COMPRASFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLCOMPROBANTE DE PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGO,INFORMACIN DELADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESN DECONSTANCIA DE DEPSITOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGONMEROFECHA DEFECHAO DOCUMENTODOCUMENTO, N DE ORDEN DELPROVEEDORGRAVADAS Y/O DE EXPORTACINGRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADASNO GRAVADASVALORCOMPROBANTEDE DETRACCIN (3)O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICACORRELATIVOEMISIN DELDESERIE OAO DEFORMULARIO FSICO O VIRTUAL,DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOSDE LASOTROSIMPORTEDE PAGOTIPON DELDEL REGISTRO OCOMPROBANTEVENCIMIENTOTIPOCDIGO DE LAEMISIN DEN DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DEY NOMBRES,BASEBASEBASEADQUISICIONESISCTRIBUTOS YTOTALEMITIDO PORFECHADEFECHATIPOSERIECOMPROBANTECDIGO UNICODE PAGOO FECHA(TABLA 10)DEPENDENCIALA DUACOBRANZA U OTROS DOCUMENTOSTIPONMERODENOMINACINIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVNOCARGOSSUJETO NONMERODECAMBIO(TABLA 10)DE PAGO ODE LA OPERACINO DOCUMENTODE PAGO (1)ADUANERAO DSIEMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR(TABLA 2)O RAZNGRAVADASDOMICILIADO (2)EMISINDOCUMENTO(TABLA 11)EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACINSOCIAL11/3/111001022620500800900MR ROBOTO EIRL2,966.10533.900.003,500.0021/6/11100112345620800455063LOS GANADORES SAC3,380.00608.403,988.4031/10/1110014560620700800900LOS WINNERS SAC3,770.00678.604,448.6041/30/1110014590620700800901LOS WINNERS SAC3,056.00550.083,606.08TOTAL FACTURAS DE MERCADERIAS MES DE ENERO13,172.102,370.9815,543.0851/14/1120010666610452562458Vladimiro Pendeivis1,500.0061/20/1114001256666620100548794TELEFONICA SAC508.4791.53600.00TOTAL SERVICIOS MES DE ENERO508.4791.532,100.00TOTALES13,680.582,462.5017,643.08(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLNMEROFECHA DEFECHACOMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL CLIENTEVALORBASEIMPORTE TOTAL DE LA OPERACINOTROS TRIBUTOSIMPORTEREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOCORRELATIVOEMISIN DELDEO DOCUMENTOFACTURADOIMPONIBLEEXONERADA O INAFECTAY CARGOS QUETOTALTIPOO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICADEL REGISTRO OCOMPROBANTEVENCIMIENTON SERIE ODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,DE LADE LAISCIGV Y/O IPMNO FORMAN PARTEDELDEN DELCDIGO UNICODE PAGOY/O PAGOTIPON DE SERIE DE LANMEROTIPONMERODENOMINACINEXPORTACINOPERACINEXONERADAINAFECTADE LACOMPROBANTECAMBIOFECHATIPOSERIECOMPROBANTEDE LA OPERACINO DOCUMENTO(TABLA 10)MAQUINA REGISTRADORA(TABLA 2)O RAZN SOCIALGRAVADABASE IMPONIBLEDE PAGO(TABLA 10)DE PAGO O DOCUMENTO11/4/11010010555610030060090EL DERECHISTA2,700.00486.003,186.0021/8/11010010556610060090300EL IZQUIERDISTA6,500.001,170.007,670.0031/16/11010010557620300700900EL CENTRICO EIRL5,800.001,044.006,844.00TOTALES15,000.002,700.0017,700.00

KARDEXFORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLESTABLECIMIENTO (1):CDIGO DE LA EXISTENCIA:TIPO (TABLA 5):DESCRIPCIN:TELEVISORESCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):MTODO DE VALUACIN:PEPSDOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,TIPO DEENTRADASSALIDASSALDO FINALDOCUMENTO INTERNO O SIMILAROPERACINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALFECHATIPO (TABLA 10)SERIENMERO(TABLA 12)1/1/14SALDO INICIAL5200.001,000.001/4/11VENTA2200.00400.003200.00600.001/6/11COMPRA10210.002,100.003200.00600.0010210.002,100.001/8/11VENTA3200.00600.005210.001,050.005210.001,050.001/10/11COMPRA10212.002,120.005210.001,050.0010212.002,120.001/16/11VENTA5210.001,050.009212.001,908.001212.00212.001/30/11COMPRA8215.001,720.009212.001,908.008215.001,720.00TOTALES28637.005,940.00161,032.003,312.00(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.PERODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLESTABLECIMIENTO (1):CDIGO DE LA EXISTENCIA:TIPO (TABLA 5):6,917.00DESCRIPCIN:RADIOSCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):MTODO DE VALUACIN:PEPSDOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,TIPO DEENTRADASSALIDASSALDO FINALDOCUMENTO INTERNO O SIMILAROPERACINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALFECHATIPO (TABLA 10)SERIENMERO(TABLA 12)1/1/14SALDO INICIAL10150.001,500.001/4/11VENTA5150.00750.005150.00750.001/6/11COMPRA8160.001,280.005150.00750.008160.001,280.001/8/11VENTA5150.00750.003160.00480.005160.00800.001/10/11COMPRA10165.001,650.003160.00480.0010165.001,650.001/16/11VENTA3160.00480.005165.00825.005165.00825.001/30/11COMPRA8167.001,336.005165.00825.008167.001,336.00TOTALES26492.004,266.0023785.003,605.00

DIARIOFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:Jan-11Jan-11RUC:2050080020020500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLCOCOLISOS SRLNMERO CORRELATIVOFECHAGLOSA OREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTODEL ASIENTODE LADESCRIPCIN DECDIGO DEL LIBRONMERONMERO DELO CDIGO NICOOPERACINLA OPERACINO REGISTROCORRELATIVODOCUMENTOCDIGODENOMINACINDEBEHABERDE LA OPERACIN(TABLA 8)SUSTENTATORIO11/1/11ASIENTO DE APERTURA101CAJA10,000.00201MERCADERIA2,500.00332EDIFICACIONES ( LOCAL)20,000.00421FACTURAS POR PAGAR500.00501CAPITAL32,000.0021/2/11APERTURA DE CTA CTE BANCO INTERBARRIOS104CTA CTE5,000.00101CAJA5,000.0031/30/11CENTRALIZACION DE COMPRAS SEGN REGISTRO COMPRAS601MERCADERIA13,172.104011IGV2,370.98421FACTURAS POR PAGAR15,543.08POR INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN20MERCADERIAS MANUFACTURADAS13,172.10601MERCADERIAS13,172.1041/30/11CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES6322ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIO1,500.00424HONORARIOS POR PAGAR1,500.00DESTINO DE CENTRALIZACION DE SERVICIOS94GASTOS ADMINISTRATIVOS1,500.0079CTAS IMPUTABLES A LA CTA DE COSTOS1,500.0051/30/14CENTRALIZACION DE SERVICIOS DEL MES63SERVICIO DE TELEFONIA508.474011IGV91.53421FACTURAS POR PAGAR600.0094GASTOS ADMINISTRATIVOS508.4779CTAS IMPUTABLES A LA CTA DE COSTOS508.4761/30/11CENTRALIZACION DE VENTAS SEGN REGISTRO121FACTURAS POR COBRAR17,700.004011IGV2,700.00701VENTA15,000.0071/30/11POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES SEGN LIBRO CAJA101CAJA11,894.40121facturas, boletas y otros comrpobantes por cobrar11,894.4081/30/11POR LOS EGRESOS DE EFECTIVO DEL MES SEGN CAJA104cuentas corrientes en instituciones financieras5,000.00411remuneraciones por pagar4,476.69421facturas, boletas y otros comrpobantes por pagar10,121.54101Caja19,598.2391/30/11POR LOS INGRESOS DE DINERO EN CTA CTE DE LA EMPRESA SEGN LIBRO BANCOS104cuentas corrientes en instituciones financieras7,737.60101Caja5,000.00121facturas, boletas y otros comrpobantes por cobrar2,737.60101/30/11POR LOS EGRESOS DE DINERO EN CTA CTE DE LA EMPRESA SEGN LIBRO BANCOS421facturas, boletas y otros comrpobantes por pagar2,494.20424honorarios por pagar1,500.00104cuentas corrientes en instituciones financieras3,994.2011POR PLANILLA DE REMUNERACIONES621sueldos y salarios pro pagar5,000.00622otras remuneraciones150.00627seguridad y prevision social463.504031essalud463.504032onp373.75407afp299.56411remuneraciones por pagar4,476.6912POR EL DESTINO PLANILLA DE REMUNERACIONES94gastos administrativos5,613.5079cragos imputables a cta5,613.5013POR LA SALIDA D ELA MERCADERIA DE ALMACEN69costo de ventas6,917.0020mercaderias6,917.00TOTALES142475.09142475.09

CAJAFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLNMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DEDESCRIPCIN DECUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSO CDIGO NICO DE LA OPERACINLA OPERACINLA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDOR11/2/11deposito inicial apertura cuenta corriente104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS5,000.0021/3/11compra de mercaderia al contado421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR3,500.0031/4/11VENTA de mercaderia, al contado121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR3,186.0041/6/14pago 50% factura n 001-12345421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR1,994.2051/8/11VENTA de mercaderia, 60% al contado121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR4,602.0061/10/11pago 50% factura n 001-4560421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR2,224.3071/16/11VENTA de mercaderia, 60% al contado121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR4,106.4081/20/11pagamos recibo de telefono421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR600.0091/10/11pago 50% factura n 001-4590421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR1,803.04pago de planilla de remuneraciones411REMUNERACIONES POR PAGAR4,476.69TOTALES11,894.4019,598.23SALDO INICIAL10,000.00TOTAL INGRESOS Y GASTOS21,894.4019,598.23SALDO PARA EL PROXIMO MES2,296.17

BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLENTIDAD FINANCIERA:BANCO INTEBARRIOSCDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:001*222-33636NMERO CORRELATIVOOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSDEL REGISTRO O CDIGOFECHA DEMEDIO DE PAGODESCRIPCIN DEAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,NICO DE LA OPERACINLA OPERACIN(TABLA 1)LA OPERACINDENOMINACIN O RAZN SOCIALDE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DECDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORCONTROL INTERNO DE LA OPERACIN11/2/11APERTURAMOS CTA CTExxx101CAJA5,000.0021/8/12PAGO 50% F/001-12345LOS GANAORESxxx421facturas, boletas y otros comproba por pagar1,994.2031/12/11PAGO F/ 001-5656 APERTURAxxx421facturas, boletas y otros comproba por pagar500.0041/14/11PAGO RH/001-0666VLADIMIRO PENDEIVISxxx424honorarios por pagar1,500.0051/16/14deposito 40% en cta cte f/001-557xxx121facturas, boletas y otros comproba por cobrar2,737.60TOTALES7,737.603,994.20SALDO INICIAL0total ingresos7,737.60menos total salidas3,994.20igual saldo proximo mes3,743.40

