ejecucion-semestre-3

7/25/2019 ejecucion-semestre-3

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Municipalidad Provincial de hanchamayoGERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSAL 3 DE SETIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2 13

1. ANALISIS:

DE LOS INGRESOS:Que, mediante R.A. N 748-2012-MPCH, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la MunicipalidadProvincial de Chanchamayo, por la suma de S/. 19`108,999.00 nuevos soles, a nivel de toda fuente definanciamiento (ver Grfico N 01).

Grfico N 01: PIA Ingresos 2013

Fuente: Reporte PIA, ao 2013

El Presupuesto inicial ha sido modificado a S/. 36090,570.00 al III trimestre del ao 2013 (al 30 de setiembre2013), como se observa en el grafico siguiente:

Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, ao 2013

De la Ejecucin de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro:La ejecucin de los Ingresos al III Trimestre del ejercicio fiscal 2013, es como sigue :

En el Rubro FONCOMUN (07): la ejecucin de ingresos asciende a la suma total de S/. 13356,434.33 nuevossoles, del mismo que S/. 9136,718.55 corresponde al ingreso por transferencia del MEF, estando laejecucin de ste por debajo de lo que realmente debe corresponder a la fecha. As mismo, la suma de S/.4167,407.00 nuevos soles corresponde por la incorporacin de saldos de balance y S/. 52,308.78 por intersque genera la transferencia de Foncomun. En resumen se ha ejecutado un 77.38% del Presupuesto deingresos modificado, ver cuadro siguiente:

RECURSOSORDINARIOS

FONCOMUN IMPUESTOMUNICIPAL

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

CANON SOBC,PART Y RM

737,980.00

13,093,986.00

1,704,147.002,563,617.00

1,009,269.00

INGRESOS - PIA 2013

RECURSOSORDINARIOS

FONCOMUN IMPUESTOMUNICIPAL

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON SOBRECANONRM,

PARTICIPACIONES,BOI, PI

RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

CREDITO

2,683,148.00

17,261,393.00

2,420,279.004,114,230.00

598,588.00

5,797,281.003,215,651.00

INGRESOS - PIM 2013

RUBROS PIA

RECURSOS ORDINARIOS 737,980.00

FONCOMUN 13,093,986.00IMPUESTOS MUNICIPALES 1,704,147.00

RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

2,563,617.00

CANON SOBRECANON REGALIASMINERAS

1,009,269.00

TOTAL S/. 19,108,999.00
http://www.viaactual.com/2011/01/nombre-del-ano-2011-ano-del-centenario.htmlhttp://www.viaactual.com/2011/01/nombre-del-ano-2011-ano-del-centenario.htmlhttp://www.viaactual.com/2011/01/nombre-del-ano-2011-ano-del-centenario.htmlhttp://www.viaactual.com/2011/01/nombre-del-ano-2011-ano-del-centenario.htmlhttp://www.viaactual.com/2011/01/nombre-del-ano-2011-ano-del-centenario.html


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Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES 0

59,724 65,062.72

1.3.2.9.1.1 DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO 0 116.401.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 40000 40,000 47,922.701.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 55000 55,000 60,792.611.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 3400 3,400 272.92

1.3.2.9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 20000 20,000 15,540.001.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 70089 70,089 1,910.391.3.2.10.1.1 FORMULARIOS 1000 1,000 1,688.001.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 100 100 1,255.601.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 15000 15,000 10,009.921.3.3.2.2.1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX 1111 1,1111.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO 35000 35,000 47,911.821.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 16025 16,025 31,741.901.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS 0 214.001.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 0 67.501.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 400000 400,000 44,085.961.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES 0 182.521.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 45000 45,000 61,138.901.3.3.9.2.1 BAOS MUNICIPALES 15000 15,000 20,812.401.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES 4500 4,500 5,836.631.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS 47000 47,000 46,246.861.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 3000 3,000 4,683.201.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 102844 102,844 95,246.721.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0 116.801.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA 215731 264,932 277,610.411.3.3.9.2.24 SERENAZGO 55335 116,410 120,150.201.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES 120046 120,046 159,240.721.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 0 12,324.191.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 200000 200,000 219,238.051.5.2.1.5.2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES 0 432.161.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS 0 9,302.54

1.5.2.1.6.3 MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION YOTROS 2100021,000 9,303.86

1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS 15000 15,000 65,091.921.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 0 4,106.471.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES 110000 110,000 105,818.791.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES 0 15,472.561.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 42,371.991.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 1,380,613 1,380,613.00

Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, ao 2013.

