DIRECTlVA: NORMAS CALIDAD PERSONAL PARA 2014. · 2018. 12. 10. · Que, la Ley No. 30114 -Ley del...

ó:=-ñr"P^f.9.

§ERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.

DIRECTlVA:NORMAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y

CALIDAD DEL GASTO YDE INGRESOS DE PERSONAL PARA EL

EJERC¡CIO 2014.

Huancayo, Diciembre de 2013.

_/\

Documento exclus¡vamentepara el uso de SEDAN¡ HUANCAYO S.A. DICIEIVIBRE 2013

DIRECTIVA: NORMAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DELGASTO Y DE INGRESOS DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014

Prohib¡da ¡a reproducción parcialo total de la presente Directiva denominada:

DIRECTIVA: NORMAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DELGASTO Y DE INGRESOS DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014

Documento propuesto por:

CPC María Angel¡na Casafranca AnayaLJnidad de Racionalización

Documento rev¡sado por:

Jefe de la Of¡cina General de Planif¡cación y PresupuestoEcon. Alfredo Perales Cor¡lloclla

Jefe de la Oficina General de Asesoría LegalAbog. Miguel Angel Campos Matos

Gerente de Administración y FinanzasCPCC Jesús Ascuna Palac¡os

Funcionarios:

Gerente Generallng. W¡lmer Saturno Ponce.

Jefe de la Oficina General de PlaniflcaciónEcon. Alfredo Perales Cor¡lloclla

A==-SErIATT'T

HUANCAYO S.A.REsoLUcróN DE DrREcToRro No. 079 -zot¡seDA* HUANcAyo s.A/ *?, /, ro r',t )'ot',

Huancayo, 23 fl" "^"-'

Visto:El acuerdo de Sesión de Directorio No. 05 de fecha 13 de diciembre del 2013; y

Considerando:Que, mediante Reporte No.141-2011-SHSIVOGPP, la Jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

solicita la aprobación de la Directiva lnterna que establece las lVedidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en

el Gasto y de lngresos de Personal para elAño Fiscal 2014.

Que, la Ley No. 30114 -Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, dicta disposiciones sobrela elecución de los Gastos Públicos y lVedidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público a seraplicado durante el Año 2014, norma aplicable a Ia Empresa SEDAIV HUANCAYO S.A, en su calidad de Empresa

conforme lo señala el numeral d) de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de la norma

Z,Que, la Jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto con la apro bación de la Gerencia de

' Administración y Finanzas, Jefatura de Ia Oflcina de Asesoría Legal y Gerencia General, ha formulado la

correspondiente Directiva lnterna que establece las "lVedidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto y

de lngresos de Personal" en SEDAI/ HUANCAYO S.A., aplicable para el Año Fiscal 2014, acorde con las

disposiciones normativas dictadas en la Ley No.30114-Ley Presupuesto del Sector Püblico paraelAño Fiscal 20'14,

La presente Direct¡va por objetivo establecer los lineamientos técnicos y normat¡vos, orientados a la ejecución del

Presupuesto lnstitucional en un marco de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para lograr ahorros en

los egresos del Presupuesto lnstitucional del Año Fiscal 2014, mediante el uso racional y eficiente de los recumos

hümanos, económicos, financieros y materiales;

Que, estando al contenido del Acuerdo del Directorio de Sesión de Directorio 05 de fecha 13 de diciembre del

2013.En uso de las facultades conferidas en los articulos N0.49'del Estatuto Social de la Empresa y el lVanual de

Organización y Funciones de la Empresa.

SE RESUELVE:

PRIMERO.. APROBAR LA DIRECTIVA INTERNA QUE ESTABLECE LAS 'MEDIDAS DE AUSTERIOAD, RACIONALIDAD,

DISCIPLINA EN EL GASTO Y DE INGRESOS DE PERSONAL' EN SEDAM HUANCAYO S.A., PARA EL AÑO FISCAL 2014,

TERCERO.- DISPONER que el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas y el Jefe de la Oficina

..¡¡crr). General de Planificación y Presupuesto, efectúen el control previo y permanente para el estricto cumplimiento de

§záx. !:,I:g!"^d.' i*9i9?9r.'-'3-?iÍ!!39 19!'lprl" 1,, s':!::r

':í g*gJg!.1 'ormatividad

visente sobre ra materia

lNG". [49. EL I\4IGUEL

PRESIDENTE DE DIRECTORIO SEDAM H

íM,+: sma que tendrá vigencia a partir del primerodeenerodelAño2014yparael Ejercicio Presupuestal 2014.

' . i . / '' i.6 ,EGUND0.- DISPONER que la Gerencia General y Ia oflcina General de Planificación y Presupuesto publique la

/ 4 pfesente Directiva en el Diario Oficial EL PERUANO antes del 31 de diciembre del 2013 y se remita copia de laf ;-i-T,fresente al lVinisterio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos que establecen las normas legales en vigencia.

rerf.: (06,1)233631 - Fax (064) 237124rerf: (064) 601515rer (06¿) 60165o

I.

:§G'ÍI,4lrñ

DIRECTIVA: NORMAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA YCALIDAD DEL GASTO Y DE INGRESOS DE PERSONAL PARA EL

EJERCICIO 2014

OBJETIVO

Establecer disposiciones. lineamientos y acciones internas necesarias quepermitan al personal de la de la EPS Servicio de Agua potabte yAlcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Anónima -SEDAMHUANCAYO S,4,, adoptar las medidas establecidas de austeridad, disciplinay cal¡dad e el gasto e ingresos de personal que permitan el uso eficiente,eficaz, efectivo y transparente de los recursos humanos, logísticos yfinancieros bajo toda fuente de financiamiento, cuidado del medio ambientey aplicación de medidas de ecoeficiencia y cuidado del med¡o ambiente, enconcordancia con las dispos¡ciones que rigen el Sistema Nacional dePres u puesto.

FINALIDAD ES

Adoptar medidas de austeridad, disc¡plina y calidad del gasto y de ingresosde personal, que permitan optimizar el uso de los Tecursos económicos yfinancieros de SEDAM HUANCAYO S.A., acorde al presupuesto Institucjonal

Apertura 2014 y modificaciones, Plan Estratégico 20LZ - 2016, planOptimizado, Plan Operativo 2014 y Plan de Fortalecimiento de

pac idades.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución bajo elcriterio de productividad, cultura de calidad, ahorro, protección del medioambiente y promoviendo la asignación necesaria y no exceslva de los gastosoperat¡vos y de inversiones,

BASE LEGAL

a Ley No 28477 - Ley ceneral del S¡stema Nacional de presupuesto.a Ley No 30114 - Ley de Presupuesto del Sector público para el Año

Fiscal 2014.a Ley No 30116 - Ley de Endeudamiento del Sector público para el Año

Fiscal 2014.Ley No 30115 - Ley de Equ¡librio Financiero del presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2014.Ley No 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento.Ley Na 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.D.S.N009-95-PRES - Reglamento de la Ley General de Servicios deSa nea m ie nto.D.S,No023-2005-VIVIENDA - T.U.O. del Reglamento de Ia LeyGeneral de Servicios de Saneamiento y modificatorias.Resolución de Consejo D¡rectivo No 107-2008-SUNASS-CD -Aprueban formula tarifaria¡ estructuras tarifarias y metas de gestiónque serán aplicables por SEDAM HUANCAYO S.A.Directiva No 001-2010-EF/76.01 para la Ejecución del presupuesto deIas Entidades de Tratamiento Empresarial.Decreto Supremo No 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones delEstado, y sus mod if icatorias,Decreto Supremo No 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de laLey de Contratac¡ones del Estado, y sus mod¡ficatorias.

aaa

Decreto Supremo No O1O-2003-TR -Texto Único Ordenado de la Leyde Relaciones Colect¡vas de Trabajo,Ley No 28518 -Ley de lvlodai¡dades Formativas Laborales.Reglamento de la Ley de ¡4odalidades Formativas Laborales,D.S.No007-2005-TR.D. S. No 042-2013-Pclvt - Fijan monto de ia Unidad de Ingreso delSector Público para el Año 2014,Estatuto Soc,al de SEDA¡4 HUANCAYO S.A.R.O.F. - Reglamento de Organización y Funciones de SEDAM

,HUANCAYO S.A., aprobado con Resolución de Directorio No 034-2006-sHSA/PD.M.O.F. - [4anual de Organización y Func¡ones de SEDA¡4 HUANCAYOS.A., aprobado con Resolución de Director¡o No 036-2006 -SH SA/PD.R.I.T. - Reglamento Interno de Trabajo de SEDAM HUANCAYO S.A.aprobado con Resoluc¡ón de D¡rectorio No 087-2006-SHSA.C.A.P. - Cuadro para Asignación de personal, aprobado conResolución de Gerencia General No 091-2007-SHSA.Código del Buen Gobierno.Contrato de Explotación.P.M.O. - Plan I\4aestro Optimizado febrero 2009 - enero 2014.Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la E.p.S.SEDAN4 HUANCAYO S.A., aprobado con Resolución de Gerenciaceneral No 146-2010-SHSA/cc.Directiva para la Administración de Fondos para pagos en Efectivo -Caja Chica, aprobada con Resoluc¡ón de Gerencia General No 197-2013-SEDAM.HYO.S.A./PD,Directiva - NoTmas y Procedimientos para Ia Asignación y Rendiciónde Viáticos en SEDAM HUANCAYO S.A. aprobada con Resolución deDirectorio No 022-2012-SEDAM.HYO.S.A./PD.

ALCANC E

La presente Directiva es de aplicación obligatoria de todo el personal(funcionarios, empleados y obreros), de la Empresa SEDAN4 HUANCAYOS.A., independ ientem ente del nivel jerárquico que tenga en Ia inst¡tución,bajo estr¡cta responsa b ¡lidad.

