Entidades y emprendimiento social1
Dosier de financiación del proyecto “Luz de todos” en Guatemala San Pablo de Tacaná
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Índice
• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Estructura organizativa • Plan de inversiones • Anexos
3
Objetivo del documento Micro central hidroeléctrica de San Pablo de Tacaná
El objetivo del presente documento es captar financiación para el proyecto “Luz de Todos” para la creación de una microcentral hidroeléctrica en San Pablo Tacaná, en
Guatemala, que permitirá a esta comunidad y las comunidades vecinas ser autosuficientes energéticamente a través del uso de energías renovables
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• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Estructura organizativa • Plan de inversiones • Anexos
5
Guatemala es un país con un gran potencial de crecimiento
Situación actual de Guatemala Micro central hidroeléctrica de San Pablo de Tacaná
Datos macroeconómicos de Guatemala…
PIB per cápita
53.800M de US$
3.478M de US$
Principal sector Agricultura (23% del PIB i 75% de las exportaciones)
Tasa de desempleo 2,7% (la más baja de Latinoamérica)
Déficit fiscal 2.1% del PIB (estancado en los últimos años)
Crecimiento del PIB 3.5% anual (media de los últimos 5 años)
Inflación 2,2%
5
6
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• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Estructura organizativa • Plan de inversiones • Anexos
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Derivado de las necesidades detectadas surge el proyecto que consiste en la autosuficiencia energética de la Comunidad de San Pablo y las comunidades cercanas, a través de una central
micro-hidroeléctrica
Comunidades
1
2
Oportunidad de mercado Micro central hidroeléctrica de San Pablo de Tacaná
Se detecta una oportunidad de electrificación rural en San Pablo y la posibilidad de ampliarlo a las Comunidades colindantes debido a …
Energía verde
Condiciones climáticas idóneas
…por lo que se plantea crear un proyecto que busca la autosuficiencia energética…
7 Comunidades del Departamento de San
Marcos
8
Las comunidades del departamento de San Marcos que tienen voluntad de cambiar de distribuidora suponen un mercado potencial de 1912 unidades que consumirían unos 2.300.000 kwh anuales. Al menos durante el
primer año, la Comunidad de San Pablo sería el primer cliente
Comunidad San Pablo 1
Aldea San Lluis 2
Mercado potencial Micro central hidroeléctrica y fotovoltaicas de San Pablo de Tacaná Las siguientes ocho Comunidades, situadas en el Departamento de San Marcos serán nuestro potencial cliente…
…y que cada Comunidad está formada aproximadamente por…
Caserío Michoacan 3
Cantón Candelaria 4
Cantón Tuismil 6
Aldea Toaca 7
Santa Maria 8
…si tenemos en cuenta que el consumo medio anual de una unidad es de…
1.196 kwh 239 unidades de consumo
…obtenemos un mercado potencial de 1912 unidades que consumirían un total de…
2.286.752 kwh
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La cantidad total de energía vendible asciende a 698.579kwh, lo que nos va a permitir abastecer energía a 584 unidades de consumo
698.579 Kwh
Capacidad de producción energética de “Luz de todos” Micro central hidroeléctrica y fotovoltaicas de San Pablo de Tacaná
La hidroeléctrica produce anualmente…
…si una unidad media consume 1.196 Kwh anuales podremos llegar a abastecer electricidad a…
584 unidades de consumo
698.579 kwh
11
La distribuidora actual: Energuate Micro central hidroeléctrica de San Pablo de Tacaná
Tarifas de 0,35€/kwh
2
Una de las distribuidoras actuales en el departamento de San Marcos es Energuate, que se caracteriza por…
Distribuidora no local
3
…existen 8 comunidades en el departamento de San Marcos que quieren…