En el Rubro DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13): la ejecucin de ingresos asciende a la suma total de S/.563,470.45 nuevos soles. Del mismo que S/. 77,719.00 nuevos soles corresponde a la transferencia recibidade los gobiernos locales para ejecutar programas sociales (PCA, PANTBC), S/. 206,079.00 nuevos soles de laMunicipalidad Dist. Vitoc para el coofinanciamiento del proyecto CONSTRUCCION PUENTE COLGANTESANTA ANA, DISTRITO DE VITOC, CHANCHAMAYO JUNIN, S/. 28,602.00 nuevos soles como transferenciarecibida del Ministerio de Transportes Provas Descentralizado para el mantenimiento rutinario decaminos vecinales y S/. 253,717.00 por incorporacin de saldos de balance, ver cuadro siguiente:

Rubro Esp detPresupuesto

Institucional deApertura

PresupuestoInstitucionalModificado

Ejecucin deIngresos

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 598,588 563,470.45

1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 28,602 25,955.451.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 316,269 283,798.001.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 253,717 253,717.00


En el Rubro CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (18): la ejecucinde ingresos asciende a la suma promedio de S/. 5439,603.66 nuevos soles. Del mismo que 651,591.66nuevos soles corresponde a la transferencia del canon por todo concepto, 1300,398.00 corresponde a latransferencia del Plan de incentivos y S/. 3487,614.00 nuevos soles es por la incorporacin de saldos debalance, ver cuadro siguiente:


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Institucional deApertura


Ejecucin deIngresos

18 CANON SOBRECANON, PARTICIPACIONES Y REGALIAS MINERAS 1,009,269 5,797,281 5,439,603.66

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO 637,808 637,808 373,928.561.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO 105,963 105,963 143,685.791.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL 1,441 1,4411.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS 264,057 264,057 124,014.52

1.5.1.1.1.1INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS PORPRIVATIZACION Y CONCESIONES

1,300,398 1,300,398.00

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 3,487,614 3,487,614Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, ao 2013

En el Rubro RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (19): la ejecucin de ingresos asciende aS/.3215,353.93 nuevos soles. Del mismo que S/. 3000,000.00 nuevos soles corresponde al crdito obtenidodel Banco de la Nacin, S/. 2,156.93 a los intereses generados por el crdito y S/. 213,197.00 nuevos soles,por la incorporacin de saldos de balance, ver cuadro siguiente:


Institucional de Apertura


Ejecucin de

Ingresos

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,215,651 3,215,353.93

1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS PORPRIVATIZACION Y CONCESIONES 2,454 2,156.93

1.8.2.1.2.1 DEL BANCO DE LA NACION 3,000,000 3,000,000.00

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 213,197 213,197.00


DE LOS EGRESOS:

Por otro lado, del total de presupuesto que laMunicipalidad viene ejecutando durante este ao2013, (S/. 36`090,570.00) , la distribucin es comosigue:

DISTRIBUCION TOTAL DEPRESUPUESTO

Inversiones 17,431,372.00GastoCorriente

15,535,955.00

Deuda Interna 3,123,243.00TOTAL S/. 36`090,570.00

GASTOSCORRIENTE

43%

INVERSIONES

48%

DEUDAINTERNA

9%

DISTRIBUCION TOTAL DE PRESUPUEST

De los S/. 13`093,986.00 nuevos soles del RubroFONCOMUN, el 47% representa gasto en Inversiones,42% gasto Corriente y el 11% Deuda Interna, que laMunicipalidad contrae con el Banco de la Nacin.

DISTRIBUCION DE FONCOMUN

Inversiones 6,108,345.00

GastoCorriente

5,485,641.00

Deuda Interna 1,500,000.00TOTAL S/. 13`093,986.00

Inversiones47%

GastoCorrient

e42%

DeudaInterna

11%

DISTRIBUCION DE FONCOMUNINICIAL


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La ejecucin por Fuentes de Financiamiento, es como sigue:

Rubro Presupuesto



EjecucinDevengado

UE

SaldoPresupuestal

% Ejec.PIM

% Ejec.PIA

00 RECURSOS ORDINARIOS 737,980 2,683,148.00 1,245,427.48 193,167.91 46.42 168.76

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13,093,986 17,261,393.00 10,333,465.33 4,197,838.37 59.86 78.92

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,704,147 2,420,279.00 1,540,947.44 397,744.31 63.67 90.42

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,563,617 4,114,230.00 2,669,943.79 1,360,154.14 64.90 104.15

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 598,588.00 382,025.66 619,864.29 63.82 0.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,009,269 5,797,281.00 2,342,759.86 3,684,465.83 40.41 232.12

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO 3,215,651.00 105,548.00 213,197.15 3.28 0.00

T O T A L 19,108,999 36,090,570.00 18,620,117.56 17,470,452.44 51.59 97.44

Genrica de GastoPresupuesto



EjecucinPresupuestal

SaldoPresupuestal

% Ejec.PIM

% Ejec.PIA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,839,334 5,169,124 3,176,220.03 1,992,903.97 61.45 65.63

