EDESA S.A.E.S -...

INFORME DE GESTIÓN 2012

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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DELMETA S.A.E.S.P

EDESA S.A.E.S.P

Informe deGestión2012


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Informe de

Gestión2012


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01. ASPECTOS CORPORATIVOS


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ediante Ordenanza 512 del 01 de julio de 2003 la AsambleaDepartamental autoriza al Gobernador para participar directamente o através de sus entidades descentralizadas, en nombre del Departamento

del Meta, en la constitución de empresas de servicios públicos de carácter oficial,mixto o privado con participación oficial en los términos establecidos por la Ley142 de 1994 y las comisiones reguladoras, cuyo objeto sea el de la construcción,operación y prestación de servicios públicos domiciliarios, así como la realizaciónde las actividades complementarias.

El 01 de agosto de 2003, el Gobierno Departamental del Meta expide el Decreto306 de 2003, por medio del cual se crea la Empresa de Servicios Públicos delMeta EDESA S.A. E.S.P., se determinan sus objetivos y estructura orgánica,creándose como entidad descentralizada del orden departamental, vinculadas a laSecretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, con el carácter de EmpresaIndustrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomíaadministrativa y financiera y patrimonio propio.

Posteriormente, se consideró necesario transformar la Empresa incorporando laetapa de operación, igualmente para darle la oportunidad a las entidadesterritoriales, donde era viable operar, de acuerdo a los parámetros de la Ley 142de 1994, para que se asociaran con EDESA S.A. E.S.P. y así establecer alianzasy esquemas de asociación y cooperación que permitan la suma de sinergias parahacer de EDESA S.A. E.S.P. una Empresa más sólida y competitiva.

Es así que mediante Ordenanza No. 549 del 30 de julio de 2004, la AsambleaDepartamental otorga facultades al Gobernador para transformar la Empresa deServicios Públicos del Meta, EDESA S.A. E.S.P., en una sociedad por acciones.

SOCIOS % PART.DEPARTAMENTO DEL META. 74.71%

MUNICIPIO DE GUAMAL 2.81

MUNICIPIO DE FUENTEDEORO 2.81MUNICIPIO DE URIBE 2.81MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2.81MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA 2.81MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA 2.81MUNICIPIO DE MAPIRIPAN 2.81MUNICIPIO DE PUERTO RICO 2.81MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA 2.81

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De esta manera los municipios hacen entrega oficial de la operación de losservicios a la Empresa, en las siguientes fechas:

Quedando pendiente la entrega de operación por parte de los Municipios SanMartín, y Barranca de Upía.

De otra parte, el municipio de Cumaral, tenía suscrito un contrato de operacióncon una empresa privada, y a partir del 01 de agosto de 2006 cedió dicho contratoa EDESA S.A. E.S.P. dando inicio a la operación de los servicios de acueducto,alcantarillado y Aseo en ese municipio.

Adicionalmente se han presentado propuestas a diferentes municipios que hanabierto invitación pública para seleccionar a la persona prestadora que asuma laoperación, mantenimiento y administración de los servicios públicos domiciliariosde acueducto, alcantarillado y aseo, siendo adjudicada a la Empresa en losmunicipios de Puerto Lleras, Cabuyaro, La Macarena y El Dorado.

En la actualidad operamos 13 municipios del Meta, los cuales se relacionan acontinuación:

MUNICIPIOS SOCIOS DE EDESA OPERADOS FECHA INICIO OPERACIÓNGUAMAL SI 08-mar-06SAN MARTIN NOFUENTEDEORO SI 01-ene-07SAN CARLOS DE GUAROA SI 08-mar-06BARRANCA DE UPIA NOURIBE SI 15-mar-06MAPIRIPAN SI 01-ago-08PUERTO RICO SI 08-mar-06PUERTO CONCORDIA SI 23-mar-06

ADJUDICADOS MEDIANTE CONTRATOCUMARAL SI 01-ago-06PUERTO LLERAS SI 15-dic-07CABUYARO SI 05-feb-08LA MACARENA SI 01-feb-08EL DORADO SI 07-mar-08SAN JUAN DE ARAMA SI 01-feb-10


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1.1 Organigrama.


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1.2 Administración

JOSE EDGAR PATARROYO VARGASGerente General

SANDRA PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZSecretaria General

LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ VÁSQUEZJefe Oficina Asesora de Planeación

ORLANDO GUZMÁN VIRGÜEZDirector Técnico Operativo

REINALDO ANTONIO BERNAL MARINDirector Comercial

ELBA FANNY TORRES ROJASDirectora Financiera

MARTÍN ALONSO LADINO CASTRODirector Sistemas y Estadísticas

NUBIA PATRICIA PENAGOS RODRÍGUEZJefe Oficina de Control Interno


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1.3 Mapas de Procesos


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02. PLANEACIÓN YDIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO


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La planeación, el direccionamiento estratégico de EDESA y la toma de decisiones porparte de la gerencia están enmarcadas dentro de los lineamientos legales, éticos ymorales y siempre en mira de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de laregión.

2.1 Plan Estratégicol Plan Estratégico de EDESA se concibió como el modelo para planearsistemáticamente el desarrollo de la empresa y brindar perspectivas en ellapso de tiempo de su formulación (1 año) a todos los miembros de la

organización, buscando consolidarnos como equipo de trabajo desde la altadirección hasta el nivel operativo, que ha venido evolucionando en la medida quese alcanzan los objetivos empresariales.

De acuerdo a los objetivos planteados en el Plan Estratégico para el año 2012, loscuales vale la pena resaltar fueron elaborados por áreas de acuerdo a laestructura orgánica de la empresa, a continuación se refleja su nivel decumplimiento:

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS AVANCE

Continuar con las estructuras operativasdel PDA.

90%

Apliacar las políticas de orden nacional alrespecto.

100%

Aplicar las directrices departamentales. 100%Trabajar en conjunto con el Ministerio. 100%Invertir en acueducto y saneamientobásico en los diferentes resguardosindígenas

0%

Realizar el Plan maestro de Acueducto yAlcantarillado del Área Rural

15%

Planeación /Financiera

Canalizar recursos para la ejecución de obras deinfraestructura en los municipios socios, con el objetode optimizar ampliar la cobertura de los servicios deacueducto, alcantarillado y aseo hasta alcanzarcoberturas mínimas del 95% como mínimo en unlapso no mayor de 10 años, de acuerdo con el plan deinversiones establecido por los municipios.

Identficar las necesidades de aguapotable y saneamiento básco a través deun trabajo en conjunto con el muncipio

90%

PLAN ESTRATEGICO 2012 EMPRESA DE SERVICIOS PUBICOS DEL META

Planeación

Participar activamente en la ejecución de los recurosfinancieros del Departamento destinados a aguapotable y saneamiento básico en las áreas rurales yresguardo indígenas

Terminar la ejecución del Plan Departamental deAguas (Agua para la Prosperidad) en 28 municipiosdel Departamento.

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Operar los servicios de acueducto,alcantarillado y aseo en condiciones óptimasy manteniendo como principio los estándaresde cobertura, calidad y continuidad en losmunicipios operados.

70%

Disminuir los nivéles de pérdidas de agua 50%Mejorar las horas de continuidad del servicio 50%Invertir en sistemas de tratamiento de aguapara entregar agua potable 80%

Área Operativa Diseñar e implementar acciones de capacitación ydivulgación sobre el uso racional del agua.

Implementacion del Plan de Ahorro y UsoEficiente del Agua 50%

Área OperativaÁrea / Comercial

Incorporar a la comunidad agente corresponsable en laprestación y viabilidad del servicio, de forma en que seconstituya en un aliado estratégico.

Trabajr directamente con la comunidad através de la socializacion de las obras que serealizan y de reuniones constantes defortalecimiento de la imagen de la empresa

80%

Mantener la excelencia operativa de la Empresa.Operación

Implementar el Sistema de Gestión de Calidaden toda la empresa (Incluye Municipios) 70%

Implementar el Modelo de Control InternoMECI

80%

Fortalecer metodologías que contribuyen a lageneración de acciones preventivas yoportunidades de mejora

70%

Fortalecer el proceso de auditorias 70%Capacitar al personal 90%Desarrollar e implementar un plan deevaluación de desempeño

90%

Mejorar las competencias laborales 70%Oficina de Salud Ocupacional y Seguridadindustrial 90%

Mejorar la labor comercial de la empresa 50%

Actualización del catastro desuscriptores

60%

Carecterizar clientes activos ypotenciales

60%

Implementar un esquema eficiente, oportuno y eficazpara la atención del usuario: Oficina de PQR’S

puntos de atención en cada uno de losmunicipios, a través de la caracterizaciónde esta actividad.

70%

Mejorar la labor comercial de la empresa 50%

Diseñar un plan de expansión 20%

Comercial /Juridica Asegurar las Transferencias SGP para Agua Potable

Formalizar mediante convenios ocontratos el pago de subsidios por partede los municipios

70%

Asegurar la racionalización de los costosde la organización, acordes con laestrategia del negocio

80%

Garantizar la aplicación del plan deinversiones de acuerdo con lasnecesidades del negocio

60%

Cumplir con los indicadores de gestiónempresarial

80%Racionalizar Costos Operativos y Administrativos, quepermitan alcanzar los mejores niveles de EficienciaEmpresarial

Definir y aplicar plan empresarial deoptimización de costos y gastos 80%

Realizar transferencia tecnológica a los municipios enmateria de gestión se servicios públicos.

60%

Garantizar el buen funcionamiento de los equipos del 80%

Salvaguardar la información de la empresaPrograma de Back ups de las bases dedatos y de los comptadores de cadapuesto de trabajo

70%

Implemntación del programa dereforestación

90%

Esquema Regional de Aseo 70%Cumplir con los compromisosambientales adquiridos a través de losdiferentes programas implementadoscomo los PSMV y el PAUEA

90%

Proteger y salvagaurdar los recursos económicos dela empresafinanciera

Ambiental

Sistemas

Comercial

Incrementar el número de suscriptores atendidos porla Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.EDESA S.A. E.S.P. por medio de la operación delsistema de acueducto y alcantarillado.

Incrementar el número de municipios socios por laEmpresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.EDESA S.A. E.S.P.

Administrativa/Planeación /

Control Interno

Administrativa

Fortalecer el esquema de administración interno de laempresa dirigido a la satisfacción del cliente.

Fortalecer el esquema de administración interno de laempresa dirigido a la satisfacción del cliente.

Trabajar la protección ambiental del entorno y del recurso hídrico.


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A pesar de no reflejarse el 100% del cumplimiento de los objetivos, el balance ensu generalidad es positivo sin desconocer que debe hacerse mejoras en algunosde los procesos, haciendo parte estos del mejoramiento continuo que implementala empresa en su día a día como filosofía de operación; en algunos casos el bajoporcentaje se debe a factores externos que no permitieron su cumplimiento comopor ejemplo:

Invertir en acueducto y saneamiento básico en los diferentesresguardos indígenas: es un proceso que se adelantó con la mesaindígena permanente y con la Secretaría Social del Departamento, sinembargo para la realización de dichas inversiones se debe garantizar elaseguramiento de la prestación del servicio y los requerimientosambientales, trabajo que se viene adelantando con la corporaciónambiental.

Realizar el Plan maestro de Acueducto y Alcantarillado del Área Rural:Este trabajo se inició a finales del año 2012, sin embargo sus frutos severán reflejados a partir del primer trimestre del año 2013, cuando ya sehaya culminado su proceso de contratación.

Diseñar un plan de expansión: La consultoría “Implementación de laestrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios deacueducto y alcantarillado para 27 municipios del Departamento delMeta” planteó la propuesta más viable para la prestación de los serviciospúblicos domiciliarios que nos atañe haciendo que esta estrategia deexpansión de la empresa no pudiera desarrollarse

2.2 Plan De Desarrollo Del Departamento Del Meta - PDMEDESA adicional a ser prestador de los servicios es ejecutor de los recursosdepartamentales y nacionales y por ende no puede ser ajeno s los objetivos ymetas del PDM, por ello participó activamente de todas las actividadesdepartamentales concernientes al desarrollo y seguimiento del mismo.

El sector de Agua Potable y SaneamientoBásico se encuentra inmerso en el “Plan deDesarrollo – Juntos Construyendo Sueños y

Realidades”, en el EJE 1. UN GOBIERNO SOCIAL PARA EL DESARROLLOHUMANO; ESTRATEGIA 2. ATENDER LAS NECESIDADES MÁSAPREMIANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DELMETA PARA INCREMENTAR EL GOCE Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS.Programa 1. Juntos trabajando por el respeto de los derechos indígenas delMeta y EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLOHUMANO; ESTRATEGIA 4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA


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COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD PARA ELBIENESTAR DE LA POBLACIÓN METENSE Y EL DESARROLLO DELSECTOR PRODUCTIVO. Programa 1. Servicio de agua potable y saneamientobásico.

SUBPROGRAMA INDICADOR %CUMPLIMIENTO

Número de personas con cobertura de agua en el área urbana 91%Número de personas con cobertura de agua en el área rural 99%Número de personas con agua apta para consumo humano en el áreaurbana

79%

Número de personas con agua apta para consumo humano en el árearural

43%

Número de personas con alcantarillado sanitario en el área urbana 106%Número de personas con alcantarillado sanitario en el área rural 102%Número de municipios que disponene adecuadamente los residuossólido

100%

Número de municipios con prestadores de servicio de acueducto,alcantarillado y aseo con procesos de fortalecimiento culminadosNúmero de prestadores del servicios en el sector rural conformados yfortaleciidosPorcentaje de área rural con diagnósticos, estudios y diseños deacueducto y alcantarillado. 0%

Mantenimiento e incremento decoberturas, calidad de agua potable y

saneamiento básico con una prestacióndel servicio competitivo y sostenible.

Fortalecimiento institucional.

CUMPLIMIENTO DE METAS PDM A 31 DIC DE 2012

2.3 SGC e Indicadores De GestiónComo parte de las labores principales de la empresa fue la mejora de los procesosy procedimientos con el objeto de dar cumplimiento a todos los planes demejoramiento administrativos y a las acciones correctivas y preventivasidentificadas y de esta manera mejorar las labores diarias y los resultados finalesreflejados en la medición de indicadores de eficiencia, calidad y continuidad.

Por lo anterior se realizó el seguimiento a la implementación del Sistema deGestión de Calidad en la empresa, el cual había iniciado el año inmediatamenteanterior, con la revisión de los planes de mejoramiento propuestos en diciembredel 2011 y que debían ser implementados en el 2012. Algunos de estos planes nopudieron ser implementados en su totalidad, sin embargo y como resultado deello, se inició el ajuste al sistema, principalmente en sus formatos para que seajustaran a las necesidades y a las actividades; igualmente se elaboró un plan detrabajo para realizar la revisión y reformulación de los indicadores de gestión.

Ante lo anterior vale la pena resaltar que estos cambios y modificaciones sonproducto de los resultados arrojados una vez se inicia la implementación delsistema, que es el momento en el que se evidencia la funcionalidad de lo


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formulado, es decir que el proceso de implementación y ajuste con miras a lacertificación se adelanta con éxito.

Igualmente en el proceso de implementación del SGC como herramienta deoperación y dando cumplimiento a la Ley se creó el Comité Integrado de Gestión yse crearon y reglamentaron los equipos de trabajo institucional con sus roles yresponsabilidades, con el fin de orientar, direccionar, alinear y fortalecer la gestión,con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestiónde Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo ySistema de Gestión Ambiental.

2.4 Construyendo Infraestructura

Con el propósito de atender las necesidades de la población del departamento serealizaron todas las labores concernientes a la consecución de recursos ante eldepartamento y la nación para la contratación de proyectos de inversión dealrededor de $200 mil millones de pesos.

Durante el año 2012 se formularon y contrataron proyectos para el área urbana yrural por valor de $167.096.293.094.

Todos los proyectos desarrollados por EDESA fueron formulados de acuerdo a losPlanes Maestros de Acueducto y Alcantarillado desarrollados en los municipiospor la consultoría contratada por el PDA para tal fin; así mismo se tomaron comoreferencia de formulación las necesidades de la comunidad solicitadas por elmunicipio, las empresas prestadoras del municipio o en algunos casos la mismacomunidad, priorizadas de acuerdo al nivel de impacto ya sea por la cantidad depoblación beneficiada o por problemas de salud pública pero siempre con el


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objetivo claro de mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamentos através de la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos.

Para ello se implementó la estrategia nacional de Agua para la Prosperidadlogrando una formulación de proyectos por valor de $57.000 millones de pesosdistribuidos entre infraestructura de acueducto y alcantarillado y una consultoríaorientada al aseguramiento de la prestación de los servicios. Igualmente en estesentido se logró la aprobación del PAEI del Departamento del Meta en el marcodel Plan Departamental de Aguas, por un valor de $156.259 millones de pesos, delos cuales a 31 de diciembre de 2012 se encuentran pendientes por ejecutar$96.000 millones.

