Ejecución 2º trimestre

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 3A 3A 3A 30000 DE DE DE DE JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO DE 2014DE 2014DE 2014DE 2014

-Acuerdo del Pleno de la Corporación de 31 de julio de 2014.

-Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos

Sesión Ordinaria31de julio de2014

110 HACIENDA. Ejecución del Presupuesto del eiercicio 20"14 y situación de laTesorería, a 30 de junio d.e 201.4. Dar cuenta.

Queda enterado el Pleno Provincial del informe de fecha 15 dejulio de 201.4, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporación, en relacióncon la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2074 y situación de la Tesorería, a 30de junio de20'1,4, cuyo tenor literal es el siguiente :

"EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 20].4 Y SIruACIÓN DE LATESORERÍA, A 30 DE IUNrO DE 2014

La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial para elejercicio 201,4, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día19 de diciembre de 2013, establece que en cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 207del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de maÍzo, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 105 y 106 de la Instrucción delModelo Normal de la Contabilidad Local (Orden 8F{.A14041.12004, de 29 de noviembre), laPresidencia remitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, informacióncorrespondiente a la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de latesorería, cerrada al primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.

Por consiguiente, de conformidad con 1o señalado anteriormente, se informa alPleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 20L4 y el movimiento y lasituación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 30 de junio delpresente año, siendo su detalle el siguiente:

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

EUROS

200.310.345,00

32.755.812,04

233.066.157,04

1 15.289.751 ,6965.045.524,40

64.444.557,53o/o

49,47

27,91

99,08

EUROS

200.310.345,00

Créditos iniciales

Modificaciones

Créditos definitivos

Gastos comorometidos

Obligaciones reconocidas netas

Pagos realizados

Gastos comprometidos respecto créditos definitivos

Obligaciones reconocidas netas respecto créditos definitivos

Pagos realizados respecto obligaciones reconocidas netas

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones iniciales

Modificaciones

Previsiones defin itivas

Derechos reconocidos netos

Recaudación neta

Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivasRecaudación neta respecto derechos reconocidos netos

MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERÍA

Cobros realizados en el periodo

Pagos realizados en el periodo

Existencias en la tesorerfa al inicio del periodo

Existencias en la tesorería al final del periodo

Sesión Ordinaria31de julio de2074

32.755.812,04

233.066.157,04

83.842.799,28

81.942.779,80

%

35,97

97,73

EUROS

245.737.072,92

241.907.554,21

86.463.989,07

90.293.507,78

3 | .ful. 2014sEstoN DB.*, - ---,-_ D8,..-..-.*._..DEr.-

L¡ Excn¿ Diputnción Provinciel qucdócntcnda.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

2014 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

01/07/2014 10:39:44

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2014 HASTA 30/6/2014

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-9.478.797,896.950.402,11256.607,007.207.009,1116.429.200,0016.429.200,001 6.950.402,11Impuestos directos.

-12.176.460,807.718.939,201.090.748,508.809.687,7019.895.400,0019.895.400,002 7.718.939,20Impuestos indirectos.

1.467.757,60151.099,372.535.658,2315.198,422.550.856,651.219.000,001.219.000,003 2.686.757,60Tasas, precios públicos y otros ingresos.

-95.677.148,7763.511.828,185.229.362,5468.741.190,72159.188.976,95179.776,95159.009.200,004 63.511.828,18Transferencia corrientes.

-857.393,94465.206,062.378,18467.584,241.322.600,001.322.600,005 465.206,06Ingresos patrimoniales.

6 Enajenación de inversiones reales.

-1.601.586,531.748.920,11436.515,72436.515,723.787.022,361.352.077,362.434.945,007 2.185.435,83Transferencias de capital.

-31.223.957,7331.223.957,7331.223.957,738 Activos financieros.

324.230,30324.230,30324.230,309 324.230,30Pasivos financieros.

-149.223.357,76200.310.345,00 32.755.812,04 233.066.157,04 83.842.799,28 88.537.074,44 6.594.294,64 81.942.779,80 1.900.019,48 Suma Total Ingresos.

2014

ClasificaciónCAPÍTULO

Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 57.346.174,85 -32.033,49 57.314.141,36 26.291.146,52 26.287.637,72 26.287.637,72 3.508,80 31.022.994,84GASTOS DE PERSONAL.

2 34.666.205,41 15.424,28 34.681.629,69 9.927.176,19 9.682.232,28 9.682.232,28 244.943,91 24.754.453,50GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 1.133.388,87 35.000,00 1.168.388,87 161.948,57 161.948,57 161.948,57 1.006.440,30GASTOS FINANCIEROS.

4 44.248.672,97 791.081,51 45.039.754,48 18.832.662,00 18.760.096,02 18.760.096,02 72.565,98 26.207.092,48TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5 367.170,00 -35.000,00 332.170,00 332.170,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6 32.879.902,90 32.030.618,10 64.910.521,00 4.827.185,87 4.548.237,69 4.548.237,69 278.948,18 60.083.335,13INVERSIONES REALES.

7 5.447.130,00 -49.278,36 5.397.851,64 459.899,64 458.899,64 458.899,64 1.000,00 4.937.952,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.

9 22.971.700,00 22.971.700,00 4.545.505,61 4.545.505,61 4.545.505,61 18.426.194,39PASIVOS FINANCIEROS.

168.020.632,64600.966,8764.444.557,5364.444.557,5365.045.524,40233.066.157,04200.310.345,00 32.755.812,04Suma Total Gastos.

Diferencia. . . 18.797.274,88 24.092.516,91 6.594.294,64 17.498.222,27 1.299.052,61 18.797.274,88


PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 1

01/07/2014 10:37:47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 30/6/2014

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

2.166.412,50 -38.278,00 2.128.134,50 1.063.614,271.063.614,27 1.063.614,27 1.064.520,23RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

912A 100000027 49,98 49,981.063.614,27 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO

912A 100010027

14.555,84 14.555,84 7.277,927.277,92 7.277,92 7.277,92RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL

230A 101000019 50,00 50,007.277,92 100,00

40.249,72 40.249,72 20.124,8620.124,86 20.124,86 20.124,86RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL

230A 101010019 50,00 50,0020.124,86 100,00

1.456.441,98 -67.859,88 1.388.582,10 602.368,53602.368,53 602.368,53 786.213,57RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912A 110000027 43,38 43,38602.368,53 100,00

44.031,96 -5.545,25 38.486,71 14.677,3214.677,32 14.677,32 23.809,39RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

169A 120000024 38,14 38,1414.677,32 100,00

58.709,28 -11.090,50 47.618,78 14.677,3214.677,32 14.677,32 32.941,46RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.

170A 120000026 30,82 30,8214.677,32 100,00

146.773,20 -11.090,50 135.682,70 58.709,2858.709,28 58.709,28 76.973,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL.

230A 120000019 43,27 43,2758.709,28 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL

230A 120000020

58.709,28 -11.090,50 47.618,78 14.677,3214.677,32 14.677,32 32.941,46RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 120000023 30,82 30,8214.677,32 100,00

Suma 3.987.884,76 3.842.930,13-144.954,63 1.796.126,82 1.796.126,82 1.796.126,82 1.796.126,82 2.046.803,3146,74 46,74 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 2

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


220.159,80 -32.083,23 188.076,57 67.476,8667.476,86 67.476,86 120.599,71RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120000030 35,88 35,8867.476,86 100,00

88.063,92 -5.545,25 82.518,67 36.693,3036.693,30 36.693,30 45.825,37RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA Y EDUCACIÓN.

330A 120000021 44,47 44,4736.693,30 100,00

44.031,96 44.031,96 22.015,9822.015,98 22.015,98 22.015,98RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.

330A 120000035 50,00 50,0022.015,98 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120000021

29.354,64 -5.545,25 23.809,39 7.338,667.338,66 7.338,66 16.470,73RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES

340A 120000022 30,82 30,827.338,66 100,00

14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO

430A 120000025 50,00 50,007.338,66 100,00

58.709,28 58.709,28 29.354,6429.354,64 29.354,64 29.354,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 120000029 50,00 50,0029.354,64 100,00

88.063,92 -16.635,75 71.428,17 22.015,9822.015,98 22.015,98 49.412,19RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS.

450A 120000034 30,82 30,8222.015,98 100,00

73.386,60 -5.545,25 67.841,35 29.354,6429.354,64 29.354,64 38.486,71RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA

912A 120000001 43,27 43,2729.354,64 100,00

73.386,60 73.386,60 36.693,3036.693,30 36.693,30 36.693,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.

920A 120000002 50,00 50,0036.693,30 100,00

29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN

920A 120000007 50,00 50,0014.677,32 100,00

Suma 4.707.074,44 4.496.765,08-210.309,36 2.069.086,16 2.069.086,16 2.069.086,16 2.069.086,16 2.427.678,9246,01 46,01 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 3

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.

920A 120000008

161.450,52 -16.635,75 144.814,77 58.709,2858.709,28 58.709,28 86.105,49RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS

920A 120000009 40,54 40,5458.709,28 100,00

14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.

920A 120000011 50,00 50,007.338,66 100,00

264.191,76 -5.545,25 258.646,51 124.757,22124.757,22 124.757,22 133.889,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.

920A 120000012 48,23 48,23124.757,22 100,00

14.677,32 14.677,32 7.338,667.338,66 7.338,66 7.338,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL INFORMÁTICA.

920A 120000013 50,00 50,007.338,66 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.

920A 120000014

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES.

920A 120000015

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER

920A 120000016

29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.

920A 120000017 50,00 50,0014.677,32 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.

920A 120000031

Suma 5.191.431,00 4.958.940,64-232.490,36 2.281.907,30 2.281.907,30 2.281.907,30 2.281.907,30 2.677.033,3446,02 46,02 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 4

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


14.677,32 -5.545,25 9.132,07 9.132,07RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.

920A 120000036

58.709,28 58.709,28 27.138,5827.138,58 27.138,58 31.570,70RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.

931A 120000003 46,23 46,2327.138,58 100,00

29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.

933A 120000006 50,00 50,0014.677,32 100,00

73.386,60 -6.456,26 66.930,34 28.357,1428.357,14 28.357,14 38.573,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 120000033 42,37 42,3728.357,14 100,00

29.354,64 29.354,64 14.677,3214.677,32 14.677,32 14.677,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.

934A 120000004 50,00 50,0014.677,32 100,00

116.158,68 -14.384,70 101.773,98 38.719,5638.719,56 38.719,56 63.054,42RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

169A 120010024 38,04 38,0438.719,56 100,00

64.532,60 -4.794,90 59.737,70 25.813,0425.813,04 25.813,04 33.924,66RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.

170A 120010026 43,21 43,2125.813,04 100,00

516.260,80 -48.413,02 467.847,78 193.060,77193.060,77 193.060,77 274.787,01RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN

230A 120010019 41,27 41,27193.060,77 100,00

77.439,12 -4.794,90 72.644,22 32.266,3032.266,30 32.266,30 40.377,92RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL

230A 120010020 44,42 44,4232.266,30 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 120010023

361.382,56 -4.679,62 356.702,94 174.353,30174.353,30 174.353,30 182.349,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120010030 48,88 48,88174.353,30 100,00

Suma 6.532.688,24 6.211.129,23-321.559,01 2.830.970,63 2.830.970,63 2.830.970,63 2.830.970,63 3.380.158,6045,58 45,58 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 5

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 120010021 50,00 50,006.453,26 100,00

64.532,60 -9.589,80 54.942,80 19.359,7819.359,78 19.359,78 35.583,02RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.

330A 120010035 35,24 35,2419.359,78 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120010021

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES

340A 120010022

25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS. FOMENTO Y DESARROLLO

430A 120010025 50,00 50,0012.906,52 100,00

51.626,08 -7.226,60 44.399,48 15.557,9315.557,93 15.557,93 28.841,55RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 120010029 35,04 35,0415.557,93 100,00

90.345,64 -4.794,90 85.550,74 38.719,5638.719,56 38.719,56 46.831,18RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS.

450A 120010034 45,26 45,2638.719,56 100,00

77.439,12 77.439,12 38.719,5638.719,56 38.719,56 38.719,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA

912A 120010001 50,00 50,0038.719,56 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL

920A 120010002

25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN

920A 120010007 50,00 50,0012.906,52 100,00

25.813,04 25.813,04 12.906,5212.906,52 12.906,52 12.906,52RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.

920A 120010008 50,00 50,0012.906,52 100,00

Suma 6.906.980,32 6.563.810,01-343.170,31 2.988.500,28 2.988.500,28 2.988.500,28 2.988.500,28 3.575.309,7345,53 45,53 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 6

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


296.849,96 -24.277,61 272.572,35 116.049,15116.049,15 116.049,15 156.523,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

920A 120010009 42,58 42,58116.049,15 100,00

64.532,60 -9.589,80 54.942,80 19.359,7819.359,78 19.359,78 35.583,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF

920A 120010011 35,24 35,2419.359,78 100,00

38.719,56 38.719,56 19.359,7819.359,78 19.359,78 19.359,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

920A 120010012 50,00 50,0019.359,78 100,00

77.439,12 -791,00 76.648,12 35.791,3835.791,38 35.791,38 40.856,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA

920A 120010013 46,70 46,7035.791,38 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

920A 120010014

12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES

920A 120010015 50,00 50,006.453,26 100,00

25.813,04 -4.794,90 21.018,14 6.453,266.453,26 6.453,26 14.564,88RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER

920A 120010016 30,70 30,706.453,26 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV

920A 120010017

77.439,12 -4.794,90 72.644,22 32.266,3032.266,30 32.266,30 40.377,92RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.

920A 120010031 44,42 44,4232.266,30 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.

920A 120010036

Suma 7.500.683,24 7.113.264,72-387.418,52 3.224.233,19 3.224.233,19 3.224.233,19 3.224.233,19 3.889.031,5345,33 45,33 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 7

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


129.065,20 -4.794,90 124.270,30 58.079,3458.079,34 58.079,34 66.190,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN

931A 120010003 46,74 46,7458.079,34 100,00

12.906,52 12.906,52 6.453,266.453,26 6.453,26 6.453,26RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO

933A 120010006 50,00 50,006.453,26 100,00

64.532,60 -9.589,80 54.942,80 19.359,7819.359,78 19.359,78 35.583,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 120010033 35,24 35,2419.359,78 100,00

51.626,08 51.626,08 19.359,7819.359,78 19.359,78 32.266,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA

934A 120010004 37,50 37,5019.359,78 100,00

39.539,36 -7.200,20 32.339,16 9.884,849.884,84 9.884,84 22.454,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

169A 120030024 30,57 30,579.884,84 100,00

9.884,84 -3.600,10 6.284,74 6.284,74RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.

170A 120030026

365.739,08 -40.681,13 325.057,95 126.545,59126.545,59 126.545,59 198.512,36RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN

230A 120030019 38,93 38,93126.545,59 100,00

39.539,36 -8.160,30 31.379,06 8.566,838.566,83 8.566,83 22.812,23RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL

230A 120030020 27,30 27,308.566,83 100,00

29.654,52 29.654,52 13.984,1413.984,14 13.984,14 15.670,38RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 120030023 47,16 47,1613.984,14 100,00

909.405,28 -72.002,00 837.403,28 355.854,24355.854,24 355.854,24 481.549,04RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120030030 42,49 42,49355.854,24 100,00

88.963,56 88.963,56 44.481,7844.481,78 44.481,78 44.481,78RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 120030021 50,00 50,0044.481,78 100,00

Suma 9.241.539,64 8.708.092,69-533.446,95 3.886.802,77 3.886.802,77 3.886.802,77 3.886.802,77 4.821.289,9244,63 44,63 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 8

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


128.502,92 -25.200,70 103.302,22 29.654,5229.654,52 29.654,52 73.647,70RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.

330A 120030035 28,71 28,7129.654,52 100,00

9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120030021 50,00 50,004.942,42 100,00

19.769,68 -4.320,12 15.449,56 4.942,424.942,42 4.942,42 10.507,14RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES

340A 120030022 31,99 31,994.942,42 100,00

49.424,20 -7.200,20 42.224,00 14.827,2614.827,26 14.827,26 27.396,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.FOMENTO Y DESARRALLO

430A 120030025 35,12 35,1214.827,26 100,00

29.654,52 -3.600,10 26.054,42 9.884,849.884,84 9.884,84 16.169,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 120030029 37,94 37,949.884,84 100,00

9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS.

450A 120030034 50,00 50,004.942,42 100,00

168.042,28 -28.800,80 139.241,48 44.481,7844.481,78 44.481,78 94.759,70RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA

912A 120030001 31,95 31,9544.481,78 100,00

49.424,20 -7.200,20 42.224,00 14.827,2614.827,26 14.827,26 27.396,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

920A 120030002 35,12 35,1214.827,26 100,00

69.193,88 -10.800,30 58.393,58 19.769,6819.769,68 19.769,68 38.623,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN

920A 120030007 33,86 33,8619.769,68 100,00

385.508,76 -21.600,60 363.908,16 163.099,86163.099,86 163.099,86 200.808,30RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.

920A 120030008 44,82 44,82163.099,86 100,00

266.890,68 -39.601,10 227.289,58 79.078,7279.078,72 79.078,72 148.210,86RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS

920A 120030009 34,79 34,7979.078,72 100,00

Suma 10.427.720,44 9.745.949,37-681.771,07 4.277.253,95 4.277.253,95 4.277.253,95 4.277.253,95 5.468.695,4243,89 43,89 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 9

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


69.193,88 -7.200,20 61.993,68 24.557,9124.557,91 24.557,91 37.435,77RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF

920A 120030011 39,61 39,6124.557,91 100,00

39.539,36 -7.200,20 32.339,16 9.884,849.884,84 9.884,84 22.454,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

920A 120030012 30,57 30,579.884,84 100,00

237.236,16 -12.240,34 224.995,82 101.008,46101.008,46 101.008,46 123.987,36RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA

920A 120030013 44,89 44,89101.008,46 100,00

9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

920A 120030014 50,00 50,004.942,42 100,00

29.654,52 -7.200,20 22.454,32 4.942,424.942,42 4.942,42 17.511,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES

920A 120030015 22,01 22,014.942,42 100,00

9.884,84 9.884,84 9.884,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER

920A 120030016

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV

920A 120030017

1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.

920A 120030031

9.884,84 9.884,84 4.942,424.942,42 4.942,42 4.942,42RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.

920A 120030036 50,00 50,004.942,42 100,00

108.733,24 -15.360,40 93.372,84 33.279,0033.279,00 33.279,00 60.093,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN

931A 120030003 35,64 35,6433.279,00 100,00

9.884,84 9.884,84 9.884,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO

933A 120030006

Suma 10.951.618,96 10.220.646,55-730.972,41 4.460.811,42 4.460.811,42 4.460.811,42 4.460.811,42 5.759.835,1343,65 43,65 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 10

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


98.848,40 -18.000,50 80.847,90 24.712,1024.712,10 24.712,10 56.135,80RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 120030033 30,57 30,5724.712,10 100,00

39.539,36 39.539,36 14.827,2614.827,26 14.827,26 24.712,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA

934A 120030004 37,50 37,5014.827,26 100,00

58.650,06 -8.988,75 49.661,31 16.757,1616.757,16 16.757,16 32.904,15RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

169A 120040024 33,74 33,7416.757,16 100,00

41.892,90 41.892,90 20.946,4520.946,45 20.946,45 20.946,45RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.

170A 120040026 50,00 50,0020.946,45 100,00

427.307,58 -44.943,75 382.363,83 151.702,99151.702,99 151.702,99 230.660,84RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.

230A 120040019 39,68 39,68151.702,99 100,00

33.514,32 33.514,32 12.567,8712.567,87 12.567,87 20.946,45RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL

230A 120040020 37,50 37,5012.567,87 100,00

25.135,74 25.135,74 8.378,588.378,58 8.378,58 16.757,16RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 120040023 33,33 33,338.378,58 100,00

1.022.186,76 -222.049,24 800.137,52 200.218,67200.218,67 200.218,67 599.918,85RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120040030 25,02 25,02200.218,67 100,00

58.650,06 58.650,06 21.545,7021.545,70 21.545,70 37.104,36RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 120040021 36,74 36,7421.545,70 100,00

8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.

330A 120040035 50,00 50,004.189,29 100,00

8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120040021 50,00 50,004.189,29 100,00

Suma 12.774.101,30 11.749.146,65-1.024.954,65 4.940.846,78 4.940.846,78 4.940.846,78 4.940.846,78 6.808.299,8742,05 42,05 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 11

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


50.271,48 -6.557,16 43.714,32 15.646,0515.646,05 15.646,05 28.068,27RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES

340A 120040022 35,79 35,7915.646,05 100,00

8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.FOMENTO .Y DESARROLLO

430A 120040025 50,00 50,004.189,29 100,00

25.135,74 25.135,74 12.382,7712.382,77 12.382,77 12.752,97RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 120040029 49,26 49,2612.382,77 100,00

125.678,70 -10.872,11 114.806,59 47.475,6647.475,66 47.475,66 67.330,93RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS.

450A 120040034 41,35 41,3547.475,66 100,00

134.057,28 -13.473,46 120.583,82 47.834,6747.834,67 47.834,67 72.749,15RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA

912A 120040001 39,67 39,6747.834,67 100,00

16.757,16 16.757,16 4.189,294.189,29 4.189,29 12.567,87RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

920A 120040002 25,00 25,004.189,29 100,00

41.892,90 -8.988,75 32.904,15 8.378,588.378,58 8.378,58 24.525,57RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN

920A 120040007 25,46 25,468.378,58 100,00

142.435,86 -32.438,70 109.997,16 24.260,2224.260,22 24.260,22 85.736,94RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.

