8241 C00405010803010103140101 1345

    8241 C00405010803010103140101 1345

    8221 C00405010803010103140101 1345

    5100 C00405010803010103140101 1595

    8271 C00405010803010103140101 1595

    8251 C00405010803010103140101 1595

    8251 C00405010803010103140101 1595

    8241 C00405010803010103140101 1595

    8241 C00405010803010103140101 1595

    8221 C00405010803010103140101 1595

    5100 D00D00010304010101140101 1131

    8271 D00D00010304010101140101 1131

    8251 D00D00010304010101140101 1131

    8251 D00D00010304010101140101 1131

    8241 D00D00010304010101140101 1131

    8241 D00D00010304010101140101 1131

    8221 D00D00010304010101140101 1131

    5100 D00D00010304010101140101 1341

    8271 D00D00010304010101140101 1341

    8251 D00D00010304010101140101 1341

    8251 D00D00010304010101140101 1341

    8241 D00D00010304010101140101 1341

    8241 D00D00010304010101140101 1341

    8221 D00D00010304010101140101 1341

    5100 D00D00010304010101140101 1345

    8271 D00D00010304010101140101 1345

    8251 D00D00010304010101140101 1345

    8251 D00D00010304010101140101 1345

    8241 D00D00010304010101140101 1345

    8241 D00D00010304010101140101 1345

    222

    223

    224

    225

    226

    227

    228

    229

    230

    231

    232

    233

    234

    235

    236

    237

    238

    239

    240

    241

    242

    243

    244

    245

    246

    247

    248

    249

    250

    251

    MOVIMIENT0

  • Hoja 20 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    11/12/2019 PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PERSONAL OPERATIVO DEL IMCUFIDET

    2,390,147.80 2,390,147.80

    Gratificación

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    Despensa

    ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

    ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DEREPARTOISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION

    RETENCIONES DE I.S.P.T.

    RETENCIONES INSTITUCIONALES

    CUOTA SINDICAL

    CUOTA POR DEFUNCION

    FONDO DE RESISTENCIA

    BANORTE 1040707182

    2DA QUINCENA DIC 2019

    2DA QUINCENA DIC 2019

    Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistas

    315.00

    315.00

    315.00

    315.00

    353,095.87

    69,882.00

    69,882.00

    69,882.00

    15,842.01

    315.00

    315.00

    315.00

    21,290.62

    28,080.61

    5,837.33

    85,956.67

    1,502.36

    825.85

    825.85

    29.00

    353,095.87

    353,095.87

    69,882.00

    69,882.00

    SUMAS IGUALES

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    E - 3

    2117 0001 0001 0002 0004

    2117 0001 0001 0002 0003

    2117 0001 0001 0002 0012

    2117 0001 0001 0003 0001

    2117 0001 0001 0002 0018

    2117 0001 0001 0004 0001

    2117 0001 0001 0002 0007

    2117 0001 0001 0002 0009

    1112 0001 0000 0000 0012

    2111 0001 0005 0000 0032

    2111 0001 0005 0000 0032

    8221 D00D00010304010101140101 1345

    5100 D00D00010304010101140101 1595

    8271 D00D00010304010101140101 1595

    8251 D00D00010304010101140101 1595

    8251 D00D00010304010101140101 1595

    8241 D00D00010304010101140101 1595

    8241 D00D00010304010101140101 1595

    8221 D00D00010304010101140101 1595

    5200 C00403020401010101140101 4423

    8272 C00403020401010101140101 4423

    8252 C00403020401010101140101 4423

    8252 C00403020401010101140101 4423

    8242 C00403020401010101140101 4423

    252

    253

    254

    255

    256

    257

    258

    259

    260

    261

    262

    263

    264

    265

    266

    267

    268

    269

    270

    1

    2

    3

    4

    5

    MOVIMIENT0

  • Hoja 21 de 86

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    DIARIO GENERAL DE POLIZAS

    279,528.00 279,528.00

    Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasPremios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistasBANORTE 1040707182