Tarifa más económica
…por lo que el Proyecto “Luz de todos” permite…
El proyecto es una iniciativa que nace de la comunidad para la propia comunidad, elemento que garantiza el éxito económico del proyecto debido a la implicación de los propios clientes finales y a
las ventajas que “Luz de Todos” presente frente a la distribuidora actual
Acceso universal a la energía
1
renovables
2
3
11
12
Tarifas energéticas de “Luz de todos” Micro central hidroeléctrica de San Pablo de Tacaná
Tarifa Solidaria
Tarifa Productiva
Tarifa Media
1
2
3
Se establecen tres tipos de tarifas debido a la gran diferencia existente de consumos entre Comunidades, Sectores y familias. Se establece, además, una cuta fija por unidad de consumo de
1,17€/mes
…y que ascienden a…
1 a 80kw/h mes
0,06€/kwh
0,23€/kwh
0,18€/kwh
Demanda energética en la Comunidad de San Pablo Sector residencial
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Consumo medio de una familia mensualmente (kwh/mes)…
Anualmente en la Comunidad de San Pablo existen 140 casas que consumirán 170.352 kwh, esto significada que el importe recaudado a final de año ascenderá a 30.749€
29
23
35
22
31
3.522
2.253
3.062
2.576
2.783
122
98
88
117
90
Teniendo en cuenta la tarifa que corresponde a cada sector derivada del consumo medio familiar…
0,18€/kwh
0,18€/kwh
0,18€/kwh
0,18€/kwh
7.642€
4.869€
6.652€
5.560€
6.026€
*La Comunidad de San Pablo está dividida en 5 sectores
0,18€/kwh
Demanda energética en la Comunidad de San Pablo Sector público
Escuela e instituto
Centros de salud
Consumo según el número de instalaciones mensualmente (kwh/mes)…
Anualmente en la Comunidad de San Pablo existen 93 organizaciones que consumirán 37.836kwh, esto significada que el importe recaudado a final de año ascenderá a 4.983€
3
2
80
2
1
864
720
1.440
3
18
288
360
18
1.5
18
Teniendo en cuenta la tarifa que corresponde a cada sector derivada del consumo medio …
0,18€/kwh
0,23€/kwh
0,06€/kwh
1.866€
1.987€
1.037€
2,2€
13€
Bombeo de agua potable 1 1212 8,6€
0,06€/kwh
0,06€/kwh
0,06€/kwh
0,06€/kwh
Demanda energética en la Comunidad de San Pablo Sector industrial
Congeladoras
Consumo según el número de instalaciones mensualmente (kwh/mes)…
Anualmente en la Comunidad de San Pablo existen 6 industrias que consumirán 77.760 kwh, esto significada que el importe recaudado a final de año ascenderá a 17.885€
3
3
1.440
720
4.320
2.160
Teniendo en cuenta la tarifa que corresponde a cada sector derivada del consumo medio familiar…
0,23€/kwh
0,23€/kwh
11.923€
5.962€
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• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Estructura organizativa • Plan de inversiones • Anejos
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Estructura organizativa Equipo local con asesoramiento y apoyo experto
El equipo que lidera el proyecto está formado por personas que aglutinan diversos factores clave de éxito: enraizamiento al territorio, capacidad de gestión y expertise técnica
Nivel de decisión estratégica
Nivel de decisión ejecutiva
institucionales
Gestión de la central y la red
eléctrica
Tacaná
tecnologías
Reconocimiento y apoyo institucional
17
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• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Estructura organizativa • Plan de inversiones • Anexos
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Facturación, EBIT y Flujo de caja Hipótesis financieras
Con las hipótesis de consumo planteadas a partir del estudio socioeconómico, y sin vender el total de la energía producida el primer año, podemos hacer frente al retorno de la deuda en los plazos previstos
En base a las siguientes hipótesis...
250.000€
Crédito a largo plazo…
Y una duración de…
....obtenemos los siguientes resultados financieros...