DISPOSICIO NES G ENERALES

El Gerente General, el Jefe de la Oficina General de planificación yPresupuesto y el Gerente de Administración y Finanzas, son responsables dela deb¡da aplicación de lo dispuesto en la Ley de presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2O74 y la presente Directiva.

Los funcionarios antes mencionados, son responsables de velar por elestricto cumplimiento de las d sposiciones establecidas en la presenteDirectiva, por lo tanto quedan autorizadas a recomendar y aplicar medidascorrectivas necesarias en caso de incumplimiento.

Adicionalmente el funcionario responsable de cada Gerencia, Oficina yÁrea, está obligado a cumplir y hacer cumplir dentro de su ámbito Ia;medidas establecidas en la presente Direct¡va, bajo su exclusivaresponsabil¡dad, constituyendo falta de carácter discip,inario suincumplimiento.

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IV.

SEDAM HIJANCAYO S.A. Página 2

Cada trabajador es responsable de cumpl¡r Io dispuesto en la presentedirectiva, coadyuvando con la finalidad de Ia misma.

.,-"...- La Contraloría General de la República a través- :-- del Órgano de Control

t,,',,;'::'',)

dispuesto en la Ley de2074 y la presente

,OSICIONES ESPECIFICAS

' oe tl e¡ecucroN pREsupuEsrAL

6.1.1 Las Unidades Orgánicas, deberán adoptar las accionesnecesar¡as que permitan la optim¡zación de los recursosmateriales, humanos y otros de que disponen.

6.1.2 Todo acto administrativo, acto de administración odocumentos administrativos que autoricen gastos no soneficaces si no cuentan con el crédito presupuestariocorrespondiente en el Presupuesto instituc¡onal o condicionanla misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios,bajo exclus¡va responsabilidad del Gerente General, lefe de laOficina General de Planif¡cación y Presupuesto y Gerente deAdministración y Finanzas, o los que hagan sus veces, en elmarco de lo establecido en la Ley No 28411, Ley General delSistema N acio na I de Presupuesto.

6.1.3 Las Unidades Orgán¡cas ejecutan sus actividades, programas yproyectos dentro de los montos y cronogramas aprobados enel Presupuesto Institucional para el Año F¡scal 20l4 y deacuerdo a la disponibilidad presupuestal y financjera.

6.1.4 Sólo podrá realizarse gasto, siempre y cuando cuente con ladisponjbilidad de recursos en el Presupuesto Institucional de laEntidad y se orienten al cumplimiento de los objetivos y metas

", estratégicas planteadas en el Plan Maestro Optimizado -P.M.O., Plan Operativo Instituc¡onal - p.O.I. y plan deFortalecimiento de Capacidades - p.F.C., para el Año Fiscal2014.

6,1.5 En caso de menor captación y obtenc¡ón de recursosfinancieros, las Unidades Orgánicas deberán adoptar lasacciones de recorte presupuestal en los gastos, con la finalidadde guardar coherencia y relación con los ;ngresos.

6.1.6 El Fondo Intangible proveniente de los Recursos DirectamenteRecaudados (R.D.R.), constituidos en mér¡to al cumplimientode metas del Plan lYaestro Optimizado, serán destinados únicay exclus¡vamente para financiar inversiones que formen partede la fórmula tarifaria y estructuras tar¡farias aprobadas por laSUNASS. De destinar dichos fondos para otros fines losAccionistas y Contraloría Generai de la República determinaránlas respectivas responsabilidades administrativas, civ¡les ypenales. Para ejecutar el gasto con este fondo, se debe contarcon el Presupuesto Institucional de Apertura 2014 y el plan deInversiones 2014, deb id a mente aprobados.

6.1

SEDAM HI]ANCAYO S,A. Página 3

6.1.7 Estando autorizado por el lvlinisterio de Economía y Finanzas,las transferencias f¡nancieras entre entidades públicas parainfraestructura de saneamiento y específicamente a favor delas entidades prestadoras de saneam¡ento, éstas se realizaráncumpliendo con las formalidades del caso como son¡suscripción del convenio y emisión de resolución del t,tular delpliego en base al ¡nforme de la Oficina ceneral de planificacióny Presupuesto y dentro del plazo que es hasta el segundotrimestre del año 2014.

6.1.8 Las Operaciones de Endeudamiento Interno o Externo a plazosmayores de un año se sujetan a lo que establezca la Ley deEndeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

6,1.9 Queda prohibido orientar los recuTsos provenientes de lasoperaciones de donaciones, transferencias y endeudamiento;al financiamiento del pago de remuneraciones y beneficiossociales u otros gastos corrientes.

.1.10 Queda prohibida la utilización de recursos destinados aestudios y proyectos de ¡nversión para la contratación depersonal así como para otros gastos orientados al desempeñode funciones permanentes u operativas de la Entidad.

6.1.11 Queda proh¡bida la adquisición de útiles de escritorio,materiales y otros con cargo a estudios y proyectos, que notengan estricta relación con el fin de éstos, más aún si estasadquisiciones pretenden ser utilizadas para act¡vidades denaturaleza operativa de las un¡dades orgánicas.

6.1.12 Queda prohibida la adquisición de bienes y servicios medianteel otorgamiento de ant¡cipos, debiendo realizarse a través dela cerencia de Administración y Finanzas - Área de Logísticamediante el proceso de adquisición respectivo o caja ch¡ca,según el caso, salvo excepciones de emergenc¡a que ponganen riesgo la prestación de los servicios de saneamiento en

,, perjuicio de los usuarios.

6.1.13 La part¡da presupuestal de gasto 2.1,1 Retribuciones yComplementos en Efectivo, no puede habilitar a otras partidasdel g¿sto ni ser habilitada.

6.1.14 La genérica de Gasto Adquisición de Activos No Financieros, nodebe habilitar a otras partidas del gasto: gastos de personal,bienes, servicios, otros gastos/ etc.

6.1.15 Los créditos presupuestarios destinados al pago de cargassociales no pueden ser destinados a otras finalidades.

6,2 DE LA INVERSION PUBLICA

6.2.1 Todo proyecto de inversión pública debe cumplir con losprocesos y procedimientos dentro del maTCo de lanormatlvid ad del SNIP.

SEDAM HUANCAYO S.A. Página 4

No son Proyecto de Inversión Pública:(i) las intervenciones que constituyan gastos de operación y

mantenimiento.(ii) reposición de activos que se realice en el marco de las

inversiones programadas de un proyecto declarado viabie,(iii) reposición de activos que esté asociada a la operatividad

de las instalaciones físicas para ei funcionamiento de laentidad; o

(iv) reposición de activos que no implique ampliación decapacidad para la provisión de servicios,

Los proyectos ejecutados por terceros, cuya operación ymantenimiento estará a cargo de la Empresa, deben serevaluados en el marco de la normatividad del SNIp.

6.2.4 El proceso de contratacióndentro del ma rco dispuesto- Ley de Contratac iones

' .

respectivas mod ificatorias.

de bienes y servicios se realizarápor el Decreto Leqislativo No 1017del Estado, su Reglamento y

6.3 DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

6.3.1 Los montos de los procesos de seleccjón se ceñ¡rán a losiguiente:

6,3.2 Todo contrato para adquisición de bienes y servicios debe sersuscrito por la Gerencia General en su calidad derepresentante legal de la Empresa, con visto bueno de laGerencia de Adrninistración y Fjnanzas, Ofjcina General deAsesoría Legal y unidades orgán¡cas que hayan generado elreqLrenrrie.,]to del bien o servicio.

6,3,3 En caso de que otro funcionario asurna compror¡isos mediantecontratos sin la debida autorización de la Gerencia Generalserá de su entera responsabilidad asumir dichos compromisos,

BIENES SERVtCtOS

igualo superior a

s/. 400 ooo,ooigual o superior a S/.

1',800 000.00

igual o superior a S/.

400 000,00

ADJUDICACION

ÚIRECTA

PUBLICA

¡nferior a S/. 400000,00

inferior a S/.400000,00

inferior a S/. 1'800000,00

superior a S/.200,000

superior a 5/. 200,000superior a S/.

900,000

S E LECTIVA

inferior a S/.

200,000inferior a S/. 200,000

inferior a S/,

900,000

superior a S/.

40,000superior a s/. 4o,ooo suPerior a s/

.r 80,000

MENOR CUANTIAinferior de 5/.

40,000inferior de s/. 40.000 in'erior de 5/'

180.000

SEDAM HUANCAYO S,A, Página 5

6-l6.3.4 Las contTataciones por concepto de servic¡os de teléfono deben

preferir las prestaciones económicas más ventajosas queimpliquen el ahorro real de recursos públicos y podrán serejecutados siempre y cuando estén previstos en el

, Pres upuesto Institucional.

6,3.5 Se prohíbe la remodelación, reparación y reemplazo (cambiosde estructura, confección de divisiones, confección de oficjnasprivadas, modificación o reubicación de divjsiones, cambios depuerta, pintado de paredes interiores, paredes, cielo raso,cambios de piso y todo lo que ello implique), de las oficinastanto de Ia sede central como unidades orgánicas quefunclonan fuera de ella, salvo casos deb¡damente sustentados,justif¡cados, prioritarios y que cuenten con la disponibilidadpresupuesta l.

6.3.6

Para tal efecto, se autoriza a¡ Área de Logística a través de laUnidad de Servicios Generales que efectúe las gestionesnecesarias para el pintado integral ¡nterno y externo delas ¡nstalac¡ones de la Empresa, con colores característicosde la ¡nstitución, quedando prohibido que se realice enforma ¡nd¡vidual por unidades orgánicas y que se efectúenpagos por caja chica y tampoco con coloTes que no se ajustena los colores instituc ionales.

