EE-FF 2014 DIFERCO FERRETEROS SAC.xlsx

Resumen

DD.JJ. ASOCIACION CIVIL COMPROMISO PERU SAC 2012 DD.JJ. ASOCIACION CIVIL COMPROMISO PERU SAC 2012

MES COMPRASMES VENTASB.IMP.I.G.V.No Grav.639B.IMP.DESCTOSI.G.V.ENERO10,007.641,801.380.000.00ENERO12,832.190.002,309.79FEBRERO6,343.771,205.320.000.00FEBRERO9,461.310.001,797.65MARZO7,782.291,400.810.000.00MARZO10,713.380.001,928.41ABRIL8,479.561,526.320.000.00ABRIL10,535.150.001,896.33MAYO8,399.411,511.890.000.00MAYO9,919.860.001,785.57JUNIO8,506.001,531.080.000.00JUNIO9,714.000.001,748.52JULIO9,104.181,638.750.000.00JULIO11,378.420.002,048.12AGOSTO8,179.741,472.350.000.00AGOSTO10,322.860.001,858.11SETIEMBRE7,263.161,307.370.000.00SETIEMBRE9,080.590.001,634.51OCTUBRE9,385.271,689.350.000.00OCTUBRE11,728.680.002,111.16NOVIEMBRE0.000.000.000.00NOVIEMBRE0.000.000.00DICIEMBRE0.000.000.000.00DICIEMBRE0.000.000.00

TOTALES83,451.0215,084.620.000.00TOTALES105,686.440.0019,118.17

DET INGRE Y GASTOCOD85DIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702EJERCICIO 2014

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS AO 2014

INGRESOSEGRESOSDECLARADO 2013MES70111401260111IGVI.RENTAESSALUDITANONPRTA 5TASUELDO4042IGVRENTAONPAFPESSALUDTOTALpllareg ejerc ,anterior0
USUARIO: USUARIO:pago a cuenta de la renta anual pagado el06/04/20130.0ENERO759,147.00136,646.46895,793.46413,888.000.0
USUARIO: USUARIO:IGV DE DIC8,971.00
USUARIO: USUARIO:RENTA DE DIC1,3761,71645011,863.8974,499.84488,387.84dic0.00.00.00.00.00.0FEBRERO611,448.00110,060.64721,508.64502,358.000.011,387.001,2501,80545011,961.6790,424.44592,782.4410.011,387.000.01,250.0012,637.0013,888.890.00.0-1,805.001,715.60MARZO726,494.00130,768.92857,262.92692,556.000.09,172.002,2171,85545013,731.67124,660.08817,216.0820.09,172.000.02,217.0011,389.0024,633.330.00.0-1,855.001,503.14ABRIL602,377.00108,427.86710,804.86608,156.000.00.01,4642,11542015,950.00109,468.08717,624.0830.00.00.01,464.001,464.0016,266.670.00.0-2,115.001,599.14MAYO686,893.00123,640.74810,533.74660,006.000.00.01,4761,96155013,449.78118,801.08778,807.0840.00.00.01,476.001,476.0016,400.000.00.0-1,961.001,598.02JUNIO581,570.00104,682.60686,252.60843,986.003,800.000.01,4383,24045012,783.11151,917.48995,903.4853,800.000.00.01,438.005,238.0015,977.780.00.0-3,240.001,821.02JULIO627,561.00112,960.98740,521.98342,039.001,054.001,3691,97845012,010.2261,567.02403,606.0260.01,054.000.01,369.002,423.0015,211.110.00.0-1,978.002,352.23AGOSTO627,502.00112,950.36740,452.36605,153.002,050.009,413.001,2892,05445011,735.00108,927.54714,080.5472,050.009,413.000.01,289.0012,752.0014,322.220.00.0-2,054.002,109.38SETIEMBRE643,002.00115,740.36758,742.36618,603.002,808.008,032.001,2811,65345011,476.00111,348.54729,951.5482,808.008,032.000.01,281.0012,121.0014,233.330.00.0-1,653.002,217.21OCTUBRE636,606.43114,589.16751,195.59596,188.752,388.009,645.001,2171,59745011,055.00107,313.98703,502.7392,388.009,645.000.01,217.0013,250.0013,522.220.00.0-1,597.001,890.60NOVIEMBRE604,669.09108,840.44713,509.53535,815.923,671.009,549.001,2101,51245011,148.0096,446.87632,262.79103,671.009,549.000.01,210.0014,430.0013,444.440.00.0-1,512.001,931.14DICIEMBRE579,821.44104,367.86684,189.30589,627.028,933.009,070.001,1921,54045024,168.00106,132.86695,759.88118,933.009,070.000.01,192.0019,195.0013,244.440.00.0-1,540.001,761.14cuentas por pagar0.08,697.001,2791,671450120.08,697.000.01,279.009,976.0014,211.110.00.0-1,671.002,032.257,687,090.961,383,676.379,070,767.337,008,376.6923,650.0076,293.0016,779.000.023,026.005,470.00161,332.340.01,261,507.808,269,884.4923,650.0076,019.000.00.016,682.00116,351.00185,355.56

PAG ACTA IR.84,990.000.0-274.00-97.00678,714.27ACIENTOS DE APERTURA9.68%DEBEHABER1020,640.00111213141617181920954,772.0021222324252627282930313233100,000.003435363742,965.00383910,000.004012,610.004142456,000.00434445460.0047484950100,000.0051520.005556575859539,767.001,118,377.01,118,377.0

DIARIODIFERCO FERRETEROS SAC0RUC: 20520837702EJERCICIO 2014

1DEBEHABER7DEBEHABER

1020,6400.0207,008,37720954,7720.0617,008,37733100,0000.03742,9650.0390.010,000400.012,6107,008,3777,008,377420.0456,000460.00.08DEBEHABER500.0100,000520.00.094121,192590.0539,7679580,79579201,987APERTURA1,118,3771,118,3770.0201,987201,9872DEBEHABER9DEBEHABER62201,9874040,655697,052,37741161,332207,052,377

PLANILLA201,987201,987COSTO DE VENTA7,052,3777,052,3773DEBEHABERE I 954,772129,070,767(+) COMPRA7,008,377401,383,6767,963,149707,687,091( - ) E F-910,7727,052,377VENTAS9,070,7679,070,767

4DEBEHABER

607,008,37710DEBEHABER401,261,508428,269,884617,052,377797,052,377COMPRAS8,269,8848,269,8847,052,3777,052,3775DEBEHABER11DEBEHABER109,070,767129,070,76710PRESTAMO0.046CTAS DIV. POR PAGAR 0.0INGRESOS9,070,7679,070,7670.00.06DEBEHABER12DEBEHABER40145,218IR76,293592010ESSALUD16,779402010IGV23,650ONP23,026592011AFP0.0RTA 5TA5,47041161,332402011428,269,884108,576,4350.00.0

EGRESOS8,576,4358,576,435

PLANILLADIFERCO FERRETEROS SAC0RUC: 20520837702EJERCICIO 2014

ENERODEBEHABERJULIODEBEHABER

62 CARGAS DE PERSONAL15,138.8962 CARGAS DE PERSONAL15,611.22621 SUELDOS13,888.89621 SUELDOS14,322.22627 SALUD1,250.00627 SALUD1,289.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR3,275.00 40 TRIBUTOS POR PAGAR3,601.00 40311 ESSALUD1,250.00 40311 ESSALUD1,289.00 40312 ONP1,805.00 40312 ONP1,862.004071AFP0.04071AFP0.040173RTA DE 5TA220.0040173RTA DE 5TA450.00 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR11,863.89 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR12,010.22 411 REMUNRAC X PAGAR11,863.89 411 REMUNRAC X PAGAR12,010.22

46 AFP0.0 46 AFP0.0

15,138.8915,138.8915,611.2215,611.220.00.0FEBRERODEBEHABERAGOSTODEBEHABER


40 TRIBUTOS POR PAGAR3,589.00 40 TRIBUTOS POR PAGAR3,484.00 40311 ESSALUD1,284.00 40311 ESSALUD1,281.00 40312 ONP1,855.00 40312 ONP1,653.004071AFP0.04071AFP0.040173RTA5TA450.0040173RTA5TA550.00 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR11,961.67 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR11,735.00 411 REMUNRAC X PAGAR11,961.67 411 REMUNRAC X PAGAR11,735.00

46 AFP0.0 46 AFP0.0

15,550.6715,550.6715,219.0015,219.000.00.0MARZODEBEHABERSETIEMBREDEBEHABER



46 AFP0.0 46 AFP0.0

17,730.6717,730.6714,740.0014,740.000.00.0ABRILDEBEHABEROCTUBREDEBEHABER


40 TRIBUTOS POR PAGAR1,926.00 40 TRIBUTOS POR PAGAR3,172.00 40311 ESSALUD1,476.00 40311 ESSALUD1,210.00 40312 ONP0.0 40312 ONP1,512.004071AFP0.04071AFP0.040173RTA5TA450.0040173RTA5TA450.00 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR15,950.00 41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR11,055.00 411 REMUNRAC X PAGAR15,950.00 411 REMUNRAC X PAGAR11,055.00

46 AFP0.0 46 AFP0.0

17,876.0017,876.0014,227.0014,227.000.00.0MAYODEBEHABERNOVIEMBREDEBEHABER



46 AFP0.0 46 AFP0.0

17,415.7817,415.7814,330.0014,330.000.00.0JUNIODEBEHABERDICIEMBREDEBEHABER



46 AFP0.0 46 AFP0.0

16,580.1116,580.1127,568.0027,568.000.00.0RESUMEN

62 CARGAS DE PERSONAL201,987.34621 SUELDOS186,238.34627 SALUD15,749.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR40,655.00 40311 ESSALUD15,749.00 40312 ONP19,666.004071AFP0.040173RTA5TA5,240.00

41 REMUNERAC. Y PARTC. X PAGAR161,332.34 411 REMUNRAC X PAGAR161,332.34

46 AFP0.00.0

201,987.34201,987.34

L.D.

DIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702Libro Diario del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014DEBEHABER1s/s/s/10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO20,640.000.0020MERCADERIAS954,772.000.0033IMNUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO100,000.000.0037ACTIVO DIFERIDO42,965.000.0039DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS0.0010,000.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR0.0012,610.004017IMPUESTO A LA RENTA 8,971.004031ESSALUD1,376.004011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS0.004032ONP1,716.004071AFP PRIMA97.004016RENTAS DE QUINTA450.0042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS0.00456,000.0046CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS0.000.0050CAPITAL0.00100,000.0052CAPITAL ADICIONAL0.000.0059RESULTADOS ACUMULADOS539,767.000.00

01/01/11Por el Activo Pasivo y Patrimonio al inicio del 2014212CTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS9,070,767.3340TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR1,383,676.3770VENTAS7,687,090.9631/01/13Por la Provision deel Registro de Ventas360COMPRAS7,008,376.6940TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR1,261,507.8042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS8,269,884.4931/01/11Provision del Registro de Compras420MERCADERIAS7,008,376.6961VARIACION DE EXISTENCIAS7,008,376.6931/01/11Por el Ingreso al Almacen / Gastos obtenidos562GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES201,987.3440TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR40,655.004031ESSALUD15,749.004032ONP19,666.004071AFP PRIMA0.004016RENTAS DE QUINTA5,240.0041REMUNERA. Y PARTICIP.POR PAGAR161,332.3431/01/11Provision de Planilla de Sueldo694GASTOS ADMINISTRATIVOS121,192.4095GASTOS DE VENTA80,794.9479CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS201,987.3431/01/11Por el destino de los Gastos710EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO9,070,767.3312CTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS9,070,767.3331/01/11POR LA CANCELACION DE LAS VENTAS840TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR145,218.004017IMPUESTO A LA RENTA 76,293.004031ESSALUD16,779.004011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS23,650.004032ONP23,026.004071AFP PRIMA0.004016RENTAS DE QUINTA5,470.0041REMUNERA. Y PARTICIP.POR PAGAR161,332.3442CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS8,269,884.4910EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO8,576,434.8331/01/11Por la cancelacion del Pago proveedores,sueldos y tributos9AperturaMontoDeprec.ApertFecha CompraMonto CompraDeprec Compra69COSTO DE VENTAS7,052,377.030.000.000.000.0020MERCADERIAS7,052,377.03muebles1/1/090.000.000.000.0031/12/11Provision de Depreciacion Anual10Total0.000.000.000.0061VARIACION DE EXISTENCIAS7,052,377.0379CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS7,052,377.03

110.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR18,113.814013PERCEPCIONES DEL MES18,113.8110EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO18,113.81101CAJA 18,113.81POR LA PROVICION DE LAS PERCEPCIONES1240TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR18,113.814011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS18,113.8140TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR18,113.8140113INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO18,113.81POR LA CANCELACION DE LAS PERCEPCIONES131463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS8,224.00632ASESORIA Y CONSULTORIA8,224.0042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS8,224.00424HONORARIOS POR PAGAR8,224.00POR LOS R/H DE NOV-A DIC1594GASTOS ADMINISTRATIVOS8,224.0079CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS8,224.00POR EL DESTINO DEL GASTO1642CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS8,224.00424HONORARIOS POR PAGAR40TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR822.004015RENTA DE 4TA10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO7,402.00104CUENTA CORRIENTE7,402.00POR EL PAGO DEL R/H1740TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR822.004015RENTA DE 4TA822.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO822.00101CAJA 822.00POR EL DEPOSITO DE LA RENTA1810EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO111,247.00101CAJA 111,247.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR111,247.004013PERCEPCIONES DEL MESPOR LA PROVICION DE LAS PERCEPCIONES RECAUDADAS1940TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR100,004.004013PERCEPCIONES DEL MES100,004.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO100,004.00101CAJA 100,004.00POR EL DEPOSITO DE LAS PEREPCIONES2040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR31,231.814013PERCEPCIONES DEL MES31,231.8110EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO31,231.81101CAJA POR PROV DE PERC DE COMPRAS

2140TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR30,158.814011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS30,158.8140TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR30,158.814013PERCEPCIONES DEL MES30,158.81POR LA CANCELACION DE PERCEP DE COMPRA2240TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR42,965.004017IMPUESTO A LA RENTA 42,965.0037ACTIVO DIFERIDO42,965.00371IMP. A LA RENTA DIFERIDO42,965.00373INTERESES DIFERIDOS40TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR42,965.004017IMPUESTO A LA RENTA 42,965.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR42,965.004017IMPUESTO A LA RENTA 2340TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR9,375.004018OTROS IMP. Y CONTRAPRESTACIONES(ITAN)9,375.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO9,375.00101CAJA 9,375.00POR EL PAGO DEL IMPUESTO DEL ITAN2465OTROS GASTOS DE GESTION39,689.006592SANCIONES ADMINISTRATIVAS 39,689.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR39,689.00409OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES(MULTAS)39,689.00POR LA PROVICION DE MULTAS,E INTERES DE TRIBUTOS2540TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR39,689.00409OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES(MULTAS)39,689.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO39,689.00101CAJA 39,689.00POR EL PAGO DE MULTAS E INTRESES2695GASTOS DE VENTA39,689.0079CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS39,689.00POR EL DESTINO DE GASTOS27

cabina: no se deprecio por q no tuvo movimiento en el ao

BC.DIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702

BALANCE DE COMPROBACION EJERCICIO 2014CTADETALLESUMAS DEL MAYORSALDOS DEL MAYORCARGAS DE TRANSFERENCIAINVENTARIORESULT. POR NATURALEZARESULT. POR FUNCIONDEBEHABERDEUDOR ACREEDORDEBE HABERACTIVO PASIVOPERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO9,202,654.338,783,072.45419,581.880.00419,581.880.0012CTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS9,070,767.339,070,767.330.000.000.000.0014CTAS POR COBRAR AL PER. ACC. DIREC. Y GERENTES0.000.000.000.000.000.0016CTAS.POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS0.000.000.000.000.000.0020MERCADERIAS7,963,148.697,052,377.03910,771.660.00910,771.660.0021PRODUCTOS TERMINADOS0.000.000.000.000.000.0023PRODUCTOS EN PROCESO0.000.000.000.000.000.0024MATERIAS PRIMAS0.000.000.000.000.000.0028EXISTENCIAS POR RECIBIR0.000.000.000.000.000.0029DESVALORIZACION DE EXISTENCIA0.000.000.000.000.000.0030INVERSIONES MOBILIARIAS0.000.000.000.000.000.0031INVERSIONES INMOBILIARIAS0.000.000.000.000.000.0033IMNUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.0034INTENGIBLES0.000.000.000.000.000.0036DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO0.000.000.000.000.000.0037ACTIVO DIFERIDO42,965.0042,965.000.000.000.000.0038OTROS ACTIVOS0.000.000.000.000.000.0039DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS0.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.0040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR1,740,164.041,679,936.9960,227.050.0060,227.050.0041REMUNERA. Y PARTICIP.POR PAGAR161,332.34161,332.340.000.000.000.0042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS8,278,108.498,734,108.490.00456,000.000.00456,000.0046CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS0.000.000.000.000.000.0047CTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS0.000.000.000.000.000.0049PASIVO DIFERIDO0.000.000.000.000.000.0050CAPITAL0.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.0057EXCEDENTE DE REVALUACION0.000.000.000.000.000.0058RESERVAS0.000.000.000.000.000.0059RESULTADOS ACUMULADOS0.00539,767.000.00539,767.00539,767.0060COMPRAS7,008,376.690.007,008,376.690.007,008,376.6961VARIACION DE EXISTENCIAS7,052,377.037,008,376.6944,000.340.0044,000.340.0062GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES201,987.340.00201,987.340.00201,987.3463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS8,224.000.008,224.000.008,224.0064GASTOS POR TRIBUTOS0.000.000.000.000.0065OTROS GASTOS DE GESTION39,689.000.0039,689.000.0039,689.0066PRDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE0.000.000.000.000.000.0067GASTOS FINANCIEROS 0.000.000.000.000.0068VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.000.000.000.000.0069COSTO DE VENTAS7,052,377.030.007,052,377.030.007,052,377.037,052,377.0370VENTAS0.007,687,090.960.007,687,090.967,687,090.967,687,090.9671VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA0.000.000.000.000.000.0074DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS0.000.000.000.000.000.000.000.0076GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE0.000.000.000.000.000.0077INGRESOS FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.0078CARGAS CUBIRTAS POR PROVISIONES0.000.000.000.000.000.0079CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS0.007,302,277.370.007,302,277.377,302,277.3792COSTOS DE PRODUCCION0.000.000.000.000.0094GASTOS ADMINISTRATIVOS129,416.400.00129,416.400.00129,416.40129,416.4095GASTOS DE VENTA120,483.940.00120,483.940.00120,483.94120,483.9496GASTOS EXCEPCIONALES0.000.000.000.000.000.0097GASTOS FINANCIEROS 0.000.000.000.000.000.00 TOTALES :58,172,071.6658,172,071.6616,095,135.3316,095,135.337,302,277.377,302,277.371,490,580.591,105,767.007,302,277.377,687,090.967,302,277.377,687,090.96SALDOS:384,813.59384,813.59384,813.59TOTALES :1,490,580.591,490,580.597,687,090.967,687,090.967,687,090.967,687,090.96

0.00UTILIDAD384,813.5960,227.05115,444.08IMP. RENTA 30%115,444.08PAGOS A CTA.-76,019.0055,217.03X PAGAR39,425.0884,990.0045,565VENTAS7,687,090.96TRIBUTO115,444.08

COEFICIENTE0.0150

BG.ANT DE CIERREDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702DIFERCO FERRETEROS SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOPASIVOActivo CorrientePasivo CorrienteS/.S/.10Efectivo y Equivalentes de Efectivo419,581.8840Trib. Contrap. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y De Salud Por Pagar55,217.03

12Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros0.0041Remuneraciones y Particip. por Pagar0.00

16Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros0.0042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS456,000.00

20Existencias910,771.66

30Inversiones Moviliarias0.00Total Pasivo Corriente511,217.03Total Activo Corriente1,330,353.54

Activo No CorrientePATRIMONIO NETO

36Desvalorizacion De Activos Inmovilizados0.0050Capital Social 100,000.0037ACTIVO DIFERIDO0.00

33Inmueble, Maquinaria y Equipos100,000.0057Exedente de Revaluacion0.0058Reserva0.0039Depreciacion de Inm.Maqu. y Equipo-10,000.0059Resultado Acumulado539,767.0059Resultado del Ejercicio269,369.51Total Activo No Corriente90,000.00Total Patrimonio Neto909,136.51

