Ejemplo Plan Negocios Panaderia
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PLAN DE NEGOCIOS
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Una panadería u horno de pan es un lugar donde se cuece y vende el pan así como determinados productos de pastelería como panecillos, cruasáns, magdalenas, carquiñolis, pastas secas entre otros. Las personas que trabajan las panaderías son los panaderos.1En muchos hornos de pan se sirven también cafés y· tés para que los clientes los puedan disfrutar junto con los productos que venden.
Transcript of Ejemplo Plan Negocios Panaderia
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PLAN DE NEGOCIOS
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NOMBRE DEL PLANPANADERIA EL HORNO CALIENTEAUTOR: FONO:Mail: [email protected]
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PLAN DE NEGOCIO1- Idea y Objetivos
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A.- La Idea. (Cual es la idea de negocios).La panadera El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de batalla y otros productos derivados de la harina de trigo para la zona de la Universidad Catlica.
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B.- Por qu? (Como surgi la idea, porque crees en la idea).El pan de batalla y productos derivados de la harina, surgi por la crisis econmica, el alza general de precios, y porque en la zona donde se proyecta ubicar el negocio, la competencia no abastece totalmente al mercado; y el producto tiene demanda creciente.
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c. El Promotor o los Promotores. (Los que tuvieron la idea y la llevaran a cabo).
Los dos promotores son:El seor Jos Flores Pea, Contador General ex contador de la Industria Panificadora Estrella, con 15 aos de experiencia especifica en el sector panificador.La seorita Maria Flores Miranda, egresada de la carrera de Ingeniera de Alimentos de Univalle.
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d. Misin. (Que quieres que sea tu empresa ahora?, tu reto alcanzable).Nuestra misin es proveer pan de batalla y salteas de alta calidad; y ser la mejor panederia-salteeria de Tupuraya.
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e. Objetivos.
Ser la panadera lder de la zona de la Muyurina y alrededoresElaborar cada da 3 qq de harina durante el primer aoElaborar cada da 6 qq de harina durante el segundo ao.Para pan de batalla y especial
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PLAN DE NEGOCIO2- Producto y Mercado
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A.- Producto: Visin general. (Clara descripcin de los productos y servicios en los que se basa el negocio).El pan de batalla es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del cochabambino en general y del vecino de Tupuraya en particular, bsicamente para la hora del desayuno.El pan especial por los estudios realizados en la zona, tiene consumo importante por las tardes.
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A.- Producto: Visin general. (Clara descripcin de los productos y servicios en los que se basa el negocio).Las salteas tienen una alta demanda durante la maana, bsicamente en el mbito secundario y universitario.
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B.- El cliente. (El cliente primordial de tu negocio).Los potenciales clientes son:Los hogares de la zona.Los estudiantes y universitarios de la zonaLas amas de casa
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C.- El Mercado Potencial. (Los clientes futuros).Las familias de la zona de Tupuraya y el MiradorLos consumidores de los alrededores que pasan por la Av. AmricaLos estudiantes de la U Catlica, Infocal y Colegios de la zonaLas tientas barriales de la zona y alrededores.
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PLAN DE NEGOCIO3- Competidores
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A.- Competencia. (Describe la competencia en relacin al mercado).Panadera ZeladaPanadera PiononoPanadera del IC NorteDos Panaderas Artesanales de la zonaSalteera TikiSalteas Tucumanas
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b.Principales competidoresPanadera PiononoPanadera Artesanal de la ZonaSalteera Tiki
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C.- Anlisis comparativo. (Compara los principales competidores, reflejando sus puntos dbiles y fuertes).
Sheet1
PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZAS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendas
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitarios
Sheet2
Sheet3
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D.-Competitividad. (Cuadro comparativo sobre los puntos ms dbiles de tu competencia en relacin a tu negocio).
