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:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: Módulo: Avanzado :: Unidad: 3 –Documentos y Operaciones Contables :: Lección: 6 – Diferencias de Cambio

Tipo de Documento: Ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Módulo: Avanzado Autor: Nancy Mansilla

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1. En la unidad de dos, se creó una cuenta contable de banco para la sociedad A###. Utilizaremos esa cuenta

para realizar los ejercicios de diferencias de cambio. a) Crear un documento contable para dicha cuenta, por medio de la transacción FB50, con los siguientes datos:

Sociedad: A### Fechas: Actuales Clase de Documento: SA Moneda: EUR (o cualquier moneda extranjera) Tp.Cambio: 1,42 Cuenta 1: 12#### Cuenta 2: 120011 Importe: 10.000

Acceder a la transacción FB50 y completar los datos de cabecera

Antes de Ingresar las posiciones, se debe modificar el tipo de cambio desde la solapa Detalles. Ingresar el tipo de cambio 1,42. Si se eligió una moneda extranjera distinta del EURO, modificar el tipo de cambio propuesto por el sistema, completando el campo con otro valor.




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Ingresar las posiciones del documento

Grabar




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b) Trasladar y compensar la posición de la cuenta de banco 12####. Pasar el importe contabilizado en el punto 1.a. a la cuenta 120012. Acceder a la transacción F-03 Completar con la cuenta de mayor, la sociedad, la fecha y moneda local (USD). Presionar Enter

Seleccionar la partida con doble clic sobre el importe. (Si la partida está en color azul es porque ya se encuentra seleccionada)

Presionar Resumen de documento y crear la posición que recibirá el saldo de la cuenta. Clave de Contabilización: 40 Cuenta de Mayor: 120012




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Completar el importe y un texto.

Simular el documento. Al simular el sistema muestra el siguiente mensaje y no se puede continuar con el proceso del documento.

c) Crear la determinación de cuentas para las diferencias de Tipo de Cambio para la cuenta de mayor de banco 12####. Acceder a la transacción OB09 Ingresar el plan de cuentas sobre el cual se va a trabajar Elegir ESAP

El sistema listará las cuentas que poseen una determinación de cuentas ingresada. Se puede crear una nueva entrada o copiar una ya existente.




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A la cuenta 12#### se le ingresa la determinación de cuentas necesaria para definir las cuentas para contabilización automática de Diferencias de Tipo de Cambio.

Grabar Parametrización




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d) Grabar nuevamente el documento de traslado con compensación, repitiendo los mismos pasos del punto 1.b. Al simular el documento se podrá ver que se genera una posición con ajustes por diferencias de tipo de cambio.

Para visualizar el valor de la cuenta Ajuste por Diferencia de Cambio se debe presionar el botón Moneda de Visualización y seleccionar la opción Moneda Local.

En la simulación en moneda local se ve la partida que estaba originalmente en moneda extranjera al tipo de cambio actual, la diferencia se contabiliza como diferencia de tipo de cambio.




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Contabilizar

2. Para la sociedad A###, crear los siguientes orígenes de diferencias:

T1: Pendientes de Clientes T2: Analiza Responsable de Cuenta Acceder al customizing

Seleccionar la sociedad A###




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Crear los orígenes de las diferencias.

Grabar Parametrización

3. Contabilizar una cobranza de deudor por un importe menor a la factura a cancelar, marcar la diferencia con orígenes de las diferencias. Datos: Fechas: Clase de Documento: DZ Sociedad: A### Cuenta bancaria: 120012 Importe: 4.950 (1) Cliente: cliente generado en ejercicios anteriores. (1) Nota: en la transacción FBL5N revisar las partidas abiertas e ingresar un importe menor en la cobranza.




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Acceder a la transacción F-28, ingresar los datos y presionar Tratar PAs

Seleccionar el documento a cancelar. En este ejemplo se selecciona un documento de 5000 usd. En el status se debe visualizar una diferencia dado que la cobranza se realiza por un importe menor a la factura.




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Hacer doble clic en el campo Contabilizar Diferencias, el sistema completará con el valor de la diferencia, dejando en cero el campo Sin Asignar

Presionar el botón Repartir Diferencias




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Se abrirá una nueva ventana donde se podrá desdoblar la diferencia y asignar los orígenes de las diferencias. Una parte de la diferencia se asigna al origen T1 y otra parte al origen T2.

Volver a la pantalla anterior y simular el documento.

Contabilizar El documento muestra el cobro en la cuenta bancaria, la cancelación de la factura y la generación de dos nuevas posiciones por diferencias no cobradas.




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3.a. Visualizar el documento de cobranza y revisar las partidas originadas por las diferencias. Acceder a la transacción FB03

Al acceder a la visualización del documento, hacer doble clic sobre una de las posiciones originadas por las diferencias de las cobranzas.

En la visualización de la posición se puede ver en el texto, el nombre del Origen de las Diferencias.




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Presionando el botón Otros Datos, se puede visualizar el código del Origen de las diferencias.




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Demo de Cobranzas con Origen de Diferencias que genera contabilización en cuenta separada

En la creación de los orígenes de las diferencias se crea una opción con el tilde en Eliminar diferencia a través de cta. separada

Acceder al customizing donde se ingresan las cuentas para los orígenes que se contabilizan en cuenta separada.




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Ingresar una cuenta en la cual se contabilizarán las diferencias

Realizar una cobranza por un importe menor al documento que se compensará




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Seleccionar una partida Acceder a la solapa Partida Restante Hacer doble clic sobre la columna Partida restante para que el sistema determine el importe de la

partida que no se cobrará. En Razón de las diferencias seleccionar el origen SP.

Simular la cobranza

En el documento se visualiza una parte que se cobra, la cancelación total del comprobante seleccionado, y la parte no cobrada se refleja en la cuenta que se determina a través del origen de la diferencia.

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