920A 120040008 22,06 22,0624.260,22 100,00

175.950,18 -35.955,00 139.995,18 37.703,6137.703,61 37.703,61 102.291,57RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

920A 120040009 26,93 26,9337.703,61 100,00

58.650,06 -5.992,50 52.657,56 20.946,4520.946,45 20.946,45 31.711,11RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF

920A 120040011 39,78 39,7820.946,45 100,00

8.378,58 8.378,58 599,25599,25 599,25 7.779,33RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

920A 120040012 7,15 7,15599,25 100,00

Suma 13.561.687,82 12.422.455,49-1.139.232,33 5.164.452,62 5.164.452,62 5.164.452,62 5.164.452,62 7.258.002,8741,57 41,57 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 12

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


50.271,48 50.271,48 25.135,7425.135,74 25.135,74 25.135,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA

920A 120040013 50,00 50,0025.135,74 100,00

67.028,64 -423,53 66.605,11 30.058,7830.058,78 30.058,78 36.546,33RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

920A 120040014 45,13 45,1330.058,78 100,00

16.757,16 16.757,16 8.378,588.378,58 8.378,58 8.378,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES

920A 120040015 50,00 50,008.378,58 100,00

293.250,30 -8.988,75 284.261,55 134.057,28134.057,28 134.057,28 150.204,27RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER

920A 120040016 47,16 47,16134.057,28 100,00

125.678,70 -5.393,25 120.285,45 50.271,4850.271,48 50.271,48 70.013,97RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV

920A 120040017 41,79 41,7950.271,48 100,00

33.514,32 33.514,32 16.198,5916.198,59 16.198,59 17.315,73RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.

920A 120040031 48,33 48,3316.198,59 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.

920A 120040036

117.300,12 -9.124,06 108.176,06 45.324,7845.324,78 45.324,78 62.851,28RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN

931A 120040003 41,90 41,9045.324,78 100,00

8.378,58 8.378,58 4.189,294.189,29 4.189,29 4.189,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO

933A 120040006 50,00 50,004.189,29 100,00

33.514,32 33.514,32 16.387,1916.387,19 16.387,19 17.127,13RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 120040033 48,90 48,9016.387,19 100,00

67.028,64 -6.001,01 61.027,63 16.757,1616.757,16 16.757,16 44.270,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA

934A 120040004 27,46 27,4616.757,16 100,00

Suma 14.374.411,08 13.205.248,15-1.169.162,93 5.511.211,49 5.511.211,49 5.511.211,49 5.511.211,49 7.694.036,6641,74 41,74 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 13

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


598.929,24 -44.874,36 554.054,88 236.701,50236.701,50 236.701,50 317.353,38RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.

230A 120050019 42,72 42,72236.701,50 100,00

453.036,22 -26.557,06 426.479,16 184.316,30184.316,30 184.316,30 242.162,86RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120050030 43,22 43,22184.316,30 100,00

53.750,06 -19.196,45 34.553,61 34.553,61RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 120050021

1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO E.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120050021

568.214,92 -46.619,95 521.594,97 218.839,53218.839,53 218.839,53 302.755,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CARRETERAS.

450A 120050034 41,96 41,96218.839,53 100,00

15.357,16 15.357,16 7.678,587.678,58 7.678,58 7.678,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

920A 120050009 50,00 50,007.678,58 100,00

353.214,68 -36.982,41 316.232,27 124.678,35124.678,35 124.678,35 191.553,92RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

920A 120050014 39,43 39,43124.678,35 100,00

40.969,94 40.969,94 20.219,9220.219,92 20.219,92 20.750,02RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.

169A 120060024 49,35 49,3520.219,92 100,00

22.803,37 22.803,37 11.212,6211.212,62 11.212,62 11.590,75RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.

170A 120060026 49,17 49,1711.212,62 100,00

360.073,61 360.073,61 178.410,11178.410,11 178.410,11 181.663,50RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.

230A 120060019 49,55 49,55178.410,11 100,00

Suma 16.840.761,28 15.497.368,12-1.343.393,16 6.493.268,40 6.493.268,40 6.493.268,40 6.493.268,40 9.004.099,7241,90 41,90 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 14

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


25.535,65 25.535,65 13.884,0013.884,00 13.884,00 11.651,65RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL

230A 120060020 54,37 54,3713.884,00 100,00

10.499,34 10.499,34 6.485,376.485,37 6.485,37 4.013,97RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 120060023 61,77 61,776.485,37 100,00

531.220,07 -17.651,66 513.568,41 255.483,02255.483,02 255.483,02 258.085,39RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.

230A 120060030 49,75 49,75255.483,02 100,00

61.396,70 61.396,70 29.582,2629.582,26 29.582,26 31.814,44RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 120060021 48,18 48,1829.582,26 100,00

39.230,42 39.230,42 19.496,7919.496,79 19.496,79 19.733,63RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.

330A 120060035 49,70 49,7019.496,79 100,00

3.426,17 3.426,17 1.647,311.647,31 1.647,31 1.778,86RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 120060021 48,08 48,081.647,31 100,00

12.783,05 12.783,05 6.076,946.076,94 6.076,94 6.706,11RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES

340A 120060022 47,54 47,546.076,94 100,00

17.802,67 17.802,67 8.647,018.647,01 8.647,01 9.155,66RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS. FOMENTO .Y DESARROLLO

430A 120060025 48,57 48,578.647,01 100,00

28.141,96 28.141,96 13.070,7513.070,75 13.070,75 15.071,21RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 120060029 46,45 46,4513.070,75 100,00

121.120,18 121.120,18 59.184,1859.184,18 59.184,18 61.936,00RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS.

450A 120060034 48,86 48,8659.184,18 100,00

70.060,13 70.060,13 34.842,8434.842,84 34.842,84 35.217,29RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA

912A 120060001 49,73 49,7334.842,84 100,00

Suma 17.761.977,62 16.400.932,80-1.361.044,82 6.941.668,87 6.941.668,87 6.941.668,87 6.941.668,87 9.459.263,9342,32 42,32 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 15

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


29.119,98 29.119,98 14.304,0914.304,09 14.304,09 14.815,89RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL

920A 120060002 49,12 49,1214.304,09 100,00

29.989,19 29.989,19 14.855,8614.855,86 14.855,86 15.133,33RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN

920A 120060007 49,54 49,5414.855,86 100,00

100.256,91 100.256,91 47.779,9947.779,99 47.779,99 52.476,92RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.

920A 120060008 47,66 47,6647.779,99 100,00

157.000,78 -2.548,10 154.452,68 73.325,0273.325,02 73.325,02 81.127,66RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS

920A 120060009 47,47 47,4773.325,02 100,00

37.932,23 37.932,23 18.697,6018.697,60 18.697,60 19.234,63RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.

920A 120060011 49,29 49,2918.697,60 100,00

80.357,07 80.357,07 39.507,4839.507,48 39.507,48 40.849,59RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS

920A 120060012 49,16 49,1639.507,48 100,00

81.395,02 81.395,02 40.149,8040.149,80 40.149,80 41.245,22RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA

920A 120060013 49,33 49,3340.149,80 100,00

62.734,48 -4.309,00 58.425,48 29.321,0729.321,07 29.321,07 29.104,41RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR

920A 120060014 50,19 50,1929.321,07 100,00

8.183,31 8.183,31 3.929,923.929,92 3.929,92 4.253,39RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES

920A 120060015 48,02 48,023.929,92 100,00

56.836,77 56.836,77 28.597,0728.597,07 28.597,07 28.239,70RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER

920A 120060016 50,31 50,3128.597,07 100,00

29.942,99 29.942,99 14.787,8314.787,83 14.787,83 15.155,16RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV

920A 120060017 49,39 49,3914.787,83 100,00

Suma 18.435.726,35 17.067.824,43-1.367.901,92 7.266.924,60 7.266.924,60 7.266.924,60 7.266.924,60 9.800.899,8342,58 42,58 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 16

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


16.200,47 16.200,47 7.868,107.868,10 7.868,10 8.332,37RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.

920A 120060031 48,57 48,577.868,10 100,00

2.917,86 2.917,86 1.458,931.458,93 1.458,93 1.458,93RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.

920A 120060036 50,00 50,001.458,93 100,00

92.238,41 -4.993,66 87.244,75 44.883,4344.883,43 44.883,43 42.361,32RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN

931A 120060003 51,45 51,4544.883,43 100,00

11.629,84 11.629,84 5.737,795.737,79 5.737,79 5.892,05RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO

933A 120060006 49,34 49,345.737,79 100,00

49.983,64 49.983,64 23.374,5323.374,53 23.374,53 26.609,11RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 120060033 46,76 46,7623.374,53 100,00

40.193,25 40.193,25 19.933,0519.933,05 19.933,05 20.260,20RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA

934A 120060004 49,59 49,5919.933,05 100,00

166.967,22 -21.360,50 145.606,72 53.761,5453.761,54 53.761,54 91.845,18RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.

169A 121000024 36,92 36,9253.761,54 100,00

105.978,24 -6.388,17 99.590,07 38.237,8538.237,85 38.237,85 61.352,22RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S.

170A 121000026 38,40 38,4038.237,85 100,00

1.177.258,32 -107.905,66 1.069.352,66 437.927,49437.927,49 437.927,49 631.425,17RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC.

230A 121000019 40,95 40,95437.927,49 100,00

88.701,62 -9.572,40 79.129,22 30.949,4530.949,45 30.949,45 48.179,77RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL

230A 121000020 39,11 39,1130.949,45 100,00

65.168,46 -4.176,03 60.992,43 22.394,1822.394,18 22.394,18 38.598,25RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT.

230A 121000023 36,72 36,7222.394,18 100,00

Suma 20.252.963,68 18.730.665,34-1.522.298,34 7.953.450,94 7.953.450,94 7.953.450,94 7.953.450,94 10.777.214,4042,46 42,46 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 17

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.755.167,42 -218.117,68 1.537.049,74 570.986,73570.986,73 570.986,73 966.063,01RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO

230A 121000030 37,15 37,15570.986,73 100,00

192.919,94 -19.167,77 173.752,17 69.622,2869.622,28 69.622,28 104.129,89RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PER.CULTURA Y EDUC.

330A 121000021 40,07 40,0769.622,28 100,00

163.357,88 -20.655,45 142.702,43 52.761,3152.761,31 52.761,31 89.941,12RETRIBUC.COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL U.MUSEO ARQU.PROV.

330A 121000035 36,97 36,9752.761,31 100,00

11.368,56 11.368,56 5.684,285.684,28 5.684,28 5.684,28RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 121000021 50,00 50,005.684,28 100,00

66.798,74 -10.357,37 56.441,37 19.312,4919.312,49 19.312,49 37.128,88RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES

340A 121000022 34,22 34,2219.312,49 100,00

61.541,12 -4.088,20 57.452,92 25.120,0625.120,06 25.120,06 32.332,86RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO

430A 121000025 43,72 43,7225.120,06 100,00

106.536,54 -8.675,97 97.860,57 40.899,6340.899,63 40.899,63 56.960,94RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 121000029 41,79 41,7940.899,63 100,00

520.102,56 -43.979,12 476.123,44 198.635,15198.635,15 198.635,15 277.488,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS.

450A 121000034 41,72 41,72198.635,15 100,00

272.580,42 -27.788,32 244.792,10 97.165,2697.165,26 97.165,26 147.626,84RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA

912A 121000001 39,69 39,6997.165,26 100,00

100.131,92 -5.584,95 94.546,97 42.247,0342.247,03 42.247,03 52.299,94RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.SECRETARIA GRAL.

920A 121000002 44,68 44,6842.247,03 100,00

Suma 23.503.468,78 21.622.755,61-1.880.713,17 9.075.885,16 9.075.885,16 9.075.885,16 9.075.885,16 12.546.870,4541,97 41,97 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 18

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


100.338,56 -6.903,99 93.434,57 34.059,9734.059,97 34.059,97 59.374,60RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.

920A 121000007 36,45 36,4534.059,97 100,00

329.990,78 -37.914,82 292.075,96 112.060,66112.060,66 112.060,66 180.015,30RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.

920A 121000008 38,37 38,37112.060,66 100,00

579.523,84 -68.080,73 511.443,11 194.751,67194.751,67 194.751,67 316.691,44RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS

920A 121000009 38,08 38,08194.751,67 100,00

123.979,10 -10.326,76 113.652,34 45.011,7045.011,70 45.011,70 68.640,64RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.

920A 121000011 39,60 39,6045.011,70 100,00

219.353,40 -5.099,73 214.253,67 98.149,6698.149,66 98.149,66 116.104,01RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.

920A 121000012 45,81 45,8198.149,66 100,00

243.877,86 -6.569,97 237.307,89 106.962,69106.962,69 106.962,69 130.345,20RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA.

920A 121000013 45,07 45,07106.962,69 100,00

242.712,28 -23.076,12 219.636,16 89.166,1889.166,18 89.166,18 130.469,98RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR

920A 121000014 40,60 40,6089.166,18 100,00

37.802,46 37.802,46 12.863,5512.863,55 12.863,55 24.938,91RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION.

920A 121000015 34,03 34,0312.863,55 100,00

209.016,60 -6.575,76 202.440,84 88.603,7688.603,76 88.603,76 113.837,08RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.

920A 121000016 43,77 43,7788.603,76 100,00

102.621,22 -4.468,23 98.152,99 40.929,6340.929,63 40.929,63 57.223,36RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV.

920A 121000017 41,70 41,7040.929,63 100,00

Suma 25.692.684,88 23.642.955,60-2.049.729,28 9.898.444,63 9.898.444,63 9.898.444,63 9.898.444,63 13.744.510,9741,87 41,87 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 19

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


73.825,64 -6.246,70 67.578,94 28.493,2928.493,29 28.493,29 39.085,65RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS

920A 121000031 42,16 42,1628.493,29 100,00

14.275,52 14.275,52 3.568,883.568,88 3.568,88 10.706,64RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR

920A 121000036 25,00 25,003.568,88 100,00

257.167,14 -17.913,44 239.253,70 102.935,79102.935,79 102.935,79 136.317,91RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.

931A 121000003 43,02 43,02102.935,79 100,00

39.847,64 39.847,64 17.317,5117.317,51 17.317,51 22.530,13RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO

933A 121000006 43,46 43,4617.317,51 100,00

192.765,46 -26.293,77 166.471,69 60.562,0460.562,04 60.562,04 105.909,65RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 121000033 36,38 36,3860.562,04 100,00

123.518,36 -11.675,00 111.843,36 45.414,1845.414,18 45.414,18 66.429,18RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.

934A 121000004 40,61 40,6145.414,18 100,00

319.314,50 -40.815,10 278.499,40 104.548,24104.548,24 104.548,24 173.951,16RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍF.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.

169A 121010024 37,54 37,54104.548,24 100,00

184.112,64 -17.884,75 166.227,89 68.494,0268.494,02 68.494,02 97.733,87RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S

170A 121010026 41,20 41,2068.494,02 100,00

1.618.854,02 -148.424,38 1.470.429,64 610.686,35610.686,35 610.686,35 859.743,29RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC.

230A 121010019 41,53 41,53610.686,35 100,00

143.226,58 -9.944,55 133.282,03 49.813,4649.813,46 49.813,46 83.468,57RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.SOCIAL

230A 121010020 37,37 37,3749.813,46 100,00

Suma 28.659.592,38 26.330.665,41-2.328.926,97 10.990.278,39 10.990.278,39 10.990.278,39 10.990.278,39 15.340.387,0241,74 41,74 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 20

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


109.277,54 109.277,54 41.546,6041.546,60 41.546,60 67.730,94RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN.

230A 121010023 38,02 38,0241.546,60 100,00

2.370.652,20 -290.897,47 2.079.754,73 790.668,50790.668,50 790.668,50 1.289.086,23RETRIBUC.COMPLEMENT.C.ESPECIFICO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO

230A 121010030 38,02 38,02790.668,50 100,00

325.220,64 -31.533,62 293.687,02 120.218,46120.218,46 120.218,46 173.468,56RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PER.CULTURA Y ED.

330A 121010021 40,93 40,93120.218,46 100,00

243.955,26 -30.085,40 213.869,86 82.243,7182.243,71 82.243,71 131.626,15RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO PERSONAL U.MUSEO ARQ.PROV

330A 121010035 38,46 38,4682.243,71 100,00

28.420,48 28.420,48 14.210,2414.210,24 14.210,24 14.210,24RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.

330B 121010021 50,00 50,0014.210,24 100,00

109.913,37 -18.751,50 91.161,87 30.952,6930.952,69 30.952,69 60.209,18RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES

340A 121010022 33,95 33,9530.952,69 100,00

100.942,58 -6.332,90 94.609,68 42.168,9342.168,93 42.168,93 52.440,75RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.FOMEN Y DESARROLLO

430A 121010025 44,57 44,5742.168,93 100,00

177.326,34 -14.278,65 163.047,69 69.315,6469.315,64 69.315,64 93.732,05RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO PERSONAL CICLO HÍDRICO.

450A 121010029 42,51 42,5169.315,64 100,00

858.747,36 -80.951,88 777.795,48 322.045,39322.045,39 322.045,39 455.750,09RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS

450A 121010034 41,40 41,40322.045,39 100,00

495.869,98 -54.520,86 441.349,12 175.463,64175.463,64 175.463,64 265.885,48RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA

912A 121010001 39,76 39,76175.463,64 100,00

Suma 33.479.918,13 30.623.638,88-2.856.279,25 12.679.112,19 12.679.112,19 12.679.112,19 12.679.112,19 17.944.526,6941,40 41,40 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 21

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


206.858,74 -4.498,02 202.360,72 93.379,0193.379,01 93.379,01 108.981,71RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL

920A 121010002 46,14 46,1493.379,01 100,00

152.369,64 -15.230,55 137.139,09 55.799,5255.799,52 55.799,52 81.339,57RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN.

920A 121010007 40,69 40,6955.799,52 100,00

500.189,50 -54.920,40 445.269,10 176.608,95176.608,95 176.608,95 268.660,15RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.

920A 121010008 39,66 39,66176.608,95 100,00

1.003.347,80 -106.881,56 896.466,24 360.420,94360.420,94 360.420,94 536.045,30RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.

920A 121010009 40,20 40,20360.420,94 100,00

182.083,10 -16.142,10 165.941,00 69.371,8969.371,89 69.371,89 96.569,11RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.

920A 121010011 41,81 41,8169.371,89 100,00

426.524,76 -8.741,94 417.782,82 194.672,09194.672,09 194.672,09 223.110,73RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.

920A 121010012 46,60 46,60194.672,09 100,00

463.493,80 -18.697,16 444.796,64 207.168,50207.168,50 207.168,50 237.628,14RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁTICA

920A 121010013 46,58 46,58207.168,50 100,00

363.119,62 -37.885,59 325.234,03 130.395,67130.395,67 130.395,67 194.838,36RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.

920A 121010014 40,09 40,09130.395,67 100,00

49.372,52 49.372,52 16.855,5816.855,58 16.855,58 32.516,94RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC.

920A 121010015 34,14 34,1416.855,58 100,00

462.354,34 -22.308,37 440.045,97 200.783,69200.783,69 200.783,69 239.262,28RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T

920A 121010016 45,63 45,63200.783,69 100,00

Suma 37.289.631,95 34.148.047,01-3.141.584,94 14.184.568,03 14.184.568,03 14.184.568,03 14.184.568,03 19.963.478,9841,54 41,54 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 22

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


152.328,38 -10.488,95 141.839,43 62.132,6562.132,65 62.132,65 79.706,78RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.BOP E IMPRENTA P.

920A 121010017 43,80 43,8062.132,65 100,00

120.383,04 -13.103,55 107.279,49 43.182,6243.182,62 43.182,62 64.096,87RETRIBUC.COMPLEM.C.ESPECIFICO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS

920A 121010031 40,25 40,2543.182,62 100,00

25.265,20 25.265,20 7.525,727.525,72 7.525,72 17.739,48RETR.COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.

920A 121010036 29,79 29,797.525,72 100,00

434.945,96 -24.768,25 410.177,71 182.899,16182.899,16 182.899,16 227.278,55RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN

931A 121010003 44,59 44,59182.899,16 100,00

64.285,84 64.285,84 28.011,9228.011,92 28.011,92 36.273,92RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO

933A 121010006 43,57 43,5728.011,92 100,00

343.009,90 -49.899,67 293.110,23 106.867,12106.867,12 106.867,12 186.243,11RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ARQUITECTURA.

933B 121010033 36,46 36,46106.867,12 100,00

204.302,52 -15.447,85 188.854,67 81.466,1681.466,16 81.466,16 107.388,51RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESORERIA.

934A 121010004 43,14 43,1481.466,16 100,00

362.000,00 362.000,00 201.939,07201.939,07 201.939,07 160.060,93RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS

920A 121030009 55,78 55,78201.939,07 100,00

1.000,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS

920A 121030109

1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO

221A 127000009

17.620,12 17.620,12 8.810,068.810,06 8.810,06 8.810,06RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL

230A 130000019 50,00 50,008.810,06 100,00

Suma 39.014.773,91 35.783.480,70-3.231.293,21 14.907.402,51 14.907.402,51 14.907.402,51 14.907.402,51 20.876.078,1941,66 41,66 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 23

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


14.827,40 -5.400,20 9.427,20 9.427,20RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA

912A 130000001

31.696,00 31.696,00 12.726,6912.726,69 12.726,69 18.969,31RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.