TOTAL ACTIVO1,420,353.54TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO1,420,353.54

0.00

BG SUNATDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702BALANCE TRIBUTARIODIFERCO FERRETEROS SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SACESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOPASIVOActivo CorrientePasivo CorrienteS/.S/.10Efectivo y Equivalentes de Efectivo419,581.8840Trib. Contrap. Y Aport. Al Sist. De Pens. Y De Salud Por Pagar20,462.73

12Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros0.0041Remuneraciones y Particip. por Pagar0.00OK16Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros0.0042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS456,000.00

20Existencias910,771.66

30Inversiones Moviliarias0.00Total Pasivo Corriente476,462.73Total Activo Corriente1,330,353.54

Activo No CorrientePATRIMONIO NETO

36Desvalorizacion De Activos Inmovilizados0.0050Capital Social 100,000.0037ACTIVO DIFERIDO0.00

33Inmueble, Maquinaria y Equipos100,000.0057Exedente de Revaluacion0.0058Reserva0.0039Depreciacion de Inm.Maqu. y Equipo-10,000.0059Resultado Acumulado539,767.0059Resultado del Ejercicio304,123.81Total Activo No Corriente90,000.00Total Patrimonio Neto943,890.81

TOTAL ACTIVO1,420,353.54TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO1,420,353.54

0.00

EGPFDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702DIFERCO FERRETEROS SACINDUSTRIA PETROQUIMICA SAC ESTADO DE RESULTADODel 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 (Expresado en Nuevos Soles)

Ingresos OperacionalesS/.margen comecialVenta Netas (Ingresos Operacionales)7,687,090.96100

Otros Ingresos Operacionales 0.00

Total de Ingresos Brutos7,687,090.96100.0%

Costos de Ventas (Operacionales)-7,052,377.0391.0%OK

UTILIDAD BRUTA634,713.939.0%

Gastos Administrativos-129,416.401.8%

Gastos de Ventas-120,483.941.7%

Otros Gastos0.000.0%Utilidad Operativa384,813.59-5.5%

Cargas Excepcionales0.000.0%

Ingresos Financieros0.000.0%

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS384,813.59-5.5%

Participacion de los Trabajadores 10%0.0%

IMPUESTO A LA RENTA 30%-115,444.081.6%

UTILIDAD DEL EJERCICIO269,369.51-3.8%3.5%

REPAROSUTIILIDAD ANTES DE IMPUESTO384,814(+) adicion 49,649monto a pagaranalisis de la 40utilidad para calculo de impuestos434,46330% imp. A la renta-130,339130,33960,227.05PAGOS A CUENTA76,01976,019130,339SALDO RENTA 201337,90637,90670,112ITAN10,27810,27820,463

utilidad neta del ejercicio 2014304,124-31,770

coeficiente para el proximo ao130,3391.70%7,687,090.96

EGPNDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 (Expresado en Nuevos Soles)

S/.S/.Venta Bruta7,687,090.96Descuentos Concedidos0.00Venta Neta7,687,090.96Compras-7,008,376.69Variacion de Existencias0.000.00MARGEN COMERCIAL678,714.27Servicios prestados por Terceros-8,224.00VALOR AGREGADO670,490.27Cargas del Personal-201,987.34Tributos0.00EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN468,502.93Cargas diversa de Gestion-39,689.00Provisiones del Ejercicio0.00 RESULTADO DE EXPLOTACIN428,813.93Cargas Excepcionales0.00Gastos Financieros0.00Ingresos Financieros0.00RESULTADO ANTES DE PART. E IMPTOS.428,813.93IMPUESTO A LA RENTA 30%-128,644.18UTILIDAD NETA300,169.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO300,169.75

Detalle-GastosDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702DETALLE DEL ANEXO DE GASTOS DEL AO 2013

CTADETALLEENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL601Mercaderias0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006301Combustible0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006311Encomiendas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006312Telefono0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006313telefono movil0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006322Gastos Notariales0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006331Produccion encargada a Terceros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006341Mantenimiento de Local0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006342Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006361Consumo de Electricidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006362Consumo de Agua0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006371Publicidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006372Atencion al Cliente RRPP0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006391Otros Ss. Prestados x Terceros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006392Servicios Prestados (Ag. Aduana)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00651Seguros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00653Suscripciones 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006591Viajes Nacionales0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006592Utiles de Oficina0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006593Otros Gastos Diversas de Gestion0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

INM. MAQU. Y EQUIPOS

3301Maquinarias0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003351Muebles0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003361Equipos Diversos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTALES:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

PDT10,007.646,343.777,782.298,479.568,399.418,506.009,104.188,179.747,263.169,385.270.000.0083,451.02

DIFERENCIA10,007.646,343.777,782.298,479.568,399.418,506.009,104.188,179.747,263.169,385.270.000.00

HONORARIOS

632Servicios por Honorarios0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.

TOTALES:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

PLANILLA

621Sueldo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.

TOTALES:0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

GastosDIFERCO FERRETEROS SAC

RUC: 20520837702

RESUMEN DE GASTOS 2011

SIN DERECHO A CREDITOFECHATIPOCOMPROBANTESN DE RUCPROVEEDORESCTADETALLEOperacin Tipo deGASTOSOtrosIMPORTEDUEO DELDoc.SerieNumeroen US$CambioServ.TOTALGASTO

ENEROB/VTA0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.000.00FEBRERO0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.000.00MARZO0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00Carta Porte Ae0.000.000.00ABRIL0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.000.00MAYO0.000.00B/VTA0.000.000.00JUNIO0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00Boleto de viaje0.000.00Boleto de viaje0.000.000.00JULIO0.000.00Tickets0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.000.00AGOSTO0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.000.00SETIEMBRE0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.000.00OCTUBRE0.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.000.000.000.00NOVIEMBRE0.00B/VTA0.000.000.000.000.00DICIEMBRE0.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00B/VTA0.000.00

TOTAL MES0.000.000.000.00

RECIBOS POR HONORARIOS

FECHATIPOCOMPROBANTESN DE RUCPROVEEDORESCTADETALLEOperacin Tipo deGASTOSRetenc.IMPORTEDUEO DELDoc.SerieNumeroen US$Cambio11.70%TOTALGASTO

ENEROR/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00TOTALES0.000.000.00

FEBREROR/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00TOTALES0.000.00

MARZOR/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00TOTALES0.000.000.00

ABRILR/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00TOTALES0.000.000.00

MAYO

R/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.000.00

JUNIO

R/H10.000.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.000.00

JULIO

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H1TOTALES0.000.00

AGOSTO

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.00

SETIEMBRE

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.00

OCTUBRE

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.00

NOVIEMBRE

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.00

DICIEMBRE

R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00R/H10.000.00

TOTALES0.000.00

TOTALES0.00

analis de 40SALDOS INICIALESMOVIMIENTOSDEBEHABERDEBEHABER

4017IMPUESTO A LA RENTA 8,971.00162,223.00158,409.004031ESSALUD1,376.0016,779.0015,749.004011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS0.001,333,430.421,383,676.374032ONP1,716.0023,026.0019,666.004071AFP PRIMA97.000.004016RENTA DE 5TA 450.005,470.005,240.004015RENTA DE 4TA822.00822.004013PERCEPCIONES149,349.62159,519.624018ITAN345.009,375.00-345.00 409INTERES MULTAS E OTROS39,689.0039,689.00

0.0012,955.001,740,164.041,782,425.9912,955.0060,227.051,795,380.9955,217

SUNAT

DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC20520837702FECHA22/01/2015NOMBRE/RAZON SOCIALDIFERCO FERRETEROS S.A.C. ORDENADO PORPERIODODESDE201401HASTA201405FORMULARIOTODOSIMPORTE PAGADOMAYOR IGUAL A CERO

PERIODONFORMULARIONORDENDESCRIPCIONBANCO RECEPTORFECHA PRESCOD TRIBUTODESCRIPCIONIMPORTE PAGADOONPES SALUDRTA 5TARTA 4TAITANPERCEPCIONESIGVRENTACOSTAS PROCESALMULTASTOTALTOTAL DECLARADODIFERENCI2013121662225058741BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 14/01/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 7,493.007,493.002013121662225058797BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 14/01/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 8,971.008,971.002013121662225058910BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 14/01/20145310SNP - LEY 19990 1,716.001,716.002013121662225058975BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 14/01/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,376.001,376.002013121662225059027BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 14/01/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 345.00345.00201312060164160047PLANILLA ELECTRONICA SCOTIABANK PERU 14/01/2014--5.005.002013120697750037819PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -14/01/2014--0.002013120621787654353Simplificado IGV- Renta mensual-15/01/2014--0.00

2014011662226267974BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/02/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 7,228.007,228.002014011662226268051BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/02/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,250.001,250.002014011662226268117BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/02/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 220.00220.002014011662226268186BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/02/20145310SNP - LEY 19990 1,805.001,805.002014011662226269300BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/02/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 11,387.0011,387.002014010621788574015Simplificado IGV- Renta mensual-17/02/2014--0.002014010697750039827PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -17/02/2014--0.002014010601761277562PLANILLA ELECTRONICA -17/02/2014--0.00

18051250220007,228.000113870021,890.00218900.002014021661100133007BOLETA - ENTREGA DE IMPORTES RETENIDOS DE CREDITO DEL PERU 24/02/2014--1,864.00904933272014021662227257919BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/03/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,284.001,284.002014021662227258013BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/03/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014021662227258068BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/03/20145310SNP - LEY 19990 1,855.001,855.002014021662227258144BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/03/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 4,845.004,845.002014021662227291326BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 18/03/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 9,172.009,172.002014020601761533659PLANILLA ELECTRONICA -17/03/2014--0.002014020621789454337Simplificado IGV- Renta mensual-17/03/2014--0.002014020697750041637PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -17/03/2014--0.00

275922174500048450917227019,470.001944327.002014031662228396294BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/04/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,464.001,464.002014031662228396332BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/04/20145310SNP - LEY 19990 2,115.002,115.002014031662228396414BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/04/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 7,546.007,546.002014031662228396482BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/04/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 420.00420.002014031662228396484BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/04/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014030621790311000Simplificado IGV- Renta mensual-15/04/2014--0.002014030648750107221PDT IMP.TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS -15/04/2014--0.002014030601761800350PLANILLA ELECTRONICA -15/04/2014--0.002014030697750043851PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -15/04/2014--0.00

