Egreso2008

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

ENERO DEL 2008

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

01/01/2008 SCOTIABANK PORTES ENERO 09 0904 4.002008 Oper. bancaria02/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.582008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria03/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

RB 41097 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITECTA.AHORRO EN BANCO

02 0806 0.20 2008-001-1b2008 Contado

04/01/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO 09 0902 2.932008 Oper. bancaria05/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.202008 Oper. bancaria07/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.822008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.262008 Oper. bancariaFC 67754 10081919149 CAROLA CECILIA HIDALGO LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE

JTA. DIRECTIVA0100 0806 13.50 2008-002-122008 Chq No 72296023

TK 20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZMAKA SAC

COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA 05 03 5.00 2008-001-1b2008 Contado

08/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancariaBV 4005 10088249475 MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA

PISFIL)02 0804 22.80 2008-001-1b2008 Contado

09/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancariaBV 497 10456290758 COMERCIAL GLADIS COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA 04 0403 170.00 2008-001-1b2008 ContadoBV 3151 20512458221 LIMP MARKET SAC COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN

PARA PÉRGOLA04 0403 120.00 2008-001-1b2008 Contado

11/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria12/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.412008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancariaRB SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007 16 0202 586.002007 Contado

13/01/2008TK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES 05 03 19.60 2008-002-32008 Chq No 7229601214/01/2008BV 148059 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE DICROICOS 0703 0102 30.00 2008-002-32008 Chq No 7229601215/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.282008 Oper. bancariaBV 8897 YNÉS REYES AZAUA MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE 04 03 144.80 2008-001-12007 Chq No 70066549RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1 16 0201 413.80 2008-001-1c2007 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 16 0203 69.52 2008-001-1c2007 ContadoRC 1064 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31

DICIEMBRE03 010101 80.00 2008-001-12007 Chq No 70066541

RC 1065 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-001-12008 Chq No 70066541

RC 1066 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO

03 010101 200.00 2008-001-12008 Chq No 70066544

RH 5 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENAMES ENERO

04 010101 250.00 2008-001-12008 Chq No 70066546

RH 7 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-001-12008 Chq No 70066545

RH 9 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENAMES ENERO

04 010101 250.00 2008-001-12008 Chq No 70066547

RH 11 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. 03 010101 300.00 2008-001-12008 Chq No 70066543

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Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2008

PagFecha


QUINCENA MES ENERORH 44 RAUL A. SIMBALA LEÓN SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES ENERO03 010101 300.00 2008-001-12008 Chq No 70066542

RH 216 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ENERO

05 010101 300.00 2008-001-12008 Chq No 70066548

16/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 1.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 1.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 3.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 3.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC 09 0907 1.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.052008 Oper. bancaria

BV 51010 20143540007 GAROAS EIRL COMPRA DE DRIZA (26 MTS) 02 0804 39.00 2008-002-32008 Chq No 72296012BV 148182 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE ARMELLAS 02 0804 4.80 2008-002-32008 Chq No 72296012RB SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO.

16/1/0816 0204 468.50 2008-001-1d2008 Contado

17/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria18/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.822008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria19/01/2008BV 780 10456290758 COMERCIAL GLADIS COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO

PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD(S/.15)

04 0403 185.00 2008-002-32008 Chq No 72296012


SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 23.922008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancaria

24/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaBV 27599883 20100049181 TAILOY SA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA 02 0802 15.64 2008-002-32008 Chq No 72296012

26/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.102008 Oper. bancaria28/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.132008 Oper. bancaria

BV 28750 20267418820 AGRARIS COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DEPLANTAS

05 03 19.00 2008-002-122008 Chq No 72296023

TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC COMPRA DE GASOLINA 05 03 10.00 2008-002-122008 Chq No 7229602330/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.982008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.162008 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2008

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.982008 Oper. bancaria

RC 1071 NILTÓN MARCELO GAMARRAREYES

SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31ENERO 2008

0606 0102 375.00 2008-002-12008 Chq No 72296001

RC 1072 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30DIC.

0607 0102 40.00 2008-002-12007 Contado

RC 1072 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008

0607 0102 140.00 2008-002-12008 Contado

RC 1072 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA:15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08

0607 0102 180.00 2008-002-12008 Chq No 72296002

31/01/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.982008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

ENERO09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROENERO

09 0902 12.002008 Oper. bancaria


BV 51295 20443540007 GAROAS EIRL COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 02 03 20.00 2008-002-122008 Chq No 72296023FC 1320 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07 0607 03 275.00 2008-002-12007 Chq No 72296003FC 1323 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07 0607 03 140.00 2008-002-12007 Chq No 72296003FC 1325 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y

GRANULADO - 11/01/080607 03 351.99 2008-002-12008 Chq No 72296003

GV 572 ELMUNDO ROSALES COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARAJARDINES

05 03 227.00 2008-002-122008 Chq No 72296023

RC 1069 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-002-12008 Chq No 72296004

RC 1070 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO

03 010101 225.00 2008-002-12008 Chq No 72296008

RH 6 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENAMES ENERO

04 010101 250.00 2008-002-12008 Chq No 72296009

RH 8 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-002-12008 Chq No 72296007

RH 10 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENAMES ENERO

04 010101 250.00 2008-002-12008 Chq No 72296010

RH 12 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-002-12008 Chq No 72296006

RH 45 RAUL A. SIMBALA LEÓN SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ENERO

03 010101 300.00 2008-002-12008 Chq No 72296005

RH 217 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ENERO

05 010101 300.00 2008-002-12008 Chq No 72296011

RH 260 15506695560 NILTÓN MARCELO GAMARRAREYES

SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL31/12/2007

0606 0102 75.00 2008-002-12007 Chq No 72296001

RH 260 15506695560 NILTÓN MARCELO GAMARRAREYES

SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15ENERO 2008

0606 0102 375.00 2008-002-12008 Chq No 72296001

TK 20100049181 TAILOY COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN, 02 0802 11.80 2008-002-122008 Chq No 72296023

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2008

PagFecha


PILATK 20100049181 TAILOY COMPRA DE PILA DURACEL 03 03 8.30 2008-002-122008 Chq No 72296023

9,171.61Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2008

PagFecha


01/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.882008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES FEBRERO 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.882008 Oper. bancaria

02/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.572008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.432008 Oper. bancaria

04/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.812008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.132008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.812008 Oper. bancaria

BV 254 10329418044 VIDRIERIA FULL TEMPLE COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DEOFICINA DE ADMINISTRACIÓN

02 03 75.00 2008-002-122008 Chq No 72296023

TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC COMPRA DE GASOLINA 05 03 5.00 2008-002-122008 Chq No 7229602305/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.352008 Oper. bancaria


RC 1073 ANGEL HURTADO APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.00 2008-002-122008 Chq No 7229602306/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252008 Oper. bancaria


07/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancaria

BV 3025 10094926659 COMERCIAL JOSE MANUEL COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W 0703 0102 30.00 2008-003-22008 Chq No 72296046RC 1088 SARA ELENA DE LA CRUZ

GARCIAMOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUBGOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS

02 0803 2.00 2008-00112008 Contado


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032008 Oper. bancaria

RB SARA ELENA DE LA CRUZGARCIA

MOVILIDAD 02 0803 2.00 2008-002-122008 Chq No 72296023

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA FEBRERO 2008 16 0202 55.502008 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA ENERO 2008 16 0202 48.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02 16 0203 69.522008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN

PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN0713 03 51.80 2008-002-122008 Chq No 72296023

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2008

PagFecha


13/02/2008 SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO.16/2/08

16 0204 468.502008 Contado

15/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162008 Oper. bancaria

BV 9132 10103557734 MULTISERVICES QUISPE DEYNÉS REYES

MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO 04 03 188.30 2008-002-112008 Chq No 72296022

RC 1074 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-112008 Chq No 72296013

RC 1075 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15FEBRERO

03 010101 225.00 2008-002-112008 Chq No 72296017

RC 1076 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA1-3-5-7-8

0607 0102 100.00 2008-002-112008 Chq No 72296021

RH 7 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

04 010101 250.00 2008-002-112008 Chq No 72296018

RH 9 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO - 13 DIAS

03 010101 260.00 2008-002-112008 Chq No 72296016

RH 11 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

04 010101 250.00 2008-002-112008 Chq No 72296019

RH 13 ALEXANDER GAMBOA TAFUR REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-112008 Chq No 72296015

RH 46 RAUL A. SIMBALA LEÓN REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-112008 Chq No 72296014

RH 270 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESFEBRERO

05 010101 300.00 2008-002-112008 Chq No 72296020

16/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancaria18/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancariaRB DR JOSE L. LEON VEGA SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE

PISCINA0607 0102 40.00 2008-003-22008 Chq No 72296046

19/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.372008 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2 16 0201 420.102008 Contado20/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.122008 Oper. bancaria

BV 9279 10103557734 MULTISERVIS QUISPE MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETESBOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE

04 03 39.00 2008-003-22008 Chq No 72296046

FC 1681 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERODE 2008

02 0102 1,666.00 2008-002-12008 Chq No 72296024

GV 281 10428340774 VIVERO EL MUNDO DE LOSROSALES

COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS 05 03 112.50 2008-003-22008 Chq No 72296046

TK MAESTRO HOME CENTER SAC LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA 0607 03 4.00 2008-00122008 Contado21/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.072008 Oper. bancaria

RC 1089 SARA ELENA DE LA CRUZ 20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F 05 03 80.00 2008-00112008 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2008

PagFecha


GARCIARC 1090 SARA ELENA DE LA CRUZ

GARCIAMOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRAANTUNIO

02 0803 8.00 2008-00112008 Contado

22/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.162008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.492008 Oper. bancaria

BV 1295 20507871764 ADM DE INMUEBLES COLUMBUSEIRL

COPIAS VARIAS 02 0806 4.65 2008-003-22008 Chq No 72296046

BV 1657 20507620761 GRAFICA ESPINOZA EIRL COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO 02 0802 27.00 2008-003-22008 Chq No 7229604625/02/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancaria26/02/2008RC 1094 SARA ELENA DE LA CRUZ

GARCIAMOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGERDOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SRHERENCIA

02 0803 2.60 2008-0032008 Contado

TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 05 03 10.00 2008-00112008 Contado27/02/2008RC 1091 SARA ELENA DE LA CRUZ

GARCIAMOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES,TARUGOS Y KRESO

02 0803 2.00 2008-00122008 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER SAC 1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFONHEXGONAL, TARUGO PVC

0716 0102 13.00 2008-00122008 Contado

29/02/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROFEBRERO

09 0902 12.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEFEBRERO

09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 22.002008 Oper. bancariaFC 1329 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO

GRANULADO - 28/01/080607 03 246.00 2008-002-292007 Chq No 72296035

FC 1331 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08 0607 03 210.00 2008-002-292007 Chq No 72296035FC 1672 20507620761 GRAFICA ESPINOZA EIRL 1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO

2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVODEL 1 AL 1152

02 0807 250.00 2008-0022008 Contado

RC 1068 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29MES FEBRERO 2008

0607 0102 260.00 2008-002-292008 Chq No 72296034

RC 1077 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-292008 Chq No 72296025

RC 1078 06558949 RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008 0606 0102 750.00 2008-002-292008 Chq No 72296033RC 1078 06558949 RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO

20080606 0102 50.00 2008-002-292008 Chq No 72296033

RC 1080 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN:16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO

03 010101 200.00 2008-002-292008 Chq No 72296029

RC 1093 SARA ELENA DE LA CRUZGARCIA

MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGERPLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO

02 0803 2.00 2008-00122008 Contado

RH 8 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESFEBRERO

04 010101 250.00 2008-002-292008 Chq No 72296030

RH 10 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-292008 Chq No 72296028

RH 12 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES 04 010101 250.00 2008-002-292008 Chq No 72296031

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Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2008

PagFecha


FEBRERORH 14 ALEXANDER GAMBOA TAFUR REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES

FEBRERO03 010101 300.00 2008-002-292008 Chq No 72296027

RH 47 RAUL A. SIMBALA LEÓN REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESFEBRERO

03 010101 300.00 2008-002-292008 Chq No 72296026

RH 218 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESFEBRERO

05 010101 300.00 2008-002-292008 Chq No 72296032


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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2008

PagFecha


01/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES MARZO 09 0904 4.002008 Oper. bancaria

TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 05 03 5.00 2008-00122008 Contado03/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.562008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO 09 0902 2.852008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.042008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.962008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222008 Oper. bancaria

04/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.442008 Oper. bancaria

RC 1092 SARA ELENA DE LA CRUZGARCIA

MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO -CARTA AUTO CHATARRA

02 0803 10.00 2008-00122008 Contado


BV 30588 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4)CIOPIA DE CARTAS

02 0806 3.00 2008-00122008 Contado

RC 1081 10643265 ANGEL HURTADO APOYO - RECOJO DE BASURA 04 010105 50.00 2008-00122008 Contado06/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.532008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.692008 Oper. bancaria