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTALACACIAS $ 5.077.869.570 $ 15.311.356.478 $ 20.389.226.048,00BARRANCA DE UPIA $ 2.400.791.750 $ 2.400.791.750,00CABUYARO $ 1.497.441.759 $ 1.497.441.759,00CUBARRAL $ 1.320.685.340 $ 5.266.358.275 $ 6.587.043.615,00CUMARAL $ 2.788.882.280 $ 3.039.056.027 $ 5.827.938.307,00EL CALVARIO $ 1.058.365.238 $ 604.260.587 $ 1.662.625.825,00EL CASTILLO $ 3.939.146.255 $ 4.292.204.043 $ 999.952.235 $ 9.231.302.533,00EL DORADO $ 964.146.440 $ 729.955.980 $ 1.694.102.420,00FUENTE DE ORO $ 200.000.000 $ 2.450.398.312 $ 2.650.398.312,00GRANADA $ 13.726.040.292 $ 939.764.000 $ 14.665.804.292,00GUAMAL $ 2.878.845.434 $ 2.878.845.434,00LA MACARENA $ 2.855.580.357 $ 2.855.580.357,00LEJANIAS $ 1.283.593.268 $ 604.761.553 $ 1.888.354.821,00PUERTO LOPEZ $ 11.144.753.478 $ 5.865.350.112 $ 17.010.103.590,00PUERTO LLERAS $ 2.739.825.673 $ 2.739.825.673,00PUERTO RICO $ 400.060.948 $ 400.060.948,00RESTREPO $ 234.901.721 $ 4.087.061.551 $ 4.321.963.272,00SAN CARLOS DE GUAROA $ 4.168.707.559 $ 102.319.125 $ 4.271.026.684,00SAN JUAN DE ARAMA $ 2.315.283.053 $ 480.702.019 $ 2.795.985.072,00SAN MARTIN $ 4.209.471.969 $ 4.209.471.969,00URIBE $ 3.953.767.277 $ 750.000.000 $ 4.703.767.277,00VILLAVICENCIO 20.541.284.709,00$ $ 25.665.437.979 $ 46.206.722.688,00VISTA HERMOSA $ 884.746.403 $ 5.323.164.045 $ 6.207.910.448,00TOTAL 60.060.447.148 104.593.749.638 2.442.096.308 167.096.293.094

INVERSION POR MUNICIPIO EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 2012


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Así mismo se formularon y presentaron proyectos ante el órgano colegiado porvalor de $106.000 millones de los cuales están en proceso de contratación o deaprobación aproximadamente $50.000 millones.

Por último, durante el año 2013 se aseguraron los recursos para invertir eninfraestructura de acueducto que permitieran alcanzar las coberturas generales deaproximadamente el 95%.

ASEGURAMIENTO DE LA INVERSIÓN ENINFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO

MUNICIPIO ESTADO DE RECURSOSACACIAS CONTRATADOBARRANCA DE UPIA ASEGURADOCABUYARO CONTRATADOCUBARRAL CONTRATADOCUMARAL CONTRATADOEL CALVARIO ASEGURADOEL CASTILLO CONTRATADOEL DORADO CONTRATADOFUENTE DE ORO CONTRATADOGRANADA ASEGURADOGUAMAL ASEGURADOLA MACARENA CONTRATADOLEJANIAS PROCESOMAPIRIPAN ASEGURADOMESETAS ASEGURADOPUERTO CONCORDIA ASEGURADOPUERTO LOPEZ CONTRATADOPUERTO LLERAS ASEGURADOPUERTO RICO PROCESORESTREPO ASEGURADOSAN CARLOS DE GUAROA ASEGURADOSAN JUAN DE ARAMA CONTRATADOSAN JUANITO PROCESOSAN MARTIN ASEGURADOURIBE ASEGURADOVILLAVICENCIO ASEGURADO


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VISTA HERMOSA ASEGURADO

2.6 Aseguramiento De La PrestaciónSe formuló y contrató en el marco del PDA la consultoría “IMPLEMENTACION DELA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOSSERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA 27 MUNICIPIOSDEL DEPARTAMENTO DEL META” que buscaba definir una estrategia clara decómo debe ser la prestación de los servicios públicos de acueducto yalcantarillado garantizando una sostenibilidad económica, administrativa, jurídica,ambiental y operativa en el tiempo; dicho resultado fue socializado ante laadministración departamental, Ministerio de Vivienda – Viceministerio de Aguas,comité del PDA y los alcaldes de todos los municipios del departamento.

A continuación se presenta el esquema aprobado:

1. EDESA

* Edesa continúa operando en los 13 municipios actuales (El Dorado, Uribe,San Juan De Arama, La Macarena, Cumaral, Cabuyaro, Guamal, San CarlosDe Guaroa, Fuente De Oro, Puerto Lleras, Mapiripán, Puerto Rico, PuertoConcordia).* La Gobernación formaliza la entrega a Edesa de la operación del sistemaregional del Ariari, vendiendo agua en bloque a Granada, San Martín yCubarral.

2. PROCESOS INDIVIDUALES Los municipios de Puerto López, San Juanito y El Calvario entregan laprestación del servicio mediante licitación pública

3. CONFORMACIÓN DE EMPRESASMUNICIPALES

Los municipios de San Martín, Cubarral, Barranca De Upía, El Castillo,Mesetas, Vista Hermosa y Lejanías conforman empresas de serviciospúblicos municipales

4. FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL DE ESP EXISTENTES Fortalecimiento institucional de las empresas existentes en los municipios de

Restrepo, Puerto Gaitán, Acacias y Granada

ESQUEMA


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3. GESTIÓN AMBIENTAL


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l área de gestión ambiental es la encargada de tramitar o mantener vigentelos permisos ambientales para la prestación de los servicios públicos en losMunicipios socios de EDESA S.A E.S.P y en todos los Municipios del

Departamento en donde se realizan obras de construcción o mejoramiento de lainfraestructura de los servicios

3.1 Acueducto

3.1.1 Permisos De Concesión De AguasSe tramitó nuevas concesiones de aguas para el abastecimiento de agua defuentes superficiales y subterráneas a los habitantes de los Municipios deCumaral, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia con su respectivaautorización sanitaria emitida por la secretaria de salud Departamental para lospróximos 5 años.

En trámite se encuentra 7 procesos para la obtención del permiso para elabastecimiento de los Municipios San Carlos de Guaroa, Puerto Rico, PuertoConcordia, Macarena, Uribe, Mapiripán, San Juan de Arama como nuevaalternativa de captación.

3.1.2 Permiso De Exploración Y Perforación De AguasSubterráneas

Para los Municipios en donde la calidad del agua superficial no es apta para elconsumo humano a razón que su tratamiento sería demasiado costoso, seconstruyen pozos profundos para la captación de aguas subterráneas. Es asícomo para los Puerto Lleras y Surimena en el Municipio de San Carlos de Guaroasu sistema de captación son pozos profundos por lo que fue necesario tramitar elpermiso de exploración y perforación de aguas subterráneas para su construcción.

3.1.3 Municipios No OperadosEDESA S.A E.S.P como gestor del Plan Departamental de Agua del Meta, está acargo de realizar el acompañamiento a los Municipios no socios del Departamentopara que tramiten u otro casos legalicen las captaciones fraudulentas obteniendoel respectivo permiso. Es así que se llevó a cabo la gestión del permiso deconcesión de aguas para los municipios del Castillo, Lejanías, el Calvario, San

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Juanito, Puerto López Vistahermosa y para proyectos de acueducto en veredascomo la Libertad-Cubarral, Yamanes-El Castillo, Las Mercedes-Villavicencio.

3.1.4 Ocupación De CauceAl plantearse nuevos puntos de captación con el fin de mejorar las condicioneshidráulicas del sistema de acueducto es necesario construir bocatomas las cualespara su construcción requieren permiso de ocupación de cauce debido a que seinterviene el curso natural de la fuente. Es así que para poder iniciar lasrespectivas obras fue necesario tramitar dichos permisos en el Caño AguasClaras-Regional del Ariari (cierre de bocatoma) y Rio Guaviare-Mapiripán para losMunicipios de San Juan de Arama y Macarena, se encuentran en trámite enespera de pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental.

Para los Municipios no operados también fue necesario gestionar este permiso,para la vigencia anterior se tramitaron para los Municipios de El Calvario y Elcastillo con su respectiva aprobación.

En los Municipios en donde el sistema no funciona por gravedad por lascondiciones topográficas es necesario realizar bombeo para la captación del agua,por lo cual se hace necesario la construcción de barcazas que para suconstrucción requieren de igual forma el permiso de ocupación para ello se tramitóa los Municipios de Mapiripan, Macarena y para el municipio de Puerto Concordiaaun se encuentra en trámite.

3.2 Alcantarillado

3.2.1 Planes De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos - PSMVLa Empresa de servicios públicos tiene aprobado el plan de saneamiento y manejode vertimientos de la totalidad de los Municipios operados, sin embargo solo elMunicipio de Cumaral cuenta con permiso de vertimientos a razón que para los 12Municipios restantes hasta el año 3 según el cronograma del PSMV es decir 2013,se tiene proyectada la construcción de los sistema de tratamiento de aguasresiduales por lo cual una vez sean construidas se deberá allegar los resultadosde eficiencia de remoción del STAR a la autoridad ambiental para que seaotorgado el respectivo permiso de vertimientos.

Así mismo dentro de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos seestablecen una serie de programas para el mejoramiento de la prestación de los


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servicios de acueducto y alcantarillado a un horizonte de 10 años, por lo cual seestablece la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo que se evalúanmediante informes semestrales de seguimiento por parte de CORMCARENA ypara el año 3 se obtiene un 80% de avance físico de proyectos ejecutados en latotalidad de los Municipios operados.

3.2.2 Ocupación De Caucepara la construcción de las redes de alcantarillado en algunos Municipios fuenecesario tramitar el permiso de ocupación para la instalación de tubería(interceptores), por lo cual en el año 2012 se tramitaron para los municipios deVillavicencio (4) permisos, Restrepo (1) permiso y Granada (1) permiso que fueronaprobados en la anterior vigencia. En trámite se encuentran para los Municipios deVillavicencio (3) en trámite y Granada (1) permiso.

3.2.3 Aprovechamientos ForestalesEn algunas intervenciones para la construcción de la obras de infraestructura delos servicios domiciliarios al instalar de tubería en el alineamiento fue necesariorealizar aprovechamiento forestal, por lo cual para realizar dicha actividad se debecontar con el respectivo permiso por esta razón se tramitó 3 permisos en losMunicipios de Restrepo (1), Villavicencio (2).

3.3 Aseo

3.3.1 Esquema Regional De AseoDurante el año 2011 se realizó la consultoría del Esquema Regional de Aseo para eldepartamento, resultado que fue socializado a inicios del 2012 a cada uno de los alcaldeso sus representantes, ya fueran los jefes de planeación o los gerentes de las empresasprestadoras existentes, sin embargo dicha propuesta no fue acogida por la mayoríadejando el tema de aseo en el departamento sin una salida y haciendo parte de laproblemática nacional de la operación del manejo de los residuos sólidos.

Por lo anterior EDESA, como prestador del servicio y Gestor del PDA, propuso desarrollaruna estrategia en dos fases; la primera fase consiste en la adecuación del relleno del bajoAriari, con expectativa de brindar el servicio al medio y bajo Ariari y San José delGuaviare, las obras de adecuación de los rellenos individuales como la Macarena, Uribe,San Carlos de Guaroa, Mapiripán y para ello es necesario realizar igualmente los ajustes


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a los documentos ambientales con el fin de obtener las licencias para la construcción delos rellenos, la adquisición de 10 carros recolectores de basura, con las característicasadecuadas para su transporte y

compactación, así como de maquinaria especializada para el manejo de dichos residuosen el sitio de disposición, ítems que fueron aprobados por el comité directivo del PDA; lasegunda fase consiste en la adecuación del relleno Regional Meta, la adquisición de 4vehículos de transporte para el regional Meta, el calvario y San Juanito, la adecuación delos rellenos sanitarios de El Calvario y San Juanito y el cierre de las celdas existentes.


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0.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


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4.1 Gestión De Talento Humano.urante la vigencia 2012 se presentó un incremento significativo en lavinculación de personal; lo anterior, en razón a que la Junta Directiva segúnActa No.001 del 31 de enero de 2012, aprobó la creación de la Dirección de

Sistemas y Estadísticas con la contratación del Director; igualmente, con el fin deformalizar la vinculación del personal que laboraba a través de Cooperativa deTrabajo Asociado para la operación de los municipios, se realizó la vinculaciónmediante Contrato a Término Fijo. A diciembre 31 de 2012 contamos con 45funcionarios de planta, 15 personas con contrato a término fijo para laboresadministrativas y 188 igualmente vinculados mediante Contrato a Término Fijo,para desarrollar actividades inherentes al objeto social de la Empresa que no seencuentran dentro de la Estructura Orgánica aprobada.

Para promover el desarrollo integral de los servidores públicos, la EMPRESA DESERVICIOS PÚBLICOS DEL META S.A. E.S.P EDESA S.A E.S.P adopta el PlanEstratégico de Desarrollo del Talento Humano, con una política orientadora yfacilitadora de los programas de formación y capacitación y Salud Ocupacional,con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y de lascompetencias laborales, la calidad de vida laboral de los servidores públicos, locual se refleja en la calidad del servicio prestado.

Mediante Resolución No. 074 del 20 de febrero de 2012 se expidió el PlanInstitucional de Capacitación y Bienestar Social, que la constitución Nacional en suartículo 53 consagra el derecho a la capacitación como un principio fundamentalde los trabajadores.

En alianza con el Gobierno Departamental, la Alcaldía de Villavicencio y laEscuela Superior de Administración Pública ESAP se brindó capacitación sobrediversos temas de la administración pública, tal como se relaciona a continuación:

TEMATICA FECHA ASISTENTES

Finanzas Públicas yPresupuesto

Mayo 14 a 26 Director Financiero Tesorera Contador Profesional en Presupuesto

Estatuto Anticorrupción ycódigo contencioso detrabajo

Mayo 28 a 31 Jefe Oficina de Control Interno Coordinadora Jurídica Profesional Universitario Contratación Director Financiero Profesional en Sistemas Director de Sistemas

Decreto Anti trámites 0019 Mayo 30 Coordinadora Jurídica

D


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TEMATICA FECHA ASISTENTESDel 10 De Enero De 2012 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Sistema General de Regalías Junio 12 y 13 Jefe Oficina Asesora de Control Interno Profesional Universitario Contratación

Formulación de Proyectos

Junio 12 y 13 Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Banco de Proyectos Coordinador Plantas de Tratamiento Director de Sistemas

Evaluación de Proyectos

Julio 9 y julio 19 Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Banco de Proyectos Coordinador Plantas de Tratamiento Director de Sistemas

Gestión Pública Territorial

Julio 10 Coordinadora Jurídica Profesional Universitario Contratación Auxiliar de Contratación Director Financiero Director de Sistemas Profesional Servicio al Cliente

Actualización en MECI ySistema de Gestión deCalidad

Julio 23 a Agosto 3 Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Coordinadora Jurídica Profesional Universitario Contratación Auxiliar de Contratación Director Financiero Director de Sistemas Profesional Servicio al Cliente

Gestión Ambiental yDesarrollo ambientalsostenible.

Agosto 06 Jefe Oficina de Planeación Coordinador Plantas de Tratamiento P.E. Recursos Humanos Coordinador Gestión Ambiental

Indicadores de GestiónAgosto 21 al 24 P.E. Recursos Humanos

Profesional Universitario Contratación P.E. Servicio al Cliente ( E )

Gestión de Talento Humano Agosto 29 al 30 P.E. Recursos Humanos P.E. Servicio al Cliente ( E )

Aplicabilidad de la ley deInfancia y Adolescencia

Agosto 31 P.E. Plantas de Tratamiento P.E. Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Derechos Humanos yResolución de Conflictos

Septiembre 3 al 14 Director de Sistemas P.E. Servicio al Cliente ( E ) Director Financiero

Seminario Gestión DelRiesgo Y Ambiental

Septiembre 12 Coordinador Gestión Ambiental Coordinador Plantas de Tratamiento

Seminario RégimenDisciplinario Del ServidorPublico

Octubre 3 Profesional Especializado en RecursosHumanos

Seminario MECI y suArticulación con el Sistemade gestión de calidad

Noviembre 14 Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de ControlInterno

4.1.1 Jornada de Inducción y Re inducción Institucional.


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El día 28 de Agosto de 2012, se efectuó unaJornada de Inducción y Reinducción Institucional,al personal de planta, contrato a término fijo yvinculado mediante contrato de prestación deservicios, en la que se trataron los siguientestemas:

1. Misión y visión de la empresa,

2. Descripción de los procesos Modelo Estándarde Control Interno MECI, y Sistema Gestión de

Calidad SGC.

3. Plan Institucional de Capacitación,

4. Plan de Comunicaciones

5. Código de ética y Buen Gobierno. Se suscribieron actas de compromiso para laaplicación y cumplimiento del código de ética y buen gobierno por parte de todoslos asistentes, aprobado mediante Resolución No. 305 del 26 de junio de 2012, loque contribuye a fortalecer principios y valores, desarrollar sentido de pertenecíay orientar la Gestión Institucional para el beneficio general y el bien común de lasociedad.

6. Con el acompañamiento del Equipo Directivo de la Empresa, se socializó a todoel personal las funciones y actividades que cada Dependencia realiza.

Igualmente se dio a conocer una serie de reglas para vestir en el trabajo yrecomendaciones para una adecuada presentación personal acorde con laspolíticas de la EMPRESA.

Dicha Jornada se complementó con actividades lúdicas y recreativas, así como ladegustación de un almuerzo, que permitió la motivación e integración de todo elpersonal.


