Documentación de carrera - CVOSOFT.com · Moneda Destino USD La tabla de tipos de cambio tiene...

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:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: Módulo: Usuario :: Unidad: 5 –Procesos de Cierre :: Lección: 2 – Valoración en Moneda Extranjera

Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Módulo: Usuario Autor: Nancy Mansilla

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1. Contabilizar una factura de acreedor con los siguientes datos:

Datos: Fechas: Día 15 del mes anterior Acreedor: Legajo#### Clase Documento: KR Importe: 1000 Moneda: EUR Cuenta de Mayor: 530108 Acceder a la transacción FB60 Ingresar los datos correspondientes en la Solapa Datos Básicos (fecha, acreedor, importe, moneda) Antes de pasar al detalle de posiciones, ingresar el Tipo de cambio en la Solapa Moneda Local.

En la solapa Moneda Local borramos el tipo de cambio propuesto y completamos con el valor 1,50




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El sistema nos mostrará un mensaje por haber realizado el cambio en el Tipo de Cambio.

Pasamos al detalle de posiciones y completamos con la cuenta de mayor, el importe y el centro de costo.

Grabamos el documento

2. Actualizar el tipo de cotización Vendedor (B) para el último día del mes anterior. Completar con los siguientes datos: Tipo de Cotización B (Vendedor) Fecha Último día del mes anterior Moneda Origen EUR Tipo de Cambio 1,60 Moneda Destino USD

La tabla de tipos de cambio tiene como campos claves el Tipo de Cotización y la fecha.




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Es probable que al intentar hacer el ejercicio ya existan datos para esa relación, que otro alumno ya haya hecho el ingreso para la misma fecha. En ese caso se deberá borrar la entrada y volver a ingresarla, o simplemente modificar el tipo de cambio.

Para borrar utilizamos el icono Borrar Linea

Luego Grabamos

Y por último ingresamos nuevamente la entrada

Accedemos a la transacción S_BCE_68000174

Presionar Entradas Nuevas e ingresar los datos de la nueva cotización de cierre.

Elegimos el Tipo de Cotización B –




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Grabamos la entrada realizada.

3. Ejecutar el programa de valoración en modo test con los siguientes datos: Sociedad: 3000 Fecha de valoración: Último día del mes anterior Area de Valoración: Z2 – Partidas del Pasivo a T/C Vendedor

Valorar las partidas abiertas del acreedor Legajo#### Acceder a la transacción FAGL_FC_VAL

Menú Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (Nueva)

Completamos los datos claves como Sociedad, Fecha de Valoración y área de valoración Para ejecutar el programa en modo test no es necesario completar datos de la Solapa Contabilización.




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Pasar a la solapa Partidas abiertas y completar con las cuentas que se desean valorar

Tildamos Valorar Partidas Abiertas de acreedores Completamos el campo Acreedor con el código del acreedor correspondiente a Legajo####




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Ejecutamos el Programa.

El sistema nos muestra los siguientes datos: Cuenta de mayor y Número de Acreedor Importe en moneda extranjera e importe contabilizado en moneda local. Tipo de cambio actual y tipo de cambio histórico al momento de la contabilización Diferencia por Tipos de Cambios a contabilizar

Presionando el icono Contabilizaciones veremos los documentos que va a generar el sistema.




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Asiento que se van a contabilizar cuando ejecutemos el programa en Modo Real.

4. Ejecutar el programa en modo real

Para ejecutar en modo real solo hay que tildar el campo Generar Contabilizaciones y ejecutar.




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El sistema nos mostrará el último número de documento generado.

5. Visualizar los asientos registrados. Emitir un reporte de documentos desde la transacción FB03 y filtrar por los siguientes campos: Sociedad 3000 Clase de Documento VL (Valoración Moneda Extranjera) Fecha de Contabilización desde Fecha clave utilizada en el programa de valoración Fecha de Contabilización Hasta Primer día del mes siguiente Tildar Solo documentos propios

Acceder a la transacción FB03 y presionar el icono Lista de Documentos.




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El sistema contabilizará dos documentos para este ejemplo. Uno con fecha de cierre de mes y la

reversión del documento con fecha del primer día del mes siguiente. El documento que visualizamos vemos que en la moneda del documento el importe es cero.




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Si presionamos el icono Moneda de Visualización y seleccionamos la Moneda Local, veremos el importe

correspondiente al ajuste de valoración. En este asiento vemos que la diferencia por tipo de cambio se encuentra imputada en el Debe como

resultado negativo.

En este asiento de reversión vemos que la diferencia por tipo de cambio se encuentra imputada en el

Haber.




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