BV 9928 10083694357 SERVICIO TECNICOELECTRONICO GOMEZ

MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA 0711 0102 18.00 2008-0032008 Contado

BV 30595 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 104 COPIAS COMUNICADO 3/2008 02 0806 5.20 2008-00122008 Contado07/03/2008BV 5035 10408715836 DISTRIBUIDORA FERRETERIA

CENTRAL1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX,1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE

0716 0102 27.50 2008-0032008 Contado

BV 5474 20506463948 FERRETERIA DECOR PLACE SAC 1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO 0716 0102 11.00 2008-0032008 ContadoBV 30602 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO 02 0806 6.70 2008-00122008 Contado

08/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.562008 Oper. bancariaBV 1 10274221700 DISTRIBUIDORA SHEYLA &

BRIZNEY1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30 0716 0102 40.00 2008-0032008 Contado

RH 51 10060167503 OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DECORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANODE RECEPCION

0716 0102 140.00 2008-0022008 Contado

10/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222008 Oper. bancariaBV 39253 20512153381 FERRETERIA TORATTO PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI 0716 0102 55.00 2008-0022008 ContadoBV 39355 20512153381 FERRETERIA TORATTO 1 LT THINER 0716 0102 5.60 2008-0022008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2008

PagFecha


RB MARIELLA SOTO ASESORIA LEGAL 0101 0808 100.002008 Chq No 72296036RC 1096 SARA DE LA CRUZ GARCIA MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO 02 0803 2.00 LQ-2008-032008 Chq No 72296037


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.042008 Oper. bancariaRB SEDAPAL CONSUMO AGUA MARZO 2008 16 0202 48.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03 16 0203 69.522008 Contado

13/03/2008BV 30630 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008 02 0806 4.80 LQ-2008-032008 Chq No 7229603714/03/2008RC 1095 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON

BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA02 0803 5.00 LQ-2008-032008 Chq No 72296037

RC 1102 SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ -PEDIDO DE CLORO

02 0801 1.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

TK MAESTRO HOME CENTER SAC 1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE,BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO,LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE

04 03 68.60 LQ-2008-032008 Chq No 72296037

15/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.122008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.112008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.072008 Oper. bancaria

RC 1079 43220047 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINALIMPIEZA DE PISCINA01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008

0607 0102 160.00 2008-003-12008 Chq No 72296045

RC 1082 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES MARZO

03 010101 300.00 2008-003-12008 Chq No 72296039

RC 1082 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO 03 010101 75.00 2008-003-12008 Chq No 72296039RC 1084 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES MARZO03 010101 300.00 2008-003-12008 Chq No 72296038

RC 1084 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO 03 010101 50.00 2008-003-12008 Chq No 72296038RC 1085 06805574 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 05 DIAS 03 010101 100.00 2008-003-12008 Chq No 72296047RH 9 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES

MARZO04 010101 250.00 2008-003-12008 Chq No 72296042

RH 11 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05MARZO

03 010101 175.00 2008-003-12008 Chq No 72296041

RH 11 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008

03 010101 50.00 LQ-2008-032008 Chq No 72296037

RH 13 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESMARZO

04 010101 250.00 2008-003-12008 Chq No 72296043

RH 15 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES MARZO

03 010101 250.00 2008-003-12008 Chq No 72296040

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2008

PagFecha


RH 15 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENAMES MARZO 08/03/2008

03 010101 50.00 LQ-2008-032008 Chq No 72296037

RH 219 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MESMARZO

05 010101 300.00 2008-003-12008 Chq No 72296044

17/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.312008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.752008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.042008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.172008 Oper. bancariaSEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.

17/3/0816 0204 449.00 2008-003-42008 Chq No 72296048

BV 2851 20070231561 AIMAR 1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40 05 010107 18.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 14055 10104601478 COMERCIAL JHONPOL 8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U) 03 010107 224.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U) 03 010107 60.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U) 03 010107 60.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/

25 C/U)04 010107 100.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046

BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) 04 010107 40.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) 05 010107 20.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 18416 10295489800 SENCE SALVAJE 2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/

25 C/U)05 010107 50.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046

BV 18603 10296868219 GEORCIO BALBOA 10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U) 03 010107 180.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046BV 75936 10089057651 GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U) 03 010107 70.00 2008-003-2U2008 Chq No 72296046RC 1101 SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ -

PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA02 0801 1.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

RC 1244 SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.17/3/08

16 0204 19.50 LQ-2008-032008 Chq No 72296037

18/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.072008 Oper. bancariaRC 1099 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE

TRAFICO AMARILLO02 0803 2.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

TK 10509 ACE HOME CENTER SAC 1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO 0716 0102 36.00 LQ-2008-042008 Chq No 7229604920/03/2008RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3 16 0201 430.102008 Contado22/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.302008 Oper. bancaria

TK E.WONG SA 1 BIDON SAN LUIS 20 LT 02 03 14.20 LQ-2008-052008 Chq No 7229606225/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancaria


26/03/2008 SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 12.292008 Oper. bancariaBV 1338 20507871764 ADM DE INMUEBLES COLUMBUS

EIRLDOCUMENTOS VARIOS 02 0806 3.30 2008-004-12008 Chq No 72296071

BV 2094 COMERCIAL BACHY 2 PARES ZAPATILLAS 04 010107 20.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049RC 1120 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS

SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DERAMAS

02 0803 8.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

RC 1121 IRMA MAYTA COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE 02 0803 2.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2008

PagFecha


LIMPIEZARC 1122 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA

PINTURA Y DISOLVENTE02 0803 4.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

TK FERRETERI Y MATIZADOS 1 LT THINER 0716 0102 4.50 LQ-2008-042008 Chq No 7229604927/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancaria

TK E.WONG SA CAFE ALTOMAYO 02 03 15.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062TK AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF

9B1 FOTOCOPIA 02 0806 0.10 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

TK 505 ACE HOME CENTER SAC 1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GALDISOLVENTE

0716 0102 75.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

31/03/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.232008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

MARZO09 0902 15.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEMARZO

09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.792008 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 46.002008 Oper. bancaria

FC 1702 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MESFEBRERO DE 2008

02 0102 1,666.00 2008-002-292008 Chq No 72296060

RC 1103 06805574 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25 03 010101 175.00 2008-003-52008 Chq No 72296056RC 1104 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 03 010103 40.00 2008-003-52008 Chq No 72296054RC 1105 06805574 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31 03 010101 120.00 2008-003-52008 Chq No 72296056RC 1106 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN FERIADOS 04 010103 20.00 2008-003-52008 Chq No 72296051RC 1107 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN FERIADOS 04 010103 20.00 2008-003-52008 Chq No 72296050RC 1108 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.


RC 1108 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO 03 010101 25.00 2008-003-52008 Chq No 72296057RC 1109 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.


RC 1109 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZO 03 010101 25.00 2008-003-52008 Chq No 72296055RC 1109 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - FERIADOS 03 010103 40.00 2008-003-52008 Chq No 72296055RC 1110 43220047 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA

LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 2022 26

0607 0102 80.00 2008-003-52008 Chq No 72296053

RC 1113 FRANCISCO ASCA ROSAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIADOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM

03 010101 25.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

RC 1115 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO 03 010103 40.00 2003-003-22008 ContadoRC 1117 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 03 010103 40.00 2008-003-52008 Chq No 72296057RC 1118 JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS

25 29 3003 010101 75.00 2008-003-52008 Chq No 72296058

RH 10 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MESMARZO

04 010101 250.00 2008-003-52008 Chq No 72296051

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2008

PagFecha


RH 12 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RAQUINCENA)

03 010101 220.00 2008-003-52008 Chq No 72296061

RH 14 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESMARZO

04 010101 250.00 2008-003-52008 Chq No 72296050

RH 16 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES MARZO

03 010101 300.00 2008-003-52008 Chq No 72296054

RH 220 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MESMARZO

05 010101 300.00 2008-003-52008 Chq No 72296052

TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED 05 03 10.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2008

PagFecha


01/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES ABRIL 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.872008 Oper. bancaria

RC 1114 SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY31/03 Y 01/04

02 0801 2.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

02/04/2008RC 1116 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS YLAMPARAS

02 0806 0.60 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

03/04/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO 09 0902 3.502008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.652008 Oper. bancaria

04/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.022008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.912008 Oper. bancaria

RC 1119 SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO YLIMPIEZA PISCINA

02 0801 2.00 LQ-2008-042008 Chq No 72296049

TK PRIMAX GASOLINA - CORTADORA DE CESPED 05 03 5.00 LQ-2008-052008 Chq No 7229606205/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.442008 Oper. bancariaRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04 16 0203 69.52 2008-004-12008 Chq No 72296071


TK E.WONG SA 1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA 04 03 6.90 LQ-2008-042008 Chq No 7229604908/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.292008 Oper. bancaria

RC 1123 JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-052008 Chq No 7229606209/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancaria10/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.162008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.092008 Oper. bancaria11/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.052008 Oper. bancaria12/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.312008 Oper. bancaria

RC 1132 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMALUMINARIAS

02 0803 3.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

14/04/2008BV 2030031 20267418820 AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS) 05 03 28.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062RB SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO.

15/4/0816 0204 468.502008 Contado

RC 1129 NERI BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRARINSECTICIDA

05 0803 1.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

RC 1130 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) YMOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMALUMINARIAS

02 0803 3.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

15/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2008

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC 09 0907 0.142008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

RC 1125 42967667 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ABRIL

03 010101 325.00 2008-004-12008 Chq No 72296064

RC 1126 LEONARDO PEREZ SOTO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ABRIL

03 010101 325.00 2008-004-12008 Chq No 72296067

RC 1127 25689442 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES ABRIL

03 010101 325.00 2008-004-12008 Chq No 72296066

RC 1128 SEGUNDO GUILLEN SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03,05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL

03 010101 200.00 2008-004-12008 Chq No 72296068

RH 11 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL 04 010101 275.00 2008-004-12008 Chq No 72296069RH 15 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL 04 010101 275.00 2008-004-12008 Chq No 72296070RH 17 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES ABRIL03 010101 325.00 2008-004-12008 Chq No 72296065

RH 221 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL 05 010101 300.00 2008-004-12008 Chq No 7229607216/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancaria

17/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancaria18/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.142008 Oper. bancaria19/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4 16 0201 374.202008 ContadoRC 1133 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA

COMPRA DE PINTURA02 0803 5.00 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

TK 320685 MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GALESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GALESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASEESMALTE PASTEL

0716 0102 68.20 LQ-2008-052008 Chq No 72296062

TK 320685 MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GALESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GALESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASEESMALTE PASTEL

0716 0102 67.80 LQ-2008-052008 Contado

TK 320687 MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS 02 03 7.50 LQ-2008-052008 Chq No 7229606221/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancaria

FC 1720 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZODE 2008

02 0102 833.00 2008-003-212008 Chq No 72296073

RC 1135 ALEXANDER GAMBOA REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS- 21/04 SIN AVISO

03 010106 4.10 LQ-2008-062008 Contado

RC 1136 JORGE GANOZA AVILA MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBADE DESAGUE

0713 0102 50.00 LQ-2008-072008 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2008

PagFecha


22/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaRC 1134 ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS

- 22/04 SIN AVISO03 010106 3.00 LQ-2008-062008 Contado


TK E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS- 25/04 SIN AVISO

03 010106 2.50 LQ-2008-062008 Contado

26/04/2008BV 3198 CASA FOTOGRAFICA DANY 7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10 02 0806 1.70 LQ-2008-062008 ContadoBV 1014051 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK,

2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADORBLOCK D 1ER PISO

0703 0102 18.50 LQ-2008-062008 Contado

28/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaBV 1052357 20100173949 CARLESSI SAC 1 SACO DE UREA 46% 05 03 105.00 LQ-2008-062008 ContadoGP PLANTAS ORNAMENTALES 18 DATONAS LILAS 05 03 18.00 LQ-2008-062008 ContadoNV SERVI GRASS 30 BOLSAS DE GUANO 05 03 60.00 LQ-2008-062008 ContadoRC 1139 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI

DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO YDANTONA

05 0803 18.00 LQ-2008-062008 Contado

RC 1140 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSIPARA COMPRA DE SACO DE UREA

05 0803 12.00 LQ-2008-062008 Contado

RC 1144 NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DEJARDINES

05 03 2.50 LQ-2008-062008 Contado

TK E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS- 28/04 SIN AVISO

03 010106 15.50 LQ-2008-062008 Contado

29/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaTK LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE

CAJA CHICA02 0806 1.00 LQ-2008-062008 Contado

30/04/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

ABRIL09 0902 49.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL 09 0902 15.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.632008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO 09 0908 1.942008 Oper. bancariaSCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO 09 0908 0.442008 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 32.002008 Oper. bancaria

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2008 16 0202 49.502008 ContadoRC 1137 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.

QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) YREEMPLAZO 19, Y 26

03 010101 310.00 2008-004-52008 Chq No 72296077

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Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2008

PagFecha


RC 1138 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) YREEMPLAZO 22

03 010101 220.00 2008-004-52008 Chq No 72296076

RC 1141 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23,27 Y 30

03 010101 425.00 2008-004-52008 Chq No 72296075

RC 1142 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 02 010101 550.00 2008-004-52008 Chq No 72296080RH 12 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL 04 010101 275.00 2008-004-52008 Chq No 72296078RH 16 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL 04 010101 275.00 2008-004-52008 Chq No 72296079RH 19 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.

QUINCENA MES ABRIL03 010101 325.00 2008-004-52008 Chq No 72296074

RH 222 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL 05 010101 300.00 2008-004-52008 Chq No 72296081


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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2008

PagFecha


02/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES MAYO 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.662008 Oper. bancaria

RC 1145 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ 02 0801 1.00 LQ-2008-072008 Contado03/05/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL 09 0902 7.002008 Oper. bancaria04/05/2008TK CASA DANY 2 COPIAS PLANO CONDOMINIO -

ILUMINACION02 0806 1.00 LQ-2008-072008 Contado


TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2008-072008 Contado06/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.562008 Oper. bancaria

BV 3230 CASA FOTOGRAFICA DANY 1 CUADERNO PARA CONTROL DEASISTENCIA

02 0802 1.80 LQ-2008-072008 Contado

07/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.492008 Oper. bancaria08/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancaria09/05/2008RC 1147 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-072008 Contado

RC 1148 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA ACOMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA

02 0803 2.00 LQ-2008-072008 Contado

TK CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. YCTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA

02 0806 0.60 LQ-2008-072008 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER SAC 1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR,2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ

04 03 49.80 LQ-2008-072008 Contado

10/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.632008 Oper. bancaria

BV 23617 20383747881 CENTRO COMERCIAL JORMANISRL

MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET,13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL,20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS,465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31FOCO 27 W

0702 03 1,774.752008 Chq No 72296083

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2008 16 0202 50.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05 16 0203 69.802008 ContadoRH 106 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS

ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELOHONGO)

0702 0102 800.002008 Chq No 72296082

11/05/2008TK CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION 02 0806 0.20 LQ-2008-072008 Contado12/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.402008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.562008 Oper. bancariaBV 101563 TAYLOY SA 6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6

CUADERNOS02 0802 36.36 LQ-2008-072008 Contado

RC 1149 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA 02 0803 24.00 LQ-2008-072008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2008

PagFecha


RC 1153 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES 02 0803 2.00 LQ-2008-072008 ContadoTK TAYLOY SA 1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1

PAQUETE D PORTAPAPELES02 0802 7.77 LQ-2008-072008 Contado

TK CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION 02 0806 0.40 LQ-2008-072008 Contado13/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancaria

BV 3019 103311905371 MAFINSA 1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTEBLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DEHONGOS

0713 03 71.00 LQ-2008-072008 Contado

BV 14101 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA 0713 03 13.50 LQ-2008-072008 ContadoNV 74 CREACIONES MANCHER 3 PULLOVER 03 010107 30.00 LQ-2008-072008 ContadoRC 1151 NER BARRIAL NUNEZ 1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS 05 03 2.50 LQ-2008-072008 ContadoRC 1152 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO

CONVENIO02 0803 3.00 LQ-2008-072008 Contado

14/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.042008 Oper. bancariaBV 20910 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U),

3 CORBATAS (S/.9.00 C/U)03 010107 153.00 LQ-2008-072008 Contado

BV 20912 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES 03 010107 140.00 LQ-2008-072008 ContadoRB SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO.

15/5/0816 0204 468.50 LQ-2008-072008 Contado

RC 1143 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV1983

0607 0102 40.002008 Chq No 72296093

RC 1158 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 02 010101 550.00 2008-005-12008 Chq No 72296087RC 1159 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3DIAS ( 01, 07 Y 14)

03 010101 378.30 2008-005-12008 Chq No 72296089

RC 1160 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1ROMAYO

03 010101 350.00 2008-005-12008 Chq No 72296090

RC 1161 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1ROMAYO (DEL 05 AL 15)

03 010101 216.70 2008-005-12008 Chq No 72296091

RC 1162 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03,04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MESANTERIOR

03 010101 200.00 2008-005-12008 Chq No 72296092

RC 1164 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRARUNIFORME

02 0803 10.20 LQ-2008-072008 Contado

RC 1166 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049,0078

0607 0102 200.002008 Chq No 72296093

RC 1167 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV0119

0607 0102 40.002008 Chq No 72296093

RH 13 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 04 010101 275.00 2008-005-12008 Chq No 72296084RH 17 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 04 010101 275.00 2008-005-12008 Chq No 72296085RH 20 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1ROMAYO

03 010101 350.00 2008-005-12008 Chq No 72296088

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2008

PagFecha


RH 223 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 05 010101 300.00 2008-005-12008 Chq No 7229608615/05/2008RC 1163 CARLOS BRAVO RUTHNUCK SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA -

DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO03 010101 25.00 LQ-2008-0102008 Contado


19/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.062008 Oper. bancaria

20/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaBV 23618 20383747881 CENTRO COMERCIAL JORMANI

SRL8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)

0702 03 225.252008 Chq No 72296083


8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)

0702 03 146.75 LQ-2008-082008 Contado

21/05/2008RC 1165 JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICASDE PAHITEA

02 0803 10.00 LQ-2008-082008 Contado

22/05/2008RH 106 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOSELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELOHONGO)

0702 0102 1,200.002008 Chq No 72296094

23/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.252008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.842008 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5 16 0201 357.802008 Contado24/05/2008BV 5353 10090913358 CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U -

2 LIMPIEZA04 010107 26.00 LQ-2008-092008 Contado

BV 5353 10090913358 CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U -1 JARDINERO

05 010107 13.00 LQ-2008-092008 Contado

RC 1168 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DECASACAS

02 0803 11.20 LQ-2008-092008 Contado

RC 1241 10144104134 CREACIONES - GALERIACRUZADO

2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD 03 010107 98.00 LQ-2008-092008 Contado


RC 1169 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA 02 0803 4.00 LQ-2008-092008 ContadoTK E.WONG COMPRA DE CAFE KIRMA 02 03 15.50 LQ-2008-092008 Contado

29/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 1.082008 Oper. bancariaSCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.892008 Oper. bancaria

BV 23657 20383747881 ELECTRO COMERCIAL JORMANISRL

COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2,16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5,100 STOBOL

0702 03 1,217.202008 Contado


1 ARRANCADOR PHILLIPS 0703 03 19.00 LQ-2008-092008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MAYO DEL 2008

PagFecha


RC 1175 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEACOMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS

02 0803 20.00 LQ-2008-092008 Contado


BV 3048 MAFINSA 1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4LIJAS

0702 03 122.002008 Contado

31/05/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.142008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO 09 0902 15.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

MAYO09 0902 42.002008 Oper. bancaria


RC 1146 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5+ 1 DIA ( 21)

03 010101 300.00 2008-005-52008 Chq No 72296098

RC 1170 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008

03 010101 50.00 2008-005-52008 Contado

RC 1172 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES MAYO

03 010101 325.00 2008-005-52008 Chq No 72296099

RC 1173 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 02 010101 550.00 2008-005-52008 Chq No 73694405RC 1176 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA

INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA YVUELTA

02 0803 4.50 LQ-2008-0102008 Contado

RC 1178 JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOSIDA Y VUELTA

0702 0102 60.002008 Contado

RC 1180 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20,24, 25 (DIA-NOCHE), 31

03 010101 175.00 2008-005-52008 Chq No 73694401

RH 6 10437442296 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27)

03 010101 350.00 2008-005-52008 Chq No 72296100

RH 14 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 04 010101 275.00 2008-005-52008 Chq No 73694402RH 18 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 04 010101 275.00 2008-005-52008 Chq No 73694403RH 21 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.

QUINCENA MES MAYO03 010101 325.00 2008-005-52008 Chq No 72296097

RH 224 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 05 010101 300.00 2008-005-52008 Chq No 73694404TK MAESTRO HOME CENTER 1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1

BROCHA0716 03 43.00 LQ-2008-0102008 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2008

PagFecha


02/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES JUNIO 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.512008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.352008 Oper. bancaria

BV 14202 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER 0702 03 6.002008 ContadoRC 1177 10348550 JORGE GANOZA AVILA SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA

PINTADO0702 0102 50.002008 Contado

RC 1182 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARABUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA ACELULAR SR GANOZA

0702 0803 4.00 LQ-2008-0102008 Contado

RH 108 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOSELECTRICOS PARA POSTES ALTOS

0702 0102 600.002008 Chq No 72296096

TK PRIMAX 1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR ELCESPED

05 03 15.00 LQ-2008-0102008 Contado

03/06/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO 09 0902 7.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancaria

RC 1179 JORGE GANOZA AVILA FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIOY MOVILIDAD

0702 0102 85.00 LQ-2008-0102008 Contado

RC 1181 ADOLFO HUAMAN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-0102008 Contado04/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.422008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.792008 Oper. bancaria

PF PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5DIAS

0702 0102 100.002008 Contado

05/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.592008 Oper. bancariaRC 1184 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO 03 010101 30.00 LQ-2008-0102008 Contado


RC 1185 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO 03 010101 30.00 LQ-2008-0102008 Contado07/06/2008RC 1186 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO 03 010101 40.00 LQ-2008-0102008 Contado09/06/2008TK E.WONG INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE

DE LIMPIEZA04 03 14.50 LQ-2008-0102008 Contado

10/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032008 Oper. bancaria

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA JUNIO 2008 16 0202 50.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 16 0203 48.462008 ContadoRC 1187 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y

VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTROHOME CENTER

0716 0803 1.00 LQ-2008-0102008 Contado

TK TELEFONICA MOVIL RECARGA DE MOVISTAR 02 0801 15.00 LQ-2008-0102008 Contado11/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2008

PagFecha


TK MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICOAMARILLO

0716 03 29.00 LQ-2008-0102008 Contado

12/06/2008FC 580132564 20100016681 HIRAOKA 1 HORNO DE MICROONDAS PARA ELPERSONAL

02 03 199.00 LQ-2008-0102008 Contado

RC 1188 ALEXANDER GAMBOA TAFUR ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO 03 010101 20.00 LQ-2008-0102008 ContadoRC 1189 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA

COMPRA DE MICROONDA02 0803 10.00 LQ-2008-0102008 Contado

13/06/2008FC 711080061300 MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DELPERSONAL

02 03 21.24 LQ-2008-0102008 Contado

RB SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.15/6/08

16 0204 468.50 LQ-2008-0102008 Contado

RC 1190 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DECONVENIO

02 0803 2.00 LQ-2008-0102008 Contado

14/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.452008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082008 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6 16 0201 367.902008 ContadoRC 1191 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

QUINCENA MES JUNIO03 010101 325.00 2008-006-12008 Chq No 73694408

RC 1192 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO 03 010101 150.00 2008-006-12008 Chq No 73694410RC 1193 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 02 010101 550.00 2008-006-12008 Chq No 73694414RC 1194 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA

COMPRA CASACAS02 0803 11.20 LQ-2008-0112008 Contado

RC 1242 57144104134 CREACIONES - GALERIACRUZADO

COMPRA 2 CASACAS COMANDO 03 010107 98.00 LQ-2008-0112008 Contado

RH 7 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y10)

03 010101 400.00 2008-006-12008 Chq No 73694409

RH 15 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO 04 010101 275.00 2008-006-12008 Chq No 73694411RH 19 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO 04 010101 275.00 2008-006-12008 Chq No 73694412RH 23 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.