2115146442009037546000012,448.00124482014041662229487880BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/05/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014041662229487989BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/05/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,476.001,476.002014041662229489089BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/05/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 7,106.007,106.002014041662229489183BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/05/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014041662229489201BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/05/20145310SNP - LEY 19990 1,961.001,961.002014040601762089504PLANILLA ELECTRONICA -16/05/2014--0.002014040621791387797Simplificado IGV- Renta mensual-16/05/2014--0.002014040697750045875PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -16/05/2014--0.00

1961147645009037106000011,896.00118960.002014051661100153031BOLETA - ENTREGA DE IMPORTES RETENIDOS DE CREDITO DEL PERU 15/05/2014--1,189.001162272014051662230588947BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014051662230589042BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 3,800.003,800.002014051662230589144BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,438.001,438.002014051662230589414BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014051662230589508BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20145310SNP - LEY 19990 2,078.002,078.002014051662230589595BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/06/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 9,700.009,700.002014050621792245282Simplificado IGV- Renta mensual-16/06/2014--0.002014050697750047931PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -16/06/2014--0.002014050601762373858PLANILLA ELECTRONICA -16/06/2014--0.00

32401438450090397003800027019,558.001953127.002014061661100156767BOLETA - ENTREGA DE IMPORTES RETENIDOS DE CREDITO DEL PERU 11/06/2014--1,885.001831542014061662231637650BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 1,054.0010542014061662231637703BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014061662231637754BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20145310SNP - LEY 19990 1,978.001,978.002014061662231637816BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 13,703.0013,703.002014061662231637859BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,369.001,369.002014061662231637904BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/07/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014060621793094401Simplificado IGV- Renta mensual-15/07/2014--0.002014060697750050050PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -15/07/2014--0.002014060601762639727PLANILLA ELECTRONICA -15/07/2014--0.00

197813694500903137030288554021,342.002128854.002014071662232727230BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 2,050.002,050.002014071662232727264BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014071662232727282BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20145310SNP - LEY 19990 1,862.001,862.002014071662232727333BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,289.001,289.002014071662232727369BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 8,562.008,562.002014071662232727482BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014071662232727515BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 9,123.009,123.002014071662232727574BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20146411ONP -RETENCION O PERC. NO PAG 192.00192.002014071662232727621BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20146111RETEN PERCEPC NO PAGADAS PZOS 25.0025.002014071662232728086BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/08/20146111RETEN PERCEPC NO PAGADAS PZOS 430.00430.002014071662233137183BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 28/08/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 295.00295.002014070601762890450PLANILLA ELECTRONICA -15/08/2014--0.002014070621793979952Simplificado IGV- Renta mensual-15/08/2014--0.002014070697750052093PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -15/08/2014--0.002054128945009039017205094180025,181.00251810.00

2014081662232262401BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 06/08/20146035LIBROS O REG.CONT. CON ATRASO 2,950.002,950.002014081662232334660BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 08/08/20146013INSCR. O ACTUAL.CON DAT.FALSOS 382.00382.002014081662232473853BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 12/08/20146032INFR.-LLEVAR LIBROS Y REG.CONT.8,600.008,600.002014081662232545671BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 13/08/20146035LIBROS O REG.CONT. CON ATRASO 25,680.0025,680.002014081662233771541BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 2,808.002,808.002014081662233771570BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 8,032.008,032.002014081662233771601BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,281.001,281.002014081662233771633BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20145310SNP - LEY 19990 1,653.001,653.002014081662233771662BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 550.00550.002014081662233771683BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 8,994.008,994.002014081662233771726BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/09/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014081662238256537BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20156091CIFR.DAT.FALSOS DET.DEUDA TRIB 45.0045.002014081662238256652BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20156091CIFR.DAT.FALSOS DET.DEUDA TRIB 454.00454.002014081662238256855BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20153031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 1,470.001,470.002014080601763156383PLANILLA ELECTRONICA -13/09/2014--0.002014080621794810179Simplificado IGV- Renta mensual-15/09/2014--0.002014080697750054044PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -15/09/2014--0.002014080621798437047Simplificado IGV- Renta mensual-19/01/2015--0.0016531281550090389942808803203958163,802.002422139,581.00

2014091662234915695BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 2,388.002,388.002014091662234915722BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 9,645.009,645.002014091662234915764BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 11,395.0011,395.002014091662234915804BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014091662234915832BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20145310SNP - LEY 19990 1,597.001,597.002014091662234915860BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,217.001,217.002014091662234915884BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/10/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014090601763436971PLANILLA ELECTRONICA -16/10/2014--0.002014090621795706797Simplificado IGV- Renta mensual-16/10/2014--0.002014090697750056124PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -16/10/2014--0.00

15971217450090311395238896450027,595.00275950.002014101662236109206BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 3,671.003,671.002014101662236109249BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 9,549.009,549.002014101662236109279BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014101662236109327BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20145310SNP - LEY 19990 1,512.001,512.002014101662236109416BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,210.001,210.002014101662236109547BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 10,266.0010,266.002014101662236109598BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 17/11/20143038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014100601763571345PLANILLA ELECTRONICA -10/11/2014--0.002014100621796590999Simplificado IGV- Renta mensual-17/11/2014--0.002014100697750058131PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -17/11/2014--0.0015121210450090310266367195490027,561.00275610.00

2014111662237239722BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20141011IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 8,933.008,933.002014111662237239805BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20143031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 9,070.009,070.002014111662237239873BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20141054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 10,204.0010,204.002014111662237239934BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20143052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014111662237240027BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20145310SNP - LEY 19990 1,540.001,540.002014111662237240084BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20143042RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 689.00689.002014111662237240135BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 16/12/20145210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,192.001,192.002014110601763985875PLANILLA ELECTRONICA -16/12/2014--0.002014110621797469041Simplificado IGV- Renta mensual-16/12/2014--0.002014110697750060182PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -16/12/2014--0.00

15401192450689010204893390700032,078.00320780.002014121662238255824BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20153052RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 450.00450.002014121662238255892BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20155310SNP - LEY 19990 1,671.001,671.002014121662238256010BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20153042RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 133.00133.002014121662238256077BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20155210ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 1,279.001,279.002014121662238260276BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20153031RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 8,697.008,697.002014121662238260497BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20151054IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA 11,243.0011,243.002014121662238260551BOLETA DE PAGO - VIRTUAL DE CREDITO DEL PERU 15/01/20153038IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS 903.00903.002014120601764200589PLANILLA ELECTRONICA -14/01/2015--0.002014120621798137325Simplificado IGV- Renta mensual-14/01/2015--0.002014120697750061731PDT PERCEPCION DE VENTAS INTERNAS -14/01/2015--0.001671127945013390311243086970024,376.00243760.00

23,885.0016,682.005,240.00822.008,127.00111,247.0023,65077,855.0010839,58139,689.00

39,689.00

5000.00

44,689.00

ACIENTOS DE CIERRE

DIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702Libro Diario de Acientos de cierre Enero al 31 de Diciembre del 2013DEBEHABER1s/s/s/79CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS7,302,277.3794GASTOS ADMINISTRATIVOS129,416.4095GASTOS DE VENTA120,483.9469COSTO DE VENTAS7,052,377.0301/01/11por la tranferencia de clase 9 ala 79270VENTAS7,687,090.9661VARIACION DE EXISTENCIAS-44,000.3480MARGEN COMERCIAL7,643,090.6231/01/13por el traslado de 61y 70 ala clase 80380MARGEN COMERCIAL7,008,376.6960COMPRAS7,008,376.6931/01/11por el traslado de la 60 a 80 lase480MARGEN COMERCIAL634,713.9382VALOR AGREGADO634,713.9331/01/11por el traslado del saldo de la 80 a 82582VALOR AGREGADO210,211.3462GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES201,987.3463GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS8,224.0031/01/11por el cierre de la clase 62 con 82682VALOR AGREGADO424,502.5989DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJKERCICIO424,502.5931/01/11por el traslado de la utilidad de 82- 89788IMPUESTO A LA RENTA127,350.784017IMPUESTO A LA RENTA 127,350.7831/01/11por la tranferencia de la renta889DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJKERCICIO127,350.7888IMPUESTO A LA RENTA127,350.78por el ciere de la 88989DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJKERCICIO-297,151.8159RESULTADOS ACUMULADOS-297,151.81

cabina: no se deprecio por q no tuvo movimiento en el ao

perc e itan2014PERCEP VTAPERCEP COMPRAITANSALDO A FAVOR13118345ENERO7,2284,649903FEBRERO4,845903MARZO7,546903ABRIL7,106903MAYO9,700903JUNIO13,703903JULIO9,0172,110903AGOSTO8,9941,215903SEPTIEMBRE11,3952,003903OCTUBRE10,2663,604903NOVIEMBRE10,2043,460DICIEMBRE11,2431,073NO SE TOMO POR EL CREDITO903

111,247.0031,231.8130,158.8110,278.009,375

SE DEPOSITARON100004

RentaDIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702

PAGOS A CUENTA RENTA 3RA 2014MESIMP. RENTAS. a FavorNETOPAGOJan-1411,387.000.0011,387.0011,387.00Feb-149,172.000.009,172.009,172.00Mar-140.0010,897.0010,897.000.00Apr-140.009,036.009,036.000.00May-140.0010,303.0010,303.000.00Jun-141,054.007,670.008,724.008,724.00Jul-149,413.000.009,413.009,413.00Aug-148,032.000.008,032.008,032.00Sep-149,645.000.009,645.009,645.00Oct-149,549.000.009,549.009,549.00Nov-149,070.000.009,070.009,070.00Dec-148,697.000.008,697.008,697.000.00TOTALES:76,019.0037,906.00113,925.0083,689.00