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Durante el mes de Septiembre se realizó la inducción y reinducción en los trecemunicipios operados por la Empresa, de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA PERSONAL CAPACITADOsep-06 Cumaralsep-07 Cabuyarosep-10 Puerto Concordia y Puerto Ricosep-12 San Carlos de Guaroa, El Dorado y Guamalsep-13 Reunión en Villavicencio de los Coordinadores de Mapiripán, La Macarena y Uribesep-14 San Juan de Arama, Fuentedeoro y Puerto Lleras

4.1.2 Salud Ocupacional.Como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de lostrabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedadesmediante la reducción de las condiciones de riesgo.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO es el organismo que debevelar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de saludocupacional (medicina, higiene, medio ambiente laboral y seguridad industrial)dentro de la empresa, minimizando los riesgos profesionales.

El actual Comité Paritario de Salud Ocupacional para la vigencia 2012-2014,quedó conformado mediante resolución no. 303 del 26 de junio de 2012 y susintegrantes son:

POR EL EMPLEADOR POR LOS TRABAJADORESMaría Magdalena Tejedor Puerto Daniel Hernando Hernández Galindo

Ana Luz Prieto Martínez María Marleny Martínez RodríguezMarco E. Robayo Torres Andrés Bustamante ReyesAdriana Urrea Clavijo Nilson Alexander Gómez Herrera

Por parte de los municipios se nombró un vigía o delegado para participar comovocero frente al Comité o para dar a conocer a la Empresa las necesidades que sepresenten.

El día 17 de octubre de 2012, la Empresa a través de la Secretaría General yRecursos Humanos, con el apoyo del COPASO, se unió a la Jornada Simulacrode Evacuación por Sismo realizada por el Gobierno Nacional. Dicha actividad serealizó con la participación del personal logrando realizar la evacuación total dellugar en un tiempo de 3 minutos 30 segundos.


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El día martes 11 de diciembre de 2012, en el Auditorio de EDESA S.A. E.S.P. serealizó una charla denominada “El Valor del Autocuidado” con el fin de reflexionarsobre el cuidado que se tiene para proteger la integridad física tanto en nuestrotrabajo como en la vida.

Comité de Convivencia Laboral. El Ministerio del Trabajo mediante laResolución 652 de 2012 del 30 de abril de 2012, estableció que todas lasempresas privadas y públicas deben conformar el Comité de Convivencia Laboral.

Dicho Comité se constituye como una medida preventiva de acoso laboral quecontribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales queafectan la salud en los lugares de trabajo.

El Comité de Convivencia Laboral de la Empresa para la vigencia 2012-2014quedó establecido mediante Resolución no. 304 del 26 de junio de 2012,conformado por los siguientes integrantes:

POR EL EMPLEADOR POR LOS TRABAJADORESAndrea Tatiana Rojas Rodríguez Daniel Hernando Hernández GalindoAna Luz Prieto Martínez María Marleny Martínez RodríguezMarco E. Robayo Torres Andrés Bustamante ReyesAdriana Urrea Clavijo Nilson Alexander Gómez Herrera

Según informe presentado por el Comité se presentaron dos quejas durante lavigencia 2012 luego de su conformación, las cuales obtuvieron resultadospositivos, puesto que se logró la conciliación de las partes.

4.1.3 Actividades De Bienestar Social.

En aras de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de losempleados en el desempeño de su labor y que contribuya al cumplimiento efectivode los resultados institucionales, las Empresa implementó actividades debienestar, integración y talleres de relaciones interpersonales, tal como se enunciaa continuación:

4.3.1.1. Jornada De Bienestar Social Y EstímulosDicha jornada se realizó el día 28 de septiembre de 2012, en la que participóactivamente todo el personal, tal como se aprecia en el registro fotográfico.


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4.3.1.2. Actividades Del Programa De Bienestar Social De La Empresa Edesa S.A E.S.PDirigido A Todos Los Servidores Públicos-Trabajadores Oficiales Y Su Núcleo Familiar EnÉpoca Navideña.A continuación se observan las fotografías de dichas actividades:

4.1.4 Sistema De Información Para NóminaDando cumplimiento al objeto del contrato número 411 de 2011 cuyo objeto fue la“Configuración, implementación y capacitación de los sistemas de gestión derecursos humanos, costos ABC y almacenes e inventarios e instalar la últimaversión actualizada y realizar el soporte del SFI”; se implementó el móduloSistema de Gestión Humana – SGH, a través del cual, se realiza la liquidación denómina de personal. A la fecha se viene realizando tanto en el módulo como enhoja de cálculo para efectuar comparaciones.

A partir del mes de enero de 2013, se realiza el trámite con el módulo, lo quefacilita la expedición de los reportes y a través del sistema en línea facilita lacausación y trámite de giro en Contabilidad y Tesorería.


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4.1.5 AlmacénEn la presente vigencia, se efectuaron diversas adquisiciones para la Empresa, lascuales garantizaron el desarrollo de nuestras actividades, el objeto social de laEmpresa y el fortalecimiento de nuestra imagen institucional. Adicional a esto,teniendo en cuenta que el personal de los municipios fue vinculado comotrabajadores oficiales, se adquirieron las dotaciones de Ley, así como elementosde seguridad industrial.

Se dio aplicación al sistema denominado Módulo de Almacén, que permite mayorcontrol en las salidas y entradas de elementos, el cual va en línea conContabilidad, este sistema genera reportes automáticamente lo que minimiza lalabor que se venía desarrollando en hoja de cálculo.

De esta manera se ha fortalecido el área de almacén, implementandoprocedimientos que facilitan las actividades y el control a los bienes de laEmpresa; en la bodega se cuenta con stock de elementos de oficina quegarantiza el normal desarrollo de las labores; se realizó Inventario general de laempresa e identificando los elementos que se requieren dar de baja por suobsolescencia.

4.1.6 Gestión Documental.

4.1.6.1 Transferencias documentales.Dando cumplimiento al calendario de transferencias documentales, durante lavigencia 2012 se dio traslado al archivo central de la documentación de lasdiferentes dependencias.

4.1.6.2 Tablas de Retención Documental.El día 20 de septiembre de 2012, se socializó ante el Consejo Departamental deArchivo la elaboración de las tablas de retención documental (TRD), ante lo cualefectuaron las siguientes observaciones:

Sobre los informes de Gestión de Gerencia, se sugirió dar como DisposiciónFinal, la conservación total, pues indica la gestión adelantada por cadagobierno.

Sobre la presentación de las tablas, recomendaron trazar líneas entreseries.

Se recomendó no enunciar nombres de entidades como InformesProcuraduría, Contraloría, etc.


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En cuanto al procedimiento para los proyectos, se sugirió aclarar lostiempos de archivo de gestión, disposición final y aclara si se realizadigitalización de los proyectos.

En cuanto al tiempo de conservación de las pólizas en archivo central, serecomendó ampliar a 20 años.

Se tenía contemplado el reporte SICE – CUBS en los procesos decontratación y compras, y en la actualidad no es obligatorio para contratosde obra y otros, por tanto se debe eliminar si no es requerido.

Sobre los informes contables de mayor y balances, se recomendó que suconservación sea total y se digitalice.

Adicionalmente se revisó la estructura administrativa y se recomendó corregir elacuerdo de creación de cargos y dependencias, puesto que no está debidamentedescrito cuáles son dependencias y cuáles fueron los cargos creados.

Se recomendó establecer el área de Administración Documental, comodependencia, que involucre las actividades de Ventanilla Única, Control deDocumentos y Archivo Central.

4.1.7 Capacitación a las dependencias.

En el mes de diciembre de 2012, se realizó capacitación de manera personalizadaa las diferentes dependencias sobre el Manejo e implementación de las Tablas deRetención Documental, los procedimientos que se siguen para la organización ymanejo de los archivos de Gestión, seguimiento a la aplicación de las Normas dearchivo, organización de las comunicaciones oficiales y transferenciasdocumentales, así como el uso de las carpetas desgasificadas, ganchoslegajadores plásticos, lápices exigidos para la foliación de documentos, cajas paraarchivo, para de esta manera se cumpla con lo establecido en la Ley.

4.1.8 Adecuaciones a Instalaciones.Con el incremento en el volumen del Archivo Centraly de Gestión de Contratación, se ha definido haceralgunas remodelaciones a las instalaciones, así:


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Traslado de archivo de gestión de contratación al área donde operaba elarchivo central.

Adecuación de una nueva oficina, acondicionándose a las labores dearchivo central y sus respectivos equipos de cómputo y muebles de oficina.

Se espera para la vigencia 2013 disponer de una bodega o inmueble más ampliopara la disposición de todo el archivo inactivo, así como los materiales de almacéncomo dotación de uniformes, medidores de la Dirección Comercial, entre otros.

4.2 Contratación

En la vigencia 2012, el área de contratación adelantoprocesos destinados a la ejecución de proyectos deinfraestructura en acueducto, alcantarillado y aseo ya la contratación de personal mediante contratos deprestación de servicios, consultoría, suministro y/ocompraventa de bienes y servicios y arrendamiento,atendiendo en primer lugar el régimen especial decontratación de la empresa, Acuerdo 007 de agosto25 de 2009 “Manual de Contratación” y observandotambién los lineamientos del Estatuto General deContratación Pública, en aquellos procesos querequieren de su aplicación (PDA).

En desarrollo de lo anterior, la selección de los contratistas se adelanto dandocumplimiento a las modalidades de solicitud de única oferta, solicitud privada deofertas, solicitud publica de ofertas (página web de la empresa) y licitación públicay concurso de meritos (Portal Único de Contratación).

Inversión Contratos De ObraTOTAL INVERSION CONTRATOS DE OBRA $ 134.111.072.992,00

TOTAL INVERSION ADICIONES CONTRATO DE OBRA $ 32.985.220.102,00TOTAL $ 167.096.293.094,00

Inversión Contratos De ConsultoríaTOTAL INVERSION CONTRATOS DE CONSULTORIA $ 9.096.656.396,00

TOTAL INVERSION ADICIONES CONTRATO DE CONSULTORIA $ 106.279.117,00TOTAL $ 9.202.935.513,00

Inversión Contratos De Prestación De ServiciosCONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 16.777.721.551,00

ADICIONES CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 371.362.460,00


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TOTAL $ 17.149.084.011,00

Resumen Inversión Vigencia 2012CONTRATOS DE OBRA $ 134.111.072.992,00

ADICIONES CONTRATOS DE OBRA $ 32.985.220.102,00SUB TOTAL $ 167.096.293.094,00

CONTRATO DE CONSULTORIA $ 9.096.656.396,00ADICIONES CONTRATOS DE CONSULTORIA $ 106.279.117,00

SUB TOTAL $ 9.202.935.513,00CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 16.777.721.551,00

ADICIONES CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 371.362.460,00SUB TOTAL $ 17.149.084.011,00

TOTAL $ 195.734.953.849,25

4.2.1 Procesos De Licitaciones Públicas Revocados Y/ODeclarados Desiertos:

Durante la vigencia 2012 se declararon desiertos y/o revocados los siguientesprocesos:

N° OBJETO VALOR OBSERVACIÓN NOTA

1Ampliación y optimización del sistema deacueducto del municipio de Cabuyaro Meta $ 1.497.441.759 Revocada.

Resolución No. 07822/02/12

Ver proceso No. 4

2

Ampliación y optimización del sistema deacueducto del municipio de San Juan deArama. Meta

$ 2.051.743.053Revocada.Resolución No 07922/02/12

Se apertura nuevamente. Licitación pública012/12 y se adjudico. Contrato No.300/2012

3

Ampliación y optimización redes delsistema de acueducto urbano y construccióntanque de almacenamiento en el municipiode Cumaral Meta

$ 2.778.882.279Declarada desierta.Resolución No. 022/02/12

Ver proceso. 07

4

Ampliación y optimización sistema deacueducto del municipio de Cabuyaro. Meta. $ 1.497.441.759

Revocada.Resolución No. 1743/05/12

Se apertura nuevamente, licitación pública011/12. Se adjudicó. Contrato 299/12

5

Construcción captación, línea de aducción yconducción, tanque semienterrado y plantade potabilización de agua en el Municipiode Puerto López Meta.

$ 9.867.450.835Revocada.Resolución No. 1753/05/12


6

Mejoramiento del alcantarillado sanitariosobre el sector de la carrera 4 A 5ª y calle32 A 38, calle 26 y 33B y carrera 2 A 4, calle9 A 13 carrera 2 A 4 y calle 8 A 12 y carrera4 A 5 del municipio de Granada Meta

$ 4.069.889.884 Revocada, resoluciónNo. 176 3/05/2012


7

Ampliación y optimización redes delsistema de acueducto urbano y construccióntanque de almacenamiento en el municipiode Cumaral Meta.

$ 2.778.882.279Se publicaron prepliegos pero no seapertura.

Se apertura nuevamente, licitación pública010/12, se adjudico. Contrato 268 /12

16Ampliación y optimización del sistema deacueducto municipio de Puerto Rico. Meta $ 3.600.426.635 Revocada.

Resolución No. 522de 14/11/12

No aperturada

15Ampliación y optimización del sistema deacueducto municipio del Calvario. Meta $ 1.058.365.238 Declarada desierta.

Resolución No. No aperturada


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4.3 Área Jurídica

4.3.1 Procesos Judiciales

4.3.1.1 DemandasProcesos y actuaciones administrativas que se adelantan contra de la empresa.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS No.Acción de Nulidad -Acción de Nulidad y Restablecimiento delDerecho

1

Acción de Reparación Directa 3Acción Contractual 1Acción de Repetición -Jurisdicción Coactiva -

ACCIONES CONSTITUCIONALESAcción de Tutela 0Acción Popular 13Acción de Grupo -Acción de Cumplimiento -

PROCESOS JURISDICCION ORDINARIAProceso Ordinario Laboral 17Procesos Ejecutivos 5Concordatos -Daño en bien Ajeno -

PROCESOS EN VIA GUBERNATIVAControversias Contractuales -Revocatoria Directa -CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 4PROCESOS DISCIPLINARIOS 9


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4.3.1.2 TutelasEn relación con las Tutelas se inicia a solicitud de la parte que consideraconculcados sus derechos fundamentales, la empresa, en acatamiento de laacción realiza el estudio jurídico y las averiguaciones pertinentes remitiendo a losTribunales o Juzgados la respuesta debida dentro de los términos concedidos,conjuntamente con los documentos solicitados.

Si la Acción es impugnada, también es atendida por el profesional de la OficinaAsesora ante la instancia superior.

Durante la vigencia 2012, las Acciones de Tutelas interpuestas en contra de laempresa, según el derecho reclamado, se clasifican así:

Decisiones en materia de tutela44 Tutelas radicadas en contra de la Empresa, las cuales se han fallado todas afavor de EDESA S.A. E.S.P.

4.3.1.3 Conciliaciones ExtrajudicialesEn lo referente a las Conciliaciones la profesional del área se encarga de estudiary analizar las diferentes solicitudes de conciliación extra-judicial que se presentanante la Procuraduría General de la Nación, para su respectiva consideración.

La recomendación respectiva se eleva a Acta, asistiendo a la audiencia ante laProcuraduría respectiva, y si es aprobada se le hace seguimiento ante el TribunalAdministrativo del Meta hasta su cancelación, si así se ordena.

Durante la vigencia 2012 el número de solicitudes, ha sido de cuatro (4) igual alnúmero de tramitaciones hechas ante el comité de conciliación.


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4.3.1.4 Procesos Disciplinarios:Se adelantan nueve (9) comisiones conferidas por la Secretaria General, para lapráctica de todas las pruebas conducentes, necesarias tendientes alesclarecimiento de los hechos materia de investigación disciplinaria, deconformidad con el Art.76 de la ley 734 de 2002, las cuales se encentran entrámite en la fase de práctica de pruebas.

Hemos tramitado 1 incidente de Desacato en contra de SALUCCOP, por nobrindar respuesta de fondo a derechos de petición impetrados y determinados enfallos de tutela. Así mismo, se han rendido diferentes informes a la Contraloría,Procuraduría y demás organismo de control.

Además hemos recibido capacitación acerca de la aplicación de las nuevasnormas de contratación, Ley 1150 de 2007 y Decreto 066 de 2008 y así poderadelantar los procesos de selección, como licitación pública, selección abreviada,concurso de meritos y contratación directa, de acuerdo con las normas legalesvigentes.

4.3.1.5 Resultados De GestiónLa Gestión adelantada por la Oficina Jurídica, durante el año 2012, se resume dela siguiente forma:

4.3.2 Evaluación Y Seguimiento De Las Quejas, Derechos DePetición Y Análisis De Satisfacción Del Cliente

El servicio al ciudadano es la más noble función del Estado a través de susentidades, pues mediante él se atiende las demandas que la ciudadanía elevapara acceder a los servicios y bienes que materializan el cumplimiento de losderechos y de los deberes ciudadanos; bien sea de carácter individual o colectivoy que se refieran a derechos fundamentales o a derechos sociales, económicos,culturales y ambientales.

Es así como este informe muestra el comportamiento y los resultados de ladependencia encargada de servir de enlace permanente y consolidar una alianzaestratégica entre la ciudadanía y la empresa, propendiendo por que laparticipación ciudadana, a través de la presentación de peticiones, y quejas, seacada vez más efectiva en el mejoramiento continuo de la gestión.


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4.3.2.1 QuejasLa queja es el mecanismo mediante el cual una persona notifica o da aviso enforma verbal o escrita de hechos o conductas con las que se pueda estarconfigurando un posible manejo irregular.