920A 130000011 40,15 40,1512.726,69 100,00

9.375,80 9.375,80 4.687,904.687,90 4.687,90 4.687,90RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR

920A 130000014 50,00 50,004.687,90 100,00

24.457,22 -5.393,25 19.063,97 4.687,904.687,90 4.687,90 14.376,07RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC.

920A 130000017 24,59 24,594.687,90 100,00

20.414,48 20.414,48 10.207,2410.207,24 10.207,24 10.207,24RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.

230A 130020019 50,00 50,0010.207,24 100,00

24.606,52 -9.177,20 15.429,32 15.429,32RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA

912A 130020001

34.970,62 34.970,62 14.045,6714.045,67 14.045,67 20.924,95RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.

920A 130020011 40,16 40,1614.045,67 100,00

9.865,82 9.865,82 4.932,914.932,91 4.932,91 4.932,91RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.

920A 130020014 50,00 50,004.932,91 100,00

30.196,22 -7.580,10 22.616,12 4.739,534.739,53 4.739,53 17.876,59RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRV.

920A 130020017 20,96 20,964.739,53 100,00

51.239,33 115.642,73 166.882,06 101.368,76101.368,76 101.368,76 65.513,30RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNIC

169A 131000024 60,74 60,74101.368,76 100,00

14.119,80 14.119,80 28.400,3628.400,36 28.400,36 -14.280,56RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS

170A 131000026 201,14 201,1428.400,36 100,00

Suma 39.280.543,12 36.137.341,89-3.143.201,23 15.093.199,47 15.093.199,47 15.093.199,47 15.093.199,47 21.044.142,4241,77 41,77 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 24

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


393.166,07 8.000,00 401.166,07 789.236,32789.236,32 789.236,32 -388.070,25RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.

230A 131000019 196,74 196,74789.236,32 100,00

4.833,36 4.833,36 9.752,689.752,68 9.752,68 -4.919,32RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL.

230A 131000020 201,78 201,789.752,68 100,00

24.978,42 24.978,42 50.763,2850.763,28 50.763,28 -25.784,86RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 131000023 203,23 203,2350.763,28 100,00

343.425,66 1.630.809,34 1.974.235,00 693.578,90693.578,90 693.578,90 1.280.656,10RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DR.ESQUERDO

230A 131000030 35,13 35,13693.578,90 100,00

72.878,78 223.473,32 296.352,10 140.694,86140.694,86 140.694,86 155.657,24RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 131000021 47,48 47,48140.694,86 100,00

50.674,53 50.674,53 102.608,74102.608,74 102.608,74 -51.934,21RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL U.MUSEO ARQU.PROV.

330A 131000035 202,49 202,49102.608,74 100,00

9.666,72 2.000,00 11.666,72 16.637,8516.637,85 16.637,85 -4.971,13RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.

340A 131000022 142,61 142,6116.637,85 100,00

4.833,36 4.833,36 24.360,3424.360,34 24.360,34 -19.526,98RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DESARROLLO

430A 131000025 504,00 504,0024.360,34 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.

450A 131000029

43.551,61 113.532,29 157.083,90 90.355,5890.355,58 90.355,58 66.728,32RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.

450A 131000034 57,52 57,5290.355,58 100,00

Suma 40.228.552,63 39.063.166,35-1.165.386,28 17.011.188,02 17.011.188,02 17.011.188,02 17.011.188,02 22.051.978,3343,55 43,55 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 25

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


30.253,80 30.253,80 54.255,5654.255,56 54.255,56 -24.001,76RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA

912A 131000001 179,33 179,3354.255,56 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL.

920A 131000002

4.833,36 4.833,36 9.795,689.795,68 9.795,68 -4.962,32RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.

920A 131000007 202,67 202,679.795,68 100,00

115.388,79 1.109.191,75 1.224.580,54 233.864,22233.864,22 233.864,22 990.716,32RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.

920A 131000008 19,10 19,10233.864,22 100,00

98.124,09 98.124,09 196.788,37196.788,37 196.788,37 -98.664,28RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS

920A 131000009 200,55 200,55196.788,37 100,00

9.666,72 9.666,72 19.505,3619.505,36 19.505,36 -9.838,64RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.

920A 131000011 201,78 201,7819.505,36 100,00

17.918,52 17.918,52 36.159,9036.159,90 36.159,90 -18.241,38RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.

920A 131000012 201,80 201,8036.159,90 100,00

11.850,30 11.850,30 36.152,2036.152,20 36.152,20 -24.301,90RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA.

920A 131000013 305,07 305,0736.152,20 100,00

126.377,92 126.377,92 234.947,34234.947,34 234.947,34 -108.569,42RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.

920A 131000014 185,91 185,91234.947,34 100,00

4.833,36 4.833,36 9.833,769.833,76 9.833,76 -5.000,40RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES.

920A 131000015 203,46 203,469.833,76 100,00

Suma 40.647.800,49 40.591.605,96-56.194,53 17.842.490,41 17.842.490,41 17.842.490,41 17.842.490,41 22.749.115,5543,96 43,96 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 26

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


27.020,16 27.020,16 54.687,3654.687,36 54.687,36 -27.667,20RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER

920A 131000016 202,39 202,3954.687,36 100,00

41.848,68 41.848,68 84.115,5484.115,54 84.115,54 -42.266,86RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL

920A 131000017 201,00 201,0084.115,54 100,00

62.496,39 62.496,39 114.430,20114.430,20 114.430,20 -51.933,81RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV.ASIST.MUNIC.

920A 131000031 183,10 183,10114.430,20 100,00

13.085,16 13.085,16 19.330,4019.330,40 19.330,40 -6.245,24RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.

920A 131000036 147,73 147,7319.330,40 100,00

44.936,70 44.936,70 75.052,1875.052,18 75.052,18 -30.115,48RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST

920A 131000038 167,02 167,0275.052,18 100,00

23.786,52 23.786,52 47.787,9647.787,96 47.787,96 -24.001,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN

931A 131000003 200,90 200,9047.787,96 100,00

1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.

933A 131000006

12.520,08 12.520,08 15.751,0415.751,04 15.751,04 -3.230,96RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA.

933B 131000033 125,81 125,8115.751,04 100,00

23.786,52 23.786,52 47.865,5547.865,55 47.865,55 -24.079,03RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.

934A 131000004 201,23 201,2347.865,55 100,00

100,00 100,00 100,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER

172A 131010026

15.020,00 10.493,31 25.513,31 14.119,8014.119,80 14.119,80 11.393,51RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC

433A 131010025 55,34 55,3414.119,80 100,00

Suma 40.912.401,70 40.866.700,48-45.701,22 18.315.630,44 18.315.630,44 18.315.630,44 18.315.630,44 22.551.070,0444,82 44,82 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 27

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


261.000,00 261.000,00 110.966,34110.966,34 110.966,34 150.033,66RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL

920A 131020009 42,52 42,52110.966,34 100,00

1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL

221A 137000009

112.000,00 112.000,00 50.446,2450.446,24 50.446,24 61.553,76DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVIDA PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.

920A 150000009 45,04 45,0450.446,24 100,00

627.225,00 627.225,00 313.460,64313.460,64 313.460,64 313.764,36FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO

920A 150010009 49,98 49,98313.460,64 100,00

2.000.000,00 2.000.000,00 1.019.162,561.019.162,56 1.019.162,56 980.837,44PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

920A 150020009 50,96 50,961.019.162,56 100,00

405.000,00 405.000,00 183.850,39183.850,39 183.850,39 221.149,61GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.

920A 151000009 45,40 45,40183.850,39 100,00

100.000,00 100.000,00 29.330,2229.330,22 29.330,22 70.669,78GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN

920B 151000009 29,33 29,3329.330,22 100,00

215.762,06 215.762,06 102.862,98102.862,98 102.862,98 112.899,08CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PLANES Y OBRAS MUN.

169A 160000024 47,67 47,67102.862,98 100,00

115.807,84 115.807,84 58.742,9958.742,99 58.742,99 57.064,85CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS

170A 160000026 50,72 50,7258.742,99 100,00

1.963.342,60 1.963.342,60 987.041,59987.041,59 987.041,59 976.301,01CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.

230A 160000019 50,27 50,27987.041,59 100,00

93.084,61 93.084,61 47.332,0647.332,06 47.332,06 45.752,55CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.

230A 160000020 50,85 50,8547.332,06 100,00

Suma 46.805.624,81 46.759.923,59-45.701,22 21.218.826,45 21.218.826,45 21.218.826,45 21.218.826,45 25.541.097,1445,38 45,38 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 28

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


78.055,85 78.055,85 46.687,0446.687,04 46.687,04 31.368,81CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 160000023 59,81 59,8146.687,04 100,00

2.591.604,34 2.591.604,34 1.201.410,271.201.410,27 1.201.410,27 1.390.194,07CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CENTRO DR.ESQUERDO

230A 160000030 46,36 46,361.201.410,27 100,00

318.277,00 318.277,00 154.993,16154.993,16 154.993,16 163.283,84CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN

330A 160000021 48,70 48,70154.993,16 100,00

198.480,25 198.480,25 98.713,0898.713,08 98.713,08 99.767,17CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.U.MUSEO ARQU.PROV.

330A 160000035 49,73 49,7398.713,08 100,00

69.041,67 69.041,67 30.477,3530.477,35 30.477,35 38.564,32CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.

340A 160000022 44,14 44,1430.477,35 100,00

72.006,33 72.006,33 40.432,0940.432,09 40.432,09 31.574,24CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO

430A 160000025 56,15 56,1540.432,09 100,00

117.283,87 117.283,87 55.261,4555.261,45 55.261,45 62.022,42CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.

450A 160000029 47,12 47,1255.261,45 100,00

726.412,33 726.412,33 361.590,76361.590,76 361.590,76 364.821,57CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.

450A 160000034 49,78 49,78361.590,76 100,00

300.139,96 300.139,96 160.770,71160.770,71 160.770,71 139.369,25CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA

912A 160000001 53,57 53,57160.770,71 100,00

764.816,84 764.816,84 390.051,49390.051,49 390.051,49 374.765,35CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO

912A 160000027 51,00 51,00390.051,49 100,00

Suma 52.041.743,25 51.996.042,03-45.701,22 23.759.213,85 23.759.213,85 23.759.213,85 23.759.213,85 28.236.828,1845,69 45,69 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 29

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


83.456,73 83.456,73 45.484,2245.484,22 45.484,22 37.972,51CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.

920A 160000002 54,50 54,5045.484,22 100,00

102.111,63 102.111,63 52.144,5052.144,50 52.144,50 49.967,13CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.

920A 160000007 51,07 51,0752.144,50 100,00

633.875,54 633.875,54 300.363,86300.363,86 300.363,86 333.511,68CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.

920A 160000008 47,39 47,39300.363,86 100,00

824.328,56 824.328,56 335.240,29335.240,29 335.240,29 489.088,27CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS

920A 160000009 40,67 40,67335.240,29 100,00

160.240,06 160.240,06 76.363,6176.363,61 76.363,61 83.876,45CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R.E INFOR.

920A 160000011 47,66 47,6676.363,61 100,00

298.135,37 298.135,37 145.980,66145.980,66 145.980,66 152.154,71CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.

920A 160000012 48,96 48,96145.980,66 100,00

314.170,85 314.170,85 159.888,71159.888,71 159.888,71 154.282,14CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA.

920A 160000013 50,89 50,89159.888,71 100,00

440.628,32 440.628,32 222.200,18222.200,18 222.200,18 218.428,14CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.

920A 160000014 50,43 50,43222.200,18 100,00

39.399,36 39.399,36 20.080,3320.080,33 20.080,33 19.319,03CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES.

920A 160000015 50,97 50,9720.080,33 100,00

342.613,35 342.613,35 170.327,18170.327,18 170.327,18 172.286,17CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER

920A 160000016 49,71 49,71170.327,18 100,00

Suma 55.280.703,02 55.235.001,80-45.701,22 25.287.287,39 25.287.287,39 25.287.287,39 25.287.287,39 29.947.714,4145,78 45,78 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 30

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


184.762,34 184.762,34 92.389,2392.389,23 92.389,23 92.373,11CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV.

920A 160000017 50,00 50,0092.389,23 100,00

143.091,79 143.091,79 77.743,2177.743,21 77.743,21 65.348,58CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.ASIST.MUNIC.

920A 160000031 54,33 54,3377.743,21 100,00

28.841,80 28.841,80 14.634,9514.634,95 14.634,95 14.206,85CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. ATENC.CIUDADANOS EXTR

920A 160000036 50,74 50,7414.634,95 100,00

63.857,85 63.857,85 26.931,6326.931,63 26.931,63 36.926,22CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.

920A 160000038 42,17 42,1726.931,63 100,00

324.774,30 324.774,30 168.710,21168.710,21 168.710,21 156.064,09CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.

931A 160000003 51,95 51,95168.710,21 100,00

39.640,81 39.640,81 20.349,8820.349,88 20.349,88 19.290,93CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.

933A 160000006 51,34 51,3420.349,88 100,00

193.308,91 193.308,91 87.082,7187.082,71 87.082,71 106.226,20CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.

933B 160000033 45,05 45,0587.082,71 100,00

158.646,88 158.646,88 76.633,9376.633,93 76.633,93 82.012,95CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.

934A 160000004 48,30 48,3076.633,93 100,00

100,00 100,00 100,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER

172A 160000126

4.896,15 5.033,20 9.929,35 4.633,034.633,03 4.633,03 5.296,32CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE

433A 160000125 46,66 46,664.633,03 100,00

20.000,00 20.000,00 3.270,003.270,00 3.270,00 16.730,00GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASISTENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.

920B 162000009 16,35 16,353.270,00 100,00

Suma 56.442.623,85 56.401.955,83-40.668,02 25.859.666,17 25.859.666,17 25.859.666,17 25.859.666,17 30.542.289,6645,85 45,85 100,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 31

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


100.000,00 100.000,00 4.671,004.671,00 3.643,38 1.027,62 95.329,00SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

221A 162020016 4,67 4,674.671,00 78,00

371.000,00 8.252,53 379.252,53 229.569,30229.569,30 229.569,30 149.683,23MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.

221A 162040009 60,53 60,53229.569,30 100,00

190.000,00 190.000,00 78.504,6678.504,66 78.504,66 111.495,34MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR

221A 162040109 41,32 41,3278.504,66 100,00

120.000,00 120.000,00 92.306,4692.306,46 92.306,46 27.693,54MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO

221A 162050009 76,92 76,9292.306,46 100,00

92.500,00 382,00 92.882,00 26.428,9326.428,93 23.947,75 2.481,18 66.453,07MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA

221A 162090009 28,45 28,4526.428,93 90,61

30.051,00 30.051,00 30.051,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.

221A 162090109

85.000,00 85.000,00 35.835,6369.713,14 35.835,63 49.164,37ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS

453A 202000034 82,02 42,1669.713,14 100,00

258.000,00 258.000,00 108.518,61244.299,69 108.518,61 149.481,39ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO

933A 202000006 94,69 42,06244.299,69 100,00

5.000,00 5.000,00 356,13356,13 356,13 4.643,87ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.

920A 203000008 7,12 7,12356,13 100,00

100,00 100,00 100,00ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER

920A 204000016

100,00 100,00 100,00ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)

172A 204010026

Suma 57.694.374,85 57.662.341,36-32.033,49 26.605.515,48 26.605.515,48 26.435.856,89 26.432.348,09 3.508,80 31.226.484,4746,14 45,85 99,99



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 32

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.250,00 1.250,00 1.250,00GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.

920B 209000009

18.000,00 18.000,00 17.999,7817.999,78 17.999,78 0,22REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN.

134A 210000008 100,00 100,0017.999,78 100,00

1.320.000,00 1.320.000,00 442.038,661.320.000,00 442.038,66 877.961,34MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS

172A 210000026 100,00 33,491.320.000,00 100,00

324.454,00 324.454,00 131.947,80314.642,15 131.947,80 192.506,20MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA

336A 210000033 96,98 40,67314.642,15 100,00

5.000.000,00 300.000,00 5.300.000,00 1.600.855,525.015.073,09 1.600.609,89 245,63 3.699.144,48GTOS.CONSERV.REPARAC.SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.

453A 210010034 93,26 30,204.942.715,09 99,98

897,71 897,71 897,71897,71 897,71C.R.GTOS.CONSERV.,REPARAC.,SEÑALIZ. BALIZAM. R.VIARIA PROV.

453A 210018034 100,00 100,00897,71 100,00

60.000,00 60.000,00 52.852,5852.852,58 52.852,58 7.147,42REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL

231A 212000008 88,09 88,0952.852,58 100,00

30.000,00 30.000,00 20.645,5220.645,52 20.645,52 9.354,48REPARACIÓN,MANTEMIENTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR. ESQUERDO

231C 212000008 68,82 68,8220.645,52 100,00

12.000,00 12.000,00 1.035,091.035,09 1.035,09 10.964,91REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG

333A 212000008 8,63 8,631.035,09 100,00

4.000,00 4.000,00 474,32474,32 474,32 3.525,68REPAR, MANTº Y CONSERV. EDIF. HISTORICOS ARTISTICOS DIPUT.

336A 212000008 11,86 11,86474,32 100,00

100,00 100,00 100,00REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.

491A 212000008

Suma 64.464.178,85 64.733.043,07268.864,22 33.349.135,72 33.276.777,72 28.704.603,87 28.700.849,44 3.754,43 36.028.439,2051,41 44,34 99,99



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 33

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


20.000,00 30.000,00 50.000,00 41.705,0541.705,05 41.705,05 8.294,95REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES

933B 212000008 83,41 83,4141.705,05 100,00

6.000,00 6.000,00 4.843,574.843,57 4.843,57 1.156,43OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANT.INMUEBL.CEDIDOS FUND. MARQ

336A 212010008 80,73 80,734.843,57 100,00

35.000,00 35.000,00 5.436,895.436,89 5.436,89 29.563,11REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV.

933B 212010008 15,53 15,535.436,89 100,00

2.640,00 2.640,00 259,46259,46 259,46 2.380,54REPARACIÓN, MANTº. Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.RG. LABORL.

221A 213000009 9,83 9,83259,46 100,00

77.768,00 77.768,00 27.442,8253.943,64 26.982,02 460,80 50.325,18REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV

231A 213000008 69,36 35,2953.943,64 98,32

89.431,00 89.431,00 16.025,6143.830,55 15.588,96 436,65 73.405,39REPAR, MANTº Y CONSERV, MAQUIN E INSTAL. C. DR. ESQUERDO

231C 213000008 49,01 17,9243.830,55 97,28

32.420,00 32.420,00 4.472,4020.778,02 4.472,40 27.947,60REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG

333A 213000008 64,09 13,8020.778,02 100,00

3.000,00 2.000,00 5.000,00 936,54936,54 936,54 4.063,46REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.U.MUSEO ARQU.

336A 213000035 18,73 18,73936,54 100,00

1.000,00 1.000,00 379,62379,62 379,62 620,38REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.

342A 213000022 37,96 37,96379,62 100,00

12.618,00 12.618,00 3.876,74 12.618,00REPAR,MANTº Y CONSERV.CENTROS TRANASFORM. Y LINEA MED.TENS.

425A 213000008 30,723.876,74

478.358,61 478.358,61 159.356,77473.627,55 115.222,85 44.133,92 319.001,84REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.

452A 213000029 99,01 33,31473.627,55 72,30

Suma 65.222.414,46 65.523.278,68300.864,22 33.998.753,35 33.926.395,35 28.965.462,60 28.916.676,80 48.785,80 36.557.816,0851,78 44,21 99,83



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 34

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


10.478,00 10.478,00 2.803,017.837,67 2.803,01 7.674,99REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS

453A 213000008 74,80 26,757.837,67 100,00

15.000,00 15.000,00 6.872,90 15.000,00REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.

491A 213000008 45,826.872,90

200.000,00 200.000,00 71.693,64157.133,62 71.693,64 128.306,36REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC.Y OTR.

920A 213000008 78,57 35,85157.133,62 100,00

6.500,00 6.500,00 2.892,172.892,17 2.892,17 3.607,83REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉG.INTERIOR

920A 213000014 44,49 44,492.892,17 100,00

9.500,00 9.500,00 4.237,334.237,33 4.237,33 5.262,67REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.

920A 213000016 44,60 44,604.237,33 100,00

95.000,00 95.000,00 7.670,6765.380,84 7.670,67 87.329,33REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRENTA PROV.

920A 213000017 68,82 8,0765.380,84 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA

920D 213000001

2.000,00 2.000,00 2.000,00REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS

920D 213000038

15.000,00 15.000,00 4.555,114.555,11 4.555,11 10.444,89REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.