-130,339-16,413.78

plancPLAN CONTABLE GENERAL

10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO11INVERSIONES FINANCIERAS12CTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS13CTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS14CTAS POR COBRAR AL PER. ACC. DIREC. Y GERENTES16CTAS.POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS17CTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS18SERV. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPO19ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA20MERCADERIAS21PRODUCTOS TERMINADOS22SUB PROD.,DESECHOS Y DESPER.23PRODUCTOS EN PROCESO24MATERIAS PRIMAS25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS26ENVASES Y EMBALAJES27ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA28EXISTENCIAS POR RECIBIR29DESVALORIZACION DE EXISTENCIA30INVERSIONES MOBILIARIAS31INVERSIONES INMOBILIARIAS32ACTIVOS ADQUIRIDOSEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO33IMNUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO34INTENGIBLES35ACTIVOS BIOLOGICOS36DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO37ACTIVO DIFERIDO38OTROS ACTIVOS39DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS40TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR41REMUNERA. Y PARTICIP.POR PAGAR42CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS43CTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS44CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y GERENTES45OBLIGACIONES FINANCIERAS46CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS47CTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS48PROVISIONES49PASIVO DIFERIDO50CAPITAL51ACCIONISTAS DE INVERSION52CAPITAL ADICIONAL55ACCIONARIADO LABORAL56RESULTADOS NO REALIZADOS57EXCEDENTE DE REVALUACION58RESERVAS59RESULTADOS ACUMULADOS60COMPRAS61VARIACION DE EXISTENCIAS62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS64GASTOS POR TRIBUTOS65OTROS GASTOS DE GESTION66PRDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE67GASTOS FINANCIEROS 68VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 69COSTO DE VENTAS70VENTAS71VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA72PRODUCTOS DE ACTIVO INMOBILIZADO73DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS74DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS75OTROS INGRESOS DE GESTION 76GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE77INGRESOS FINANCIEROS78CARGAS CUBIRTAS POR PROVISIONES79CARGAS IMPUTAB. A CTA. DE COSTOS Y GASTOS80MARGEN COMERCIAL81PRODUCCION DEL EJERCICIO82VALOR AGREGADO83EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION84RESULTADOS DE EXPLOTACION85RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS86DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA87PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES88IMPUESTO A LA RENTA89DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJKERCICIO90CUENTAS REFLEJAS91COSTOS POR DISTRIBUIR92COSTOS DE PRODUCCION93CENTRO DE COSTOS94GASTOS ADMINISTRATIVOS95GASTOS DE VENTA96GASTOS EXCEPCIONALES97GASTOS FINANCIEROS 98RESULTADO ANALITICO101CAJA 102FONDOS FIJOS 103EFECTIVO EN TRANSITO104CUENTA CORRIENTE105OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO106DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS107FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 108OTROS DEPOSITOS109FONDOS SUJETOS A RESTR.111INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION112INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA113ACTIVOS FINANCIEROS - ACUERDO DE COMPRA121FACTURAS POR COBRAR122ANTICIPOS DE CLIENTES123LETRAS POR COBRAR128ANTICIP. DE CLIENTES.ACM129COBRANZA DUDOSA131FACTURAS POR COBRAR132ANTICIPOS RECIBIDOS133LETRAS POR COBRAR141PERSONAL142ACCIONISTAS (O SOC.)143DIRECTORES144GERENTES148DIVERSAS161PRESTAMOS162RECLAMACIONES A TERCEROS163INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS164DEPOSITOS EN GARANTIA165VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO166ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 168OTRAS CTAS. POR COBRAR DIV.169COBRANZA DUDOSA171PRESTAMOS173INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS174DEPOSITOS OTOR. EN GARANTIA175VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO176ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 178OTRAS CTAS. POR COBRAR DIV.181COSTOS FINANCIEROS182SEGUROS183ALQUILERES184PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES185MANT. DE ACT. INMOBILIZADOS189OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPO191CTAS POR COBRAR COMER. TERC.192CTAS POR COBRAR COMER. RELACIONADAS193CTAS POR COBRAR AL PER. ACC. DIREC. Y GERENTES194CTAS POR COBRAR DIV. TERCEROS195CTAS POR COBRAR DIV. RELACIONADAS196CTAS. POR COBRAR DIVERSAS201MERCADERIAS MANUFACTURADAS202MERCADERIAS DE EXTRACION203MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS204MERCADERIAS INMUEBLES208OTRAS MERCADERIAS209PROV.POR FRUCT.DE MERC.ACM211PRODUCTOS MANUFACTURADOS212PRODUCTOS DE EXTRACION TERMINADOS213PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS214PRODUCTOS INMUEBLES215EXISTENCIAS DE SRV. TERMINADOS217OTROS PRODUCTOS TERMINADOS218COSTOS DE FINANCIACION219PROV.FRUCT.DE PROD.TER.ACM221SUBPRODUCTOS222DESECHOS Y DESPERDICIOS228SUB PROD,DESECH.Y DESP.ACM229PROV.FRUC.SUB PROD.DESE.DESP.231PRODUC. EN PROC. DE MANUFACTURA232PRODUC. EXTRAIDOS EN PROC. DE TRANSFORMACION233PRODUC. AGROP. Y PISCICOLAS EN PROC.234PRODUC. INMUEBLES EN PROCESO235EXIST. DE SERV. EN PROCESO237OTROS PRODUCTOS EN PROCESO238COSTO DE FINANCIACION - PRODUC. EN PROCESO239PROV.FRUCT.PROD. EN PROC.ACM241MAT. PRIMAS PARA PRODUC. MANUFACTURADOS242MAT. PRIMAS PARA PRODUC. DE EXTARCION243MAT. PRIMAS PARA PRODUC. AGROP. Y PISCICOLAS244MAT. PRIMAS PARA PRODUC. INMUEBLES248MATERIA PRIMA Y AUXILIARES.ACM249PROV.FRUC.DE MAT.PRIMA Y AUX.251MATERIALES AUXILIARES252SUMINISTROS253REPUESTOS258EMBASES Y EMBALAJES.ACM259PROV.FLUCT.EMBAS.Y EMBAL.ACM261ENVASES 262EMBALAJES268SUMINISTROS DIVERSOS.ACM269PROV.FRUCT.SUMINIS.DIVER.ACM271INVERSIONES INMOBILIARIAS272INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO273INTANGIBLES274ACTIVOS BIOLOGICOS275DEPRECIACION ACUMULADA - INVERSION INMOB.276DEPRECIACION ACUMULADA - INM., MAQ. Y EQUIPO277AMORTIZACION ACUMULADA - INTANG.278DEPRE. ACUM. ACTIVOS BIOLOGICOS279DESVALORIZACION ACUMULADA281MERCADERIAS284MATERIAS PRIMAS285MAT. AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS286ENVASES Y EMBALAJES288EXISTENCIAS POR RECIBIR.ACM291MERCADERIAS292PRODUCTOS TERMINADOS293SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS294PRODUCTOS EN PROCESO295MATERIAS PRIMAS296MAT. AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS297ENVASES Y EMBALAJES298EXISTENCIAS POR RECIBIR301INVER. A SER MANT. HASTA EL VENCIMIENTO.302INSTR. FINANC. REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL308INVER. MOBILIARIAS - ACUERDOS DE COMPRA311TERRENOS312EDIFICACIONES313VALORES.ACM314OTRS TIT.REPRESEN.DE DER.PATRI.315CEDULAS HIPOTECARIAS 316BONOS DEL TESORO317BONOS DIVERSOS318OTRS.TIT.REPRES.DE ACREENCIAS319PROV.POR FLUCT. DE VALORES321INVERSIONES INMOBILIARIAS322INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS323MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION324UNIDADES DE TRANSPORTE325MUEBLES Y ENSERES 326EQUIPOS DIVERSOS 328PROVISION PARA DESVALORIZACION DE LOS INM. MAQU. EQU. Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION.ACM330IMNMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO.ACM331TERRENOS332EDIFICACIONES333MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION334UNIDADES DE TRANSPORTE335MUEBLES Y ENSERES 336EQUIPOS DIVERSOS337HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO338UNIDADES POR RECIBIR339CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO341CONSECINES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 342PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL343PROGRAMAS DE COMPUTADORA344COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO345FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS346RESERVA DE RECURSOS EXTRAIBLES347PLUSVALIA MERCANTIL348INTANGIBLES.ACM349OTROS ACTIVOS INTANGIBLES351ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 352ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO360INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROMOCION-LEYES DE PROMOCION.ACM361DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS362EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES363DESVALORIZACION DE INMUEBLES364DESVALORIZACION DE INTANGIBLES365DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS366DESVALORIZACION DE INVERSIONES367UNIDADES DE REEMPLAZO368UNIDADES POR RECIBIR369PROVISION POR FRUCTUACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 371IMP. A LA RENTA DIFERIDO372PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS373INTERESES DIFERIDOS381BIENES DE ARTE Y CULTURA382DIVERSOS383ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO384ENTREGAS A RENDIR CUENTA385ADELANTO DE REMUNERACIONES388GASTOS ANTICIPADOS.ACM389OTRAS CARGAS DIFERIDAS391DEPRECIACION ACUMULADA392AMORTIZACION ACUMULADA393AGOTAMIENTO ACUMULADO394AMORTIZACION DE INTANGIBLE396DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO-LEYES DE PROMOCION397AMORTIZACION DE INTANGIBLE-LEYES DE PROMOCION398DEPREC. Y AMORT.ACUMULADA ACM401GOBIERNO CENTRAL402CERTIFICADOS TRIBUTARIOS403INSTITUCIONES PUBLICAS404CONTRIBUCION A INSTIT.PRIVADAS405GOBIERNOS REGIONALES406GOBIERNOS LOCALES407ADMINISTRADORES DE FONDO DE PENSIONES408EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD409OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES(MULTAS)411REMUNERACIONES POR PAGAR412VACACIONES POR PAGAR413PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR414REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES AL DIRECTORIO415BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR419OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR421FACTURAS POR PAGAR422ANTICIPOS A PROVEEDORES423LETRAS POR PAGAR424HONORARIOS POR PAGAR428ANTICIPOS A PROVEEDORES, AJUSTE POR CORRECIN MONETARIA431FACTURAS POR PAGAR432ANTICIPOS OTORGADOS433LETRAS POR PAGAR434HONORARIOS POR PAGAR441ACCIONISTAS (O SOC.)442DIRECTORES443GERENTES451PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES452CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO453OBLIGACIONES EMITIDAS454OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR455COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR456PRESTAMOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA461RECLAMACIONES DE TERCEROS462RECLAMACIONES DE TERCEROS463PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS464PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS465PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO466INTERESES POR PAGAR467DEPOSITOS EN GARANTIA 468COMUNIDADES LABORALES469OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS471PRESTAMOS472COSTOS DE FINANCIACION473ANTICIPOS RECIBIDOS474REGALIAS475DIVIDENDOS477PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO478JUBILACIN479OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS481PROVISION PARA LITIGIOS482PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO483PROVISION PARA REESTRUCTURACIONES484PROVISION PARA PROTECCION Y REMEDIACION DEL MEDIO AMBIENTE485PROVISION PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL486PROVISION PARA GARANTIAS489OTRAS PROVISIONES491IMP. A LA RENTA DIFERIDO492PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS493INTERESES DIFERIDOS494GANANCIA EN VENTAS CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO495SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS496INGRESOS DIFERIDOS497COSTOS DIFERIDOS498GANANCIAS DIFERIDAS, AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA499OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS501CAPITAL SOCIAL502ACCIONES EN TESORERIA508CAPITAL, ACM511ACCIONES DE INVERSION512ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA521PRIMAS (DSCTOS) DE ACCIONES522CAPITALIZACIONES EN TRAMITE523REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACION551ACCIONES LABORALES552REMANENTE PARA ACCIONES LABORALES557CERTIFICADOS PROVISIONALES DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 558ACCIONARIADO LABORAL, AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA559ACCIONES LABORALES POR REMITIR561DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVER. PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS562INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERT. DE FLUJO DE EFECTIVO563GANANCIA O PERDIDA EN ACT. O PAS. FINANC. DISPONIBLES PARA LA VENTA564GANANCIA O PERDIDA EN ACT. O PAS. FINANC. DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENC. FECHA DE LIQ.568CAPITAL ADICIONAL, ACM571EXEDENTE DE REVALUACION572EXEDENTE DE REVALUACION - ACCION. LIBERADAS RECIBIDAS573PARTICIPACION EN EXCEDENTE DE REVALUACION - INVER. EN ENTIDADES RELAC.578EXCEDENTE DE REVALUACION, AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA581REINVERSION582LEGAL583CONTRACTUALES584RESERVAS ESTATUTARIAS585RESERVAS FACULTATIVAS588RESERVAS, AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA589OTRAS RESERVAS591UTILIDADES NO DISTRIBUDAS592PERDIDAS ACUMULADAS593UTILIDAD ACUMULADA594PERDIDA DEL EJERCICIO598RESULT.POR EXPOS.A LA INFLA. ACUMUL.601MERCADERIA 602MATERIAS PRIMAS603MATERIALES AUXI. SUMINISTROS Y REPUESTOS604ENVASES Y EMBALAJES605ENVASES Y EMBALAJES606SUMINISTROS DIVERSOS609GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS611MERCADERIAS612MATERIAS PRIMAS613MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS614ENVASES Y EMBALAJES615ENVASES Y EMBALAJES616SUMINISTROS DIVERSOS621REMUNERACIONES622OTRAS REMUNERACIONES 623INDEMNIZACIONES AL PERSONAL624CAPACITACION625ATENCION AL PERSONAL626GERENTES627SEGURIDAD , PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES628RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO629BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 630TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO631TRANSPORTE , CORREOS Y GASTOS DE VIAJE632ASESORIA Y CONSULTORIA633PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS634MANTENIMIENTO Y REPARACION635ALQUILERES636SERVICIOS BASICOS637PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS638SERVICIOS DE CONTRATISTAS639OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS641GOBIERNO CENTRAL642GOBIERNO REGIONAL643GOBIERNO LOCAL644OTROS GASTOS POR TRIBUTOS645IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL646TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES647COTIZACION CON CARCTER DE TRIBUTO649OTROS TRIBUTOS651SEGUROS652REGALIAS653SUSCRIPCIONES654LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA655COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACT. INMOV. Y OPER.DISCONTINUADAS656SUMUNISTROS658GESTION MEDIOAMBIENTAL659OTROS GASTOS DE GESTION661ACTIVO