SIMBOLOGIA DEL FLUJOGRAMA.

Inicio o fin del proceso

Actividad

Decisión

Documento de la operación.

Documento con copia.

Archivo temporal.

Archivo permanente

Anexo 1. Flujo grama para el proceso de compras

GERENTE ADMINISTRADOR SECRETARIA MENSAJERO

     

Inicio

Autoriza la compra

Toma nota del pedido

Indica a la secretaria la compra que se debe realizar

Elabora la orden de compra

Archiva copia

Envía original al proveedor

Recibe orden de compra original y la lleva al proveedor

Fin del proceso

Solicita autorización por escrito para la compra

Anexo 2. Flujo grama para el proceso de recepción de mercancía.

ADMINISTRADOR GERENTE AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

Inicio

Revisión de mercancía con documentos

Envió de documento para aprobación

Recibe factura

Fin

Archiva

Firma y entrega documento

Recibe y aprueba

Entrega factura

Codifica y registra

Envía para revision Recibe documentos

DevuelveRecibe documentos revisados

Anexo 3. Flujo grama para el proceso de entrega de mercancía a producción.

OPERARIO ADMINISTRADOR AUXILIAR CONTABLE

Inicio

Realiza solicitud de salida de mercancía

Entrega solicitud Recibe solicitud

Entrega mercancíaRecibe mercancía

Firma de recibido en la solicitud

Entrega solicitud firmada

Recibe solicitud firmada

Entrega solicitud firmada

Recibe documento

Archiva

Fin

Contabiliza

Anexo 4. Flujo grama para el proceso de producto terminado.

OPERARIO ADMINISTRADOR AUXILIAR CONTABLE SECRETARIA

secreta

Inicio

Elaboración Orden de entrega de mercancía

Entrega P.T y orden

Recibe mercancía y ordenes de entrega

Firma ordenes de entrega

Archiva orden de entrega original

Recibe Orden firma

Entrega copia de la orden de entrega

Archiva

Fin

Entrega original de la orden de entrega

Recibe original de la orden de entrega

Contabiliza

Anexo 5. Flujo grama para el proceso de ventas.

ADMINISTRADOR SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

Inicio

Toma el pedido del cliente

Elaboración pedido de venta

Entrega de pedidos

Recibe original y copia del pedido

Elabora factura y anexa orden

Recibe original y copia firmada y envía para revision

Entrega a contabilidad

Recibe original y copia firmada del cliente y entrega a contabilidad

Recibe factura firmada y revisa

Devuelve factura revisada.

Recibe, codifica y registra

Archiva

Fin

Archiva para cobro

Anexo 6. Flujo grama para el proceso de recibos de caja o ingreso

MENSAJERO SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE CONTADOR

Inicio

Busca factura que va a ser cancelada

Recibe cheque, efectivo o soporte de transferencia

Verifica pago con factura

Recibe efectivo o cheque

Entrega cheque o efectivo para consignar

Entrega consignación con cheque o efectivo

Recibe consignación con cheque o efectivo

Elabora consignación

Efectúa la consignación

Entrega copia de consignación

Recibe copia de consignación

Entrega consignación Recibe consignación

Elabora R.C

Entrega recibo para revisionRecibe R.C y revisa

Devuelve R.CRecibe R.C

Archiva

fin

Anexo 7. Flujo grama para el proceso de pago a proveedores.

AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRADOR SECRETARIA GERENTE CONTADOR

Anexo 8. Flujo grama para el proceso de caja menor.

Inicio

Revisa fecha de vencimiento de facturas

Envía facturas para aprobación Recibe facturas

Aprueba

Devuelve documentos

Recibe facturas aprobadas

Elabora comprobante y cheque o monta transferencia

Aprueba transferencia, cheque o efectivo

Entrega documentos autorizados

Recibe documentos y paga al proveedor

Revisar firma y sello de quien recibió el pago

Recibe comprobante, codifica y registra

Entrega soportes de pago

Envía para revision

Recibe documentos y revisa

Devuelve documentos

Recibe documentos

Archiva

fin

GERENTE SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE

MENSAJERO CONTADOR

Inicio

Verifica el valor en dinero, recibos de caja menor y vales provisionales

Elabora la solicitud de reembolso

Entrega solicitud para cheque

Recibe cheque

Entrega para firmaFirma

Devuelve cheque

Recibe cheque y entrega para cobro

Recibe cheque y procede a cambiarlo

Entrega de efectivo y soporte

Recibe efectivo y firma de recibido

Entrega soporte de recibido y la solicitud de reembolso

Recibe solicitud de reembolso de caja menor y verifica

Elabora cheque

Entrega cheque y solicitud de reembolso

Recibe soporte de recibido y la solicitud de reembolso

Codifica y registra y envía para revisión

Revisa y devuelve

Archiva

fin