285.948kwh*
Y vendiendo el 1r año…
NOTA 1: El primer año se prevé que sólo el 50% de los usuarios podrán hacer frente al pago de la energía; 75% el 2º año y 100% a partir del 3er año NOTA 2: Se prevé que la comunidad hará frente a un adelanto adicional de 60,493€ que se le irán retornando a medida que los beneficios obtenidos a raíz de la actividad de la microcentral lo permitan (se estima el retorno en 2 años a partir de 2021) * de una producción máxima de 698.579 Kwh
393.650€ Necesidad de inversión
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Facturación EBIT
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Cash Flow EBIT - € 25.332,23 €- 48.130,33 € 63.620,02 € 69.636,80 € 75.879,93 € 82.358,70 € 88.974,09 € 95.222,88 € 102.026,41 € 108.321,81 € 115.193,36 € 122.286,45 € Depreciation & Amortiz - € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € 8.068,00 € Flujo de caja operati - € 17.264,23 €- 56.198,33 € 71.688,02 € 77.704,80 € 83.947,93 € 90.426,70 € 97.042,09 € 103.290,88 € 110.094,41 € 116.389,81 € 123.261,36 € 130.354,45 € Caja inicial 92.907,00 € Subvenciones inversión Préstamo Coop57/FIAR 250.000,00 € Adelanto comunidad 60.493,00 € Inversión 403.400,00 € Retorno del capital préstamos 21.065,34 € 21.855,29 € 22.674,86 € 23.525,17 € 24.407,36 € 25.322,64 € 26.272,23 € 27.257,44 € 28.279,60 € 29.340,08 € Retorno capital comunidad 35.493,00 € 25.000,00 € Intereses financieros 9.375,00 € 8.585,05 € 7.765,48 € 6.915,17 € 6.032,98 € 5.117,70 € 4.168,10 € 3.182,89 € 2.160,74 € 1.100,25 € Cash Flow Operativo - € 17.264,23 €- 20.705,33 € 16.247,68 € 47.264,46 € 53.507,59 € 59.986,36 € 66.601,75 € 72.850,55 € 79.654,07 € 85.949,48 € 92.821,02 € 99.914,11 € CFO Acumulado - € 17.264,23 €- 3.441,11 € 19.688,79 € 66.953,25 € 120.460,84 € 180.447,21 € 247.048,96 € 319.899,51 € 399.553,58 € 485.503,06 € 578.324,08 € 678.238,19 €
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Cash Flow EBIT - € 25.137,23 €- 48.325,33 € 63.815,02 € 69.831,80 € 76.074,93 € 82.553,70 € 89.169,09 € 95.417,88 € 102.221,41 € 108.516,81 € 115.388,36 € 122.481,45 € 129.804,12 € 137.363,66 € Depreciation & Amortiz - € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € 7.873,00 € Flujo de caja operati - € 17.264,23 €- 56.198,33 € 71.688,02 € 77.704,80 € 83.947,93 € 90.426,70 € 97.042,09 € 103.290,88 € 110.094,41 € 116.389,81 € 123.261,36 € 130.354,45 € 137.677,12 € 145.236,66 € Caja inicial 92.907,00 € Subvenciones inversión Préstamo Coop57/FIAR 250.000,00 € Adelanto comunidad 50.743,00 € Inversión 393.650,00 € Retorno del capital préstamos 20.919,49 € 21.735,35 € 22.583,03 € 23.463,76 € 24.378,85 € 25.329,63 € 26.317,48 € 27.343,86 € 28.410,27 € 29.518,28 € - € - € Retorno capital comunidad 25.743,00 € 25.000,00 € Intereses financieros 9.750,00 € 8.934,14 € 8.086,46 € 7.205,72 € 6.290,64 € 5.339,86 € 4.352,01 € 3.325,62 € 2.259,21 € 1.151,21 € - € - € Cash Flow Operativo - € 17.264,23 €- 30.455,33 € 16.018,53 € 47.035,31 € 53.278,44 € 59.757,21 € 66.372,60 € 72.621,40 € 79.424,92 € 85.720,33 € 92.591,87 € 99.684,96 € 137.677,12 € 145.236,66 € CFO Acumulado - € 17.264,23 €- 13.191,11 € 29.209,64 € 76.244,95 € 129.523,39 € 189.280,60 € 255.653,20 € 328.274,59 € 407.699,51 € 493.419,84 € 586.011,71 € 685.696,67 € 823.373,79 € 968.610,44 €
19
Hoja1
LOS CAPÍTULOS MODIFICADOS