La Entidad recibe dos tipos de quejas: quejas de competencia: son documentosque en su evaluación se concluye que la empresa debe avocar conocimiento y, enconsecuencia, se envían a la dependencia que corresponda.

Quejas de no-competencia: son aquellas que se envían a otras entidades deconformidad con sus funciones legales. Sin embargo, todas las quejas recibidas,de competencia y no competencia, fueron objeto de una previa evaluación, trámitea los entes competentes y elaboración de una respuesta de trámite o de fondo alpeticionario.

Igualmente, la empresa recibe quejas relacionadas con situaciones irregulares enel funcionamiento de los servicios a su cargo o conductas de funcionarios de laempresa que pueda constituirse en falta disciplinaria.

EDESA S.A E.S. P, a través de la oficina jurídica, en su análisis de las diferentessolicitudes y peticiones, realiza una función de depuración, ampliación yorientación al ciudadano, lo que permite que sólo lleguen las quejas o derechos depetición que son de su competencia, documentos que son evaluados y tramitadosdentro del término legal.

4.3.2.2 Los RadicadosLos radicados son documentos de origen ciudadano que, una vez evaluados, noconstituyen queja, pero son solicitudes, respuestas a requerimientos realizados ala ciudadanía o conceptos o comentarios relacionados con algún tema.

4.3.2.3 ConsultasCuando se presenta autoridades apara que manifiesten su parecer materiasrelacionadas con sus atribuciones propias de sus funciones, es el caso de losrequerimientos de los entes de control.

4.3.2.4 Derechos de PeticiónDerechos de Petición elevados a la empresa de servicios públicos del metaEDESA S.A E.S. P y a los que se ha dado respuesta a través de la OficinaJurídica, con apoyo técnico, administrativo de la dependencias de la empresa enel año 2012.


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4.3.2.5 Respuestas de fondo recibidasDurante la vigencia 2012 se recibieron en un 20% de quejas, 10% de radicados,10% de consultas y un 60% de derechos de petición interpuestos por laciudadanía, provenientes de las diferentes comunidades y grupos de vigilanciafiscal.

Ahora, se presenta que en la gran mayoría de los casos se solicita al ciudadanoampliación de sus inquietudes y que aporte documentos soporte, porque en eltexto del escrito no se logró determinar situaciones concretas y no reúne losrequisitos señalados en el art 5 del código contencioso administrativo.

A través de estas vías, han sido las formas de acercamiento con la ciudadanía, endonde el ciudadano encuentra ayuda profesional que incluye desde unaorientación jurídica en algunas ocasiones, la intermediación con los personasencargadas directamente del asunto, tal es el caso de las solicitudes del personalcontratado en la obra (residentes- maestros de obra) quien ha sido afectado por elno pago de salarios y prestaciones sociales o particulares que han sufrido dañocon ocasión de la obra.

De otra parte debe medirse no solo las cantidades atendidas sino la cualificaciónde la atención y el resultado logrado, siendo necesario a veces utilizar mucho mástiempo y dedicación en esta labor que para el desarrollo de un procedimiento derespuesta escrita.

4.3.2.6 Asuntos de Control Disciplinario y otras.La queja es una acción para dar a conocer una situación irregular en elfuncionamiento de los servicios o conducta de un funcionario de esta Empresa,que pueda constituirse en falta disciplinaria. Para tal efecto, las quejas de estaíndole son trasladadas a las Oficinas de Control Disciplinario y en menor


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proporción, a la oficina de control interno para que conozca sobre los hechos quese manifiesta la inconformidad.


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0.5 GESTIÓN TÉCNICO

OPERATIVA


41

a Dirección Técnico Operativa de EDESA S.A. E.S.P., tiene como propósitogestionar, administrar y operar los servicios públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo en 13 municipios del Departamento del Meta; así como

la ejecución de obras de infraestructura, consultoría e interventoría a fin degarantizar el abastecimiento de agua potable para los municipios asociados,igualmente prestar la asesoría y acompañamiento en la formulación y ejecución delos proyectos de saneamiento básico de los demás municipios del mismo.

5.1 Gestión Técnico OperativaDurante la vigencia 2012, la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa S.A.E.S.P, a través de la Dirección Técnico Operativa desarrolló importantes proyectospara el mejoramiento y optimización de la infraestructura de los servicios públicosde Acueducto, Alcantarillado y Aseo, garantizando la prestación eficiente ycontinua de los servicios, mejorando los parámetros de calidad, eficiencia ycontinuidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad metense.

Teniendo como meta el aseguramiento de la prestación de los servicios deacueducto y alcantarillado en el Departamento, se viene ejecutando el contrato deconsultoría No 152 de 2012 para 27 municipios, con el fin de plantear alternativasque garanticen la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de la prestaciónde los servicios.

Dentro de las políticas ambientales de la empresa se encuentra el fortalecimientoy protección de las microcuencas abastecedoras del recurso hídrico, para lo cualaunando esfuerzos y recursos con la empresa ECOPETROL S.A., se dio inicio alcontrato de reforestación de la superintendencia de operaciones de Apiay, Castillay Chichimene, por un valor de $5.494.512.712.

En cumplimiento a las metas establecidas por la Empresa y al Plan de Desarrollodel Departamento del Meta 2012-2015, “Juntos Construyendo Sueños”, teniendoen cuenta los criterios aplicados para el desarrollo de las inversiones en aguapotable y saneamiento básico, se adelantaron obras en los Municipios, porencargo del departamento a través del Convenio Marco, el Plan Departamental deAguas y los OCAD por valor de $ 163.512.050.185,25 en los tres (3) sistemas –Acueducto, Alcantarillado y Aseo, discriminados de la siguiente manera.

L


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Figura No. 1. Porcentaje del Total de la inversión por municipio vigencia 2012


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ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTALACACIAS $ 5.077.869.570 $ 15.311.356.478 $ 20.389.226.048,00BARRANCA DE UPIA $ 2.400.791.750 $ 2.400.791.750,00CABUYARO $ 1.497.441.759 $ 1.497.441.759,00CUBARRAL $ 1.320.685.340 $ 5.266.358.275 $ 6.587.043.615,00CUMARAL $ 2.788.882.280 $ 3.039.056.027 $ 5.827.938.307,00EL CALVARIO $ 1.058.365.238 $ 604.260.587 $ 1.662.625.825,00EL CASTILLO $ 3.939.146.255 $ 4.292.204.043 $ 999.952.235 $ 9.231.302.533,00EL DORADO $ 964.146.440 $ 729.955.980 $ 1.694.102.420,00FUENTE DE ORO $ 200.000.000 $ 2.450.398.312 $ 2.650.398.312,00GRANADA $ 13.726.040.292 $ 939.764.000 $ 14.665.804.292,00GUAMAL $ 2.878.845.434 $ 2.878.845.434,00LA MACARENA $ 2.855.580.357 $ 2.855.580.357,00LEJANIAS $ 1.283.593.268 $ 604.761.553 $ 1.888.354.821,00PUERTO LOPEZ $ 11.144.753.478 $ 5.865.350.112 $ 17.010.103.590,00PUERTO LLERAS $ 2.739.825.673 $ 2.739.825.673,00PUERTO RICO $ 400.060.948 $ 400.060.948,00RESTREPO $ 234.901.721 $ 4.087.061.551 $ 4.321.963.272,00SAN CARLOS DE GUAROA $ 4.168.707.559 $ 102.319.125 $ 4.271.026.684,00SAN JUAN DE ARAMA $ 2.315.283.053 $ 480.702.019 $ 2.795.985.072,00SAN MARTIN $ 4.209.471.969 $ 4.209.471.969,00URIBE $ 3.953.767.277 $ 750.000.000 $ 4.703.767.277,00VILLAVICENCIO 20.541.284.709,00$ $ 25.665.437.979 $ 46.206.722.688,00VISTA HERMOSA $ 884.746.403 $ 5.323.164.045 $ 6.207.910.448,00TOTAL 60.060.447.148 104.593.749.638 2.442.096.308 167.096.293.094

INVERSION POR MUNICIPIO EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 2012

5.2 Componente AcueductoLa empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., a través de lagestión de la Dirección Operativa, garantizó el funcionamiento de los sistemas deacueducto durante el año 2012 en los trece municipios operados y el acueductoregional del Ariari; mediante el suministro oportuno de los insumos químicosnecesarios para la potabilización del agua; los elementos requeridos en elmantenimiento preventivo y correctivo de las redes y el recurso humano necesariopara su operación, garantizando en todo momento agua apta para el consumohumano.


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Durante el año 2012 se hicieron grandes inversiones en el componente acueductopor un valor de $66.066.563.568.70, siendo las más relevantes:

5.2.1 Área Urbana

En la presente vigencia, se desarrollaron proyectos de alto impacto regional,dentro de los que se pueden destacar las ampliaciones y optimizaciones de losacueductos de los municipios de Acacias, Cumaral, El castillo, El Dorado, LaMacarena, San Juan de Arama y cabuyaro, en donde se incluyen la construcciónde bocatomas, líneas de aducción y conducción, reposición de redes, construcciónde tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento de agua potable, según lanecesidad de cada municipio, con una inversión superior a los $18.000.000.000;de igual manera se dio inicio al contrato de obra civil No 265 de 2012 cuyo objetoes “construcción captación, línea de aducción y conducción, tanque semienterradoy planta de potabilización de agua para el municipio de Puerto López-Meta”,beneficiando a cerca 4.600 familias que no contaban con el suministro de aguapotable, con una inversión cercana a los $10.000.000.000.

En la ciudad de Villavicencio, durante el periodo 2012 se realizaron grandesinversiones, una de las más importantes y de mayor trascendencia en el futuro dela comunidad, es originada debido a las dificultades y vulnerabilidad que presentala captación de quebrada la Honda que surte al acueducto en la actualidad, por loque se dio inicio el contrato de consultoría No 397 de 2012, cuyo objeto abarcalos estudios y diseños de una fuente alterna de abastecimiento de agua para elplan maestro del municipio, por un valor $2.999.704.320; así mismo segestionaron recursos adicionales que aseguraran la terminación de la obra de labocatoma y línea de aducción de quebrada honda a la planta de tratamiento deagua potable; igualmente se dio inicio a la construcción de la bocatoma, línea deaducción, desarenador y tanque de almacenamiento del barrio álamos sur,inversión que supera los $300.000.000.

Viaducto Bocatoma quebrada honda-PTAP Villavicencio


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5.2.2 Área Rural

En procura de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales deldepartamento se hicieron importantes inversiones, en el tema construcción,optimización y mejoramiento de las redes de acueducto del centro poblado deMedellín del Ariari, en el municipio de El Castillo; construcción del sistema deacueducto de la vereda la libertad en el municipio de Cubarral; construcciónsistema de acueducto y tanque elevado de la vereda Puerto Guadalupe delmunicipio de Puerto López, con inversiones cercanas a los $2.400.000.000.

5.2.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Calidad del Agua

Durante el año 2012, la empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.AE.S.P., mantuvo la responsabilidad de velar por la calidad del agua de consumohumano en los trece municipios operados y del acueducto regional del Ariari, paralo cual se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales conTECNOAMBIENTAL S.A.S, laboratorio certificado por el IDEAM que realizó losanálisis de las muestras de agua de suministro a las comunidades con el fin derealizar el control y vigilancia de la calidad.

Se realizaron grandes inversiones dando inicio a la construcción de las plantas detratamiento de agua potable de los municipios Puerto López, Cabuyaro, LaMacarena, Mapiripan y Vista Hermosa, algunos de los cuales no contaban consistemas de potabilización o sus sistemas eran provisionales, de esta forma sesoluciona de manera definitiva el suministro de agua apta para el consumohumano.

En la vigencia 2012, entro en operación las nuevas plantas de Cumaral con unacapacidad de 50 litros por segundo, San Juan de Arama con una capacidad de 25litros por segundo y se encuentra en fase final de construcción la planta detratamiento de agua potable del municipio de El Dorado, beneficiando a estascomunidades. Así mismo se entregaron para su operación las plantas detratamiento de agua potable de las veredas San Jorge, rancho grande, la Cecilita,el centro, montebello, loma de tigre y San Isidro de Chichimene en el municipio deAcacias, beneficiando a 800 usuarios y el centro poblado bocas de Guayuriba conuna población beneficiada aproximada de 400 familias.


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Construcción PTAP Municipio El Dorado

Nueva PTAP Municipio de Cumaral


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Nueva PTAP Municipio De San Juan De Arama

PTAP Vereda San Jorge-Acacias


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5.2.4 Informe de Calidad del Agua de Suministro

De acuerdo a las muestras de seguimiento realizadas por la empresa, a 31 dediciembre del año 2012, doce (12) de los trece (13) municipios operados porEdesa cuentan con agua sin riesgo para el consumo humano y solo uno tieneriesgo bajo, como se muerta a continuación.

CALIDAD DEL AGUAMUNICIPIO NIVEL DE RIESGO CALIDAD DE AGUACABUYARO BAJO POTABLECUMARAL SIN RIESGO POTABLEGUAMAL SIN RIESGO POTABLEEL DORADO MEDIO ACEPTABLEFUENTE DE ORO SIN RIESGO POTABLEPUERTO LLERAS SIN RIESGO POTABLEPUERTO RICO SIN RIESGO POTABLEPUERTO CONCORDIA SIN RIESGO POTABLESAN CARLOS DE GUAROA SIN RIESGO POTABLEURIBE SIN RIESGO POTABLEMAPIRIPAN SIN RIESGO POTABLEMACARENA BAJO ACEPTABLESAN JUAN DE ARAMA SIN RIESGO POTABLE

5.2.5 Tipos de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable

Los Municipios operados por EDESA S.A. E.S.P., cuentan con los siguientessistemas de tratamiento:

SISTEMAS DE TRATAMIENTOMUNICIPIO SISTEMACABUYARO PTAP ConvencionalCUMARAL Planta de Tratamiento Convencional

EL DORADO PTAP Convencional en construccionFUENTE DE ORO Acueducto Regional del Ariari

GUAMAL PTAP ConvencionalMAPIRIPÁN PTAP Convencional

LA MACARENA PTAP Convencional


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SISTEMAS DE TRATAMIENTOMUNICIPIO SISTEMA

PUERTO CONCORDIA Filtración Directa y DesinfecciónPUERTO LLERAS Planta de Tratamiento Compacta

PUERTO RICO Filtración Directa y DesinfecciónSAN CARLOS DE GUAROA PTAP Convencional

SAN JUAN DE ARAMA PTAP ConvencionalURIBE PTAP Convencional

5.2.6 Macro Proyecto Acueducto Regional del Ariari

Dada la gran importancia del acueducto regional del Ariari, ya que abastece deagua potable a tres de los más grandes municipios del Departamento (San Martin,Granada y Fuente de Oro); durante el año 2012 se realizaron inversiones


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superiores a los $5.000.000.000, en obras de mitigación y estabilización delsistema de captación en la vereda de Aguas Claras.

Se dio continuidad a la operación de la planta de tratamiento, con un caudaltratado promedio de 200 litros por segundo; entro en su fase final el contrato parala automatización del sistema (bocatoma, desarenador, planta de tratamiento deagua potable y línea de aducción-conducción), con el cual se regulan los caudalesy se optimiza el consumo de insumos químicos.

5.3 Componente AlcantarilladoDentro de la gestión técnico-operativa de la empresa y como un compromisoambiental y sanitario, durante la vigencia 2012 se realizaron importantesinversiones por un valor $97.445.486.616.55, en las que se encuentran:

Mediante los contratos de obra civil No 180 y 430 de 2012, se da inicio a laconstrucción de obras complementarias de la PTAR de Puerto López y laconstrucción de la PTAR del municipio de Cubarral, igualmente se viabilizó y segestionaron los recursos para la construcción de la PTAR del municipio de elCastillo, obras que disminuirán los impactos ambientales generados por losvertimientos directos a los fuentes hídricas y que dan cumplimiento a los Planesde saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de cada municipio, coninversiones aproximadas de $6.200.000.000.

Se realizó la construcción, mejoramiento y ampliación de los sistemas sanitarios ypluviales de los municipios de Acacias, Barranca de Upia, Cumaral, El Calvario,Fuente de Oro, Granada, Guamal, Puerto López, Puerto Lleras, Restrepo, SanCarlos de Guaroa y Vista Hermosa, con una inversión de $20.385.632.601 enalcantarillado Sanitario y $23.830.929.282 en alcantarillado pluvial.

En el municipio de Villavicencio se dio inicio al contrato de obra civil No 096 de2012 que tiene por objeto la construcción del colector Ocoa Fase II del planmaestro de alcantarillado sanitario del Municipio, por valor de $48.999.590.288,mediante el cual se canaliza el vertimiento de las aguas residuales favoreciendolos diferentes cuerpos de agua que atraviesan el municipio. Así mismo, se realizóun adicional por $4.280.000.000 al contrato para la construcción del colector Ocoatramo del pozo O-01 al O-21 del plan maestro de alcantarillado sanitario delmunicipio; a fin de incluir obras adicionales en este sector.