920A 213010015 30,37 30,374.555,11 100,00

309.565,00 309.565,00 96.868,06307.680,30 96.868,06 212.696,94CONTR,CONSER Y MANTº.INTEGRAL,INSTL,EQUIP Y SIST.INFORM.RED

920A 213020015 99,39 31,29307.680,30 100,00

145.200,00 145.200,00 145.200,00CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES

920A 213030015

Suma 66.031.657,46 66.332.521,68300.864,22 34.555.343,29 34.482.985,29 29.156.182,59 29.107.396,79 48.785,80 37.176.339,0951,99 43,95 99,83



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 35

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


45.000,00 45.000,00 30.700,6030.700,60 30.700,60 14.299,40REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER

920A 214000016 68,22 68,2230.700,60 100,00

11.000,00 11.000,00 4.409,734.409,73 3.716,91 692,82 6.590,27REPAR.Y CONSEV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINCIAL

231A 215000019 40,09 40,094.409,73 84,29

40.000,00 40.000,00 8.740,318.740,31 8.740,31 31.259,69REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.

920A 215000007 21,85 21,858.740,31 100,00

100,00 100,00 100,00REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.

920A 215000008

2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL

335A 216000021

528.852,62 8.847,24 537.699,86 121.667,31281.865,88 121.667,31 416.032,55CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR

920A 216000013 52,42 22,63281.865,88 100,00

63.956,82 63.956,82 14.174,1956.696,82 14.174,19 49.782,63CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL

920C 216000013 88,65 22,1656.696,82 100,00

10.000,00 10.000,00 4.321,374.321,37 4.241,36 80,01 5.678,63CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

336A 219000035 43,21 43,214.321,37 98,15

1.000,00 1.000,00 1.000,00REPARACIÓN MANTº. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I

920A 219000008

20.500,00 20.500,00 1.265,301.265,30 1.265,30 19.234,70SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.

231A 220000019 6,17 6,171.265,30 100,00

2.000,00 2.000,00 595,78595,78 595,78 1.404,22MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.ÁREA SALUD MENTAL

231C 220000030 29,79 29,79595,78 100,00

Suma 66.756.066,90 67.065.778,36309.711,46 34.943.939,08 34.871.581,08 29.342.057,18 29.292.498,55 49.558,63 37.723.721,1852,00 43,75 99,83



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 36

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


55.000,00 55.000,00 21.609,4247.872,80 16.533,44 5.075,98 33.390,58ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION

920A 220000007 87,04 39,2947.872,80 76,51

500,00 500,00 500,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. PLANES Y OBRAS MUNICP.

169A 220010024

1.000,00 1.000,00 239,14239,14 239,14 760,86ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES M.AMBIENTE

170A 220010026 23,91 23,91239,14 100,00

2.100,00 2.100,00 579,94579,94 579,94 1.520,06ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.

230A 220010019 27,62 27,62579,94 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL

230A 220010020

100,00 100,00 100,00ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD

230A 220010023

3.500,00 3.500,00 700,47700,47 700,47 2.799,53ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.ÁREA SALUD MEN.

230A 220010030 20,01 20,01700,47 100,00

30.000,00 30.000,00 6.141,3116.347,33 3.257,15 2.884,16 23.858,69ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA Y ED.

330A 220010021 54,49 20,4716.347,33 53,04

300,00 300,00 300,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.U.MUSEO ARQU.

330A 220010035

300,00 300,00 300,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES

340A 220010022

2.000,00 2.000,00 2.000,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO

430A 220010025

Suma 66.851.866,90 67.161.578,36309.711,46 35.009.678,76 34.937.320,76 29.371.327,46 29.313.808,69 57.518,77 37.790.250,9052,02 43,73 99,80



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 37

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO.

450A 220010029

300,00 300,00 94,7294,72 94,72 205,28ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRETERAS

450A 220010034 31,57 31,5794,72

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.

912A 220010001

6.300,00 6.300,00 1.147,011.147,01 1.147,01 5.152,99ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL

920A 220010002 18,21 18,211.147,01 100,00

792,00 792,00 792,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC

920A 220010007

400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.

920A 220010008

6.000,00 6.000,00 992,64992,64 992,64 5.007,36ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS

920A 220010009 16,54 16,54992,64 100,00

150,00 150,00 150,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.

920A 220010011

4.500,00 4.500,00 1.882,381.882,38 1.882,38 2.617,62ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.

920A 220010012 41,83 41,831.882,38 100,00

79.607,73 79.607,73 5.501,635.501,63 5.501,63 74.106,10ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.

920A 220010013 6,91 6,915.501,63 100,00

500,00 500,00 172,10172,10 172,10 327,90ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.

920A 220010015 34,42 34,42172,10 100,00

Suma 66.951.916,63 67.261.628,09309.711,46 35.019.469,24 34.947.111,24 29.381.117,94 29.323.504,45 57.613,49 37.880.510,1551,96 43,68 99,80



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 38

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


750,00 750,00 229,84229,84 229,84 520,16ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.

920A 220010016 30,65 30,65229,84 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRENTA

920A 220010017

500,00 500,00 65,0065,00 65,00 435,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.

920A 220010036 13,00 13,0065,00 100,00

500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.

920A 220010038

9.500,00 9.500,00 2.666,982.666,98 2.666,98 6.833,02ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN

920B 220010009 28,07 28,072.666,98 100,00

40.000,00 40.000,00 8.595,508.595,50 8.595,50 31.404,50ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

920D 220010001 21,49 21,498.595,50 100,00

3.000,00 3.000,00 986,98986,98 986,98 2.013,02ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INTERVENCIÓN

931A 220010003 32,90 32,90986,98 100,00

400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO

933A 220010006

800,00 800,00 104,00104,00 104,00 696,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.ARQUITECTURA

933B 220010033 13,00 13,00104,00 100,00

2.200,00 2.200,00 1.302,471.302,47 1.302,47 897,53ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA

934A 220010004 59,20 59,201.302,47 100,00

Suma 67.010.066,63 67.319.778,09309.711,46 35.033.420,01 34.961.062,01 29.395.068,71 29.337.455,22 57.613,49 37.924.709,3851,93 43,66 99,80



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 39

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


138,26 138,26 138,26138,26 138,26C.R. ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES DE INFORMÁTICA

920A 220018013 100,00 100,00138,26 100,00

65.000,00 207.500,00 272.500,00 27.683,46267.179,93 24.394,40 3.289,06 244.816,54MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.

920A 220020013 21,90 10,1659.679,93 88,12

500,00 500,00 500,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES.

920A 220020015

150,00 150,00 150,00MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.

920A 220020016

320.000,00 320.000,00 112.059,09314.381,89 111.720,04 339,05 207.940,91SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL

231A 221000019 98,24 35,02314.381,89 99,70

315.000,00 315.000,00 91.411,50313.236,80 91.411,50 223.588,50SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221000030 99,44 29,02313.236,80 100,00

171.000,00 171.000,00 44.760,30165.644,72 44.760,30 126.239,70SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG

333A 221000021 96,87 26,18165.644,72 100,00

760.000,00 760.000,00 266.321,36742.538,53 257.479,98 8.841,38 493.678,64SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.

920A 221000008 97,70 35,04742.538,53 96,68

146.000,00 146.000,00 59.846,2459.846,24 59.846,24 86.153,76SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.

231A 221010019 40,99 40,9959.846,24 100,00

122.000,00 122.000,00 34.230,2234.230,22 34.230,22 87.769,78SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221010030 28,06 28,0634.230,22 100,00

4.000,00 4.000,00 2.423,912.423,91 2.423,91 1.576,09SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA

333A 221010021 60,60 60,602.423,91 100,00

70.000,00 70.000,00 21.658,2022.751,55 20.545,42 1.112,78 48.341,80SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL

920A 221010008 32,50 30,9422.751,55 94,86

Suma 68.983.716,63 69.501.066,35517.349,72 36.955.792,06 36.675.934,06 30.055.601,25 29.984.405,49 71.195,76 39.445.465,1052,77 43,24 99,76



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 40

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


385,72 385,72 385,72C.R. SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA

333A 221018021

20.000,00 20.000,00 6.897,276.897,27 5.217,79 1.679,48 13.102,73SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

231A 221020019 34,49 34,496.897,27 75,65

27.000,00 27.000,00 9.204,669.204,66 9.204,66 17.795,34SUMINISTRO DE GAS PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221020030 34,09 34,099.204,66 100,00

325.833,74 325.833,74 97.924,51325.833,74 97.924,51 227.909,23SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

231A 221030019 100,00 30,05325.833,74 100,00

220.000,00 220.000,00 77.564,99218.192,22 77.564,99 142.435,01SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221030030 99,18 35,26218.192,22 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN

920A 221030008

246.000,00 246.000,00 85.894,2685.894,26 85.894,26 160.105,74SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA

920A 221030016 34,92 34,9285.894,26 100,00

880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES

221A 221040009

7.500,00 7.500,00 2.861,592.861,59 2.861,59 4.638,41SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL C.HOGAR PROVINC.

231A 221040019 38,15 38,152.861,59 100,00

22.000,00 22.000,00 2.866,052.866,05 2.866,05 19.133,95VESTUARIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221040030 13,03 13,032.866,05 100,00

200,00 200,00 200,00VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG

333A 221040021

300,00 300,00 293,95293,95 293,95 6,05VESTUARIO PERSONAL UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL.

336A 221040035 97,98 97,98293,95 100,00

Suma 69.855.430,37 70.373.165,81517.735,44 37.607.835,80 37.327.977,80 30.339.108,53 30.266.233,29 72.875,24 40.034.057,2853,04 43,11 99,76



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 41

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


25.000,00 25.000,00 8.548,148.548,14 220,15 8.327,99 16.451,86VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. CARRETERAS

453A 221040034 34,19 34,198.548,14 2,58

16.000,00 16.000,00 16.000,00VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I

920A 221040008

30.050,00 350,00 30.400,00 152,97152,97 152,97 30.247,03VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR

920A 221040014 0,50 0,50152,97 100,00

500,00 500,00 95,9895,98 95,98 404,02VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES

920A 221040015 19,20 19,2095,98 100,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER

920A 221040016

600,00 600,00 187,09187,09 187,09 412,91VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.

920A 221040017 31,18 31,18187,09 100,00

451.000,00 451.000,00 139.447,64404.301,21 139.447,64 311.552,36SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL

231A 221050019 89,65 30,92404.301,21 100,00

675.000,00 675.000,00 93.490,92567.183,38 93.490,92 581.509,08SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 221050030 84,03 13,85567.183,38 100,00

40.000,00 40.000,00 12.537,1612.537,16 12.537,16 27.462,84SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV

231A 221060019 31,34 31,3412.537,16 100,00

17.000,00 17.000,00 1.891,931.891,93 1.891,93 15.108,07SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO.ÁREA SALUD MENT.

231C 221060030 11,13 11,131.891,93 100,00

50.000,00 50.000,00 12.848,2230.749,57 12.848,22 37.151,78SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL

231A 221100019 61,50 25,7030.749,57 100,00

Suma 71.161.780,37 71.679.865,81518.085,44 38.633.483,23 38.353.625,23 30.608.308,58 30.527.105,35 81.203,23 41.071.557,2353,51 42,70 99,73



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 42

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


38.000,00 38.000,00 7.360,907.360,90 7.360,90 30.639,10SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.ÁREA SALUD MENTAL

231C 221100030 19,37 19,377.360,90 100,00

4.000,00 4.000,00 2.092,463.249,44 2.092,46 1.907,54SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL

920A 221100016 81,24 52,313.249,44 100,00

40.000,00 40.000,00 12.900,7528.275,10 12.379,63 521,12 27.099,25SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL

920A 221110016 70,69 32,2528.275,10 95,96

15.000,00 15.000,00 456,18456,18 456,18 14.543,82SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES

920A 221120015 3,04 3,04456,18 100,00

10.000,00 10.000,00 363,00363,00 363,00 9.637,00SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.

920A 221120115 3,63 3,63363,00 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN

169A 221990024

7.040,00 7.040,00 1.132,451.132,45 1.132,45 5.907,55MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES

221A 221990009 16,09 16,091.132,45 100,00

30.000,00 30.000,00 16.993,2022.034,30 16.239,26 753,94 13.006,80SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.

231A 221990008 73,45 56,6422.034,30 95,56

41.000,00 41.000,00 14.561,9214.561,92 13.066,93 1.494,99 26.438,08SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL

231A 221990019 35,52 35,5214.561,92 89,73

30.000,00 30.000,00 11.590,1416.433,18 11.390,03 200,11 18.409,86SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO

231C 221990008 54,78 38,6316.433,18 98,27

163.000,00 163.000,00 25.283,7025.283,70 25.283,70 137.716,30SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.ÁREA SALUD MENTAL

231C 221990030 15,51 15,5125.283,70 100,00

Suma 71.540.820,37 72.058.905,81518.085,44 38.752.633,40 38.472.775,40 30.701.043,28 30.616.869,89 84.173,39 41.357.862,5353,39 42,61 99,73



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 43

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


5.000,00 5.000,00 954,553.679,63 954,55 4.045,45SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.

333A 221990008 73,59 19,093.679,63 100,00

10.000,00 10.000,00 1.801,311.801,31 1.801,31 8.198,69ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG

333A 221990021 18,01 18,011.801,31 100,00

12.000,00 12.000,00 1.018,441.018,44 1.018,44 10.981,56ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL UNID.MUSEO ARQU.PROV.

336A 221990035 8,49 8,491.018,44 100,00

33.000,00 -21.780,00 11.220,00 11.220,00ADQUIS.TROFEOS,MEDALLAS Y OTROS ART.DEPORT.PARA PROM.DEPORT.

341A 221990022

4.000,00 4.000,00 1.199,761.199,76 1.199,76 2.800,24SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HIDRICO.

452A 221990029 29,99 29,991.199,76 100,00

15.000,00 15.000,00 4.260,304.260,30 4.260,30 10.739,70ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.

453A 221990034 28,40 28,404.260,30 100,00

70.000,00 70.000,00 27.783,8138.370,63 27.128,94 654,87 42.216,19SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I

920A 221990008 54,82 39,6938.370,63 97,64

125.000,00 -338,03 124.661,97 41.294,90106.505,19 41.294,90 83.367,07SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA.

920A 221990017 85,44 33,13106.505,19 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA

920D 221990001

5.000,00 5.000,00 638,20638,20 638,20 4.361,80SUM.MATERIAL TÉCNICO IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

920D 221990038 12,76 12,76638,20 100,00

2.500,00 2.500,00 563,37563,37 415,59 147,78 1.936,63SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.

933B 221990033 22,53 22,53563,37 73,77

338,03 338,03 338,03338,03 338,03C.R.SUM.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL BOP E IMPRENTA PROV.

920A 221998017 100,00 100,00338,03 100,00

Suma 71.823.320,37 72.319.625,81496.305,44 38.911.008,26 38.631.150,26 30.780.895,95 30.695.919,91 84.976,04 41.538.729,8653,42 42,56 99,72



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 44

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


26.000,00 26.000,00 10.430,5525.033,41 10.430,55 15.569,45SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

231A 222000019 96,28 40,1225.033,41 100,00

30.815,00 30.815,00 12.838,3530.812,04 12.838,35 17.976,65SERVICIO DE COMUNICACIONES. ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 222000030 99,99 41,6630.812,04 100,00

7.925,00 7.925,00 3.300,407.920,99 3.300,40 4.624,60SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG

333A 222000021 99,95 41,657.920,99 100,00

278.627,43 278.627,43 115.897,77277.847,20 115.897,77 162.729,66SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.

920A 222000013 99,72 41,60277.847,20 100,00

232.000,00 232.000,00 96.429,90231.432,30 96.429,90 135.570,10SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.

920A 222000015 99,76 41,56231.432,30 100,00

30.405,00 30.405,00 12.667,6030.402,54 12.667,60 17.737,40SERVICIO COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNIC.

920C 222000031 99,99 41,6630.402,54 100,00

170.000,00 -6.840,21 163.159,79 71.454,2471.503,76 59.001,96 12.452,28 91.705,55COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL

920A 222010014 43,82 43,7971.503,76 82,57

6.840,21 6.840,21 6.840,216.840,21 6.840,21C.R. COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS DIPUTACIÓN PROV

920A 222018014 100,00 100,006.840,21 100,00

8.470,00 279,00 8.749,00 2.494,778.748,30 2.494,77 6.254,23SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN

920A 222990014 99,99 28,518.748,30 100,00

147.000,00 147.000,00 68.501,11137.073,55 68.501,11 78.498,89SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR

231A 223000016 93,25 46,60137.073,55 100,00

8.000,00 8.000,00 2.808,602.808,60 2.209,10 599,50 5.191,40SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.

231A 223000019 35,11 35,112.808,60 78,65

23.000,00 23.000,00 8.193,978.193,97 8.193,97 14.806,03TRANSPORTES Y PEAJES920A 223000016 35,63 35,638.193,97 100,00

Suma 72.785.562,80 73.282.147,24496.584,44 39.749.625,13 39.469.767,13 31.192.753,42 31.094.725,60 98.027,82 42.089.393,8253,86 42,57 99,69



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 45

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


200.000,00 -3.800,00 196.200,00 167.287,00167.287,00 167.287,00 28.913,00SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.

920A 224000016 85,26 85,26167.287,00 100,00

350.000,00 -74,35 349.925,65 277.542,53277.542,53 277.542,53 72.383,12SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.

933A 224000006 79,31 79,31277.542,53 100,00

74,35 74,35 74,3574,35 74,35C.R.SEGUROS DAÑOS MAT.Y RESP.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUTACIÓN

933A 224008006 100,00 100,0074,35 100,00

40.000,00 40.000,00 38.071,1438.071,14 38.071,14 1.928,86TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

933A 225000006 95,18 95,1838.071,14 100,00

10.300,00 10.300,00 10.300,00TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

933A 225010006

31.000,00 31.000,00 4.090,994.090,99 4.090,99 26.909,01IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.

920A 225020016 13,20 13,204.090,99 100,00

400.000,00 -12.768,62 387.231,38 200.909,51200.909,51 200.909,51 186.321,87TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

933A 225020006 51,88 51,88200.909,51 100,00

12.768,62 12.768,62 12.768,6212.768,62 12.768,62C.R. TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

933A 225028006 100,00 100,0012.768,62 100,00

75.500,00 75.500,00 24.229,7624.229,76 24.229,76 51.270,24GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS

912A 226010027 32,09 32,0924.229,76 100,00

30.000,00 30.000,00 2.782,832.782,83 2.298,83 484,00 27.217,17CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DPTO. M. AMBIENTE

172A 226020026 9,28 9,282.782,83 82,61

25.000,00 25.000,00 6.295,356.295,35 5.811,35 484,00 18.704,65CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR SOCIAL

231A 226020020 25,18 25,186.295,35 92,31

Suma 73.947.362,80 74.440.147,24492.784,44 40.483.677,21 40.203.819,21 31.926.805,50 31.827.809,68 98.995,82 42.513.341,7454,01 42,89 99,69



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 46

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


15.000,00 15.000,00 15.000,00CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD

232B 226020023

15.000,00 15.000,00 15.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD

232C 226020023

125.000,00 125.000,00 54.806,7854.806,78 54.467,98 338,80 70.193,22CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG

333A 226020021 43,85 43,8554.806,78 99,38

100.000,00 100.000,00 20.214,0820.214,08 18.150,30 2.063,78 79.785,92CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO. CULTURA

334A 226020021 20,21 20,2120.214,08 89,79

15.000,00 15.000,00 2.305,052.305,05 2.305,05 12.694,95CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPTO.DEPORTES

341A 226020022 15,37 15,372.305,05 100,00

73.000,00 73.000,00 73.000,00CAMPÑAS INFORM.Y ACCIONES DIVULGACIÓN MATERIA ENERGETICA.

425A 226020026

15.000,00 15.000,00 3.842,963.842,96 3.842,96 11.157,04CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.

433A 226020025 25,62 25,623.842,96 100,00

20.000,00 20.000,00 9.196,049.196,04 9.196,04 10.803,96CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.DPTO.CICLO HÍDRICO

452A 226020029 45,98 45,989.196,04 100,00

5.000,00 5.000,00 211,75211,75 211,75 4.788,25ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS

453A 226020034 4,24 4,24211,75 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.GESTIÓN DOC.

920A 226020011

20.000,00 20.000,00 1.210,001.210,00 1.210,00 18.790,00CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVID.INFORMAT.

920A 226020013 6,05 6,051.210,00 100,00

Suma 74.353.362,80 74.846.147,24492.784,44 40.575.463,87 40.295.605,87 32.018.592,16 31.917.193,76 101.398,40 42.827.555,0853,84 42,78 99,68



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 47

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


5.000,00 5.000,00 5.000,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.SERV.ASIST.MUNICIP.

920C 226020031

91.000,00 91.000,00 25.426,3925.426,39 22.492,14 2.934,25 65.573,61CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN.

920D 226020001 27,94 27,9425.426,39 88,46

12.000,00 12.000,00 5.747,505.747,50 5.747,50 6.252,50CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.DPTO.CIUDADANOS EXTR

924A 226020036 47,90 47,905.747,50 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO.ARQUITECTUR

933B 226020033

1.000,00 1.000,00 1.000,00PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID

334A 226020121

530,00 530,00 530,00ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN

920A 226030007

1.000,00 1.000,00 1.000,00ANUNCIOS DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS

920A 226030009

3.000,00 3.000,00 2.234,272.234,27 2.234,27 765,73GTOS.JURIDICOS NOTARIALES,REGISTRADORES DE PROPIEDAD Y ANAL.

