Estado de situacion financieraESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 31 de Diciembre del 2013 y 2012Notas20132012Notas20132012S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO NETOActivo corrientePasivo corrienteEfectivo y equivalentes de efectivo3163,351.0064,989.00Cuentas por pagar comerciales14766,001.00644,458.00Otros activos financieros40.0115,052.00Otras cuentas por pagar15109,050.0088,034.00Cuentas por cobrar comerciales, neto542,889.0040,338.00Otras cuentas por pagar a partes relacionadas2218,364.006,385.00Otras cuentas por cobrar, neto616,708.0017,180.00Pasivos por impuesto a las ganancias0.01,843.00Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas2128,681.0015,942.00Obligaciones financieras16133,868.0051,239.00Existencias, neto7367,084.00299,202.00Ingresos diferidos3,550.003,301.00Gastos pagados por anticipado814,040.0013,958.00Total pasivo corriente1,030,833.00795,260.00Impuestos pagados por anticipado23,776.00884.00Inversiones financieras disponibles para la venta917,171.0028,319.00Total Actvo Corriente673,700.00595,864.00Pasivo no corrienteOtras cuentas por pagar a partes relacionadas223,642.003,157.00Obligaciones financieras 16586,836.00587,874.00Activo no corrienteInstrumentos financieros derivados172,747.004,995.00Otras cuentas por cobrar, neto6372.001,329.00Pasivo por impuesto a la renta diferido36,196.0028,708.00Impuestos pagados por anticipado0.00.0Ingresos diferidos11,711.0013,429.00Gastos pagados por anticipado817,441.0017,641.00Total pasivo no corriente641,132.00638,163.00Propiedades de inversion1118,229.0018,056.00Propiedades, planta y equipo121,551,688.001,339,783.00Total pasivo1,671,965.001,433,423.00Activos intangibles, neto1372,038.0056,609.00Activos por impuesto a la renta diferido0.00.0Patrimonio netoInversiones financieras disponibles para la venta0.00.0Capital emitido18(a)347,005.00336,349.00Inversiones en subsidiarias10244.00244.00Ganancia por emision de acciones139,079.0091,784.00Otras reservas de patrimonio995.002,808.00Total activo no corriente1,660,012.001,433,662.00Resultados acumulados161,838.00158,100.00Otras reservas de capital18(b)12,830.007,062.00Total patrimonio neto661,747.00596,103.002,333,712.002,029,526.00Total pasivo y patrimonio neto2,333,712.002,029,526.00

Estado de resultados integralesESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESPor los aos terminados al 31 de Diciembre del 2013 y 2012Nota20132012S/(000)S/(000)Ingreso de actividades ordinarias3,287,701.003,021,006.00Ingreso por subarrendamientos y otros37,403.0033,516.00Total Ingresos3,325,104.003,054,522.00

Costo de ventas20-2,479,677.00-2,253,558.00845,427.00800,964.00Utilidad bruta

Gastos de ventas y distribucion20-664,652.00-608,510.00Gastos de administracion20-81,434.00-69,071.00Otros ingresos (gastos) operativos, neto28,414.00-986.00

Utilidad operativa127,755.00122,397.00

Ingresos financieros218,061.006,785.00Gastos financieros21-73,456.00-63,590.00Diferencia de cambio-41,490.0023,689.00

Utilidad antes de impuesto a las ganancias20,870.0089,281.00

Gasto por impuesto a las ganancias-11,364.00-31,601.00

Utilidad (perdida) neta9,506.0057,680.00

Otro resultado integral:

(Perdida) Ganancia no realizada derivada de operaciones con Instrumentos Financieros16.00377.00Otros-1,829.00306.00Otro Resultado integral del ao-1,813.00683.00

Resultado integral Total del Ao7,693.0058,363.00

Estado de cambios en el patrimoESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los aos terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2012Capital emitidoPrima de emisionOtras reservas de capitalOtras reservas de patrimonioResultados acumuladosTotalS/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)Saldos al 31 de Enero del 2012306,678.0027,314.007,062.002,125.00115,757.00458,936.00Utilidad (Perdida) neta del ejercicio57,680.00Variacion de resultados no realizados en intrumentos financieros derivados377.0058,057.00Otros resultados integrales306.00306.00Aporte de capital24,278.00107,931.00132,209.00Capitalizacion de utilidades5,393.00-5,393.000.0Acciones de tesoreria-9,944.00-43,461.00-53,405.00Otros resultados integrales9,944.00-9,944.000.0Saldos al 31 de Diciembre del 2012336,349.0091,784.007,062.002,808.00158,100.00596,103.00