Igualmente se veló por el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes dealcantarillado sanitario y pluvial de los trece municipios operados, para lo cual secontó con el equipo de presión-succión de la empresa, dando una respuesta


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inmediata y un manejo adecuado a los alcantarillados; de igual forma se garantizóla operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipiosde Cumaral, Uribe, Guamal, San Martin y las plantas de los barrios de Remansosde Rosa Blanca y El Salitre en la ciudad de Villavicencio

Construcción Alcantarillado Pluvial Municipio de Acacias


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Construcción Colector Ocoa-Alcantarillado Sanitario Municipio de Villavicencio

5.4 COMPONENTE ASEOPara atender el servicio de aseo en los municipios de San Carlos de Guaroa,Cumaral, Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia, la empresacuenta con cinco vehículos compactadores y una volqueta (Chevrolet Kodiak,Chevrolet NPR y Chevrolet C-70), los demás municipios socios como son: Uribe,La macarena, Mapiripan, San Juan de Arama, El Dorado y Cabuyaro, dondeprestamos el servicio de aseo, se han suscrito contratos de prestación deservicios de alquiler de vehículos con el municipio o con particulares.


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5.4.1 Sistemas de Disposición de Residuos Sólidos

MUNICIPIO RECOLECCION SITIO DE DISPOSICION FINAL

DISTANCIA(KM) SITIO

DISPOSICIONFINAL

TONELADAS DEBASURA ANUAL

EL DORADO SI SE REALIZA LA GUARATARA (GRANADA) 45 600LA URIBE SI SE REALIZA LA URIBE 3 480MAPIRIPAN SI SE REALIZA MAPIRIPANA (MAPIRIPAN) 12 600FUENTE DE ORO SI SE REALIZA LA GUARATARA (GRANADA) 18 2100PUERTO LLERAS SI SE REALIZA LA GUARATARA (GRANADA) 60 972PUERTO RICO SI SE REALIZA LA GUARATARA (GRANADA) 120 1344LA MACARENA SI SE REALIZA LA MACARENA 6 1200CUMARAL SI SE REALIZA BIOGRICOLA VILLAVICENCIO 45,63 4008SAN CARLOS DE GUAROA SI SE REALIZA CAMBULOS (SAN CARLOS DE GUAROA) 22,56 480CABUYARO SI SE REALIZA JUAN PABLO II (CABUYARO) 2 480PUERTO CONCORDIA SI SE REALIZA LA CUCHARITA (MUNICIPIO DE PUERTO RICO) 60 960SAN JUAN DE ARAMA SI SE REALIZA LA GUARATARA (GRANADA) 23 840GUAMAL NO SE REALIZA NO SE REALIZA NO NO

5.5 Índices De Continuidad Y Coberturas De Los Servicios DeAcueducto, Alcantarillado Y Aseo

5.5.1 Cobertura Nominal por Sistema

CABUYARO 100% 77,38% 100%CUMARAL 100% 95,52% 100%

EL DORADO 100% 96,84% 100%FUENTE DE ORO 67,37% 90,05% 100%

GUAMAL 100% 94,68% 0%MAPIRIPÁN 100% 68,51% 100%

LA MACARENA 93,56% 63,89% 100%URIBE 100% 88,66% 100%

PUERTO CONCORDIA 68,76% 67,74% 100%PUERTO LLERAS 81,29% 100% 100%

PUERTO RICO 57,14% 89,40% 100%SAN CARLOS DE GUAROA 100% 94,58% 100%

SAN JUAN DE ARAMA 100% 92,28% 100%89,37% 83,61% 100,00%

COBERTURAS NOMINALES MUNICIPALES 2010 – 2011

MUNICIPIO COBERTURA NOMINALACUEDUCTO

COBERTURA NOMINALALCANTARILLADO

COBERTURANOMINAL DE ASEO


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5.5.2 Cobertura en Medición: 29.00%

Numero de medidores: 4363Numero de domicilios: 15046

MUNICIPIO N° MEDIDORES N° DOMICILIOS COBERTURACUMARAL 6 3058 0,2 %PUERTO LLERAS 662 898 73,72 %PUERTO RICO 0 1330 - %GUAMAL 2075 2389 86,86 %PUERTO CONCORDIA 0 589 - %MACARENA 1 900 0,11 %URIBE 15 388 3,87 %DORADO 0 380 - %FUENTE DE ORO 855 1900 45 %SAN CARLOS DE GUAROA 744 1180 63,05 %MAPIRIPAN 0 397 - %CABUYARO 1 588 0,17 %SAN JUAN DE ARAMA 4 1049 0,38 %

4363 15046

COBERTURA DE MEDICION

Refleja que la empresa tiene una cobertura del 29,00 % de medidores operando en los 13municipios.

5.5.3 Índice de Agua no Contabilizada

Volumen producido: 6.519.398 M3Volumen Facturado: 2.885.201 M3

MUNICIPIO VOLUMENPRODUCIDO

VOLUMENFACTURADO

INDICE DE AGUANO

CONTABILIZADACUMARAL 1.555.200 667.562 57,08 %

PUERTO LLERAS 202.176 76.398 62,21 %

PUERTO RICO 285.120 159.580 44,03 %

GUAMAL 734.054 514.367 29,93 %

PUERTO CONCORDIA 393.984 88.900 77,44 %

MACARENA 330.480 192.057 41,89 %

URIBE 373.248 115.379 69,09 %

DORADO 311.040 88.140 71,66 %

FUENTE DE ORO 912.384 218.861 76,01 %

SAN CARLOS DE GUAROA 544.320 298.838 45,1 %

MAPIRIPAN 252.720 86.548 65,75 %

CABUYARO 235.872 140.711 40,34 %

SAN JUAN DE ARAMA 388.800 237.860 38,82 %6.519.398 2.885.201

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA


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Volumen producido, volumen facturado e índice de agua no contabilizada

5.5.6 Continuidad del Servicio de Acueducto

Horas totales del año: 8760Horas suspendidas: 2561Número de usuarios afectados: 5229Número total de usuarios: 13446


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MUNICIPIO HORASSUSPENDIDAS

NÚMERO DEUSUARIOS

AFECTADOS

NÚMERO TOTALDE USUARIOS

CONTINUIDADDEL SERVICIO

CUMARAL 86 1603 3058 99,49PUERTO LLERAS 144 454 730 98,98PUERTO RICO 0 0 760 100GUAMAL 33 1123 2389 99,82PUERTO CONCORDIA 60 369 405 99,38MACARENA 55 12 842 99,99URIBE 1548 10 388 99,54DORADO 214 380 380 97,56FUENTE DE ORO 57 756 1280 99,62SAN CARLOS DE GUAROA 12 510 1180 99,94MAPIRIPAN 0 0 397 100CABUYARO 0 0 588 100SAN JUAN DE ARAMA 352 12 1049 99,95

2561 5229 13446

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Muestra que el 88,63 % es el porcentaje de tiempo promedio para el año 2012 en que se presta elservicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación dedaños.

5.5.7Indicadores de Gestión

NDICADORES DE GESTIÓNINDICADORES 2011 2012

Cobertura en acueducto 83,57% 89,37%Cobertura en alcantarillado 83,57% 83,61%Cobertura en aseo 100% 100%Cobertura en medición 15,32% 29,00%Índice de agua no contabilizada 58,92% 55,74%Continuidad del servicio de acueducto 85,64% 88,63%Continuidad del servicio de aseo 100% 100%Disposición en rellenos sanitarios 100% 100%


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5.6 Parque AutomotorEDESA S.A. E.S.P. posee una flota de automotores con los cuales se logra hacerpresencia en los diferentes municipios operados y sitios de obra consta de: unacamioneta marca toyota fortuner modelo 2009, una camioneta toyota tx modelo2011, dos camionetas tipo pick-up marca toyota hilux modelo 2010, 2.300cc; unacamioneta tipo pick-up marca toyota hilux modelo 2011 3.000cc; dos camperosmarca chevrolet vitara modelo 2003, 1.600cc; un campero marca mitsubishimontero, modelo 2006, 2.600cc; con el fin de transportar personal de la empresadel área técnico operativa como son: los ingenieros de planta, los interventores deobra y personal administrativos de las diferentes áreas: comercial, planeación,financiera y jurídico; se cuenta con contratos de prestación de servicios para sumantenimiento preventivo y correctivo.

2011

2012


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0.6 GESTIÓN COMERCIAL


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6.1 Obligaciones De Los Municipios.

os 13 municipios operados por EDESA, tienen creado el FONDO DESOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, en cumplimiento delDecreto 1013 de 2005, la empresa remitió la proyección de subsidios para la

vigencia 2013, los concejos municipales aprobaron los Acuerdos para losporcentajes para el otorgamiento de subsidios y contribuciones, que de acuerdo ala Ley 1450 de 2006 en su artículo 125 parágrafo primero los acuerdos aprobadostienen una vigencia de cinco (5) años, pero la administración puede modificar losporcentajes para alcanzar el equilibrio.

CABUYARO SI NO SI 01-nov-10 NO SICUMARAL SI SI SI 01-nov-10 NO SIDORADO SI SI SI 01-nov-10 NO NOFUENTEDEORO SI SI SI 01-nov-10 SI NOGUAMAL SI SI SI 01-nov-10 SI SILA MACARENA SI SI SI 01-nov-10 NO NOMAPIRIPAN SI SI SI 01-nov-10 NO NOPUERTO CONCORDIA SI SI SI 01-nov-10 NO NOPUERTO LLERAS SI SI SI 01-nov-10 NO NOPUERTO RICO SI SI SI 01-nov-10 NO NOSAN CARLOS DE GUAROA SI SI SI 01-nov-10 NO SISAN JUAN DE ARAMA SI SI SI 01-nov-10 SI NOURIBE SI SI SI 01-nov-10 NO NO

FECHA DE INICIO DEAPLICACION DE TARIFAS

ACTUALIZACIONESTRATIFICACION

COMITÉS DEDESARROLLO Y

CONTROLSOCIAL

INFORME INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS 2012

MUNICIPIO ESTA CREADO EL F.S.R.I. EXISTE CONVENIO ENTREF.S.R.I. Y LA E.S.P.

EXISTE ACUERDO PARASUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

Doce (12) de los municipios aprobaron los porcentajes máximos de subsidios,solamente el municipio de Mapirípán aprobó el Acuerdo con 60% estrato 1, 30%estrato 2 y 15% estrato 3.

ESTRA 1 ESTRA 2 ESTRA 3 COMERCIAL INDUSTRIAL ESTRA 1 ESTRA 2 ESTRA 3 COMERCIAL INDUSTRIAL ESTRA 1 ESTRA 2 ESTRA 3 COMERCIAL INDUSTRIALCABUYARO 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30CUMARAL 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30DORADO 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30FUENTEDEORO 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30GUAMAL 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30LA MACARENA 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30MAPIRIPAN 60 30 15 50 60 60 30 15 50 60 60 30 15 50 60PUERTO CONCORDIA 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30PUERTO LLERAS 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30PUERTO RICO 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30SAN CARLOS DE GUAROA 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30SAN JUAN DE ARAMA 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30URIBE 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30 70 40 15 50 30

MUNICIPIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEOCUADRO DE PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPIOS OPERADOS EDESA S.A. E.S.P. 2012

L


60

6.2 UsuariosEl comportamiento de inscripción de nuevos usuarios no refleja el crecimientopoblacional de los municipios, y las inversiones realizadas por el departamento delMeta a través de EDESA en los municipios, que aumentaron la cobertura en cadauno de los servicios.

Actualmente se presenta diferencia en el total de usuarios por municipio y la basecatastral municipal, este menor número de usuarios se presenta por las siguientescausas:

- En los municipios rivereños se presenta la cultura que los inmueblescuentan con aljibes para el consumo de agua, no permitiendo la conexiónpor parte de la empresa.

- Un gran número de acometidas clandestinas, para lo cual se requiere deactualizar el censo de usuarios.

- Las alcaldías no han actualizados el catastro de usuarios

MUNICIPIOS ACUEDUCTO2011

ACUEDUCTO2012

% CRECIMIENTOACUEDUCTO

ALCANTARILLADO2011

ALCANTARILLADO2012

% CRECIMIENTOALCANTARILLADO

ASEO2011

ASEO2012

% CRECIMIENTOASEO

Guamal 2.176 2.389 8,92% 2.087 2.262 7,74% 2.137 2.181 2,02%

San Carlos 1.438 1.574 8,64% 1.652 1.760 6,14% 1.698 1.825 6,96%

Puerto Rico 766 758 -1,06% 1.186 1.189 0,25% 1.330 1.334 0,30%

Puerto Concordia 362 405 10,62% 358 399 10,28% 589 635 7,24%

Uribe 384 387 0,78% 345 344 -0,29% 347 352 1,42%

Cumaral 2.927 3.058 4,28% 2.795 2.921 4,31% 3.034 3.154 3,80%

Fuentedeoro 1.027 1.280 19,77% 1.641 1.711 4,09% 1.868 1.933 3,36%

Pueto Lleras 671 730 8,08% 562 562 0,00% 898 953 5,77%

Cabuyaro 481 589 18,34% 348 455 23,52% 499 607 17,79%

Macarena 823 842 2,26% 547 575 4,87% 710 745 4,70%

Dorado 376 380 1,05% 363 368 1,36% 553 557 0,72%

Mapiripan 372 397 6,30% 273 272 -0,37% 359 382 6,02%

San Juan de Arama 988 1.049 5,82% 912 968 5,79% 945 1.004 5,88%

TOTAL 12.791 13.838 8% 13.069 13.786 5% 14.967 15.662 4%

COMPORTAMIENTO ANUAL DE USUARIOS 2011-2012


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6.3 Facturación, Recaudo Y CarteraPara el presente informe de los procesos de facturación, recaudo y cartera, seelabora con dos enfoques: Vigencia fiscal 2012 y Vigencia Comercial 2012.

- Vigencia Fiscal 2012, se confronta la información del presupuestoproyectado para el año 2012, con lo recaudado dentro de esta mismavigencia.

- Vigencia Comercial 2012, la información corresponde a los ciclos defacturación por los servicios prestados y lo recaudado al cierre del ciclo.

6.3.1 Comparativo Presupuesto Y RecaudoPara el año 2012 el área comercial proyecto un presupuesto por la venta deservicios correspondiente a : OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHOMILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTAY UN PESOS (8.688.898.591). En la tabla No 4, se observa el comportamiento delo proyectado y recaudado durante la vigencia 2012.

CONCEPTO PROYECCIÓN RECAUDADO PORCENTAJESUBSIDIOS 3.816.263.746 2.107.838.986 55,23%USUARIOS 3.182.930.945 1.761.442.953 55,34%VERTIMIENTOS 126.000.000 194.890.000 154,67%SUMINISTRO AGUA CARRTK 10.800.000 63.030.000 583,61%CARTERA 1.220.218.495 1.428.098.732 117,04%SUMINISTRO AGUA A SAN MARTIN 181.464.766 180.000.000 99,19%VERTIMIENTOS SAN MARTIN 0 3.910.000SUMINISTRO DE AGUA A GRANADA 151.220.639 0 0,00%TOTAL PROYECTADO ANUAL 8.688.898.591 5.739.210.671 66,05%

PROYECCION VS RECAUDO VIGENCIA 2012

En la determinación del porcentaje de 66,05 por ciento de cumplimiento delrecaudo, no se considero los recursos que por subsidios están depositados en elFONDO DE INVERSION DE AGUA –FIA, que se estiman en mil millones de pesosa diciembre 31 de 2012, ya que no ingresaron a la tesorería de la empresa.

Para el ítem de suministro de agua en bloque al municipio de Granada, no se logrofirmar contrato, hasta que se desarrollen los proyectos de ampliación y reposiciónde redes de distribución, lo mismo que de las acometidas y programa demicromedición.


62

6.3.2 Facturación Y Recaudo Por Municipio Vigencia 2012La tarifa de los servicios públicos está compuesta por:

TARIFA = COSTOS -/+ SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES * CONSUMOS

La empresa proyecto una facturación de $3.182.930.945, correspondiente a loscostos, de los cuales se recaudo $1.761.442.953, representando un 47.38 porciento del recaudo frente al valor facturado.

Este indicador está por debajo de la media, debido a la gran resistencia que hanpresentado los municipios de San Carlos de Guaroa, Puerto Concordia, Dorado,Uribe, que tienen un promedio por debajo del 30 por ciento del recaudo, de estosmunicipios San Carlos de Guaroa, ya se implemento el programa demicromedicíón el cual permite identificar la acometida y de esta forma suspenderel servicio como medio de persuasión para obligar a cancelar la factura.

MUNICIPIOPROYECCION

2012FACTURADO

2012RECAUDO

2012PORCENTAJE

CABUYARO 111.004.312 91.603.415 40.658.135 44,38%CUMARAL* 817.235.143 993.001.436 616.705.606 62,11%EL DORADO 83.764.220 90.373.962 28.669.835 31,72%FUENTEDEORO* 338.035.377 407.783.132 189.107.518 46,37%GUAMAL* 365.126.673 554.258.873 352.049.020 63,52%MACARENA 143.356.278 203.960.491 90.130.626 44,19%MAPIRIPAN 69.002.655 105.743.684 47.400.483 44,83%PTO CONCORDIA 107.087.094 101.951.380 23.309.675 22,86%PTO LLERAS* 165.863.392 151.767.022 78.335.822 51,62%PTO RICO* 250.649.065 285.141.377 112.245.917 39,37%SAN CARLOS DE GUAROA 430.708.370 447.901.577 68.230.526 15,23%SAN JUAN DE ARAMA 200.009.756 141.772.224 66.468.826 46,88%URIBE 101.088.610 142.299.693 48.130.964 33,82%TOTAL 3.182.930.945 3.717.558.266 1.761.442.953 47,38%

RESUMEN RECAUDO USUARIOS POR MUNICIPIO VIGENCIA 2012

* Municipios que vende servicios de agua y vertimientos

Como se observa en la tabla No 5, la proyección es menor al valor facturado, estadiferencia se presenta debido a que la empresa calcula el consumo a 20 m3, y eltotal facturado en los municipios que tienen micromedición presenta consumosmayores a 20 m3.