920A 226040012 74,48 74,482.234,27 100,00

7.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00 7.000,00JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL

172A 226060026 100,00 100,007.000,00 100,00

28.000,00 28.000,00 192,985.542,98 192,98 27.807,02ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES

231C 226060030 0,69 0,69192,98 100,00

23.000,00 23.000,00 23.000,00JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL

232A 226060020

20.000,00 20.000,00 20.000,00JORNADAS ENCUENTROS Y OTROS EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA

334A 226060021

Suma 74.547.892,80 75.040.677,24492.784,44 40.621.415,01 40.336.207,01 32.059.193,30 31.954.860,65 104.332,65 42.981.483,9453,75 42,72 99,67



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 48

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


18.000,00 18.000,00 1.448,966.230,11 1.037,37 411,59 16.551,04GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS U.MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.

336A 226060035 8,05 8,051.448,96 71,59

70.000,00 70.000,00 70.000,00JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.

433A 226060025

1.000,00 1.000,00 1.000,00JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS

172A 226060126

100,00 100,00 100,00ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTROS DOCENTES

323A 226090021

1.300.000,00 -472.859,23 827.140,77 355.399,48637.127,68 336.800,12 18.599,36 471.741,29ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)

334A 226090021 45,05 42,97372.620,23 94,77

50.000,00 50.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 48.000,00ACTIV.CULTUR. FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

334B 226090021 4,00 4,002.000,00 100,00

100,00 100,00 100,00GTOS.ORGANIZACIÓN ETAPA VUELTA CICLISTA A LA C. VALENCIANA

341A 226090022

238.800,00 -161.500,00 77.300,00 11.563,6340.000,00 11.563,63 65.736,37ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.

341A 226090122 14,96 14,9611.563,63 100,00

19.452,00 19.452,00 18.252,0018.252,00 12.252,00 6.000,00 1.200,00C.R.ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MÚSICA,ART.PLAS.Y O)

334A 226098021 93,83 93,8318.252,00 67,13

500,00 500,00 246,81246,81 246,81 253,19OTROS GASTOS DIVERSOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.

169A 226990024 49,36 49,36246,81 100,00

50.000,00 50.000,00 16.666,6850.000,00 16.666,68 33.333,32GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC.

169A 226990034 100,00 33,3350.000,00 100,00

2.600,00 2.600,00 991,42991,42 991,42 1.608,58OTROS GASTOS DIVERSOS DE MEDIO AMBIENTE

172A 226990026 38,13 38,13991,42 100,00

Suma 76.278.992,80 76.156.870,01-122.122,79 41.376.263,03 40.793.330,06 32.465.762,28 32.336.418,68 129.343,60 43.691.107,7353,56 42,63 99,60



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 49

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


60.000,00 -3.000,00 57.000,00 7.067,667.067,66 6.955,15 112,51 49.932,34OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

231A 226990019 12,40 12,407.067,66 98,41

37.000,00 37.000,00 13.991,7013.991,70 13.991,70 23.008,30OTROS GASTOS DIVERSOS. ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 226990030 37,82 37,8213.991,70 100,00

2.400.000,00 2.400.000,00 579.798,421.745.773,26 482.337,82 97.460,60 1.820.201,58SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL

231E 226990020 72,74 24,161.745.773,26 83,19

1.300,00 1.300,00 296,19296,19 296,19 1.003,81OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD

232B 226990023 22,78 22,78296,19 100,00

1.000,00 1.000,00 907,50907,50 907,50 92,50OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA Y EDUCACIÓN

334A 226990021 90,75 90,75907,50 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL

335A 226990021

300,00 300,00 300,00OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

336A 226990035

85.000,00 85.000,00 28.855,0082.040,27 28.855,00 56.145,00GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL

342A 226990022 96,52 33,9582.040,27 100,00

4.000,00 4.000,00 209,39209,39 177,01 32,38 3.790,61OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.

433A 226990025 5,23 5,23209,39 84,54

1.400,00 1.400,00 426,91596,11 399,98 26,93 973,09GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO

452A 226990029 42,58 30,49596,11 93,69

15.000,00 15.000,00 1.202,271.202,27 1.064,10 138,17 13.797,73OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS.

453A 226990034 8,02 8,021.202,27 88,51

200,00 200,00 200,00OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL.

920A 226990002

Suma 78.886.192,80 78.761.070,01-125.122,79 43.228.347,38 42.645.414,41 33.098.517,32 32.871.403,13 227.114,19 45.662.552,6954,15 42,02 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 50

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.000,00 1.000,00 463,63580,63 463,63 536,37OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.

920A 226990008 58,06 46,36580,63 100,00

5.896,00 5.896,00 2.853,272.853,27 2.853,27 3.042,73OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS

920A 226990009 48,39 48,392.853,27 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.

920A 226990011

500,00 500,00 37,0037,00 37,00 463,00OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS

920A 226990012 7,40 7,4037,00 100,00

400,00 400,00 400,00OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR

920A 226990014

500,00 500,00 164,05164,05 164,05 335,95OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.

920A 226990015 32,81 32,81164,05 100,00

3.000,00 3.000,00 723,33723,33 723,33 2.276,67OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.

920A 226990016 24,11 24,11723,33 100,00

500,00 500,00 148,23148,23 148,23 351,77OTROS GASTOS DIVERSOS.BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.

920A 226990017 29,65 29,65148,23 100,00

10.000,00 10.000,00 2.189,052.189,05 1.306,26 882,79 7.810,95GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION

920B 226990009 21,89 21,892.189,05 59,67

30.000,00 2.259,76 32.259,76 4.373,4714.478,77 4.299,55 73,92 27.886,29OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.

920C 226990031 13,56 13,564.373,47 98,31

3.600,00 3.600,00 1.274,611.274,61 1.274,61 2.325,39GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.

924A 226990009 35,41 35,411.274,61 100,00

3.000,00 -80,45 2.919,55 764,93764,93 702,42 62,51 2.154,62OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN

931A 226990003 26,20 26,20764,93 91,83

Suma 78.945.588,80 78.822.645,32-122.943,48 43.251.561,25 42.658.522,98 33.111.508,89 32.883.375,48 228.133,41 45.711.136,4354,12 42,01 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 51

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


10.000,00 10.000,00 3.473,573.473,57 3.473,57 6.526,43GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS DIVERSOS

933A 226990006 34,74 34,743.473,57 100,00

700,00 700,00 116,09116,09 91,44 24,65 583,91OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA

933B 226990033 16,58 16,58116,09 78,77

600,00 600,00 600,00OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA

934A 226990004

12.200,00 12.200,00 3.171,653.171,65 3.171,65 9.028,35SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

162A 226990126 26,00 26,003.171,65 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL

172A 226990126

15.000,00 15.000,00 15.000,00PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL

231A 226990120

88.300,00 88.300,00 19.900,0054.596,00 19.900,00 68.400,00ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

231B 226990123 61,83 22,5454.596,00 100,00

4.000,00 4.000,00 1.182,001.182,00 1.182,00 2.818,00PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL

231C 226990130 29,55 29,551.182,00 100,00

43.000,00 43.000,00 15.703,7223.451,31 15.703,72 27.296,28PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD

232A 226990120 54,54 36,5223.451,31 100,00

80.000,00 80.000,00 22.427,4922.927,49 22.427,49 57.572,51ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS

912A 226990101 28,03 28,0322.427,49 100,00

70.000,00 -39.515,50 30.484,50 30.484,50ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.

912A 226990127

Suma 79.275.388,80 79.112.929,82-162.458,98 43.360.479,36 42.766.941,09 33.177.483,41 32.949.325,35 228.158,06 45.935.446,4154,06 41,94 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 52

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN

920A 226990109

625.000,00 625.000,00 126.370,70254.025,78 123.806,57 2.564,13 498.629,30GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMT.

920B 226990109 39,03 20,22243.915,78 97,97

10.000,00 10.000,00 10.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN

920C 226990131

75.000,00 75.000,00 41.882,8341.882,83 41.882,83 33.117,17ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAGEN Y PROMOC.INST.

920D 226990138 55,84 55,8441.882,83 100,00

76.500,00 76.500,00 2.975,1022.654,10 1.765,10 1.210,00 73.524,90ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.

924A 226990136 29,61 3,8922.654,10 59,33

1.000,00 1.000,00 1.000,00GTOS.DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDICIÓN

933B 226990133

500,00 500,00 500,00INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

169A 226990224

100,00 100,00 100,00EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)

172A 226990226

1.000,00 1.000,00 246,88246,88 246,88 753,12OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL

231A 226990220 24,69 24,69246,88 100,00

100,00 26.478,17 26.578,17 2.178,0026.478,17 2.178,00 24.400,17GTOS.PROY."SIRIUS":GEST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF.

452A 226990229 69,34 8,1918.428,30 100,00

1.700,00 1.700,00 1.472,331.472,33 1.472,33 227,67CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS

453A 226990234 86,61 86,611.472,33 100,00

Suma 80.084.288,80 79.948.307,99-135.980,81 43.725.239,45 43.095.541,31 33.352.609,25 33.120.677,06 231.932,19 46.595.698,7453,90 41,72 99,30



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 53

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


26.400,00 26.400,00 26.400,00INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL

920A 226990209

6.000,00 6.000,00 6.000,00DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

920A 226990212

115.000,00 115.000,00 109.000,00 115.000,00GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS

231A 226990320

88.000,00 88.000,00 16.992,1620.224,00 16.992,16 71.007,84GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION

334A 226990321 19,31 19,3116.992,16 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00GASTOS DIVERSOS PREMIOS CALIDAD

920A 226990309

2.000,00 2.000,00 2.000,00GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI

920A 226990312

50.000,00 50.000,00 42.560,00 50.000,00ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

172A 226990426 85,1242.560,00

80.000,00 80.000,00 22.879,7022.879,70 22.879,70 57.120,30ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS.ÁREA SALUD MENT.

231C 226990430 28,60 28,6022.879,70 100,00

20.000,00 20.000,00 8.119,938.119,93 8.119,93 11.880,07GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL

231E 226990420 40,60 40,608.119,93 100,00

7.200,00 7.200,00 2.400,007.200,00 2.400,00 4.800,00ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓN SOCIAL DELITOS TRÁFICO

232A 226990420 33,33 33,332.400,00 100,00

146.611,00 146.611,00 40.158,50123.156,71 40.158,50 106.452,50ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

232B 226990423 63,23 27,3992.699,09 100,00

208.780,00 208.780,00 6.000,006.000,00 6.000,00 202.780,00ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD

232C 226990423 2,87 2,876.000,00 100,00

260.000,00 260.000,00 260.000,00PROGRAMA ESPACIOS MAYORES.

231E 226990520

Suma 81.097.279,80 80.961.298,99-135.980,81 44.064.379,79 43.287.192,19 33.449.159,54 33.217.227,35 231.932,19 47.512.139,4553,47 41,31 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 54

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

232B 226990523

37,46 37,46 37,4637,46 37,46C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS

453A 226998034 100,00 100,0037,46 100,00

1.940,24 1.940,24 1.940,24C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS:SERV.ASIST.A MUNICIPIOS

920C 226998031

80,45 80,45 80,4580,45 80,45C.R. OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN

931A 226998003 100,00 100,0080,45 100,00

264,00 264,00 264,00SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES

221A 227000009

3.368.052,00 -30.000,00 3.338.052,00 1.091.297,673.277.474,23 1.091.297,67 2.246.754,33SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN

920A 227000008 98,19 32,693.277.474,23 100,00

2.112.200,00 -350,00 2.111.850,00 873.402,742.110.353,33 873.402,74 1.238.447,26VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.

920A 227010014 99,93 41,362.110.353,33 100,00

46.410,00 46.410,00 13.664,5144.129,05 12.964,71 699,80 32.745,49MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTAC.

933B 227010008 95,09 29,4444.129,05 94,88

100,00 100,00 100,00VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE

333A 227020021

3.000,00 3.000,00 3.000,00VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS

933A 227020006

304.000,00 4.988,99 308.988,99 86.677,91273.386,75 86.677,91 222.311,08ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2013

169A 227060024 88,48 28,05273.386,75 100,00

Suma 87.021.305,80 86.862.022,13-159.283,67 49.859.841,06 48.992.653,46 35.514.320,28 35.281.688,29 232.631,99 51.347.701,8556,40 40,89 99,34



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 55

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


5.000,00 5.000,00 1.542,751.542,75 1.542,75 3.457,25EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES

172A 227060026 30,86 30,861.542,75 100,00

26.000,00 26.000,00 5.452,9919.373,40 5.452,99 20.547,01ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES

221A 227060009 74,51 20,9719.373,40 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUDIOS,TRAB.TECN.PUBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S.

231A 227060020

11.500,00 11.500,00 6.050,00 11.500,00ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBLICAC.:DROGODEPENDEN.

231B 227060023 52,616.050,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES: IGUALDAD

232B 227060023

15.000,00 15.000,00 15.000,00ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES :JUVENTUD

232C 227060023

12.500,00 12.500,00 12.500,00ASIST.TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

333A 227060021

30.000,00 30.000,00 30.000,00ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG

334A 227060021

6.000,00 6.000,00 290,67392,32 290,67 5.709,33ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL

335B 227060021 6,54 4,84392,32 100,00

57.200,00 57.200,00 3.300,487.139,27 2.541,00 759,48 53.899,52ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLICACIONES Y EDIC.U.MUSEO ARQU.PROV.

336A 227060035 12,48 5,777.138,87 76,99

11.000,00 11.000,00 7.600,00 11.000,00ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES

341A 227060022 69,097.600,00

Suma 87.213.505,80 87.054.222,13-159.283,67 49.901.938,80 49.034.750,80 35.524.907,17 35.291.515,70 233.391,47 51.529.314,9656,33 40,81 99,34



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 56

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


219.850,00 219.850,00 104.612,89 219.850,00ESTUDIOS Y TRABAJ.TÉCNICOS PROY.ALICANTE GREENLAND(PO 14/20)

425A 227060024 47,58104.612,89

370.200,00 370.200,00 245.495,99 370.200,00ESTUDIOS TÉCNICOS S/SOSTEN.ENERGÉTICA AMB.PROV.ALICANTE

425A 227060026 8,1029.995,99

13.135,00 13.135,00 13.135,00ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS.PROY.ALICANTE GREENLAND (PO 14/20)

425A 227060033

14.000,00 14.000,00 14.000,00ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.

433A 227060025

200.000,00 13.119,95 213.119,95 9.014,67134.062,52 6.939,52 2.075,15 204.105,28ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO

452A 227060029 62,90 4,23134.062,52 76,98

450.000,00 450.000,00 59.188,15320.148,25 59.188,15 390.811,85ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.

453A 227060034 67,11 13,15301.998,25 100,00

5.000,00 5.000,00 1.011,561.011,56 1.011,56 3.988,44EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS.

454A 227060034 20,23 20,231.011,56 100,00

90.096,10 90.096,10 18.497,5790.094,06 18.497,57 71.598,53PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

491A 227060013 100,00 20,5390.094,06 100,00

125.000,00 29.500,00 154.500,00 20.308,9149.611,12 20.308,91 134.191,09ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA

912A 227060001 32,11 13,1449.611,12 100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.

920A 227060008

5.000,00 5.000,00 5.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS

920A 227060009

8.800,00 8.800,00 8.800,00ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.

920A 227060011

Suma 88.718.586,90 88.601.923,18-116.663,72 50.846.975,19 49.746.137,19 35.632.928,03 35.397.461,41 235.466,62 52.968.995,1556,15 40,22 99,34



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 57

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


20.000,00 12.260,00 32.260,00 19.360,00 32.260,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS

920A 227060012 60,0119.360,00

263.920,00 263.920,00 54.264,96165.033,15 45.313,98 8.950,98 209.655,04ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

920A 227060013 62,53 20,56165.033,15 83,51

3.000,00 3.000,00 3.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.

920A 227060015

55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS

920A 227060032 100,0055.200,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.

920B 227060009

21.659,00 21.659,00 21.659,00ASIST.PARA PRESTACIÓN SERV.FINANCIERO SERV. ASIST.MUNICIPIOS

920C 227060031

40.000,00 -279,00 39.721,00 13.520,1526.120,15 13.520,15 26.200,85ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.

920D 227060038 65,76 34,0426.120,15 100,00

100,00 45.360,00 45.460,00 45.460,00PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA

923A 227060024

23.100,00 -345,00 22.755,00 2.644,722.644,72 1.397,76 1.246,96 20.110,28ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.

924A 227060036 11,62 11,622.644,72 52,85

45.000,00 12.000,00 57.000,00 8.702,5020.886,00 6.962,00 1.740,50 48.297,50ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION

931A 227060003 36,64 15,2720.886,00 80,00

22.000,00 22.000,00 10.829,5010.829,50 10.829,50 11.170,50ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO

933A 227060006 49,23 49,2310.829,50 100,00

50.000,00 30.000,00 80.000,00 19.951,6929.481,59 19.951,69 60.048,31ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA

933B 227060033 36,85 24,9429.481,59 100,00

Suma 89.297.565,90 89.279.898,18-17.667,72 51.176.530,30 50.075.692,30 35.742.841,55 35.495.436,49 247.405,06 53.537.056,6356,09 40,03 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 58

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


514.000,00 -186.895,99 327.104,01 56.347,73136.494,63 56.347,73 270.756,28ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.

169A 227060124 41,61 17,23136.102,54 100,00

110.000,00 110.000,00 26.661,2584.895,92 26.661,25 83.338,75ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DE M.AMBIENTE

172A 227060126 77,18 24,2484.895,92 100,00

15.000,00 15.000,00 404,826.846,03 404,82 14.595,18ASISTENC.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO

231C 227060130 45,64 2,706.846,03 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD

232B 227060123

82.600,00 82.600,00 82.600,00SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA A PYMES.PRY.GREENDLAND

425A 227060126

372.952,09 372.952,09 16.762,99304.196,71 16.762,99 356.189,10CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS

452A 227060129 60,01 4,49223.825,71 100,00

40.000,00 40.000,00 3.484,8028.764,09 3.484,80 36.515,20ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD

920A 227060109 71,91 8,7128.764,09 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SERV.ASISTENCIA A MUNICIPIOS

920C 227060131

100.000,00 -12.260,00 87.740,00 87.740,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN

920C 227060231

250.000,00 200.000,00 450.000,00 120.408,83 450.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014

169A 227061424 26,76120.408,83

214,50 214,50 214,50214,50 214,50C.R. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

920A 227068013 100,00 100,00214,50 100,00

100,00 100,00 100,00SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLEO RURAL (PAMER)

172A 227990026

Suma 90.803.217,99 90.786.608,78-16.609,21 51.858.351,01 50.676.749,92 35.846.717,64 35.599.312,58 247.405,06 54.939.891,1455,82 39,48 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 59

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


94.000,00 94.000,00 26.734,3466.626,82 26.231,25 503,09 67.265,66OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN.

231A 227990019 70,88 28,4466.626,82 98,12

194.570,00 194.570,00 49.707,6883.991,24 49.707,68 144.862,32OTR.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ÁREA SALUD MENTAL

231C 227990030 43,17 25,5583.991,24 100,00

107.500,00 107.500,00 571,36107.500,00 571,36 106.928,64EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

336A 227990035 8,44 0,539.072,53 100,00

25.000,00 25.000,00 3.982,483.982,48 3.982,48 21.017,52GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.

920A 227990008 15,93 15,933.982,48 100,00

148.000,00 148.000,00 56.407,31143.928,36 56.407,31 91.592,69CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL

920A 227990009 97,25 38,11143.928,36 100,00

4.000,00 4.000,00 1.180,631.180,63 1.180,63 2.819,37TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC.

920A 227990017 29,52 29,521.180,63 100,00

43.299,00 43.299,00 6.417,4425.155,81 6.417,44 36.881,56MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

933B 227990008 58,10 14,8225.155,81 100,00

1.000,00 1.000,00 217,80217,80 217,80 782,20OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS UNIDAD MUSEO ARQUEOL.

336A 227990135 21,78 21,78217,80 100,00

48.043,27 48.043,27 9.617,7048.043,27 9.617,70 38.425,57MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC.

463A 227990129 100,00 20,0248.043,27 100,00

25.000,00 25.000,00 3.977,493.977,49 3.977,49 21.022,51DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912A 230000027 15,91 15,913.977,49 100,00

230.000,00 230.000,00 127.953,04127.953,04 127.953,04 102.046,96DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO

920A 230200009 55,63 55,63127.953,04 100,00

14.000,00 14.000,00 2.269,032.269,03 2.269,03 11.730,97DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION

920B 230200009 16,21 16,212.269,03 100,00

Suma 91.737.630,26 91.721.021,05-16.609,21 52.473.176,98 51.193.148,42 36.135.753,94 35.887.845,79 247.908,15 55.585.267,1155,81 39,40 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 60

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


79.000,00 79.000,00 27.351,4727.351,47 27.351,47 51.648,53GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

912A 231000027 34,62 34,6227.351,47 100,00

73.000,00 73.000,00 20.303,3020.303,30 20.303,30 52.696,70GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO

920A 231200009 27,81 27,8120.303,30 100,00

14.000,00 14.000,00 2.309,492.309,49 2.309,49 11.690,51GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION

920B 231200009 16,50 16,502.309,49 100,00

1.800,00 1.800,00 1.800,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD

232C 233000023

40.000,00 40.000,00 32.604,5133.405,22 32.059,95 544,56 7.395,49INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS

334A 233000021 81,51 81,5132.604,51 98,33

3.000,00 3.000,00 3.000,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA JURADOS DE PREMIOS EN MATERIA B.S

462A 233000020

100,00 100,00 100,00INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS

912A 233000027

17.600,00 17.600,00 17.600,00INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS

920A 233000009

15.600,00 15.600,00 15.600,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI

920A 233000012

25.000,00 25.000,00 25.000,00INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA

912A 233010027

5.650,00 5.650,00 5.650,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS A LA CALID.