Saldos al 31 de Enero del 2013336,349.0091,784.007,062.002,808.00158,100.00596,103.00Utilidad (Perdida) neta del ejercicio9,506.009,506.00Aporte de capital10,656.0047,295.0057,951.00Variacion de resultados no realizados en intrumentos financieros derivados16.0016.00Variacion en resultado no realizados en Inversiones disponibles para la venta-1,829.00-1,829.00Apropiacion reserva legal5,768.00-5,768.000.00.0Saldos al 31 de Diciembre del 2013347,005.00139,079.0012,830.00995.00161,838.00661,747.00

Estado de flujo de efectivoESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor los aos terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 201220132012S/(000)S/(000)Actividades de operacinCobranzas por:Ventas3,282,179.003,024,929.00Otros cobros relativos a la actividad37,403.007,738.00Menos pagos por:Proveedores de bienes y servicios-2,780,271.00-2,538,834.00Remuneraciones y beneficios sociales-268,075.00-236,127.00Intereses-66,373.00-22,900.00Impuestos-28,343.00-24,424.00Otros cobros relativos a la actividad-3,404.000.0

Efectivo neto provenientes de las actividades de operacin173,116.00210,382.00

Actividades de inversionCobranzas por:Ventas de inmuebles, maquinaria y equipo776.001,864.00Ingreso por venta de otros activos financieros126,570.0045,950.00Meno pagos por:Compra de inmuebles, maquinaria y equipo-196,311.00-197,103.00Compra de desarrollo de intangibles-22,217.00-18,097.00Compra de inversion inmobiliaria-9,675.00Compra de participacion de fondos mutuos-95,052.00Efectivo neto proveniente de las actividades de inversion-91,182.00-272,113.00

Actividades de financiamientoEntradas por:Emision de obligaciones financieras62,816.0057,174.00Aporte de capital57,951.0077,610.00Prestamos recibidos de vinculadas, neto12,464.00Menos pagos por:Amortizacion de obligaciones financieras-116,803.00-143,212.00Amortizacion prestamos vinculadasEfectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento16,428.00-8,428.00

Aumento neto (disminucion neta) del efectivo equivalentes de efectivo98,362.00-70,159.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al incio del ao64,989.00135,148.00Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ao163,351.0064,989.00

Notas a los Estados FinancierosNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS1.- Identificacion y actividad econmica de la Compaa(a) Identificacin (ver pdf)(b) Actividad econmica (ver pdf)Estados financieros adjuntosEstados financieros consolidados20132013S/(000)S/(000)Total activos2,331,494.002,029,526.002,355,082.002,035,495.00Total pasivos1,670,276.001,433,423.001,697,008.001,441,688.00Patrimonio neto661,218.00596,103.00658,074.00593,807.00Ventas netas3,325,104.003,054,522.003,328,787.003,059,756.00Utilidad Operativa-127,754.00122,397.00126,560.00121,924.00(Prdida) utilidad neta9,506.0057,680.008,136.0057,149.002.- Bases de preparacion y cambios contables (ver pdf)3.- Efectivo y equivalentes de efectivo(a) Acontinuacion se presenta la composicion del rubro20132013S/(000)S/(000)

Caja y Fondo fijo (b)7,210.009,400.00Cuentas corrientes (C) 23,641.0039,576.00Depositos a plazo (d)132,500.0016,013.00

Total163,351.0064,989.00(b) ver pdf(c) ver pdf(d) ver pdf(e) ver pdf4.- Otros activos financierosAl 31 de diciembre de 2012, la Gerencia de la Compaa decidio invertir sus excedentes de efectivo de fondos mutuos de renta variable, los cuales han sido designados como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. A continuacion se presenta la composicion del rubro:

20132013S/(000)S/(000)Fondo administrado por Credifondo S.A SAF0.013,531.00Fondo administrado por Scotiafondo SAF0.013,531.00Fondo administrativo por Interfondo S.A SAF0.088,000.00Total0.0115,062.005.- Cuentas por cobrar comerciales, neto(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)Tarjetas de credito 20,382.0025,487.00Facturas (d)16,121.009,957.00Alquileres de cobrar 6,386.004,894.00Cuentas por cobranza dudosa1,774.001,048.00

Total44,663.0041,386.00

Provision para cuentas de cobranza dudosa-1,774.00-1,048.00Total neto42,889.0040,338.00(b) Ver pdf(c) Ver pdf(d) Ver pdf(e) Ver pdf(f) Ver pdf6.- Otras cuentas por cobrar, neto(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)