Se podrán adquir¡r vehículos automotores sólo cuandosean dest¡nados a la consecución de metas de los proyectos deinversión pública y la renovación de los vehículos automotoresque tengan una antigüedad igual o superior a diez años.

6.3.7 Queda prohibida la adquisición de nuevos bienes yequipos a través de operaciones de arrendam¡ento financiero(contrato de leasing), independ ientem ente de ta fuente defina nciam iento.

6.3.8 Establézcase como tope máximo por concepto de.- honorario mensual el tope de ingresos de acuerdo a la

Unidad de Ingreso del Sector Públ¡co para el Año 2014(S/, 2,600,00), para la contratación por locación de serviciosque se celebre con personas naturales de manera directa oind irecta. .

6.3.9 En ningún caso se contratarán locadores de serv¡ciopara el servicio secretarial, labores de carácterpermanente y Iabores af¡nes, bajo los térm¡nos de locaciónde servicios, asesorías o consultorías.

6.3.10 Solo pueden celebrarse contratos depersonales y/o locación de serviciosnaturales, siempre que se cumpla cons ¡g u ¡e ntes;

1.

2.

servtc¡os nocon personaslas cond iciones

Los recursos destinados a celebrar tales contratos esténprevistos en el respectivo Presupuesto Institucional.El locador que se pretende contratar no realice actividadeso funciones equivalentes a las que desempeña el personalperma ne nte,


6.3, 11 Queda terminantemente prohibida la cancelación de serviciosno personales y/o locación de servicios con fondos de Ca.laCh¡ca, con la finalidad de evit¿r diferencias con el montopresupuestado y mantener un control de los mismos, paraello; necesariamente debe ex¡stir requerim¡ento de una UnidadOrgánica de la Empresa. haberse previsto en el plan OperativoInstitucional Año Fiscal 2014 de dicha Unidad Orgánica, y estardestinado a la realización de una actividad estratégica, cuyocronograma de trabajo deberá haber sido previamenteaprobado por el Gerente o lefe de Ofic¡na correspondiente y elGerente Genera l.

12 Los contratos deberán prec¡sar con clar¡dad latemporalidad, la meta y el servicio del locador que sepretende contratar, a fin de que no ejecute serviciosequivalentes a los que desempeña el personal permanente dela Empresa y/o personal establecido en el Cuadro oaraAsig nación de Personal (CAP).

3 Las suscripciones de contratos serán autor¡zados por elGerente General, previo jnforme favorable de la OficinaGeneral de Planificación y Presupuesto respecto a ¡adisponibilidad presupuestal correspond¡ente y de la Gerenciade Administración y F¡nanzas y Area de Logística sobre lascalificaciones del locatario, la naturaleza del servicio, el tiempode duración del mismo y el monto de los honorarios.

6.3.14Toda contratación de locación de servicios y servic¡os nopersonales debe enmarcarse dentro de las normas paraadquisic¡ones de bienes y servicios. Debiendo cada UnidadOrgánica que solicita el serv¡cio controlar el t¡po de serviclo aprestar y el cumplimiento de los objetivos y metas conforme alcontrato, dando la correspondiente conformidad previarevisión del cumpl¡m¡ento de lo establecido en los términos dereferencia que deben reflejarse en el contrato.

6.3.15 Está prohibida la permanencia de terceros contratados porLocación de Servicios o Servicios No personales en ¡asinsta¡aciones de la Empresa, y menos aún sujetarse al horariode trabaj o esta blecjdo,

6.3.16 Está prohibido realizar pagos por honorarios profesionales enmoneda extranjera o indexados a ésta. Los contratos quecontravengan el presente numeral serán nulos de plenoderecho, sin perjuicio de la responsabjlidad del funcionario queautorizó tales actos, así como del Gerente General.

6.3.17 La suscripción de diarios y revistas deben limitarse a laadquisición de diarios oficiales, judiciales, económicos ytécnicos indispensables para el manejo empresarial,quedando prohibida la suscripción a diarios o revistas de otrascaracterísticas, y duplicidad de suscripciones, bajoresponsabilidad de a Gerencia de Administración y Frnanzas,deblendo aprovechar las d¡sponibilidades gratuitas porinternet, pa ra su racionamiento,

SEDAM HUANCAYO S,A. Página 7

Encárguese a la Oficina de Secretaría General, laimplementación de un Centro Documental, en el cual debeacopiarse todo tipo de textos, l¡bros, periódicos, jnformativosespecializados, trabajos de investigación, archivos digitales yotros relacionados¡ para uso general de la Empresa, evjtandola implementac¡ón de bibliotecas en cada unidad orgánica, locual coadyuvará a no tener duplicidad en las adquisiciones.

La Oficina de Secretaría General e Imagen Instituc¡onal encumplimiento a sus funciones debe difundjr y hacer deconocimiento de las demás unidades orgánicas las normaslegales publicadas y vigentes que son competencia de laEmpresa, para el efecto deberá disponer del servicio deinternet e intranet, reduciendo al máximo el uso de servicio defotocop iad o.

i 6.4 DEL OTORGAMIE NTO DE ANTICIPOS

6.5

.3,20 Queda establecido que el monto máximo para gastos por CajaChica se sujeta a lo establecido en la Direct¡va para laAdmin¡stración del Fondo para pagos en Efect¡vo - Caja Chicay d¡sposiciones de la Gerencia General.

6.3.18

6.3. 19

.4.1 Se otorgarán anticipos sólo para los casos de v¡áticos ygastos legales, la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, através del Área de Contabilidad deberá exigir qLe se cumplala programación presupuesta¡, según el presupuestoInstitucional Aprobado a nivel de específicas de gasto por laOficina General de Plan¡ficación y presupuesto, no pudiendoem¡tir el Comprobante de Caja Bancos -Egresos sin contar coneste req u ¡sito.

6.4.2 Queda terminantemente prohibido otorgar anticipos a losivl¡embros de la Junta de Accion¡stas, Miembros del Directorio,Funcionarios o trabajadores que tienen saldos de antic¡pos,rend¡ciones de caja chica, responsabilidades, u otros conceptospend ientes de rendic ión.

6.4.3 El Área de Contabilidad General debe jnformar mensualmente,bajo responsabilidad, al Área de Recursos Humanos yRelaciones industriales los montos a descontar en las planillasde dietas y remuneraciones, según el caso, comunicación quedeberá realizarse en la fecha inmediata posterior alcumplimiento del plazo establecido para la rendic¡ón dela ntic¡po .

6.4.4 Queda establecido que el plazo para las rendiciones deanticipos otorgados, es de 72 HORAS de haber concluido lacomisión o efectuado el gasto.

DEL PERSONAL Y P LAN I LLAS

6,5.1 SEDAM HUANCAYO S.A. no está autor¡zada a efectuar elpago de horas extras, en el supuesto caso de que serequiera mantener personal en el centro de labores; laGerencia de Línea correspondiente según lo requiera, puede

SEDAM HT]ANCAYO S.A. Página B

6.5.2

establecer turnos u otros mecanismos para mantener eladecuado cumplimiento de sus funciones.

Por necesidad del servicio, las jefaturas inmediataspodrán autorizar por escrito jornadas extraordinar¡as, acompensarse con descanso físico programado, en cuyocaso el trabajador deberá contar con la autorización respectivadel jefe inmediato y de la Gerencia de Línea u Oficina, quiencomunicará al Área de Recursos Humanos y RelacionesIndustriales para el control de asistencia y poder otorgar eldescanso com pe nsatorio correspondiente.

Las labores que se desarrollen en este periodo a compensardeben ser labores complementarias a las labores normales dela jornada de trabajo, para lo cual debe justificarse con elinforme respectivo del lefe Inmediato al Área de RecursosHumanos y Relaciones Industriales.

.3 SEDAM HUANCAYO S.A,, ante la neces¡dad de recursoshumanos para el desarrollo de sus funciones, debe evaluar lasacciones internas de personal tales como rotación,encargatura y turnos, así como otras de desplazamiento,para labores de naturaleza permanente, s¡n que ello impl¡queincremento de plazas o recategorizaciones, debiendo respetarel nivel, categoría y remuneración.

.4 Queda prohib¡da Ia contratación de personal orientadoal desempeño de Func¡ones permanentes de la Empresa,con cargo a servicios no personales o con Tecursos destinadosal financiam¡ento de proyectos de inversión, por tantoprohibida Ia simulación y desnatura lizació n decontratos, bajo responsabilidad de los funcionarios que loautorizan.

6.5.5 Está permitido el ingreso de personal sólo en los casossig u ¡entes:

- 7. La designación en cargos de confianza, conforme a losdocumentos de gestión de la Empresa y la normatividadvigente/ debiendo cumplir con los requisitos establecidos enel ¡4anual de Organización y Funciones - N4,O.F. o suequivalente y siempre que se cuente con plazapresup uestada.

2. Reincorporaciones laborales por Sentencias Judiciales.3. Concurso Público.

6.5.6 Para los casos mencionados en el numeral 6.5.5, los cargosdeben estar aprobados en el Cuadro para Asignación dePersonal - C.A.P., contar con la previsión del marcopresupuestal asignado en el P,A.P., por ende presupuestoInstitucional aprobado y disponibilidad financiera dentro delgrupo genér¡co Personal y Obligaciones Sociales,encontrándose bajo el régimen labora¡ privado,

6.5.7 El pago de planillas del personal activo debe considerarúnicamente a los trabajadores: funcionarios, empleados yoperat¡vos de la Em presa.


