Ejemplo de Malla financiera o módulo financiero proyecto OLPC (Proyecto social)
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PROYECCIONES 2010 XO entregadas 1,559 Costo bodega ### Depreciación de equipos ### Niños beneficiados 1,507 Profesores beneficiados 51 Estudiantes primaria 40,182 Profesores primaria 1,367 Cursos para niño (30 cupos,3hs) 50 Cursos para profesor(8 cupos,46hs) 6 Costos capacitaciones profesores $ 5,460,000 Costo capacitaciones de niños y padres de fam $ 1,500,000 Total comunidad académica 41,548
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Malla financiera donde se calculan los costos del proyecto. Sirve de ejemplo para saber como va a ser el flujo de los recursos durante los 5 primeros años de un proyecto social
Transcript of Ejemplo de Malla financiera o módulo financiero proyecto OLPC (Proyecto social)
PROYECCIONES 2010 2011XO entregadas 1,559 3,117Costo bodega $ 14,400,000 $ 14,400,000Depreciación de equipos $ 909,958,787 $ 741,929,258Niños beneficiados 1,507 3,015Profesores beneficiados 51 103Estudiantes primaria 40,182 39,558Profesores primaria 1,367 1,346Cursos para niño (30 cupos,3hs) 50 50Cursos para profesor(8 cupos,46hs) 6 6Costos capacitaciones profesores $ 5,460,000 $ 5,878,782Costo capacitaciones de niños y padres de familia $ 1,500,000 $ 1,615,050Total comunidad académica 41,548 40,903
2012 2013 2014 Resposición Total4,676 6,235 7,794 234 8027
$ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 72,000,000$ 573,899,729 $ 405,870,200 $ 237,840,671 $ 2,869,498,644.10
4,522 6,030 7,537 7537154 205 256 256
38,934 38,310 37,686 381121,324 1,303 1,282 1657
50 50 50 2506 6 6 30
$ 6,329,685 $ 6,815,171 $ 7,337,895 $ 31,821,533$ 1,738,924 $ 1,872,300 $ 2,015,905 $ 8,742,179
40,258 39,613 38,968
XO utilizadasCOPCOPNiños beneficiadosProfesores beneficiadosEl total de niñosEl total de profesores de primariaCursos para niñosCursos para profesoresCOPCOP
COSTOSEquipos pedidos 10000Valor de compra unidad XO USD 200.00 Valor total de compra XO USD 2,000,000.00 Envió marítimo con seguro (18T), Contenedor de 20pies q=28m3 USD 2,687.00 Nacionalización USD 8,500.00 Gravamen arancelario 5.00%IVA 16.00%Total costos ingreso al país USD 431,187.00 Costo Total USD 2,431,187.00 Costo por unidad USD 243.12 Costo bodega mensual $ 1,200,000.00TRM 19 Mayo 2009 $ 2,217.00IPC 2008 107.67
ORGANIZACIONAL
Cargo Tipo de contrato
TF* / PL**Gerente del proyecto TFDirector técnico TFDirector administrativo y financiero TFAsesor en pedagogía TFPedagogo PLVoluntarios técnicos PLTécnicos de soporte PLEvaluador PLAsesor legal PLJefe de bodega TF, medio tiempoAuxiliar contable TF, medio tiempo
TÉCNICO
Costos opcionalesServidor GNU/Linux Total
Capacitación para docentesActividadIntroducción al proyecto OLPCConceptos básico de computaciónEntorno sugarConceptos redes MESHConceptos básicos sobre internetRecursos de internetConstruccionismoHerramientas pedagógiasMaterial educativoMateria teórica con propuesta pedagógicaUso de la herramienta tecnológica en la materiaMétodo de la claseTotal
Capacitación para niños (Grupos de 30 cupos)LaboratoriosTotal
ORGANIZACIONAL
Sueldo básico Parafiscales Prestaciones Seguridad social
$496,900.00 $59,300.00 9.00% 20.83% 8.50%$1,400,000.00 $0.00 $126,000.00 $291,620.00 $119,000.00$1,200,000.00 $0.00 $108,000.00 $249,960.00 $102,000.00$1,400,000.00 $0.00 $126,000.00 $291,620.00 $119,000.00$1,200,000.00 $0.00 $108,000.00 $249,960.00 $102,000.00
$800,000.00 $59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00$800,000.00 $59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00$800,000.00 $59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00$800,000.00 $0.00 $72,000.00 $166,640.00 $68,000.00$600,000.00 $0.00 $54,000.00 $124,980.00 $51,000.00$248,450.00 $0.00 $22,360.50 $51,752.14 $21,118.25$300,000.00 $0.00 $27,000.00 $62,490.00 $25,500.00
Costo$ 899,000.00$ 899,000.00
Horas Costo hora Total1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 3 $ 9,000.00 $ 27,000.00 2 $ 9,000.00 $ 18,000.00 2 $ 9,000.00 $ 18,000.00 2 $ 9,000.00 $ 18,000.00
10 $ 30,000.00 $ 300,000.00 8 $ 20,000.00 $ 160,000.00 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00 5 $ 30,000.00 $ 150,000.00 5 $ 20,000.00 $ 100,000.00 3 $ 20,000.00 $ 60,000.00
46 $ 185,000.00 $ 910,000.00
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
Auxilio de transporte
Cesantías, Vacaciones,
Primas
ORGANIZACIONAL
Pensión Cant. Subtotal
12.00%$168,000.00 1 $2,104,620.00$144,000.00 1 $1,803,960.00$168,000.00 1 $2,104,620.00$144,000.00 1 $1,803,960.00
$36,700.00 3 $3,483,087.57$36,700.00 3 $3,483,087.57$36,700.00 1 $1,161,029.19$96,000.00 1 $1,202,640.00$72,000.00 1 $901,980.00$29,814.00 1 $373,494.89$36,000.00 1 $450,990.00
TOTAL $18,873,469.22
Histórico de estudiantes de primaria en PereiraAño 2003 2004 2005 2006 2007
Estudiantes 44,303 44,627 42,652 42,572 42,629
Profesor:estudiante = 1:23
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
Estudiantes
Estudiantes
Histórico de estudiantes de primaria en Pereira Pronóstico de estudiantes de primaria en Pereira2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
41,151 40805 40181 39557 38934 38310 37686
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
20132014
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
Estudiantes
Estudiantes
ASPECTOSAÑOS
0 1Gastos de Operación (Directos) 0.00 1,081,029,275.55
Mano de Obra 226,481,630.58 Materia Prima (Valor XO entregados) 840,147,644.97
Bodegaje 14,400,000.00 Depreciación 909,958,786.81
Inversiones 5,389,941,579.00 0.00
Activos FijosDepreciables 5,389,941,579.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO $ 5,389,941,579.00 -$ 1,990,988,062.35
AÑOS
2 3 4 5
1,162,839,740.98 1,250,925,069.12 1,345,766,541.92 1,447,882,355.68
243,852,771.65 262,556,279.23 282,694,345.85 304,377,002.17
904,586,969.34 973,968,789.88 1,048,672,196.07 1,129,105,353.51
14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
741,929,257.81 573,899,728.82 405,870,199.83 237,840,670.83
0.00 0.00 0.00 0.00
-$ 1,904,768,998.80 -$ 1,824,824,797.93 -$ 1,751,636,741.74 -$ 1,685,723,026.51