REALIZABLE662ACTIVO INMOVILIZADO663COSTO NETO DE ENAJENACION DE INTANGIBLES664IMPUESTOS ATRAZADOS Y/O ADICIONALES665CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES666SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES667CARGAS FINANCIERAS, AJUSTE POR CORRECCION MONETARIA668GAXTOS EXTRAORDINARIOS669OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES671GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTOY OTROS672PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS673INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES674GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE (FACTORING)675DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO676DIFERENCIA DE CAMBIO677PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE678PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELACIONADAS679OTROS GASTOS FINANCIEROS681DEPRECIACION682AMORTIZACIN DE INTANGIBLES683AGOTAMIENTO684VALUACION DE ACTIVOS685DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS686PROVISIONES687JUBILACION688PROVISIONES DEL EJERCICIO. ACM689OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO691MERCADERIAS692PRODUCTOS TERMINADOS693SUB PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS694SERVICIOS 695GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS698COSTOS DE VENTAS ACM701MERCADERIAS702PRODUCTOS TERMINADOS703SUB PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS704PRESTACION DE SERVICIOS707PRESTACION DE SERVICIOS708VENTAS ACM709DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS711VARIA. DE PRODUCTOS TERMINADOS712VARIA. DE SUB PRODUCTOS,DESECHOS Y DESPERDICIOS713VARIA. DE PRODUCTOS EN PROCESO714VARIA. DE EMBASES Y EMBALAJES715VARIA. DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS718PRODUCCION ALMACENADA O DESALMACENADA ACM.721INVERSIONES INMOBILIARIAS722INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS723INTANGIBLES724ACTIVOS BIOLOGICOS725COSTOS DE FINANCIACION CAPACITADOS728PRODUCCION INMOVILIZADA ACM731DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES738DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS ACM741DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS748DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS. ACM751SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752COMISIONES Y CORRETAJES753REGALIAS754ALQUILERES755RECUPERACION DE CUENTAS DE VALUACION756ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS757RECUPERACION DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACT. INMOVILIZADOS 758SUBSIDIOS RECIBIDOS 759OTROS INGRESOS DE GESTION 761ACTIVO REALIZABLE762ACTIVO INMOVILIZADO763ENAJENACION DE INTANGIBLES764RECUPERACION DE CASTIGOS DE CUENTAS INCOBRABLES765DEVOLUCION DE PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES766DEVOLUCION DE IMPUESTOS767INGRESOS EXCEPCIONALES. ACM 768INGRESOS EXTRAORDINARIOS769OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES771GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772RENDIMIENTOS GANADOS773DIVIDENDOS774INGRESOS EN OPERACIONES DE FACTORAJE775DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO776GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO777GANANCIA POR MEDICION DE ACT. Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE778PARTICIPACION DE RESULTADOS DE ENTIDADES RELACIONADAS779OTROS INGRESOS FINANCIEROS781CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 788CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES ACM791CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS Y GASTOS792GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CTA DE EXISTENCIAS798CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS ACM801MARGEN COMERCIAL811PRODUCCION DE BIENES812PRODUCCION DE SERVICIOS813PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO821VALOR AGREGADO831EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION841RESULTADOS DE EXPLOTACION851RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS861PARTIC. DE LOS TRABAJADORES862PARTIC. COMUNIDAD LABORAL863PARTIC. PATRIMONIAL DE LOS TRABAJADORES864INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA868DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA ACM871PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE872PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA873VALOR AGREGADO874EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION875RESULTADOS DE EXPLOTACION 876RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS881IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE882IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO888IMPUESTO A LA RENTA ACM891UTILIDAD892PERDIDA898RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION DEL EJERCICIO, REIE901EXISTENCIAS INICIALES902COMPRAS REFLEJAS903GASTOS DE PERSONAL REFLEJOS904SERVICIOS DE TERCEROS REFLEJOS905CARGAS DE GESTION REFLEJAS906CARGAS FINANCIERAS REFLEJAS907PROVISIONES REFLEJAS908VENTAS REFLEJAS909EXISTENCIAS FINANCIERAS911MATERIAS PRIMAS912MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES913SUELDOS Y SALARIOS 914CARGAS SOCIALES915DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO916FUERZA MOTRIZ921MATERIAS PRIMAS922MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES923MANO DE OBRA924CARGAS SOCIALES925DEPRECIACION926PROVISIONES DEL EJERCICIO931PRODUCCION EN CURSO932COSTO DE VENTAS941GASTOS FINANCIEROS 942UTILES DE ESCRITORIO943SERVICIOS PREST.POR TERCEROS944SUELDOS Y SALARIOS 945CARGAS SOCIALES946PROVISIONES DEL EJERCICIO951PUBLICIDAD952COMUNICACIONES953SERVICIOS PREST. POR TECCEROS954SUELDOS Y SALARIOS 955CARGAS SOCIALES956PROVISIONES DEL EJERCICIO961MATERIAS PRIMAS962MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES963PRODUCTOS EN PROCESO.964PRODUCTOS TERNINADOS965EXISTENCIAS POR RECIBIR1041CTAS CORRIENTES OPERATIVAS1042CTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS1051OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO1061DEPOSITOS DE AHORRO1062DEPOSITOS A PLAZO1071FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 1111VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO1112VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO1113VALORES EMITIDOS POR EMPRESA1114OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA1115PARTICIPACIONES EN ENTIDADES1121VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO1122VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO1123VALORES EMITIDOS POR EMPRESA1124OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA1131INVER. MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA1132INVER. DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA1211NO EMITIDAS1212EMITIDAS EN CARTERA1213EN COBRANZA 1214EN DESCUENTO1231EN CARTERA1232EN COBRANZA 1233EN DESCUENTO1311NO EMITIDAS1312EMITIDAS EN CARTERA1313EN COBRANZA 1314EN DESCUENTO1321ANTICIPOS RECIBIDOS1331EN CARTERA1332EN COBRANZA 1333EN DESCUENTO1411PRESTAMOS1412ADELANTO DE REMUNERACIONES1413ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419OTRAS CTAS POR COBRAR AL PERSONAL1421SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422PRESTAMOS1431PRESTAMOS1432ADELANTO DE DIETAS1433ENTREGAS A RENDIR CUENTA1441PRESTAMOS1442ADELANTO DE REMUNERACIONES1443ENTREGAS A RENDIR CUENTA1611CON GARANTIA1612SIN GARANTIA1621COMPAIAS ASEGURADORAS1622TRANSPORTADORAS1623SERVICIOS PUBLICOS1624TRIBUTOS1629OTRAS1631INTERESES1632REGALIAS1633DIVIDENDOS1641PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS1642PRESTAMOS DE INSTIYUCIONES NO FINANCIERAS1644DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES1649OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA1651INVERSION MOBILIARIA1652INVERSION INMOBILIARIA1653INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS1654INTANGIBLES1655ACTIVOS BIOLOGICOS1661INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS1662INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS1681ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS1682OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS1711CON GARANTIA1712SIN GARANTIA1731INTERESES1732REGALIAS1733DIVIDENDOS1751INVERSION MOBILIARIA1752INVERSION INMOBILIARIA1753INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS1754INTANGIBLES1755ACTIVOS BIOLOGICOS1911FACTURAS POR PAGAR1913LETRAS POR COBRAR1921FACTURAS POR COBRAR1922LETRAS POR COBRAR1931PERSONAL1932ACCIONISTAS (O SOC.)1933DIRECTORES1934GERENTES1938DIVERSAS1941PRESTAMOS1942RECLAMACIONES A TERCEROS1944DEPOSITOS OTOR. EN GARANTIA1945VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1946ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1949OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS1951PRESTAMOS1953INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS1954DEPOSITOS OTOR. EN GARANTIA1955VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1956ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1958OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS2011MERCADERIAS MANUFACTURADAS2031DE ORIGEN ANIMAL2032DE ORIGEN VEGETAL2131DE ORIGEN ANIMAL2132DE ORIGEN VEGETAL2331DE ORIGEN ANIMAL2332DE ORIGEN VEGETAL2521COMBUSTIBLES2522LUBRICANTES2523ENERGIA2524OTROS SUMINISTROS2711TERRENOS2712EDIFICACIONES2721TERRENOS2722EDIFICACIONES2723MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION2724EQUIPOS DE TRNSPORTE2725MUEBLES Y ENSERES 2726EQUIPOS DIVERSOS2727HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO2731CONCESIOES, LICENCIAS Y DERECHOS2732PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL2733PROGRAMAS DE COMPUTADORA2734COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO2735FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS2736RESERVAS DE RECURSOS2739OTROS ACTIVOS INTANGIBLES2741ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 2742ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO2752EDIFICACIONES2762EDIFICACIONES2763MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION2764EQUIPOS DE TRNSPORTE2765MUEBLES Y ENSERES 2766EQUIPOS DIVERSOS2767HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO2771CONCESIOES, LICENCIAS Y DERECHOS2772PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL2773PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)2774COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO2775FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS2776RESERVAS DE RECURSOS2779OTROS ACTIVOS INTANGIBLES2781ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 2782ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO2791INVERSION INMOBILIARIA2793INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS2794INTANGIBLES2795ACTIVOS BIOLOGICOS2911MERCADERIAS MANUFACTURADAS2912MERCADERIAS DE EXTRACION2913MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS2914MERCADERIAS INMUEBLES2918OTRAS MERCADERIAS2921PRODUCTOS MANUFACTURADOS2922PRODUCTOS DE EXTRACION TERMINADOS2923PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS2924PRODUCTOS INMUEBLES2925EXISTENCIAS DE SRV. TERMINADOS2927OTROS PRODUCTOS TERMINADOS2928COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS2931SUBPRODUCTOS2932DESECHOS Y DESPERDICIOS2941PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA2942PRODUCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION2943PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS EN PROCESO2944PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO2945EXISTENCIAS DE SERV. EN PROCESO2947OTROS PRODUCTOS EN PROCESO2948COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS EN PROCESO2951MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS2952MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACION2953MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS2954MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES2961MATERIALEA AUXILIARES2962SUMINISTROS2963REPUESTOS2971ENVASES2972EMBALAJES2981MERCADERIAS2982MATERIAS PRIMAS2983MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS2984ENVASES Y EMBALAJES3011INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA3021CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE3022ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES3023ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES3024ACCIONES DE INVERSION3025CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION3026CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS MUTUOS3027PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS3028OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO3081INVER. A SER MANT. HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA3082INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - A C3111URBANOS3112RURALES3121EDIFICACIONES3211TERRENOS3212EDIFICACIONES3221TERRENOS3222EDIFICACIONES3223MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION3224EQUIPOS DE TRNSPORTE3225MUEBLES Y ENSERES 3226EQUIPOS DIVERSOS3227HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3301INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ACM3302PROVISION PARA FRUCTUACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO.ACM3311TERRENOS3321EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS3322ALMACENES3323EDIFICACIONES PARA PRODUCCION3324INSTALACIONES3331MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION3341VEHICULOS MOTORIZADOS3342VEHICULOS NO MOTORIZADOS3351MUEBLES 3352ENSERES3361EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION (DE COMPUTO)3362EQUIPO DE COMUNICACIN3363EQUIPO DE SEGURIDAD3369OTROS EQUIPOS3371HERRAMIENTAS 3372UNIDADES DE REEMPLAZO3381MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION3382EQUIPOS DE TRNSPORTE3383MUEBLES Y ENSERES 3386EQUIPOS DIVERSOS3387HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3398COSTO DE FINANCIACION - INM. MAQU. Y EQUIPO3399OTROS ACTIVOS EN CURSO3411CONSECIONES3412LICENCIAS3419OTROS DERECHOS3421PATENTES3422MARCAS3431APLICACIONES INFORMATICAS3441COSTOS DE EXPLORACION3442COSTOS DE DESARROLLO3451FORMULAS3452DISEOS Y PROTOTIPOS REVALUACION3461MINERALES3462PETROLEO Y GAS3463MADERA3469OTROS RECURSOS EXTRAIBLES3471PLUSVALIA MERCANTIL3491OTROS ACTIVOS NTANGIBLES3511DE ORIGEN ANIMAL3512DE ORIGEN VEGETAL3521DE ORIGEN ANIMAL3522DE ORIGEN VEGETAL3601INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO-LEYES DE PROMOCION.ACM3602PROVISION PARA FRUCTUACION DE INM. MAQU. Y EQUI.