6.3.3 CarteraPara establecer la cartera de usuarios a 31 de Diciembre de 2012, el áreacomercial la determina según la última facturación liquidada en el año 2012, quecorresponde al periodo facturado del mes de Diciembre de 2012, con una carteramayor a 30 días.


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EMPRESA ACUEDUCTO ALC/LLADO ASEO TOTAL ACUEDUCTO ALC/LLADO ASEO TOTALCABUYARO 18.456.494 7.204.844 11.354.329 37.034.062 3.644.760 1.514.388 2.226.036 7.385.184CUMARAL 35.452.876 40.692.237 53.712.303 131.851.185 29.551.616 23.550.160 30.392.701 83.494.477DORADO 23.449.204 19.867.241 23.389.719 67.009.170 2.488.531 2.162.180 2.785.131 7.435.842FUENTE DE ORO 91.203.307 82.801.499 117.020.825 291.222.628 11.972.328 9.633.377 13.673.099 35.278.804GUAMAL 37.394.023 30.883.492 7.949.939 70.953.239 27.386.403 17.274.471 3.602.276 48.263.150MACARENA 42.702.915 23.192.303 28.901.504 94.796.722 7.411.593 3.532.280 6.622.249 17.566.122MAPIRIPAN 13.550.565 6.527.452 7.365.775 27.746.681 4.344.183 2.116.549 2.709.828 9.170.560PTO CONCORDIA 47.893.515 39.372.229 53.514.015 141.315.776 2.965.247 2.210.123 3.139.611 8.314.981PTO RICO 74.718.461 77.920.606 137.767.473 70.433.768 5.851.155 6.704.272 10.675.203 23.230.630PUERTO LLERAS 20.996.115 0 48.021.030 293.237.379 6.013.788 N.O 7.818.695 13.832.483SAN CARLOS DE GUAROA 162.935.175 140.784.580 179.468.829 487.108.877 13.412.257 10.231.527 11.676.242 35.320.026SAN JUAN DE ARAMA 23.065.485 9.628.329 13.994.236 47.642.001 8.960.527 3.190.305 5.420.342 17.571.174URIBE 24.013.261 19.575.297 14.580.764 59.002.514 4.977.218 2.786.802 2.538.678 10.302.698TOTAL 615.831.396 498.450.109 697.040.741 1.819.354.002 128.979.606 84.906.434 103.280.091 317.166.131Total ( Cartera > 30 Dias) 1.819.354.002Total ( Cartera 0 a 30 Dias) 317.166.131

TOTAL 2.136.520.133

CARTERA NOVIEMBRE - 2012 FACTURADO MES DICIEMBRE - 2012Cartera > 30 Dias Cartera de 0 a 30 Dias

La cultura de pago de los usuarios correspondientes a los municipios operadospresenta un comportamiento lineal que hace rote la cartera menor a 60 días, perono disminuye la cartera mayor a 90 días, debido a que los usuarios acumulan deuna a tres facturas para su pago.

CABUYARO 22.523.424 37.034.062 34.163.361 92,25%CUMARAL 112.733.459 131.851.185 365.382.388 277,12%DORADO 55.715.031 67.009.170 42.169.887 62,93%FUENTEDEORO 304.487.088 291.222.628 198.149.656 68,04%GUAMAL 147.650.446 70.953.239 234.115.063 329,96%LA MACARENA 77.404.812 94.796.722 85.346.605 90,03%MAPIRIPAN 34.349.063 27.746.681 48.701.898 175,52%PUERTO CONCORDIA 141.934.049 141.315.776 57.963.985 41,02%PUERTO LLERAS 94.129.179 70.433.768 74.843.184 106,26%PUERTO RICO 276.608.906 293.237.379 155.803.098 53,13%SAN CARLOS DE GUAROA 515.362.388 487.108.877 122.083.781 25,06%SAN JUAN DE ARAMA 32.595.610 47.642.001 49.703.838 104,33%URIBE 88.335.734 59.002.514 67.654.897 114,66%TOTAL 1.903.829.189 1.819.354.002 1.536.081.641 84,43%

REPORTE GENERAL DE CARTERA POR MUNICIPIO VIGENCIA 2012CARTERADIC-2011

MUNICIPIOS CARTERADIC-2012

RECAUDOCARTERA 2012

PORCENTAJE


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0.7 GESTIÓN FINANCIERA


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7.1. Tesoreríaeniendo en cuenta el cierre fiscal de 2012, en el área de Tesorería de estaentidad, se presentan los siguientes aspectos relevantes:

7.1.1 Boletín De Bancos Y Flujo De EfectivoCon corte a 31 de diciembre de 2012 se cuenta con $75.742’886.661,20 enefectivo en las cuentas bancarias (ver anexo) y se cuenta con una disponibilidadfinal de $70.084.659.876,12, como se discrimina en el siguiente cuadro:

75.742.886.661,20

75.742.886.661,203.764.743.746,00

1.893.483.039,085.658.226.785,08

70.084.659.876,12

INVERSIONESTOTAL DISPONIBLERECAUDO DE TERCEROSCUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ACTUALCHEQUES EN CAJATOTAL EXIGIBLE

CAJASALDO EN CUENTAS DE AHORRO Y CTE

SALDO FINAL

El saldo de cuentas de ahorros y corriente discriminados por concepto de ingresoes:

CONCEPTO SALDOBANCOS

CHEQUES ENCAJA

RECAUDOTERCEROS

OPERACIÓN 225.969.083,74 (128.480.808,00) 229.620.746,00

FUNCIONAMIENTO 1.320.158.301,29 (425.985.564,16) 622.332.000,00

INVERSION 74.196.759.276,17 (1.339.016.666,92) 2.912.791.000,00

75.742.886.661,20 (1.893.483.039,08) 3.764.743.746,00

Recaudo de Terceros: dicho valor corresponde al valor descontado o retenido alos proveedores y contratistas durante el mes de diciembre como son lasEstampillas de Turismo, Cultura, Prodesarrollo, Prounillanos, Fondo de Seguridad,Retención en la Fuente, Reteiva e ica, los cuales son cancelados en el siguientemes, es decir enero de 2013, igualmente al recaudo de Aseo en el Municipio deGuamal, con los siguientes valores:

T


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CONCEPTO RETEFUENTE RETEIVA ICA DPTALES GUAMALOPERACIÓN 50.893.000 118.340.000 26.800.000 33.587.746

FUNCIONAMIENTO 123.303.000 408.586.000 90.443.000

INVERSION 324.268.000 2.588.523.000

498.464.000,00 408.586.000,00 118.340.000,00 2.705.766.000,00 33.587.746,00

7.1.2 Cuentas Por PagarSe tienen unas cuentas por pagar que ascienden a la suma de $368’427.444, verrelación adjunta.

7.1.3 Cuentas Por CobrarSe tienen unas cuentas por cobrar que ascienden a la suma de $90.966.127.123, correspondiente a los saldos de contratos y/o convenios interadministrativos conel Departamento del Meta, ver relación adjunta.

7.1.4 Acciones Adelantadas Recaudo de Subsidios: En conjunto con el área Comercial se adelanto un

trabajo de cobro por concepto de Subsidios a los Municipios en los cualessomos operadores del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,presentando el siguiente estado:

MUNICIPIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALADEUDADO

CUMARAL 111.519.735 0 2 0 81.064.230 40.819.412 233.403.379PUERTO RICO 0 0 (3) (2) 27.331.249 23.067.644 50.398.888SAN CARLOS 0 (1) 0 30.002 0 109.532.547 109.562.549URIBE 0 2 1 0 0 19.039.970 19.039.967FUENTEDEORO 41.308.891 3 25.483.126 94.953.404 380.382.632 86.634.994 628.763.050GUAMAL 212.200.703 38.356.448 165.309.226 128.457.365 44.494.192 132.452.433 721.270.367PUERTO LLERAS 0 (7.042) (1) 29.669.766 31.762.214 120.452.339 181.877.277PUERTO CONCORDIA 0 (1) (1) 0 (1.866.768) 169.126.272 167.259.502MACARENA N.O (0) (0) 0 0 32.074.803 32.074.803CABUYARO N.O 307.904 11.148.190 12.366.622 (86.768.498) 188.439.639 125.493.857DORADO N.O 5.204.377 11.707.884 26.129.626 106.838.223 11.596.770 161.476.880MAPIRIPAN N.O 64.545 3.103.798 6.967.217 39.657.583 51.443.948 101.237.091SAN JUAN DE ARAMA N.O N.O N.O 76.176.115 232.348.272 99.737.488 408.261.875

TOTAL 365.029.329 43.926.233 216.752.220 374.750.115 855.243.329 1.084.418.259 2.940.119.485

VALOR DEUDA PENDIENTE POR AÑO

Depuración cuentas: El proceso de depuración de cuentas bancarias se havenido adelantando de forma exitosa, al finalizar la vigencia del 2012 solocontamos con 66 cuentas, y dicho proceso se seguirá adelantando hastatanto queden únicamente las activas.


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Conciliación: Al realizar esta depuración de cuentas bancarias, el procesode conciliación de las mismas se ha vuelto más ágil, máxime cuando esteproceso ha cambiado en el SIF realizándose de una forma más práctica,aún así se viene adelantado procesos con el fin de poder hacerlo de formadinámica.

Gestión de Calidad: Se implementaron formatos que permiten unificar lainformación requerida para el trámite de pago de los proveedores y/ocontratistas.

Supervisión de Contratos: Mediante actos administrativos (Resoluciones deGerencia) se me asigno como supervisora financiera de algunos conveniosy/o contratos interadministrativos en los cuales somos el ente ejecutor, en elsiguiente cuadro se resume el estado de los mismos:

No. CONTRATO O CONVENIO ESTADOCONVENIO INTERADMINISTRATIVO

2991 DE 2005PENDIENTE PAGO FINAL Y

LIQUIDACION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1492 DE 2006 PENDIENTE LIQUIDACION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO316 DE 2006 PENDIENTE LIQUIDACION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO922 DE 2007

PENDIENTE LIQUIDACION1 CONTRATO SUSPENDIDO

(096 DE 2007)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1012 DE 2008

PENDIENTE LIQUIDACION1 CONTRATO SUSPENDIDO

(019 DE 2009)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1943 DE 2008 PENDIENTE LIQUIDACION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO546 DE 2009 PENDIENTE LIQUIDACION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1560 DE 2010 EJECUCCION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1008 DE 2011 EJECUCCION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1614 DE 2011 EJECUCCION

CONVENIO 5211108 DE 2011REFORESTACION EJECUCCION

CONVENIO 859 DE 2012 EJECUCCION


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7.2. Presupuesto

7.2.1 Presupuesto De Ingresos.El presupuesto de ingresos del año 2012 fue liquidado mediante resolución degerencia No.002 de 02 de Enero de 2012 inicialmente con $115.703.595.988, elcual fue objeto de adiciones durante la vigencia por valor total de$390.861.861.520,86 las cuales corresponden a convenios e Interventorarealizados con el nivel central como el contrato interadministrativo 859 de OCAD, ylos adicionales a los contratos interadministrativos 1998 y 2046 del 2009 y 1614 y1008 de 2011, contrato 288 de 2012 urgencia manifiesta del 2012. Por otro ladose adicionaron los rendimientos financieros y la disponibilidad inicial, ademásquedando un presupuesto total para la vigencia de $493.856.566.187,86.

La distribución del presupuesto de ingresos fue la siguiente:

APROPIACION FINAL % INGRESO RECAUDADO % RECAUDADO

INGRESOS CORRIENTES $ 26.871.725.372 5,44% $ 15.296.084.715 56,92%Venta acueducto $ 2.163.851.389 $ 1.232.941.905 56,98%Venta alcantarillado $ 1.291.055.564 $ 1.146.119.156 88,77%Venta aseo $ 1.185.372.855 $ 942.272.316 79,49%Venta otros servicios (interventoria) $ 18.415.181.817 $ 11.114.920.349 60,36%Transferencias y aportes $ 3.816.263.747 $ 859.830.989 22,53%

TRANSFERENCIAS $ 383.124.709.256 77,58% $ 150.705.877.979 39,34%Transferencias nacionales $ 82.243.579.426 $ - 0,00%Transferencias Departamentales $ 250.091.424.533 $ 125.648.651.565 50,24%Transferencias municipales $ 953.814.044 $ 139.280.788 14,60%Sistema General de Regalias OCAD $ 49.835.891.253 $ 24.917.945.626 50,00%

RECURSOS DE CAPITAL $ 144.165.456 0,03% $ 144.165.456 100%

DISPONIBILIDAD INICIAL $ 83.715.966.103 16,95% $ 83.709.113.823 100%

TOTAL PRESUPUESTO $ 493.856.566.187 100,00% $ 249.855.241.973 50,59%Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Solgein


69

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Solgein

El 5.44% ($26.871.725.372) corresponde a los ingresos corrientes los cuales sonrecursos provenientes de la venta del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo,interventoría y gestor del plan departamental de agua además dentro de estosingresos están las transferencias y aportes los cuales corresponden al pago de lossubsidios por parte de los municipios; el 77.58% ($383.124.709.256) pertenece alas transferencias Nacionales, Departamentales y Municipales y recursos delsistema general de regalías (OCAD) los cuales son recursos de inversiónprovenientes de los convenios y contratos interadministrativos firmados con elDepartamento; También tenemos los recursos de capital ($144.165.456) que sonel 0.03% de los ingresos los cuales están representados por los rendimientosfinancieros de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo y otros servicios ylos recursos de inversión, estos últimos son recursos de terceros ya que sondevueltos a la Gobernación Del Meta. Por último tenemos el 16.95%($83.715.966.103) correspondiente a la disponibilidad inicial.

La situación de recaudo total para la vigencia 2012 fue de $249.855.241.973 loque corresponde al 50.59% recaudado, esta situación se presenta por la forma enque se pactan los pagos de los contratos interadministrativos, ya que estos secondicionan en su forma de pago a la acreditación de avances del contratosoportados mediante informes técnicos lo que permite recibir la totalidad de losrecursos de los convenios suscritos en vigencias anteriores ni de los de la vigenciaactual.


70

7.2.2 Ejecución de Ingresos a Diciembre 2012


Venta acueductoVenta alcantarillado

Venta aseoVenta otros servicios…

Transferencias y aportesTransferencias nacionales

Transferencias…Transferencias municipales

Sistema General de Regalias…RECURSOS DE CAPITAL

DISPONIBILIDAD INICIAL

56,98%88,77%

79,49%60,36%

22,53%0,00%

50,24%14,60%

50,00%100,00%100,00%

Ejecucion Detallada del Presupuesto de Ingresos% Recaudado


Con corte a 31 de Diciembre de 2012, la ejecución de ingresos presentó unrecaudo total del 50.59%, del total del presupuesto (ver cuadro No.). Esta bajaejecución obedece a lo enunciado anteriormente sobre los contratosinteradministrativos y además a los recursos provenientes del plan departamentalde aguas los cuales corresponden a ingresos sin situación de fondos.

Por otro lado, si se analiza la situación de recaudo a nivel mas detallado se puedeencontrar otros conceptos de ingreso que presentan un nivel de recaudo medio,como por ejemplo la venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo lascuales alcanzaron un nivel de recaudo no mayor al presupuestado llegando a unnivel de recaudo de 56,98%, 88,77%, 79,49% respectivamente; la transferencia desubsidios logro un nivel de recaudo medianamente bueno con $ 859.830.989correspondientes al 22,53%lo que significa que no se está cumplimiento por partede los municipios con el giro de los subsidios destinados para los estratos 1, 2, 3.


71

En el Presupuesto de Ingresos el recaudo más representativo se presenta en laventa de servicios de alcantarillado con un porcentaje de 88.77% alcanzando los$1.146.119.156 le sigue la venta de aseo con un porcentaje de recaudo del79.49%, la venta de otros servicios 60.36% y venta de acueducto, alcanzando un56.98% correspondiente a $ 1.232.941.905 seguido de los recursos detransferencias departamentales con un porcentaje de 50.24% correspondiente a$125.648.651.565 luego las transferencias de Sistema General De Regalías conun 50.00% y por último, los recursos de transferencias nacionales con un 0% loscuales por ser de naturaleza sin situación de fondos.

7.2.3 Presupuesto De GastosEl presupuesto de gastos de la empresa para la vigencia 2012 se apropio en valorinicial de $115.703.595.988 y liquidado mediante resolución de gerencia No.002de 02 de Enero de 2012. Este presento adiciones por valor de$390.861.861.520,86, créditos y contracréditos por valor de $4.959.713.271 yreducciones por valor de $12.708.891.321 lo que determino un presupuesto finalde $493.856.566.187,86.