    69,882.00

    69,882.00

    69,882.00

    SUMAS IGUALES

    POLIZA FECHA DE POLIZA

    CUENTACONCEPTO DEBE HABER

    1112 0001 0000 0000 0012

    8242 C00403020401010101140101 4423

    8222 C00403020401010101140101 4423

    6

    7

    8

    MOVIMIENT0

  • Hoja 13 de 42

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

    5100 Gastos de Funcionamiento

    2,820,078.35 0.00

    2,186,316.22 0.00

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    25,338,770.76 22,518,692.41

    17,694,774.83 19,881,091.05

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Sueldo base

    Prima por años de servicio

    Prima de antigüedad

    Prima vacacional

    Aguinaldo

    Compensación

    Gratificación

    Gratificación por convenio

    5100 0000 0000 0000 1131

    5100 0000 0000 0000 1311

    5100 0000 0000 0000 1312

    5100 0000 0000 0000 1321

    5100 0000 0000 0000 1322

    5100 0000 0000 0000 1341

    5100 0000 0000 0000 1345

    5100 0000 0000 0000 1346

    553,107.93

    4,908.50

    0.00

    3,968.30

    0.00

    203,394.52

    236,911.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6,074,815.55

    47,703.50

    302.00

    927,255.78

    1,826,623.66

    2,063,697.88

    2,989,056.18

    4,200.00

    6,627,923.48

    52,612.00

    302.00

    931,224.08

    1,826,623.66

    2,267,092.40

    3,225,967.77

    4,200.00

    Sueldos base al personal permanente

    Primas por años de servicio efectivos prestados

    Primas de vacaciones, dominical y gratificación defin de año

    Compensaciones

    5100 0000 0000 0000 1130

    5100 0000 0000 0000 1310

    5100 0000 0000 0000 1320

    5100 0000 0000 0000 1340

    553,107.93

    4,908.50

    3,968.30

    440,306.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6,074,815.55

    48,005.50

    2,753,879.44

    5,056,954.06

    6,627,923.48

    52,914.00

    2,757,847.74

    5,497,260.17

    REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

    REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

    5100 0000 0000 0000 1100

    5100 0000 0000 0000 1300

    553,107.93

    449,182.91

    0.00

    0.00

    6,074,815.55

    7,858,839.00

    6,627,923.48

    8,308,021.91

    5100 0000 0000 0000 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,263,352.77 0.00 16,117,513.18 17,380,865.95

  • Hoja 14 de 42

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Aportaciones de servicio de salud