920A 233010009

Suma 92.012.380,26 91.995.771,05-16.609,21 52.556.546,46 51.275.717,19 36.218.322,71 35.969.870,00 248.452,71 55.777.448,3455,74 39,37 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 61

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.097.288,87 1.097.288,87 161.948,57969.764,75 161.948,57 935.340,30INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SÉCTOR PÚBLICO.

011A 310000004 14,76 14,76161.948,57 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.

011A 310010004

100,00 100,00 100,00GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.

934A 311000004

30.000,00 35.000,00 65.000,00 65.000,00INTERESES DE DEMORA.934A 352000004

886.465,98 886.465,98 443.232,98443.232,98 443.232,98 443.233,00APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"

231A 410000037 50,00 50,00443.232,98 100,00

1.251.000,00 1.251.000,00 625.500,00625.500,00 625.500,00 625.500,00APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

334A 410000021 50,00 50,00625.500,00 100,00

4.264.000,00 4.264.000,00 2.132.000,002.132.000,00 2.132.000,00 2.132.000,00APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO

432A 410000039 50,00 50,002.132.000,00 100,00

36.000,00 36.000,00 9.000,009.000,00 9.000,00 27.000,00SUBV.PATRON.C.ASOC.DENIA UNED.EXT.BENIDORM:ENS.ORD.Y CUR.EX.

323A 421100021 25,00 25,009.000,00 100,00

245.357,00 245.357,00 61.339,0461.339,04 61.339,04 184.017,96SUBV.PATRON.C.ASOCIADO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR.

323A 421100121 25,00 25,0061.339,04 100,00

101.200,00 101.200,00 25.300,0025.300,00 25.300,00 75.900,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRAOR

323A 421100221 25,00 25,0025.300,00 100,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00CONV.UNIVERS.ALICANTE:CONGRESO ANUAL"MESA ESPAÑOLA AGUAS"

161A 453900027

Suma 99.929.792,11 99.952.182,9022.390,79 56.822.683,23 54.734.037,78 39.676.643,30 39.428.190,59 248.452,71 60.275.539,6054,76 39,70 99,37



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 62

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


8.000,00 8.000,00 8.000,00CONV.COLAB.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO.PLANES Y OBRAS M

169A 453900024

8.400,00 8.400,00 2.800,004.900,00 2.800,00 5.600,00CONV.COLAB.UNIV.ALIC.BECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL.

452A 453900029 58,33 33,334.900,00 100,00

8.325,00 8.325,00 8.325,00 8.325,00CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN

920B 453900009 100,008.325,00

4.000,00 4.000,00 1.063,501.063,50 1.063,50 2.936,50CONV.COLABORACIÓN U.M.H.:CURSO NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA

924A 453900036 26,59 26,591.063,50 100,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00CONV.UNIV.MIGUEL HERNÁNDEZ:CONGR.INTERN."VIAS,AGUA Y CONOC."

161A 453900127

700.000,00 700.000,00 73.714,21634.479,77 73.714,21 626.285,79SUB.AYTOS.POBL.INF.20.000,SOST.APOR.EST.2014,CONS.S.EXT.INC.

135A 462000032 90,64 10,53634.479,77 100,00

100.000,00 100.000,00 98.999,99 100.000,00SUBV.GTOS.OBRAS,REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.

169A 462000024 19,0018.999,99

650.000,00 650.000,00 650.000,00SUBV.AYTOS.PARA COOPERACIÓN PROV.EN COMPETENCIAS MUNICIPALES

169A 462000032

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNICP

172A 462000026

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.

231A 462000020

Suma 102.448.517,11 102.472.907,9024.390,79 58.610.451,49 55.401.806,04 39.754.221,01 39.505.768,30 248.452,71 62.718.686,8954,06 38,79 99,38



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 63

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO

232B 462000023

125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD

232C 462000023

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.BANYERES M:REPR.LEYENDA S.JORDI,EL DRAC Y LA PRIN.

334A 462000021

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS

335A 462000021

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.TORRE DE LES MAÇANES:PROMOC.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO

336A 462000033 100,005.000,00

570.000,00 96.500,00 666.500,00 666.500,00 666.500,00PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)

341A 462000022

100.000,00 100.000,00 100.000,00SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL

419A 462000025

600.000,00 7.600,00 607.600,00 1.633,50607.600,00 1.633,50 605.966,50SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.

433A 462000025 99,99 0,27607.557,71

199.900,00 10.750,00 210.650,00 59.175,28210.650,00 35.802,84 23.372,44 151.474,72SUBV.A AYTOS. REPARACIONES INSTALACIONES E INFRAESTR.HIDR.

452A 462000029 99,99 28,09210.626,04 60,50

9.015,18 9.015,18 9.015,18SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 2014

463A 462000021

Suma 104.212.432,29 104.651.673,08439.240,79 60.675.201,49 56.224.989,79 39.815.029,79 39.541.571,14 273.458,65 64.836.643,2953,73 38,05 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 64

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


125.000,00 345,00 125.345,00 345,00345,00 345,00 125.000,00SUBV.A AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA CIUDADANOS EXTRANJEROS

924A 462000036 0,28 0,28345,00 100,00

13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00SUBV.AL AYTO.DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U

162A 462010026

62.700,00 62.700,00 62.700,00SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVID. DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA

231B 462010023

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00SUBV.AYTOS ACTIV.DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COLECTIVOS VULNERABLE

232A 462010020

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO

232B 462010023

60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV.AYTOS PARA BECAS DE FORMACIÓN A JOVENES DESEMPLEADOS

232C 462010023

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"LA SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO"

334A 462010021 100,0015.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUB.AYTO.BENISSA:ORG."TROFEO PRESID.DIP.ALIC.PILOTA VALENC."

341A 462010022

1.000,00 1.000,00 989,211.000,00 989,21 10,79SUBV.AYTOS.PARA LA GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS. 2013

419A 462010025 100,00 98,921.000,00 100,00

31.267,00 31.267,00 4.504,6431.267,00 4.504,64 26.762,36SUBV.AL AYTO.DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

162A 462020026 100,00 14,4131.267,00 100,00

6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA

334A 462020021 100,006.160,00

400.000,00 400.000,00 5.697,89207.743,89 5.697,89 394.302,11SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

433A 462020025 51,94 1,42207.743,89 100,00

Suma 105.155.979,29 105.606.565,08450.585,79 61.180.137,38 56.486.505,68 39.826.566,53 39.553.107,88 273.458,65 65.779.998,5553,49 37,71 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 65

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


13.106,00 13.106,00 13.106,00 13.106,00SUBV.AL AYTO.DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

162A 462030026 100,0013.106,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ.

334A 462030021

9.418,00 9.418,00 9.418,00 9.418,00SUBV.AL AYTO.DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

162A 462040026 100,009.418,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.

172A 462040026

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. AL AYTO. DE ALCOY PARA MUESTRA DE TEATRO.

334A 462040021 100,006.000,00

20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00SUBV.AL AYTO.DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

162A 462050026 100,0020.750,00

55.000,00 55.000,00 6.456,6855.000,00 6.456,68 48.543,32SUBV.AYTO.PENÁGUILA,MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS

172A 462050026 100,00 11,7455.000,00 100,00

12.039,00 12.039,00 12.039,00 12.039,00SUBV.AYTO.DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA LA GEST.DE R.S.U.

162A 462060026 100,0012.039,00

8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL

334A 462070021 100,008.800,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL

334A 462080021 100,00 100,005.000,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA"

334A 462090021 100,0015.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.AYTO. S. JUAN FESTIVAL NAC. CORTOS Y FESTIVAL DE MUSICA

334A 462100021

Suma 105.418.592,29 105.869.178,08450.585,79 61.405.250,38 56.631.618,68 39.838.023,21 39.564.564,56 273.458,65 66.031.154,8753,49 37,63 99,31



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 66

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00 9.000,00SUBV.AYTO.MONOVAR:ORG.SEMINARIO INTERNACIONAL S/AZORÍN,2013

334A 462120021 100,00 100,009.000,00 100,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.AYTOS.:GTOS.DESPLAZAM.ACTIV.CULTURALES "XARXA ALTAVEU"

334A 462130021

9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV. AYTO. DE PETRER: SEMANA DE LA GUITARRA JOSÉ TOMÁS

334A 462190021

55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA

172A 462500026

300.000,00 1.400,00 301.400,00 6.352,00301.400,00 3.300,00 3.052,00 295.048,00SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.

335A 462500021 20,71 2,1162.410,16 51,95

16.226,00 16.226,00 6.375,4915.621,36 6.375,49 9.850,51SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.CASTELL C.

336A 462500033 39,29 39,296.375,49 100,00

21.780,00 21.780,00 21.779,99 21.780,00SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AYTOS.

341A 462500022 100,0021.779,99

19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS.Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT.

425A 462500026 100,0019.500,00

178.600,00 178.600,00 55.352,00178.600,00 54.298,00 1.054,00 123.248,00SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.GEST.AYTOS.INF.10.000 H

463A 462500029 97,91 30,99174.873,00 98,10

12.320,00 12.320,00 12.320,00SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS

920C 462500011

50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.FORMACIÓN INVENT.BIENES.GEST.AYTOS. POBL. INF.1.000H

920C 462500031

4.000,00 4.000,00 3.999,99 4.000,00SUBV.TRATAMIENTO MEJORA OLMO MILENARIO, GEST.AYTO.DE MILLENA

172A 462510026

Suma 106.069.238,29 106.556.004,08486.765,79 62.010.151,72 56.925.557,32 39.915.102,70 39.637.538,05 277.564,65 66.640.901,3853,42 37,46 99,30



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 67

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


3.000,00 3.000,00 1.813,893.000,00 1.813,89 1.186,11SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES

336A 462510033 60,46 60,461.813,89 100,00

51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00SUBV.REALIZ.INVENT.EMISIONES E INFOR.SEGUM Y PLANES ENERG.

425A 462510026

350.000,00 350.000,00 47.812,11322.130,00 23.108,07 24.704,04 302.187,89SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<5.000

454A 462510034 13,66 13,6647.812,11 48,33

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.TRATAMIENTO MEJORA ÁRBOL MONUMENT.,GEST.AYTO.DE BIAR

172A 462520026

203.000,00 203.000,00 66.240,24203.000,00 66.240,24 136.759,76SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.

162A 463000026 100,00 32,63203.000,00 100,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.

231A 463000020

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES

232A 463000020

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GENERO

232B 463000023

6.000,00 -6.000,00SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.EN MATERIA CIUDAD.EXTRANJEROS

924A 463000036

111.650,00 111.650,00 111.650,00 111.650,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U.

162A 463010026 100,00111.650,00

30.450,00 30.450,00 8.024,1230.450,00 8.024,12 22.425,88SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.

162A 463030026 100,00 26,3530.450,00 100,00

Suma 107.279.838,29 107.765.604,08485.765,79 63.191.881,72 57.320.283,32 40.038.993,06 39.736.724,37 302.268,69 67.726.611,0253,19 37,15 99,25



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 68

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


57.379,00 57.379,00 19.126,3357.379,00 19.126,33 38.252,67SUBV.MANCOM.SERV.SOC.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U.

162A 463040026 100,00 33,3357.379,00 100,00

81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.

162A 463050026

20.582.868,81 20.582.868,81 0.291.434,4220.582.868,81 0.291.434,42 10.291.434,39APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE

135A 467000040 100,00 50,0020.582.868,81 100,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA C.VALENCIANA

333A 467000021

46.475,00 46.475,00 46.475,00APORT.DIPUT.CONSOR.DE RESIDUOS ZONA 6-A1 GTOS.CORRIENT.(PZXV

162A 467010026

1,00 1,00 1,00APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID

334A 467010021

90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)

433A 467010025 100,00 100,0090.000,00 100,00

31.165,00 31.165,00 31.164,14 31.165,00APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS CORRTE.(PZXIII)

162A 467020026 100,0031.164,14

90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)

433A 467020025 100,00 100,0090.000,00 100,00

42.380,00 42.380,00 42.380,00APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIV.GTOS.CORRIENTES

162A 467030026

53.860,00 53.860,00 53.860,00APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XVII.GTOS.CORRIENTES

162A 467040026

Suma 128.455.167,10 128.940.932,89485.765,79 84.124.493,67 78.171.695,27 50.529.553,81 50.227.285,12 302.268,69 78.411.379,0860,63 39,19 99,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 69

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E INFRAESTR.HIDR.

452A 468000029

39.000,00 39.000,00 9.750,0039.000,00 9.750,00 29.250,00SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERTA H.PROV.

342A 472000022 100,00 25,0039.000,00 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN.

231D 480010020

27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.

231A 481000020

20.000,00 20.000,00 20.000,00DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD

232C 481000023

28.800,00 51,51 28.851,51 12.000,0026.451,51 12.000,00 16.851,51BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES.

333A 481000021 50,09 41,5914.451,51 100,00

15.200,00 15.200,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.200,00PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.

334A 481000021 65,79 65,7910.000,00 100,00

20.000,00 20.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00 3.000,00DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA

334B 481000021 85,00 85,0017.000,00 100,00

76.800,00 -6.400,00 70.400,00 25.520,0051.200,00 25.520,00 44.880,00BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN

336A 481000035 72,61 36,2551.120,00 100,00

33.000,00 33.000,00 33.000,00PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN

341A 481000022

38.400,00 38.400,00 12.800,0035.200,00 12.800,00 25.600,00BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST

920A 481000011 91,67 33,3335.200,00 100,00

Suma 128.773.467,10 129.252.884,40479.417,30 84.330.445,18 78.338.466,78 50.616.623,81 50.314.355,12 302.268,69 78.636.260,5960,61 39,16 99,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 70

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI

920A 481000012

21.600,00 -7.200,00 14.400,00 4.800,007.200,00 4.800,00 9.600,00BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

920A 481000013 50,00 33,337.200,00 100,00

43.200,00 -4.200,00 39.000,00 22.200,0026.400,00 22.200,00 16.800,00PROGR.PRÁCTICAS FORM.GEST.ECON.-FINAN.LOCAL CONV.COLAB.U.M.H

920C 481000031 67,69 56,9226.400,00 100,00

19.200,00 -13.539,64 5.660,36 5.660,36BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

920D 481000001

28.800,00 28.800,00 8.000,0022.800,00 8.000,00 20.800,00BECAS FORMACIÓN MAT.COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

920D 481000038 33,33 27,789.600,00 100,00

9.600,00 9.600,00 4.000,009.600,00 4.000,00 5.600,00BECAS CONVENIO COLAB. COLEG. OF. ECONOMISTAS INTERVENCIÓN

931A 481000003 100,00 41,679.600,00 100,00

19.200,00 19.200,00 8.000,0019.200,00 8.000,00 11.200,00BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA

934A 481000004 79,17 41,6715.200,00 100,00

9.900,00 9.900,00 4.950,009.900,00 4.950,00 4.950,00AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR.

231A 481010019 100,00 50,009.900,00 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00DOTACIÓN PREMIO TEATRO BREVE EN VALENCIANO EVARIST GARCÍA

334B 481010021

100.000,00 100.000,00 100.000,00PREMIOS DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE (PADE)

341A 481010022

15.000,00 15.000,00 15.000,00PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL RAFAEL ALTAMIRA

462A 481010020

9.600,00 9.600,00 4.000,008.800,00 4.000,00 5.600,00BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

334A 481020021 50,00 41,674.800,00 100,00

45.000,00 45.000,00 45.000,0045.000,00 45.000,00DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA

334A 481100021 100,00 100,0045.000,00 100,00

Suma 129.110.567,10 129.565.044,76454.477,66 84.479.345,18 78.466.166,78 50.717.573,81 50.415.305,12 302.268,69 78.847.470,9560,56 39,14 99,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 71

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.CDAD.REGANTES"SINDICATO RIEG.HUERTA ALCT.PRESA TIBI

172A 483000026

391.000,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.

231A 483000020

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.

231E 483000020

35.000,00 35.000,00 28.000,0035.000,00 28.000,00 7.000,00SUBV. FAGA PARA PREV. E INSERCIÓN EDUC.MENORES ETNIA GITANA

232A 483000020 100,00 80,0035.000,00 100,00

80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.

232B 483000023

75.000,00 -9.500,00 65.500,00 65.500,00SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD

232C 483000023

15.000,00 15.000,00 15.000,00CONV.COLAB. APSA: PRACT.INTEGR.LABORAL PERS.CON DISCAPACIDAD

241A 483000009

17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.

323A 483000021

15.026,00 15.026,00 15.026,00SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETRADO

324A 483000012

2.000,00 2.000,00 2.000,00SUBV.FEDER.SC.MUSICAL C.V FESTIV. FAMILIA.CONC..FINES PEDAG.

334A 483000021

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.ENT.S/F.LUCRO PARA FOMENTO ACTUAC.MUSICALES Y ESCÉNICAS

335A 483000021

Suma 129.881.193,10 130.626.170,76744.977,66 85.415.345,18 78.501.166,78 50.745.573,81 50.443.305,12 302.268,69 79.880.596,9560,10 38,85 99,40



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 72

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)

341A 483000022

4.800,00 4.800,00 4.800,00APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)

415A 483000025

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.

433A 483000025

21.600,00 21.600,00 9.000,0021.600,00 9.000,00 12.600,00CONV.COLAB.COLEG. OFICIAL GRAD.SOCIALES PARA BECAS . R.HUM.

920A 483000009 100,00 41,6721.600,00 100,00

6.000,00 6.000,00 2.500,006.000,00 2.500,00 3.500,00CONV.COLEG.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFEC.Y FORMAC.JURÍDICA PER.

920A 483000012 100,00 41,676.000,00 100,00

112.000,00 -2.460,36 109.539,64 109.539,64109.539,64 109.539,64APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.

920C 483000001 100,00 100,00109.539,64 100,00

15.000,00 -6.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ENT.S/F LUCRO ACTIVIDADES MATER.CIUDADANOS EXTRANJEROS

924A 483000036

20.000,00 20.000,00 10.000,0020.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.

231A 483010020 100,00 50,0020.000,00 100,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE.

231D 483010020

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00SUBV. ENT.S/F LUCRO EN AMBT.SERV.SOC.ACTIV.CARACT.FORM.TERAP

232A 483010020

9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.FED.ASOC.JÓVENES EMPRES.PROV. ALICT.CONV.PREM.JOVEN EMP

232C 483010023

Suma 130.486.093,10 131.222.610,40736.517,30 85.972.484,82 78.658.306,42 50.876.613,45 50.574.344,76 302.268,69 80.345.996,9559,94 38,77 99,41



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 73

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.

323A 483010021

10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS

324A 483010012

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FEDERACIÒ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERES S.JOAN

334A 483010021

35.000,00 35.000,00 35.000,00SUB.FED.PELOTA VALENC:ORG.LLIGA PILOTA LLARGUES Y PALMA.2014

341A 483010022

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-:PROMOCIÓN DEL SECTOR Y CERTIF.OBL.

422A 483010025

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO

433A 483010025

6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN

463A 483010001 100,00 100,006.000,00 100,00

12.000,00 12.000,00 5.000,0012.000,00 5.000,00 7.000,00CONV.COL.ABOGADOS,BECAS J.VIDAL,FORMACIÓN JURID.DEL PERSONAL

920A 483010012 100,00 41,6712.000,00 100,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"

231A 483020020 100,0015.000,00

9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00 9.500,00SUBV.M.C.A ENT.S/F LUCRO ACTIVIDADES MATERIA JUVENTUD.2013

232C 483020023 100,00 100,009.500,00 100,00

Suma 130.569.193,10 131.370.210,40801.017,30 86.014.984,82 78.700.806,42 50.897.113,45 50.594.844,76 302.268,69 80.473.096,9559,91 38,74 99,41



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 74

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.ASOC.PRO-DEFICIENTES PSQUIC.ALIC.(APSA)PRY.FORM.Y EMPL.

241A 483020025

8.000,00 8.000,00 8.000,00SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"

334A 483020021

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.

341A 483020022 100,0015.000,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.,PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR

422A 483020025

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.A IFA:PROM.SECTORES PRODUCTIVOS PROV.EN GASTROALICANTE

433A 483020025

389.000,00 389.000,00 388.782,00388.782,00 388.782,00 218,00APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV.

920C 483020001 99,94 99,94388.782,00 100,00

5.000,00 -5.000,00SUBV.M.C.INST.S/L ACT.,TALLER.CURSOS Y JORN.FORM.SENSB.2013

232A 483030020

24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.PATRONAT.NACIONAL MISTERI D´ELX PARA REPRESENT.ORDINAR.

334A 483030021

3.500,00 3.500,00 3.500,00SUBV.FEDER.CICLISMO C.V.:ORGAN.TROFEO ESCUELAS CICLISMO 2014

341A 483030022

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR

422A 483030025

17.500,00 17.500,00 17.500,00SUBV.CONFED.EMPRES.PRV.ALIC.PRG."EUOPESAYS"NUEVAS OPORT.EMPR

433A 483030025

Suma 131.077.693,10 131.884.710,40807.017,30 86.418.766,82 79.104.588,42 51.285.895,45 50.983.626,76 302.268,69 80.598.814,9559,98 38,89 99,41



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 75

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


80.000,00 80.000,00 80.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.