RH 52 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO05, 06 Y 07

03 010101 225.00 2008-006-12008 Chq No 73694407

RH 225 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO 05 010101 300.00 2008-006-12008 Chq No 7369441316/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.422008 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2008

PagFecha


BV 14274 FERRETERIA CAMACHO 1 BROCHA PINCEL 0716 03 5.00 LQ-2008-0112008 ContadoRC 1195 NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA

FUMIGACION DE PLANTAS05 03 2.50 LQ-2008-0112008 Contado

RH 109 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOSELECTRICOS PARA POSTES ALTOS

0702 0102 600.002008 Chq No 73694415

18/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.422008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

20/06/2008RC 1199 JORGE GANOZA AVILA PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION YPINTADO POSTE BLOCK A Y E

0702 0102 200.00 LQ-2008-0112008 Contado

TK E.WONG 1 CAJA KIRMA 02 03 15.50 LQ-2008-0112008 ContadoTK CASA DANY COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6

BLOCKS - 2 JUEGOS02 0806 2.40 LQ-2008-0112008 Contado


23/06/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262008 Oper. bancaria24/06/2008RC 1196 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA -

18/2/08 F 13350607 03 210.00 LQ-2008-0122008 Chq No 73694417

RC 1197 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO REPARACION DE BOMBA DE PISCINA -27/2/08 F 1336

0607 0102 300.00 LQ-2008-0122008 Chq No 73694417

RC 1198 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DEMAYO NV 0154 Y 0196

0607 0102 80.00 LQ-2008-0122008 Chq No 73694417

RC 1200 JORGE GANOZA AVILA CANCELACION ARREGLO, COLOCACION YPINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E +FABRICACION DE TAPA DE FIERRO

0702 0102 245.00 LQ-2008-0122008 Chq No 73694416


BV 6531 20426480434 RODAR PERU SAC COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESOVEHICULAR

0704 0102 50.00 LQ-2008-0132008 Contado

RC 1206 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR :SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA

0704 0102 10.00 LQ-2008-0132008 Contado

RC 1207 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE YSERVICIO DE PRENSA

0704 0102 2.00 LQ-2008-0132008 Contado

28/06/2008TK CASA DANY COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL 02 0806 0.60 LQ-2008-0132008 Contado30/06/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO 09 0902 15.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEJUNIO

09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 20.002008 Oper. bancariaBV 556 POOL SYSTEM SAC 5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA:

18/03/20080607 0102 101.50 LQ-2008-0132008 Contado

RC 1201 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO 03 010101 150.00 2008-006-22008 Chq No 73694422RC 1202 ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE RETEN 26 /06 03 010101 25.00 LQ-2008-0132008 ContadoRC 1203 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.


RC 1204 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 02 010101 550.00 2008-006-22008 Chq No 73694426

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2008

PagFecha


RC 1205 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DETRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA

03 010101 70.00 2008-006-22008 Chq No 73694419

RH 8 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y10)

03 010101 400.00 2008-006-22008 Chq No 73694421

RH 16 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO 04 010101 275.00 2008-006-22008 Chq No 73694424RH 20 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO 04 010101 275.00 2008-006-22008 Chq No 73694423RH 24 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.


RH 53 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO05, 06 Y 07

03 010101 281.70 2008-006-22008 Chq No 73694419

RH 226 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO 05 010101 300.00 2008-006-22008 Chq No 73694425


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Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2008

PagFecha


01/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES JULIO 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancaria

BV 3460 CASA DANY 5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 0.50 LQ-2008-132008 ContadoTK E.WONG CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL 02 03 12.20 LQ-2008-132008 Contado

02/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO 09 0902 7.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.592008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.352008 Oper. bancaria

03/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancaria

RC 1208 ANGEL HURTADO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-132008 Contado04/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.412008 Oper. bancaria05/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.632008 Oper. bancaria07/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.372008 Oper. bancaria

TK INV. Y COM. MAKA SAC 1.048 GAL GASOLINA 90 05 03 15.00 LQ-2008-132008 Contado08/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.092008 Oper. bancariaBV 3488 CASA DANY 8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION 02 0806 0.80 LQ-2008-132008 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA JUNIO 2008 16 0202 49.502008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 16 0203 138.452008 Contado

09/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.522008 Oper. bancariaTK CASA DANY COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA

GENERAL02 0806 0.20 LQ-2008-132008 Contado

10/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.292008 Oper. bancariaRB SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.

15/6/0816 0204 468.50 LQ-2008-132008 Contado

RC 1209 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DECONVENIO

02 0803 2.00 LQ-2008-132008 Contado

TK CASA DANY COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION EINGRESOS

02 0806 1.60 LQ-2008-0142008 Contado

11/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.112008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2008

PagFecha


RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7 16 0201 323.602008 Contado14/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.582008 Oper. bancariaBV 3513 CASA DANY 1 CORRECTOR 02 0802 2.00 LQ-2008-0142008 ContadoFC 1345 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG

SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC1345

0607 0102 230.002008 Chq No 73694427

FC 1349 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA 6 KG CLORO PASTILLAUSA-PISCINA: 09/06 FAC 1349

0607 0102 210.002008 Chq No 73694427

RC 1212 FELIPE BARRIAL LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION 05 03 2.50 LQ-2008-0142008 Contado15/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.302008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.862008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancaria

FC 1720 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZODE 2008

02 0102 833.002008 Chq No 73694428

RC 1232 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 271.70 2008-007-12008 Chq No 73694434RC 1233 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 150.00 2008-007-12008 Chq No 73694433RC 1234 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 350.00 2008-007-12008 Chq No 73694436RC 1245 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO 02 010101 550.00 2008-007-12008 Chq No 73694429RH 13 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 350.00 2008-007-12008 Chq No 73694435RH 21 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES

JULIO04 010101 275.00 2008-007-12008 Chq No 73694431

RH 26 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESJULIO

04 010101 275.00 2008-007-12008 Chq No 73694432

RH 28 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 313.20 2008-007-12008 Chq No 73694437RH 232 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES

JULIO05 010101 300.00 2008-007-12008 Chq No 73694430

TK CASA DANY COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO ACOLUMBUS

02 0806 0.40 LQ-2008-0142008 Contado


RC 1213 MANUEL MENDOZA ORDONEZ ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DEINGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DEPUERTA DE INGRESO

0714 0102 18.00 LQ-2008-0142008 Contado

17/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.102008 Oper. bancariaRC 1216 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR

POLICIAL02 0803 2.40 LQ-2008-0142008 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



JULIO DEL 2008

PagFecha


18/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.442008 Oper. bancariaTK CASA DANY COPIA A REPORTE DE COBRANZAS 02 0806 1.00 LQ-2008-0142008 Contado

19/07/2008RC 1215 07818016 JOSE TAQUIRRI TORRES MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES 0702 0102 40.00 LQ-2008-0142008 ContadoRC 1217 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS 02 0803 4.00 LQ-2008-0142008 Contado

21/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.582008 Oper. bancariaRC 1211 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO 03 010102 50.00 LQ-2008-0142008 ContadoRC 1296 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO 03 010102 54.20 2008-007-22008 Chq No 73694439RC 1298 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO 02 010102 275.00 2008-007-22008 Chq No 73694445RC 1300 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO 03 010102 162.50 2008-007-22008 Chq No 73694441RH 11 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO 03 010102 108.30 2008-007-22008 Chq No 73694440RH 19 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO 04 010102 275.00 2008-007-22008 Chq No 73694442RH 24 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO 04 010102 275.00 2008-007-22008 Chq No 73694443RH 27 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO 03 010102 325.00 2008-007-22008 Chq No 73694438RH 228 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO 05 010102 300.00 2008-007-22008 Chq No 73694444


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancaria

BV 31256 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA 02 0806 6.70 LQ-2008-0142008 ContadoRC 1218 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y

LA CAJA - DPTO LEGAL02 0803 6.80 LQ-2008-0142008 Contado

24/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaBV 180 10414004020 FERRETERIA SANTA ISABEL 1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA

DE COCHERA04 03 2.50 LQ-2008-0142008 Contado

RC 1219 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA(COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA)

02 0803 1.00 LQ-2008-0142008 Contado


26/07/2008BV 3572 100947753118 CASA DANY 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DESEPARADORES

02 0802 7.00 LQ-2008-0142008 Contado

BV 3572 10094753118 CASA DANY 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DESEPARADORES

02 0806 4.20 LQ-2008-0142008 Contado

TK CASA DANY COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS -CONSEJO DIRECTIVO

02 0806 2.80 LQ-2008-0142008 Contado

30/07/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.372008 Oper. bancariaRC 1214 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES

JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 2103 010101 175.00 LQ-2008-0152008 Contado

RC 1220 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 325.00 2008-007-32008 Chq No 73694436RC 1220 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 03 010103 50.00 2008-007-32008 Chq No 73694436RC 1221 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO

+ 2 DIAS03 010101 375.00 2008-007-32008 Chq No 73694434

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2008

PagFecha


RC 1221 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 03 010103 50.00 2008-007-32008 Chq No 73694434RC 1223 ROLANDO CORNEJO ALAVE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES

JULIO: 20, 20, 26 Y 2703 010101 100.00 LQ-2008-0142008 Contado

RC 1224 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO 02 010101 550.00 2008-007-32008 Chq No 73694429RC 1225 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES

MILITAR POLICIAL02 0803 2.50 LQ-2008-0142008 Contado

RC 1230 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 28 04 010103 25.00 2008-007-32008 Chq No 73694431RC 1231 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 28 04 010103 25.00 2008-007-32008 Chq No 73694432RH 12 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO

(10 DIAS)03 010101 216.70 2008-007-32008 Chq No 73694435

RH 12 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 03 010103 50.00 2008-007-32008 Chq No 73694436RH 20 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

JULIO04 010101 275.00 2008-007-32008 Chq No 73694431

RH 25 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESJULIO

04 010101 275.00 2008-007-32008 Chq No 73694432

RH 29 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO 03 010101 325.00 2008-007-32008 Chq No 73694438RH 29 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 03 010103 50.00 2008-007-32008 Chq No 73694438RH 230 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

JULIO05 010101 300.00 2008-007-32008 Chq No 73694430

31/07/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO 09 0902 15.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

JULIO09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 36.002008 Oper. bancariaBV 3578 10094753118 CASA DANY 52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007

Y 200802 0806 5.20 LQ-2008-0142008 Contado

TK 20108068281 CAJA DE PENSIONES MILITARPOLICIAL

ESTACIONAMIENTO LA CAJA 02 0803 9.00 LQ-2008-0142008 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2008

PagFecha


01/08/2008 SCOTIABANK PORTES AGOSTO 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.452008 Oper. bancaria

BV 605976 20100047137 UNION YCHICAWA SA 3 BUZONES DE 80 LTS 04 03 77.70 LQ-2008-0142008 ContadoBV 605981 20100047137 UNION YCHICAWA SA 3 ESCOBAS 04 03 18.00 LQ-2008-0142008 ContadoRC 1237 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A IMPRENTA PARA

CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO,COMPRA DE BUZONES DE BASURA YESCOBAS

02 0803 15.00 LQ-2008-0142008 Contado

02/08/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO 09 0902 7.002008 Oper. bancariaBV 70012 10083226698 LEY CON 1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA) 02 0807 50.00 LQ-2008-0142008 ContadoRC 1238 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE

INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DECOLUMBUS

02 0803 10.00 LQ-2008-0142008 Contado

04/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.802008 Oper. bancaria

RC 1243 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICEQUISPE

02 0803 3.50 LQ-2008-0142008 Contado

05/08/2008RC 1247 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARAREGULARIZAR FIRMA DE DCTOS

02 0803 2.90 LQ-2008-0152008 Contado

06/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.112008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.282008 Oper. bancaria

RC 1246 MULLER ACERO SANCHEZ SERVICIO DE TRASLADO BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-0152008 ContadoRC 1248 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA

REGULARIZAR DCTOS02 0803 2.90 LQ-2008-0152008 Contado

07/08/2008RC 1250 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARARECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007

02 0803 2.90 LQ-2008-0152008 Contado

08/08/2008RC 1249 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARARECOGER DCTOS

02 0803 2.90 LQ-2008-0152008 Contado

RC 1251 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRARUTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA ELPERSONAL

02 0803 1.00 LQ-2008-0152008 Contado

TK 20100070970 PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS YDETERGENTE

02 03 14.85 LQ-2008-0152008 Contado

TK 20100070970 PLAZA VEA HERVIDOR JARRA 02 03 8.90 LQ-2008-0152008 ContadoTK 20100049181 TAY LOY SA PAPEL BOND A4 02 0802 23.20 LQ-2008-0152008 ContadoTK 20100049181 TAY LOY SA 2 PLUMONES 02 0802 2.80 LQ-2008-0152008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2008

PagFecha


TK 20100049181 TAY LOY SA UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR,BORRADOR, GOMA, RESALTADOR

02 0802 8.40 LQ-2008-0152008 Contado

TK 20100049181 TAY LOY SA 6 TALONARIOS DE RECIBOS 02 0807 4.90 LQ-2008-0152008 ContadoTK 20100070970 PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y

DETERGENTE04 03 10.67 LQ-2008-0152008 Contado

09/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.102008 Oper. bancariaBV CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO

ROJO02 0802 8.00 LQ-2008-0152008 Contado

BV CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICEROROJO

02 0806 2.10 LQ-2008-0152008 Contado

RC 1252 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER 02 0803 2.00 LQ-2008-0152008 ContadoTK ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE

INGRESO0702 03 19.90 LQ-2008-0152008 Contado

TK ACE HOME CENTER COMPRA DE CADENA PARA ASEGURARPUERTA DE SOTANO DE PERGOLA

0713 03 2.90 LQ-2008-0152008 Contado

TK ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DEINGRESO

0714 03 29.90 LQ-2008-0152008 Contado


RB SEDAPAL CONSUMO AGUA JULIO 2008 16 0202 50.502008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07 16 0203 160.052008 ContadoRC 1253 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS 02 0803 4.00 LQ-2008-0162008 Contado