Sheet1
PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZAS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendas
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitarios
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escalaAlta importancia a la produccin de pan de batalla
Capta clientes que van al norteCaptamos clientes que val al norte y vienen del oeste
No tiene moviles de distribucinContamos con camioneta para distribucion
Panaderia ArtesanalTecnologia antigua, produccion limitadaTecnologia de punta
Camioneta antigua para de distribucinCamioneta a gas nueva para de distribucin
Venta movil en bicicarros
Salteeria TikiA una cuadra de la concurrencia de clientesAl frente de la universidad y colegios
Las salteas las mandan para hornear de su centralProducimos y horneamos en el mismo lugar
Venta en puest os fijosVenta movil en bicicarros
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
Sheet2
Sheet3
-
PLAN DE NEGOCIO 4- Plan de Marketing
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A.- F.O.D.A. (Describe tus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
Sheet1
PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
Sheet2
Sheet3
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B.Poltica de Producto, Poltica de Servicio y Atencin al cliente. (Como vas a presentar tu producto servicio y como piensa atender a los clientes).El pan de batalla y los panes especiales, estarn en mostradores de aluminio y vidrio. Se har entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a las cinco de la maana y a las cuatro de la tarde.Las salteas se vendern en el rea de salteera de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteas para ubicarlos estratgicamente a la salida de los colegios
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C.-Poltica de Precios, promociones y descuentos. (Como piensa vender los productos y que tipos de ofertas piensa realizar). El precio del pan de batalla sera de 0,40 centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00.A las panaderias fuera del vendaje por cada 15 Bs de compra, se les bonificara con dos panes.La venta de pan, sera al contado
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D.-Publicidad. (Que tipo de medios piensa utilizar para vender su producto servicio).
VolantesPasacallesRadioPuerta por puerta
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E.- Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
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PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZAS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendas
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitarios
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escalaAlta importancia a la produccin de pan de batalla
Capta clientes que van al norteCaptamos clientes que val al norte y vienen del oeste
No tiene moviles de distribucinContamos con camioneta para distribucion
Panaderia ArtesanalTecnologia antigua, produccion limitadaTecnologia de punta
Camioneta antigua para de distribucinCamioneta a gas nueva para de distribucin
Venta movil en bicicarros
Salteeria TikiA una cuadra de la concurrencia de clientesAl frente de la universidad y colegios
Las salteas las mandan para hornear de su centralProducimos y horneamos en el mismo lugar
Venta en puest os fijosVenta movil en bicicarros
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
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e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo1501501501501501501501501501501501501800
PASACALLES
Costo3003001001001001001001001200
RADIO
Costo7007007007007003500
TOTAL COSTO115011501501509502502508501502509502506500
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo
PASACALLES
Costo
RADIO
Costo
TOTAL COSTO
PLAN VENTAS
PANADERIA EL HORNO CALIENTE
CONCEPTO123456789101112
PAN DE BATALLA
PAN ESPECIAL
SALTEAS
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PLAN DE NEGOCIO5- Plan de Ventas
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A.-Estrategia de Ventas. (Describe como piensas vender tu producto, directamente mediante un intermediario repartidor).
Ventas en el local de la Panadera-Salteera.Ventas en camin repartidor a las panaderas.Ventas en carritos con comisionistas
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B.- La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas). (Incluye aqu si tienes, las personas que dirigirn las ventas).
Jefe de VentasVendedorasChofer vendedorComisionistas de carritos
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C.Condiciones de Venta. (Explica las condiciones de venta por tipo de cliente y producto).
Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.
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D.-Plan de Ventas Anual. (Explica cuanto piensas vender en un ao).
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PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZAS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendas
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitarios
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escalaAlta importancia a la produccin de pan de batalla
Capta clientes que van al norteCaptamos clientes que val al norte y vienen del oeste
No tiene moviles de distribucinContamos con camioneta para distribucion
Panaderia ArtesanalTecnologia antigua, produccion limitadaTecnologia de punta
Camioneta antigua para de distribucinCamioneta a gas nueva para de distribucin
Venta movil en bicicarros
Salteeria TikiA una cuadra de la concurrencia de clientesAl frente de la universidad y colegios
Las salteas las mandan para hornear de su centralProducimos y horneamos en el mismo lugar
Venta en puest os fijosVenta movil en bicicarros
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
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e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo1501501501501501501501501501501501501800
PASACALLES
Costo3003001001001001001001001200
RADIO
Costo7007007007007003500
TOTAL COSTO115011501501509502502508501502509502506500
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo
PASACALLES
Costo
RADIO
Costo
TOTAL COSTO
PLAN VENTAS
PANADERIA EL HORNO CALIENTE
PLAN DE VENTAS PRIMER AO
CONCEPTO123456789101112TOTAL%
PAN DE BATALLA20800208002080020800208002080020800208002080020800208002080024960029.22
PAN ESPECIAL24375243752437524375243752437524375243752437524375243752437529250034.25
SALTEAS26000260002600026000260002600026000260002600026000260002600031200036.53
TOTAL711757117571175711757117571175711757117571175711757117571175854100100.00
PRODUCCION DIARIAPRECIOINGRESOMESAO
DE BATALLA20000.480020800249600
ESPECIAL12500.75937.524375292500
SALTEAS4002.5100026000312000
2737.571175854100
PLAN DE VENTAS PRIMER AO
CONCEPTO123456789101112TOTAL%CONCEPTO123456789101112TOTAL%
PRODUCTO 1PRODUCTO 1
PRODUCTO 2PRODUCTO 2
PRODUCTO 3PRODUCTO 3
TOTALTOTAL
-
PLAN DE NEGOCIO6 - Recursos Humanos
-
A.- Organigrama. (Explica mediante un organigrama como piensas manejar a tu personal).