    Aportaciones al sistema solidario de reparto

    Aportaciones del sistema de capitalizaciónindividual

    Aportaciones para financiar los gastos generales deadministración del ISSEMYM

    Aportaciones para riesgo de trabajo

    Seguros y fianzas

    Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídos

    Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

    Días cívicos y económicos

    Día del maestro y del servidor público

    Asignaciones extraordinarias para servidorespúblicos sindicalizados

    Despensa

    Estímulos por puntualidad y asistencia

    Materiales y útiles de oficina

    Enseres de oficina

    Material y útiles de imprenta y reproducción

    5100 0000 0000 0000 1412

    5100 0000 0000 0000 1413

    5100 0000 0000 0000 1414

    5100 0000 0000 0000 1415

    5100 0000 0000 0000 1416

    5100 0000 0000 0000 1441

    5100 0000 0000 0000 1522

    5100 0000 0000 0000 1541

    5100 0000 0000 0000 1542

    5100 0000 0000 0000 1544

    5100 0000 0000 0000 1547

    5100 0000 0000 0000 1595

    5100 0000 0000 0000 1712

    5100 0000 0000 0000 2111

    5100 0000 0000 0000 2112

    5100 0000 0000 0000 2121

    90,972.10

    67,501.21

    10,101.64

    7,960.05

    11,698.93

    0.00

    63,000.00

    1,138.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8,190.00

    500.00

    4,116.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    821,036.03

    604,587.17

    142,486.65

    144,317.43

    39,586.08

    14,499.34

    241,810.93

    2,276.00

    30,900.00

    22,711.00

    17,346.00

    94,802.00

    7,500.00

    62,611.16

    8,222.62

    110.00

    912,008.13

    672,088.38

    152,588.29

    152,277.48

    51,285.01

    14,499.34

    304,810.93

    3,414.00

    30,900.00

    22,711.00

    17,346.00

    102,992.00

    8,000.00

    66,727.91

    8,222.62

    110.00

    Aportaciones de seguridad social

    Aportaciones para seguros

    Indemnizaciones

    Prestaciones contractuales

    Otras prestaciones sociales y económicas

    Estímulos

    Materiales, útiles y equipos menores de oficina

    Materiales y útiles de impresión y reproducción

    Material de limpieza

    5100 0000 0000 0000 1410

    5100 0000 0000 0000 1440

    5100 0000 0000 0000 1520

    5100 0000 0000 0000 1540

    5100 0000 0000 0000 1590

    5100 0000 0000 0000 1710

    5100 0000 0000 0000 2110

    5100 0000 0000 0000 2120

    5100 0000 0000 0000 2160

    188,233.93

    0.00

    63,000.00

    1,138.00

    8,190.00

    500.00

    4,116.75

    0.00

    1,012.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1,752,013.36

    14,499.34

    241,810.93

    73,233.00

    94,802.00

    7,500.00

    70,833.78

    110.00

    8,656.39

    1,940,247.29

    14,499.34

    304,810.93

    74,371.00

    102,992.00

    8,000.00

    74,950.53

    110.00

    9,669.09

    SEGURIDAD SOCIAL

    OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

    PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

    MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOSY ARTICULOS OFICIALES

    5100 0000 0000 0000 1400

    5100 0000 0000 0000 1500

    5100 0000 0000 0000 1700

    5100 0000 0000 0000 2100

    188,233.93

    72,328.00

    500.00

    5,129.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1,766,512.70

    409,845.93

    7,500.00

    79,600.17

    1,954,746.63

    482,173.93

    8,000.00

    84,729.62

    5100 0000 0000 0000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,135.64 0.00 601,854.00 712,989.64

  • Hoja 15 de 42

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Material y enseres de limpieza

    Productos alimenticios para personas

    Material eléctrico y electrónico

    Materiales de construcción

    Combustibles, lubricantes y aditivos

    Artículos deportivos

    Refacciones y accesorios menores de edificios

    Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

    Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte

    Artículos para la extinción de incendios

    Servicio de energía eléctrica

    5100 0000 0000 0000 2161

    5100 0000 0000 0000 2211

    5100 0000 0000 0000 2461

    5100 0000 0000 0000 2491

    5100 0000 0000 0000 2611

    5100 0000 0000 0000 2731

    5100 0000 0000 0000 2921

    5100 0000 0000 0000 2941

    5100 0000 0000 0000 2961

    5100 0000 0000 0000 2971

    5100 0000 0000 0000 3111

    1,012.70

    4,565.20

    0.00

    21,822.89

    12,345.22

    64,848.48

    2,424.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8,656.39

    46,969.81

    172.80

    33,936.14

    94,357.60

    344,405.52

    394.40

    342.00

    845.00

    830.56

    58,291.00

    9,669.09

    51,535.01

    172.80

    55,759.03

    106,702.82

    409,254.00

    2,818.80

    342.00

    845.00

    830.56

    58,291.00

    Productos alimenticios para personas

    Material eléctrico y electrónico

    Otros materiales y artículos de construcción yreparación

    Combustibles, lubricantes y aditivos

    Artículos deportivos

    Refacciones y accesorios menores de edificios

    Refacciones y accesorios menores de equipo decómputo y tecnologías de la información