12/08/2008BV 13147 SEMILLERIA MANRIQUE COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES 05 03 54.00 LQ-2008-0162008 ContadoRC 1259 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA

FUNGICIDA02 0803 3.20 LQ-2008-0162008 Contado


RB SEDAPAL PAGO CONVENIO - CANCELACION 16 0204 468.50 LQ-2008-0162008 ContadoRC 1239 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:

NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 -25/06

0607 0102 120.002008 Chq No 75101055

RC 1239 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 -24/07

0607 0102 120.002008 Chq No 75101055

RC 1260 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO 02 0803 2.40 LQ-2008-0162008 ContadoTK 808130124 ACE HOME CENTER CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO

PUERTA DE INGRESO0704 0102 34.90 LQ-2008-0162008 Contado


FC 1724 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRILDE 2008

02 0102 446.202008 Chq No 75101075

RC 1254 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESAGOSTO

03 010101 291.40 2008-008-02008 Chq No 75101059

RC 1255 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15 03 010101 175.00 2008-008-02008 Chq No 75101060

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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2008

PagFecha


AGOSTORC 1256 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES

AGOSTO03 010101 325.00 2008-008-02008 Chq No 75101057

RC 1258 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DEAGOSTO

02 010101 550.00 2008-008-02008 Chq No 75101064

RC 1261 ROLANDO A. CORNEJO ALAVE SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO 03 010101 75.00 LQ-2008-0172008 ContadoRH 14 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES

AGOSTO03 010101 327.20 2008-008-02008 Chq No 75101058

RH 22 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESAGOSTO

04 010101 275.00 2008-008-02008 Chq No 75101061

RH 27 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESAGOSTO

04 010101 275.00 2008-008-02008 Chq No 75101062

RH 32 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESAGOSTO

03 010101 269.70 2008-008-02008 Chq No 75101056

RH 234 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESAGOSTO

05 010101 300.00 2008-008-02008 Chq No 75101063

TK METRO 3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA 04 03 11.20 LQ-2008-0142008 Contado18/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.232008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8 16 0201 342.102008 ContadoRC 1262 NERI BARRIAL 1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA

FUMIGACION05 03 2.50 LQ-2008-0162008 Contado

RC 1263 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS 02 0803 4.00 LQ-2008-0162008 Contado20/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.432008 Oper. bancaria21/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancaria

22/08/2008TK SUPERMERCADOS PERUANOS -VIVANDA

RECARGA DE CELULAR 02 0801 10.00 LQ-2008-0172008 Contado

25/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.142008 Oper. bancaria26/08/2008TK E.WONG SA NESCAFE - PERSONAL 02 03 18.70 LQ-2008-0172008 Contado27/08/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.122008 Oper. bancaria29/08/2008 PREMIUNTEK - AGENTE BCP ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS

JUNIO 200202 0801 1.50 LQ-2008-0172008 Contado

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROAGOSTO

09 0902 15.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEAGOSTO

09 0902 42.002008 Oper. bancaria


RC 1269 JORGE GANOZ AVILA ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DEINGRESO VEHICULAR

0704 0102 10.00 LQ-2008-0172008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2008

PagFecha


30/08/2008RC 1264 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 16, 17, 20, 21, 23, 24,26, 27, 28, 30 Y 31 AGOSTO

03 010101 275.00 2008-008-52008 Chq No 75101068

RC 1264 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADOS 30 03 010103 25.00 2008-008-52008 Chq No 75101068RC 1265 ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO + PORTERIA 20 AGOSTO03 010101 350.00 2008-008-52008 Chq No 75101067

RC 1265 ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - FERIADOS 30 03 010103 25.00 2008-008-52008 Chq No 75101067RC 1266 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO - AUSENCIA 17, 20 Y 27 DEAGOSTO

03 010101 260.00 2008-008-52008 Chq No 75101066

RC 1267 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DEAGOSTO

02 010101 550.00 2008-008-52008 Chq No 75101072

RC 1268 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESAGOSTO

03 010101 325.00 2008-008-52008 Chq No 75101073

RC 1268 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADOS 30 03 010103 25.00 LQ-2008-0172008 ContadoRH 15 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO + PORTERIA 18/0803 010101 350.00 2008-008-52008 Chq No 75101065

RH 15 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - FERIADOS 30 03 010103 25.00 2008-008-52008 Chq No 75101065RH 25 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO04 010101 275.00 2008-008-52008 Chq No 75101069

RH 25 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADOS 30 04 010103 20.00 2008-008-52008 Chq No 75101069RH 30 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO04 010101 275.00 2008-008-52008 Chq No 75101070

RH 30 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADOS 30 04 010103 20.00 2008-008-52008 Chq No 75101070RH 233 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

AGOSTO05 010101 300.00 2008-008-52008 Chq No 75101071


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Fechade pago




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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2008

PagFecha


01/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES SETIEMBRE 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.452008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.532008 Oper. bancaria

02/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE 09 0902 7.002008 Oper. bancaria

RC 1272 ANGEL HURTADO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-0172008 Contado03/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.532008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.692008 Oper. bancaria

04/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.492008 Oper. bancaria

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO 2008 16 0202 51.502008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08 16 0203 62.552008 Contado

06/09/2008RC 1273 ENRIQUE INCA ALAVE COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DEINGRESO VEHICULAR

0704 0102 45.00 LQ-2008-0172008 Contado

RC 1274 ENRIQUE INCA ALAVE MOVILIDAD SANTA ANITA, SANTA CATALINAY LAS MALVINAS COMPRA DE RODAJEPUERTA DE INGRESO VEHICULAR

02 0803 8.00 LQ-2008-0172008 Contado

RC 1275 ENRIQUE INCA ALAVE SERVICIO DE PRENSA SEGUN MONTURA 0704 0102 10.00 LQ-2008-0172008 Contado08/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.072008 Oper. bancaria

FC 1339 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA, 1 KG DESULFATO DE COBRE, 1 GAL DE SODACAUSTICA, 1 TRATAMIENTO DE AGUA DEPISCINA

0607 0102 340.002008 Chq No 75101074

FC 1343 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA 0607 0102 210.002008 Chq No 7510107409/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012008 Oper. bancaria

RC 1276 21489815 MIGUEL HUAMANI MELGAR MOVILIDAD Y ASESORAMIENTO PARA LACOBRANZA DE LOS DEUDORES EN ELCONDOMINIO

02 0803 50.00 LQ-2008-0182008 Chq No 1

RC 1513 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO 02 0803 3.00 LQ-2008-0182008 Chq No 411/09/2008BV 3777 10094753118 CASA FOTOGRAFICA DANY 48 COPIAS COMUNICADO 2008-013 02 0806 4.80 LQ-2008-0182008 Chq No 1

TK E.WONG NESCAFE PARA EL PERSONAL 02 03 18.70 LQ-2008-0182008 Chq No 112/09/2008RC 1277 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LOS RR.PP. PARA SACAR LA

PARTIDA02 0803 3.50 LQ-2008-0182008 Chq No 1

RC 1278 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOPIA LITERAL SIMPLE PARTIDA DE LOS 02 0806 4.00 LQ-2008-0182008 Chq No 1

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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2008

PagFecha


RR.PP.RC 1280 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA44 COPIAS: 2O HOJAS LIQUIDACION DE

CAJA CHICA, 2O HOJAS DE COBRANZA Y 4PARTIDA DE RR.PP.

02 0806 2.20 LQ-2008-0182008 Chq No 1

13/09/2008RC 1279 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA COMPRA DE REPUESTO DECORTADORA DE CESPED (FELIPE)

05 0803 6.00 LQ-2008-0182008 Chq No 1

RC 1509 20119790 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORADE CESPED: COMPRA DE 1 PISTON CONBIELS Y PAGO DE MANO DE OBRA

05 0102 142.50 LQ-2008-0182008 Chq No 1

RH 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 2DA.QUINCENA DE MES SETIEMBRE

05 010101 71.00 LQ-2008-0182008 Chq No 1

RH 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA.QUINCENA DE MES OCTUBRE

05 010101 71.50 LQ-2008-0182008 Chq No 1

15/09/2008BV 14686 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA #180 - PINTADO FACHADA 0714 03 3.00 LQ-2008-0182008 Chq No 4RC SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE

SETIEMBRE02 010101 550.00 2008-009-02008 Chq No 75101084

RC ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6)

03 010101 328.60 2008-009-02008 Chq No 75101079

RC ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6)

03 010101 328.60 2008-009-02008 Chq No 75101078

RC HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE - TARDANZA 09/09 (S/.3.6) -DESCUENTO 14/09 (S/.25 AUSENCIA)

03 010101 296.40 2008-009-02008 Chq No 75101077

RC ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2,4,6,7,10,11,13,14SETIEMBRE

03 010101 200.00 2008-009-02008 Chq No 75101080

RC ENRIQUE INCA ALAVE CAMBIO DE RODAJE PUERTA DE INGRESOVEHICULAR

0704 0102 25.00 2008-009-02008 Chq No 75101080

RH ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE + 1 DIA PORTERIA (14/09) -DESCUENTO 09/09 (S/.3.6)

03 010101 346.40 2008-009-02008 Chq No 75101076

RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

04 010101 275.00 2008-009-02008 Chq No 75101082

RH 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

04 010101 275.00 2008-009-02008 Chq No 75101081

RH 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

05 010101 300.00 2008-009-02008 Chq No 75101083

RH ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE FACHADA 0714 0102 25.00 2008-009-02008 ContadoTK INV. Y COM. MAKA SAC 1 GAL. GASOLINA 90 05 03 15.00 LQ-2008-0182008 Chq No 1

16/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.232008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.232008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancaria

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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2008

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancaria

TK HIPERMERCADO METRO SA DETERGENTE NAPANCHA 04 03 5.30 LQ-2008-0182008 Chq No 417/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.312008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.232008 Oper. bancaria

BV 6781 COPIGAMA SAC 46 COPIAS - REGLAMENTO, ESTATUTOS 02 0806 4.60 LQ-2008-0182008 Chq No 4RC 1289 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA C.P.M.P. Y AL ABOGADO 02 0803 5.00 LQ-2008-0182008 Chq No 4

18/09/2008RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 1/9 16 0201 342.402008 ContadoTK INV. Y COM. MAKA SAC 0.34 GAL GASOLINA 90 05 03 5.00 LQ-2008-0182008 Chq No 4

19/09/2008BV 5887 DIST FERRET. CENTRAL 1/2 GAL BARNIZ MARINO, 1/2 PINT, 2 LTTHINER, 5 LIJAS FIERRO #80, 5 LIJASMADERA, JUEGO ESCOBILLAS

0708 03 154.00 LQ-2008-0182008 Contado

BV 5889 DIST FERRET. CENTRAL 1/4 MASILLA PLASTICA, 1/2 GALZINCROMATO, 1/2 KG WAYPE

0708 03 34.60 LQ-2008-0182008 Contado

BV 217334 MATIZADOS LA COLONIAL 1 RODILLO Y 2 LIJAS 0708 03 10.50 LQ-2008-0182008 Chq No 2PF 6854 MAXANT IMPORT 100 PERNOS 0708 03 30.50 LQ-2008-0182008 ContadoRC 1288 EDGAR ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA TRAER CENTRIFUGA Y

PAGO DE AYUDANTE0708 0102 50.00 LQ-2008-0182008 Contado

RC 1290 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITACON EL SR ESPEJO

0708 0102 4.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2

RC 1294 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINASY A TACORA CON EL SR ESPEJO

0708 0102 7.90 LQ-2008-0182008 Chq No 2

RC 1514 EDGAR ESPEJO ROMAN SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO DESERVICIO DE PINTADO DE 4 BANCAS

0708 0102 60.90 LQ-2008-0182008 Contado

20/09/2008BV 20012 20502423151 DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 6 PERNOS PARA VARILLA DEANCLAJE

0708 03 6.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2

RC 1292 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TACORA COMPRA DE VARILLAPARA LOS BANCOS

0708 0102 3.40 LQ-2008-0182008 Chq No 2

RC 1293 EDGAR ESPEJO ROMAN COMPRA DE VARILLAS DE ANCLAJE PARA LOSBANCOS

0708 03 66.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2

22/09/2008BV 3821 CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS 02 0806 4.60 LQ-2008-0182008 Chq No 2RC 1502 4435040 EDGARD ESPEJO ROMAN COMPRA DE 4 MADERAS PARA LOS BANCOS 0708 03 60.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2RC 1503 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA CON EL SR

ESPEJO0708 0102 4.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2

23/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 4.732008 Oper. bancariaRC 1504 4435040 EDGARD ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA RECOGER4 MADERAS PARA