24.98
833
20,808
M3
3.00
13,000
39,000
UT
1.00
6,720
6,720
Ud
1.00
26,334
26,334
24.98
833
20,808
M2
15.75
200
3,150
M2
6.00
1,268
7,608
M2
60.00
131
7,860
KG
3.00
19,000
57,000
Ud
1.00
26,334
26,334
M
15.00
2,069
31,035
M3
1.00
11,630
11,630
Ud
1228.00
8,514
10,455,192
ml
2.50
2,500
6,250
M3
1.00
47,359
47,359
686.83
833
572,129
M2
129.72
200
25,944
M2
72.60
1,116
81,022
M2
91.59
1,268
116,136
M2
8525.65
131
1,116,860
M3
364.05
3,075
1,119,454
M2
101.50
85
8,628
M3
1954.26
144
281,413
Ud
3480.00
2,560
8,908,800
Ud
1.00
9,313
9,313
Ud
REBOSADERO
1.00
5,000
5,000
1
Ud
1.00
50,000
50,000
1.122
Ud
1.00
236,329
236,329
Ud
M3
24.98
50
1,254
752
40%
2100
0
M3
3.00
2,500
7,500
3,750
50%
0
UT
1.00
1,200
1,200
600
50%
0
Ud
1.00
3,000
3,000
1,500
50%
0
TOT
2100.00
50
105,380
52,690
50%
0
M2
7000.00
12
84,337
42,169
50%
0
M2
CAPA DE 5 CM DE GRUESO HA 25N/mm2PARA REVESTIMIENTO CANAL
400.00
76
30,554
15,277
50%
0
MI
100.00
1,610
161,000
80,500
50%
0
M3
24.98
50
1,254
627
50%
0
M2
15.75
12
190
95
50%
0
M2
6.00
76
458
458
0%
0
M2
60.00
8
473
473
0%
0
KG
3.00
1,145
3,434
3,434
0%
0
Ud
1.00
1,586
1,586
1,586
0%
0
M
15.00
125
1,870
1,870
0%
0
M3
1.00
701
701
701
0%
0
Ud
300.00
1,610
483,000
483,000
0%
0
M3
2.50
151
377
377
0%
0
M3
1.00
2,853
2,853
2,853
0%
0
TOT
1.00
11,397
11,397
5,699
50%
0
ud
1.00
616,819
616,819
370,091
40%
0
ud
1.00
996,386
996,386
996,386
0%
0
2,100,000
2,100,000
2.00
0
CAPITULO
9
9
1,700,000
1,700,000
2.00
0
0.30 €
0.02273
€/kWh
IPC estimat
5.72%
144,000.00
148,320.00
152,769.60
157,352.69
162,073.27
166,935.47
171,943.53
177,101.84
182,414.89
187,887.34
193,523.96
199,329.68
205,309.57
211,468.85
217,812.92
224,347.31
231,077.73
238,010.06
245,150.36
252,504.87
260,080.02
267,882.42
275,918.89
284,196.46
292,722.35
301,504.02
310,549.14
319,865.62
329,461.59
339,345.43
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
0.26
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
24.98
50
1,254
M3
3
2,500
7,500
UT
1
1,200
1,200
Ud
1
3,000
3,000
CAPITULO
1
2100
50
105,380
M2
7000
12
84,337
M2
CAPA DE 5 CM DE GRUESO HA 25N/mm2PARA REVESTIMIENTO CANAL
400
76
30,554
MI
100
1,610
161,000
M3
24.98
50
1,254
M2
15.75
12
190
M2
6
76
458
M2
60
8
473
KG
3
1,145
3,434
Ud
1
1,586
1,586
M
15
125
1,870
M3
1
701
701
Ud
33,405
MI
300
1,610
483,000
M3
2.5
151
377
M3
1
2,853
2,853
CAPITULO
4
572,408
ud
1
11,397
11,397
ud
1
116,819
616,819
ud
1
96,386
96,386
CAPITULO
5
770,975
CAPITULO
6
400,000
CAPITULO
7
2,100,000
CAPITULO
9
TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2 (CASA MIMI + ACUM + INVERSORES)
1,700,000
Sueldo técnicos
93
44,055
28,282
15,773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149,767
28,779
29,355
29,942
30,541
31,151
31,774
32,410
33,058
33,719
34,394
35,081
35,783
36,499
37,229
% Ventas
0.42
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
272,275
-17,264
56,198
71,688
77,705
83,948
90,427
97,042
103,291
110,094
116,390
123,261
130,354
137,677
145,237
% Sales
0.50
-0.03
0.10
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.24
0.25
0.26
Amortization
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
8068
Facturación
EBIT
Inversión inicial
LOS CAPÍTULOS MODIFICADOS
24.98
833
20,808
M3
3.00
13,000
39,000
UT
1.00
6,720
6,720
Ud
1.00
26,334
26,334
24.98
833
20,808
M2
15.75
200
3,150
M2
6.00
1,268
7,608
M2
60.00
131
7,860
KG
3.00