6.5,8 El pago de TemuneTaciones sólo corresponde comocontra prestación por el trabajo efectivamente realizado.En caso de licencias (con goce de haber), se considerarátambién como trabajo efectivamente realizado, de acuerdo a lanormatividad vig ente.

6.5.9 Los conceptos: bon ificaciones,similares, únicamente tienen el

.-- cuando así expresamente loapru eba.

asignaciones, beneficios ycarácter de remunerativo,disponga la norma que lo

6.5.10 En los casos de ausencia de trabajadores por vacaciones,la Gerencia de Administración y Finanzas, el Área de Recursos

/--

Humanos y Relaciones Industriales y la unidad orgánicainvolucrada deberán optimizar el personal que tienen a cargo,mediante la distribución de funciones y actividades deltrabajador ausente entre Ios que vienen realizando las labores,quedando prohibida la contratación de personal porsuplencia,

tt.5. 11 Para el caso de ,operadores de Estaciones de Bombeo yReservorios, el Area de N4antenimiento y el Área deOperaciones en coordinación con el Area de Recursos Humanosy Relac¡ones Industriales contará con un trabajador contratadoa plazo indeterminado (permanente), que cubra el puesto detrabajo de los titulares durante ausencia por vacaciones,

6.5.72 en los casos de ausencia de trabajadores por licencias porincapacidad temporal o maternidad, la Gerenc¡a deAdministración y Finanzas, el Área de Recursos Humanos yRelaciones Industriales y la unidad orgánica involucradadeberán optimizar el personal a cargo mediante la distribuciónde funciones y actividades del trabajador ausente entre losque vienen realizando las labores, quedando prohibida lacontratación de personal por suplencia, salvo queEssalud otorgue el reembolso respectivo a favor de Ia

-. Empresa,

6.5.13 En el caso de que se tomara personal por suplenc¡a, una vezfinalizada la Iabor para la cual se tomó los servicios de lapersona, los contratos respectivos, qu€dan resueltosa utomát ica m ente, siendo responsabil¡dad del Área de RecursosHumanos y Relaciones Industriales el control del m¡smo.

6.5.14 Los nuevos contTatos de obra a suscribirse, cuyos plazos deejecución superen el año fiscal 2014 deberán contenerobligatoria m ente y bajo sanción de nulidad, una cláusula queestablezca que la ejecuc¡ón de los mismos está sujeta a ladisponib¡l¡dad presupuestal y fin anc¡era de la Empresa.

6.5.15 El reajuste o incremento de remuneraciones así como laaprobación de las escalas remunerativas, bonificaciones,dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índolese sujeta a lo establecido en la Ley No 28411 - Ley General delSistema Nacional de Presupuesto, siempre que se cuente conla disponibilidad p resu p uesta L


6.5, 16 En la Negociación Colectiva o Laudos Arbitrales, laGerencia Genera¡, la Gerenc¡a de Adm¡nistración y F¡nanzas/ laOficina General de Planificac¡ón y Presupuesto y la OficinaGeneral de Asesoría Legal, son los órganos encargados d ecautelar necesariamente que el efecto del acuerdo nogenere resultados negativos en el saldo operativo,económico y neto del flujo de caja proyectado por laEmpresa para el año 2014, asimismo, que no implique lareducción de los gastos operativos y gastos de inversión endetrimento de los servicios que se deben brindar u origine¡ncumpl¡miento de com prom isos.

.17 En las diversas etapas de negoc¡ación (trato d¡recto,negociación colectiva y arbitraje), deberá predominar elbeneficio tanto de la Empresa como de los trabajadores,considerando el otorgam¡ento de beneficios ycondiciones de trabajo, frente al compromiso de lostrabajadores en la participación activa en activ¡dadesque promuevan el crecimiento de la Empresa, como porejemplo, mejorar el buen servicio a ¡os usuarios,incrementar la captación de recursos financieros, dareducación sanitaria, participar én campañas sobreahorro del agua y buen uso de ¡nstalaciones sanitarias' entre otros, todo ello relacionado al cumplimiento de metas yobjetivos de la Empresa, previstos en los diversos planes.

6.5.18 En caso de emitirse d¡rect¡vas para el otorgam¡ento deincentivos para el personal, deberán estar dirigidos al logro delas metas establecidas en el Plan Maestro Optimizado -P.M.O, de la Empresa, los cuales no deberían tener carácterremunerativo, compensatorio ni pensionable y no estar sujetoa cargas s ocia les.

6.5.19 Bajo responsabilidad de la Gerencia General, la cerencia deAdministración y Finanzas y el Área de Recursos Humanos yRelaciones Industriales, e¡ personal en general deberá hacer

-. uso efect¡vo del descanso vacacional de acuerdo al Rol Anualde Vacac iones a probado.Para tal efecto el Área de Recursos Humanos y RelacionesIndustr¡ales debe prever el reemplazo del personal.

6.5.20 Queda prohibida la compra de vacaciones del personal enñdñó.-l

6.5.21 Queda prohibida la reproqramación del uso físico devacaciones, y en caso que se presenten casos excepcionales,deb¡damente sustentados, e inelud¡bles, se reprogramarádentro del ejercicio y por periodos no menores a 7 diasconsecutivos (incluye sábado y domingo).

6.5.22La remuneración vacacional será abonada al trabajador antesde iniciar el uso físico vacacional.

6,5.23 El concepto de movilidad será otorgado a los trabajadores querealicen misiones propias de la labor, y a distancias queameritan hacer uso del servicio público, quedando establecidoque los montos a otorgar se ajusten al pasaje vigente en


ómnibus, camioneta de transporte urbano (combi) o autoscolectivos, el uso del servicio de taxi es permitido sólo si elcaso amerita (urgencias y traslado de carga), mas no en elcaso de d¡sta nc ias cortas.

Queda terminantemente prohibido el otorgamiento demovilidad a los trabajadores que laboren después delhorario normal de trabajo; a excepción de los que laborenen misiones de urgencia y cuenten con la autorización previade la Gerencia de Administración y Finanzas.

6.5.25 El monto a otorgaT por concepto de movilidad está l¡mitado aIa necesidad del servic¡o, no debiendo exceder de S/. 20.OOdentro del período de un mes calendario, sustentado conDeclaración Jurada, no signif¡cando ello que se haga uso yabuso dei monto otorgado y uso indiscriminado dedeclaracion es j u radas.

La Declaración Jurada constituye la manifestación personal porescrito, con la cual. el trabajador asegura la veracidad de éstaante las instancias respectivas. Como consecuencia sepresume como cierto lo señalado por el declarante hasta quese pueda acreditar lo contrario, y de comprobarse que no esveraz, se otorga a la Gerencia de Administración y Finanzas, lafacultad para aplicar las sanciones correspondientes.

6.5.26 Está terminantemente prohibido otorgar gratificaciones oasignaciones de carácter extraordinario y/o realizar adelantoscon cargo a Tem u neraciones.

6.5

6.5

6.5

.27 No se podrá percibir simultáneamente remuneración ypensión, incluidos honorarios por servicios no personales,asesorías o consultorías (Incompatibilidad de ingresos), dentrode la em presa.

.28 A fin de controlar y ev¡tar pagos a personal inexistente, el Áreade Recursos Humanos y RR.II. deberá €fectuarverificaciones permanentes y visitas inopinadas alpersonal en su lugar de trabajo, a fin de verificar elcargo, categoría y nivel, concordante con revisiones¡ntegrales de las planillas de remunerac¡ones delpersonal activo.

.29 La Gerencia de Administración y F¡nanzas y ei Área deRecursos Humanos y RR.IL conducirán coordinadamentelos procedimientos orientados a una adecuadaracionalización de los recursos humanos, conforme a lasnecesidades del servicio que permitan el uso óptimo de éstos,de la infraestructura y de los equipos, a f¡n de mejorar laca lidad del servicio.

6.5.30 La adquisición de vestuario (uniforme) con cargo a gastosoperativos, sólo se realiza para el personal que cuente concontrato laboral a plazo ¡ndeterminado y cuente con una plazaaprobada y presupuestada en el Presupuesto Analítico dePersonal - P.A.P. vige nte.

SEDAM HUANCAYO S.A, Página 12

6,5.31 La adquisición de ropa de trabajo e implementos de seguridadse realiza para el personal que cuente con contTato laboral aplazo fijo o indeterminado y cuente con una plaza aprobada ypresupuestada en el Presupuesto Analítico de personal - p.A.p.v¡gente de la Empresa y de acuerdo al Reglamento deSeguridad y Salud en el Trabajo.

"-"'A.S.3Z La adquisición de ropa de trabajo e implementos de segur¡dadpara personal de obras proyectos se hará con cargo a susrespectivos presupuestos a na lít icos.

\ 6.5.33 No procede el otorgamiento de ropa de trabajo e implementosde seguridad u otros benef¡cios a terceros que prestanservicios mediante contratos enmarcados en la Ley deContrataciones del Estado¡ su Reglamento y Código Civil.

DE LAS DIETAS

6.6.1 El número máximo de d¡etas que puede percibir cadamiembro del Director¡o, es de dos (O2) al mes, asíexistiera un número mayor de sesiones.

.2 El número máximo de dietas que puede percibir cadamiembro de la Junta General de Accionistas, es de dos(O2) al año, así existiera un número mayor de sesiones.

Queda prohibido el reajuste o incremento de los montospor dietas de Directorio, salvo que sea autorizadamed¡ante Decreto Supremo refrendado por el Ministeriode Economía y Finanzas - MEF. El ¡ncumplimiento de lodispuesto en el presente numeral genera la nulidad de laacción efectuada.