LOS BANCOS0708 0102 2.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2

24/09/2008BV 14730 FERRETERIA CAMACHO UN SOCKET PARA EL BANO DEL PERSONAL 0702 03 3.50 LQ-2008-0182008 Chq No 2BV 20068 20502423151 DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 5 TARUGOS 0708 03 2.00 LQ-2008-0182008 Chq No 2RC 1505 NERI BARRIAL COMPRA DE LECHE PARA FUMIGACION DE

PLANTAS05 03 3.00 LQ-2008-0182008 Chq No 5

RC 1510 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY -COMPRA DE UTILES

02 0803 1.00 LQ-2008-0182008 Chq No 5

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Fechade pago




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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2008

PagFecha


TK HIPERMERCADO METRO SA NESCAFE PARA EL PERSONAL 02 03 15.65 LQ-2008-0182008 Chq No 2TK TAI LOY SA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 2

CUADERNOS CUADRICULADOS Y 1 SOBREMANILA

02 0802 26.33 LQ-2008-0182008 Chq No 2

TK CASA DANY FOTOCOPIA DE CHEQUE EMITIDO POR LACAJA

02 0806 0.10 LQ-2008-0182008 Chq No 2

TK MAESTRO HOME CENTER FOCO AHORRADOR ESPIRAL 0702 03 52.90 LQ-2008-0182008 Chq No 225/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.432008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.162008 Oper. bancariaBV 10416363086 COPICENTRO LA SOLUCION 54 COPIAS ( 3 JUEGOS DE PRESUPUESTOS ) 02 0806 5.40 LQ-2008-0182008 Chq No 5TK CASA DANY FOTOCOPIA DE PRESUPUESTOS PINTADO 02 0806 0.90 LQ-2008-0182008 Chq No 5

26/09/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancaria29/09/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

SETIEMBRE09 0902 15.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancariaTK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.60 LQ-2008-0192008 Contado

30/09/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTESETIEMBRE

09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.372008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.492008 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 20.002008 Oper. bancaria

RC 1291 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 17, 18, 20, 21, 24, 25 Y28 SETIEMBRE

03 010101 175.00 2008-009-52008 Chq No 75101089

RC 1506 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

03 010101 325.00 2008-009-52008 Chq No 75101089

RC 1507 ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

03 010101 325.00 2008-009-52008 Chq No 75101088

RC 1508 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

03 010101 325.00 2008-009-52008 Chq No 75101086

RC 1517 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DESETIEMBRE

02 010101 550.00 2008-009-52008 Chq No 75101093

RC 1520 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD EL DIA 30/09 REUNION BLOCK E- ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO

02 0803 5.00 LQ-2008-0192008 Contado

RH 18 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE + PORTERIA DIA 27

03 010101 350.00 2008-009-52008 Chq No 75101085

RH 18 ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE PERGOLA 03 010101 25.00 2008-009-52008 Chq No 75101085RH 29 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

SETIEMBRE04 010101 275.00 2008-009-52008 Chq No 75101090

RH 34 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

04 010101 275.00 2008-009-52008 Chq No 75101094

RH 236 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESSETIEMBRE

05 010101 229.00 2008-009-52008 Chq No 75101092


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2008

PagFecha


01/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES OCTUBRE 09 0904 4.002008 Oper. bancaria

BV 2563 LCHIC 15 COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2008-0192008 ContadoRC 1521 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD ACE HOME CENTER Y SODIMAC -

PRESUPUESTO DE LADRILLOS PASTELEROS02 0803 2.00 LQ-2008-0192008 Contado

RC 1522 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE CAMBIO DE AHORRADOR DELPOSTE ALTO DEL INGRESO ENADMINISTRACION (TELEFONICA)

0702 03 5.00 LQ-2008-0192008 Contado

02/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE 09 0902 7.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.492008 Oper. bancaria

RC 1523 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD EL DIA 02/10 REUNION BLOCK E- ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO

02 0803 5.00 LQ-2008-0192008 Contado

03/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.612008 Oper. bancaria

BC 287 CASA FOTOGRAFICA DANY 6 COPIAS - ELECCION DE DELEGADOSBLOCK E Y F, CARTA AL BANCO

02 0806 0.60 LQ-2008-0192008 Contado

04/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.512008 Oper. bancariaBV 4329 INDUSTRIA PRESENCE SALVAJE 2 PANTOLONES + 1 CAMISA 03 010106 65.00 LQ-2008-0202008 ContadoNV 1985 CREACIONES MANCHER 3 PULLOVERS 03 010106 33.00 LQ-2008-0202008 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2008 16 0202 52.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/09 AL 17/09 16 0203 77.442008 ContadoRC 1528 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA

COMPRA DE UNIFORMES02 0803 5.40 LQ-2008-0202008 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.70 LQ-2008-0212008 Contado06/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.572008 Oper. bancaria


TK E.WONG 1 LATA KIRMA + MANTEQUILLA PARA ELPERSONAL

02 03 18.15 LQ-2008-0202008 Contado

07/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.602008 Oper. bancariaOT 710 COPICENTRO LA SOLUCION 6 COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2008-0202008 ContadoRC 1524 OSCAR PAREDES MOLAZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-0202008 ContadoRC 1525 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD REUNION BLOCK D 02 0803 5.00 LQ-2008-0202008 Contado

09/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaRC 1526 BANCO SCOTIABANK COMISION BANCARIA BUSQUEDA MVTO ANO

200509 0908 10.00 LQ-2008-0202008 Oper. bancaria

10/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052008 Oper. bancaria

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Fechade pago




2


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2008

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaOT 718 COPICENTRO LA SOLUCION 15 COPIAS COMUNICADO 02 0806 1.50 LQ-2008-0202008 Contado

11/10/2008RC 1527 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER PARACOPRAR PINTURA

02 0803 5.00 LQ-2008-0202008 Contado

TK MAESTO HOME CENTER 2 GAL DURALATEX, MASILLA, ESPATULA,BROCHA , ALCAYATA, TARUGO, GRAPAS,AHORRADOR ESPIRAL,ALAMBRE TELEFONICO

0716 03 102.60 LQ-2008-0202008 Contado

TK MAESTO HOME CENTER AGUARRAZ MINRAL 0716 03 7.20 LQ-2008-0202008 Contado13/10/2008TK CASA DANY 2 COPIAS CUADRO COMPARATIVO 02 0806 0.40 LQ-2008-0202008 Contado14/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.312008 Oper. bancaria

BV SCOTIABANK BUSQUEDA DE CHEQUE EN MICROFILM 09 0908 21.40 LQ-2008-0212008 Oper. bancariaTK INVERSIONES MAKA SAC GASOLINA PARA CORTAR CESPED 05 03 15.00 LQ-2008-0212008 Contado

15/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182008 Oper. bancaria

RC 1529 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT

03 010101 325.00 2008-010-12008 Chq No 75101096

RC 1529 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT

03 010103 50.00 2008-010-12008 Chq No 75101096

RC 1530 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT

03 010101 325.00 2008-010-12008 Chq No 75101097

RC 1530 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT

03 010103 50.00 2008-010-12008 Chq No 75101097

RC 1531 ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - PORTERIA 1 Y 2 OCT 03 010101 43.30 LQ-2008-222008 ContadoRC 1532 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE 4 AL 15

OCTUBRE03 010101 238.30 2008-010-12008 Chq No 75101098

RC 1533 VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 4,5,7,9,11,12 Y 14OCTUBRE

03 010101 175.00 LQ-2008-0212008 Contado

RC 1534 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DEOCTUBRE

02 010101 550.00 2008-010-12008 Chq No 76194101

RC 1535 NERI BARRIAL MOVILIDAD A ACE HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2008-0212008 ContadoRH 20 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES

OCTUBRE + FERIADO 8/1003 010101 325.00 2008-010-12008 Chq No 75101095

RH 20 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + FERIADO 8 OCT

03 010103 25.00 2008-010-12008 Chq No 75101095

RH 20 ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE OFICINA 0716 0102 25.00 2008-010-12008 Chq No 75101095RH 30 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES

OCTUBRE04 010101 275.00 2008-010-12008 Chq No 75101099

RH 35 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE

04 010101 275.00 2008-010-12008 Chq No 75101100

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Fechade pago




3


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2008

PagFecha


RH 237 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE

05 010101 300.00 2008-010-12008 Chq No 76194102

RH 1532 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + FERIADO 8 OCT

03 010103 25.00 2008-010-12008 Chq No 75101098

TK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE TIJERA Y TRINCHE PARAJARDINERIA

05 03 62.80 LQ-2008-0212008 Contado

16/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaBV 2575 L'CHIC 10 COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2008-0212008 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 1/10 16 0201 317.002008 Contado

20/10/2008BV 14841 FERRETERIA CAMACHO COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE 0702 03 8.00 LQ-2008-0212008 Contado21/10/2008TK E WONG 1 LATA DE CAFE KIRMA 02 03 15.65 LQ-2008-0212008 Contado22/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.362008 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIA HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2008-0212008 Contado23/10/2008 CASA DANY FOTOCOPIA RELACION DE DEUDORES BLOCK

E YF02 0806 3.30 LQ-2008-222008 Contado

RC 1536 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION 02 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado24/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancaria

BV 532 FONTANET 35 COPIAS ( COPIA DE PROFORMAS) 02 0806 3.50 LQ-2008-222008 ContadoBV 4006 CASA FOTOGRAFICA DANY 66 COPIAS - COPIA RELACION DE DEUDORES 02 0806 6.60 LQ-2008-222008 ContadoBV 4010 CASA FOTOGRAFICA DANY 34 COPIAS (COPIA DE PRESUPUESTO) 02 0806 3.40 LQ-2008-222008 ContadoRC 1537 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION 03 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado

25/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302008 Oper. bancariaBV 533 FONTANET 18 COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2008-222008 ContadoBV 19413 BAZAR PASQUEL 4 PILAS PARA LINTERNA 02 03 5.00 LQ-2008-222008 Contado


28/10/2008RC 1539 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION COMISION DEPINTADO - FIRMA DE ACUERDOS

02 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado

29/10/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.232008 Oper. bancariaBV 4028 CASA FOTOGRAFICA DANY 16 COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2008-222008 ContadoRC 1538 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA

DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA02 0803 6.00 LQ-2008-222008 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER PERFUMADOR, KRESO, LEJIA, LAVA VAJILLA,ESPONJA, MATA KUKARACHAS, 2 ESCOBASHUDE, CINTA TEFLON, VALVULA ESFERICA YREDUCCION

04 03 102.03 LQ-2008-222008 Contado


BV 538 FONTANET 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2008-222008 Contado31/10/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

OCTUBRE09 0902 15.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTESETIEMBRE

09 0902 42.002008 Oper. bancaria


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Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2008

PagFecha


RC 1542 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 22, 23, 25, 28 Y 30

03 010101 450.00 2008-010-52008 Contado

RC 1543 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + PORTERIA19, 21, 24, 27, 28 Y 30 + 1 DIA

03 010101 496.70 2008-010-52008 Contado

RC 1544 LUIS ALBERTO VILLEGASRONDOY

SEGURIDAD - PORTERIA 29 OCT 03 010101 25.00 LQ-2008-222008 Contado

RC 1545 VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 16 Y 18 OCTUBRE 03 010101 43.30 LQ-2008-232008 ContadoRC 1546 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE

OCTUBRE02 010101 550.00 2008-010-52008 Contado

RC 1547 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MESOCTUBRE + PORTERIA 23, 25, 26 Y 31 OCT

03 010101 425.00 2008-010-52008 Contado

RC 1549 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 PORCOBRANZA

02 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado

RH 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESOCTUBRE - ADELANTO (71.50)

05 010101 228.50 2008-010-52008 Contado

RH 21 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18, 19, 20 Y21 (DESCANSO MEDICO)

03 010101 130.00 LQ-2008-232008 Contado

RH 31 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESOCTUBRE

04 010101 275.00 2008-010-52008 Contado

RH 36 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESOCTUBRE

04 010101 275.00 2008-010-52008 Contado

RH 1543 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + 8 OCT 03 010101 25.00 2008-010-52008 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2008

PagFecha


03/11/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.312008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.362008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES NOVIEMBRE 09 0904 4.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.932008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

RC 1548 NERI BARRIAL MOVILIDAD A AV LA MOLINA - COMPRA DECANO JARDIN

02 0803 1.00 LQ-2008-222008 Contado

04/11/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE 09 0902 7.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancaria

TK E. WONG CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACIONPARA COBRANZA DE CTA.EXT.