-LEYES DE PROM..ACM3611TERRENOS3612EDIFICACIONES3631TERRENOS3632EDIFICACIONES3633MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION3634EQUIPOS DE TRNSPORTE3635MUEBLES Y ENSERES 3636EQUIPOS DIVERSOS3637HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3641CONCESIOES, LICENCIAS Y DERECHOS3642PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3643PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3644COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO3645FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS3647PLUSVALIA MERCANTIL3649OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3651ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 3652ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO3661INVER. A SER MANT. HASTA EL VENCIMIENTO 3662INVER. FINANCIERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL3711IMP. A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO3712IMP. A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS3721PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO3722PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULATDOS3731INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC. 3732INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO3811OBRAS DE ARTE3812BIBLIOTECA3813OTROS3821MONEDAS Y JOYAS3822BIENES ENTREGADOS EN COMODATO3823BIENES RECIBIDOS EN PAGO 3829OTROS3911INVERSIONES INMOBILIARIAS3912ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAMCIERO3913INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS - COSTO3914INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS - REVALUACION3915INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS - COSTOS DE FINANCIACION3916ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO3917ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO DE FINANCIACION3921INTANGIBLES - COSTO3922INTANGIBLES - REVALUACION3923INTANGIBLES - COSTO DE FINANCIACION3931AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE REC. EXTRAIBLES4010I.G.V. RETENCIONES4011IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS4012IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO4013PERCEPCIONES DEL MES4014CANONES4015RENTA DE 4TA4016RENTAS DE QUINTA4017IMPUESTO A LA RENTA 4018OTROS IMP. Y CONTRAPRESTACIONES(ITAN)4019IMPUESTO A LA RENTA 5TA 4020OTROS TRIBUTOS4021CERTIFICADO DE REINTEGRO TRIBUTARIO-CERTEX4022CERTIFICADO DE DEVOLUCION DE CREDITO FISCAL4029OTROS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS4031ESSALUD4032ONP4033CONTRIBUCION AL SENATI4034CONTRIBUCION AL SENCICO4039OTRAS INSTITUCIONES4061IMPUESTOS4062CONTRIBUCIONES4071AFP PRIMA4081CUENTA PROPIA4082CUENTA DE TERCEROS4111SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR4112COMSIONES POR PAGAR4113REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR4114GRATIFICACIONES POR PAGAR4115VACACIONES POR PAGAR4151COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS4152ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS4153PENSIONES Y JUBILACIONES4211NO EMITIDAS4212EMITIDAS4311NO EMITIDAS4312EMITIDAS4321ANTICIPOS OTORGADOS4331LETRAS POR PAGAR4341HONORARIOS POR PAGAR4411PRESTAMOS4412DIVIDENDOS4419OTRAS CUENTAS POR PAGAR4421DIETAS4429OTRAS CUENTAS POR PAGAR4511INSTITUCIONES FINANCIERAS 4512OTRAS ENTIDADES4531BONOS EMITIDOS4532BONOS UTILIZADOS4533PAPELES COMERCIALES4539OTRAS OBLIGACIONES4541LETRAS 4542PAPELES COMERCIALES4543BONOS4544PAGARES4545FACTURAS CONFORMADAS4549OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS4551PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES4552CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO4553OBLIGACIONES EMITIDAS4554OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR4641INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS4642INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4651INVERSIONES MOBILIARIAS4652INVERSIONES INMOBILIARIAS4653ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAMCIERO4654INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS4655INTANGIBLES4656ACTIVOS BIOLOGICOS4691SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692DONACIONES CONDICIONADAS4699OTRAS CUENTAS POR PAGAR4711MATRIZ4712SUBSIDIOS4713ASOCIADOS4714SUCURSALES4715OTRAS4721MATRIZ4722SUBSIDIOS4723ASOCIADOS4724SUCURSALES4725OTRAS4731MATRIZ4732SUBSIDIOS4733ASOCIADOS4734SUCURSALES4735OTRAS4741MATRIZ4742SUBSIDIOS4743ASOCIADOS4744SUCURSALES4745OTRAS4751MATRIZ4752SUBSIDIOS4753ASOCIADOS4754SUCURSALES4755OTRAS4771INVERSIONES MOBILIARIAS4772INVERSIONES INMOBILIARIAS4773ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAMCIERO4774INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS4775INTANGIBLES4776ACTIVOS BIOLOGICOS4791OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4911IMP. A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO4912IMP. A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS4921PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO4922PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULATDOS4931INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC. 4932INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO5011ACCIONES DE INVERSION5012ACCIONES DE INVERSION EN TESORERIA5221APORTES5222RESERVAS5223ACREENCIAS5224UTILIDADES5631GANANCIA5632PERDIDA5641GANANCIA5642PERDIDA5711INVERSIONES INMOBILIARIAS5712INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS5713INTANGIBLES5911UTILIDADES ACUMULADAS5912MERCADERIAS DE EXTRACION5921PERDIDAS ACUMULADAS5922GASTOS DE LOS AOS ANTERIORES6011MERCADERIAS MANUFACTURADAS6012MERCADERIAS DE EXTRACION6013MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS6014MERCADERIAS INMUEBLES6018OTRAS MERCADERIAS6021MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6022MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACION6023MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS6024MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES6031MATERIALES AUXILIARES6032SUMINISTROS6033REPUESTOS6041ENVASES6042EMBALAJES6091COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIAS6092COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS6093COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMIN.Y REPUESTOS6094COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES6111MERCADERIAS MANUFACTURADAS6112MERCADERIAS DE EXTRACION6113MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS6114MERCADERIAS INMUEBLES6115OTRAS MERCADERIAS6121MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6122MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACION6123MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS6124MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES6131MATERIALES AUXILIARES6132SUMINISTROS6133REPUESTOS6141ENVASES6142EMBALAJES6211SUELDOS Y SALARIOS6212COMISIONES6213REMUNERACIONES EN ESPECIE6214GRATIFICACIONES6215VACACIONES6271REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD6272REGIMEN DE PENSIONES6273SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFERMEDADES6274SEGURO DE VIDA6275SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES6276CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR6277CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y EL SENATI6291COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS6292PENSIONES Y JUBILACIONES6293OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO6311TRANSPORTE6312CORREOS6313ALOJAMIENTO 6314ALIMENTACION6315OTROS GATOS DE VIAJE6321ADMINISTRATIVA6322LEGAL Y TRIBUTARIA6323AUDITORIA Y CONTABLE6324MERCADOTECNIA6325MEDIOAMBIENTAL6326INVESTIGACION Y DESARROLLO6327PRODUCCION6329OTROS6341INVERSION INMOBILIARIA6342ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAMCIERO6343INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS6344INTANGIBLES6345ACTIVOS BIOLOGICOS6351TERRENOS6352EDIFICACIONES6353MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION6354EQUIPOS DE TRNSPORTE6356EQUIPOS DIVERSOS6361ENERGIA ELECTRICA6362GAS 6363AGUA6364TELEFONO6365INTERNET6366RADIO6367CABLE6371PUBLICIDAD6372PUBLICACIONES6373RELACIONES PUBLICAS6391GASTOS BANCARIOS6392GASTOS DE LABORATORIO6411IMP.GRAL. A LAS VENTAS6412IMP. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS6413IMP. TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS6414IMP. A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUI. TRAGAMONEDAS6415REGALIAS MINERAS6416CANONES6419OTROS6431IMP. PREDIAL6432ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA6433IMP. AL PATRIMONIO VEHICULAR6434LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO6439OTROS6441CONTRIBUCION AL SENATI6442CONTRIBUCION LA SENCICO6443OTROS6551COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS6552OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO DE ACTIVOS6591DONACIONES6592SANCIONES ADMINISTRATIVAS 6611MERCADERIAS6612PRODUCTOS TERNINADOS6613ACTIVOS NO CORRIENTES6621INVERSIONES INMOBILIARIAS6622ACXTIVOS BIOLOGICOS 6711PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES6712CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6713EMISION Y COLOCACION DE INSTR. REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO6714DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS6731PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES6732CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6733OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR6734DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS6735OBLIGACIONES EMITIDAS6736OBLIGACIONES COMERCIALES6737OBLIGACIONES TRIBUTARIAS6771INVERSIONES PARA NEGOCIACION6772INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA6773OTROS6781PART. EN LOS RESUL.DE SUBSIDIARIAS Y ASOC. BAJO EL METODO DEL VALOR PATRIMONIAL6782PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS6791PRIMAS POR OPCIONES 6792GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO6811DEPRECIACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS6812DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INVERS.6813DEPRECIACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INM.6814DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUI. Y EQUIPOS - COSTO6815DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUI. Y EQUIPOS - REVALUACION6816DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUI. Y EQUIPOS - COSTO DE FINANCIACION6817DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO6818DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION - COSTO DE FINANCIACION6821AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO6822AMORTIZACION DE INTANGIBLES - REVALUACION6831AGOTAMIENTO DE RR.NN. ADQUIRIDOS6841ESTIMACION DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA6843DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS6851DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS6852DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS6853DESVALORIZACION DE INTANGIBLES6854DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION6861PROVISION PARA LITIGIOS6862PROVISION POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACION DEL INMOVILIZADO6866PROVISION PARA GARANTIAS6869OTRAS PROVISIONES6911MERCADERIAS MANUFACTURADAS6912MERCADERIAS DE EXTRACION6913MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS6914MERCADERIAS INMUEBLES6915OTRAS MERCADERIAS6921PRODUCTOS MANUFACTURADOS6922PRODUCTOS DE EXTRACION TERMINADOS6923PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS6924PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS6925EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS6926COSTO DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS6927COSTO DE PRODUCCION NO ABSORBIDO - PRODUC. TERMINADOS6928COSTO DE INEFICIENCIA - PRODUCTOS TERMINADOS6931SUBPRODUCTOS6932DESECHOS Y DESPERDICIOS6941TERCEROS6942RELACIONADAS6951MERCADERIAS6952PRODUCTOS TERNINADOS6953SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6954PRODUCTOS EN PROCESO6955MATERIAS PRIMAS6956MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6957ENVASES Y EMBALAJES6958EXISTENCIAS POR RECIBIR7011MERCADERIAS MANUFACTURADAS7012MERCADERIAS DE EXTRACION7013MERCADERIAS AGROPECUARIAS Y PISCICOLAS7014MERCADERIAS INMUEBLES7015MERCADERIAS - OTRAS7021PRODUCTOS MANUFACTURADOS7022PRODUCTOS DE EXTRACION TERMINADOS7023PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS7024PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS7025EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS7031SUBPRODUCTOS7032DESECHOS Y DESPERDICIOS7041TERCEROS7042RELACIONADAS7091MERCADERIAS - TERCEROS7092MERCADERIAS - RELACIONADAS7093PRODUCTOS TERNINADOS - TERCEROS7094PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS7095SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS7096SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS7111PRODUCTOS MANUFACTURADOS7112PRODUCTOS DE EXTRACION TERMINADOS7113PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADOS7114PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS7115EXISTENCIA DE SERVICIOS TERMINADOS7121SUBPRODUCTOS7122DESECHOS Y DESPERDICIOS7131PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA7132PRODUSCTOS EXTRAIDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACION7133PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS EN PROCESO7134PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO7135EXISTENCIA DE SERVICIOS EN PROCESO7138OTROS PRODUCTOS EN PROCESO7141ENVASES7142EMBALAJES7211EDIFICACIONES7221EDIFICACIONES7222MAQUI. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION7223EQUIPOS DE TRNSPORTE7224MUEBLES Y ENSERES 7225EQUIPOS DIVERSOS7231PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)7232COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO7233FORMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS7241ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL7242ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL7251COSTOS DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS7252COSTOS DE FINANCIACION - INMUEBLES, MAQUI. Y EQUIPOS7253COSTOS DE FINANCIACION - INTANGIBLES7254COSTOS DE FINANCIACION - ACTIVOS BIOLOGICOS7311TERCEROS7312RELACIONADAS7411TERCEROS7412RELACIONADAS7541TERRENOS7542EDIFICACIONES7543MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE7544ESQUIPO DE TRANSPORTE7545EQUIPOS DIVERSOS7551RECUPERACION - CTAS DE COBRANZA DUDOSA7552RECUPERACION - DESVALORIZACION DE XISTENCIAS7553RECUPERACION - DESVALORIZACION DE INVERS. MOBILIARIAS7561INVERSIONES MOBILIARIAS7562INVERSIONES INMOBILIARIAS7563ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINAMCIERO7564INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS7565INTANGIBLES7566ACTIVOS BIOLOGICOS7571RECUPERACION DE DETERIORO DE INVERS. INMOVILIARIAS7572RECUPERACION DE DETERIORO DE INMU. MAQUI. Y EQUIPO7573RECUPERACION DE DETERIORO DE INTANGIBLES7574RECUPERACION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS7591SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES7592RECLAMOS AL SEGURO7593DONACIONES7599OTROS INGRESOS DE GESTION 7612PRODUCTOS TERMINADOS7613ACTIVOS NO CORRIENTES7621INVERSIONES INMOBILIARIAS7622ACTIVOS BIOLOGICOS7721DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722CTAS POR COBRAR COMERCIALES7723PRESTAMOS OTORGADOS7724INVERS. A SER MANTENIDAS HASTA EL VCTO7725INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL7771INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION7772INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA7773OTRAS7781PART. EN LOS RESUL.DE SUBSIDIARIAS Y ASOC. BAJO EL METODO DEL VALOR PATRIMONIAL7782INGRESO POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS7792INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCONTADO66133INTANGIBLES