6.7 DE LAS CAPACITACIONES

6.7.1 Se efectuarán capacitaciones de acuerdo al plan de-. Capac¡tación aprobado para el ejercicio ZOL4, el mismo

que debe guardar concordancia con el plan deFortalecimiento de Capacidades de Ia institución,

6.7.2 Se debe prior¡zar la inversión en fortalecimiento decapacidades, siempre que estas actividades se realicen en elmarco del Sistema de Fortalecim¡ento de Capac¡dades y/oestén previstas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidadesde la Em presa.

6.7.3 La autorización para participar en capac¡taciones (cursos,talleres, seminarios, diplomados, o s¡milares), organizados porla Empresa o terceros, deberá ser otorgada prior¡tariamente alos trabajadores contratados a plazo indeterminado(perma nentes), seguido por funcionarios.

6.7.4 Queda establecida la obligación de que el trabajador ofuncionario capacitado, deberá efectuar la réplica de losconocimientos adquiridos y difusión del material obtenido, antelos integrantes de las unidades orgánicas relacionadas al tema.


6.7 .5 Queda terminantemente prohibido brindar capacitaciones queimpliquen la obtención de grados y títulos a directores,trabajadores y todo aquel que forme parte de la Empresa, locual corre por cuenta del interesado.

Es responsabilidad del Área de Recursos Humanos y RelacionesIndustriales deberá verificar el cumplimiento de ello del plande Foftalecimiento de Capacidades de la institución, plan deCapacitación aprobado para el ejercicio 2014 y disposicionesque anteceden sobre la materia.

PRACTICAS

.1 La Empresa puede celebrar dos t¡pos de Convenios:

Convenios de Prácticas Pre-Profesionales: lvlodalidadque permite a la persona que durante su formación en sucondición de estudiante aplique sus conocimientos,habilidades y aptitudes mediante el desempeño en unasituación real de trabajo.

a Convenios de Práct¡cas profesionales: Comprende afos egresados antes de la obtención del título profesional¡para que aplique sus conocimientos, habilidades yaptitudes mediante el desempeño en una situación real detra bajo.

El procedimiento se inicia con el requerimiento de una UnidadOrgánica de la Empresa, contándose con la aprobación delGerente o lefe de la Oficina correspondiente, el practicantedebe solicitar las prácticas a través de carta de presentación acargo de su Centro de Estudios que confirme pertenencia yhaber logrado estar en el tercio superior o quinto superiordel cuadro de méritos.

La distribución de vacantes de practicantes se disgrega en elsigu ie nte cuad ro:

6.7 .6

,/

I t IVGerenc¡a de Administración y Finanzas

{incluye áreas) L L

Gerencia Comercial (incluye áreas) 1, 1

Gerencia Técnica (incluye áreas) 1 1,

Órgano de Control lnterno T 7

Oficina General de lnformática yComputación 1 1

Of¡c¡na General de Asesoría Legal 1 1.

Oficina General de Planificac¡ón yPresupuesto 1 1,

Oficina de Secretaria General e I.l. 1 1

TOTAL PRACTICANTES 4 4 4 4


.3

El límite máximo de practicantes en la Empresa portrimestre y a tiempo completo es de 04 o su equivalentea tiempo parcial.

El Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales es laencargada de hacer cumplir el procedimiento y a su vezmantener el límite máximo de practicantes en la Empresa,informando a la Gerencia General bajo responsabilidad.

Las Gerenc¡as (incluye áreas) y Oficinas equivalentes podrántener a su cargo sólo un practicante a tiempo completo o eleq u ivalente a tiempo parcial.

El practicante recibirá una subvención equivalente a unaremuneración mínima vital y realizar las prácticas a tiempocompleto; es decir durante la jornada habitual de trabajo. Derealizar las prácticas a tiempo parcial se otorqará lasubvención equivalente a medio tiempo (la mitad de unaremuneración mínima v¡tal).

6.4.4 Todo practicante en SEDAM HUANCAYO S.A. deberá desarrollarsus actividades en una Unidad Orgánica que desarrollefunciones que compatibilizan con sus estudios técnicos oprofesionales y de acuerdo al PIan de Prácticas elaboradopor la jefatura inmed¡ata, el cua¡ debe adjuntarse alrespectivo requerimiento de la unidad orgánica solicitante, enbase al cual, el practicante deberá ejecutar las prácticas yemitir sus informes periódicos mensuales e Informe Final,tanto para fines de pago de subvención económica como parael otorgamiento de la respectiva certificación

6.8.5 En el caso que una determ¡nada Unidad Orgánica no requieracontar con practicante, se podrá reubicar, previa autorizacióndel Area de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, enotras unidades orgánicas que demanden mayor número depracticantes, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en

-, Ios numerales precedentes, que no se exceda el número totalde practicantes precisados a nteriorm ente.

6.8.6 Los postulantes a las prácticas deberán ser evaluados por elArea de Recursos Humanos y Relaciones Industriales y unidadorgánica solicitante, en base al cual se determinará lasuscripción de convenios por 03 meses y de acuerdo al horar¡ode trabajo establecido en la Empresa.

6.8.7 En el caso de que una determinada Unidad Orgánica requieraampliar el período de prácticas del practicante a su cargo, deconsiderarlo procedente la Gerencia General, autorizará porúnica vez por el lapso de 03 meses adicionales, lo cual estarásujeto a la disponibilidad presupuestal para asumir losconceptos siguientes: la subvención económica por los tresmeses adicionales, la subvención adicional equivalente a ntediasubvención (se paga sólo una vez por ampliación de convenio),el pago por concepto de registro de convenio a la DirecciónRegional de Trabajo y seguro por salud (riesgo de enfermedady accidentes) del practicante.

6.8.2

SEDAM HUANCAYO S.A, Página 15

En esta etapa se debe evaluar el costo-beneficio respecto altiempo empleado en la enseñanza al pract,cante, el pago porconcepto de registro del convenio a la Dirección Regional deTrabajo, el Seguro Social al que debe ser inscrito elpracticante y otros gastos que irrogue el conven¡o.

6.4.e queda establecido que los practicantes que suscribanconvenios con la empresa, realizarán prácticas relac¡onadas alos estudios que vienen realizando, no correspondiendorealizar funciones y/o labores del personal contratado aplazo indeterminado y/o contrato a plazo fijo, debiendoasumir la responsabilidad por la desnaturalización deconvenios, el funcionario y/o trabajador que permitan talsituación,

\6.8.9 Los convenios deben ser suscritos por períodos dentro delmismo ejercicio.

DE LAS COMPRAS CORPORATIVAS

El Gerente General podrá suscribir convenios interinstitucionales quepermitan la contratación de bienes servic¡os en forma conjunta, através de un proceso de selección único, a efectos de aprovechar laseconomÍas de escala de una compra conjunta, en las mejores y másventajosas condiciones para la Empresa, conforme a la normatividadvig ente.

6.1O DEL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

La Empresa destinará sus recursos a financiar a sólo aquellasactiv¡dades relacionadas a la naturaleza de¡ giro de la Empresa,estando prohibido efectuar gastos or¡entados a cubriroperaciones d iferentes al objetivo de SEDAM HUANCAYO S,A,

DE LOS VIAJES AL EXTERIOR O INTERIOR DEL PAÍS

.6.11.1 Quedan prohibidos los viajes al exterior de funcionarios oservidores del estado con cargo a recursos públicos.

6.11.2 Los viajes dentro del País en com¡sión de serv¡cios seracional¡zan a lo estrictamente indispensable, y debenrealizarse en categor ía económ ica,

6.11.3 Los viáticos o cualquier otra asignación de naturaleza similar,en d¡nero o en especie por comisión de servicios dentro delpaís, que pe rciba el comisionado por cualquier concepto ofuente de financiamiento no podrá superar los CIENTOOCHENTA Y 00/1OO NUEVOS SOLES (S/ 18O.OO) diariospara el caso de cerentes de Apoyo o Línea, Jefe del Organo deControl Instituclonal, lefes de oficina General, Jefes de Área,Profesionales, Técnicos, Auxiliares y Operativos, Choferes, y deDOSCIENTOS DrEZ y OOI1OO NUEVOS SOLES (S/.210.OO) diar¡os para el caso de lntegrantes del D¡rectorio yGerente Gene ra l.

I\4ontos que se otorgarán, siempre que la comisión tenga unaduración superior a veinticuatro (24) horas, c¿so contrar¡o se


f ,r ..- --- .' ' -'-, ,/t . diferenc¡as a montos mayores será asum¡do por el,,,/ j ,/ com is¡onado.

-l' .':' :-1.'.:. .,- i 6.11.5 El monto máximo de la Declaración Jurada, como documento' sustentatorio del gasto, no debe exceder el 1% de una Unidad

otorgarán los viáticos de manera proporcional a las horas de lacomisión independ iente mente de la categoría ocupacional deltrabajador o d¡rectivo, de su relación laboral con la Empresa odel motivo de la comisión de servicios.

El o_torgamiento está regido por la DIRECTIVA PARA LAAUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO DENTRO DELTERRITORIO NACIONAL, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DEVIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA ENlPRESA SEDAIV]HUANCAYO S.A., cuyo control es responsabilidad de laGerencia de Adr"linistración y Finanzas.

El concepto de Viático comprende los gastos de hospedaje,alimentación y movilidad local, debiendo ajustarse a d¡chotope, de generarse diferencias a montos mayores seráasumido por el com isionado.

6.11.4 En el caso de que para la comisión de servicio no se utilicevehículo oficial de la empresa, se otorgará para fines detransporte interprovincial la suma de S/, 130.OO NUEVOSr SOLES (incluye ida y vuelta en bus o auto), de generarse

Imposit¡va Tributaria - U.LT. vigente en el ejercicio 2014.