232A 483040020

77.000,00 77.000,00 30.800,0077.000,00 30.800,00 46.200,00SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO REINSERC.MUJER.VIOL.DO

232B 483040023 100,00 40,0077.000,00 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.PATRONATO N.MISTERI D´ELX: ED.LIBRO"LA FESTA O MISTERI"

334A 483040021

9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"

341A 483040022

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)

419A 483040025 100,00 100,001.000,00 100,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.

431A 483040025

11.000,00 11.000,00 11.000,00SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO

232A 483050020

37.510,00 37.510,00 22.506,0037.510,00 22.506,00 15.004,00SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L

232B 483050023 100,00 60,0037.510,00 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MOROS Y CRISTIANOS"

334A 483050021

12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUIT.ALICANT.TENIS.TROF.DIPUTAC.2013

341A 483050022

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y MOQUETAS PROM.DEL SECTOR.

422A 483050025

Suma 131.352.703,10 132.159.720,40807.017,30 86.534.276,82 79.220.098,42 51.340.201,45 51.037.932,76 302.268,69 80.819.518,9559,94 38,85 99,41



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 76

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


20.000,00 20.000,00 20.000,00SUB.C.R.I.G.P.JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PROD.Y CERT.

431A 483050025

4.500,00 4.500,00 4.500,00SUBV.COLEG.OF.VETER.ALIC.ACCIONES FORM.Y FOLLETOS INFORMAT.

433A 483050025

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENSIB.PROV.ALIC.

232A 483060020 100,006.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00SUBV.ASOC.CERTAM. CORAL FIRA DE TOTS SANTS PARA CERT.CORAL

334A 483060021

8.500,00 8.500,00 8.500,00SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE 2014

341A 483060022

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.

431A 483060025

250.000,00 -64.045,00 185.955,00 185.955,00SUBVS.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTOR.PRODUCT.

433A 483060025

25.000,00 25.000,00 18.750,0025.000,00 18.750,00 6.250,00SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS

232A 483070020 100,00 75,0025.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.CERTAMEN CORAL FIRA TOTS SANTS,CERTAMEN CORAL 2013

334A 483070021

8.000,00 8.000,00 8.000,00SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2014

341A 483070022

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA

419A 483070025

Suma 131.676.703,10 132.446.675,40769.972,30 86.565.276,82 79.251.098,42 51.358.951,45 51.037.932,76 321.018,69 81.087.723,9559,84 38,78 99,37



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 77

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


7.500,00 7.500,00 7.500,00SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COM.PROD.Y CER.

431A 483070025

4.500,00 4.500,00 4.500,00SUBV.A FEDAC: PROY.ACCIONES PRÁCT.S/DIREC.ESTRAT.INNOV.PYMES

433A 483070025

19.000,00 19.000,00 19.000,00SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.

231A 483080020

53.000,00 10.000,00 63.000,00 63.000,00SUBV.ENT.S/F L.SERV.SOC.Y COOP.DESARR.ACTUAC.SENSIBILIZACIÓN

232A 483080020

3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.A PARROQUIA SAN NICOLAS:EDC.BIOGRF "DR. PEDRO HERRERO"

334A 483080021

7.500,00 7.500,00 7.500,00SUB.C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.PROD.Y CERT.OB.

431A 483080025

17.000,00 17.000,00 17.000,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.

231A 483090020

4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST.

334A 483090021

30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.MATERIAL PROMOC.

419A 483090025

9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.PROD.Y CERT.OB.

431A 483090025

75.000,00 75.000,00 75.000,00SUBV.CAM.OF.COM,IND Y NAVEG.ALICT.PROG.APOYO RED PROV.VIVERS

433A 483090025

Suma 131.901.703,10 132.686.175,40784.472,30 86.565.276,82 79.251.098,42 51.358.951,45 51.037.932,76 321.018,69 81.327.223,9559,73 38,71 99,37



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 78

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CONV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE

232A 483100020

6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D´ALMIZRA,REPREST.ANUAL

334A 483100021

7.919,00 7.919,00 7.919,00 7.919,00SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.

334A 483110021 100,007.919,00

17.500,00 17.500,00 17.500,00SUBV.ASOC.TERCIARIO AVANZADO ALIC:PROY.MEJ.COMPET.S.PRIMARIO

433A 483110025

4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO

334A 483120021

2.000,00 2.000,00 2.000,00SUBV.A ASDAL:VI CONGRESO NACION.SECRETARIADO DIRECCIÓN 2014

433A 483120025

7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS

334A 483130021

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.A FEMPA:PROY.FORMAC.Y HAB.PROF.EMPLEADOS METAL

433A 483130025

6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. C.CULTURA TRADICIONAL MUSEO ESCOLAR DE PUSOL CURS,SEM.

334A 483140021

5.600,00 5.600,00 5.600,00SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS

334A 483150021

Suma 132.066.282,10 132.867.754,40801.472,30 86.683.195,82 79.259.017,42 51.358.951,45 51.037.932,76 321.018,69 81.508.802,9559,65 38,65 99,37



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 79

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.OBISPADO ORIHUELA-ALICANTE:ED.LIBRO HISTORIA DIOCESIS

334A 483160021

7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE

334A 483170021

20.000,00 15.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL

334A 483180021

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.DOTACION EQUIP.NO INVET.GEST.COFRAD.PESCADORES PROV.AL.

419A 483500025

24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.

172A 484000026

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.

231A 484000020 100,0025.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO

231E 484000020 100,0035.000,00

12.021,00 12.021,00 12.021,0012.021,00 12.021,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ

334A 484000021 100,00 100,0012.021,00 100,00

40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO

336A 484000021 100,0040.400,00

18.030,00 18.030,00 18.030,0018.030,00 18.030,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA

422A 484000025 100,00 100,0018.030,00 100,00

206.000,00 206.000,00 205.531,98205.531,98 205.531,98 468,02APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"

425A 484000026 99,77 99,77205.531,98 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FUNDEUN:FORMACIÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL.

433A 484000025

Suma 132.497.733,10 133.314.205,40816.472,30 87.019.178,80 79.595.000,40 51.594.534,43 51.273.515,74 321.018,69 81.719.670,9759,70 38,70 99,38



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 80

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA C.VALENCIANA

441A 484000025 100,00 100,001.000,00 100,00

59.098,00 59.098,00 58.293,8558.293,85 58.293,85 804,15APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO

172A 484010026 98,64 98,6458.293,85 100,00

6.011,00 6.011,00 6.011,00SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.

334A 484010021

2.570.000,00 2.570.000,00 2.133.100,002.570.000,00 2.133.100,00 436.900,00APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".

336A 484010021 100,00 83,002.570.000,00 100,00

100,00 100,00 100,00APORT.A LA FUND.DE LA C. VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE

172A 484020026

2.100.000,00 2.100.000,00 1.365.000,002.100.000,00 1.365.000,00 735.000,00APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"

335B 484020021 100,00 65,002.100.000,00 100,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FUND.CIDARIS:CATALOG.PATRIMN.PALEOTONLOGICO PRV.ALICANT

336A 484020021

3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV. FUNDEUN DOTACIÓN PREMIO NUEVAS IDEAS EMPRES.XIX CONV.

433A 484020025

3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO

433A 484030025

8.600,00 8.600,00 8.505,008.505,00 8.505,00 95,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.

920C 484030001 98,90 98,908.505,00 100,00

12.000,00 -7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.COMUND.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPO.CUOTAS INTER.CONTR.AGUA

161A 485000031 100,005.000,00

Suma 137.266.542,10 138.076.014,40809.472,30 91.767.977,65 84.337.799,25 55.160.433,28 54.839.414,59 321.018,69 82.915.581,1261,08 39,95 99,42



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 81

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


105.000,00 105.000,00 52.500,00105.000,00 52.500,00 52.500,00DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS

912A 485000027 100,00 50,00105.000,00 100,00

22.900,00 22.900,00 12.587,43 22.900,00SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES

924A 485000009 54,9712.587,43

367.170,00 -35.000,00 332.170,00 332.170,00DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

929A 500000003

99,42 321.018,6955.212.933,28 39,8560,96 83.323.151,1254.891.914,5984.455.386,6891.885.565,08138.536.084,40774.472,30137.761.612,10Total de operaciones corrientes:

6.000,00 6.000,00 6.000,00INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS

172A 609000026

10.000,00 10.000,00 10.000,00OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE

334A 609000021

70.000,00 70.000,00 70.000,00INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL

336A 609000033

55.000,00 55.000,00 54.896,08 55.000,00INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL

452A 609000029 99,8154.896,08

25.000,00 25.000,00 25.000,00TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL

172A 609010026

500.000,00 500.000,00 500.000,00INV.PATRIMONIO HISTORÍCO-ARTÍSTICO DIPUTAC.(APL.SP.12/13)

336A 609010033

512.474,00 512.474,00 512.474,00INV.IMPLANTACIÓN SISTEMA TELEC.Y TELEM.(APL.SP.12/13)

452A 609010029

470.602,00 470.602,00 470.428,67470.428,67 470.428,67 173,33INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2013-2014

453A 609010034 99,96 99,96470.428,67 100,00

71.443,19 71.443,19 71.443,19INV.EN LA RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENER.VALENCIANA

453A 609020034

300.000,00 -71.443,19 228.556,81 35.079,7741.106,24 35.079,77 193.477,04DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.

453A 609030034 17,99 15,3541.106,24 100,00

Suma 138.698.214,10 140.485.160,401.786.946,30 92.451.996,07 85.021.817,67 55.718.441,72 55.397.423,03 321.018,69 84.766.718,6860,52 39,66 99,42



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 82

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


1.072.499,00 -250.935,17 821.563,83 20.067,57670.067,57 20.067,57 801.496,26INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2014

453A 609040034 2,44 2,4420.067,57 100,00

4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00INV.EN LA RED VIARIA PROVINCIAL (APLIC.SUP.PRESUP.12/13)

453A 609050034

565.000,00 203.000,00 768.000,00 395.978,46558.361,07 395.978,46 372.021,54INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL

231A 622000019 72,70 51,56558.361,07 100,00

82.000,00 82.000,00 81.429,76 82.000,00INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 622000030 67,9955.751,49

12.000,00 12.000,00 12.000,00INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)

333A 622000021

36.000,00 36.000,00 36.000,00INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

336A 622000035

389.829,00 389.829,00 9.559,009.559,00 9.559,00 380.270,00PLAN AHORRO ENERGÉT.EDIF.PROV.PRY.ALIC.GREENLAND (PO 14/20)

425A 622000033 2,45 2,459.559,00 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL

933A 622000006

350.000,00 -30.000,00 320.000,00 1.257,211.257,21 1.257,21 318.742,79INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN

933B 622000033 0,39 0,391.257,21 100,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS

933B 622010033

500.000,00 500.000,00 500.000,00INV.MAT.EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS.DIPUT.(APL.SP.12/13)

933B 622020033

100,00 100,00 100,00ADQ.HERRAMIENT.MECANICAS PLAN ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)

172A 623000026

Suma 141.246.142,10 147.655.153,236.409.011,13 93.772.670,68 85.666.814,01 56.145.303,96 55.824.285,27 321.018,69 91.509.849,2758,02 38,02 99,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 83

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


31.000,00 31.000,00 2.452,722.452,72 2.452,72 28.547,28INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.

231A 623000019 7,91 7,912.452,72 100,00

15.000,00 15.000,00 3.316,143.316,14 3.316,14 11.683,86INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.ÁREA SALUD MENTAL

231C 623000030 22,11 22,113.316,14 100,00

22.900,00 24.400,00 47.300,00 47.300,00INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. U.MARQ

336A 623000035

45.000,00 45.000,00 9.693,919.693,91 9.693,91 35.306,09ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE DPTO.CARRETERAS.

453A 623000034 21,54 21,549.693,91 100,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE T.V.

491A 623000008

20.000,00 20.000,00 15.135,0815.135,08 15.135,08 4.864,92INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OFIC.TÉCN.Y OTROS

920A 623000008 75,68 75,6815.135,08 100,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.

920A 623000015

500,00 500,00 500,00INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER

920A 623000016

80.000,00 80.000,00 80.000,00ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E IMPRENTA

920A 623000017

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILL. PRESIDENCIA.

920D 623000001

30.000,00 30.000,00 30.000,00ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

920D 623000038

Suma 141.512.542,10 147.945.953,236.433.411,13 93.803.268,53 85.697.411,86 56.175.901,81 55.854.883,12 321.018,69 91.770.051,4257,92 37,97 99,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 84

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


65.000,00 65.000,00 65.000,00AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTER.

920A 623010015

100,00 100,00 100,00ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL

920A 623020015

60.000,00 3.800,00 63.800,00 62.950,00 63.800,00ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL

920A 624000016

21.350,00 21.350,00 6.703,356.703,35 6.703,35 14.646,65ADQUISICIÓN DE MOBILIAR. Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.

231A 625000019 31,40 31,406.703,35 100,00

10.000,00 10.000,00 4.912,854.912,85 4.912,85 5.087,15ADQUISICION DE MOBILIARIO. ÁREA DE SALUD MENTAL

231C 625000030 49,13 49,134.912,85 100,00

24.650,00 -20.000,00 4.650,00 3.958,063.958,06 3.958,06 691,94ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES.UNID.MUSEO ARQU.PROVINCIAL

336A 625000035 85,12 85,123.958,06 100,00

63.000,00 63.000,00 15.483,7915.483,79 15.015,82 467,97 47.516,21ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.

920A 625000007 24,58 24,5815.483,79 96,98

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL

920C 625000031

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS

452A 626000029

200.000,00 55.000,00 255.000,00 57.159,6057.159,91 57.159,60 197.840,40ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL

920A 626000013 22,42 22,4257.159,91 100,00

795.000,00 795.000,00 62.993,57162.993,57 62.993,57 732.006,43INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"

231C 627000030 7,92 7,9262.993,57 100,00

425.000,00 425.000,00 16.370,0916.370,09 16.370,09 408.629,91INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL

335B 627000021 3,85 3,8516.370,09 100,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

169A 629000024

Suma 143.179.642,10 149.651.853,236.472.211,13 94.133.800,15 85.864.993,48 56.343.483,12 56.021.996,46 321.486,66 93.308.370,1157,38 37,65 99,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 85

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


3.000,00 3.000,00 3.000,00INVER.MEDIOAMBIENTALES EQUP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS.

172A 629000026

6.000,00 6.000,00 2.869,902.869,90 2.869,90 3.130,10ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES

221A 629000009 47,83 47,832.869,90 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL

231A 629000020

25.000,00 25.000,00 25.000,00ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS

333A 629000021

100,00 100,00 100,00ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

336A 629000035

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.

433A 629000025

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.

452A 629000029

1.000,00 1.000,00 181,50181,50 181,50 818,50ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

912A 629000001 18,15 18,15181,50 100,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.

920A 629000008

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.

920A 629000011

4.500,00 4.500,00 4.500,00ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.

920A 629000015

3.250,00 3.250,00 3.250,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER

920A 629000016

8.000,00 8.000,00 212,89212,89 212,89 7.787,11ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION

920B 629000009 2,66 2,66212,89 100,00

Suma 143.238.492,10 149.710.703,236.472.211,13 94.137.064,44 85.868.257,77 56.346.747,41 56.025.260,75 321.486,66 93.363.955,8257,36 37,64 99,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 86

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


2.000,00 2.000,00 2.000,00ADQU.INMOVILIZADO MATERIAL PARA AGENCIAS GEST.Y CENTRAL

920C 629000031

1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

920D 629000038

500,00 500,00 500,00ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO

933A 629000006

500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA

933B 629000033

25.000,00 25.000,00 20.062,4820.062,48 20.062,48 4.937,52INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG

333A 629010021 80,25 80,2520.062,48 100,00

7.000,00 7.000,00 3.057,273.057,27 3.057,27 3.942,73ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA. MARQ

336A 629020035 43,68 43,683.057,27 100,00

1.500,00 1.500,00 154,97154,97 47,37 107,60 1.345,03ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.

920A 629020011 10,33 10,33154,97 30,57

12.300,00 12.300,00 12.300,00GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS

334A 640000021

10.000,00 10.000,00 10.000,00PORTAL WEB. PROYECTO ALICANTE GREENLAND

425A 640000026

55.694,00 55.694,00 53.285,05 55.694,00INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.

452A 640000029 95,6753.285,05

72.000,00 72.000,00 43.933,78 72.000,00INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS

453A 640000034 61,0243.933,78

Suma 143.425.986,10 149.898.197,236.472.211,13 94.257.557,99 85.988.751,32 56.370.022,13 56.048.427,87 321.594,26 93.528.175,1057,36 37,61 99,43



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 87

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


4.015,50 4.015,50 4.015,504.015,50 4.015,50INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA

912A 640000001 100,00 100,004.015,50 100,00

2.000,00 -2.000,00INVERSIONES: NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

920A 640000013

100,00 100,00 100,00GTOS.COMPOSICIÓN,CREACIÓN Y EDIC.OBRAS LITER.Y MUSICALES

920D 640000038

300.000,00 300.000,00 12.387,5012.387,50 12.387,50 287.612,50INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.

923A 640000024 4,13 4,1312.387,50

911.148,00 911.148,00 202.340,00800.838,00 122.932,00 79.408,00 708.808,00INV.INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PROV.DE ALICANTE

452A 640010029 87,89 22,21800.838,00 60,76

100,00 100,00 100,00ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC

923A 640010024

3.000,00 3.000,00 3.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL

335A 641000021

20.000,00 20.000,00 20.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. PRY GREENLAND

425A 641000026

95.956,57 95.956,57 91.080,57 95.956,57INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.

452A 641000029 94,9291.080,57

267.035,12 -207.500,00 59.535,12 2.420,0031.939,93 2.420,00 57.115,12INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN

920A 641000013 53,65 4,0631.939,93 100,00

500,00 500,00 500,00ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.

920D 641000038

Suma 145.025.825,79 151.292.552,426.266.726,63 95.197.819,49 86.929.012,82 56.591.185,13 56.177.795,37 413.389,76 94.701.367,2957,46 37,41 99,27



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 88

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


130.000,00 130.000,00 29.040,00 130.000,00IMPLANT.SERV.ACCESO ELECTR.CIUDADANOS SERV.PÚBLICOS DIP.PROV

491A 641010013 22,3429.040,00

160.000,00 -55.000,00 105.000,00 105.000,00INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS

920C 641010013

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00INV.EN VÍAS PÚBLICAS,EJEC.AYTOS.(APLIC.SUP.PRESUP.2012/13)

155A 650000024

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00INV.REDES SANEAM.Y EVAC.PLUVIAL,AYTOS.(APL.SUP.PRES.2012/13)

161A 650000024

1.173.000,00 1.173.000,00 1.173.000,00 1.173.000,00INV.DISTR.ABAS.Y SECT.RED.AYTOS.P.INF.20.000H.G.D.S.SP.12/13

161A 650000029

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO,AYTOS.(APLIC.SUPER.PRES.2012/13)

165A 650000024

2.635.350,00 -293.439,64 2.341.910,36 334.926,632.334.657,95 309.441,96 25.484,67 2.006.983,73PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.

169A 650000024 39,57 14,30926.657,95 92,39

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00INVER.EN PARQUES Y JARDINES,AYTOS.(APLIC.SUPER.PRES.2012/13)

171A 650000024

463.000,00 463.000,00 463.000,00 463.000,00INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS

172A 650000026

395.500,00 12.739,39 408.239,39 155.419,51180.857,73 155.419,51 252.819,88PLAN PROV.DE AHORRO ENERGÉTICO 2013 GESTIONADO PARA AYTOS

425A 650000024 44,30 38,07180.857,73 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00INV.AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.Y ENERG.RENOVABLE,EJEC.AYTOS.

425A 650000026

Suma 148.829.675,79 171.933.702,1723.104.026,38 115.398.375,17 88.065.568,50 57.081.531,27 56.642.656,84 438.874,43 114.852.170,9051,22 33,20 99,23



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 89

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00INV.REH.Y REP.INFR.INMUEB.SERV.PÚB.AYTOS.(APL.SUP.P.2012/13)

933B 650000024

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, EJEC.AYTO.ALCOCER PLANES

151A 650010033

9.148.850,00 -487.671,45 8.661.178,55 2.341.572,237.655.124,24 2.271.697,72 69.874,51 6.319.606,32PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.

169A 650010024 63,41 27,045.491.983,73 97,02

100.000,00 100.000,00 100.000,00PLAN PROV.PUESTA VALOR PATRIM.HIST.-CULT. TITUL.MUNIC.AYTOS.

336A 650010033

238.154,00 238.154,00 202.467,93202.467,93 202.467,93 35.686,07REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,EJEC.PARA AYTOS.

425A 650010026 85,02 85,02202.467,93 100,00

41.614,12 4.459,04 46.073,16 22.558,8922.558,89 20.888,50 1.670,39 23.514,27PROGR.CONSTR.INFRAESTRUCT.HIDRAULIC.ABAST.SANEM.EJEC.AYTOS.

452A 650010029 48,96 48,9622.558,89 92,60

100,00 36.933,12 37.033,12 20.489,8920.489,89 20.489,89 16.543,23INVERS.CAMINOS TITULAR.NO PROV.GEST.AYTOS Y OTROS ENTES,2013

454A 650010034 55,33 55,3320.489,89 100,00

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.BALONES

151A 650020033

217.761,00 217.761,00 217.761,00 217.761,00INV.REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS, AYTOS.(APL.SP.12/13)

161A 650020029

2.037.000,00 -118.485,34 1.918.514,66 130.352,341.900.587,65 130.352,34 1.788.162,32INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.A EJEC.AYTOS.