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES 966,566 1 ,537,131 658,613.68 878,517.32 42.85 68.14

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,830,472 7,975,299 4,712,018.77 3,263,280.23 59.08 123.01

2.4 DONACIONES Y TRANSF CORRIENTES 758,904 724,401 517,446.00 206,955.00 71.43 68.18

2.5 OTROS GASTOS 130,000 130,000 125,285.13 4,714.87 96.37 96.37

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS - corrientes 16,500 711,636 187,967.37 523,668.63 26.41 1,139.20

2.4 DONACIONES Y TRANSF DE CAPITAL 625,503 625,502.63 0.37 100.00 0.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

(INVERSIONES) 7,067,223 16,094,233 6,274,632.00 9,819,601.00 38.99 88.78

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000 3,123,243 2,342,431.98 780,811.02 75.00 156.16

T O T A L 19,108,999 36,090,570 18,620,117.59 17,470,452.41 51.59 97.44


De otro lado, la ejecucin de gasto en la Genrica 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: incluyegastos relacionados al pago de remuneraciones del personal activo de la MPCH con vnculo laboral, as comootros beneficios por ejercicio efectivo del cargo y funcin de confianza. Asimismo comprende las

PIA PIM EJECUCION SALDO

19,108,999

36,090,570

18,620,118 17,470,452

Ejecucion de gasto al III Trimestre a nivel de toda Fuente de financiamiento2013

(En Nuevos Soles S/. )


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Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria obligaciones de responsabilidad del empleador, Este gasto representa el 20.44% del Presupuesto modificadoen gastos corrientes.

La Genrica de Gasto 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES: Incluye gastos relacionados alpago del Rgimen de pensiones DL 20530, Pensiones por accidentes de trabajo o vctimas de terrorismo,alimentos para programas sociales como PVL, PCA y PANTBC, y otros gastos de asistencia social. Este gastorepresenta el 4.24% del Presupuesto modificado en gastos corrientes.

La Genrica de Gasto 2.3 BIENES Y SERVICIOS: entre otros, incluye gastos como adquisicin decombustibles y carburantes, repuestos y accesorios, papelera en general, contratacin de consultoras,contratacin de servicios diversos, contratacin de personal bajo modalidad CAS, alquiler de maquinariapesada para atencin de emergencias, etc. Esta ejecucin representa el 44.70% ms del Presupuesto Inicialasignado (PIA) y el 30.33% del Presupuesto Modificado (PIM) en gastos corrientes.

La Genrica de Gasto 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Incluye gastos por transferencia financieras alInstituto Vial Provincial para mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales y a las Municipalidades de losCentros Poblados, este gasto representa el 3.33% del PIM en gastos corrientes.

En cuanto a la ejecucin de INVERSIONES, es decir, en ejecucin de obras, se ha ejecutado por la suma de S/.

6274,632.00 nuevos soles, representando el 36% respecto Presupuesto modificado (PIM) y el 88.78%respecto al Presupuesto inicial (PIA), detalle de las obras se encuentra en el anexo adjunto. Y, latransferencia al Gobierno Regional para el Proyecto denominado Instalacin del servicio de proteccin dela margen derecha del Rio Toro, asociacin de vivienda San Juan de Miraflores, nuevo milenio y la pradera,la merced, prov. Chanchamayo - Junn, y la transferencia al IVP para formulacin de Expediente Tcnico dePy. Rehabilitacin de camino vecinal entre Puente Rio Colorado-CP Rio Sucre, distrito y provincia deChanchamayo, asciende a la suma total de S/. 625,502.63 nuevo soles que representa el 3.59% delPresupuesto modificado de Inversiones.

Finalmente, al III Trimestre del ao 2013, la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, ha ejecutado gastototal por la suma de S/. 18`620,117.59 nuevos soles, que representa el 51.59% del presupuesto modificadoy el 97.44% del presupuesto inicial; As mismo la ejecucin de GASTOS CORRIENTES representa el 59.15%,INVERSIONES el 40.66% y DEUDA INTERNA el 75% del presupuesto modificado (Ver cuadro y graficosiguiente):

Categora de GastoPresupuesto



EjecucinPresupuestal

SaldoPresupuestal

GASTOS CORRIENTES 10,541,776 15,535,955 9,189,583.61 6,346,371.39

ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 7,067,223 17,431,372 7,088,101.97 10,343,270.03

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,500,000 3,123,243 2,342,431.98 780,811.02

T O T A L 19,108,999 36,090,570 18,620,117.56 17,470,452.44Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, ao 2013

GASTOSCORRIENTESS/. 9,189,584

INVERSIONESS/.

7,088,102

DEUDAINTERNA, S/.

2,342,432

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