02 0801 10.00 LQ-2008-222008 Contado

TK E. WONG COMPRA DE LECHE - PARA JARDINERO -FUMIGACION

05 03 2.90 LQ-2008-222008 Contado



02 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado



02 0803 5.00 LQ-2008-222008 Contado

07/11/2008BV 5085 TAILOY SA 6 ARCHIVADORES, BOLIGRAFO, CLIPS,CORRECTOR, PLUMON

02 0802 30.76 LQ-2008-222008 Contado

RC 1555 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAY LOY 02 0803 1.00 LQ-2008-232008 Contado08/11/2008BV 559 FONTANET COPIAS 02 0806 3.60 LQ-2008-222008 Contado

BV 560 FONTANET COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2008-222008 ContadoBV 561 FONTANET 16 COPIA 02 0806 1.60 LQ-2008-232008 ContadoTK E.WONG CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL 02 03 15.65 LQ-2008-232008 Contado


BV 562 FONTANET 35 COPIAS - DEUDORES DE CTA.ORD YCTA.EXT. BLOCK E Y F

02 0806 3.50 LQ-2008-232008 Contado

RC 1556 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - AGOSTO: 7(NV 412), 14 (NV 459), 19 (NV 460) Y 24 (NV472) + 2KG CLORO GRANULADO, 1 KGCLORO PASTILLA( 5)

0607 0102 195.002008 Chq No 76194110

RC 1557 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - SETIEMBRE:3 (NV 504), 9 (NV 530), 17 (NV 556) Y 25

0607 0102 285.002008 Chq No 76194110

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Fechade pago




2


DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2008

PagFecha


(NV 583) + 3 KG CLORO PASTILLA( 15) + 1KG DE CLORO GRANULADO

TK E.WONG BAYGON Y DETERGENTE 04 03 21.35 LQ-2008-232008 ContadoTK INV. Y COMERC. MAKA GASOLINA CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2008-232008 Contado

11/11/2008RC 1158 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME A COMPRARCERROJO - PUERTA DE BANO DEPOSITOSOTANO

02 0803 1.00 LQ-2008-232008 Contado

RC 1559 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - COORDINACIONES PARAPINTADO BLOCK E Y F HASTA LAS 10:30

02 0803 8.00 LQ-2008-232008 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2008-232008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CERRADURA PARA MUEBLE Y CERROJO 0713 03 46.50 LQ-2008-232008 Contado

12/11/2008 SODIMAC PERU SA LADRILLOS PASTELEROS (2500) 0720 03 1,500.00 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 3.752008 Oper. bancaria

BV 211133 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 4 KG WAYPE 0720 03 697.30 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111BV 211134 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 5 BOT DE 2LT

ACIDO MURIATICO0720 03 686.30 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

BV 211135 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE, 10 LIJA #150 A Y5 KG YESO CERAMICO

0720 03 678.80 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

BV 211136 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE, 4 GAL SUPERMATEORO, 3 SUPERMATE TEJA, 1 BOL 30 KGTEMPLE Y 2 BALDE 5 GAL SELLADOR

0720 03 612.80 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

BV 211137 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 17 GAL SUPERMATE TEJA 0720 03 661.30 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111BV 211138 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 12 BOL 25 KG PEGAMENTO CELIMA, 3 GAL

THINNER ACRILICO, 5 LIJA #40 F, 2 VIRUTA,1 GAL IMPRIMANTE PARA MURO, 2 GALESMALTE SATINADO TEJA

0720 03 369.80 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

RB 7848 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC MOVILIDAD ENTREGA MATERIALES DE CASACONSTRUCTORES AL CONDOMINIO

0720 03 25.00 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

RC 1551 OSCAR PAREDE MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-232008 ContadoRC 1560 21087414 DANTE MARTINEZ MOVILIDAD TRASLADO DE 1250 LADRILLOS

DE SODIMAC AL CONDOMINIO0720 03 75.00 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

TK SODIMAC PERU SAC TOPEX PAREDES 0720 03 7.20 LQ-2008-0232008 Contado13/11/2008 MAESTRO HOME CENTER SA 1 PLANCHA SUPERBOARD 4 MM 0720 03 24.90 LQ-CHEQUE2008 Chq No 76194111

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.172008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.042008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.232008 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2008-232008 Contado14/11/2008BV 211333 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA 0720 03 59.50 LQ-2008-0232008 Contado15/11/2008BV 211412 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 2 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA 0720 03 23.80 LQ-2008-0232008 Contado

RC 1561 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 7 Y 14

03 010101 375.00 2008-011-12008 Contado

RC 1561 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - FERIADO 1/11 03 010103 25.00 2008-011-12008 ContadoRC 1562 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE 03 010101 375.00 2008-011-12008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2008

PagFecha


NOVIEMBRE + RETEN 6 Y 13RC 1562 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 1/11 03 010103 25.00 2008-011-12008 ContadoRC 1564 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE

NOVIEMBRE02 010101 550.00 2008-011-12008 Contado

RH 23 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 8 Y 15 + REGULARIZA.22/10

03 010101 396.70 2008-011-12008 Contado

RH 23 ROGER CANOTE PINGO COLOCACION CERROJO BANO Y CHAPAESCRITORIO

0713 0102 20.00 2008-011-12008 Contado

RH 32 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESNOVIEMBRE

04 010101 275.00 2008-011-12008 Contado

RH 32 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 1/11 04 010103 20.00 2008-011-12008 ContadoRH 37 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES


RH 37 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 1/11 04 010103 20.00 2008-011-12008 ContadoRH 241 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES


RH 1565 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 4 Y 11

03 010101 375.00 2008-011-12008 Contado

17/11/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332008 Oper. bancaria

BV 4112 CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS DE COMUNICADO 17/11/2008 02 0806 4.60 LQ-2008-242008 Contado18/11/2008RC 1566 MARZANO COMPRA DE 30 LADRILLOS DE ENCHAPE 6 X

250720 03 60.00 LQ-2008-0232008 Contado

20/11/2008BV 577 FONTANET INTERNET + IMPRESION + 3 COPIAS 02 0806 2.30 LQ-2008-242008 Contado22/11/2008TK E.WONG RECARGA DE CELULAR MOVISTAR - PARA

LLAMAR A DEUDORES02 0801 10.00 LQ-2008-242008 Contado

24/11/2008BV 579 FONTANET 7 COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2008-242008 Contado28/11/2008BV 583 FONTANET 15 COPIAS + INTERNET - COMISION DE

NAVIDAD REUNION DEL SABADO02 0806 2.50 LQ-2008-242008 Contado

BV 5172 TAILOY S.A. 1 BOLIGRAFO FABER AZUL, 2 BOLIGRAFOSPILOT PF Y PORTAPAPELES

02 0802 25.76 LQ-2008-242008 Contado

RC 1567 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAILOY COMPRA DE UTILES 02 0803 1.00 LQ-2008-242008 ContadoTK TAILOY S.A. 1 REGLA 02 0802 0.53 LQ-2008-242008 Contado

29/11/2008 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTENOVIEMBRE

09 0902 13.322008 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRONOVIEMBRE

09 0902 15.002008 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2008

PagFecha



BV 4709 4 PLIEGOS DE PAPEL METALICO 1500 03 4.00 LQ-2008-252008 ContadoBV 6584 VANIDADES EIRL 12 FLORES DORADAS ARBOL 1500 03 25.00 LQ-2008-252008 ContadoBV 68814 MATPA SRL 2 JUEGOS LUCES, 1 CASCADA, 1 MALLA

DORADA1500 03 78.00 LQ-2008-252008 Contado

BV 212616 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 3 BOLSA 25 KG CELIMA 0720 03 35.70 LQ-2008-262008 ContadoRC 1568 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE

NOVIEMBRE + RETEN 22 Y 2803 010101 375.00 2008-011-22008 Chq No 76194122

RC 1569 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 20 Y 27

03 010101 375.00 2008-011-22008 Chq No 76194123

RC 1571 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DENOVIEMBRE

02 010101 550.00 2008-011-22008 Chq No 76194128

RC 1575 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIACOMPRA PEGAMENTO CELIMA

0720 03 8.00 LQ-2008-262008 Contado

RH 24 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2008-011-22008 Chq No 76194121

RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESNOVIEMBRE

04 010101 275.00 2008-011-22008 Chq No 76194125

RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESNOVIEMBRE

04 010101 275.00 2008-011-22008 Chq No 76194126

RH 242 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESNOVIEMBRE

05 010101 300.00 2008-011-22008 Chq No 76194127

RH 1570 JHONNY CARLOS PACHECOARTICA

SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DENOVIEMBRE + RETEN 18 Y 25

03 010101 375.00 2008-011-22008 Chq No 76194124

TK TIENDAS FERCO BOTAS Y PUNTA ARBOL (ESTRELLA) 1500 03 19.30 LQ-2008-252008 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


01/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

NOVIEMBRE09 0902 28.682008 Oper. bancaria

SCOTIABANK PORTES DICIEMBRE 09 0904 4.002008 Oper. bancariaBV 4166 CASA FOTOGRAFICA DANY 1 LAPICERO NEGRO + 47 COPIAS 02 0806 5.20 LQ-2008-242008 ContadoRC 1572 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A HOME CENTER 1500 03 2.00 LQ-2008-252008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE LUCES -

NAVIDAD: CINTA, ENCHUFE, GRAMPAS,TOMA TRIPLE , CINTA AISLANTE, EXTENSION

1500 03 52.89 LQ-2008-252008 Contado

02/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE 09 0902 7.002008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 2.742008 Oper. bancaria

BV 68760 MATPA SRL 1 JUEGO DE LUCES X 300 Y 3 CAJAS DE 6BOLAS NAVIDENAS

1500 03 35.00 LQ-2008-252008 Contado

BV 170622 10088590878 FERRETERIA TELLO 1 M2 ENCHAPE 6 * 25 REX 0720 03 65.00 LQ-2008-262008 ContadoRC 1573 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOMAS MARSANO 0720 03 11.00 LQ-2008-262008 ContadoRC 1574 CARLO DAVILA MARTINEZ INSTALACION DE LUCES NAVIDENAS 1500 0102 30.00 LQ-2008-242008 Contado

03/12/2008RC 1576 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTOCOMPRA DE UNIFORMES

02 0803 4.20 LQ-2008-242008 Contado

04/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072008 Oper. bancariaRC 1577 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A HOME CENTER 1500 03 1.00 LQ-2008-252008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CORDON MELLIZO PARA CASCADA PERGOLA 1500 03 16.50 LQ-2008-252008 Contado


BV 597 FONTANET COPIAS COMUNICADO CELEBRACION DENAVIDAD

02 0806 6.10 LQ-2008-282008 Contado

BV 213100 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 4 GAL SUPERMATE TEJA, 8 GAL SUPERMATECAFE Y 2 BOLSA PEGAMENTO CELIMA

0720 03 490.80 LQ-2008-272008 Contado

BV 213223 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 LIJAS # 40 0720 03 9.00 LQ-2008-272008 ContadoRC 1578 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE CASA LOS CONSTRUCTORES

AL CONDOMINIO0720 03 6.00 LQ-2008-272008 Contado

RC 1579 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DEL CONDOMINIO A ACE HOMECENTER (JOCKEY Y DE ATE)

0720 03 16.00 LQ-2008-272008 Contado

RC 1580 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOSCONSTRUCTORES

0720 03 2.00 LQ-2008-272008 Contado

TK E.WONG CAFE PARA EL PERSONAL 02 03 15.65 LQ-2008-282008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA 5 BOLSAS CLAVOS 3/4 0720 03 22.00 LQ-2008-272008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA 6 PLANCHAS SUPERBOARD 4 MM 0720 03 149.40 LQ-2008-272008 Contado

06/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.162008 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


RC 1581 OSCAR PAREDE MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 010105 50.00 LQ-2008-282008 Contado08/12/2008RC 1582 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO DE LIMA 1500 03 3.00 LQ-2008-282008 Contado

RC 1584 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1500 03 2.00 LQ-2008-282008 ContadoRC 1587 THREE TOYS COMPRA 1 CASCADA DE 500 LUCES 1500 03 22.00 LQ-2008-282008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA CORDON MELLIZO, GRAMPAS,

ENCHUFE, TOMACORRIENTE1500 03 51.70 LQ-2008-282008 Contado

09/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.272008 Oper. bancariaBV 213494 CASA LOS CONSTRUCTORES 1/2 GAL ESMALTE NEGRO 0720 03 22.00 LQ-2008-282008 ContadoRC 1583 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - ARREGLAR

PERGOLA02 0803 1.00 LQ-2008-282008 Contado

RC 1585 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA 10 COSTALES GRUESOS PARALLENAR DESMOTE

0720 03 8.00 LQ-2008-282008 Contado

RC 1586 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MERCADO FIORI 0720 03 2.00 LQ-2008-282008 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2008-282008 Contado

10/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.402008 Oper. bancaria

BV 600 FONTANET COPIAS DE LIQUIDACION CAJA CHICA 02 0806 2.00 LQ-2008-292008 ContadoBV 34001 AGRARIS SA INSECTICIDAD PARA HONGOS EN PLANTA 05 03 60.00 LQ-2008-292008 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA OCTUBRE 2008 16 0202 54.002008 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2008 16 0202 57.002008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11 16 0203 82.672008 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12 16 0203 45.182008 ContadoRC 1588 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MOLINA 02 0803 2.00 LQ-2008-292008 ContadoRC 1589 JOSE CARLOS BOLIVAR COMPRA DE 10 COSTALES 0720 03 10.00 LQ-2008-292008 ContadoRC 1590 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE ACE AL CONDOMINIO 0720 03 12.00 LQ-2008-292008 ContadoRC 1600 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME

CENTER02 0803 2.00 LQ-2008-292008 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 1 HOJA DE SIERRA 0720 03 3.50 LQ-2008-292008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 2 SUPERBOARD, YESO 0720 03 56.70 LQ-2008-292008 Contado

11/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.522008 Oper. bancariaBV 69407 MATPA SA 1 CASCADA 4 M 1500 03 18.00 LQ-2008-292008 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 1/11 16 0201 360.902008 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 1/12 16 0201 389.402008 ContadoRC 1301 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME

CENTER02 0803 2.00 LQ-2008-292008 Contado

RC 1593 JOHNNY PACHECO COLOCAR 2 CHAPAS AZOTEA BLOCK E Y F 0720 0102 10.00 LQ-2008-292008 ContadoRC 1597 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 ESTRELLA LUMINOSA PARA EL NACIMIENTO 1500 03 10.40 LQ-2008-292008 ContadoRC 1598 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIO 1500 03 3.70 LQ-2008-292008 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 2 CHAPAS PARA PUERTA AZOTEA BLOCK E Y

F0720 03 117.40 LQ-2008-292008 Contado

12/12/2008BV 603 FONTANET COPIAS RELACION DE DEUDORES 02 0806 56.70 LQ-2008-292008 ContadoRC 1591 JUNIOR CASTRO LOPEZ LIJAR PUERTA AZOTEA BLOCK F 0720 0102 5.00 LQ-2008-292008 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


RC 1599 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOMECENTER

02 0803 2.00 LQ-2008-292008 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER BISAGRAS, CLAVOS, CINTA AISLANTE YEXTENSION

0720 03 21.29 LQ-2008-292008 Contado

14/12/2008RC 1303 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA ACONDOMINIO DOMINGO 14 DIC A COBRARSR. HELI CARDENAS POR MUDANZA

02 0803 20.00 LQ-2008-302008 Contado

15/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.002008 Oper. bancaria

RC 1307 ROGER CANOTE PINGO LLAMADA A CELULAR DEL SR. HERENCIAPARA TRANSFERENCIA DE DELEGADO

02 0801 1.00 LQ-2008-302008 Contado

RC 1568 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 8/12

03 010101 400.00 2008-012-12008 Chq No 76194130

RC 1569 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 8/12

03 010101 400.00 2008-012-12008 Chq No 76194131

RC 1571 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DEDICIEMBRE

02 010101 550.00 2008-012-12008 Chq No 76194136

RH 24 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 8/12

03 010101 400.00 2008-012-12008 Chq No 76194129

RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE + FERIADO 8/12

04 010101 275.00 2008-012-12008 Chq No 76194133

RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE + FERIADO 8/12

04 010103 20.00 2008-012-12008 Chq No 76194133

RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE + FERIADO 8/12

04 010101 275.00 2008-012-12008 Chq No 76194134

RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE + FERIADO 8/12

04 010103 20.00 2008-012-12008 Chq No 76194136

RH 242 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE

05 010101 300.00 2008-012-12008 Chq No 76194135


SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 8/12

03 010101 400.00 2008-012-12008 Chq No 76194132

TK CASA DANY COPIA COMUNICADO 16/12/2008 REUNION F 02 0806 0.70 LQ-2008-302008 ContadoTK CASA DANY COPIA DE COMUNICADO DE MUDANZA 02 0806 1.20 LQ-2008-302008 Contado

16/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.012008 Oper. bancariaSCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.862008 Oper. bancaria

RC 1305 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA ACONDOMINIO REUNION MARTES 16/12 A LAS12:00

02 0803 15.00 LQ-2008-302008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


18/12/2008RC 1304 JOSE CARLOS BOLIVAR COLOCACION Y PINTADO DE LADRILLOSPASTELEROS EN LA CAJA DE MEDIDORES DELUZ DE LOS BLOCK E Y F

0720 0102 60.00 LQ-2008-302008 Contado

RC 1306 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE UNA TOALLA PARA EL BANO DELPERSONAL

02 03 3.50 LQ-2008-302008 Contado

RC 1308 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - OCTUBRE: NV595 S/.40, NV 626 S/.75, NV 648 S/.40, NV697 S/. 75

0607 0102 230.002008 Chq No 76194120

RC 1309 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - NOVIEMBRE:NV 712 S/.75, NV 739 S/.75, NV 761 S/.75,NV 796 S/. 75,

0607 0102 300.002008 Chq No 76194120

RH 52 JOSE CARBAJAL BURGOS IMPRESION DE 96 CUPONERAS 2009 DE 12JUEGOS ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPELAUTOCOPIATIVO FORMATO 1/4 OFICIO.

02 0807 110.00 LQ-2008-302008 Contado

TK E. WONG. S.A. RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2008-302008 Contado20/12/2008BV 2171 AMLI'V FOR YOU EIRL 3 UNID. ALCANSIA CAMION, 7 UNID.

ALCANSIA AUTOS, 13 UNID. BOTAS Y PATOS1501 03 127.00 LQ-2008-312008 Contado

BV 2172 AMLI'V FOR YOU EIRL 1 UNID. ALCANSIA CAMION Y 3 UNID.ALCANSIA BOTAS

1501 03 21.00 LQ-2008-312008 Contado

BV 3267 ITALO ANDRE 1/2 CIENTO PAPEL DE REGALO PARAENVOLVER REGALOS PARA NINOS

1501 03 10.00 LQ-2008-312008 Contado

BV 3268 ITALO ANDRE 2 CINTAS DE AGUA (UNA ROJA Y OTRAVERDE)

1501 03 4.00 LQ-2008-312008 Contado

RC 1318 SARA ELENA DE LA CRUZ VENTA 48 PANENTOCITOS DE CAJITA (S/.72)Y 12 CHOCOLATES CUZCO (S/.9)

1501 03 81.00 LQ-2008-312008 Contado

RC 1319 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE PANETONCITOSDONOFRIO CONDOMINIO

1501 03 15.00 LQ-2008-312008 Contado

RC 1320 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIOCOMPRA DE REGALOS PARA CHOCOLATADA

1501 0102 16.00 LQ-2008-312008 Contado

21/12/2008NV 451 TOLDOS STEVEN 1 PARED DE 10 MTS DE LARGO X 3 MTS DEALTURA Y 80 SILLAS BLANCAS Y 3 SILLASVESTIDAS C/RIPETE VERDE

1501 0102 286.00 LQ-2008-312008 Contado

RC 1310 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 CIENTO VASOS Y SERVILLETAS PARACHOCOLATADA

1501 03 11.00 LQ-2008-312008 Contado

TK E.WONG SA. COMPRA DE 2 SIX PACK LECHE PURA VIDAPARA CHOCOLATADA

1501 03 23.98 LQ-2008-312008 Contado

TK E.WONG SA. COMPRA DE 2 PANETONES 90 GR PARACHOCOLATADA

1501 03 29.80 LQ-2008-312008 Contado

TK E.WONG SA. 2 BOLSA AZUCAR RUBIA PARACHOCOLATADA

1501 03 3.40 LQ-2008-312008 Contado

22/12/2008BV 6637 SAYARI PERSU SAC 8 BATEAS Y 8 BOLSAS CELOFAN PARACANASTA NAVIDENA PARA EL PERSONAL

1502 03 49.60 LQ-2008-312008 Contado

RC 1322 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE MERCADO DESURQUILLO AL CONDOMINIO COMPA DECANASTA NAVIDENA

1502 03 10.00 LQ-2008-312008 Contado

TK CASA DANY COPIA COMUNICADO 021/2008 02 0806 0.50 LQ-2008-302008 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


TK TAL LOY COMPRA DE TALONARIOS Y RECIBOS 02 0807 9.71 LQ-2008-302008 Contado23/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.372008 Oper. bancaria

BV 4277 CASA DANY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2008-302008 ContadoRH 149 JOSEI GIOVANNI AGUERO

AMBROSSIOSERVICIO PAPA NOEL 1501 0102 170.00 LQ-2008-312008 Contado

24/12/2008RC 1321 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE POLLOS A LA BRAZA PARA ELPERSONAL POR CELEBRACION DE LANAVIDAD

1502 03 79.80 LQ-2008-312008 Contado

26/12/2008TK REPSOL COMERCIAL SAC 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS 02 03 16.10 LQ-2008-302008 ContadoTK CASA DANY COPIA DE FICHA DE DATOS DE PERSONAL 02 0806 1.00 LQ-2008-302008 Contado

27/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.072008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.112008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.812008 Oper. bancaria

RC 1323 LEE BRYAN MATOS ALVARADO LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK F 04 0102 15.00 LQ-2008-0322008 ContadoRC 1329 JOHNNY PACHECO ARTICA LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK E 04 0102 20.00 LQ-2008-0322008 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2008-0322008 Contado

28/12/2008RB A & G CONSTRUCTORES YCONTRATISTAS

TRABAJOS DE PINTURA E INSTALACION DELADRILLOS PASTELEROS BLOCKS E Y F

0720 0102 3,952.262008 Chq No 76194137

29/12/2008BV 9267 CAMISAS BONER'S 3 CAMISAS (S/.14 C/U) 03 010106 112.00 LQ-2008-0322008 ContadoBV 31514 COMERCIAL SANTA CECILIA 3 PANTALON: 1 DRILL T.32 Y 2 DRIL T.34 03 010106 61.00 LQ-2008-0322008 ContadoRC 1330 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARA

COMPRA DE UNIFORMES02 0803 15.00 LQ-2008-0322008 Contado

RC 1331 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DEUTILES DE ESCRITORIO EN TAY LOY

02 0803 1.00 LQ-2008-0322008 Contado

TK TAY LOY SA CAJA DE GRAPAS Y FOLDER VINIFAN 02 0802 6.38 LQ-2008-0322008 Contado30/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 2.762008 Oper. bancaria

BV 31529 COMERCIAL SANTA CECILIA 6 PANTALON: 3 DRILL T.34 Y 1 DRIL T.32, 2DRILL T.28

03 010106 120.00 LQ-2008-0322008 Contado

RC 1332 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARACOMPRA DE UNIFORMES

02 0803 15.00 LQ-2008-0322008 Contado

31/12/2008 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.282008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.232008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.292008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192008 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

DICIEMBRE09 0902 15.002008 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2008

PagFecha


SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEDICIEMBRE

09 0902 42.002008 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 48.002008 Oper. bancariaRC 1311 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES

DICIEMBRE03 010102 108.30 2008-012-32008 Chq No 76194139

RC 1314 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION - GRATIFICACION MESDICIEMBRE

02 010102 550.00 2008-012-32008 Chq No 76194145

RC 1315 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION MESDICIEMBRE

03 010102 325.00 2008-012-32008 Chq No 76194140

RC 1316 JHONNY CARLOS PACHECOARTICA

SEGURIDAD - GRATIFICACION MESDICIEMBRE

03 010102 162.50 2008-012-32008 Chq No 76194141

RC 1324 FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18 Y 19 03 010101 86.70 2008-012-22008 Chq No 76194147RC 1326 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE

+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 3103 010101 400.00 2008-012-22008 Chq No 76194149

RC 1326 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 31

03 010103 25.00 2008-012-22008 Chq No 76194149

RC 1328 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DEDICIEMBRE

02 010101 550.00 2008-012-22008 Chq No 80149654

RH 26 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - GRATIFICACION MESDICIEMBRE

03 010102 325.00 2008-012-32008 Chq No 76194138

RH 27 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27

03 010101 375.00 2008-012-22008 Chq No 76194146

RH 27 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27

03 010103 25.00 2008-012-22008 Chq No 76194146

RH 35 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE 04 010102 275.00 2008-012-32008 Chq No 76194142RH 36 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

DICIEMBRE04 010101 275.00 2008-012-22008 Chq No 80149651

RH 40 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE 04 010102 275.00 2008-012-32008 Chq No 76194143RH 41 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES

DICIEMBRE04 010101 275.00 2008-012-22008 Chq No 80149652

RH 244 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION MESDICIEMBRE

05 010102 300.00 2008-012-32008 Chq No 76194144

RH 245 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MESDICIEMBRE

05 010101 300.00 2008-012-22008 Chq No 80149653

RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE +FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29

03 010101 310.00 2008-012-22008 Chq No 76194148

RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE +FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29

03 010103 25.00 2008-012-22008 Chq No 76194148


SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2008-012-22008 Chq No 76194150


SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE+ FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30

03 010103 25.00 2008-012-22008 Chq No 76194150


122,940.28Total de gastos del año

Egreso2008

Economy & Finance

Transcript of Egreso2008