Fondos mantenidos en el Banco de la Nacion (b)6,888.008,501.00Descuentos por cobrar a proveedores5,403.003,028.00Cuentas por cobrar al personal1,346.001,259.00Reclamos y entregas a rendir331.00538.00Depositos por alquiler2,274.001,478.00Pagos por cuenta de terceros (C() 372.001,329.00Cobranza dudosa1,455.001,455.00Otras cuentas por cobrar466.002,376.00Provision para cuentas de cobranza dudosa-1,455.00-1,455.00

Otras cuentas por cobrar, neto17,080.0018,509.00

Por plazoCorto16,708.0017,180.00Largo372.001,329.00Total17,080.0018,509.00(b) Ver pdf(c) Ver pdf(d) Ver pdf7.- Existencias, neto(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)Mercaderias357,856.00290,794.00Existencias por recibir (b)4,521.004,667.00Suministros diversos6,033.005,395.00

Total368,410.00300,856.00

MenosProvision por desvalorizacion de existencias-1,326.001,654.00

Total367,084.00302,510.00(b) Ver pdf(c) Ver pdf8.- Impuestos y gastos contratados por anticipado(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)Derecho de ingreso (b)14,273.0013,164.00Alquileres de locales pagados por adelantado8,057.007,728.00Seguros4,288.003,558.00Otros menores4,862.006,127.00Derechos de autor1.001,022.0031,481.0031,599.00

Por plazoPorcion corriente14,040.0013,958.00Porcion no corriente17,441.0017,641.00

Total31,481.0031,599.00(b) Ver pdf9.- Inversiones financieras disponibles para la venta(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013Valor razonableValor razonableS/(000)S/(000)Bonos corporativos17,171.0028,319.0017,171.0028,319.00(b) Ver pdf10.- Inversiones en subsidiarias(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)Peruana de Tiquetes S.A.C (b) y (c,234.00234.00Plaza vea SUR S.A.C (c,10.0010.00

Total244.00244.00(b) Ver pdf(c) Ver pdf11.- Inversion Inmobiliaria(a) A continuacion se presenta la composicion del rubro:20132013S/(000)S/(000)Cine Tacna9,133.009,227.00Cine Puno6,897.006,586.00Cine Comas2,199.002,243.00

Total18,229.0018,056.00(b) Ver pdf12.- Inmuebles, maquinaria y equipo, neto(a) A contuacion se presenta el movimiento y composicion del rubro:CortoTerrenosEdificios, Infraestructura e InstalacionesEquipos diversosEquipos de ComputoUnidades de TransporteMuebles y EnseresTrabajos en cursoTotalTotal 31 de Diciembre 2012S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)

Saldos al 01 de Enero379,498.00773,322.00473,262.0078,527.001,076.0013,855.0056,888.001,776,428.001,493,542.000.0Adicionales27,418.0098,147.0075,440.009,481.00267.005,246.0074,705.00290,704.00295,583.00Retiros y/o ventas0.0-386.00-13,601.00-641.00-168.00-243.000.0-15,039.00-12,697.00Transferencias0.026,275.00-12,705.000.00.0-46.00-14,184.00-660.000.00.0Saldos al 31 de Diciembre de 2013406,916.00897,358.00522,396.0087,367.001,175.0018,812.00117,409.002,051,433.001,776,428.00DepreciacionTerrenosEdificios, Infraestructura e InstalacionesEquipos diversosEquipos de ComputoUnidades de TransporteMuebles y EnseresTrabajos en cursoTotalTotal 31 de Diciembre 2012S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)S/(000)

Saldos al 01 de Enero0.0147,731.00224,582.0055,702.00378.008,252.000.0436,645.00377,077.000.0Adicionales17,363.0046,159.0011,048.00203.001,659.000.076,432.0070,172.00Retiros y/o ventas-125.00-12,337.00-597.00-74.00-182.00-13,315.00-10,604.00Transferencias-1,345.001,038.00109.00-1.00182.00-17.000.0

Saldos al 31 de Diciembre de 20130.0163,624.00259,442.0066,262.00506.009,911.000.0499,745.00436,645.00

Costo neto406,916.00733,734.00262,954.0021,105.00669.008,901.00117,409.001,551,688.001,339,783.00(b) Ver pdf(c) Ver pdf(d) Ver pdf(e) Ver pdf13. Activos intangibles, neto