19,000
57,000
Ud
1.00
26,334
26,334
M
15.00
2,069
31,035
M3
1.00
11,630
11,630
Ud
1228.00
8,514
10,455,192
ml
2.50
2,500
6,250
M3
1.00
47,359
47,359
686.83
833
572,129
M2
129.72
200
25,944
M2
72.60
1,116
81,022
M2
91.59
1,268
116,136
M2
8525.65
131
1,116,860
M3
364.05
3,075
1,119,454
M2
101.50
85
8,628
M3
1954.26
144
281,413
Ud
3480.00
2,560
8,908,800
Ud
1.00
9,313
9,313
Ud
REBOSADERO
1.00
5,000
5,000
1
Ud
1.00
50,000
50,000
1.122
Ud
1.00
236,329
236,329
Ud
M3
24.98
50
1,254
752
40%
2100
0
M3
3.00
2,500
7,500
3,750
50%
0
UT
1.00
1,200
1,200
600
50%
0
Ud
1.00
3,000
3,000
1,500
50%
0
TOT
2100.00
50
105,380
52,690
50%
0
M2
7000.00
12
84,337
42,169
50%
0
M2
CAPA DE 5 CM DE GRUESO HA 25N/mm2PARA REVESTIMIENTO CANAL
400.00
76
30,554
15,277
50%
0
MI
100.00
1,610
161,000
80,500
50%
0
M3
24.98
50
1,254
627
50%
0
M2
15.75
12
190
95
50%
0
M2
6.00
76
458
458
0%
0
M2
60.00
8
473
473
0%
0
KG
3.00
1,145
3,434
3,434
0%
0
Ud
1.00
1,586
1,586
1,586
0%
0
M
15.00
125
1,870
1,870
0%
0
M3
1.00
701
701
701
0%
0
Ud
300.00
1,610
483,000
483,000
0%
0
M3
2.50
151
377
377
0%
0
M3
1.00
2,853
2,853
2,853
0%
0
TOT
1.00
11,397
11,397
5,699
50%
0
ud
1.00
616,819
616,819
370,091
40%
0
ud
1.00
996,386
996,386
996,386
0%
0
2,100,000
2,100,000
2.00
0
CAPITULO
9
9
1,700,000
1,700,000
2.00
0
0.30 €
0.02273
€/kWh
IPC estimat
5.72%
144,000.00
148,320.00
152,769.60
157,352.69
162,073.27
166,935.47
171,943.53
177,101.84
182,414.89
187,887.34
193,523.96
199,329.68
205,309.57
211,468.85
217,812.92
224,347.31
231,077.73
238,010.06
245,150.36
252,504.87
260,080.02
267,882.42
275,918.89
284,196.46
292,722.35
301,504.02
310,549.14
319,865.62
329,461.59
339,345.43
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
0.26
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
24.98
50
1,254
M3
3
2,500
7,500
UT
1
1,200
1,200
Ud
1
3,000
3,000
CAPITULO
1
2100
50
105,380
M2
7000
12
84,337
M2
CAPA DE 5 CM DE GRUESO HA 25N/mm2PARA REVESTIMIENTO CANAL
400
76
30,554
MI
100
1,610
161,000
M3
24.98
50
1,254
M2
15.75
12
190
M2
6
76
458
M2
60
8
473
KG
3
1,145
3,434
Ud
1
1,586
1,586
M
15
125
1,870
M3
1
701
701
Ud
33,405
MI
300
1,610
483,000
M3
2.5
151
377
M3
1
2,853
2,853
CAPITULO
4
572,408
ud
1
11,397
11,397
ud
1
116,819
616,819
ud
1
96,386
96,386
CAPITULO
5
770,975
CAPITULO
6
400,000
CAPITULO
7
2,100,000
CAPITULO
9
TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2 (CASA MIMI + ACUM + INVERSORES)
1,700,000
Sueldo técnicos
93
44,055
28,282
15,773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149,767
28,779
29,355
29,942
30,541
31,151
31,774
32,410
33,058
33,719
34,394
35,081
35,783
36,499
37,229
% Ventas
0.42
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
272,275
-17,264
56,198
71,688
77,705
83,948
90,427
97,042
103,291
110,094
116,390
123,261
130,354
137,677
145,237
% Sales
0.50
-0.03
0.10
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.24
0.25
0.26
Amortization
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
7873
Facturación
EBIT
Inversión inicial
20
21
Índice
• Objetivo del documento • Datos macroeconómicos de Guatemala • La oportunidad de mercado • El proyecto “Luz de Todos” • Plan de inversiones • Anexos
• “Luz de Todos” en imágenes
22
22
23
26
www.tandemsocial.coop hola@tandemsocial.coop
Dosier de financiación del proyecto “Luz de todos” en Guatemala San Pablo de Tacaná
Número de diapositiva 1