    Refacciones y accesorios menores para equipo detransporte

    Refacciones y accesorios menores de equipo dedefensa y seguridad

    Energía eléctrica

    Telefonía tradicional

    5100 0000 0000 0000 2210

    5100 0000 0000 0000 2460

    5100 0000 0000 0000 2490

    5100 0000 0000 0000 2610

    5100 0000 0000 0000 2730

    5100 0000 0000 0000 2920

    5100 0000 0000 0000 2940

    5100 0000 0000 0000 2960

    5100 0000 0000 0000 2970

    5100 0000 0000 0000 3110

    5100 0000 0000 0000 3140

    4,565.20

    0.00

    21,822.89

    12,345.22

    64,848.48

    2,424.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    46,969.81

    172.80

    33,936.14

    94,357.60

    344,405.52

    394.40

    342.00

    845.00

    830.56

    58,291.00

    19,558.36

    51,535.01

    172.80

    55,759.03

    106,702.82

    409,254.00

    2,818.80

    342.00

    845.00

    830.56

    58,291.00

    19,558.36

    ALIMENTOS Y UTENSILIOS

    MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DEREPARACIÓN

    COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

    VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YARTICULOS DEPORTIVOS

    HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

    SERVICIOS BÁSICOS

    5100 0000 0000 0000 2200

    5100 0000 0000 0000 2400

    5100 0000 0000 0000 2600

    5100 0000 0000 0000 2700

    5100 0000 0000 0000 2900

    5100 0000 0000 0000 3100

    4,565.20

    21,822.89

    12,345.22

    64,848.48

    2,424.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    46,969.81

    34,108.94

    94,357.60

    344,405.52

    2,411.96

    92,637.99

    51,535.01

    55,931.83

    106,702.82

    409,254.00

    4,836.36

    92,637.99

    5100 0000 0000 0000 3000 SERVICIOS GENERALES 811,827.81 0.00 975,407.65 1,787,235.46

  • Hoja 16 de 42

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Servicio de telefonía convencional

    Servicios de acceso a Internet

    Arrendamiento de edificios y locales

    Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

    Arrendamiento de vehículos

    Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

    Servicios informáticos

    Servicios de vigilancia

    Servicios profesionales

    Servicios bancarios y financieros

    Seguros y fianzas

    Reparación y mantenimiento de inmuebles

    5100 0000 0000 0000 3141

    5100 0000 0000 0000 3171

    5100 0000 0000 0000 3221

    5100 0000 0000 0000 3231

    5100 0000 0000 0000 3251

    5100 0000 0000 0000 3311

    5100 0000 0000 0000 3331

    5100 0000 0000 0000 3381

    5100 0000 0000 0000 3391

    5100 0000 0000 0000 3411

    5100 0000 0000 0000 3451

    5100 0000 0000 0000 3511

    0.00

    0.00

    104,400.00

    0.00

    13,920.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    625.24

    0.00

    83,114.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    19,558.36

    14,788.63

    0.00

    45,204.88

    22,736.00

    61,740.00

    64,750.00

    12,528.00

    3,303.81

    13,143.59

    19,823.87

    24,607.00

    19,558.36

    14,788.63

    104,400.00

    45,204.88

    36,656.00

    61,740.00

    64,750.00

    12,528.00

    3,303.81

    13,768.83

    19,823.87

    107,721.00

    Servicios de acceso de Internet, redes yprocesamiento de información

    Arrendamiento de edificios

    Arrendamiento de mobiliario y equipo deadministración, educacional y recreativo

    Arrendamiento de equipo de transporte

    Servicios legales, de contabilidad, auditoría yrelacionados

    Servicios de consultoría administrativa, procesos,técnica y en tecnologías de la información

    Servicios de vigilancia

    Servicios profesionales, científicos y técnicosintegrales

    Servicios financieros y bancarios

    Seguro de bienes patrimoniales

    Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

    Instalación, reparación y mantenimiento demobiliario y equipo de administración, educacional yrecreativo

    5100 0000 0000 0000 3170

    5100 0000 0000 0000 3220

    5100 0000 0000 0000 3230

    5100 0000 0000 0000 3250

    5100 0000 0000 0000 3310

    5100 0000 0000 0000 3330

    5100 0000 0000 0000 3380

    5100 0000 0000 0000 3390

    5100 0000 0000 0000 3410

    5100 0000 0000 0000 3450

    5100 0000 0000 0000 3510

    5100 0000 0000 0000 3520

    0.00

    104,400.00

    0.00

    13,920.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    625.24

    0.00

    83,114.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    14,788.63

    0.00

    45,204.88

    22,736.00

    61,740.00

    64,750.00

    12,528.00

    3,303.81

    13,143.59

    19,823.87

    24,607.00

    18,439.36

    14,788.63

    104,400.00

    45,204.88

    36,656.00

    61,740.00

    64,750.00

    12,528.00

    3,303.81

    13,768.83

    19,823.87

    107,721.00

    18,439.36

    SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

    SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS

    SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

    SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSEVACIÓN

    5100 0000 0000 0000 3200

    5100 0000 0000 0000 3300

    5100 0000 0000 0000 3400

    5100 0000 0000 0000 3500

    118,320.00

    0.00

    625.24

    83,114.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    67,940.88

    142,321.81

    32,967.46

    137,252.07

    186,260.88

    142,321.81

    33,592.70

    220,366.07

  • Hoja 17 de 42

    MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas

    230,420.00 0.00

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    2,351,357.16 2,581,777.16