169A 650020024 6,79 6,79130.352,34 100,00

Suma 160.414.251,91 186.171.274,6625.757.022,75 128.436.220,03 93.933.421,28 59.798.972,55 59.288.553,22 510.419,33 126.372.302,1150,46 32,12 99,15



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 90

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00INV.CONSTR.Y ADEC.ÁREAS RECREAT.AYTOS.(APL.SUPER.P.2012/13)

172A 650020026

22.100,00 6.283,38 28.383,38 19.822,5522.754,91 19.822,55 8.560,83INV.INFRAESTRUCTUR.HIDRAULICAS,2012-2013, A EJEC.PARA AYTOS.

452A 650020029 80,17 69,8422.754,91 100,00

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.BENILLUP

151A 650030033

5.000,00 -2.491,63 2.508,37 181,50181,50 181,50 2.326,87DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.

452A 650030029 7,24 7,24181,50 100,00

2.000.000,00 341.611,02 2.341.611,02 10.500,002.111.003,18 10.500,00 2.331.111,02INV.CAMINOS TITULARIDAD NO PROV.GEST.AYTOS, Y OTR.ENTES,2014

454A 650030034 0,45 0,4510.500,00 100,00

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.FACHECA

151A 650040033

872.251,27 29.359,92 901.611,19 134.334,58877.378,86 44.787,04 89.547,54 767.276,61INV.INFRAESTR.HIDRÁUL.2013-2014, A EJEC.AYTOS. Y OTROS ENTES

452A 650040029 67,40 14,90607.696,35 33,34

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00INV.CAMINOS TITULARIDAD NO PROV.AYTOS.(APL.SP.12/13)

454A 650040034

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.FAMORCA

151A 650050033

198.661,42 5.377,35 204.038,77 43.444,88202.899,24 43.444,88 160.593,89INV.INST.HIDR.Y TECN.2013-14, OPTIMIZ.GEST.AGUA AYTOS.M.CAP.

452A 650050029 87,52 21,29178.583,96 100,00

Suma 163.540.551,60 193.677.714,3930.137.162,79 133.678.720,61 94.753.138,00 60.007.256,06 59.407.289,19 599.966,87 133.670.458,3348,92 30,98 99,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 91

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.VALL ALCALÁ

151A 650060033

9.429,00 9.429,00 9.427,63 9.429,00REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.CAÑADA

151A 650070033

300.000,00 65.000,00 365.000,00 260.040,42 365.000,00INV.EN INFRAESTR.HIDRAUL.2014-2015,A EJEC.AYTOS.Y OTR.ENTES

452A 650070029 9,5534.847,53

4.000,00 -4.000,00INV.TRATAM.MEJORA OLMO MILENARIO,EJEC.AYTO.DE MILLENA

172A 650090026

358.765,00 358.765,00 358.765,00 358.765,00INV.PR.DESINF.AUT.AYTOS.POBL.INF.20.000H G.DIR.SERV.SP.12/13

452A 650090029

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00INV.EN OBRAS DEPÓSITOS REGULACIÓN,AYTOS.(APL.SP.12/13)

452A 650100029

338.000,00 338.000,00 338.000,00 338.000,00INV.POTABIL.AGUA ABAS.VALLE POP Y OTR.AYTOS.Y OTR.E.SP.12/13

452A 650110029

1.576.000,00 1.502.132,28 3.078.132,28 1.672.739,92 3.078.132,28PLAN PROV COOP OBRAS Y SERV 2014-2015 A EJECUTAR PARA AYUNT.

169A 650140024 7,54232.067,31

4.669.320,40 432.952,24 5.102.272,64 4.890.880,35 5.102.272,64PLAN PROV.AHORR. ENÉRGETICO 2014. GEST.AYTOS.PROY. GREENLAND

425A 650140024 19,56998.124,12

252.785,00 -219.921,91 32.863,09 32.863,0932.863,09 32.863,09PLANES DE OBRAS COMPLEM.Y ESPECIAL 2012-2013 A EJECT. AYTOS

169A 650310024 100,00 100,0032.863,09 100,00

275.000,00 275.000,00 275.000,00DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. ,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS

169A 650320024

Suma 170.636.515,00 203.446.605,4032.810.090,40 141.450.864,65 96.051.040,05 60.040.119,15 59.440.152,28 599.966,87 143.406.486,2547,21 29,51 99,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 92

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


5.000,00 -5.000,00INV.TRATAM.MEJORA DE ÁRBOL MONUMENTAL,EJEC.AYTO.DE BIAR

172A 650370026

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.AYTOS.PARA INV.VÍAS PÚBLICAS(APLIC.SUPER.PRESUP.12/13)

155A 762000024

100,00 100,00 100,00 100,00SUB.AYTOS.INV.REDES SANEAM.Y EVAC.PLUVIALES(APL.SUP.P.12/13)

161A 762000024

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.A AYTOS.INV.ALUMBRADO PÚBLICO(APLIC.SUP.PRES.12/13)

165A 762000024

192.000,00 -131.851,43 60.148,57 60.148,57 60.148,57PLANES OBRAS:COMPLENT.Y ESPECIAL 2011 Y ANTER.SUBVENCIONES

169A 762000024 100,0060.148,57

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.AYTOS.INV.PARQUES Y JARDINES(APLIC.SUP.PRES.12/13)

171A 762000024

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00SUBV.AYTO.S.VICENTE RASPEIG:INST.JUEG.INF.P.NORTE CANAS.2012

172A 762000032 100,00 100,001.000,00

100,00 100,00 100,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2013.

342A 762000022

100,00 100,00 100,00PLAN PROV.AHORR.ENÉRGETICO 2014.SUBV.PRY.ALICT. GREENLAND.

425A 762000024

100,00 100,00 100,00 100,00SUB.AYTOS.REHAB.Y REP.INFR.E INMUEB.AFEC.SER.P.(AP.SP.12/13)

933B 762000024

Suma 170.833.715,00 203.508.453,9732.674.738,97 141.512.513,22 96.112.188,62 60.041.119,15 59.440.152,28 600.966,87 143.467.334,8247,23 29,50 99,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 93

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


2.050.000,00 128.506,39 2.178.506,39 112.719,172.005.102,17 112.719,17 2.065.787,22SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL

169A 762010024 39,48 5,17860.104,92 100,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS

336A 762010021

1.945,00 1.945,00 1.922,861.943,86 1.922,86 22,14SUBV.A AYTOS.PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS. 2013

419A 762010025 99,94 98,861.943,86 100,00

170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP USO SOC.

231A 762020020

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES

334A 762020021

18.430,00 18.430,00 18.430,00SUBV.AYTO.ASPE:REHABILIT. EDIFICIO "ERMITA DE LOS CIPRESES"

336A 762020021

560.000,00 -86.378,32 473.621,68 168.052,33473.621,68 168.052,33 305.569,35SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E INSTALAC.2013-2014

452A 762020029 100,00 35,48473.621,68 100,00

47.000,00 47.000,00 47.000,00PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES

334A 762030021

50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.AYTO.CALLOSA D'EN SARRIA: REHAB.IGLESIA"S.JUAN BAUTIS."

336A 762030021

299.800,00 299.800,00 299.800,00 299.800,00SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INSTALACIONES 2014-2015

452A 762030029 87,66262.809,52

15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.HONDON DE LAS NIEVES:REHAB.FACHAD.PARR.EL SALVADOR

336A 762040021

Suma 174.523.945,00 207.242.757,0432.718.812,04 144.942.980,93 97.710.668,60 60.323.813,51 59.722.846,64 600.966,87 146.918.943,5347,15 29,11 99,00



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 94

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


14.400,00 14.400,00 14.400,00SUBV.AYTO. DE TORMOS:REHAB.CAPILLAS IGLESIA SAN LUIS BELTRÁN

336A 762050021

100,00 35.000,00 35.100,00 34.980,10 35.100,00PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2014-2015.SUBVENC.

169A 762100024 99,6634.980,10

510.000,00 510.000,00 117.369,03500.015,56 117.369,03 392.630,97SUB.AYTO.PINOSO:INV.NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL"MAXI BANEGAS"

169A 762110024 98,04 23,01500.015,56 100,00

52.000,00 52.000,00 51.706,00 52.000,00SUBV.AYTO.AGOST.:FINAL REHAB.EDIF.PÚBL.C/TEULERÍA Y MONFORTE

169A 762120024 99,4351.706,00

198.500,00 198.500,00 198.464,02 198.500,00SUBV.AYTO.MONOVAR:INSTALACIÓN ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL

169A 762130024 99,98198.464,02

10.000,00 10.000,00 10.000,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015

342A 762160022

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADAS PARA AYUNTAMIEN.

171A 762500026

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.ADQU.CONTENED.PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS.

172A 762500026

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS

336A 762500033

190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00SUBV.PARA EQUIPAMIENTOS VIAS CICLISTAS,GEST. AYTOS PRY. GREE

425A 762500026

4.000,00 4.000,00 4.000,00SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.

920C 762500011

Suma 175.622.945,00 208.376.757,0432.753.812,04 146.038.146,61 98.495.834,28 60.441.182,54 59.840.215,67 600.966,87 147.935.574,5047,27 29,01 99,01



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 95

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


120.000,00 120.000,00 58.836,25117.672,50 58.836,25 61.163,75PLAN IMPLANTAC.SISTEMAS GEST.PATRIMONIAL GEST.ENTID.LOCALES

920C 762500031 98,06 49,03117.672,50 100,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV. MANCOM.PARA ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFIN.

231A 763000020

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INST.2014-2015

452A 763000029

100,00 100,00 100,00 100,00SUBV.ENT.LOCALES MEN.OBRAS INFRAESTR.HIDR. E INST.2014-2015

452A 768000029

280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.

231A 780000020

2.500,00 2.500,00 2.500,00SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"INVER.

231D 780000020

20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES

232A 780000020

5.000,00 -5.000,00SUBV.M.C.INST S/F LUCRO AMBITO DE B.S.EQUIP.Y GTOS.INV. 2013

231A 780010020

18.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.

161A 785000031 100,0025.000,00

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00ADQUIS. ACCIONES EMPRESA PROAGUAS COSTABLANCA S.A.

452A 850900001 100,001.250.000,00

15.077.015,00 15.077.015,00 4.221.275,2915.077.014,59 4.221.275,29 10.855.739,71AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚB.

011A 913000004 100,00 28,0015.077.014,59 100,00

Suma 192.415.660,00 225.171.472,0432.755.812,04 162.808.033,70 114.965.521,37 64.721.294,08 64.120.327,21 600.966,87 160.450.177,9651,06 28,74 99,07



Clasificación

Econ.Prog.Org.


Créditos Iniciales



Pagos Líquidos

Pendiente de Pago


Fecha Obtención

Pág. 96

01/07/2014 10:37:47


Gastos Autorizados


HASTA 30/6/2014


7.894.685,00 7.894.685,00 324.230,32324.230,32 324.230,32 7.570.454,68AMORT.ANTICIPADA PTMOS.L/P.ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

011A 913010004 4,11 4,11324.230,32 100,00

62.548.732,90 31.981.339,74 94.530.072,64 71.246.698,94 30.834.365,01 9.832.591,12 9.552.642,94 279.948,18 84.697.481,52Total de operaciones de capital: 32,62 10,40 97,15

Suma 200.310.345,00 233.066.157,0432.755.812,04 163.132.264,02 115.289.751,69 65.045.524,40 64.444.557,53 600.966,87 168.020.632,6449,47 27,91 99,08


2014

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 1

01/07/2014 10:40:19

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales


Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/6/2014

Der/Prev Rec/Der

4.150.954,3010000 -7.178.245,7011.329.200,00 4.407.561,30 256.607,00CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

4.150.954,3011.329.200,00 36,64 100,00

2.799.447,8117100 -2.300.552,195.100.000,00 2.799.447,81RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E. Y CUOTAS NACIONAL Y PROV.

2.799.447,815.100.000,00 54,89 100,00

5.554.275,1521000 -8.712.824,8514.267.100,00 6.586.264,70 1.031.989,55CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

5.554.275,1514.267.100,00 38,93 100,00

97.265,7522000 -151.334,25248.600,00 101.802,15 4.536,40CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y LAS BEBIDAS DERIV.

97.265,75248.600,00 39,13 100,00

33.857,8522001 -52.442,1586.300,00 33.951,25 93,40CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA

33.857,8586.300,00 39,23 100,00

1.116.663,9522003 -1.796.436,052.913.100,00 1.150.507,80 33.843,85CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO

1.116.663,952.913.100,00 38,33 100,00

914.770,2022004 -1.460.229,802.375.000,00 934.982,30 20.212,10CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS

914.770,202.375.000,00 38,52 100,00

2.106,3022006 -3.193,705.300,00 2.179,50 73,20CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS

2.106,305.300,00 39,74 100,00

95.480,2131100 -54.519,79150.000,00 65.481,3129.998,90TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO HOGAR PROVI

29.998,90150.000,00 63,65 31,42

681,6232500 -318,381.000,00 681,62TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

681,621.000,00 68,16 100,00

2.125,0232900 -7.874,9810.000,00 5.725,02 3.600,00TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 2.125,0210.000,00 21,25 100,00

81.823,5732901 -98.176,43180.000,00 716,7281.907,41 800,56TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL

81.106,85180.000,00 45,46 99,12

183.984,7632902 -416.015,24600.000,00 34.958,82149.025,94TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRA DIPUTACIÓN

149.025,94600.000,00 30,66 81,00

82.443,5833800 -77.556,42160.000,00 82.443,58INGRESOS COMPENS.CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.SERV.T.ESPAÑA S.A.

82.443,58160.000,00 51,53 100,00

18.092,0034300 92,0018.000,00 18.092,00PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS HOGAR PROV.

18.092,0018.000,00 100,51 100,00

-104,1434401 -104,1410.020,65 10.124,79P.PÚBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

-104,14 100,00

3.408,1934900 -591,814.000,00 128,913.279,28PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACION.Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUALES

3.279,284.000,00 85,20 96,22

34901 -1.000,001.000,00PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAM.Y MANUTENC.INST.C.HOGAR PROV.

1.000,00

2.065.588,4638900 2.010.588,4655.000,00 38.310,792.027.950,74 673,07REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CRTES.

2.027.277,6755.000,00 3.755,62 98,15

7.087,1738901 2.087,175.000,00 7.087,17REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDIT. PLANETA, S.A., PREMIO AZORÍN

5.000,00 141,74

5.088,7239300 5.088,724.415,65673,07INTERESES DE DEMORA 673,07 13,23

Suma 37.508.600,00 37.508.600,00 17.215.040,47 18.426.495,02 1.362.553,92 17.063.941,10 151.099,37 -20.293.559,5345,90 99,12


2014

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 2

01/07/2014 10:40:19




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

118.542,8639900 83.542,8635.000,00 118.542,86RECURSOS EVENTUALES 118.542,8635.000,00 338,69 100,00

21.943,6039902 21.943,6021.943,60OTROS INGRESOS DIVERSOS 21.943,60 100,00

571,9839903 571,98571,98INDEMNIZACIONES 571,98 100,00

62.351.752,9042010 -94.911.547,10157.263.300,00 67.546.611,85 5.194.858,95PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN

62.351.752,90157.263.300,00 39,65 100,00

132.548,0942020 132.548,09132.548,09COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

132.548,09 100,00

163.430,0042091 163.430,00 163.430,00 163.430,00SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

163.430,00100,00 100,00

720.332,9042300 -429.667,101.150.000,00 720.332,90PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENÉFICAS

720.332,901.150.000,00 62,64 100,00

151.645,7045030 -194.254,30345.900,00 153.517,70 1.872,00SUBV.G.V.MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.

151.645,70345.900,00 43,84 100,00

20.051,5945050 6.725,0813.326,51 13.326,51 20.051,59SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)

20.051,59150,46 100,00

45060 TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERESES PRÉSTAMOS

45061 SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTATUD D´AUTONOMIA Y PROM.AUT.

-32.631,5945080 -32.631,5932.631,59SUBV.G.V. SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL HOGAR PROVINCIAL

-32.631,59 100,00

45081 -250.000,00250.000,00SUBVENCIÓN DE LA G.V. AL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

250.000,00

45082 SUBV.G.V.ACTUACIONES MEJORA EMPREO RURAL (PAMER)

46202 APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL

49700 SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON"

4.698,5949705 1.678,153.020,44 3.020,44 4.698,59SUBV.U.E.PYTO."SIRIUS"GEST.SOST.REGADÍO Y DEL GOB.CUEN.HIDR.

4.698,59155,56 100,00

450.982,5752000 -329.017,43780.000,00 453.360,75 2.378,18INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS

450.982,57780.000,00 57,82 100,00

53400 DIVIDENDOS Y PART.Bº.SOCIEDAD ALICANTE NATURA RED AMB. S.A.

5.479,1955000 -4.420,819.900,00 5.479,19CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5.479,199.900,00 55,35 100,00

55900 -30.000,0030.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. MARQ

30.000,00

55901 -2.700,002.700,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

2.700,00

Suma 197.375.400,00 179.776,95 197.555.176,95 81.324.388,85 87.767.584,12 6.594.294,64 81.173.289,48 151.099,37 -116.230.788,1041,17 99,81


2014

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 3

01/07/2014 10:40:19




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

55902 -500.000,00500.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.ALICANTE ADDA

500.000,00

8.744,3059900 8.744,308.744,30INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES

8.744,30 100,00

99,8141,07 -116.722.043,80151.099,3781.182.033,786.594.294,6487.776.328,4281.333.133,15198.055.176,95179.776,95197.875.400,00Total de operaciones corrientes:

61902 ENAJENACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

72000 -6,626,62 6,62SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES

75000 TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS

75060 SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HIDRÁULICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO

75061 SUBVENCIÓN G.V.PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS

75063 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.

75065 SUBV.G.V.PARA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL

75067 SUBVENCIÓN G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL

75068 SUBVENCION G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL

75080 SUBV.G.V. PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015

1.331.684,9576200 1.196.767,9231.317,03 134.917,03 1.172.597,77159.087,18APORTAC.MUNICIPALES A PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL

159.087,18103.600,00 987,04 11,95

8.855,2176202 4.396,174.459,04 4.459,04 6.796,682.058,53APORTAC.MUNICIPALES PROGR.CONSTR.INFRAESTR.HIDR.ABAST.Y SAN.

2.058,53198,59 23,25

6.146,9776204 -422.397,16428.544,13 428.544,13 6.146,97APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO PROVINC.

1,43

81.395,7076206 16.938,3610.457,34 64.457,34 54.843,5726.552,13APORTAC. MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

26.552,1354.000,00 126,28 32,62

215.037,7076207 -151.200,6035.643,30 366.238,30 72.659,06142.378,64APORTAC.MUNICIPALES INVERSIONES INFRAESTR.HIDRÁULICAS

142.378,64330.595,00 58,72 66,21

76212 APORT.MUNICIP.AL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL

Suma 198.363.595,00 690.204,41 199.053.799,41 82.976.253,68 88.106.404,90 6.594.294,64 81.512.110,26 1.464.143,42 -116.077.545,7341,69 98,24


2014

Clasificación

Econ. Org.


Fecha Obtención

Pág. 4

01/07/2014 10:40:19




Derechos Netos

Ingresos Realizados



Pendiente de Cobro



Der/Prev Rec/Der

369.542,4776214 -1.955.433,50388.925,97 2.324.975,97 352.193,1017.349,37APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES

17.349,371.936.050,00 15,89 4,69

152.898,3576215 -294.448,23447.346,58 447.346,58 79.708,7873.189,57APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO

73.189,5734,18 47,87

19.874,4876216 3.797,135.377,35 16.077,35 3.974,1815.900,30APORTAC.MUNICIPALES INSTALAC.HIDR.Y TECNOLOGÍA OPTIMIZ.ABAST

15.900,3010.700,00 123,62 80,00

76217 APORTAC.MUNIC. AL PLAN IMPLANTACIÓN SIST.GESTIÓN PATRIMONIAL

78000 INGRESOS POR DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA

79100 SUBVENCIÓN FEDER-ADMON.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.

79101 SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL

79102 SUBV.U.E.(FEDER) DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP.

87000 -31.000.500,0031.000.500,00 31.000.500,00REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

87010 -223.457,73223.457,73 223.457,73REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

294.158,5491300 294.158,54294.158,54PTMOS.FINANCIAR PLANES OBRAS: COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL

294.158,54 100,00

29.770,8591301 29.770,8529.770,85PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINC.

29.770,85 100,00

300,9191302 300,91300,91PTMOS.FINANCIAR INVERIONES EN LA RED PROVINCIAL

300,91 100,00

91307 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

91308 PTMOS.FINANCIAR INVERS.REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ

2.434.945,00 32.576.035,09 35.010.980,09 2.509.666,13 760.746,02 760.746,02 1.748.920,11 -32.501.313,96Total de operaciones de capital: 7,17 30,31

Suma 200.310.345,00 32.755.812,04 233.066.157,04 83.842.799,28 88.537.074,44 6.594.294,64 81.942.779,80 1.900.019,48 -149.223.357,7635,97 97,73

Ejecución 2º trimestre

Documents

Transcript of Ejecución 2º trimestre