La composición del presupuesto de gastos de la empresa para la vigencia 2012presento la siguiente distribución:

Apropiacion Final % Part.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.822.625.072,00 3,81%

GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 8.320.027.659,57 1,68%SERVICIO DE LA DEUDA 136.597.210,00 0,03% GASTOS DE Inversión 466.577.316.246,29 94,48% TOTAL PRESUPUESTO 493.856.566.187,86 100,00%


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE Inversión

3,81%

1,68%

0,03%

94,48%

Composicion Presupuesto de Gastos2012

% de Participacion



72

En el ejercicio fiscal del año 2012 se comprometieron recursos en un 81.16% deltotal del presupuesto final esto significa q se comprometieron $400.801.573.768(incluyendo las cuentas por pagar) los cuales fueron comprometidos de lasiguiente forma:

APROPIACION FINAL COMPROMISOS % COMPROMETIDOGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.822.625.072 12.244.830.891 65,05% GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 8.320.027.660 7.336.801.159 88,18% SERVICIO DE LA DEUDA 136.597.210 80.371.183 58,84% GASTOS DE IVERSION 466.577.316.246 381.139.570.536 81,69% COMPROMISOS TOTALES 493.856.566.188 400.801.573.768 81,16%Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos Solgein

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE IVERSION

65,05%

88,18%

58,84%

81,69%

Presupuesto de Gastos Comprometido% Comprometido


73

7.2.4 Ejecución Presupuestal De Gastos

Presupuesto Definitivo de Gastos a Diciembre 2012

DESCRIPCIONAPROPIACION

INICIAL ADICIONES CREDITOSCONTRACRE

DITOS REDUCCIONESAPROPIACION

FINALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.806.064.729 7.016.560.343 1.872.205.346 1.872.205.346 0 18.822.625.072

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 8.319.946.347 0 3.087.507.925 3.087.507.925 0 8.320.027.660SERVICIO DE LA DEUDA 136.597.210 0 0 0 0 136.597.210GASTOS DE INVERSION 95.440.987.702 383.845.219.865 0 0 -12.708.891.321 466.577.316.246SECTOR SANEAMIENTO BASICO YAGUA POTABLE 95.440.987.702 383.701.726.699 0 0 -12.708.891.321 466.433.823.080

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAPRPIA DEL SECTOR - PDA 81.688.000.000 0 0 0 0 81.688.000.000

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR - EFICIENTESERVICIO DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO 13.752.987.702 333.865.835.446 0 0 -12.708.891.321 334.909.931.827

OCAD Sistema General de Regalias 0 49.835.891.253 0 0 0 49.835.891.253RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 143.493.167 0 0 0 143.493.167

115.703.595.988 390.861.780.208 4.959.713.271 4.959.713.271 -12.708.891.321 493.856.566.188Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solgein

El Presupuesto de gastos se aprobó mediante acuerdo No. 002 de fecha 28diciembre de 2011 y se desagrego mediante resolución de gerencia No.002 de 02de Enero de 2012. Posteriormente sufrió modificaciones por concepto deadiciones por valor de $390.861.861.520,86, créditos y contracréditos por valor de$4.959.713.271 y reducciones por valor de $12.708.891.321 lo que determino unpresupuesto final de $493.856.566.187,86.

Presupuesto Comprometido y Ejecutado a Diciembre 2012

Nombre de la Cuenta Presupuesto DefinitivoPresupuesto

ComprometidoPresupuesto Ejecutado % Compro. % Ejec.

PRESUPUESTO DE GASTOSAPROBADO 493.856.566.187,86 400.801.573.768,49 239.885.578.102,25 81,16% 48,57%

Gastos de Funcionamiento 18.822.625.072 12.244.830.891 10.337.998.318,55 65,05% 54,92%

Gastos de Operación 8.320.027.660 7.336.801.159 6.844.508.949,28 88,18% 82,27%

Servicio de la Deuda Interna 136.597.210 80.371.183 80.371.183,00 58,84% 58,84%

Inversión 466.577.316.246 381.139.570.536 222.622.699.651,42 81,69% 47,71%

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solgein


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PRESUPUESTO DEGASTOS APROBADO

Gastos deFuncionamiento

Gastos de Operación Servicio de la DeudaInterna

Inversión

100% 100% 100% 100% 100%81,16%

65,05%

88,18%

58,84%

81,69%

48,57% 54,92%

82,27%

58,84% 47,71%

Presupuesto Definitivo 2012 % Compro. % Ejec.


Del Presupuesto Definitivo (incluyendo compromisos y obligaciones por pagar enla vigencia) por $493.856.566.187.86, se comprometió el 81.16% correspondientea $239.885.578.102.25 y se ejecuto 48.57% equivalente a $239.885.578.102.25.

Los compromisos adquiridos más representativos se reflejan en los gastos deoperación con 88.18%, seguido de los Gastos de inversión con un 81.69%.

Dentro de Inversión podemos observar que los altos compromisos obedecen a laInversión por Transferencias y su baja ejecución se debe a que estas ejecucionesestán condicionadas en su forma de pago a la acreditación de avances delcontrato soportados mediante informes técnicos. La diferencia de los 18.31%correspondiente al valor por comprometer se deben adicionar en los gastos parapoder ser ejecutados en la vigencia 2013.

Presupuesto Comparativo de Gastos de Funcionamiento a Diciembre 2011 y 2012

2011 2012 Variación %GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.092.716.268 18.822.625.072,00 (5.270.091.196) -22%Gastos de Personal 18.982.030.748 14.531.955.534,00 (4.450.075.214) -23%Gastos Generales 5.110.685.520 4.290.669.538,00 (820.015.982) -16%Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solgein


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GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal Gastos Generales

22%23%

16%

2011 2012


Tal como lo muestra el grafico hubo una disminución de los Gastos deFuncionamiento del 22% en el año 2012 comparado con 2011. Entrando en detalleLa variación más representativa se refleja en los Gastos de personal 23%,seguido de los Gastos Generales con un 16%. La variación en Gastos dePersonal obedece a que dentro de este capítulo del presupuesto se encuentranlos servicios personales indirectos mediante los cuales se contratan lasinterventorias especializadas y dado que para la vigencia 2012 el volumen deinversión fue menor al del 2011, es de esperar que el porcentaje que correspondea la interventoria especializada sea menor.

Presupuesto Comprometido Comparativo en Inversión a Diciembre 2010 y 2011

Nombre de la Cuenta 2011 2012 Variación %

INVERSIÓN 305.127.906.346,00 381.139.570.535,94 76.011.664.189,94 19,94%Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Solgein

2011 2012

19.84%

INVERSIÓN

La Inversión comprometida a Diciembre de 2012 con relación a la comprometidaen el 2011 aumento en 19.94%, esto evidencia un mejoramiento en los procesos


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de contratación que a su vez refleja una efectividad en la expedición decertificados de registro presupuestal

7.3 Contabilidad

7.3.1 Normas De Contabilidad Bajo El Modelo Internacional Vs. Plan Contable ColombianaDe acuerdo a las directrices impartidas por la Dirección Financiera y la SecretariaGeneral y a los informes de avance realizados en reuniones del 26 de octubre ydiciembre 31 de 2012, se realizo reclasificación y re parametrización del Plan deCuentas de Norma Internacional a Norma Colombiana, en razón a los hallazgos ypronunciamientos de la Contraloría Departamental del Meta, donde se indicaba ala entidad, que debía llevar contabilidad bajo los parámetros establecidos por laContaduría General de la Nación y no bajo Norma Internacional, como lo habíaestablecido la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en susresoluciones Resolución 20091300009995 Modificación Transición ModeloAdopción, Resolución 20101300021335 Modelo de Adopción NIIF NIC y demásresoluciones modificatorias al proceso. En la actualidad el proceso deimplementación se encuentra suspendido, mas no se ha cancelado, ya que seprevé que entre los años 2013 a 2014, se reviva el tema de la contabilidad bajoNormas Internacionales, para las Empresas Prestadoras de Servicios Públicas yPrivadas.

7.3.2 Litigios Y DemandasA partir de la vigencia fiscal de 2012 se actualizó el valor provisionado porconcepto de litigios y demandas de acuerdo a lo reportado en el informe decuantías procesales elaborado por la Coordinadora Jurídica de la Entidad, en locorrespondiente a probabilidad de pago, para un valor total de $660,764,923.00 delas cuales $456,004,000.00 corresponde a demandas administrativas y$204,760,923.00 por demandas laborales. Dicha provisión se considera comoincertidumbre en razón a que depende de los fallos que profieran los juzgados afavor o en contra de la entidad.

7.3.3 Actualización Del Software Del Sistema Financiero IntegradoDurante la vigencia fiscal de 2012, al personal de recursos Humanos se lecapacito en la implementación del modulo de nomina, a efectos de generar unmayor control y seguimiento a los cálculos que se generan en la planta depersonal; tales como prestaciones sociales y liquidaciones de nomina de maneraautomatizada, dándole mayor dinamismo y agilidad en dichos procesos ya que sevenía realizando dicha labor en hojas de cálculo.

De igual manera se capacito e implemento a la Almacenista en el manejo delmodulo de control de inventarios de elementos devolutivos y de uso de la


77

empresa, enlazándolo a través de interfaz con contabilidad, permitiendosistematizar las entradas y salidas de almacén, coadyuvando en un mayor controlsobre dichos elementos.

7.3.4 Entrega De Obras EjecutadasSe han estado adelantando las acciones necesarias para realizar la entrega formalde las obras que ya se han ejecutado desde la vigencia de 2003. Se prevé quepara la vigencia fiscal de 2013, que tanto el Departamento como la EDESA SAESP puedan crear los procedimientos y mecanismos necesarios para formalizarsu entrega y darle de baja de los estados Financieros, ya que en la actualidadestos se encuentran sobreestimados con respecto a los activos reales de laempresa.

7.3.5 Informes A Entes De ControlDurante el cuatrienio se presentaron los informes a entes de control de maneraoportuna, tales como: Contraloría Municipal (Trimestral y Consolidado), SCHIPContaduría General de la Nación (Trimestral y Consolidado). Así mismo, se hizoseguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los diferentes entes decontrol.

7.3.6 Actividades O Proyectos Pendientes Por Realizar.Para la vigencia fiscal que inicia en 2013, es importante la adquisición eimplementación del sistema de activos fijos, con el fin de controlar el manejo delos bienes devolutivos y los cálculos de las depreciaciones, amortizaciones yavalúos técnicos que se realicen una vez cumplidos los términos establecidos porla Contaduría General de la Nación en sus procedimientos.

Se requiere una readecuación del Sistema Financiero SFI de la firma SOLGEIN,con el fin que la información de los módulos de nomina, almacén y comercial,trabajen en línea (tiempo real), teniendo en cuenta que en la actualidad no tieneesta funcionalidad generando que la información no sea oportuna.

Se requiere la actualización al sistema de costos en razón a la entrada enoperación de los Municipios de San Juan de Arama, de la venta de agua enbloque en el Municipio de San Martin, lo cual nos obliga a realizar unreplanteamiento en los drives de costos que alimentan el sistema.


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0.8 SISTEMAS Y ESTADISTICA


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egún Resolución No 309 de 2012 por medio de la cual se establece laoficina y el procedimiento para recibir y tramitar, resolver quejas, reclamosde la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A E.S.P EDESA. Esta

Oficina es responsable esta dirección. Con el fin de fomentar la participaciónciudadana y el mejoramiento continuo dentro de la Empresa, se hace necesarioimplementar un procedimiento del BUZON DE SUGERENCIAS.

Y en cada Municipio se hace entrega del BUZON DE SUGERNCIA y el formato“FORMATO DE SUGERENCIA DE BUZON” para que el ciudadano haga larespectiva solicitud.

En este cuadro observamos cómo está actualmente la VENTANILLA UNICA deAtención al Usuario.

LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION AL USUARIOVentajas Desventajas

Se creó la oficina de Quejas, reclamos ysugerencias con el fin de hacer seguimientoy el ciudadano se sienta satisfecho de surespuesta.

No se tiene conectividad entre losdiferentes municipios por tal motivo elaplicativo del área comercial no se estáutilizando

Se monto un aplicativo para hacer controlde la documentación que ingresa a laempresa en Access con el objeto de hacerseguimiento a la información solicitada.

Se requiere un aplicativo robusto que setrabaje por internet y pueda el ciudadanoconsultar como esta su PQR; Es decir unaventanilla Virtual.

Se está instalando un buzón de sugerenciaen cada municipio con la perspectiva que elciudadano escriba las inconformidades dela prestación del servicio de la empresa

En la oficina central se debe crear un sitioexclusivo para atender a los usuario esdecir crear la ventanilla única.

En la siguiente tabla nos muestra que en área de Gerencia llegaron 1597peticiones y 1165 solicitudes de información.

S


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Area P Q I R FAlmacén 3 0 2 0 0Comercial y Financiera 1 0 0 0 0

Contratación 0 0 1 0 0Control Interno 7 -2 28 0 0Director Comercial 47 4 275 6 0Director Financiero 50 0 154 11 0Director Operativo 195 17 720 12 0Director Sistemas 11 0 29 1 0Facturación - Cartera 0 0 134 0 0Gerencia 1597 55 1165 18 7Gerencia, Secretaria General, operativa, financiera, comercial y sistemas 0 0 8 0 0Gerencia, Secretaria General 60 6 202 26 0Interventoría 0 0 10 0 0Jurídica 12 0 22 0 0PDA 2 0 4 0 0Planeación 36 0 150 12 0Presupuesto - Contabilidad - Tesorería 0 0 1 0 0Secretaria General 15 0 119 0 0

VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO AÑO 2012

Con la Resolución 418 del 2 de Octubre de 2012, por el cual se crea el comitéúnico de información de servicios públicos de la Empresa de Servicios Públicosdel Meta S.A. E.S.P EDESA. Con este comité se mejoró el cargue de lainformación porque antes estaba en un 45% y quedo en un 82% de la informaciónsuministrado del año 2004 al 2012 como lo muestra la grafica:

Registro % Registro % Registro % Registro %Certificados 0 0% 0 0% 196 76% 237 81%Certificados No Aplicado 6 100% 6 100% 20 8% 29 10%

Pendientes 0 0% 0 0% 41 16% 25 9%Total Registros 6 100% 6 100% 257 100% 291 100%

2006 2007

20/12/2012

REVIZADO Estado 2004 2005

Registro % Registro % Registro % Registro %Certificados 235 82% 235 69% 269 64% 206 49%Certificados No Aplicado 25 9% 34 10% 47 11% 10 2%Pendientes 26 9% 70 21% 102 24% 206 49%Total Registros 286 100% 339 100% 418 100% 422 100%

20/12/2012

REVIZADO Estado2008 2009 2010 2011


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Con la Resolución 398 de septiembre de 2012, por el cual se creó el comitéantitramite y de Gobierno en línea de la Empresa de Servicio Públicos delDepartamento del Meta S.A. E.S.P. EDESA, Con este comité se evaluó quetenemos 17 trámites y la empresa esta inscrito al portal de gobierno en línea.

http://www.gobiernoenlinea.gov.cohttp://www.edesaesp.com.co

Esta direcciones entrega el manual de políticas de seguridad informáticas y elmanual de la TICS para principiantes.

Difundir las políticas y estándares de seguridadinformática a todo el personal de la Empresa deServicios Públicos del Meta EDESA SA ESP para quesea de su conocimiento y cumplimiento en los recursosinformáticos utilizados o asignados y establecer lasresponsabilidades, principios, criterios, directrices yconductas dentro de los lineamientos de ética y el buengobierno de la Empresa de Servicios Públicos del MetaEDESA SA ESP, que orientan la gestión segura de lainformación.

La información y las comunicaciones son parte esencial de la vida humana y eldesarrollo social. Las personas siempre han trabajado juntas compartiendoinformación y conocimientos a través del habla, la escritura, la palabra impresa y,en los últimos tiempos, la telefonía y las radiodifusiones. La información


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compartida faculta a los individuos y a lascomunidades y permite que sociedades enteras sebeneficien de la experiencia de cada uno de susintegrantes.

Este Manual se propone guiar a los funcionarios deEDESA SA ESP no especializado en cuestionesrelativas a las políticas y facilitar su participación realen el proceso de toma de decisiones y al ciudadanometense en todo lo referente a las TICS.

Con respeto a Gobierno en línea o agenda deconectividad la empresa a mejorados en un 84% deinformación:


83

0.9 CONTROL INTERNO


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a Oficina Asesora de Control Interno en su gestión adelantada durante lavigencia 2012, diseñó el plan de acción de acuerdo a los tópicos o rolescomo son: de valoración del riesgo; acompañamiento y asesoría; fomento de

la cultura del autocontrol; evaluación y seguimiento; relación con los entesexternos y el rol del papel que debe cumplir la Oficina de Control Interno enrelación con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual sedescribirá a continuación:

9.1. Valoración Del RiesgoLa empresa cuenta con mapas de riesgos por procesos, estos se encuentranpublicados en el servidor, lo que facilita al funcionario contar con esta herramientaasumiendo tareas que reconoce la opción de manejo del riesgo, adicionalmente laempresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión en el cual están los comitésde Desarrollo Administrativo o SISTEDA, Comité de Coordinación de ControlInterno, Comité Gestión de Calidad, Comité Ambiental, Equipo interdisciplinario oGestor, Equipo de Directivos y un Equipo Evaluador, Comité de Conciliación;Comité de contratos, Comité PQRs, Comité técnico de Depuración y sostenibilidaddel sistema contable, Comité Sistema Único de Información, Comité Paritario deSalud Ocupacional, Comité de Convivencia Laboral, Comité anti trámites, Comitéestratificación y de gobierno en línea y Comité de archivo; es así, que sobre lasdecisiones que en equipo se definen, se reconoce a evitar, reducir, dispersar otransferir el riesgo o asumir el riesgo residual, mitigar el riesgo a través deacciones preventivas.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó algunas inspecciones, visitando losmunicipios de Cumaral, Guamal, Dorado y Cabuyaro que equivale al 31% de lamuestra en relación a los 13 municipios donde EDESA S.A. E.S.P. opera, serealizó una evaluación a los funcionarios sobre el conocimiento de la Empresa entemas de misión, visión, código de ética, sistema de control interno y sistemagestión de calidad. De ello se generó la necesidad de realizar inducciones y reinducciones a todo el personal en todos los temas concernientes a la empresa conel objeto de afianzar el sentido de pertenencia de los funcionarios lo que permitió´,que a través de la calificación en el diagnstico situacional empresarial gestión delriesgo (SISO), obtener un porcentaje de cumplimiento en el direccionamiento del65% sobre 100%, donde se identifica la existencia del sistema de gestión decalidad y este tiende a fortalecerse.