HOJADIFERCO FERRETEROS SACRUC: 20520837702

BALANCE DE COMPROBACION EJERCICIO 2014CTADETALLESALDOS INICIALESSUMAS DEL MAYORSALDOS DEL MAYORCARGAS DE TRANSFERENCIAINVENTARIORESULT. POR NATURALEZADEBEHABERDEBEHABERDEUDOR ACREEDORDEBE HABERACTIVO PASIVOPERDIDASGANANCIAS10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO206409,182,0148,783,072419,5820419,582012CTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS9,070,7679,070,767000014CTAS POR COBRAR AL PER. ACC. DIREC. Y GERENTES00000016CTAS.POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS00000020MERCADERIAS9547727,008,3777,052,377910,7720910,772021PRODUCTOS TERMINADOS00000023PRODUCTOS EN PROCESO00000024MATERIAS PRIMAS00000028EXISTENCIAS POR RECIBIR00000029DESVALORIZACION DE EXISTENCIA00000030INVERSIONES MOBILIARIAS00000031INVERSIONES INMOBILIARIAS00000033IMNUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO10000000100,0000100,000034INTENGIBLES00000036DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO00000037ACTIVO DIFERIDO42965042,965000038OTROS ACTIVOS00000039DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS1000000010,000010,00040TRIB. CONTRAPESTACIONES Y APOR. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR126101,740,1641,782,771055,21755,21741REMUNERA. Y PARTICIP.POR PAGAR161,332161,332000042CTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS4560008,278,1088,278,1080456,

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