6.11.6 Queda terminantemente proh¡bido el otorgamiento de montospor concepto de Gastos de representación, sea cual fuere lacondición del comisionado (director, funcionario o trabajador).

6.11.7 Queda prohibido, otorgar suma de dinero alguna atrabajadores, funcionarios y directores con cargo alPresupuesto Institucional por concepto de viáticos porcomis¡ón de servic¡os, capacitación, instrucción o s¡milares,

-. cuando éstos sean cubiertos por otra entidadorganizadora o ausp¡ciante del evento,independientem ente de la Directiva que regula la asignaciónde viáticos, bajo responsabil¡dad de¡ Director¡o y cerenciaGeneral, su verificación es responsabilidad de la Gerencia deAdm inistrac¡ón y Fina nzas.

6.12 DE LOS PROCESOS LEGALES

6.12.1 La Empresa afTonta pTocesos legales en su mayoría de índolelaboral, lo cual implica pagos por diversos conceptos, alrespecto la Gerencia General y Oficina General de AsesoríaLegal deben propic¡ar las negociaciones, conciliaciones y pagosfraccionados, según convenga a los intereses de la Empresa.

6.12.2De tener pTocesos en los cuales se prevé que la Empresa noobtendrá beneficio alguno, no se debe recurrir a la dilación delos procesos Iegales, bajo responsabilidad de la Oficina Generalde Asesoría Lega l.

6.12.3 Queda establecido que la Oficina General de Asesoría Legaldebe evaluar la opción de iniciar procesos legales de índole

i


penal, civil, laboral u otro, evitando siempre los qastosonerosos que implica llevar a cabo el proceso tanto en elaspecto económ¡co como de tiempo.

DE LA RACIONALIDAD EN LOS GASTOS Y USO DE SERVICIOS

6.13.1 Las distintas unidades orgánicas de la empresa conjuntamentecon la Oficina General de Planificación y presupuesto deberánefectuar una revisión de sus procesos y procedimientosoperat¡vos que procuren la mayor congruencia de susacciones con las func¡ones que les correspondalegalmente, para el cumplimiento de la misión de la Entidadal mínimo costo posible, en el marco de una simplificaciónadministrativa, evitando asimismo la duplic¡dad de funciones.

3.2 La atención de los requerimientos demandados por lasact¡v¡dades estratégicas def¡nidas para el año 2014, deberánajustarse a lo planteado en el Plan Estratég ico ZOIZ - 2016,Plan Financiero 2012 - 20f6 y Plan lvlaestro Opt¡mizadovigente, y deben ser priorizados por la Gerencia de

,/ Administración y Finanzas y Área de Logística, debiendo ser.../ . atendtdos oportunamente por la GerenciJde Aáministración y

,.. : Eiñ.ñ-.- ¡i^ l^ I r^i,.1-.1'','';... Finanzas/ para cuyo fin la Unidad Orgánica demandante deberá__-,..,,,' efectuar el requerimiento con la debida anticipación,q¡ir¡!r|/vvrvrr,' '- precisando las especif¡cac¡ones técnicas o términos de

referencia y restringirse al mínimo ind¡spensable.

6.13.3Todas las unidades orgánicas de la empresa, deben adoptarmedidas de ahorro efectivo, racional¡zando el consumo deIos servic¡os de energía eléctrica/ agua, teléfono; ygastos correspondientes al consumo de combustible ymateriales de oficina.

113.4 Los rubros de mensajería, soporte técnico, apoyo secretar¡al,organizac¡ón de eventos, adquisic¡ón de út¡les de escritorio ymater¡a¡es deberán restring¡rse a lo mín¡mo ¡ndispensable.

6.13.5 Los gastos en materia de publicidad, memoTias institucionales,anuarios, rev¡stas, fotografÍas, calendarios y agendas, seefectuarán solo cuando sean muy necesarios y seanautorizados por la Gerenc¡a Gene ral.

6.13.6 Los gastos de publicidad en medios de comun¡cación hablada,escrita y televisada, se efectuará sólo cuando la situación así lorequiera, priorizando los comunicados de restricción ointerrupción del servicio.

6.13.7 Queda prohibido todo tipo de gasto orientado a celebracioneso agasajos, salvo los que deben estar debidamenteprogramados y presupuestados con la racionalidad del caso,como son:

. Día del Trabajador

. Aniversario In stitucional

. Día fnteramericano del Agua

. Navidad de los Hijos de los Trabajadores

SEDAM HUANCAYO S.A. Página 1B

En ningún caso el gasto por cada una de estascelebraciones debe superar el monto ejecutado en elejercic¡o a nterior.

6.13.8 Estas celebraciones u otras se realizarán fuera de la jornadalegal de trabajo y fuera de las jnstalaciones de la Empresa,

6. 13 .9 Los actos protocolares, atenc¡ón a Miembros delDirector¡o o Funcionarios, reuniones y otros, se regiránpor los principios de racionalidad, economía ytransparencia y podrán ser ejecutados cuando esténprevistos en el Presupuesto Institucional aprobado.

Sólo se podrán efectuar gastos por concepto derefrigerio, aquellos que se deriven de trabajo que se realiceen la atención de emergencias, trabajos específicosautorizados, tal¡eres, capacitaciones y otros fuera del horariode oficina con plazos de presentación y siempre queestén considerados en el presupuesto inst¡tuc¡onal de aperturapara el año 2Ot4. El Gerente o Jefe de Ofic¡na Generalcorrespondiente es responsable del cumplimiento de estad ispos ición.

.11 La asignación de equipos de telefonía móvil(celulares), comunicación por radio portátil (sistematronca¡izado) y telefonía fija, se efectuará respetando loprevisto en el Presupuesto aprobado de la Empresa, mediantelo siguiente:

a. En n¡ngún caso, el gasto mensual por los servic¡os detelefonía móvil (celulares) y telefonía fija puedeexceder al monto resultante de la multiplicación del númerode equipos por SETENTA Y 0O/1O0 NUEVOS SOLES (S/.70,00), considerando dentro de dicho monto el costo dealquiler de equ¡pos, el valor agregado del equ¡po, llamadaslocales, nacionales y a telefonía móvil de cualquier operadory mensajes de texto, según sea e caso.

b. No están permit¡das las Ilamadas internacionales.

f,

No está permitida la adquis¡ción de tarjetas pre pago, orecarga de llamadas, de ser así el monto resultante al pagara cuenta de quien efectuó la adqu¡sición.

La diferencia de consumo en la facturación es abonada porel funcionario o trabajador que tiene asignado el equipo,

En n¡ngún caso puede asignarse más de un (1) equipo porpersona, y está en función a Ia labor que realiza.

Está prohibido el uso y asignación de líneas libres, sinembargo, de ser ineludible su uso, éste debe ser autorjzadosólo por la Gerencia General en base a la naturaleza yfunción del área solicitante. Como es el caso de losteléfonos asignados al Directorio, Gerencia General y alArea de Logística, por justificarlo así la naturaleza de susfunciones.

d.

e.


g. En cuanto a los planes tarifarios de telefonía celular, sedeberá utilizar el plan mínimo, aprovechando el servicioRP¡.4, salvo en el caso del Directorio y Gerencia General,quienes por la naturaleza de la función podrían acceder a unplan tarifario inmediato superior al mencionado antes.

h. El servicio de canales múltiples de rad iocom un icación (radioportátil) está sujeta a la autorización que otorgue el¡4inisterio de Transportes y Comunicaciones, cuya gestiónes responsabilidad del Area de Logística.

AS DE ECOEFICIEN CIA:

En materia del ahorro efect¡vo en el consumo de servicios de agua,energía eléctrica, teléfono, impresiones, fotocopiado, y otros, reciclajede materiales y protección del medio ambiente, se adoptarán lasmed idas s igu ientes:

6.14.1 En materia de consumo de agua deberá velarse por el usoadecuado de la infraestructura sanitaria y servicio, teniendo enconsiderac¡ón los sigu¡entes puntos:

1. La Un¡dad de Servicios Generales deberá prever el buenestado y funcionamiento de las instalaciones sanitarias, asícomo el abastecimiento de agua en todas las instalacionesde la Empresa.

2. Es obligación de cada trabajador el uso racional del agua enlos lavatorios y se rv¡cios.

3. Si el personal de la empresa detectara alguna anomalíasanitaria en alguno de los caños, tuberías, etc. comunicaráal Área de Logística, Unidad de Servicios éenerales a fin desolucionar técnicamente el problema presentado.

4. Cada trabajador es responsable de verificar al término de lajornada laboral que los grifos (caños) del servicio higiénico

1. La Unidad de Servicios Generales deberá prever el buenestado y funcionamiento de las ¡nstalaciones eléctricas, asícomo la dotación del servicio de energía eléctrica en todaslas instalaciones de la Empresa.

2. Es obligac¡ón de cada trabajador el uso racional de laenergía eléctrica.

3. Restringir el uso de equipos eléctricos como hervidores,cargadores u otros.

4. Se debe utilizar prioritariamente la luz natural, y recurrir aluso de energía eléctrica sólo en caso de que la primera nosea suficiente.

SEDAM HI]ANCAYO S.A. Página 20

5. Las ventanas y luminarias (fluorescentes, focos, etc.) debenser limpiadas de manera permanente a f¡n de aprovechar almáx¡mo el uso de luz naturaly artificial, según el caso.

6. Las luminarias de las of¡cinas permaneceránencendidas el t¡empo mínimo necesario durante lajornada laboral, caso contraTio deberán permanecerapagadas.

7. El personal deberá apagar los equipos de cómputo (CpU,monitores, estabilizadores, impresoras, etc.) cuandohacen uso del horario de refrigerio y al térm¡no de lajornada laboral, debiendo verif¡car al ret¡rarse de suoficina bajo respo nsa bilidad.