En cuanto al liderazgo y compromiso el puntaje es del 62%, lo cual marca un granavance, toda vez que se ha estructurado acciones concretas para garantizar lapuesta en marcha de todo el marco estratégico establecido en la empresa, se han

L


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divulgado y publicado las políticas en salud ocupacional, el reglamento interno detrabajo, e higiene y seguridad industrial, los objetivos, indicadores, procedimientosroles y responsabilidades en salud ocupacional han sido definidos y establecidos.

En aspectos legales el nivel de calificación es el 72%, reflejado en la conformacióndel comité paritario de salud ocupacional y el comité de convivencia laboral.

En la gestión del riesgo se obtuvo un puntaje del 53%, debido a que la mayoría deesfuerzos se orientaron a la matriz de identificación de riesgos y peligros en SISO(panorama de riesgos), se realizó actualización del normograma, desarrollaronacciones de entrenamiento, formación y seguimiento con la ARP a través de laconsultoría, se establecieron análisis de riesgos, se elaboraron los procedimientosseguros de trabajo para las actividades identificadas como de alto riesgo conplantas de tratamiento.

En el aspecto relacionado con cultura, comunicación y desempeño, el nivel decalificación es del 52%, establecieron análisis previo de las necesidades deformación, y convenios con entidades para el desarrollo del plan de formación; lapágina web se viene actualizando en cuanto a información corporativa, tiende adifundirse temas de sistema industrial y seguridad social, en las carteleras quehan sido dispuestas al interior de la empresa.

Sistema de Salud Ocupacional que midió los riesgos administrativos arrojando unresultado del 65% frente al 100%.

Igualmente la empresa estableció y divulgó políticas en salud ocupacional,reglamento interno de trabajo, indicadores y procedimientos lo cuales fuerondefinidos y establecidos, conformó el comité paritario de salud ocupacional, elcomité de convivencia laboral, actualizó el normograma, procedimientos en saludocupacional, se desarrollaron acciones de entrenamiento, formación y seguimientocon la ARP.

Se realizó la señalización y demarcación de rutas de evacuación, se actualizó elplan de emergencias y se adoptaron acciones tendientes a garantizar lacontinuidad, en el caso de que se presentara un evento amenazante para laempresa.

El rol de la oficina frente a la valoración del riesgo puede concluir que tiene enconstrucción un sistema de gestión de la calidad y sin lugar a dudas existe unrenovado interés y compromiso por aspectos SISO en la empresa.

De acuerdo a las recomendaciones generadas por esta oficina se actualizó elCódigo de ética y buen gobierno a través de la resolución 305 del 26 junio de 2012donde se encuentra establecida la política sobre riesgos.


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9.2. Acompañamiento Y AsesoríaProveer información a los funcionarios sobre principios, políticas y normas decontrol interno según lo establece la ley.

Mediante diálogos permanentes con los líderes de los procesos, se ha permitolograr que se cambie la forma tradicional de hacer las cosas y se decida por laaplicación de nuevas y efectivas maneras de alcanzar los fines de la empresa, serealizo a través del manual de calidad, pagina web y código ética y buen gobierno,se unificara una misma misión y visión que es claramente definida a través deltrabajo conjunto.

Se define el manual de políticas contables, lo que promueve la efectividad total dela empresa, se atienden los problemas de un área y se relacionan con los quesuceden en el resto de la Organización.

Se realizaron actividades de asesoría impulsadas por la Alta Dirección, lo quepermitió analizar las operaciones y efectuar recomendaciones generandocorrectivos y acciones de mejora, fundamentadas en evaluaciones como laencuesta sobre software SOLGEIN S.A.; factura, recaudo y cartera; sistema únicode información (SUI); sistema de gestión del riesgo en la mitigación de los riesgosde seguridad en labores relacionadas con el objeto social, indicadores de gestióndel riesgo; diagnostico implementación de la estrategia de aseguramiento de laprestación de servicios de acueducto, alcantarillado en 27 municipios; PQRs;Sistema de Control Contable; Sistema de Control Interno MECI-Calidad;austeridad y eficiencia en el gasto mes vencido; a las tics; entre otros.

9.3. Fomento De La Cultura Del AutocontrolA través de diálogos permanentes y la socialización de los informes anuales conlos funcionarios y la publicación cuatrimestral de los informes pormenorizados delsistema de control interno, se motiva en la cultura del autocontrol, es así, que seobserva la participación y permanente comunicación.

Se establece el Sistema Integrado de Gestión (donde se realizan cuatro agendasimportantes para el desarrollo de la empresa como es el sistema de desarrolloadministrativo o SISTEDA, sistema coordinación de control interno “SCCI”,sistema de gestión de la calidad “SGC” y el ambiental), se crean y reglamentan losequipos de trabajo institucional, se definen roles y responsabilidades en el diseño,implementación y evaluación para el comité directivo, equipo operativomultidisciplinario y el equipo evaluador. El Sistema Integrado de Gestión estádentro de la alta jerarquía de EDESA S.A. E.S.P. seguidamente se encuentra el


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comité de conciliación, comité de contratos, comité de archivo, comité PQRs,comité técnico de depuración y sostenibilidad del sistema contable, comité sistemaúnico de información de servicios públicos, comité anti trámites y de gobierno enlínea, Comité paritario de salud ocupacional, comité de convivencia laboral, entreotros. En estos comités se evidencian las decisiones que se toman en equipo,brindando con ello controles que permite la toma de decisiones en cumplimientosde legalidad, por ende el funcionario asume con la capacidad de cada uno deconsiderar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades,acciones, decisiones y actuaciones, proyectándolo a nivel institucional de hacerbien las cosas en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia yparticipación, asi como la capacidad de control para regularse a sí mismo y tomardecisiones que beneficien a todos.

9.4. Evaluación Y SeguimientoLa oficina Asesora de Control Interno realizo la programación de 19 auditoríaspara la vigencia 2012, evaluación y seguimiento que se realizo en conjunto con laparticipación de la dirección de sistemas y estadísticas, oficina asesora deplaneación y dos se realizaron a través de contratos de la prestación de servicios,como fue primero, el diagnostico e implementación de la estrategia deaseguramiento de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en 27municipios y segundo, el sistema de gestión del riesgo en la mitigación de losriesgos de seguridad en labores relacionadas con el objeto social, indicadores degestión del riesgo.

De las 18 evaluaciones ejecutadas sobre 19 programadas, se logró una meta80%, con frecuencia bimensual arrojando los siguientes resultados: para elprimero y segundo bimestre de 3 evaluaciones por cada bimestre, 2 evaluacionespara el tercer bimestre y dos evaluaciones para el cuarto bimestre, en el quintobimestre se realizo una, y en sexto y último bimestre 7 evaluaciones de 8programadas, quedando por fuera la evaluación al sistema de gestión de calidad,decisión tomada en el comité directivo del Sistema Integrado de Gestión, debido alcumulo de planes de mejoramiento pendientes para las acciones correctivas,buscando mejorar procedimientos que redunden en la atención del ciudadano.

El elemento de Indicadores a través de la evaluación de MECI, obtuvo un 60%, laempresa cuenta con indicadores. Se establece una acción de mejora para laentrega de indicadores, generar una política de control en cuanto a suoportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos conel fin de corregir la aplicación y utilidad. Medir el cumplimiento de los factorescríticos de los procesos; y que la información reportada por los indicadores facilitela toma de decisiones. Igualmente que permita la generación de acciones tantopreventivas como correctivas.


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A través de la resolución 155 de 18 de abril de 2012 se reglamenta el trámiteinterno de la atención de peticiones, quejas, reclamos y recursos, consulta dedocumentos y expedición de copias en la oficina de servicio al cliente y a través dela resolución309 de junio de 2012, se establece la oficina y el procedimiento para recibir,tramitar, resolver quejas y reclamos, así cumple la empresa con lo establecido enla ley 1474 de 2011 y la ley 142 de 1994.

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, la empresa seencuentra en proceso de construcción, para entregar el producto al DepartamentoAdministrativo de la Función Pública, DAFP.

En cuanto a la austeridad en el gasto disminuyo en 20% para el rubro defuncionamiento en mantenimiento, impresos y publicaciones, telefonía móvilcelular, teléfono, fax, viáticos y gastos de viaje.

Sobre participación femenina en los niveles decisorios ley de cuotas año 2012,para los cargos del nivel directivo, que corresponde a 9 funcionarios, el máximonivel decisorio fue del 33,33% en las mujeres, encontramos: la Secretaria General,la Revisora Fiscal y la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. En otrosniveles decisorios, que corresponde a 14 funcionarios, para las mujeres fue el42,86%. Lo que indica que se dio cumplimiento a la ley de cuota que fija unmínimo del 25%.

El elemento del plan de mejoramiento institucional, obtuvo un puntaje del 100% enla evaluación del MECI, la empresa cuenta con un Plan de MejoramientoInstitucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control ya las recomendaciones de la Oficina Asesora de Control Interno.

Hubo fenecimiento preliminar de la cuenta vigencia 2011, como resultado de lainformación rendida de los procesos de contratación y financiero y la forma depresentación de la cuenta, al aplicativo SIA, la entidad obtuvo 75,76% puntos,sobre 100% ante la Contraloría Departamental del Meta.

Se cumplió dentro de los plazos señalados la entrega del plan de mejoramiento ylos avances, las acciones correctivas, se ejecutaron en su totalidad.

Sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Gobernacióndel Meta y en los que es responsabilidad de EDESA, la calificación obtenida porparte de la Contraloría Departamental del Meta, arrojo el 80,71%, como resultadode la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial a lacontratación vigencia 2008, donde la administración central del Departamento delMeta, suscribió el plan de mejoramiento el 25 de marzo de 2011, con el propósito


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de subsanar las deficiencias detectadas por parte de EDESA S.A. E.S.P. y otrasempresa que hicieron parte en la modalidad especial a la contratación vigencia2008, información generada el 4 de octubre de 2012.

Se suscribió durante la vigencia 2012, tres planes de mejoramiento sobre lasauditorías realizadas por los entes de control con un avance del 100% a las metasestablecidas.

En el Elemento Plan de Mejoramiento por Procesos el resultado a la evaluaciónMECI fue del 70%, Los Planes de Mejoramiento por proceso de la entidad estándefinidos.

El plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones que responden a lasrecomendaciones de la Oficina Asesora de Control Interno. Se han realizadoplanes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación a la gestión. Seevalúa la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento por procesos. Losplanes de mejoramiento por proceso guardan coherencia con el desarrollo de lasestrategias de mejoramiento institucional.

El elemento Plan de Mejoramiento Individual, el resultado es del 100%, los Planesde Mejoramiento Individual de la entidad se encuentran establecidos en lasevaluaciones de resultados, para lo cual los jefes han realizado seguimientoprogramado a los planes de mejoramiento de los servidores a su cargo, hanverificado que las acciones contempladas en los planes de mejoramientoindividual son las adecuadas para minimizar o eliminar las desviacionesencontradas, para lo cual se evidencia una mejora en el desempeño de losservidores producto del Plan de Mejoramiento Individual, labor que se llevo en lasevaluaciones por resultados que se realizaron a todos los empleados públicos ytrabajadores oficiales de la empresa.

En cuanto al seguimiento a la información reportada al Sistema Único deInformación SUI, de acuerdo a las resoluciones expedidas por la Superintendenciade Servicios Públicos, se encontró lo siguiente: A nivel general existe un 62% deefectividad en los cargues, siendo el tópico financiero el que logró el 100% encumplimiento de la meta, se resalta que las PQRs de servicio al cliente, secargaron en su totalidad, aunque el tópico comercial logró un 32,5%.

Se realizó la evaluación al Modelo Estándar de Control Interno de la vigencia2012, lo que indica que el estado general del Sistema, de acuerdo a la informaciónsuministrada, arrojó un puntaje MECI de 65%, el modelo muestra un buendesarrollo, pero, requiere mejoras en algunos aspectos, para lo cual es necesarioque los equipos de trabajo institucional conformados dentro del SIG (SistemaIntegrado de Gestión): Directivo, operativo y evaluador, de acuerdo a los roles yresponsabilidades, en articulación, el comité de coordinación de control interno y el


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comité del sistema de gestión de calidad; efectúen mejoras, fortalezcan loselementos que arrojaron una medición baja, y, los que están en un desarrolloóptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para susostenimiento a largo plazo.

El puntaje de Calidad obtenido es del 52%, lo que indica que el sistema global decalidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a lacontinuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente conlas actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias conurgencia, para que el sistema sea eficaz. Donde existe cumplimiento en aspectosparciales o se tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmenterealizadas, se deben tomar medidas correctivas urgentes y globales paraimplantar un sistema de calidad eficaz


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9.5. Relación Con Los Entes ExternosLos informes de los funcionarios de control interno tendrán valor probatorio enprocesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando lasautoridades así lo soliciten ante los organismos de control respectivos y al directordepartamento administrativo de la presidencia de la republica (DAPR).

Los Jefes de la Oficina de control Interno se perfilan como los agentes del buengobierno, desde su posición de control de controles, las oficinas de control internoson las llamadas a velar por la implementación y mantenimiento de los principiosdel buen gobierno.


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Se elaboraron 31 informes y se presentaron de acuerdo a ley en las fechasprogramadas por los entes externos, la meta obtenida fue del 100% lo que indicacumplimiento en la entrega de informes externos.

Lo anterior dando cumplimiento oportuno a la gestión de la Oficina Asesora deControl Interno dur ante la vigencia 2012, a través de la medición de estos dosindicadores de gestión, establecidos a través del Sistema de Gestión de Calidad.

Se ejecutaron 18 evaluaciones de las 19 programadas, es decir que no se realizóauditoria al sistema de gestión de calidad por decisión del Comité SistemaIntegrado de Gestión en la Agenda del Comité de Calidad, con el fin de avanzar enlos planes de mejoramiento.

Las 18 evaluaciones realizadas en la vigencia 2012 corresponde a:

1. Evaluación del Sistema de control interno MECI-CALIDAD 2011.

2. Evaluación Sistema Control Contable vigencia 2011.

3. Evaluación PQRs vigencia 2011.

4. Diagnóstico implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestaciónde servicios de acueducto, alcantarillado en 27 municipios.

5. Evaluación austeridad y eficiencia gasto funcionamiento.

6. Evaluación en los municipios donde se opera sobre conocimiento de laplataforma estratégica de la empresa SGC MECI.

7. Evaluación a las tics.8. Evaluación Sistema de control Interno Ley 1474 de 2011 informe cuatrimestralpormenorizado número dos de noviembre a febrero de 2012, Publicado en lapágina web de EDESA S.A. E.S.P.

9. Evaluación sistema de gestión del riesgo en la mitigación de los riesgos deseguridad en labores relacionadas con el objeto social.

10. Evaluación mediante encuesta sobre el software SOLGEIN S.A.

11. Evaluación a las facturas, recaudo y cartera.

12. Evaluación PQRs vigencia 2012. Primer semestre vigencia 2012.


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13. Evaluación sistema de control interno ley 1474 de 2011 informe cuatrimestralpormenorizado número tres de marzo a junio de 2012, publicado en la página webde EDESA S.A. E.S.P.

14. Evaluación y seguimiento a los sistemas de información SUIP, SIGEP, SUITdecreto 2842 de 2010 en la oficina de Recurso Humano, a mediados del mes deseptiembre de 2012.

15. Evaluación y seguimiento al sistema único de información (SUI).

16. Evaluación sistema de control interno ley 1474 de 2011 informe cuatrimestralpormenorizado número cuatro de marzo a junio de 2012, publicado en la páginaweb de EDESA S.A. E.S.P.

17. Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento vigencia 2011 y 2012,a mediados del mes octubre de 2012.

18. seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités y consignados enlas actas de la empresa para lo cual se escogió el comité de seguimiento técnicoque está en responsabilidad de la Dirección Técnica Operativa.

Se tiene programado realizar el reporte de los posibles actos de corrupción deacuerdo a la ley 1474 de 2011.

Se realizaron tres Informes pormenorizados de control interno ley 1474 de 2011,los cuales se encuentran publicados en la página web de la empresa.

Ley anti trámites, se viene implementando los trámites de la empresa y están enajustes que se realizan y se encuentran para aprobación por parte de la DAFP.

9.6. Rol De La Oficina De Control Interno Frente Al Sistema DeGestión De La Calidad

No hubo auditoria por directrices del comité directivo del sistema integrado degestión.

Se realizó con una muestra del 30%, seguimiento a los planes de mejoramientosobre la auditoria de calidad que se realizó en la vigencia 2011.

Igualmente se envió a cada directivo los planes de mejoramiento para verificar elavance a las actividades de acciones correctivas.

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