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Reparación, mantenimiento e instalación demobiliario y equipo de oficina

    Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres

    Gastos de publicidad y propaganda

    Gastos de hospedaje en el extranjero

    Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

    Otros impuestos y derechos

    Sentencias y resoluciones judiciales

    Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones altrabajo personal

    Inscripciones y arbitrajes

    Gastos relacionados con actividades culturales,deportivas y de ayuda extraordinaria

    Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros adeportistas

    5100 0000 0000 0000 3521

    5100 0000 0000 0000 3551

    5100 0000 0000 0000 3611

    5100 0000 0000 0000 3762

    5100 0000 0000 0000 3821

    5100 0000 0000 0000 3922

    5100 0000 0000 0000 3941

    5100 0000 0000 0000 3982

    5100 0000 0000 0000 3994

    5200 0000 0000 0000 4413

    5200 0000 0000 0000 4423

    0.00

    0.00

    4,290.84

    0.00

    1,895.00

    422.50

    400,000.00

    199,970.23

    3,190.00

    0.00

    230,420.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18,439.36

    94,205.71

    83,778.81

    15,000.00

    0.00

    9,625.00

    0.00

    393,883.63

    0.00

    4,186.38

    2,347,170.78

    18,439.36

    94,205.71

    88,069.65

    15,000.00

    1,895.00

    10,047.50

    400,000.00

    593,853.86

    3,190.00

    4,186.38

    2,577,590.78

    Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

    Difusión por radio, televisión y otros medios demensajes sobre programas y actividadesgubernamentales

    Viáticos en el extranjero

    Gastos de orden social y cultural

    Impuestos y derechos

    Sentencias y resoluciones por autoridad competente

    Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de unarelación laboral

    Otros servicios generales

    Ayudas sociales a personas

    Becas y otras ayudas para programas de capacitación

    5100 0000 0000 0000 3550

    5100 0000 0000 0000 3610

    5100 0000 0000 0000 3760

    5100 0000 0000 0000 3820

    5100 0000 0000 0000 3920

    5100 0000 0000 0000 3940

    5100 0000 0000 0000 3980

    5100 0000 0000 0000 3990

    5200 0000 0000 0000 4410

    5200 0000 0000 0000 4420

    0.00

    4,290.84

    0.00

    1,895.00

    422.50

    400,000.00

    199,970.23

    3,190.00

    0.00

    230,420.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    94,205.71

    83,778.81

    15,000.00

    0.00

    9,625.00

    0.00

    393,883.63

    0.00

    4,186.38

    2,347,170.78

    94,205.71

    88,069.65

    15,000.00

    1,895.00

    10,047.50

    400,000.00

    593,853.86

    3,190.00

    4,186.38

    2,577,590.78

    SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

    SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

    SERVICIOS OFICIALES

    OTROS SERVICIOS GENERALES

    AYUDAS SOCIALES

    5100 0000 0000 0000 3600

    5100 0000 0000 0000 3700

    5100 0000 0000 0000 3800

    5100 0000 0000 0000 3900

    5200 0000 0000 0000 4400

    4,290.84

    0.00

    1,895.00

    603,582.73

    230,420.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    83,778.81

    15,000.00

    0.00

    403,508.63

    2,351,357.16

    88,069.65

    15,000.00

    1,895.00

    1,007,091.36

    2,581,777.16

    5200 0000 0000 0000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS

    230,420.00 0.00 2,351,357.16 2,581,777.16

  • MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

    BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

    5500 Otros gastos y Pérdidas extraordinarias 403,342.13 0.00

    CONCEPTOSALDO INICIAL

    DEBE HABERSALDO FINAL

    2,472,560.42 2,875,902.55

    DEBE HABER DEBE HABERMOVIMIENTOS DEL MES

    CUENTA

    Depreciación Acumulada de Inmuebles5500 0000 0000 0000 0001 403,342.13 0.00 2,472,560.42 2,875,902.55