8. Una vez culminada la jornada laboral, el Área de LogÍstica através de la Unidad de Servicios Generales procederá alcorte de fluido eléctrico a más tardar a las 21.00 horas, aexcepc¡ón de las áreas que requieran mantener servidores ocentrales operativas.

9. Si alguna Oficina requiere laborar fuera del horario normal,deberá contar con la autorización de la Jefaturacorrespondiente y con la aprobación de la Gerencia deAd m in istración y Fina nzas.

3 En materia de teléfono deberá velarse por el uso racionalteniendo en consideración los siguientes puntos:

,.1. Los servicios de telefonía móvil y fija son para usoen acciones estrictamente relacionadas al trábajo, suuso debe ser moderado y austero. Las llamadastelefónicas deberán ser estrictamente para el serv¡ciooficial y restringiendo al mínimo ind¡spensable.

2. La Gerencia de Administración y Finanzas asignará losequipos telefónicos, a los funcionarios y trabajadores,quienes por necesidad de su labor así lo requ¡eran yjustifiquen.

Se deberá reducir las llamadas a Larga D¡stancia y aCelulares de otras empresa telefón¡cas. Se deberá llevarun padrón o registro de llamadas por anexos oteléfonos a fin de controlar las llamadas y estas seefectúen solo para labores o funciones que el cargoexige, lo cual será efectuado por el responsable delteléfono, y operadores de la central telefónica, consupervisión del Área de Logística a través del Área deServicios Genera les.

4. El acceso a llamadas locales y nacionales asignados afuncionarios y personal autorizado, es personal eintransferible, siendo de su absoluta responsab¡lidad.

Quedan prohibidas las llamadas internacionales salvoautorización de la Gerencia General, quienes por lanaturaleza de sus funciones tienen el acceso a ellas.

3.

4.

SEIJAM HIIANCAYO S.A. Página 27

La Gerencia de Administración y Finanzas, aplicará losprocedim¡entos internos adecuados que posibiliten eldescuento o reernbolso de las diferencias de consumo quese presenten en la facturación.

5. Queda reducida al mínlmo indispensable la adquisición denuevos equ¡pos de telefonía móvil, celulares, aparatostelefónicos, al igual que las comunicaciones por radioportátil. La Gerencia de Adminjstrac¡ón y Finanzas, através del Área de Logística - Unidad de ServiciosGenerales, deberá real¡zar Ia revisión y evaluación técnicade los equipos existe ntes.

En materia de uso de papel e impresiones deberá velarsepor el uso racional de los papeles e impres¡ones ten¡endo enconsideración los s¡guientes pu ntos:

1. Se racionalizará el uso del servicio de fotocopiado yanillado, prestado por terceros, no debiendo exceder elmonto previsto en el Presupuesto Institucional aprobado.Para tal fin cada jefe de área deberá firmar la Orden deFotocopias, ciñéndose al procedim¡ento establecido por e¡Area de Logística a través de la Unidad de Serv¡ciosGe n era Ies.

2, Las copias que en conjunto superen la cantidad de 5Opáginas, deberán ser autor¡zadas por la Gerencia deAdministración y F¡nanzas, para el efecto la Unidad deServicios Generales del Area de Logística, deberá adoptarlos mecan ismos necesarios.

3. Queda proh¡bida la reproducción de textos o documentaciónvoluminosa de interés personal y no ¡nstitucional.

4. El uso de papel para ¡mpresión y fotocopiado se debe limitara las necesidades de operatividad de cada unidad orgánica/para tal efecto, cada una de ellas debe adoptar ¡as medidasde a provecham iento de recursos.

Si los documentos a imprimir no son versiones f¡nales sedeberán imprimir en papeles disponibles por una cara, endos pá9inas por cara, además la calidad de ¡mpresión en"modo eco nóm ico".

5. La Oficina de Informática y Computación deberáimplementar los procedimientos necesar¡os a fin de que lacomunicación interna se realice vía correo institucional,sobretodo en s¡tuaciones de carácter rutinario, de estarnaneTa se evitará el uso innecesaTio de papel, tóner, tinta,cinta para impresoras y fotocopiadoras según el caso.

6. La Oficina de Secretaría General, deberá poner en prácticael escaneo de los documentos que ingresan por Mesa dePartes, a fin de que sean remitidos vía correo electrónico alas unidades orgánicas involucradas en cada caso, de estamanera se disminuirán las fotocopias.

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7. Se debe evitar la impresión innecesaria de correoselectrón icos.

Cuando se contrate et servicio de fotocopiado con terceTos,la Gerenc¡a de Adminisrración y I-inanzas y Área deLogística se deberán deducir del costo del servicio, el costode energía eléctrica que proporciona la Empresa, en caso elproveedor instalé sus equipos en las instalaciones de ¡aEm presa.

En materia de higiene, limpieza y reciclaje de materialesdeberá velarse por el uso racional de los mismos,promoviendo la protección y conservación del medioamb¡ente y salud de los trabajadores, ten¡endo enconsideración los siguientes pu ntos:

1. El Área de LogÍstica, el Área de Recursos Humanos yRelacjones Industriales y el Comité de Seguridad y Salud enel Trabajo, deberá emitir en forma colegiada, losinstructivos necesarios al personal en general, para poner

' ,en práctica hábitos de higiene y limp¡eza en el trabajo,, entre ellos: Iimpieza de áreas de trabajo, buen uso de los. : servicios higién¡cos, limpieza de pasillos, pasadizos, patios,- áreas verdes, separación de desechos, etc., evitar la

conservación innecesaria de bienes (muebles, equipos decómputo, enseTes y otros) en desuso, debiendo sertransferidos para su uso o baja definitiva, así comodocumentos que por su antigüedad y valor deben formarparte del Archivo Central.

2. El Área de Logística, a través de la Unidad de ServiciosGenerales instalará contenedores de basura en lugaresestratégicos de todas las instalaciones de la Empresa, tantopara uso de los trabajadores como del público usuario, quepromuevan la limpieza y separación de desechos.

3. Queda prohib¡do que el personal o las unidades orgánicasefectúen reciclaje de materiales en beneficio propio.

6.14.6 En materia de acervo documentario:

1. La Oficina de Secretaría General deberá disponer eimplementar las acciones correspondientes a fin de que elArch¡vo Central cuente con la infraestructura, estantería,muebles y equipos necesarios para la archivar y conservarla documentación d e toda la Empresa de acuerdo a lasnormas lega les vige ntes.

2. El personal secretariado tiene la responsabilidad de entregarperiódicamente al Archivo Central, Ia documentacióndebidamente ordenada y numerada, evitando suconservación innecesaria en las oficinas,

3. La Oficina ceneral de Planificación y Presupuesto, dotará dela asignación presupuestal necesaria a la Ofic¡na deSecretaría General para la implementación del ArchivoCentra l.

8.


6.74.7 La Gerencia de Administración y Finanzas debe incorporar ensus actividades del Plan Operativo lnstitucional 2014,

. actividades relacionadas a la elaboración e implementación delPla n de Ecoeficiencia lnstitucional.

6. 14.8 La Oficina ceneral de Planificación yasigna r el presupuesto correspondientePla n de Ecoeflciencia Institucional.

Presupuesto, deberápara la ejecución del

/ 6,15 DE VEHICULOS, CONSUMOURANTES Y LUBRICANTES

6.15.1Todos los vehículos de propiedad de

DE COMBUSTIBLE,

SEDAM HUANCAYO S.A,ofic¡al en los costados ydeberán de llevar el sello y ¡ogotipo

parte visible de la caseta.

6.15.2 Los gastos en combustible, carburantes y lubr¡cantes quedanrestr¡ngidos exclusivamente a los servicios esenc¡ales de

.,---\ funcionamiento de la Empresa (la dotación máxima será de--),A'' ,i

'! t:,

6.

6.

6.

6.

6.

6.

.] sesenta galones mensuales por vehículo).

ii.S.: queda establecido que los vehículos permanecerán en lasinstalaciones de SEDAM HUANCAYO S,A., durante losdías y horarios no laborables, salvo en el caso que seanas¡gnados para el cumplimiento de actividades propias de laEm presa.

15.4 Ningún miembro de la Empresa, sea funcionario o servidorpodrá tener asignado más de un vehículo a su car9o.

15.5 El uso, conservación y mantenimiento de los vehículos de laEmpresa es responsabilidad del chofer a cargo.

15.6 La dotac¡ón de combust¡ble se realizará a través delotorgamiento de tickets de consumo para cada vehículo,los mismos que se em¡t¡rán en base a ¡os cronogramas dedistr¡buc¡ón del combust¡ble establecidos por la Unidad deServicios Generales en concordancia a los requerimientomensuales y a lo considerado en el Plan Anual deContrataciones para el Año Fiscal 2014.

15.7 Corresponde a los choferes de cada unidad móvil el usoobligatorio del cuaderno bitácora, en el cual deberá anotar Iacantidad de combustible que consume, el kilometraje al inicioy final de cada jornada, lugares a los que se constituyó entreotros.

15.8 La Un¡dad de Servicios Generales alcanzará mensua¡mente alÁrea de Logística un reporte de los tickets emitidos, así comode consumos por tipo de combustible, y por vehículo, para laconciliación con la información remitida por el gr¡fo autorizado,de acuerdo al requerimiento de SEDAM HUANCAYO S.A.

15.9 La Unidad de Servicios Generales debe llevar ei control estrictodel consumo de combustibles y lubricantes de acuerdo a loscontratos suscritos con proveedores y comunicar con

SEDAM HUANCAYO S.A. P ágina 24

anticipación a su jefatura inmedjata, la culminación de losmismos.