-
B.- Planilla de sueldos. (Explica cmo y cunto piensas pagar a tu personal).
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PLANTILLAS PARA WORD
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASFORTALEZASDEBILIDADES
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de CalidadPersonal con experienciaEmpresa nueva
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendasTecnologa de PuntaFidelidad a la tienda de barrio
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitariosOrientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZASOPORTUNIDADESAMENAZAS
Crecimiento de la demandaAparicin de nuevos competidores
Falta de competencia de calidadLa competencia puede bajar los precios
Requerimiento del mercado de nuevasde las salteas
alternativas con los sabores de las salteas
FORTALEZASDEBILIDADES
OPORTUNIDADESAMENAZAS
COMPETIDORESDEBILIDADESFORTALEZAS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escala7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia ArtesanalTecnologa antigua, produccin limitadaAbastece al 40% de las tiendas
Salteeria TikiUbicacin alejadaSalteas econmicas para universitarios
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
Panaderia PiononoProduce pan de batalla en baja escalaAlta importancia a la produccin de pan de batalla
Capta clientes que van al norteCaptamos clientes que val al norte y vienen del oeste
No tiene moviles de distribucinContamos con camioneta para distribucion
Panaderia ArtesanalTecnologia antigua, produccion limitadaTecnologia de punta
Camioneta antigua para de distribucinCamioneta a gas nueva para de distribucin
Venta movil en bicicarros
Salteeria TikiA una cuadra de la concurrencia de clientesAl frente de la universidad y colegios
Las salteas las mandan para hornear de su centralProducimos y horneamos en el mismo lugar
Venta en puest os fijosVenta movil en bicicarros
EMPRESALA COMPETENCIANOSOTROS
e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
4
e. Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promocin de tu producto servicio).
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo1501501501501501501501501501501501501800
PASACALLES
Costo3003001001001001001001001200
RADIO
Costo7007007007007003500
TOTAL COSTO115011501501509502502508501502509502506500
PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS
PUBLICIDAD123456789101112TOTAL
VOLANTES
Costo
PASACALLES
Costo
RADIO
Costo
TOTAL COSTO
PLANILLA
PLANILLA
MENSUALHABERTOTAL MESCNSAFPAGUI/INDE
CARGOCANTIDADBASICOH BASICO10%3.71%16.66%TOTAL
ADMINISTRADOR1300030003001115003911
VENDEDORES38002400240894003129
CHOFERES110001000100371671304
JEFE DE PRODUCCION120002000200743332607
PANADEROS3100030003001115003911
TOTAL114001140423189914862
PLANILLA
HABERTOTAL MESCNSAFPAGUIN/INDE
CARGOCANTIDADBASICOH BASICO10%3.71%16.66%TOTAL
ADMINISTRADOR
VENDEDORES
CHOFERES
JEFE DE PRODUCCION
OPERARIOS
TOTAL
PLAN VENTAS
PANADERIA EL HORNO CALIENTE
PLAN DE VENTAS PRIMER AO
CONCEPTO123456789101112TOTAL%
PAN DE BATALLA20800208002080020800208002080020800208002080020800208002080024960029.22
PAN ESPECIAL24375243752437524375243752437524375243752437524375243752437529250034.25
SALTEAS26000260002600026000260002600026000260002600026000260002600031200036.53
TOTAL711757117571175711757117571175711757117571175711757117571175854100100.00
PRODUCCION DIARIAPRECIOINGRESOMESAO
DE BATALLA20000.480020800249600
ESPECIAL12500.75937.524375292500
SALTEAS4002.5100026000312000
2737.571175854100
PLAN DE VENTAS PRIMER AO
CONCEPTO123456789101112TOTAL%CONCEPTO123456789101112TOTAL%
PRODUCTO 1PRODUCTO 1
PRODUCTO 2PRODUCTO 2
PRODUCTO 3PRODUCTO 3
TOTALTOTAL
-
PLAN DE NEGOCIO7- Aspectos legales y societarios
-
A.- La empresa. (Definir el tipo de la empresa: unipersonal sociedad o tipo de sociedad).Sociedad de Responsabilidad Limitada 50% Jos Flores Pea, 50% Maria Flores Miranda.Capital Social BS. 100.000
-
B.- Licencias y derechos (opcional). (Si la actividad de la empresa requiere licencias o derechos de marca).