PLANILLAPLANILLA DE REMUNERACIONESDESCUENTOSNOMBRES.BASICOA FAMILIARTOTAL REMUNERACIONSNPAFPTOTAL DESCUENTOSNETO A PAGARAPORTES A ESSALUDM. OBLIGATORIOCOMISIONSEGUROESSALUDDIEGO ARMANDO MESSI1,500.001,500.00195.00195.001,305.00135.00EDSON ARANTES MARADONA1,300.0075.001,375.00178.75178.751,196.25123.75WALDIR CARRANZA1,200.001,200.00120.0021.0015.48156.481,043.52108.00JOSE LUIS SAENZ1,000.0075.001,075.00107.5014.6220.96143.08931.9296.755,000.00150.005,150.00373.75227.5035.6236.44673.314,476.69463.50299.56Tasa de aporte obligatorio al fondo de pensiones (%)Prima de seguros (3) (%)Comisin variable (%)HORIZONTE10%1.36%1.95%INTEGRA10%1.16%1.80%PRIMA10%1.29%1.75%PROFUTURO10%1.42%2.14%Fuente: SBSCALCULO BENEFICIOS SOCIALES PARA PROVISIONARCTSs basicoa famtotalprovision A JUNIODIEGO ARMANDO MESSI25-Jan1,500.001,500.00625.00EDSON ARANTES MARADONA4-May1,300.0075.001,375.00114.58WALDIR CARRANZA1-Mar1,200.001,200.00300.00JOSE LUIS SAENZ6-May1,000.0075.001,075.0089.581,129.17GRATIFICACIONs basicoa famtotalprovision A JUNIODIEGO ARMANDO MESSI25-Jan1,500.001,500.001,250.00EDSON ARANTES MARADONA4-May1,300.0075.001,375.00229.17WALDIR CARRANZA1-Mar1,200.001,200.00600.00JOSE LUIS SAENZ6-May1,000.0075.001,075.00179.172,258.33VACACIONESs basicoa famtotalprovision A JUNIODIEGO ARMANDO MESSI25-Jan1,500.001,500.00625.00EDSON ARANTES MARADONA4-May1,300.0075.001,375.00114.58WALDIR CARRANZA1-Mar1,200.001,200.00300.00JOSE LUIS SAENZ6-May1,000.0075.001,075.0089.581,129.17

MAYORIZACIONFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO:Jan-11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)CTA 10FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR10,000.005,000.005,000.0011,894.405,000.0019,598.237,737.605,000.003,994.20TOTALES39,632.0033,592.43CTA 12FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR17,700.0011,894.402,737.60TOTALES17,700.0014,632.00CTA 20FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR2,500.0013,172.106,917.00TOTALES15,672.106,917.00CTA 33FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR20,000.00TOTALES20,000.00CTA 40FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR2,370.982,700.0091.53463.50373.75299.56TOTALES2,462.513,836.81CTA 41FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR4,476.694,476.69TOTALES4,476.694,476.69421FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR10,121.54500.002,494.2015,543.081,500.001,500.00600.00TOTALES14,115.7418,143.08CTA 501FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR32,000.00TOTALES32,000.00CTA 601FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR13,172.1013,172.10TOTALES13,172.1013,172.10CTA 62FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR5,000.00150.00463.50TOTALES5,613.50CTA 63FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR1,500.00508.47TOTALES2,008.47CT A 69FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR6,917.00TOTALES6,917.00CTA 70 1FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR15,000.00TOTALES15,000.00CTA 79FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR1,500.00508.475,613.50TOTALES7,621.97CTA 94FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACINDEUDORACREEDOR1,500.00508.475,613.50TOTALES7,621.97298,784.16298,784.16

BALANCE DE COMPROBACIONFORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:Jan-11RUC:20500800200BAAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COCOLISOS SRLCUENTASUMASSALDOSSALDOS FINALES DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERALPRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIAS1039,632.0033,592.436,039.576,039.571217,700.0014,632.003,068.003,068.002015,672.106,917.008,755.108,755.103320,000.0020,000.0020,000.00402,462.513,836.811,374.301,374414,476.694,476.694214,115.7418,143.084,027.344,0275032,000.0032,000.0032,0006013,172.1013,172.10625,613.505,613.50632,008.472,008.4768696,917.006,917.006,9177015,000.0015,000.0015,000797,621.977,621.97947,621.977,621.977,622TOTALES149,392149,39260,02460,02437,86337,40214,53915,000RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO(461)(461)37,40237,40214,53914,539