6.15.10 Como medida preventiva para el caso de emergenciasy/o urgencias que requieran la provisión de combustible enhoraTio nocturno, la Gerencia Técnica y sus Áreas de

_-- Operaciones y M anten¡miento sol icitarán anticipadamente alArea de Logística, Unidad de Servicios Generales, tickets deconsumo adicionales "abierto" para el abastecimiento decombustible a los vehículos que se utilicen en la atención dedichas eme rge ncias.

.15.11 La Gere ncia Técnica yefectuar sus requerimientos deanticipación y programación, encabo programas u otros quecombustible.

áreas dependientes debencombustible con la deb ida

caso tengan previsto llevar aimp¡¡quen uso ad¡c¡onal de

uE LrdudJus cspeLtdles, IueTa oe\ , Fro_gramación, éstos deben estar autorizados previamente por

, ) la Gerencia General y/o por ¡a cerenc¡a Técnica o sus Áreas de7,,' Operac¡ones y N4antenimiento, para cuyo fin el área

demandante elevará.el informe sustentatorio; correspondiendoexclusivamente al Area de Logística, generar y/o em¡tir elticket por dicho adic¡onal. Posteriormente emitirá los reportesde los tickets generados por este tipo de consumo, paraefectos de control.

6.15.72 De requerir las unidades orgánicas consumosadic¡onales de combustible para los vehículos a sucargo,para ejecución de trabajos especiales, fuera de

b. -L 5,1J Queda terminantemente prohibido el uso devehículos de la Empresa fuera del horario normal detrabajo, días dom¡ngo y/o feriados no laborables, salvoen el caso que sean asignados para el cumpl¡miento deactividades propias de la entidad en dichas ocasiones.

a.7s.74 Por ningún motivo la Empresa perm¡tirá la salida devehículos antes de las 07.30 am., salvo autorización expresade la Gerencia ceneral. Al término de la labor diaria, losvehículos serán guardados en la sede central de SEDAMHUANCAYO S.A., bajo responsabilidad del chofer, con unatolerancia de 30 minutos, con excepción de los vehículosprogramados para realizar los correspond¡entes turnos deemergencia,

6. 15. 15 El abastecimiento de combustibles para limpieza deequipos de las estaciones de bombeo será en forma mensual yde acuerdo a la pro_gramación de dicha limpieza por laGerencia Técnica - Área de N4antenjmiento, no debiendosuperar en el año el promedio de 20 galones.

6.15.16 El Área de Logística a través de la Unidad de Servicioscenerales, deberá proponer al inicio del ejercicio 2014, el planAnual de N4antenimiento de Vehículos, en base al cual serealizará el mantenimiento periódico de los mismos debiendoincluirse dicho servicio en el plan Anual de Contrataciones2074.

SEDAM HT]ANCAYO S.A. Página 25

6.15.17 El Área de Logística, informará a su jefatura inmediata,con el sustento técnico respectivo, en caso existan vehículoscuya vida útil ha culminado, y resulte oneToso e inconvenientepara la Empresa su mantenimiento, a fin de que la instanciacorrespondiente determine la baja y reemplazo del bien.

6, 15.18 El Área de Logí5¡¡6¿ deberá evaluar laconversión de los vehÍculos de la Empresasustentando técnicamente y emit¡r informe aAdministración y Finanzas, la que determinaráejecuta r.

poslbilidad dea gas natura l,la Gerencia delas acciones a

E LAS PROHIBICIONESIRECTORIO

A LOS INTEGRANTES DEL

Los Directores de SEDAM HUANCAYO S.A.expresa me nte prohibidos de:

encuentran

6.16.1Usar en beneficio propio o de terceros relacionados o no, losbienes y serv¡c¡os de la Empresa.

6.16.2 Usar en benef¡c¡o propio o de terceros relacionados o no, lasoportunidades comerciales así como la información privilegiadade que tuvieran conocimiento en razón a su cargo.

6.16.3 Tomar en beneficio propio las oportunidades de capacitación. sin priorizar la capacitación de los trabajadores a plazo

indeterminado ( pe rma n entes).at :. 6.-76.4 Celebrar contratos, de cualquier naturaleza con ¡a Empresa u

.. ,: Iobtener de ella préstamos, créditos o garantías, ajenos a lasoperaciones de SEDAlvl HUANCAYO S.A., o con ventajasparticulares, en beneficio propio o de sus par¡entes, dentro deltercer grado de consaguinidad o segundo de afinidad.

6.16.5 Percibir d¡etas en más de una entidad.6.16.6 Percibir beneficios adicionales a ¡os establecidos en los

Acuerdos, Directivas o disposiciones del Min¡sterio deEconomía y Fina nzas.

6.16.7 Recomendar, sugerir, disponer, coaccionar y/o imponer la-. contratación de bienes, servicios y personal.6,16.8 Aprobar, autorizar y/o solicitar viát¡cos, movilidad local,

movilidad república y otros conceptos, para efectuar gestionesoperativas cuya responsabilidad recae en las unidadesorgánicas ejecut ivas.

6.17.1Las subvenciones que apruebe la Empresa serán autorizadascon cargo a sus Recursos Propios mediante Resolución deGere ncia Genera l.

6.77.2Las operaciones de endeudamiento lnterno o Externo a plazosmayores de un año se sujetan a lo que establece la Ley deEndeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2014,

6.77.38n caso de que las operaciones de endeudamiento o conveniosde Cooperación Técnica requieran de contrapartida para el añofiscal 2074, la misma deberá incluirse en el presupuestoInstitucio na l.

6,17 DE LAS SUBVENCIONES, CONCERTACIóN DE ENDEUDAMIENTOY RECEPCIóN DE DONACIONES.


6.77.4 Las donaciones monetarias provenientes de institucionesnacionales e internacionales, públicas o privadas, seránaprobadas con Resolución de Gerencia General. DichaResolución consignará la fuente donante y el uso de estosrecuTSos¡ siendo obligación de la Gerencia General, dar cuenta

.' al D irectorio.

6.17.5Toda subvención, endeudam¡ento y donación deberá formarparte del Presupuesto Inst¡tucional de acuerdo a las normaspresupuestales vigentes.

6.17.6 Todo monto recib¡do por Endeudamiento, Donaciones oTransterencias, deberán ser utilizados para el fin que fueronobten¡dos, bajo responsabilidad de quienes autor¡cen el usopara otros fines.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.3.

Todo acto admin¡strativo, documentos internos resoluc¡ones uotros que autoricen gastos (control del gasto) no son eficacessi no cuentan con el crádito presupuestario correspondiente enel Presupuesto Institucional o cond¡ciona la m¡sma aasignación de mayores créditos presupuestarios, bajo estrictaresponsabilidad del Gerente General, Jefe de la Oficina Generalde Planificación y Presupuesto y Gerente de Administración yFina nzas.

La prioridad en el gasto es a las invers¡ones en infraestructurasanitaria, con el objetivo de mantener o aumentar la ef¡c¡enciade la actual capacidad productiva.

Los gastos de Inversión (Proyectos de Inverslón) se limitarán alos proyectos considerados en el Plan de Inversiones de laEmpresa aprobado para el Ejerc¡cio Fiscal 2OL4,concordante con Io previsto en el Plan Estratégico 2012- 2016, Plan F¡nanciero 2OL2 - 2016 y Plan MaestroOptim¡zado vigente, debiendo contar con los recursossuficientes y presupuestados y dar cumplimiento a las normasque regulan la ejecución de obras por Contrata (Ley deContrataciones del Estado y su Reglamento aprobado), la LeyNo 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y suReglamento, y normas vigentes dentro del marco del SNIp.

8.4. Ningún Funcionario o servidor de la Empresa puede hacer uso,o permitir que otro lo haga, de los bienes y serv¡cios depropiedad de la Empresa para fines particulares, bajosanción disciplinaria que pueda llegar hasta la destitución, sinperjuicio de la acción penal correspondiente.

8.5. Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzasla administración de los recuTsos humanos, materiales yfinancieros de la Empresa, por tanto, el Gerente de estaunidad orgánica tiene la responsabilidad de autorizar laejecución de gastos de acuerdo a la disponibilidadpresupuestal para c¿da unidad orgán¡ca de acuerdo alPresupuesto Institucional aprobado y modificatorias.

SEI]AM HUANCAYO S.A. Págrna 27

La Gerencia de Administración y Finanzas, autor¡zará el uso delos recursos de Caja Chica, sólo para gastos contemplados enla respectiva Directlva y debidamente sustentado y solicitadopreviamente al gasto y no después en calidad de reembolso.

Los cerentes, Jefes de Oficina, Jefes de Área y Trabajadoresen General, son responsables de cumpl¡r y hacer cumplirla presente D¡re ct¡va.

8.8. Los funcionarios y/o trabajadores que por acción u omisión,contravengan los dispositivos legales vigentes sobre la. materia, serán responsables directa y/o solidariamentequedando sujetos a la aplicac¡ón de las sancionesadministrativas, civiles y penales a que hubiere lugar, lo cual

. no excluye la obligación de rembolsar a la Empresa el íntegrode la responsabilidad pecuniaria declarada.

8.9. De presentarse casos no contemplados en la presentedirectiva, deberá recurrirse a la Ley de presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2014, y normas complementarias lasmismas que han sido tomadas de referencia para laela bo ración.

La presente Direct¡va estará vigente durante el períodoO1 de enero al 31 de diciembre del año 2o14.

8.10.


INDICE


DIRECTlVA: NORMAS CALIDAD PERSONAL PARA 2014. · 2018. 12. 10. · Que, la Ley No. 30114 -Ley del...

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