Licencia de funcionamiento de la HAMRegistro en Fundempresa
-
C.- Obligaciones legales (opcional). (Breve explicacin de las obligaciones legales en general que tendr la empresa).OPCIONAL
-
D.- Permisos y limitaciones (opcional). (Incluye los permisos que debers obtener para el funcionamiento de tu negocio).
CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS
-
PLAN DE NEGOCIO8- Plan de Inversiones y Financiamiento
-
a.Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos.
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
a.Plan de Inversiones en muebles y equipo de computacin
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
B. Programa anual de produccin.
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
C.Inversiones
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
D.Financiamiento
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
E.Ingresos
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
F.Costos
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
G.Costos Financieros, Plan de Amortizacion de la deuda
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
H.Depreciacin
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVIANOS
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1HORNOPROGAS35,000812.50%
1DIVISORAPROGAS7,700812.50%
1AMASADORAMET VISA49,000812.50%
30BANDEJASPRO GAS8,820812.50%
1MESAPROGAS2,000812.50%
PARCIAL MAQUI102,520
1CAMIONETANISSAN28,000520%
PARCIAL VEH.28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS130,520
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION
CANTDESCRIPCIONMARCAVALOR TOTALVIDA UTILCOFICIENTE
1ESCRITORIONAHI1,0001010.00%
3SILLASCONFORT7501010.00%
2MOSTRADORFEMCO3,0001010.00%
1CASILLEROIRBA7001010.00%
PARCIAL MUEBLES5,450
1COMPUTADORACOMPAC3,500425.00%
1IMPRESORAHP530425.00%
PARCIAL COMP4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS9,480
140,000
PROG ANUAL PROD.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Capacidad Utilizada50%100%100%100%100%
HARINA PARA PAN DE BATALLA6241248124812481248
HARINA PARA PAN ESPECIAL312624624624624
SALTEAS1248002496004992009984001996800
(*) QQ AO
UNIDADES DE SALTENAS
INVERSIONES
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTIDADCONCEPTOPRECIO UNITARIOVALOR TOTAL
INVERSIONES FIJAS
Terrenos
Galpones
Oficinas
1Vehculos28,00028,000
1Maquinarias102,520102,520
1Equipos de Computacin4,0304,030
1Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS140,000
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin del Personal
Gastos de Organizacin
Derechos y Patentes
Software
Propaganda
Anlisis de aguas, bromatolgicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0
CAPITAL DE TRABAJO
Stocks y Efectivo
1Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado10,00010,000
Capital de Operaciones
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs150,000
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONESBS%
INVERSIONES FIJAS140,00093.33
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL DE TRABAJO10,0006.67
TOTAL INVERSIONES150,000100.00
FIN
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTOFUENTE 1FUENTE 2TOTAL
A.PROPIOCREDITO BANCO
INVERSIONES FIJAS0.0
Terrenos0.0
Galpones0.0
Oficinas0.0
Vehculos28,00028,000
Maquinarias52,52050,000102,520
Equipos de Computacin4,0304,030
Muebles5,4505,450
Herramientas0.0
Semovientes0.0
TOTAL INVERSIONES FIJAS90,00050,000140,000
INVERSIONES DIFERIDAS0.0
Capacitacin del Personal0.0
Gastos de Organizacin0.0
Derechos y Patentes0.0
Software0.0
Propaganda0.0
Anlisis de aguas, bromatolgicos0.0
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS0.0
CAPITAL DE TRABAJO0.0
Stocks y Efectivo10,00010,000
Capital de Operaciones0.0
0.0
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO10,0000.010,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs100,00050,000150,000
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTOBs.%
APORTE PROPIO100,00066.67
APORTE BANCO50,00033.33
OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO150,000100.00
INGRESOS
INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.
Corresponde a los volmenes de produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
PAN DE BATALLA249,600499,200499,200499,200499,200
PAN ESPECIAL292,500585,000585,000585,000585,000
SALTEAS312,000624,000624,000624,000624,000
TOTAL ANUAL854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS
COSTOSAO1AO 2AO 3AO 4AO 5
COSTOS DE FABRICACION
Materias Primas466,440513,084564,392620,832682,915
Sueldos y Salarios78,22286,04494,649104,113114,525
Costos de Mantenimiento1,2002,4002,5922,7993,023
Costo de Repuestos2,0003,0003,0903,1833,278
Costos de Energia3,6003,7083,8193,9344,052
Costo gas23,40046,80047,73648,69149,665
Comunicacin
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE FABRICACION576,062656,356717,730785,149859,214
COSTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Generales de Administracin
Sueldos y Salarios46,93351,62756,78962,46868,715
Seguros1,5001,5001,5001,5001,500
Alquileres25,20027,72030,49233,54136,895
Energia
Agua1,2001,2001,2001,2001,200
Comunicacin2,4002,4002,4002,4002,400
Otros
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION77,23384,44792,381101,109110,710
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Sueldos y salarios53,19158,51064,36170,79777,877
Publicidad6,5006,8257,1667,5257,901
Transporte
Comunicacin Celular600600600600600
Combustibles15,60020,28020,68621,09921,521
Otros1,2001,3201,4521,5971,757
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION77,09187,53594,265101,618109,656
GRAN TOTAL COSTOS730,386828,338904,376987,8761,079,581
COSTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION DEUDA
MONEDABS
CAPITAL50,000
PLAZO5 AOSAMORTIZACION: TRIMESTRAL
CUOTAS20
INTERES12%
PERIODOSALDOAMORTIZACIONINTERESFORINT+FORMPOR AO
050,000
147,5002,5001,500101,510
245,0002,5001,425101,435
342,5002,5001,350101,360
440,0002,5001,275101,2855,590
537,5002,5001,200101,210
635,0002,5001,125101,135
732,5002,5001,050101,060
830,0002,500975109854,390
927,5002,50090010910
1025,0002,50082510835
1122,5002,50075010760
1220,0002,500675106853,190
1317,5002,50060010610
1415,0002,50052510535
1512,5002,50045010460
1610,0002,500375103851,990
177,5002,50030010310
185,0002,50022510235
192,5002,50015010160
200.02,500751085790
50,00015,75020015,95015,950
31.50
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS
EN BOLIVIANOS
CONCEPTOVALOR INICIALV UTILCOEF.DEP ANUALVAL RES 5TO AO
Terrenos0.0
Construcciones402.50
Maquinaria102,520812.5012,81538,445
Herramientas425.000.00.0
Vehculos28,000520.005,6000.0
Muebles y Enseres5,4501010.005452,725
Equipo de Computacion4,030425.001,008
TOTAL140,00019,968
El Proyecto es por 5 aos
RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS
CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
IVA NETO
TOTAL INGRESOS854,1001,708,2001,708,2001,708,2001,708,200
COSTOS
Fabricacin576,062656,356717,730785,149859,214
Administracin77,23384,44792,381101,109110,710
Comercializacin77,09187,53594,265101,618109,656
Financieros (intereses)5,5904,3903,1901,990790
Depreciaciones y Castigos19,96819,96819,96819,96818,960
Castigo Inv. Diferida
IT
TOTAL COSTOS755,944852,695927,5341,009,8341,099,331
UTILIDAD IMPONIBLE98,156855,505780,666698,366608,869
IUE24,539213,876195,167174,592152,217
UTILIDAD NETA73,617641,629585,500523,775456,652
EVALUACION
EVALUACION
CONCEPTOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5
Inversiones
Utilidades Netas
Depreciaciones y Castigos
Recuperaciones
Incremento Capital de Trabajo
ReinversionesHerramientas
Crdito
Amortizaciones
FLUJO NETO DE FONDOS
VAN
Tasa de Descuento
TIR
-
I. Resultados
MAQ MUEB COM
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS
EN BOLIVI
